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FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
PRESENTACiÓN DE CUENTAS ANUALES
FUNDACiÓN:CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS
CIF:G09536848
N° REGISTRO:186SND
CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:01/01/2016 - 31/12/2016
EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017 Página: 1
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
BALANCE DE SITUACiÓN
A.ACTIVO
N° DE CUENTAS AGRUPACiÓNEJERCICIO EJERCICIO
NOTAACTUAL ANTERIOR
A) ACTIVO NO CORRIENTE 410.848,61 421.366,97
20, (280), (2830), (290) 1. Inmovilizado intangible 1.679,99 0,00
24, (299) 11. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00
21, (281), (2831), (291),23 111. Inmovilizado material 128.234,33 61.009,77
22, (282), (2832), (292) IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00
2503,2504,2513,2514,2523, 2524, (2593~V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a
(2594), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), 278.934,29 360.357,20(2954)
largo plazo
2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265,268, (269), 27, (2935), (2945), VI. Inversiones financieras a largo plazo 2.000,00 0,00(2955), (296), (297), (298)
VII. Deudores no corrientes 0,00 0,00
447 1. Usuarios 0,00 0,00
448 2. Patrocinadores o afiliados 0,00 0,00
440 3. Otros 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 3.683.394,61 2.483.372,64
30,31,32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 1. Existencias 44.443,24 38.208,50
447,448, (495) 11. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 8.974,40 5.729,33
1. Entidades del grupo 0,00 0,00
2. Entidades asociadas 666,18 0,00
3. Otros 8.308,22 5.729,33
430, 431,432,433,434,435,436, (437),(490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.126.163,66 2.304.957,85470,471,472,558,544
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334,5343,5344,5353,5354, (5393), (5394), IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas
0,00 0,005523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), a corto plazo(5953), (5954)
5305, 5315, 5325, 5335, 5345,5355, (5395),540,541,542,543,545,546,547,548, (549),
V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00051, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945),(5955), (596), (597), (598)
480, 567 VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00
57 VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 503.813,31 134.476,96
TOTAL ACTIVO (A + B) 4.094.243,22 2.904.739,61
Fdo.: El Secre!;;ta;;¡n"'o----
EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO
AGRUPACiÓNEJERCICIO EJERCICIO
N° DE CUENTAS NOTAANTERIOR. ACTUAL
A) PATRIMONIO NETO 3.710.89 -57.465,67
A-1) Fondos propios -2.284,11 -57.465,67
1. Dotación fundacional z 65.000,00 7.500,00
100 1. Dotación fundacional 65.000,00 30.000,00
(1030), (1040) 2. (Dotación fundacional no exigida) 0,00 -22.500,00
11 11. Reservas -391,99 -519,95
120, (121) 111. Excedentes de ejercicios anteriores -64.445,72 -4.660,67
129 IV. Excedente del ejercicio -2.446,40 -59.785,05
130,131,132 A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 5.995,00 0,00
A-3). Ajustes en patrimonio neto
B) PASIVO NO CORRIENTE 42.531,05 97.438,79
14 1. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00
11. Deudas a largo plazo 0,00 0,00
1605, 170 1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00
1625, 174 2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00
1615,1635,171,172,173,175,176,177,3. Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00
179,180,185
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633, 111. Deudas con entidades del grupo y asociadas a42.531,05 97.438,79
1634 largo plazo
181 IV. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00
40,41 V. Acreedores no corrientes 0,00 0,00
1. Proveedores 0,00 0,00
2. Beneficiarios 0,00 0,00
3. Otros 0,00 0,00
C) PASIVO CORRIENTE 4.048.001,28 2.864.766,49
499, 529 1. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00
11. Deudas a corto plazo 1.594.969,67 744.948,10
5105,520,527 1. Deudas con entidades de crédito 1.524.296,95 701.789,33
5125, 524 2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00
~O,5115, 5135, 5145, 521, 522, 523,525,528,551,5525,555,5565,5566,5595,560, 3. Otras deudas a corto plazo 70.672,72 43.158,77561
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133, 111. Deudas con entidades del grupo y asociadas a0,00 0,00
5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 corto plazo
412 IV. Beneficiarios-Acreedores 0,00 0,00
. 1. Entidades del grupo 0,00 f\ 0,00
2. Entidades asociadas 0,00 I 0,00
/"_. _ ..--~ J\....
•• ~Ft~~II'~~ rz"~E~~IC:O:· 10·1120·r~16':::REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017 '. Página 3
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
3. Otros 0,00 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.453.031,61 2.119.818,39
400,401,403,404,405,(406) 1. Proveedores 2.122.969,30 0,00
410,411,419,438,465,475,476,477 2. Otros acreedores 330.062,31 2.119.818,39
485, 568 VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 4.094.243,22 2.904.739,61
EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
CUENTA DE RESULTADOS
N° DE CUENTAS AGRUPACiÓNEJERCICIO EJERCICIO
NOTAn (. . ACTUAL ANTERIOR
A. Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia 2.088.665,53 2.113.262,20
720 a) Cuotas de asociados y afiliados 0,00 0,00
721 b) Aportaciones de usuarios 124.693,13 132.327,86
722,723e) Ingresos de promociones, patrocinadores y
551.000,00 500.000,00colaboraciones
740, 747, 748d) Subvenciones, donaciones y legados imputados
1.412.972,40 1.480.934,34al excedente del ejercicio
728 e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), 2. Ventas y otros ingresos de la actividad4.300.256,86 3.845.319,11
(709) mercantil
3. Gastos por ayudas y otros 0,00 -73.325,43
(650) a) Ayudas monetarias 0,00 -69.289,00
(651) b) Ayudas no monetarias 0,00 -4036,43
(653), (654)c) Gastos por colaboraciones y del órgano de
0,00 0,00gobierno
(658)d) Reintegro de subvenciones, donaciones y
0.00 0,00legados
(6930), 71, 79304. Variación de existencias de productos
24.619,24 17.744,00terminados y en curso de fabricación
735. Trabajos realizados por la entidad para su
0,00 0,00activo
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609,61,6. Aprovisionamientos -2.071.368,48 -1.851.058.47
(6931), (6932), (6933), 7931,7932,7933i
7. Otros ingresos de la actividad 1.541,00 0,00
75 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.541,00 0,00
741b) Subvenciones, donaciones y legados de
0,00 0,00explotación afectos a la actividad mercantil
(64) 8. Gastos de personal -3.824.177,01 -3.640.258,41
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694),9. Otros gastos de la actividad -469.100,68 -447.006,72
(695), 794, 7954, (656), (659)
;68) 10. Amortización del inmovilizado -23.584,88 -161.260,24
11. Subvenciones, donaciones y legados de605,00 160.317,13
capital traspasados al excedente del ejercicio
7451,7461 a) Afectas a la actividad propia 605,00 160.317,13
7452, 7462 b) Afectas a la actividad mercantil 0,00 0,00
7951,7952,7955 12. Excesos de provisiones 0,00 0,00
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del0,00 0,00
792, (670), (671), (6721 inmovilizado...•.... <, /..--.
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EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA 269872713. FECHA: 22/06/2017 Página: 5
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(678),778 13 -. Otros resultados 3.987,87 -576,99
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 31.444,45 -36.843,82(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13'*)
750,161,762,769 14. Ingresos financieros .) 3,01 4,21
(660), (661), (662), (665), (669) 15. Gastos financieros -33.893,86 -22.945,44
(663),76316. Vañación de valor razonable en instrumentos
0,00 0,00financieros
(668),768 17. Diferencias de cambio 0,00 0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), 18. Deteñoro y resultado por enajenaciones de0,00 0,00
(699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 instrumentos financieros
19. Imputación de subvenciones, donaciones y0,00 0,00
legados de carácter financiero
7471,7481 a) Afectas a la actividad propia 0,00 0,00
7472,7482 b) Afectas a la actividad mercantil 0,00 0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES-33.890,85 -22.941,23
FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS-2.446,40 -59.785,05
(A.1+A.2)
(6300), 6301, (633), 638 20. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00
A.4) VARIACiÓN DE PATRIMONIO NETORECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL -2.446,40 -59.785,05EJERCICIO (A.3+20)
B. Ingresos y gastos imputados directamente alpatrimonio neto
1. Subvenciones recibidas 121.272,72 335.158,36
2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00
3. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00
4. Efecto impositivo 0,00 0,00:.
B.1) VARIACiÓN DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
121.272,72 335.158,36DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4)
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas -115.277,72 -335.158,36
2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00
3. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00
4. Efecto impositivo 0,00 0,00
C.1) VARIACiÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL -115.277,72 -335.158,36EJERCICIO (1+2+3+4)
D) Variación de patrimonio neto por ingresos ygastos imputados directamente al patrimonio 5.995,00 0,00neto (B.1+C.1) f
10 E) Ajustes por cambios de criterio 0,00 0,00N \
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F~(EIS(Cf~ ~J~W VOB~ ident
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EJERC~/Ol/2(tt6 - ~. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017 Pá a: 6
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
F) Ajustes por errores 127,96 0,00
G) Variaciones en la dotación fundacional 57.500,00 0,00
H) Otras variaciones 0,00 0,00x
RESULtADO TOTAL. VARIACIÓN.DELPATRIMONIO NETO EN El EJERCICIO 61.176,56 -59.785,05(A.4+D+E+F+G+H)
EJERCICIO 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA 22/06/2017 Página: 7
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
MEMORIA MODELO MICROENTIDADES SFL
NOTA 1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES
Fines según lo establecido en los estatutos de la Fundación:La inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, con discapacidad intelectual o del desarrollo y de otras personas con dificultades deacceso al empleo con enfermedad mental.
MISiÓN, VISiÓN Y VALORESLa Fundación CISA - Central Integral de Servicios Aspanias, es la apuesta del Grupo Aspanias por generar mayores oportunidades de empleo paralas personas en riesgo de exclusión social. Aglutina todas las estructuras, los programas y las iniciativas de creación y fomento del empleo del Grupo,con una apuesta clara por la innovación.En el año 2014, como resultado de un proceso de reflexión sobre la Estrategia 2015 - 2017 del Grupo Aspanias, Fundación CISA reformula su Visión,sus Valores y la Misión de la entidad, adaptándose al entorno y a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad frente al mercado detrabajo.
MISiÓNGenerar oportunidades de empleo sostenible para las personas con mayores dificultades de acceso al trabajo y promover, a través de apoyos, suparticipación y vida autónoma en la comunidad, mediante iniciativas empresariales y servicios de calidad.
VISiÓNConsolidar la posición en el entorno empresarial, en un mercado libre, generando más y mejores oportunidades de empleo sostenible para laspersonas con mayores dificultades de acceso al trabajo, posibilitando su proyecto de vida y contribuyendo al progreso económico y social del entorno,con especial atención al sector de la economía social de trabajo y de servicios a las personas.
VALORES·Autonomía de todas las personas, con el poder de definir su proyecto de vida, el cual incluye sus aspiraciones laborales.·Participación de la persona con mayores dificultades al acceso laboral en definir su proyecto de vida profesional con la colaboración de sus familias.·Igualdad de oportunidades laborales a todas las personas que tienen mayores dificultades de acceso al trabajo.·Accesibilidad al mundo laboral a todas aquellas personas que tienen mayores dificultades.·Cooperación con clientes, proveedores y partners para desarrollar el modelo de negocio.·Calidad en los servicios ofrecidos, que puedan competir en un mercado libre altamente competitivo.·Competencia y eficacia empresarial, garantizando el mejor rendimiento de los recursos disponibles y creando un modelo de negocio rentable.
Actividades realizadas en el ejercicio:Dentro del objetivo de generar oportunidades de empleo sostenible para las personas con mayores dificultades de acceso al trabajo la FundacionCisa despliega las siguientes Líneas de actividad y negocio:
1. LíNEA VERDEA) RECICLADO DE ACEITE VEGETAL USADOEl CEE de Fundación CISA es gestor autorizado para la recogida, almacenamiento y transporte de aceite vegetal de uso doméstico. Este serviciogestiona la recogida del aceite vegetal de hogar, a través de los 256 contenedores instalados en las calles de los principales municipios de la provinciade Burgos,así como el generado en 500 establecimientos del sector HORECA (HOteles, REstaurantes y CAterings).B) PARQUE DE CUERDAS EL CASTILLOEl Parque de Cuerdas El Castillo, de titularidad municipal y situado en el cerro San Miguel, junto a la campa de la Virgen Blanca, es una instalación deocio a disposición del conjunto de la ciudadanía burgalesa y de cuantos foráneos visitan la ciudad. El parque comprende diferentes itinerarios detirolinas y cuerdas dispuestas en altura.C) GESTiÓN INTEGRAL DE RESIDUOS (GIR)El objetivo de la nueva actividad, puesta en marcha por el CEE en marzo de 2016 en las instalaciones del cliente es el control y la trazabilidad de losresiduos generados en la fábrica desde el inicio del proceso de producción hasta su entrega al gestor autorizado; lo cual permite a la empresa clienteindependizar la gestión de residuos de la gestión de producción.D) JARDINESLínea que ha pasado desde el CEE de la asociación Aspanias al de Fundación CISA y que presta servicios de diseño y mantenimient de jardine ,aclientes tanto internos (centros dependientes de la Fundación Aspanias Burgos) como externos, como son colegios e institutos, fábricas o part]
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EJERCICI~5T6.RÉFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017 Página: 8
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
2. MANIPULADOSLos trabajos de manipulados auxiliares para la industria suponen un elevado porcentaje en la actividad empresarial de nuestro Centro Especial deEmpleo. Bajo parámetros de alta calidad se incluyen sectores diferentes y diversas actividades que tienen en común el excelente acabado final, laformación de sus operarios y la mejora continua. La actividad principal de la línea de negocio está enfocada a sector cosmético, de automoción,almacén logistico y las cestas de Navidad.En 2016 la Fundación CISA ha trabajado para adaptar la línea de llenado a ATEX para poder operar con productos alcohólicos.3. SERVICIOSLimpieza de instalaciones, lavandería, servicios auxiliares de oficina y recepción de centros, son actividades que comprenden una categoria deservicios que desde la Fundación CISA se ponen a disposición de clientes muy diversos, así como para su consumo en los centros de atención yapoyo de la Fundación Aspanias Burgos.4. MANTENIMIENTO
Domicilio social:CI Federico Olmeda, 1<br/>Burgos<br/>9006 Burgos
Lugar donde se desarrollan las actividades si fuera diferente a la sede social:Naves del Alfoz de Quintanadueñas en Burgos. Y en las distintas instalaciones de los clientes de las lineas de Servicios y Linea Verde
NOTA 2. BASES DE PRESENTACiÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1. Imagen fiel- Las cuentas muestran la imagen fiel, NO existiendo razones excepcionales por las que para mostrar la misma no se han aplicado disposicioneslegales en materia contable:
2. Principios contables no obligatorios aplicados
8. Corrección de erroresIndicarse la naturaleza del error y del ejercicio en que se produjo:Correccion de 1 factura duplicada.
Importe de la corrección para cada una de las partidas afectadas en cada uno de los ejercicios presentados:127,96 para el ejercicio 2014. Correccion de Factura duplicada
NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1. Partidas del excedente del ejercicioEl análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:Las principales partidas por la parte de los ingresos son:Las ventas mercantiles (con un crecimiento respecto del ejercicio anterior del +11,8%) Y las distintas subvenciones, especialmente las relacionadascon el apoyo a la contratación de las personas con discapacidad intelectual (en linea con el ejercicio anterior).
Los principales gastos, enlazados con los ingresos, son:Aprovisionamientos asociados a las ventas comerciales y el coste de personal, estrechamente vinculado con el fin de la Fundación.
-23.584,88
PARTIDAS DE GASTOS IMPORTE
6, Aprovisionamientos -2.071.368,48
8. Gastos de personal -3.824.177,01
9. Otros gastos de la actividad -469.100,68
10. Amortización del inmovilizado
Fdo.:
EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
13·· (GASTOS) Otros resultados -2.654,34
15. Gastos financieros -33.893,86
TOTAL -6.424.779,25
PARTIDAS DE INGRESOS IMPORTE
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 2.088.665,53
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil 4.300.256,86
4. (INGRESOS) Variación de existencias de productos terminados yen curso de fabricación 24.619,24
7. Otros ingresos de la actividad 1.541,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio 605,00
13 =. (INGRESOS) Otros resultados 6.642,21
14. Ingresos financieros 3,01
TOTAL 6.422.332,85
3.2. Propuesta de aplicación del excedenteLa propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:
BASE DE REPARTO IMPORTE
Excedente del ejercicio 0,00
Excedente de ejercicios anteriores 0,00
Reservas 0,00
TOTAL 0,00
DISTRIBUCiÓN IMPORTE
A dotación fundacional 0,00
A remanente (120) 0,00
A reservas (113, 114) 0,00
A excedentes negativos de ejercicios anteriores (121) 0,00
TOTAL 0,00
NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACiÓN
1. Inmovilizado intangibleActivo no corriente
AGRUPACiÓN IMPORTE
1. Inmovilizado intagible 1.679,99
a) Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo:No hay elementos de Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivob) Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo:Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valoran por su coste que se corresponde con el precio de adquisición, minorado por lacorrespondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado.Los activos intangibles generados internamente no se capitalizan y, por tanto, se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias el mi~\mo ejercicioen que se Incurren.
EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017 Página: 10J
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
El importe amortizable de un activo intangible, se distribuye sobre la base sistemática a lo largo de su vida útil. El cargo por amortización de cadaperiodo se reconoce en el resultado del ejercicio.
Página Web. 20% / 5 añosProgramas Informáticos25%/4 años
2. Inmovilizado materialActivo no corriente
AGRUPACiÓN IMPORTE
111. Inmovilizado material 128.234,33
a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivoNo hay elementos de Inmovilizado material no generador de flujos de efectivob) Inmovilizado material generador de flujos de efectivoEl inmovilizado material se encuentra valorado por su precio de adquisición neto de la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, del
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Los costes derenovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material, que representan un aumento de la capacidad, productividad o unalargamiento de la vida útil, se capitalizan como mayor valor de los correspondientes bienes, una vez dados de baja los valores contables de loselementos que hayan sido sustituidos.El inmovilizado material, neto en su caso del valor residual del mismo, se amortiza distribuyendo linealmente el coste de los diferentes elementos quecomponen dicho inmovilizado entre los años de vida útil estimada que constituyen el periodo en el que la Fundación espera utilizarlos, según lasiguiente relacion:Edificios y Construcciones2%-3% /50-33 añosInstalaciones Técnicas12%-10% /8-10 añosMaquinaria 10%/ 10 añosMobiliari010%/10 añosOtro Inmovilizad010% /10 añosEl importe en libros de un elemento de inmovilizado material se da de baja en cuentas que por su enajenación o disposición por otra via o cuando nose espera obtener beneficios o rendimientos económicos futuros por su uso, enajenación o disposición.
3. Inversiones inmobiliarias
INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
4. Bienes integrantes del patrimonio histórico
INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
5. Permutasa) Permutas de activos no generador de flujos de efectivoNo se han realizado permutasr; Permutas de activos generador de flujos de efectivoNo se han realizado permutas
5B. ArrendamientosCriterios de contabilización de contratos de arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similarNo existen contratos de arrendamientos financiero o similares
6. Instrumentos financierosActivo .----
III"B" " ,JreSldente
Página 11
Fdo.:
EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
AGRUPACIÓN IMPORTE
A) Activo no corriente. V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo 278.934,29
A) Activo no corriente. VI. Inversiones financieras a largo plazo 2.000,00
Patrimonio neto y pasivo
AGRUPACIÓN IMPORTE
B) Pasivo no corriente. 111. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 42.531,05
C) Pasivo corriente. 11. Deudas a corto plazo 1.594.969,67
Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, asi como para elreconocimiento de cambios de valor razonable:La Fundación presenta el balance de situación clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente. A estos efectos son activos y pasivoscorrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios:A) Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o consumirlos transcurrido el ciclo normal de laexplotación de la Fundación, se mantiene fundamentalmente con fines de negociación, se espera realizarlos dentro delperiodo de los doce mesesposteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en los que no puedan serintercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre.B) Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la explotación de la Fundación, se mantienenfundamentalmente para su negociación, se tienen que liquidar dentro del periodo de doce meses desde la fecha de cierre o la Fundación no tienederecho incondicional para aplazar la cancelación de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre.Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre aunque elplazo original sea por un periodo superior a doce meses y exista un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo quehaya concluido después de fecha cierre.Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:El saldo existente en la partida de entidades del grupo y asociadas a largo plazo esta compuesto por las transacciones monetarias entre lasmencionadas.
7. Créditos y débitosActivo corriente
AGRUPACIÓN IMPORTE
11. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 8.974,40
Los créditos y débitos de la actividad propia se valoran inicialmente por su valor nominal. Al cierre del ejercicio no se han efectuado correccionesvalorativas.
8. ExistenciasActivo corriente
AGRUPACIÓN IMPORTE
I Existencias 44.443,24
Existencias no generadoras de flujos de efectivo:No hay existencias no generador de flujos de efectivoExistencias generadora s de flujos de efectivo:Las existencias que figurarán en el balance por su coste de adquisición o fabricación.Las correcciones valorativas y reversiones por deterioro de valor de las existencias, si existen, se reconocen contra los epigrafes Variación deexistencias.
9. Transacciones en moneda extranjera
Fdo.:
EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017 Página: 12
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
10. Impuestos sobre beneficios
INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
11. Ingresos y gastosCuenta de Resultados
AGRUPACiÓN IMPORTE
A) 1. Ingresos de la actividad propia 2.088.665,53
A) 1'. Ventas e ingresos de la actividad mercantil 4.300.256,86
A)3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 24.619,24
A) 5. Aprovisionamientos -2.071.368,48
A)6. Otros ingresos de la actividad 1.541,00
A)7. Gastos de personal -3.824.177 ,01
A) 8. Otros gastos de la actividad -469.100,68
A)9. Amortización del inmovilizado -23.584,88
A) 10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 605,00
A) 12" Otros resultados 3.987,87
A) 13 Ingresos financieros 3,01
A) 14. Gastos financieros -33.893,86
B) 1. Subvenciones recibidas 121.272,72
C) 1. Subvenciones recibidas -115.277,72
F) Ajustes por errores 127,96
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social 57.500,00
a) Ingresos y gastos propiosLos ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que losmismos representan, con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.b) Resto de ingresos y gastosLos ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que losmismos representan, con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
12. Provisiones y contingencias
INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
13. Gastos de personalCuenta de Resultados
AGRUPACiÓN IMPORTE
7. Gastos de personal -3.824.177 ,01
No existen compromisos por pensiones, ni otras obligaciones no recogidas en los estados financieros.
Fdo.: VOBOEl Presi nte
Página: 13EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA 269872713. FECHA: 22/06/2017
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14. Subvenciones, donaciones y legadosCuenta de Resultados
AGRUPACiÓN IMPORTE
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 1.412.972,40
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 605,00
Patrimonio neto
AGRUPACiÓN IMPORTE
A·3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros 5.995,00
18. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadasLas operaciones vinculadas entre entidades del grupo estan registradas por su valor de mercado.
NOTA S.INMOVILlZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
1. Inmovilizado intangibleAnálisis:
1. No generadores de flujos de efectivos
Coste
DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizaciones
DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Deterioros
DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Generadores de flujos de efectivos
Coste
DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas 0,00 1.832,72 0,00 1.832,72.TOTAL 0,00 1.832,72 0,00 1.832,72
Página: 14
Fdo.:
EJERCICIO: Q1-I9.:J.1.2.O.1.6 - lLt~REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
Amortizaciones
DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas 0,00 152,73 0,00 152,73
TOTAL 0,00 152,73 0,00 152,73
Deterioros
DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Totales
DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores 0,00 1.679,99 0,00 1.679,99
3. Totales
Totales inmovilizado intangible
DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores 0,00 1.679,99 0,00 1.679,99
TOTAL 0,00 1.679,99 0,00 1.679,99
4. Información
11.Inmovilizado materialAnálisis:
1. No generadores de flujos de efectivos
Coste
DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizaciones
DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Deterioros
DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Generadores de flujos de efectivos
EJERCICIO: 01101/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017 Página: 15
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
Coste
DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
211 construcciones 0,00 4.618,04 0,00 4.618,04
212 Instalaciones técnicas 0,00 3.721,20 0,00 3.721,20
213 Maquinaria 56.364,70 0,00 0,00 56.364,70
214 Utillaje 0,00 66.871,98 0,00 66.871,98
216 Mobiliario 134,37 527,25 0,00 661,62
217 Equipos para procesos de información 5.603,44 2.863,69 0,00 8.467,13
218 Elementos de transporte 0,00 12.054,55 0,00 12.054,55
TOTAL 62.102,51 90.656,71 0,00 152.759,22
Amortizaciones
DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
211 Construcciones 0,00 12,83 0,00 12,83
212 Instalaciones técnicas 0,00 217,07 0,00 217,07
213 Maquinaria 333,59 7.235,47 0,00 7.569,06
214 Utillaje 0,00 13.059,70 0,00 13.059,70
216 Mobiliario 16,80 115,96 0,00 132,76
217 Equipos para procesos de información 742,35 1.686,12 0,00 2.428,47
218 Elementos de transporte 0,00 1.105,00 0,00 1.105,00
TOTAL 1.092,74 23.432,15 0,00 24.524,89
Deterioros
DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
211 Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00
212 Instalaciones técnicas 0,00 0,00 0,00 0,00
213 Maquinaria 0,00 0,00 0,00 0,00
214 Utillaje 0,00 0,00 0,00 0,00
216 Mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00
217 Equipos para procesos de información 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro:
Totales
DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SAL OFINAL
_1_n_m_o_vi_liz_a~d~o~m/a~t~er_ia7.l~g_e_ne_r_a_do_r_e_S~~---------------------6-1-.0-0-9-,7-7-------6-7-.2-2-4-,5-6------ 0_,0_0~~--1r2-8~
Fdo.: IPr Sid7
16EJ ml2"Cí16. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017~.,.......•.•'"""-~~:=-"-~
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
3. Totales
Totales inmovilizado material
DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
Inmovilizado material generadores 61.009,77 67.224,56 0,00 128.234,33
TOTAL 61.009,77 67.224,56 0,00 128.234,33
4. Información
111.Inversiones inmobiliarias
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS
Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
Inmovilizado intangible generadores 0,00 1.679,99 0,00 1.679,99
Inmovilizado material generadores 61.009,77 67.224,56 0,00 128.234,33
TOTAL 61.009,77 68.904,55 0,00 129.914,32
Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBREACTIVOS NO CORRIENTES
Acuerdos de arrendamientos financieros
INEXISTENCIA DE ACUERDOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS
NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
a. Análisis de movimientos del Balance
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO
b. Otra información
NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS
Instrumentos financieros a largo plazo
CATEGORíA
VALORESINSTRUMEN-
REPRESENT A-TOS DE
TIVOS DEPATRIMONIO
DEUDA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CRÉDITOSDERIVADOS Y
OTROSTOTAL
Activos financieros a coste 2.000,00 2000,00
0,00 0,00
0,00 '" 0,00
2000,00 I 2.000,00
Activos financieros a coste amortizado
Activos financieros mantenidos para negociar
TOTAL
'-~_.EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017
~~\ flPresr~B:E~7e\ Página: 17
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
Movimientos en inversiones financieras a largo plazo
Coste
DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
270 Fianzas constituidas a largo plazo 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TOTAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Totales
DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Instrumentos financieros a corto plazo
VALORESCRÉDITOSINSTRUMEN-
CATEGORíAREPRESENTA-
DERIVADOS Y TOTALTOS DETIVOS DE
PATRIMONIO OTROSDEUDA
Activos financieros a coste 0,00 0,00 3.126.163,66 3.126.163,66
Activos financieros a coste amortizado 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos financieros mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 3.126.163,66 3.126.163,66
Movimientos en inversiones financieras a corto plazo
Coste
DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
430 Clientes 1.811.519,43 5.004.178,01 4.408.540,55 2.407.156,89
440 Deudores 493.438,42 1.667.267,34 1.442.322,29 718.383,47
460 Anticipas de remuneraciones 0,00 19,79 0,00 19,79
471 Organismos de la Seguridad Social, deudores 0,00 603,51 0,00 603,51
TOTAL 2.304.957,85 6.672.068,65 5.850.862,84 3.126.163,66
Totales
DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo 2.304.957,85 6.672.068,65 5.850.862,84 3.126.163,66
Entidades del grupo, multigrupo y asociadas
ENTIDAD CIFFORMA
JURíDICATIPO
G09435637 AsociaciónFUNDACION ASPANIAS BURGOS Asociados
ASOCIACION ASPANIAS Asociados G09014069 Asociación
Entidades del grupo, multigrupo y asociadas
Fdo.:
EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA 269872713. FECHA 22/06/2017
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
FECHAENTIDAD DOMICILIO ACTIVIDADES
ADQUISICiÓN
Promover y gestionar apoyosindividualizados de calidad,
FUNDACION ASPANIAS BURGOS BURGOS para las personas con 28/05/2013necesidades de apoyo parala inclusión social
Defender los derechos de las
ASOCIACION ASPANIAS BURGOSpersonas con discapacidad
28/05/2013intelectual o del desarrollo yde sus familias
RESERVASFRACCiÓN DEL IMPORTE DEL RESULTADOS RESULTADO DE
ENTIDADDEL ÚLTIMO EXPLOTACiÓNCAPITAL CAPITAL
EJERCICIO
FUNDACION ASPANIAS BURGOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ASOCIACION ASPANIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
COTIZACiÓNVALOR EN
COTIZACiÓN ALDIVIDENDOS MEDIA DELLIBROS DE LA
ÚLTIMO CIERRE DELENTIDADPARTICIPACiÓN
RECIBIDOS ENEL EJERCICIO TRIMESTRE EJERCICIO
EN CAPITALDEL EJERCICIO
FUNDACION ASPANIAS BURGOS 0,00 0,00 0,00 0,00
ASOCIACION ASPANIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas
Coste
DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
2524 Créditos a largo plazo a entidades asociadas 360.357,20 0,00 81.422,91 278.934,29
TOTAL 360.357,20 0,00 81.422,91 278.934,29
Totales
DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
Inversiones empresas del grupo 360.357,20 0,00 81.422,91 278.934,29
NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS
INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO I )
Pagina: 19
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
Instrumentos financieros a corto plazo
OBLIGACIONESDEUDAS CON
y OTROS DERIVADOS.CATEGORíA ENTIDADES DE TOTAL
CRÉDITOVALORES OTROS
NEGOCIABLES
Pasivos financieros a coste amortizado 1.524.296,95 0,00 70.672,72 1.594.969,67
Pasivos financieros mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.524.296,95 0,00 70.672,72 1.594.969,67
Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)
OBLIGACIONESDEUDAS CON
y OTROS DERIVADOS.CATEGORíA ENTIDADES DE TOTAL
CRÉDITOVALORES OTROS
NEGOCIABLES
Pasivos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
Usuarios y otros deudores de la actividad propiaUsuarios
DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL AUMENTO DISMINUCiÓN SALDO FINAL
Entidades asociadas 0,00 0,00 0,00 0,00
Entidades del grupo 0,00 0,00 0,00 0,00
Otras procedencias 5.729,33 2.578,89 0,00 8.308,22
TOTAL i 5.729,33 2.578,89 0,00 8.308,22
Otros deudores
DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL AUMENTO DISMINUCiÓN SALDO FINAL
Entidades asociadas 0,00 666,18 0,00 666,18
Entidades del grupo 0,00 0,00 0,00 0,00
Otras procedencias 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 666,18 0,00 666,18
Totales
DESCRIPCiÓN SALDO INICIAL AUMENTO DISMINUCiÓN SALDO FINAL
TOTAL 5.729,33 3.245,07 0,00 8.974,40
NOTA 10. BENEFICIARIOS y ACREEDORES
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES
NOTA 12. SITUACiÓN FISCALLa conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la siguiente:
DESCRIPCiÓN AUMENTO DISMINUCiÓN IMPORTE
Base imponible (resultado fiscal) 0,00
NOTA 13. INGRESOS y GASTOS
13.1. Ayudas monetarias y otros
INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS
13.2. Aprovisionamientos
APROVISIONAMIENTOS IMPORTE
61 Variación de existencias 24.619,24
(600),(601 ),(602) Compras de mercaderias -1.978.002,00
(607) Trabajos realizados por otras empresas -93.366,48
TOTAL -2.046.749,24
13.3. Gastos de personal
GASTOS DE PERSONAL IMPORTE
(640) Sueldos y salarios -3.372.311,74
(642) Seguridad social a cargo de la entidad -180.846,52
(649) Otros gastos sociales -271.018,75
TOTAL -3.824.177,01
13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado
INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO
13.5. Otros gastos de la actividad
Desglose de otros gastos de la actividad:
PARTIDA IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones -70.462,62
(622) Reparaciones y conservación -124.088,46
(623) Servicios de profesionales independientes -7.254,28
(624) Transportes -131.289,58
(625) Primas de seguros -33.751,01
(626) Servicios bancarios y similares -2.310,23
.e: ....~/l
Fdo Ef~"~O~ ~t?,.EJER~i01~11'2120ltr"REFER'~NCIA 269872713 FECHA 22/06/2017 ' Página: 21
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANlAS. CUENTAS ANUALES
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas -1.625,52
(628) Suministros -66.606,84
(629) Otros servicios -24.403,26
(631) Otros tributos -7.308,88
TOTAL -469.100,68
13.6. Ingresos
INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS
C) INGRESOSD) SUBVEN-
DEB)APORTA- PROMOCIONES,
CIONES,C) ENTE DONACIONES y D)
ACTIVIDAD PROPIA CIONES DE PATROCINA-CONCEDENTE LEGADOS DE PROCEDENCIA
USUARIOS DORES YLA ACTIVIDAD
COLABORA-PROPIA
CIONES
Otros ingresos sin asignación a actividadesFUNDACION
INEM Coninuadaespecificas
0,00 551.000,00 ASPANIAS 11.142,30Bonif Seg. Soc
BURGOS
JCYL, OBRAMANIPULADOS AUXILIARES DE LA INDUSTRIA 71.405,47 0,00 816.232,18 SOCIAL
BANCARIA
MANTENIMIENTO 2.664,38 0,00 27.299,52 JCYL
SERVICIOS 41031,50 0,00 429.952,40JCYL, AYTO.BURGOS
LlNEA VERDE 9.591,78 0,00 128.951,00 JCYL
TOTAL 124.693,13 551.000,00 1.413.577 ,40
Actividad mercantilVentas e ingresos de la actividad mercantil: 4.300.256,86Procedencia:1- Manipulados auxiliares de la industria, reprocesados y empaquetados, servicios logisticos. Entre otros:• Llenado de productos cosméticos.• Recuperación y prensado de bobinas de hilo metálico.• Preparación y distribución de lotes navideños.2.- Servicios de mantenimiento a empresas.3.-Limpieza de instalaciones, lavanderia, servicios auxiliares de oficina.4.- Linea Verde: Gestion Aceite usado, jardines, parque cuerda, gestion de residuos.
Otra informaciónOtros ingresos de la actividad: 1.541,00Procedencia:Otros ingresos procedentes de actividades no mercantiles.
13.7. Exceso de provisiones y otros resultados
INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES
NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES y LEGADOS
Fdo.: El
REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017 Página: 22
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
1. Análisis de los movimientos de las partidasMovimientos del balance
NÚMERO DE CUENTA SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCiÓN SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital 0,00 6.600,00 605,00 5.995,00
TOTAL 0,00 6.600,00 605,00 5.995,00
Movimientos imputados a la cuenta de resultados
NÚMERO DE CUENTA IMPUTACiÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad 1,4 12.972,40
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio 605,00
TOTAL 1,413.577,40
2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos
FINALIDAD YIO ELEMENTO ADQUIRIDO CUENTA TIPO ENTIDAD CONCEDENTE
AdministraciónSubvencion Costes Salariales 7400100 JCyL
Autonómica
Subvencion unidades de Apoyo al EmpleoAdministración
JCyL7400200Autonómica
JOVESAL/16N N0050Administración
7401400 JCyLAutonómica
JOVESAL/15/BU/0004Administración
7401400 JCyLAutonómica
AdministraciónPROGR MIXTO FORMACION 7401400 JCyL
Autonómica
AdministraciónPROY. INTEGR SOCIO-LABOR 7403100 AYTO BURGOS
Local
BONIF FORMACION CONTINUADAAdministración
7404000 INEMEstatal
APOYO ENTIDADES 7411200 Entidad privada FUNDACION CAJA CIRCULO
AYUDA COMPRA VEHICULO 7450000 Entidad privada EMPRESA BURGALESA
AÑO DE PERíODO DE/ IMPUTADO EN IMPUTADO EN TOTAL
FINALIDAD Y/O ELEMENTO IMPORTEEJERCICIOS EJERCICIO IMPUTADO A
ADQUIRIDO CONCESiÓN APLICACiÓN CONCEDIDOACTUAL RESULTADOSANTERIORES
3ubvencion Costes Salariales 2016 2016 1.054.059,46 0,00 1.054.059,46 1.054.059,46
Subvencion unidades de2015 2016 223.558,15 0,00 223.558,15 223.558,15
Apoyo al Empleo
JOVESAL/16N N0050 2016 2016 0,00 0,00 50000,00 50.000,00
JOVESAL/15/BU/0004 2016 2016 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
PROGR MIXTO FORMACION 2016 2016 0,00 0,00 30.672,72 30.672,72
PROY. INTEGR. SOCIO-2016 2016 0,00 0,00 9.539,77 9.539,77
LABOR
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Fdo.: EIS~¿jlqrJ~}¿-)~_
V
0\!2:- \.
EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017 á ina: 23g
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BONIF FORMACION11.142,302016 2016 0,00 0,00 11.142,30
CONTINUADA
APOYO ENTIDADES 2016 2016 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
AYUDA COMPRA VEHICULO 2016 2016 6.600,00 0,00 605,00 605,00
3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadasInformación sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, asi como descripción deltipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo PlanGeneral de Contabilidad:Las subvenciones se han registrado segun la normativa contable. Teniendo la consideracion de no reintregables y habiendose cumplido lascondiciones asociadas a las mismas. Todas las subvenciones, tanto oficiales como no oficiales, han sido debidamente justificadas.
NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
A1. MANIPULADOS AUXILIARES DE LA INDUSTRIATipo: PropiaSector: LaboralFunción: Bienes y serviciosLugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León,EspañaDescripción detallada de la actividad:Los trabajos de manipulados auxiliares para la industria suponen un elevado porcentaje en la actividad de nuestro Centro Especial de Empleo. Losprincipales procesos desarrollados, para importantes empresas de Burgos y su provincia, son:• Llenado de productos cosméticos.• Calibrado y reembalaje de silenblocks del sector del automóvil.• Encefalonado de producto terminado.• Recuperación y prensado de bobinas de hilo metálico.• Preparación y distribución de lotes navideños.Todo ello con el objetivo de generar empleo de calidad para personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental y personas en riesgo deexclusión, logrando su incorporación al mercado laboral, y facilitando formación para el empleo que mejore las competencias profesionales y lacapacitación de sus trabajadores.
B. Recursos humanos empleados en la actividad
NÚMERO NÚMERO N° HORAS/AÑO N° HORAS/AÑOTIPO DE PERSONAL
PREVISTO REALIZADOPREVISTO REALIZADO
Personal asalariado 180,00 158,55 309.268,00 277.842,00
Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00
.:. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
NÚMERO NÚMERO IN-BENEFICIARIOS O USUARIOS
DETERMINADOPREVISTO REALIZADO
Personas físicas 154,00 179,00
Personas juridicas 0,00 0,00
D. Recursos económicos empleados por la actividad
--=-,=-,,-,,",~::.:.:~,,-,,-,~Q.1.tr.R ERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
IMPORTE IMPORTE IMPORTE.p IMPORTE REALIZADO REALIZADO REALIZADO
RECURSOSESPECíFICO EN COMÚN EN LAPREVISTO TOTAL EN LALA ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD
Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00
a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de0,00 0,00 0,00 0,00
fabricación
Aprovisionamientos -1.562.700,00 -1.830.796,49 -23.668,13 -1.854.464,62
Gastos de personal -2.240.111,00 -1.783.484,37 -102.521,00 -1.886.005,37
Otros gastos de la actividad -331.900,00 -255.212,40 -43.952,40 -299.164,80
Arrendamientos y cánones 0,00 -34.584,70 -857,80 -35.442,50
Reparaciones y conservación 0,00 -65.811,80 -10.363,30 -76.175,10
Transportes 0,00 -127.887,20 0,00 -127.887,20
Primas de seguros 0,00 -2.294,20 -7.873,60 -10.167,80
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 -29,60 0,00 -29,60
Suministros 0,00 -22.310,90 -15.505,30 -37.816,20
Otros servicios 0,00 -2.294,00 -9.352,40 -11.646,40
Amortización del inmovilizado -149.000,00 -1.357,00 0,00 -1.357,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00
Total gastos -4.283.711,00 -3.870.850,26 -170.141,53 -4.040.991,79
Inversiones .
Adquisiciones de inrnovilizado (excepto Bienes del Patrimonio0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico)
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00
Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 4.283.711,00 3.870.850,26 170.141,53 4040.991,79
E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
,',( . +CANTIDAD CA~ 'fIDAD
OBJETIVO INDICADORPREVISTA REA IZADA
.".,~" ..- -~ ~--..FdO~_
qrna: 25EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017
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I N° Trabajadores (mes maximas contractc) I 154,00 IPersonas con discapacidad o en riesgo de exclusióncontratadas
179,00
-----_._--~
EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017
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A2. MANTENIMIENTOTipo: PropiaSector: LaboralFunción: Bienes y serviciosLugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León,EspañaDescripción detallada de la actividad:Dentro de esta linea de actividad Quedan encuadrados los servicios de mantenimiento a empresas, ayuntamientos, mancomunidades y otrasentidades locales, asi como a particulares y a los propios centros de la Asociación Aspanias, la Fundación Aspanias Burgos y el Centro Especial deEmpleo de la Fundación CISA. Dentro del abanico de servicios ofertados se incluyen: mantenimiento general (principales oficios), reformas y obrasmenores.Todo ello con el objetivo de generar empleo de calidad para personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental y personas en riesgo deexclusión, logrando su incorporación al mercado laboral, y facilitando formación para el empleo Que mejore las competencias profesionales y lacapacitación de sus trabajadores.
B. Recursos humanos empleados en la actividad
NÚMERO NÚMERO N° HORAS/AÑO N° HORAS/AÑOTIPO DE PERSONAL
PREVISTO REALIZADOPREVISTO REALIZADO
Personal asalariado 11,00 10,74 19.140,00 18.820,77
Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00
c. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
NÚMERO NÚMERO IN-BENEFICIARIOS O USUARIOS
REALIZADO DETERMINADOPREVISTO
Personas fisicas 6,00 3,00
Personas jurídicas 0,00 0,00
D. Recursos económicos empleados por la actividad
IMPORTE IMPORTE IMPORTE
IMPORTE REALIZADO REALIZADO REALIZADORECURSOS
ESPECíFICO EN COMÚN EN LA TOTAL EN LAPREVISTOLA ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD
Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00
a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00
';) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de0,00 0,00 0,00 0,00
fabricación
Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos de personal -200.000,00 -193.711,00 0,00 -193.711,00
Otros gastos de la actividad -10.000,00 -2.508,20 -4.395,24 -6.903,44
Arrendamientos y cánones 0,00 0,00 -85,78 -85,78
Reparaciones y conservación 0,00 -1.127,40 -1.036,33 -2.163,73
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EJERCICIO~/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017 Página: 27
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
Primas de seguros 0,00 -1.235,90 -787,36 -2.023,26
Suministros 0,00 -144,90 -1.550,53 -1.695,43
Otros servicios 0,00 0,00 -935,24 -935,24
Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00
Total gastos -210000,00 -196.219,20 -4.395,24 -200.614,44
Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico)
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00
Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 210000,00 196.219,20 4.395,24 200.614,44
E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
CANTIDAD CANTIDADOBJETIVO INDICADOR
PREVISTA REALIZADA
Personas con discapacidad o en riesgo de exclusiónN° Trabajadores (mes maximas contractc) 6,00 3,00
contratadas
EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
A3. SERVICIOSTipo: PropiaSector: LaboralFunción: Bienes y serviciosLugar de desarrollo de la actividad: Castilla y LeónDescripción detallada de la actividad:Limpieza de instalaciones, lavanderia, servicios auxiliares de oficina y recepción de centros, son actividades que comprenden una categoria deservicios que desde la Fundación CISA se ponen a disposición de clientes muy diversos, así como para su consumo dentro de los centros de atencióny apoyo de la Fundación Aspanias.Los destinatarios de los servicio de limpieza son principalmente pequeñas y medianas empresas, comunidades de vecinos, comercios, localessociales, centros docentes y de atención a personas en situación de dependencia. En el caso de los servicios de lavandería, los clientes seconcentran en su mayoría en quienes desde restaurantes, hoteleros, casas rurales, industrias de diversos sectores y residencias para personas ensituación de dependencia, demandan soluciones especificas y de alta calidad. Los servicios de recepción son prestados a centros de la FundaciónAspanias Burgos, la Asociación Aspanias y el Ayuntamiento de Burgos a través del convenio existente.Todo ello con el objetivo de generar empleo de calidad para personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental y personas en riesgo deexclusión, logrando su incorporación al mercado laboral, y facilitando formación para el empleo que mejore las competencias profesionales y lacapacitación de sus trabajadores.
B. Recursos humanos empleados en la actividad
NÚMERO NÚMERO N° HORAS/AÑO N° HORAS/AÑOTIPO DE PERSONAL
PREVISTO REALIZADOPREVISTO REALIZADO
Personal asalariado 80,00 97,09 140.000,00 170.140,00
Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
NÚMERO NÚMERO IN-BENEFICIARIOS O USUARIOS
REALIZADO DETERMINADOPREVISTO
Personas físicas 60,00 81,00
Personas jurídicas 0,00 0,00
D. Recursos económicos empleados por la actividad
IMPORTE IMPORTE IMPORTE
IMPORTE REALIZADO REALIZADO REALIZADORECURSOS
ESPECíFICO EN COMÚN EN LA TOTAL EN LAPREVISTOLA ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD
Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00
a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de0,00 0,00 0,00 0,00
fabricación
Aprovisionamientos -10.000,00 -18.039,87 0,00 -18.039,87
Gastos de personal -1.100.000,00 -1.187.983,81 -67.663,96 -1.255.647,77
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~~~EJERCICIO: 01/01/¿u 10 -" 1/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017 ágina: 29
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
Otros gastos de la actividad -50000,00 -11.677,30 -13.185,71 -24.863,01
Arrendamientos y cánones 0,00 0,00 -257,33 -257,33
Reparaciones y conservación 0,00 -6.324,50 -3.108,98 -9.433,48
Primas de seguros 0,00 -2.472,30 -2.362,07 -4.834,37
Suministros 0,00 -1.609,10 -4.651,60 -6.260,70
Otros servicios 0,00 -1.271,40 -2.805,73 -4.077,13
Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00
Total gastos -1.160.000,00 -1.217.700,98 -80.849,67 -1.298.550,65
Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio0,00 0,00 0,00 0,00
Histórico)
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00
Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1160000,00 1.217.700,98 80.849,67 1.298.550,65
E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
CANTIDAD CANTIDADOBJETIVO INDICADOR
PREVISTA REALIZADA
Personas con discapacidad o en riesgo de exclusiónN° Trabajadores (mes maximas contractc) 60,00 81,00
contratadas
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
A4. LlNEA VERDETipo: PropiaSector: LaboralFunción: Bienes y serviciosLugar de desarrollo de la actividad: Castilla y LeónDescripción detallada de la actividad:Reciclado De Aceite Vegetal UsadoEl CEE de Fundación CISA es gestor autorizado para la recogida, almacenamiento y transporte de aceite vegetal de uso doméstico desde el año2010. Este servicio gestiona la recogida del aceite vegetal de hogar, así como el generado en establecimientos del sector HORECA.Parque De Cuerdas El CastilloEl Parque de Cuerdas El Castillo, de titularidad municipal, comprende diferentes itinerarios de tirolinas y cuerdas dispuestas en altura. La FundaciónCISA resultó la empresa adjudicataria del contrato de explotación de la instalación.Gestión Integral De Residuos (Gir)El objetivo de la nueva actividad, puesta en marcha por el CEE en marzo de 2016 en las instalaciones del cliente, es el control y la trazabilidad de losresiduos generados en la fábrica desde el inicio del proceso de producción hasta su entrega al gestor autorizado.JardinesLínea que ha pasado desde el CEE de la asociación Aspanias al de Fundación CISA y que presta servicios de diseño y mantenimiento de jardines.
B. Recursos humanos empleados en la actividad
NÚMERO NÚMERO N° HORAS/AÑO N" HORAS/AÑOTIPO DE PERSONAL
PREVISTO REALIZADOPREVISTO REALIZADO
Personal asalariado 26,00 32,23 44.928,00 56.479,82
Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00
Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
NÚMERO NÚMERO IN-BENEFICIARIOS O USUARIOS
REALIZADO DETERMINADOPREVISTO
Personas físicas 20,00 26,00
Personas jurídicas 0,00 0,00
D. Recursos económicos empleados por la actividad
IMPORTE IMPORTE IMPORTEIMPORTE .REALIZADO REALIZADO REALIZADO
RECURSOSESPECíFICO EN COMÚN EN LA TOTAL EN LAPREVISTOLA ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD
Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00
a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de0,00 24.619,24 0,00 24.619,24
fabricacióp
Aprovisionamientos -180.000,00 -192.947,00 -5.916,99 -198.863,99
~...
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Fd(EIS~/ln)rob)¿ ~.~.~
EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017 gina: 31
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
Gastos de personal -300000,00 -415.712,70 -34.857,19 -450.569,89
Otros gastos de la actividad -130.000,00 -93.967,90 -26.371,42 -120.339,32
Arrendamientos y cánones 0,00 -34.162,40 -514,66 -34.677,06
Reparaciones y conservación 0,00 -30.098,20 -6.217,96 -36.316,16
Transportes 0,00 -3.402,40 0,00 -3.402,40
Primas de seguros 0,00 -12.001,50 -4.724,14 -16.725,64
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 -639,20 0,00 -639,20
Suministros 0,00 -11.531,20 -9.303,21 -20.834,41
Otros servicios 0,00 -2.133,00 -5.611,45 -7.744,45
Amortización del inmovilizado -31.100,00 -22.227,88 0,00 -22.227,88
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00
Total gastos -641.100,00 -700.236,24 -67.145,60 -767.381,84
Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio0,00 92.489,43 0,00 92.489,43
Histórico)
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00
Total inversiones 0,00 92.489,43 0,00 92.489,43
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 641.100,00 792.725,67 67.145,60 859.871,27
E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
CANTIDAD CANTIDADOBJETIVO INDICADOR
PREVISTA REALIZADA
Personas con discapacidad o en riesgo de exclusiónN° Trabajadores (mes maximas contractc) 20,00 26,00
contratadas
EJERCICIO 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA 22/06/2017
•
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2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD
RECURSOS ACTIVIDAD N°1 ACTIVIDAD N°2 ACTIVIDAD N°3 ACTIVIDAD N°4
Gastos;;
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00
a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00
e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de0,00 0,00 0,00 24.619,24
fabricación
Aprovisionamientos -1.854.464,62 0,00 -18.039,87 -198.863,99
Gastos de personal -1.886.005,37 -193.711,00 -1.255.647,77 -450.569,89
Otros gastos de la actividad -299.164,80 -6.903,44 -24.863,01 -120.339,32
Arrendamientos y cánones -35.442,50 -85,78 -257,33 -34.677,06
Reparaciones y conservación -76.175,10 -2.163,73 -9.433,48 -36.316,16
Transportes -127.887,20 0,00 0,00 -3.402,40
Primas de seguros -10.167,80 -2.023,26 -4.834,37 -16.725,64
Publicidad, propaganda y relaciones públicas -29,60 0,00 0,00 -639,20
Suministros -37.816,20 -1.695,43 -6.260,70 -20.834,41
Otros servicios -11.646,40 -935,24 -4.077,13 -7.744,45
Amortización del inmovilizado -1.357,00 0,00 0,00 -22.227,88
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00
Deterioro y resultado 'por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00
Total gastos -4.040.991,79 -200.614,44 -1.298.550,65 -767.381,84
Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio0,00 0,00 0,00 92.489,43
Histórico)
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00
Total inversiones 0,00 0,00 0,00 92.489,43
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 4.040.991,79 200.614,44 1.298.550,65 859.871,27
EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
NO IMPUTADOTOTAL
RECURSOSREALIZADO
ALASACTIVIDADES . REALIZADO
ACTIVIDADES
Gastos ¡¡o
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00
a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00
e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 24.619,24 0,00 24.619,24
Aprovisionamientos -2071.368,48 0,00 -2.071.368,48
Gastos de personal -3.785.934,03 -38.242,98 -3.824.177,01
Otros gastos de la actividad -451.270,57 -17.830,11 -469.100,68
Arrendamientos y cánones -70.462,67 0,00 -70.462,67
Reparaciones y conservación -124.088,47 0,00 -124.088,47
Transportes -131.289,60 0,00 -131.289,60
Primas de seguros -33.751,07 0,00 -33.751,07
Servicios bancarios y similares 0,00 -2.310,23 -2.310,23
Publicidad, propaganda y relaciones públicas -668,80 -956,68 -1.625,48
Suministros -66.606,74 0,00 -66.606,74
Otros servicios -24.403,22 0,00 -24.403,22
Otros tributos 0,00 -7.308,88 -7.308,88
Otros / No desglosados 0,00 -7.254,32 -7.254,32
Amortización del inmovilizado -23.584,88 0,00 -23.584,88
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00
Gastos financieros 0,00 -33.893,86 -33.893,86
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00
Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00
Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00
Total gastos -6.307.538,72 -89.966,95 -6.397.505,67
Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 92.489,43 0,00 92.489,43
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00
Total inversiones 92.489,43 0,00 92.489,43
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 6.400.028,15 89.966,95 6.489.995,10
EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017
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3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD
Ingresos obtenidos por la entidad
RECURSOS PREVISTO REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 147.300,00 124.693,13
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 3.915.284,43 4.300.256,86
Subvenciones del sector público 1.561.734,92 1.410.177,40
Aportaciones privadas 730.580,65 561000,00
Otros tipos de ingresos 0,00 8.186,22
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 6.354.900,00 6.404.313,61
Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
OTROS RECURSOS PREVISTO REALIZADO
Deudas contraídas 0,00 0,00
Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 0,00 0,00
Convenios de colaboración con otras entidades
NO PRODUCECORRIENTE DE
ENTIDAD CONVENIO INGRESOS GASTOSBIENES Y
SERVICIOS
Fundacion Aspanias Burgos Convenio colaboracion Aspanias 561.000,00 0,00
4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACiÓN Y DATOS REALIZADOS
El plan de actuacion 2016 no se habia desglosado en el momento de su presentación en las actividades presentadas en estas cuentas anuales.Un crecimiento en la línea Verde, por la apertura del Parque de Cuerdas y la puesta en marcha de la Gestion de residuos compensó un menorvolumen de Manipulados. Una serie de subvenciones de la JCyL a la contratación permitió una mayor contratación de personas beneficiarias delobjetivo de la entidad.
Fdo.:
EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017 P gina: 35
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NOTA 158. APLICACiÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio
RECURSOS IMPORTE
Resultadp contable. -2.446,40
Ajustes (+) del resultado contable
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias 23.584,88
Gastos comunes y especificos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas6.283.953,84
por deterioro de inmovilizado)
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la127,96
subsanación de errores
Total ajustes (+) 6.307.666,68
Ajustes (-) del resultado contable
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos0,00
considerados de dotación fundacional
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la0,00
subsanación de errores
Total ajustes (-) 0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO 6.305.220,28
Porcentaje 70,00
Renta a destinar 4.413.654,20
Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines
RECURSOS IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia) 6.283.953,84
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio 86.494,43
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 6.370.448,27
Gastos de administraciónSegún los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especiflcados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones decompetencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre
EJERCICIO: 01tilli20;&:::rfif:22J/22(0~1~6.REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017
• -----------------------------------------lFUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGR;,L DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos
Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos
EXCEDENTE RECURSOS. EJERCICIO DELAJUSTES AJUSTES BASE DE RENTA A PORCENTAJE
DESTINADOsPOSITIVOS NEGATIVOS CÁLCULO DESTINAR A DESTINAR
EJERCICIO A FINES
01/01/2014 - 31/12/2014 -3.816,12 4.093.464,39 0,00 4.093.464,39 4.093.464,39 70,00 4.098.239,25
01/01/2015 - 31/12/2015 -59.785,05 6.181.182,83 0,00 6.121.397,78 4.284.978,45 70,00 6.019.922,59
01/01/2016 - 31/12/2016 -2.446,40 6.307.666,68 0,00 6.305.220,28 4.413.654,20 70,00 6.370.448,27
Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines
N TOTALIMPORTE
EJERCICIO N-4 N-3 N-2 N-1PENDIENTE
01/01/2014 - 31/12/2014 4.098.239,25 0,00 0,00 4.098.239,25 0,00
01/01/2015 - 31/12/2015 6.019.922,59 0,00 6.019.922,59 0,00
01/01/2016 - 31/12/2016 6.370.448,27 6.370.448,27 0,00
EJERCICIO: 01/01/201~~-~~A>- 2G-l~ERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
Desglose de las' inversiones realizadas en la actividad propia
DETALLE DE IMPORTE FONDOS SUBVEN- PRÉSTAMOSPAR- FECHA DE VALOR DE LA RECURSOS
SUBVENCiÓN PRÉSTAMO CIONES EN EL EN ELIMPORTE
WCUENTA LA HASTA EL PROPIOS ENTIDA . ADQUISICiÓN INVERSiÓN PROPIOS PENDIENTE( INVERSiÓN EJERCICIO EL EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO
CONSTRUCCIA) 111. 211 ONES/ 30/11/2016 4.618,04 4.618,04 0,00 0,00 0,00 4.618,04 0,00 0,00 0,00
PUERTA
A)II!. 218 VEHICULOS 31/01/2016 12.054,55 5.454,55 6.600,00 0,00 0,00 5.454,55 605,00 0,00 5.995,00
UTILLAJE30/04/2016 66.871,98 66.871,98 0,00 0,00 0,00 66.871,98 0,00 0,00 0,00A)II!. 214
LlNEA VERDE
OTROS LlNEA30/04/2016 7.112,14 7.112,14 0,00 0,00 0,00 7.112,14 0,00 0,00 0,00A)II!. 21
VERDE
APLlCACION31/08/2016 1.832,72 1.832,72 0,00 0,00 0,00 1.832,72 0,00 0,00 0,00A)!. 206
LlNEA VERDE
TOTAL 92.489,43 85.889,43 6.600,00 0,00 0,00 85.889,43 605,00 0,00 5.995,00
1\e Página: 38EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713 FECHA: 22/06/2017
FUNDACI6N 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
Recursos aplicados en el ejercicio
SUBVEN-FONDOS CIONES,
DEUDA TOTALPROPIOS· DONACIONES y
LEGADOS
1. Gastos en cumplimiento de fines 6.283.953,84
2. Inversiones en cumplimiento de fines 86.494,43
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio 85.889,43
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios0.00
anteriores
e) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital605,00
procedentes de ejercicios anteriores
TOTAL (1+2) 6.370.448,27
Ajustes positivos del resultado contableDotación a los deterioros de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines
IMPORTE DE LAVARIACiÓN
IMPORTETOTAL DELIMPUTADA ALDETERIORO
DETALLE DEL ELEMENTO EJERCICIO DELDEPRECACiÓN
PARTIDA DE RESULTADOSPATRIMONIAL AFECTADO DETERIORO DE
INMOVILIZADON° CUENTAA LA ACTIVIDAD EN INMOVILIZADO
CORRESPON-CUMPLIMIENTO DE FINES CORRESPON-
DIENTE ALDIENTE AL
ELEMENTOELEMENTO
PATRIMONIALPATRIMONIAL
9. Amortización del inmovilizado 681 Activos productivos a fines 23.432,15 24.524,89
9. Amortización del inmovilizado 680 Activos productivos a fines 152,73 160.469,86
TOTAL 23.584,88 184.994,75
Gastos comunes y especificos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto deamortizaciones y deterioro de inmovilizado)
CRITERIO DE
PARTIDA DE RESULTADOS DETALLE DEL GASTOIMPUTACiÓN A
IMPORTEN° CUENTALA ACTIVIDAD
PROPIA
3. Variación de existencias de productos terminados y en Variación de existencias de-24.619,24612 100%
curso de fabricación otros aprovisionamientos
100%5. Aprovisionamientos 60 Aprovisionamientos Corresponde 2.071.368.48
actividad
100% - El no7. Gastos de personal 64 Personal dedicado 3.785.934,03
actividad
100%8. Otros gastos de la actividad 621 Arrendamientos Corresponde 70.462,67
actividad r
~ /"1------.. /:J
Frlsecr~// lh'lrtJJrJ ') ~I tz:\
EJER~·IC~-~:·Ot/01'¡Q04-6---B~~ 269872713. FECHA: 22/06/2017 ágina: 39
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
100%8. Otros gastos de la actividad 622 Reparaciones y conservación Corresponde 124.088,47
actividad
100%8. Otros gastos de la actividad 624 Transportes Corresponde 131.289,60
actividad
100%8. Otros gastos de la actividad 625 Primas de seguros Corresponde 33.751,07
actividad
Solo los8. Otros gastos de la actividad 627
Publicidad, propaganda yespecificas 668,80
relaciones públicasactividad
100%8. Otros gastos de la actividad 628 Suministros Corresponde 66.606,74
actividad
100%8. Otros gastos de la actividad 629 Otros servicios Corresponde 24.403,22
actividad
TOTAL 6.283.953,84
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterioscontables o la subsanación de errores
DETALLE DEL CAMBIO DEPARTIDA DE RESULTADOS N" CUENTA CRITERIO O IMPORTE
SUBSANACIÓN DE ERROR
11. Reservas 113 Correccion Factura Duplicada 127,96
TOTAL 127,96
Ajustes negativos del resultado contable
NOTA 17. OTRA INFORMACiÓN
17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación
Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios:
Cese de patronos y representantes
FECHA CESEFECHA CESE
REPRESEN·PATRONO REPRESENTANTEPATRONO
TAN TE
Amanda Castañeda Sainz 13/12/2016
Ignacio Aizpun Viñes 28/12/2016 ,.
Nuevos nombramientos de patronos y representantes
______________ I FE_C_H_A_--'- ---' I N~fB:- I
FdO:~EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017
FUNDACiÓN 186SND: CISA CENTRAL INTEGRAL DE SERVICIOS ASPANIAS. CUENTAS ANUALES
NOMBRA- REPRESEN- NIF REPRESEN- MIENTOPATRONO NIF PATRONO MIENTO REPRESEN-TANTE TANTE
PATRONO TANTE
Jesús Cirujano Pita 50410920A 17/04/2017
17.2. Autorizaciones del ProtectoradoNo existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio
17.3. Remuneraciones a miembros del PatronatoLos miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación
17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato
Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato
17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato
Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato
17.6. Personas empleadasNúmero medio de personas empleadas:299
Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:237
Empleados por categorías profesionales:
CATEGORíA PROFESIONALN° DE
N° DE MUJERES TOTALHOMBRES
AUXILIAR ADMON. 1,00 1,00 2,00
CONDUCTOR 1,00 0,00 1,00
ENCARGADA SERVICIOS DOMESTICOS 0,00 6,00 6,00
ENCARGADO 13,00 3,00 16,00
OFICIAL 2a OFICIOS 4,00 2,00 6,00
OFICIAL PRIMERA 5,00 0,00 5,00
OPERARIO 132,00 103,00 235,00
PERSONAL SERVICIOS DOMESTICOS 2,00 8,00 10,00
?ROFESOR DE TALLER 1,00 1,00 2,00
TECNICO GRADO MEDIO 7,00 6,00 13,00
TÉCNICO GRADO SUPERIOR 2,00 1,00 3,00
TOTAL 168,00 131,00 299,00
17.7. Auditoría
Indicar el importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y otros servicios prestados por los auditores de cuentas; enparticular, se detallará el total de los honorarios cargados por otros servicios de verificación asi como el total de los honorarios carg os por seryici
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de asesoramiento fiscal. El mismo desglose de información se dará de los honorarios correspondientes a cualquier entidad del mismo grupo a queperteneciese el auditor de cuentas, o a cualquier otra entidad con la que el auditor esté vinculado por control, propiedad común o gestión:En el año 2016 se contabilizaron 2.867,14 € en conceto de auditoria del ejercicio 2015. El importe presupuestado para la auditoria del 2016 es de3.000€. No existiendo honorarios en otros conceptos.
Fdo.:
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INVENTARIO
Bienes y derechos
Inmovilizado intangible;
DETERIOROS
OTRASAMORTIZA· CARGAS Y
FECHA DEVALOR CIONES y GRAVÁMENE
CÓDIGO ELEMENTOVALORA-
AFECTACiÓNADQUISICiÓN
CONTABLE OTRAS SQUECIONES
TOTAL PARTIDAS AFECTEN ALREALIZADAS
COMPENSA· ELEMENTOTORIAS
206 Aplicaciones informáticas APLICACIONES GESTION RESIDUOS 31/08/2016 1.832,72 0,00 152,73 Fines
TOTAL 1.832,72 0,00 152,73
Inmovilizado material
DETERIOROS
OTRASAMORTIZA- CARGAS Y
VALOR CIONESY GRAVÁMENECÓDIGO ELEMENTO
FECHA DE VALORA-AFECTACiÓN
ADQUISICiÓNCONTABLE
CIONESOTRAS SQUE
TOTAL PARTIDAS AFECTEN ALREALIZADAS
COMPENSA· ELEMENTOTORIAS
211 Construcciones CONSTRUCCIONES / PUERTA 30/11/2016 4.618,04 0,00 12,83 Fines
218 Elementos de transporte VEHICULO 31/01/2016 12.054,55 0,00 1.105,00 Fines
217 Equipos para procesos de información USO GENERAL 31/12/2014 974,00 0,00 633,27 Fines
217 Equipos para procesos de información USO GENERAL 31/12/2015 4.629,44 0,00 1.509,94 Fines
217 Equipos para procesos de información LlNEA VERDE 31/12/2016 2.863,69 0,00 285,26 Fines
213 Maquinaria MAQUINARIA USO GENERAL 31/12/2015 56.364,70 0,00 7.569,06 Fines
214 Utillaje UTILLAJE LlNEA VERDE 31/12/2016 66.871,98 0,00 13.059,70 Ifines
_______ ~ I....:.T..:.O_T_A L __L _ 148.376,401 ---=-0,:.::.0.::..01_-..:2=-4:.:...1....:.7-=.5,:.::.06.::..1 _
Existencias
DETERIOROS "
OTRASAMORTIZA· CARGAS Y
VALOR CIONESY GRAVÁMENECÓDIGO ELEMENTO
FECHA DE VALORA-AFECTACiÓNADQUISICiÓN
CONTABLE OTRAS SQUETOTAL
CIONESREALIZADAS
PARTIDAS AFECTEN ALCOMPENSA- ELEMENTO
TORIAS
31 Materias primas EXISTENCIAS VIVEROS - JARDINE 31/12/2016 28.220,33 0,00 0,00 Fines
31 Materias primas EXISTENCIAS ACEITE RECICLADO 31/12/2016 1.622,91 0,00 0,00 Fines
; TOTAL ;, 29.843,24 0,00 0,00
Activos financieros a largo plazo
DETERIOROS
OTRASAMORTIZA· CARGAS Y
VALOR CIONES y GRAVÁMENECÓDIGO
FECHA DECONTABLE
VALORA-OTRAS SQUE AFECTACiÓNELEMENTO
ADQUISICiÓNTOTAL
CIONESPARTIDAS AFECTEN AL
REALIZADASCOMPENSA· ELEMENTO
TORIAS ;
270 Fianzas constituidas a largo plazo. FIANZAS LARGO PLAZO 05/01/2016 2.000,00 0,00 0,00 Fines
TOTAL 2000,00 0,00 0,00
Obligaciones
Por préstamos recibidos y otros conceptos
ELEMENTOFECHA DE
FORMALIZA-VALOR VALOR DE
INTERESES
EJER~11tJ1120 16 - 31/127: 016. REFERENCIA: 269872713. FECHA: 22/06/2017 Página: 44
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. ZADOSOCIÓN e> " """"'<=, T"e>
PRESTAMO ENTIDA CREDITO 24/11/2016 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
TOTAL 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
LEYENDA: afectacionesDOTACiÓN. Forma parte de la dotación fundacionalFINES. Afectado al cumplimiento de finesRESTO. Resto de bienes y derechos
r
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