presentación de powerpoint - tarallo · 2020-02-20 · patrimonio rendimiento mensual directo...
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Patrimonio
Rendimiento Mensual Directo
Rendimiento Mensual Anualizado
El fondo Gainvest Pesos es un fondo categoría deDinero cuyo principal objetivo es otorgar liquidez a losinversores a través de inversiones de muy bajo riesgode mercado.Las inversiones de este fondo se realizan sólo enproductos de origen bancario, tales como: cuentasremuneradas, plazo fijo y plazo fijo precancelables.
Evolución de la cuotaparte
Indicadores de rendimiento*
Evolución de Patrimonio Neto
Principales Inversiones Principales Tenencias
GAINVEST Pesos
31/01/2020
OBJETIVO DEL FONDO
ContactoWebsite: www.gainvest.netE-mail: fcigainvest@intlfcstone.comTel.: 4390-7595
DATOS DEL FONDO
Fecha de inicio: Octubre , 2015Moneda: PesosPlazo de acreditación: T+0 (Contado Inmediato)Agente de Custodia: Banco ComafiAgente de Administración: INTL Gainvest SAInversión Mínima: $ 1.000Calificación BB (Moodys)Código Bloomberg: GAINPES AR EQUITYHonorarios Sociedad Gerente: 2.00%Honorarios Agente de Custodia: 0.14+IVA%Honorarios de éxito: no tiene
2,63%
34,42%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2015 1,25% 1,55% 1.52% 18.96%
2016 1.59% 1,59% 1.61% 1.71% 1,88% 1.52% 1.46% 1.60% 1.55% 1.31% 1.28% 1.23% 19.72%
2017 1.11% 0.75% 0.68% 0,68% 1,06% 1,18% 1,08% 1,16% 1,76% 1,72% 1,66% 14.75%
2018 1,87% 1,54% 1,51% 1,64% 2,44% 2,28% 2,65% 2,39% 2,87% 3,74% 3,26% 3,07% 33,60%
2019 3,71% 2,746% 3,054% 3,81% 4,06% 3,45% 3,92% 3,83% 4,02% 3,90% 3,20% 3,21% 52,23%
2020 2,63% 34,42%*Rendimientos históricos no garantizan que los mismos se repitan en el futuro.
Rendimientos Históricos
0,94%
6,979,150,150
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
APERTURA
Plazos Fijos Precancelables en Pesos
Plazos Fijos en Pesos
Disponibilidades
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
Banco de Galicia
Banco de la Nación Argentina
Banco de la Provincia de Córdoba
Banco CMF
BACS
1,00
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2,00
2,50
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-20
PatrimonioRendimiento Mensual DirectoRendimiento Mensual AnualizadoDuration
Evolución de la cuotaparte
Indicadores de rendimiento*
Evolución de Patrimonio Neto
Principales Inversiones Principales Tenencias
GAINVEST Pymes
31/01/2020
OBJETIVO DEL FONDO
ContactoWebsite: www.gainvest.netE-mail: fcigainvest@intlfcstone.comTel.: 4390-7595
DATOS DEL FONDO
4,79%% 70,57%
*Rendimientos históricos no garantizan que los mismos se repitan en el futuro.
Rendimientos Históricos
0,94%1,92%
El fondo tiene como objetivo maximizar elrendimiento invirtiendo al menos el 75% eninstrumentos de renta fija y variable destinadosa la financiación de Pymes.Es un fondo elegible para las inversiones inciso“L” de las Cias de Seguros.
Fecha de inicio: Septiembre, 2010Moneda: PesosPlazo de acreditación: T+2 (48hs)Agente de Custodia: Banco ComafiAgente de Administración: INTL Gainvest SAInversión Mínima: $ 1.000Calificación B (Moodys)Código Bloomberg: GAPYME AR EQUITYHonorarios Sociedad Gerente: 2.50%Honorarios Agente de Custodia: 0.14+IVA%Honorarios de éxito: no tiene
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2011 0.77% 0.84% 0.96% 0.84% 0.89% 0.77% 0.75% 0.90% 0.82% 0.86% 1.19% 1.19% 11.36%
2012 1.27% 0.94% 0.99% 0.98% 1.11% 0.91% 0.93% 0.95% 0.87% 1.18% 1.19% 1.11% 13.15%
2013 1.10% 0.93% 0.98% 1.24% 1.16% 0.99% 1.22% 1.11% 1.37% 1.23% 1.50% 1.90% 15.66%
2014 5.17% 0.59% 1.45% 0.95% 1.16% 1.24% 1.37% 1.25% 1.53% 1.45% 1.37% 1.60% 20.83%
2015 1.59% 1.43% 1.69% 1.62% 1.59% 1.75% 1.57% 1.52% 1.35% 1.18% 1.32% 1.79% 20.04%
2016 -4.52% 3.58% 2.32% 1.94% 2,09% 1.91% 1.76% 1.84% 1.55% 2.22% 1.42% 2.03% 19.74%
2017 1,43% 1.17% 1.51% 1,28% 1,48% 1,46% 1,40% 1,51% 1,65% 1,43% 1,64% 19,12%
2018 1,65% 1,53% 1,77% 1,32% 1,88% 1,47% 2,47% 0,82% 3,90% 4,32% 3,67% 4,14% 33,07%
2019 4,27% 3,439% 3,314% 4,03% 3,75% 3,74% 3,94% -0,40% 3,35% 6,64% 1,68% 3,82% 49,82%
2020 4,79% 70,57%
1,59%
$1,350,803,555
0,37años
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
FCI EN PESOS en Pesos
PAGARE en Dolar
FIDEICOMISOS en Pesos
OBLIGACION NEGOCIABLE en Pesos
Cheques de Pago Diferido en Pesos
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
ON BICE CLASE 9
Avalrural
Don Mario
MAV
Agroaval
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
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PatrimonioRendimiento Mensual DirectoRendimiento Mensual AnualizadoDuration
Evolución de la cuotaparte
Indicadores de rendimiento*
Evolución de Patrimonio Neto
Principales Inversiones Principales Tenencias
GAINVEST FF31/01/2020
OBJETIVO DEL FONDO
ContactoWebsite: www.gainvest.netE-mail: fcigainvest@intlfcstone.comTel.: 4390-7595
DATOS DEL FONDO
Fecha de inicio: Abril, 2004Moneda: PesosPlazo de acreditación: T+1 (24hs)Agente de Custodia: Banco ComafiAgente de Administración: INTL Gainvest SAInversión Mínima : $ 1.000Calificación A+ (Fix SCR)Código Bloomberg: GAINVS AR EQUITYHonorarios Sociedad Gerente: 2,50%Honorarios Agente de Custodia: 0,14+IVA%Honorarios de éxito: no tiene
$6,155,593,203
4,032%
56,97%
*Rendimientos históricos no garantizan que los mismos se repitan en el futuro.
Rendimientos Históricos
0,94%
El fondo invierte exclusivamente en riesgoprivado a través de inversiones en FideicomisosFinancieros. No invierte en instrumentos dedeuda pública nacional. Es un productoorientado a inversores institucionales. El plazomínimo de permanencia recomendado es 30días.
1,92%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2011 0.85% 0.77% 0.83% 0.77% 0.87% 0.81% 0.81% 0.92% 0.89% 1.08% 1.31% 1.27% 11.80%
2012 1.35% 1.08% 1.04% 0.90% 1.05% 0.90% 1.03% 1.01% 0.98% 1.14% 1.07% 1.04% 13.34%
2013 1.21% 0.98% 0.95% 1.17% 1.11% 1.05% 1.28% 1.24% 1.46% 0.00% 0.00% 0.00% 15.88%
2014 1.73% 1.50% 1.83% 1.80% 1.81% 1.86% 1.73% 1.57% 1.85% 1.89% 1.55% 1.80% 23.04%
2015 1.75% 1.57% 1.85% 1.73% 1.69% 1,83% 1,82% 1,76% 1,75% 1.71% 1.92% 1.95% 23.56%
2016 2.09% 2.31% 2.38% 2.31% 2,63% 2.37% 2.08% 2,28% 2.00% 1.99% 1.88% 1.86% 29.48%
2017 1.86% 1.39% 1.85% 1,42% 1,74% 1,88% 1,94% 1,92% 1,89% 2,18% 2,09% 2,03% 24,67%
2018 2,31% 1,84% 1,88% 1,87% 2,29% 2,15% 2,6% 2,54% 2,66% 3,62% 0,96 4,33% 33,31%
2019 4,92% 3,556% 3,530% 3,90% 4,49% 3,83% 4,84% -3,55% 8,20% 7,27% 5,19% 4,72% 64,34%
2020 4,032% 56,97%
41 dias
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Plazos Fijos
OBLIGACION NEGOCIABLE
PAESE
CHEQUES
FCI
FIDEICOMISOS
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%
FF MEGABONO CREDITO 212
FF CONSUBOND 158 CL A
FF CONSUBOND 159 CLASE A
FF MEGABONO 218 CLASE A
FF MEGABONO CREDITO 216 VDF A
1,002,003,004,005,006,007,008,009,00
10,0011,0012,0013,0014,0015,00
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PatrimonioRendimiento Mensual DirectoRendimiento Mensual AnualizadoDuration
Principales Inversiones Principales Tenencias
GAINVEST
INFRAESTRUCTURA31/01/2020
OBJETIVO DEL FONDO
ContactoWeb: www.gainvest.netE-mail: fcigainvest@intlfcstone.comTel.: 4390-7595
DATOS DEL FONDO
$517,213,975
El objetivo del fondo es invertir en instrumentos de rentafija y variable vinculados a proyectos productivos que serealicen en Vaca Muerta. Este fondo tiene un régimenespecial de inversiones y se orienta principalmente acaptar inversores que encuadren en el inciso M) Res515/19 SSN.
Fecha de inicio: Relanzado julio de 2019Moneda: PesosPlazo de acreditación: T+2 (48hs)Agente de Custodia: Banco Comafi.Agente de Administración: INTL Gainvest SAInversión Mínima: $ 1.000Calificación : B (Moodys)Código Bloomberg: GINFRAB AR EQUITYHonorarios Sociedad Gerente: 2.50%Honorarios Agente de Custodia: 0.14%+IVAHonorarios de éxito: no tiene
1,84%
2,11 años
Evolución de la cuotaparte
14,78%
Evolución de Patrimonio Neto
Indicadores de rendimiento estimados*
381,76%
Rendimientos Históricos*
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2019 -1,88% -2,34% 17,84% -1,36% 1,83% 47,78%
2020 14,78% 381,76*Rendimientos históricos no garantizan que los mismos se repitan en el futuro.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Disponibilidades
TITULOS PROVINCIALES en Pesos
OBLIGACION NEGOCIABLE en Pesos
OBLIGACION NEGOCIABLE en Dolar
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
ON BANCO HIPOTECARIO 2020
ON PAN AMERN REG S 6% VTO. 15/11/2023
ON YPF CLASE XXXIX
ON TECPETROL CL 1 REG 4,875% VTO 12/12/22
ON VISTA OIL & GAS C.1 U$S C. G. V. 31/7/21
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
jul.-
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9
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ene.
-20
ene.
-20
4,00000
5,00000
6,00000
7,00000
8,00000
9,00000
Patrimonio
Rendimiento Mensual Directo
Rendimiento Mensual Anualizado
Duration
Evolución de la cuotaparte
Indicadores de rendimiento*
Evolución de Patrimonio Neto
Principales Inversiones Principales Tenencias
GAINVEST Protección Plus
31/01/2020
OBJETIVO DEL FONDO
ContactoWebsite: www.gainvest.netE-mail: fcigainvest@intlfcstone.comTel.: 4390-7595
DATOS DEL FONDO14,70%
378,05%
*Rendimientos históricos no garantizan que los mismos se repitan en el futuro.
Rendimientos Históricos
0,94%1,92%1,53%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2012 1.86% 27.09%
2013 1.95% 1.36% 1.81% 1.59% 2.46% 1.44% 2.02% 3.05% 3.95% 2.07% 4.67% 6.76% 38.21%
2014 13.46% -5.55% 1.30% 0.16% 1.41% 2.30% 0.04% 4.42% 1.74% -2.14% -1.28% 0.40% 16.28%
2015 1.61% 2.01% 1.58% 0.71% 0.14% 0,03% 1,95% 1.40% 2.37% 1.48% 4.44% 8.59% 29.39%
2016 6.52% 14.07% -6.86% -2.13% -0,91% 8.01% 0.73% 0.22% 2.33% -0.61% 3.74% 1.53% 28.12%
2017 0.29% -2.28% -0.52% 0,98% 3,99% 2,30% 6,88% -1,90% O,55% 1,91% -1,07% 7,65% 19,88%
2018 3,14% 2,59% 0,57% 2,34% 17,99% 14,96% -4,54% 26,80% 14,03% -11,58% 5,12% -1,96% 86,11%
2019 1,78% 3,976% 7,96% -2,96% 1,079% -1,07% 4,90% -0,04% -2,10% 19,56% -2,50% -1,57% 30,36%
2020 14,70% 378,05%
El objetivo del fondo es invertir en una carteradiversificada de bonos públicos y privados endólares de emisores Latam (Chile y Brasil) con unhorizonte inversión de corto plazo y mantener unaimportante porción de liquidez en dólares.Este fondo no tiene deuda soberana Argentina.La conversión de los activos a pesos se realizadiariamente según la RG CNV771/18.
Fecha de inicio: Diciembre, 2012Moneda: PesosPlazo de acreditación: T+2 (48hs)Agente de Custodia: Banco ComafiAgente de Administación: INTL Gainvest SAInversión Mínima: $ 1.000Calificación Moodys: B Código Bloomberg: GRFPPLU AR EQUITYHonorarios Sociedad Gerente: 2.50%Honorarios Agente de Custodia: 0.14+IVA%Honorarios de éxito: no tiene
$3,726,338,201
0,68 años
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
DISPONIBILIDADES
FCI EN PESOS en Pesos
BONOS CORPORATIVOS ARGENTINA
BONOS CORPORATIVOS BRASIL
BONOS SOBERANOS BRASIL
BONOS CORPORATIVOS CHILE
BONOS SOBERANOS CHILE
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
B. GOB DE LA REP DE CHILE 3.875 05/08/2020
BONO BANCO DE CHILE VTO 071020
BONO CHILE USD 2.250% VTO. 31/10/2022
BANCO SANTANDER CHILE 2022
BONO CHILE USD 3.25% VTO. 14/09/2021
1,002,003,004,005,006,007,008,009,00
10,00
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7
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9
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500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
3.500.000.000
4.000.000.000
nov.-12 nov.-13 nov.-14 nov.-15 nov.-16 nov.-17 nov.-18 nov.-19
PatrimonioRendimiento Mensual DirectoRendimiento Mensual AnualizadoDuration
Evolución de la cuotaparte
Indicadores de rendimiento*
Evolución de Patrimonio Neto
Principales Inversiones Principales tenencias
GAINVEST Renta Fija Dólares31/01/2020
ContactoWebsite: www.gainvest.netE-mail: fcigainvest@intlfcstone.comTel.: 4390-7595
DATOS DEL FONDOUSD 10,595,842
0,30%
3,42%
*Rendimientos históricos no garantizan que los mismos se repitan en el futuro.
Rendimientos históricos
El fondo invierte en una cartera líquida de Treasury Bills,liquidez y bonos corporativos de emisores Argentinos yresto de miembros de Mercosur y asociados.La permanencia mínima sugerida en este fondo es de90 días.
Fecha de inicio: Diciembre, 2006Moneda: Dólar EstadounidensePlazo de acreditación: T+2 (48hs)Agente de Custodia: Banco ComafiAgente de Administración: INTL Gainvest SAInversión Mínima: U$S 1.000Calificación B (Moodys)Código Bloomberg: GRFDOL AR EQUITYHonorarios Sociedad Gerente: 2,00%Honorarios Agente de Custodia: 0.14+IVA%Honorarios de éxito: no tiene
1,84%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2011 0.22% 0.22% 0.24% 0.23% 0.26% 0.23% 0.23% 0.24% 0.24% 0.26% 0.24% 0.20% 2.85%
2012 0.25% 0.25% 0.25% 0.23% 0.26% 0.22% 0.24% 0.22% 0.23% 0.26% 0.23% 0.25% 2.93%
2013 0.24% 0.11% 0.17% 0.19% 0.13% 0.12% 0.14% 0.12% 0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 2.10%
2014 -0.54% 0.19% 0.33% 0.35% 0.29% 0.17% 0.28% -0.64% 0.44% 0.05% 1.40% 0.48% 2.81%
2015 0.63% 0.46% -0.62% 0.42% 0.18% 0.46% 0.08% 0.15% 0.83% 0.58% 0.50% -1.30% 2.37%
2016 0.06% 0,38% 0.60% 1.80% 1,46% 0.89% 0.66% 1.05% 0.18% 0.46% -0.25% 2.06% 9.71%
2017 -0.92% 0.82% 0.02% 0,29% 0,33% 0,40% 0,30% 0,28% 0,28% 0,34% 0,33% 0,38% 2,89%
2018 0,38% 0,21% 0,26% 0,25% -0,24% 0,39% 0,43% -5,43% -1,06% 1,04% 2,19% 0,42% -1,33%
2019 0,43% 0,419% 0,42% 0,36% 0,31% 0,27% 0,35% -7,87% -3,62% 1,00% 0,97% 0,58% -6,49%
2020 0,30% 3,42%
OBJETIVO DEL FONDO
0,57 años
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
DISPONIBILIDADES
TREASURY BILLS
BONOS CORPORATIVOS ARGENTINA
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
ON BANCO HIPOTECARIO
ON PLAZA LOGISTICA I
ON YPF CLASE XLVII
US TREASURY BILL VTO 03/03/2020
The Bank of New York Mellon
1,00
1,20
1,40
1,60
dic
.-0
6ab
r.-0
7ag
o.-
07
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0ag
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10
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11
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2ag
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dic
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19
dic
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9
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
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dic
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dic
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dic
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16
dic
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dic
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o.-
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9ag
o.-
19
dic
.-1
9
PatrimonioRendimiento Mensual DirectoRendimiento Mensual AnualizadoDuration
Evolución de la cuotaparte
Indicadores de rendimiento estimados*
Evolución de Patrimonio Neto
Principales Inversiones Principales tenencias
GAINVEST Crecimiento30/12/2019
OBJETIVO DEL FONDO
ContactoWeb: www.gainvest.netE-mail: fcigainvest@intlfcstone.comTel.: 4390-7595
DATOS DEL FONDO$281,406,375
4,90%
*Rendimientos históricos no garantizan que los mismos se repitan en el futuro.
El fondo invierte exclusivamente en riesgo privadoa través de Clases Seniors de FideicomisosFinancieros. Está orientado a inversoresinstitucionales que pretendan captar las altastasas de interés reales.El plazo recomendado es al menos 90 días.
Fecha de inicio: Relanzado el 13 de Junio 2018Moneda: PesosPlazo de acreditación: T+1 (24hs)Agente de Custodia: Banco Comafi.Agente de Administración: INTL Gainvest SAInversión Mínima: $ 1.000Calificación : A+ (ProRatings)Código Bloomberg: GANCRCB AR EQUITYHonorarios Sociedad Gerente: 2.00%Honorarios Agente de Custodia: 0.14%+IVAHonorarios de éxito: no tiene
1,84%
75,61%
Rendimientos históricos
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018 1,44% 3,68% 3,80% 3,70% 4,66% 3,65% 4,37%
2019 4,85% 3,697% 3,62% 3,92% 4,39% 3,56% 4,86% -6,70% 9,80% 8,41% 5,91% 4,90%
0,39 años
2,100
2,600
3,100
3,600
4,100
4,600
5,100
jun
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18
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200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
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no
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
DISPONIBILIDADES
FIDEICOMISOS
FCI EN PESOS en Pesos
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
FCI FIMA MONEY MARKET PREMIUM CLASE B
FCI AL AHORRO FCI CLASE C
FCI MAF MONEY MARKET CLASE B
FF MEGABONO 213 CL. A
FCI MEGAINVER LIQUIDEZ CLASE B
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