flujo de caja mensual cash flow en excel

Flujo de CajaFlujo de Caja MensualInstrucciones: solo debes completar las celdas de bordes Rojoswww.todoexcel.comControl de frmulas OKMesesMes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9Mes 10Mes 11Mes 12TotalDinero lquido al inicio (caja y bancos)5,000.0Suma de cobros (entradas de efectivo)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Suma de pagos (salidas de efectivo)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Flujo de caja neto (cobros - pagos)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Dinero lquido al final (caja y bancos)5,000.05,000.05,000.05,000.05,000.05,000.05,000.05,000.05,000.05,000.05,000.05,000.05,000.0Flujos operativos0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Cobros por ventas al contado0.0Cobros por ventas a plazo0.0Pagos de nminas0.0Pagos de aportes a la seguridad social0.0Pagos a proveedores0.0Pagos de arrendamientos0.0Pagos de servicios pblicos0.0Pagos de impuestos0.0Flujos de inversin0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Pagos por compras de activo fijo0.0Cobros por ventas de activo fijo0.0Flujos financieros0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Pagos de intereses0.0Pagos de prstamos bancarios0.0Pagos de dividendos0.0Pagos de acciones0.0Cobros por intereses0.0Cobros por prstamos bancarios0.0Cobros por dividendos0.0

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