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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2012 – 2015
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2014
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERATRIMESTRE
ABRIL – JUNIO DE 2014
Código: TES-IF-F02Revisión: 00
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2012 – 2015
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2014
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INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL
Con fundamento en el Artículo 79, Fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, que señala la
obligación de someter a la aprobación del Ayuntamiento, los Estados Financieros de la Administración en forma trimestral, la Tesorería Municipal de Monterrey,
a través del C. Tesorero, presenta el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al período comprendido del 1º de Abril al 30 de Junio de 2014.
El ejercicio del gasto y los programas de recaudación, han sido ejercidos conforme a las prioridades señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo, y de
acuerdo a la Segunda Modificación del Presupuesto de Egresos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, numero 19 del día 12 de Febrero de
2014.
Anterior a la presentación de este informe trimestral del Ayuntamiento, los miembros de la Comisión de Hacienda, analizan los resultados obtenidos y emiten
los comentarios pertinentes al respecto, para posteriormente turnar este documento al resto de los miembros del Ayuntamiento, con el propósito de que cuenten
con los elementos necesarios, a fin de realizar un análisis de las partidas que conforman los Ingresos y Egresos.
Una vez aprobado el informe que se presenta, se cumplirá con lo establecido en el Artículo 26, inciso c), Fracciones VII y VIII, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, en donde se señala la obligación que el Ayuntamiento tiene de publicar cada trimestre el Estado
Financiero, además de enviarlo para su revisión y análisis al H. Congreso del Estado.
En el Capítulo Único, Artículo 2, fracción XII, segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León se menciona: “El Informe de
Avance de Gestión Financiera comprenderá los períodos de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre y deberá presentarse a
más tardar el último día hábil del mes inmediato posterior al período que corresponda;”.
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El documento presentado correspondiente al periodo comprendido del 1º de Abril al 30 de Junio de 2014, contiene los siguientes apartados:
• Introducción y Fundamento legal
• Estado de Ingresos y Egresos en base a Devengado
• Estado de Flujo de Efectivo
• Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados, Balanza de Comprobación)
• Informes Presupuestales (Por objeto del Gasto, Por Tipo de Gasto, por Función)
• Situación de la Deuda Pública
• Informe de Subsidios otorgados
Las gráficas y cuadros descriptivos que se muestran en el presente informe, nos permiten ofrecer un panorama sobre los resultados obtenidos durante el
segundo trimestre, al compararlos con el presupuesto del período que se presenta.
De conformidad con lo estipulado en el Acuerdo por el que se determina la norma de información financiera para precisar los alcances del Acuerdo 1
aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013, el Municipio se encuentra en
proceso de adoptar todas las medidas establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, una vez que los vencimientos apliquen para este tipo de
Entidad de Gobierno.
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El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobó el siguiente:
Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas
Que para efectos de la LGCG se entiende por Cuenta Pública al documento a que se refiere el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; así como el informe que en términos del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos rinde el Distrito Federal y
los informes correlativos que, conforme a las constituciones locales, rinden los estados y los municipios.
Que para la Cuenta Pública de los ayuntamientos de los municipios, la LGCG establece en su artículo 55 que deberán contener como mínimo la información
contable y presupuestaria a que se refiere su artículo 48, esto es la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracción I, incisos a), b),
c), e) y f); y fracción II, incisos a) y b) de dicha norma.
Que se armoniza la estructura de las cuentas públicas del Gobierno Federal, de las entidades federativas y de los Ayuntamientos de los Municipios. Así mismo se
considera necesario hacer precisiones sobre la integración de dichas cuentas públicas.
Artículo 46.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y
los órganos autónomos permitirán, en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se
señala:
I. Información contable, con la desagregación siguiente:
a) Estado de situación financiera;
b) Estado de variación en la hacienda pública;
c) Estado de cambios en la situación financiera;
e) Notas a los estados financieros;
f) Estado analítico del activo;
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II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los
ingresos excedentes generados;Inciso reformado DOF 12-11-2012
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
i. Administrativa;
ii. Económica y por objeto del gasto, y
iii. Funcional-programática;
El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o
Programa;
Párrafo adicionado DOF 12-11-2012
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Se presentan los siguientes Estados Financieros correspondiente al periodo comprendido del 1º de Abril al 30 de Junio de 2014.
• Estado de Ingresos y Egresos en base a Devengado
• Estado de Flujo de Efectivo
• Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados, Balanza de Comprobación)
• Informes Presupuestales (Por objeto del Gasto, Por Tipo de Gasto, por Función)
• Situación de la Deuda Pública
• Informe de Subsidios otorgados
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TES-RC-F03 REVISION 00
I N G R E S O S ABR-JUN PRONOSTICO ACUMULADO PRONOSTICO E G R E S O S ABR-JUN PRESUPUESTO ACUMULADO PRESUPUESTO
ABR-JUN ACUMULADO ABR-JUN ACUMULADO
IMPUESTOS SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
SOBRE LOS INGRESOS 3,131,052$ 3,628,399$ 6,135,665$ 8,714,985$ LIMPIA MUNICIPAL 80,443,124$ 75,914,018$ 140,896,069$ 140,978,741$
SOBRE EL PATRIMONIO 147,010,804 141,702,106 728,998,672 696,225,101 ALUMBRADO PUBLICO 52,107,824 52,079,510 97,420,164 97,430,470
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO - - - - ORNATO Y FORESTACIÓN 43,810,918 41,244,884 75,485,321 75,503,092
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR - - - - MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS 46,696,995 43,254,029 85,215,285 85,405,982
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES - - - - 223,058,861$ 212,492,441$ 399,016,839$ 399,318,285$
IMPUESTOS ECOLÓGICOS - - - -
ACCESORIOS DE IMPUESTOS 7,534,986 10,275,249 20,020,044 23,231,394
OTROS IMPUESTOS - - - -
157,676,842$ 155,605,754$ 755,154,381$ 728,171,480$
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO URBANO 8,377,793$ 8,389,347$ 14,815,306$ 14,854,525$
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA -$ -$ -$ -$ ECOLOGÍA 1,550,228 1,552,185 2,991,179 2,999,086
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL - - - - 9,928,021$ 9,941,532$ 17,806,485$ 17,853,611$
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO - - - -
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - - - -
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL - - - -
-$ -$ -$ -$
SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 72,239,720$ 72,696,766$ 127,889,470$ 128,859,988$
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS 2,012$ 105,785$ 9,607$ 105,785$ PROMOCIÓN MUNICIPAL 33,120,387 32,736,229 76,971,617 77,793,156
2,012$ 105,785$ 9,607$ 105,785$ 105,360,107$ 105,432,995$ 204,861,087$ 206,653,144$
DERECHOS
POR USO, GOCE, APROVECHAMIENTO 16,219,904$ 19,964,613$ 40,151,320$ 43,770,159$
A LOS HIDROCARBUROS - - - -
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 21,422,246 10,616,627 60,877,348 27,117,743 SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO
ACCESORIOS DE DERECHOS 491,369 2,129,689 1,092,505 2,642,429 VIALIDAD Y TRANSITO 34,691,710$ 35,431,816$ 62,139,090$ 62,973,871$
OTROS DERECHOS 1,905,026 9,486,004 1,927,522 11,512,277 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD 106,774,623 106,921,092 213,805,552 215,422,684
40,038,545$ 42,196,933$ 104,048,695$ 85,042,608$ INSPECTORES MUNICIPALES 9,854,436 9,854,729 18,496,882 18,522,403
151,320,769$ 152,207,637$ 294,441,524$ 296,918,958$
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO 8,079,975$ 4,451,646$ 17,451,864$ 7,809,179$
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS - 115,661 132,027 115,661
ACCESORIOS DE PRODUCTOS - 15,551 - 15,669
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS 25,152,269 539,986 48,838,160 6,742,448 EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
33,232,244$ 5,122,844$ 66,422,051$ 14,682,957$ ASISTENCIA MEDICA 95,651,202$ 95,194,578$ 152,855,252$ 169,614,071$
CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO 4,022,773 - 7,397,803 7,894,463
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 5,778,223 5,904,809 10,694,481 10,863,901
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN -$ -$ -$ -$ ASISTENCIA COMUNITARIA 33,740,011 33,908,250 63,565,421 64,792,608
MULTAS 53,604,280 56,048,559 85,501,467 101,948,290 139,192,209$ 135,007,637$ 234,512,957$ 253,165,043$
INDEMNIZACIONES 458,225 847,399 1,226,215 1,433,941
REINTEGROS - - - -
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS - - - -
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES - - - -
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 1,505,813 1,031,092 3,184,146 1,457,335 PREVISIÓN SOCIAL
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 183,810 238,963 826,510 754,507 PREVISIÓN SOCIAL 101,638,426$ 101,791,165$ 199,737,287$ 199,890,026$
OTROS APROVECHAMIENTOS 11,534,883 1,721,496 42,320,850 6,769,714 SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES 9,446,580 9,446,580 10,561,896 10,561,896
67,287,011$ 59,887,509$ 133,059,188$ 112,363,787$ 111,085,006$ 111,237,745$ 210,299,183$ 210,451,922$
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS -$ -$ -$ -$
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS - - - -
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES - - - - ADMINISTRACIÓN
-$ -$ -$ -$ ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA 14,626,760$ 14,686,217$ 29,035,395$ 29,113,084$
ADMINISTRACIÓN HACENDARÍA 46,101,593 44,398,182 80,095,054 80,362,827
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 26,737,773 26,835,624 68,369,461 68,501,559
IMPUESTOS NO COMRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES -$ -$ -$ -$ 87,466,126$ 85,920,023$ 177,499,910$ 177,977,470$
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS - - - - SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN. 827,411,099$ 812,240,010$ 1,538,437,985$ 1,562,338,433$
-$ -$ -$ -$
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014 (EJERCIDO)
(PESOS)
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PARTICIPACIONES, APORTACIONES
PARTICIPACIONES 308,272,657$ 289,718,929$ 603,000,547$ 630,766,725$
APORTACIONES 179,020,711 167,741,335 357,533,696 331,585,795 INVERSIONES
CONVENIOS - - - - INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA 101,275,995$ 119,390,454$ 240,048,009$ 262,946,254$
487,293,368$ 457,460,264$ 960,534,243$ 962,352,520$ INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO 8,931,208 14,646,996 11,330,205 17,045,994
110,207,203$ 134,037,450$ 251,378,214$ 279,992,248$
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES -$ -$ -$ -$
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO - - - -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 128,124,495 32,234,000 139,884,236 32,234,000
AYUDAS SOCIALES - - - - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA
PENSIONES Y JUBILACIONES - - - - GASTOS FINANCIEROS 50,150,348$ 50,150,348$ 75,339,698$ 75,339,698$
128,124,495$ 32,234,000$ 139,884,236$ 32,234,000$ OBLIGACIONES FINANCIERAS 15,911,178 15,911,178 23,540,759 23,540,759
ADEFAS (10,103,747) (10,066,812) 161,924,101 161,961,036
INGRESOS FINANCIEROS 55,957,779$ 55,994,714$ 260,804,558$ 260,841,493$
INTERESES GANADOS DE VALORES Y CRÉDITOS -$ -$ -$ -$
OTROS INGRESOS FINANCIEROS - - - -
-$ -$ -$ -$
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS INFRAESTRUCTURA SOCIAL
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS -$ -$ -$ -$ OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 9,034,566$ 11,422,878$ 22,776,174$ 26,049,812$
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACENES - - - - 9,034,566$ 11,422,878$ 22,776,174$ 26,049,812$
-$ -$ -$ -$
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ OTROS EGRESOS
OTROS EGRESOS 15,099,015$ 15,099,015$ 28,466,454$ 28,466,454$
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES 15,099,015$ 15,099,015$ 28,466,454$ 28,466,454$
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$ -$ -$ -$ APORTACIONES
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS - - - - INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA 2,000,000$ 4,000,000$ 5,000,000$ 7,000,000$
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR - - - - INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERERS REGIAS 1,500,000 1,500,000 3,000,000 3,000,000
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR - - - - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 3,500,000 5,500,000 9,500,000 11,500,000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA - - - - TRANSFERENCIAS - - - -
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL - - - - 7,000,000$ 11,000,000$ 17,500,000$ 21,500,000$
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS (7,177) - 172,060 -
(7,177)$ -$ 172,060$ -$
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES 913,647,340$ 752,613,089$ 2,159,284,461$ 1,934,953,137$ SUMAN LOS EGRESOS TOTALES 1,024,709,662$ 1,039,794,067$ 2,119,363,385$ 2,179,188,440$
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO: EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:
CAJA, BANCOS Y VALORES 865,124,722$ 623,445,785$ CAJA, BANCOS Y VALORES 711,721,199$ 711,721,199$
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR) 23,390,394 55,202,137 NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR) 135,796,880 135,796,880
PROVEEDORES (58,883,796) - PROVEEDORES (128,949,082) (128,949,082)
829,631,320$ 678,647,922$ 718,568,998$ 718,568,998$
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES 1,743,278,660$ 2,837,932,383$ TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES 1,743,278,660$ 2,837,932,383$
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I N G R E S O S ABR-JUN ACUMULADO E G R E S O S ABR-JUN ACUMULADO
IMPUESTOS SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
SOBRE LOS INGRESOS 3,131,052$ 6,135,665$ LIMPIA MUNICIPAL 79,568,062$ 140,021,007$
SOBRE EL PATRIMONIO 147,010,804 728,998,672 ALUMBRADO PUBLICO 44,911,962 90,224,302
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO - - ORNATO Y FORESTACIÓN 34,896,810 66,571,213
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR - - MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS 43,893,223 82,411,513
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES - - 203,270,057$ 379,228,035$
IMPUESTOS ECOLÓGICOS - -
ACCESORIOS DE IMPUESTOS 7,534,986 20,020,044
OTROS IMPUESTOS - -
157,676,842$ 755,154,381$
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO URBANO 8,210,176$ 14,647,689$
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA -$ -$ ECOLOGÍA 1,536,268 2,977,219
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL - - 9,746,444$ 17,624,908$
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO - -
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - -
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL - -
-$ -$
SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 65,537,586$ 121,077,907$
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS 2,012$ 9,607$ PROMOCIÓN MUNICIPAL 32,313,055 76,121,481
2,012$ 9,607$ 97,850,641$ 197,199,388$
DERECHOS
POR USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIIO PÚBLICO 16,219,904$ 40,151,320$
A LOS HIDROCARBUROS - -
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 21,422,246 60,877,348 SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO
ACCESORIOS DE DERECHOS 491,369 1,092,505 VIALIDAD Y TRANSITO 34,626,511$ 62,058,324$
OTROS DERECHOS 1,905,026 1,927,522 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD 100,026,871 207,011,586
40,038,545$ 104,048,695$ INSPECTORES MUNICIPALES 9,719,530 18,361,976
144,372,912$ 287,431,886$
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO 8,079,975$ 17,451,864$
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS - 132,027
ACCESORIOS DE PRODUCTOS - -
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS 25,152,269 48,838,160 EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA
33,232,244$ 66,422,051$ ASISTENCIA MEDICA 50,654,177$ 106,619,949$
CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO 4,022,773 7,397,803
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 5,655,727 10,571,985
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN -$ -$ ASISTENCIA COMUNITARIA 32,277,260 62,102,670
MULTAS 53,604,280 85,501,467 92,609,937$ 186,692,407$
INDEMNIZACIONES 458,225 1,226,215
REINTEGROS - -
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS - -
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES - -
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 1,505,813 3,184,146 PREVISIÓN SOCIAL
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 183,810 826,510 PREVISIÓN SOCIAL 101,638,426$ 199,737,287$
OTROS APROVECHAMIENTOS 11,534,883 42,320,850 SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES 9,446,580 10,561,896
67,287,011$ 133,059,188$ 111,085,006$ 210,299,183$
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS -$ -$
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS - -
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES - - ADMINISTRACIÓN
-$ -$ ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA 14,175,917$ 28,558,626$
ADMINISTRACIÓN HACENDARÍA 42,874,590 76,868,051
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 26,410,082 67,306,330
IMPUESTOS NO COMRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES -$ -$ 83,460,588$ 172,733,007$
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS - - SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN. 742,395,586$ 1,451,208,814$
-$ -$
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN
TESORERÍA MUNICIPAL
FLUJO DE EFECTIVO (INGRESOS Y EGRESOS) DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014
(PESOS)
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PARTICIPACIONES, APORTACIONES
PARTICIPACIONES 308,272,657$ 603,000,547$
APORTACIONES 179,020,711 357,533,696 INVERSIONES
CONVENIOS - - INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA 99,460,441$ 238,232,455$
487,293,368$ 960,534,243$ INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO 3,400,394 5,134,250
102,860,835$ 243,366,705$
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES -$ -$
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO - -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 128,124,495 139,884,236
AYUDAS SOCIALES - - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA
PENSIONES Y JUBILACIONES - - GASTOS FINANCIEROS 50,150,348$ 75,339,698$
128,124,495$ 139,884,236$ OBLIGACIONES FINANCIERAS 15,911,178 23,540,759
ADEFAS 11,911,234 127,934,085
INGRESOS FINANCIEROS 77,972,760$ 226,814,542$
INTERESES GANADOS DE VALORES Y CRÉDITOS -$ -$
OTROS INGRESOS FINANCIEROS - -
-$ -$
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS INFRAESTRUCTURA SOCIAL
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS -$ -$ OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 9,034,566$ 22,776,174$
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACENES - - 9,034,566$ 22,776,174$
-$ -$
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES -$ -$
-$ -$ OTROS EGRESOS
OTROS EGRESOS 15,099,015$ 28,466,453$
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES 15,099,015$ 28,466,453$
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES -$ -$
-$ -$
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$ -$ APORTACIONES
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS - - INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA 2,000,000$ 5,000,000$
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR - - INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERERS REGIAS 1,500,000 3,000,000
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR - - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 3,500,000 9,500,000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA - - 7,000,000$ 17,500,000$
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL - -
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS (7,177) 172,060
(7,177)$ 172,060$
SUMAN LOS INGRESOS TOTALES 913,647,340$ 2,159,284,461$ SUMAN LOS EGRESOS TOTALES 954,362,762$ 1,990,132,688$
EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO: EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:
CAJA, BANCOS Y VALORES 865,124,722$ 623,445,785$ CAJA, BANCOS Y VALORES 711,721,199$ 711,721,199$
NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR) 23,390,394 55,202,137 NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR) 136,078,495 136,078,495
888,515,116$ 678,647,922$ 847,799,695$ 847,799,695$
TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES 1,802,162,456$ 2,837,932,383$ TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES 1,802,162,456$ 2,837,932,383$
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ACTIVO PASIVO
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE 818,095,161.27 PASIVO CIRCULANTE 265,114,811.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EFECTIVO 2,926,325.70 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 113,425,724.02
BANCOS /TESORERÍA (EN MONEDA NACIONAL) 5,533,962.75 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA -0.01
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 686,415,434.81 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A 26,532,175.56
FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA M.N. 16,845,476.08 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 65,400,927.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 26,683,035.04 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC 55,954,088.87
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA 78,783,571.89
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A 114,757.45 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTR
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI 792,597.55 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 3,801,895.06
PASIVO NO CIRCULANTE 2,057,786,589.55
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE 10,785,324,849.24 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PO 2,047,195,868.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CON
INFRAESTRUCTURA 9,146,919,190.92 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTR
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D 246,783,806.06 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO 10,590,721.40
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP 3,117,954.91
BIENES MUEBLES TOTAL DE PASIVO 2,322,901,400.96
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,261,564,322.98 CAPITAL
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA 59,351.40
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA 51,815.01 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
EQUIPO DE TRANSPORTE 3,433,804.48 PATRIMONIO GENERADO 8,955,824,808.54
"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 2,554,917.00 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/
DESAHORRO)
939,105,126.13
"COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VA 406,000.00
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
ACTIVO INTANGIBLES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,016,719,682.41
SOFTWARE 96,043.28
LICENCIAS 112,362.93 REMANENTE DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO 324,693,801.01 324,693,801.01
ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 120,225,280.27 TOTAL DE CAPITAL 9,280,518,609.55
TOTAL DE ACTIVO $ 11,603,420,010.51 TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL $ 11,603,420,010.51
NOTA:
BALANCE GENERAL
PESOS al 30/06/2014
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
EL PASIVO CON PROVEEDORES, ACREEDORES Y CONTRATISTAS, YA SEA DIRECTO O MEDIANTE CADENAS PRODUCTIVAS AL 30 DE JUNIO DE 2014, ES POR LA CANTIDAD DE $128'949,081.95, REPRESENTADO EN LA CUENTA: PROVEEDORES POR PAGAR
A CORTO PLAZO POR $113'425,724.02 Y EN LA CUENTA: OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR $15,523,357.93.
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Tipo Descripción Mensual Acumulado
INGRESOS INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 302,171,372.95 2,159,284,460.22
INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN 114,803,918.51 1,058,693,921.80
INGRESOS IMPUESTOS 47,697,466.07 755,154,381.64
INGRESOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 1,521,681.64 6,135,664.72
INGRESOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 43,930,868.66 728,998,672.76
INGRESOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS 2,244,915.77 20,020,044.16
INGRESOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 2,011.55 9,606.68
INGRESOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 2,011.55 9,606.68
INGRESOS DERECHOS 13,804,048.40 104,048,695.02
INGRESOS "DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE 4,624,482.87 40,151,320.42
INGRESOS DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 7,712,427.68 60,877,347.98
INGRESOS ACCESORIOS DE DERECHOS 194,537.37 1,092,505.07
INGRESOS OTROS DERECHOS 1,272,600.48 1,927,521.55
INGRESOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 11,573,539.03 66,422,050.03
INGRESOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM 2,791,361.11 17,451,863.94
INGRESOS ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS 0.00 132,026.50
INGRESOS OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR 8,782,177.92 48,838,159.59
INGRESOS APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 41,726,853.46 133,059,188.43
INGRESOS MULTAS 38,107,506.36 85,501,467.19
INGRESOS INDEMNIZACIONES 162,210.00 1,226,214.68
INGRESOS APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOP 123,902.66 3,184,146.32
INGRESOS ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 34,078.74 826,510.41
INGRESOS OTROS APROVECHAMIENTOS 3,299,155.70 42,320,849.83
INGRESOS "PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFER 187,367,086.45 1,100,418,478.65
INGRESOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 172,779,400.45 960,534,242.65
INGRESOS PARTICIPACIONES 113,166,471.00 603,000,547.00
INGRESOS APORTACIONES 59,612,929.45 357,533,695.65
INGRESOS "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 14,587,686.00 139,884,236.00
INGRESOS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 14,587,686.00 139,884,236.00
INGRESOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 367.99 172,059.77
INGRESOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 367.99 172,059.77
INGRESOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 367.99 172,059.77
Total de Ingresos $302,171,372.95 $2,159,284,460.22
GASTOS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 272,944,675.12 1,834,590,659.21
GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 223,550,857.04 1,358,748,234.15
GASTOS SERVICIOS PERSONALES 122,065,108.04 807,995,272.21
GASTOS REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P 69,244,580.12 406,706,529.42
GASTOS REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T 1,603,753.48 10,258,449.24
GASTOS REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 5,388,972.10 117,861,149.62
GASTOS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 45,316,362.34 261,922,163.93
GASTOS PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 511,440.00 11,246,980.00
ESTADO DE RESULTADOS
PESOS al mes de Junio de 2014
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
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ESTADO DE RESULTADOS
PESOS al mes de Junio de 2014
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS 33,641,759.73 139,572,181.96
GASTOS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION D 970,121.97 3,374,432.55
GASTOS ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2,780,183.32 6,669,458.81
GASTOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 5,726,118.33 29,389,059.16
GASTOS PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 17,713,261.52 68,698,621.78
GASTOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS 156,700.49 22,375,415.43
GASTOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI 5,622,136.19 7,066,490.78
GASTOS MATERIAL Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD 281,427.68 281,427.68
GASTOS HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 391,810.23 1,717,275.77
GASTOS SERVICIOS GENERALES 67,843,989.27 411,180,779.98
GASTOS SERVICIOS BASICOS 11,221,051.43 104,411,682.50
GASTOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 18,626,671.23 49,781,177.61
GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y 5,059,269.96 45,679,755.05
GASTOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME 3,755,855.21 26,652,347.79
GASTOS SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M 16,602,152.95 77,027,361.66
GASTOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI 5,351,266.24 51,028,321.67
GASTOS SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS 248,758.90 860,658.46
GASTOS SERVICIOS OFICIALES 2,203,296.56 8,085,269.54
GASTOS OTROS SERVICIOS GENERALES 4,775,666.79 47,654,205.70
GASTOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 37,233,152.52 237,578,625.91
GASTOS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A 0.00 17,500,000.00
GASTOS ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0.00 17,500,000.00
GASTOS AYUDAS SOCIALES 8,455,625.00 27,462,072.96
GASTOS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 620,309.00 10,230,723.81
GASTOS BECAS 6,000,000.00 6,311,600.00
GASTOS AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 1,835,316.00 10,811,896.00
GASTOS AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES 0.00 107,853.15
GASTOS PENSIONES Y JUBILACIONES 28,777,527.52 192,616,552.95
GASTOS PENSIONES 28,777,527.52 192,535,190.10
GASTOS JUBILACIONES 0.00 81,362.85
GASTOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 1,000,000.00
GASTOS CONVENIOS 0.00 1,000,000.00
GASTOS CONVENIOS DE REASIGNACION 0.00 1,000,000.00
GASTOS INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE 12,160,665.56 75,339,697.88
GASTOS INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 12,160,665.56 75,339,697.88
GASTOS INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 12,160,665.56 75,339,697.88
GASTOS OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 161,924,101.27
GASTOS OTROS GASTOS 0.00 161,924,101.27
GASTOS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 161,924,101.27
Total de Gastos: $272,944,675.12 $1,834,590,659.21
UTILIDAD (PERDIDA): $29,226,697.83 $324,693,801.01
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Clasificadores Presupuestales presentados de acuerdo a la Norma emitida por el CONAC, para armonizar los Presupuestos de Egresos
• Clasificador por Objeto del Gasto.
• Clasificación Administrativa.
• Clasificador Funcional del Gasto.
• Clasificador por Tipo de Gasto.
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Acumulado
45,679,755.05
26,652,347.79
77,027,361.66
51,028,321.67
860,658.46
8,085,269.54
47,654,205.70
2,119,363,384.92$
807,995,272.21$
406,706,529.42
10,258,449.24
117,861,149.62
-
261,922,163.93
-
11,246,980.00
$ 139,572,181.96
3,374,432.55
6,669,458.81
-
29,389,059.16
68,698,621.78
22,375,415.43
7,066,490.78
281,427.68
1,717,275.77
411,180,779.98$
104,411,682.50
49,781,177.61
Previsiones
Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León
Egreso Ejercido durante el Segundo Trimestre 2014
Clasificador por Objeto del Gasto
Total
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Seguridad Social
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Servicios Personales
Pago de Estímulos a Servidores Públicos
Alimentos y Utensilios
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
Materiales y Artículos de Construcción y Comercialización
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
Servicios de Comunicación social y Publicidad
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
Servicios Generales
Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
Materiales y Suministros
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
Materiales y Suministros para Seguridad
Servicios de Traslados y Viáticos
Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales
137,575,649.12
-
9,735,560.00
$ 92,281,769.30
2do. Trimestre
411,974,677.94$
211,762,341.15
4,908,808.85
47,992,318.82
-
1,024,709,661.84$
3,077,260.31
28,918,050.11
19,288,414.01
41,647,337.65
20,605,996.76
389,492.25
281,427.68
1,175,724.04
226,389,898.62$
52,302,208.69
39,466,526.25
6,522,523.62
-
29,315,320.69
45,090,519.12
282,570.48
6,536,423.36
4,888,820.19
18,883,052.71
Código: TES-IF-F02Revisión: 00
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2012 – 2015
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2014
- 19 -
Colecciones, Obras de Arte y Artículos de Valor
Acumulado
406,000.00
249,901,760.97$
246,783,806.06
3,117,954.91$
-
-
-
-
4,615,911.68
59,351.40
51,815.01
3,433,804.48
-
2,554,917.00
-
-
208,406.21
-
-
27,462,072.96
192,616,552.95
-
-
-
-
11,330,205.78$
237,578,625.91$
17,500,000.00
2,119,363,384.92$
Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León
Egreso Ejercido durante el Segundo Trimestre 2014
Clasificador por Objeto del Gasto
Total
Obra Pública en Bienes de Dominio Público
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehículos y Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Activos Biológicos
Inversión Pública
Transferencias al Exterior
Bienes Inmuebles
Mobiliario y Equipo de Administración
Ayudas Sociales
Donativos
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Activos Intangibles
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Transferencias a la Seguridad Social
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Acciones y Participaciones de Capital
Obra Pública en Bienes Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas
2do. Trimestre
1,024,709,661.84$
-
-
19,856,753.76
98,569,720.91
-
125,426,474.67$
7,000,000.00
-
51,815.01
3,086,500.48
-
2,279,371.76
-
-
-$
8,931,208.39$
3,305,114.93
840,755.67$
-
-
-
-
-
-
208,406.21
103,747,854.31$
102,907,098.64
-
Código: TES-IF-F02Revisión: 00
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2012 – 2015
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2014
- 20 -
23,540,758.96
75,339,697.88
-
-
-
-
161,924,101.27
Acumulado
-
-
-
-
1,000,000.00$
-
-
1,000,000.00
260,804,558.11$
-
2,119,363,384.92$
Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León
Egreso Ejercido durante el Segundo Trimestre 2014
Clasificador por Objeto del Gasto
Total
Compra de Titulos y Valores
Concesión de Préstamos
Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Otras Inversiones Financieras
Deuda Pública
Amortización de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Costo por Cobertura
Apoyos Financieros
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
2do. Trimestre
1,024,709,661.84$
-$
-
-
-
55,957,778.61
-
-
-
-
-
-
10,103,747.12-
15,911,177.50
50,150,348.23
-
-
-
Código: TES-IF-F02Revisión: 00
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2012 – 2015
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2014
- 21 -
2,119,363,384.92$
1,922,568,318.91
11,330,205.78
185,464,860.23
2,119,363,384.92$
2,101,863,384.96
17,500,000.00
Acumulado
Importe
2,119,363,384.92$
718,549,816.17
1,076,926,696.67
45,582,313.97
278,304,558.11
Acumulado
Otras no clasificadas en funciones anteriores
Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León
Egreso Ejercido durante el Segundo Trimestre 2014
Clasificador por Tipo de Gasto
Total
Clasificador Funcional del Gasto
Total
Gobierno
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Total
Organo Ejecutivo Municipal
Otras Entidades Paraestatales y organismos
Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León
Egreso Ejercido durante el Segundo Trimestre 2014
Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León
Egreso Ejercido durante el Segundo Trimestre 2014
Clasificación Administrativa 2do. Trimestre
1,024,709,661.84$
1,024,709,661.84$
287,580,810.15
655,369,455.60
18,801,617.49
62,957,778.60
1,017,709,661.88
7,000,000.00
2do. Trimestre
8,931,208.39
5,807,430.38
Importe
1,024,709,661.84$
1,009,971,023.07 Gasto Corriente
Gasto de Capital
Amortización de la deuda y disminución de pasivos
Código: TES-IF-F02Revisión: 00
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2012 – 2015
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2014
- 22 -
Amortización
Bruta
Colocación
Bruta
Endeudamiento
Neto del
Período
DEUDA PÚBLICA
CORTO PLAZO:
DEUDA PÚBLICA INTERIOR
Instituciones de Crédito:
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR
Organismos Financieros:
Internacionales:
Deuda Bilateral:
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
SUBTOTAL CORTO PLAZO
LARGO PLAZO:
DEUDA PÚBLICA INTERIOR
Instituciones de Crédito:
Pesos BANOBRAS, S.N.C. 662,025,614.90 23,540,758.96 (23,540,758.96) (23,540,758.96) 638,484,855.94
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Acreditante) 1,384,665,086.17 817,196,015.17
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos BANCO DEL BAJÍO, S.A. (En calidad de Acreditante) - 267,469,071.00
BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)
Pesos GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. (En calidad de Acreditante) - 300,000,000.00
Pesos BANCO DEL BAJÍO, S.A. 80,000,000.00 80,000,000.00
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR
Organismos Financieros:
Internacionales:
Deuda Bilateral:
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
SUBTOTAL LARGO PLAZO 2,126,690,701.07 23,540,758.96 (23,540,758.96) (23,540,758.96) 2,103,149,942.11
OTROS PASIVOS
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 2,126,690,701.07 23,540,758.96 (23,540,758.96) (23,540,758.96) 2,103,149,942.11
El pasivo con proveedores, acreedores y contratistas, ya sea directo o mediante cadenas productivas al 30 de Junio de 2014, es por la cantidad de $128'949,081.95
Operaciones de endeudamiento del Período
Depuración o
Conciliación
Variación del
Endeudamiento
del Período
Saldos al 30 de
Junio de 2014
TESORERÍA MUNICIPAL
Estado Analítico de la Deuda Pública Bancaria
Al 30 de Junio de 2014
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDASMONEDA DE
CONTRATACIÓNINSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR
Saldos al 31 de
Diciembre de 2013
MOVIMIENTOS
Código: TES-IF-F02Revisión: 00
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2012 – 2015
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2014
- 23 -
CONCEPTO IMPORTE Y REZAGO
BONIFICACIÓN
RECARGOS
BONIFICACIÓN
GASTOS
BONIFICACIÓN
SANCIÓN
BONIFICACIÓN
TOTAL
BONIFICACIÓN
IMPUESTOS $ 11,037,670.69 $ 7,128,288.61 $ 4,059.36 $ 10,411,310.23 $ 28,581,328.89
IMPUESTO PREDIAL 3,604,841.15 147,549.75 - 291.00 3,752,681.90
IMPUESTO PREDIAL BANCOS - 57,243.85 - 135,521.29 192,765.14
PREDIAL MOD. CATASTRAL 79,122.00 1,164,382.70 - - 1,243,504.70
IMPUESTO PREDIAL REZAGO 1,606,677.91 4,996,989.28 4,059.36 10,275,497.94 16,883,224.49
I.S.A.I. 3,503,219.77 744,233.20 - - 4,247,452.97
IMPUESTO S/DIVERSIONES Y ESPEC 2,243,809.86 17,889.83 - - 2,261,699.69
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 3,594.99$ 3,004.99$ -$ -$ 6,599.98$
OBRAS INTEGRALES ADMON2003/06 224.10 402.58 - - 626.68
OBRAS INTEGRALES 2009-2012 3,370.89 2,602.41 - - 5,973.30
DERECHOS 734,504.72$ 86,232.33$ -$ -$ 820,737.05$
RECEPCIÓN DE OBRA 35,519.03 - - - 35,519.03
REFRENDOS 2,523.38 57,922.67 - - 60,446.05
TRANSP.PASAJEROS(SITIOS) 1,217.59 7,602.38 - - 8,819.97
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS 29,058.59 20,707.28 - - 49,765.87
VTA.CALCOMANIAS ESTACIONOMETRO 88,527.75 - - - 88,527.75
VTA.CALCOMANIAS ESTACIONOMETRO PF 577,658.38 - - - 577,658.38
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE -$ 11,488.05$ 4,154.79$ -$ 15,642.84$
INMUEBLES-OBRAS INTEGRALES- - 11,488.05 4,154.79 - 15,642.84
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 19,451,984.48$ -$ 262.30$ -$ 19,452,246.78$
CONCESION CONS LLAVES COLEC 383,844.17 - - - 383,844.17
MULTAS DE TRANSITO 9,922,252.85 - - - 9,922,252.85
MULTAS DE PARQUIMETROS 3,863,397.44 - - - 3,863,397.44
MULTAS DE ALCOHOLES . 334,568.37 - 262.30 - 334,830.67
CONSTRUCCI¿N 1,256,890.17 - - - 1,256,890.17
CONSTRUCCI¿N 32,963.00 - - - 32,963.00
MULTA ESPECTACULOS 121,740.15 - - - 121,740.15
MULTAS DE LIMPIA 151,062.70 - - - 151,062.70
MULTAS LOTES BALD.SUCIOS 323,848.90 - - - 323,848.90
MULT P/LICENCIA USO DE SUELO 2,936,703.00 - - - 2,936,703.00
MULTAS PROTECCION CIVIL 124,713.73 - - - 124,713.73
TOTAL GENERAL 31,227,754.88$ 7,229,013.98$ 8,476.45$ 10,411,310.23$ 48,876,555.54$
INFORME DE BONIFICACIONES Y SUBSIDIOS OTROGADOS DURANTE EL PERIODO
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014
Código: TES-IF-F02Revisión: 00
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2012 – 2015
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2014
- 24 -
IMPUESTOS17.26%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS0.00%
DERECHOS4.38%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
3.64%
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
7.36%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES
53.33%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
14.02%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS0.00%
RESUMEN DE INGRESOS
REAL PRESUPUESTO % REAL PRESUPUESTO %
ABR - JUN ABR - JUN (REAL / PTTO) ACUMULADO ACUMULADO (REAL / PTTO)
IMPUESTOS 157,676,842.00 155,605,754.00 101.33% 755,154,381.00 728,171,480.00 103.71%
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - - N/A - - N/A
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 2,012.00 105,785.00 1.90% 9,607.00 105,785.00 9.08%
DERECHOS 40,038,545.00 42,196,933.00 94.88% 104,048,695.00 85,042,608.00 122.35%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 33,232,244.00 5,122,844.00 648.71% 66,422,051.00 14,682,957.00 452.38%
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 67,287,011.00 59,887,509.00 112.36% 133,059,188.00 112,363,787.00 118.42%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS - - N/A - - N/A
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES - - N/A - - N/A
PARTICIPACIONES, APORTACIONES 487,293,368.00 457,460,264.00 106.52% 960,534,243.00 962,352,520.00 99.81%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 128,124,495.00 32,234,000.00 397.48% 139,884,236.00 32,234,000.00 433.96%
INGRESOS FINANCIEROS - - N/A - - N/A
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS - - N/A - - N/A
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES - - N/A - - N/A
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES - - N/A - - N/A
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 7,177.00- - N/A 172,060.00 - N/A
SUMA 913,647,340.00 752,613,089.00 2,159,284,461.00 1,934,953,137.00
Código: TES-IF-F02Revisión: 00
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN 2012 – 2015
Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2014
- 25 -
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES21.77%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA0.97%
SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES10.28%
SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO
14.77%EXTENSIÓN Y ASISTENCIA
COMUNITARIA13.58%
PREVISIÓN SOCIAL10.84%
ADMINISTRACIÓN8.54%
INVERSIONES10.75%
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA5.46%
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 0.88% OTROS EGRESOS
1.47%
APORTACIONES0.68%
RESUMEN DE EGRESOS
REAL PRESUPUESTO % REAL PRESUPUESTO %
ABR-JUN ABR-JUN (REAL / PTTO) ACUMULADO ACUMULADO (REAL / PTTO)
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 223,058,861.00 212,492,441.00 104.97% 399,016,839.00 399,318,285.00 99.92%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 9,928,021.00 9,941,532.00 99.86% 17,806,485.00 17,853,611.00 99.74%
SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES 105,360,107.00 105,432,995.00 99.93% 204,861,087.00 206,653,144.00 99.13%
SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO 151,320,769.00 152,207,637.00 99.42% 294,441,524.00 296,918,958.00 99.17%
EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA 139,192,209.00 135,007,637.00 103.10% 234,512,957.00 253,165,043.00 92.63%
PREVISIÓN SOCIAL 111,085,006.00 111,237,745.00 99.86% 210,299,183.00 210,451,922.00 99.93%
ADMINISTRACIÓN 87,466,126.00 85,920,023.00 101.80% 177,499,910.00 177,977,470.00 99.73%
INVERSIONES 110,207,203.00 134,037,450.00 82.22% 251,378,214.00 279,992,248.00 89.78%
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA 55,957,779.00 55,994,714.00 99.93% 260,804,558.00 260,841,493.00 99.99%
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 9,034,566.00 11,422,878.00 79.09% 22,776,174.00 26,049,812.00 87.43%
OTROS EGRESOS 15,099,015.00 15,099,015.00 100.00% 28,466,454.00 28,466,454.00 100.00%
APORTACIONES 7,000,000.00 11,000,000.00 63.64% 17,500,000.00 21,500,000.00 81.40%
SUMA 1,024,709,662.00 1,039,794,067.00 2,119,363,385.00 2,179,188,440.00
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