finanzas públicas regionales: situación financiera de barranquilla. manuel fernández ariza
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Finanzas Públicas Regionales:Finanzas Públicas Regionales:Situación Financiera de Barranquilla.Situación Financiera de Barranquilla.
Manuel Fernández ArizaManuel Fernández Ariza
Fundesarrollo
Ingresos Corrientes de libre destinación destinados a gastos de funcionamiento, 2003
41%
47%
52%
56%
57%
59%
74%
81%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Bogotá
Monteria
Riohacha
Sincelejo
Santa Marta
Cartagena
Valledupar
Barranquilla
FUENTE: DNPFUENTE: DNP
Mayores posibilidades de Inversión social y de
infraestructura.
259 262
957
178150
289
415
0
200
400
600
800
1000
Santa Marta Monteria Cartagena Sincelejo Riohacha Valledupar Barranquilla
Puesto a nivel nacional según elÍndice de desempeño fiscal 2003 (DNP)
FUENTE: DNPFUENTE: DNP
• Barranquilla ocupó el puesto 957 entre 1098 municipios.
• Y el puesto 30 entre 32 capitales departamentales.
• Superando solamente a: Quibdó y Providencia.
Tabla de ContenidoTabla de Contenido
Déficit presupuestalDéficit presupuestal Acuerdo de Reestructuración de PasivosAcuerdo de Reestructuración de Pasivos Evolución de los IngresosEvolución de los Ingresos Comportamiento de los GastosComportamiento de los Gastos Gastos financiados con Ingresos PropiosGastos financiados con Ingresos Propios Ejecución a septiembre del 2004Ejecución a septiembre del 2004 Presupuesto 2005Presupuesto 2005
1. Déficit presupuestal1. Déficit presupuestal
-17.900
-9.572
-12.400
-20.000
-18.000
-16.000
-14.000
-12.000
-10.000
-8.000
-6.000
-4.000
-2.000
0
2001 2002 2003
Déficit PresupuestalDéficit Presupuestal
Cifras en millones de pesosCifras en millones de pesos
FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Ingresos y Gastos 1992-2003.FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Ingresos y Gastos 1992-2003.
2. Acuerdo de 2. Acuerdo de Reestructuración de PasivosReestructuración de Pasivos
Consolidación de la Base de AcreenciasConsolidación de la Base de Acreencias
Dic 27/02 - Nov 30/03
FUENTE: DAF - SHD.FUENTE: DAF - SHD.
Cifras en millones de pesosCifras en millones de pesos
Deuda a Dic 27/02 594.482Depuraciones -116.902Pagos Acuerdo -55.117Ajustes o Inclusiones 17.804Deuda a Nov 30/03 440.267
Costo de oportunidad:Este monto
alcanzaría para financiar el costo total del Transmetro
y la educación de 50.000 niños por 5 años.
Pago de Acreencias 2002 - 2003 Pago de Acreencias 2002 - 2003
Cifras en millones de pesosCifras en millones de pesos
FUENTE: DAF - SHD.FUENTE: DAF - SHD.
2002
2003
Grupo Acreedor PPTO Ejecuciones DiferenciaGrupo I: Laborales 15.168 26.432 11.264Grupo II Entidades Publicas 6.972 6.451 -521Grupo III Entidades Financiera 20.368 8.466 -11.902Grupo IV: Otros Acreedores 0 640 640
Total 42.508 41.989 -519
Se dejó de pagarSe dejó de pagar
Grupo Acreedor PPTO Ejecuciones DiferenciaGrupo I: Laborales 22.884 33.153 10.269Grupo II Entidades Publicas 10.000 0 -10.000Grupo III Entidades Financiera 25.168 15.478 -9.690Grupo IV Otros Acreedores 4.701 127 -4.574Fondo de Contingencias 6.466 3.677 -2.789
Total 69.219 52.435 -16.784
Se dejó de pagarSe dejó de pagar
Razones del Incumplimiento Razones del Incumplimiento
Cifras en millones de pesosCifras en millones de pesos
FUENTE: DAF - SHD.FUENTE: DAF - SHD.
Ingresos Corrientes de Libre Destinación insuficientesIngresos Corrientes de Libre Destinación insuficientes
Excesivos Gastos de FuncionamientoExcesivos Gastos de Funcionamiento
¿Cuál es el futuro del Acuerdo?¿Cuál es el futuro del Acuerdo?
Escenario Financiero
Ejecución DiferenciaEscenario Financiero
Ejecución Diferencia
ICLD 93,972 90,239 -3,733 97,544 92,138 -5,406GF Totales 46,896 67,190 20,294 51,698 70,719 19,021Ahorro Operacional 46,896 23,049 -23,847 45,846 21,419 -24,427Rel. GF/ ICLD (%) 50% 74% 26% 53% 77% 24%
2002 2003Concepto
3. Evolución de los Ingresos3. Evolución de los Ingresos1992 - 20031992 - 2003
80.785166.932
237.584
19.48511.575
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
181,484181,484
416,091416,091
Ingresos Totales del DistritoIngresos Totales del Distrito
Transferencias 57%Transferencias 57%
Recursos Recursos Propios 40%Propios 40%
FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Ingresos 1992-2003.FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Ingresos 1992-2003.
Cifras en millones de pesos de 2003Cifras en millones de pesos de 2003
Recursos de CapitalRecursos de Capital
Ingresos Totales
Transf. 11%Transf. 11%
R.P. 45%R.P. 45%
Asignación p.c. de Transferencias 94-02Asignación p.c. de Transferencias 94-02
102,160113,110114,929131,499
517,527
573,597
675,753
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
Cali
Med
ellin
Bucara
manga
Maniza
les
Barranquilla
Bogotá
Cartagen
a
101.824103.733105.798
122.852
249.216
268.838
343.240
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
Cali
Med
ellin
Bucara
man
ga
Man
izales
Barra
nquilla
Bogot
á
Carta
gena
EducaciónSalud
FUENTE: Documento “Boletín Audiencias Públicas” del DNP. Plan Nacional de Desarrollo FUENTE: Documento “Boletín Audiencias Públicas” del DNP. Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006: Hacia un Estado Comunitario.2002-2006: Hacia un Estado Comunitario.
Cifras en pesos constantes de 2002Cifras en pesos constantes de 2002
80.785166.932
237.584
19.48511.575
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
181,484181,484
416,091416,091
Ingresos Totales del DistritoIngresos Totales del Distrito
Transferencias 57%Transferencias 57%
Recursos Recursos Propios 40%Propios 40%
FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Ingresos 1992-2003.FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Ingresos 1992-2003.
Cifras en millones de pesos de 2003Cifras en millones de pesos de 2003
Ingresos Totales
Recursos Propios del DistritoRecursos Propios del Distrito
80,785
202,438
222,930
166,932
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
1992 1993 1944 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Acuerdo 1585/97
Acuerdo 015 / 01
Cifras en millones de pesos de 2003Cifras en millones de pesos de 2003
FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Ingresos 1992-2003.FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Ingresos 1992-2003.
2.1 veces
Reducción de tarifasDescuentos por pagos anticipadosCrisis económica
82.226105.633
117.747 118.144130.610
194.794 198.179
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Bucara
manga
Barran
quilla
Cali
Maniza
les
Cartage
na
Bogotá
Med
ellín
Ingresos Tributarios por habitanteIngresos Tributarios por habitante
Cifras en pesos de 2003Cifras en pesos de 2003
FUENTE: Cálculos Fundesarrollo con base en cifras de DNP y DANE.FUENTE: Cálculos Fundesarrollo con base en cifras de DNP y DANE.
En parte debido adébil gestión tributaria;Evasión, elusión ydesactualización catastral.
FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Ingresos 2003.FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Ingresos 2003.
¿Cuántos fueron los recursos disponibles en 2003?¿Cuántos fueron los recursos disponibles en 2003?
Concesiones Otras Inver.
Tributarios 146,678 46,662 11,982 88,034Industria y Comercio 54,724 2,301 0 52,423Predial 39,649 1,816 10,811 27,022Alumbrado Público 24,447 24,447 0S/tas Gasolina 16,926 16,926 0Avisos y Tableros 6,835 1,139 5,696Otros Tributarios 4,097 33 1,171 2,893No Tributarios 19,952 19 15,830 4,103Venta de Servicios 477 19 0 458Tasas y Derechos 444 0 477 -33Regalías AAA 13,412 0 13,412 0Otros No Tributarios 5,619 0 1,941 3,678Total Ingresos Propios 166,630 46,681 27,812 92,137
Recursos ComprometidosIngresos Propios ICLD
Cifras en millones de pesos de 2003Cifras en millones de pesos de 200345% 55%
51% de ICLD
4. Comportamiento de los Gastos4. Comportamiento de los Gastos1992 - 20031992 - 2003
Gastos TotalesGastos Totales
155.162
416.811
110.848179.227
44.314
237.584
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Gastos TotalesGastos Totales
Gastos con Transf.Gastos con Transf.
Gastos con Rec. Propios*Gastos con Rec. Propios*
Cifras en millones de pesos de 2003Cifras en millones de pesos de 2003
*Gastos que deberían financiarse con recursos propios
5. Gastos financiados con Ingresos 5. Gastos financiados con Ingresos Propios, 2003Propios, 2003
Gastos financiados con Ingresos Propios, 2003Gastos financiados con Ingresos Propios, 2003
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000
Ingresos
Gastos
FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Gastos 1992-2003.FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Gastos 1992-2003.
Cifras en millones de pesos de 2003Cifras en millones de pesos de 2003
Funcionamiento$70.719 m
$166.630 m
Quedan$21.418 m
Propios
Concesiones y otrasRentas comprometidas
$74.493 m
Cifras en millones de pesos de 2003Cifras en millones de pesos de 2003
Déficit año 2002 $12.400 m
Pagar deudas (Ley 550)
$69.216 m
$21.418
Faltante para lograr Eq. fiscal y cumplir Ley 550:
$60.198 m
Deberían financiar
Gastos financiados con Ingresos Propios, 2003Gastos financiados con Ingresos Propios, 2003
Cifras en millones de pesos de 2003Cifras en millones de pesos de 2003
SGP libre propósito $15.000 m (por 20 años)
Faltante para lograr Eq. fiscal y cumplir 550:
$60.198 m
SGP libre propósito $7.000 m (sólo en 2003)
Faltante para lograr Eq. fiscal y cumplir 550:
$34.684 m
Toman Recursos de Transferencias
de la Nación
¿Qué se hizo en el 2003?¿Qué se hizo en el 2003?
Fonvisocial$3.513 m
Deudas de FonvisocialDeudas de Fonvisocialincluidas incluidas
en el acuerdo.en el acuerdo.
Déficit pago de Deudas $16.784 m + Déficit fiscal 2003 $17.900 m= Faltante en 2003 $34.684 m
¿Resultado en el 2003?¿Resultado en el 2003?
¿Qué pasa en el 2004?¿Qué pasa en el 2004?
Para el 2004El Saneamiento Fiscal se modificó.
Escenario Financiero :$66.871 m
Pres. Modificado:$34.757 m
De esta manera se incumpliría el Acuerdo Establecido con base en la Ley 550.
La Alcaldía presenta al Comité de Vigilancia una propuesta de modificación del escenario financiero.
Sin embargo ésta no se conoce públicamente.
Razones del Incumplimiento Razones del Incumplimiento
Cifras en millones de pesosCifras en millones de pesos
FUENTE: DAF - SHD.FUENTE: DAF - SHD.
Ingresos Corrientes de Libre Destinación insuficientesIngresos Corrientes de Libre Destinación insuficientes
Excesivos Gastos de FuncionamientoExcesivos Gastos de Funcionamiento
Escenario Financiero
Ejecución DiferenciaEscenario Financiero
Ejecución Diferencia
ICLD 93,972 90,239 -3,733 97,544 92,138 -5,406GF Totales 46,896 67,190 20,294 51,698 70,719 19,021Ahorro Operacional 46,896 23,049 -23,847 45,846 21,419 -24,427Rel. GF/ ICLD (%) 50% 74% 26% 53% 77% 24%
2002 2003Concepto
6. Gastos de Funcionamiento6. Gastos de Funcionamiento
Gastos de FuncionamientoGastos de Funcionamiento
70.719
30.537
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
1993 2003
FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Gastos 1992-2003.FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Gastos 1992-2003.
Cifras en millones de pesos de 2003Cifras en millones de pesos de 2003
2.3 veces
Composición de los GF_Año 2003Composición de los GF_Año 2003
Gastos Generales
21%
Transf. Admon Cental53%
Servicios Personales
15%
Transf. Entes Control
11%
FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Gastos 1992-2003.FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Gastos 1992-2003.
El 95% son pagos de pensiones.
Servicios PersonalesServicios Personales
FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Gastos 1992-2003.FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Gastos 1992-2003.
Cifras en millones de pesos de 2003Cifras en millones de pesos de 2003
10.662
17.946
8.380
13.542
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1.400 empleados
977 empleados
945 empleados
1.100 empleados
Servicios Personales presupuestadosServicios Personales presupuestados
FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Gastos 1992-2003.FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Gastos 1992-2003.
Cifras en millones de pesos de 2003Cifras en millones de pesos de 2003
14.882
13.542
15.793
11.22710.662
14.020
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2000 2001 2002 2003 2004pr 2005pr
945 empleados1.100 empleados
713 empleados
A Sep. 73% ejecutado
Gastos generalesGastos generales
FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Gastos 1992-2003.FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Gastos 1992-2003.
Cifras en millones de pesos de 2003Cifras en millones de pesos de 2003
3.778
14.56313.835
14.03411.139
6.124
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
1993 1995 1997 1999 2001 2003
FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Gastos 1992-2003.FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Gastos 1992-2003.
Cifras en millones de pesos de 2003Cifras en millones de pesos de 2003
12.13113.835
12.977
14.955 14.563
10.553
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2000 2001 2002 2003 2004pr 2005pr
Gastos generales presupuestadosGastos generales presupuestados
No obedece a un ajuste sino que desde este año el pago de
la firma de asesoría tributaria sale como
inversión y no como Gasto General
18.553
Los gastos generales sin pagos a firma asesoría
tributaria crecen un 60% entre el 2003 y el 2004
(A sep. 78% ejecutado).
20.131
6.602
As.Trib.7.961
Incluyendo pagos a asesoría tributaria
(8.000 m anuales aprox.)
Transferencias Admon CentralTransferencias Admon Central
FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Gastos 1992-2003.FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Gastos 1992-2003.
Cifras en millones de pesos de 2003Cifras en millones de pesos de 2003
38.97538.03336.690
11.458
34.423 32.81936.589
31.304
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
1993 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005pr
En 1996 Montenegroanunció que las regalíassólo cubrían el 30%del pasivo pensional.
6% real 6% real anualanual
No es No es adecuadoadecuado
En el ARP el distrito se compromete a revisar la legalidad de las Pensiones (no se ha realizado).
Cumplimiento de la Ley 617 de 2000Cumplimiento de la Ley 617 de 2000
FUENTE: Artículo 11 de Ley 617 de 2000. Secretaría de Hacienda Distrital, FUENTE: Artículo 11 de Ley 617 de 2000. Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Ingresos y Gastos 2002-2003.Ejecución de Ingresos y Gastos 2002-2003.
GF Administración CentralGF Administración Central
Se cumpliría con la Ley 617 pero no mediante un ajuste en los gastos de funcionamiento sino mediante el cambio de Categoría y del cambio en la forma en que se contabilizan los pagos a la firma de asesoría tributaria
(esto último no es adecuado).
Cifras en millones de pesos de 2003Cifras en millones de pesos de 2003
2002 2003 2004 py 2004 pyICLD (m$) 90.239 92.138 110.000 110.000Tope GF Ley 617 (%) 57% 54% 50% 65%Tope GF Ley 617 (m$) 51.436 49.755 55.000 71.500Ejecutado (%) 70% 69% 61% 61%Ejecutado (m$) 63.377 63.200 67.361 67.361Diferencia (%) -13% -15% -11% 4%
Categoría especial
Categoría primera
Transferencias a los Entes de ControlTransferencias a los Entes de Control
FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Gastos 1992-2003.FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Gastos 1992-2003.
Cifras en millones de pesos de 2003Cifras en millones de pesos de 2003
3,843
35,77535,084
21,407
10,336
7,4610
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
9.3 veces9.3 veces
549 empleados
1.226 empleados
Ley 617/00Ley 617/00
Cumplimiento de la Ley 617Cumplimiento de la Ley 617
FUENTE: Artículo 11 de Ley 617 de 2000. Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de FUENTE: Artículo 11 de Ley 617 de 2000. Secretaría de Hacienda Distrital, Ejecución de Ingresos y Gastos 2002-2003.Ingresos y Gastos 2002-2003.
ContraloríaContraloríaConcejoConcejo PersoneríaPersonería
GF Organismos de ControlGF Organismos de Control
2002 2003 2002 2003 2002 2003Tope GF Ley 617 (m$) 2.438 2.433 3.068 2.856 1.624 1.566Ejecutado 2.637 2.529 3.385 3.024 1.792 1.908Diferencia (m$) -199 -96 -317 -168 -168 -342
Entes de control aún incumplen Ley 617,Gastos todavía son
elevados
7. Ejecución Enero-Septiembre 7. Ejecución Enero-Septiembre 2004 2004
Ingresos Enero - Sept. 2004Ingresos Enero - Sept. 2004
Cifras en millones de pesos corrientesCifras en millones de pesos corrientes
FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Presupuesto y Ejecución de Ingresos FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Presupuesto y Ejecución de Ingresos vigencias 2003 y 2004 .vigencias 2003 y 2004 .
CONCEPTO Ejecución
2003 PPTO 2004
Ejecución En-Sept.04
% Ejec. En-Sept.04
Ingresos Corrientes 404,515 459,722 321,383 70%
Tributarios 152,290 182,103 147,458 81%
No Tributarios 14,642 41,677 13,469 32%
Transferencias 237,375 230,827 160,456 70%
Recursos Coofinanciación 208 5,115 0 0%
Recursos de Capital 11,575 1,029 2,055 200%
Inresos Totales 416,090 460,751 323,438 70%
Ingresos Corrientes de Libre Destinación
Ejecución 2003
PPTO 2004 Ejecución En-Sept.04
% Ejec. En-Sept.04
Industria y Comercio 51,039 66,821 54,927 82%
Predial 29,722 34,192 30,673 90%
Avisos Tableros 6,048 6,606 3,406 52%
Vehículos Automotores 908 828 2,096 253%
Otros Ingresos 9,827 3,624 5 0%
Aprovechamientos 0 7,000 1,412 20%
Total ICLD 97,544 119,071 92,519 78%
ICLD Enero - Sept. 2004ICLD Enero - Sept. 2004
Cifras en millones de pesos corrientes Cifras en millones de pesos corrientes
FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Presupuesto y Ejecución de Ingresos FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Presupuesto y Ejecución de Ingresos vigencias 2003 y 2004 .vigencias 2003 y 2004 .
Gastos Enero - Sept. 2004Gastos Enero - Sept. 2004Cifras en millones de pesos corrientes Cifras en millones de pesos corrientes
FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Presupuesto y Ejecución de Gastos 2003 FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Presupuesto y Ejecución de Gastos 2003 y 2004 .y 2004 .
CONCEPTO Ejecución
2003 PPTO 2004
Ejecución En-Sept.04
% Ejec. En-Sept.04
Gastos de Funcionamiento 70,718 74,283 57,182 77%GF Admon Central 63,257 67,361 52,234 78% Servicios Personales 10,662 14,861 10,891 73% Gastos Generales 14,563 11,186 8,670 78% Transferencias 38,032 41,314 32,673 79% Pensiones 36,267 39,151 31,185 80% Otras Transferencias 1,765 2,163 1,488 69%GF Entes de Control 7,461 6,922 4,948 71%Otros Gastos 72,596 53,372 35,059 66% Indemnizaciones Laborales 7,564 1,530 800 52% Saneamiento Fiscal 53,567 36,842 19,521 53% Déficit vigencias anteriores 11,465 15,000 14,738 98%Gastos de Inversión 273,496 378,674 226,268 60%
GASTOS TOTALES 416,810 506,329 318,509 63%
8. Respuesta al Sr. Alcalde8. Respuesta al Sr. Alcalde(Alcalde dice: informe del Banco de la Republica (Alcalde dice: informe del Banco de la Republica
contradice al estudio de Fundesarrollo)contradice al estudio de Fundesarrollo)
Según el escenario financiero del Acuerdo de la Ley 550 el Distritodebe pagar en el 2004 acreencias por $58.895. El 50% = 29.448. A junio sólo había pagado el 14%.
Ingresos Totales 213.777 Ingresos Totales 213.777Ingresos Tributarios 89.529 Ingresos Tributarios 89.529Ingresos No Tributarios 11.760 Ingresos No Tributarios 11.760Transferencias 112.488 Transferencias 112.488
Gastos Totales 196.222 Gastos Totales 217.681Funcionamiento (incluye salud y 169.169 Funcionamiento (incluye salud y 169.169educación) educación)
Transferencias 19.064 Transferencias 19.064
Pago de Acreencias 2004 (14%): 7.989 Pago de Acreencias 2004 (50%): 29.448 Gastos de Capital (grupo 1) 2.814 Gastos de Capital (5%) 2.814 Intereses (grupo 3) 5.175 Intereses (9%) 5.175
Pago de Acreencias 2004 (36%) 21.459
Superavit 17.555 Deficit -3.904
Distrito de Barranquilla
Banco de la República(Banco de la República incluyendo
el pago del 50% de la deuda)
De Enero a Junio de 2004Cifras en millones de pesos
Fundesarrollo(ICER, primer semestre 2004)
El estudio de Fundesarrollo no contradice el informe de Banco de la República, la diferencia está en los
pagos de las deudas.
El informe del Banco es de caja y por lo tanto contempla únicamente los pagos de
las acreencias realizados y no el total comprometido para el 2004.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que los ingresos son más
altos en el primer semestre, mientras los gastos son más altos en el
segundo, como se puede ver en las diapositivas siguientes.
Cifras En Millones de Pesos
Cifras En Millones de Pesos
En conclusión: La critica del Sr. Alcalde no es valida. El informe del Banco de la República es de caja y por lo tanto contempla únicamente los pagos de las acreencias realizados y no el total
comprometido para el 2004.Al tener en cuenta los pagos que se deben
realizar se obtiene un déficit y no un superávit.
9. Presupuesto Administración 9. Presupuesto Administración Central, 2005Central, 2005
Fuentes de Financiación Ppto 2005Fuentes de Financiación Ppto 2005
Cifras en millones de pesos constantes de 2003 Cifras en millones de pesos constantes de 2003
FUENTE: Presupuestos y Ejecuciones 2003-2005. Secretaría de Hacienda DistritalFUENTE: Presupuestos y Ejecuciones 2003-2005. Secretaría de Hacienda Distrital
Fuente de FinanciaciónEjecución
2003PPTO 2005
% Var 03-05
Tributarios 152.290 224.382 47%
No tributarios 14.642 4.317 -71%
Transferencias 237.375 253.641 7%
Coofinanciación 208 23.786 11327%
Rec. de Capital 11.575 1.399 -88%
TOTAL 416.090 507.526 22%
Ejecución 2004$0
Cifras en millones de pesos constantes de 2003 Cifras en millones de pesos constantes de 2003
FUENTE: Presupuestos y Ejecuciones 2003-2005. Secretaría de Hacienda DistritalFUENTE: Presupuestos y Ejecuciones 2003-2005. Secretaría de Hacienda Distrital
INGRESOS TRIBUTARIOS Ejecución
2003
Ejecución hasta-
Sept.2004
PPTO 2005
% Var 03-05
Total Predial 44.902 38.505 95.069 112%
Predial Unificado 39.415 25.349 42.113 7%
Predial Unif. (Sin Fondos) 0 7.085 26.693
Predial Unif.(Vig. anteriores) 3.828 1.558 16.936 342%
Predial Unif.(Int. Mora) 1.659 4.512 9.326 462%
Industria y Comercio 54.688 54.113 76.856 41%
Ind. y Comercio 40.057 38.938 46.308 16%
Ind. y Ccio (Sin Fondos) 0 3.055 10.900
Ind. y Ccio (Vig. anteiores) 1.136 2.635 5.178 356%
Ind. y Ccio (Int. Mora) 622 462 1.327 113%
TOTAL 152.290 139.111 224.382 47%
Gastos PPTO 2005Gastos PPTO 2005
CONCEPTO Ejecución
2003 PPTO 2004
Ejecución En-Sept.04
PPTO 2005
% de variación 2003-2005
Gastos de Funcionamiento 70,719 70,079 53,946 69,118 -2%GF Admon Central 63,257 63,548 49,278 62,619 -1% Servicios Personales 10,662 14,020 10,275 14,882 40% Gastos Generales 14,563 10,553 8,179 11,148 -23% Transferencias 38,032 38,975 30,824 36,589 -4% Pensiones 36,267 36,935 29,420 - -100% Otras Transferencias 1,765 2,041 1,404 - -100%GF Entes de Control 7,461 6,530 4,668 6,499 -13%Otros Gastos 72,596 50,351 33,075 68,279 -6% Indemnizaciones Laborales 7,564 1,443 755 0 -100% Saneamiento Fiscal 53,567 34,757 18,416 59,414 11% Déficit vigencias anteriores 11,465 14,151 13,904 8,865 -23%Gastos de Inversión 273,496 357,240 213,460 355,785 30%
GASTOS TOTALES 416,810 477,669 300,481 493,182 18%
Cifras en millones de pesos constantes de 2003 Cifras en millones de pesos constantes de 2003
FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Presupuesto y Ejecución de Gastos 2003 FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital, Presupuesto y Ejecución de Gastos 2003 y 2004 .y 2004 .
En realidad los gastos generales sin Métodos y Sist.
crecen en el 2005Con respecto al 2003
La situación de las finanzas públicas distritales continúa siendo altamente crítica.
A pesar de lo anterior no pareciera existir una clara y decidida voluntad política por parte de la administración distrital para encarar esta situación. Esto teniendo en cuenta el comportamiento de los GF, el incumplimiento reiterado de los compromisos del ARP y el proyecto de presupuesto para el 2005.
Consecuencia: una ciudad quebrada, con estrechos márgenes de inversión hacia el futuro.
Esto no es nuevo: Montenegro (1996, 2000).
ConclusionesConclusiones
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