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CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA
CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA
CONTENIDO
RESULTADO GESTIÓN EN EJECUCIÓN DE OBRAS.
RESULTADO DE INVERSIONES.
INDICADORES.
OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN.
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO.
INFORME FINANCIERO.
PROGRAMA
GESTIÓN DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE
SOÑAMOS
PROYECTO AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN REDES
SECTOR COMUNAS UNO (1) Y DOS (2)
DESCRIPCIÓN: De acuerdo a las necesidades de la comunidad y de la misma entidad se formularon y ejecutaron obras de reposición, mantenimiento y optimización de redes de acueducto y alcantarillado con el fin de garantizar las condiciones técnicas de calidad, cantidad y continuidad
INVERSIONES :
COMUNA 1 : $ 220.066.854
COMUNA 2: $ 187.144.997
REDES INTERVENDIAS :
COMUNA 1: 280 ML
COMUNA 2: 1095ML
1
2
PROGRAMA
GESTIÓN DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE
SOÑAMOS
PROYECTO AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN REDES
SECTOR COMUNAS TRES (3) Y CUATRO (4)
DESCRIPCIÓN: De acuerdo a las necesidades de la comunidad y de la misma entidad se formularon y ejecutaron obras de reposición, mantenimiento y optimización de redes de acueducto y alcantarillado con el fin de garantizar las condiciones técnicas de calidad, cantidad y continuidad
INVERSIONES :
COMUNA 3 : $ 509.624.764
COMUNA 4: $ 187.144.997
REDES INTERVENDIAS :
COMUNA 3: 3195 ML
COMUNA 4: 1640 ML
3
4
PROGRAMA
GESTIÓN DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE
SOÑAMOS
PROYECTO AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN REDES
SECTOR COMUNAS CINCO (5) Y SEIS (6)
DESCRIPCIÓN: De acuerdo a las necesidades de la comunidad y de la misma entidad se formularon y ejecutaron obras de reposición, mantenimiento y optimización de redes de acueducto y alcantarillado con el fin de garantizar las condiciones técnicas de calidad, cantidad y continuidad
INVERSIONES :
COMUNA 5 : $ 348.731. 608
COMUNA 6: $ 681.564.115
REDES INTERVENDIAS :
COMUNA 5: 1149
COMUNA 6: 3825 ML
5
6
PROGRAMA
GESTIÓN DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE
SOÑAMOS
PROYECTO AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN REDES
SECTOR COMUNAS SIETE (7) Y OCHO (8)
DESCRIPCIÓN: De acuerdo a las necesidades de la comunidad y de la misma entidad se formularon y ejecutaron obras de reposición, mantenimiento y optimización de redes de acueducto y alcantarillado con el fin de garantizar las condiciones técnicas de calidad, cantidad y continuidad
INVERSIONES :
COMUNA 7 : $ 305.482.189
COMUNA 8: $ 79.469.997
REDES INTERVENDIAS :
COMUNA 7: 2210 ML
COMUNA 8: 168 ML
7
8
CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA
INVERSIONES ACUEDUCTO
CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA
INVERSIONES ALCANTARILLADO
CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA
INVERSIONES RECURSOS TRANSFERENCIAS
INVERSIÓN TOTAL $ 959.320.603
REDES INTERVENIDAS: 5279 ML
CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA
INVERSIONES MANTENIMIENTO
PLANTAS DE TRATAMIENTO $198,222,308.00
POZOS Y SUBSISTEMAS $188,734,665.00 LIMPIEZA POZOS Y SUMIDEROS $72,384,000.00
TOTAL $459,340,973.00
INVERSIONES
Reposición Acueducto $1,189,364,538.00 Total Redes intervenidas
de reposición
8621 ML
Ampliación Acueducto $342,538,340.00 Total Redes intervenidas
de ampliación.
2869 ML
Reposición Alcantarillado $945,743,364.00
Total Redes intervenidas
de reposición
2190 ML
Ampliación
Alcantarillado $365,098,459.00
Total Redes intervenidas
de ampliación.
1434 ML
INVERSIONES Y METAS ACUEDUCTO
INVERSIONES Y METAS ALCANTARILLADO
CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA
INVERSIONES
CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA
INDICADORES
CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA
LIMPIEZA DE SUMIDEROS
CONTRATISTA
Contrato de Consultoría
N°.C2M1102016
CATASTRO DE USUARIOS
Aeronaves remotamente tripuladas [ Drones ]
GPS GNSS, RTK.
GPS GNSS, RTK.
DISPOSITIVOS MOVILES
EQUIPOS DE COMPUTO DE ULTIMA GENRACION
Herramientas Espaciales ArcGIS, QGis
Colector
ELABORACIÓN DEL CENSO DE USUARIOS Y CATASTRO GEO REFERENCIADO DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE EMPODUITAMA S.A.E.S.P
Localidad 1° de mayo de
2016 1° de enero de
2017 1° de julio de
2017 1° de enero
de 2018
Ciudades y municipios con altitud promedio por encima de 2000 msnm
17 15 13 11
RESOLUSIÓN CRA 750 DE 2016-Por la cual se modifica el rango de consumo básico
NUEVO MARCO TARIFARIO DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO -RESOLUCIÓN CRA N°688 de 2014
Y 735 DE 2015.
CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA
AVANCE PLAN DE DESARROLLO
CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA
AVANCE PLAN DE DESARROLLO
CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA
INFORME FINANCIERO
CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA
DETALLE
PRESUPUESTO
INICIAL MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
EJECUTADO A 31
DE DICIEMBRE
SALDO POR
EJECUTAR %
VENTA DE SERVICIOS 11,056,666 0 11,056,666 10,852,164 204,502 98.15
OTROS INGRESOS 446,660 0 446,660 412,059 34,601 92.25
RECURSOS DE CAPITAL 2,120 129,484 131,604 228,301 -96,697 173.48
RECURSOS ADMINISTRADOS 0 902,145 902,145 915,481 -13,336 101.48
DISPONIBILIDAD INICIAL 5,703,103 5,703,103 4,744,779 958,324 83.20
TOTAL INGRESOS 11,505,446 6,734,732 18,240,178 17,152,784 1,087,394 94.04
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DICIEMBRE DE 2016
En miles de $
VENTA DE SERVICIOS OTROS INGRESOS RECURSOS DE CAPITAL
RECURSOS ADMINISTRADOS
DISPONIBILIDAD INICIAL
11
.05
6.6
66
44
6.6
60
13
1.6
04
90
2.1
45
5.7
03
.10
3
10
.85
2.1
64
41
2.0
59
22
8.3
01
91
5.4
81
4.7
44
.77
9
TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO $18.240.178
TOTAL RECAUDO $17.152.784
98.15%
92.25% 173.48%
101.48%
83.20%
CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA
DETALLEPRESUPUESTO
INICIALMODIFICACIONES
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
EJECUTADO
DICIEMBRE 31POR EJECUTAR %
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7,048,050 557,000 7,605,050 7,593,152 11,898 99.84
GASTOS DE OPERACIÓN 1,282,108 438,709 1,720,817 1,698,549 22,268 98.71
GASTOS DE INVERSION 3,175,288 2,414,517 5,589,805 4,449,077 1,140,728 79.59
CUENTAS POR PAGAR 0 2,037,955 2,037,955 2,029,199 8,756 99.57
VIGENCIAS EXPIRADAS 0 1,286,551 1,286,551 1,286,551 0 100
TOTAL GASTOS 11,505,446 6,734,732 18,240,178 17,056,528 1,183,650 93.51
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS Al 31 DE DICIEMBRE 2016
En miles de $
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS DE INVERSION CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS EXPIRADAS
7.6
05
.05
0
1.7
20
.81
7 5.5
89
.80
5
2.0
37
.95
5
1.2
86
.55
1
7.5
93
.15
2
1.6
98
.54
9 4
.44
9.0
77
2.0
29
.19
9
1.2
86
.55
1
TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO $18.240.178 TOTAL EJECUTADO $17.056.528
99.84%
98.71%
79.59%
99.57% 100%
CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA
GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS
4.3
89
.35
6
3.1
67
.61
7
48
.07
7
4.3
83
.96
1
3.1
61
.11
4
48
.07
7
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2016 VALORES EN MILES DE PESOS
TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO $7.605.050 TOTAL EJECUTADO $7.593.152
100%
99.79%
99.88%
CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA
Período Período Analisis Período Período Analisis Actual Anterior Horizontal Actual Anterior Horizontal
ACTIVO 2016 2015 PASIVO 2016 2015$ $ % $ $ %
CORRIENTE 10,192,088 8,515,366 0.197 CORRIENTE 8,470,982 6,913,496 0.23
Efectivo 4,986,573 4,907,355 0.02
Inversiones 450,000 450,000 0.00 Cuentas por pagar 461,325 542,030 -0.15
Deudores 3,998,536 2,535,187 0.58 Tasas y Contribuciones 1,298,466 727,535 1.00
Servicios Publicos 2,049,124 1,199,495 0.71 Impuesto al Valor Agregado IVA 7,348 5,365 0.37
Avances y Anticipos Entregados 408,127 00 100 Anticipos sobre Ventas Servicios 19,015 13,878 -0.04
Anticipos o Saldos a favor Impuestos 436,113 310,274 0.41 Recursos recibidos en Administraciòn 2,090,137 2,174,545 1.00
Depositos Judiciales 88,475 88,475 0.00 Depósitos Recibidos de Terceros 2,263 8,303 0.18
Recursos en Administraciòn 958,324 958,324 0.00 Obligaciones Laborales 1,709,430 1,445,403 0.44
Encargos Fiduciario 157,108 00 100 Pasivos Estimados 2,882,998 1,996,437
Otros Deudores 74,629 46,610 0.60
Provisión Deudores (173,364) (67,991) 1.55 NO CORRIENTE 0 0 0.00
Inventarios 756,979 622,824 0.22
NO CORRIENTE 85,270,965 83,974,673 0.02
Deudores - - 0.00 TOTAL PASIVO 8,470,982 6,913,496 0.23
Servicios Públicos 318,887 321,213 -0.01 Provisión Deudores (318,887) (321,213) -0.01 PATRIMONIO
Propiedad, planta y equipo 16,265,527 15,115,462 0.08
Otros activos 52,605 51,976 0.01 Patrimonio institucional 86,992,071 85,576,543 0.02
Valorizaciones 68,952,833 68,807,235 0.00
TOTAL PATRIMONIO 86,992,071 85,576,543 0.02
TOTAL ACTIVO 95,463,053 92,490,039 3.21% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 95,463,053 92,490,039 3.21%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0
- 10,803 -100.00% Responsabilidades contingentes 3,604,970 3,281,868 9.85%
3,365,251 3,365,251 0.00% Acreedoras fiscales
56,819,051 56,144,722 1.20% Acreedoras de control 0 402,977 -100.00%
0 0 0.00% Acreedoras fiduciarias
(60,184,302) (59,520,776) 1.11% Acreedoras por contra (db) (3,604,970) (3,684,845) -2.17%
Deudoras de control
Deudoras fiduciariasDeudoras por contra (cr)
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P - EMPODUITAMA S.A E.S.P
BALANCE GENERAL COMPARATIVOAL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 - 2015
(Cifras en miles de pesos)
Derechos contingentes
Deudoras fiscales
CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA
RECURSOS PROPIOS CONVENIOS
4.2
49
.67
0
1.3
40
.13
5
3.5
47
.18
5
90
1.8
92
GASTOS DE INVERSION 2016 VALORES EN MILES DE PESOS
TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO $5.589.805 TOTAL EJECUTADO $4.449.077
83.47%
67.30%
DETALLEPRESUPUESTO
DEFINITIVO
TOTAL
EJECUTADO
POR
EJECUTAR%
RECURSOS PROPIOS 4,249,670 3,547,185 702,485.00 83.47
CONVENIOS 1,340,135 901,892 438,243.00 67.30
TOTAL GASTOS 5,589,805 4,449,077 1,140,728 79.59
CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA
Período Período Análisis
Actual Anterior Horizontal
2016 2015
$ $ %
INGRESOS OPERACIONALES 12,335,740 10,534,252 17.10%
Venta de servicios 12,141,173 10,333,407 17.49%
Ingresos Facturacion Conjunta 194,567 200,845 -3.13%
COSTO DE VENTAS 6,871,677 6,602,176 4.08%
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 6,871,677 6,602,176 4.08%
GASTOS OPERACIONALES 3,063,205 2,410,803 27.06%
Gastos de Personal 1,632,987 1,523,103 7.21%
Gastos Generales 522,350 341,728 52.86%
Impuestos, Contribuciones y Tasas 216,703 199,966 8.37%
PROVISIONESS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 691,165 346,006 99.76%
Provision para Deudores 325,060 15,963 1936.33%
Provision para Contingencias 327,052 292,948 11.64%
Depreciaicon Propiedad Planta y Equipo 39,053 30,935 26.24%Amortizacion de Intangibles - 6,160 -100.00%
EXCEDENTE OPERACIONAL 2,400,858 1,521,273 57.82%
OTROS INGRESOS 218,028 54,789 297.94%
Financieros 228,301 41,867 445.30%
Extraordinarios 3,195.00 4,393 -27.27%
Ajuste de ejercicios anteriores -13,468 8,529 -257.91%
GASTOS NO OPERACIONALES 61,151 11,870 415.17%
Gastos Financieros 43,124 1,026 4103.12%
Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales 0 10,834 -100.00%
Extraordinarios 17,866 10 178560.00%
Ajuste de ejercicios anteriores 161 0 100.00%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2,557,735 1,564,192 63.52%
Provision ImpuestoRenta y Complementarios 755,829 457,130 65.34%
Provision Renta para la Equidad CREE 405,497 164,567 146.40%
Provision Industria y Comercio 126,479 106,599 18.65%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 1,269,930 835,896 51.92%
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 30 DE DICIEMBRE 2016-2015
(Cifras en miles de pesos)
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A E.S.P - EMPODUITAMA S.A E.S.P
CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA
INGRESOS COSTOS GASTOS
12
.55
3.7
68
6.8
71
.67
7
3.0
63
.20
5
10
.58
9.0
41
6.6
02
.17
6
2.4
10
.80
3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA COMPARATIVO VALORES EN MILES DE PESOS
2016 2015
CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA
1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24
2016 2015
Series1 1,20 1,23
Títu
lo d
el e
je
LIQUIDEZ
1.500.000
1.550.000
1.600.000
1.650.000
1.700.000
1.750.000
Títu
lo d
el e
je
2016 2015
Series1 1.721.106 1.601.870
CAPITAL DE TRABAJO
2016 2015
11,27 13,38
SOLVENCIA
2016 2015
1.20 1.23
LIQUIDEZ FINANCIERA A CORTO PLAZO
Activo corriente/Pasivo Corriente
2016 2015
1,721,106 1,601,870
CAPITAL DE TRABAJO
Activo corriente-Pasivo Corriente
2016 2015
11.27 13.38
SOLVENCIAActivo Total/Pasivo Total
2016 2015
8.87 7.47
ENDEUDAMIENTO
Pasivo Total/Activo Total * 100
2016 2015
8,87
7,47
ENDEUDAMIENTO
Series1
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