liquidaciÓn do exercicio de · liquidaciÓn do exercicio de 2005 4 a) tramitaciÓn orzamentaria: o...
Post on 13-Jun-2020
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 1
LIQUIDACIÓN DO
EXERCICIO DE 2005
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 2
MEMORIA ECONÓMICA
EXERCICIO 2005
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 3
INTRODUCIÓN
Rematado o exercicio económico de 2005, e de conformidade co disposto no artigo 80 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo
que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, e o artigo 112.4 dos Estatutos desta Universidade,
elabórase a liquidación do orzamento de 2005.
Esta operación orzamentaria consiste fundamentalmente, por unha banda en “determinar a recadación de dereitos liquidados e os
pagamentos de obrigas recoñecidas a 31 de decembro do ano natural correspondente”, e, por outra banda, “deixar a cargo da tesouraría
da Universidade os dereitos pendentes de pagamento, segundo as respectivas contraccións”.
Coa finalidade de dar cumprimento ao disposto na lei, enumeramos seguidamente na memoria económica de 2005 os seguintes apartados:
- Tramitación orzamentaria e resultado orzamentario
- Ingresos orzamentarios
- Gastos orzamentarios.
- Conceptos non orzamentarios
- Situación da tesouraría a 31/12/2005
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 4
A) TRAMITACIÓN ORZAMENTARIA:
O orzamento do 2005 foi aprobado polo Consello Social, con data do 29/12/2004, sendo o seu resumo o seguinte:
CAPS.
I GASTOS DE PERSOAL 65.229.919,62II GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS 13.854.360,00III TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS 14.761.354,63 GASTOS FINANCEIROS 126.500,00IV TRANSFERENCIAS CORRENTES 69.761.710,99 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.744.950,00V INGRESOS PATRIMONIAIS 305.000,00VI INVESTIMENTOS REAIS 10.814.041,00VII TRANFERENCIAS DE CAPITAL 7.186.594,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 194.890,00VIII ACTIVOS FINANCEIROS 1,00 ACTIVOS FINANCEIROS 50.000,00IX PASIVOS FINANCEIROS 0,00 PASIVOS FINANCEIROS 0,00
TOTAL ORZAMENTO INGRESOS 2005 92.014.660,62 TOTAL ORZAMENTO GASTOS 2005 92.014.660,62
GASTOSINGRESOS
Partindo dun orzamento equilibrado inicialmente aprobado, ao longo do exercicio de 2005 foron realizadas modificacións orzamentarias que
podemos resumir así:
TIPO MODIFICACIÓN IMPORTE
INCORPORACIÓN DE CRÉDITO REMANENTE 20.998.262,73TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS 6.755.464,76TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO NEGATIVAS -6.755.464,76XERACIÓNS DE CRÉDITO POR INGRESOS 13.782.150,97TOTAL 34.780.413,70
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 5
Como consecuencia das modificacións anteriores, resulta o seguinte orzamento definitivo de 2005:
CAPS.
I GASTOS DE PERSOAL 65.842.391,93II GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS 17.897.084,43III TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS 15.943.345,26 GASTOS FINANCEIROS 126.500,00IV TRANSFERENCIAS CORRENTES 71.864.698,57 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.231.348,77V INGRESOS PATRIMONIAIS 386.361,44VI ALLEAMENTO EN INVERSIÓNS REAIS 30.000,00 INVESTIMENTOS REAIS 39.446.628,26VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.572.405,32 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 201.120,93VIII ACTIVOS FINANCEIROS 20.998.263,73 ACTIVOS FINANCEIROS 50.000,00IX PASIVOS FINANCEIROS 0,00 PASIVOS FINANCEIROS 0,00
TOTAL ORZAMENTO INGRESOS 2005 126.795.074,32 TOTAL ORZAMENTO GASTOS 2005 126.795.074,32
INGRESOS GASTOS
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 6
B) INGRESOS ORZAMENTARIOS:
Tendo presente o orzamento definitivo do estado de ingresos sinalado anteriormente, pasamos a reflectir esquematicamente o total de
dereitos recoñecidos netos, e, en base a estes determinamos, por unha banda, e como enuncia a lei, a súa recadación líquida durante o
exercicio económico e, por outra banda, os que quedaron pendentes de recadar ao remate do exercicio:
CAPS. DENOMINACIÓNDEREITOS
RECOÑECIDOS NETOS
RECADACIÓN LÍQUIDA PENDENTE COBRO
III TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS 16.268.783,17 12.762.734,14 3.506.049,03 IV TRANSFERENCIAS CORRENTES 71.596.435,78 71.268.645,82 327.789,96V INGRESOS PATRIMONIAIS 379.517,17 359.461,30 20.055,87VI ALLEAMENTO EN INVERSIÓNS REAIS 30.000,00 30.000,00 0,00VII TRANFERENCIAS DE CAPITAL 17.612.215,52 16.058.720,24 1.553.495,28IX PASIVOS FINANCEIROS 1.762.818,00 0,00 1.762.818,00
107.649.769,64 100.479.561,50 7.170.208,14TOTAIS
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 7
C) GASTOS ORZAMENTARIOS:
En base ao orzamento definitivo do estado de gastos relacionado no apartado A), e como enuncia a lei sinalamos seguidamente as obrigas
recoñecidas netas, e, en base a estas, por unha banda, os pagamentos líquidos realizados no exercicio, e por outra banda, as obrigas
pendentes de pagamento ao remate de exercicio.
CAPS. DENOMINACIÓN OBRIGAS RECOÑECIDAS
PAGAMENTOS REALIZADOS
PENDENTES DE PAGAMENTO A 31/12/2005
I GASTOS DE PERSOAL 63.716.506,39 63.087.735,50 628.770,89II GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS 14.374.237,16 14.077.231,50 297.005,66III GASTOS FINANCEIROS 98.893,60 98.893,60 0,00IV TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.618.258,23 2.618.258,23 0,00VI INVESTIMENTOS REAIS 24.366.047,85 23.628.790,31 737.257,54VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 194.821,52 194.821,52 0,00
VIII ACTIVOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 IX PASIVOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00
105.368.764,75 103.705.730,66 1.663.034,09TOTAIS
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 8
D) CONSIDERACIÓNS:
Realizando unha comparanza entre a liquidación do exercicio de 2004 e a presente liquidación do exercicio de 2005, podemos destacar as
seguintes consideracións:
1. Créditos Iniciais:
2004 ............................... 92.638.970,87
2005 ............................... 92.014.660,62
2. Modificacións Orzamentarias:
2004 ............................... 30.195.284,43
2005 ............................... 34.780.413,70
3. Créditos Definitivos:
2004 ............................. 122.834.255,30
2005 ............................. 126.795.074,32
4. Ingresos Orzamentarios:
- Dereitos recoñecidos netos
2004 .......................... 101.904.412,25
2005 .......................... 107.649.769,64
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 9
- Recadación líquida
2004 ............................ 85.894.022,75
2005 .......................... 100.479.561,50
- Pendentes de cobro
2004 ............................ 16.010.389,50
2005 ..............................7.170.208,14
5. Gastos Orzamentarios:
- Obrigas recoñecidas
2004 ........................... 96.453.863,72
2005 ......................... 105.368.764,75
- Pagamentos líquidos no exercicio
2004 ........................... 86.349.026,63
2005 .........................103.705.730,66
- Pendentes de pagamento
2004 ............................ 10.104.837,09
2005 ..............................1.663.034,09
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 10
RESULTADO ORZAMENTARIO
EXERCICIO 2004
EXERCICIO 2005
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 11
CONCEPTODEREITOS
RECOÑECIDOS NETOSOBRIGAS
RECOÑECIDAS NETASIMPORTES
1. (+) OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 100.117.742,25 96.447.853,62 3.669.888,63
2. (+) OPERACIÓNS CON ACTIVOS FINANCEIROS 0,00 6.010,10 -6.010,10
I. RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO (1+2) 100.117.742,25 96.453.863,72 3.663.878,53
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCEIROS 1.786.670,00 0,00 1.786.670,00
III. SALDO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO (I+II) 101.904.412,25 96.453.863,72 5.450.548,53
(+) CRÉDITOS FINANCIADOS CON CARGO A REMANENTES DE TESOURERÍA 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO 2004 5.450.548,53
RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO DE 2004
CONCEPTODEREITOS
RECOÑECIDOS NETOSOBRIGAS RECOÑECIDAS
NETASIMPORTES
1. (+) OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS 105.886.951,64 105.368.764,75 518.186,89
2. (+) OPERACIÓNS CON ACTIVOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00
I. RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO (1+2) 105.886.951,64 105.368.764,75 518.186,89
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCEIROS 1.762.818,00 0,00 1.762.818,00
III. SALDO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO (I+II) 107.649.769,64 105.368.764,75 2.281.004,89
(+) CRÉDITOS FINANCIADOS CON CARGO A REMANENTES DE TESOURERÍA 0,00
2.281.004,89
RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO DE 2005
RESULTADO DO EXERCICIO 2005
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 12
LIQUIDACIÓN DO ESTADO
DE INGRESOS
EXERCICIO 2005
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 13
LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE INGRESOS DO EXERCICIO DE 2005
CONCEPTO INICIAIS MODIFICACIÓNS DEFINITIVASDEREITOS
RECOÑECIDOSCOBROS
REALIZADOS
DEREITOS ANULADOS-DEVOLTOS
DEREITOS RECOÑECIDOS
NETOS
RECADACIÓN LÍQUIDA
PENDENTES INGRESO
31/12/200530400 OUTRAS TAXAS 0,00 0,00 0,00 12.965,15 12.965,15 0,00 12.965,15 12.965,15 0,0030408 DEREITOS EXAME 0,00 0,00 0,00 20.091,24 20.091,24 0,00 20.091,24 20.091,24 0,0031000 DER.MATRIC. 05-06 13.698.000,00 4.635,37 13.702.635,37 14.187.301,05 10.731.908,64 302.682,01 13.884.619,04 10.429.226,63 3.455.392,4131008 MATR.CURSOS.XORN 0,00 1.034.353,68 1.034.353,68 1.309.780,11 1.278.185,55 0,00 1.309.780,11 1.278.185,55 31.594,5632901 UTILIZAC. BENS UDC 87.000,00 3.010,07 90.010,07 32.507,38 28.158,46 0,00 32.507,38 28.158,46 4.348,9232902 RETENCIÓNS DE CURSOS 385.000,00 68.332,17 453.332,17 211.350,55 211.350,55 0,00 211.350,55 211.350,55 0,0032903 CUSTOS IND. PROX. INV. 265.000,00 2.645,60 267.645,60 513.883,84 513.883,84 0,00 513.883,84 513.883,84 0,0032905 FACTURAC.SERV.INVEST. 202.000,00 0,00 202.000,00 191.400,41 176.776,86 0,00 191.400,41 176.776,86 14.623,5532908 SERV.PRESTADOS FACT. 0,00 23.124,48 23.124,48 3.600,25 3.600,25 0,00 3.600,25 3.600,25 0,0032909 OUTROS INGRESOS 354,63 0,00 354,63 0,70 0,70 0,00 0,70 0,70 0,0033000 PUBLIC.EDIT.PROPIO 3.000,00 0,00 3.000,00 10.889,23 10.799,64 0,00 10.889,23 10.799,64 89,5938100 REINTEG.EXERC.PECHAD. 3.000,00 379,55 3.379,55 12.570,96 12.570,96 0,00 12.570,96 12.570,96 0,0038101 COMPENSAC.SEGUROS 0,00 25.635,62 25.635,62 25.809,62 25.809,62 0,00 25.809,62 25.809,62 0,0038103 REINT.COMP.TELEFON. 50.000,00 12.557,96 62.557,96 25.027,47 25.027,47 0,00 25.027,47 25.027,47 0,0038109 OUTROS REINTEGROS 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038111 REINT.EXERC.CORRE. 0,00 2.512,38 2.512,38 3.227,59 3.227,59 0,00 3.227,59 3.227,59 0,00395 REINT. SEGURO BOLSEIR. 0,00 486,08 486,08 798,48 798,48 0,00 798,48 798,48 0,003950 REINT.SEGURO BOLSEIR. 0,00 0,00 0,00 124,06 124,06 0,00 124,06 124,06 0,0039900 INGRESOS DIVERSOS 8.000,00 3.983,67 11.983,67 7.856,72 7.856,72 0,00 7.856,72 7.856,72 0,0039901 INGRESOS EVENTUAIS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039999 OUTROS INGRESOS 2.000,00 334,00 2.334,00 2.280,37 2.280,37 0,00 2.280,37 2.280,37 0,00
CAPÍTULO III - TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS
INGRESOS14.761.354,63 1.181.990,63 15.943.345,26 16.571.465,18 13.065.416,15 302.682,01 16.268.783,17 12.762.734,14 3.506.049,03
40000 MEC E MCT 0,00 103.447,26 103.447,26 104.052,26 104.052,26 0,00 104.052,26 104.052,26 0,0040308 CONV.CONTR.ADMON.EST 0,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 0,00 6.650,00 6.650,00 0,0040309 AX.VARIAS ADMON.EST 0,00 538.344,72 538.344,72 538.344,72 481.425,72 0,00 538.344,72 481.425,72 56.919,0041000 OO.AA. TRANSF.CORRE 0,00 36.877,16 36.877,16 36.877,16 36.877,16 0,00 36.877,16 36.877,16 0,0041008 DE OO.AA. CONV.CONTR 0,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 0,00 25.800,00 25.800,00 0,0044100 ENTES PUB.TRAN.COR. 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,0044108 ENT.PUB.CONV.CONTR. 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,0045000 CONS.EDUC.FONDO INC 59.926.970,00 0,00 59.926.970,00 59.926.970,00 59.926.970,00 0,00 59.926.970,00 59.926.970,00 0,0045001 CONS.EDUC.NIVELACIÓN 2.864.500,00 0,00 2.864.500,00 2.864.500,00 2.864.500,00 0,00 2.864.500,00 2.864.500,00 0,0045002 CONS.EDUC.TRAMOS INV. 934.529,99 0,00 934.529,99 817.644,14 817.644,14 0,00 817.644,14 817.644,14 0,0045003 CONS.EDUC.COMP.AUTON. 1.320.700,00 0,00 1.320.700,00 1.188.100,00 1.188.100,00 0,00 1.188.100,00 1.188.100,00 0,0045004 CONS.EDUC.CALIDADE 607.250,00 0,00 607.250,00 607.250,00 607.250,00 0,00 607.250,00 607.250,00 0,0045005 CONS.FAM.TRAN.INEF G 2.833.399,00 0,00 2.833.399,00 2.833.399,00 2.833.399,00 0,00 2.833.399,00 2.833.399,00 0,00
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 14
CONCEPTO INICIAIS MODIFICACIÓNS DEFINITIVASDEREITOS
RECOÑECIDOSCOBROS
REALIZADOS
DEREITOS ANULADOS-DEVOLTOS
DEREITOS RECOÑECIDOS
NETOS
RECADACIÓN LÍQUIDA
PENDENTES INGRESO
31/12/200545006 SERGAS PRAZAS VINCUL. 798.157,00 0,00 798.157,00 763.980,06 763.980,06 0,00 763.980,06 763.980,06 0,0045008 XUNTA.CONV.CONTR. 0,00 848.563,27 848.563,27 908.563,27 898.886,02 0,00 908.563,27 898.886,02 9.677,2545009 OUTRAS AXUD.XUNTA 0,00 205.648,55 205.648,55 184.693,55 175.803,55 0,00 184.693,55 175.803,55 8.890,0046000 CONV.C.FERROL XOR.OR 1.205,00 0,00 1.205,00 1.205,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 1.205,0046001 CONCEL.TRANSF.CORR 0,00 2.103,54 2.103,54 2.103,54 2.103,54 0,00 2.103,54 2.103,54 0,0046008 CONCELL.CONV.CONTR. 0,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 8.400,00 0,00 17.400,00 8.400,00 9.000,0046100 DEPUTAC.TR.CORR. 0,00 2.998,32 2.998,32 2.998,32 0,00 0,00 2.998,32 0,00 2.998,3246108 DEPUTAC. CONV. CONTR. 0,00 151.725,39 151.725,39 151.725,39 138.000,00 0,00 151.725,39 138.000,00 13.725,3947000 EMP.PRIV.TRANSF.CORR 0,00 21.418,62 21.418,62 21.418,62 21.418,62 0,00 21.418,62 21.418,62 0,0047001 DE ENTIDADES FINANC. 475.000,00 7.280,00 482.280,00 458.030,00 232.655,00 0,00 458.030,00 232.655,00 225.375,0048008 INST.SEN F.LUCRO CON 0,00 52.983,04 52.983,04 52.983,04 52.983,04 0,00 52.983,04 52.983,04 0,0048009 AXUD VA.INT.S.FINS.L 0,00 37.085,00 37.085,00 37.085,00 37.085,00 0,00 37.085,00 37.085,00 0,0049200 OUTR.TRANSF.DA U.E. 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,0049909 OU.TR.CORR.EXTERIOR 0,00 12.862,71 12.862,71 12.862,71 12.862,71 0,00 12.862,71 12.862,71 0,00
CAPÍTULO IV - TRANSFERENCIAS CORRENTES
69.761.710,99 2.102.987,58 71.864.698,57 71.596.435,78 71.268.645,82 0,00 71.596.435,78 71.268.645,82 327.789,96
52000 XUROS CONTAS BANCAR. 75.000,00 0,00 75.000,00 58.139,12 52.428,36 0,00 58.139,12 52.428,36 5.710,7653700 PART. BENEF EMPR.PRI 0,00 81.361,44 81.361,44 81.361,44 81.361,44 0,00 81.361,44 81.361,44 0,0055000 CONC. ADMINIST.VARIOS 230.000,00 0,00 230.000,00 240.016,61 225.671,50 0,00 240.016,61 225.671,50 14.345,11
CAPÍTULO V - INGRESOS PATRIMONIAIS
305.000,00 81.361,44 386.361,44 379.517,17 359.461,30 0,00 379.517,17 359.461,30 20.055,87
61900 VENDA MATERIAL LABOR. 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00CAPÍTULO VI-
INVESTIMENTOS REAIS0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
70202 SUBV.PROX.INV.AD.EST 0,00 2.437.126,54 2.437.126,54 2.437.126,54 2.368.840,54 0,00 2.437.126,54 2.368.840,54 68.286,0070209 AX.VARIAS ADMON EST 0,00 138.029,16 138.029,16 138.029,16 138.029,16 0,00 138.029,16 138.029,16 0,0071002 OO.AA.ADM.PROX.INV 0,00 45.286,55 45.286,55 45.286,55 45.286,55 0,00 45.286,55 45.286,55 0,0071008 OO.AD.CONV.CONTRA 0,00 38.551,60 38.551,60 38.551,60 27.505,00 0,00 38.551,60 27.505,00 11.046,6074008 SOC.PUBLIC.CONV.CONT. 0,00 64.299,00 64.299,00 80.499,80 48.738,42 0,00 80.499,80 48.738,42 31.761,3874108 OUTR.E.PUB.CONV.CONT. 0,00 91.041,71 91.041,71 91.041,71 91.041,71 0,00 91.041,71 91.041,71 0,0075000 C.ED.FONDO.INVESTIM. 6.106.283,00 0,00 6.106.283,00 6.106.283,00 6.106.283,00 0,00 6.106.283,00 6.106.283,00 0,0075001 C.ED.APOIO INVEST. 1.050.300,00 0,00 1.050.300,00 1.050.048,00 1.050.048,00 0,00 1.050.048,00 1.050.048,00 0,0075002 SUBV.PROX.INV, XUNTA 0,00 1.566.524,61 1.566.524,61 1.566.524,61 1.566.524,61 0,00 1.566.524,61 1.566.524,61 0,0075008 XUNTA CONVEN.CONTR. 0,00 3.723.834,67 3.723.834,67 3.715.271,35 3.349.926,53 0,00 3.715.271,35 3.349.926,53 365.344,8275009 OUTRAS AXUD.XUNTA 0,00 1.003.008,72 1.003.008,72 1.005.168,72 601.479,25 0,00 1.005.168,72 601.479,25 403.689,4776000 C.FERROL CONV.EQUIP. 24.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,0076001 C.FERROL PREMIOS INV. 6.011,00 0,00 6.011,00 6.011,00 0,00 0,00 6.011,00 0,00 6.011,0076008 CONCELLO CONV.CONTR. 0,00 15.500,00 15.500,00 25.825,12 10.500,00 0,00 25.825,12 10.500,00 15.325,12
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 15
CONCEPTO INICIAIS MODIFICACIÓNS DEFINITIVASDEREITOS
RECOÑECIDOSCOBROS
REALIZADOS
DEREITOS ANULADOS-DEVOLTOS
DEREITOS RECOÑECIDOS
NETOS
RECADACIÓN LÍQUIDA
PENDENTES INGRESO
31/12/200576108 DEPUTAC.CONV.CONTR. 0,00 211.072,76 211.072,76 211.072,76 114.975,00 0,00 211.072,76 114.975,00 96.097,7677008 EMPR.PRIV.CONTR.CONV. 0,00 290.395,44 290.395,44 310.335,04 282.335,04 0,00 310.335,04 282.335,04 28.000,0078000 FUNDAC.TRANSF.CAP 0,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 6.000,00 0,00 22.500,00 6.000,00 16.500,0078008 FUNDAC.CONV.CONTR 0,00 227.876,23 227.876,23 227.876,23 156.822,91 0,00 227.876,23 156.822,91 71.053,3278018 DE FA. E IN.FI.LU. 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,0079000 DA U.E. FEDER 0,00 311.504,53 311.504,53 311.504,53 0,00 0,00 311.504,53 0,00 311.504,5379500 OUTR.TRANF. DA U.E. 0,00 187.953,62 187.953,62 187.953,62 89.418,06 0,00 187.953,62 89.418,06 98.535,5679900 OUTR. TRANSF. EXTER. 0,00 9.306,18 9.306,18 9.306,18 2.966,46 0,00 9.306,18 2.966,46 6.339,72
CAPÍTULO VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
7.186.594,00 10.385.811,32 17.572.405,32 17.612.215,52 16.058.720,24 0,00 17.612.215,52 16.058.720,24 1.553.495,28
87000 REMAN. DE TESOURARÍA 1,00 20.998.262,73 20.998.263,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CAPÍTULO VIII - ACTIVOS
FINANCEIROS1,00 20.998.262,73 20.998.263,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91100 ANTICIPO REEMB. MEC 0,00 0,00 0,00 1.762.818,00 0,00 0,00 1.762.818,00 0,00 1.762.818,00CAPÍTULO IX - PASIVOS
FINANCEIROS0,00 0,00 0,00 1.762.818,00 0,00 0,00 1.762.818,00 0,00 1.762.818,00
TOTAIS ORZAMENTO DE INGRESOS
92.014.660,62 34.780.413,70 126.795.074,32 107.952.451,65 100.782.243,51 302.682,01 107.649.769,64 100.479.561,50 7.170.208,14
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 16
MODIFICACIÓNS ORZAMENTARIAS
A) DESGLOSE POR CAPÍTULOS E TIPOS DE MODIFICACIÓNS:
CAPS. DENOMINACIÓNCRÉDITO INICIAL
INCORPORAC. DE CRÉDITO
TRANSFERENC. POSITIVAS
TRANSFERENC. NEGATIVAS
XERACIÓN INGRESOS
CRÉDITO DEFINITIVO
I GASTOS DE PERSOAL 65.229.919,62 456.239,55 93.887,07 -54.853,40 117.199,09 65.842.391,93 II BENS CORRENTES E SERVIZOS 13.854.360,00 1.865.994,05 1.218.263,88 -1.320.491,81 2.278.958,31 17.897.084,43III GASTOS FINANCEIROS 126.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.500,00 IV TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.744.950,00 705.206,75 342.470,97 -482.560,03 921.281,08 3.231.348,77 VI INVESTIMENTOS REAIS 10.814.041,00 17.970.822,38 5.094.611,91 -4.897.559,52 10.464.712,49 39.446.628,26VII TRANFERENCIAS DE CAPITAL 194.890,00 0,00 6.230,93 0,00 0,00 201.120,93
VIII ACTIVOS FINANCEIROS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00IX PASIVOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92.014.660,62 20.998.262,73 6.755.464,76 -6.755.464,76 13.782.150,97 126.795.074,32TOTAIS ORZAMENTO 2005
B) RESUMO GLOBAL DAS MODIFICACIÓNS:
CONCEPTO AUMENTOS (+) REDUCIÓNS (-) DIFERENZASINCORPORACIÓNS 20.998.262,73 20.998.262,73TRANSFERENCIAS 6.755.464,76 -6.755.464,76 0,00XERACIÓNS INGRESOS 13.782.150,97 13.782.150,97TOTAIS 41.535.878,46 -6.755.464,76 34.780.413,70
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 17
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005
PENDENTES DE INGRESO A
31/12/2005
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 18
INGRESOS ORZAMENTARIOS PENDENTES DE COBRO DO EXERCICIO DE 1999
CONCEPTO EXPLICACIÓNPTE. COBRO 31/12/2004
RECTIFICACIÓNS POR ANULACIÓNS
PTE. COBRO RECTIFICACIÓNS
RECADADO 2005
PTE. COBRO 31/12/2005
4513 SUBVENCIONS TRAMOS INVESTIGACION 152.427,30 -152.427,30 0,00 0,00 0,00
4800 FONDOS CEURI SUB. FINANCIACIÓN SEMIN 4.764,62 0,00 4.764,62 0,00 4.764,62
157.191,92 -152.427,30 4.764,62 0,00 4.764,62
7601 CONCELLO CORUÑA EXPROPIAC. ELVIÑA 464.381,50 -464.381,50 0,00 0,00 0,00
7801 FUNDAC. ENXEÑARÍA. CIVIL TÚNEL VENTO 29.762,12 0,00 29.762,12 0,00 29.762,12
7900 FEDER ANUALIDADE 1999 63.446,77 -63.446,77 0,00 0,00 0,00
557.590,39 -527.828,27 29.762,12 0,00 29.762,12
714.782,31 -680.255,57 34.526,74 0,00 34.526,74TOTAIS INGRESOS PENDENTES COBRO EXERCICIO DE 1999
TOTAL CAPÍTULO VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL CAPÍTULO IV - TRANSFERENCIAS CORRENTES
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 19
INGRESOS ORZAMENTARIOS PENDENTES DE COBRO DO EXERCICIO DE 2000
CONCEPTO EXPLICACIÓNPTE. COBRO 31/12/2004
RECTIFICACIÓNS POR ANULACIÓNS
PTE. COBRO RECTIFICACIÓNS
RECADADO 2005
PTE. COBRO 31/12/2005
4531 XUNTA CONS.EDUCAC. TRAMOS INVESTIGACIÓN 536.064,46 -536.064,46 0,00 0,00 0,00
4618 DIPUT.ADIANTO 2º PRAZO CONV. MERLÍN A. VIÑA 1.652,78 0,00 1.652,78 0,00 1.652,78
537.717,24 -536.064,46 1.652,78 0,00 1.652,78
7601 CONCEL.FERROL EQUIPAM.APOIO AO ESTUDO 108.120,90 -108.120,90 0,00 0,00 0,00
7618 DIPUT.CORUÑA 2º 50% CONV.98 FREIRE NISTAL 3.089,20 0,00 3.089,20 0,00 3.089,20
7618 DIPUT.CORUÑA 2º 50% CONV.VALDERRUTEN 3.594,05 0,00 3.594,05 0,00 3.594,05
7618 DIPUT.CORUÑA 2º PRAZO CONV.98 HDEZ-IBÁÑEZ 1.544,60 0,00 1.544,60 0,00 1.544,60
7618 DIPUT.CORUÑA 2º PRAZO CONV.99 HDEZ-IBÁÑEZ 2.446,12 0,00 2.446,12 0,00 2.446,12
118.794,87 -108.120,90 10.673,97 0,00 10.673,97
656.512,11 -644.185,36 12.326,75 0,00 12.326,75
CAPÍTULO IV - TRANSFERENCIAS CORRENTES
CAPÍTULO VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAIS INGRESOS PENDENTES COBRO EXERCICIO DE 2000
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 20
INGRESOS ORZAMENTARIOS PENDENTES DE COBRO DO EXERCICIO DE 2001
CONCEPTO EXPLICACIÓNPTE. COBRO 31/12/2004
RECTIFICACIÓNS POR ANULACIÓNS
PTE. COBRO RECTIFICACIÓNS
RECADADO 2005
PTE. COBRO 31/12/2005
3298 FACTURAS PENDENTES EXERCICIO 2001 873,73 0,00 873,73 0,00 873,73
873,73 0,00 873,73 0,00 873,73
5500 CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS 29.459,37 0,00 29.459,37 0,00 29.459,37
29.459,37 0,00 29.459,37 0,00 29.459,37
7900 FEDER-ACHEGA EXERCICIO 2001 716.048,76 -0,06 716.048,70 716.048,70 0,00
716.048,76 -0,06 716.048,70 716.048,70 0,00
746.381,86 -0,06 746.381,80 716.048,70 30.333,10TOTAIS INGRESOS PENDENTES COBRO EXERCICIO DE 2001
CAPÍTULO III - TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS
CAPÍTULO V - INGRESOS PATRIMONIAIS
CAPÍTULO V - INGRESOS PATRIMONIAIS
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 21
INGRESOS ORZAMENTARIOS PENDENTES DE COBRO DO EXERCICIO DE 2002
CONCEPTO EXPLICACIÓNPTE. COBRO 31/12/2004
RECTIFICACIÓNS POR ANULACIÓNS
PTE. COBRO RECTIFICACIÓNS
RECADADO 2005PTE. COBRO 31/12/2005
3298 FACTURAS PENDENTES EXERCICIO 2002 6.444,31 0,00 6.444,31 128,64 6.315,67
6.444,31 0,00 6.444,31 128,64 6.315,67
4701 B. PASTOR APORTAC. CONV. ANUALIDADE 2002 27.045,54 -27.045,54 0,00 0,00 0,00
27.045,54 -27.045,54 0,00 0,00 0,00
5500 CÁNONES 2002 PTES. COBRO 42.459,98 0,00 42.459,98 0,00 42.459,98
42.459,98 0,00 42.459,98 0,00 42.459,98
7900 FEDER PROGRAMA OPERATIVO ANUALIDADE 2002 3.981.164,29 0,00 3.981.164,29 3.981.164,29 0,00
3.981.164,29 0,00 3.981.164,29 3.981.164,29 0,00
4.057.114,12 -27.045,54 4.030.068,58 3.981.292,93 48.775,65TOTAIS INGRESOS PENDENTES COBRO EXERCICIO DE 2002
CAPÍTULO III - TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS
CAPÍTULO IV - TRANSFERENCIAS CORRENTES
CAPÍTULO V - INGRESOS PATRIMONIAIS
CAPÍTULO VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 22
INGRESOS ORZAMENTARIOS PENDENTES DE COBRO DO EXERCICIO DE 2003
CONC. EXPLICACIÓNPTE. COBRO 31/12/2004
RECTIFICACIÓNS POR ANULACIÓNS
PTE. COBRO RECTIFICACIÓNS
RECADADO 2005
PTE. COBRO 31/12/2005
3101 MEC. COMPENSACIÓN FAM. NUMEROSA 3º FILLO. CURSO 03-04 13.200,53 -13.200,53 0,00 0,00 0,00
3101 PREZOS PÚBLICOS UDC.CURSO 03-04 625.071,89 -359.238,00 265.833,89 0,00 265.833,893298 FACTS. PENDENTES EXERCICIO 03. 113.001,33 0,00 113.001,33 128,64 112.872,69
751.273,75 -372.438,53 378.835,22 128,64 378.706,584521 ACORDO CONSELL. MINISTROS. (R. 15/11/02 BOE 18/11/02) 339.708,59 -339.708,59 0,00 0,00 0,00
339.708,59 -339.708,59 0,00 0,00 0,005500 CANONES 2003 17.353,34 0,00 17.353,34 0,00 17.353,34
17.353,34 0,00 17.353,34 0,00 17.353,34
7100 RESTO (60%) AXUDA IMSER (2002) “DISCAPACID. MENTAL”. MILLÁN 12.667,94 -12.667,94 0,00 0,00 0,007100 AXUDA IMSERSO. DISCAPACID. INTELECTUAL. MILLÁN CALENTI (03) 40.178,00 0,00 40.178,00 40.178,00 0,00
7505 AXUDA C. AA SOCIAIS. PRORROGA 1 CONTRATO UNIDADE APOIO. 287,86 -287,86 0,00 0,00 0,007505 AXUDA C. AA SOCIAIS. PRÓRROGA TRES AXENTES DE EMPREGO. 1.295,37 -1.295,37 0,00 0,00 0,00
7505 APORT. C. AA. SOCIAIS. ACTIV. INFOR. ORIENT. EMPREG. – SAPE 31.447,17 0,00 31.447,17 0,00 31.447,177505 C. AA. SOCIAIS. CONTRATOS ANIMADOR. SOCIOCULTURAIS. 1.914,24 -1.914,24 0,00 0,00 0,007505 XUNTA C. INNOV. PROGRAMA ISIDRO PARGA PONDAL. 45.763,08 0,00 45.763,08 45.763,08 0,007505 APORT. XUNTA PROG. LABORA 21 TRABALLADORES. VARIOS 408.014,04 -408.014,04 0,00 0,00 0,007510 CONVENIOS NOVA INFRAESTRUCTURA XUNTA 185.300,64 -185.300,64 0,00 0,00 0,007608 APORT. CONC. FERROL. PREMIOS INVESTIG. 03. 3.606,07 0,00 3.606,07 3.606,07 0,007608 APORT. CONCELLO FERROL. EMIGRAC. PÉREZ RDGUEZ. 3.607,50 0,00 3.607,50 3.607,50 0,00
7618 DIPUT. CORUÑA REPAR. BUQUE THE SARA JAMES. BLANCO FILGUEIRA 72.647,32 0,00 72.647,32 0,00 72.647,327950 PROX. EUROPEO. INTERREG III B ESPACE ATLANTIQUE. MÉNDEZ FELP 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
811.729,23 -609.480,09 202.249,14 98.154,65 104.094,491.920.064,91 -1.321.627,21 598.437,70 98.283,29 500.154,41TOTAIS INGRESOS PENDENTES COBRO EXERCICIO DE 2003
CAPÍTULO IV - TRANSFERENCIAS CORRENTES
CAPÍTULO V - INGRESOS PATRIMONIAIS
CAPÍTULO III - TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS
CAPÍTULO VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 23
INGRESOS ORZAMENTARIOS PENDENTES DE COBRO DO EXERCICIO DE 2004
CONC. EXPLICACIÓNPTE. COBRO 31/12/2004
RECTIFICA-CIÓNS POR AUMENTOS
RECTIFICA-CIÓNS POR
ANULACIÓNS
PTE. COBRO RECTIFICA-
CIÓNS
RECADADO 2005
PTE. COBRO 31/12/2005
3101 MEC COMPENSAC PREZOS PÚBLICOS 04-05 988.735,93 115.150,99 0,00 1.103.886,92 1.103.886,92 0,003101 MEC FAMIL. NUMEROSA 3ºFILLO 04-05 94.213,79 0,00 0,00 94.213,79 94.213,79 0,003101 PREZOS PÚBLS.UDC CURSO 04-05 2.485.208,98 0,00 -354.099,55 2.131.109,43 2.131.109,43 0,003291 UTILIZAC. BENS UDC-FUAC 2004 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00 14.400,00 0,003293 CUSTOS PROX.INV.FUAC 2004 65.421,53 0,00 0,00 65.421,53 65.421,53 0,003295 FACTS. PENDENTES EXERC. 2004 3.719,45 0,00 0,00 3.719,45 3.600,47 118,983298 FACTS. PENDENTES EXERC. 2004 72.234,36 0,00 -44.550,33 27.684,03 23.325,07 4.358,96
3.723.934,04 115.150,99 -398.649,88 3.440.435,15 3.435.957,21 4.477,944000 MEC AXUD ESTADÍA ANO SABÁTICO INV.ESTX. CASTEDO RIB 9.700,00 0,00 0,00 9.700,00 9.700,00 0,004000 MEC BOLSAS FPU ESTADÍAS BREVES ESTRANXEIRO 25.222,00 0,00 0,00 25.222,00 17.222,00 8.000,004010 Mº FOMENTO XORNADAS CAMPUS CIDADE. VIC. INFRAEST. 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,004100 EGAP XORNADA IUS COMMUNE. MONTANOS FERRÍN 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,004410 AXUD CÁMARA COMERCIO. PÉREZ CRUZ. DEREITO PROCES. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,004515 AXUD XUNTA XORNADAS ENERXÍA. MUÑOZ CAMACHO 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,004515 AXUD XUNTA DEREITO CONCURSAL. PÉREZ CRUZ 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,004515 AXUD XUNTA CONF. NOVAS TENDENCIAS. LÓPEZ PEÑA 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,004515 AXUD XUNTA V CONG. LITERATURA. LÓPEZ CRIADO 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,004515 AXUD XUNTA CONSELL. INNOV. VISITANTES VIC. INVESTIGAC. 55.500,00 0,00 0,00 55.500,00 28.500,00 27.000,004518 IV SEMANA GALEGA EMPRENDEDORES VIC. FERROL 13.500,00 0,00 -3.244,58 10.255,42 10.255,42 0,004608 CONC. FERROL CONV. CONG. SOCIAL IBER. TASSET CARMONA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,004608 CONC. FERROL CONV. AULAS NO CAMIÑO ROMA. LEIRA LÓPEZ 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,004610 DIPUT. SUBV. V CONG. LITERAT. ESP. LÓPEZ CRIADO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
131.822,00 0,00 -3.244,58 128.577,42 89.777,42 38.800,005200 XUROS CONTAS BANCARIAS 3.188,99 0,00 0,00 3.188,99 3.188,99 0,005500 CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS - CÁNONES 2004 59.278,60 0,00 0,00 59.278,60 58.408,60 870,00
62.467,59 0,00 0,00 62.467,59 61.597,59 870,007002 MEC PART 3º ANUAL. FONDOS FEDER. PROX. VAZQUEZ CENDON 4.750,25 0,00 0,00 4.750,25 4.750,25 0,007010 Mº FOMENTO PROX. RODRÍGUEZ BUGARÍN 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,007100 CONV. AUGAS DE GALIZA. PUERTAS AGUDO 16.704,00 0,00 0,00 16.704,00 16.704,00 0,007490 CONV. UNIV. OVIEDO ADQUISICIÓN DETECTOR DE ÁREA 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00 84.000,00 0,007502 XUPRO 2004 - MORET BONILLO - ANUAL. 2005 12.409,10 0,00 0,00 12.409,10 12.409,10 0,00
CAPÍTULO IV - TRANSFERENCIAS CORRENTES
CAPÍTULO V - INGRESOS PATRIMONIAIS
CAPÍTULO III - TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 24
CONC. EXPLICACIÓNPTE. COBRO 31/12/2004
RECTIFICA-CIÓNS POR AUMENTOS
RECTIFICA-CIÓNS POR
ANULACIÓNS
PTE. COBRO RECTIFICA-
CIÓNS
RECADADO 2005
PTE. COBRO 31/12/2005
7502 XUPRO 2001 - PROGR. INVEST. AGRARIA - PAZ GONZÁLEZ 5.409,11 0,00 0,00 5.409,11 5.409,11 0,007502 XUPRO 2001 - PROGR. EST. SOCIOECO.XURID-MTNEZ GIRÓN 1.622,73 0,00 0,00 1.622,73 1.622,73 0,007502 XUPRO 2001 - PROGR. XERAL - 16 PROXS. 17.947,41 0,00 0,00 17.947,41 17.947,41 0,007502 XUPRO 2001 - PROGR. MEDIO AMBIENTE - HERRERO LÓPEZ 2.715,37 0,00 0,00 2.715,37 2.715,37 0,007502 XUPRO 2001 - PROGR. APOIO Á INNOVACIÓN - DOLDAN 5.409,11 0,00 0,00 5.409,11 5.409,11 0,007502 XUPRO 2003 - PROGR. REDES TEMÁTICAS - DOALLO / PAZ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,007502 XUPRO 2003 - PROGR. SOCIED. INFORM. - TOURIÑO P. 25.326,90 0,00 0,00 25.326,90 25.326,90 0,007505 SUBV. XUNTA-PRÓRROGA 3 AXENTES EMPREGO 76.758,48 0,00 0,00 76.758,48 76.758,48 0,007505 SUBV. XUNTA-PRÓRROGA CTOS.UNIDADE APOIO 1 TÉCNICO 17.057,52 0,00 0,00 17.057,52 17.057,52 0,007505 SUBV. XUNTA-INCENTIVO MOBILIDADE LABORA 2003 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00 2.160,00 0,007505 SUBV. XUNTA-PROGRAMA XERAL PAS LABORA 2004 705.327,84 0,00 0,00 705.327,84 684.597,36 20.730,487505 SUBV. XUNTA-PROGRAMA ISIDRO PARGA PONDAL 2004 203.167,72 0,00 0,00 203.167,72 203.167,72 0,007505 SUBV. XUNTA-ACTIVIDADES FORMACIÓN-1º TRIM. 04>03-04 29.277,68 0,00 0,00 29.277,68 0,00 29.277,687505 SUBV. XUNTA-ACTIVIDADES FORMACIÓN-PRÓRROGA>04-05 49.028,79 0,00 0,00 49.028,79 42.372,44 6.656,357508 CONV.04 XUNT SECRET. I+D.3 UNIV.GALEGAS PRÓRRG CTOS 8.366,65 0,00 0,00 8.366,65 0,00 8.366,657508 CONV. XUNTA XERONTOLOXÍA CLÍNICA. MILLÁN CALENTI 7.666,43 0,00 0,00 7.666,43 7.666,43 0,007510 CONV. NOVA INFRAESTRUT. XUNTA (PRESUPOSTADOS-INGS) 3.441.419,25 0,00 0,00 3.441.419,25 3.441.142,86 276,397511 CONV. XUNTA PLAN INCLUSIÓN SOCIAL. MILLÁN CALENTI 322.413,13 0,00 -34.828,01 287.585,12 287.585,12 0,007608 CONV. CONC. FERROL 04. PREMIOS INVEST. VIC. FERROL 3.606,07 0,00 0,00 3.606,07 3.606,07 0,007618 CONV. DIPUT. OBRAS ELVIÑA-ZAPATEIRA 575.000,00 0,00 0,00 575.000,00 575.000,00 0,007618 CONV. DIPUT. AULA INVESTIGACIÓN NAVAL. GARCÍA ASCASO 22.000,00 0,00 -76,81 21.923,19 21.923,19 0,007618 CONV. DIPUT. ÁREAS SUPRAMUNICIPAIS. MTNEZ SUÁREZ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,007618 CONV. DIPUT. PROBLEMAT. TRANSPORTE UDC VIC.ESTUDANTES 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,007618 CONV. DIPUT. NARDIZ (PRESENTACIÓN ENQUISA…) 9.016,00 0,00 0,00 9.016,00 9.016,00 0,007708 CONTR. ALUMINIA ESPAÑA S.A. - DE BLAS 18.660,00 0,00 -18.660,00 0,00 0,00 0,007708 CONTR. FADESA - GIRÁLDEZ GARCÍA 1.279,60 0,00 -1.279,60 0,00 0,00 0,007900 FEDER 2004 4.470.520,72 0,00 0,00 4.470.520,72 381.023,27 4.089.497,457950 PROX. UE. MF-PRO. SAMPER 905,34 0,00 0,00 905,34 905,34 0,007950 PROX. UE. SEA FOOD PLUS. CALVO DOPICO 2.263,00 0,00 0,00 2.263,00 2.263,00 0,007950 PROX. UE. SHARE INTERREG III. MÉNDEZ FELPETO 66.086,97 0,00 0,00 66.086,97 3.510,92 62.576,057950 PROX. UE. CENTRO ESTUDOS INTEREX INTERREG III. FAIÑA M. 34.670,21 0,00 0,00 34.670,21 0,00 34.670,217990 PROX. UE. E-AQUA. INTERREG III - 3 PROF. GULÍAS F. 10.050,49 0,00 0,00 10.050,49 10.050,49 0,00
CAPÍTULO VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.305.495,87 0,00 -54.844,42 10.250.651,45 5.978.600,19 4.272.051,269110 ANTICIPO REEMBOLSABLE MEC 1.786.670,00 0,00 0,00 1.786.670,00 0,00 1.786.670,00
CAPÍTULO IX - PASIVOS FINANCEIROS 1.786.670,00 0,00 0,00 1.786.670,00 0,00 1.786.670,0016.010.389,50 115.150,99 -456.738,88 15.668.801,61 9.565.932,41 6.102.869,20TOTAIS INGRESOS PENDENTES COBRO EXERCICIO DE 2004
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 25
INGRESOS ORZAMENTARIOS PENDENTES DE COBRO DO EXERCICIO DE 2005
CONCEP. EXPLICACIÓN APLICACIÓN ORZAMENTARIA IMPORTETOTAL
CONC./SUBC.
31000 MEC COMPENSACIÓN PREZOS PÚBLICOS UDC CURSO 05-06 1.144.440,3731000 MEC COMPENS. BOLSAS FAMILIA NUMER. 3º FILLO CURSO 05-06 110.952,0431000 PREZOS PÚBLICOS PERSOAL UDC CURSO 2005-2006 209.798.3631000 PREZOS PÚBLICOS PERSOAL C. EDUCACIÓN CURSO 2005-2006 558.350.5931000 PREZOS PÚBLS. FAMILIA NUMEROSA 1ª E 2ª CATEG. CURSO 05-06 150.422.5831000 PREZOS PÚBLICOS UDC CURSO 05-06 2.200.000,00 3.455.392,4131008 MATRÍCULAS TÍT. PROP. XEST. PREV. CALIDADE PROF. FRAGUELA 9835.9996.422D.2260604 26.782,0031008 MATRÍCULAS TÍT. PROP. AVIAC. COMERC. PROF. HDEZ IBÁÑEZ 5240.524002.422D.2260604 4.812,56 31.594,5632901 FACTURAS PENDENTES DE COBRO 4.348,92 4.348,9232905 FACTURAS PENDENTES DE COBRO 14.623,55 14.623,5533000 FACTURAS PENDENTES DE COBRO 89,59 89,59
3.506.049,03 3.506.049,0340309 AXENC. NAC. ERASMUS BOLS. MOBILIDADE ESTUD. CURSO 05-06 9870.422D.48099 41.119,0040309 MEC AX. ESTADÍAS ANO SABÁTICO BALSAN TALAL/PROF. KENNES 9880.541A.48402 5.400,0040309 MEC AX. EST. ANO SABÁT. HUMERES ALLENDE/PROF. SANTABALLA 9880.541A.48402 2.400,0040309 MEC AX. ACC.COMPL. XORNADAS ZONA NON PROF. PAZ GLEZ 5230.184602.422D.22606 8.000,00 56.919,0045008 XUNTA C.XUSTIZA XORD.HIS-LUSO BRASIL PROF. MTNEZ GIRON 5020.502009.422D.22606 9.677,25 9.677,2545009 XUNTA C.INNOV. INVEST. VISITANTES VIC.INVEST 9880.988007.541A.48400 4.950,0045009 XUNTA C.EDUC XORN. MONDOÑEDO PROF.IGLESIAS MACEIRAS 5220.180401.422D.22606 400,0045009 XUNTA C.INNOV. XIII XORN. ASEPUMA PROF. PEDREIRA ANDRADE 5030.1803401.422D.22606 1.040,0045009 XUNTA C.INNOV. CONG.NOTICIAS SECULOS PROF. LOPEZ POZA 5040.183309.422D.22606 2.500,00 8.890,0046000 C.FERROL CONV.XORN.ORIENTACION (CRÉD.PRESUP) VIC. FERROL 9835.983506.422D.22606 1.205,00 1.205,00
CAPÍTULO III - TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 26
CONCEP. EXPLICACIÓN APLICACIÓN ORZAMENTARIA IMPORTETOTAL
CONC./SUBC.46008 C.FERROL CONV.AULAS NO CAMIÑO PROF. LEIRA LÓPEZ 5070.507006.422D.22606 9.000,00 9.000,0046100 DEPUT. VI CONG.LIT.ESP.CONTEMPORANEA PROF. LÓPEZ CRIADO 5040.504011.422D.22606 2.998,32 2.998,3246108 DEPUT. NORM.LING.DINAMIZAC.ASESORAM.INVEST. VIC.EXT.UNIV. 9890.9995.422D.22606 4.000,0046108 DEPUT. CONV.X ESTACS.DEPURAC.AUGAS PROF.JACOME BURGOS 5240.460013.422D.48000 4.725,3946108 DEP.CONV.CURSS VERÁN POLITS.IGUALD. PROF.SANCHEZ BELLO 5080.460037.422D.22606 5.000,00 13.725,3947001 BCSH CONV. COA UDC- ACHEGA 2º SEMESTRE 05 225.375,00 225.375,00
327.789,96 327.789,9652000 XUROS CONTAS BANCARIAS 2005 5.710,76 5.710,7655000 CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS, CANONS 2005 14.345,11 14.345,11
20.055,87 20.055,8770202 MEC 2ª ANUAL. PROX.DESENVOLVEMENTO OTRIS. DTOR OTRI 9880.220002.541A.64902 22.696,0070202 Mº.IND.PROX.PROFIT REF:FIT340000-2005-242 PROF.VAZQ CEND 5050.470037.422D.64000 5.890,0070202 Mº.TBLLO. PROX.TELEGERONTOLOXIA PROF.MILLÁN CALENTI 5090.220013.541A.64902 39.700,00 68.286,0071008 AUGAS GALICIA CONV.RIO UMIA PROF. PUERTAS AGUDO 9835.430010.422D.64000 11.046,60 11.046,6074008 FACTURAS PENDENTES DE COBRO 31.761,38 31.761,3875008 XUNTA AA SOCIAIS 4ªPRORR.PLAN INCLUS. SOCIAL PROF. MILLAN 5090.440044.422D.64000 135.645,7375008 XUNT.C.FAM. ACCS. DERIVADAS PLAN LOITA POBRZ. PROF.MILLAN 5090.440044.422D.64000 60.197,1575008 XUNT.C.CULT. CONV.INVENTAR.CRUZES E PETOS PROF.CASABELLA 5220.440035.422D.Cap.IV/VI 36.000,0075008 XUNT.C.INNOV (AXUDA FEDER) PROX.INFRAEST. VIC.INV. 9845.422D.6260001 71.656,8175008 XUNT.C.INNOV (AXUDA FEDER) PROX.INFRAEST. VIC.INV. 9830.422D.6250001 25.087,5275008 XUNT.C.INNOV (AXUDA FEDER) PROX.INFRAEST. VIC.INV. 9845.422D.62600 36.757,61 365.344,8275009 XUNT.AA.SOCIAIS AX. ORIENT E BUSCA EMPREGO 05 SERV.PAS 9845.984908.422D.64001 49.575,7075009 XUNT.C.INNOV PROGR.PARGA PONDAL 04 SERV.PDI 9880.988016.541A.64001 6.882,2375009 XUNT.C.INNOV PROGR.PARGA PONDAL 03 SERV.PDI 9880.988015.541A.64001 2.786,8075009 XUNT.C.INNOV PROGR.PARGA PONDAL 05 SERV.PDI 9880.988018.541A.64001 5.577,1275009 XUNT.AA.SOC. LABORA 05 CONTRAT. 17 TRABLLADORES SERV.PAS 9845.984503.422D.64001 276.764,7675009 XUNT.AA.SOC. LABORA 05 PLAN XERAL UDC SERV. PAS 9845.984504.422D.64001 59.178,4775009 XUNT.AA.SOC. PRORROG CONTRAT. 3 AXENTES EMPREGO SER.PAS 9845.984506.422D.64001 2.392,68
CAPÍTULO IV - TRANSFERENCIAS CORRENTES
CAPÍTULO V - INGRESOS PATRIMONIAIS
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 27
CONCEP. EXPLICACIÓN APLICACIÓN ORZAMENTARIA IMPORTETOTAL
CONC./SUBC.75009 XUNT.AA.SOC. PRORG.CONTRAT. 1 OFIC.UNIDAD.APOIO SERV.PAS 9845.984505.422D.64001 531,71 403.689,4776000 CONC.FERROL CONV. EQUIPAMENTO (CRED.ORZAMENTADO) 9835.422D.62500 24.000,00 24.000,0076001 CONC.FERROL CONV. PREMIOS INVESTIGACIÓN 9835.983503.422D.64000 6.011,00 6.011,0076008 FACTURA Nº 437/2005 PENDENTE DE COBRO 10.325,1276008 CONC.ABEGONDO CONV.XARDIN EMPRES. PROF: MIGUEZ GLEZ 5060.460014.422D.64000 5.000,00 15.325,1276108 DEP.CONV 10 ESTACIÓS DEPURAC.AUGAS PROF:JACOME BURGOS 5240.460013.422D.64000 1.312,4676108 DEP.CONV.INFRA.ELECT.GASISTAS 17 MUNICS. PROF:LARA COIRA 5250.460035.422D.64000 6.785,3076108 DEPT.CONV.ENQUISA INFRA.FASE IV 4º/5º PRZS. PROF: NARDIZ 5240.460022.422D.64000 60.000,0076108 DEPT.CONV.URBANIST.AREAS SUPRAMUNIC. PROF:MTNEZ SUAREZ 5220.460010.422D.64000 20.000,0076108 DEPT.CONV.DESENVOLV.LOCAL 2º:50% PROF: ALVAREZ SOUSA 5060.460032.422D.64000 8.000,00 96.097,7677008 CAJASUR SEGUROS E REASEGS.SA. CTO PROF: VAZQUEZ CENDON 5050.470037.422D.64000 28.000,00 28.000,0078000 FUNDAC.DEPORTE GAL. PROX.INF CICILISMO PROF:MARTIN ACERO 5025.290002.541A.64902 4.500,0078000 FUNDAC.DEPORTE GAL. PROX.INF ANALISE A PROF:MARTIN ACERO 5025.290001.541A.64902 12.000,00 16.500,0078008 FACTURA Nº 411/2005 PEND. DE COBRO E ADIANTADA NO 2005 53.118,0078008 FUNDAC.ARAO 1ª ANU.CONV.EST.ALGAS BENT.PROF:CREMADES U 5010.490026.422D.64000 17.935,32 71.053,3279000 AXUD.FEDER PROXS.INF.CIENTIF.EXP.Nº15/2005 9845.422D.6260001 167.199,2279000 AXUD.FEDER PROXS.INF.CIENTIF.EXP.Nº16/2005 9830.422D.6250001 58.537,5479000 AXUD.FEDER PROXS.INF.CIENTIF.EXP.Nº1022/2005 9845.422D.62600 85.767,77 311.504,5379500 U.E.PROX.SHARE INTERRG III ATLANT.AREA PROF:MENDEZ FELPETO 5010.280011.541A.64902 43.652,3179500 U.E.PROX.FUMING PROF: SAMPER CALVETE 5240.280014.541A.64902 14,0079500 U.E.PROX.SEAFOOD PLUS PROF: CALVO DOPICO 5030.280012.541A.64902 30.000,0079500 U.E.PROX.EQUAL (PROX.CONVIVE +) ANUA. 05 PROF: OSO CASAS 5060.280015.541A.64902 24.869,25 98.535,5679900 U.E.PROX.E-AQUA INTEREG IIIB 014 SPACE ATLANT. PROF:GULIAS 5050.280013.541A.64902 6.339,72 6.339,72
1.553.495,28 1.553.495,2891100 MEC. ANTICIPO REEMBOLSABLE 1.762.818,00 1.762.818,00
1.762.818,00 1.762.818,00
7.170.208,14 7.170.208,14TOTAIS INGRESOS PENDENTES COBRO EXERCICIO DE 2005
CAPÍTULO VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CAPÍTULO IX - PASIVOS FINANCEIROS
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 28
DEREITOS PENDENTES DE COBRO ANULADO (1999-2004)
CONCEPTOS
EXERCICIO 1999SUBVENCIÓNS TRAMO INVESTIGACIÓN 152.427,30CONV. CONCELLO CORUÑA EXPROPIAC. ELVIÑA 464.381,50FEDER ANUALIDADE 1999 63.446,77
680.255,57EXERCICIO 2000XUNTA CONSELL. EDUCAC. TRAMOS INVESTIGACIÓN 536.064,46CONCELLO FERROL EQUIPAM. APOIO AO ESTUDO 108.120,90
644.185,36EXERCICIO 2001FEDER ACHEGA ANUALIDADE 2001 0,06
0,06EXERCICIO 2002BANCO PASTOR APORTAC. CONV. ANUALIDADE 2002 27.045,54
27.045,54EXERCICIO 2003MEC. COMPENSACIÓN FAM. NUMEROSA 3º FILLO CURSO 03-04 13.200,53PREZOS PÚBLICOS UDC CURSO 2003-2004 359.238,00AXUDA IMSERSO 2002 "DISCAPAC. MENTAL" - MILLÁN CALENTI 12.667,94AXUDA C.AA SOCIAIS PRÓRROGA 1 CONTRATO UNIDADE APOIO 287,86AXUDA C.AA SOCIAIS PRÓRROGA 3 AXENTES DE EMPREGO 1.295,37ACORDO CONSELLO MINISTROS (R15/11 2002 BOE 18-11-2002) 339.708,59C.AA SOCIAIS CONTRATOS ANIMADOR SOCIOCULTURAIS 1.914,24APORT. XUNTA PROGRAMA LABORA 21 TRABALLADORES VARIOS 408.014,04CONVENIOS NOVA INFRAESTRUTURA XUNTA 185.300,64
1.321.627,21TOTAL 2003
IMPORTES
TOTAL 1999
TOTAL 2000
TOTAL 2001
TOTAL 2002
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 29
CONCEPTOSEXERCICIO 2004PREZOS PÚBLICOS UDC CURSO 2004-2005 354.099,55FACTS. PENDENTES EXERCICIO 2004 44.550,33IV SEMANA GALEGA EMPRENDEDORES - VIC. FERROL 3.244,58CONV. XUNTA PLAN INCLUSIÓN SOCIAL - MILLÁN CALENTI 34.828,01CONV. DIPUT. AULA INVESTIGACIÓN NAVAL - GARCÍA ASCASO 76,81CONTR. ALUMINIA ESPAÑA S.A. - DE BLAS 18.660,00CONTRATO FADESA - GIRÁLDEZ GARCÍA 1.279,60
456.738,883.129.852,62TOTAIS DEREITOS PENDENTES DE COBRO ANULADO
TOTAL 2004
IMPORTES
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 30
RESUMO DE PENDENTES DE INGRESO EN EXERCICIOS CERRADOS 1999-2005
EXERCICIOPTE. COBRO 31/12/2004
RECADADO 2005RECTIFICACIÓNS POR ANULACIÓNS
RECTIFICACIÓNS POR AUMENTOS
PTE. COBRO 31/12/2005
1999 714.782,31 0,00 -680.255,57 0,00 34.526,742000 656.512,11 0,00 -644.185,36 0,00 12.326,752001 746.381,86 716.048,70 -0,06 0,00 30.333,102002 4.057.114,12 3.981.292,93 -27.045,54 0,00 48.775,652003 1.920.064,91 98.283,29 -1.321.627,21 0,00 500.154,412004 16.010.389,50 9.565.932,41 -456.738,88 115.150,99 6.102.869,20
TOTAIS 24.105.244,81 14.361.557,33 -3.129.852,62 115.150,99 6.728.985,85
RESUMO DE PENDENTES DE INGRESO NO EXERCICIO DE 2005
EXERCICIO PENDENTES A 31/12/2005
2005 7.170.208,14
13.899.193,99TOTAL PENDENTES DE INGRESO A 31/12/2005
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 31
LIQUIDACIÓN DO ESTADO
DE GASTOS
EXERCICIO 2005
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 32
ART CONCEPTOCREDITOS INICIAIS
MODIFICACIÓN CREDITOS
CREDITO DEFINITIVO
OBRIGAS RECOÑECIDAS
REINTEGROSOBRIGAS
RECOÑECIDAS NETAS
PAGAMENTOS REALIZADOS
PTES. PAGAMENTO A 31/12/2005
10 Altos cargos 150.517,02 1.100,00 151.617,02 148.752,30 0,00 148.752,30 148.752,30 0,0011 Persoal eventual 36.458,39 9,00 36.467,39 36.326,22 0,00 36.326,22 36.326,22 0,0012 Funcionarios 43.521.373,19 34.425,58 43.486.947,61 42.530.779,71 0,00 42.530.779,71 42.530.779,71 0,0013 Laborais 5.678.848,59 315.142,38 5.993.990,97 5.896.491,18 0,00 5.896.491,18 5.896.491,18 0,0014 Pers contr.docente 7.994.302,56 4.858,42 7.999.160,98 7.576.546,30 0,00 7.576.546,30 7.576.546,30 0,0015 Incentivos o Rdto 462.616,16 46.190,26 508.806,42 491.667,13 0,00 491.667,13 491.667,13 0,0016 cot.prest e gtos sociais 7.385.803,71 279.597,83 7.665.401,54 7.035.943,55 0,00 7.035.943,55 6.407.172,66 628.770,89
65.229.919,62 612.472,31 65.842.391,93 63.716.506,39 0,00 63.716.506,39 63.087.735,50 628.770,89
20 Alugueres 203.900,00 100.352,26 304.252,26 189.476,34 0,00 189.476,34 187.968,34 1.508,0021 Repar.e Conserv 1.166.320,00 339.242,58 827.077,42 703.873,37 0,00 703.873,37 669.731,62 34.141,7522 Mat.Sumin. E Outros 11.909.140,00 4.109.251,46 16.018.391,46 13.006.642,36 0,00 13.006.642,36 12.751.048,68 255.593,6823 Indemnizacións 575.000,00 25.384,39 600.384,39 366.255,64 0,00 366.255,64 360.493,41 5.762,2324 sen descrición 0,00 133.737,32 133.737,32 94.747,88 0,00 94.747,88 94.747,88 0,0027 sen descrición 0,00 13.241,58 13.241,58 13.241,57 0,00 13.241,57 13.241,57 0,00
13.854.360,00 4.042.724,43 17.897.084,43 14.374.237,16 0,00 14.374.237,16 14.077.231,50 297.005,66
31 sen descrición 126.500,00 4.000,00 122.500,00 95.397,87 0,00 95.397,87 95.397,87 0,0034 Depos.fianz e outros 0,00 4.000,00 4.000,00 3.495,73 0,00 3.495,73 3.495,73 0,00
126.500,00 0,00 126.500,00 98.893,60 0,00 98.893,60 98.893,60 0,00
44 Sen descrición 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,0047 Sen descrición 0,00 228.518,04 228.518,04 220.257,21 0,00 220.257,21 220.257,21 0,0048 Fam . E Inst sen fins d 1.744.950,00 1.237.880,73 2.982.830,73 2.377.286,59 714,43 2.378.001,02 2.378.001,02 0,00
1.744.950,00 1.486.398,77 3.231.348,77 2.617.543,80 714,43 2.618.258,23 2.618.258,23 0,00CAPITULO IV -
TRANSFERENCIAS CORRENTES
LIQUIDACION DO ESTADO DE GASTOS DO EXERCICIO DE 2005
CAPITULO I - GASTOS DE PERSOAL
CAPITULO II - BENS CORRENTES E SERVIZOS
CAPITULO III - GASTOS FINANCEIROS
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 33
ART CONCEPTOCREDITOS INICIAIS
MODIFICACIÓN CREDITOS
CREDITO DEFINITIVO
OBRIGAS RECOÑECIDAS
REINTEGROSOBRIGAS
RECOÑECIDAS NETAS
PAGAMENTOS REALIZADOS
PTES. PAGAMENTO A 31/12/2005
60 Inves.Novo Infrae 0,00 73.345,00 73.345,00 73.345,00 0,00 73.345,00 73.345,00 0,0062 Inve.Asoc oFunc. 7.967.800,00 16.268.348,29 24.236.148,29 16.074.618,77 0,00 16.074.618,77 15.513.484,52 561.134,2564 Gastos inversions inma 2.846.241,00 12.290.893,97 15.137.134,97 8.211.329,39 6.754,69 8.218.084,08 8.041.960,79 176.123,29
10.814.041,00 28.632.587,26 39.446.628,26 24.359.293,16 6.754,69 24.366.047,85 23.628.790,31 737.257,54
74 Sen descrición 0,00 6.230,93 6.230,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famil.Inst.Sen fins 194.890,00 0,00 194.890,00 194.821,52 0,00 194.821,52 194.821,52 0,00
194.890,00 6.230,93 201.120,93 194.821,52 0,00 194.821,52 194.821,52 0,00
86 ADQ.ACC.PART.EMP 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92.014.660,62 34.780.413,70 126.795.074,32 105.361.295,63 7.469,12 105.368.764,75 103.705.730,66 1.663.034,09TOTAIS ORZAMENTO DE
GASTOS
CAPITULO VI - INVESTIMENTOS REAIS
CAPITULO VII - TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
CAPITULO VIII - ACTIVOS FINANCEIROS
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 34
PENDENTES DE PAGAMENTO DE EXERCICIOS CERRADOS
EXERCICIO 2004
EXERCICIOPENDENTES A 31/12/2004
RECTIFICACIÓNSPENDENTE
RECTIFICADO
PAGAMENTOS REALIZADOS
2004ANULACIÓNS
PTE. PAGAMENTO 31/12/2005
2004 10.104.837,09 0,00 10.104.837,09 10.104.837,09 0,00 0,00
TOTAL 10.104.837,09 0,00 10.104.837,09 10.104.837,09 0,00 0,00
PENDENTES DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2005
(RESUMO POR CAPÍTULOS)
CAPÍTULOS DENOMINACIÓNOBRIGAS
RECOÑECIDASPAGAMENTOS REALIZADOS
PTES. PAGAMENTO 31/12/2005
I GASTOS PERSOAL 63.716.506,39 63.087.735,50 628.770,89II BENS CORRENTES E SERVIZOS 14.374.237,16 14.077.231,50 297.005,66III GASTOS FINANCEIROS 98.893,60 98.893,60 0,00 IV TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.618.258,23 2.618.258,23 0,00VI INVESTIMENTOS REAIS 24.366.047,85 23.628.790,31 737.257,54VII TRANFERENCIAS DE CAPITAL 194.821,52 194.821,52 0,00
VIII ACTIVOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00105.368.764,75 103.705.730,66 1.663.034,09TOTAIS
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 35
OPERACIÓNS
NON ORZAMENTARIAS
EXERCICIO 2005
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 36
DEBEDORES NON ORZAMENTARIOS DO EXERCICIO DE 2005
CONCEPTOSALDO INICIAL
DEBEDOR 01/01/2005
SALDO INICIAL RECTIFICADO
PAGOS INGRESOSSALDO
DEBEDOR 31/12/2005
310.001 REINTEGRO DE NÓMINAS 0,00 -727,25 14.567,47 12.431,15 1.409,07310.002 PRUEBAS ACCESO CIUG 224.611,52 0,00 250.000,00 220.000,00 254.611,52310.003 CAIXA EXT. UNIVERSITARIA 0,00 3.352,32 19.000,00 22.352,32 0,00310.006 CAIXA INST. CC. SAUDE 180,15 0,00 0,00 0,00 180,15310.007 CAIXA S.X.A.I.N 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00310.009 ANTICIPOS DE CAIXA FIXA 702.149,73 0,00 472.000,00 657.222,00 516.927,73310.011 PAGOS INDEBIDOS 1.853,50 0,00 0,00 0,00 1.853,50310.012 DÉBEDA. IVA REPERCUTIDO 33.859,01 0,00 120.041,25 113.825,80 40.074,46310.013 INGR. PENDENT. APLICACIÓN 0,00 -232,59 0,00 0,00 -232,59310.014 ANTICIPOS DE NÓMINA 0,00 -20.603,26 155.016,42 182.289,27 -47.876,11311.006 PG. PENDENTE DE APLICAC. 62.470,71 0,00 0,00 60.925,53 1.545,18
TOTAIS DEBEDORES 1.025.124,62 -18.210,78 1.030.925,14 1.269.346,07 768.492,91
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 37
ACREDORES EXTRA ORZAMENTARIOS DO EXERCICIO 2005
CONCEPTOSALDO INICIAL
ACREDOR 01/01/2005
SALDO INICIAL RECTIFICADO
PAGOS INGRESOSSALDO ACREDOR
31/12/2005
320.001 IRPF RETENCIÓNS 2.817.869,45 0,00 3.855.328,89 2.502.690,13 1.465.230,69320.001.01 IRPF NON RESIDENTES 1.173,99 0,00 25.840,99 25.808,33 1.141,33320.001.02 IRPF ARRENDAMENTOS 4.094,85 0,00 775,86 2.763,36 6.082,35320.001.03 IRPF NÓMINA CAP.I 0,00 0,00 9.158.560,72 9.158.560,72 0,00320.001.04 IRPF NÓMINA CAP.VI 0,00 0,00 199.258,09 220.862,40 21.604,31320.002 CU. PATRONAL SEGUR.SOC. 4,51 0,00 862,57 0,00 -858,06320.004 COTA DEREITOS PASIVOS 1.015.706,10 0,00 1.015.564,75 1.034.700,68 1.034.842,03320.005 CO. TR. SEGURIDADE SOC. 21.655,41 0,00 1.477.421,71 1.494.272,55 38.506,25320.006 RETENCIÓNS XUDICIAIS 166,28 0,00 84.674,28 84.674,28 166,28320.007 CU. SI. TRABALLADORES 8,60 0,00 1.292,25 1.292,25 8,60320.008 MUFACE 63.006,62 0,00 516.201,17 452.954,91 -239,64320.010 ING. PTES. APLICACIÓN 218.704,74 0,00 0,00 12.274,83 230.979,57320.012 INEF CONVENIO 0,00 -223.826,36 0,00 0,00 -223.826,36320.014 PAGOS PENDENTES 104.874,41 0,00 36.645.885,85 36.641.832,22 100.820,78320.015 SEGURO ESCOLAR 22.533,95 0,00 22.533,95 21.800,30 21.800,30320.016 FIANZAS RECIBIDAS 2.400,00 0,00 8.000,00 9.204,01 3.604,01320.016.01 FI. RECIBIDAS. VALOR 2.228.061,22 0,00 442.257,05 338.879,10 2.124.683,27320.017 INGRESOS INDEBIDOS 37.949,34 0,00 472.434,07 497.745,72 63.260,99320.018 FA. PÚ. AC. PO. IV 0,00 -10.546,13 0,00 0,00 -10.546,13320.019 FA. PÚ. AC. PO. IV 276.121,81 0,00 391.932,31 224.001,03 108.190,53320.020 IN PE. DE AP. EX. 2 0,00 -30,15 0,00 0,00 -30,15320.022 IN. PT. AP. EX. 2002 80,17 0,00 0,00 0,00 80,17320.023 IN. PT. AP. EX. 2003 4.199,55 0,00 4.199,55 0,00 0,00320.024 INGRS. PTES. APLICAC. 04 586.763,98 0,00 576.592,87 0,00 10.171,11320.025 INGRS. PTES. APLICAC. 05 0,00 0,00 0,00 1.050.261,46 1.050.261,46323.001 SI. SA. MA. DE FONDO 0,00 -2.213.441,39 0,00 97.406,39 -2.116.035,00391.001 IVA R 0,00 -17.741,52 122.445,90 120.041,25 -20.146,17TOTAIS ACREDORES 7.405.374,98 -2.465.585,55 55.022.062,83 53.992.025,92 3.909.752,52
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 38
TESOURARÍA
EXERCICIO 2005
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 39
ESTADO DO REMANENTE DE TESOURARÍA
CONCEPTOS
1. (+) DEREITOS PENDENTES DE COBRO 14.183.084,19(+) DO ORZAMENTO CORRENTE 7.170.208,14(+) DE ORZAMENTOS CERRADOS 6.728.985,85(+) DE OPERACIÓNS NON ORZAMENTARIAS 768.492,91(-) DE DUBIDOSO COBRO (EXERCICIOS CERRADOS) -484.602,712. (-) OBRIGAS PENDENTES DE PAGAMENTO -5.572.786,61(+) DO ORZAMENTO CORRENTE -1.663.034,09(+) DE ORZAMENTOS CERRADOS(+) DE OPERACIÓNS NON ORZAMENTARIAS -3.909.752,523. (+) FONDOS LÍQUIDOS 4.161.732,14
14.362.095,08-1.590.065,3612.772.029,72
IMPORTES
I. REMANENTE DE TESOURARÍA AFECTADO (INCORPORACIÓNS 2006)II. REMANENTE DE TESOURARÍA NON AFECTADOIII. REMANENTE DE TESOURARÍA TOTAL (1-2+3)=(I+II)
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 40
DEREITOS PENDENTES DE DUBIDOSO COBRO (1999-2004)
CONCEPTOSEXERCICIO 1999FONDOS CEURI SUB. FINANCIACIÓN SEMIN 4.764,62
4.764,62EXERCICIO 2001FACTS. PENDENTES EXERCICIO 2001 873,73CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS EXERCICIO 2001 29.459,37
30.333,10EXERCICIO 2002FACTS. PENDENTES EXERCICIO 2002 6.315,67CÁNONES 2002 PTES. DE COBRO 42.459,98
48.775,65EXERCICIO 2003PREZOS PÚBLICOS UDC CURSO 2003/2004 265.833,89FACT. 306/2003 - EMPRESA PÚBL DE OBRAS E SERVS. HIDRÁULICOS 103.448,28APORT. C. AA. SOCIAIS. ACTIV. INFOR. ORIENT. EMPREG. – SAPE 31.447,17
400.729,34
IMPORTES
TOTAL 1999
TOTAL 2003
TOTAL 2001
TOTAL 2002
TOTAIS DEREITOS PENDENTES DE DUBIDOSO COBRO 484.602,71
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 41
SITUACIÓN DA TESOURARÍA A 31 DE DECEMBRO DE 2005
LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO DE 2005 42
CONTAS OPERATIVAS
CONTAS RESTRINXIDAS RECADACIÓN
CONTAS RESTRINXIDAS
PAGOS
0,00 3.934.973,06 0,00 0,00 3.934.973,06
Orzamentarios ……………………………………………………………… 100.782.243,51De orzamentos cerrados …………………………………………… 14.361.557,33Non orzamentarios ……………………………………………………… 124.309.272,26
239.453.073,10
Orzamentarios ……………………………………………………………… 104.020.588,69De orzamentos cerrados …………………………………………… 10.104.837,09Non orzamentarios ……………………………………………………… 125.100.888,24De anticipos de Tesourería ………………………………………… 0,00
239.226.314,02
CONTAS OPERATIVAS
CONTAS RESTRINXIDAS RECADACIÓN
CONTAS RESTRINXIDAS
PAGOS
0,00 4.161.732,14 0,00 0,00 4.161.732,14
TOTALCAIXA
BANCOS E INSTITUCIÓNS DE CRÉDITO
CAIXA
BANCOS E INSTITUCIÓNS DE CRÉDITO
TOTAL
COBROS:
Diferenzas por redondeo na conversión pta/euro…… 0,00
PAGOS:
TOTAL COBROS……………………..
TOTAL PAGAMENTOS …………....
top related