documento con informaciÓn clave para la … · • las funciones de la asamblea de accionistas,...
Post on 12-Oct-2018
218 Views
Preview:
TRANSCRIPT
NTECTDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización: 10 marzo 2017
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
CORTO PLAZO(IDCP)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
NTECT APIE $4,000,000,000.00 – En
adelante
FONDO BANORTE IXE 4, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE , S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
AAAf/S1(mex)
PERSONAS NO SUJETAS
A RETENCIÓN
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de septiembre 2018
Clase
APIE
Desempeño Histórico
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.- *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.- El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
El Fondo invertirá en valores gubernamentales y bancarios, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista que generen intereses, emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, así como en valores de deuda a través de Fondos de Inversión todos los valores estarán denominados en pesos; y como inversión complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos.
Derivado del objetivo del Fondo, se recomienda que el cliente mantenga su inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
El principal riesgo asociado al Fondo es el de Mercado. Este riesgo se considera de nivel Extremadamente Bajo, en virtud de que la duración de la cartera deberá ser menor o igual a un año como máximo. Los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en menor o mayor proporción la valuación de dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del plazo en el que ésta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las acciones del Fondo.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión:
• Hasta 100% en valores gubernamentales y/o bancarios.• Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses.• Máximo 20% en Valores respaldados por activos. • Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) Política de Inversión: El Fondo podrá invertir en mercados nacionales e internacionales.
d) La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index, menos la tasa de retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos netos en emisiones del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad operadora, que sean instituciones de crédito.
f) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras.Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o
Comisario:
• Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05%, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.
%Monto $Tipo
Activo Objeto de Inversión /
Subyacente
Nombre
Emisora
NTEGUB FFNTEGUB MEC. INV. COL. 4,248,781,847 6.82%
BPAG91 220428INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO
REPORTO 3,942,241,282 6.32%
BANORTE 18022BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, G.F.B.
DEUDA 3,569,642,046 5.73%
BONDESD 200924GOBIERNO FEDERAL REPORTO 2,352,459,519 3.77%
BPA182 210311GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,992,300,648 3.20%
BONDESD 190808GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,965,288,886 3.15%
BONDESD 220317GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,569,237,498 2.52%
CETES 190131GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,561,029,239 2.50%
BONDESD 190328GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,497,929,789 2.40%
BONDESD 181011GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,470,803,851 2.36%
SUMA CARTERA TOTAL 100.00% 62,331,656,590
6.82%ACCNS FIID
26.44%BONOS GUBER
16.09%BONOS IPAB
0.71%CB BANCA DESARROLLO
12.28%CEDES
0.00%CHEQUERA PESOS
1.05%PRLV´S
36.61%REPORTO GUBER.
Por sector de Activo Económica
Últimos
12 Mes
Últimos
3 Mes
Último
Mes
Mes Rto.
Alto
Mes Rto.
Bajo
N/A N/A 7.91 % N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO
N/A N/A 6.25 % N/A N/ARENDIMIENTO NETO
N/A N/A 7.42 % N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO
(CETES 28)
N/A N/A 7.77 % N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA
NTECTComisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa F7Clase APIE
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de septiembre 2018)
Clase APIE Clase más representativa F7Concepto
$%$%
0.000 0.000 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.000 0.000 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/ACONTABILIDAD
0.010 0.100 0.010 0.100OTRAS
Total 0.010 0.100 2.260 22.600
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
No aplica para ninguna serie.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:
No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
Todos los días hábiles.
Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 14:30hrs, tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez, hasta el 100% de venta solicitada, en caso contrario,
recomprar a c/inversionista al menos 40% de la venta.
Ultima subvaluación: 3 de diciembre de 2008, con un porcentaje del 1.5%, por
condiciones de mercado.
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora :
Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios :
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al InversionistaContacto : Centro de Contacto.
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Recepción de órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
Mismo día.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono : (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El día hábil en que sean solicitadas.
NTECTDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización: 10 marzo 2017
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
CORTO PLAZO(IDCP)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
NTECT APIM $4,000,000,000.00 – En
adelante
FONDO BANORTE IXE 4, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE , S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
AAAf/S1(mex)
PERSONAS MORALES
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de septiembre 2018
Clase
APIM
Desempeño Histórico
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.- *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.- El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
El Fondo invertirá en valores gubernamentales y bancarios, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista que generen intereses, emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, así como en valores de deuda a través de Fondos de Inversión todos los valores estarán denominados en pesos; y como inversión complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos.
Derivado del objetivo del Fondo, se recomienda que el cliente mantenga su inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
El principal riesgo asociado al Fondo es el de Mercado. Este riesgo se considera de nivel Extremadamente Bajo, en virtud de que la duración de la cartera deberá ser menor o igual a un año como máximo. Los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en menor o mayor proporción la valuación de dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del plazo en el que ésta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las acciones del Fondo.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión:
• Hasta 100% en valores gubernamentales y/o bancarios.• Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses.• Máximo 20% en Valores respaldados por activos. • Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) Política de Inversión: El Fondo podrá invertir en mercados nacionales e internacionales.
d) La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index, menos la tasa de retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos netos en emisiones del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad operadora, que sean instituciones de crédito.
f) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras.Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o
Comisario:
• Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05%, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.
%Monto $Tipo
Activo Objeto de Inversión /
Subyacente
Nombre
Emisora
NTEGUB FFNTEGUB MEC. INV. COL. 4,248,781,847 6.82%
BPAG91 220428INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO
REPORTO 3,942,241,282 6.32%
BANORTE 18022BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, G.F.B.
DEUDA 3,569,642,046 5.73%
BONDESD 200924GOBIERNO FEDERAL REPORTO 2,352,459,519 3.77%
BPA182 210311GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,992,300,648 3.20%
BONDESD 190808GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,965,288,886 3.15%
BONDESD 220317GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,569,237,498 2.52%
CETES 190131GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,561,029,239 2.50%
BONDESD 190328GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,497,929,789 2.40%
BONDESD 181011GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,470,803,851 2.36%
SUMA CARTERA TOTAL 100.00% 62,331,656,590
6.82%ACCNS FIID
26.44%BONOS GUBER
16.09%BONOS IPAB
0.71%CB BANCA DESARROLLO
12.28%CEDES
0.00%CHEQUERA PESOS
1.05%PRLV´S
36.61%REPORTO GUBER.
Por sector de Activo Económica
Últimos
12 Mes
Últimos
3 Mes
Último
Mes
Mes Rto.
Alto
Mes Rto.
Bajo
N/A N/A 7.91 % N/A N/ARENDIMIENTO BRUTO
N/A N/A -98.90 % N/A N/ARENDIMIENTO NETO
N/A N/A 7.42 % N/A N/ATASA LIBRE DE RIESGO
(CETES 28)
N/A N/A 7.77 % N/A N/AÍNDICE DE REFERENCIA
NTECTComisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa F7Clase APIM
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de septiembre 2018)
Clase APIM Clase más representativa F7Concepto
$%$%
0.000 0.000 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.000 0.000 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/ACONTABILIDAD
0.000 0.000 0.010 0.100OTRAS
Total 0.000 0.000 2.260 22.600
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
No aplica para ninguna serie.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:
No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
Todos los días hábiles.
Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 14:30hrs, tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez, hasta el 100% de venta solicitada, en caso contrario,
recomprar a c/inversionista al menos 40% de la venta.
Ultima subvaluación: 3 de diciembre de 2008, con un porcentaje del 1.5%, por
condiciones de mercado.
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora :
Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios :
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al InversionistaContacto : Centro de Contacto.
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Recepción de órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
Mismo día.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono : (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El día hábil en que sean solicitadas.
NTECTDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización: 10 marzo 2017
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
CORTO PLAZO(IDCP)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
NTECT E1 $500,000,000.00 –
$3,999,999,999.99
FONDO BANORTE IXE 4, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE , S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
AAAf/S1(mex)
PERSONAS NO SUJETAS
A RETENCIÓN
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de septiembre 2018
Clase
E1
Desempeño Histórico
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.- *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.- El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
El Fondo invertirá en valores gubernamentales y bancarios, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista que generen intereses, emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, así como en valores de deuda a través de Fondos de Inversión todos los valores estarán denominados en pesos; y como inversión complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos.
Derivado del objetivo del Fondo, se recomienda que el cliente mantenga su inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
El principal riesgo asociado al Fondo es el de Mercado. Este riesgo se considera de nivel Extremadamente Bajo, en virtud de que la duración de la cartera deberá ser menor o igual a un año como máximo. Los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en menor o mayor proporción la valuación de dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del plazo en el que ésta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las acciones del Fondo.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión:
• Hasta 100% en valores gubernamentales y/o bancarios.• Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses.• Máximo 20% en Valores respaldados por activos. • Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) Política de Inversión: El Fondo podrá invertir en mercados nacionales e internacionales.
d) La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index, menos la tasa de retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos netos en emisiones del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad operadora, que sean instituciones de crédito.
f) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras.Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o
Comisario:
• Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05%, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.
%Monto $Tipo
Activo Objeto de Inversión /
Subyacente
Nombre
Emisora
NTEGUB FFNTEGUB MEC. INV. COL. 4,248,781,847 6.82%
BPAG91 220428INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO
REPORTO 3,942,241,282 6.32%
BANORTE 18022BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, G.F.B.
DEUDA 3,569,642,046 5.73%
BONDESD 200924GOBIERNO FEDERAL REPORTO 2,352,459,519 3.77%
BPA182 210311GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,992,300,648 3.20%
BONDESD 190808GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,965,288,886 3.15%
BONDESD 220317GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,569,237,498 2.52%
CETES 190131GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,561,029,239 2.50%
BONDESD 190328GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,497,929,789 2.40%
BONDESD 181011GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,470,803,851 2.36%
SUMA CARTERA TOTAL 100.00% 62,331,656,590
6.82%ACCNS FIID
26.44%BONOS GUBER
16.09%BONOS IPAB
0.71%CB BANCA DESARROLLO
12.28%CEDES
0.00%CHEQUERA PESOS
1.05%PRLV´S
36.61%REPORTO GUBER.
Por sector de Activo Económica
Últimos
12 Mes
Últimos
3 Mes
Último
Mes
Mes Rto.
Alto
Mes Rto.
Bajo
8.01 % 8.06 % 7.91 % 7.24 % 8.04 %RENDIMIENTO BRUTO
7.77 % 7.84 % 7.70 % 6.98 % 7.80 %RENDIMIENTO NETO
7.70 % 7.72 % 7.42 % 7.02 % 7.73 %TASA LIBRE DE RIESGO
(CETES 28)
7.81 % 7.88 % 7.77 % 7.05 % 7.84 %ÍNDICE DE REFERENCIA
NTECTComisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa F7Clase E1
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de septiembre 2018)
Clase E1 Clase más representativa F7Concepto
$%$%
0.030 0.300 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.070 0.700 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/ACONTABILIDAD
0.010 0.100 0.010 0.100OTRAS
Total 0.110 1.100 2.260 22.600
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
No aplica para ninguna serie.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:
No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
Todos los días hábiles.
Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 14:30hrs, tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez, hasta el 100% de venta solicitada, en caso contrario,
recomprar a c/inversionista al menos 40% de la venta.
Ultima subvaluación: 3 de diciembre de 2008, con un porcentaje del 1.5%, por
condiciones de mercado.
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora :
Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios :
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al InversionistaContacto : Centro de Contacto.
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Recepción de órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
Mismo día.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono : (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El día hábil en que sean solicitadas.
NTECTDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización: 10 marzo 2017
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
CORTO PLAZO(IDCP)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
NTECT E2 $250,000,000.00 –
$499,999,999.99
FONDO BANORTE IXE 4, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE , S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
AAAf/S1(mex)
PERSONAS NO SUJETAS
A RETENCIÓN
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de septiembre 2018
Clase
E2
Desempeño Histórico
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.- *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.- El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
El Fondo invertirá en valores gubernamentales y bancarios, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista que generen intereses, emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, así como en valores de deuda a través de Fondos de Inversión todos los valores estarán denominados en pesos; y como inversión complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos.
Derivado del objetivo del Fondo, se recomienda que el cliente mantenga su inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
El principal riesgo asociado al Fondo es el de Mercado. Este riesgo se considera de nivel Extremadamente Bajo, en virtud de que la duración de la cartera deberá ser menor o igual a un año como máximo. Los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en menor o mayor proporción la valuación de dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del plazo en el que ésta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las acciones del Fondo.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión:
• Hasta 100% en valores gubernamentales y/o bancarios.• Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses.• Máximo 20% en Valores respaldados por activos. • Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) Política de Inversión: El Fondo podrá invertir en mercados nacionales e internacionales.
d) La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index, menos la tasa de retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos netos en emisiones del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad operadora, que sean instituciones de crédito.
f) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras.Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o
Comisario:
• Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05%, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.
%Monto $Tipo
Activo Objeto de Inversión /
Subyacente
Nombre
Emisora
NTEGUB FFNTEGUB MEC. INV. COL. 4,248,781,847 6.82%
BPAG91 220428INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO
REPORTO 3,942,241,282 6.32%
BANORTE 18022BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, G.F.B.
DEUDA 3,569,642,046 5.73%
BONDESD 200924GOBIERNO FEDERAL REPORTO 2,352,459,519 3.77%
BPA182 210311GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,992,300,648 3.20%
BONDESD 190808GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,965,288,886 3.15%
BONDESD 220317GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,569,237,498 2.52%
CETES 190131GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,561,029,239 2.50%
BONDESD 190328GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,497,929,789 2.40%
BONDESD 181011GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,470,803,851 2.36%
SUMA CARTERA TOTAL 100.00% 62,331,656,590
6.82%ACCNS FIID
26.44%BONOS GUBER
16.09%BONOS IPAB
0.71%CB BANCA DESARROLLO
12.28%CEDES
0.00%CHEQUERA PESOS
1.05%PRLV´S
36.61%REPORTO GUBER.
Por sector de Activo Económica
Últimos
12 Mes
Últimos
3 Mes
Último
Mes
Mes Rto.
Alto
Mes Rto.
Bajo
8.01 % 8.06 % 7.91 % 7.24 % 8.04 %RENDIMIENTO BRUTO
7.66 % 7.72 % 7.58 % 6.87 % 7.69 %RENDIMIENTO NETO
7.70 % 7.72 % 7.42 % 7.02 % 7.73 %TASA LIBRE DE RIESGO
(CETES 28)
7.81 % 7.88 % 7.77 % 7.05 % 7.84 %ÍNDICE DE REFERENCIA
NTECTComisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa F7Clase E2
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de septiembre 2018)
Clase E2 Clase más representativa F7Concepto
$%$%
0.060 0.600 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.140 1.400 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/ACONTABILIDAD
0.010 0.100 0.010 0.100OTRAS
Total 0.210 2.100 2.260 22.600
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
No aplica para ninguna serie.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:
No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
Todos los días hábiles.
Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 14:30hrs, tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez, hasta el 100% de venta solicitada, en caso contrario,
recomprar a c/inversionista al menos 40% de la venta.
Ultima subvaluación: 3 de diciembre de 2008, con un porcentaje del 1.5%, por
condiciones de mercado.
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora :
Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios :
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al InversionistaContacto : Centro de Contacto.
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Recepción de órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
Mismo día.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono : (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El día hábil en que sean solicitadas.
NTECTDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización: 10 marzo 2017
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
CORTO PLAZO(IDCP)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
NTECT E3 $125,000,000.00 –
$249,999,999.99
FONDO BANORTE IXE 4, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE , S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
AAAf/S1(mex)
PERSONAS NO SUJETAS
A RETENCIÓN
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de septiembre 2018
Clase
E3
Desempeño Histórico
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.- *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.- El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
El Fondo invertirá en valores gubernamentales y bancarios, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista que generen intereses, emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, así como en valores de deuda a través de Fondos de Inversión todos los valores estarán denominados en pesos; y como inversión complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos.
Derivado del objetivo del Fondo, se recomienda que el cliente mantenga su inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
El principal riesgo asociado al Fondo es el de Mercado. Este riesgo se considera de nivel Extremadamente Bajo, en virtud de que la duración de la cartera deberá ser menor o igual a un año como máximo. Los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en menor o mayor proporción la valuación de dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del plazo en el que ésta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las acciones del Fondo.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión:
• Hasta 100% en valores gubernamentales y/o bancarios.• Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses.• Máximo 20% en Valores respaldados por activos. • Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) Política de Inversión: El Fondo podrá invertir en mercados nacionales e internacionales.
d) La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index, menos la tasa de retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos netos en emisiones del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad operadora, que sean instituciones de crédito.
f) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras.Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o
Comisario:
• Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05%, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.
%Monto $Tipo
Activo Objeto de Inversión /
Subyacente
Nombre
Emisora
NTEGUB FFNTEGUB MEC. INV. COL. 4,248,781,847 6.82%
BPAG91 220428INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO
REPORTO 3,942,241,282 6.32%
BANORTE 18022BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, G.F.B.
DEUDA 3,569,642,046 5.73%
BONDESD 200924GOBIERNO FEDERAL REPORTO 2,352,459,519 3.77%
BPA182 210311GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,992,300,648 3.20%
BONDESD 190808GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,965,288,886 3.15%
BONDESD 220317GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,569,237,498 2.52%
CETES 190131GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,561,029,239 2.50%
BONDESD 190328GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,497,929,789 2.40%
BONDESD 181011GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,470,803,851 2.36%
SUMA CARTERA TOTAL 100.00% 62,331,656,590
6.82%ACCNS FIID
26.44%BONOS GUBER
16.09%BONOS IPAB
0.71%CB BANCA DESARROLLO
12.28%CEDES
0.00%CHEQUERA PESOS
1.05%PRLV´S
36.61%REPORTO GUBER.
Por sector de Activo Económica
Últimos
12 Mes
Últimos
3 Mes
Último
Mes
Mes Rto.
Alto
Mes Rto.
Bajo
8.01 % 8.06 % 7.91 % 7.24 % 8.04 %RENDIMIENTO BRUTO
7.54 % 7.60 % 7.45 % 6.75 % 7.57 %RENDIMIENTO NETO
7.70 % 7.72 % 7.42 % 7.02 % 7.73 %TASA LIBRE DE RIESGO
(CETES 28)
7.81 % 7.88 % 7.77 % 7.05 % 7.84 %ÍNDICE DE REFERENCIA
NTECTComisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa F7Clase E3
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de septiembre 2018)
Clase E3 Clase más representativa F7Concepto
$%$%
0.090 0.900 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.210 2.100 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/ACONTABILIDAD
0.010 0.100 0.010 0.100OTRAS
Total 0.310 3.100 2.260 22.600
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
No aplica para ninguna serie.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:
No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
Todos los días hábiles.
Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 14:30hrs, tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez, hasta el 100% de venta solicitada, en caso contrario,
recomprar a c/inversionista al menos 40% de la venta.
Ultima subvaluación: 3 de diciembre de 2008, con un porcentaje del 1.5%, por
condiciones de mercado.
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora :
Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios :
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al InversionistaContacto : Centro de Contacto.
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Recepción de órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
Mismo día.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono : (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El día hábil en que sean solicitadas.
NTECTDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización: 10 marzo 2017
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
CORTO PLAZO(IDCP)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
NTECT E4 $60,000,000.00 –
$124,999,999.99
FONDO BANORTE IXE 4, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE , S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
AAAf/S1(mex)
PERSONAS NO SUJETAS
A RETENCIÓN
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de septiembre 2018
Clase
E4
Desempeño Histórico
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.- *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.- El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
El Fondo invertirá en valores gubernamentales y bancarios, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista que generen intereses, emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, así como en valores de deuda a través de Fondos de Inversión todos los valores estarán denominados en pesos; y como inversión complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos.
Derivado del objetivo del Fondo, se recomienda que el cliente mantenga su inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
El principal riesgo asociado al Fondo es el de Mercado. Este riesgo se considera de nivel Extremadamente Bajo, en virtud de que la duración de la cartera deberá ser menor o igual a un año como máximo. Los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en menor o mayor proporción la valuación de dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del plazo en el que ésta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las acciones del Fondo.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión:
• Hasta 100% en valores gubernamentales y/o bancarios.• Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses.• Máximo 20% en Valores respaldados por activos. • Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) Política de Inversión: El Fondo podrá invertir en mercados nacionales e internacionales.
d) La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index, menos la tasa de retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos netos en emisiones del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad operadora, que sean instituciones de crédito.
f) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras.Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o
Comisario:
• Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05%, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.
%Monto $Tipo
Activo Objeto de Inversión /
Subyacente
Nombre
Emisora
NTEGUB FFNTEGUB MEC. INV. COL. 4,248,781,847 6.82%
BPAG91 220428INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO
REPORTO 3,942,241,282 6.32%
BANORTE 18022BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, G.F.B.
DEUDA 3,569,642,046 5.73%
BONDESD 200924GOBIERNO FEDERAL REPORTO 2,352,459,519 3.77%
BPA182 210311GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,992,300,648 3.20%
BONDESD 190808GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,965,288,886 3.15%
BONDESD 220317GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,569,237,498 2.52%
CETES 190131GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,561,029,239 2.50%
BONDESD 190328GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,497,929,789 2.40%
BONDESD 181011GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,470,803,851 2.36%
SUMA CARTERA TOTAL 100.00% 62,331,656,590
6.82%ACCNS FIID
26.44%BONOS GUBER
16.09%BONOS IPAB
0.71%CB BANCA DESARROLLO
12.28%CEDES
0.00%CHEQUERA PESOS
1.05%PRLV´S
36.61%REPORTO GUBER.
Por sector de Activo Económica
Últimos
12 Mes
Últimos
3 Mes
Último
Mes
Mes Rto.
Alto
Mes Rto.
Bajo
8.01 % 8.06 % 7.91 % 7.24 % 8.04 %RENDIMIENTO BRUTO
7.31 % 7.37 % 7.21 % 6.52 % 7.34 %RENDIMIENTO NETO
7.70 % 7.72 % 7.42 % 7.02 % 7.73 %TASA LIBRE DE RIESGO
(CETES 28)
7.81 % 7.88 % 7.77 % 7.05 % 7.84 %ÍNDICE DE REFERENCIA
NTECTComisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa F7Clase E4
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de septiembre 2018)
Clase E4 Clase más representativa F7Concepto
$%$%
0.150 1.500 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.350 3.500 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/ACONTABILIDAD
0.010 0.100 0.010 0.100OTRAS
Total 0.510 5.100 2.260 22.600
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
No aplica para ninguna serie.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:
No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
Todos los días hábiles.
Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 14:30hrs, tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez, hasta el 100% de venta solicitada, en caso contrario,
recomprar a c/inversionista al menos 40% de la venta.
Ultima subvaluación: 3 de diciembre de 2008, con un porcentaje del 1.5%, por
condiciones de mercado.
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora :
Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios :
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al InversionistaContacto : Centro de Contacto.
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Recepción de órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
Mismo día.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono : (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El día hábil en que sean solicitadas.
NTECTDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización: 10 marzo 2017
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
CORTO PLAZO(IDCP)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
NTECT E5 $30,000,000.00 –
$59,999,999.99
FONDO BANORTE IXE 4, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE , S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
AAAf/S1(mex)
PERSONAS NO SUJETAS
A RETENCIÓN
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de septiembre 2018
Clase
E5
Desempeño Histórico
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.- *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.- El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
El Fondo invertirá en valores gubernamentales y bancarios, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista que generen intereses, emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, así como en valores de deuda a través de Fondos de Inversión todos los valores estarán denominados en pesos; y como inversión complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos.
Derivado del objetivo del Fondo, se recomienda que el cliente mantenga su inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
El principal riesgo asociado al Fondo es el de Mercado. Este riesgo se considera de nivel Extremadamente Bajo, en virtud de que la duración de la cartera deberá ser menor o igual a un año como máximo. Los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en menor o mayor proporción la valuación de dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del plazo en el que ésta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las acciones del Fondo.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión:
• Hasta 100% en valores gubernamentales y/o bancarios.• Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses.• Máximo 20% en Valores respaldados por activos. • Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) Política de Inversión: El Fondo podrá invertir en mercados nacionales e internacionales.
d) La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index, menos la tasa de retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos netos en emisiones del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad operadora, que sean instituciones de crédito.
f) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras.Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o
Comisario:
• Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05%, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.
%Monto $Tipo
Activo Objeto de Inversión /
Subyacente
Nombre
Emisora
NTEGUB FFNTEGUB MEC. INV. COL. 4,248,781,847 6.82%
BPAG91 220428INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO
REPORTO 3,942,241,282 6.32%
BANORTE 18022BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, G.F.B.
DEUDA 3,569,642,046 5.73%
BONDESD 200924GOBIERNO FEDERAL REPORTO 2,352,459,519 3.77%
BPA182 210311GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,992,300,648 3.20%
BONDESD 190808GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,965,288,886 3.15%
BONDESD 220317GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,569,237,498 2.52%
CETES 190131GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,561,029,239 2.50%
BONDESD 190328GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,497,929,789 2.40%
BONDESD 181011GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,470,803,851 2.36%
SUMA CARTERA TOTAL 100.00% 62,331,656,590
6.82%ACCNS FIID
26.44%BONOS GUBER
16.09%BONOS IPAB
0.71%CB BANCA DESARROLLO
12.28%CEDES
0.00%CHEQUERA PESOS
1.05%PRLV´S
36.61%REPORTO GUBER.
Por sector de Activo Económica
Últimos
12 Mes
Últimos
3 Mes
Último
Mes
Mes Rto.
Alto
Mes Rto.
Bajo
8.01 % 8.06 % 7.91 % 7.24 % 8.04 %RENDIMIENTO BRUTO
7.02 % 7.08 % 6.90 % 6.24 % 7.06 %RENDIMIENTO NETO
7.70 % 7.72 % 7.42 % 7.02 % 7.73 %TASA LIBRE DE RIESGO
(CETES 28)
7.81 % 7.88 % 7.77 % 7.05 % 7.84 %ÍNDICE DE REFERENCIA
NTECTComisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa F7Clase E5
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de septiembre 2018)
Clase E5 Clase más representativa F7Concepto
$%$%
0.225 2.250 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.525 5.250 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/ACONTABILIDAD
0.010 0.100 0.010 0.100OTRAS
Total 0.760 7.600 2.260 22.600
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
No aplica para ninguna serie.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:
No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
Todos los días hábiles.
Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 14:30hrs, tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez, hasta el 100% de venta solicitada, en caso contrario,
recomprar a c/inversionista al menos 40% de la venta.
Ultima subvaluación: 3 de diciembre de 2008, con un porcentaje del 1.5%, por
condiciones de mercado.
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora :
Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios :
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al InversionistaContacto : Centro de Contacto.
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Recepción de órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
Mismo día.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono : (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El día hábil en que sean solicitadas.
NTECTDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización: 10 marzo 2017
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
CORTO PLAZO(IDCP)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
NTECT E6 $15,000,000.00 –
$29,999,999.99
FONDO BANORTE IXE 4, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE , S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
AAAf/S1(mex)
PERSONAS NO SUJETAS
A RETENCIÓN
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de septiembre 2018
Clase
E6
Desempeño Histórico
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.- *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.- El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
El Fondo invertirá en valores gubernamentales y bancarios, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista que generen intereses, emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, así como en valores de deuda a través de Fondos de Inversión todos los valores estarán denominados en pesos; y como inversión complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos.
Derivado del objetivo del Fondo, se recomienda que el cliente mantenga su inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
El principal riesgo asociado al Fondo es el de Mercado. Este riesgo se considera de nivel Extremadamente Bajo, en virtud de que la duración de la cartera deberá ser menor o igual a un año como máximo. Los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en menor o mayor proporción la valuación de dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del plazo en el que ésta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las acciones del Fondo.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión:
• Hasta 100% en valores gubernamentales y/o bancarios.• Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses.• Máximo 20% en Valores respaldados por activos. • Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) Política de Inversión: El Fondo podrá invertir en mercados nacionales e internacionales.
d) La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index, menos la tasa de retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos netos en emisiones del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad operadora, que sean instituciones de crédito.
f) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras.Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o
Comisario:
• Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05%, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.
%Monto $Tipo
Activo Objeto de Inversión /
Subyacente
Nombre
Emisora
NTEGUB FFNTEGUB MEC. INV. COL. 4,248,781,847 6.82%
BPAG91 220428INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO
REPORTO 3,942,241,282 6.32%
BANORTE 18022BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, G.F.B.
DEUDA 3,569,642,046 5.73%
BONDESD 200924GOBIERNO FEDERAL REPORTO 2,352,459,519 3.77%
BPA182 210311GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,992,300,648 3.20%
BONDESD 190808GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,965,288,886 3.15%
BONDESD 220317GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,569,237,498 2.52%
CETES 190131GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,561,029,239 2.50%
BONDESD 190328GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,497,929,789 2.40%
BONDESD 181011GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,470,803,851 2.36%
SUMA CARTERA TOTAL 100.00% 62,331,656,590
6.82%ACCNS FIID
26.44%BONOS GUBER
16.09%BONOS IPAB
0.71%CB BANCA DESARROLLO
12.28%CEDES
0.00%CHEQUERA PESOS
1.05%PRLV´S
36.61%REPORTO GUBER.
Por sector de Activo Económica
Últimos
12 Mes
Últimos
3 Mes
Último
Mes
Mes Rto.
Alto
Mes Rto.
Bajo
8.01 % 8.06 % 7.91 % 7.24 % 8.04 %RENDIMIENTO BRUTO
6.74 % 6.79 % 6.59 % 5.95 % 6.77 %RENDIMIENTO NETO
7.70 % 7.72 % 7.42 % 7.02 % 7.73 %TASA LIBRE DE RIESGO
(CETES 28)
7.81 % 7.88 % 7.77 % 7.05 % 7.84 %ÍNDICE DE REFERENCIA
NTECTComisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa F7Clase E6
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de septiembre 2018)
Clase E6 Clase más representativa F7Concepto
$%$%
0.300 3.000 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.700 7.000 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/ACONTABILIDAD
0.010 0.100 0.010 0.100OTRAS
Total 1.010 10.100 2.260 22.600
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
No aplica para ninguna serie.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:
No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
Todos los días hábiles.
Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 14:30hrs, tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez, hasta el 100% de venta solicitada, en caso contrario,
recomprar a c/inversionista al menos 40% de la venta.
Ultima subvaluación: 3 de diciembre de 2008, con un porcentaje del 1.5%, por
condiciones de mercado.
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora :
Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios :
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al InversionistaContacto : Centro de Contacto.
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Recepción de órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
Mismo día.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono : (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El día hábil en que sean solicitadas.
NTECTDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización: 10 marzo 2017
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
CORTO PLAZO(IDCP)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
NTECT E7 $1.00 – $14,999,999.99
FONDO BANORTE IXE 4, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE , S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
AAAf/S1(mex)
PERSONAS NO SUJETAS
A RETENCIÓN
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de septiembre 2018
Clase
E7
Desempeño Histórico
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.- *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.- El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
El Fondo invertirá en valores gubernamentales y bancarios, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista que generen intereses, emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, así como en valores de deuda a través de Fondos de Inversión todos los valores estarán denominados en pesos; y como inversión complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos.
Derivado del objetivo del Fondo, se recomienda que el cliente mantenga su inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
El principal riesgo asociado al Fondo es el de Mercado. Este riesgo se considera de nivel Extremadamente Bajo, en virtud de que la duración de la cartera deberá ser menor o igual a un año como máximo. Los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en menor o mayor proporción la valuación de dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del plazo en el que ésta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las acciones del Fondo.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión:
• Hasta 100% en valores gubernamentales y/o bancarios.• Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses.• Máximo 20% en Valores respaldados por activos. • Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) Política de Inversión: El Fondo podrá invertir en mercados nacionales e internacionales.
d) La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index, menos la tasa de retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos netos en emisiones del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad operadora, que sean instituciones de crédito.
f) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras.Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o
Comisario:
• Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05%, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.
%Monto $Tipo
Activo Objeto de Inversión /
Subyacente
Nombre
Emisora
NTEGUB FFNTEGUB MEC. INV. COL. 4,248,781,847 6.82%
BPAG91 220428INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO
REPORTO 3,942,241,282 6.32%
BANORTE 18022BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, G.F.B.
DEUDA 3,569,642,046 5.73%
BONDESD 200924GOBIERNO FEDERAL REPORTO 2,352,459,519 3.77%
BPA182 210311GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,992,300,648 3.20%
BONDESD 190808GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,965,288,886 3.15%
BONDESD 220317GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,569,237,498 2.52%
CETES 190131GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,561,029,239 2.50%
BONDESD 190328GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,497,929,789 2.40%
BONDESD 181011GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,470,803,851 2.36%
SUMA CARTERA TOTAL 100.00% 62,331,656,590
6.82%ACCNS FIID
26.44%BONOS GUBER
16.09%BONOS IPAB
0.71%CB BANCA DESARROLLO
12.28%CEDES
0.00%CHEQUERA PESOS
1.05%PRLV´S
36.61%REPORTO GUBER.
Por sector de Activo Económica
Últimos
12 Mes
Últimos
3 Mes
Último
Mes
Mes Rto.
Alto
Mes Rto.
Bajo
8.01 % 8.06 % 7.91 % 7.24 % 8.04 %RENDIMIENTO BRUTO
6.45 % 6.50 % 6.29 % 5.66 % 6.48 %RENDIMIENTO NETO
7.70 % 7.72 % 7.42 % 7.02 % 7.73 %TASA LIBRE DE RIESGO
(CETES 28)
7.81 % 7.88 % 7.77 % 7.05 % 7.84 %ÍNDICE DE REFERENCIA
NTECTComisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa F7Clase E7
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de septiembre 2018)
Clase E7 Clase más representativa F7Concepto
$%$%
0.375 3.750 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.875 8.750 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/ACONTABILIDAD
0.010 0.100 0.010 0.100OTRAS
Total 1.260 12.600 2.260 22.600
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
No aplica para ninguna serie.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:
No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
Todos los días hábiles.
Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 14:30hrs, tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez, hasta el 100% de venta solicitada, en caso contrario,
recomprar a c/inversionista al menos 40% de la venta.
Ultima subvaluación: 3 de diciembre de 2008, con un porcentaje del 1.5%, por
condiciones de mercado.
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora :
Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios :
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al InversionistaContacto : Centro de Contacto.
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Recepción de órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
Mismo día.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono : (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El día hábil en que sean solicitadas.
NTECTDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización: 10 marzo 2017
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
CORTO PLAZO(IDCP)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
NTECT EMP N/A
FONDO BANORTE IXE 4, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE , S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
AAAf/S1(mex)
EMPLEADOS DE GRUPO
FINANCIERO BANORTE
Y SUS SUBSIDIARIAS
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de septiembre 2018
Clase
EMP
Desempeño Histórico
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.- *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.- El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
El Fondo invertirá en valores gubernamentales y bancarios, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista que generen intereses, emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, así como en valores de deuda a través de Fondos de Inversión todos los valores estarán denominados en pesos; y como inversión complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos.
Derivado del objetivo del Fondo, se recomienda que el cliente mantenga su inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
El principal riesgo asociado al Fondo es el de Mercado. Este riesgo se considera de nivel Extremadamente Bajo, en virtud de que la duración de la cartera deberá ser menor o igual a un año como máximo. Los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en menor o mayor proporción la valuación de dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del plazo en el que ésta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las acciones del Fondo.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión:
• Hasta 100% en valores gubernamentales y/o bancarios.• Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses.• Máximo 20% en Valores respaldados por activos. • Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) Política de Inversión: El Fondo podrá invertir en mercados nacionales e internacionales.
d) La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index, menos la tasa de retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos netos en emisiones del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad operadora, que sean instituciones de crédito.
f) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras.Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o
Comisario:
• Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05%, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.
%Monto $Tipo
Activo Objeto de Inversión /
Subyacente
Nombre
Emisora
NTEGUB FFNTEGUB MEC. INV. COL. 4,248,781,847 6.82%
BPAG91 220428INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO
REPORTO 3,942,241,282 6.32%
BANORTE 18022BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, G.F.B.
DEUDA 3,569,642,046 5.73%
BONDESD 200924GOBIERNO FEDERAL REPORTO 2,352,459,519 3.77%
BPA182 210311GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,992,300,648 3.20%
BONDESD 190808GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,965,288,886 3.15%
BONDESD 220317GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,569,237,498 2.52%
CETES 190131GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,561,029,239 2.50%
BONDESD 190328GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,497,929,789 2.40%
BONDESD 181011GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,470,803,851 2.36%
SUMA CARTERA TOTAL 100.00% 62,331,656,590
6.82%ACCNS FIID
26.44%BONOS GUBER
16.09%BONOS IPAB
0.71%CB BANCA DESARROLLO
12.28%CEDES
0.00%CHEQUERA PESOS
1.05%PRLV´S
36.61%REPORTO GUBER.
Por sector de Activo Económica
Últimos
12 Mes
Últimos
3 Mes
Último
Mes
Mes Rto.
Alto
Mes Rto.
Bajo
8.01 % 8.06 % 7.91 % 7.24 % 8.04 %RENDIMIENTO BRUTO
6.90 % 6.95 % 6.74 % 6.00 % 6.93 %RENDIMIENTO NETO
7.70 % 7.72 % 7.42 % 7.02 % 7.73 %TASA LIBRE DE RIESGO
(CETES 28)
7.81 % 7.88 % 7.77 % 7.05 % 7.84 %ÍNDICE DE REFERENCIA
NTECTComisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa F7Clase EMP
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de septiembre 2018)
Clase EMP Clase más representativa F7Concepto
$%$%
0.150 1.500 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.350 3.500 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/ACONTABILIDAD
0.010 0.100 0.010 0.100OTRAS
Total 0.510 5.100 2.260 22.600
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
No aplica para ninguna serie.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:
No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
Todos los días hábiles.
Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 14:30hrs, tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez, hasta el 100% de venta solicitada, en caso contrario,
recomprar a c/inversionista al menos 40% de la venta.
Ultima subvaluación: 3 de diciembre de 2008, con un porcentaje del 1.5%, por
condiciones de mercado.
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora :
Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios :
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al InversionistaContacto : Centro de Contacto.
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Recepción de órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
Mismo día.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono : (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El día hábil en que sean solicitadas.
NTECTDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización: 10 marzo 2017
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
CORTO PLAZO(IDCP)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
NTECT F1 $50,000,000.00 – En adelante
FONDO BANORTE IXE 4, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE , S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
AAAf/S1(mex)
PERSONAS FÍSICAS
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de septiembre 2018
Clase
F1
Desempeño Histórico
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.- *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.- El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
El Fondo invertirá en valores gubernamentales y bancarios, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista que generen intereses, emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, así como en valores de deuda a través de Fondos de Inversión todos los valores estarán denominados en pesos; y como inversión complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos.
Derivado del objetivo del Fondo, se recomienda que el cliente mantenga su inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
El principal riesgo asociado al Fondo es el de Mercado. Este riesgo se considera de nivel Extremadamente Bajo, en virtud de que la duración de la cartera deberá ser menor o igual a un año como máximo. Los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en menor o mayor proporción la valuación de dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del plazo en el que ésta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las acciones del Fondo.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión:
• Hasta 100% en valores gubernamentales y/o bancarios.• Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses.• Máximo 20% en Valores respaldados por activos. • Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) Política de Inversión: El Fondo podrá invertir en mercados nacionales e internacionales.
d) La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index, menos la tasa de retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos netos en emisiones del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad operadora, que sean instituciones de crédito.
f) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras.Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o
Comisario:
• Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05%, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.
%Monto $Tipo
Activo Objeto de Inversión /
Subyacente
Nombre
Emisora
NTEGUB FFNTEGUB MEC. INV. COL. 4,248,781,847 6.82%
BPAG91 220428INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO
REPORTO 3,942,241,282 6.32%
BANORTE 18022BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, G.F.B.
DEUDA 3,569,642,046 5.73%
BONDESD 200924GOBIERNO FEDERAL REPORTO 2,352,459,519 3.77%
BPA182 210311GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,992,300,648 3.20%
BONDESD 190808GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,965,288,886 3.15%
BONDESD 220317GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,569,237,498 2.52%
CETES 190131GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,561,029,239 2.50%
BONDESD 190328GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,497,929,789 2.40%
BONDESD 181011GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,470,803,851 2.36%
SUMA CARTERA TOTAL 100.00% 62,331,656,590
6.82%ACCNS FIID
26.44%BONOS GUBER
16.09%BONOS IPAB
0.71%CB BANCA DESARROLLO
12.28%CEDES
0.00%CHEQUERA PESOS
1.05%PRLV´S
36.61%REPORTO GUBER.
Por sector de Activo Económica
Últimos
12 Mes
Últimos
3 Mes
Último
Mes
Mes Rto.
Alto
Mes Rto.
Bajo
8.01 % 8.06 % 7.91 % 7.24 % 8.04 %RENDIMIENTO BRUTO
6.68 % 6.73 % 6.55 % 5.94 % 6.71 %RENDIMIENTO NETO
7.70 % 7.72 % 7.42 % 7.02 % 7.73 %TASA LIBRE DE RIESGO
(CETES 28)
7.81 % 7.88 % 7.77 % 7.05 % 7.84 %ÍNDICE DE REFERENCIA
NTECTComisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa F7Clase F1
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de septiembre 2018)
Clase F1 Clase más representativa F7Concepto
$%$%
0.195 1.950 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.455 4.550 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/ACONTABILIDAD
0.010 0.100 0.010 0.100OTRAS
Total 0.660 6.600 2.260 22.600
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
No aplica para ninguna serie.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:
No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
Todos los días hábiles.
Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 14:30hrs, tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez, hasta el 100% de venta solicitada, en caso contrario,
recomprar a c/inversionista al menos 40% de la venta.
Ultima subvaluación: 3 de diciembre de 2008, con un porcentaje del 1.5%, por
condiciones de mercado.
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora :
Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios :
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al InversionistaContacto : Centro de Contacto.
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Recepción de órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
Mismo día.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono : (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El día hábil en que sean solicitadas.
NTECTDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización: 10 marzo 2017
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
CORTO PLAZO(IDCP)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
NTECT F2 $10,000,000.00 –
$49,999,999.99
FONDO BANORTE IXE 4, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE , S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
AAAf/S1(mex)
PERSONAS FÍSICAS
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de septiembre 2018
Clase
F2
Desempeño Histórico
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.- *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.- El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
El Fondo invertirá en valores gubernamentales y bancarios, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista que generen intereses, emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, así como en valores de deuda a través de Fondos de Inversión todos los valores estarán denominados en pesos; y como inversión complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos.
Derivado del objetivo del Fondo, se recomienda que el cliente mantenga su inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
El principal riesgo asociado al Fondo es el de Mercado. Este riesgo se considera de nivel Extremadamente Bajo, en virtud de que la duración de la cartera deberá ser menor o igual a un año como máximo. Los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en menor o mayor proporción la valuación de dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del plazo en el que ésta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las acciones del Fondo.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión:
• Hasta 100% en valores gubernamentales y/o bancarios.• Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses.• Máximo 20% en Valores respaldados por activos. • Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) Política de Inversión: El Fondo podrá invertir en mercados nacionales e internacionales.
d) La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index, menos la tasa de retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos netos en emisiones del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad operadora, que sean instituciones de crédito.
f) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras.Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o
Comisario:
• Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05%, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.
%Monto $Tipo
Activo Objeto de Inversión /
Subyacente
Nombre
Emisora
NTEGUB FFNTEGUB MEC. INV. COL. 4,248,781,847 6.82%
BPAG91 220428INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO
REPORTO 3,942,241,282 6.32%
BANORTE 18022BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, G.F.B.
DEUDA 3,569,642,046 5.73%
BONDESD 200924GOBIERNO FEDERAL REPORTO 2,352,459,519 3.77%
BPA182 210311GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,992,300,648 3.20%
BONDESD 190808GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,965,288,886 3.15%
BONDESD 220317GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,569,237,498 2.52%
CETES 190131GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,561,029,239 2.50%
BONDESD 190328GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,497,929,789 2.40%
BONDESD 181011GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,470,803,851 2.36%
SUMA CARTERA TOTAL 100.00% 62,331,656,590
6.82%ACCNS FIID
26.44%BONOS GUBER
16.09%BONOS IPAB
0.71%CB BANCA DESARROLLO
12.28%CEDES
0.00%CHEQUERA PESOS
1.05%PRLV´S
36.61%REPORTO GUBER.
Por sector de Activo Económica
Últimos
12 Mes
Últimos
3 Mes
Último
Mes
Mes Rto.
Alto
Mes Rto.
Bajo
8.01 % 8.06 % 7.91 % 7.24 % 8.04 %RENDIMIENTO BRUTO
6.39 % 6.43 % 6.24 % 5.64 % 6.42 %RENDIMIENTO NETO
7.70 % 7.72 % 7.42 % 7.02 % 7.73 %TASA LIBRE DE RIESGO
(CETES 28)
7.81 % 7.88 % 7.77 % 7.05 % 7.84 %ÍNDICE DE REFERENCIA
NTECTComisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa F7Clase F2
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de septiembre 2018)
Clase F2 Clase más representativa F7Concepto
$%$%
0.270 2.700 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.630 6.300 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/ACONTABILIDAD
0.010 0.100 0.010 0.100OTRAS
Total 0.910 9.100 2.260 22.600
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
No aplica para ninguna serie.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:
No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
Todos los días hábiles.
Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 14:30hrs, tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez, hasta el 100% de venta solicitada, en caso contrario,
recomprar a c/inversionista al menos 40% de la venta.
Ultima subvaluación: 3 de diciembre de 2008, con un porcentaje del 1.5%, por
condiciones de mercado.
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora :
Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios :
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al InversionistaContacto : Centro de Contacto.
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Recepción de órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
Mismo día.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono : (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El día hábil en que sean solicitadas.
NTECTDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización: 10 marzo 2017
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
CORTO PLAZO(IDCP)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
NTECT F3 $5,000,000.00 – $9,999,999.99
FONDO BANORTE IXE 4, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE , S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
AAAf/S1(mex)
PERSONAS FÍSICAS
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de septiembre 2018
Clase
F3
Desempeño Histórico
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.- *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.- El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
El Fondo invertirá en valores gubernamentales y bancarios, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista que generen intereses, emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, así como en valores de deuda a través de Fondos de Inversión todos los valores estarán denominados en pesos; y como inversión complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos.
Derivado del objetivo del Fondo, se recomienda que el cliente mantenga su inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
El principal riesgo asociado al Fondo es el de Mercado. Este riesgo se considera de nivel Extremadamente Bajo, en virtud de que la duración de la cartera deberá ser menor o igual a un año como máximo. Los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en menor o mayor proporción la valuación de dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del plazo en el que ésta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las acciones del Fondo.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión:
• Hasta 100% en valores gubernamentales y/o bancarios.• Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses.• Máximo 20% en Valores respaldados por activos. • Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) Política de Inversión: El Fondo podrá invertir en mercados nacionales e internacionales.
d) La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index, menos la tasa de retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos netos en emisiones del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad operadora, que sean instituciones de crédito.
f) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras.Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o
Comisario:
• Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05%, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.
%Monto $Tipo
Activo Objeto de Inversión /
Subyacente
Nombre
Emisora
NTEGUB FFNTEGUB MEC. INV. COL. 4,248,781,847 6.82%
BPAG91 220428INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO
REPORTO 3,942,241,282 6.32%
BANORTE 18022BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, G.F.B.
DEUDA 3,569,642,046 5.73%
BONDESD 200924GOBIERNO FEDERAL REPORTO 2,352,459,519 3.77%
BPA182 210311GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,992,300,648 3.20%
BONDESD 190808GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,965,288,886 3.15%
BONDESD 220317GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,569,237,498 2.52%
CETES 190131GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,561,029,239 2.50%
BONDESD 190328GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,497,929,789 2.40%
BONDESD 181011GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,470,803,851 2.36%
SUMA CARTERA TOTAL 100.00% 62,331,656,590
6.82%ACCNS FIID
26.44%BONOS GUBER
16.09%BONOS IPAB
0.71%CB BANCA DESARROLLO
12.28%CEDES
0.00%CHEQUERA PESOS
1.05%PRLV´S
36.61%REPORTO GUBER.
Por sector de Activo Económica
Últimos
12 Mes
Últimos
3 Mes
Último
Mes
Mes Rto.
Alto
Mes Rto.
Bajo
8.01 % 8.06 % 7.91 % 7.24 % 8.04 %RENDIMIENTO BRUTO
6.09 % 6.14 % 5.93 % 5.35 % 6.12 %RENDIMIENTO NETO
7.70 % 7.72 % 7.42 % 7.02 % 7.73 %TASA LIBRE DE RIESGO
(CETES 28)
7.81 % 7.88 % 7.77 % 7.05 % 7.84 %ÍNDICE DE REFERENCIA
NTECTComisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa F7Clase F3
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de septiembre 2018)
Clase F3 Clase más representativa F7Concepto
$%$%
0.345 3.450 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.805 8.050 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/ACONTABILIDAD
0.010 0.100 0.010 0.100OTRAS
Total 1.160 11.600 2.260 22.600
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
No aplica para ninguna serie.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:
No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
Todos los días hábiles.
Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 14:30hrs, tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez, hasta el 100% de venta solicitada, en caso contrario,
recomprar a c/inversionista al menos 40% de la venta.
Ultima subvaluación: 3 de diciembre de 2008, con un porcentaje del 1.5%, por
condiciones de mercado.
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora :
Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios :
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al InversionistaContacto : Centro de Contacto.
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Recepción de órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
Mismo día.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono : (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El día hábil en que sean solicitadas.
NTECTDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización: 10 marzo 2017
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
CORTO PLAZO(IDCP)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
NTECT F4 $1,000,000.00 – $4,999,999.99
FONDO BANORTE IXE 4, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE , S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
AAAf/S1(mex)
PERSONAS FÍSICAS
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de septiembre 2018
Clase
F4
Desempeño Histórico
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.- *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.- El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
El Fondo invertirá en valores gubernamentales y bancarios, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista que generen intereses, emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, así como en valores de deuda a través de Fondos de Inversión todos los valores estarán denominados en pesos; y como inversión complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos.
Derivado del objetivo del Fondo, se recomienda que el cliente mantenga su inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
El principal riesgo asociado al Fondo es el de Mercado. Este riesgo se considera de nivel Extremadamente Bajo, en virtud de que la duración de la cartera deberá ser menor o igual a un año como máximo. Los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en menor o mayor proporción la valuación de dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del plazo en el que ésta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las acciones del Fondo.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión:
• Hasta 100% en valores gubernamentales y/o bancarios.• Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses.• Máximo 20% en Valores respaldados por activos. • Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) Política de Inversión: El Fondo podrá invertir en mercados nacionales e internacionales.
d) La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index, menos la tasa de retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos netos en emisiones del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad operadora, que sean instituciones de crédito.
f) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras.Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o
Comisario:
• Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05%, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.
%Monto $Tipo
Activo Objeto de Inversión /
Subyacente
Nombre
Emisora
NTEGUB FFNTEGUB MEC. INV. COL. 4,248,781,847 6.82%
BPAG91 220428INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO
REPORTO 3,942,241,282 6.32%
BANORTE 18022BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, G.F.B.
DEUDA 3,569,642,046 5.73%
BONDESD 200924GOBIERNO FEDERAL REPORTO 2,352,459,519 3.77%
BPA182 210311GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,992,300,648 3.20%
BONDESD 190808GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,965,288,886 3.15%
BONDESD 220317GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,569,237,498 2.52%
CETES 190131GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,561,029,239 2.50%
BONDESD 190328GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,497,929,789 2.40%
BONDESD 181011GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,470,803,851 2.36%
SUMA CARTERA TOTAL 100.00% 62,331,656,590
6.82%ACCNS FIID
26.44%BONOS GUBER
16.09%BONOS IPAB
0.71%CB BANCA DESARROLLO
12.28%CEDES
0.00%CHEQUERA PESOS
1.05%PRLV´S
36.61%REPORTO GUBER.
Por sector de Activo Económica
Últimos
12 Mes
Últimos
3 Mes
Último
Mes
Mes Rto.
Alto
Mes Rto.
Bajo
8.01 % 8.06 % 7.91 % 7.24 % 8.04 %RENDIMIENTO BRUTO
5.78 % 5.82 % 5.59 % 5.03 % 5.81 %RENDIMIENTO NETO
7.70 % 7.72 % 7.42 % 7.02 % 7.73 %TASA LIBRE DE RIESGO
(CETES 28)
7.81 % 7.88 % 7.77 % 7.05 % 7.84 %ÍNDICE DE REFERENCIA
NTECTComisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa F7Clase F4
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de septiembre 2018)
Clase F4 Clase más representativa F7Concepto
$%$%
0.420 4.200 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.980 9.800 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/ACONTABILIDAD
0.010 0.100 0.010 0.100OTRAS
Total 1.410 14.100 2.260 22.600
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
No aplica para ninguna serie.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:
No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
Todos los días hábiles.
Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 14:30hrs, tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez, hasta el 100% de venta solicitada, en caso contrario,
recomprar a c/inversionista al menos 40% de la venta.
Ultima subvaluación: 3 de diciembre de 2008, con un porcentaje del 1.5%, por
condiciones de mercado.
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora :
Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios :
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al InversionistaContacto : Centro de Contacto.
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Recepción de órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
Mismo día.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono : (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El día hábil en que sean solicitadas.
NTECTDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización: 10 marzo 2017
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
CORTO PLAZO(IDCP)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
NTECT F5 $300,000.00 – $999,999.99
FONDO BANORTE IXE 4, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE , S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
AAAf/S1(mex)
PERSONAS FÍSICAS
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de septiembre 2018
Clase
F5
Desempeño Histórico
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.- *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.- El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
El Fondo invertirá en valores gubernamentales y bancarios, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista que generen intereses, emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, así como en valores de deuda a través de Fondos de Inversión todos los valores estarán denominados en pesos; y como inversión complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos.
Derivado del objetivo del Fondo, se recomienda que el cliente mantenga su inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
El principal riesgo asociado al Fondo es el de Mercado. Este riesgo se considera de nivel Extremadamente Bajo, en virtud de que la duración de la cartera deberá ser menor o igual a un año como máximo. Los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en menor o mayor proporción la valuación de dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del plazo en el que ésta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las acciones del Fondo.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión:
• Hasta 100% en valores gubernamentales y/o bancarios.• Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses.• Máximo 20% en Valores respaldados por activos. • Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) Política de Inversión: El Fondo podrá invertir en mercados nacionales e internacionales.
d) La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index, menos la tasa de retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos netos en emisiones del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad operadora, que sean instituciones de crédito.
f) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras.Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o
Comisario:
• Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05%, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.
%Monto $Tipo
Activo Objeto de Inversión /
Subyacente
Nombre
Emisora
NTEGUB FFNTEGUB MEC. INV. COL. 4,248,781,847 6.82%
BPAG91 220428INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO
REPORTO 3,942,241,282 6.32%
BANORTE 18022BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, G.F.B.
DEUDA 3,569,642,046 5.73%
BONDESD 200924GOBIERNO FEDERAL REPORTO 2,352,459,519 3.77%
BPA182 210311GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,992,300,648 3.20%
BONDESD 190808GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,965,288,886 3.15%
BONDESD 220317GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,569,237,498 2.52%
CETES 190131GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,561,029,239 2.50%
BONDESD 190328GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,497,929,789 2.40%
BONDESD 181011GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,470,803,851 2.36%
SUMA CARTERA TOTAL 100.00% 62,331,656,590
6.82%ACCNS FIID
26.44%BONOS GUBER
16.09%BONOS IPAB
0.71%CB BANCA DESARROLLO
12.28%CEDES
0.00%CHEQUERA PESOS
1.05%PRLV´S
36.61%REPORTO GUBER.
Por sector de Activo Económica
Últimos
12 Mes
Últimos
3 Mes
Último
Mes
Mes Rto.
Alto
Mes Rto.
Bajo
8.01 % 8.06 % 7.91 % 7.24 % 8.04 %RENDIMIENTO BRUTO
5.52 % 5.56 % 5.33 % 4.78 % 5.55 %RENDIMIENTO NETO
7.70 % 7.72 % 7.42 % 7.02 % 7.73 %TASA LIBRE DE RIESGO
(CETES 28)
7.81 % 7.88 % 7.77 % 7.05 % 7.84 %ÍNDICE DE REFERENCIA
NTECTComisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa F7Clase F5
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de septiembre 2018)
Clase F5 Clase más representativa F7Concepto
$%$%
0.495 4.950 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
1.155 11.550 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/ACONTABILIDAD
0.010 0.100 0.010 0.100OTRAS
Total 1.660 16.600 2.260 22.600
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
No aplica para ninguna serie.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:
No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
Todos los días hábiles.
Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 14:30hrs, tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez, hasta el 100% de venta solicitada, en caso contrario,
recomprar a c/inversionista al menos 40% de la venta.
Ultima subvaluación: 3 de diciembre de 2008, con un porcentaje del 1.5%, por
condiciones de mercado.
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora :
Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios :
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al InversionistaContacto : Centro de Contacto.
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Recepción de órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
Mismo día.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono : (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El día hábil en que sean solicitadas.
NTECTDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización: 10 marzo 2017
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
CORTO PLAZO(IDCP)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
NTECT F6 $150,000.00 – $299,999.99
FONDO BANORTE IXE 4, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE , S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
AAAf/S1(mex)
PERSONAS FÍSICAS
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de septiembre 2018
Clase
F6
Desempeño Histórico
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.- *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.- El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
El Fondo invertirá en valores gubernamentales y bancarios, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista que generen intereses, emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, así como en valores de deuda a través de Fondos de Inversión todos los valores estarán denominados en pesos; y como inversión complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos.
Derivado del objetivo del Fondo, se recomienda que el cliente mantenga su inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
El principal riesgo asociado al Fondo es el de Mercado. Este riesgo se considera de nivel Extremadamente Bajo, en virtud de que la duración de la cartera deberá ser menor o igual a un año como máximo. Los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en menor o mayor proporción la valuación de dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del plazo en el que ésta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las acciones del Fondo.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión:
• Hasta 100% en valores gubernamentales y/o bancarios.• Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses.• Máximo 20% en Valores respaldados por activos. • Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) Política de Inversión: El Fondo podrá invertir en mercados nacionales e internacionales.
d) La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index, menos la tasa de retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos netos en emisiones del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad operadora, que sean instituciones de crédito.
f) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras.Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o
Comisario:
• Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05%, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.
%Monto $Tipo
Activo Objeto de Inversión /
Subyacente
Nombre
Emisora
NTEGUB FFNTEGUB MEC. INV. COL. 4,248,781,847 6.82%
BPAG91 220428INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO
REPORTO 3,942,241,282 6.32%
BANORTE 18022BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, G.F.B.
DEUDA 3,569,642,046 5.73%
BONDESD 200924GOBIERNO FEDERAL REPORTO 2,352,459,519 3.77%
BPA182 210311GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,992,300,648 3.20%
BONDESD 190808GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,965,288,886 3.15%
BONDESD 220317GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,569,237,498 2.52%
CETES 190131GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,561,029,239 2.50%
BONDESD 190328GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,497,929,789 2.40%
BONDESD 181011GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,470,803,851 2.36%
SUMA CARTERA TOTAL 100.00% 62,331,656,590
6.82%ACCNS FIID
26.44%BONOS GUBER
16.09%BONOS IPAB
0.71%CB BANCA DESARROLLO
12.28%CEDES
0.00%CHEQUERA PESOS
1.05%PRLV´S
36.61%REPORTO GUBER.
Por sector de Activo Económica
Últimos
12 Mes
Últimos
3 Mes
Último
Mes
Mes Rto.
Alto
Mes Rto.
Bajo
8.01 % 8.06 % 7.91 % 7.24 % 8.04 %RENDIMIENTO BRUTO
5.08 % 5.12 % 4.82 % 4.16 % 5.11 %RENDIMIENTO NETO
7.70 % 7.72 % 7.42 % 7.02 % 7.73 %TASA LIBRE DE RIESGO
(CETES 28)
7.81 % 7.88 % 7.77 % 7.05 % 7.84 %ÍNDICE DE REFERENCIA
NTECTComisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa F7Clase F6
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de septiembre 2018)
Clase F6 Clase más representativa F7Concepto
$%$%
0.600 6.000 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
1.400 14.000 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/ACONTABILIDAD
0.010 0.100 0.010 0.100OTRAS
Total 2.010 20.100 2.260 22.600
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
No aplica para ninguna serie.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:
No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
Todos los días hábiles.
Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 14:30hrs, tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez, hasta el 100% de venta solicitada, en caso contrario,
recomprar a c/inversionista al menos 40% de la venta.
Ultima subvaluación: 3 de diciembre de 2008, con un porcentaje del 1.5%, por
condiciones de mercado.
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora :
Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios :
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al InversionistaContacto : Centro de Contacto.
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Recepción de órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
Mismo día.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono : (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El día hábil en que sean solicitadas.
NTECTDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización: 10 marzo 2017
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
CORTO PLAZO(IDCP)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
NTECT F7 $1.00 – $149,999.99
FONDO BANORTE IXE 4, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE , S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
AAAf/S1(mex)
PERSONAS FÍSICAS
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de septiembre 2018
Clase
F7
Desempeño Histórico
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.- *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.- El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
El Fondo invertirá en valores gubernamentales y bancarios, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista que generen intereses, emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, así como en valores de deuda a través de Fondos de Inversión todos los valores estarán denominados en pesos; y como inversión complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos.
Derivado del objetivo del Fondo, se recomienda que el cliente mantenga su inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
El principal riesgo asociado al Fondo es el de Mercado. Este riesgo se considera de nivel Extremadamente Bajo, en virtud de que la duración de la cartera deberá ser menor o igual a un año como máximo. Los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en menor o mayor proporción la valuación de dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del plazo en el que ésta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las acciones del Fondo.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión:
• Hasta 100% en valores gubernamentales y/o bancarios.• Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses.• Máximo 20% en Valores respaldados por activos. • Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) Política de Inversión: El Fondo podrá invertir en mercados nacionales e internacionales.
d) La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index, menos la tasa de retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos netos en emisiones del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad operadora, que sean instituciones de crédito.
f) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras.Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o
Comisario:
• Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05%, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.
%Monto $Tipo
Activo Objeto de Inversión /
Subyacente
Nombre
Emisora
NTEGUB FFNTEGUB MEC. INV. COL. 4,248,781,847 6.82%
BPAG91 220428INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO
REPORTO 3,942,241,282 6.32%
BANORTE 18022BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, G.F.B.
DEUDA 3,569,642,046 5.73%
BONDESD 200924GOBIERNO FEDERAL REPORTO 2,352,459,519 3.77%
BPA182 210311GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,992,300,648 3.20%
BONDESD 190808GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,965,288,886 3.15%
BONDESD 220317GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,569,237,498 2.52%
CETES 190131GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,561,029,239 2.50%
BONDESD 190328GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,497,929,789 2.40%
BONDESD 181011GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,470,803,851 2.36%
SUMA CARTERA TOTAL 100.00% 62,331,656,590
6.82%ACCNS FIID
26.44%BONOS GUBER
16.09%BONOS IPAB
0.71%CB BANCA DESARROLLO
12.28%CEDES
0.00%CHEQUERA PESOS
1.05%PRLV´S
36.61%REPORTO GUBER.
Por sector de Activo Económica
Últimos
12 Mes
Últimos
3 Mes
Último
Mes
Mes Rto.
Alto
Mes Rto.
Bajo
8.01 % 8.06 % 7.91 % 7.24 % 8.04 %RENDIMIENTO BRUTO
4.87 % 4.91 % 4.61 % 3.98 % 4.91 %RENDIMIENTO NETO
7.70 % 7.72 % 7.42 % 7.02 % 7.73 %TASA LIBRE DE RIESGO
(CETES 28)
7.81 % 7.88 % 7.77 % 7.05 % 7.84 %ÍNDICE DE REFERENCIA
NTECTComisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa F7Clase F7
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de septiembre 2018)
Clase F7 Clase más representativa F7Concepto
$%$%
0.675 6.750 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
1.575 15.750 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/ACONTABILIDAD
0.010 0.100 0.010 0.100OTRAS
Total 2.260 22.600 2.260 22.600
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
No aplica para ninguna serie.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:
No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
Todos los días hábiles.
Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 14:30hrs, tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez, hasta el 100% de venta solicitada, en caso contrario,
recomprar a c/inversionista al menos 40% de la venta.
Ultima subvaluación: 3 de diciembre de 2008, con un porcentaje del 1.5%, por
condiciones de mercado.
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora :
Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios :
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al InversionistaContacto : Centro de Contacto.
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Recepción de órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
Mismo día.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono : (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El día hábil en que sean solicitadas.
NTECTDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización: 10 marzo 2017
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
CORTO PLAZO(IDCP)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
NTECT FF N/A
FONDO BANORTE IXE 4, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE , S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
AAAf/S1(mex)
FONDOS DE INVERSIÓN
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de septiembre 2018
Clase
FF
Desempeño Histórico
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.- *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.- El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
El Fondo invertirá en valores gubernamentales y bancarios, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista que generen intereses, emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, así como en valores de deuda a través de Fondos de Inversión todos los valores estarán denominados en pesos; y como inversión complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos.
Derivado del objetivo del Fondo, se recomienda que el cliente mantenga su inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
El principal riesgo asociado al Fondo es el de Mercado. Este riesgo se considera de nivel Extremadamente Bajo, en virtud de que la duración de la cartera deberá ser menor o igual a un año como máximo. Los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en menor o mayor proporción la valuación de dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del plazo en el que ésta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las acciones del Fondo.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión:
• Hasta 100% en valores gubernamentales y/o bancarios.• Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses.• Máximo 20% en Valores respaldados por activos. • Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) Política de Inversión: El Fondo podrá invertir en mercados nacionales e internacionales.
d) La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index, menos la tasa de retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos netos en emisiones del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad operadora, que sean instituciones de crédito.
f) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras.Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o
Comisario:
• Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05%, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.
%Monto $Tipo
Activo Objeto de Inversión /
Subyacente
Nombre
Emisora
NTEGUB FFNTEGUB MEC. INV. COL. 4,248,781,847 6.82%
BPAG91 220428INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO
REPORTO 3,942,241,282 6.32%
BANORTE 18022BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, G.F.B.
DEUDA 3,569,642,046 5.73%
BONDESD 200924GOBIERNO FEDERAL REPORTO 2,352,459,519 3.77%
BPA182 210311GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,992,300,648 3.20%
BONDESD 190808GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,965,288,886 3.15%
BONDESD 220317GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,569,237,498 2.52%
CETES 190131GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,561,029,239 2.50%
BONDESD 190328GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,497,929,789 2.40%
BONDESD 181011GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,470,803,851 2.36%
SUMA CARTERA TOTAL 100.00% 62,331,656,590
6.82%ACCNS FIID
26.44%BONOS GUBER
16.09%BONOS IPAB
0.71%CB BANCA DESARROLLO
12.28%CEDES
0.00%CHEQUERA PESOS
1.05%PRLV´S
36.61%REPORTO GUBER.
Por sector de Activo Económica
Últimos
12 Mes
Últimos
3 Mes
Último
Mes
Mes Rto.
Alto
Mes Rto.
Bajo
8.01 % 8.06 % 7.91 % 7.24 % 8.04 %RENDIMIENTO BRUTO
7.77 % 7.84 % 7.70 % 6.99 % 7.80 %RENDIMIENTO NETO
7.70 % 7.72 % 7.42 % 7.02 % 7.73 %TASA LIBRE DE RIESGO
(CETES 28)
7.81 % 7.88 % 7.77 % 7.05 % 7.84 %ÍNDICE DE REFERENCIA
NTECTComisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa F7Clase FF
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de septiembre 2018)
Clase FF Clase más representativa F7Concepto
$%$%
0.030 0.300 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.070 0.700 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/ACONTABILIDAD
0.010 0.100 0.010 0.100OTRAS
Total 0.110 1.100 2.260 22.600
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
No aplica para ninguna serie.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:
No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
Todos los días hábiles.
Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 14:30hrs, tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez, hasta el 100% de venta solicitada, en caso contrario,
recomprar a c/inversionista al menos 40% de la venta.
Ultima subvaluación: 3 de diciembre de 2008, con un porcentaje del 1.5%, por
condiciones de mercado.
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora :
Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios :
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al InversionistaContacto : Centro de Contacto.
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Recepción de órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
Mismo día.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono : (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El día hábil en que sean solicitadas.
NTECTDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización: 10 marzo 2017
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
CORTO PLAZO(IDCP)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
NTECT M1 $500,000,000.00 –
$3,999,999,999.99
FONDO BANORTE IXE 4, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE , S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
AAAf/S1(mex)
PERSONAS MORALES
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de septiembre 2018
Clase
M1
Desempeño Histórico
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.- *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.- El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
El Fondo invertirá en valores gubernamentales y bancarios, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista que generen intereses, emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, así como en valores de deuda a través de Fondos de Inversión todos los valores estarán denominados en pesos; y como inversión complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos.
Derivado del objetivo del Fondo, se recomienda que el cliente mantenga su inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
El principal riesgo asociado al Fondo es el de Mercado. Este riesgo se considera de nivel Extremadamente Bajo, en virtud de que la duración de la cartera deberá ser menor o igual a un año como máximo. Los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en menor o mayor proporción la valuación de dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del plazo en el que ésta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las acciones del Fondo.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión:
• Hasta 100% en valores gubernamentales y/o bancarios.• Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses.• Máximo 20% en Valores respaldados por activos. • Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) Política de Inversión: El Fondo podrá invertir en mercados nacionales e internacionales.
d) La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index, menos la tasa de retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos netos en emisiones del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad operadora, que sean instituciones de crédito.
f) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras.Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o
Comisario:
• Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05%, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.
%Monto $Tipo
Activo Objeto de Inversión /
Subyacente
Nombre
Emisora
NTEGUB FFNTEGUB MEC. INV. COL. 4,248,781,847 6.82%
BPAG91 220428INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO
REPORTO 3,942,241,282 6.32%
BANORTE 18022BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, G.F.B.
DEUDA 3,569,642,046 5.73%
BONDESD 200924GOBIERNO FEDERAL REPORTO 2,352,459,519 3.77%
BPA182 210311GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,992,300,648 3.20%
BONDESD 190808GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,965,288,886 3.15%
BONDESD 220317GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,569,237,498 2.52%
CETES 190131GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,561,029,239 2.50%
BONDESD 190328GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,497,929,789 2.40%
BONDESD 181011GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,470,803,851 2.36%
SUMA CARTERA TOTAL 100.00% 62,331,656,590
6.82%ACCNS FIID
26.44%BONOS GUBER
16.09%BONOS IPAB
0.71%CB BANCA DESARROLLO
12.28%CEDES
0.00%CHEQUERA PESOS
1.05%PRLV´S
36.61%REPORTO GUBER.
Por sector de Activo Económica
Últimos
12 Mes
Últimos
3 Mes
Último
Mes
Mes Rto.
Alto
Mes Rto.
Bajo
8.01 % 8.06 % 7.91 % 7.24 % 8.04 %RENDIMIENTO BRUTO
7.32 % 7.38 % 7.19 % 6.41 % 7.36 %RENDIMIENTO NETO
7.70 % 7.72 % 7.42 % 7.02 % 7.73 %TASA LIBRE DE RIESGO
(CETES 28)
7.81 % 7.88 % 7.77 % 7.05 % 7.84 %ÍNDICE DE REFERENCIA
NTECTComisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa F7Clase M1
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de septiembre 2018)
Clase M1 Clase más representativa F7Concepto
$%$%
0.030 0.300 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.070 0.700 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/ACONTABILIDAD
0.010 0.100 0.010 0.100OTRAS
Total 0.110 1.100 2.260 22.600
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
No aplica para ninguna serie.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:
No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
Todos los días hábiles.
Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 14:30hrs, tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez, hasta el 100% de venta solicitada, en caso contrario,
recomprar a c/inversionista al menos 40% de la venta.
Ultima subvaluación: 3 de diciembre de 2008, con un porcentaje del 1.5%, por
condiciones de mercado.
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora :
Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios :
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al InversionistaContacto : Centro de Contacto.
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Recepción de órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
Mismo día.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono : (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El día hábil en que sean solicitadas.
NTECTDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización: 10 marzo 2017
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
CORTO PLAZO(IDCP)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
NTECT M2 $250,000,000.00 –
$499,999,999.99
FONDO BANORTE IXE 4, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE , S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
AAAf/S1(mex)
PERSONAS MORALES
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de septiembre 2018
Clase
M2
Desempeño Histórico
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.- *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.- El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
El Fondo invertirá en valores gubernamentales y bancarios, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista que generen intereses, emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, así como en valores de deuda a través de Fondos de Inversión todos los valores estarán denominados en pesos; y como inversión complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos.
Derivado del objetivo del Fondo, se recomienda que el cliente mantenga su inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
El principal riesgo asociado al Fondo es el de Mercado. Este riesgo se considera de nivel Extremadamente Bajo, en virtud de que la duración de la cartera deberá ser menor o igual a un año como máximo. Los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en menor o mayor proporción la valuación de dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del plazo en el que ésta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las acciones del Fondo.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión:
• Hasta 100% en valores gubernamentales y/o bancarios.• Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses.• Máximo 20% en Valores respaldados por activos. • Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) Política de Inversión: El Fondo podrá invertir en mercados nacionales e internacionales.
d) La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index, menos la tasa de retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos netos en emisiones del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad operadora, que sean instituciones de crédito.
f) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras.Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o
Comisario:
• Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05%, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.
%Monto $Tipo
Activo Objeto de Inversión /
Subyacente
Nombre
Emisora
NTEGUB FFNTEGUB MEC. INV. COL. 4,248,781,847 6.82%
BPAG91 220428INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO
REPORTO 3,942,241,282 6.32%
BANORTE 18022BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, G.F.B.
DEUDA 3,569,642,046 5.73%
BONDESD 200924GOBIERNO FEDERAL REPORTO 2,352,459,519 3.77%
BPA182 210311GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,992,300,648 3.20%
BONDESD 190808GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,965,288,886 3.15%
BONDESD 220317GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,569,237,498 2.52%
CETES 190131GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,561,029,239 2.50%
BONDESD 190328GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,497,929,789 2.40%
BONDESD 181011GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,470,803,851 2.36%
SUMA CARTERA TOTAL 100.00% 62,331,656,590
6.82%ACCNS FIID
26.44%BONOS GUBER
16.09%BONOS IPAB
0.71%CB BANCA DESARROLLO
12.28%CEDES
0.00%CHEQUERA PESOS
1.05%PRLV´S
36.61%REPORTO GUBER.
Por sector de Activo Económica
Últimos
12 Mes
Últimos
3 Mes
Último
Mes
Mes Rto.
Alto
Mes Rto.
Bajo
8.01 % 8.06 % 7.91 % 7.24 % 8.04 %RENDIMIENTO BRUTO
7.21 % 7.27 % 7.07 % 6.30 % 7.24 %RENDIMIENTO NETO
7.70 % 7.72 % 7.42 % 7.02 % 7.73 %TASA LIBRE DE RIESGO
(CETES 28)
7.81 % 7.88 % 7.77 % 7.05 % 7.84 %ÍNDICE DE REFERENCIA
NTECTComisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa F7Clase M2
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de septiembre 2018)
Clase M2 Clase más representativa F7Concepto
$%$%
0.060 0.600 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.140 1.400 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/ACONTABILIDAD
0.010 0.100 0.010 0.100OTRAS
Total 0.210 2.100 2.260 22.600
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
No aplica para ninguna serie.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:
No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
Todos los días hábiles.
Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 14:30hrs, tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez, hasta el 100% de venta solicitada, en caso contrario,
recomprar a c/inversionista al menos 40% de la venta.
Ultima subvaluación: 3 de diciembre de 2008, con un porcentaje del 1.5%, por
condiciones de mercado.
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora :
Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios :
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al InversionistaContacto : Centro de Contacto.
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Recepción de órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
Mismo día.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono : (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El día hábil en que sean solicitadas.
NTECTDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización: 10 marzo 2017
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
CORTO PLAZO(IDCP)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
NTECT M3 $125,000,000.00 –
$249,999,999.99
FONDO BANORTE IXE 4, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE , S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
AAAf/S1(mex)
PERSONAS MORALES
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de septiembre 2018
Clase
M3
Desempeño Histórico
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.- *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.- El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
El Fondo invertirá en valores gubernamentales y bancarios, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista que generen intereses, emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, así como en valores de deuda a través de Fondos de Inversión todos los valores estarán denominados en pesos; y como inversión complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos.
Derivado del objetivo del Fondo, se recomienda que el cliente mantenga su inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
El principal riesgo asociado al Fondo es el de Mercado. Este riesgo se considera de nivel Extremadamente Bajo, en virtud de que la duración de la cartera deberá ser menor o igual a un año como máximo. Los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en menor o mayor proporción la valuación de dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del plazo en el que ésta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las acciones del Fondo.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión:
• Hasta 100% en valores gubernamentales y/o bancarios.• Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses.• Máximo 20% en Valores respaldados por activos. • Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) Política de Inversión: El Fondo podrá invertir en mercados nacionales e internacionales.
d) La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index, menos la tasa de retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos netos en emisiones del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad operadora, que sean instituciones de crédito.
f) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras.Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o
Comisario:
• Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05%, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.
%Monto $Tipo
Activo Objeto de Inversión /
Subyacente
Nombre
Emisora
NTEGUB FFNTEGUB MEC. INV. COL. 4,248,781,847 6.82%
BPAG91 220428INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO
REPORTO 3,942,241,282 6.32%
BANORTE 18022BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, G.F.B.
DEUDA 3,569,642,046 5.73%
BONDESD 200924GOBIERNO FEDERAL REPORTO 2,352,459,519 3.77%
BPA182 210311GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,992,300,648 3.20%
BONDESD 190808GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,965,288,886 3.15%
BONDESD 220317GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,569,237,498 2.52%
CETES 190131GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,561,029,239 2.50%
BONDESD 190328GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,497,929,789 2.40%
BONDESD 181011GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,470,803,851 2.36%
SUMA CARTERA TOTAL 100.00% 62,331,656,590
6.82%ACCNS FIID
26.44%BONOS GUBER
16.09%BONOS IPAB
0.71%CB BANCA DESARROLLO
12.28%CEDES
0.00%CHEQUERA PESOS
1.05%PRLV´S
36.61%REPORTO GUBER.
Por sector de Activo Económica
Últimos
12 Mes
Últimos
3 Mes
Último
Mes
Mes Rto.
Alto
Mes Rto.
Bajo
8.01 % 8.06 % 7.91 % 7.24 % 8.04 %RENDIMIENTO BRUTO
7.13 % 7.19 % 6.98 % 6.23 % 7.16 %RENDIMIENTO NETO
7.70 % 7.72 % 7.42 % 7.02 % 7.73 %TASA LIBRE DE RIESGO
(CETES 28)
7.81 % 7.88 % 7.77 % 7.05 % 7.84 %ÍNDICE DE REFERENCIA
NTECTComisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa F7Clase M3
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de septiembre 2018)
Clase M3 Clase más representativa F7Concepto
$%$%
0.090 0.900 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.210 2.100 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/ACONTABILIDAD
0.010 0.100 0.010 0.100OTRAS
Total 0.310 3.100 2.260 22.600
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
No aplica para ninguna serie.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:
No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
Todos los días hábiles.
Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 14:30hrs, tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez, hasta el 100% de venta solicitada, en caso contrario,
recomprar a c/inversionista al menos 40% de la venta.
Ultima subvaluación: 3 de diciembre de 2008, con un porcentaje del 1.5%, por
condiciones de mercado.
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora :
Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios :
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al InversionistaContacto : Centro de Contacto.
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Recepción de órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
Mismo día.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono : (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El día hábil en que sean solicitadas.
NTECTDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización: 10 marzo 2017
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
CORTO PLAZO(IDCP)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
NTECT M4 $60,000,000.00 –
$124,999,999.99
FONDO BANORTE IXE 4, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE , S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
AAAf/S1(mex)
PERSONAS MORALES
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de septiembre 2018
Clase
M4
Desempeño Histórico
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.- *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.- El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
El Fondo invertirá en valores gubernamentales y bancarios, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista que generen intereses, emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, así como en valores de deuda a través de Fondos de Inversión todos los valores estarán denominados en pesos; y como inversión complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos.
Derivado del objetivo del Fondo, se recomienda que el cliente mantenga su inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
El principal riesgo asociado al Fondo es el de Mercado. Este riesgo se considera de nivel Extremadamente Bajo, en virtud de que la duración de la cartera deberá ser menor o igual a un año como máximo. Los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en menor o mayor proporción la valuación de dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del plazo en el que ésta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las acciones del Fondo.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión:
• Hasta 100% en valores gubernamentales y/o bancarios.• Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses.• Máximo 20% en Valores respaldados por activos. • Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) Política de Inversión: El Fondo podrá invertir en mercados nacionales e internacionales.
d) La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index, menos la tasa de retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos netos en emisiones del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad operadora, que sean instituciones de crédito.
f) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras.Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o
Comisario:
• Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05%, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.
%Monto $Tipo
Activo Objeto de Inversión /
Subyacente
Nombre
Emisora
NTEGUB FFNTEGUB MEC. INV. COL. 4,248,781,847 6.82%
BPAG91 220428INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO
REPORTO 3,942,241,282 6.32%
BANORTE 18022BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, G.F.B.
DEUDA 3,569,642,046 5.73%
BONDESD 200924GOBIERNO FEDERAL REPORTO 2,352,459,519 3.77%
BPA182 210311GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,992,300,648 3.20%
BONDESD 190808GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,965,288,886 3.15%
BONDESD 220317GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,569,237,498 2.52%
CETES 190131GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,561,029,239 2.50%
BONDESD 190328GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,497,929,789 2.40%
BONDESD 181011GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,470,803,851 2.36%
SUMA CARTERA TOTAL 100.00% 62,331,656,590
6.82%ACCNS FIID
26.44%BONOS GUBER
16.09%BONOS IPAB
0.71%CB BANCA DESARROLLO
12.28%CEDES
0.00%CHEQUERA PESOS
1.05%PRLV´S
36.61%REPORTO GUBER.
Por sector de Activo Económica
Últimos
12 Mes
Últimos
3 Mes
Último
Mes
Mes Rto.
Alto
Mes Rto.
Bajo
8.01 % 8.06 % 7.91 % 7.24 % 8.04 %RENDIMIENTO BRUTO
6.88 % 6.94 % 6.72 % 5.98 % 6.92 %RENDIMIENTO NETO
7.70 % 7.72 % 7.42 % 7.02 % 7.73 %TASA LIBRE DE RIESGO
(CETES 28)
7.81 % 7.88 % 7.77 % 7.05 % 7.84 %ÍNDICE DE REFERENCIA
NTECTComisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa F7Clase M4
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de septiembre 2018)
Clase M4 Clase más representativa F7Concepto
$%$%
0.150 1.500 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.350 3.500 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/ACONTABILIDAD
0.010 0.100 0.010 0.100OTRAS
Total 0.510 5.100 2.260 22.600
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
No aplica para ninguna serie.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:
No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
Todos los días hábiles.
Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 14:30hrs, tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez, hasta el 100% de venta solicitada, en caso contrario,
recomprar a c/inversionista al menos 40% de la venta.
Ultima subvaluación: 3 de diciembre de 2008, con un porcentaje del 1.5%, por
condiciones de mercado.
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora :
Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios :
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al InversionistaContacto : Centro de Contacto.
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Recepción de órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
Mismo día.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono : (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El día hábil en que sean solicitadas.
NTECTDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización: 10 marzo 2017
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
CORTO PLAZO(IDCP)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
NTECT M5 $30,000,000.00 –
$59,999,999.99
FONDO BANORTE IXE 4, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE , S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
AAAf/S1(mex)
PERSONAS MORALES
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de septiembre 2018
Clase
M5
Desempeño Histórico
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.- *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.- El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
El Fondo invertirá en valores gubernamentales y bancarios, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista que generen intereses, emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, así como en valores de deuda a través de Fondos de Inversión todos los valores estarán denominados en pesos; y como inversión complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos.
Derivado del objetivo del Fondo, se recomienda que el cliente mantenga su inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
El principal riesgo asociado al Fondo es el de Mercado. Este riesgo se considera de nivel Extremadamente Bajo, en virtud de que la duración de la cartera deberá ser menor o igual a un año como máximo. Los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en menor o mayor proporción la valuación de dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del plazo en el que ésta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las acciones del Fondo.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión:
• Hasta 100% en valores gubernamentales y/o bancarios.• Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses.• Máximo 20% en Valores respaldados por activos. • Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) Política de Inversión: El Fondo podrá invertir en mercados nacionales e internacionales.
d) La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index, menos la tasa de retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos netos en emisiones del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad operadora, que sean instituciones de crédito.
f) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras.Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o
Comisario:
• Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05%, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.
%Monto $Tipo
Activo Objeto de Inversión /
Subyacente
Nombre
Emisora
NTEGUB FFNTEGUB MEC. INV. COL. 4,248,781,847 6.82%
BPAG91 220428INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO
REPORTO 3,942,241,282 6.32%
BANORTE 18022BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, G.F.B.
DEUDA 3,569,642,046 5.73%
BONDESD 200924GOBIERNO FEDERAL REPORTO 2,352,459,519 3.77%
BPA182 210311GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,992,300,648 3.20%
BONDESD 190808GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,965,288,886 3.15%
BONDESD 220317GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,569,237,498 2.52%
CETES 190131GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,561,029,239 2.50%
BONDESD 190328GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,497,929,789 2.40%
BONDESD 181011GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,470,803,851 2.36%
SUMA CARTERA TOTAL 100.00% 62,331,656,590
6.82%ACCNS FIID
26.44%BONOS GUBER
16.09%BONOS IPAB
0.71%CB BANCA DESARROLLO
12.28%CEDES
0.00%CHEQUERA PESOS
1.05%PRLV´S
36.61%REPORTO GUBER.
Por sector de Activo Económica
Últimos
12 Mes
Últimos
3 Mes
Último
Mes
Mes Rto.
Alto
Mes Rto.
Bajo
8.01 % 8.06 % 7.91 % 7.24 % 8.04 %RENDIMIENTO BRUTO
6.61 % 6.66 % 6.43 % 5.71 % 6.64 %RENDIMIENTO NETO
7.70 % 7.72 % 7.42 % 7.02 % 7.73 %TASA LIBRE DE RIESGO
(CETES 28)
7.81 % 7.88 % 7.77 % 7.05 % 7.84 %ÍNDICE DE REFERENCIA
NTECTComisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa F7Clase M5
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de septiembre 2018)
Clase M5 Clase más representativa F7Concepto
$%$%
0.225 2.250 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.525 5.250 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/ACONTABILIDAD
0.010 0.100 0.010 0.100OTRAS
Total 0.760 7.600 2.260 22.600
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
No aplica para ninguna serie.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:
No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
Todos los días hábiles.
Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 14:30hrs, tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez, hasta el 100% de venta solicitada, en caso contrario,
recomprar a c/inversionista al menos 40% de la venta.
Ultima subvaluación: 3 de diciembre de 2008, con un porcentaje del 1.5%, por
condiciones de mercado.
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora :
Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios :
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al InversionistaContacto : Centro de Contacto.
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Recepción de órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
Mismo día.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono : (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El día hábil en que sean solicitadas.
NTECTDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización: 10 marzo 2017
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
CORTO PLAZO(IDCP)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
NTECT M6 $15,000,000.00 –
$29,999,999.99
FONDO BANORTE IXE 4, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE , S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
AAAf/S1(mex)
PERSONAS MORALES
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de septiembre 2018
Clase
M6
Desempeño Histórico
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.- *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.- El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
El Fondo invertirá en valores gubernamentales y bancarios, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista que generen intereses, emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, así como en valores de deuda a través de Fondos de Inversión todos los valores estarán denominados en pesos; y como inversión complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos.
Derivado del objetivo del Fondo, se recomienda que el cliente mantenga su inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
El principal riesgo asociado al Fondo es el de Mercado. Este riesgo se considera de nivel Extremadamente Bajo, en virtud de que la duración de la cartera deberá ser menor o igual a un año como máximo. Los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en menor o mayor proporción la valuación de dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del plazo en el que ésta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las acciones del Fondo.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión:
• Hasta 100% en valores gubernamentales y/o bancarios.• Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses.• Máximo 20% en Valores respaldados por activos. • Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) Política de Inversión: El Fondo podrá invertir en mercados nacionales e internacionales.
d) La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index, menos la tasa de retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos netos en emisiones del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad operadora, que sean instituciones de crédito.
f) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras.Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o
Comisario:
• Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05%, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.
%Monto $Tipo
Activo Objeto de Inversión /
Subyacente
Nombre
Emisora
NTEGUB FFNTEGUB MEC. INV. COL. 4,248,781,847 6.82%
BPAG91 220428INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO
REPORTO 3,942,241,282 6.32%
BANORTE 18022BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, G.F.B.
DEUDA 3,569,642,046 5.73%
BONDESD 200924GOBIERNO FEDERAL REPORTO 2,352,459,519 3.77%
BPA182 210311GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,992,300,648 3.20%
BONDESD 190808GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,965,288,886 3.15%
BONDESD 220317GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,569,237,498 2.52%
CETES 190131GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,561,029,239 2.50%
BONDESD 190328GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,497,929,789 2.40%
BONDESD 181011GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,470,803,851 2.36%
SUMA CARTERA TOTAL 100.00% 62,331,656,590
6.82%ACCNS FIID
26.44%BONOS GUBER
16.09%BONOS IPAB
0.71%CB BANCA DESARROLLO
12.28%CEDES
0.00%CHEQUERA PESOS
1.05%PRLV´S
36.61%REPORTO GUBER.
Por sector de Activo Económica
Últimos
12 Mes
Últimos
3 Mes
Último
Mes
Mes Rto.
Alto
Mes Rto.
Bajo
8.01 % 8.06 % 7.91 % 7.24 % 8.04 %RENDIMIENTO BRUTO
6.28 % 6.33 % 6.08 % 5.38 % 6.32 %RENDIMIENTO NETO
7.70 % 7.72 % 7.42 % 7.02 % 7.73 %TASA LIBRE DE RIESGO
(CETES 28)
7.81 % 7.88 % 7.77 % 7.05 % 7.84 %ÍNDICE DE REFERENCIA
NTECTComisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa F7Clase M6
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de septiembre 2018)
Clase M6 Clase más representativa F7Concepto
$%$%
0.300 3.000 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.700 7.000 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/ACONTABILIDAD
0.010 0.100 0.010 0.100OTRAS
Total 1.010 10.100 2.260 22.600
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
No aplica para ninguna serie.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:
No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
Todos los días hábiles.
Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 14:30hrs, tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez, hasta el 100% de venta solicitada, en caso contrario,
recomprar a c/inversionista al menos 40% de la venta.
Ultima subvaluación: 3 de diciembre de 2008, con un porcentaje del 1.5%, por
condiciones de mercado.
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora :
Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios :
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al InversionistaContacto : Centro de Contacto.
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Recepción de órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
Mismo día.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono : (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El día hábil en que sean solicitadas.
NTECTDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo:
Fecha de Autorización: 10 marzo 2017
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Serie B, Clase Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($)
CORTO PLAZO(IDCP)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
NTECT M7 $1.00 – $14,999,999.99
FONDO BANORTE IXE 4, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE , S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
AAAf/S1(mex)
PERSONAS MORALES
Composición de la Cartera de InversiónPrincipales inversiones al mes de septiembre 2018
Clase
M7
Desempeño Histórico
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.- *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.- El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
Índice de Referencia: S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
El Fondo invertirá en valores gubernamentales y bancarios, así como en depósitos bancarios de dinero a la vista que generen intereses, emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, así como en valores de deuda a través de Fondos de Inversión todos los valores estarán denominados en pesos; y como inversión complementaria se podrá invertir en valores respaldados por activos.
Derivado del objetivo del Fondo, se recomienda que el cliente mantenga su inversión por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
El principal riesgo asociado al Fondo es el de Mercado. Este riesgo se considera de nivel Extremadamente Bajo, en virtud de que la duración de la cartera deberá ser menor o igual a un año como máximo. Los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en menor o mayor proporción la valuación de dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del plazo en el que ésta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las acciones del Fondo.
a) Estrategia de Administración: Activa.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de inversión:
• Hasta 100% en valores gubernamentales y/o bancarios.• Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses.• Máximo 20% en Valores respaldados por activos. • Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
c) Política de Inversión: El Fondo podrá invertir en mercados nacionales e internacionales.
d) La base de referencia con la cual se compara el desempeño del Fondo es el Fondeo Gubernamental S&P/BMV Sovereign Funding Rate Bond Index, menos la tasa de retención de ISR (en los casos que aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) El Fondo podrá invertir hasta el 40% de sus activos netos en emisiones del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Sociedad operadora, que sean instituciones de crédito.
f) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras.Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o
Comisario:
• Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05%, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos normales de mercado.
%Monto $Tipo
Activo Objeto de Inversión /
Subyacente
Nombre
Emisora
NTEGUB FFNTEGUB MEC. INV. COL. 4,248,781,847 6.82%
BPAG91 220428INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL
AHORRO BANCARIO
REPORTO 3,942,241,282 6.32%
BANORTE 18022BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, G.F.B.
DEUDA 3,569,642,046 5.73%
BONDESD 200924GOBIERNO FEDERAL REPORTO 2,352,459,519 3.77%
BPA182 210311GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,992,300,648 3.20%
BONDESD 190808GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,965,288,886 3.15%
BONDESD 220317GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,569,237,498 2.52%
CETES 190131GOBIERNO FEDERAL REPORTO 1,561,029,239 2.50%
BONDESD 190328GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,497,929,789 2.40%
BONDESD 181011GOBIERNO FEDERAL DEUDA 1,470,803,851 2.36%
SUMA CARTERA TOTAL 100.00% 62,331,656,590
6.82%ACCNS FIID
26.44%BONOS GUBER
16.09%BONOS IPAB
0.71%CB BANCA DESARROLLO
12.28%CEDES
0.00%CHEQUERA PESOS
1.05%PRLV´S
36.61%REPORTO GUBER.
Por sector de Activo Económica
Últimos
12 Mes
Últimos
3 Mes
Último
Mes
Mes Rto.
Alto
Mes Rto.
Bajo
8.01 % 8.06 % 7.91 % 7.24 % 8.04 %RENDIMIENTO BRUTO
6.03 % 6.07 % 5.82 % 5.13 % 6.06 %RENDIMIENTO NETO
7.70 % 7.72 % 7.42 % 7.02 % 7.73 %TASA LIBRE DE RIESGO
(CETES 28)
7.81 % 7.88 % 7.77 % 7.05 % 7.84 %ÍNDICE DE REFERENCIA
NTECTComisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios Información sobre comisiones y
remuneraciones Pagadas por el cliente
Concepto$%$%
Clase más representativa F7Clase M7
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
n/a n/a n/a n/aINCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
n/a n/a n/a n/aCOMPRA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aVENTA DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aSERVICIOS POR ASESORÍA
n/a n/a n/a n/aSERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.
n/a n/a n/a n/aSERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
n/a n/a n/a n/aOTRAS
Total n/a n/a n/a n/a
Pagadas por el Fondo de Inversión
(cifras correspondientes al mes de septiembre 2018)
Clase M7 Clase más representativa F7Concepto
$%$%
0.375 3.750 0.675 6.750ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
N/A N/A N/A N/AADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.875 8.750 1.575 15.750DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000VALUACIÓN DE ACCIONES
0.000 0.000 0.000 0.000DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
N/A N/A N/A N/ADEPOSITO DE VALORES
N/A N/A N/A N/ACONTABILIDAD
0.010 0.100 0.010 0.100OTRAS
Total 1.260 12.600 2.260 22.600
* Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
No aplica para ninguna serie.
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto
implica que usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones
pagadas por el fondo, representa una reducción el
rendimiento total que recibiría por su inversión en el
fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
acuerdos con el Fondo de inversión y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer su
existencia y el posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El Prospecto de Información contiene un mayor detalle
de los conflictos de interés a los que pudiera estar
sujeto.
Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría.
Políticas para la compra - venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia:
No tiene. Liquidez:
Horario:
Límites de
recompra:
Diferencial*:
Todos los días hábiles.
Apertura: 8:00hrs, tiempo del centro de México, revisar con su Distribuidor Cierre: 14:30hrs, tiempo del Centro de México.
De disponer de liquidez, hasta el 100% de venta solicitada, en caso contrario,
recomprar a c/inversionista al menos 40% de la venta.
Ultima subvaluación: 3 de diciembre de 2008, con un porcentaje del 1.5%, por
condiciones de mercado.
El Fondo, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el Fondo.
Prestadores de Servicios Advertencias
Operadora :
Distribuidora :
Valuadora :
Institución Calificadora
de Valores:
Proveedor de Precios :
Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión
Fitch México, S.A. de C.V.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)
Centro de Atención al InversionistaContacto : Centro de Contacto.
Operadora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizados por el Fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.
Horario : 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
Recepción de órdenes:
Ejecución de
operaciones:
Liquidación de
operaciones:
Solicitudes todos los días hábiles.
Mismo día.
Página(s) electrónica(s)
Teléfono : (01) 800 493 2000
Distribuidora: www.banorte.com/fondosdeinversion
El día hábil en que sean solicitadas.
top related