deuda del 2006 h. ayuntamiento de charcas

REUNION INFORMATIVA DE REUNION INFORMATIVA DE

LOS ADEUDOS LOS ADEUDOS

Y COMPROMISOS Y COMPROMISOS

ADQUIRIDOS DEL ADQUIRIDOS DEL

H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO

DE CHARCAS, S. L. P.DE CHARCAS, S. L. P.

FEBRERO DEL 2007

FEBRERO DEL 2007

REPROBACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL

MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.

PROVEEDOR CANTIDAD

OLGA LIDIA CARREON GARCIA $ 27,620.70

RAUL EUFRACIO GUTIERREZ $ 320.00

ESPEC. JM. VALDEZ SA DE CV $ 3,330.00

CYNTHIA MARIA GARCIA VERTIN $ 2,875.00

TRANSPORTE TAMAULIPAS S.A DE C.V. $ 3,000.00

LAURENCIO GARCIA CORONADO $ 209,300.00

MONICA O RODOLFO MOISES ROBLEDO $ 48,573.58

MA. DEL ROSARIO PEREZ GLZ. $ 7,842.50

CIAS. PERIODISTICAS DEL CENTRO $ 4,600.00

EL HERALDO GPO. EDITORIAL SA DE CV $ 6,200.00

AUT. DEL POTOSSI SA DE CV $ 9,042.50

MARICELA CRISTINA GONZALEZ VANEGAS $ 785.00

JOSE CRUZ CARBAJAL $ 4,763.00

JOEL ANTONIO RODRIGUEZ TORRES $ 6,712.00

VICTOR LOPEZ FLORES $ 1,806.40

MIGUEL ANGEL LOMELI $ 664.00

CRUZ MENDOZA MARES $ 3,000.00

ZULEIMA AGUILAR MENDOZA $ 6,048.42

MARGARITA SANTILLAN MEXQUITIC $ 53,548.25

REF. Y AUTOPARTES FIDEL $ 11,534.75

EFREN BARCENAS LEURA $ 9,106.20

CAMILO VIGIL PEREZ $ 32,406.54

ROSELIA FLORES PEREZ $ 435.00

DIST. POTOSINA DE GAS, SA DE CV $ 63,239.53

CARLOS SANCHEZ HERMOSILLO $ 500.25

JOEL ARRIAGA SANTOS $ 2,318.50

DICONSA SA DE CV $ 207,610.20

ANTONIO TOVAR LUCIO $ 10,130.00

MUNICIPIO DE CHARCAS (AGUINALDO) $ 648,779.97

NOVEDADES PAQUITA $ 1,708.00

ALBERTO ZARAGOZA LEIJA $ 9,152.00

JORGE YIRKIN VIGIL PEREZ $ 380.00

FOM. CULT. DEL NTE. POTOSINO $ 5,000.00

MARIA DEL REFUGIO NAJERA LEON $ 1,859.00

JOSE LUIS AGUILAR NAJERA $ 77,843.08

IGNACIO ANDRES ROSILLO SANCHEZ $ 1,900.00

GRAFIK TANGAMANGA $ 8,050.00

SAUL GARCIA FLORES $ 805.00

J. JESUS AHUMADA $ 545.00

ELIZABETH MEDINA REBOLLOSO $ 355,834.70

MANUEL GARCIA $ 3,566.00

RAMO 33 $ 1,039,476.50

GUADALUPE LOPEZ AGUILAR $ 6,644.70

MARGARITA SANTILLAN MEXQUITIC $ 9,516.25

DUPLICO SA DE CV $ 1,092.50

CAMILO VIGIL PEREZ $ 41,585.66

NORMA PARTICIA RODRIGUEZ $ 4,457.80

NORMA PARTICIA RODRIGUEZ $ 1,500.00

CAMARA DE LA CONSTRUCCION $ 12,805.36

GABRIEL BLANCO MOTA $ 940.00

ALIMENTOS DESHIDRATADOS $ 2,200.00

IMMSA $ 720,000.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 19,140.76

EDITORIAL MIVAL, S.A. DE C.V. $ 5,980.00

MA. FIDELA IBARRA IBARRA $ 8,050.00

SOC. COOP. TRABAJADORES DE PASCO $ 5,660.00

MA. DEL SOCORRO RUEDA GONZALEZ $ 33,726.00

MA. JOSEFINA IBARRA LOPEZ $ 4,237.75

CORPORATIVO HOTELERO DEL ALTIPLANO $ 2,106.32

JOSE ANTONIO PADILLA VAZQUEZ $ 22,751.60

RAFAEL DIAZ SANTANA ROMERO $ 820.00

MONICA BLANCAS HERNANDEZ $ 3,450.00

JUAN FRANCISCO AGUILAR GARCIA $ 53,087.14

JOSE DOLORES RENDON MARTINEZ $ 202,800.00

MARCELINO CEDILLO MENDOZA $ 9,000.00

ESPIRIDION RODRIGUEZ HERNANDEZ $ 44,510.00

GOBIERNO DEL ESTADO $ 4,072.00

TELMEX $ 33,164.00

ISPT $ 954,749.76

CFE (GASTO CORRIENTE) $ 19,820.00

CFE (POZOS SAPSCH) $ 255,546.00

CUENTA BEN. (ESPERANZA)T O T A L

$ 13 6,329.08

5,389954.25

RAMO 33  

SALDO INICIAL $ 27,118.53

FELIZARDO ELIZONDO $ 37,885.13

LUIS GERARDO PEREZ $ 16,799.99

JULIO CESAR CARRIZALES $ 305,581.36

JULIAN RICARDO NAVA $ 48,400.59

EDIFICACIONES Y PAVIMENT. $ 126,712.24

ADEUDOS A INFRAESTRUCTURA $ 179,608.88

ADEUDOS A FORTALECIMIENTO $ 297,369.78

TOTAL $ 1,039,476.50

DESGLOSE RAMO 33

ADQUISICIONES $ 720,000.00

CFE (POZOS SAPSCH) $ 255,546.00

COMBUSTIBLE $ 84,186.69

DICONSA $ 207,610.20

DIFUSION Y PUBLICIDAD $ 16,780.00

HONORARIOS $ 202,800.00

MANO DE OBRA BIBLIOTECA $ 44,510.00

MATERIAL DE CONSTRUCCION $ 493,396.00

MATERIAL DE OFICINA $ 48,573.58

MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS $ 77,843.08

RAMO 33 $ 1,039,476.50

REFACCIONES $ 20,960.95

RENTA DE INMUEBLES $ 41,568.50

RESTAURANT $ 36,621.45

BENEF. ESPERANZA $ 136,329.08

SERV. PERSONALES AGUINALDO $ 648,779.97

SERV. TEL Y ENERGIA E. $ 52,984.00

SERV. TRANSPORTE $ 3,000.00

SERVICIO HOSPEDAJE $ 22,751.60

SONIDO $ 209,300.00

IMPUESTOS POR PAGAR $ 954,749.76

0TROS SERVICIOS $ 71,186.89

$ 5,388,954.25

ADEUDO TOTAL $5,388,954.25

ADEUDOS SEGUN CONCEPTO

13%1%

2%

5%

2%

4%

0%

4%18%

1%9%1%

1%

19%

0%

1%

1%

0%

12%

1%

0%

0%

4%

ADQUISICIONES

0TROS SERVICIOS

ADEUDO A BENEF. ESPERANZA

CFE (POZOS SAPSCH)

COMBUSTIBLE

DICONSA

DIFUSION Y PUBLICIDAD

HONORARIOS

IMPUESTOS POR PAGAR

MANO DE OBRA BIBLIOTECA

MATERIAL DE CONSTRUCCION

MATERIAL DE OFICINA

MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS

RAMO 33

REFACCIONES

RENTA DE INMUEBLES

RESTAURANT

SERV. FOTOGRAFICO

SERV. PERSONALES AGUINALDO

SERV. TEL Y ENERGIA E.

SERV. TRANSPORTE

SERVICIO HOSPEDAJE

SONIDO

$-

$200,000.00

$400,000.00

$600,000.00

$800,000.00

$1,000,000.00

$1,200,000.00

ADQUISICIONES CFE (POZOSSAPSCH)

RAMO 33 SONIDO

ADQUISICIONES

ADEUDO A BENEF. ESPERANZA

CFE (POZOS SAPSCH)

DICONSA

RAMO 33

SERV. PERSONALES AGUINALDO

SONIDO

COMPROMISOS IMPORTANTES

RESUMEN

• NECESIDADES OPERATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO PARA RAMO 28 EJERCICIO 2007

• 16,5000,000

• PROYECCION DE INGRESOS RAMO 28 H. AYUNTAMIENTO 2007

• 15,000,000