evaluacion ipoki 2013

ANEXO N° 9

FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO CV-3 C.P. PALMAS IPOKI-CARRETERA CENTRAL

VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO (ALTERNATIVA 02)

Ahorro por Ahorro por Flujo Neto del

Años Ctos Manten. reducción de Proyecto

Vía COV

1 -108,495.82 -108,495.822 -4,227.16 8,551.40 4,324.243 -4,227.16 17,890.57 13,663.414 -4,227.16 18,554.87 14,327.725 -4,227.16 19,244.07 15,016.916 -4,227.16 19,959.09 15,731.947 -4,227.16 20,700.92 16,473.768 -4,227.16 21,470.56 17,243.409 -4,227.16 22,269.06 18,041.90

10 -4,227.16 23,097.51 18,870.35VAN (11%) -28,366.94TIR 3.89%

ANEXO N° 02COSTOS DE LA SITUACION "SIN PROYECTO"

DESCRIPCIONCANT. COSTO AÑOS SUB-TOTAL

ANUALA) COSTOS DE INVERSION

1, Intangibles Expediente Técnico)

2, Inversión en activos fijos (Mejoramiento Carretera)

3, Gastos Preoperativos

4, Capital de Trabajo Inicial

5, Imprevistos

6, Valor Residual (-)

B) COSTOS DE OPER. Y MANTENIMIENTO 166,250.641, Costos de Mantenimiento Vial año 0 1 0.00 1.00 0.002, Costos de Mantenimiento Vial año 1 a 10 10 16,625.06 10.00 166250.6398

TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO S/, 166,250.64

ANEXO Nº 03

CUADROS DE RESUMEN GENERAL DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

COSTO DE ALTERNATIVA 01 (MEJORAMIENTO) A PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCIONCANT. COSTO AÑOS SUB-TOTAL

ANUALA) COSTOS DE INVERSION 1,305,467.801, Intangibles (Expediente Técnico) 1 Und 35,467.44 1.00 35,467.442, Inversion en activos fijos Mejoramiento Camino Vecinal 3.50 km 881,886.00 1.00 881,886.003, Capacitación en conservación vial Glb 0.00 1.00 0.004, Imprevistos (Liquidaciones) Glb 0.00 1.00 0.005, Mitigación de la Contaminación ambiental Glb 4,800.00 1.00 4,800.006, Gastos Generales 8% Glb 70,934.88 1.00 70,934.887, Supervision 8% Glb 70,934.88 1.00 70,934.888, Utilidad (5%) Glb 44,334.30 1.00 44,334.309, IGV (19%) Glb 197,110.30 1.00 197,110.30B) COSTOS DE OPER. Y MANTENIMIENTO 196,035.741, Costos de Mantenimiento Vial 10 19,603.57 10.00 196,035.74

TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO S/, 1,501,503.54

COSTO DE ALTERNATIVA 02 (MEJORAMIENTO) A PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCIONCANT. COSTO AÑOS SUB-TOTAL

ANUALA) COSTOS DE INVERSION 1,522,263.771, Intangibles (Expediente Técnico) 1 Und 41,357.43 1.00 41,357.432, Inversión en activos fijos Mejoramiento Camino Vecinal 3.50 km 1,029,135.86 1.00 1,029,135.863, Capacitación en conservación vial Glb 0.00 1.00 0.00

4, Imprevistos (Liquidaciones) Glb 0.00 1.00 0.005, Mitigación de la Contaminación ambiental Glb 4,800.00 1.00 4,800.006, Gastos Generales 8% Glb 82,714.87 1.00 82,714.877, Supervision 8% Glb 82,714.87 1.00 82,714.878, Utilidad (5%) Glb 51,696.79 1.00 51,696.799, IGV (19%) Glb 229,843.94 1.00 229,843.94B) COSTOS DE OPER. Y MANTENIMIENTO 352,245.512, Costos de Mantenimiento Vial 10 35,224.55 10.00 352,245.51

TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO S/, 1,874,509.28

ANEXO Nº 04

CUADROS DE RESUMEN GENERAL DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

COSTO DE ALTERNATIVA 01 (MEJORAMIENTO) A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIONCANT. COSTO AÑOS SUB-TOTAL

ANUALA) COSTOS DE INVERSION 1,031,319.561, Intangibles (Expediente Técnico) 1 Und 28,019.28 1.00 28,019.282, Inversion en activos fijos Mejoramiento Camino Vecinal 3.50 km 696,689.94 1.00 696,689.943, Capacitación en conservación vial Glb 0.00 1.00 0.004, Imprevistos (Liquidaciones) Glb 0.00 1.00 0.005, Mitigación de la Contaminación ambiental Glb 3,792.00 1.00 3,792.006, Gastos Generales 8% Glb 56,038.56 1.00 56,038.567, Supervision 8% Glb 56,038.56 1.00 56,038.568, Utilidad (5%) Glb 35,024.10 1.00 35,024.109, IGV (19%) Glb 155,717.14 1.00 155,717.14B) COSTOS DE OPER. Y MANTENIMIENTO 147,026.811, Costos de Mantenimiento Vial 10 14,702.68 10.00 147,026.81

Anexo N° 05-ACOSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01(MEJORAMIENTO) A PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCIONSUB-TOTAL PERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSION 1,305,467.80 1,305,467.801, Intangibles (Expediente Técnico) 35,467.44 35,467.44

881,886.00 881,886.00

3, Capacitación en conservación vial 0.00 0.004, Imprevistos (Liquidaciones) 0.00 0.005, Mitigación de la Contaminación ambiental 4,800.00 4,800.006, Gastos Generales 8% 70,934.88 70,934.887, Supervision 8% 70,934.88 70,934.888, Utilidad (5%) 44,334.30 44,334.309, IGV (19%) 197,110.30 197,110.30B) COSTOS DE OPER. Y MANTENIMIENTO 196,035.74 19,603.57 19,603.57 19,603.57 19,603.57 19,603.57 19,603.57 19,603.57 19,603.57 19,603.57 19,603.571, Costos de Mantenimiento Vial - Rutinario 196,035.74 19,603.57 19,603.57 19,603.57 19,603.57 19,603.57 19,603.57 19,603.57 19,603.57 19,603.57 19,603.57C) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO S/, (A+B) 1,501,503.54 1,305,467.80 19,603.57 19,603.57 19,603.57 19,603.57 19,603.57 19,603.57 19,603.57 19,603.57 19,603.57 19,603.57

D) COSTO DE OPER. Y MANT. SIN PROYECTO 166,250.64 16,625.06 16,625.06 16,625.06 16,625.06 16,625.06 16,625.06 16,625.06 16,625.06 16,625.06 16,625.06 16,625.06E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,335,252.90 1,288,842.73 2,978.51 2,978.51 2,978.51 2,978.51 2,978.51 2,978.51 2,978.51 2,978.51 2,978.51 2,978.51

2, Inversion en activos fijos Mejoramiento Camino Vecinal

Anexo N° 05-BCOSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02 (MEJORAMIENTO) A PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCIONSUB-TOTAL PERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSION 1,522,263.77 1,522,263.771, Intangibles (Expediente Técnico) 41,357.43 41,357.432, Inversión en activos fijos Mejoramiento Camino Vecinal 1,029,135.86 1,029,135.863, Capacitación en conservación vial 0.00 0.004, Imprevistos (Liquidaciones) 0.00 0.005, Mitigación de la Contaminación ambiental 4,800.00 4,800.006, Gastos Generales 8% 82,714.87 82,714.877, Supervision 8% 82,714.87 82,714.878, Utilidad (5%) 51,696.79 51,696.799, IGV (19%) 229,843.94 229,843.94B) COSTOS DE OPER. Y MANTENIMIENTO 352,245.51 35,224.55 35,224.55 35,224.55 35,224.55 35,224.55 35,224.55 35,224.55 35,224.55 35,224.55 35,224.551, Costos de Mantenimiento Vial - Rutinario 352,245.51 35,224.55 35,224.55 35,224.55 35,224.55 35,224.55 35,224.55 35,224.55 35,224.55 35,224.55 35,224.55C) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO S/, (A+B) 1,874,509.28 1,522,263.77 35,224.55 35,224.55 35,224.55 35,224.55 35,224.55 35,224.55 35,224.55 35,224.55 35,224.55 35,224.55

D) COSTO DE OPER. Y MANT. SIN PROYECTO 166,250.64 16,625.06 16,625.06 16,625.06 16,625.06 16,625.06 16,625.06 16,625.06 16,625.06 16,625.06 16,625.06 16,625.06E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1,708,258.64 1,505,638.70 18,599.49 18,599.49 18,599.49 18,599.49 18,599.49 18,599.49 18,599.49 18,599.49 18,599.49 18,599.49

Anexo N° 06-ACOSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 (MEJORAMIENTO) A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIONSUB-TOTAL PERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSION 1,031,319.56 1,031,319.561, Intangibles (Expediente Técnico) 28,019.28 28,019.28

696,689.94 696,689.94

3, Capacitación en conservación vial 0.00 0.00

4, Imprevistos (Liquidaciones) 0.00 0.00

2, Inversion en activos fijos Mejoramiento Camino Vecinal

5, Mitigación de la Contaminación ambiental 3,792.00 3,792.00

6, Gastos Generales 8% 56,038.56 56,038.56

7, Supervision 8% 56,038.56 56,038.56

ANALISIS DE SENSIBILIDAD(Nuevos Soles)

ALTERNATIVA INVERSION BENEFICIOS COSTOS (+10%) COSTOS (+20%)

(+20%) (-10%) BENEFICIOS (-10%) BENEFICIOS (-20%)

ALTERNATIVA 1VAN -905,968.04 -814,162.95 -802,401.88 -698,772.24TIR (%) -13.90 -13.76 -13.62 -13.57

ALTERNATIVA 2VAN -1,052,373.28 -933,581.60 -930,801.67 -779,902.43TIR (%) -21.70 -19.85 -18.19 -14.78

(18.28)

-918,046.97 60,000.00 -18.43% -18.35%

-1,055,153.30-24.50%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD(Nuevos Soles)

ALTERNATIVA INVERSION BENEFICIOS COSTOS (+10%) COSTOS (+20%)

(+20%) (-10%) BENEFICIOS (-10%) BENEFICIOS (-20%)

ALTERNATIVA 1VAN 4,496.05 4,040.45 3,982.08 3,467.80TIR (%) 8.00 7.92 7.21 5.95

ALTERNATIVA 2VAN -28,292.21 -25,098.59 -25,023.85 -20,967.05TIR (%) 3.25 2.97 2.72 2.21

4,556.0012.23%

-28,366.943.89%