conciliacion bancaria (actualizada 09-08-2010)

CONCILIACIÓN BANCARIAEmpresa : Calduji, C.A.

Banco : Amistad Cuenta Corriente Nº 12648579401

Correspondiente al Mes de: July 2010 Expresado en: Bolívares

Cheques en Transito Saldo S/G Estado de Cuenta Bco. 34,600.00

Numero Fecha Monto Deposito No. 6852 + 6,000.00

4529 30/07/2010 1,800.00 Deposito No. 3125 + 4,258.25

4530 30/07/2010 2,500.00 Deposito No. +4531 30/07/2010 1,725.25 Deposito No. +

Deposito No. +Deposito No. +Nota Crédito 89842 + 698.25

Nota Crédito 742356 + 101.87

Nota Crédito +Nota Crédito +Total Depósitos y N/C + 11,058.37

Sub-Total 45,658.37

Nota Debito 3531 - 65.87

Nota Debito 2845 - 1,487.20

Nota Debito -Nota Debito -Nota Debito -

Cheques en Transito - 6,025.25

Total Cheques y N/D 7,578.32

Saldo del Banco Ajustado 38,080.05

Saldo Según Libro Auxiliar Bco. (46,450.11)

Depositos (Ver Anexo 01) + 22,234.28

N/C (Ver Anexo 02) + 90,825.42

Cheques (Ver Anexo 03) - (17,854.96)

N/D (Ver Anexo 04) - (10,674.58)

Total Operaciones por Contabilizar 84,530.16

Total Libro Auxiliar Banco 38,080.05 Total Cheques en Transito 3 6,025.25 Diferencia existente 0.00

Preparado: Revisado: Fecha:

Carlos A. Duarte Jiménez Luís Alfonso Romero Pérez 09/08/2010

Operaciones del Libro Auxiliar del Banco (No Contabilizadas)

DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS(Anexo 01)

Empresa : Calduji, C.A.

Banco : Amistad Cuenta Corriente Nº 12648579401

Correspondiente Mes de: July 2010 Cuenta Debitada (Dr.) 111112001

Cuenta Acreditada (Cr.) Explicación Deposito Nº Fecha Monto

411130001 Venta Factura 1245 3126 16/07/2010 1,456.23

411130001 Ventas Facturas 1246-1250 3127 16/07/2010 7,801.85

411130001 Ventas Facturas 1251-1258 3128 16/07/2010 9,726.45

411130001 Venta Factura 1259 5050 19/07/2010 3,249.75

Total Depósitos Bancarios No Contabilizados 4 22,234.28

Preparado: Revisado: Contabilizado: Fecha:

Carlos A. Duarte Jiménez Luís Alfonso Romero Pérez Federico Villalobos 09/08/2010

NOTAS DE CRÉDITOS NO CONTABILIZADAS(Anexo 02)

Empresa : Calduji, C.A.

Banco : Amistad

Correspondiente Mes de: July 2010

Cuenta Acreditada (Cr.) Explicación

211150003 Pagare del Banco Amistad

Total Notas de Crédito No Contabilizadas

Preparado: Revisado:

Carlos A. Duarte Jiménez Luís Alfonso Romero Pérez

NOTAS DE CRÉDITOS NO CONTABILIZADAS Datos Modificables

(Anexo 02)

Calduji, C.A.

Cuenta Corriente Nº 12648579401

Cuenta Debitada (Dr.) 111112001

N/C Nº Fecha Monto

125842 21/07/2010 90,825.42

Total Notas de Crédito No Contabilizadas 1 90,825.42

Contabilizado: Fecha:

Federico Villalobos 09/08/2010

Datos Modificables

CHEQUES NO CONTABILIZADOS(Anexo 03)

Empresa : Calduji, C.A.

Banco : Amistad

Correspondiente Mes de: July 2010

Cuenta Debitada (Dr.) Explicación

511130007 Compra de Repuestos Factura 64985213

Total Cheques No Contabilizados

Preparado: Revisado:

Carlos A. Duarte Jiménez Luís Alfonso Romero Pérez

CHEQUES NO CONTABILIZADOS Datos Modificables

(Anexo 03)

Calduji, C.A.

Cuenta Corriente Nº 12648579401

Cuenta Acreditada (Cr.) 111112001

CHEQUE Nº Fecha Monto

4527 27/07/2010 (17,854.96)

Total Cheques No Contabilizados 1 (17,854.96)

Contabilizado: Fecha:

Federico Villalobos 09/08/2010

Datos Modificables

NOTAS DE DEBITOS NO CONTABILIZADAS(Anexo 04)

Empresa : Calduji, C.A.

Banco : Amistad

Correspondiente Mes de: July 2010

Cuenta Debitada (Dr.) Explicación

611120026 Intereses Pagare Banco Amistad

611120049 Tres (03) Chequeras

Total Notas de Debito No Contabilizadas

Preparado: Revisado:

Carlos A. Duarte Jiménez Luís Alfonso Romero Pérez

NOTAS DE DEBITOS NO CONTABILIZADAS Datos Modificables

(Anexo 04)

Calduji, C.A.

Cuenta Corriente Nº 12648579401

Cuenta Acreditada (Cr.) 111112001

N/D Nº Fecha Monto

312000 21/07/2010 (9,174.58)

325125 30/07/2010 (1,500.00)

Total Notas de Debito No Contabilizadas 2 (10,674.58)

Contabilizado: Fecha:

Federico Villalobos 09/08/2010

Datos Modificables