ayuntamiento de agÜimes presupuesto 2014. ayuntamiento de agÜimes presupuesto general 2014...

AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 20142014

AYUNTAMIENTO DE AGÜIMESAYUNTAMIENTO DE AGÜIMES

PRESUPUESTO GENERAL 2014

PRESUPUESTO ORDINARIO MUNICIPAL

FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

TURISMO RURAL S.L.

33.422.368.26 Euros33.422.368.26 Euros

PRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOS

+ 1,36 %+ 1,36 %

INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20142014

IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€

IMPUESTOS DIRECTOS 2014IMPUESTOS DIRECTOS 2014

IMP. DE BIENES INMUEBLESIMP. DE BIENES INMUEBLES 6.323.255 € €IMP. DE VEHÍCULOSIMP. DE VEHÍCULOS 1.600.000 €€IMP. DE ACT. ECONÓMICASIMP. DE ACT. ECONÓMICAS 1.060.000 € €

PLUSVALIASPLUSVALIAS 340.000 €340.000 €

% DIF. 2013-14

- 3,5% - 24,5% - 25,3%

- 1%

INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20142014

IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€IMPUESTOS INDIRECTOSIMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 €3.454.511,96 €

IMPUESTOS INDIRECTOS 2014IMPUESTOS INDIRECTOS 2014

PARTICIPACIÓN R.E.F. 3.027.733 € - 6,4 %PARTICIPACIÓN R.E.F. 3.027.733 € - 6,4 %

*PARTICIPACIÓN IGTE 294.414 €*PARTICIPACIÓN IGTE 294.414 € - 13,3 % - 13,3 %

I. CONSTRUCCIONES 132.364 € - 17,3 %I. CONSTRUCCIONES 132.364 € - 17,3 %

% DIF. 2013-14

IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€IMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 €

TASASTASAS 8.484.331,07 €

INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20142014

TASAS 2014TASAS 2014

SERVICIO DE AGUA 2.960.983 € SERVICIO DE AGUA 2.960.983 € + 1,74 %+ 1,74 %

RECOGIDA DE RESIDUOS 1.855.729 € RECOGIDA DE RESIDUOS 1.855.729 € + 6,85 %+ 6,85 %

ASISTENCIA RESIDENCIA 475.686 ASISTENCIA RESIDENCIA 475.686 + 5,11 %+ 5,11 %

% DIF.2013-14

INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20142014

IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€

IMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 €

TASAS 8.484.331,07 €

TRANSF.CORRIENTESTRANSF.CORRIENTES 9.765.414,51 €9.765.414,51 €

TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20142014

TRIBUTOS DEL ESTADOTRIBUTOS DEL ESTADO 5.300.000 € + 33,95% 5.300.000 € + 33,95%

FONDO CANARIO F.M.FONDO CANARIO F.M. 2.564.476 € + 4,69 % 2.564.476 € + 4,69 %

CABILDO DE GRAN CANARIA 582.151,81CABILDO DE GRAN CANARIA 582.151,81 + 6,4 %+ 6,4 %

DONATIVOS ACTIVIDADESDONATIVOS ACTIVIDADES 256.000 € 256.000 € ****

% DIF.2013-14

IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€

IMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 €TASAS 8.484.331,07 €

TRANSF.CORRIENTES 9.765.414,51 €

INGR.PATRIMONIALES 588.337,60 €

INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20142014

INGRESOS PATRIMONIALES INGRESOS PATRIMONIALES 20142014

PARQUE EÓLICO ARINAGA 156.233 € - 28,4 %PARQUE EÓLICO ARINAGA 156.233 € - 28,4 %

ARRENDAMIENTOSARRENDAMIENTOS 177.604 € + 11 % 177.604 € + 11 %

REGOGIDA SELECTIVA RESIDUOS 180.000 € REGOGIDA SELECTIVA RESIDUOS 180.000 €

DIF.2013-14

INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20142014

IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€

IMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 €

TASAS 8.484.331,07 €

TRANSF.CORRIENTES 9.765.414,51 €INGR.PATRIMONIALES 588.337,60 €

TRANSF.CAPITAL 673.347,73 €

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20142014

CABILDO DE G.C. ZONA COMERCIAL CABILDO DE G.C. ZONA COMERCIAL 128.944,95 €128.944,95 €CABILDO DE G.C. MERCADO AGRÍCOLA 456.072,84 €CABILDO DE G.C. MERCADO AGRÍCOLA 456.072,84 €

INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20142014

IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€

IMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 €TASAS 8.484.331,07 €

TRANSF.CORRIENTES 9.765.414,51 €INGR.PATRIMONIALES 588.337,60 €

ENAJENACION INV. 2 €TRANSF.CAPITAL 673.347,73 €

ACTIVOS FINANCIEROSACTIVOS FINANCIEROS 330.000 €

PESO PORCENTUAL DE PESO PORCENTUAL DE INGRESOS 2014INGRESOS 2014

IMPUESTOS DIRECTOS 30,3%

IMPUESTOS INDIRECTOS 10,3 %

TASAS 25,4%

TRANSF.CORRIENTES 29,2 %

INGR.PATRIMONIALES 1,7%

ENAJENACION INV. 0%

TRANSF.CAPITAL 2 %

ACTIVOS FINANCIEROS 1 %

TOTAL 100%

VARIACION PORCENTUAL PORCENTUAL DEDE INGRESOS 2013-2014 2013-2014

Diferencia 2013-14

-12,8 %

- 8 %

+4,6 %

+22,6 %

+18,9 %

-30,6 %

18,19 %

20132013 20142014

IMPUESTOS DIRECTOSIMPUESTOS DIRECTOS 11.608.304,54 €11.608.304,54 € 10.126.425,39 € 10.126.425,39 €

IMPUESTOS INDIRECTOSIMPUESTOS INDIRECTOS 3.755.318,14 €3.755.318,14 € 3.454.511,96 € 3.454.511,96 €

TASAS Y OTROS INGRESOSTASAS Y OTROS INGRESOS 8.107.360,02 €8.107.360,02 € 8.484.331,07 € 8.484.331,07 €

TRANSF. CORRIENTESTRANSF. CORRIENTES 7.965.573,13 €7.965.573,13 € 9.765.414,51 € 9.765.414,51 €

INGRESOS PATRIMONIALESINGRESOS PATRIMONIALES 494.798,55 €494.798,55 € 588.337,60 € 588.337,60 €

ENAJENACIÓN DE INV.ENAJENACIÓN DE INV. 2,00 €2,00 € - -

TRANSF. DE CAPITALTRANSF. DE CAPITAL 970.219,01 €970.219,01 € 673.347,73 € 673.347,73 €

ACTIVOS FINANCIEROSACTIVOS FINANCIEROS 72.720,03 €72.720,03 € 330.000,00 € 330.000,00 €

PASIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROS - -

TOTALTOTAL 32.974.295,42 € 32.974.295,42 € 33.422.368,26 €33.422.368,26 €

+ 353,8 %

INGRESOS 2014INGRESOS 2014

EVOLUCIÓN INGRESOS 2013-2014 POR EVOLUCIÓN INGRESOS 2013-2014 POR CAPITULOSCAPITULOS

PRESUPUESTO DE GASTOSPRESUPUESTO DE GASTOS20142014

33.422.368,26 Euros33.422.368,26 Euros

+ 1,36 %+ 1,36 %

GASTO POR CAPITULOS 2014GASTO POR CAPITULOS 2014

PERSONAL 11.087.621,54 €

SERVICIOS 15.076.941,11€

GASTOS FINANCIEROS 269.134,59 €

TRANSFER.CORRIENTES 1.754.347,26 €

INVERSIONES 3.672.739,13 €

TRANSFER.CAPITAL 37.979,62 €

ACT.FINAN. 330.000,00 €PASIVOS FINANCIEROS 1.193.605,01 €

TOTAL 33.422.368,26 €

VARIACIÓN DEL GASTO POR VARIACIÓN DEL GASTO POR CAPITULOS 2013-2014CAPITULOS 2013-2014

Diferencia

0,00 €

- 544.893,15 €

- 89.182,22 €

+ 37.530,91 €

+ 1.086.179,67 €

+3.740,00 €

+ 25.655,97 €

448.072,84 €

4.103,84 €

20132013 20142014

PERSONALPERSONAL 11.087.621,54 € 11.087.621,54 € 11.087.621,54 € 11.087.621,54 €

SERVICIOSSERVICIOS 15.621.834,26 € 15.621.834,26 € 15.076.941,11 € 15.076.941,11 €

GASTOS FINANCIEROSGASTOS FINANCIEROS 358.316,81 € 358.316,81 € 269.134,59 € 269.134,59 €

TRANSFER.CORRIENTESTRANSFER.CORRIENTES 1.791.878,17 € 1.791.878,17 € 1.754.347,26 € 1.754.347,26 €

INVERSIONESINVERSIONES 2.586.559,46 € 2.586.559,46 € 3.672.739,13 € 3.672.739,13 €

TRANSFER.CAPITALTRANSFER.CAPITAL 34.239,62 € 34.239,62 € 37.979,62 € 37.979,62 €

ACTIVOS FINANCIEROSACTIVOS FINANCIEROS 304.344,03 € 304.344,03 € 330.000,00 € 330.000,00 €

PASIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROS 1.189.501,53 € 1.189.501,53 € 1.193.605,01 € 1.193.605,01 €

TOTALTOTAL 32.974.295,42 € 32.974.295,42 € 33.422.368,26 € 33.422.368,26 €

VARIACIÓN PORCENTUAL VARIACIÓN PORCENTUAL DE GASTOS 2013-2014DE GASTOS 2013-2014

Diferencia

0,00 %

- 3,5 %

- 24,9 %

- 2,1 %

+ 42,0 %

+ 10,9 %

+ 8,4 %

+ 0,3 %

+ 1,36 %

20132013 20142014

PERSONALPERSONAL 11.087.621,54 € 11.087.621,54 € 11.087.621,54 € 11.087.621,54 €

SERVICIOSSERVICIOS 15.621.834,26 € 15.621.834,26 € 15.076.941,11 € 15.076.941,11 €

FINANCIEROSFINANCIEROS 358.316,81 € 358.316,81 € 269.134,59 € 269.134,59 €

TRANSFER.CORRIENTESTRANSFER.CORRIENTES 1.791.878,17 € 1.791.878,17 € 1.754.347,26 € 1.754.347,26 €

INVERSIONESINVERSIONES 2.586.559,46 € 2.586.559,46 € 3.672.739,13 € 3.672.739,13 €

TRANSFER.CAPITALTRANSFER.CAPITAL 34.239,62 € 34.239,62 € 37.979,62 € 37.979,62 €

ACTIVOSFINANCIEROSACTIVOSFINANCIEROS 304.344,03 € 304.344,03 € 330.000,00 € 330.000,00 €

PASIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROS 1.189.501,53 € 1.189.501,53 € 1.193.605,01 € 1.193.605,01 €

TOTALTOTAL 32.974.295,42 €32.974.295,42 € 33.422.368,26 €33.422.368,26 €

INVERSIONES 2014INVERSIONES 2014

Mercado agrícola municipal. 1.650.000 €Mercado agrícola municipal. 1.650.000 € Reposición césped c. deportiva. 200.000 €Reposición césped c. deportiva. 200.000 € Asfaltado calles. 130.000 €Asfaltado calles. 130.000 € Adecuación residencia mayores 90.000 €Adecuación residencia mayores 90.000 € Rehabilitación escaleras avenida. 84.000 €Rehabilitación escaleras avenida. 84.000 € Baños en Zoco Negro 25.620 €Baños en Zoco Negro 25.620 € Calles y aceras en Las Rosas 51.620 €Calles y aceras en Las Rosas 51.620 €

GASTO POR CAPITULOS 2014GASTO POR CAPITULOS 2014

GASTOSGASTOS POR CAPITULOS POR CAPITULOS 20142014

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE FUNDACIÓN MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓNMEDIOS DE COMUNICACIÓN

PRESUPUESTO FUNDACION PRESUPUESTO FUNDACION MUNICIPAL DE MEDIOS DE MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACIONCOMUNICACION

355.600 Euros

TURISMO TURISMO RURALRURAL S.L. S.L.

182.767,00 Euros