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CORPORACIÓN CULTURAL ARRABALES…
Construyendo Ciudadanías
Correo electrónico: corpoarrabales@gmail.com Teléfono: 3107330738
Estados Financieros
Corporación Cultural Arrabales Años Terminados a 31 de Diciembre de 2017 y 2016
CORPORACIÓN CULTURAL ARRABALES…
Construyendo Ciudadanías
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Certificación de los Estados Financieros (Artículo 37, Ley 222 de 1995)
Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la Corporación Cultural Arrabales., bajo cuya
responsabilidad fueron preparados los estados financieros, certificamos:
Que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la Corporación
Cultural Arrabales. al 31 de diciembre de 2017 y 2016; Estado de Situación Financiera, estado de
resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el año terminado en esas
fechas, que conforme al reglamento, son puestos a disposición de la junta Directiva y de terceros. Igualmente,
certificamos que las cifras de dichos estados financieros fueron tomadas fielmente de los libros oficiales de
contabilidad.
De acuerdo con lo anterior, las afirmaciones, explícitas e implícitas, contenidas en cada uno de los elementos
de los estados financieros son las siguientes:
Existencia - Los activos y pasivos de Corporación Cultural Arrabales, existen en las fechas de
corte y las transacciones registradas se han realizado durante el año;
Integridad - Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos;
Derechos y obligaciones - Los activos representan probables beneficios económicos futuros
(derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones),
obtenidos o a cargo de Corporación Cultural Arrabales, en las fechas de corte;
Valuación - Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados; y
Presentación y revelación - Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y
revelados.
La presente certificación es emitida el 30 de marzo de 2018.
William Alberto Cueto De la Rosa Darlene Matiz Fernández
Representante Legal Contador Público
Corporación Cultural Arrabales C.C. #: 45.531.284 Nit.: 900.245.332-7 T.P #: T- 184868
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Correo electrónico: corpoarrabales@gmail.com Teléfono: 3107330738
Nota 2017 2016
ACTIVO
Activo Corrientes
Efectivos y Equivalentes de Efecivo 1 885.000,00 2.897.000,00
Cuentas Comerciales por Cobrar 2 - 224.000,00
Total Activo Corriente 885.000,00 3.121.000,00
TOTAL ACTIVO 885.000,00 3.121.000,00
PASIVO
Pasivo Corriente
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 3 - 2.898.000,00
Pasivos por impuestos corrientes 4 163.000,00 7.000,00
Total pasivo Corriente 163.000,00 2.905.000,00
TOTAL PASIVO 163.000,00 2.905.000,00
PATRIMONIO
Patrimonio al Inicio del Periodo 5 216.000,00 200.000,00
Beneficio o Excedente Neto del Periodo 5 506.000,00 16.000,00
TOTAL PATRIMONIO 722.000,00 216.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 885.000,00 3.121.000,00
- - -
William Alberto Cueto De La Rosa
Representante Legal
C.C. No. 9.294.136
* Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros
Contadora Pública
T.P. No. 184868 - T
CORPORACIÓN CULTURAL ARRABALES
NIT 900.245,332 - 7
Estado de Situacion Financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Darlene Matiz Fernandez
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Correo electrónico: corpoarrabales@gmail.com Teléfono: 3107330738
Nota 2017 2016
Ingresos
Ingresos Ordinarios
Ingresos por Donaciones 6 81.000.000,00 60.000.000,00
Costos de Ventas 7 (76.249.658,00) (47.037.402,00)
Utilidad Bruta en Ventas 4.750.342,00 12.962.598,00
Otros Ingresos
Otros Ingresos 6 7.089,00 16.178,00
Total Otros Ingresos 7.089,00 16.178,00
Total Ingresos Netos 4.757.431,00 12.978.776,00
Gastos de Administarción
Gastos de Operación 8 3.790.653,00 12.923.272,00
Resultado de la Operación 3.790.653,00 12.923.272,00
Resultado Financiero neto
Gastos Financiero 9 297.778,00 32.504,00
Ganancia (Perdida) por diferencia en cambio - -
Total Finacieros 297.778,00 32.504,00
Ganancia (perdida) neta del Periodo 669.000,00 23.000,00
Impuesto de Renta y complemtarios (163.000,00) (7.000,00)
Utilidad (perdidad) neta del periodo 506.000,00 16.000,00
Beneficio o Excedente del Periodo
Beneficios para Reinversión en Proyectos 506.000,00 16.000,00
William Alberto Cueto De La Rosa
Representante Legal
C.C. No. 9.294.136
* Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros
Darlene Matiz Fernandez
Contadora Pública
T.P. No. 184868 - T
CORPORACIÓN CULTURAL ARRABALES
Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre de 2017 y 2016
NIT 900,245,332 - 7
(Informacón en pesos colombianos)
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Nota 1 Efecytivo y equivalentes de Efectivo
La siguiente es la clasificción de los recursos disponible:
2017 2016
Caja
Caja General 883.862,00 183.607,00
Total Caja 883.862,00 183.607,00
Banco
Banco de Occidente #830913133 1.138,00 2.713.393,00
Total Bancos 1.138,00 2.713.393,00
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo 885.000,00 2.897.000,00
Nota 2 Cuentas Comerciales por Cobrar
2017 2016
A Deudores Nacionales - -
A Proveedores - -
A contratistas - -
Anticpos de Impuestos * 0,00 224.000,00
Total Cuentas por Cobrar - 224.000,00
El siguiente es el detalle de los anticipos de impuestos:
*Anticipos Impuestos
Saldo Favor año 2016 224.000,00 224.000,00
Saldo de Anticipo impuestos -
Retenciones que me practicaron 280.000,00 -
Autorrenciones en la Fuente - -
504.000,00 224.000,00
CORPORACIÓN CULTURAL ARRABALES
NIT 900.245,332 - 7
Notas a los Estados Financieros
Por los años Terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Informacón en pesos colombianos)
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Nota 3 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
2017 2016
Proveedores Nacionales - 2.898.000,00
Costos y gastos por pagar - -
- 2.898.000,00
Nota 4 Pasivos por impuestos corrientes
2017 2016
Retencion en la Fuente - -
Impuesto de Renta 163.000,00 7.000,00
Regalias por Pagar -
Total Pasivos por impuestos corrientes 163.000,00 7.000,00
Nota 5 Patrimonio
2017 2016
Patrimonio al Inicio del Periodo 216.000,00 200.000,00
Beneficio o Excedennte del Periodo 506.000,00 16.000,00
Total Patrimonio 722.000,00 216.000,00
2017 2016
Ejecución de Proyectos Culturaales 81.000.000,00 60.000.000,00
Enseñanza Cultural - -
81.000.000,00 60.000.000,00
2017 2016
Rendimientos Fianncieros 7.089,00 16.178,00
Ajuste al Peso - -
7.089,00 16.178,00
Total Ingresos 81.007.089,00 60.016.178,00
Otros Ingresos
Este rubro representa todos los ingresos operacionales y de donaciones recibidas durante el
periodo, asi como de rendindimientos financieros en la cuenta de ahorro.
Este rubro corresponde a un saldo de cuenta pendiente por pagar del proveedor "Griots
Comunicaciones".
A 31 de Diciembre de 2017 y 2016 el Patrimonio de la Corporación Cultural Arrabales
presenta los siguientes saldos:
Nota 6 Ingresos Operacionales
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Nota 7 Costo de Ventas
2017 2016
Costo de ventas 76.249.658,00 47.037.402,00
Total Costo Ventas 76.249.658,00 47.037.402,00
Nota 8 Gastos de Administracion
2017 2016
Gastos de Impuestos - 7.000,00
Gastos de Arrendamientos - 8.306.000,00
Gastos de servicios 28.400,00 -
Gastos Legales 497.199,00 -
Gastos de viajes 2.440.243,00 -
Gastos Diversos 822.620,00 4.610.094,00
Ajuste al Peso 2.191,00 178,00
3.790.653,00 12.923.272,00
Estos gastos fueron necesarios para el caval desarrollo de los proyectos del periodo,
Nota 9 Gastos Financieros 2017 2016
Financieros 285.778,00 32.504,00
Comisiones Bancarias 12.000,00 -
TOTAL FINANCIEROS 297.778,00 32.504,00
William Alberto Cueto De La Rosa
Representante Legal
C.C. No. 9.294.136
* Estas notas hacen parte integral de los estados financieros
Darlene Matiz Fernandez
Este rubro comprende todos los costos necesarios para el cumplimiento de cada poyrecto
ejecutado.
Contadora Pública
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Nota Patrimonio Inicial Beneficio o
excedente Total Patrimonio
Saldos al Inicio del 2016 200.000,00 - 200.000,00
Benefio o Excedentes del Ejercicio - 16.000,00 16.000,00
Saldos 2016 5 200.000,00 16.000,00 216.000,00
Saldos al Inicio del 2017 216.000,00 - 216.000,00
Benefio o Excedentes del Ejercicio 506.000,00 506.000,00
Saldos 2017 5 216.000,00 506.000,00 722.000,00
William Alberto Cueto De La Rosa Darlene Matiz Fernandez
Representante Legal Contadora Pública
C.C. No. 9.294.136 T.P. No. 184868 - T
* Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros
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Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2016 y 2017
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Por el año terminado a 31 de Diciembre de 2017
Véanse las notas adjuntas
Flujos de Efectivo en Actividades de Operación
Beneficio o Excedente Neto del Periodo 5 506.000,00
Ajuste -
Total Utilidad Ajustada 506.000,00
Deterioro de cuentas por Cobrar -
Inversiones negociables -
506.000,00
Cambios en Activos Operacionales
Disminución de cuentas por cobrar -
(Incremento) disminucion de cuentas por pagar 2 (224.000,00)
(Incremento) disminucion de beneficios a empleados de corto plazo -
Incremento (disminución) en otros pasivos no financieros -
(Disminucion) incremento en impuestos, tasas y gravámenes (156.000,00)
(380.000,00)
Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de operación 126.000,00
Flujo de Efectivo en Actividadees de Inversión
Disminucion de inversiones negociables -
Adquisicion de propiedades, planta y equipo y otros activos -
Amuento de Beneficio o Excedentes -
Beneficio o Excedente Neto del Periodo -
Efectivo neto utilizado en las actividadees de inversión -
Flujo de Efectivo en Actividadees de Financiacón
Beneficio o Excedente al Inicio del Periodo 5 216.000,00
Efectivo neto (utilizado en) provisto por las actividades de financiacion 216.000,00
Aumento (Dismiinución) del efectivo equivalentes de efctivo (2.012.000,00)
Efectivo y Equivalentes de efectivo a principio del año 1 2.897.000,00
Efectivo y equivalentes de efectivo a final del año 885.000,00
William Alberto Cueto De La Rosa
Representante Legal
C.C. No. 9.294.136
Contadora Pública
Darlene Matiz Fernandez
T.P. No. 184868 - T
más (menos) Ajustes para conciliar la utilidad neta
con el efectivo neto previsto por las actividaes de operación:
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Estado de flujos de Efectivo - Método Indirecto
( Expresado en pesos colombianos)
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