manual de generación de reportes resu
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7/25/2019 Manual de Generacin de Reportes Resu
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M NU L DE GENER CIN DE REPORTES RESU
SISTEM FIN NCIERO N CION L
DIRECCIN DE TICS
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7/25/2019 Manual de Generacin de Reportes Resu
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Contenido
Introduccin ........................................................................................................................ 1
Objetivo ............................................................................................................................... 1
Dirigido a: ............................................................................................................................ 1
Formato de Reporte RESU .................................................................................................... 2
Estructura de archivos XML................................................................................. 2
Especificaciones Tcnicas..................................................................................... 11
Esquemas y Ejemplos......................................................................................................... 26
Esquema Cabecera XSD....................................................................................... 26
Esquema Detalle XSD ............................................................................................ 27
Ejemplo Cabecera XML........................................................................................ 32
Ejemplo Detalle XML............................................................................................ 33
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Introduccin
En este documento se describirn las caractersticas del nuevo esquema del reporte RESU quecontendr la informacin de Clientes, Productos y Transaccin generados en formato XML.
En el presente documento se describirn los siguientes puntos:
Descripcin del nuevo formato de reportes RESU.
Descripcin de cada uno de los campos de este reporte.
Restricciones de cada uno de los campos del reporte RESU. Ejemplos de reportes RESU.
Objetivo
Proporcionar a los sujetos obligados del sector financiero una gua para la elaboracin del Reportede Operaciones y Transacciones Econmicas que Igualen o Superen el Umbral (RESU) en el nuevoformato XML.
Dirigido a:
El presente documento, est dirigido al personal tcnico informtico de los Sujetos Obligados delSector Financiero, que estn obligados a presentar los Reportes de Operaciones y TransaccionesEconmicas que Igualen o Superen el Umbral (RESU) a la Unidad de Anlisis Financiero UAF.
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Formato de Reporte RESU
La Unidad de Anlisis Financiero UAF solicita que los reportes RESU cumplan con el formatoXML correspondiente tanto para la cabecera del reporte como para la informacin del detalle declientes, productos y transacciones de acuerdo al siguiente formato.
Estructura de archivos XML
ARCHIVO CABECERA
Tipo
Dato
Tamao
Mnimo
Tamao
Mximo
Obligatorio Descripcin
CABECERA
CODIGO_REGISTRO String 4 5 S Cdigo de Registro asignado a la institucin
PERIODO_REPORTE String 8 8 S Periodo correspondiente al reporte
FECHA_REPORTE String 8 8 S Fecha del ReporteUSUARIO String 5 20 S Usuario
NUMERO_REGISTROS_CLI Integer 1 16 S Total de Registros Clientes
NUMERO_REGISTROS_PRO Integer 1 16 S Total de Registros Productos
NUMERO_REGISTROS_TRA Integer 1 16 S Total de Registros Transacciones
TOTAL_VALOR_DEBITO Integer 1 16 S Total de los valores en Debito
TOTAL_VALOR_CREDITO Integer 1 16 S Total de los valores en Crdito
TOTAL VALOR EFECTIVO I t 1 16 S T t l d l l Ef ti
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Nmero de Registros PRO
Corresponde al nmero de total de registros de productos que contiene el archivo.
Nmero de Registros TRA
Corresponde al nmero de total de registros de transacciones que contiene el archivo.
Total Valor Dbito
Corresponde a la sumatoria del total de los valores reportados en el archivo en el valordbito.
Total Valor Crdito
Corresponde a la sumatoria del total de los valores reportados en el archivo en el valor
crdito.
Total Valor Efectivo
Corresponde a la sumatoria del total de los valores reportados en el archivo en el valor
efectivo.
Total Valor Cheques
Corresponde a la sumatoria del total de los valores reportados en el archivo en el valor
cheques.
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ACTIVIDAD_ECONOMICA String 3 10 SActividadeconmica delcliente
INGRESO_MENSUAL_TITULAR Integer 1 16 SIngresomensual deltitular
CODIGO_INSTITUCION String 4 5 S
Cdigo deinstitucinque realiza el
reporte
FECHA_CORTE String 8 8 SFecha decorte delreporte
PRODUCTOS
TIPO_CTA_OPERACION String 3 3 STipo decuenta uoperacin
NUMERO_CTA_OPERACION String 1 30 SNmero decuenta uoperacin
CODIGO_AGENCIA String 8 8 SCdigo deagencia
FECHA_APERTURA_CTA String 8 8 SFecha deapertura de lacuenta
TRANSACCIONES
FECHA TRANSACCION St i 8 8 SFecha de lat i
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NOMBRE_INSTITUCION_FINANCIERO_DESTINO_ORIGEN String 5 60 S
NombreInstitucinFinancieraDestino uOrigen
NUMERO_CTA_ORDENANTE_BENEFICIARIO String 1 20 S
Nmero deCuentaOrdenante oBeneficiario
CODIGO_AGENCIA String 8 8 S Cdigo deAgencia
CANTON_CIUDAD String 4 4 SCantn oCiudad
TRANSACCIONES
PRODUCTOS
CLIENTE
Cliente
Tipo de Identificacin
Corresponde al tipo de documento de identificacin. Para el efecto, utilizar la
Tabla Tipo Identificacin de los catlogos publicados en la pgina de la UAF. Para
el caso de extranjeros no se debe utilizar el cdigo de extranjero sino el tipo de
d f ( )
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Cantn / Ciudad
En correspondencia a la direccin reportada en el tem anterior, en este campo se
especifica el cdigo de cuatro dgitos que representa a la provincia y cantn. Para el
efecto, utilizar la Tabla Cantn.
Actividad Econmica
Corresponde a la actividad econmica principal del cliente. Para el efecto,
utilizar la tabla Actividad Econmica 28-05H de los catlogos publicados en lapgina de la UAF.
Ingreso Mensual del Titular
Se consignar el valor actual declarado por el titular. En caso de personas jurdicas se
registrar el valor de las ltimas ventas netas anuales; y en el caso de personas naturales
se consignar el ingreso mensual neto. En el caso de los giros enviados y recibidos cuando
no sean clientes de la institucin se colocar el valor cero (0).
Cdigo de la Institucin
Corresponde a los cuatro dgitos del cdigo de la Institucin otorgado por la
Superintendencia de Bancos.
Fecha de Corte
C d l f h d d l i f i d i l l i d d l
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Nmero de Cuenta u Operacin
Corresponde al nmero del producto utilizado. En caso de que ste coincida con otro
producto para el mismo cliente, se deber consignar en el nmero de cuenta u operacin un
distintivo, el mismo que deber aparecer en futuros reportes.
Cdigo de agencia donde se abri, capt o concesion el producto
Corresponde al cdigo otorgado por la Superintendencia de Bancos para cada una de
las oficinas de la institucin financiera, donde se abri el producto. Este cdigo estarcompuesto por ocho o nueve caracteres, los cuatro o cinco primeros corresponden
al cdigo de la institucin y los cuatro siguientes corresponden al cdigo de la oficina.
Fecha de Apertura, Concesin o Captacin
Se consignar la fecha de apertura de cuentas, fecha de concesin del crdito o fecha
de captacin de la inversin, ms no la fecha de creacin del cliente (por ejemplo
emisin de tarjeta de crdito). El formato es: AAAAMMDD
Transacciones
Fecha de Transaccin
Se consignar la fecha en la que se efectu la transaccin. El formato es:
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06 Inversiones o captaciones dentro del pas
08 Pago (uso exclusivo tarjetas de crdito)
13 Cancelacin / abono / prstamo
16 Compra de travel checks
21 Transferencias cuenta a cuenta enviada (misma institucin)
23 Pre-cancelacin del prstamo
24 Emisin cheque del exterior
25 Emisin cheque de gerencia
26 Giros enviados
Valor Crdito
Se llenar este campo cuando la transaccin u operacin hubiera sido efectuada con
crdito a la cuenta. Las transacciones que son sujetas a este valor son:
CDIGO TIPO DE TRANSACCIN
02 Venta de divisas
05 Transferencia recibida (dentro o fuera del pas)
11 Concesin de prstamo
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17 Venta de travel checks
23 Pre-cancelacin del prstamo
24 Emisin cheque del exterior
25 Emisin cheque de gerencia
26 Giros enviados
27 Giros recibidos
Valor Cheque:
Se llenar este campo cuando la transaccin u operacin hubiera sido efectuada concheque. Las transacciones sujetas a este campo son:
CDIGO DESCRIPCIN
01 Compra de divisas
02 Venta de divisas
03 Depsito en cuenta (corriente, ahorros
06 Inversiones o captaciones dentro del pas
08 Pago tarjeta de crdito (uso exclusivo tarjetas de crdito)
11 Concesin de prstamo
12 Cancelacin de inversin
13 Cancelacin / abono al prstamo
d l h k
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Nombre/Razn Social Ordenante/Beneficiario/Garante/Tipo Tarjeta:
El campo se llenar de acuerdo al tipo de transaccin y como se detalla en el siguiente
cuadro:
CDIGO TIPO DE TRANSACCIN INFORMACIN A SER CONSIGNADA
04 Transferencia enviada Nombre del beneficiario
05 Transferencia recibida Nombre del ordenante
06 Inversin o captacin dentro del pas Nombre del ltimo beneficiario o titular registrado
por la institucin
08 Pago de tarjeta de crdito (uso exclusivo
tarjetas de crdito)
Tipo de Tarjeta
11 Concesin de Prstamo Nombre del primer garante, garanta real o sobre
firmas
12 Cancelacin de Inversin Nombre del beneficiario de la transaccin13 Cancelacin / abono del prstamo Nombre del primer garante, garanta real o sobre
firmas
21 Transferencia de Cuenta a Cuenta enviada Nombre del Beneficiario
22 Transferencia de Cuenta a Cuenta recibida Nombre del Ordenante
23 Pre-cancelacin del Prstamo Nombre del primer garante, garanta real o sobre
firmas
26 Giros enviados Nombre del beneficiario
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colocar el nombre de la institucin financiera del beneficiario. Se deber registrar lainformacin que est contenida en el mensaje SWIFT.
Nmero de Cuenta Ordenante/Beneficiario/Cupo asignado a la tarjeta
Corresponde al nmero de cuenta del ordenante en caso de transferencias recibidas,
o del beneficiario en caso de transferencias enviadas. En caso de ser SPI recibida (05),
se consignar el nmero de cuenta del campo 8 del formulario SPI2. Si es SPI enviada
(04), se colocar el nmero de cuenta del campo 12 del formulario SPI1. Para latransaccin 08 se deber consignar el cupo asignado a la tarjeta de crdito. Este
campo no aplica para las otras transacciones, por lo tanto se debe registrar las siglas
N/A.
Cdigo de agencia donde se efectu la transaccin:
Corresponde al cdigo otorgado por la Superintendencia de Bancos para cada una de
las oficinas de la institucin financiera donde se efecto la transaccin. Este cdigo
estar compuesto por ocho caracteres, los cuatro primeros corresponden al cdigo
de la institucin y los cuatro siguientes corresponden al cdigo de la oficina.
Cantn / Ciudad:
Corresponde al cdigo de cuatro dgitos que representa a la Provincia y Cantn donde
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Son aquellos datos que por su naturaleza corresponden a caracteres alfabticos o unacombinacin de caracteres especiales y nmeros, cuyo contenido no representa un
valor numrico, mismos que en los formatos sern identificados como String, y
deben ser enviados en MAYSCULAS. En caso de que algn campo de este tipo sea
obligatorio y no exista valor para ese campo, se registrar N/A.
Fecha
Los datos tipo fecha debern ser expresados siempre en ocho caracteres con larepresentacin fsica: AAAAMMDD. En los formatos sern identificados como
Fecha.
DEFINICIN DE FORMATO
No completar ancho mximo
No se debe completar con ceros (0) ni al inicio, ni al final del campo para completar
su ancho mximo.
Validacin de Tablas de Catlogos
Se valida que los datos tengan relacin con las tablas catlogo que se encuentranpublicadas en la pgina WEB de la Unidad de Anlisis Financiero para cada sector.
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NORMAS PARA LA TRANSMISIN DE DATOS
a) Para la transmisin del archivo desde la institucin obligada a reportar hacia la
Unidad de Anlisis Financiero (UAF), usar el Sistema de Carga en Lnea (SCL)
disponible en la pgina WEB de la Unidad de Anlisis Financiero, el mismo quereceptar los reportes establecidos en el artculo 6 del Instructivo de Gestin de
Reportes para la Prevencin de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
de las Instituciones de los Sistemas Financiero y Seguro Privado. El Sistema de Carga
en Lnea (SCL) certifica la transmisin de la informacin a travs de un protocolo
seguro (https).
b) Para la transmisin de la informacin mencionada, el oficial de cumplimiento deber
contar con un usuario y contrasea los mismos que fueron enviados anteriormente
mediante correo electrnico al momento de haber sido aprobada su solicitud decdigo de registro.
c) Para cargar la informacin se debe considerar que los archivos xml: cabecera y
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NORMAS ESPECFICAS VALIDACIONES)
CABECERA
Cdigo de institucin
Se debe registrar el cdigo emitido por la Superintendencia de Bancos. Se valida que
dicho cdigo coincida en el nombre de los archivos, en la cabecera y en el detalle de
los dos archivos. La longitud es de 4 o 5 dgitos. No se permite cero, blancos, nulos,N/A.
Fecha de corte
Se debe registrar en el formato AAAAMMDD, este campo contendr el ltimo da delmes calendario reportado sea laborable o no. La fecha de corte de la cabecera ser
igual a la fecha que consta en el nombre del archivo.
Fecha de Reporte
Corresponde a la fecha que se entrega el reporte.
Usuario
Corresponde al usuario que realiza el reporte.
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Total Valor Cheques
Corresponde a la sumatoria del total de los valores reportados en el archivo en el
valor cheques.
Total Valor Total
Corresponde a la sumatoria del total de los valores reportados en el archivo en el
valor total.
CLIENTES
Campo tipo de identificacin
Debe contener un (1) slo carcter: C para cdula, P para pasaporte, R para RUC y A
para anlogo. Debe ser enviado en maysculas. No se permiten blancos, nulos, ceros,
N/A, E. Tabla: Tipo de Identificacin.
Campo nmero de identificacin
Se valida la longitud de acuerdo al tipo de identificacin: si es C (cdula), contenga
diez dgitos exactos; si es R (RUC) contenga trece dgitos. Para P (pasaporte) y A
(anlogos) mnimo 1 y mximo 20 caracteres. No se permiten blancos, nulos, ceros,N/A.
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Campo Actividad Econmica
Mnimo debe contener 3 caracteres y mximo 9 caracteres. Si no se conoce la
actividad econmica colocar N/A. No se permiten blancos, nulos, ceros. Tabla:
Actividad Econmica.
Ingreso mensual
Se deber registrar mnimo 1 carcter numrico, cero (0), si no se conoce el ingreso
mensual del cliente. No se permiten blancos, nulos, N/A.
Cdigo de institucin
Se registra el cdigo emitido por la Superintendencia de Banco. Se valida que dicho
cdigo coincida con el cdigo enviado en el nombre del archivo y en la cabecera. Debetener 4 dgitos. No se permiten blancos, nulos, ceros, N/A.
Fecha de corte
Se debe registrar en el formato AAAAMMDD, este campo contendr el ltimo da del
mes calendario reportado sea laborable o no. La fecha de corte del registro ser igualal de la cabecera. No se permiten blancos, nulos, ceros, N/A.
Registros duplicados
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CDD Compra de divisas
VDD Venta de divisas
CAN Canje
GIE Giro enviado
GIR Giro recibido
Campo nmero de cuenta u operacin
De acuerdo al tipo de transaccin deber consignar el nmero de cuenta u operacin.
Se debe registrar mnimo cuatro caracteres y mximo 30 caracteres, no puede ser
blanco, cero, N/A o NULL.
CDIGO DESCRIPCIN TIPO DE TRANSACCIN NUMERO A CONSIGNAR
AHO Cuenta de ahorros 03,04,05,21,22 Nmero de cuenta
CTE Cuenta corriente 03,04,05,21,22 Nmero de cuenta
TJC Tarjeta de crdito 08 Nmero de tarjeta
INV Inversin 06,12 Numero de operacin
TRC Travel check 16,17 Nmero de registro
PRE Prstamo 11,13,23 Nmero de operacin
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Registros duplicados:
No pueden existir registros duplicados, para verificar si existen registros duplicados
se deben revisar los siguientes datos: Tipo de identificacin, nmero de identificacin,
nmero de cuenta u operacin (en caso de existir dos nmeros iguales para
diferentes tipos de productos, se deber agregar un distintivo al nmero, el mismo
que ser igual para futuros reportes) cdigo de institucin y fecha de corte. En el
archivo detalle, la informacin de los productos debe constar una sola vez,
independientemente del nmero de transacciones que tenga.
Integridad Referencial:
Se valida que todos los productos reportados tengan concordancia con los clientespreviamente reportados.
TRANSACCIONES
Fecha de transaccin:
Se valida que la fecha se encuentre dentro del periodo reportado. No se permiten
blancos, nulos, ceros, N/A. No deber contener fechas de meses anteriores o
posteriores del mes reportado, es decir debe coincidir el ao y el mes con la fecha de
corte.
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16 Compra de travel checks Nmero de Registro
17 Venta de travel checks Nmero de Registro
21Transferencias cuenta a cuenta enviada (misma
institucin)Nmero de Cuenta
22Transferencias cuenta a cuenta recibida (misma
institucin)Nmero de Cuenta
23 Pre cancelacin del prstamo Nmero de Operacin
24 Emisin cheque del exterior Nmero de Registro
25 Emisin cheque de gerencia Nmero de Registro
26 Giros enviados Nmero de Registro
27 Giros recibidos Nmero de Registro
Instrumento monetario:
El valor mnimo que debe registrarse es 0 (cero) y mximo 16 dgitos. De acuerdo a latabla 1. No se permiten blancos, nulos, N/A. No debe contener puntos, comas,
comillas, exponenciales. Debe tomarse en cuenta que es desde el punto de vista del
cliente, es decir, como le afecta al cliente.
INSTRUMENTO MONETARIO
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17 Venta de travel checks X X X X
21
Transferencias cuenta a
cuenta enviada (misma
institucin)
X X
22
Transferencias cuenta a
cuenta recibida (misma
institucin)
X X
23 Pre cancelacin delprstamo
X X X X
24 Emisin cheque del exterior X X X
25 Emisin cheque de gerencia X X X
26 Giros enviados X X X X
27 Giros recibidos X X X X
71 Retiro (Uso exclusivo Bancos) X X
72Pago Cheque (Uso exclusivo
Bancos)X X
Valor total:
Se valida la suma de los datos registrados en crdito, dbito, efectivo y cheque. No se
permiten blancos, nulos, ceros, N/A. No debe contener puntos, comas, comillas,
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11 Concesin de prstamo
12 Cancelacin de inversin
13 Cancelacin / abono al prstamo
16 Compra de travel checks
17 Venta de travel checks
21 Transferencias cuenta a cuenta enviada (misma institucin)
22 Transferencias cuenta a cuenta recibida (misma institucin)
23 Pre cancelacin del prstamo
24 Emisin cheque del exterior
25 Emisin cheque de gerencia
26 Giros enviados
27 Giros recibidos
Nombre/Razn Social Ordenante/Beneficiario/Garante/Tipo tarjeta crdito:
No se permiten blancos, nulos. La longitud mnima deber ser 3 caracteres y la
mxima es 150 caracteres. Deber ser llenado de acuerdo al tipo de transaccin y
como se detalla en el siguiente cuadro:
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22 Transferencias cuenta a cuenta recibida(misma institucin)
Nombre del Ordenante 6
23 Pre cancelacin del prstamoNombre del primer garante,
Garanta real o sobre firma6
24 Emisin cheque del exterior N/A 3
25 Emisin cheque de gerencia N/A 3
26 Giros enviados Nombre del Beneficiario 6
27 Giros recibidos Nombre del Ordenante 6
Encasodesertransaccionesenviada(04),atravsdelSistemadePagoInterbancario
(SPI)seconsignarelnombredelordenantedelcampo14delformulariodeenvode
ordendepagointernacional(SPI1).Encasodesertransaccionesrecibidas(05),atravs
delSistemadePagoInterbancario(SPI)seconsignarelnombredelordenantedelcampo
10delformulariodedetalledeordendepagointernacional(SPI2).
AdicionalmentesevalidarqueestecampocontengaN/Aparalastransacciones01,02,
03,10,16,17,24y25.Paraelcasodelastransacciones11,13y23(prstamos)que
seansobrefirmas,sedebercolocarSOBREFIRMAS,yenelcasodequetengauna
garantarealsedebercolocarGARANTAREAL;sinembargoenelcasodeprstamos
quetengatantogarantarealcomopersonal,seconsignarlapersonal.
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21 Transferencias cuenta a cuenta enviada (misma institucin) Cdigo Del Pas Destino
22 Transferencias cuenta a cuenta recibida (misma institucin) Cdigo Del Pas Origen
23 Pre cancelacin del prstamo N/A
24 Emisin cheque del exterior N/A
25 Emisin cheque de gerencia N/A
26 Giros enviados Cdigo Del Pas Destino
27 Giros recibidos Cdigo Del Pas Origen
Nombre de Institucin Financiera Ordenante/Beneficiario
Debe contener mnimo 4 caracteres. Se valida que este campo slo contenga N/A
para las transacciones 01, 02, 03, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 24 y 25.
Paralastransaccionesenviadas(04),atravsdelSistemadePagoInterbancario(SPI)
seconsignarelnombredelainstitucinbeneficiariadelcampo7delformulariodeenvodeordendepagointernacional(SPI1).Encasodesertransaccionesrecibidas(05),atravsdelSistemadePagoInterbancario(SPI)seconsignarelnombredela
institucin ordenante del campo 20 del formulario de detalle de orden de pago
internacional(SPI2).
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24 Emisin cheque del exterior N/A
25 Emisin cheque de gerencia N/A
26 Giros enviados Nombre de la Institucin
27 Giros recibidos Nombre de la Institucin
Nmero de cuenta ordenante/beneficiario/cupo asignado:
Se valida que este campo slo contenga N/A para las transacciones 01, 02, 03, 06, 10,11, 12, 13, 17, 23, 24, 25, 26 y 27. Deber contener mnimo 3 caracteres.
Paralastransaccionesenviadas(04),atravsdelSistemadePagoInterbancario(SPI)
seconsignarelnmerodecuentadelcampo12delformulariodeenvodeordende
pagointernacional(SPI1). Encasodesertransaccionesrecibidas(05),atravsdel
SistemadePagoInterbancario(SPI)seconsignarelnmerodecuentadelordenante
delcampo8delformulariodedetalledeordendepagointernacional(SPI2).
CDIGO TIPO DE TRANSACCINNMERO DE CUENTA
ORDENANTE/BENEFICIARIO
01 Compra de divisas N/A
02 Venta de divisas N/A
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Campo Cdigo de Agencia:
Se valida que el cdigo de agencia contenga 8 9 dgitos que corresponden a 4 5
dgitos del cdigo de registro y 4 dgitos del cdigo de la agencia. Cabe aclarar que
cuando se abre o cierra una agencia se debe comunicar mediante oficio a la Unidad
de Anlisis Financiero, una vez que la Superintendencia de Bancos haya aprobado
dicha creacin o cierre, en este oficio se debe hacer constar: cdigo de agencia
proporcionado por la Superintendencia de Bancos, fecha de apertura, direccin,provincia, cantn, parroquia y el cdigo de registro de la institucin. No se permitenblancos, nulos, ceros, N/A.
Campo Cantn o ciudad:
Debe contener 4 dgitos, si el cantn empieza con cero debe registrarse el mismo. Si
la ciudad o cantn no consta en el catlogo o es en el extranjero colocar 0000 (4ceros). No se permiten blancos, nulos, N/A. Tabla: Cantn.
Registros duplicados:
No pueden existir registros duplicados, para verificar si existen registros duplicados
se deben revisar los siguientes datos: Tipo de identificacin, nmero de identificacin,
fecha de transaccin, nmero de transaccin nmero de cuenta u operacin, tipo de
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26 | P g i n aDERECHOS RESERVADOS
Unidad de Anlisis Financiero
Esquemas y Ejemplos
Esquema Cabecera XSD
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27 | P g i n aDERECHOS RESERVADOS
Unidad de Anlisis Financiero
Esquema Detalle XSD
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28 | P g i n aDERECHOS RESERVADOS
Unidad de Anlisis Financiero
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29 | P g i n aDERECHOS RESERVADOS
Unidad de Anlisis Financiero
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30 | P g i n aDERECHOS RESERVADOS
Unidad de Anlisis Financiero
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31 | P g i n aDERECHOS RESERVADOS
Unidad de Anlisis Financiero
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32 | P g i n aDERECHOS RESERVADOS
Unidad de Anlisis Financiero
Ejemplo Cabecera XML
CLAVE_ENCRIPTADA_DE_VERIFICACION_DE_ARCHIVO
99982014123120140321xmendoza2
46456140480450
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33 | P g i n aDERECHOS RESERVADOS
Unidad de Anlisis Financiero
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Ejemplo Detalle XML
C111111111NOMBRES APELLIDOSECSVIA COSTA S/N0101037001002 1000999920141231
AHO4444445001010101020031017
20141201111111-33333000450450USD03444444500
N/AN/A4444445000101
20141202
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34 | P g i n aDERECHOS RESERVADOS
Unidad de Anlisis Financiero
8888888-666666601428001428USD05NOMBRES 2ECBANCO CENTRAL4444445000101
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7/25/2019 Manual de Generacin de Reportes Resu
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Unidad de Anlisis Financiero
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