flujos de efectivo caracol

Efectivo por act. Operacionales

Utilidad neta 26,864,760Depreciacion -24,644,229Amortizacion 3,605,238Provision 0subtotal 5,825,769Inversiones temporales -10,438,204Cuentas por cobrar clientes -6,014,144inventarios 182,468Ctas/ cobrar vinculados econ -2,075,316Ctas/ cobrar a CNTV 48,999,000Activos diferidos -1,232,303OTROS ACT. CORRIENTES -1,761,869Obligaciones financieras 0Ctas por pagar provee. 4,819,483Impuestos/pagar 411,508Obligaciones laborales -6,752,439Otras ctas/pagar 9,959,027Otros pas. Corrientes 4,977,389Efectivo provisto act/operación 46,900,369

Flujo efectivo/ act inversion

Terrenos 8,000Edificios 14,766,403Maquinaria y equipo -21,351,729Vehiculos 341,593Muebles y enseres 35,861,398Otros act. Fijos brutos -11,198,482Inversiones permanentes 7,423,118Valorizaciones 15,080,146Otros act. No corrientes 2,840,461Efectivo provisto/act Inversion 43,770,908

Flujo efectivo/ act. Financiacion

Obligaciones finacieras l.p. 24,873,600Otros pas. No corrientes 0Capital social 0Superavit de capital -2,806,948Revalorizacion patrimonial -5,403,315Efectivo para dividendos $ (30,985,262)

Efectivos orign en act. Finan. $ (14,321,925)

37,516,329