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PERSONAL DE LA EPMAPAQ:
• AREA DE CONTABILIDAD.- Un contador y dos auxiliares contables, donde se encuentran balances confiables.
Cuenta con un programa contable donde se genera control en cuanto a los ingresos y egresos de la empresa, el
programa está operativo e ingresándose información de la actual administración para tener un balance real.
AREA DE CONTROL DE CALIDAD.- Contamos con personal calificado para el área, Un jefe de control de
calidad y dos auxiliares para poder realizar ensayos de laboratorio cubriendo los tres turnos las 24 horas del día,
equipado y con reactivos. El laboratorio está operativo y se realizan ensayos de laboratorio en la cantidad que
exigen las normas para control de agua potable.
AREA TECNICA.- La empresa cuenta con personal capacitado para esta área. contamos con un ingeniero civil y un
electro-mecánico para el control y administración de la planta y las estaciones de bombeos de la EPMAPAQ.
AREA ADMINISTRATIVA.- Contamos con una profesional para el control del personal y compras públicas,
además se cuenta con personal de experiencia para el servicio al cliente. Así mismo se realizan supervisiones
continuas a las estaciones de bombeos para constatar que estas estén operando y brindando el servicio a la
ciudadanía.
• PERSONAL DE OPERACION Y MATENIMIENTO.- Al recorrer cada una de las estaciones de bombeo se
encuentran cumpliendo turnos completos que garantizan la seguridad y funcionalidad de los equipos, en su puesto
de trabajo al personal a cargo de cada estación se ha recomendado se sigan dedicando a cumplir con lo que indica el
reglamento interno de la empresa. Se mantienen constante seguimiento supervisando se cumplan de manera correcta
y eficiente los trabajos en cada una delas estaciones de la EPMAPAQ
• SISTEMA DE AGUA POTABLE:
CAPTACIÓN DE CALOPE, PLANTA DE TRATAMIENTO Y ESTACIONES DE BOMBEO DE
AGUA POTABLE:
• CAPTACION DEL RIO CALOPE:
• ACTUALMENTE, se encuentra trabajando a su máxima capacidad, se ha realizado limpieza para
drenaje garantizando la máxima capacidad de la captación, con personal que mantiene trabajos de
limpieza las 24 horas. La capacidad de captación es de 400 l/s teniendo un caudal promedio de
llegada a la planta de 320 l/s, la cual es tratada cumpliendo las normativas INEM 1108 para ser apta
para el consumo humano.
• CAPTACION DEL RIO CALOPE
• PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE:
• Se realizó la repotenciación de la planta convencional de tratamiento de agua superficial y la planta antigua
de tratamiento de aguas profundas.
• ESTADO DE PLANTA CONVENCIONAL DE TRATAMIENTO
DE AGUA SUPERFICIAL
ANTES
DESPUÉS
Se realizaron trabajos pintado con pintura epóxica de grado alimenticio en la cámarade llegada de la planta convencional, así como también en la canaleta parshall dondese realiza la dosificación del químico (sulfato de aluminio liquido)
• ESTADO DE FLOCULADORES
ANTES
DESPUÉS
Cambios de los paneles de los floculadores remplazando las tablas viejas con nuevas placasde poliéster reforzado con fibra de vidrio y ángulos de aluminio realizando un eficienteproceso de floculación Homogenizando el agua cruda con el Sulfato y formando flocs parasu sedimentación
ESTADO Y SEDIMENTADORES
ANTES
DESPUÉSLos sedimentadores de hormigón simples existentes fueron remplazados con paneles de sedimentación rápida de ABS y se procedió al pintado de las cámaras y de las flautas recolectoras de agua sedimentada.
DESPUÉS
• En los filtros se procedió al cambio de los lechos filtrantes con materiales granulares (arena sílice).
ESTADO Y FILTROS
ANTES
ESTADO DE PLANTA DE AIREACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
ANTES
DESPUÉSEn la planta antigua de tratamiento de aguas profundas se realizó la reposición de Hormigones y pintado de su estructura, se realizó el cambio de las torres de aireación, se procedió a la instalación del tablero de control para el retro lavado de los filtros
• ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA:
• Muchas de las estaciones de bombeo ya han colapsado lo cual no permite que los equipos trabajen a sumáxima capacidad.
• Se mantiene contrato con la empresa Clorid, la cual realiza la desinfección de las aguas captadas antes deser enviada a la red, y garantizando cloro residual según las normativas INEN 1108
• MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO
• Con el fin de Mejorar la calidad de servicio del sistema de agua potable del cantón se efectuó mantenimiento preventivo y de emergencia en las diferentes estaciones de bombeo que lo requerían, mejorando así la calidad y cantidad de agua captada por los pozos profundos.– ESTACIÓN DE BOMBEO 17 DE MARZO
– ESTACIÓN DE BOMBEO EL CAMAL
– ESTACIÓN DE BOMBEO LA JUDITH
– ESTACIÓN DE BOMBEO SAN CARLOS #2, #3
– ESTACIÓN DE BOMBEO CRUZ MARÍA (SAN CAMILO)
– ESTACIÓN DE BOMBEO PLAYA GRANDE
– ESTACIÓN DE BOMBEO PLANTA DE TRATAMIENTO
– ESTACIÓN DE BOMBEO 7 DE OCTUBRE
– ESTACIÓN DE BOMBEO SAN JOSÉ
– ESTACIÓN DE BOMBEO CIUDADELA MUNICIPAL MI PAÍS
– ESTACIÓN DE BOMBEO LOS CHAMBERITOS
– ESTACIÓN DE BOMBEO SELVA ALEGRE (SAN CARLOS)
– ESTACIÓN DE BOMBEO SAN CAMILO 1
REDES DE AGUA POTABLE DE LA
CIUDAD:
• Las redes de agua potable de la ciudad cubren una longitud de casi 400 mil
metros lineales los mismos que están conformados por materiales desde
acero, pvc, asbesto cemento.
• PERIODICAMENTE, se realizan limpieza de redes diariamente con purgas
por medio de los hidrantes ubicados en las distintas parroquias de la ciudad.
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD:
• Se trabaja con un jefe de control de calidad y dos auxiliares,realizando ensayos en la cantidad que estipulan las normasINEN para el control de agua potable.
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
EN ACTIVIDAD
AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR LAS LUCES, NUEVO AMANECER DE LA PARROQUIA VENUS DEL RIO QUEVEDO, SECTORES MACUL, CHONG LUEY , SAN JOSÉ SUR
PARROQUIA GUAYACÁN, SECTOR LA SALUD PARROQUIA 7 DE OCTUBRE.
Se realizaron ampliaciones de red de agua potable beneficiando a los sectores que no contaban con el servicio.
SERVICIO DE REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE ENLAS DIFERENTES PARROQUIAS DEL CANTÓN QUEVEDO:
Debido al alto tráfico que presenta la ciudad, sumado a las conexiones clandestinas efectuadas por diferentes usuarios y la terminación de la vida útil de algunas tuberías se realiza constantemente por el personal de Agua Potable reparaciones de fugas y roturas de tuberías en los diferentes sectores del cantón.
• LIMPIEZA DE REDES Y COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL CANTÓN QUEVEDO MEDIANTE HIDROCLEANER
Se procedió al alquiler de un camión Hidro succionador para realizar durante dos meses limpieza de los sistemas de alcantarillado de la ciudad, realizando la rehabilitación de 510 colectores y varios sistemas colapsados por los sedimentos y basuras arrastrados por el flujo continuo del agua, las parroquias beneficiadas por este trabajo fueron:
– San camilo.– Quevedo.– Guayacán.– Viva Alfaro.– 7 de Octubre.– Venus del Rio Quevedo.– Nicolás Infante Días.– 24 de Mayo.– San Cristóbal.
LIMPIEZA DE REDES Y COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DEL CANTÓN QUEVEDO MEDIANTE HIDROCLEANER
SISTEMA DE ALCANTARILLADO:
II ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO:
Se realiza la actualización y financiamiento de la segunda etapa del
Alcantarillado Sanitario, para que entre en funcionamiento el sistema.
MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUAS SERVIDAS:
El sistema de alcantarillado de la ciudad deberá estar en continua limpieza y
mantenimiento hasta que entre a funcionar el nuevo sistema de alcantarillado
construido en su primera etapa y se preceda a cambiar redes ya muy antiguas,
por tal motivo la cuadrilla de operación que da este servicio se encuentra
continuamente activa.
INDICE DE ATENCION AL CLIENTE AÑO 2015
PERMISOS DE CONEXIONES DE AAPP REALIZADAS A DICIEMBRE 2015
RECLAMOS Y QUEJAS DE FUGAS DE AGUA DESDE ENERO A DICIEMBRE2015.
SOLICITUDES DE RESTRUCTURACION DE EMISION DE TITULOS DE AAPPDESDE ENERO A DICIEMBRE 2015
RECLAMOS Y QUEJAS DE ALCANTARILLADO DESDE ENERO A DICIEMBRE2015
RECLAMOS QUEJAS POR FALTA DE PRESION EN LOS DIFERENTES SECTORESDE LA CIUADAD DE QUEVEDO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2015.
SOLICITUDES DE LIMPIEZAS DE POZOS SEPTICOS DESDE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2015
CANTIDAD DE CERTIFICADOS REALIZADOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2015.
PERMISOS DE CONEXIONES DE AAPP REALIZADAS A DICIEMBRE 2015
6058
55
96
453844
51
71
79
7542
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
10,50 %
8,40 %8,12 %
7,70 %
13,45 %
6,30 %
5,32 %6,16 %
7,14 %
9,94%
11,06 %
5,88 %
PERMISOS DE CONEXIÓN EMITIDOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2015
MESES CANTIDAD PORCENTAJE
ENERO 60 8,40%
FEBRERO 58 8,12%
MARZO 55 7,70%
ABRIL 96 13,45%
MAYO 45 6,30%
JUNIO 38 5,32%
JULIO 44 6,16%
AGOSTO 51 7,14%
SEPTIEMBRE 71 9,94%
OCTUBRE 79 11,06%
NOVIEMBRE 75 10,50%
DICIEMBRE 42 5,88%
TOTALES 714 100,00%
RECLAMOS Y QUEJAS DE FUGAS DE AGUA DESDE ENERO A DICIEMBRE2015.
RECLAMOS Y QUEJAS DE FUGAS DE AGUA DESDE ENERO A DICIEMBRE 2015
MES RECLAMOS RECIBIDOS O
RECLAMACIONES
RECLAMOS
ATENDIDOS O
CERRADOS
RECLAMACIONES
ABIERTAS O PENDIENTESEFECTIVIDAD
ENERO 36 30 6 83,33%
FEBRERO 20 18 2 90,00%
MARZO 16 14 2 87,50%
ABRIL 18 15 3 83,33%
MAYO 17 14 3 82,35%
JUNIO 19 16 3 84,21%
JULIO 11 10 1 90,91%
AGOSTO 18 16 2 88,89%
SEPTIEMBRE 16 14 2 87,50%
OCTUBRE 27 24 3 88,89%
NOVIEMBRE 26 23 3 88,46%
DICIEMBRE 46 44 2 95,65%
TOTALES 270 238 32 88,15%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
CA
NTI
DA
D Y
QU
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S D
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GA
S D
E A
AP
P
MESES
RECLAMOS RECIBIDOS
RECLAMOS ATENDIDOS
SOLICITUDES DE RESTRUCTURACION DE EMISION DE TITULOS DE AAPPDESDE ENERO A DICIEMBRE 2015
SOLICITUDES DE RESTRUCTURACION DE EMISION DE TITULOS DE AAPP DESDE ENERO A DICIEMBRE 2015
MES RECLAMOS RECIBIDOS O
RECLAMACIONES
RECLAMOS
ATENDIDOS O
CERRADOS
RECLAMACIONES
ABIERTAS O PENDIENTESEFECTIVIDAD
ENERO 18 14 4 77,78%
FEBRERO 31 30 1 96,77%
MARZO 24 22 2 91,67%
ABRIL 23 21 2 91,30%
MAYO 28 26 2 92,86%
JUNIO 16 15 1 93,75%
JULIO 15 14 1 93,33%
AGOSTO 15 13 2 86,67%
SEPTIEMBRE 15 14 1 93,33%
OCTUBRE 8 6 2 75,00%
NOVIEMBRE 11 10 1 90,91%
DICIEMBRE 28 25 3 89,29%
TOTALES 232 210 22 90,52%
18
31
24 23
28
1615 15 15
811
28
14
30
22 21
26
1514 13
14
610
25
0
5
10
15
20
25
30
35
SOLI
CIT
UD
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RE
20
15
RECLAMOS RECIBIDOS
RECLAMOS ATENDIDOS
RECLAMOS Y QUEJAS DE ALCANTARILLADO DESDE ENERO A DICIEMBRE2015
RECLAMOS Y QUEJAS DE ALCANTARILLADO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2015
MES RECLAMOS RECIBIDOS O
RECLAMACIONES
RECLAMOS
ATENDIDOS O
CERRADOS
RECLAMACIONES ABIERTAS
O PENDIENTESEFECTIVIDAD
ENERO 50 49 1 98,00%
FEBRERO 38 36 2 94,74%
MARZO 24 22 2 91,67%
ABRIL 25 23 2 92,00%
MAYO 28 27 1 96,43%
JUNIO 14 12 2 85,71%
JULIO 23 22 1 95,65%
AGOSTO 8 8 0 100,00%
SEPTIEMBRE 18 16 2 88,89%
OCTUBRE 60 57 3 95,00%
NOVIEMBRE 34 32 2 94,12%
DICIEMBRE 15 13 2 86,67%
TOTALES 337 317 20 94,07%
50
38
24 2528
14
23
8
18
60
34
15
49
36
22 2327
12
22
8
16
57
32
13
RECLAMOS RECIBIDOS RECLAMOS ATENDIDOS
MESES
RECLAMOS QUEJAS POR FALTA DE PRESION EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LACIUADAD DE QUEVEDO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2015.
RECLAMOS Y QUEJAS POR FALTA DE PRESION DEL SERVICIO DE AAPP DESDE ENERO A DICIEMBRE 2015
MES RECLAMOS RECIBIDOS O
RECLAMACIONES
RECLAMOS
ATENDIDOS O
CERRADOS
RECLAMACIONES ABIERTAS
O PENDIENTESEFECTIVIDAD
ENERO 21 18 3 85,71%
FEBRERO 19 17 2 89,47%
MARZO 21 19 2 90,48%
ABRIL 9 8 1 88,89%
MAYO 16 14 2 87,50%
JUNIO 8 7 1 87,50%
JULIO 3 3 0 100,00%
AGOSTO 2 2 0 100,00%
SEPTIEMBRE 5 4 1 80,00%
OCTUBRE 6 5 1 83,33%
NOVIEMBRE 8 7 1 87,50%
DICIEMBRE 7 6 1 85,71%
TOTALES 125 110 15 88,00%
0
5
10
15
20
2521
19 21
916
8
32
56 8
7
1817 19
8
14
73
2 45 7
6
RECLAMOS RECIBIDOS RECLAMOS ATENDIDOS Y SUPERADOS
SOLICITUDES DE LIMPIEZAS DE POZOS SEPTICOS DESDE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2015
SOLICITUDES DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2015
MES SOLICITUDES RECIBIDASSOLICITUDES NO
REALIZADASSOLICITUDES REALIZADAS
EFECTIVIDAD
ABRIL 8 1 7 87,50%
MAYO 19 2 17 89,47%
JUNIO 20 0 20 100,00%
JULIO 23 3 20 86,96%
AGOSTO 34 4 30 88,24%
SEPTIEMBRE 26 8 18 69,23%
OCTUBRE 37 2 35 94,59%
NOVIEMBRE 48 2 46 95,83%
DICIEMBRE 59 2 57 96,61%
TOTALES 266 24 250 93,98%
0 10 20 30 40 50 60
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SOLICITUDES DE LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS DE ABRIL-DICIEMBRE 2015
SOLICITUDES REALIZADAS
SOLICITUDES RECIBIDAS
CANTIDAD DE CERTIFICADOS REALIZADOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2015.
CANTIDAD DE CERTIFICADOS REALIZADOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2015
MES CANTIDAD PORCENTAJE
ENERO 1180 9,01%
FEBRERO 1195 9,13%
MARZO 1180 9,01%
ABRIL 1474 11,26%
MAYO 1003 7,66%
JUNIO 1198 9,15%
JULIO 948 7,24%
AGOSTO 926 7,07%
SEPTIEMBRE 1061 8,11%
OCTUBRE 854 6,52%
NOVIEMBRE 1023 7,82%
DICIEMBRE 1048 8,01%
TOTALES 13090 100,00%
1180 1195 1180
1474
1003
1198
948 9261061
854
1023 1048
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Cantidad de certificados emitidos
SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA ATENCION AL USUARIO EN LA EPMAPAQ.
Implantar la decisión y monitorearla.
Investigar la situación: Definir el problema, el diagnóstico y la identificación de objetivos.
Desarrollar las alternativas
Evaluar las alternativas y elegir la mejor entre las disponibles.
Desarrollar un plan de centralización para que al momento de realizar los trámites el usuario en un mismo lugar pueda realizar todos los trámites y así reducir el tiempo de atención.
Implementar un plan comercial que permita a los usuarios cancelar sus planillas en diferentes instituciones de cobro para brindar una mayor comodidad.
Fomentar mayor publicidad para la página web que en la actualidad mantiene la empresa www.epmapaq.gob.ec.
INGRESOS DE ENERO DEL 2015
N° FECHA VALOR REFERENCIA NOMBRES VALORES
1 05/01/2015 59,40 CERTIFICADOS AGUA POTABLE 25000,00
2 07/01/2015 117,40 CERTIFICADOS ALCANTARILLADO 6977,33
3 08/01/2015 67,40 CERTIFICADOSRECONEXIONES Y
CERTIFICADOS 2438,00
4 09/01/2015 357,51 DEVOLUCION SPI TRANSFERENCIAS 20000,00
5 09/01/2015 51977,33TRANSFERENCIA
MUNICIPIO DEVOLUCION 7500,36
6 09/01/2015 75,40 CERTIFICADOS TOTAL 61915,69
7 12/01/2015 113,40 CERTIFICADOS
8 13/01/2015 107,40 CERTIFICADOS
9 14/01/2015 7142,85 DEVOLUCION SPI
10 14/01/2015 73,40 CERTIFICADOS
11 14/01/2015 83,40 CERTIFICADOS
12 15/01/2015 131,40 CERTIFICADOS
13 16/01/2015 109,40 CERTIFICADOS
14 19/01/2015 233,40 CERTIFICADOS
15 20/01/2015 165,40 CERTIFICADOS
16 21/01/2015 117,40 CERTIFICADOS
17 22/01/2015 151,40 CERTIFICADOS
18 23/01/2015 145,40 CERTIFICADOS
19 26/01/2015 127,40 CERTIFICADOS
20 27/01/2015 167,40 CERTIFICADOS
21 28/01/2015 119,40 CERTIFICADOS
22 29/01/2015 145,40 CERTIFICADOS
23 30/01/2015 127,4 CERTIFICADOS
61915,69TOTAL
N° FECHA VALOR REFERENCIA NOMBRES VALORES
1 1/5/2015 59.40 CERTIFICADOS AGUA POTABLE 25000.00
2 1/7/2015 117.40 CERTIFICADOS ALCANTARILLADO 6977.33
3 1/8/2015 67.40 CERTIFICADOS TRANSFERENCIAS 20000.00
4 1/9/2015 357.51 DEVOLUCION SPIRECONEXIONES Y
CERTIFICADOS 2438.00
5 1/9/2015 51977.33TRANSFERENCIA
MUNICIPIO DEVOLUCION 7500.36
6 1/9/2015 75.40 CERTIFICADOS TOTAL 61,915.69$
7 1/12/2015 113.40 CERTIFICADOS
8 1/13/2015 107.40 CERTIFICADOS
9 1/14/2015 7142.85 DEVOLUCION SPI
10 1/14/2015 73.40 CERTIFICADOS
11 1/14/2015 83.40 CERTIFICADOS
12 1/15/2015 131.40 CERTIFICADOS
13 1/16/2015 109.40 CERTIFICADOS
14 1/19/2015 233.40 CERTIFICADOS
15 1/20/2015 165.40 CERTIFICADOS
16 1/21/2015 117.40 CERTIFICADOS
17 1/22/2015 151.40 CERTIFICADOS
18 1/23/2015 145.40 CERTIFICADOS
19 1/26/2015 127.40 CERTIFICADOS
20 1/27/2015 167.40 CERTIFICADOS
21 1/28/2015 119.40 CERTIFICADOS
22 1/29/2015 145.40 CERTIFICADOS
23 1/30/2015 127.4 CERTIFICADOS
61915.69TOTAL
INGRESOS DE FEBRERO DEL 2015
N° FECHA VALOR REFERENCIA NOMBRES VALORES
1 02/02/2015 121,4 CERTIFICADOS AGUA POTABLE 85000,00
2 03/02/2015 51977,33 MUNICIPIO ALCANTARILLADO 30956,85
3 03/02/2015 113,4 CERTIFICADOS
RECONEXIONES Y
CERTIFICADOS 2337,80
4 04/02/2015 89,4 CERTIFICADOS DEVOLUCIONES 350,00
5 05/02/2015 217,4 CERTIFICADOS TOTAL 118644,65
6 06/02/2015 131,4 CERTIFICADOS
7 09/02/2015 161,4 CERTIFICADOS
8 10/02/2015 135,4 CERTIFICADOS
9 11/02/2015 63979,52 MUNICIPIO
10 12/02/2015 111,4 CERTIFICADOS
11 09/02/2015 83,4 CERTIFICADOS
12 18/02/2015 249,4 CERTIFICADOS
13 19/02/2015 109,4 CERTIFICADOS
14 20/02/2015 350 DEVOLUCION
15 20/02/2015 111,4 CERTIFICADOS
16 24/02/2015 211,4 CERTIFICADOS
17 25/02/2015 131,4 CERTIFICADOS
18 25/02/2015 31,4 CERTIFICADOS
19 26/02/2015 213,4 CERTIFICADOS
20 27/02/2015 115,4 CERTIFICADOS
118644,65TOTAL
N° FECHA VALOR REFERENCIA NOMBRES VALORES
1 02/02/2015 121,4 CERTIFICADOS AGUA POTABLE 85000,00
2 03/02/2015 51977,33 MUNICIPIO ALCANTARILLADO 30956,85
3 03/02/2015 113,4 CERTIFICADOS
RECONEXIONES Y
CERTIFICADOS 2337,80
4 04/02/2015 89,4 CERTIFICADOS DEVOLUCIONES 350,00
5 05/02/2015 217,4 CERTIFICADOS TOTAL 118.644,65$
6 06/02/2015 131,4 CERTIFICADOS
7 09/02/2015 161,4 CERTIFICADOS
8 10/02/2015 135,4 CERTIFICADOS
9 11/02/2015 63979,52 MUNICIPIO
10 12/02/2015 111,4 CERTIFICADOS
11 09/02/2015 83,4 CERTIFICADOS
12 18/02/2015 249,4 CERTIFICADOS
13 19/02/2015 109,4 CERTIFICADOS
14 20/02/2015 350,00 DEVOLUCION
15 20/02/2015 111,4 CERTIFICADOS
16 24/02/2015 211,4 CERTIFICADOS
17 25/02/2015 131,4 CERTIFICADOS
18 25/02/2015 31,4 CERTIFICADOS
19 26/02/2015 213,4 CERTIFICADOS
20 27/02/2015 115,4 CERTIFICADOS
118644,65TOTAL
INGRESOS DE MARZO DEL 2015
N° FECHA VALOR REFERENCIA NOMBRES VALORES
1 02/03/2015 65124,53 MUNICIPIO AGUA POTABLE 65500,00
2 02/03/2015 133,4 CERTIFICADOS ALCANTARILLADO 22720,19
3 03/03/2015 135,4 CERTIFICADOS
RECONEXIONES Y
CERTIFICADOS 2705,40
4 04/03/2015 53095,66 MUNICIPIO TRANSFERENCIAS 30000
5 04/03/2015 129,4 CERTIFICADOS TOTAL 120925,59
6 05/03/2015 119,4 CERTIFICADOS
7 06/03/2015 137,4 CERTIFICADOS
8 09/03/2015 123,4 CERTIFICADOS
9 10/03/2015 121,4 CERTIFICADOS
10 11/03/2015 45,4 CERTIFICADOS
11 12/03/2015 127,4 CERTIFICADOS
12 13/03/2015 135,4 CERTIFICADOS
13 16/03/2015 135,4 CERTIFICADOS
14 17/03/2015 79,4 CERTIFICADOS
15 19/03/2015 277,4 CERTIFICADOS
16 23/03/2015 115,4 CERTIFICADOS
17 24/03/2015 133,4 CERTIFICADOS
18 24/03/2015 103,4 CERTIFICADOS
19 25/03/2015 133,4 CERTIFICADOS
20 26/03/2015 113,4 CERTIFICADOS
21 27/03/2015 139,4 CERTIFICADOS
22 30/03/2015 123,4 CERTIFICADOS
23 31/03/2015 143,4 CERTIFICADOS
120925,59TOTAL
N° FECHA VALOR REFERENCIA NOMBRES VALORES
1 02/03/2015 65124,53 MUNICIPIO AGUA POTABLE 65500,00
2 02/03/2015 133,4 CERTIFICADOS ALCANTARILLADO 22720,19
3 03/03/2015 135,4 CERTIFICADOS
RECONEXIONES Y
CERTIFICADOS 2705,40
4 04/03/2015 53095,66 MUNICIPIO TRANSFERENCIAS 30000
5 04/03/2015 129,4 CERTIFICADOS TOTAL 120.925,59$
6 05/03/2015 119,4 CERTIFICADOS
7 06/03/2015 137,4 CERTIFICADOS
8 09/03/2015 123,4 CERTIFICADOS
9 10/03/2015 121,4 CERTIFICADOS
10 11/03/2015 45,4 CERTIFICADOS
11 12/03/2015 127,4 CERTIFICADOS
12 13/03/2015 135,4 CERTIFICADOS
13 16/03/2015 135,4 CERTIFICADOS
14 17/03/2015 79,4 CERTIFICADOS
15 19/03/2015 277,4 CERTIFICADOS
16 23/03/2015 115,4 CERTIFICADOS
17 24/03/2015 133,4 CERTIFICADOS
18 24/03/2015 103,4 CERTIFICADOS
19 25/03/2015 133,4 CERTIFICADOS
20 26/03/2015 113,4 CERTIFICADOS
21 27/03/2015 139,4 CERTIFICADOS
22 30/03/2015 123,4 CERTIFICADOS
23 31/03/2015 143,4 CERTIFICADOS
120925,59TOTAL
INGRESOS DE ABRIL DEL 2015
N° FECHA VALOR REFERENCIA NOMBRES VALOR
1 01/04/2015 119,4 CERTIFICADOS AGUA POTABLE 47568,50
2 02/04/2015 49,4 CERTIFICADOS ALCANTARILLADO 1707,82
3 06/04/2015 61552,2
TRANSFERENCIAS
MUNICIPIO
RECONEXIONES Y
CERTIFICADOS 2916,40
4 06/04/2015 45545,27
TRANSFERENCIAS
MUNICIPIO DEVOLUCIONES 1031,04
5 06/04/2015 105,4 CERTIFICADOS TRANSFERENCIAS 57821,15
6 07/04/2015 103,4 CERTIFICADOS TOTAL 111044,91
7 08/04/2015 97,4 CERTIFICADOS
8 09/04/2015 121,4 CERTIFICADOS
9 10/04/2015 139,4 CERTIFICADOS
10 13/04/2015 113,4 CERTIFICADOS
11 14/04/2015 105,4 CERTIFICADOS
12 15/04/2015 131,4 CERTIFICADOS
13 16/04/2015 113,4 CERTIFICADOS
14 17/04/2015 149,4 CERTIFICADOS
15 20/04/2015 1031,04
DEVOLUCION DE
SPI
16 20/04/2015 143,4 CERTIFICADOS
17 21/04/2015 113,4 CERTIFICADOS
18 23/04/2015 283,4 CERTIFICADOS
19 24/04/2015 229,4 CERTIFICADOS
20 27/04/2015 199,4 CERTIFICADOS
21 28/04/2015 137,4 CERTIFICADOS
22 30/04/2015 327,4 CERTIFICADOS
23 30/04/2015 133,8 CERTIFICADOS
111044,91TOTAL
N° FECHA VALOR REFERENCIA NOMBRES VALOR
1 01/04/2015 119,4 CERTIFICADOS AGUA POTABLE 47568,50
2 02/04/2015 49,4 CERTIFICADOS ALCANTARILLADO 1707,82
3 06/04/2015 61552,2
TRANSFERENCIAS
MUNICIPIO
RECONEXIONES Y
CERTIFICADOS 2916,40
4 06/04/2015 45545,27
TRANSFERENCIAS
MUNICIPIO DEVOLUCIONES 1031,04
5 06/04/2015 105,4 CERTIFICADOS TRANSFERENCIAS 57821,15
6 07/04/2015 103,4 CERTIFICADOS TOTAL 111.044,91$
7 08/04/2015 97,4 CERTIFICADOS
8 09/04/2015 121,4 CERTIFICADOS
9 10/04/2015 139,4 CERTIFICADOS
10 13/04/2015 113,4 CERTIFICADOS
11 14/04/2015 105,4 CERTIFICADOS
12 15/04/2015 131,4 CERTIFICADOS
13 16/04/2015 113,4 CERTIFICADOS
14 17/04/2015 149,4 CERTIFICADOS
15 20/04/2015 1031,04
DEVOLUCION DE
SPI
16 20/04/2015 143,4 CERTIFICADOS
17 21/04/2015 113,4 CERTIFICADOS
18 23/04/2015 283,4 CERTIFICADOS
19 24/04/2015 229,4 CERTIFICADOS
20 27/04/2015 199,4 CERTIFICADOS
21 28/04/2015 137,4 CERTIFICADOS
22 30/04/2015 327,4 CERTIFICADOS
23 30/04/2015 133,8 CERTIFICADOS
111044,91TOTAL
INGRESOS DE MAYO DEL 2015
N° FECHA VALOR REFERENCIA NOMBRES VALOR
1 04/05/2015 51606,32 TRANSFERENCIA AGUA POTABLE 75000,00
2 04/05/2015 45545,27 TRANSFERENCIA ALCANTARILLADO 23096,92
2 04/05/2015 10110,04 TRANSFERENCIA RECONEXIONES Y
CERTIFICADOS 2702,40
3 05/05/2015 361,2 CERTIFICADOS TRANSFERENCIAS 40000,00
3 06/05/2015 159,4 CERTIFICADOS TOTAL 140799,32
4 07/05/2015 81,4 CERTIFICADOS
4 08/05/2015 129,4 CERTIFICADOS
5 11/05/2015 172,8 CERTIFICADOS
5 12/05/2015 119,4 CERTIFICADOS
6 13/05/2015 122,8 CERTIFICADOS
6 14/05/2015 110,8 CERTIFICADOS
7 15/05/2015 124,8 CERTIFICADOS
7 18/05/2015 120,8 CERTIFICADOS
8 20/05/2015 182,8 CERTIFICADOS
8 21/05/2015 228,8 CERTIFICADOS
9 22/05/2015 87,4 CERTIFICADOS
9 25/05/2015 30835,29 MUNICIPIO
10 25/05/2015 140,8 CERTIFICADOS
10 26/05/2015 89,4 CERTIFICADOS
11 27/05/2015 94,8 CERTIFICADOS
11 28/05/2015 218,8 CERTIFICADOS
12 29/05/2015 156,8 CERTIFICADOS
140799,32TOTAL
N° FECHA VALOR REFERENCIA NOMBRES VALOR
1 04/05/2015 51606,32 TRANSFERENCIA AGUA POTABLE 75000,00
2 04/05/2015 45545,27 TRANSFERENCIA ALCANTARILLADO 23096,92
2 04/05/2015 10110,04 TRANSFERENCIA RECONEXIONES Y
CERTIFICADOS 2702,40
3 05/05/2015 361,2 CERTIFICADOS TRANSFERENCIAS 40000,00
3 06/05/2015 159,4 CERTIFICADOS TOTAL 140.799,32$
4 07/05/2015 81,4 CERTIFICADOS
4 08/05/2015 129,4 CERTIFICADOS
5 11/05/2015 172,8 CERTIFICADOS
5 12/05/2015 119,4 CERTIFICADOS
6 13/05/2015 122,8 CERTIFICADOS
6 14/05/2015 110,8 CERTIFICADOS
7 15/05/2015 124,8 CERTIFICADOS
7 18/05/2015 120,8 CERTIFICADOS
8 20/05/2015 182,8 CERTIFICADOS
8 21/05/2015 228,8 CERTIFICADOS
9 22/05/2015 87,4 CERTIFICADOS
9 25/05/2015 30835,29 TRANSFERENCIA
10 25/05/2015 140,8 CERTIFICADOS
10 26/05/2015 89,4 CERTIFICADOS
11 27/05/2015 94,8 CERTIFICADOS
11 28/05/2015 218,8 CERTIFICADOS
12 29/05/2015 156,8 CERTIFICADOS
140799,32TOTAL
INGRESOS DE JUNIO DEL 2015
N° FECHA VALOR REFERENCIA NOMBRES VALOR
1 01/06/2015 123,4 CERTIFICADOS AGUA POTABLE 111577,16
2 02/06/2015 74089,56 MUNICIPIO ALCANTARILLADO 46490,48
2 02/06/2015 130,8 CERTIFICADOSRECONEXIONES Y
CERTIFICADOS 2716,60
3 03/06/2015 16783,64 MUNICIPIO TRANSFERENCIAS 25177,69
3 03/06/2015 8934,55 MUNICIPIO TOTAL 185961,93
4 03/06/2015 63,4 CERTIFICADOS
4 04/06/2015 146,8 CERTIFICADOS
5 05/06/2015 128,8 CERTIFICADOS
5 08/06/2015 146,8 CERTIFICADOS
6 09/06/2015 107,4 CERTIFICADOS
6 10/06/2015 126,8 CERTIFICADOS
7 11/06/2015 85,4 CERTIFICADOS
7 12/06/2015 154,8 CERTIFICADOS
8 15/06/2015 131,4 CERTIFICADOS
8 16/06/2015 143,4 CERTIFICADOS
9 17/06/2015 43794,03 MUNICIPIO
9 19/06/2015 438,8 CERTIFICADOS
10 22/06/2015 132,8 CERTIFICADOS
10 24/06/2015 222,8 CERTIFICADOS
11 25/06/2015 127,4 CERTIFICADOS
11 26/06/2015 134,8 CERTIFICADOS
12 29/06/2015 39643,55 MUNICIPIO
12 29/06/2015 87,4 CERTIFICADOS
13 30/06/2015 83,4 CERTIFICADOS
185961,93TOTAL
N° FECHA VALOR REFERENCIA NOMBRES VALOR
1 01/06/2015 123,4 CERTIFICADOS AGUA POTABLE 111577,16
2 02/06/2015 74089,56 TRANSFERENCIA ALCANTARILLADO 46490,48
3 02/06/2015130,8 CERTIFICADOS
RECONEXIONES Y
CERTIFICADOS 2716,60
4 03/06/2015 16783,64 TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA 25177,69
5 03/06/2015 8934,55 TRANSFERENCIA TOTAL 185.961,93$
6 03/06/2015 63,4 CERTIFICADOS
7 04/06/2015 146,8 CERTIFICADOS
8 05/06/2015 128,8 CERTIFICADOS
9 08/06/2015 146,8 CERTIFICADOS
10 09/06/2015 107,4 CERTIFICADOS
11 10/06/2015 126,8 CERTIFICADOS
12 11/06/2015 85,4 CERTIFICADOS
13 12/06/2015 154,8 CERTIFICADOS
14 15/06/2015 131,4 CERTIFICADOS
15 16/06/2015 143,4 CERTIFICADOS
16 17/06/2015 43794,03 TRANSFERENCIA
17 19/06/2015 438,8 CERTIFICADOS
18 22/06/2015 132,8 CERTIFICADOS
19 24/06/2015 222,8 CERTIFICADOS
20 25/06/2015 127,4 CERTIFICADOS
21 26/06/2015 134,8 CERTIFICADOS
22 29/06/2015 39643,55 TRANSFERENCIA
23 29/06/2015 87,4 CERTIFICADOS
24 30/06/2015 83,4 CERTIFICADOS
185961,93TOTAL
INGRESOS DE JULIO DEL 2015
N° FECHA VALOR REFERENCIA NOMBRES VALOR
1 01/07/2015 136,4 CERTIFICADOS AGUA POTABLE 42239,50
2 02/07/2015 5236,3 MUNICIPIO ALCANTARILLADO 1537,84
3 02/07/2015 204,8 CERTIFICADOSRECONEXIONES Y
CERTIFICADOS 2811,80
4 03/07/2015 204,8 CERTIFICADOS TRANSFERENCIAS 109638,08
5 07/07/2015 74089,56 MUNICIPIO TOTAL 156227,22
07/07/2015 198,8 CERTIFICADOS
6 10/07/2015 310,8 CERTIFICADOS
7 13/07/2015 92,8 CERTIFICADOS
9 14/07/2015 129,4 CERTIFICADOS
10 15/07/2015 90,8 CERTIFICADOS
11 16/07/2015 184,8 CERTIFICADOS
12 17/07/2015 71,4 CERTIFICADOS
13 20/07/2015 130,8 CERTIFICADOS
14 21/07/2015 49,4 CERTIFICADOS
15 22/07/2015 90,8 CERTIFICADOS
16 23/07/2015 91,4 CERTIFICADOS
17 24/07/2015 59,4 CERTIFICADOS
18 27/07/2015 152,8 CERTIFICADOS
19 28/07/2015 100,8 CERTIFICADOS
20 29/07/2015 74089,56 MUNICIPIO
21 29/07/2015 271,4 CERTIFICADOS
22 30/07/2015 138,8 CERTIFICADOS
23 31/07/2015 101,4 CERTIFICADOS
156.227,22 TOTAL
N° FECHA VALOR REFERENCIA NOMBRES VALOR
1 01/07/2015 136,4 CERTIFICADOS AGUA POTABLE 42239,50
2 02/07/2015 5236,3 TRANSFERENCIA ALCANTARILLADO 1537,84
3 02/07/2015 204,8 CERTIFICADOSRECONEXIONES Y
CERTIFICADOS 2811,80
4 03/07/2015 204,8 CERTIFICADOS TRANSFERENCIAS 109638,08
5 07/07/2015 74089,56 TRANSFERENCIA TOTAL 156.227,22$
07/07/2015 198,8 CERTIFICADOS
6 10/07/2015 310,8 CERTIFICADOS
7 13/07/2015 92,8 CERTIFICADOS
9 14/07/2015 129,4 CERTIFICADOS
10 15/07/2015 90,8 CERTIFICADOS
11 16/07/2015 184,8 CERTIFICADOS
12 17/07/2015 71,4 CERTIFICADOS
13 20/07/2015 130,8 CERTIFICADOS
14 21/07/2015 49,4 CERTIFICADOS
15 22/07/2015 90,8 CERTIFICADOS
16 23/07/2015 91,4 CERTIFICADOS
17 24/07/2015 59,4 CERTIFICADOS
18 27/07/2015 152,8 CERTIFICADOS
19 28/07/2015 100,8 CERTIFICADOS
20 29/07/2015 74089,56 TRANSFERENCIA
21 29/07/2015 271,4 CERTIFICADOS
22 30/07/2015 138,8 CERTIFICADOS
23 31/07/2015 101,4 CERTIFICADOS
156.227,22 TOTAL
INGRESOS DE AGOSTO DEL 2015
N° FECHA VALOR REFERENCIA NOMBRES VALORES
1 03/08/2015 43777,34 TRANSFERENCIA CERTIFICADOS 2426,6
2 03/08/2015 107,4 CERTIFICADO TRANSFERENCIAS 27846,25
3 04/08/2015 79,4 CERTIFICADO AGUA POTABLE 15.368,25
4 05/08/2015 65,4 CERTIFICADO ALCANTARILLADO 562,84
5 06/08/2015 53,4 CERTIFICADO TOTAL 46203,94
6 07/08/2015 144,8 CERTIFICADO
7 11/08/2015 65,4 CERTIFICADO
8 12/08/2015 182,8 CERTIFICADO
9 13/08/2015 71,4 CERTIFICADO
10 14/08/2015 158,8 CERTIFICADO
11 18/08/2015 266,8 CERTIFICADO
12 19/08/2015 92,8 CERTIFICADO
13 20/08/2015 93,4 CERTIFICADO
14 21/08/2015 168,8 CERTIFICADO
15 24/08/2015 121,4 CERTIFICADO
16 25/08/2015 144,8 CERTIFICADO
17 26/08/2015 184,8 CERTIFICADO
18 27/08/2015 160,8 CERTIFICADO
19 28/08/2015 136,8 CERTIFICADO
20 31/08/2015 127,4 CERTIFICADO
46203,94TOTAL
N° FECHA VALOR REFERENCIA NOMBRES VALORES
1 03/08/2015 43777,34 TRANSFERENCIA CERTIFICADOS 2426,6
2 03/08/2015 107,4 CERTIFICADO TRANSFERENCIAS 27846,25
3 04/08/2015 79,4 CERTIFICADO AGUA POTABLE 15.368,25
4 05/08/2015 65,4 CERTIFICADO ALCANTARILLADO 562,84
5 06/08/2015 53,4 CERTIFICADO TOTAL $46.203,94
6 07/08/2015 144,8 CERTIFICADO
7 11/08/2015 65,4 CERTIFICADO
8 12/08/2015 182,8 CERTIFICADO
9 13/08/2015 71,4 CERTIFICADO
10 14/08/2015 158,8 CERTIFICADO
11 18/08/2015 266,8 CERTIFICADO
12 19/08/2015 92,8 CERTIFICADO
13 20/08/2015 93,4 CERTIFICADO
14 21/08/2015 168,8 CERTIFICADO
15 24/08/2015 121,4 CERTIFICADO
16 25/08/2015 144,8 CERTIFICADO
17 26/08/2015 184,8 CERTIFICADO
18 27/08/2015 160,8 CERTIFICADO
19 28/08/2015 136,8 CERTIFICADO
20 31/08/2015 127,4 CERTIFICADO
46203,94TOTAL
INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015
N° FECHA VALOR REFERENCIA NOMBRES VALORES
1 01/09/2015 74089,56 TRANSFERENCIA CERTIFICADOS 3090,00
2 01/09/2015 37272,92 TRANSFERENCIA TRANSFERENCIAS 349093,65
3 01/09/2015 127,4 CERTIFICADOS AGUA POTABLE 37.422,75
4 02/09/2015 98,8 CERTIFICADOS ALCANTARILLADO 1403,92
5 03/09/2015 113,4 CERTIFICADOS TOTAL 391010,32
6 04/09/2015 288,8 CERTIFICADOS
7 07/09/2015 79,4 CERTIFICADOS
8 08/09/2015 101,4 CERTIFICADOS
9 09/09/2015 248,8 CERTIFICADOS
10 10/09/2015 91,4 CERTIFICADOS
11 11/09/2015 113,4 CERTIFICADOS
12 14/09/2015 218,8 CERTIFICADOS
13 15/09/2015 87,4 CERTIFICADOS
14 16/09/2015 79,4 CERTIFICADOS
15 17/09/2015 29986,21 TRANSFERENCIA
16 17/09/2015 27511,98 TRANSFERENCIA
17 17/09/2015 114983,88 TRANSFERENCIA
18 17/09/2015 89,4 CERTIFICADOS
19 18/09/2015 314,8 CERTIFICADOS
20 21/09/2015 176,8 CERTIFICADOS
21 22/09/2015 89,4 CERTIFICADOS
22 23/09/2015 95,4 CERTIFICADOS
23 24/09/2015 73,4 CERTIFICADOS
24 25/09/2015 89,4 CERTIFICADOS
25 28/09/2015 258,8 CERTIFICADOS
26 29/09/2015 178,8 CERTIFICADOS
27 30/09/2015 74089,56 TRANSFERENCIA
28 30/09/2015 29986,21 TRANSFERENCIA
29 30/09/2015 75,4 CERTIFICADOS
391010,32TOTAL
INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015
N° FECHA VALOR REFERENCIA NOMBRES VALORES
1 01/09/2015 74089,56 TRANSFERENCIA CERTIFICADOS 3090,00
2 01/09/2015 37272,92 TRANSFERENCIA TRANSFERENCIAS 349093,65
3 01/09/2015 127,4 CERTIFICADOS AGUA POTABLE 37.422,75
4 02/09/2015 98,8 CERTIFICADOS ALCANTARILLADO 1403,92
5 03/09/2015 113,4 CERTIFICADOS TOTAL $391.010,32
6 04/09/2015 288,8 CERTIFICADOS
7 07/09/2015 79,4 CERTIFICADOS
8 08/09/2015 101,4 CERTIFICADOS
9 09/09/2015 248,8 CERTIFICADOS
10 10/09/2015 91,4 CERTIFICADOS
11 11/09/2015 113,4 CERTIFICADOS
12 14/09/2015 218,8 CERTIFICADOS
13 15/09/2015 87,4 CERTIFICADOS
14 16/09/2015 79,4 CERTIFICADOS
15 17/09/2015 29986,21 TRANSFERENCIA
16 17/09/2015 27511,98 TRANSFERENCIA
17 17/09/2015 114983,88 TRANSFERENCIA
18 17/09/2015 89,4 CERTIFICADOS
19 18/09/2015 314,8 CERTIFICADOS
20 21/09/2015 176,8 CERTIFICADOS
21 22/09/2015 89,4 CERTIFICADOS
22 23/09/2015 95,4 CERTIFICADOS
23 24/09/2015 73,4 CERTIFICADOS
24 25/09/2015 89,4 CERTIFICADOS
25 28/09/2015 258,8 CERTIFICADOS
26 29/09/2015 178,8 CERTIFICADOS
27 30/09/2015 74089,56 TRANSFERENCIA
28 30/09/2015 29986,21 TRANSFERENCIA
29 30/09/2015 75,4 CERTIFICADOS
391010,32TOTAL
INGRESOS DE OCTUBRE DEL 2015
N° FECHA VALOR REFERENCIA NOMBRES VALORES
1 01/10/2015 37422,75 TRANSFERENCIA CERTIFICADOS 2824
2 01/10/2015 2498,00 TRANSFERENCIA TRANSFERENCIAS 79084,41
3 01/10/2015 59,4 CERTIFICADOS AGUA POTABLE 33635,75
4 02/10/2015 45,4 CERTIFICADOS ALCANTARILLADO 1290,15
5 05/10/2015 1163,37 DEVOLUCION DEVOLUCIONES 1163,37
6 05/10/2015 115,4 CERTIFICADOS TOTAL 117997,68
7 07/10/2015 165,4 CERTIFICADOS
8 13/10/2015 492,8 CERTIFICADOS
9 16/10/2015 326,8 CERTIFICADOS
10 19/10/2015 79,4 CERTIFICADOS
11 20/10/2015 414,8 CERTIFICADOS
12 21/10/2015 81,4 CERTIFICADOS
13 22/10/2015 155,4 CERTIFICADOS
14 23/10/2015 111,4 CERTIFICADOS
15 26/10/2015 326,8 CERTIFICADOS
16 27/10/2015 79,4 CERTIFICADOS
17 28/10/2015 74089,56 TRANSFERENCIA
18 28/10/2015 121,4 CERTIFICADOS
19 29/10/2015 127,4 CERTIFICADOS
20 30/10/2015 121,4 CERTIFICADOS
117997,68TOTAL
N° FECHA VALOR REFERENCIA NOMBRES VALORES
1 01/10/2015 37422,75 TRANSFERENCIA RECAUDADO SEPT CERTIFICADOS 2824
2 01/10/2015 2498,00 TRANSFERENCIA TRANSFERENCIAS 79084,41
3 01/10/2015 59,4 CERTIFICADOS AGUA POTABLE 33635,75
4 02/10/2015 45,4 CERTIFICADOS ALCANTARILLADO 1290,15
5 05/10/2015 1163,37 DEVOLUCION DEVOLUCIONES 1163,37
6 05/10/2015 115,4 CERTIFICADOS TOTAL 117.997,68$ 7 07/10/2015 165,4 CERTIFICADOS
8 13/10/2015 492,8 CERTIFICADOS
9 16/10/2015 326,8 CERTIFICADOS
10 19/10/2015 79,4 CERTIFICADOS
11 20/10/2015 414,8 CERTIFICADOS
12 21/10/2015 81,4 CERTIFICADOS
13 22/10/2015 155,4 CERTIFICADOS
14 23/10/2015 111,4 CERTIFICADOS
15 26/10/2015 326,8 CERTIFICADOS
16 27/10/2015 79,4 CERTIFICADOS
17 28/10/2015 74089,56 TRANSFERENCIA
18 28/10/2015 121,4 CERTIFICADOS
19 29/10/2015 127,4 CERTIFICADOS
20 30/10/2015 121,4 CERTIFICADOS
117997,68TOTAL
INGRESOS DE NOVIEMBRE DEL 2015
N° FECHA VALOR REFERENCIA NOMBRES VALORES
1 04/11/2015 320,80 CERTIFICADOS CERTIFICADOS 3588,60
2 05/11/2015 34925,90 TRANSFERENCIA TRANSFERENCIAS 24829,36
3 05/11/2015 29986,21 TRANSFERENCIA AGUA POTABLE 39837,00
4 05/11/2015 230,80 CERTIFICADOS ALCANTARILLADO 1649,67
5 06/11/2015 93,40 CERTIFICADOS TOTAL 69904,6
6 09/11/2015 125,40 CERTIFICADOS
7 10/11/2015 290,80 CERTIFICADOS
8 11/11/2015 378,80 CERTIFICADOS
9 12/11/2015 264,80 CERTIFICADOS
10 13/11/2015 85,40 CERTIFICADOS
11 16/11/2015 85,40 CERTIFICADOS
12 17/11/2015 1403,92 TRANSFERENCIA
13 17/11/2015 182,80 CERTIFICADOS
14 18/11/2015 216,80 CERTIFICADOS
15 19/11/2015 91,40 CERTIFICADOS
16 20/11/2015 101,40 CERTIFICADOS
17 23/11/2015 113,40 CERTIFICADOS
18 24/11/2015 272,80 CERTIFICADOS
19 25/11/2015 69,40 CERTIFICADOS
20 26/11/2015 276,80 CERTIFICADOS
21 27/11/2015 115,40 CERTIFICADOS
22 30/11/2015 272,80 CERTIFICADOS
69904,63TOTAL
N° FECHA VALOR REFERENCIA NOMBRES VALORES
1 04/11/2015 320,80 CERTIFICADOS CERTIFICADOS 3588,60
2 05/11/2015 34925,90 TRANSFERENCIA RECAUDADO OCT. APORTE 24829,36
3 05/11/2015 29986,21 TRANSFERENCIA AGUA POTABLE 39837,00
4 05/11/2015 230,80 CERTIFICADOS ALCANTARILLADO 1649,67
5 06/11/2015 93,40 CERTIFICADOS TOTAL 69.904,63$
6 09/11/2015 125,40 CERTIFICADOS
7 10/11/2015 290,80 CERTIFICADOS
8 11/11/2015 378,80 CERTIFICADOS
9 12/11/2015 264,80 CERTIFICADOS
10 13/11/2015 85,40 CERTIFICADOS
11 16/11/2015 85,40 CERTIFICADOS
12 17/11/2015 1403,92 TRANSFERENCIA
13 17/11/2015 182,80 CERTIFICADOS
14 18/11/2015 216,80 CERTIFICADOS
15 19/11/2015 91,40 CERTIFICADOS
16 20/11/2015 101,40 CERTIFICADOS
17 23/11/2015 113,40 CERTIFICADOS
18 24/11/2015 272,80 CERTIFICADOS
19 25/11/2015 69,40 CERTIFICADOS
20 26/11/2015 276,80 CERTIFICADOS
21 27/11/2015 115,40 CERTIFICADOS
22 30/11/2015 272,80 CERTIFICADOS
69904,63TOTAL
INGRESOS DE DICIEMBRE DEL 2015
N° FECHA VALOR REFERENCIA NOMBRES VALORES
1 01/12/2015 41486,67 TRANSFERENCIA CERTIFICADOS 3767,60
2 01/12/2015 139,40 CERTIFICADOS TRANSFERENCIAS 98984,38
3 03/12/2015 27511,50 TRANSFERENCIA AGUA POTABLE 35948,90
4 03/12/2015 296,80 CERTIFICADOS ALCANTARILLADO 1283,24
5 04/12/2015 298,80 CERTIFICADOS TOTAL 139984,12
6 07/12/2015 412,80 CERTIFICADOS
7 08/12/2015 89,40 CERTIFICADOS
8 09/12/2015 234,80 CERTIFICADOS
9 10/12/2015 107,40 CERTIFICADOS
10 11/12/2015 169,40 CERTIFICADOS
11 14/12/2015 308,80 CERTIFICADOS
12 15/12/2015 29986,21 TRANSFERENCIA
13 15/12/2015 111,40 CERTIFICADOS
14 16/12/2015 294,80 CERTIFICADOS
15 17/12/2015 73,40 CERTIFICADOS
16 18/12/2015 105,40 CERTIFICADOS
17 21/12/2015 127,40 CERTIFICADOS
18 22/12/2015 199,40 CERTIFICADOS
19 23/12/2015 288,80 CERTIFICADOS
20 24/12/2015 140,80 CERTIFICADOS
21 28/12/2015 37232,14 TRANSFERENCIA
22 28/12/2015 220,80 CERTIFICADOS
23 28/12/2015 121,40 CERTIFICADOS
24 30/12/2015 26,40 CERTIFICADOS
139984,12TOTAL
N° FECHA VALOR REFERENCIA NOMBRES VALORES
1 01/12/2015 41486,67 TRANSFERENCIA RECAUDADO NOV. CERTIFICADOS 3767,60
2 01/12/2015 139,40 CERTIFICADOS TRANSFERENCIAS 98984,38
3 03/12/2015 27511,50 TRANSFERENCIA AGUA POTABLE 35948,90
4 03/12/2015 296,80 CERTIFICADOS ALCANTARILLADO 1283,24
5 04/12/2015 298,80 CERTIFICADOS TOTAL 139.984,12$
6 07/12/2015 412,80 CERTIFICADOS
7 08/12/2015 89,40 CERTIFICADOS
8 09/12/2015 234,80 CERTIFICADOS
9 10/12/2015 107,40 CERTIFICADOS
10 11/12/2015 169,40 CERTIFICADOS
11 14/12/2015 308,80 CERTIFICADOS
12 15/12/2015 29986,21 TRANSFERENCIA
13 15/12/2015 111,40 CERTIFICADOS
14 16/12/2015 294,80 CERTIFICADOS
15 17/12/2015 73,40 CERTIFICADOS
16 18/12/2015 105,40 CERTIFICADOS
17 21/12/2015 127,40 CERTIFICADOS
18 22/12/2015 199,40 CERTIFICADOS
19 23/12/2015 288,80 CERTIFICADOS
20 24/12/2015 140,80 CERTIFICADOS
21 28/12/2015 37232,14 TRANSFERENCIA RECAUDADO DIC.
22 28/12/2015 220,80 CERTIFICADOS
23 28/12/2015 121,40 CERTIFICADOS
24 30/12/2015 26,40 CERTIFICADOS
139984,12TOTAL
INGRESOS
TRANSFEREN
CIAS
SUELDOS Y
LIQUIDACIO
NES
IESS - SRI -
COMISION
BANCARIA
MANTENIMI
ENTOS
MATERIALE
S Y
SUMINISTR
OS
SUM.DE
OFICINA
REPOSI.PA
VIMENTO
LIMPIEZA
SUMIDER
OS
MANT.V
EHICULO
S
HONORAR
IOS
TELEFO
NO
CAJA
CHICA
06/01/2015REGISTRO IESS-APORTES INDIVIDUALES Y
PATRONALES MES DE DICIEMBRE 5.256,3606/01/2015 REGISTRO IESS-FONDOS DE RESERVA 143,06
06/01/2015 REGISTRO IESS-PRESTAMOS QUIR 201,0506/01/2015 SUELDOS - NOMINA 6.714,76
08/01/2015 SUELDOS - SERVICIOS PRESTADOS 2.145,0608/01/2015 SUELDOS- MES DE DICIEMBRE-OPERADOR 16.703,50
09/01/2015 ESPIN CEREZO-DEV. SUELDO-ERROR 357,5109/01/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA 51.977,33
13/01/2015 ROJAS MATUTE WALTER-ALQUILER VEHICULO 1.524,0013/01/2015 ESPIN CEREZO-SUELDO DE DICIEMBRE 357,5113/01/2015 IBUJES CASTILLO WENDY-CALIBRACION BALANZAS 1.559,56
13/01/2015 IBUJES CASTILLO WENDY-EQUIPOS DIGITALES 1.216,3013/01/2015 ECUAEMPAQUES-SUMINISTROS OFICINA 60,29
13/01/2015 SALVATIERRA JHONNY-REPOSICION PAVIMENTO 2.549,9613/01/2015 GACIA BARRE-LIMPIEZA DE SUMIDEROS 6.461,76
13/01/2015 PROSIL-SUELDO ABOGADO 350,0013/01/2015 VELOZ WONG-SUELDO CONTADOR 349,99
13/01/2015 ORTEGA QUISPHE SEGUNDO-REP.VEHICULOS 150,0013/01/2015 CIAGLOBAL-SUMINISTROS OFICINA 5,6913/01/2015 COGECOMSA-SUMINISTROS OFICINA 18,8713/01/2015 COGECOMSA-SUMINISTROS OFICINA 9,4013/01/2015 IMPORT. JURADO-SUMINISTROS OFICINA 0,62
13/01/2015 ODYXO-SUMINISTROS OFICINA 35,1313/01/2015 PROQUIANDINOS-CLORO GRANULADO 872,01
13/01/2015 CORTEZ GOMEZ PAUL-SUMINISTROS OFICINA 19,6013/01/2015 CONCALAB-REACTIVOS Y EQUIPOS LABORATORIO 3.475,38
13/01/2015 AB.EDGAR LUCIANO-HONORARIOS 1.170,0013/01/2015 ACERO-BOMBA PARA POZO BALDRAMINA 3.752,3013/01/2015 ACERO-MATERIALES 2.197,4313/01/2015 VERDUGA IDER-TRABAJOS DE DESAZOLVE 2.002,5013/01/2015 VEMATLAB S.A.-SUMINISTRO DE LABORATORIO 1.608,42
13/01/2015 VEMATLAB S.A.-SUMINISTRO DE LABORATORIO 1.752,6813/01/2015 VEMATLAB S.A.-SUMINISTRO DE LABORATORIO 1.233,77
13/01/2015 VEMATLAB S.A.-SUMINISTRO DE LABORATORIO 798,9513/01/2015 VEMATLAB S.A.-SUMINISTRO DE LABORATORIO 204,06
14/01/2015 OJEDA- VARIOS -DEVOLUCION BANCO CENTRAL-ERROR 7.142,8528/01/2015 VERDUGA IDER-HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 450,00
28/01/2015 ROSAS PERALTA-HORAS EXTRAS 151,2328/01/2015 QUIMPAC-SULFATO 6.349,2028/01/2015 ZAMBRANO JUAN-ARREGLO DE FUGAS-GALLINETA 4.318,00
28/01/2015 CNT 89,0828/01/2015 OJEDA- VARIOS -DEVOLUCION BANCO CENTRAL-ERROR 3.475,38
28/01/2015 ING.SANABRIA-CAJA CHICA 400,0028/01/2015 ALBARRACIN GLADYS-LIQUIDCION 1.566,89
28/01/2015 IDROVO FRANCISCO-LIQUIDACION 327,0828/01/2015 CASTRO LENO-LIQUIDACION 855,66
28/01/2015 CEDEÑO FRANCISCO-LIQUIDACION 936,5728/01/2015 GUTIERREZ TOMAS-LIQUIDACION 691,1528/01/2015 LOOR GABRIELA-LIQUIDACION 804,43
28/01/2015 SALAZAR GREGORIO-LIQUIDACION 776,1128/01/2015 SANGOQUISA LUIS 579,31
28/01/2015 IBUJES CASTILLO WENDY-CALIBRACION BALANZAS 1.559,5628/01/2015 IBUJES CASTILLO WENDY-EQUIPOS DIGITALES 1.216,30
30/01/2015 CASTRO LENO-LIQUIDACION-FONDOS RESERVA 56,6430/01/2015 GUTIERREZ TOMAS-LIQUIDACION-FONDOS RESERVA 113,26
30/01/2015 SALAZAR GREGORIO-LIQUIDACION 28,32
30/01/2015 REGISTRO DE TRASPASO FOMENTO-BANCO CENTRAL 2.438,0030/01/2015 COMISION BANCARIA 10,30
61.915,69 34.331,48 5.610,77 14.658,33 20.930,97 149,60 2.549,96 6.461,76 150,00 4.322,49 89,08 400,00
61.915,69$ $ 89.654,44
TOTALES
EGRESOS
DETALLEFECHA
TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS
INGRESOS
TRANSFERENC
IAS
SUELDOS Y
LIQUIDACION
ES-HORAS
EXTRAS
IESS - SRI -
COMISION
BANCARIA
MANTENIMI
ENTOS
MATERIALES
Y
SUMINISTROS
SUM.DE
OFICINA
REPOSI.PA
VIMENTO-
EXCAVACI
ONES
LIMPIEZA
SUMIDEROS
ALQUILER DE
MAQUINARI
A
MANT.VE
HICULOS
HONORAR
IOS
ENERGIA
ELECTRICA
03/02/2015 TRANSFERENCIA-FONDOS AJENOS 51977,33
04/02/2015 CNEL-PLANILLAS-ABONO 20357,18
05/02/2015 NOMINA MES DE ENERO 6171,95
05/02/2015 NOMINA -ENERO-OPERADORES 17821,82
05/02/2015 FUENTES ALCIVAR-MATERIALES 542,17
05/02/2015 FUENTES ALCIVAR-MATERIALES 3760,45
05/02/2015 HERRERA CARLOS-LIQUIDACION 87,97
05/02/2015 ESPINEL DAVID-LIQUIDACION 390,93
05/02/2015 IESS-APORTES 6041
05/02/2015 IESS-APORTES-PRESTAMOS QUIROG. 36,62
06/02/2015 CEDEÑO GUILLERMO-HONORARIOS 450
06/02/2015 ZAMORA MATIAS-HONORARIOS-VEHI 1219,2
06/02/2015 IESS-FONDOS RESERVA 29,49
11/02/2015 TRANSFERENCIA DEL GAD 63979,52
12/02/2015 CNEL-PLANILLAS-SALDO 12875,44
13/02/2015 PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS 1937
18/02/2015 SRI-IMP RENTA 1850,87
18/02/2015 SRI-IMP RENTA 469,02
19/02/2015ALVAREZ RUFINO-EXCAVACIONES -REPARACIONES
FUGAS4724,4
19/02/2015 ACERO-MATERIALES 7044,72
19/02/2015 TORRE FUERTE-EXTRACCION EQUIPO DE BOMBEO 1016
19/02/2015 HIDALGO FRANKLIN-TONER 495,47
19/02/2015 GARCIA BARRE-LIMPIEZA DE SUMIDEROS 6441,44
19/02/2015 MENDOZA DANTE-ALQUILER MAQUINARIA 5256,91
19/02/2015 PROSIL-HONORARIOS 350
19/02/2015 DELGADO WASHINGTON-REPARAC.CAMIONETA 3924,65
19/02/2015 SUAREZ CRISTINA-COPIAS 250,35
19/02/2015 PROQUIANDINOS 872,01
19/02/2015 CORTEZ PAUL-SUM OFICINA 19,6
19/02/2015 MINDIOLA AGAPITO-SUELDO 1060,59
20/02/2015 PROSIL-HONORARIOS-DEVOLUCION 350
20/02/2015 COMISION BANCARIA-FEBRERO 14,6
20/02/2015 SRI-IMP. RENTA 434,84
20/02/2015 SRI-IMP. RENTA 258,35
27/02/2015 TRASPASO BANCO FOMENTO A BCO CENTRAL 2337,8
118644,65 27470,26 9134,79 1888,01 11347,34 765,42 4724,4 6441,44 5256,91 3924,7 2019,2 33232,62
118.644,65$ $ 106.205,04
EGRESOS
DETALLEFECHA
TOTALES
TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS
INGRESOS
TRANSFERENCIAS
SUELDOS Y
LIQUIDACIONES-
HORAS EXTRAS
IESS - SRI -
COMISION
BANCARIA
MANTENIMIE
NTOS
MATERIALES Y
SUMINISTROS
SUM.DE
OFICINA
REPOSI.PAVI
MENTO-
EXCAVACION
ES
MANT.
VEHICULOSHONORARIOS TELEFONO
ENERGIA
ELECTRICACAJA CHICA
03/03/2015 TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO 65124,53
03/03/2015 CNEL 33445,27
03/03/2015 IESS-PRESTAMOS QUIROG 148,39
03/03/2015 IESS-PRESTAMOS HIPOTEC. 107,37
03/03/2015 IESS-APORTE IND.PATRONAL 6253,73
04/03/2015 SUELDOS OPERADORES 21564,48
04/03/2015 SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 7245,18
04/03/2015 ORTEGA SEGUNDO-MANTENIM.VEH. 100
04/03/2015 MONSALVE SAMANTA-COMPRA REPUESTOS 84,85
04/03/2015 COELEC S.A.-BOMBA SUMERG 1789,64
04/03/2015 PROSIL-HONORARIOS 350
04/03/2015 QUIMPAC-SULFATO DE ALUMINIO 6349,2
04/03/2015 SANABRIA TANIA 283
04/03/2015 CNT-PLANILLA TELEFONICA 100,12
04/03/2015 SUAREZ CRISTINA-COPIAS 225,54
04/03/2015 VERDUGA IDER-HONORARIOS 450
04/03/2015 VERDUGA IDER-HONORARIOS 450
04/03/2015 VELOZ TEOFILO-HONORARIOS 349,99
04/03/2015 VELOZ TEOFILO-HONORARIOS 349,99
04/03/2015 CEDEÑO GUILLERMO-HONORARIOS 450
04/03/2015 ZAMORA MATIAS-ALQUILER VEHICULO 1219,2
04/03/2015 TRANSFERENCIAS-FONDOS AJENOS 53095,66
05/03/2015 IESS-FONDOS DE RESERVA 30,43
06/03/2015 ALVAREZ RUFINO EXCAVACIONES 3581,4
06/03/2015 AQUA QUIMICA-CLORO GAS 4870,59
06/03/2015 PROSIL-HONORARIOS 1270
06/03/2015 COELEC-MATERIALES 4327,46
06/03/2015 COELEC-MATERIALES 663,45
06/03/2015 COELEC-MATERIALES 145,7
06/03/2015 MUNDOFFICE-MATERIALES DE OFICINA 168,3
06/03/2015 VEMATLAB-SUM. DE LABORATORIO 478,35
06/03/2015 TUBEC-MATERIALES 6349,08
06/03/2015 BANSANTES ROSA-REPOS.PAVIMENTO 4349,12
06/03/2015 MONTIEL OSWALDO-LLANTAS 489,05
06/03/2015 CABRERA JESSICA-EXTRACCION EQUIPO BOMBEO 1219,2
06/03/2015 CABRERA JESSICA-REHABILITACION BOMBA 667,51
18/03/2015 DECIMO CUARTO SUELDO 1327,5
18/03/2015 DECIMO CUARTO SUELDO 6136
18/03/2015 CNT-TELEFONO 114,9
24/03/2015 MENDOZA DANTE-PAVIMENTO 5451,89
24/03/2015 MENDOZA DANTE-PAVIMENTO 2642,89
24/03/2015 GARCIA BARRE-EXCAVACION MECANICA 5329,25
24/03/2015 ING. SANABRIA-CAJA CHICA 367,37
24/03/2015 COMISION BANCARIA 19,35
31/03/2015 SRI-IMPUESTO RENTA 2069,96
31/03/2015 SRI-IMPUESTO RENTA 567,19
31/03/2015 TRASPASO BANCO FOMENTO A CENTRAL 2705,4
120925,59 36273,16 9196,42 14896,14 11964,04 393,84 21354,55 673,9 4889,18 215,02 33445,27 650,37
EGRESOS
DETALLEFECHA
TOTALES
INGRESOS
TRANSFERENCIAS
SUELDOS Y
LIQUIDACION
ES-HORAS
EXTRAS
IESS - SRI -
COMISION
BANCARIA
MANTENI
MIENTOS
MATERIALES
Y
SUMINISTROS
REPOSI.
PAVIME
NTO-
EXCAVA
CIONES
HONORARIOS TELEFONOENERGIA
ELECTRICAPUBLICIDAD
06/04/2015 CNEL 29645,64
06/04/2015 IESS-PRESTAMOS QUIR. 185,4
06/04/2015 IESS-PRESTAMOS HIPOTECARIOS 107,37
06/04/2015 IESS-FONDOS DE RESERVA 30,43
06/04/2015 TRANSF.MUNICIPIO 61552,2
06/04/2015 TRANSF.MUNICIPIO 45545,27
06/04/2015 IESS-APORTE PATRONAL 6253,73
07/04/2015 SUELDOS OPERADORES 20662,42
07/04/2015 SUELDOS - ADMINISTRACION 7245,18
07/04/2015 VERDUGA CHINCHA-HONORARIOS 450
07/04/2015 CEDEÑO GUILLERMO-HONORARIOS 450
07/04/2015 ZAMORA MATIAS-ALQUILER VEH 1219,2
07/04/2015 CAICEDO-HORAS EXTRAS 25,9
07/04/2015 CASTRO NELLY-HORAS EXTRAS 66,8
17/04/2015 HALCON IMPRESIONES-LETREROS 1031,04
17/04/2015 ARQ. DROUET-MATERIALES 5574,92
17/04/2015 VELOZ TEOFILO-CONTADOR-HONORARIOS 349,99
17/04/2015 COELEC-MATERIALES ELECTRICOS-ESTACIONES 2106,57
17/04/2015 CONCALAB-MATERIALES LABORATORIO 497,22
17/04/2015 CNT-PLANILLA 124,75
17/04/2015 ZAMBRANO LAZ JUAN-EXCAVACIONES 4521,2
17/04/2015 FUENTES SIMON-MATERIALES 4053,23
17/04/2015 FUENTES SIMON-MATERIALES 240,29
17/04/2015 FUENTES SIMON-MATERIALES 1083,26
17/04/2015 FUENTES SIMON-MATERIALES 1354,07
17/04/2015FRANCO CARLOS-EXTRACION E INDUCCION EQUIPO
BOMBEO 1219,2
17/04/2015 FRANCO CARLOS-MATERIALES 849,53
17/04/2015 FRANCO CARLOS-REPARACION VALVULAS 132,08
17/04/2015 VEGA APOLONIO-LIMPIEZA 650
20/04/2015 HALLON VELEZ-DEV.BANCO CENTRAL 1031,04
21/04/2015 HALLON VELEZ-DEV.BANCO CENTRAL 1031,04
21/04/2015 YANTALIMA JORGE-COMPRA COLLARINES 147
21/04/2015 CEDEÑO GUSTAVO-TUBERIA 554,4
21/04/2015 CLORID-MANTENIMIENTO DE ESTACIONES BOMBEO 15797,92
21/04/2015 FEBRES CORDERO-COMPRA DE KILLER 1142,34
27/04/2015 TRASPASO BCO FOMENTO A BCO CENTRAL 2916,4
30/04/2015 SRI-IMPUESTO RENTA 1907,31
30/04/2015 SRI-IMPUESTO RENTA 614,55
30/04/2015 SRI-IMPUESTO RENTA 12,55
111044,91 28000,3 9111,34 18850,82 16551,21 4521,2 2469,19 124,75 29645,64 2062,08
FECHA
TOTALES
TOTAL EGRESOS
$ 111.336,53
TOTAL INGRESOS
111.044,91$
EGRESOS
DETALLE
INGRESOS
TRANSFERENCIAS
SUELDOS Y
LIQUIDACION
ES-HORAS
EXTRAS
IESS - SRI -
COMISION
BANCARIA
MANTENIMIE
NTOS
MATERIALES
Y
SUMINISTRO
S
REPOSI.PAVI
MENTO-
EXCAVACIO
NES
HONORARIOS TELEFONOENERGIA
ELECTRICA
CAJA
CHICAVARIOS
06/05/2015 CNEL 31660,44
04/05/2015 IESS-PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 177,18
04/05/2015 IESS-PRESTAMOS HIPOTECARIOS 107,37
04/05/2015 TRANSF.MUNICIPIO 51606,32
04/05/2015 TRANSF.MUNICIPIO 45545,27
04/05/2015 TRANSF.MUNICIPIO 10110,04
05/05/2015 CEDEÑO GUILLERMO-HONORARIOS 450
05/05/2015 ZAMORA MATIAS-ALQUILER VEH 1219,2
05/05/2015 VELOZ TEOFILO-CONTADOR-HONORARIOS 349,99
05/05/2015 SUELDOS - ADMINISTRACION 7245,16
08/05/2015 GABRIELA HERRERA-LIQ.ENCARGO 143
08/05/2015 ALVARADO ANGEL-LIQUIDACION 246,52
08/05/2015 SUELDOS - OPERADORES 19702,96
08/05/2015 GUERRA BOLIVAR-TRABAJOS EMERGENTES 5072,61
08/05/2015 IESS-FONDOS DE RESERVA 30,43
08/05/2015 IESS-APORTE IND. Y PATRONAL 6435,9
08/05/2015 CAJA CHICA 396,63
08/05/2015 CNT-PLANILLA 160,13
08/05/2015 COELEC-MATERIALES ELECTRICOS 2361,03
08/05/2015 QUIMPAC-SULFATO 6349,2
08/05/2015 INFOLITORAL-DIARIO LA HORA 36,24
08/05/2015 VEMATLAB -REACTIVOS 630,31
08/05/2015 CEDEÑO GUSTAVO-TUBERIA 198
08/05/2015 VERDUGA IDER-HONORARIOS - BIOLOGO 450
08/05/2015 CEVALLOS DAVID-TALLER PERSONALIZADO 360
08/05/2015 ZAMBRANO JUAN-EXCAVACIONES 3657,6
08/05/2015 MINSITERIO DEL AMBIENTE/ESTUDIO AMBIENTAL 860
08/05/2015 CLORID-MANTENIMEINTO POZOS 12259,19
08/05/2015 NOMINA A PERADORES 661,66
08/05/2015 VEGA APOLONIO-FUMIGACION LIMPIEZA DE 725
13/05/2015 NOMINA A PERADORES 398,42
15/05/2015 SALVATIERRA JOHNNY-REPOSICION PAVIMENTO 4459,87
15/05/2015 SOLEDISPA CRISTOBAL-REPOSICION PAVIMENTO 3556,35
19/05/2015 CAICEDO G-FONDOS DE RESERVA 518,1
20/04/2015 COELEC-MATERIALES ELECTRICOS 753,23
25/05/2015 TRANSF.MUNICIPIO 30835,29
27/05/2015 SUELDO-ADMINISTRACION 7259,18
27/05/2015 SUELDO-OPERADORES 19637,36
27/05/2015 ING. SANABRIA - CAJA CHICA 398,48
27/05/2015 VEGA APOLONIO-FUMIGACION LIMPIEZA DE 1375
27/05/2015 VELOZ TEOFILO-CONTADOR-HONORARIOS 349,99
27/05/2015 ZAMORA MATIAS-ALQUILER VEH 1219,2
29/05/2015 SRI-IMPUESTO RENTA 1036,03
29/05/2015 TRASPASO BCO FOMENTO A BANCO CENTRAL 2702,4
29/05/2015 COMISION BANCARIA 23,57
140799,32 55294,26 8328,58 25781 3942,57 11673,82 5258,38 160,13 32057,07 398,48 36,24
140.799,32$ $ 142.930,53
EGRESOS
DETALLEFECHA
TOTALES
TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS
INGRESOS
TRANSFERENCIAS
SUELDOS Y
LIQUIDACION
ES-HORAS
EXTRAS
IESS - SRI -
COMISION
BANCARIA
MANTENIMIE
NTOS
MATERIALES
Y
SUMINISTRO
S
REPOSI.P
AVIMENT
O-
EXCAVAC
IONES
LIMPIEZA
SUMIDEROS
MANT.
VEHICULOSHONORARIOS TELEFONO
ENERGIA
ELECTRICACAJA CHICA
02/06/2015 TRANSF.MUNICIPIO 74089,56
03/06/2015 CNEL-PLANILLAS 36123,32
03/06/2015 TRANSF.MUNICIPIO 16783,64
03/06/2015 TRANSF.MUNICIPIO 8934,55
03/06/2015 IESS-APORTE IND. Y PATRONAL 6851
03/06/2015 IESS-FONDOS DE RESERVA 82,24
03/06/2015 IESS-PRESTAMOS HIPOTECARIOS 107,37
04/06/2015 ANTICIPO DE SUELDO -WALTER ROJAS 1054
04/06/2015 CEDEÑO VERA-HONORARIOS 450
04/06/2015 SUELDOS - OPERADORES 292,32
04/06/2015 ROJAS ANGEL-FINIQUITO 378,88
04/06/2015 ALVARADO ANGEL-ALCANCE A LIQUIDACION 173,24
04/06/2015 ING. SANABRIA - CAJA CHICA 311,71
04/06/2015 HORAS EXTRAS -OPERADORES 2109,75
04/06/2015 MUNDOFFICE-MATERIALES DE OFICINA 236,45
04/06/2015 QUIMPAC-SULFATO 6349,2
04/06/2015 GUERRA BOLIVAR-REPOSICION DE PAVIMENTO 5400,62
04/06/2015 MONTIEL OSWALDO-LLANTAS 498,65
08/05/2015 CLORID S.A.-MANTENIMIENTO DE POZOS 13705,05
05/06/2015 FUENTES SIMON-MATERIALES 5647,13
05/06/2015 FUENTES SIMON-MATERIALES 451,92
05/06/2015 FUENTES SIMON-MATERIALES 890,66
05/06/2015 ZAMBRANO JUAN-EXCAVACIONES PARA REP.FUGAS 4114,8
05/06/2015
ZAMBRANO ANTONIO-REHABILITACION DE TIRANTES
DE AGUAS LLUVIAS 5082,66
10/06/2015
PEÑAFIEL VAQUE HUGO-READECUACION SISTEMA
AGUAS LLUVIAS 4864,75
10/06/2015 ZAMBRANO BRYAN-REPOSICION DE PAVIMENTO 5277,54
10/06/2015 CNT-PLANILLAS 140,66
10/06/2015 ALMACEN DE LLANTAS-COMPRA DE BATERIA VEH. 124,66
10/06/2015 VERDUGA CHINGA IDER-HONORARIOS 450
17/06/2015 TRANSF.MUNICIPIO 43794,03
29/06/2015 TRANSF.MUNICIPIO 39643,55
30/06/2015 TRASPASO-BCO FOMENTO A BCO CENTRAL 2716,6
30/06/2015 COMISION BANCARIA 10,55
30/06/2015 SRI-IMPUESTO RENTA 1909,67
30/06/2015 SRI-IMPUESTO RENTA 734,94
30/06/2015 SRI-IMPUESTO RENTA 3233,94
185961,93 4008,19 12929,71 20054,25 7226,16 19876 4864,75 623,31 900 140,66 36123,32 311,71
185.961,93$ $ 107.057,68
EGRESOS
FECHA DETALLE
TOTALES
TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS
INGRESOS
TRANSFERENCIAS
SUELDOS Y
LIQUIDACIONES-
HORAS EXTRAS
IESS - SRI -
COMISION
BANCARIA
MANTENIMIENTO
S DE REDES -
COMPRA DE
(SULFATO Y
CLORO)
MATERIALES Y
SUMINISTROS
MANTENIMIENT
O DE EQUIPOS
DE OFICINA Y
SUM.DE
OFICINA
TRABAJOS DE
REPOSI.PAVIME
NTO-
EXCAVACIONES
ALQUILER DE
MAQUINARIA O
VEHICULOS
MANT.
VEHICULOSTELEFONO CAJA CHICA VARIOS
02/07/2015 TRANSF. MUNICIPIO 5.236,30 6841,62
03/07/2015 REGISTRO IESS APORTE IND Y PATRONAL 122,22
03/07/2015 REGISTRO IESS FONDO DE RESERVA 107,36
03/07/2015 REGISTRO IESS PRESTAMO HIPOTECARIO 384,71
03/07/2015 REGISTRO IESS OBLIGACIONES PATRON. 12,19
03/07/2015 REGISTRO IESS POR CONYUGE (PIURI JOSE)
07/07/2015 TRANSF. MUNICIPIO 74089,56 35034,12
08/07/2015 CNEL MES DE MAYO 1460
09/07/2015 SUELDO ING. IAN CARLOS ZAMBRANO 1219,2
09/07/2015 ZAMORA ORMAZA MATIAS 349,99
09/07/2015 VELOZ WONG TEOFILO (MES DE MAYO) 1375
09/07/2015 VEGA YEPEZ APOLONIO 450
09/07/2015 CEDEÑO VERA GUILLERMO(ASESORIA LEGAL) 450
09/07/2015 VERDUGA CHINGA IDER (MES DE JUNIO) 23722,12
09/07/2015 SUELDO DE JUNIO (OPERADORES DE POZO) 7366,74
09/07/2015 SUELDO DE JUNIO (ADMINISTRATIVOS) 200,25
15/07/2015 MUNDO OFFICE (TONER LASER) 13705,05
15/07/2015CLORID S.A PARA EL SERVICIO DE PRODUCCION
DE HIPOCLORITO 6349,2
15/07/2015 QUIMPAC - ADQUISICION DE SULFATO 1088,34
15/07/2015 ACERO COMERCIAL (CONECTORES P/MOTOR)
15/07/2015 AQUATECSA. CONSRUCCION DE SISTEMA 43794,03
15/07/2015 INFOLITORAL (DIARIO 19 ABRIL AL 18 JULIO) 35,44
15/07/2015 ANTICIPO DOS SUELDOS KARYNA HERRERA 1036,04
15/07/2015ANTICIPO DE SUELDO VALENCIA RISCO
(OPERADOR) 200
15/07/2015 CAJA CHICA (04-06-2015 A 02-07-2015) 395,76
15/07/2015PERUGACHI TRABAJO EMERGENTE POR COLAPSO
DE TUBEDRIA RIO CALOPE 5399,02
15/07/2015SOLEDISPA CONSTRUCCION DE ANCLAJES DE
HORMIGON 4014,84
15/07/2015 ALVAREZ RUFINO (COLPASO DE TUBERIA) 3022,6
15/07/2015 LOZANO MILTON (QUIMIPRODUCT/10CANECAS) 128,88
15/07/2015VILLAVICENCIO ENRIQUE (REPARACION DE
IMPRESORAS DPTO FIN.) 145,15
15/07/2015 DROUET (MATERIALES PARA MANTENIMIENTO) 776,78
29/07/2015 REGISTRO SRI. IR-IVA MES DE JUNIO 901,12
29/07/2015 REGISTRO SRI. IR-IVA MES DE JUNIO 3410,59
29/07/2015 COMISION BANCARIA MES DE JULIO 12,75
29/07/2015 TRANSF. MUNICIPIO 74089,56
31/07/2015TRASPASO BCO. FOMENTO AL BCO CENTRAL DEL
MES JULIO 2811,8
TOTALES 156227,22 1236,04 36873,32 7468,1 20959,91 1233,49 53408,14 4397,6 1219,2 1249,99 35429,88 35,44
156.227,22$ $ 163.511,11
EGRESOS
FECHA DETALLE
TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS
INGRESOS
TRANSFERENCIAS
SUELDOS Y
LIQUIDACIONES-
HORAS EXTRAS
IESS - SRI -
COMISION
BANCARIA
MANTENIMIENTO
S DE REDES -
COMPRA DE
(SULFATO Y
CLORO)
MATERIALES Y
SUMINISTROS ALQUILER DE
MAQUINARIA
O VEHICULOS
HONORARIOS TELEFONOENERGIA
ELECTRICACAJA CHICA
01/09/2015 TRANSF. MUNICIPIO (POR COBRO DE AGUA POTABLE 74.089,56
01/09/2015 TRANSF. MUNICIPIO (POR COBRO DE AGUA POTABLE 37272,92
02/09/2015 CNEL. LUZ MES DE JULIO 35.976,70
03/09/2015 CNT. TELEFONO MES DE JULIO 178,84
03/09/2015CLORID. MANTENIMIENTO PARA EL SERVICIO DE
PRODUCCION DE HIPOCLORITO DE SODIO 13705,05
03/09/2015 REGISTRO SRI-IVA MES DE JULIO 3821,85
03/09/2015REGISTRO IESS-PRESTAMOS HIPOTECARIOS MES AGOSTO
(CEREZO PEÑARRIETA ORLANDO) 107,36
03/09/2015REGISTRO IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS MES DE
AGOSTO509,18
03/09/2015REGISTRO IESS-APORTE INDIVIDUAL Y PATRONAL
(OBREROS YCONTRATADOS MES DE JULIO)6949,21
04/09/2015REGISTRO IESS- FONDOS DE RESERVA DE EMPLEADOS
(MES DE AGOSTO)349,55
08/09/2015SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (MES DE
AGOSTO) 8042,19
08/09/2015ZAMORA ORMAZA MATIAS (ALQUILER DE VEHICULO MES
DE AGOSTO)968,96
08/09/2015 VERDUGA CHINGA IDER (HONORARIOS PROFESIONALES) 450,00
08/09/2015CEDEÑO GUILLER}MO (HONORARIOS PROFESIONALES POR
ASESORIA LEGAL) 450,00
08/09/2015VELOZ WONG TEOFILO. (HONORARIOS PROFESIONALES -
CONTADOR) MES DE JULIO 349,99
08/09/2015 CAJA CHICA (DEL 5 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE) 266,74
08/09/2015CLORID. MANTENIMIENTO Y CONTROL DE AGUAS
RESIDUALES Y MONITOREO EN LOS ´POZOS 13705,04
08/09/2015 NOMINA DEL MES DE AGOSTO (OPERADORES) 26942,21
09/09/2015REGISTRO IESS (OBLIGACION PATRONAL POR CONYUGE
PIURI RUIZ JOSE MES DE AGOSTO)12,19
17/09/2015 TRANSF. MUNICIPIO (POR COBRO DE AGUA POTABLE 29986,21
17/09/2015 TRANSF. MUNICIPIO (POR COBRO DE AGUA POTABLE 27511,98
17/09/2015 TRANSF. MUNICIPIO (POR COBRO DE AGUA POTABLE 114983,88
23/09/2015ACERO COMERCIAL. EQUIPO DE BOMBEO PARA UTILIZAR
EN LA ESTACION DE BOMBEO DEL CAMAL7070,85
23/09/2015 QUIMPAC. AQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO B 6.349,20
23/09/2015ARQ. DROUET/TUBEC MATERIALES PARA SER UTILIZADOS
EN MANTENIMIENTO DE REDES 2275,59
23/09/2015ARQ. DROUET/TUBEC COMPRA DE MATERIALES PARA SER
UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE REDES AP. Y AL. 3639,99
23/09/2015VETMALAB. REACTIVOS E INSUMOS PARA ANALISIS
MICROBIOLOGICO DE AGUA Y CLORO LIBRE. 1831,31
23/09/2015VETMALAB. REACTIVOS PARA ANALISIS FISICO QUIMICO
DE AGUA(FALTANTE DE ORDEN DE COMPRA018) 35,28
23/09/2015
CONSTRUCTORA QUEVEDO/ALQUILER DE EQUIPO DE
EXTRACCION Y LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS Y REDES
DOMICILIARIOS 3.302,00
23/09/2015
CONSTRUCTORA QUEVEDO/ALQUILER DE EQUIPO DE
EXTRACCION Y LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS Y REDES
DOMICILIARIOS- 1-30 MAYO 6.350,00
23/09/2015
CONSTRUCTORA QUEVEDO/ALQUILER DE EQUIPO DE
EXTRACCION Y LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS Y REDES
DOMICILIARIOS 01-30 JUNIO
6.604,00
23/09/2015ACERO COMERCIAL- COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE DE
6" 6C6F DE 20HP 2280,81
283.844,55 34984,4 11749,34 41541,46 9351,66 17224,96 1249,99 178,84 35976,7 266,74
FECHA DETALLE
EGRESOS
SUMA PASAN
INGRESOS
T R A N SF ER EN C IA S
SUELD OS Y
LIQUID A C ION
ES-H OR A S
EXT R A S
IESS - SR I -
C OM ISION
B A N C A R IA
M A N T EN IM IEN
T OS D E R ED ES -
C OM P R A D E
(SULF A T O Y
C LOR O)
M A T ER IA LES
Y
SUM IN IST R O
S
T R A B A JOS
D E
R EP OSI.P A VI
M EN T O-
EXC A VA C ION
ES
A LQUILER D E
M A QUIN A R IA
O
VEH IC ULOS
H ON OR A R IO
ST ELEF ON O
EN ER GIA
ELEC T R IC AC A JA C H IC A
VA R IOS
283.844,55$ $ 34.984,40 $ 11.749,34 $ 41.541,46 $ 9.351,66 $17.224,96 $ 1.249,99 $ 178,84 $35.976,70 $ 266,74
23/09/2015
FRANCO RIVADENEIRA/ TECNIAGUA POR TRABAJOS DE
REHABILITACION DE LA BOMBA DE POZO ESTAC. GUAYACAN1300,48
23/09/2015
FRANCO RIVADENEIRA/ TECNIAGUA POR UNIONES DE 6"
PARA TRABAJOS DE REHABILITACION ESTACION DE 268,5
23/09/2015
FRANCO CARLOS-REHABILITACION DE BOMBA DE POZO
CDLA MI PAIS1219,2
23/09/2015
FRANCO CARLOS-REHABILITACION DE BOMBA DE POZO
CDLA MI PAIS-SUMINISTRO DE TAZONES1268,18
23/09/2015 CABRERA JESSICA-TRABAJOS POZO EL CAMAL 822,68
23/06/2015
CABRERA JESSICA-TRABAJOS POZO EL CAMAL-
MANTENIIMIENTO MOTOR ELECTRICO5425,44
23/09/2015 CABRERA JESSICA-EXTRACCION EQUIPO DE BOMBEO 3505,2
23/09/2015 CABRERA JESSICA-REHABILITACION ESTACION JUDITH 6096
23/09/2015 CABRERA JESSICA-REHABILITACION DE POZO JUDITH 2032
23/09/2015 FRANCO CARLOS-TRABAJOS BOMBA DEL POZO SAN CARLOS 1219,2
23/09/2015 FRANCO CARLOS-REHABILITACION POZO SAN CARLOS#2 2235,2
23/09/2015 MENDOZA DANTE-REPOSICION DE PAVIMENTO 5799,72
23/09/2015 VENEGAS JOSE-COMPRA DE HIDROLAVADORA 1544,04
23/09/2015 VENEGAS JOSE-COMPRA DE MATERIALES 737,67
23/09/2015 CHINGA ANIBAL-AUDITORIA AMBIENTAL 6300
23/09/2015 MUNDOFFICE-MATERIALES DE OFICINA 380,55
23/09/2015 VEGA APOLONIO-LIMPIEZA DE PISCINA DE OXIDACION 1.375,00
23/09/2015 FERPACIFIC-COMPRA DE ARRASADOR Y KILLER 1246,83
23/09/2015
ZAMBRANO LAZ (ALQUILER DE RETROEXCAVADORA- POR
FUGAS DE AGUA)3187,7
23/09/2015
CEVALLOS ANTONIO/ POR TRABAJO DE READECUACION DE
AREA OFICINAS ADMINISTRATIVAS3375,04
23/09/2015
ANTICIPO POR ALQUILER DE HIDROCLEANER (LIMPIEZA DE
REDES)27511,98
23/09/2015
MOREIRA RODRIGUEZ/ALQUILER DE RETROEXCAVADORA
REPARACION DE TUBERIAS3251,2
23/09/2015
CONSTRUCTORA QUEVEDO-ALQUILER DE
RETROEXCAVADORA COLOCACION DE TUBOS EN VARIOS
SECTORES3962,4
23/09/2015
YONFA NARCISO- PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS
REALIZADOS85
23/09/2015
FRANCO CARLOS-MANTENIMIENTO DE POZO PARROQ.
NICOLAS INFATE DIAZ10865,11
23/09/2015
CONSTRUCTORA QUEVEDO-ALQUILER DE
RETROEXCAVADORA COLOCACION DE TUBOS EN VARIOS
SECTORES4241,8
29/09/2015 CNT-TELEFONO MES DE AGOSTO 171,97
29/09/2015
VILLAO BORIS- (LEGALIZACION DE PROPIEDADES DE LA
EPMAPAQ)1557,6
30/09/2015 TRASPASO BCO. FOMENTO A BCO. CENTRAL 3090
30/09/2015 TRANSF. MUNICIPIO 74089,56
30/09/2015 TRANSF. MUNICIPIO 29986,21
30/09/2015 COMISION BANCARIA MES DE SEPTIEMBRE 15,85
391.010,32 34984,4 11765,19 110605,28 12013,92 7368,7 27626,26 9107,59 350,81 35976,7 266,74 3460,04
TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS
391.010,32$ $ 253.525,63
FECHA DETALLE
EGRESOS
SUMAN VIENEN
TOTALES
INGRESOS
TRANSFERENCI
AS
SUELDOS Y
LIQUIDACION
ES-HORAS
EXTRAS
IESS - SRI -
COMISION
BANCARIA
MANTENIMIEN
TOS DE REDES -
COMPRA DE
(SULFATO Y
CLORO)
MATERIALES Y
SUMINISTROS
MANTENIMIENT
O DE EQUIPOS
DE OFICINA Y
SUM.DE OFICINA
TRABAJOS DE
REPOSI.PAVI
MENTO-
EXCAVACION
ES
LIMPIEZA
SUMIDEROS
ALQUILER
DE
MAQUINARI
A O
VEHICULOS
HONORARIOS TELEFONOENERGIA
ELECTRICA
CAJA
CHICAVARIOS
01/10/2015 CNEL. LUZ (MES DE DE AGOSTO) 31787,59
01/10/2015 REGISTRO SRI. (IVA) MES AGOSTO 2613,16
01/10/2015 REGISTRO SRI. MES AGOSTO 622,55
01/10/2015 TRANSF. MUNICIPIO COBRO DE AGUA POTABLE Y ALC. 37422,75
01/10/2015 TRANSF. MUNICIPIO COBRO DE AGUA POTABLE Y ALC. 2498
02/10/2015 SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO MES SEPTIEMBRE 8118,75
02/10/2015JOHNNATA SANTANA/LIQUIDACION POR ENCARGO GERENTE GENERAL DESDE EL 14-09-2015
AL 30-09-2015619,93
02/10/2015 NOMINA CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE OPERADORES 25219,89
02/10/2015CONSTRUCTORA QUEVEDO S.A ALQUILER DE EQUIPO DE SUCCION Y LIMPIEZA DE POZOS
SEPTICOS DEL 01-31 DE JULIO6858
02/10/2015CONSTRUCTORA QUEVEDO S.A ALQUILER DE EQUIPO DE SUCCION Y LIMPIEZA DE POZOS
SEPTICOS DEL 01-31 DE JULIO5080
02/10/2015 CONSTRUCTORA QUEVEDO S.A ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DEL 11-29 DE AGOSTO 3454,4
02/10/2015IBUJES CASTILLO WENDDY GEOVANNA/ TRANSPORTE CILINDROS VACIOS DE CLOROS GAS DE
907 KG DE CAPACIDAD DESDE QUITO-QUEVEDO 277,5
02/10/2015IBUJES CASTILLO WENDDY GEOVANNA RECARGA DE CLORO DE GAS EN UN CILINDRO DE
GRADO REACTIVOO 99.52506,98
02/10/2015 ANTICIPO DE SUELDO. EDISON CEDEÑO GOMEZ OPERADOR DE POZO DE LA 17 DE MARZO 500
02/10/2015 IBARRA BUSTAMANTE SABRINA DAMARIS. ADQUICISION DE UNA FOTO COPIADORA 3963,06
02/10/2015FERRETERIA J.A.C/ AJILA CRUZ JOSE CHI- ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL
PERSONAL OPERATIVO DE LA EPMAPAQ1163,37
02/10/2015MONCAYO SMITH CARLOS - MORAN CAMPUZANO VIVIANA. SUELDOS CONTRATADOS MES
SEPTIEMBRE (DESDE EL 21-09-2015 AL 30-09-2015)285,12
02/10/2015 ZAMORA ORMAZA MATIAS. ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA EMAPAQ MES SEPTIEMBRE 1.219,20
02/10/2015 VELOZ WONG TEOFILO. HONORARIOS PROFESIONALES( CONTADOR) MES AGOSTO 349,99
02/10/2015VEGA YEPEZ APOLONIO POMPEYO. LIMPIEZA DE CHAPIA Y FUMIGACION DE TERRENOS DE
PISCINAS DE OXIDACION MES SEPTIEMBRE 1.375,00
02/10/2015CEDEÑO VERA GUILLERMO. HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORIA LEGAL MES DE
SEPTIEMBRE 450,00
02/10/2015SOLORZANO FRANCO MAURICIO JESUS. SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO
DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE 202,5
05/10/2015 AJILA CRUZ JOSE CHI. DEVOLUCION BANCO CENTRAL POR ERROR EN EL NUMERO DE LA CUENTA 1163,37
05/10/2015REGISTRO IESS OBLIGACIONES PATRONALES PRESTAMOS HIPOTECARIOS MES SEPTIEMBRE
(CEREZO PEÑAHERRETA ORLANDO MARTIN) 107,37
05/10/2015REGISTRO IESS OBLIGACIONES PATRONALES DE FONDOS DE RESERVA DE EMPLEADOS
CORRESONDIENTES EL MES DE SEPTIEMBRE 349,55
05/10/2015REGISTRO IESS OBLIGACIONES PATRONALES A PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DEL MES DE
SEPTIEMBE 526,23
05/10/2015REGISTRO IESS OBLIGACIONES PATRONALES APORTE INDIVIDUALES Y PATRONALES DE
EMPLEADOS OBREROS Y CONTRATADOS DEL MES DE SEPTIEMRE 7035,01
07/10/2015 VERDUGA CHINGA HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 450
07/10/2015 SANABRIA ZAPATA TANIA REPOSICION DE CAJA CHICA DESDE 1 AL 9 DE SEPTIEMBRE 272,45
07/10/2015AJILA CRUZ CANCELACION POR DEVOLUCION BANCO CENTRAL POR ERROR EN EL NUMERO DE
LA CUENTA 1163,37
07/12/2015TRIANA BUSTAMANTE FERNANDO APOLIANO REFACCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON
SIMPLE EN LAS PARROQUIAS 7103,57
07/10/2015ARQ HENRY DROUET /TUBEC MATERIALES PARA SER UTILIZADOS E MANTENIMIENTOS DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE 3951,68
41084,12 34123,76 11253,87 0 5115,05 3963,06 7103,57 1375 19396,08 2072,42 0 31787,59 272,45 1163,37
FECHA DETALLE
EGRESOS
SUMAN PASAN
INGRESOS
TRANSFERENCIAS
SUELDOS Y
LIQUIDACIONES-
HORAS EXTRAS
IESS - SRI -
COMISION
BANCARIA
MANTENIMIENTO
S DE REDES -
COMPRA DE
(SULFATO Y
CLORO)
MATERIALES Y
SUMINISTROS
MANTENIMIENT
O DE EQUIPOS
DE OFICINA Y
SUM.DE
OFICINA
TRABAJOS DE
REPOSI.PAVIME
NTO-
EXCAVACIONES
LIMPIEZA
SUMIDEROSALQUILER DE
MAQUINARIA
O VEHICULOS
HONORARIOS TELEFONOENERGIA
ELECTRICACAJA CHICA
VARIOS
41084,12 34123,76 11253,870
5115,053963,06 7103,57
137519396,08
2072,42 0 31787,59 272,451163,37
07/10/2015ARQ HENRY DROUET /TUBEC MATERIALES PARA SER UTILIZADOS E
MANTENIMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 3686,56
07/10/2015 COELEC S.C ADQUISION DE MATERIALES 394,77
07/10/2015PACHECO ZAMORA IRINA /PAGO DE TRABAJOS DE IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA INTEGRADO 3.556,00
07/10/2015 VETMALAB REACTIVOS PARA ANALISIS FISICO QUIMICO DE AGUA 2330,33
07/10/2015CONSTRUCTORA QUEVEDO S.A CONSQUEV /ALQUILER RETROEXCABADORA
PARA DIFERENTES TRABAJOS 4.978,40
07/10/2015CONSTRUTORA QUEVEDO S.A CONSQUEV/ALQUILER DE EQUIPOS DE
SUCCION Y LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS 5.588,00
07/10/2015PERUGACHI VERA YAMIL ALBERNING/REPOSICION DE TAPAS DEL
ALCANTARILLADO PUBLICO 386,08
07/10/2015 PEUGACHI VERA YAMIL ALBERNING /REPARACION DE CAMIONETA 650,24
07/10/2015LOOR CEDEÑO CESAR AGUSTO ESTUDIO PARA LA INPLANTACIONDE
TANQUE ELEVADO PARROQUIA LA ESPERANZA 1.147,50
07/10/2015MENDOZA BLANCO DANTE STIWAR REFACCION DE PAVIMENTO Y
REPOSICION DE TUBERIAS 2113,82
07/10/2015MENDOZA BLANCO DANTE STIWAR REFACCION DE PAVIMENTO Y
REPOSICION DE TUBERIAS 3.441,80
07/10/2015REGISTRO IESS OBLIGACIONES PATRONALES EXTENSION DE SALUD POR
CONYUGES MES SEPTIEMBRE 12,19
13/10/2015CLORID S.A EQUIPAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO CONTRTOL DE
RESIDUALES Y MANITOREO EN LOS POZOS DE AGUA 13705,04
16/10/2015FRANCO RIVADENEIRA CARLOS DAVID EXTRANSION E INTRODUCCION DE
EQUIPOS DE BOMBEO . EN LAS ESTACION DE BOMBEROS LA JUDITH 4932,04
16/10/2015CNT CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA EPMAPAQ MES DE
SEPTIEMBRE 10,14
16/10/2015CNT CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA EPMAPAQ MES DE
SEPTIEMBRE 210,49
16/10/2015CABRERA VERDEZOTO JESSICA YESSENIA ADQUISICION REHABILITACION DE
LA ESTACION DE BOMBEROS LOS CHANBERITOS 1460,64
16/10/2015
VEGA YEPEZ APOLONIO LIMPIEZA DE MALEZA FUMIGACION SECTOR LOS
SAUCES MES AGOSTO 101,60
16/10/2015ERAZO OROZCO JOSE DISEÑO DE IMAGEN PUBLICITARIA PARA
CAMIONETAS AAPP Y AASS DE EPMAPAQ 235,98
16/10/2015MENDOZA DANTE STIWAR SUMINISTRO DE INSTALACION DE RED DE
ALCANTARILLADO Y REPOCION DE CUNETAS 3523,52
17/10/2015 TRANSF. MUNICIPIO POR COBROS Y ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 74089,56
27/10/2015FRANCO RIVADENEIRA CARLOS DAVID EXTRACCION E INTRODUCCION DE
EQUIPOS DE BOMBEO 2.235,20
27/10/2015SOLEDISPA ARECHUA CRISTOBAL LIMPIEZA DE SUMIDEROS LA PARROQUIA
QUEVEDO 4.521,20
27/10/2015PERUGACHI VERA YAMIL ALBERDING TRABAJOS DE REHABILITACION Y
MANTENIMIENTOS EN LA ESTACION DE BOMBEOS LOS CHAMBERITOS 731,52
27/10/2015
CEVALLOS WASHINGTON LIMPIEZA DE SUMIDEROS PARROQUIA
GUAYACAN 4.165,60
29/10/2015NOMINA CORREPONDIENTE MES DE OCTUBRE OPERADORES DE LA
EMPRESA EPMAPAQ 25153,02
29/10/2015 SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO MES OCTUBRE 7027,36
29/10/2015 REGISTRO SRI. MES SEPTIEMBRE 1973,69
29/10/2015 REGISTRO SRI. (IVA) MES SEPTIEMBRE 6.601,60
30/10/2015SALVATIERRA CASTRO JHONNY FRANCISCO. MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO SECTOR SELVA ALEGRE 944,88
30/10/2015SALVATIERRA CASTRO JHONNY FRANCISCO. AMPLIACIONES DE RED DE
AGUA POTABLE PARA EL SECTOR NUEVO AMANECER 7329,77
30/10/2015EVITCORP S.A. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE
LAS LUCES 5.905,60
30/10/2015 CEVALLOS PINCAY WASHINGTON. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 5.490,14
30/10/2015 COMISION BANCARIA MES OCTUBRE 22,65
30/10/2015 TRASPASO DE BCO. FOMENTO AL BANCO CENTRAL MES OCTUBRE 2.824,00
117997,68 66304,14 19864 27431,11 12719,9 3963,06 30679,32 10163,4 30612,72 6775,92 220,63 31787,59 272,45 1399,35
117.997,68$ $ 242.193,59
FECHA DETALLE
EGRESOS
TOTAL
SUMAN VIENEN
TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS
INGRESOS
TRANSFERENCIAS
SUELDOS Y
LIQUIDACIONES-
HORAS EXTRAS
IESS - SRI -
COMISION
BANCARIA
MANTENIMIENTO
S DE REDES -
COMPRA DE
(SULFATO Y
CLORO)
TRABAJOS DE
REPOSI.PAVIME
NTO-
EXCAVACIONES
LIMPIEZA
SUMIDEROSALQUILER DE
MAQUINARIA O
VEHICULOS
HONORARIO
STELEFONO
ENERGIA
ELECTRICACAJA CHICA
05/11/2015 SOLORZANO MAURICIO (ASISTENTE TECNICO) 518,31
05/11/2015 TRANSF. MUNICIPIO COBRO DE AGUA POTAB. 34925,9
05/11/2015 TRANSF. MUNICIPIO COBRO DE AGUA POTAB. 29986,21
06/11/2015 ZAMORA ORMAZA MATIAS (MES DE OCTUBRE) 1.219,20
06/11/2015 VELOS WONG (CONTADOR MES SEPTIEMBRE) 349,99
06/11/2015 VEGA YEPEZ APOLONIO LIMPIEZA CHAPIA (SECTOR SANTA ROSA) 1375
06/11/2015 VERDUGA CHINGA IDER (OCTUBRE) 450,00
06/11/2015 CEDEÑO VERA GUILLERMO (ASESORIA LEGAL MES OCTUBRE) 450,00
09/11/2015REGISTRO IESS OBLIGACION PATRONAL CONYUGE (PIURI JOSE
MES DE OCTUBRE) 12,19
09/11/2015 REGISTRO IESS- PRESTAMOS HIPOTECARIOS (CEREZO PEÑARRIETA) 107,37
09/11/2015 REGISTRO IESS-FONDOS DE RESERVA EMPLEADOS MES OCTUBRE 393,45
09/11/2015 REGISTRO IESS-PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 589,10
09/11/2015 REGISTRO IESS-APORTE INDIVIDUAL Y PATRONAL DE OBREROS 6952,88
11/11/2015CNEL- LUZ DEL MES DE SEPTIEMBRE (ESTACIONES DE BOMBEO Y
PLANTA) 36317,33
12/11/2015 CONSTRUCTORA QUEVEDO/ ALQUILER RETROEXCAVADORA) 5.105,40
12/11/2015CONSTRUCTORA QUEVEDO/ ALQUILER DE TANQUERO PARA
LIMPIEZA DE POZOS 5.588,00
12/11/2015 CLORID EQUIPAMIENTO/ CONTROL DE RESIDUALES Y MONITOREO 13705,04
12/11/2015 ANTICIPO DE SUELDO- VALENCIA RISCO (OPERADOR) 200,00
17/11/2015 AGUILAR OSCAR/ LIQUIDACION DE HABERES 742,48
17/11/2015ESPINOZA MALLA SIXTO/ LIQUIDACION DE HABERES-TERMINO
CONTRATO AL 31 OCT. 446,02
17/11/2015FRANCO OBANDO OSWALDO/LIQUIDACION DE HABERES -
TERMINO CONTRATO AL 31 OCT. 446,02
17/11/2015MUÑOZ SIXTO /LIQUIDACION DE HABERES -TERMINO CONTRATO
AL 31 OCT 446,02
17/11/2015PIURI JORGE /LIQUIDACION DE HABERES -TERMINO CONTRATO AL
31 OCT 446,02
17/11/2015QUINCHE JAVIER /LIQUIDACION DE HABERES -TERMINO
CONTRATO AL 31 OCT 446,02
17/11/2015SARABIA JORGE/LIQUIDACION DE HABERES -TERMINO CONTRATO
AL 31 OCT 742,48
17/11/2015 ADISOL/ ADQUISICION DE 240KG DE HIPOCLORITO 466,20
17/11/2015GARCIA BARRE/READECUACION DEL CERRAMIENTO EN ESTACION
DE BOMBEO EN SAN CAMILO 954,42
17/11/2015EVITCORP/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO
PROFUNDO EN CRUZ MARIA 1.117,60
17/11/2015CEVALLOS ANTONIO/REFACCION PAVIMENTO EN PARROQUIA. LA
ESPERANZA 1057,16
17/11/2015 TRANSF. MUNICIPIO COBRO DE AGUA POTAB. 1403,92
24/11/2015 ANTICIPO DE SUELDO/INGA MONTES ROGER (OPERADOR) 150,00
26/11/2015 CNT-TELEFONO (MES DE OCTUBRE) 183,17
26/11/2015 CAJA CHICA (1 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 397,81
30/11/2015 COMISION BANCARIA (MES DE NOVIEMBRE) 6,35
30/11/2015TRASPASO DE BCO. FOMENTO AL BCO. CENTRAL MES DE
NOVIEMBRE 3.588,60
69.904,63 350,00 8061,34 14171,24 3129,18 1375 11912,6 5483,36 183,17 36317,33 397,81
69.904,63$ $ 81.381,03
FECHA DETALLE
TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS
EGRESOS
INGRESOS
TRANSFERENCIAS
SUELDOS Y
LIQUIDACIONES-
HORAS EXTRAS
IESS - SRI -
COMISION
BANCARIA
MATERIALES Y
SUMINISTROS
ALQUILER DE
MAQUINARIA O
VEHICULOS
HONORARIOS TELEFONOENERGIA
ELECTRICACAJA CHICA
01/12/2015 TRANSF. MUNICIPIO POR COBRO DE AGUA P. 41486,67
02/12/2015 DECIMO TERCER SUELDO EMPLEADOS CONTRATADOS POR LOSEP 5587,41
02/12/2015 NOMINA MES NOVIEMBRE OPERADORES DE LA EMPRESA 23819,5
02/12/2015GUERRERO GOMEZ PAULO HONORARIOS PROFESIONALES (ASISTENTE TECNICO
EN CONTROL DE AGUA) DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE 331,2
02/12/2015SOLORZANO FRANCO MAURICIO HONORARIOS PROFESIONALES (ASITENTE
TECNICO) MES DE NOVIEMBRE 554,47
02/12/2015 VERDUGA CHINGA IDER HONORARIOS PROFESIONALES (MES DE NOVIEMBRE) 450
03/12/2015REGISTRO IESS PRESTAMO HIPOTECARIO MES DE NOVIEMBRE (CEREZO ORLANDO-
OPERADOR) 107,37
03/12/2015REGISTRO IESS-OBLIGACIONES PATRONALES PRESTAMO QUIROGRAFARIO MES
DE NOVIEMBRE 502,5
03/12/2015REGISTRO IESS-APORTE INDIVIDUALES Y PATRONALES DE EMPLEADOS OBREROS Y
CONTRATADOS MES DE NOVIEMBRE 7047,39
03/12/2015 TRANF. MUNICIPIO (COBRO DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO 27.511,50
04/12/2015 CAJA CHICA (GASTOS DEL 18/11/2015 HASTA 01/12/2015) 364,12
04/12/2015 CEDEÑO VERA GUILLERMO- HONORARIOS PROFESIONALES (ASESORIA LEGAL) 450
04/12/2015LOPEZ HUAYAMABE PEDRO (NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE AYUDANTE DE
PLANTA) 386,25
07/12/2015 REGISTRO DEL IESS-FONDOS DE RESERVA EMPLEADOS (MES DE NOVIEMBRE) 423,23
08/12/2015BESTBEGSA-ALQUILER DE VEHICULO HIDROCLEANER LIMPIEZA DE REDES Y
COLECTORES 614,89
08/12/2015BESTBEGSA-ALQUILER DE VEHICULO HIDROCLEANER LIMPIEZA DE REDES Y
COLECTORES 27777,47
15/12/2015 TRANSF. MUNICIPIO POR COBRO DE AGUA P. Y A. 29986,21
21/12/2015 CNEL- LUZ (9 PLANILLAS DEL MES DE OCTUBRE) 16234,7
22/12/2015 SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO MES DE NOVIEMBRE 6983,46
22/12/2015 CASTRO OCHO NELLY-LIQUIDACION DE CONTRATO AL 30 DE JUNIO 88,5
22/12/2015 DECIMO TERCER SUELDO EMPLEADOS DEL CODIGO DE TRABAJO 11250
24/12/2015 CAJA CHICA- GASTOS DEL 1-12-2015 AL 22-12-2015 304,09
24/12/2015GRANDA VELEPUCHA KLEBER (MANOMETRO PARA LLEVAR EL CONTROL DE
CAUDALES Y PRESIONES EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO. 653,31
24/12/2015 CNT- TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 179,16
28/12/2015 TRANSF. MUNICIPIO (COBRO DE AGUA POTABLE Y AL.) 37232,14
30/12/2015 COMISION BANCARIA MES DE DICIEMBRE 21,65
31/12/2015 TRASPASO DEL BCO. FOMENTO AL BCO. CENTRAL MES DE DICIEMBRE 3767,6
139984,12 48026,62 8102,14 653,31 28392,36 1874,17 179,16 16234,7 668,21
139.984,12$ $ 104.130,67
FECHA DETALLE
TOTAL
TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS
EGRESOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 1,660,620.00$
89,654.46$
106,205.04$
133,951.89$
111,336.53$
142,930.53$
107,436.09$
1,653,900.62$
163,511.11$
117,644.05$
253,525.63$
242,193.59$
81,381.03$
104,130.67$
391,010.32$
117,997.68$
69,904.63$
139,984.12$
120,925.59$
111,044.91$
140,799.32$
185,961.93$
156,227.22$
46,203.94$
INGRESOS EGRESOS61,915.69$
118,644.65$
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