conciliacion bancaria (1)

InformacinBanco Mercantil, Banco UniversalLa Universal, C.A.Estado de Cuenta BancarioLibro AuxiliarCuenta Corriente Nro 2304980293847Banco MercantilCliente: La Universal, C.A.Cuenta corriente Nro.2304980293847del 01/02/2015 al 28/02/2015del 01/02/2015 al 28/02/2015

DEBEHABERFECHAC o n c e p t oDebeHaberSaldoConceptoMontoConceptoMonto2/1/15Saldo al 01/02/2015312,050.00Saldo al 01/02/2015212,350.00Cheque Nro 10032621,500.002/1/15Cheque 10032621,500.00290,550.00Depsito 3204150,000.00Cheque Nro 10032734,120.002/2/15Cheque 10032512,200.00278,350.00Depsito 3204260,000.00Cheque Nro 10032811,750.002/3/15Depsito 3204150,000.00328,350.00Depsito 3204373,250.00Cheque Nro 10032926,200.002/4/15Depsito 3204260,000.00388,350.00Depsito 3204495,650.00Cheque Nro 10033039,180.002/14/15Depsito 3204373,250.00461,600.00Depsito 32045101,100.00Cheque Nro 10033122,650.002/15/15Cheque 10032811,750.00449,850.00Descuento de giros121,380.00Cheque Nro 10033225,000.002/15/15Cheque 10032926,200.00423,650.00Cheque Nro 10033371,500.002/16/15Cheque 10033122,650.00401,000.00Cheque Nro 10033531,000.002/16/15ND Cheque devuelto10,500.00390,500.00Cheque Nro 10033689,550.002/16/15Depsito 3204495,650.00486,150.00Cheque Nro 10033732,700.002/18/15Depsito 32045101,100.00587,250.00Cheque Devuelto10,500.002/18/15NC descuento de giro121,830.00709,080.00Cheque Nro 10033436,350.002/22/15Cheque 10033531,000.00678,080.002/23/15Cheque 10033225,000.00653,080.00Totales713,730.00452,000.002/25/15Cheque 10032142,500.00610,580.002/28/15ND gasto de cobranza120.00610,460.00Saldo al Cierre de mes261,730.002/28/15NC Abono de Cliente52,500.00662,960.00

Al 31 de enero de 2015 no haban sido presentados al cobro los siguientes cheques: Nro. 100321 por Bs. 42.500, Nro. 100323 por Bs. 45.000 y el Nro 100325 por Bs. 12.200. La nota de crdito por descuento de giro es por bs. 121.830

cheque nro 10032345000

Hoja1La UniversalConciliacin BancariaBanco Mercantil Banco UniversalCuenta corrienteal 28/02/2014Saldo en Libros261,730.00Mas:Error en nota de credito por giros descontados450.00