cuenta de la hacienda pÚblica contable... · hacienda publica / patrimonio generado ajustes por...
Post on 08-May-2020
6 Views
Preview:
TRANSCRIPT
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA
J U N I O 2 0 1 5
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Estado de Actividades
Estado de Situación Financiera
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Flujo de Efectivo
Estado Analítico del Activo
Amortización y Saldo Final de la Deuda Pública
Amortización Acumulada de la Deuda Pública
Nota a los Estados Financieros
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de Ingresos (Acumulado)
Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr/ Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto
H. Ayuntamiento
Presidencia Municipal
Secretaría del H Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría de Administración
Secretaría de Desarrrollo Social
Secretaría de Desarrollo Urbano
Secretaría de Servicios Públicos
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Jubilados
Compensados
Comisionados
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
IMPLAN
IMMA
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura
Avance Físico de Obra
Anexo 1 IMMA
Anexo 2 IMAC
Anexo 3 CCAPAMA
Anexo 3 IMPLAN
Anexo 4 CCAPAMA
CONTENIDO
Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr/ Tipo de Gasto
Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr E. P. /Secretaría Global
Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr E. P. /Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr E. P. /Capítulo del Gasto
Estado Analítico del Ejercicio del Pto. De Egr / Secretaría / Clasificación por Objeto del Gasto
2015 2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS DE LA GESTION 532,747,010$ 519,849,822$
IMPUESTOS 252,547,672$ 257,800,532$
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 21,638 54,758
DERECHOS 250,818,728 217,208,306
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 20,838,496 26,125,306
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 8,520,476 18,660,920
0 0
954,995,160$ 937,982,472$
954,600,565$ 937,982,472$
394,595$ -$
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 3,589,866$ -$
INGRESOS FINANCIEROS 3,589,866$ -$
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 1,491,332,036$ 1,457,832,294$
1,729,109,233.29-$
GASTOS Y OTRAS PERDIDASGASTOS DE FUNCIONAMIENTO 847,951,126$ 767,992,076$
SERVICIOS PERSONALES 577,728,412 535,228,750
MATERIALES Y SUMINISTROS 101,804,622 84,581,525
SERVICIOS GENERALES 168,418,092 148,181,801
153,486,037$ 94,386,282$
TRANSFERENCIAS INTERNAS, Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 73,514,059 0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 272,600 74,871,158
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0 0
AYUDAS SOCIALES 76,214,203 19,515,125
PENSIONES Y JUBILACIONES 0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS 0 0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 641,889 0
DONATIVOS 2,843,285 0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES -$ -$
PARTICIPACIONES 0 0
APORTACIONES 0 0
CONVENIOS 0 0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 8,402,671$ 11,934,077$
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 7,595,886 11,593,486
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 23,489 0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 487,630 340,592
COSTO POR COBERTURAS 295,666
APOYOS FINANICEROS
-$ 97,487$
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES,
PROVISIONES Y RESERVAS 0 0
VARIACION DE INVENTARIOS 0 0
PERDIDAS POR CONSTITUCION DE ESTIMACIONES, DETERIOROS,
PROVISIONES Y RESERVAS 0 97,487
OTROS GASTOS 0 0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,009,839,833.28$ 874,409,923$
481,492,202$ 583,422,371$
Bienes Muebles -$ -$
Obra Pública - -$
Amortizacion Deuda -$ -
481,492,202.40$ 583,422,370.85$
346,620,686.97$
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo
Presidente Municipal
C.P. Mónica Patricia González Estrada
Directora de Información Financiera
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
C.P. Evaristo De la Torre Sifuentes Ing. Ma. Del Refugio López Rodríguez
Secretario de Finanzas Síndico de Hacienda
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001
ESTADO DE ACTIVIDADESDEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(en pesos)
NOMBRE DE LA CUENTA
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS
CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
Y OTRAS AYUDASPARTICIPACIONES Y APORTACIONES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
2015 2014 2015 2014
ACTIVO PASIVOACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
580,529,997$ 717,014,685$ Cuentas por Pagar a Corto Plazo 47,072,019$ 12,755,175$
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 36,587,890 43,450,843 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0
Derechos a Recibir Bienes o Servicos 4,772,942 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Público a Largo Plazo 112,679,027 112,679,027
Inventarios 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0
Almacenes 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0
Otros Activos Circulantes 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/0 en Administración a Corto Plazo 0 0
Provisiones a Corto Plazo 0 0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 621,890,830$ 760,465,528$ Otrros Pasivos a Corto Plazo 5,794,389 623,142
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 165,545,435$ 126,057,344$
ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE
Cuentas por Pagar a Largo Plazo -$ -$
Inversiones Finaniceras a Largo Plazo 612,793$ 612,793$
Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo 142,155 142,155
Deuda Pública a Largo Plazo 167,304,880 295,985,352
3,781,993,407 2,986,836,757
0 0
Bienes Muebles 1,461,894,705 1,377,313,423
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/0 en Administración a Largo Plazo 0 0
Activos Intangibles 1,176,067 2,320
Provisiones a Largo Plazo 0 0
Activos Diferidos 0 0
Otros Activos no Circulantes 0 0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 167,304,880$ 295,985,352$
TOTAL DE PASIVO 332,850,315$ 422,042,696$
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 5,245,819,127$ 4,364,907,448$
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIOHACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO -$ -$
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 5,534,859,642$ 4,703,330,280$
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 481,492,202.40 583,422,371
Resltado de Ejercicios Anteriores 2,156,951,355 1,223,491,824
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2,896,416,085 2,896,416,085
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 5,534,859,642$ 4,703,330,280$
TOTAL DEL ACTIVO 5,867,709,957.1$ 5,125,372,976$ TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 5,867,709,957$ 5,125,372,976$
(en pesos)
NOMBRE DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
Efectivo y Equivalente
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en
Proceso
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001
ESTADO DE SITUACION FINANCIERAAL 30 DE JUNIO DE 2015
CONCEPTO
HACIENDA
PUBLICA /
PATRIMONIO
CONTRIBUIDO
HACIENDA PUBLICA
/PATRIMONIO
GENERADO DE
EJERCICIOS ANTERIORES
HACIENDA
PUBLICA /
PATRIMONIO
GENERADO
AJUSTES POR
CAMBIOS DE
VALOR
TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0 $3,881,369,389 $236,801,684 $0 $4,118,171,073
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio
2014 $0 -$21,756,162 $0 $0 -$21,756,162
Aportaciónes $0
Donaciones de Capital $0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio -$21,756,162 -$21,756,162
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del
Ejercicio $0 $236,801,684 $721,561,311 $0 $958,362,995
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro $958,362,995 $958,362,995
Resultado de Ejercicios Anteriores $236,801,684 -$236,801,684 $0
Revalúos $0
Reservas $0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 $0 $4,096,414,911 $958,362,995 $0 $5,054,777,906
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio
2014 $0 -$1,410,466 $0 $0 -$1,410,466
Aportaciónes $0
Donaciones de Capital $0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio -$1,410,466 -$1,410,466
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del
Ejercicio $0 $958,362,995 -$476,870,793 $0 $481,492,202
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro $481,492,202 $481,492,202
Resultado de Ejercicios Anteriores $958,362,995 -$958,362,995 $0
Revalúos $0
Reservas $0
Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio al 30 de Abril
2015 $0 $5,053,367,440 $481,492,202 $0 $5,534,859,642
MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(en pesos)
ORIGEN APLICACIÓN
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes 220,189,904 0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0 13,695,270
Derecho a Recibir Bienes o Servicios 4,772,942 0
Inventarios 0 0
Almacenes 0 0
Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes 0 0
Otros Activos Circulantes 0 0
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo 0 0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 179,643,242 0
Bienes Muebles 7,843,651 0
Activos Intangibles 0 0
Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0 0
Activos Diferidos 0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0
Otros Activos no Circulantes 0 0
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 21,224,597 0
Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0
Deuda Pública a Corto Plazo 0 0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Lago Plazo 0 0
Provisiones a Corto Plazo 0 0
Otros Pasivos a Corto Plazo 0 5,086,657
Pasivo No Circulante
Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0
Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0
Deuda Pública a Largo Plazo 65,189,326 0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Lago Plazo 0 0
Provisiones a Largo Plazo 0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones 0 0
Donaciones de Capital 0 0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 481,492,202
Resultado de Ejercicios Anteriores 1,410,466 0
Revaluos 0 0
Reservas 0 0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria 0 0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0
500,274,130 500,274,130
NOTA: COMPARACIÓN DE JUNIO 2015 CON RESPECTO A DICIEMBRE 2014.
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(en pesos)
NOMBRE DE LA CUENTA
MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
2015 2014NOMBRE DE LA CUENTA
MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001
(en pesos)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVODEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓNORIGEN 1,491,332,036 1,457,832,294
Impuestos 252,547,672 257,800,532
Contribuciones de Mejoras 21,638 54,758
Derechos 250,818,728 217,208,306
Productos de Tipo Corriente 20,838,496 26,125,306
Aprovechamientos de Tipo Corriente 8,520,476 18,660,920
0 0
Participaciones y Aportaciones 954,600,565 937,982,472
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas 394,595
Otros Ingresos y Bebeficios 3,589,866 0
APLICACIÓN 1,001,437,162 862,475,846
Servicios Personales 577,728,412 535,228,750
Materiales y Suministros 101,804,622 84,581,525
Servicios Generales 168,418,092 148,181,801
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 73,514,059
Transferencias al resto del sector público 272,600 74,871,158
Ayudas Sociales 76,214,203 19,515,125
Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos 0 0
Transferencias a la Seguridad Social 641,889
Donativos 2,843,285 0
Otras Aplicaciones de Operación 0 97,487
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 489,894,873 595,356,448
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
ORIGEN 13,695,270 0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0
Bienes Muebles 0 0
Otras Aplicaciones de Inversión 13,695,270 0
APLICACIONES 187,486,893 58,765,434
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 179,643,242 42,236,659
Bienes Muebles 7,843,651 1,131,388
Otras Aplicaciones de Inversión 0 15,397,387
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (173,791,623) (58,765,434)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ORIGEN (1,410,466) 1,736,836
Endeudamiento Neto
Interno 0 0
Incremento de Patrimonio/Pasivo/disminución de Activos Financieros) (1,410,466) 1,736,836
APLICACIÓN 94,502,879 90,213,334
Servicio de la Deuda 8,402,671 11,934,077
Interno 65,189,326 63,491,146
Disminución de Patrimonio/Pasivos/Incremento de Activos Financieros 20,910,882 14,788,110
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (95,913,346) (88,476,498)
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 220,189,904 448,114,517
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 360,340,093 268,900,168
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 580,529,997 717,014,685
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en Ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
CAPITAL MENSUAL INTERÉS MENSUAL
BANOBRAS CR 05 disp. 1 54,639,000.00$ TIIE + 2.15 5.4450% 29 1,649,000.00 1,649,000.00 239,660.31 239,660.31 1,888,660.31 1,888,660.31 52,990,000.00
BANOBRAS CR 05 disp. 2 32,783,400.00$ TIIE + 2.20 5.4950% 29 989,400.00 989,400.00 145,116.63 145,116.63 1,134,516.63 1,134,516.63 31,794,000.00
BANOBRAS CR 05 disp. 3 21,855,600.00$ TIIE + 2.17 5.4650% 29 659,600.00 659,600.00 96,216.24 96,216.24 755,816.24 755,816.24 21,196,000.00
BANOBRAS CR 05 disp. 4 5,463,900.00$ 9.77% 9.7700% 29 164,900.00 164,900.00 43,002.41 43,002.41 207,902.41 207,902.41 5,299,000.00
BANOBRAS CR 05 disp. 5 23,166,936.00$ TIIE + 2.27 5.5650% 29 699,176.00 699,176.00 103,855.44 103,855.44 803,031.44 803,031.44 22,467,760.00
BANOBRAS CR 05 disp. 6 2,677,311.00$ 8.90% 8.9000% 29 80,801.00 80,801.00 19,194.83 19,194.83 99,995.83 99,995.83 2,596,510.00
BANAMEX CR 06 disp. 1 30,645,161.11$ TIIE + 0.33 3.6389% 30 1,612,903.23 1,612,903.23 197,628.79 89,831.27 1,810,532.02 1,702,734.50 29,032,257.88
BANAMEX CR 06 disp. 2 52,950,819.50$ TIIE + 0.33 3.6389% 30 2,786,885.25 2,786,885.25 341,476.63 155,216.65 3,128,361.88 2,942,101.90 50,163,934.25
BANOBRAS CR 08 66,666,666.72$ TIIE + 0.88 4.1900% 28 2,222,222.22 2,222,222.22 217,259.26 217,259.26 2,439,481.48 2,439,481.48 64,444,444.50
TOTAL 290,848,794.33 10,864,887.70 10,864,887.70 1,403,410.54 1,109,353.04 12,268,298.24 11,974,240.74 279,983,906.63
347,462,449.10
Posición de Fondos de Fideicomiso F 175366 (1) Total Pagado Capital, Intereses: 11,974,240.74$
Total Pagado Servicio de la Deuda: 103,405.66$
CONCEPTO
SALDO MES
ANTERIOR
RENDIMIENTO
DEL MES
PAGO DE
CREDITO 02
SALDO MES
ACTUAL Total Pagado Capital, Intereses y Servicio de la Deuda: 12,077,646.40$
FONDO DE CAPITAL CR 05 103,695.72 103,695.72 cr 02 4.80%
FONDO DE CAPITAL CR 06 249,896.53 249,896.53 cr 03 4.80%
FONDO DE CAPITAL CR 08 6,696.64 6,696.64 cr 05 4.81%
TOTAL 360,288.89 - - 360,288.89 CR 06 4.80%
Saldo neto de la deuda: 279,623,617.74$ CR 06 4.80%
NOTA ACLARATORIA: cr 07 4.79%
Para el caso del CR 05 las reservas y el pago de Capital e intereses, se realizan mensualmente.
Para el caso de CR 05 y 06 , el Capital y los Intereses Reservados corresponden al importe necesario para poder efectuar el pago de los financiamientos.
Todos los créditos de Municipio pagan por concepto de intereses TIIE de 28 días más un diferencial.
CR 05 vence el 31 de Diciembre del 2017
CR 06 vence el 31 de Diciembre del 2016
CR 08 vence el 31 de Diciembre del 2017
Elaboró Revisó
C.P. Humberto Rodriguez Castorena C.P. Alfonso Pérez Chávez
Jefe Depto de Admón y Deuda Pública Jefe de Depto de Cuenta Pública
La reserva para pago de capital e intereses del CR 08 es realizada por el Fiduciario con un mes de anticipación a la fecha de pago establecida en el contrato de crédito, derivado de lo anterior, cuando el pago de capital e intereses es descontado del flujo mensual de participaciones, en ese
momento se considera contablemente como pagado.
(1) Los cálculos de los fondos de capital, intereses se realizan con base en lo establecido en los contratos de crédito y en el contrato de Fideicomiso F 175366.
TOTAL MENSUAL
RESERVADO CAPITAL
E INTERESES
TOTAL MENSUAL
PAGADO CAPITAL
E INTERESES
SALDO INSOLUTO
30/06/2015RESERVADO PAGADO RESERVADO PAGADOINSTITUCIÓN
NÚMERO DE
CRÉDITOBASE DE CÁLCULO
TASA DE
INTERÉSTASA APLICADA
NUMERO DE
DÍAS
AMORTIZACIÓN Y SALDO DE LA DEUDAAL 30 DE JUNIO DE 2015
(en pesos)
MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total
CR 05 4,242,877.00 4,242,877.00 4,242,877.00 4,242,877.00 4,242,877.00 4,242,877.00 25,457,262.00
CR 06 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 26,398,730.88
CR 08 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 13,333,333.32
TOTAL $ 10,864,887.70 $ 10,864,887.70 $ 10,864,887.70 $ 10,864,887.70 $ 10,864,887.70 $ 10,864,887.70 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 65,189,326.20
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total
CR 05 874,748.69 674,311.24 705,338.36 710,930.44 734,619.94 647,045.86 4,346,994.53
CR 06 363,111.61 275,579.65 280,773.28 279,419.56 283,737.47 245,047.92 1,727,669.49
CR 08 281,564.20 245,639.51 263,662.46 249,137.15 263,959.26 217,259.26 1,521,221.84
TOTAL $ 1,519,424.50 $ 1,195,530.40 $ 1,249,774.10 $ 1,239,487.15 $ 1,282,316.67 $ 1,109,353.04 $ - $ - $ - $ - $ - $ 7,595,885.86
{Ñ´P'
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total
AUDITORES 0.00
HR RATINGS 103,405.66 103,405.66
MOODY´S 0.00
HSBC 384,224.41 384,224.41
COMISION 3,488.95 18,998.19 1,001.81 23,488.95
COBERTURAS 295,666.00 295,666.00
TOTAL $ 387,713.36 $ 18,998.19 $ 295,666.00 $ 1,001.81 $ 103,405.66 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 806,785.02
TOTAL MENSUAL: $ 12,772,025.56 $ 12,079,416.29 $ 12,410,327.80 $ 12,105,376.66 $ 12,250,610.03 $ 11,974,240.74 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 73,591,997.08
Elaboró Revisó
CP. Humberto Rodriguez Castorena C.P. Alfonso Pérez Chávez
Jefe Depto de Admón y Deuda Pública Jefe de Depto de Cuenta Pública
{
CA
PIT
AL
IN
TE
RE
SE
SH
ON
OR
AR
IOS
MUNICIPIO AGUASCALIENTES, 001
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LA DEUDA PÚBLICAAL 30 DE JUNIO DE 2015
(en pesos)
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ANEXO 1
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE
AGUASCALIENTES
J U N I O 2 0 1 5
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ANEXO 2
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE
PARA LA CULTURA
J U N I O 2 0 1 5
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ANEXO 3
INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEACIÓN
J U N I O 2 0 1 5
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ANEXO 4
C C A P A M A
J U N I O 2 0 1 5
top related