distribuidora adÁn integrantes cristina amoretti allan arias kevin crespo gimmy caicedo jenniffer...

DISTRIBUIDORA ADÁN

IntegrantesCristina Amoretti Allan AriasKevin CrespoGimmy CaicedoJenniffer Suárez

ANTECEDENTES

Distribuidora Adán, es una empresa dedicada a la distribución de ropa, calzado y accesorios al por mayor y menor con más de 25 años principalmente en el mercado Guayaquileño y muy limitado en otras ciudades. Entre sus principales clientes se encuentran: Almacenes Pycca, Alby Store y demás cadenas.

MISIÓNSomos una empresa dedicada a la

distribución de ropa, calzado y accesorios al por mayor y menor, que busca satisfacer a nuestros clientes brindándoles confianza con la calidad que caracteriza a nuestros productos.

Durante estos 25 años hemos fomentado el desarrollo económico y social para el mercado de compra y venta de vestimenta. Teniendo como referente nuestros valores principales como la integridad, honestidad, humildad y puntualidad.

VISIÓN

Lograr ser líderes en la distribución de vestimenta en el mercado ecuatoriano, llevando nuestros productos a sus distintas regiones, satisfaciendo las necesidades y requerimiento de nuestros clientes a través de la mejora continua en nuestros estándares de calidad y servicio.

FODAFORTALEZAS DEBILIDADES

Puntualidad en pago a proveedores No cuenta con una infraestructura adecuada para almacenar mercadería

Otorga crédito directo No cuenta con una estructura organizacional

Cuenta con clientes fieles No cuenta con el medio de transporte adecuado

Cuenta con un sistema contable óptimo para la operación diaria del negocio

Falta de expansión

Ubicado estratégicamente No cuenta con manual de políticas ni reglamento interno

  Tiene un proceso de planificación informal

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Amplio mercado por explotar Implementación de nuevas medidas políticas al comercio por parte del gobierno

Facilidades de crédito a microempresarios Cambios climáticos

Imposición de cuotas en importaciones Mercado altamente competitivoCrecimiento de la economía del Ecuador Incumplimiento por parte de sus proveedores y

clientes

  Mal estado de carreteras que podrían afectar la puntualidad en la entrega a nuestros clientes.

Matriz IFE

Matriz EFE

1. ESTUDIO TECNICO

1.1. VENTAS

DESCRIPCIÓNUNIDADES UNIDADES PRECIO VENTAS

MENSUALES ANUALES DE VENTA ANUALES

Ropa de Mujer 5.000 60.000 12,00 $720.000

Ropa de Hombre 4.000 48.000 15,00 $720.000

Ropa de Niño 3.000 36.000 9,00 $324.000

Calzado 2.500 30.000 8,00 $240.000

Accesorios 2.000 24.000 10,00 $240.000

  0 0 $0,00 $0

  0 0 $0,00 $0

  0 0 $0,00 $0

TOTALES 16.500 198.000   $2.244.000

1.2. COSTOS DIRECTOS

MATERIA PRIMA/MERCADERIA/COSTO PROMEDIO X UNID.

PRODUCTOSUNIDADES UNIDADES COSTO TOTAL

MENSUALES ANUALES UNITARIO ANUAL

Ropa de Mujer5.000 60.000

6,00 $360.000

Ropa de Hombre4.000 48.000

5,00 $240.000

Ropa de Niño3.000 36.000

3,00 $108.000

Calzado2.500 30.000

3,00 $90.000

Accesorios2.000 24.000

3,00 $72.000

  0 0 $0,00 $0

  0 0 $0,00 $0

  0 0 $0,00 $0

TOTALES 16.500 198.000   $870.000

INSUMOS DIRECTOS

PRODUCTOSUNIDADES UNIDADES COSTO TOTAL

MENSUALES ANUALES UNITARIO ANUAL

Cartones 100,00 1.200

0,05 $60

Etiquetas 12.000,00 144.000

0,02 $2.880

Fundas 12.000,00 144.000

0,01 $1.440

  0 0 $0,00 $0

  0 0 $0,00 $0

  0 0 $0,00 $0

  0 0 $0,00 $0

  0 0 $0,00 $0

TOTALES       $4.380

RESUMEN TOTALESMateria Prima $870.000

Insumos Directos $4.380

Mano de Obra Directa $0

$0

  $0

  $0

TOTAL COSTOS DIRECTOS $874.380

1.3. COSTOS INDIRECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCION CANTIDAD INGRESO   TOTAL

    MENSUAL   ANUAL

Sueldos Administrativos 9 922,2222222  $99.600

Sueldo Ventas 5 350  $21.000

Comisiones 4 1402,5  $67.320

0 $0   $0

  0 $0   $0

  0 $0   $0

  0 $0   $0

  0 $0   $0

TOTALES       $187.920

GASTOS GENERALES

DESCRIPCION VALOR     TOTAL

  MENSUAL     ANUAL

Servicios Basicos 1210     $14.520

Movilizaciòn 220     $2.640

Mantenimiento 180     $2.160

  $0     $0

  $0     $0

  $0     $0

  $0     $0

  $0     $0

TOTALES $1.610     $19.320

RESUMEN TOTALES

Gastos Administrativos $187.920

Gastos Generales $19.320

  $0

      $0

  $0

  $0

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $207.240

1.4. INVERSIONES DEL PROYECTO

1. ACTIVOS FIJOSDescripción Valor

Edificio 80000

Equipos de Oficina 12000

Hardware y software 12000

Vehículos 105000

  $0

  $0

  $0

  $0

  $0

  $0

  $0

  $0

Total Activos Fijos $209.000

2. CAPITAL DE TRABAJO

Descripción Valor

Costos directos 72865

Costos indirectos 17270

  $0

  $0

  $0

  $0

  $0

  $0

Total Capital de Trabajo $90.135

TOTAL INVERSION $299.135

Activos Fijos $209.000

Capital de Trabajo $90.135

1.5. DEPRECIACION ANUAL

Edificios 5%

Maquinarias y Equipos 10%

Muebles y Enseres 10%

Herramientas 10%

Vehículos 20%

Computadoras 33%

ACTIVOS COSTO % DEPREC. TOTAL ANUAL

Edificio $80.000 5% $4.000

Equipos de Oficina $12.000 10% $1.200

Hardware y software $12.000 33% $3.960

Vehículos $105.000 20% $21.000

0 $0 0,0% $0

0 $0 0,0% $0

0 $0 0,0% $0

0 $0 0,0% $0

0 $0 0,0% $0

0 $0 0,0% $0

0 $0 0,0% $0

0 $0 0,0% $0

TOTALES $209.000   $30.160

1.6. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Inversión Total $299.135Activos Fijos $209.000Capital de Trabajo $90.135

Inversión Total $299.135 100%

Financiamiento $74.784 25%

Aporte Propio $224.351 75%

TABLA DE AMORTIZACION

  Capital $74.784  

  Tasa de interés anual 12,0%  

  Plazo en años 3  

  Forma de Pago Trimestral  

  Total Periodos 12  

  Periodos de Gracia 1  

  Periodos Normales 11  

  Valor Dividendo $8.082  

No. de Valor de Amortización Valor del Saldo de

Dividendo Intereses de Capital Dividendo Capital

0       $74.784

1 $2.244 $0 $2.244 $74.784

2 $2.244 $5.839 $8.082 $68.945

3 $2.068 $6.014 $8.082 $62.931

4 $1.888 $6.195 $8.082 $56.736

5 $1.702 $6.380 $8.082 $50.356

6 $1.511 $6.572 $8.082 $43.784

7 $1.314 $6.769 $8.082 $37.015

8 $1.110 $6.972 $8.082 $30.043

9 $901 $7.181 $8.082 $22.862

10 $686 $7.397 $8.082 $15.465

11 $464 $7.618 $8.082 $7.847

12 $235 $7.847 $8.082 0

Totales $16.367 $74.784 $91.150  

2. ESTUDIO FINANCIERO

2.1. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

% Incremento Anual 5,0%

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Total

Ventas $2.244.000 $2.356.200 $2.474.010 $7.074.210

(Costos Directos) $874.380 $918.099 $964.004 $2.756.483

Utilidad Bruta $1.369.620 $1.438.101 $1.510.006 $4.317.727

(Costos Indirectos) $207.240 $207.240 $207.240 $621.720

Utilidad Operativa $1.162.380 $1.230.861 $1.302.766 $3.696.007

(Depreciación) $30.160 $30.160 $30.160 $90.480

(Gastos Financieros) $8.443 $5.637 $2.287 $16.367

Utilidad antes de Impuestos $1.123.777 $1.195.064 $1.270.320 $3.589.160

(Impuestos 36.25%) $407.369 $433.211 $460.491 $1.301.071

UTILIDAD NETA $716.408 $761.853 $809.829 $2.288.090

2.2. FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Total

Ventas $2.244.000 $2.356.200 $2.474.010 $7.074.210

(Costos Directos) $874.380 $918.099 $964.004 $2.756.483

(Costos Indirectos) $207.240 $207.240 $207.240 $621.720

Flujo Operativo $1.162.380 $1.230.861 $1.302.766 $3.696.007

Ingresos no operativos $299.135     $299.135

Crédito $74.784     $74.784

Aporte Propio $224.351     $224.351

Egresos no operativos $732.995 $465.541 $492.821 $1.691.356

Inversiones $299.135     $299.135

Activos Fijos $209.000     $209.000

Capital de Trabajo $90.135     $90.135

Pago de dividendos $26.491 $32.330 $32.330 $91.150

Impuestos $407.369 $433.211 $460.491 $1.301.071

Flujo No Operativo -$433.860 -$465.541 -$492.821 -$1.392.221

FLUJO NETO $728.520 $765.320 $809.945 $2.303.786

Flujo Acumulado $728.520 $1.493.841 $2.303.786 

3.3. BALANCE GENERAL PROYECTADO

Descripción Año 1 Año 2 Año 3

Activos Corrientes $818.655 $1.583.976 $2.393.921

Caja - Bancos $728.520 $1.493.841 $2.303.786

Inventarios $90.135 $90.135 $90.135

Activos Fijos Netos $178.840 $148.680 $118.520

Activos Fijos $209.000 $209.000 $209.000

(Depreciación acumulada) -$30.160 -$60.320 -$90.480

Total Activos $997.495 $1.732.656 $2.512.441

Pasivos $56.736 $30.043 $0

Patrimonio $940.759 $1.702.612 $2.512.441

Aporte Futura Capitalización $224.351 $224.351 $224.351

Utilidad del Ejercicio $716.408 $761.853 $809.829

Utilidades Retenidas $0 $716.408 $1.478.261

Pasivo + Patrimonio $997.495 $1.732.656 $2.512.441

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

CONSTUTUIR LA EMPRESA LEGALMENTE OBJETIVO: Cumplir con las leyes y políticas económicas y

comerciales del Ecuador, Acción: Crear una persona jurídica, obtener los permisos para la

creación de la empresa. Responsabilidad: Gerente General. Fecha cumplimiento: Octubre 2012 Prioridad: Máxima. Indicadores: Número de permisos obtenidos, Fecha de legalización

de la empresa.

META 1

META 2 REALIZAR LA ESTRUCTURA LA ORGANIZACIONAL OBJETIVO: Determinas las áreas, departamentos y colaboradores de

la empresa. Acción: Realizar el organigrama, contratar personal capacitado,

delegar funciones y responsabilidades. Responsabilidad: Gerente General y Talento Humano. Fecha cumplimiento: Septiembre 2012. Prioridad: Máxima. Indicadores: Número de áreas creadas, Número de personal

contratado y fecha de elaboración del organigrama.

META 3 ADECUAR INFRAESTRUCTURA OBJETIVO: Ampliar el local y bodega del

almacenamiento, Acción: Diseñar las diferentes áreas y la bodega.

Contratar a una persona especializada en el tema. Responsabilidad: Gerente Administrativo. Fecha cumplimiento: Octubre 2012 Prioridad: Máxima. Indicadores: Número de Dpto. creados, tiempo de

elaboración.

META 4 CREAR NUEVOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN EN DIFERENTES

PROVINCIAS OBJETIVO: Incrementar las ventas., expandirnos y recuperar

la inversión. Acción: Realizar estudio del mercado, conseguir clientela y

puntos estratégicos. Responsabilidad: Dpto. Administrativo y de Ventas. Fecha cumplimiento: Enero 2014 Prioridad: Máxima. Indicadores: Número de Provincias expandidas. Números de

puntos ventas inaugurados, Número de clientes conseguidos.

META 5 REALIZAR PLAN DE MARKETING Y PUBLICIDAD OBJETIVO: Dar a conocer la empresa, sus servicios y

productos. Acción: Realizar encuestas, Publicidad alternativa en

volantes y Revistas. Responsabilidad: Dpto. Marketing y Financiero. Fecha cumplimiento: Octubre 2012 Prioridad: Máxima. Indicadores: Incrementación de ventas y Número de nuevos

clientes y cadenas.