informe semanal enbolsa · 2019-01-13 · si analizamos las 3 caídas más importantes de este...
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INFORME SEMANAL ENBOLSA.NET 13/01/2019 LAS PRIMERAS RESISTENCIAS
INDICE
Flujos de capital y amplitud
Situación industrial
Timing del mercado y momentos operativos
Cartera global ENB
Zonas de control y planes estratégicos
Flujo de capital: En negativo
El final del 2018 y comienzo del 2019, han dejado en el
mercado de acciones una situación de incertidumbre muy
alta en el mercado de acciones.
En este informe os mostraremos que debe de ocurrir para
que los inversores de cara al medio/largo plazo, puedan
empezar a confiar en el mercado y puedan de nuevo cargar
sus carteras de acciones. Evidentemente en estos
momentos nuestra cartera debe de sobreponderar la
liquidez.
Los primeros compases de este 2019, pueden ser
interesantes para inversores de corto plazo, pero queda
claro que los inversores que piensan en posiciones de
varios meses, lo mejor es estar fuera y esperar a que la
tormenta pase.
Si miramos a los indicadores de flujo de capitales ahora
mismo el dinero ha salido del mercado de acciones,
buscando posiciones en mercados alternativos como el de
Bonos o en el Dollar Index, ahí junto a la liquidez es
donde están las manos fuertes y mientras no veamos que
estos vuelven a entrar, no volveremos a tomar posiciones
de compra.
Si eres inversor de opciones financieras, también puedes
aprovechar los picos de volatilidad y las sobreventas
extremas que aparecen en el mercado, tal y como os
enseñaremos en el próximo curso de trading con opciones
financieras a finales de este mes.
Mirando de cerca al índice del mercado global de acciones,
salta a la vista que los niveles a los que ha llegado son
importantes, ya que la parte baja del canal alcista esta claro
que puede funcionar como soporte tendencial. Pero, ¿es
suficiente para confiar en el mercado de cara al
medio/largo plazo?, para nosotros NO.
Si analizamos las 3 caídas más importantes de este ciclo,
similares a la actual, existe una señal o un momento claro,
desde donde invertir nos da una mayor seguridad y
creemos que ahora lo que debemos de hacer es esperar a
ese momento.
Para que podamos tener confianza en el mercado de
acciones, lo más sencillo es esperar a que el indicador
macd en un gráfico semanal se cruce al alza, a partir de ese
momento podremos cargar nuestras carteras, tal y como ya
ocurrió en los años 2010, 2011 y 2016, dando un
movimiento del precio tras el cruce del macd subidas
superiores al 30%
Está claro, que el cruce al alza del macd en semanal será
una buena señal para el medio y largo plazo, y otro dato
que ratifica la idea de esperar, es nuestro indicador de
tendencia de largo plazo, de momento está en negativo, y
tras fuertes caídas, las ultimas señales han sido fantásticas,
por tanto, mientras sea negativo, quieto en las carteras e
incluso buscar posiciones bajistas en el corto plazo no sería
raro, sobre todo los primeros meses del año.
El 2019 no ha empezado como el 2018, ni tampoco la
situación técnica es la misma, por lo que nuestro
comportamiento debe ser diferente al del año pasado.
Como ya hemos comentado mientras no se vean lecturas
positivas NO compraremso para las carteras, pero si
buscaremos posiciones bajistas.
Situación industrial: Los refugios actuales
Dada la mala estructura del mercado de acciones y que
hemos descubierto que el dinero prefiere “refugiarse”,
dentro del mercado de acciones ¿Dónde nos podemos
refugiar?
Para ello, debemos de observar, como se distribuyen
actualmente los flujos de capitales en las industrias y
sabremos donde podemos encontrar ese ansiado “refugio”.
Tanto si miramos a Europa o Estados Unidos, solo 3
industrias sobreviven a las caídas y por tanto el dinero
inteligente se está refugiando en ellos.
En Europa solo UTILITIES y en USA, UTILITIES y
TELECOMUNICAION.
Momentos operativos: Índices y acciones
Tal y como hemos titulado en este informe, las primeras
resistencias del 2019, ya están aquí tanto en Europa como
en Estados Unidos.
Como el mercado de acciones no está en situación óptima
para las compras en las carteras de medio y largo plazo, la
idea en estas próximas semanas será buscar operaciones
bajistas de cara al corto plazo y conseguir los objetivos en
pocos días.
Tanto Sp500 como el Stoxx600 como representantes de
estas dos zonas geográficas, están llegando a sus resistencias
tanto estáticas, tendenciales y por retrocesos de Fibonacci y
desde esas zonas podemos buscar cortos.
SP500 resistencia 2630-2641 y en STOXX600 348-352 en
estos lugares se pueden aplicar la técnica de Fibo Box. Esta
técnica consiste en aprovechar los niveles de Fibonacci
como puntos de entrada, tal y como os mostramos en este
video.
En la zona Premium de Enbolsa.net tenemos un Super
screener donde podemos filtrar al mercado según las
caracterizas que deseemos. En esta semana hemos
seleccionado las empresas españolas que se están librando
de las grandes caídas o dicho de otra manera, si y sabemos
cuáles son las industrias refugio, ¿cuales son las acciones en
España donde se están refugiando los grandes inversores?
Siete empresas son las que se salvan y evidentemente,
pertenecen a las mejores industrias del momento,
UTILITIES y TELECOMUNICACION
Entre ellas destacan las eléctricas REE, Enagas e Iberdrola
y Telefónica aparece entre las elegidas.
SUPER SCREENER ENB ESTA DISPONIBLE EN
ENBOLSA PREMIUM
Zonas de control: Buscando cortos
Si Estados Unidos y Europa están en resistencias o a punto
de llegar, aquí os dejamos un par de ideas de trading que
para estos días en algunos de los índices mas importantes
del mundo. Estas estrategias se pueden utilizar tanto para
carteras de medio plazo, como para inversores de corto
plazo.
Utilizaremos evidentemente la TECNICA DE FIBO BOX
que ya hemos destacado y en el primero de los índices que
lo vamos a emplear es el Dow Jones 30.
Tal y como os mostramos en el gráfico la idea es buscar
cortos desde los niveles de Fibonacci del 38% y 50%,
colocando el stop por encima del 61%.Durante la semana,
realizaremos el seguimiento de las estrategias en nuestra
Sala de trading.
Estas ideas de trading, las encontramos en nuestro radar de
swing trading de la zona Premium, ¿aún no lo ha visto?,
pruébelo Ir a la zona de trading enb
El índice europeo elegido para realizar esta estrategia es el
FTSE100, está a punto de llegar al 38% de retroceso de
Fibonacci y ese será el primer nivel de entrada, tal y como
os mostramos en el gráfico.
Cartera ENB 2016/18: Esperar a la señal de compra
Actualmente la mayor parte del capital lo tenemos en
liquidez y mientras no veamos ese
cruce del macd en semanal no
tomaremos posiciones de compra
en las carteras, durante estas
semanas realizaremos algunas
posiciones cortas pero las
compras de momento NO
(Consulta nuestras carteras
ejemplo en Enbolsa Premium).
Como ya sabéis toda la información de esta cartera la
encontrareis en EnBolsa Premium. Y en los webinar
Premium elegimos a las acciones.
Para la elección de estos activos hemos utilizado nuestra
técnica de inversión MACD-ENB + ESTUDIOS DE
FORTALEZA.
Sigue en vivo las ideas de trading en NOW TRADING.
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Informe
semanal
EnBolsa.net 13/01/2019 LAS PRIMERAS RESISTENCIAS
FORTALEZAS, FLUJOS DE CAPITALES, MOMENTO OPERATIVO y PLANES ESTRATEGICOS
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