precio cif y fob (1)
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8/17/2019 precio CIF Y FOB (1)
1/17
INCREME
UND MENSUA
PRODUCTO 500
PRODUCT ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
UND EST V/DER 40 45 500 505 510 515
VR UND 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000TOTAL VENTAS 19,600,000 19,796,000 19,993,960 20,193,900 20,395,839 20,599,797 22,054,1
POLITICAS DE PAGO
CONTADO 40%
RECUPE DE CARTERA 55%
CARTERA INCOBRABLE 5%
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOENERO CONTADO ",#40,000
REP CARTERA 0
FEBREO CONTADO ",1#,400
REP CART 10,"#0,000
MARZO CONTADO ",",5#4
REP CARTERA 10,##",#00
ABRIL CONTADO #,0"",560
REP CARTERA 10,6,6"#
MAYO CONTADO #,15#,!!5REP CARTERA 11,106,645
JUNIO CONTADO #,2!,1
REP CARTERA 11,21","11
JULIO CONTADO #,#
-
8/17/2019 precio CIF Y FOB (1)
2/17
UND
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO 4000
VENTAS ESTIMADAS PRO$IMO MES 10%
PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIE OCTUB NOVIEM DICIEM ENERO
UND EST V/DER 40 45 500 505 510 515 520 525 5!1 5!6 541 54" 552INVT FIN EST 4 50 50 51 51 52 5! 5! 54 54 55 55
UND A PROD 539 545 550 556 561 567 573 578 584 590 596 602
INVT INC EST 4,000 4 50 50 51 51 52 5! 5! 54 54 55
UND EST PRO -3,461 495 500 505 510 516 521 526 531 536 542 547 2,270
-
8/17/2019 precio CIF Y FOB (1)
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In!n"#$& # 31 '! '(!)*$! !+ '! C#n"'#'!+ #$# !.#*&$#$ /n# /n'#' '! (#'# $&'/("&
ATERIA PRIA ATERIA PRIA UND DE 120 L
20 L& #"'5 M(
4 L& 1#'" M(
1 L& " M(2 L 2 M-
! L& 0'25 M(
1 L& " M(
INVENTARIO DE P 20%
PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE
UND PROD !,461 45 500 505 510 516 521 526 5!1 5!
ALCOOL LT 0'0## 0'0## 0'0## 0'0## 0'0## 0'0## 0'0## 0'0## 0'0## 0'0#
CAN TOT OC -303 43 44 44 45 45 46 46 46 4
INV FIN EST
P NECESA -294 52 53 53 54 54 55 55 56 5
INV INIC EST 20 #'" #'# #'# #' '0 '1 '2 '! ALC A COP -314 43 44 44 45 45 46 46 47 4
V* LT 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,00
$ ESTIADO DE COPR -7,853,130 1,085,844 1,096,702 1,107,669 1,118,746 1,129,933 1,141,233 1,152,645 1,164,171 1,175,8
UND PROD !,461 45 500 505 510 516 521 526 5!1 5!
ESENCIA LT 0'01#" 0'01#" 0'01#" 0'01#" 0'01#" 0'01#" 0'01#" 0'01#" 0'01#" 0'01#
CAN TOT ES -65 9 9 9 10 10 10 10 10
INV FIN EST 2 2 2 2 2 2 2 2 2
P NECESA -63 11 11 11 11 12 12 12 12
INV INIC EST 4 2 2 2 2 2 2 2 2
ESENCIA A -67 9 9 9 10 10 10 10 10
V* LT 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,20
$ ESTIADO DE COPR -1,016,253 141,093 142,504 143,929 145,368 146,822 148,290 149,773 151,270 152,7
UND PROD !,461 45 500 505 510 516 521 526 5!1 5!
ETILSALI LT 0 00" 0 00" 0 00" 0 00" 0 00" 0 00" 0 00" 0 00" 0 00" 0 00
-
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UND PROD !,461 45 500 505 510 516 521 526 5!1
COLOR LB 0'004 0'004 0'004 0'004 0'004 0'004 0'004 0'004 0'004
CAN TOT CO -14 2 2 2 2 2 2 2 2
INV FIN EST 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P NECESA -13 2 2 2 2 2 3 3 3
INV INIC EST 2 0 0 0 0 0 0 0 0COL A COP -15 2 2 2 2 2 2 2 2
V* LB 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 2
$ ESTIADO DE COPRA -432,480 55,595 56,151 56,713 57,280 57,853 58,431 59,015 59,606 6
UND PROD !,461 45 500 505 510 516 521 526 5!1
AGUA LT 0'00025 0'00025 0'00025 0'00025 0'00025 0'00025 0'00025 0'00025 0'00025 0'0
CAN TOT AG -1 0 0 0 0 0 0 0 0
INV FIN EST 0'0 0'0 0'0 0'0 0'0 0'0 0'0 0'0 0'0
P NECESA -1 0 0 0 0 0 0 0 0
INV INIC EST ! 0'0 0'0 0'0 0'0 0'0 0'0 0'0 0'0AGUA A CO -38 0 0 0 0 0 0 0 0
V* LT !2,000 !2,000 !2,000 !2,000 !2,000 !2,000 !2,000 !2,000 !2,000 !
$ ESTIADO DE COPRA -122,891 3,971 4,011 4,051 4,091 4,132 4,174 4,215 4,258
UND PROD !,461 45 500 505 510 516 521 526 5!1
BUTIL LT 0'00" 0'00" 0'00" 0'00" 0'00" 0'00" 0'00" 0'00" 0'00"
CAN TOT BU -24 3 4 4 4 4 4 4 4
INV FIN EST 1 1 1 1 1 1 1 1 1
P NECESA -24 4 4 4 4 4 4 4 4
INV INIC EST 1 1 1 1 1 1 1 1 1BUTL A CO -245 3 4 4 4 4 4 4 4
V* LT "2,000 "2,000 "2,000 "2,000 "2,000 "2,000 "2,000 "2,000 "2,000 "
$ ESTIADO DE COPRA -1,766,161 250,178 252,680 255,207 257,759 260,337 262,940 265,569 268,225 27
TOTAL ENERO EBRERO ARO ABRIL AO UNIO ULIO AGOSTO SEPTIE OCTUB
V$ TOTAL DE COPRA -12,159,852 1,673,932 1,690,671 1,707,578 1,724,653 1,741,900 1,759,319 1,776,912 1,794,681 1,81
-
8/17/2019 precio CIF Y FOB (1)
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POLITICA DE PAGO A PROVEEDORES
CONTADO 50%
PAGO A PROVEEDORES 50%
LEEN CI
CEDULA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESCALONADOSMES ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPTI OCTUB NO
ENERO CONTADO 6,0",26PAG PROV 0
FEBREO CONTADO #!6,66
PAG PROV 6,0",26
MARZO CONTADO #45,!!5
PAG PROV #!6,66
ABRIL CONTADO #5!,"#
PAG PROV #45,!!5
MAYO CONTADO #62,!2"
PAG PROV #5!,"#JUNIO CONTADO #"0,50
PAG PROV #62,!2"
JULIO CONTADO #",660
PAG PROV #"0,50
AGOSTO CONTADO ###,456
PAG PROV #",660
SEPTIEMBRE CONTADO #",!41
PAG PROV ###,456
OCTUBRE CONTADO 06,!14
PAG PROV #",!41
NOVIEMBRE CONTADO
PAG PROV
DICIEMBRE CONTADO
-
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NOINA ENSUAL
TOTAL
SERVICIOS GENERALES Y CELADOR 2
VENDEDORES 2OPERARIO 5
INGENIEROS 2 TR 2200
ADMINISTRATIVO 4
OPERARIOS/SERVICIOS GENERALES INGENIEROS Y VENDEDORES
% COSTO COSTO USD % COSTO COSTO USD %
S.(.*)+ B.&3 1'0000 4!!,"00 1"'14 1'0000 00,000 40'0 1'0000
C+*)7)8 .( &)&39. -33*.( :3 ;3&)+3& 0'116! 50,41# 22'2 0'116! 104,625 4"'56 0'116!
C+*)7)8 .( &)&39. -33*.( :3 &3-*):.: &+7).( 3 &.(: 0'000 !,0!! 1"'"4 0'000 #1,000 !6'#2 0'000
C+*)7)8 .( &)&39. -33*.( :3 *)3&-+& ;*+ 1 &.(.*)+ )3*3&3& 12% ..(? 1'1200 4#5,"44 220'" 1'1200 1,00#,000 45#'1# 1'1200
V.7.7)+3& *393*.:.& >15 :@.&? 0'5000 216,#50 #'5" 0'5000 450,000 204'55 0'5000
TOTAL ANUAL 21,225,!65 64"'# 42,"#1,500 1446'14
/12 TOTAL MENSUAL 1'"!00 1,"6#,"#0 #0!' 1'"!00 !,565,125 1620'51 1'"!00
/!65 TOTAL DIARIO 0'056" 5#,152 26'4! 0'056" 11",210 5!'2# 0'056"
/# TOTAL ORA 0'#6% ",26 !'!0 0'#6% 14,651 6'66 0'#6%
TOTAL #,#4!,02 401'6 ",1!0,250 !241'02
TOTAL NOMINA MENSUAL !6,15",151'"50 16,4!5'061 USD
-
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7/17
UNIDAD UNIDAD
OPERARIOS TIEMPO PRECIO INGENIEROS TIEMPO PRECIO
PERFUMES 0'0025 ",26 PERFUMES 0'0025 14,651
"5
!0000
CEDULA PRESUPUESTAL DE ANO DE OBRA DIRECTA OPERARIOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
UND ESTIM PRO !,461 45 500 505 510 516 521 526 5!1 5!6 542 54"
CANT R UND 0'0025 0'0025 0'0025 0'0025 0'0025 0'0025 0'0025 0'0025 0'0025 0'0025 0'0025 0'0025
TOTAL RS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1VR R ",26 ",26 ",26 ",26 ",26 ",26 ",26 ",26 ",26 ",26 ",26 ",26
TOTAL MOD 62,##6 ,00! ,0! ,1#! ,2"5 ,!6# ,462 ,556 ,652 ,"4# ,#46 ,44
VR TOTAL !14,42
CEDULA PRESUPUESTAL DE ANO DE OBRA DIRECTA INGENIEROS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
UND ESTIM PRO !,461 !,461 !,461 !,461 !,461 !,461 !,461 !,461 !,461 !,461 !,461 !,461
CANT R UND 0'0025 0'0025 0'0025 0'0025 0'0025 0'0025 0'0025 0'0025 0'0025 0'0025 0'0025 0'0025
TOTAL RS
VR R 14,651 14,651 14,651 14,651 14,651 14,651 14,651 14,651 14,651 14,651 14,651 14,651
TOTAL MOD 126,"52 126,"52 126,"52 126,"52 126,"52 126,"52 126,"52 126,"52 126,"52 126,"52 126,"52 126,"52
VR TOTAL 25!,50!
TOTAL OD -567,932
-
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TR 2200
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS CANTIDAD TOTAL ES
USD USD
A/#
T.*)/M!? 2,"06 1'2! USD 120 !24,"20 14"'60 USD
A.(#n"#$..#'&
T.*)/M!? 1,2"6 0'5# USD 120 15!,120 6'60 USD
A+!&
P33+& P*+:7+*3& >/M!? ",260 !'!0 USD 120 #"1,200 !6'00 USD
G#+ N#"/$#.C+&+ V.*).(3 >/M!? 4#4 0'22 USD #" 42,10# 1'14 USD
En!$# E.:("$(#
T3&)8 ! >/? 1"6 0'0# USD !000 52#,000 240 USD
T!.:;&n&
C.*-+ :3 C+3H)8 "0,!12 !1'6 USD 1 "0,!12 !1'6 USD
C+&+ V.*).(3 /IMPULSOS 12 0'06 USD #00 1,265,5"2 5"5'26 USD
!,255,0!2 USD 1,4#0
ARRIENDO
TOTAL FABRICA 620 M2
TIPO PREDIO PRECIO PROEDIOTOTAL
USD USD
A !4,1#6 15'4 USD 21,15,!20 ,54# USD
TOTAL SERVICIOS PUBLICOSES
-
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E( .*3. ;*+:7)=. )(). 3( #0% :3( +.( :3 (.
-
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DIVERSOS DEPRECIACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SEMESTREGAST DE REPRESENTACIO 2,#00,000 COMPUTADORES ###,## COMPUTADOR 120,000
ELEMENTOS DE ASEO/CAFETERIA 200,000 MUEBLES Y ENSERES 4!,!!! MUEBLES Y ENSERES 0
UTILES Y PAPELERIA 250,000 TOTAL !2,222 TOTAL 120,000
ACEITES Y LUBRICANTES 6#,000
TOTAL !,!1#,000
TOTAL DE LAS VENTAS
.:9))&*.7)+ )(). 24!00000 2542#6000 25!#"120 264566!! 26#6!##0 2"52426"# 266!"#2 !026!6"21 !0#6"0505 !14#"!4! !2114150!
:3 (. ;(..
-
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AORTIACION CREDITO EN PESOS BANCO DE BOGOTA
PRESTAO 100,000,000
INTERES 2'25% TEMV
CUOTA !,05!,5!! MES
N< PERIODOS 60
N< PERIODOS VR CUOTA ABONO CAPITAL INTERES SALDO
0 0 0 0 100,000,000'0
1 !,05!,5!2'" #0!,5!2'" 2,250,000'0 ,16,46"'!
2 !,05!,5!2'" #21,612'2 2,2!1,20'5 #,!"4,#55'0
! !,05!,5!2'" #40,0#'5 2,21!,4!4'2 ",5!4,"56'5
4 !,05!,5!2'" #5,000'" 2,14,5!2'0 6,6"5,"55'#
5 !,05!,5!2'" #"#,!2#'2 2,1"5,204'5 5,"",42"'66 !,05!,5!2'" ##,00'6 2,155,442'1 4,#,!!6'
" !,05!,5!2'" 1#,2"'" 2,1!5,2!5'1 !,#1,0!'!
# !,05!,5!2'" !#,5'4 2,114,5"!'4 !,042,0"'
!,05!,5!2'" 60,0#5' 2,0!,446'# 2,0#1,4'0
10 !,05!,5!2'" #1,6#"' 2,0"1,#44' 1,100,!06'1
11 !,05!,5!2'" 1,00!,""5' 2,04,"56' 0,06,5!0'2
12 !,05!,5!2'" 1,026,!60'# 2,02",1"1' #,0"0,16'4
1! !,05!,5!2'" 1,04,45!' 2,004,0"#'# ##,020,"15'5
14 !,05!,5!2'" 1,0"!,066'6 1,#0,466'1 #6,4",64#'#
15 !,05!,5!2'" 1,0",210'6 1,56,!22'1 #5,#50,4!#'216 !,05!,5!2'" 1,121,#"' 1,!1,6!4' #4,"2#,540'!
1" !,05!,5!2'" 1,14",140'6 1,06,!2'2 #!,5#1,!'"
1# !,05!,5!2'" 1,1"2,51'! 1,##0,5#1'5 #2,40#,44#'4
1 !,05!,5!2'" 1,1,!42'" 1,#54,10'1 #1,20,105'#
20 !,05!,5!2'" 1,226,!2"' 1,#2",204' ",#2,"""'
21 !,05!,5!2'" 1,25!,20'2 1,",612'5 "#,"2#,#5"'"
22 !,05!,5!2'" 1,2#2,1!!'4 1,""1,!'! "",446,"24'2
2! !,05!,5!2'" 1,!10,#1'4 1,"42,551'! "6,1!5,"42'#
24 !,05!,5!2'" 1,!40,4"#'5 1,"1!,054'2 "4,"5,264'!
25 !,05!,5!2'" 1,!"0,6!'! 1,6#2,#!'4 "!,424,625'026 !,05!,5!2'" 1,401,4"#'" 1,652,054'1 "2,02!,146'!
2" !,05!,5!2'" 1,4!!,012'0 1,620,520'# "0,50,1!4'!
2# !,05!,5!2'" 1,465,254'" 1,5##,2"#'0 6,124,#"'6
2 !,05!,5!2'" 1,4#,22!'0 1,555,!0'# 6",626,656'6
!0 !,05!,5!2'" 1,5!1,!!'0 1,521,5'# 66,04,"2!'"
!1 !,05!,5!2'" 1,566,401'5 1,4#",1!1'! 64,52#,!22'2
!2 !,05!,5!2'" 1,601,645'5 1,451,##"'2 62,26,6"6'"
!! !,05!,5!2'" 1,6!",6#2'5 1,415,#50'2 61,2##,4'2
!4 !,05!,5!2'" 1,6"4,5!0'4 1,!",002'4 5,614,46!'#
!5 !,05!,5!2'" 1,"12,20"'! 1,!41,!25'4 5",02,256'5!6 !,05!,5!2'" 1,"50,"!2'0 1,!02,#00'# 56,151,524'5
!" !,05!,5!2'" 1,"0,12!'4 1,26!,40'! 54,!61,401'1
!# !,05!,5!2'" 1,#!0,401'2 1,22!,1!1'5 52,5!0,'
! !,05!,5!2'" 1,#"1,5#5'2 1,1#1,4"'5 50,65,414'6
40 ! 05! 5!2 " 1 1! 65 1 1! #!6 # 4# "45 "1# "
-
8/17/2019 precio CIF Y FOB (1)
13/17
AORTIACION CREDITO EN DOLARES
TR 2,200'0
PRESTAO USD 45,455
INTERES 2'25% TEMV
CUOTA USD 1,!## MES
N< PERIODOS 60
N< PERIODOS VR CUOTA ABONO CAPITAL INTERES SALDO
0 0 0 0 45,454'5
1 1,!##'0 !65'2 1,022'" 45,0#'!
2 1,!##'0 !"!'5 1,014'5 44,"15'#
! 1,!##'0 !#1' 1,006'1 44,!!4'0
4 1,!##'0 !0'5 "'5 4!,4!'5
5 1,!##'0 !'2 ##'" 4!,544'!
6 1,!##'0 40#'2 "'" 4!,1!6'1
" 1,!##'0 41"'4 "0'6 42,"1#'"
# 1,!##'0 426'# 61'2 42,21'
1,!##'0 4!6'4 51'6 41,#55'5
10 1,!##'0 446'2 41'" 41,40'2
11 1,!##'0 456'! !1'" 40,5!'0
12 1,!##'0 466'5 21'4 40,4#6'4
1! 1,!##'0 4""'0 10' 40,00'4
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-
8/17/2019 precio CIF Y FOB (1)
14/17
60 1,!##'0 1,!5"'4 !0'5 0
-
8/17/2019 precio CIF Y FOB (1)
15/17
TARIA AEREA
TASA ALAICO 2050
S3 *3.().*. . 3H;+*.7)+ :3 25'000 ):.:3& :3 ;3*
-
8/17/2019 precio CIF Y FOB (1)
16/17
PRECIOTR 2200
USD
COSTOS DE PRODUCCION MATERIA PRIMA DIRECTA 12,15,#52 USD 5,52"'21
MANO DE OBRA DIRECTA 56",!2 USD 25#'15
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 1"0,""",04 USD "",626'!2
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS !0,!,402 USD 14,0#"'1
152,512,2#6 USD 6,!2!'""
COSTOS DE E=PORTACION PUBLICIDAD 4,000,000 USD 1,#1#'1#
ESTUDIO DE MERACADO 15,000,000 USD 6,#1#'1#
COSTOS DIRECTOS UNITARIZACION 5,!00,000 USD 2,40'0
EMBALAJE #65,12# USD !!'24EMPAUE 51,0"" USD 2!5'4
MANIPULEO DE EMBARUE 250,000 USD 11!'64
PAPELERIA 50,000 USD 22'"!
TRANSPORTE PUNTO EMBARUE 1#0,000 USD #1'#2
COSTOS DIRECTOS COMUNICACIONES 150,000 USD 6#'1#
SALARIOS ADMINISTRATIVOS 1,00,150 USD 45#'"0
DOCUMENTACION 50,000 USD 22'"!
24,604,46 USD 11,1#4'0"
COSTOS DE INANCIACION PRESTAMO COLOMBIA !,05!,5!! USD 1,!#"'"
SUB TOTAL 124,#5!,#0# USD 56,"51'"!
IPUESTOS 1!% IVA 16,2!0,5 USD ",!""'"2
15% GRAVAMEN 1#,"2#,0"1 USD 1,106'66
PRECIO UNITARIO 46,1#2 USD 1#'#5
UTILIDAD 20% 55,41# USD 22'62
25,000 USD 25,000'00VALOR OB 1,!#5,456,540 USD 565,54"'6
' FLETE 20,#20,!1! USD 10,156'25
' SEGURO "% VR FOB 6,#1,5# USD !,5##'!4
VALOR CI 1,50!,25#,#11 USD 615,22'2#
PRECIO UNITARIO OB 55,418 USD 2262
-
8/17/2019 precio CIF Y FOB (1)
17/17
CI 60,130 USD 2461
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