ht_karina aguilar julca

7/24/2019 Ht_karina Aguilar Julca

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R.U.C.: 20549213848

JR. INDEPENDENCIA N 3540

CAJAMARCA

CUENTA NOMBRE DEUDOR ACREEDOR

*** HOJA DE TRABAJO 10 COLUMNAS AL MES DE ENERO ***

DEBITO CREDITO ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

KARINA AGUILAR JULCA

21/11/2015

FUNCIONNATURALEZAINVENTARIOSALDOMONTOS

S/.

1011 3,578.0013,578.00Caja M.N. 10,000.00 3,578.00

104111 24,949.5010,050.50Banco de crTdito M.N. 35,000.00 24,949.50

12121 12,390.00Fact..x cobrar emit.cartera MN 12,390.00 12,390.00

1412 550.00Adelanto de remuneraciones 550.00

1419 175.00175.00Otras ctas cob al personal 175.00

183 4,500.00Alquileres 4,500.00 4,500.00

20111 6,400.0010,200.00MERCADERIAS 16,600.00 6,400.00

40111 60.711,890.00IGV - Cuenta propia 1,950.71 60.71

4031 135.00135.00Essalud 135.00

4071 187.80187.80Afp Prima 187.80

4111 587.20587.20Sueldos y salarios por pagar 587.20

4151 790.00Compensac.por tiempo de servic 790.00

42121 12,788.00Fact x pagar emitidas MN 12,788.00

5013 50,000.0050,000.00CAPITAL PERSONAL 50,000.00

60111 Mercaderia Manufacturadas 6,600.00 6,600.00 6,600.00

6111 600.006,600.00Mercaderias Manufacturadas 6,000.00 600.00

6211 Sueldos y Salarios 1,500.00 1,500.00 1,500.00

6271 Regimen De Prest De Salud 135.00 135.00 135.00

6291 Compensac.Por Tiempo De Servic 790.00 790.00 790.00

6352 4,500.00Edificaciones 4,500.00

6412 Itf 0.50 0.50 0.50

656 Suministros 4,237.29 4,237.29 4,237.29

6593 Mercaderia perdida 4,200.00 4,200.00 4,200.00

69111 Costo de ventas a terceros 6,000.00 6,000.00 6,000.00

70111 10,500.0010,500.00Ventas a Terceros 10,500.00 10,500.00

791 16,862.2916,862.29Cargas imp.a ctas d cos y gtos

941 Gastos Administ rat ivos 10,862.29 10,862.29 10,862.29

___________________________________________________________________________________________________________ _________________ _________________ ___________________________________________________ _________________

48,300.2182,625.29139,393.79T O T A L E S 139,393.79 82,625.29 54,663.00 17,462.79 11,100.00 16,862.29 10,500.00

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CUENTA NOMBRE DEUDOR ACREEDOR

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DEBITO CREDITO ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

KARINA AGUILAR JULCA

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FUNCIONNATURALEZAINVENTARIOSALDOMONTOS

S/.

6,362.79PERDIDA DEL EJERCICIO 6,362.79 6,362.29

54,663.00S U M A S I G U A L E S 54,663.00 17,462.79 17,462.79 16,862.29 16,862.29

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