Auditoria Cajas Ingresos Retail.xlsx

Fecha Monday, December 15, 2014

N° CajaCajero Codigo

1 Carolina Zamora 10012 Ester Blanco 10023 Jorge Inostroza 10034 Valeria Contreras 10045 Sabino Olmedo 10056 Jaime Zapata 10067 Jessica Pinilla 10078 Sandra Poblete 10089 Cesar Maluje 1009

10 Constanza Escobedo 101011 Carla Soto 101112 Anabel Peñailillo 101213 Cristobal Marihuenque 101314 Francisca Gonzalez 101415 Maritza Pontigo 1015

Factura 1 Fernando Escobar F-1016Factura 2 Manuel Guzman F-1017

Faltante caja Cta Cte PersonalCentralizar el total por cajaCentralizar descuento por remuneracion cta cte personalRevisar aplicación PCG

REPORT DE CAJA

Cheques Vales Empresas Tarjetas DiferenciasAuditoriaEfectivo Retencion 30 Al Día Interno Otras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 578,940$ 689,770

$ 1,248,900

$ 878,960

$ 1,238,600

$ 987,600

$ 1,328,780$ 1,239,899$ 1,368,970$ 7,345,990$ 8,137,600

Total ZTotalEfectivo Retencion 30 dias Al dia Interno Otras Debito Credito

$ 578,940$ 689,770

$ 1,248,900

$ 878,960

$ 1,238,600

$ 987,600

$ 1,328,780$ 1,239,899$ 1,368,970$ 7,345,990$ 8,137,600

cuestionario Control Interno sistema de cajaAuditar 15 diascentralizar cada report por diaCta por cobrar (vale Empresa)Tarjetas centralizar en Caja (efectivo)Cta Cte ingresosCta cte Egresos

Fecha 12/15/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno

1 Paula Cespedes 111 $ 630,890 $ 1,987,255 $ 643,750 $ 64,050

Fecha 12/16/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno

1 Paula Cespedes 111 $ 907,980 $ 1,875,890 $ 513,450 $ 87,920

Fecha 12/17/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno

1 Paula Cespedes 111 $ 1,347,600 $ 787,595 $ 722,135 $ 58,950

Fecha 12/18/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno

1 Paula Cespedes 111 $ 909,658 $ 778,951 $ 985,621 $ 78,520

Fecha 12/19/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno

1 Paula Cespedes 111 $ 4,562,450 $ 1,021,580 $ 785,740 $ 37,250

Fecha 12/20/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno

1 Paula Cespedes 111 $ 2,236,700 $ 776,450 $ 542,280 $ 48,260

Fecha 12/21/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno

1 Paula Cespedes 111 $ 345,690 $ 78,000

Fecha 12/22/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno

1 Paula Cespedes 111 $ 678,400 $ 1,542,700 $ 323,951 $ 41,280

Fecha 12/23/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno

1 Paula Cespedes 111

Fecha 12/24/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno

1 Paula Cespedes 111

Fecha 12/25/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno

1 Paula Cespedes 111 $ 456,986 $ 452,015 $ 350,742 $ 23,570

Fecha 12/26/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno

1 Paula Cespedes 111 $ 897,600 $ 728,532 $ 335,280 $ 33,250

Fecha 12/27/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno

1 Paula Cespedes 111 $ 480,756 $ 889,578 $ 258,150 $ 48,750

Fecha 12/28/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno

1 Paula Cespedes 111 $ 1,657,897 $ 786,950 $ 7,584 $ 65,748

Fecha 12/29/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno

1 Paula Cespedes 111 $ 1,890,785 $ 776,521 $ 336,590 $ 52,700

Fecha 12/30/2014 .

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno

1 Paula Cespedes 111 $ 6,574,893 $ 1,527,850 $ 563,150 $ 125,000

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras$ 198,680 $ 114,231 $ 500,236 $ 630,890 $ 1,987,255 $ 643,750 $ 64,050 $ 198,680

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras$ 342,570 $ 290,336 $ 633,687 $ 907,980 $ 1,875,890 $ 513,450 $ 87,920 $ 342,570

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Ret 30 dias Al dia Interno Otras

$ 96,230 $ 302,561 $ 995,412 $ 1,347,600 $ 787,595 $ 722,135 $ 58,950 $ 96,230

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras$ 122,130 $ 201,521 $ 433,558 $ 909,658 $ 778,951 $ 985,621 $ 78,520 $ 122,130

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 98,150 $ 288,965 $ 1,015,872 $ 4,562,450 $ 1,021,580 $ 785,740 $ 37,250 $ 98,150

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 78,520 $ 455,882 $ 1,225,879 $ 2,236,700 $ 776,450 $ 542,280 $ 48,260 $ 78,520

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 490,000 $ 45,690 $ 345,690 $ 78,000

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras$ 120,000 $ 122,547 $ 339,879 $ 678,400 $ 1,542,700 $ 323,951 $ 41,280 $ 120,000

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras$ 125,890 $ 100,251 $ 266,987 $ 456,986 $ 452,015 $ 350,742 $ 23,570 $ 125,890

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 98,760 $ 109,564 $ 458,965 $ 897,600 $ 728,532 $ 335,280 $ 33,250 $ 98,760

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras$ 125,320 $ 216,547 $ 763,258 $ 480,756 $ 889,578 $ 258,150 $ 48,750 $ 125,320

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 93,847 $ 394,747 $ 2,039,764 $ 1,657,897 $ 786,950 $ 7,584 $ 65,748 $ 93,847

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 98,500 $ 323,587 $ 1,325,487 $ 1,890,785 $ 776,521 $ 336,590 $ 52,700 $ 98,500

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras$ 185,320 $ 558,745 $ 1,895,235 $ 6,574,893 $ 1,527,850 $ 563,150 $ 125,000 $ 185,320

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 114,231 $ 500,236 C

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 290,336 $ 633,687

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 302,561 $ 995,412

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 201,521 $ 433,558

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 288,965 $ 1,015,872

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 455,882 $ 1,225,879

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 490,000 $ 45,690

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 122,547 $ 339,879

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 100,251 $ 266,987

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 109,564 $ 458,965

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 216,547 $ 763,258

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 394,747 $ 2,039,764

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 323,587 $ 1,325,487

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 558,745 $ 1,895,235

Fecha 12/15/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

2 Fernanda Rojas112 $ 1,574,836 $ 1,257,680 $ 542,523 $ 35,780

Fecha 12/16/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

2 Fernanda Rojas112 $ 657,489 $ 589,255 $ 312,750 $ 36,520

Fecha 12/17/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

2 Fernanda Rojas112 $ 938,756 $ 937,956 $ 542,780 $ 78,560

Fecha 12/18/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

2 Fernanda Rojas112 $ 2,843,749 $ 1,025,752 $ 425,782 $ 72,300

Fecha 12/19/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

2 Fernanda Rojas112 $ 1,574,930 $ 987,521 $ 523,652 $ 48,560

Fecha 12/20/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

2 Fernanda Rojas112 $ 768,594 $ 658,965 $ 322,691 $ 62,350

Fecha 12/21/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

2 Fernanda Rojas112 $ 2,584,839 $ 867,590 $ 84,773 $ 76,859

Fecha 12/22/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

2 Fernanda Rojas112 $ 984,765 $ 958,123 $ 435,690 $ 45,000

Fecha 12/23/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

2 Fernanda Rojas112 $ 1,267,483 $ 772,521 $ 325,680 $ 64,520

Fecha 12/24/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

2 Fernanda Rojas112 $ 1,245,673 $ 2,517,555 $ 876,990 $ 132,560

Fecha 12/25/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

2 Fernanda Rojas112 $ 876,950 $ 452,790 $ 257,621 $ 28,530

Fecha 12/26/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

1 Carolina Zamor112 $ 885,887 $ 662,752 $ 421,587 $ 36,980

Fecha 12/27/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

2 Fernanda Rojas112

Fecha 12/28/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

2 Fernanda Rojas112 $ 647,383 $ 76,859 $ 76,895 $ 67,000

Fecha 12/29/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

2 Fernanda Rojas112 $ 1,546,887 $ 958,723 $ 339,000 $ 36,780

Fecha 12/30/2014 .

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

2 Fernanda Rojas112

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 68,420 $ 166,678 $ 462,587 $ 1,574,836 $ 1,257,680 $ 542,523 $ 35,780 $ 68,420

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 78,120 $ 99,562 $ 332,158 $ 657,489 $ 589,255 $ 312,750 $ 36,520 $ 78,120

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 122,980 $ 269,785 $ 553,658 $ 938,756 $ 937,956 $ 542,780 $ 78,560 $ 122,980

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 121,200 $ 211,587 $ 662,998 $ 2,843,749 $ 1,025,752 $ 425,782 $ 72,300 $ 121,200

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 68,300 $ 300,254 $ 885,762 $ 1,574,930 $ 987,521 $ 523,652 $ 48,560 $ 68,300

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 88,750 $ 225,512 $ 599,878 $ 768,594 $ 658,965 $ 322,691 $ 62,350 $ 88,750

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 768,590 $ 1,573,684 $ 858,477 $ 2,584,839 $ 867,590 $ 84,773 $ 76,859 $ 768,590

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 68,980 $ 331,332 $ 995,874 $ 984,765 $ 958,123 $ 435,690 $ 45,000 $ 68,980

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 96,720 $ 302,221 $ 1,032,879 $ 1,267,483 $ 772,521 $ 325,680 $ 64,520 $ 96,720

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 257,800 $ 552,351 $ 1,554,783 $ 1,255,673 $ 2,517,555 $ 876,990 $ 132,560 $ 257,800

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 56,780 $ 66,523 $ 215,995 $ 876,950 $ 452,790 $ 257,621 $ 28,530 $ 56,780

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 78,560 $ 277,523 $ 433,579 $ 880,887 $ 662,752 $ 421,587 $ 36,980 $ 78,560

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 76,000 $ 1,586,984 $ 65,748 $ 647,383 $ 76,859 $ 76,895 $ 67,000 $ 76,000

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 87,530 $ 365,211 $ 1,256,878 $ 1,546,887 $ 958,723 $ 339,000 $ 36,780 $ 87,530

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 166,678 $ 462,587

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 99,562 $ 332,158

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 269,785 $ 553,658

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 211,587 $ 662,998

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 300,254 $ 885,762

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 225,512 $ 599,878

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 1,573,684 $ 858,477

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 331,332 $ 995,874

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 302,221 $ 1,032,879

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 552,351 $ 1,554,783 $ 10,000

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 66,523 $ 215,995

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 277,523 $ 433,579 $ 0 $ 5,000

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 1,586,984 $ 65,748

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 365,211 $ 1,256,878 $ 0

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

Fecha 12/15/2014 12/15/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia

3 Camila Parra 113 $ 578,940 $ 423,678 $ 875,684

Fecha 12/16/2014 12/16/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia

3 Camila Parra 113 $ 1,574,830 $ 76,849 $ 768,504

Fecha 12/17/2014 12/17/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia

3 Camila Parra 113 $ 536,278 $ 987,659 $ 543,876

Fecha 12/18/2014 12/18/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia

3 Camila Parra 113 $ 2,473,820 $ 1,024,539 $ 678,567

Fecha 12/19/2014 12/19/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia

3 Camila Parra 113 $ 773,456 $ 876,540 $ 430,876

Fecha 12/20/2014 12/20/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia

3 Camila Parra 113 $ 987,680 $ 1,023,546 $ 665,789

Fecha 12/21/2014 12/21/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia

3 Camila Parra 113 $ 1,012,345 $ 977,567 $ 457,345

Fecha 12/22/2014 12/22/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia

3 Camila Parra 113 $ 789,680 $ 887,698 $ 420,750

Fecha 12/23/2014 12/23/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia

3 Jorge Insotroza 113 $ 2,984,574 $ 58,490 $ 59,490

Fecha 12/24/2014 12/24/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia

3 Camila Parra 113 $ 2,056,005 $ 2,223,459 $ 765,890

Fecha 12/25/2014 12/25/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia

3 Camila Parra 113

Fecha 12/26/2014 12/26/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia

3 Camila Parra 113 $ 767,867 $ 876,457 $ 453,245

Fecha 12/27/2014 12/27/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia

3 Camila Parra 113

Fecha 12/28/2014 12/28/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia

3 Camila Parra 113 $ 1,014,534 $ 1,233,675 $ 675,989

Fecha 12/29/2014 12/29/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia

3 Camila Parra 113 $ 657,480 $ 74,839 $ 745,839

Fecha 12/30/2014 12/30/2014 .

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia

3 Camila Parra 113 $ 2,012,789 $ 3,245,892 $ 1,439,678

Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno

$ 23,450 $ 77,560 $ 188,754 $ 339,878 $ 578,940 $ 423,678 $ 875,684 $ 23,450

Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno

$ 76,840 $ 43,020 $ 75,849 $ 768,493 $ 1,574,830 $ 76,849 $ 768,504 $ 76,840

Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno

$ 65,430 $ 98,760 $ 203,587 $ 445,879 $ 536,278 $ 987,659 $ 543,876 $ 65,430

Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno

$ 56,450 $ 112,340 $ 366,874 $ 988,452 $ 2,473,820 $ 1,024,539 $ 678,567 $ 56,450

Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno

$ 45,670 $ 78,650 $ 188,723 $ 466,899 $ 773,456 $ 876,540 $ 430,876 $ 45,670

Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno

$ 55,340 $ 102,340 $ 205,668 $ 662,158 $ 987,680 $ 1,023,546 $ 665,789 $ 55,340

Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno

$ 33,450 $ 68,760 $ 336,875 $ 998,745 $ 1,012,345 $ 977,567 $ 457,345 $ 33,450

Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno

$ 43,420 $ 78,690 $ 203,552 $ 552,145 $ 789,680 $ 887,698 $ 420,750 $ 43,420

Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno

$ 8,594 $ 84,930 $ 848,939 $ 947,879 $ 2,984,574 $ 58,490 $ 59,490 $ 8,594

Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno

$ 123,780 $ 235,690 $ 552,125 $ 1,058,765 $ 2,056,005 $ 2,223,459 $ 765,890 $ 123,780

Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno

$ 42,360 $ 76,849 $ 152,145 $ 399,852 $ 767,867 $ 876,457 $ 453,245 $ 42,360

Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno

$ 65,430 $ 102,320 $ 288,452 $ 699,878 $ 1,014,534 $ 1,233,675 $ 675,989 $ 65,430

Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno

$ 849,390 $ 85,940 $ 3,849,389 $ 849,048 $ 657,480 $ 74,839 $ 745,839 $ 849,390

Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno

$ 135,780 $ 324,560 $ 533,687 $ 1,125,876 $ 2,012,789 $ 3,245,892 $ 1,439,678 $ 135,780

Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 77,560 $ 188,754 $ 339,878

Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 43,020 $ 75,849 $ 768,493

Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 98,760 $ 203,587 $ 445,879

Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 112,340 $ 366,874 $ 988,452

Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 78,650 $ 188,723 $ 466,899

Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 102,340 $ 205,668 $ 662,158

Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 68,760 $ 336,875 $ 998,745

Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 78,690 $ 203,552 $ 552,145

Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 84,930 $ 848,939 $ 947,879

Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 235,690 $ 552,125 $ 1,058,765

Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 76,849 $ 152,145 $ 399,852

Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 102,320 $ 288,452 $ 699,878

Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 85,940 $ 3,849,389 $ 849,048

Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 324,560 $ 533,687 $ 1,125,876

Fecha 12/15/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

4 Sandra Lara 114 $ 758,399 $ 858,394 $ 949,383 $ 123,484

Fecha 12/16/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

4 Sandra Lara 114 $ 934,568 $ 1,030,786 $ 457,895 $ 45,680

Fecha 12/17/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

4 Sandra Lara 114 $ 568,900 $ 675,467 $ 323,567 $ 33,120

Fecha 12/18/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

4 Sandra Lara 114 $ 989,670 $ 1,012,321 $ 655,348 $ 45,670

Fecha 12/19/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

4 Sandra Lara 114 $ 1,022,345 $ 1,346,578 $ 567,870 $ 53,410

Fecha 12/20/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

3 Jorge Insotroza 114 $ 789,680 $ 965,784 $ 348,768 $ 23,450

Fecha 12/21/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

4 Sandra Lara 114 $ 675,890 $ 765,967 $ 467,598 $ 33,560

Fecha 12/22/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

4 Sandra Lara 114 $ 868,939 $ 1,592,048 $ 84,833 $ 33,499

Fecha 12/23/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

4 Sandra Lara 114

Fecha 12/24/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

4 Sandra Lara 114 $ 2,345,647 $ 3,256,489 $ 878,689 $ 148,670

Fecha 12/25/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

4 Sandra Lara 114

Fecha 12/26/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

4 Sandra Lara 114 $ 798,689 $ 897,654 $ 456,792 $ 44,320

Fecha 12/27/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

4 Sandra Lara 114

Fecha 12/28/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

4 Sandra Lara 114 $ 444,567 $ 532,467 $ 245,000 $ 32,480

Fecha 12/29/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

4 Sandra Lara 114

Fecha 12/30/2014 .

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

4 Sandra Lara 114 $ 2,348,976 $ 3,445,389 $ 543,289 $ 154,320

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras $ 938,547 $ 948,394 $ 84,839 $ 758,399 $ 858,394 $ 949,383 $ 123,484 $ 938,547

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras

$ 78,970 $ 225,458 $ 662,125 $ 934,568 $ 1,030,786 $ 457,895 $ 45,680 $ 78,970

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras

$ 66,450 $ 112,587 $ 336,987 $ 568,900 $ 675,467 $ 323,567 $ 33,120 $ 66,450

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras

$ 102,390 $ 223,879 $ 668,745 $ 989,670 $ 1,012,321 $ 655,348 $ 45,670 $ 102,390

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras

$ 89,760 $ 289,568 $ 778,598 $ 1,022,345 $ 1,346,578 $ 567,870 $ 53,410 $ 89,760

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras

$ 87,650 $ 196,235 $ 402,587 $ 789,680 $ 965,784 $ 348,768 $ 23,450 $ 87,650

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras

$ 70,340 $ 102,587 $ 336,879 $ 675,890 $ 765,967 $ 467,598 $ 33,560 $ 70,340

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras

$ 58,393 $ 2,482,674 $ 482,938 $ 868,939 $ 1,592,048 $ 84,833 $ 33,499 $ 58,393

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras

$ 325,480 $ 455,852 $ 1,032,587 $ 2,345,647 $ 3,256,489 $ 878,689 $ 148,670 $ 325,480

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras

$ 88,760 $ 203,125 $ 525,478 $ 798,689 $ 897,654 $ 456,792 $ 44,320 $ 88,760

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras

$ 66,570 $ 91,255 $ 202,587 $ 444,567 $ 532,467 $ 245,000 $ 32,480 $ 66,570

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras

$ 325,680 $ 326,587 $ 1,258,797 $ 2,348,976 $ 3,445,389 $ 543,289 $ 154,320 $ 325,680

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante $ 948,394 $ 84,839

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 225,458 $ 662,125

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 112,587 $ 336,987

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 223,879 $ 668,745

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 289,568 $ 778,598

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 196,235 $ 402,587

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 102,587 $ 336,879

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 2,482,674 $ 482,938

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 455,852 $ 1,032,587

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 203,125 $ 525,478

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 91,255 $ 202,587 $ 0

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 326,587 $ 1,258,797

Fecha 12/15/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno

5 Yenny Perez 115 $ 1,283,949 $ 847,289 $ 894,837 $ 28,398

Fecha 12/16/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno

5 Yenny Perez 115

Fecha 12/17/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno

5 Yenny Perez 115

Fecha 12/18/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno

5 Yenny Perez 115 $ 1,035,987 $ 778,689 $ 435,210 $ 44,390

Fecha 12/19/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno

5 Yenny Perez 115 $ 2,035,678 $ 1,345,234 $ 543,678 $ 66,540

Fecha 12/20/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno

5 Yenny Perez 115 $ 567,897 $ 665,432 $ 327,897 $ 32,460

Fecha 12/21/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno

5 Yenny Perez 115 $ 878,569 $ 987,478 $ 532,121 $ 44,120

Fecha 12/22/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno

5 Yenny Perez 115

Fecha 12/23/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno

5 Yenny Perez 115 $ 1,232,178 $ 1,678,589 $ 788,920 $ 67,520

Fecha 12/24/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno

5 Yenny Perez 115 $ 2,040,785 $ 2,834,765 $ 876,589 $ 148,890

Fecha 12/25/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno

5 Yenny Perez 115

Fecha 12/26/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno

5 Yenny Perez 115 $ 567,450 $ 767,289 $ 532,890 $ 33,320

Fecha 12/27/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno

5 Yenny Perez 115 $ 876,980 $ 887,689 $ 442,362 $ 44,890

Fecha 12/28/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno

5 Yenny Perez 115 $ 348,690 $ 456,389 $ 237,650 $ 30,000

Fecha 12/29/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno

5 Yenny Perez 115

Fecha 12/30/2014 .

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno

5 Yenny Perez 115 $ 1,224,789 $ 676,589 $ 1,023,456 $ 213,600

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras

$ 1,223,838 $ 1,238,839 $ 472,684 $ 1,283,949 $ 847,289 $ 894,837 $ 28,398 $ 1,223,838

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras

$ 89,720 $ 302,158 $ 998,715 $ 1,035,987 $ 778,689 $ 435,210 $ 44,390 $ 89,720

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras

$ 87,690 $ 295,715 $ 1,025,962 $ 2,035,678 $ 1,345,234 $ 543,678 $ 66,540 $ 87,690

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras

$ 55,430 $ 195,214 $ 455,213 $ 567,897 $ 665,432 $ 327,897 $ 32,460 $ 55,430

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras

$ 68,750 $ 203,564 $ 502,587 $ 878,569 $ 987,478 $ 532,121 $ 44,120 $ 68,750

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras

$ 123,120 $ 336,879 $ 877,521 $ 1,242,178 $ 1,678,589 $ 788,920 $ 67,520 $ 123,120

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras

$ 234,530 $ 690,875 $ 1,025,995 $ 2,040,785 $ 2,834,765 $ 876,589 $ 148,890 $ 234,530

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras

$ 78,650 $ 152,365 $ 336,987 $ 567,450 $ 767,289 $ 532,890 $ 33,320 $ 78,650

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras

$ 102,320 $ 213,547 $ 652,125 $ 876,980 $ 887,689 $ 442,362 $ 44,890 $ 102,320

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras

$ 45,690 $ 55,691 $ 223,524 $ 348,690 $ 456,389 $ 237,650 $ 30,000 $ 45,690

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras

$ 345,680 $ 669,890 $ 1,235,879 $ 1,224,789 $ 676,589 $ 1,023,456 $ 213,600 $ 345,680

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 1,238,839 $ 472,684

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 302,158 $ 998,715

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 295,715 $ 1,025,962

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 195,214 $ 455,213

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 203,564 $ 502,587

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 336,879 $ 877,521 $ 10,000

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 690,875 $ 1,025,995

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 152,365 $ 336,987

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 213,547 $ 652,125

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 55,691 $ 223,524

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 669,890 $ 1,235,879

Fecha 12/15/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

6 Carola Soto 116 $ 1,878,960 $ 959,679 $ 435,678 $ 33,570

Fecha 12/16/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

6 Carola Soto 116 $ 2,372,837 $ 3,274,384 $ 372,728 $ 83,726

Fecha 12/17/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

6 Carola Soto 116

Fecha 12/18/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

6 Carola Soto 116 $ 456,794 $ 675,478 $ 326,789 $ 26,780

Fecha 12/19/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

6 Carola Soto 116 $ 1,890,457 $ 987,656 $ 668,759 $ 54,120

Fecha 12/20/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

6 Carola Soto 116 $ 349,789 $ 678,989 $ 325,439 $ 44,200

Fecha 12/21/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

6 Carola Soto 116 $ 1,022,348 $ 1,245,329 $ 448,789 $ 55,380

Fecha 12/22/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

6 Carola Soto 116 $ 765,458 $ 670,009 $ 488,239 $ 44,350

Fecha 12/23/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

6 Carola Soto 116 $ 1,373,748 $ 482,634 $ 848,726 $ 253,636

Fecha 12/24/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

6 Carola Soto 116

Fecha 12/25/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

6 Carola Soto 116 $ 347,654 $ 456,888 $ 320,589 $ 33,120

Fecha 12/26/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

6 Carola Soto 116

Fecha 12/27/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

6 Carola Soto 116

Fecha 12/28/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

6 Carola Soto 116 $ 778,432 $ 887,654 $ 455,632 $ 33,890

Fecha 12/29/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

6 Carola Soto 116 $ 1,678,657 $ 2,012,078 $ 456,900 $ 65,400

Fecha 12/30/2014 .

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

6 Carola Soto 116 $ 2,680,978 $ 1,987,560 $ 345,768 $ 180,900

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras

$ 54,320 $ 238,955 $ 498,651 $ 1,878,960 $ 959,679 $ 435,678 $ 33,570 $ 54,320

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras

$ 84,726 $ 1,383,884 $ 838,263 $ 2,372,837 $ 3,274,384 $ 372,728 $ 83,726 $ 84,726

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras

$ 44,590 $ 90,138 $ 332,557 $ 456,794 $ 675,478 $ 326,789 $ 26,780 $ 44,590

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras

$ 78,650 $ 158,987 $ 455,128 $ 1,890,457 $ 987,656 $ 668,759 $ 54,120 $ 78,650

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras

$ 68,740 $ 90,102 $ 287,157 $ 349,789 $ 678,989 $ 325,439 $ 44,200 $ 68,740

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras

$ 100,320 $ 235,874 $ 669,857 $ 1,022,348 $ 1,245,329 $ 448,789 $ 55,380 $ 100,320

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras

$ 99,890 $ 173,013 $ 452,128 $ 765,458 $ 670,009 $ 488,239 $ 44,350 $ 99,890

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras

$ 734,726 $ 732,253 $ 627,386 $ 1,373,748 $ 482,634 $ 848,726 $ 253,636 $ 734,726

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras

$ 60,000 $ 77,521 $ 239,587 $ 343,654 $ 456,888 $ 320,589 $ 33,120 $ 60,000

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras

$ 66,540 $ 238,752 $ 528,987 $ 778,432 $ 887,654 $ 455,632 $ 33,890 $ 66,540

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras

$ 102,350 $ 412,552 $ 889,752 $ 1,678,657 $ 2,012,078 $ 456,900 $ 65,400 $ 102,350

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras

$ 290,000 $ 698,745 $ 1,012,578 $ 2,680,978 $ 1,987,560 $ 345,768 $ 180,900 $ 290,000

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 238,955 $ 498,651

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante$ 1,383,884 $ 838,263

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 90,138 $ 332,557

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 158,987 $ 455,128

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 90,102 $ 287,157

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 235,874 $ 669,857

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 173,013 $ 452,128

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 732,253 $ 627,386

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 77,521 $ 239,587 $ 4,000

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 238,752 $ 528,987

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 412,552 $ 889,752

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 698,745 $ 1,012,578

Fecha 12/15/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

7 Fabiola Flores 117 $ 1,673,517 $ 837,358 $ 364,759 $ 18,283

Fecha 12/16/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

7 Fabiola Flores 117 $ 978,960 $ 1,004,592 $ 654,890 $ 56,890

Fecha 12/17/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

7 Fabiola Flores 117 $ 456,980 $ 657,920 $ 345,672 $ 33,890

Fecha 12/18/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

7 Fabiola Flores 117 $ 989,690 $ 1,003,450 $ 458,889 $ 45,370

Fecha 12/19/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

7 Fabiola Flores 117 $ 457,878 $ 600,698 $ 312,876 $ 22,780

Fecha 12/20/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

7 Fabiola Flores 117 $ 765,897 $ 897,869 $ 565,640 $ 55,300

Fecha 12/21/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

7 Fabiola Flores 117 $ 832,457 $ 987,567 $ 389,765 $ 40,500

Fecha 12/22/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

7 Fabiola Flores 117

Fecha 12/23/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

7 Fabiola Flores 117 $ 439,765 $ 700,567 $ 350,987 $ 44,300

Fecha 12/24/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

7 Fabiola Flores 117 $ 2,789,682 $ 2,038,760 $ 567,897 $ 148,700

Fecha 12/25/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

7 Fabiola Flores 117 $ 347,900 $ 458,690 $ 300,568 $ 38,900

Fecha 12/26/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

7 Fabiola Flores 117

Fecha 12/27/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

7 Fabiola Flores 117 $ 896,791 $ 1,037,457 $ 676,458 $ 49,900

Fecha 12/28/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

7 Fabiola Flores 117 $ 632,189 $ 700,690 $ 348,987 $ 66,890

Fecha 12/29/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

7 Fabiola Flores 117

Fecha 12/30/2014 .

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

7 Fabiola Flores 117 $ 2,345,891 $ 3,289,700 $ 700,623 $ 200,450

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito

$ 93,837 $ 812,383 $ 1,293,838 $ 1,673,517 $ 837,358 $ 364,759 $ 18,283 $ 93,837 $ 812,383

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito

$ 100,560 $ 235,888 $ 692,157 $ 978,960 $ 1,004,592 $ 654,890 $ 56,890 $ 100,560 $ 235,888

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito

$ 66,900 $ 102,513 $ 445,687 $ 456,980 $ 657,920 $ 345,672 $ 33,890 $ 66,900 $ 102,513

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito

$ 102,040 $ 238,968 $ 625,312 $ 989,690 $ 1,003,450 $ 458,889 $ 45,370 $ 102,040 $ 238,968

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito

$ 66,450 $ 142,325 $ 405,236 $ 457,878 $ 600,698 $ 312,876 $ 22,780 $ 66,450 $ 142,325

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito

$ 77,560 $ 202,587 $ 661,587 $ 765,897 $ 897,869 $ 565,640 $ 55,300 $ 77,560 $ 202,587

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito

$ 98,900 $ 122,587 $ 712,590 $ 832,457 $ 987,567 $ 389,765 $ 40,500 $ 98,900 $ 122,587

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito

$ 78,650 $ 99,878 $ 335,218 $ 439,765 $ 700,567 $ 350,987 $ 44,300 $ 78,650 $ 99,878

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito

$ 103,060 $ 402,115 $ 1,023,968 $ 2,789,682 $ 2,038,760 $ 567,897 $ 148,700 $ 103,060 $ 402,115

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito

$ 82,460 $ 58,789 $ 169,857 $ 347,900 $ 458,690 $ 300,568 $ 38,900 $ 82,460 $ 58,789

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito

$ 78,960 $ 238,969 $ 565,871 $ 896,791 $ 1,037,457 $ 676,458 $ 49,900 $ 78,960 $ 238,969

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito

$ 78,900 $ 156,745 $ 339,568 $ 632,189 $ 700,690 $ 348,987 $ 66,890 $ 78,900 $ 156,745

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito

$ 389,700 $ 512,879 $ 1,235,874 $ 2,345,891 $ 3,289,700 $ 700,623 $ 200,450 $ 389,700 $ 512,879

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 1,293,838

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 692,157

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 445,687

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 625,312

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 405,236

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 661,587

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 712,590

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 335,218

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 1,023,968

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 169,857

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 565,871

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 339,568

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 1,235,874

Fecha 12/15/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

8 Monica Machado 118 $ 2,727,283 $ 838,473 $ 928,487 $ 737,388

Fecha 12/16/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

8 Monica Machado 118 $ 789,967 $ 600,890 $ 400,678 $ 44,890

Fecha 12/17/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

8 Monica Machado 118 $ 1,026,792 $ 1,048,987 $ 500,789 $ 66,800

Fecha 12/18/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

8 Monica Machado 118 $ 348,956 $ 450,890 $ 300,238 $ 35,600

Fecha 12/19/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

8 Monica Machado 118 $ 896,793 $ 1,003,450 $ 568,790 $ 44,000

Fecha 12/20/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

8 Monica Machado 118 $ 764,398 $ 897,902 $ 455,798 $ 65,790

Fecha 12/21/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

8 Monica Machado 118 $ 832,457 $ 987,567 $ 389,765 $ 40,500

Fecha 12/22/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

8 Monica Machado 118

Fecha 12/23/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

8 Monica Machado 118 $ 456,732 $ 678,320 $ 300,678 $ 45,600

Fecha 12/24/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

8 Monica Machado 118 $ 1,028,564 $ 1,803,680 $ 459,897 $ 180,800

Fecha 12/25/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

8 Monica Machado 118 $ 987,689 $ 805,679 $ 376,900 $ 200,690

Fecha 12/26/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

8 Monica Machado 118

Fecha 12/27/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

8 Monica Machado 118 $ 796,789 $ 689,700 $ 345,687 $ 59,790

Fecha 12/28/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

8 Monica Machado 118

Fecha 12/29/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

8 Monica Machado 118 $ 897,690 $ 800,986 $ 500,798 $ 50,000

Fecha 12/30/2014 .

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

8 Monica Machado 118

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 83,837 $ 938,263 $ 938,494 $ 2,727,283 $ 838,473 $ 928,487 $ 737,388 $ 83,837

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 99,780 $ 225,123 $ 558,749 $ 789,967 $ 600,890 $ 400,678 $ 44,890 $ 99,780

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 100,340 $ 332,852 $ 655,472 $ 1,026,792 $ 1,048,987 $ 500,789 $ 66,800 $ 100,340

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 67,890 $ 101,230 $ 332,158 $ 348,956 $ 450,890 $ 300,238 $ 35,600 $ 67,890

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 77,690 $ 208,556 $ 552,168 $ 896,793 $ 1,003,450 $ 568,790 $ 44,000 $ 77,690

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 100,450 $ 221,587 $ 336,879 $ 764,398 $ 897,902 $ 455,798 $ 65,790 $ 100,450

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 98,900 $ 122,587 $ 712,590 $ 932,457 $ 987,567 $ 389,765 $ 40,500 $ 98,900

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 87,600 $ 185,421 $ 339,874 $ 456,732 $ 678,320 $ 300,678 $ 45,600 $ 87,600

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 239,450 $ 336,952 $ 898,756 $ 1,028,564 $ 1,803,680 $ 459,897 $ 180,800 $ 239,450

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 325,000 $ 1,374,845 $ 83,748 $ 987,689 $ 805,679 $ 376,900 $ 200,690 $ 325,000

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 87,650 $ 115,925 $ 335,840 $ 796,789 $ 689,700 $ 345,687 $ 59,790 $ 87,650

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 99,700 $ 105,236 $ 229,854 $ 897,690 $ 800,986 $ 500,798 $ 50,000 $ 99,700

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 938,263 $ 938,494

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 225,123 $ 558,749

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 332,852 $ 655,472

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 101,230 $ 332,158

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 208,556 $ 552,168

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 221,587 $ 336,879

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 122,587 $ 712,590 -$ 100,000

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 185,421 $ 339,874

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 336,952 $ 898,756

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante$ 1,374,845 $ 83,748

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 115,925 $ 335,840

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 105,236 $ 229,854

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

Fecha 12/15/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

9 Carla Peña 119 $ 1,238,600 $ 998,756 $ 600,900 $ 44,890 $ 87,600

Fecha 12/16/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

9 Carla Peña 119 $ 459,312 $ 678,900 $ 326,750 $ 36,700 $ 88,970

Fecha 12/17/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

9 Carla Peña 119 $ 698,431 $ 769,876 $ 400,679 $ 39,890 $ 66,560

Fecha 12/18/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

9 Carla Peña 119 $ 568,978 $ 600,743 $ 300,568 $ 42,350 $ 88,760

Fecha 12/19/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

9 Carla Peña 119 $ 980,235 $ 1,003,456 $ 600,987 $ 68,990 $ 100,230

Fecha 12/20/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

9 Carla Peña 119 $ 767,820 $ 800,690 $ 578,569 $ 58,900 $ 89,700

Fecha 12/21/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

9 Carla Peña 119

Fecha 12/22/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

9 Carla Peña 119 $ 1,023,400 $ 1,006,789 $ 510,798 $ 68,700 $ 102,360

Fecha 12/23/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

9 Carla Peña 119 $ 989,678 $ 1,050,678 $ 600,567 $ 79,600 $ 103,450

Fecha 12/24/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

9 Carla Peña 119

Fecha 12/25/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

9 Carla Peña 119 $ 238,957 $ 568,700 $ 235,689 $ 28,760 $ 44,690

Fecha 12/26/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

9 Carla Peña 119 $ 690,895 $ 798,679 $ 400,876 $ 38,600 $ 77,980

Fecha 12/27/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

9 Carla Peña 119 $ 946,758 $ 1,237,500 $ 768,983 $ 76,820 $ 123,450

Fecha 12/28/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

9 Carla Peña 119

Fecha 12/29/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

9 Carla Peña 119 $ 790,897 $ 897,690 $ 420,678 $ 55,890 $ 100,450

Fecha 12/30/2014 .

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

9 Carla Peña 119

Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito$ 332,456 $ 772,589 $ 1,238,600 $ 998,756 $ 600,900 $ 44,890 $ 87,600 $ 332,456 $ 772,589

Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito$ 102,212 $ 345,897 $ 459,312 $ 678,900 $ 326,750 $ 36,700 $ 88,970 $ 102,212 $ 345,897

Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito$ 177,525 $ 458,997 $ 698,431 $ 769,876 $ 400,679 $ 39,890 $ 66,560 $ 177,525 $ 458,997

Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito$ 153,325 $ 339,879 $ 568,978 $ 600,743 $ 300,568 $ 42,350 $ 88,760 $ 153,325 $ 339,879

Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito$ 215,897 $ 587,987 $ 980,235 $ 1,003,456 $ 600,987 $ 68,990 $ 100,230 $ 215,897 $ 587,987

Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito$ 223,158 $ 556,782 $ 767,820 $ 800,690 $ 578,569 $ 58,900 $ 89,700 $ 223,158 $ 556,782

Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito

Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito$ 336,158 $ 776,542 $ 1,023,400 $ 1,006,789 $ 510,798 $ 68,700 $ 102,360 $ 336,158 $ 776,542

Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito$ 201,255 $ 688,792 $ 989,678 $ 1,050,678 $ 600,567 $ 79,600 $ 103,450 $ 201,255 $ 688,792

Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito

$ 85,142 $ 198,763 $ 238,957 $ 568,700 $ 235,689 $ 28,760 $ 44,690 $ 85,142 $ 198,763

Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito$ 187,520 $ 401,235 $ 690,895 $ 798,679 $ 400,876 $ 38,600 $ 77,980 $ 187,520 $ 401,235

Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito$ 233,867 $ 669,892 $ 946,758 $ 1,237,500 $ 768,983 $ 76,820 $ 123,450 $ 233,867 $ 669,892

Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito

Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito$ 201,568 $ 442,689 $ 790,897 $ 897,690 $ 420,678 $ 55,890 $ 100,450 $ 201,568 $ 442,689

Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito

DiferenciasFaltante Sobrante

Fecha 12/15/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

10 Pilar Cerda 120 $ 1,848,727 $ 93,827 $ 2,934,489 $ 283,834

Fecha 12/16/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

10 Pilar Cerda 120 $ 1,025,490 $ 1,125,456 $ 468,790 $ 46,790

Fecha 12/17/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

10 Pilar Cerda 120 $ 870,258 $ 988,755 $ 367,954 $ 38,790

Fecha 12/18/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

10 Pilar Cerda 120 $ 657,354 $ 777,952 $ 431,256 $ 28,970

Fecha 12/19/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

10 Pilar Cerda 120

Fecha 12/20/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

10 Pilar Cerda 120 $ 568,978 $ 655,231 $ 326,785 $ 32,150

Fecha 12/21/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

10 Pilar Cerda 120 $ 890,689 $ 987,524 $ 456,890 $ 55,240

Fecha 12/22/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

10 Pilar Cerda 120

Fecha 12/23/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

10 Pilar Cerda 120 $ 1,032,458 $ 1,230,456 $ 652,452 $ 66,230

Fecha 12/24/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

10 Pilar Cerda 120 $ 2,785,697 $ 1,987,456 $ 690,455 $ 130,500

Fecha 12/25/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

10 Pilar Cerda 120 $ 457,327 $ 662,130 $ 235,665 $ 28,150

Fecha 12/26/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

10 Pilar Cerda 120 $ 689,783 $ 772,165 $ 421,321 $ 40,120

Fecha 12/27/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

10 Pilar Cerda 120 $ 896,547 $ 887,454 $ 463,122 $ 50,150

Fecha 12/28/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

10 Pilar Cerda 120 $ 1,235,768 $ 1,348,158 $ 623,758 $ 68,190

Fecha 12/29/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

10 Pilar Cerda 120

Fecha 12/30/2014 .

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

10 Constanza Escobedo 120 $ 3,457,980 $ 2,978,562 $ 587,450 $ 198,700

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito

$ 38,489 $ 384,848 $ 273,844 $ 1,848,727 $ 93,827 $ 2,934,489 $ 283,834 $ 38,489 $ 384,848

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito

$ 88,750 $ 330,785 $ 699,521 $ 1,025,490 $ 1,125,456 $ 468,790 $ 46,790 $ 88,750 $ 330,785

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito

$ 92,550 $ 203,125 $ 449,785 $ 870,258 $ 988,755 $ 367,954 $ 38,790 $ 92,550 $ 203,125

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito

$ 72,360 $ 120,355 $ 398,901 $ 657,354 $ 777,952 $ 431,256 $ 28,970 $ 72,360 $ 120,355

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito

$ 57,890 $ 105,298 $ 332,687 $ 568,978 $ 655,231 $ 326,785 $ 32,150 $ 57,890 $ 105,298

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito$ 102,130 $ 201,305 $ 443,532 $ 890,689 $ 987,524 $ 456,890 $ 55,240 $ 102,130 $ 201,305

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito$ 102,530 $ 402,112 $ 825,478 $ 1,032,458 $ 1,230,456 $ 652,452 $ 66,230 $ 102,530 $ 402,112

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito$ 251,230 $ 775,231 $ 1,032,878 $ 2,785,697 $ 1,987,456 $ 690,455 $ 130,500 $ 251,230 $ 775,231

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito

$ 68,790 $ 89,995 $ 235,870 $ 457,327 $ 662,130 $ 235,665 $ 28,150 $ 68,790 $ 89,995

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito

$ 70,160 $ 112,535 $ 332,125 $ 689,783 $ 772,165 $ 421,321 $ 40,120 $ 70,160 $ 112,535

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito

$ 88,150 $ 322,145 $ 548,758 $ 896,547 $ 887,454 $ 463,122 $ 50,150 $ 88,150 $ 322,145

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito$ 103,500 $ 247,598 $ 698,741 $ 1,235,768 $ 1,348,158 $ 623,758 $ 68,190 $ 103,500 $ 247,598

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito$ 255,400 $ 889,569 $ 1,243,789 $ 3,457,980 $ 2,978,562 $ 587,450 $ 198,700 $ 255,400 $ 889,569

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 273,844

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 699,521

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 449,785

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 398,901

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 332,687

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 443,532

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 825,478

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante$ 1,032,878

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 235,870

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 332,125

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 548,758

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 698,741

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante$ 1,243,789

Fecha 12/15/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

11 Andrea Salas 121 $ 987,600 $ 1,033,254 $ 455,870 $ 44,520

Fecha 12/16/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

11 Andrea Salas 121 $ 878,698 $ 988,752 $ 356,897 $ 55,120

Fecha 12/17/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

11 Andrea Salas 121 $ 387,698 $ 452,165 $ 230,156 $ 30,120

Fecha 12/18/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

11 Andrea Salas 121 $ 896,947 $ 998,752 $ 425,780 $ 55,120

Fecha 12/19/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

11 Andrea Salas 121

Fecha 12/20/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

11 Andrea Salas 121 $ 578,690 $ 668,795 $ 421,130 $ 33,560

Fecha 12/21/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

11 Andrea Salas 121

Fecha 12/22/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

11 Andrea Salas 121 $ 376,589 $ 452,131 $ 159,785 $ 22,320

Fecha 12/23/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

11 Andrea Salas 121 $ 1,035,789 $ 1,230,662 $ 678,932 $ 69,130

Fecha 12/24/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

11 Andrea Salas 121

Fecha 12/25/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

11 Andrea Salas 121 $ 347,897 $ 352,121 $ 127,890 $ 28,000

Fecha 12/26/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

11 Andrea Salas 121

Fecha 12/27/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

11 Andrea Salas 121

Fecha 12/28/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

11 Andrea Salas 121

Fecha 12/29/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

11 Andrea Salas 121 $ 1,045,698 $ 1,112,542 $ 356,787 $ 88,790

Fecha 12/30/2014 .

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

11 Andrea Salas 121 $ 2,786,452 $ 2,878,532 $ 521,350 $ 210,130

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito

$ 68,700 $ 302,155 $ 527,312 $ 987,600 $ 1,033,254 $ 455,870 $ 44,520 $ 68,700 $ 302,155

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito

$ 78,800 $ 189,758 $ 339,875 $ 878,698 $ 988,752 $ 356,897 $ 55,120 $ 78,800 $ 189,758

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito

$ 68,790 $ 99,850 $ 139,587 $ 387,698 $ 452,165 $ 230,156 $ 30,120 $ 68,790 $ 99,850

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito

$ 102,350 $ 189,996 $ 401,231 $ 896,947 $ 998,752 $ 425,780 $ 55,120 $ 102,350 $ 189,996

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito

$ 88,790 $ 125,789 $ 339,568 $ 578,690 $ 668,795 $ 421,130 $ 33,560 $ 88,790 $ 125,789

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito

$ 45,870 $ 89,523 $ 198,521 $ 376,589 $ 452,131 $ 159,785 $ 22,320 $ 45,870 $ 89,523

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito

$ 103,520 $ 369,587 $ 690,852 $ 1,035,789 $ 1,230,662 $ 678,932 $ 69,130 $ 103,520 $ 369,587

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito

$ 47,500 $ 102,782 $ 339,578 $ 347,897 $ 352,121 $ 127,890 $ 28,000 $ 47,500 $ 102,782

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito

$ 102,520 $ 298,722 $ 690,732 $ 1,045,698 $ 1,112,542 $ 356,787 $ 88,790 $ 102,520 $ 298,722

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito

$ 325,140 $ 432,155 $ 1,023,877 $ 2,786,452 $ 2,878,532 $ 521,350 $ 210,130 $ 325,140 $ 432,155

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 527,312

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 339,875

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 139,587

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 401,231

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 339,568

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 198,521

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 690,852

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 339,578

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 690,732

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante$ 1,023,877

Fecha 12/15/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

12 Carmen Lira 122

Fecha 12/16/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

12 Carmen Lira 122 $ 867,957 $ 892,154 $ 455,660 $ 49,780

Fecha 12/17/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

12 Carmen Lira 122 $ 1,032,403 $ 1,255,121 $ 662,132 $ 66,890

Fecha 12/18/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

12 Carmen Lira 122 $ 896,947 $ 998,752 $ 425,780 $ 55,120

Fecha 12/19/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

12 Carmen Lira 122 $ 989,698 $ 1,033,456 $ 532,125 $ 46,750

Fecha 12/20/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

12 Carmen Lira 122 $ 923,451 $ 1,132,155 $ 427,290 $ 55,120

Fecha 12/21/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

12 Carmen Lira 122 $ 877,568 $ 920,132 $ 425,782 $ 48,950

Fecha 12/22/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

12 Carmen Lira 122

Fecha 12/23/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

12 Carmen Lira 122 $ 786,785 $ 878,925 $ 421,155 $ 38,230

Fecha 12/24/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

12 Carmen Lira 122 $ 1,076,456 $ 1,120,365 $ 468,792 $ 88,980

Fecha 12/25/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

12 Carmen Lira 122 $ 642,123 $ 688,795 $ 365,798 $ 41,250

Fecha 12/26/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

12 Carmen Lira 122

Fecha 12/27/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

12 Carmen Lira 122

Fecha 12/28/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

12 Carmen Lira 122 $ 698,753 $ 772,155 $ 402,150 $ 39,800

Fecha 12/29/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

12 Carmen Lira 122

Fecha 12/30/2014 .

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

12 Carmen Lira 122 $ 2,340,896 $ 3,020,142 $ 689,200 $ 157,500

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 99,890 $ 233,587 $ 752,136 $ 867,957 $ 892,154 $ 455,660 $ 49,780 $ 99,890

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 102,350 $ 332,158 $ 890,725 $ 1,032,403 $ 1,255,121 $ 662,132 $ 66,890 $ 102,350

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 102,350 $ 189,996 $ 401,231 $ 906,947 $ 998,752 $ 425,780 $ 55,120 $ 102,350

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 88,720 $ 233,890 $ 488,755 $ 989,698 $ 1,033,456 $ 532,125 $ 46,750 $ 88,720

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 102,130 $ 336,588 $ 665,987 $ 923,451 $ 1,132,155 $ 427,290 $ 55,120 $ 102,130

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 99,130 $ 233,687 $ 455,123 $ 877,568 $ 920,132 $ 425,782 $ 48,950 $ 99,130

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 87,250 $ 203,112 $ 398,569 $ 786,785 $ 878,925 $ 421,155 $ 38,230 $ 87,250

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 102,690 $ 335,432 $ 889,755 $ 1,076,456 $ 1,120,365 $ 468,792 $ 88,980 $ 102,690

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 87,230 $ 236,987 $ 455,790 $ 642,123 $ 688,795 $ 365,798 $ 41,250 $ 87,230

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 68,950 $ 136,530 $ 366,578 $ 698,753 $ 772,155 $ 402,150 $ 39,800 $ 68,950

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 235,280 $ 771,250 $ 1,250,891 $ 2,340,896 $ 3,020,142 $ 689,200 $ 157,500 $ 235,280

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 233,587 $ 752,136

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 332,158 $ 890,725

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 189,996 $ 401,231 $ 10,000

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 233,890 $ 488,755

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 336,588 $ 665,987

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 233,687 $ 455,123

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 203,112 $ 398,569

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 335,432 $ 889,755

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 236,987 $ 455,790

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 136,530 $ 366,578

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 771,250 $ 1,250,891

Fecha 12/15/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia

13 Pia Mella 123 $ 1,328,780 $ 1,530,145 $ 567,898

Fecha 12/16/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia

13 Pia Mella 123 $ 988,698 $ 1,012,523 $ 662,153

Fecha 12/17/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia

13 Pia Mella 123 $ 732,451 $ 925,122 $ 512,442

Fecha 12/18/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia

13 Pia Mella 123 $ 769,890 $ 889,155 $ 421,145

Fecha 12/19/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia

13 Pia Mella 123 $ 932,875 $ 1,015,251 $ 283,448

Fecha 12/20/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia

13 Pia Mella 123

Fecha 12/21/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia

13 Pia Mella 123 $ 458,976 $ 527,590 $ 237,894

Fecha 12/22/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia

13 Pia Mella 123 $ 867,593 $ 900,155 $ 356,781

Fecha 12/23/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia

13 Pia Mella 123

Fecha 12/24/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia

13 Pia Mella 123 $ 2,015,490 $ 2,335,456 $ 457,265

Fecha 12/25/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia

13 Pia Mella 123

Fecha 12/26/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia

13 Pia Mella 123

Fecha 12/27/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia

13 Pia Mella 123

Fecha 12/28/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia

13 Pia Mella 123 $ 976,589 $ 1,015,890 $ 457,132

Fecha 12/29/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia

13 Pia Mella 123 $ 1,213,432 $ 1,532,587 $ 498,785

Fecha 12/30/2014 .

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia

13 Pia Mella 123

Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno

$ 66,530 $ 127,280 $ 332,125 $ 669,785 $ 1,328,780 $ 1,530,145 $ 567,898 $ 66,530

Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno

$ 52,130 $ 88,560 $ 325,152 $ 778,155 $ 988,698 $ 1,012,523 $ 662,153 $ 52,130

Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno

$ 42,130 $ 91,230 $ 302,545 $ 669,785 $ 732,451 $ 925,122 $ 512,442 $ 42,130

Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno

$ 45,230 $ 101,250 $ 325,154 $ 771,223 $ 769,890 $ 889,155 $ 421,145 $ 45,230

Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno

$ 66,280 $ 101,550 $ 355,789 $ 889,452 $ 932,875 $ 1,015,251 $ 283,448 $ 66,280

Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno

$ 32,000 $ 66,590 $ 125,781 $ 339,752 $ 458,976 $ 527,590 $ 237,894 $ 32,000

Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno

$ 44,580 $ 88,930 $ 332,125 $ 537,850 $ 867,593 $ 900,155 $ 356,781 $ 44,580

Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno

$ 187,930 $ 230,580 $ 662,145 $ 1,027,850 $ 2,015,490 $ 2,335,456 $ 457,265 $ 187,930

Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno

$ 47,570 $ 88,500 $ 289,751 $ 556,785 $ 976,589 $ 1,015,890 $ 457,132 $ 47,570

Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno

$ 74,530 $ 103,560 $ 451,230 $ 887,532 $ 1,213,432 $ 1,532,587 $ 498,785 $ 74,530

Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno

Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 127,280 $ 332,125 $ 669,785

Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 88,560 $ 325,152 $ 778,155

Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 91,230 $ 302,545 $ 669,785

Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 101,250 $ 325,154 $ 771,223

Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 101,550 $ 355,789 $ 889,452

Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 66,590 $ 125,781 $ 339,752

Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 88,930 $ 332,125 $ 537,850

Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 230,580 $ 662,145 $ 1,027,850

Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 88,500 $ 289,751 $ 556,785

Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 103,560 $ 451,230 $ 887,532

Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante

Fecha 12/15/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno

14 Linda Muñoz 124 $ 1,239,899 $ 1,562,355 $ 452,870 $ 66,520

Fecha 12/16/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno

14 Linda Muñoz 124 $ 778,476 $ 890,521 $ 446,157 $ 55,250

Fecha 12/17/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno

14 Linda Muñoz 124 $ 986,958 $ 1,036,587 $ 502,154 $ 66,890

Fecha 12/18/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno

14 Linda Muñoz 124 $ 834,569 $ 958,125 $ 502,130 $ 42,780

Fecha 12/19/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno

14 Linda Muñoz 124 $ 723,456 $ 852,136 $ 448,212 $ 28,900

Fecha 12/20/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno

14 Linda Muñoz 124

Fecha 12/21/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno

14 Linda Muñoz 124 $ 910,326 $ 1,112,521 $ 468,792 $ 66,520

Fecha 12/22/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno

14 Linda Muñoz 124 $ 800,345 $ 888,652 $ 458,792 $ 50,150

Fecha 12/23/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno

14 Linda Muñoz 124 $ 712,361 $ 925,132 $ 339,787 $ 40,020

Fecha 12/24/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno

14 Linda Muñoz 124

Fecha 12/25/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno

14 Linda Muñoz 124

Fecha 12/26/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno

14 Linda Muñoz 124 $ 656,734 $ 802,154 $ 305,212 $ 31,250

Fecha 12/27/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno

14 Linda Muñoz 124

Fecha 12/28/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno

14 Linda Muñoz 124 $ 1,029,875 $ 1,132,521 $ 689,752 $ 44,560

Fecha 12/29/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno

14 Linda Muñoz 124 $ 876,543 $ 977,521 $ 402,155 $ 88,530

Fecha 12/30/2014 .

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno

14 Linda Muñoz 124

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito

$ 102,300 $ 455,652 $ 621,350 $ 1,239,899 $ 1,562,355 $ 452,870 $ 66,520 $ 102,300 $ 455,652

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito

$ 98,730 $ 233,125 $ 421,352 $ 778,476 $ 890,521 $ 446,157 $ 55,250 $ 98,730 $ 233,125

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito

$ 87,950 $ 331,132 $ 553,154 $ 986,958 $ 1,036,587 $ 502,154 $ 66,890 $ 87,950 $ 331,132

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito

$ 68,950 $ 229,758 $ 434,568 $ 834,569 $ 958,125 $ 502,130 $ 42,780 $ 68,950 $ 229,758

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito

$ 75,210 $ 123,780 $ 655,235 $ 723,456 $ 852,136 $ 448,212 $ 28,900 $ 75,210 $ 123,780

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito

$ 88,960 $ 338,790 $ 669,742 $ 900,326 $ 1,112,521 $ 468,792 $ 66,520 $ 88,960 $ 338,790

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito

$ 100,250 $ 312,780 $ 542,158 $ 800,345 $ 888,652 $ 458,792 $ 50,150 $ 100,250 $ 312,780

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito

$ 87,500 $ 237,987 $ 458,755 $ 712,361 $ 925,132 $ 339,787 $ 40,020 $ 87,500 $ 237,987

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito

$ 68,730 $ 213,440 $ 339,785 $ 656,734 $ 802,154 $ 305,212 $ 31,250 $ 68,730 $ 213,440

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito

$ 112,250 $ 400,125 $ 668,791 $ 1,029,875 $ 1,132,521 $ 689,752 $ 44,560 $ 112,250 $ 400,125

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito

$ 107,650 $ 121,458 $ 458,790 $ 876,543 $ 977,521 $ 402,155 $ 88,530 $ 107,650 $ 121,458

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 621,350

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 421,352

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 553,154

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 434,568

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 655,235

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 669,742 $ 10,000

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 542,158

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 458,755

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 339,785

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 668,791

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 458,790

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

Fecha 12/15/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

15 Maria Peña 125 $ 1,368,970 $ 1,452,125 $ 721,523 $ 77,550

Fecha 12/16/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

15 Maria Peña 125

Fecha 12/17/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

15 Maria Peña 125 $ 689,472 $ 755,230 $ 451,215 $ 33,600

Fecha 12/18/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

15 Maria Peña 125 $ 733,567 $ 821,530 $ 501,232 $ 48,750

Fecha 12/19/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

15 Maria Peña 125 $ 829,995 $ 995,732 $ 432,587 $ 40,720

Fecha 12/20/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

15 Maria Peña 125 $ 1,018,654 $ 1,236,891 $ 661,230 $ 55,250

Fecha 12/21/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

15 Maria Peña 125 $ 876,950 $ 991,251 $ 455,782 $ 48,790

Fecha 12/22/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

15 Maria Peña 125 $ 776,549 $ 820,125 $ 339,785 $ 36,950

Fecha 12/23/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

15 Maria Peña 125

Fecha 12/24/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

15 Maria Peña 125 $ 2,567,987 $ 2,972,560 $ 668,721 $ 147,530

Fecha 12/25/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

15 Maria Peña 125 $ 782,319 $ 691,521 $ 336,427 $ 44,250

Fecha 12/26/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

15 Maria Peña 125

Fecha 12/27/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

15 Maria Peña 125 $ 1,040,897 $ 1,130,269 $ 457,896 $ 66,830

Fecha 12/28/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

15 Maria Peña 125

Fecha 12/29/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

15 Maria Peña 125 $ 357,698 $ 458,790 $ 127,865 $ 25,890

Fecha 12/30/2014 .

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

15 Maria Peña 125 $ 2,876,592 $ 2,987,462 $ 444,213 $ 198,530

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 121,360 $ 778,132 $ 998,175 $ 1,368,970 $ 1,452,125 $ 721,523 $ 77,550 $ 121,360

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 78,550 $ 669,785 $ 772,123 $ 689,472 $ 755,230 $ 451,215 $ 33,600 $ 78,550

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 90,160 $ 1,023,450 $ 1,055,789 $ 733,567 $ 821,530 $ 501,232 $ 48,750 $ 90,160

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 92,150 $ 566,870 $ 669,885 $ 829,995 $ 995,732 $ 432,587 $ 40,720 $ 92,150

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 102,300 $ 336,154 $ 879,540 $ 1,018,654 $ 1,236,891 $ 661,230 $ 55,250 $ 102,300

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 91,330 $ 335,132 $ 668,525 $ 876,950 $ 991,251 $ 455,782 $ 48,790 $ 91,330

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 88,950 $ 132,450 $ 556,125 $ 776,549 $ 820,125 $ 339,785 $ 36,950 $ 88,950

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 201,330 $ 778,525 $ 1,340,578 $ 2,567,987 $ 2,972,560 $ 668,721 $ 147,530 $ 201,330

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 68,710 $ 237,520 $ 458,758 $ 782,319 $ 691,521 $ 336,427 $ 44,250 $ 68,710

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 102,560 $ 412,732 $ 662,785 $ 1,040,897 $ 1,130,269 $ 457,896 $ 66,830 $ 102,560

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 56,120 $ 123,458 $ 336,785 $ 357,698 $ 458,790 $ 127,865 $ 25,890 $ 56,120

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 256,980 $ 463,128 $ 669,785 $ 2,876,592 $ 2,987,462 $ 444,213 $ 198,530 $ 256,980

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 778,132 $ 998,175

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 669,785 $ 772,123

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 1,023,450 $ 1,055,789

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 566,870 $ 669,885

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 336,154 $ 879,540

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 335,132 $ 668,525

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 132,450 $ 556,125

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 778,525 $ 1,340,578

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 237,520 $ 458,758

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 412,732 $ 662,785

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 123,458 $ 336,785

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 463,128 $ 669,785

Fecha 12/15/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias

1 Factura 1 Sara Varas 300 $ 7,345,990 $ 2,158,162 $ 688,125 $ 778,880

Fecha 12/16/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias

2 Factura 1 Sara Varas 300 $ 2,374,580 $ 4,950,725 $ 725,142 $ 435,786

Fecha 12/17/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias

3 Factura 1 Sara Varas 300 $ 3,780,693 $ 4,890,754 $ 1,020,135 $ 875,960

Fecha 12/18/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias

4 Factura 1 Sara Varas 300 $ 5,432,198 $ 2,965,785 $ 669,785 $ 1,023,740

Fecha 12/19/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias

5 Factura 1 Sara Varas 300 $ 4,358,127 $ 5,230,125 $ 257,890 $ 996,792

Fecha 12/20/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias

6 Factura 1 Sara Varas 300 $ 6,124,532 $ 1,980,754 $ 690,255 $ 1,237,659

Fecha 12/21/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias 30 Dias

Factura 1 Sara Varas 300

Fecha 12/22/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias

1 Factura 1 Sara Varas 300 $ 3,924,751 $ 5,980,754 $ 425,122 $ 987,690

Fecha 12/23/2014

N° Caja Cheques Venta a Plazo

N° CajaCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias

2 Factura 1 Sara Varas 300 $ 4,587,950 $ 3,750,954 $ 661,521 $ 1,245,987

Fecha 12/24/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias

3 Factura 1 Sara Varas 300 $ 8,720,658 $ 1,930,874 $ 312,732 $ 1,877,895

Fecha 12/25/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias

4 Factura 1 Sara Varas 300

Fecha 12/26/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias

5 Factura 1 Sara Varas 300 $ 6,230,458 $ 3,985,754 $ 355,265 $ 2,937,561

Fecha 12/27/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias

Factura 1 Sara Varas 300

Fecha 12/28/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias

Factura 1 Sara Varas 300

Fecha 12/29/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias

Factura 1 Sara Varas 300 $ 6,230,785 $ 2,958,754 $ 487,952 $ 1,732,564

Fecha 12/30/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias

Factura 1 Sara Varas 300 $ 9,758,546 $ 5,635,980 $ 339,874 $ 1,792,456

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante

$ 1,032,456 $ 7,345,990 $ 2,158,162 $ 688,125 $ 778,880 $ 1,032,456

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante

$ 671,234 $ 2,374,580 $ 4,950,725 $ 725,142 $ 435,786 $ 671,234

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante

$ 1,043,279 $ 3,780,693 $ 4,890,754 $ 1,020,135 $ 875,960 $ 1,043,279

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante

$ 1,456,795 $ 5,432,198 $ 2,965,785 $ 669,785 $ 1,023,740 $ 1,456,795

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante

$ 1,012,786 $ 4,358,127 $ 5,230,125 $ 257,890 $ 996,792 $ 1,012,786

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante

$ 1,652,347 $ 6,124,532 $ 1,980,754 $ 690,255 $ 1,237,659 $ 1,652,347

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante

$ 1,032,457 $ 3,924,751 $ 5,980,754 $ 425,122 $ 987,690 $ 1,032,457

Venta a Plazo Total Z Diferencias

45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 1,543,889 $ 4,587,950 $ 3,750,954 $ 661,521 $ 1,245,987 $ 1,543,889

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante

$ 2,014,320 $ 8,720,658 $ 1,930,874 $ 312,732 $ 1,877,895 $ 2,014,320

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante

$ 1,342,675 $ 6,230,458 $ 3,985,754 $ 355,265 $ 2,937,561 $ 1,342,675

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante

$ 2,035,142 $ 6,230,785 $ 2,958,754 $ 487,952 $ 1,732,564 $ 2,035,142

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante

$ 2,065,348 $ 9,758,546 $ 5,635,980 $ 339,874 $ 1,792,456 $ 2,065,348

Fecha 12/15/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias

Factura 2 Ema Moreno 400 $ 8,137,600 $ 3,222,451 $ 678,945 $ 3,027,589

Fecha 12/16/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias

Factura 2 Ema Moreno 400

Fecha 12/17/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias

Factura 2 Ema Moreno 400 $ 5,230,458 $ 4,230,158 $ 1,023,457 $ 1,875,420

Fecha 12/18/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias

Factura 2 Ema Moreno 400 $ 4,625,785 $ 3,785,754 $ 577,659 $ 1,328,951

Fecha 12/19/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias

Factura 2 Ema Moreno 400 $ 5,890,690 $ 4,325,785 $ 687,560 $ 998,762

Fecha 12/20/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias

Factura 2 Ema Moreno 400 $ 4,221,532 $ 3,290,758 $ 431,678 $ 1,023,580

Fecha 12/21/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias

Factura 2 Ema Moreno 400 $ 8,325,780 $ 3,125,732 $ 527,980 $ 2,321,462

Fecha 12/22/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias

Factura 2 Ema Moreno 400 $ 5,230,785 $ 4,050,870 $ 675,897 $ 1,690,123

Fecha 12/23/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias

Factura 2 Ema Moreno 400

Fecha 12/24/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias

Factura 2 Ema Moreno 400 $ 8,758,945 $ 3,289,732 $ 786,455 $ 2,050,133

Fecha 12/25/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias

Factura 2 Ema Moreno 400 $ 3,250,124 $ 6,523,978 $ 453,921 $ 978,524

Fecha 12/26/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias

Factura 2 Ema Moreno 400

Fecha 12/27/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias

Factura 2 Ema Moreno 400 $ 5,326,789 $ 2,975,452 $ 448,798 $ 1,430,987

Fecha 12/28/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias

Factura 2 Ema Moreno 400 $ 9,235,891 $ 3,690,785 $ 1,237,576 $ 2,038,798

Fecha 12/29/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias

Factura 2 Ema Moreno 400 $ 2,587,451 $ 5,690,650 $ 475,876 $ 778,123

Fecha 12/30/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias

Factura 2 Ema Moreno 400

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 4,235,687 $ 8,137,600 $ 3,222,451 $ 678,945 $ 3,027,589 $ 4,235,687

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 1,896,542 $ 5,230,458 $ 4,230,158 $ 1,023,457 $ 1,875,420 $ 1,896,542

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 1,568,754 $ 4,625,785 $ 3,785,754 $ 577,659 $ 1,328,951 $ 1,568,754

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 1,323,567 $ 5,890,690 $ 4,325,785 $ 687,560 $ 998,762 $ 1,323,567

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 1,055,879 $ 4,221,532 $ 3,290,758 $ 431,678 $ 1,023,580 $ 1,055,879

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 2,445,125 $ 8,325,780 $ 3,125,732 $ 527,980 $ 2,321,462 $ 2,445,125

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 1,778,423 $ 5,230,785 $ 4,050,870 $ 675,897 $ 1,690,123 $ 1,778,423

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 2,155,468 $ 8,758,945 $ 3,289,732 $ 786,455 $ 2,050,133 $ 2,155,468

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 1,021,332 $ 3,250,124 $ 6,523,978 $ 453,921 $ 978,524 $ 1,021,332

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 1,678,532 $ 5,326,789 $ 2,975,452 $ 448,798 $ 1,430,987 $ 1,678,532

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 2,536,979 $ 9,235,891 $ 3,690,785 $ 1,237,576 $ 2,038,798 $ 2,536,979

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante

$ 992,144 $ 2,587,451 $ 5,690,650 $ 475,876 $ 778,123 $ 992,144

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante

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