elaboracion de un balance
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1. La empresa Comercializadora Rojas & CIA. Inician operaciones comerciales con aportes de los socios así:
Efectivo: $80.000.000, vehículo: $50.000.000, muebles para la oficina: $4.000.000, equipos de oficina: $2.500.000, equipo de computo: $1.800.000
3. Adquiere mercancía para la venta por $25.000.000
4. Vende mercancía por $45.000.000, la cual le cancelan el 60% en efectivo y por el saldo concede un plazo a 30 días.
5. Compra papelería para la empresa por $450.000, por la cual le dan un plazo de 15 días.
6. Compra un computador para el uso de la empresa por $1.900.000, por la cual le dan un plazo de 30 días.
2. Abre una cuenta bancaria por $60.000.000, mediante el efectivo disponible en caja.
7. Cancela los servicios públicos del mes por valor de $900.000, en efectivo.
8. Compra una póliza de seguro para la empresa por $1.500.000, con vigencia de un año, la cual cancela mediante cheque.
9. Realiza un préstamo en el banco, el cual es depositado en su cuenta corriente por valor de $40.000.000.
10. Cancela los fletes por el transporte de la mercancía por valor de $800.000, mediante un cheque.
11. Gira cheque para cancelar el saldo a los acreedores
12. Los clientes le consignan en la cuenta de ahorro el saldo de la deuda.
13. Gira cheque para cancelar el valor del arriendo del mes por $1.800.000.
14. Compra útiles de aseo y cafetería por valor de $350.000, mediante retiro de la cuenta de ahorro.
15. El banco le cobra $380.000 por el valor de la chequera
110505 CAJA GENERAL
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
DEBE HABER DEBE HABERDEBE HABER
311505 CUOTAS O PARTES DE
INTERÉS SOCIAL
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y
CAMPEROS
152405 MUEBLES Y ENSERES
152410 EQUIPOS
152805 EQUIPOS DE
PROCESAMIENTO DE DATOS
1. 80.000.000 1. 50.000.000 1. 4.000.000
1. 2.500.000 1. 1.800.000 1. 138.300.000
BALANCE INICIAL28-feb-12
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
ACTIVOS
1105CAJA $ 80.000.000
110505Caja general $ 80.000.000
1524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000
152405Muebles y enseres $ 4.000.000
152410Equipos $ 2.500.000
1528EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 1.800.000
152805Equipo de procesamiento de datos $ 1.800.000
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000
154005Autos, camionetas y camperos $ 50.000.000
PASIVOS
PATRIMONIO
3115APORTES SOCIALES $ 138.300.000
311505Cuotas o partes de interes social $ 138.300.000
SUMAS IGUALES $ 138.300.000 $ 138.300.000
110505 CAJA GENERAL
DEBE HABER
1. 80.000.000 2. 60.000.000
111005 BANCOS - MONEDA NACIONAL
DEBE HABER
2. 60.000.000
111005 BANCOS - MONEDA NACIONAL
DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.000
1435 MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
DEBE HABER
3. 25.000.000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR
DEBE HABER
4. 45.000.000
110505 CAJA GENERAL
DEBE HABER
1. 80.000.000 2. 60.000.000
4. 27.000.000
1305 CLIENTES
DEBE HABER
4. 18.000.000
1435 MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA
EMPRESA
DEBE HABER
2. 25.000.000 4. 25.000.000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR
DEBE HABER
4. 25.000.000
171020 ÚTILES Y PAPELERÍA
DEBE HABER
5. 450.000
238095 ACREEDORES VARIOS - OTROS
DEBE HABER
5. 450.000
DEBE HABER
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
1. 1.800.000
6. 1.900.000
238095 ACREEDORES VARIOS - OTROS
DEBE HABER
5. 450.0006. 1.900.000
111005 BANCOS - MONEDA NACIONAL
DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.0007. 900.000
523530 ENERGÍA ELÉCTRICA
DEBE HABER
7. 900.000
111005 BANCOS - MONEDA NACIONAL
DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.0007. 900.000
8. 1.500.000
170520 SEGUROS Y FIANZAS
DEBE HABER
8. 1.500.000
111005 BANCOS - MONEDA NACIONAL
DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.0007. 900.000
8. 1.500.000
9. 40.000.000
2105 BANCOS NACIONALES
DEBE HABER
9. 40.000.000
111005 BANCOS - MONEDA NACIONAL
DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.0007. 900.000
8. 1.500.000
9. 40.000.000
10. 800.000
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
DEBE HABER
10. 800.000
238095 ACREEDORES VARIOS - OTROS
DEBE HABER
5. 450.0006. 1.900.000
111005 BANCOS - MONEDA NACIONAL
DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.0007. 900.000
8. 1.500.000
9. 40.000.000
10. 800.000
11. 2.350.000
11. 2.350.000
1305 CLIENTES
DEBE HABER
4. 18.000.000 12. 18.000.000
111005 BANCOS - MONEDA NACIONAL
DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.0007. 900.000
8. 1.500.000
9. 40.000.000
10. 800.000
11. 2.350.000
12. 18.000.000
111005 BANCOS - MONEDA NACIONAL
DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.0007. 900.000
8. 1.500.000
9. 40.000.000
10. 800.000
11. 2.350.00012. 18.000.000
13. 1.800.000
522010 CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES
DEBE HABER
13. 1.800.000
111005 BANCOS - MONEDA NACIONAL
DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.0007. 900.000
8. 1.500.000
9. 40.000.000
10. 800.000
11. 2.350.00012. 18.000.000
13. 1.800.000
14. 350.000
171048 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
DEBE HABER
14. 350.000
111005 BANCOS - MONEDA NACIONAL
DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.0007. 900.000
8. 1.500.000
9. 40.000.000
10. 800.000
11. 2.350.00012. 18.000.000
13. 1.800.000
14. 350.000
15. 380.000
530505 GASTOS BANCARIOS
DEBE HABER
15. 380.000
110505 CAJA GENERAL
DEBE HABER
1. 80.000.000 2. 60.000.000
4. 27.000.000
107.000.000 60.000.000
47.000.000
111005 BANCOS - MONEDA NACIONAL
DEBE HABER
2. 60.000.000 3. 25.000.0007. 900.000
8. 1.500.000
9. 40.000.000
10. 800.000
11. 2.350.000
12. 18.000.000
13. 1.800.000
14. 350.000
15. 380.000
118.000.000 33.080.000
84.920.000
1305 CLIENTES
DEBE HABER
4. 18.000.000 12. 18.000.000
-----0-----
1435 MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA
EMPRESA
DEBE HABER
2. 25.000.000 4. 25.000.000
-----0-----
DEBE HABER
152405 MUEBLES Y ENSERES
1. 4.000.000
4.000.000
DEBE HABER
152410 EQUIPOS
1. 2.500.000
2.500.000
DEBE HABER
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
1. 1.800.000
6. 1.900.000
3.700.000
DEBE HABER
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y
CAMPEROS
1. 50.000.000
50.000.000
170520 SEGUROS Y FIANZAS
DEBE HABER
8. 1.500.000
1.500.000
171020 ÚTILES Y PAPELERÍA
DEBE HABER
5. 450.000
450.000
171048 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
DEBE HABER
14. 350.000
350.000
2105 BANCOS NACIONALES
DEBE HABER
9. 40.000.000
40.000.000
238095 ACREEDORES VARIOS - OTROS
DEBE HABER
5. 450.0006. 1.900.000
11. 2.350.000
2.350.000 2.350.000
-----0-----
DEBE HABER
311505 CUOTAS O PARTES DE
INTERÉS SOCIAL
1. 138.300.000
138.300.000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR
DEBE HABER
4. 45.000.000
45.000.000
522010 CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES
DEBE HABER
13. 1.800.000
1.800.000
523530 ENERGÍA ELÉCTRICA
DEBE HABER
7. 900.000
900.000
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
DEBE HABER
10. 800.000
380.000
530505 GASTOS BANCARIOS
DEBE HABER
15. 380.000
800.000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR
DEBE HABER
4. 25.000.000
25.000.000
BALANCE DE PRUEBA28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $ 0110505Caja general $ 47.000.000 $ 0
SUMAS IGUALES $ 47.000.000 $ 0
BALANCE DE PRUEBA28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $ 0110505Caja general $ 47.000.000 $ 0
1110BANCOS $ 84.920.000 $ 0111005Moneda nacional $ 84.920.000 $ 0
SUMAS IGUALES $ 131.920.000 $ 0
BALANCE DE PRUEBA28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $ 0110505Caja general $ 47.000.000 $ 0
1110BANCOS $ 84.920.000 $ 0111005Moneda nacional $ 84.920.000 $ 0
1305CLIENTES $ 0 $ 0
SUMAS IGUALES $ 131.920.000 $ 0
BALANCE DE PRUEBA28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $ 0110505Caja general $ 47.000.000 $ 0
1110BANCOS $ 84.920.000 $ 0111005Moneda nacional $ 84.920.000 $ 0
1305CLIENTES $ 0 $ 01435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 0 $ 0
SUMAS IGUALES $ 131.920.000 $ 0
BALANCE DE PRUEBA28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $ 0110505Caja general $ 47.000.000 $ 0
1110BANCOS $ 84.920.000 $ 0111005Moneda nacional $ 84.920.000 $ 0
1305CLIENTES $ 0 $ 01435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 0 $ 01524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $ 0
152405Muebles y enseres $ 4.000.000 $ 0152410Equipos $ 2.500.000 $ 0
SUMAS IGUALES $ 138.420.000 $ 0
BALANCE DE PRUEBA28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $ 0110505Caja general $ 47.000.000 $ 0
1110BANCOS $ 84.920.000 $ 0111005Moneda nacional $ 84.920.000 $ 0
1305CLIENTES $ 0 $ 01435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 0 $ 01524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $ 0
152405Muebles y enseres $ 4.000.000 $ 0152410Equipos $ 2.500.000 $ 0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3.700.000 $ 0152805Equipo de procesamiento de datos $ 3.700.000 $ 0
SUMAS IGUALES $ 142.120.000 $ 0
BALANCE DE PRUEBA28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER1105CAJA $ 47.000.000 $ 0
110505Caja general $ 47.000.000 $ 01110BANCOS $ 84.920.000 $ 0
111005Moneda nacional $ 84.920.000 $ 01305CLIENTES $ 0 $ 01435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 0 $ 01524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $ 0
152405Muebles y enseres $ 4.000.000 $ 0152410Equipos $ 2.500.000 $ 0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3.700.000 $ 0152805Equipo de procesamiento de datos $ 3.700.000 $ 0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000 154005Autos, camionetas y camperos $ 50.000.000
SUMAS IGUALES $ 192.120.000 $ 0
BALANCE DE PRUEBA28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $ 0110505Caja general $ 47.000.000 $ 0
1110BANCOS $ 84.920.000 $ 0111005Moneda nacional $ 84.920.000 $ 0
1305CLIENTES $ 0 $ 01435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 0 $ 01524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $ 0
152405Muebles y enseres $ 4.000.000 $ 0152410Equipos $ 2.500.000 $ 0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3.700.000 $ 0152805Equipo de procesamiento de datos $ 3.700.000 $ 0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000 154005Autos, camionetas y camperos $ 50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000 170520Seguros y fianzas $ 1.500.000
SUMAS IGUALES $ 193.620.000 $ 0
BALANCE DE PRUEBA28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $ 0110505Caja general $ 47.000.000 $ 0
1110BANCOS $ 84.920.000 $ 0111005Moneda nacional $ 84.920.000 $ 0
1305CLIENTES $ 0 $ 01435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 0 $ 01524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $ 0
152405Muebles y enseres $ 4.000.000 $ 0152410Equipos $ 2.500.000 $ 0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3.700.000 $ 0152805Equipo de procesamiento de datos $ 3.700.000 $ 0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000 154005Autos, camionetas y camperos $ 50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000 170520Seguros y fianzas $ 1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000 171020Utiles y papeleria $ 450.000 171048Elementos de aseo y cafeteria $ 350.000
SUMAS IGUALES $ 194.420.000 $ 0
BALANCE DE PRUEBA28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $ 0110505Caja general $ 47.000.000 $ 0
1110BANCOS $ 84.920.000 $ 0111005Moneda nacional $ 84.920.000 $ 0
1305CLIENTES $ 0 $ 01435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 0 $ 01524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $ 0
152405Muebles y enseres $ 4.000.000 $ 0152410Equipos $ 2.500.000 $ 0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3.700.000 $ 0152805Equipo de procesamiento de datos $ 3.700.000 $ 0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000 154005Autos, camionetas y camperos $ 50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000 170520Seguros y fianzas $ 1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000 171020Utiles y papeleria $ 450.000 171048Elementos de aseo y cafeteria $ 350.000
2105BANCOS NACIONALES $ 0 $ 40.000.000
SUMAS IGUALES $ 194.420.000 $ 40.000.000
BALANCE DE PRUEBA28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $ 0110505Caja general $ 47.000.000 $ 0
1110BANCOS $ 84.920.000 $ 0111005Moneda nacional $ 84.920.000 $ 0
1305CLIENTES $ 0 $ 01435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 0 $ 01524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $ 0
152405Muebles y enseres $ 4.000.000 $ 0152410Equipos $ 2.500.000 $ 0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3.700.000 $ 0152805Equipo de procesamiento de datos $ 3.700.000 $ 0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000 154005Autos, camionetas y camperos $ 50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000 170520Seguros y fianzas $ 1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000 171020Utiles y papeleria $ 450.000 171048Elementos de aseo y cafeteria $ 350.000
2105BANCOS NACIONALES $ 0 $ 40.000.0002380ACREEDORES VARIOS $ 0 $ 0
238095Otros $ 0 $ 0
SUMAS IGUALES $ 194.420.000 $ 40.000.000
BALANCE DE PRUEBA28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $ 0110505Caja general $ 47.000.000 $ 0
1110BANCOS $ 84.920.000 $ 0111005Moneda nacional $ 84.920.000 $ 0
1305CLIENTES $ 0 $ 01435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 0 $ 01524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $ 0
152405Muebles y enseres $ 4.000.000 $ 0152410Equipos $ 2.500.000 $ 0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3.700.000 $ 0152805Equipo de procesamiento de datos $ 3.700.000 $ 0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000 154005Autos, camionetas y camperos $ 50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000 170520Seguros y fianzas $ 1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000 171020Utiles y papeleria $ 450.000 171048Elementos de aseo y cafeteria $ 350.000
2105BANCOS NACIONALES $ 0 $ 40.000.0002380ACREEDORES VARIOS $ 0 $ 0
238095Otros $ 0 $ 03115APORTES SOCIALES $ 0 $ 138.300.000
311505Cuotas o partes de interes social $ 0 $ 138.300.000
SUMAS IGUALES $ 194.420.000 $ 178.300.000
BALANCE DE PRUEBA28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $ 0110505Caja general $ 47.000.000 $ 0
1110BANCOS $ 84.920.000 $ 0111005Moneda nacional $ 84.920.000 $ 0
1305CLIENTES $ 0 $ 01435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 0 $ 01524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $ 0
152405Muebles y enseres $ 4.000.000 $ 0152410Equipos $ 2.500.000 $ 0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3.700.000 $ 0152805Equipo de procesamiento de datos $ 3.700.000 $ 0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000 154005Autos, camionetas y camperos $ 50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000 170520Seguros y fianzas $ 1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000 171020Utiles y papeleria $ 450.000 171048Elementos de aseo y cafeteria $ 350.000
2105BANCOS NACIONALES $ 0 $ 40.000.0002380ACREEDORES VARIOS $ 0 $ 0
238095Otros $ 0 $ 03115APORTES SOCIALES $ 0 $ 138.300.000
311505Cuotas o partes de interes social $ 0 $ 138.300.0004135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 0 $ 45.000.000
SUMAS IGUALES $ 194.420.000 $ 223.300.000
BALANCE DE PRUEBA28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $ 0110505Caja general $ 47.000.000 $ 0
1110BANCOS $ 84.920.000 $ 0111005Moneda nacional $ 84.920.000 $ 0
1305CLIENTES $ 0 $ 01435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 0 $ 01524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $ 0
152405Muebles y enseres $ 4.000.000 $ 0152410Equipos $ 2.500.000 $ 0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3.700.000 $ 0152805Equipo de procesamiento de datos $ 3.700.000 $ 0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000 154005Autos, camionetas y camperos $ 50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000 170520Seguros y fianzas $ 1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000 171020Utiles y papeleria $ 450.000 171048Elementos de aseo y cafeteria $ 350.000
2105BANCOS NACIONALES $ 0 $ 40.000.0002380ACREEDORES VARIOS $ 0 $ 0
238095Otros $ 0 $ 03115APORTES SOCIALES $ 0 $ 138.300.000
311505Cuotas o partes de interes social $ 0 $ 138.300.0004135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 0 $ 45.000.0005220ARRENDAMIENTOS $ 1.800.000 $ 0
522010Construcciones y edificaciones $ 1.800.000 $ 0
SUMAS IGUALES $ 196.220.000 $ 223.300.000
BALANCE DE PRUEBA28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $ 0110505Caja general $ 47.000.000 $ 0
1110BANCOS $ 84.920.000 $ 0111005Moneda nacional $ 84.920.000 $ 0
1305CLIENTES $ 0 $ 01435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 0 $ 01524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $ 0
152405Muebles y enseres $ 4.000.000 $ 0152410Equipos $ 2.500.000 $ 0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3.700.000 $ 0152805Equipo de procesamiento de datos $ 3.700.000 $ 0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000 154005Autos, camionetas y camperos $ 50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000 170520Seguros y fianzas $ 1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000 171020Utiles y papeleria $ 450.000 171048Elementos de aseo y cafeteria $ 350.000
2105BANCOS NACIONALES $ 0 $ 40.000.0002380ACREEDORES VARIOS $ 0 $ 0
238095Otros $ 0 $ 03115APORTES SOCIALES $ 0 $ 138.300.000
311505Cuotas o partes de interes social $ 0 $ 138.300.0004135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 0 $ 45.000.0005220ARRENDAMIENTOS $ 1.800.000 $ 0
522010Construcciones y edificaciones $ 1.800.000 $ 05235SERVICIOS $ 1.700.000
523530Energia electrica $ 900.000 523550Transporte, fletes y acarreos $ 800.000
SUMAS IGUALES $ 197.920.000 $ 223.300.000
BALANCE DE PRUEBA28-feb-12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105CAJA $ 47.000.000 $ 0110505Caja general $ 47.000.000 $ 0
1110BANCOS $ 84.920.000 $ 0111005Moneda nacional $ 84.920.000 $ 0
1305CLIENTES $ 0 $ 01435MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 0 $ 01524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $ 0
152405Muebles y enseres $ 4.000.000 $ 0152410Equipos $ 2.500.000 $ 0
1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3.700.000 $ 0152805Equipo de procesamiento de datos $ 3.700.000 $ 0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000 154005Autos, camionetas y camperos $ 50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000 170520Seguros y fianzas $ 1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000 171020Utiles y papeleria $ 450.000 171048Elementos de aseo y cafeteria $ 350.000
2105BANCOS NACIONALES $ 0 $ 40.000.0002380ACREEDORES VARIOS $ 0 $ 0
238095Otros $ 0 $ 03115APORTES SOCIALES $ 0 $ 138.300.000
311505Cuotas o partes de interes social $ 0 $ 138.300.0004135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 0 $ 45.000.0005220ARRENDAMIENTOS $ 1.800.000 $ 0
522010Construcciones y edificaciones $ 1.800.000 $ 05235SERVICIOS $ 1.700.000
523530Energia electrica $ 900.000 523550Transporte, fletes y acarreos $ 800.000
5305FINANCIEROS $ 380.000 530505Gastos Bancarios $ 380.000
SUMAS IGUALES $ 198.300.000 $ 223.300.000
BALANCE DE PRUEBA28-feb-12
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER1105CAJA $ 47.000.000 $ 0
110505Caja general $ 47.000.000 $ 01110BANCOS $ 84.920.000 $ 0
111005Moneda nacional $ 84.920.000 $ 01305CLIENTES $ 0 $ 01435MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 0 $ 01524EQUIPO DE OFICINA $ 6.500.000 $ 0
152405Muebles y enseres $ 4.000.000 $ 0152410Equipos $ 2.500.000 $ 0
1528EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 3.700.000 $ 0152805Equipo de procesamiento de datos $ 3.700.000 $ 0
1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50.000.000 154005Autos, camionetas y camperos $ 50.000.000
1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1.500.000 170520Seguros y fianzas $ 1.500.000
1710CARGOS DIFERIDOS $ 800.000 171020Útiles y papelería $ 450.000 171048Elementos de aseo y cafetería $ 350.000
2105BANCOS NACIONALES $ 0 $ 40.000.0002380ACREEDORES VARIOS $ 0 $ 0
238095Otros $ 0 $ 03115APORTES SOCIALES $ 0 $ 138.300.000
311505Cuotas o partes de interés social $ 0 $ 138.300.0004135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 0 $ 45.000.0005220ARRENDAMIENTOS $ 1.800.000 $ 0
522010Construcciones y edificaciones $ 1.800.000 $ 05235SERVICIOS $ 1.700.000
523530Energía eléctrica $ 900.000 523550Transporte, fletes y acarreos $ 800.000
5305FINANCIEROS $ 380.000 530505Gastos Bancarios $ 380.000
6135COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 25.000.000 SUMAS IGUALES $ 223.300.000 $ 223.300.000
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