Plantilla-financiera-avanzada

MODELO DEL PLAN FINANCIERO

INDICE DEL MODELO INDICACIONES PARA EL USO DE LA PLANILLA1. Ventas Recomendaciones Generales2. Costos Variables3. Personal4. Costos Fijos - Tecnicos y Operaciones5. Costos Fijos - Comercializacion y Ventas6. Costos Fijos - Administracion y Direccion7. Activos Fijos y Capital de Trabajo8. Cuadro de Resultados9. Flujo de Fondos y Analisis de Sensibilidad10. Balance

Secuencia para completar la planilla

Resultados del Proyecto y Analisis de Sensibilidad

1

2

3 Guardar registro de cada resultado obtenido.

4

5

Para visualizar las filas de los diferentes bloques de cada una de las pestanas, se deben presionar los signos "+" en el margen izquierdoIncorporar datos SOLO en celdas resaltadas en amarilloNO se deben incorporar datos en celdas no resaltadas en amarilloNO se deben alterar, cambiar o borrar ninguna de las formulas del modelo.NO se debe alterar, cambiar o borrar el formato de las celdasNO se deben agregar o eliminar filas o columnas

En las celdas amarillas que no corresponda incorporar datos (en un proyecto especifico), se debera agregar 0 (cero) en cada una de ellas o dejarlas en blanco

Se sugiere completar el modelo siguiendo el orden del indice, comenzando con la planilla de Ventas, siguiendo con la de Gastos Variables y asi sucesivamente. Las pestanas del modelo estan alineadas en el mismo orden.

El objetivo del analisis de sensibilidad es comprender el efecto en los resultados del proyecto que producen variaciones de sus variables

En la planilla #9.Fl de Fondos y Sensibilidad, testear individualmente cambios % positivos y negativos en las variables.indicadas.

Resumir / Preparar una tabla con los resultados de escenarios optimistas y pesimistas resultantes de cambios en las variables. (A32-D64 de la planilla #9)

Analizar los resultados de los diversos escenarios del punto anterior. Dessarrollar planes de contingencia para los escenarios pesimistas mas probables y/o para los que comporten alto riesgo para el proyecto

VENTAS

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

VOLUMEN DE VENTAS (Unidades)

PROYECCION CASO BASEMercado Local - Unidades

Producto A - Producto B - Producto C -

Mercado Exportación - UnidadesProducto A - Producto B - Producto C -

ANALISIS DE SENSIBILIDADMercado Local - Unidades

Producto A - - - - - - - - - Producto B - - - - - - - - - Producto C - - - - - - - - -

Mercado Exportación - UnidadesProducto A - - - - - - - - - Producto B - - - - - - - - - Producto C - - - - - - - - -

PRECIOS DE VENTA ($/unidad)Mercado LocalProducto A

Precio de Venta BrutoTasa Impuesto Ingr Brutos - %Descuentos / Bonificaciones - %Precio de Venta Neto - - - - - - - -

Producto B Precio de Venta BrutoTasa Impuesto Ingr Brutos - %Descuentos / Bonificaciones - %Precio de Venta Neto - - - - - - - -

Producto C Precio de Venta BrutoTasa Impuesto Ingr Brutos - %Descuentos / Bonificaciones - %Precio de Venta Neto - - - - - - - -

Mercado Exportación

VENTAS

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

Producto A Precio de Venta BrutoTasa Impuesto Ingr Brutos - %Descuentos / Bonificaciones - %Precio de Venta Neto - - - - - - - -

Producto BPrecio de Venta BrutoTasa Impuesto Ingr Brutos - %Descuentos / Bonificaciones - %Precio de Venta Neto - - - - - - - -

Producto C Precio de Venta BrutoTasa Impuesto Ingr Brutos - %Descuentos / Bonificaciones - %Precio de Venta Neto - - - - - - - -

VENTAS

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

VENTAS ($)

Mercado LocalProducto A

Venta Bruta - - - - - - - - - Impuesto Ingresos Brutos - - - - - - - - - Descuentos / Bonificaciones - - - - - - - - - Venta Neta - - - - - - - - -

Producto B Venta Bruta - - - - - - - - - Impuesto Ingresos Brutos - - - - - - - - - Descuentos / Bonificaciones - - - - - - - - - Venta Neta - - - - - - - - -

Producto C Venta Bruta - - - - - - - - - Impuesto Ingresos Brutos - - - - - - - - - Descuentos / Bonificaciones - - - - - - - - - Venta Neta - - - - - - - - -

TOTAL MERCADO LOCALVenta Bruta - - - - - - - - - Impuesto Ingresos Brutos - - - - - - - - - Descuentos / Bonificaciones - - - - - - - - - Venta Neta - - - - - - - - -

Mercado ExportaciónProducto A

Venta Bruta - - - - - - - - - Impuesto Ingresos Brutos - - - - - - - - - Descuentos / Bonificaciones - - - - - - - - - Venta Neta - - - - - - - - -

Producto BVenta Bruta - - - - - - - - - Impuesto Ingresos Brutos - - - - - - - - - Descuentos / Bonificaciones - - - - - - - - - Venta Neta - - - - - - - - -

Producto C Venta Bruta - - - - - - - - - Impuesto Ingresos Brutos - - - - - - - - - Descuentos / Bonificaciones - - - - - - - - - Venta Neta - - - - - - - - -

VENTAS

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

TOTAL MERCADO EXPORTACIONVenta Bruta - - - - - - - - - Impuesto Ingresos Brutos - - - - - - - - - Descuentos / Bonificaciones - - - - - - - - - Venta Neta - - - - - - - - -

TOTAL Venta Bruta Total - - - - - - - - - Venta Neta Total - - - - - - - - -

Asunciones generales:---

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidad

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

COSTOS VARIABLES DE VENTAS

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Comisiones s/ VentasComision s/Ventas Locales - %Producto AProducto B Producto C

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Comision s/Ventas Exportacion - %Producto A Producto BProducto C

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Comision s/Ventas Locales - $Producto A - - - - - - - - - Producto B - - - - - - - - - Producto C - - - - - - - - - Comision s/Ventas Exportacion - $

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Producto A - - - - - - - - - Producto B - - - - - - - - - Producto C - - - - - - - - -

Total Comisiones - $ - - - - - - - - -

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Otros Costos Variables de VentasMercado LocalProducto A

- Gasto 1 (% s/monto de ventas)

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

- Gasto 2 (% s/monto de ventas)- Gasto 3 (% s/monto de ventas)Total Gastos Vbles (% s/monto de venta 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%Total Gastos Variables de Venta - - - - - - - - -

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Producto B - Gasto 1 (% s/monto de ventas)- Gasto 2 (% s/monto de ventas)- Gasto 3 (% s/monto de ventas)Total Gastos Vbles (% s/monto de venta 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Total Gastos Variables de Venta - - - - - - - - -

Producto C - Gasto 1 (% s/monto de ventas)- Gasto 2 (% s/monto de ventas)

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

- Gasto 3 (% s/monto de ventas)Total Gastos Vbles (% s/monto de venta 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%Total Gastos Variables de Venta - - - - - - - - -

Mercado Exportación

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Producto A - Gasto 1 (% s/monto de ventas)- Gasto 2 (% s/monto de ventas)- Gasto 3 (% s/monto de ventas)Total Gastos Vbles (% s/monto de venta 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Total Gastos Variables de Venta - - - - - - - - -

Producto B- Gasto 1 (% s/monto de ventas)- Gasto 2 (% s/monto de ventas)

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

- Gasto 3 (% s/monto de ventas)Total Gastos Vbles (% s/monto de venta 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%Total Gastos Variables de Venta - - - - - - - - -

Producto C

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

- Gasto 1 (% s/monto de ventas)- Gasto 2 (% s/monto de ventas)- Gasto 3 (% s/monto de ventas)Total Gastos Vbles (% s/monto de venta 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%Total Gastos Variables de Venta - - - - - - - - -

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

TOTAL COSTOS VARIABLES DE VENTA ( - - - - - - - - -

COSTOS VARIABLES DE DISTRIBUCION

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Mercado LocalProducto A

Flete a casa del cliente - $/UnidadOtros - $/UnidadTotal Gx Variables de Distr - $/Unidad - - - - - - - -

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Unidades Vendidas - - - - - - - - - Total Gx Variables de Distr - $ - - - - - - - - -

Producto B Flete a casa del cliente - $/Unidad

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Otros - $/UnidadTotal Gx Variables de Distr - $/Unidad - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Total Gx Variables de Distr - $ - - - - - - - - -

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Producto C Flete a casa del cliente - $/UnidadOtros - $/UnidadTotal Gx Variables de Distr - $/Unidad - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - -

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Total Gx Variables de Distr - $ - - - - - - - - -

Mercado ExportaciónProducto A

Flete a Puerto - $/unidad

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Flete Internacional - $/UnidadFlete a casa del clietne - $/UnidadOtros - $/UnidadTotal Gx Variables de Distr - $/Unidad - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - -

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Total Gx Variables de Distr - $ - - - - - - - - -

Producto BFlete a Puerto - $/unidadFlete Internacional - $/Unidad

COSTOS VARIABLES

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS

Producto AProductos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod A - - - - - - - - -

Producto B Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod B - - - - - - - - -

Producto C Productos de Reventa - $/unidadMaterias Primas -$/unidadInsumos - $/UnidadPackaging - $/UnidadMano de obra variable - $/UnidadServicios (eléctr, agua, etc) - $/UnidTotal Costos Variables por Unid - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Costo Merc. Vendidas - Prod C - - - - - - - - -

TOTAL COSTO MERCAD. VENDIDAS - - - - - - - - -

Flete a casa del clietne - $/UnidadOtros - $/UnidadTotal Gx Variables de Distr - $/Unidad - - - - - - - - Unidades Vendidas - - - - - - - - - Total Gx Variables de Distr - $ - - - - - - - - -

PERSONAL

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

CANTIDAD DE EMPLEADOSProducción

Personal TemporarioAlmacenes Materias PrimasProduccionPersonal PermanenteAlmacenes Materias PrimasProduccion

Servicios de ProducciónMantenimientoSeguridad e HigieneControl de CalidadAlmacenes Materiales GeneralesRelaciones IndustrialesOtros Servicios de ProducciónGerencia de Operaciones

Logística y DistribuciónAlmacenes de Producto TerminadoCentros de Distribución

ComercialVentasMarketingExportacionesGerencia Comercial

Administración y FinanzasContabilidadTesoreriaSistemasComprasRecursos HumanosGerencia Admin y Finanzas

Dirección General

TOTAL EMPLEADOS 0 0 0 0 0 0 0 0

PERSONAL

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

SUELDOS Y JORNALES - $ Promedio Mensual por EmpleadoProducción

Mano de Obra Variable $ Promedio Mensual por EmpleadoAlmacenes Materias PrimasProduccionMano de Obra FijaAlmacenes Materias PrimasProduccion

Servicios de ProducciónMantenimientoSeguridad e HigieneControl de CalidadAlmacenes Materiales GeneralesRelaciones IndustrialesOtros Servicios de ProducciónGerencia de Operaciones

Logística y DistribuciónAlmacenes de Producto TerminadoCentros de Distribución

ComercialVentasMarketingExportacionesGerencia Comercial

Administración y FinanzasContabilidadTesoreriaSistemasComprasRecursos HumanosGerencia Admin y Finanzas

Dirección General

PERSONAL

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

CARGAS SOCIALES - %ProducciónServicios de ProducciónLogística y DistribuciónComercialAdministración y FinanzasRecursos HumanosDirección General

PERSONAL

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

SUELDOS Y JORN c/C. SOCIALES ($)Producción

Mano de Obra VariableAlmacenes Materias Primas - - - - - - - - - Produccion - - - - - - - - - Mano de Obra FijaAlmacenes Materias Primas - - - - - - - - - Produccion - - - - - - - - -

Servicios de ProducciónMantenimiento - - - - - - - - - Seguridad e Higiene - - - - - - - - - Control de Calidad - - - - - - - - - Almacenes Materiales Generales - - - - - - - - - Relaciones Industriales - - - - - - - - - Otros Servicios de Producción - - - - - - - - - Gerencia de Operaciones - - - - - - - - -

Logística y DistribuciónAlmacenes de Producto Terminado - - - - - - - - - Centros de Distribución - - - - - - - - -

ComercialVentas - - - - - - - - - Marketing - - - - - - - - - Exportaciones - - - - - - - - - Gerencia Comercial - - - - - - - - -

Administración y FinanzasContabilidad - - - - - - - - - Tesoreria - - - - - - - - - Sistemas - - - - - - - - - Compras - - - - - - - - - Recursos Humanos - - - - - - - - - Gerencia Admin y Finanzas - - - - - - - - -

Dirección General - - - - - - - - -

SUELDOS Y JORNALES c/C. SOCIALES - - - - - - - - -

GASTOS TECNICOS Y DE OPERACIONES

En $ Año 1 2012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

SUELDOS, JORNALES & C. SOCIALES - $Producción

Almacenes Materias Primas - - - - - - - - - Produccion - - - - - - - - - Total Producción - - - - - - - - -

Servicios de producciónMantenimiento - - - - - - - - - Seguridad e Higiene - - - - - - - - - Control de Calidad - - - - - - - - - Almacenes Materiales Generales - - - - - - - - - Relaciones Industriales - - - - - - - - - Otros Servicios de Producción - - - - - - - - - Gerencia de Operaciones - - - - - - - - - Total Servicios de Producción - - - - - - - - -

LogísticaAlmacenes de Producto Terminado - - - - - - - - - Centros de Distribución - - - - - - - - - Total Logística - - - - - - - - -

Total Sueldos Técnicos y de Operaciones - - - - - - - - -

GASTOS TECNICOS Y DE OPERACIONES

En $ Año 1 2012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE OPERACIONES ($ por periodo)

Mantenimiento- - - - - - Total Mantenimiento - - - - - - - - -

Asesoramiento TécnicoAsesoramiento en calidad - Asesoramiento medioambiental - - - Total Asesoramiento Técnico - - - - - - - - -

Servicios de PlantaEnergía eléctrica - Gas - Telefono - Agua - Total Servicios de Planta - - - - - - - - -

Otros GastosAlquileres - Viaticos / Gastos de Viaje - Seguros - Impuestos y Tasas - - - Total Otros Gastos - - - - - - - - -

Total Otros Gastos Técnicos y de Operacion - - - - - - - - -

TOTAL GASTOS TÉCNICOS Y DE OPERAC. - - - - - - - - -

Asunciones generales:---

COSTOS FIJOS DE COMERCIALIZACION Y VENTAS

En $ Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

SUELDOS con C.SOCIALESVentas - - - - - - - - - Marketing - - - - - - - - - Exportaciones - - - - - - - - - Gerencia Comercial - - - - - - - - -

Total Sueldos de Comercialización y Ve - - - - - - - - -

OTROS COSTOS FIJOS DE COMERCIALIZACION Y VENTAS ($ por periodo)

ComunicacionesTeléfono / Celular - Internet - Correo - Total Comunicaciones - - - - - - - - -

Viáticos / Gastos de ViajeGastos de Vehiculos - - - - - Total Viáticos - - - - - - - - -

PublicidadPublicidad - - - - - Total Publicidad - - - - - - - - -

Promociones- - - - Total Promociones - - - - - - - - -

Total Otros Gastos de Comercialización - - - - - - - - -

TOTAL COSTOS FIJOS COMERC. Y VENT - - - - - - - - -

Asunciones generales:---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y DIRECCION

En $ 2012 2012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

SUELDOS con C.SOCIALES - $

Administración y FinanzasContabilidad - - - - - - - - - Tesoreria - - - - - - - - - Sistemas - - - - - - - - - Compras - - - - - - - - - Recursos Humanos - - - - - - - - - Gerencia Admin y Finanzas - - - - - - - - -

Dirección General - - - - - - - - -

Total Sueldos de Administración y Dirección - - - - - - - - -

OTROS GASTOS DE ADMINISTR. Y DIRECCIÓN ($ por periodo)

ComunicacionesTeléfono / Celular - Internet - Correo - Total Comunicaciones - - - - - - - - -

Sistemas- - - - Total Sistemas - - - - - - - - -

GASTOS DE ADMINISTRACION Y DIRECCION

En $ 2012 2012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

Capacitación- - - - Total Capacitación - - - - - - - - -

Servicios GeneralesSeguridad - Limpieza - Mantenimiento - Estudio Jurídico - Escribanía - Estudio Contable - Otros - - - Total Servicios Generales - - - - - - - - -

Otros GastosLibrería - Comisiones y Gastos Bancarios - Donaciones - Seguros - Gastos de vehículos - Viaticos / Gastos de Viaje - Energía eléctrica, gas, agua oficinas - Alquileres - - - Total Otros Gastos - - - - - - - - -

Impuestos y TasasABL / Inmobiliario - Impto s/Activos / Patr. Neto - Impto a los Deb/Cred Bancarios %Impto a los Deb/Cred Bancarios - - - - - - - - - - - Total Impuestos - - - - - - - - -

Total Otros Gastos de Administración y Direcc - - - - - - - - -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y DIRECCIÓN - - - - - - - - -

GASTOS DE ADMINISTRACION Y DIRECCION

En $ 2012 2012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

Asunciones generales:---

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS Y CAPITAL DE TRABAJO

Periodo 02012

2012 2013 2014 2015Trim I Trim II Trim III Trim IV

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS - $

Planta IndustrialObras Civiles - Instalaciones - Total Planta - - - - - - - - -

30 Depreciación (30 años) - - - - - - - - Total Planta NETO ACUMULADO - - - - - - - - -

Maquinaria y Equipos de ProducciónCocina industrial a gas - Accesorios de cocina - Total Maquinarias y Equipos de Producció - - - - - - - - -

10 Depreciación (10 años) - - - - - - - - Total Maq. y Equip.NETO ACUMULADO - - - - - - - - -

Vehículos y Equipos de Transporte- Motos - - - Total Vehículos y Equipos de Transporte - - - - - - - - -

5 Depreciación (5 años) - - - - - - - - Total Vehículos y Eq.Transp.NETO ACUM - - - - - - - - -

Informatica y Comunicaciones- - - - Total Tecnologías de Inform. y Comunic. - - - - - - - - -

5 Depreciación (5 años) - - - - - - - - Total Tec. de Info. y Comunic.NETO ACU - - - - - - - - -

OtrosMuebles y enseres - Menaje - - - Total Otros - - - - - - - - -

10 Depreciación (10 años) - - - - - - - - Total Otros NETO ACUMULADO - - - - - - - - -

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS Y CAPITAL DE TRABAJOEste formato fue desarrollado por NAVES - IAE Business School - Universidad AustralConfidencial & Derecho de Autor © 2010 – Favor pedir permiso al autor para distribuirlo o copiarlo

TOTAL INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS - - - - - - - - -

TOTAL DEPRECIACION POR PERÍODO - - - - - - - -

ACTIVO FIJO NETO ACUMULADO - - - - - - - - -

Asunciones generales:---

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS Y CAPITAL DE TRABAJOEste formato fue desarrollado por NAVES - IAE Business School - Universidad AustralConfidencial & Derecho de Autor © 2010 – Favor pedir permiso al autor para distribuirlo o copiarlo

CAPITAL DE TRABAJO- $

Activos CorrientesSaldo minimo de Caja y Bancos (en dias)Suma de todos los costos - - - - - - - Caja y Bancos - $ - - - - - - - - Plazo a Clientes Locales (en días)Plazo a Clientes Exportacion (en dias)Créditos por ventas Locales - $ - - - - - - - - Créditos por ventas Exportacion - $ - - - - - - - - Inventarios (en dias)Inventarios - $ - - - - - - - - Otros Activos Corrientes - Total Activos Corrientes - $ - - - - - - - - -

Pasivos CorrientesProveedoresPlazo de Proveedores (en días)Gtos Var Producto A - $ - - - - - - - Gtos Var Producto B - $ - - - - - - - Gtos Var Producto C - $ - - - - - - - Total compras - $ - - - - - - - Total Proveedores - $ - - - - - - - -

Sueldos y Jornales a Pagar - - - - - - - - Otros Pasivos Corrientes - Total Pasivos Corrientes - $ - - - - - - - - -

CAPITAL DE TRABAJO NETO - $ - - - - - - - - -

AUMENTO (DISMINUCION) CAP TRABAJO - - - - - - - -

Asunciones generales:---

2016

- - -

-

- -

-

- - - - -

-

CUADRO DE RESULTADOS

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

Ventas NetasMercado Local - - - - - - - - - Mercado Exportación - - - - - - - - - Total Ventas - - - - - - - - -

Costos VariablesCosto de las Mercaderias Vendidas - - - - - - - - - Costos Variables de Venta - - - - - - - - - Costos Variables de Distribucion - - - - - - - - - Total Costos Variables - - - - - - - - -

Contribucion Variable - - - - - - - - - Margen de Contribucion #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Costos FijosTecnicos y de Operaciones - - - - - - - - - Comercializacion y Ventas - - - - - - - - - Administracion y Direccion - - - - - - - - - Depreciacion - - - - - - - - - Total Costos Fijos - - - - - - - - - Total Costos Fijos / Ventas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Resultado antes de Impuestos - - - - - - - - - Impuesto a las Ganancias - - - - - -

Resultado Neto - - - - - - - - - Resultado Neto / Ventas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Asunciones generales:---

FLUJO DE FONDOS, VALUACION Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Año 12012 2013 2014 2015 2016Trim I Trim II Trim III Trim IV

Resultado Neto - - - - - - - - - + Depreciación - - - - - - - - - - Inversiones en Activos Fijos - - - - - - - - - +/- Variacion del Capital de Trabajo - - - - - - - - - +Perpetuidad

Flujo de Fondos Libre - - - - - - - - -

Flujo de Fondos Libre Acumulado - - - - - - - - -

Valuación

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Flujo para descontar $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

Variables de SensibilidadCrecimiento a perpetuidad 3% Variación en volumen % 0%Tasa de descuento 20% Variación en precio % 0%Valor Actual Neto (VAN) $0 Variación en gastos variables % 0%Tasa Interna de Retorno (TIR) Err:523 Variación en costos fijos % 0%Período de Recupero (en años) + de 5 Var. en inversión en bienes de capital % -10%

Inversión Inicial

Sensibilidad(Para copiar al testear)

Resultados obtenidos Escenarios10% Volumen + VAN $265,501.0 Pesimista Normal Optimista

TIR 124% Volumen -10% 0% 10%Recupero 2 Precio -10% 0% 10%

10% Volumen - VAN $180,301.0 Gastos Variables 10% 0% -10%TIR 97% Costos Fijos 10% 0% -10%Recupero 2 Inversión en bs de cap 10% 0% -10%

10% Precio + VAN $314,167.0 VAN TIR 140% TIR Recupero 1 Recupero

10% Precio - VAN $131,636.0 TIR 79%Recupero 2

10% Gastos Variables + VAN $174,236.0 TIR 93%Recupero 2

10% Gastos Variables - VAN $271,566.0 TIR 127%Recupero 2

10% Costos Fijos + VAN $205,177.0 TIR 104%Recupero 2

10% Costos Fijos - VAN $240,626.0 TIR 117%Recupero 2

10% Inversiones en bs de cap + VAN $218,901.0 TIR 103%Recupero 2

10% Inversiones en bs de cap - VAN $226,901.0 TIR 120%Recupero 2

-

Año 6$0.0

BALANCE

20122012 2013 2014Trim I Trim II Trim III Trim IV

ACTIVOSDisponibilidades - - - - - - - - Creditos por Ventas - - - - - - - - Inventarios - - - - - - - - Otros Activos Corrientes - - - - - - - - Total Activos Corrientes - - - - - - - - Activos Fijos - - - - - - - - Depreciacion Acumulada - - - - - - - - Activos Fijos Netos - - - - - - - -

TOTAL DEL ACTIVO - - - - - - - -

PASIVOSProveedores - - - - - - - - Sueldos y Jornales - - - - - - - - Otros Pasivos Corrientes - - - - - - - - Total Pasivos Corrientes - - - - - - - -

Capital Social - - - - - - - - Resultados Acumulados - - - - - - - Resultados del Ejercicio - - - - - - - TOTAL PASIVO Y PATR NETO - - - - - - - -

Control - - - - - - -

Saldos al Inicio

2015 2016

- - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- - - - - - - -

- -

plantilla-financiera-avanzada

Documents

búsqueda avanzada

computación avanzada

contabilidad financiera avanzada cuaderno de trabajo

termodinamica avanzada

partes i y ii del modulo matematica financiera avanzada

bioquimica avanzada

cootransfusa.com.cocootransfusa.com.co/wp-content/uploads/2018/10/financiera.pdf ·...

inclusión y educación financiera - fundef€¦ ·...

master en dirección financiera · metodología avanzada...

rcp avanzada

modalidad semipresencial - ucavila › downloads ›...

destilacion avanzada

microeconomia avanzada

uni.edu.gt · política fiscal y monetaria sistema de...

robotica avanzada

hermenÉutica avanzada

administraciÓn avanzada

arquitectura avanzada

zapatilla swift · 2020. 11. 23. · plantilla textil...

contabilidad avanzada