· 2018-12-20 · importe totales $151,252.55 107,522.21 ch-03 31/01/2012 20,000.00 ch-04...

IMPORTE TOTALES

$151,252.55

107,522.21

CH-03 31/01/2012 20,000.00 CH-04 31/01/2012 24,000.00 CH-05 31/01/2012 20,000.00 CH-06 31/01/2012 3,000.00 CH-08 31/01/2012 11,000.00 CH-09 31/01/2012 5,522.21 CH-10 31/01/2012 24,000.00

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2012

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2012

RECURSOS PROPIOS (REPO)

BANAMEXNo. CTA. 4503070732

.

-

-

- -

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $258,774.76

LIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES

$513,221.34

158,654.32

CH-06 31/01/2012 3,000.00 CH-08 31/01/2012 11,000.00 CH-10 31/01/2012 24,000.00 CH-42 20/02/2012 100.00 CH-51 29/02/2012 1,999.00 CH-52 29/02/2012 5,750.00 CH 54 29/02/2012 10 300 00

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2012

RECURSOS PROPIOS (REPO)

BANAMEXNo. CTA. 4503070732

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2012

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

.

CH-54 29/02/2012 10,300.00 CH-55 29/02/2012 12,600.00 CH-56 29/02/2012 13,800.00 CH-57 29/02/2012 4,200.00 CH-58 29/02/2012 1,540.00 CH-59 29/02/2012 6,942.60 CH-60 29/02/2012 11,480.00 CH-61 29/02/2012 1,700.00 CH-62 29/02/2012 600.00 CH-63 29/02/2012 700.00 CH-65 29/02/2012 800.00 CH-66 29/02/2012 12,363.28 CH-67 29/02/2012 16,025.40 CH-68 29/02/2012 4,500.00 CH-69 29/02/2012 8,000.00 CH-71 29/02/2012 6,189.00 CH-72 29/02/2012 1,065.04

-

-

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

.

- -

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $671,875.66

Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES

$250,545.49

117,923.09

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2012

RECURSOS PROPIOS (REPO)

BANAMEXNo. CTA. 4503070732

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2012

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

.

CH-10 31/01/2012 24,000.00 CH-55 29/02/2012 12,600.00 CH-89 13/03/2012 1,474.36 CH-94 14/03/2012 11,555.92 CH-116 21/03/2012 223.88 CH-117 21/03/2012 1,873.40 CH-118 21/03/2012 1,496.40 CH-120 21/03/2012 3,480.00 CH-121 21/03/2012 2,888.40 CH-122 21/03/2012 6,094.87 CH-124 22/03/2012 3,545.00 CH-125 22/03/2012 2,545.00 CH-127 22/03/2012 832.88 CH-128 22/03/2012 3,712.00 CH-130 22/03/2012 1,200.00 CH-141 28/03/2012 13,768.84 CH-144 30/03/2012 20,000.00 CH-151 31/03/2012 4,332.14 CH-153 31/03/2012 2,300.00

-

4,185.00

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

.

Deposito 30/03/2012 2,000.00 Deposito 30/03/2012 2,185.00

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $364,283.58

Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2012

RECURSOS PROPIOS (REPO)

BANAMEXNo. CTA. 4503070732

CONCEPTO

-$38,511.02

116,131.99

CH-153 31/03/2012 2,300.00 CH-165 09/04/2012 5,000.00 CH-166 10/04/2012 15,000.00 CH-189 24/04/2012 4,639.98 CH-191 24/04/2012 1,075.32 CH-192 24/04/2012 34,964.79 CH-193 25/04/2012 3,146.00 CH-194 25/04/2012 1,860.00 CH-196 25/04/2012 1,405.00 CH-197 25/04/2012 549.00 CH-198 25/04/2012 2,952.00 CH-208 26/04/2012 5,889.90 CH-210 27/04/2012 5,800.00 CH-212 27/04/2012 30,440.00 CH-213 27/04/2012 242.00 CH-214 27/04/2012 868.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2012

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

.

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $77,620.97

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2012

RECURSOS PROPIOS (REPO)

TESORERO MUNICIPAL

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

SALDO EN -$372,493.26

MAS:

372,546.88

CH-153 31/03/2012 2,300.00 CH-189 24/04/2012 4,639.98 CH-235 07/05/2012 6,148.00 CH-236 07/05/2012 64,401.69 CH-238 07/05/2012 6,148.00 CH-240 07/05/2012 10,063.81 CH-249 10/05/2012 12,770.00 CH-255 10/05/2012 1,241.00 CH-257 10/05/2012 14,857.02 CH-258 10/05/2012 5,234.00 CH-259 10/05/2012 9,164.00 CH-260 10/05/2012 1,531.20 CH-261 10/05/2012 4,060.00 CH-263 10/05/2012 3,035.92

BANAMEXNo. CTA. 4503070732

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

.

CH-264 10/05/2012 19,140.00 CH-265 14/05/2012 8,800.00 CH-266 14/05/2012 6,650.00 CH-267 14/05/2012 1,500.00 CH-268 14/05/2012 1,999.00 CH-269 14/05/2012 14,300.00 CH-271 21/05/2012 580.00 CH-272 21/05/2012 925.68 CH-273 21/05/2012 649.60 CH-274 21/05/2012 1,680.84 CH-275 21/05/2012 2,100.00 CH-276 21/05/2012 200.00 CH-277 21/05/2012 2,000.00 CH-278 21/05/2012 1,340.00 CH-279 21/05/2012 6,472.80 CH-280 21/05/2012 8,500.02 CH-281 21/05/2012 4,365.00 CH-283 21/05/2012 34,452.00 CH-287 28/05/2012 232.00 CH-288 28/05/2012 6,650.00 CH-291 28/05/2012 31,000.00 CH-292 31/05/2012 13,950.00 CH-294 31/05/2012 13,082.16 CH-295 31/05/2012 4,500.00 CH-296 31/05/2012 4,615.00 CH-298 31/05/2012 7,898.02 CH-297 31/05/2012 3,000.00 CH-299 31/05/2012 2,000.00 CH-300 31/05/2012 2,000.00 CH-301 31/05/2012 16,000.00 CH-302 31/05/2012 6,370.14

- ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

.

MENOS:

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $53.62

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

.

.

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

-$199,662.51

MAS:

222,519.80

CH-153 31/03/2012 2,300.00 CH-189 24/04/2012 4,639.98 CH-235 07/05/2012 6,148.00 CH-236 07/05/2012 64,401.69

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2012

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 4503070732

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2012

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

.

CH-238 07/05/2012 6,148.00 CH-255 10/05/2012 1,241.00 CH-257 10/05/2012 14,857.02 CH-261 10/05/2012 4,060.00 CH-271 21/05/2012 580.00 CH-275 21/05/2012 2,100.00 CH-276 21/05/2012 200.00 CH-277 21/05/2012 2,000.00 CH-278 21/05/2012 1,340.00 CH-283 21/05/2012 34,452.00 CH-287 28/05/2012 232.00 CH-299 31/05/2012 2,000.00 CH-300 31/05/2012 2,000.00 CH-301 31/05/2012 16,000.00 CH-309 13/06/2012 317.99 CH-315 15/06/2012 6,351.00 CH-318 15/06/2012 2,960.00 CH-319 15/06/2012 1,740.00 CH-320 15/06/2012 1,500.00 CH-321 15/06/2012 974.04 CH-322 15/06/2012 2,900.00 CH-324 22/06/2012 443.45 CH-329 29/06/2012 3,722.04 CH-337 30/06/2012 5,700.00 CH-338 30/06/2012 14,300.00 CH-339 30/06/2012 16,911.59

-

MENOS:

2,300.00

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

.

Deposito por reclasificacion de gasto 2,300.00

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $20,557.29ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

-$345,518.22

MAS:

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 4503070732

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2012

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2012

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

.

357,440.00

CH-189 24/04/2012 4,639.98 CH-235 07/05/2012 6,148.00 CH-238 07/05/2012 6,148.00 CH-261 10/05/2012 4,060.00 CH-309 13/06/2012 317.99 CH-319 15/06/2012 1,740.00 CH-324 22/06/2012 443.45 CH-337 30/06/2012 5,700.00 CH-338 30/06/2012 14,300.00 CH-352 13/07/2012 5,916.00 CH-353 13/07/2012 400.00 CH-354 13/07/2012 2,800.00 CH-355 13/07/2012 12,499.07 CH-356 13/07/2012 26,231.16 CH-358 13/07/2012 2,668.00 CH-361 13/07/2012 1,334.00 CH-363 13/07/2012 25,056.00 CH-364 13/07/2012 920.00 CH-370 19/07/2012 5,000.00 CH-371 19/07/2012 44,489.45 CH-373 19/07/2012 47,368.57 CH-374 19/07/2012 382.80 CH-376 19/07/2012 34,760.56 CH-381 20/07/2012 11,592.30 CH-384 21/07/2012 14,952.12 CH391 30/07/2012 11,600.00 CH-392 31/07/2012 18,585.75 CH-393 31/07/2012 19,522.80 CH-394 31/07/2012 20,000.00 CH-397 31/07/2012 7,864.00

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN

.

-

MENOS:

500.00

Deposito por reclasificacion de gasto 500.00

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $11,421.78ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN

LIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2012

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 4503070732

.

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

-$550,870.55

MAS:

570,790.60

CH-189 24/04/2012 4,639.98 CH-261 10/05/2012 4,060.00 CH-319 15/06/2012 1,740.00 CH-353 13/07/2012 400.00 CH-354 13/07/2012 2,800.00 CH-356 13/07/2012 26,231.16 CH-358 13/07/2012 2,668.00 CH-361 13/07/2012 1,334.00 CH-363 13/07/2012 25,056.00 CH-370 19/07/2012 5,000.00 CH-371 19/07/2012 44,489.45 CH-373 19/07/2012 47,368.57 CH-392 31/07/2012 18,585.75 CH-393 31/07/2012 19,522.80 CH-394 31/07/2012 20,000.00 CH-406 15/08/2012 25,090.80 CH-407 15/08/2012 13,074.01 CH-408 15/08/2012 22,009.03 CH-409 15/08/2012 9,750.00 CH-410 15/08/2012 1,295.00 CH-411 15/08/2012 9,976.00 CH-412 15/08/2012 1,200.00 CH-413 15/08/2012 20,235.69 CH-414 15/08/2012 7,980.80 CH-415 15/08/2012 861 88

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2012

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

.

CH-415 15/08/2012 861.88 CH-416 15/08/2012 2,150.00 CH-419 15/08/2012 26,580.24 CH-420 20/08/2012 6,100.00 CH-421 23/08/2012 20,000.00 CH-422 24/08/2012 3,500.00 CH-423 27/08/2012 2,631.00 CH-424 27/08/2012 549.00 CH-425 27/08/2012 20,978.18 CH-426 27/08/2012 19,796.56 CH-427 27/08/2012 7,064.50 CH-429 27/08/2012 1,740.00 CH-433 27/08/2012 3,851.20 CH-434 29/08/2012 51,466.00 CH-435 29/08/2012 51,466.00 CH-436 30/08/2012 7,400.00 CH-437 30/08/2012 6,650.00 CH-438 30/08/2012 1,999.00 CH-439 30/08/2012 1,500.00

-

MENOS:

500.00

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN

LIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

.

Deposito por reclasificacion de gasto 500.00

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $19,420.05ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN

LIBROS

. .

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

-$395,269.37

MAS:

395,269.37

CH-261 10/05/2012 4,060.00 CH-319 15/06/2012 1,740.00 CH-356 13/07/2012 26,231.16 CH-363 13/07/2012 25,056.00 CH-370 19/07/2012 5,000.00 CH-371 19/07/2012 44,489.45 CH-373 19/07/2012 47,368.57 CH-393 31/07/2012 19,522.80 CH-394 31/07/2012 20,000.00 CH-408 15/08/2012 22,009.03 CH-409 15/08/2012 9,750.00

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2012

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 4503070732

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CH 409 15/08/2012 9,750.00 CH-411 15/08/2012 9,976.00 CH-412 15/08/2012 1,200.00 CH-415 15/08/2012 861.88 CH-419 15/08/2012 26,580.24 CH-425 27/08/2012 20,978.18 CH-426 27/08/2012 19,796.56 CH-427 27/08/2012 7,064.50 CH-441 03/09/2012 1,500.00 CH-446 12/09/2012 1,500.00 CH-453 18/09/2012 25,000.00 CH-454 18/09/2012 25,000.00 CH-456 20/09/2012 10,585.00 CH-459 20/09/2012 8,000.00 CH-460 20/09/2012 6,000.00 CH-478 24/09/2012 2,000.00 CH-479 24/09/2012 4,000.00

-

MENOS:

-

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $0.00ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

$0.00

MAS:

-

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2012

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2012

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 4503070732

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

-

MENOS:

-

-

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $0.00ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

$0.00

MAS:

-

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2012

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 4503070732

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2012

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

-

MENOS:

BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

.

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $0.00ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

No. CTA. 4503070732

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2012

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

$0.00

MAS:

-

-

MENOS:

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2012

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

.

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $0.00ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

. .

.

258774.76$0.00

.

. .

671875.66$0.00

. .

364283.58$0.00

. .

77620.97$0.00

. .

.

53.62$0.00

.

. .

.

20557.29

.

.

11421.78$0.00

.

. .

19420.05$0.00

. .

. .

0$0.00

. .

0$0.00

. .

0$0.00

. .

0$0.00

. .

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

-$43,945.86

MAS:

120,339.38

CH-10 09/10/2012 1,740.00 CH-18 10/10/2012 9,976.00 CH-36 11/10/2012 26,231.16 CH-37 11/10/2012 1,200.00 CH-40 12/10/2012 1,110.00 CH-54 25/10/2012 702.50 CH-74 31/10/2012 1,500.00 CH-109 27/11/2012 2,000.00 CH-130 30/11/2012 3,000.00 CH-132 30/11/2012 5,336.00 CH-142 13/12/2012 6,500.00 CH-145 13/12/2012 3,100.00 CH-152 20/12/2012 651.10 CH-154 20/12/2012 950.00 CH-155 20/12/2012 2,930.00 CH-156 20/12/2012 5,065.27 CH-157 20/12/2012 2,800.00 CH-158 20/12/2012 4,918.40 CH-159 20/12/2012 1,457.99 CH-160 20/12/2012 1,200.00 CH-161 20/12/2012 2,805.18 CH-162 20/12/2012 9,369.00 CH-170 27/12/2012 709.03 CH-172 31/12/2012 25,087.75 CH-173 31/12/2012 1,909.15

-

MENOS:

14,445.95

31/12/2012

289.99 31/12/2012

14,155.96

- CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2012

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

Deposito po reintegro Home Depot MexicoDeposito por reintegro de comisiones bancarias

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2012

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 7002 40821

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $61,947.57

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

-$46,587.69

MAS:

65,973.06

CH-10 09/10/2012 1,740.00 CH-18 10/10/2012 9,976.00 CH-36 11/10/2012 26,231.16 CH-37 11/10/2012 1,200.00 CH-54 25/10/2012 702.50 CH-74 31/10/2012 1,500.00 CH-109 27/11/2012 2,000.00 CH-130 30/11/2012 3,000.00 CH-132 30/11/2012 5,336.00 CH-158 20/12/2012 4,918.40 CH-162 20/12/2012 9,369.00

-

MENOS:

14,155.96

31/12/201214,155.96

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $5,229.41

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

Deposito por reintegro de comisiones bancarias

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 7002 40821

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2013

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2013

.

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

-$32,561.72

MAS:

46,741.90

CH-10 09/10/2012 1,740.00 CH-18 10/10/2012 9,976.00 CH-37 11/10/2012 1,200.00 CH-54 25/10/2012 702.50 CH-74 31/10/2012 1,500.00 CH-109 27/11/2012 2,000.00 CH-130 30/11/2012 3,000.00 CH-132 30/11/2012 5,336.00 CH-158 20/12/2012 4,918.40 CH-162 20/12/2012 9,369.00 CH-176 15/02/2013 4,200.00 CH-179 15/02/2013 2,800.00

-

MENOS:

14,155.96

31/12/2012 14,155.96

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $24.22

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2013

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

Deposito por reintegro de

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2013

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 7002 40821

.

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

-$26,605.72

MAS:

41,823.50

CH-10 09/10/2012 1,740.00 CH-18 10/10/2012 9,976.00 CH-37 11/10/2012 1,200.00 CH-54 25/10/2012 702.50 CH-74 31/10/2012 1,500.00 CH-109 27/11/2012 2,000.00 CH-130 30/11/2012 3,000.00 CH-132 30/11/2012 5,336.00 CH-162 20/12/2012 9,369.00 CH-176 15/02/2013 4,200.00 CH-179 15/02/2013 2,800.00

-

MENOS:

14,155.96

31/12/2012 14,155.96

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2013

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

Deposito por reintegro de

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2013

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 7002 40821

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $1,061.82

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

-$26,605.72

MAS:

41,823.50

CH-10 09/10/2012 1,740.00 CH-18 10/10/2012 9,976.00 CH-37 11/10/2012 1,200.00 CH-54 25/10/2012 702.50 CH-74 31/10/2012 1,500.00 CH-109 27/11/2012 2,000.00 CH-130 30/11/2012 3,000.00 CH-132 30/11/2012 5,336.00 CH-162 20/12/2012 9,369.00 CH-176 15/02/2013 4,200.00 CH-179 15/02/2013 2,800.00

-

MENOS:

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2013

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2013

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 7002 40821

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

14,155.96

31/12/2012 14,155.96

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $1,061.82

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

-$26,605.72

MAS:

41,823.50

CH-10 09/10/2012 1,740.00 CH-18 10/10/2012 9,976.00 CH-37 11/10/2012 1,200.00 CH-54 25/10/2012 702.50 CH-74 31/10/2012 1,500.00 CH-109 27/11/2012 2,000.00 CH-130 30/11/2012 3,000.00 CH-132 30/11/2012 5,336.00 CH-162 20/12/2012 9,369.00 CH-176 15/02/2013 4,200.00 CH-179 15/02/2013 2,800.00

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

Deposito por reintegro de

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2013

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 7002 40821

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2013

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

.

-

MENOS:

14,155.96

31/12/2012 14,155.96

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $1,061.82

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

-$26,605.72

MAS:

41,823.50

CH-10 09/10/2012 1,740.00 CH-18 10/10/2012 9,976.00 CH-37 11/10/2012 1,200.00 CH-54 25/10/2012 702.50 CH-74 31/10/2012 1,500.00

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

Deposito por reintegro de

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2013

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 7002 40821

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2013

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

.

CH-109 27/11/2012 2,000.00 CH-130 30/11/2012 3,000.00 CH-132 30/11/2012 5,336.00 CH-162 20/12/2012 9,369.00 CH-176 15/02/2013 4,200.00 CH-179 15/02/2013 2,800.00

-

MENOS:

14,155.96

31/12/2012 14,155.96

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $1,061.82

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

-$23,587.69

MAS:

41,823.50

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

Deposito por reintegro de

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2013

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 7002 40821

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2013

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

.

CH-10 09/10/2012 1,740.00 CH-18 10/10/2012 9,976.00 CH-37 11/10/2012 1,200.00 CH-54 25/10/2012 702.50 CH-74 31/10/2012 1,500.00 CH-109 27/11/2012 2,000.00 CH-130 30/11/2012 3,000.00 CH-132 30/11/2012 5,336.00 CH-162 20/12/2012 9,369.00 CH-176 15/02/2013 4,200.00 CH-179 15/02/2013 2,800.00

-

MENOS:

14,155.96

31/12/2012 14,155.96

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $4,079.85

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

Deposito por reintegro de

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2013

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 7002 40821

.

-$23,587.69

MAS:

41,823.50

CH-10 09/10/2012 1,740.00 CH-18 10/10/2012 9,976.00 CH-37 11/10/2012 1,200.00 CH-54 25/10/2012 702.50 CH-74 31/10/2012 1,500.00 CH-109 27/11/2012 2,000.00 CH-130 30/11/2012 3,000.00 CH-132 30/11/2012 5,336.00 CH-162 20/12/2012 9,369.00 CH-176 15/02/2013 4,200.00 CH-179 15/02/2013 2,800.00

-

MENOS:

14,155.96

31/12/2012 14,155.96

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $4,079.85

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

Deposito por reintegro de

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

.

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

-$23,587.69

MAS:

41,823.50

CH-10 09/10/2012 1,740.00 CH-18 10/10/2012 9,976.00 CH-37 11/10/2012 1,200.00 CH-54 25/10/2012 702.50 CH-74 31/10/2012 1,500.00 CH-109 27/11/2012 2,000.00 CH-130 30/11/2012 3,000.00 CH-132 30/11/2012 5,336.00 CH-162 20/12/2012 9,369.00 CH-176 15/02/2013 4,200.00 CH-179 15/02/2013 2,800.00

-

MENOS:

14,155.96

31/12/2012 14,155.96

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $4,079.85

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 7002 40821

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

Deposito por reintegro de

.

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

-$23,587.69

MAS:

41,823.50

CH-10 09/10/2012 1,740.00 CH-18 10/10/2012 9,976.00 CH-37 11/10/2012 1,200.00 CH-54 25/10/2012 702.50 CH-74 31/10/2012 1,500.00 CH-109 27/11/2012 2,000.00 CH-130 30/11/2012 3,000.00 CH-132 30/11/2012 5,336.00 CH-162 20/12/2012 9,369.00 CH-176 15/02/2013 4,200.00 CH-179 15/02/2013 2,800.00

-

MENOS:

14,155.96

31/12/2012 14,155.96

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $4,079.85

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2013

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 7002 40821

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

Deposito por reintegro de

.

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

-$23,587.69

MAS:

41,823.50

CH-10 09/10/2012 1,740.00 CH-18 10/10/2012 9,976.00 CH-37 11/10/2012 1,200.00 CH-54 25/10/2012 702.50 CH-74 31/10/2012 1,500.00 CH-109 27/11/2012 2,000.00 CH-130 30/11/2012 3,000.00 CH-132 30/11/2012 5,336.00 CH-162 20/12/2012 9,369.00 CH-176 15/02/2013 4,200.00 CH-179 15/02/2013 2,800.00

-

MENOS:

14,155.96

31/12/201214,155.96

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $4,079.85

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 7002 40821

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

Deposito por reintegro de comisiones bancarias

.

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

-$23,587.69

MAS:

41,823.50

CH-10 09/10/2012 1,740.00 CH-18 10/10/2012 9,976.00 CH-37 11/10/2012 1,200.00 CH-54 25/10/2012 702.50 CH-74 31/10/2012 1,500.00 CH-109 27/11/2012 2,000.00 CH-130 30/11/2012 3,000.00 CH-132 30/11/2012 5,336.00 CH-162 20/12/2012 9,369.00 CH-176 15/02/2013 4,200.00 CH-179 15/02/2013 2,800.00

-

MENOS:

14,155.96

31/12/2012 14,155.96

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $4,079.85

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZ

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

Deposito por reintegro de

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 7002 40821

.

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

.

63856.72

5229.41$0.00

.

24.22$0.00

.

.

1061.82$0.00

.

1061.82$0.00

.

1061.82$0.00

.

1061.82$0.00

.

4079.85$0.00

.

4079.85$0.00

.

4079.85$0.00

.

4079.85$0.00

.

4079.85$0.00

.

4079.85$0.00

.

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

$619,759.81

MAS:

199,441.40

CH-01 14/01/2013 3,750.00 CH-03 21/01/2013 30,633.28 CH-04 21/01/2013 1,160.00 CH-26 31/01/2013 88,617.99 CH-27 31/01/2013 26,110.44 CH-30 31/01/2013 2,558.52 CH-31 31/01/2013 2,231.95 CH-32 31/01/2013 1,740.00 CH-33 31/01/2013 4,176.00 CH-35 31/01/2013 2,088.00 CH-36 31/01/2013 2,227.20 CH-37 31/01/2013 3,500.00 CH-39 31/01/2013 20,000.00 CH-40 31/01/2013 3,190.00 CH-41 31/01/2013 1,508.00 CH-46 31/01/2013 1,900.00 CH-47 31/01/2013 4,050.02

-

MENOS:

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $819,201.21 819201.21$0.00

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

ORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZSORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2013

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 7002 41097

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2013

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

.

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

$863,799.87

MAS:

42,182.48

CH-03 21/01/2013 30,633.28 CH-04 21/01/2013 1,160.00 CH-78 28/02/2013 1,000.00 CH-79 28/02/2013 2,000.00 CH-80 28/02/2013 2,378.00 CH-81 28/02/2013 5,011.20

-

MENOS:

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $905,982.35 905982.35$0.00

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

ORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZSORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2013

RECURSOS PROPIOS (REPO)

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2013

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 7002 41097

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2013

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

.

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

$669,954.93

MAS:

74,336.70

CH-03 21/01/2013 30,633.28 CH-116 22/03/2013 15,800.00 CH-118 22/03/2013 14,600.00 CH-137 27/03/2013 1,400.00 CH-138 27/03/2013 11,903.42

-

MENOS:

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $744,291.63 744291.63$0.00

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

ORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZSORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

No. CTA. 7002 41097

BANAMEXNo. CTA. 7002 41097

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2013

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA

BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2013

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

.

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

$178,676.47

MAS:

137,603.63

CH-03 21/01/2013 30,633.28 CH-137 27/03/2013 1,400.00 CH-142 04/04/2013 1,160.00 CH-145 04/04/2013 328.96 CH-146 04/04/2013 720.00 CH-149 09/04/2013 11,971.20 CH-158 12/04/2012 500.00 CH-162 17/04/2013 760.03 CH-163 17/04/2013 6,145.68 CH-165 17/04/2013 464.00 CH-174 29/04/2013 1,400.00 CH-181 29/04/2013 2,800.00 CH-182 29/04/2013 3,500.00 CH-184 29/04/2013 1,389.68 CH-185 29/04/2013 8,244.84 CH-186 30/04/2013 1,500.00 CH-187 30/04/2013 2,600.00 CH-188 30/04/2013 5,975.65 CH-189 30/04/2013 8,036.80 CH-190 30/04/2013 11,864.48 CH-191 30/04/2013 31,824.23 CH-192 30/04/2013 4,384.80

-

MENOS:

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $316,280.10 316,280.10

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

-$117,969.12

MAS:

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2013

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2013

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2013

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 7002 41097

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.CONCILIACIÓN BANCARIA

.

230,853.99

CH-03 21/01/2013 30,633.28 CH-137 27/03/2013 1,400.00 CH-165 17/04/2013 464.00 CH-181 29/04/2013 2,800.00 CH-186 30/04/2013 1,500.00 CH-191 30/04/2013 31,824.23 CH-192 30/04/2013 4,384.80 CH-193 03/05/2013 18,990.36 CH-194 04/05/2013 5,000.00 CH-202 09/05/2013 5,000.00 CH-203 09/05/2013 1,044.00 CH-205 09/05/2013 974.40 CH-210 09/05/2013 840.00 CH-222 13/05/2013 5,813.03 CH-223 30/05/2013 15,000.00 CH-234 30/05/2013 20,000.00 CH-235 30/05/2013 15,000.00 CH-236 30/05/2013 43,518.09 CH-238 30/05/2013 2,500.00 CH-239 30/05/2013 114.99 CH-240 30/05/2013 8,124.93 CH-242 30/05/2013 3,900.00 CH-244 30/05/2013 1,740.00 CH-245 30/05/2013 3,413.88 CH-246 30/05/2013 1,160.00 CH-247 30/05/2013 900.00 CH-248 30/05/2013 4,814.00

1,500.00 Deposito 28/05/2013 1,500.00

MENOS:

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $114,384.87 114,384.87ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

-$28,564.14

MAS:

111,960.92

CH-03 21/01/2013 30,633.28 CH-137 27/03/2013 1,400.00 CH-181 29/04/2013 2,800.00

No. CTA. 7002 41097

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2013

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2013

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

.

CH-193 03/05/2013 18,990.36 CH-202 09/05/2013 5,000.00 CH-203 09/05/2013 1,044.00 CH-205 09/05/2013 974.40 CH-240 30/05/2013 8,124.93 CH-247 30/05/2013 900.00 CH-252 11/06/2013 6,936.80 CH-254 11/06/2013 2,600.00 CH-268 20/06/2013 2,952.83 CH-270 21/06/2013 19,804.32 CH-273 27/06/2013 1,400.00 CH-278 27/06/2013 5,500.00 CH-279 27/06/2013 2,900.00

-

MENOS:

8,541.00

Deposito poringresos propios

28/06/2013 8,541.00

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $74,855.78 74,855.78$0.00

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

-$112,365.19

MAS:

160,219.55

CH-03 21/01/2013 30,633.28 CH-137 27/03/2013 1,400.00 CH-181 29/04/2013 2,800.00 CH-203 09/05/2013 1,044.00 CH-205 09/05/2013 974.40 CH-247 30/05/2013 900.00 CH-254 11/06/2013 2,600.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2013

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2013

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 7002 41097

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

CH-292 04/07/2013 18,665.01 CH-293 04/07/2013 7,006.40 CH-294 04/07/2013 1,119.51 CH-295 04/07/2013 6,900.00 CH-297 08/07/2013 2,600.00 CH-298 08/07/2013 600.00 CH-299 08/07/2013 5,650.00 CH-302 08/07/2013 16,248.12 CH-307 12/07/2013 1,400.00 CH-315 17/07/2013 12,983.88 CH-316 17/07/2013 958.27 CH-317 17/07/2013 348.00 CH-318 17/07/2013 1,682.00 CH-319 17/07/2013 1,000.00 CH-320 17/07/2013 800.00 CH-321 17/07/2013 9,500.00 CH-322 18/07/2013 3,000.00 CH-326 18/07/2013 2,000.00 CH-329 22/07/2013 7,000.00 CH-330 22/07/2013 1,390.00 CH-331 22/07/2013 700.00 CH-333 22/07/2013 11,336.68 CH-338 30/07/2013 2,100.00 CH-339 30/07/2013 1,400.00 CH-344 30/07/2013 3,480.00

-

MENOS:

12,685.00

31/07/2013 10,188.00 31/07/2013 2,497.00

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $35,169.36 35,169.36$0.00

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

Deposito por recursos propiosDeposito por recursos propios

.

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

-$198,610.03

MAS:

217,184.05

CH-03 21/01/2013 30,633.28 CH-137 27/03/2013 1,400.00 CH-181 29/04/2013 2,800.00 CH-203 09/05/2013 1,044.00 CH-205 09/05/2013 974.40 CH-247 30/05/2013 900.00 CH-254 11/06/2013 2,600.00 CH-293 04/07/2013 7,006.40 CH-295 04/07/2013 6,900.00 CH-297 08/07/2013 2,600.00 CH-299 08/07/2013 5,650.00 CH-302 08/07/2013 16,248.12 CH-315 17/07/2013 12,983.88 CH-318 17/07/2013 1,682.00 CH-319 17/07/2013 1,000.00 CH-320 17/07/2013 800.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2013

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 7002 41097

.

CH-321 17/07/2013 9,500.00 CH-322 18/07/2013 3,000.00 CH-329 22/07/2013 7,000.00 CH-330 22/07/2013 1,390.00 CH-331 22/07/2013 700.00 CH-333 22/07/2013 11,336.68 CH-346 01/08/2013 6,380.00 CH-349 07/08/2013 400.00 CH-350 07/08/2013 3,480.00 CH-374 26/08/2013 10,000.00 CH-376 27/08/2013 14,224.79 CH-377 27/08/2013 2,712.54 CH-378 27/08/2013 4,744.84 CH-379 27/08/2013 4,414.52 CH-383 29/08/2013 1,400.00 CH-388 30/08/2013 3,712.00 CH-390 30/08/2013 29,881.60 CH-392 30/08/2013 7,685.00

-

MENOS:

4,021.00

31/08/2013 4,021.00

- -

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $14,553.02 14,553.02$0.00

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

Deposito por recursos propios

.

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

-$169,296.18

MAS:

209,855.51

CH-03 21/01/2013 30,633.28 CH-137 27/03/2013 1,400.00 CH-181 29/04/2013 2,800.00 CH-203 09/05/2013 1,044.00 CH-205 09/05/2013 974.40 CH-247 30/05/2013 900.00 CH-254 11/06/2013 2,600.00 CH-295 04/07/2013 6,900.00 CH-297 08/07/2013 2,600.00 CH-299 08/07/2013 5,650.00 CH-302 08/07/2013 16,248.12 CH-315 17/07/2013 12,983.88 CH-319 17/07/2013 1,000.00 CH-320 17/07/2013 800.00 CH-321 17/07/2013 9,500.00 CH-322 18/07/2013 3,000.00 CH-329 22/07/2013 7,000.00 CH-330 22/07/2013 1,390.00 CH-331 22/07/2013 700.00 CH-346 01/08/2013 6,380.00 CH-349 07/08/2013 400.00 CH-394 06/09/2013 2,030.00 CH-413 12/06/2013 2,320.00 CH-414 13/09/2013 874.93

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 7002 41097

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

.

CH-416 13/09/2013 2,030.00 CH-418 13/09/2013 69.99 CH-424 17/09/2013 6,380.00 CH-427 23/09/2013 7,243.00 CH-428 23/09/2013 1,740.00 CH-429 22/09/2013 3,480.00 CH-430 23/09/2013 9,286.96 CH-431 23/09/2013 7,270.88 CH-432 23/09/2013 5,800.00 CH-433 23/09/2013 1,500.00 CH-434 23/09/2013 500.00 CH-439 26/09/2013 1,400.00 CH-445 26/09/2013 4,300.00 CH-447 26/09/2013 7,642.30 CH-448 26/09/2013 5,628.92 CH-449 26/09/2013 5,114.85 CH-450 26/09/2013 19,140.00 CH-451 30/09/2013 1,200.00

-

MENOS:

-

- -

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $40,559.33 40,559.33$0.00

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN

LIBROS

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

.

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

-$177,771.75

MAS:

212,747.89

CH-03 21/01/2013 30,633.28 CH-137 27/03/2013 1,400.00 CH-181 29/04/2013 2,800.00 CH-203 09/05/2013 1,044.00 CH-205 09/05/2013 974.40 CH-254 11/06/2013 2,600.00 CH-295 04/07/2013 6,900.00 CH-297 08/07/2013 2,600.00 CH-299 08/07/2013 5,650.00 CH-319 17/07/2013 1,000.00 CH-321 17/07/2013 9,500.00 CH-322 18/07/2013 3,000.00 CH-329 22/07/2013 7,000.00 CH-346 01/08/2013 6,380.00 CH-349 07/08/2013 400.00 CH-394 06/09/2013 2,030.00 CH-416 13/09/2013 2,030.00 CH-424 17/09/2013 6,380.00 CH-427 23/09/2013 7,243.00 CH-433 23/09/2013 1,500.00 CH-434 23/09/2013 500.00 CH-445 26/09/2013 4,300.00 CH-447 26/09/2013 7,642.30 CH-448 26/09/2013 5,628.92 CH-449 26/09/2013 5,114.85 CH-450 26/09/2013 19,140.00 CH-461 07/10/2013 1,000.00 CH-463 11/10/2013 3,400.00 CH-480 14/10/2013 9,628.00 CH-482 14/10/2013 1,599.64 CH-483 14/10/2013 1,200.00 CH-486 18/10/2013 9,628.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2013

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 7002 41097

.

CH-487 18/10/2013 900.00 CH-488 18/10/2013 900.00 CH-491 19/10/2013 1,160.00 CH-492 19/10/2013 2,900.00 CH-497 24/10/2013 1,009.20 CH-499 28/10/2013 1,300.00 CH-500 28/10/2013 1,342.00 CH-503 30/10/2013 1,400.00 CH-508 30/10/2013 4,000.00 CH-509 30/10/2013 27,990.30

-

MENOS:

-

- -

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $34,976.14 34,976.14$0.00

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

.

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

-$175,502.37

MAS:

215,996.22

CH-03 21/01/2013 30,633.28 CH-137 27/03/2013 1,400.00 CH-181 29/04/2013 2,800.00 CH-203 09/05/2013 1,044.00 CH-205 09/05/2013 974.40 CH-254 11/06/2013 2,600.00 CH-295 04/07/2013 6,900.00 CH-297 08/07/2013 2,600.00 CH-299 08/07/2013 5,650.00 CH-319 17/07/2013 1,000.00 CH-321 17/07/2013 9,500.00 18/07/2013 3,000.00 CH-329 22/07/2013 7,000.00 CH-346 01/08/2013 6,380.00 CH-349 07/08/2013 400.00 CH-394 06/09/2013 2,030.00 CH-424 17/09/2013 6,380.00 CH-427 23/09/2013 7,243.00 CH-433 23/09/2013 1,500.00 CH-434 23/09/2013 500.00 CH-445 26/09/2013 4,300.00 CH-480 14/10/2013 9,628.00 CH-482 14/10/2013 1,599.64 CH-486 18/10/2013 9,628.00 CH-497 24/10/2013 1,009.20 CH-499 28/10/2013 1,300.00 CH-500 28/10/2013 1,342.00 CH-515 . 3,100.00 CH-516 08/11/2013 9,570.00 CH-517 08/11/2013 6,728.00 CH-518 08/11/2013 2,088.00 CH-528 14/11/2013 2,900.00 CH-529 14/11/2013 3,480.00 CH-531 14/11/2013 1,600.01 CH-542 25/11/2013 5,000.00 CH-544 25/11/2013 750.00 CH-546 28/11/2013 2,100.00 CH-547 28/11/2013 1,400.00 CH-553 28/11/2013 26,554.55 Trasnferencia Electronica pago MerMac Gas 410.88

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 7002 41097

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

.

CH-555 30/11/2013 1,000.00 CH-556 30/11/2013 10,621.72 CH-557 30/11/2013 10,351.54

-

MENOS:

-

- -

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $40,493.85 40,493.85$0.00

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

.

CONCEPTO IMPORTE TOTALES

$127,448.86

MAS:

262,388.57

CH-03 21/01/2013 30,633.28 CH-137 27/03/2013 1,400.00 CH-205 09/05/2013 974.40 CH-254 11/06/2013 2,600.00 CH-295 04/07/2013 6,900.00 CH-297 08/07/2013 2,600.00 CH-319 17/07/2013 1,000.00 CH-394 06/09/2013 2,030.00 CH-424 17/09/2013 6,380.00 CH-433 23/09/2013 1,500.00 CH-480 14/10/2013 9,628.00 CH-499 28/10/2013 1,300.00 CH-561 03/12/2013 2,044.00 CH-568 03/12/2013 585.00 CH-591 16/12/2013 3,775.00 CH-592 16/12/2013 170.00 CH-593 16/12/2013 5,824.98 CH-603 20/12/2013 10,517.88 CH-604 20/12/2013 15,190.20 CH-605 20/12/2013 4,860.40 CH-606 20/12/2013 2,157.60 CH-608 20/12/2013 1,507.00 CH-609 20/12/2013 1,531.20 CH-610 20/12/2013 3,375.60 CH-612 23/12/2013 3,000.00 CH-613 23/12/2013 2,250.00 CH-614 23/12/2013 9,918.00 CH-615 23/12/2013 313.20 CH-616 23/12/2013 5,753.60 CH-617 23/12/2013 15,242.40 CH-618 23/12/2013 22,167.60 CH-619 23/12/2013 6,740.76 CH-621 26/12/2013 1,800.00 CH-622 26/12/2013 200.00 CH-623 26/12/2013 15,207.00 CH-624 26/12/2013 5,876.56 CH-626 26/12/2013 2,057.27 CH-627 27/12/2013 2,190.00 CH-628 27/12/2013 2,100.00 CH-629 27/12/2013 4,500.00 CH-634 27/12/2013 44,587.64

-

MENOS:

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

RECURSOS PROPIOS (REPO)BANAMEX

No. CTA. 7002 41097

.

22,420.86

30/12/2013 7.00

31/12/2013 2,558.42

31/12/2013 19,443.32 31/12/2013 300.00

31/12/2013 112.12

- -

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $367,416.57 367,416.57$0.00

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOSTransferencia Eelctronica por combustibleDeposito por reintegro de comisiones

Reintegro gastos no comprobados

Deposito por deudor Traspaso de cta Instancia Mujer rendimientos bancarios

.

IMPORTE TOTALES

$358,941.28

267,000.00

CH-02 31/01/2013 267,000.00

-

-

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓNFUPO 2013BANAMEX

No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $625,941.28 625941.28$0.00

Formato : MI-01MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$771,034.61

267,000.00

CH-02 31/01/2013 267,000.00

-

-

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓNFUPO 2013BANAMEX

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1,038,034.61 1038034.61$0.00

Formato : MI-01MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

.

IMPORTE TOTALES

$1,175,066.86

534,000.00

CH-02 31/01/2013 267,000.00 CH-15 27/03/2013 267,000.00

-

-

-

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

FUPO 2013BANAMEX

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1,709,066.86 1709066.86

$0.00

Formato : MI-01

No. CTA. 7002 41054

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓNFUPO 2013BANAMEX

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

.

IMPORTE TOTALES

$3,483,194.40

337,000.00

CH-02 31/01/2013 267,000.00 CH-45 29/04/2013 70,000.00

-

-

-

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $3,820,194.40 3820194.4$0.00

Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES

$3,489,623.56

No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2013

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓNFUPO 2013BANAMEX

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

.

297,392.00

CH-02 31/01/2013 267,000.00 CH-52 18/05/2013 14,957.04 CH-53 18/05/2013 15,434.96

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $3,787,015.56 3787015.56

$0.00

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

.

Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES

$2,373,382.32

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓNFUPO 2013BANAMEX

No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2013

MAS:

.

568,101.00

CH-02 31/01/2013 267,000.00 CH-61 25/06/2013 84,802.00 CH-62 25/06/2013 182,198.00 Pago de sueldos 2da. Qna. Junio 29/06/2013 34,101.00

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $2,941,483.32 2,941,483.32

$0.00

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

.

Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES

$2,903,164.94

-

No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓNFUPO 2013BANAMEX

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $2,903,164.94 2,903,164.94$0.00

Formato : MI-01

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

.

IMPORTE TOTALES

$3,337,482.78

14,079.00

Transferencia pago sueldos 31/08/2013 14,079.00

No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓNFUPO 2013BANAMEX

.

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $3,351,561.78 3,351,561.78$0.00

Formato : MI-01

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

IMPORTE TOTALES

$3,326,486.12

-

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓNFUPO 2013

BANAMEX

No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

.

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $3,326,486.12 3,326,486.12$0.00

Formato : MI-01

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2013

IMPORTE TOTALES

$3,599,182.87

51,589.84

CH-78 14/10/2013 30,320.08 CH-80 22/10/2013 21,269.76

-

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓNFUPO 2013

BANAMEX

No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

.

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $3,650,772.71 3,650,772.71$0.00

Formato : MI-01

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓNFUPO 2013BANAMEX

No CTA 7002 41054

IMPORTE TOTALES

$3,987,347.24

22,598.00

Pago de sueldos 2da. Qna. De Noviembre 30/11/2013 22,598.00

-

5,715.00

No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

.

Deposito por reintegro de nomina 28/11/2013 5,715.00

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $4,004,230.24 4,004,230.24$0.00

Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES

$984,573.44

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓNFUPO 2013BANAMEX

No. CTA. 7002 41054

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

307,489.89

CH-99 02/12/2013 26,478.65 CH-133 20/12/2013 10,846.00 CH-134 20/12/2013 17,401.16 CH-135 20/12/2013 14,023.24 CH-136 20/12/2013 12,857.44 CH-138 20/12/2013 10,681.28 CH-139 20/12/2013 14,432.72 CH-141 20/12/2013 15,705.24 CH-142 20/12/2013 17,857.04 CH-143 20/12/2013 12,460.72 CH-151 20/12/2013 11,020.00 CH-152 20/12/2013 2,784.00 CH-153 20/12/2013 7,308.00 CH-154 20/12/2013 23,840.40 CH-155 20/12/2013 2,992.80 CH-156 20/12/2013 37,201.20 CH-160 23/12/2013 69,600.00

-

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

.

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1,292,063.33 1,292,063.33

Formato : MI-01

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZTESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

. .

IMPORTE TOTALES

$459,918.35

407,656.01

CH-77 17/12/2012 25,840.00 CH-83 18/12/2012 19,380.00 CH-85 26/12/2012 (180.00) CH-100 26/12/2012 840.00 CH-105 01/01/2013 361,776.01

-

-

No. CTA. 4503070740

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓNFUPO 2012BANAMEX

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN

LIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $867,574.36 867,574.36$0.00

Formato : MI-01MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓNFUPO 2012

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$525,985.49

45,880.00

CH-77 17/12/2012 25,840.00

CH-83 18/12/2012 19,380.00 CH-85 26/12/2012 (180.00) CH-100 26/12/2012 840.00

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $571,865.49 571,865.49

$0 00

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

No. CTA. 4503070740

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

BANAMEX

.

$0.00

Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES

$311,538.39

No. CTA. 4503070740

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2013

MAS:

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓNFUPO 2012BANAMEX

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

.

45,880.00

CH-77 17/12/2012 25,840.00 CH-83 18/12/2012 19,380.00 CH-85 26/12/2012 (180.00)

CH-100 26/12/2012 840.00

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $357,418.39 357,418.39

$0.00

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA

BANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA

BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

.

Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES

$312,254.46

(180.00)

CH-85 26/12/2012 (180.00)

No. CTA. 4503070740

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓNFUPO 2012BANAMEX

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $312,074.46 312,074.46$0.00

Formato : MI-01TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

IMPORTE TOTALES

$312,906.62

(180.00)

CH-85 26/12/2012 (180.00)

-

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓNFUPO 2012BANAMEX

No. CTA. 4503070740

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

.

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $312,726.62 312,726.62$0.00

Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓNFUPO 2012BANAMEX

No. CTA. 4503070740

CONCEPTO

$313,543.88

(180.00)

CH-85 26/12/2012 (180.00)

-

-

-

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $313,363.88 313,363.88$0.00

Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES

$102,285.82

(180.00)

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓNFUPO 2012

BANAMEX

No. CTA. 4503070740

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

CH-85 26/12/2012 (180.00)

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $102,105.82 102,105.82$0.00

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ

.

Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES

$72,611.03

-

-

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓNFUPO 2012

BANAMEX

No. CTA. 4503070740

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $72,611.03 72,611.03$0.00

Formato : MI-01

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

.

IMPORTE TOTALES

$27,685.80

-

-

-

-

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓNFUPO 2012BANAMEX

No. CTA. 4503070740

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $27,685.80 27,685.80$0.00

Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓNFUPO 2012BANAMEX

No. CTA. 4503070740

CONCEPTO

.

$5,691.92

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $5,691.92 5,691.92$0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ

.

Formato : MI-01

IMPORTE TOTALES

$5,702.35

-

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN

FUPO 2012BANAMEX

No. CTA. 4503070740

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

.

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $5,702.35 4,853.25$5,702.35

Formato : MI-01

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN

LIBROS

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ

IMPORTE TOTALES

$225.05

-

-

No. CTA. 4503070740

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN

FUPO 2012BANAMEX

.

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $225.05 225.05$0.00

Formato : MI-01

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

. .

IMPORTE TOTALES

$304,486.04

113,013.39

CH-68 03/11/2012 16,240.00 CH-88 04/12/2012 500.00 CH-123 17/12/2012 580.00 CH-126 17/12/2012 1,143.38 CH-129 19/12/2012 1,450.00 CH-131 19/12/2012 1,200.00 CH-134 27/12/2012 3,100.00 CH-136 30/12/2012 88,800.01

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2012

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIONFUPI 2012BANAMEX

No. CTA. 450370767

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

-

158,305.00

Traspaso por participaciones 31/12/2012 158,305.00

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $259,194.43 259194.43$0.00

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$299,616.06

2,223.39

CH-88 04/12/2012 500.00 CH-123 17/12/2012 580.00 CH-126 17/12/2012 1,143.38 CH-136 30/12/2012 0.01

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSION

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

FUPI 2012BANAMEX

No. CTA. 450370767

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $301,839.45 301839.45$0.00

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

IMPORTE TOTALES

$299,714.80

2,223.39

CH-88 04/12/2012 500.00 CH-123 17/12/2012 580.00 CH-126 17/12/2012 1,143.38 CH-136 30/12/2012 0.01

-

No. CTA. 450370767

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN

LIBROS

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIONFUPI 2012BANAMEX

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $301,938.19 301938.19$0.00

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

LIBROS

.

IMPORTE TOTALES

$287,057.56

1,643.39

CH-88 04/12/2012 500.00 CH-126 17/12/2012 1,143.38 CH-136 30/12/2012 0.01

-

No. CTA. 450370767

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIONFUPI 2012BANAMEX

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $288,700.95 288700.95$0.00

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

.

IMPORTE TOTALES

$118,766.44

81,002.02

CH-88 04/12/2012 500.00 CH-136 30/12/2012 0.01 CH-143 12/04/2013 80,502.01

-

MENOS:

No. CTA. 450370767

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIONFUPI 2012BANAMEX

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $199,768.46 199768.46$0.00

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

.

IMPORTE TOTALES

$116,980.43

81,002.02

CH-88 04/12/2012 500.00 CH-136 30/12/2012 0.01 CH-143 12/04/2013 80,502.01

-

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIONFUPI 2012BANAMEX

No. CTA. 450370767

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $197,982.45 197982.45$0.00

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2013

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA

BANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$71,685.84

500.01

CH-88 04/12/2012 500.00 CH-136 30/12/2012 0.01

-

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA

No. CTA. 450370767

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIONFUPI 2012BANAMEX

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $72,185.85 72185.85$0.00

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSION

.

IMPORTE TOTALES

$102,410.49

500.01

CH-88 04/12/2012 500.00 CH-136 30/12/2012 0.01

-

-

FUPI 2012BANAMEX

No. CTA. 450370767

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $102,910.50 102910.5$0.00

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN

LIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIONFUPI 2012BANAMEX

.

IMPORTE TOTALES

$50,488.09

39,235.85

CH-88 04/12/2012 500.00 CH-136 30/12/2012 0.01 CH-153 21/08/2013 10,092.00 CH-156 22/08/2013 4,524.00 CH-157 27/08/2013 4,119.84 CH-158 27/08/2013 20,000.00

-

-

No. CTA. 450370767

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $89,723.94 89723.94$0.00

No. CTA. 450370767

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIONFUPI 2012BANAMEX

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$6,574.30

0.01

CH-136 30/12/2012 0.01

-

-

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA

BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $6,574.31 6574.31$0.00

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIONFUPI 2012BANAMEX

No. CTA. 450370767

.

IMPORTE TOTALES

$6,574.30

0.01

CH-136 30/12/2012 0.01

-

-

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $6,574.31 6574.31$0.00

IMPORTE TOTALES

C GOS S O CU C O O G S OSLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIONFUPI 2012BANAMEX

No. CTA. 450370767

CONCEPTO

.

$2,853.24

2,000.01

CH-136 30/12/2012 0.01 CH-171 08/11/2012 1,000.00 CH-172 08/11/2012 1,000.00

-

-

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $4,853.25 4853.25$0.00

IMPORTE TOTALES

$52,622.04

LIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSIONFUPI 2012BANAMEX

No. CTA. 450370767

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

.

0.01

CH-136 30/12/2012 0.01

-

-

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $52,622.05 52622.05$0.00

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$10,640.42

900.33

CH-178 27/12/2012 900.33

-

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2012

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2012BANAMEX

No. CTA. 4503 70775

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2012

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $11,540.75 11540.75$0.00

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

OS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

.

IMPORTE TOTALES

$169.58

900.33

CH-178 27/12/2012 900.33

- ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2013

BANAMEXNo. CTA. 4503 70775

CONCEPTO

CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2012

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $1,069.91 1069.91$0.00

Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ:

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$169.58

900.33

CH-178 27/12/2012 900.33

-

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2012BANAMEX

No. CTA. 4503 70775

CONCEPTO

CONCILIACIÓN BANCARIA

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $1,069.91 1069.91$0.00

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

.

IMPORTE TOTALES

$169.58

-

-

MENOS:

No. CTA. 4503 70775

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2012BANAMEX

.

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $169.58 169.58$0.00

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 20132

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

.

IMPORTE TOTALES

$169.58

-

-

-

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

No. CTA. 4503 70775

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2012BANAMEX

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $169.58 169.58$0.00

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

BANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 20132

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$169.58

-

-

-

FAISM 2012BANAMEX

No. CTA. 4503 70775

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $169.58 169.58$0.00

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 20132

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2012BANAMEX

.

IMPORTE TOTALES

$169.58

-

-

-

No. CTA. 4503 70775

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $169.58 169.58$0.00

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN

LIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 20132

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2012BANAMEX

No. CTA. 4503 70775

.

IMPORTE TOTALES

$169.58

-

-

-

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $169.58 169.58$0.00

IMPORTE TOTALES

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 20132

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2012BANAMEX

No. CTA. 4503 70775

CONCEPTO

.

$169.58

-

-

-

-

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $169.58 169.58$0.00

IMPORTE TOTALES

$0.00

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 20132

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2012BANAMEX

No. CTA. 4503 70775

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

.

-

-

-

-

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $0.00 0$0.00

IMPORTE TOTALES

$0.00

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 20132

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2012BANAMEX

No. CTA. 4503 70775

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013

MAS:

.

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $0.00 0$0 00

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

$0.00

IMPORTE TOTALES

$0.00

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 20132

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2012BANAMEX

No. CTA. 4503 70775

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013

MAS:

.

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $0.00 0$0.00

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN

LIBROS

.

IMPORTE TOTALES

$0.00

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 20132

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2012BANAMEX

No. CTA. 4503 70775

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

MAS:

.

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $0.00 0$0.00

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$427,808.60

-

-

No. CTA. 7002 41062

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2013BANAMEX

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $427,808.60 427808.6$0.00

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

.

IMPORTE TOTALES

$855,756.55

-

-

No. CTA. 7002 41062

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2013BANAMEX

.

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $855,756.55 855756.55$0.00

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2013

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

.

IMPORTE TOTALES

$1,283,879.19

-

-

-

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

No. CTA. 7002 41062

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2013BANAMEX

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $1,283,879.19 1283879.19$0.00

No. CTA. 7002 41062

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2013BANAMEX

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

.

IMPORTE TOTALES

$1,712,262.24

-

-

-

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $1,712,262.24 1712262.24$0.00

IMPORTE TOTALES

$2,140,842.15

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2013BANAMEX

No. CTA. 7002 41062

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2013

.

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $2 140 842 15 2140842 15

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $2,140,842.15 2140842.15$0.00

IMPORTE TOTALES

$2,435,163.45

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2013BANAMEX

No. CTA. 7002 41062

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2013

MAS:

.

11,189.06

CH-05 28/06/2013 11,189.06

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $2,446,352.51 2446352.51$0.00

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

IMPORTE TOTALES

$2,849,593.99

-

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2013BANAMEX

No. CTA. 7002 41062

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

.

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $2,849,593.99 2849593.99$0.00

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

.

IMPORTE TOTALES

$2,670,216.59

20,241.98

CH-27 29/08/2013 20,241.98

No. CTA. 7002 41062

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2013BANAMEX

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $2,690,458.57 2690458.57$0.00

MUNICIPIO DE: AJACUBA HGO

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

.

IMPORTE TOTALES

$1,867,558.88

188,489.88

CH-48 20/09/2013 42,807.29 CH-49 20/09/2013 44,005.66 CH-50 24/09/2013 1,105.94 CH-51 24/09/2013 3,641.81 CH-56 27/09/2013 96,929.18

No. CTA. 7002 41062

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2013BANAMEX

.

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $2,056,048.76 2056048.76$0.00

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

IMPORTE TOTALES

$1,712,149.02

-

-

No. CTA. 7002 41062

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2013BANAMEX

.

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $1,712,149.02 1712149.02$0.00

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

IMPORTE TOTALES

$1,047,919.97

9,106.42

CH-89 28/11/2013 4,930.04 CH-90 28/11/2013 3,183.87 CH-91 29/11/2013 992.51

-

FAISM 2013BANAMEX

No. CTA. 7002 41062

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

.

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $1,057,026.39 1057026.39$0.00

No. CTA. 7002 41062

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 2013BANAMEX

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

IMPORTE TOTALES

$374,089.74

369.61

CH-105 23/12/2013 369.61

-

-

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA $374,459.35 374459.35$0.00

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

. .

IMPORTE TOTALES

$57,733.60

191,361.33

CH-99 19/10/2012 459.36 CH-137 17/12/2012 13,688.00 CH-139 20/12/2012 232.00 CH-143 26/12/2012 20,378.04 CH-145 27/12/2012 156,603.93

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2012

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2012BANAMEX

No. CTA. 4503070759

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2012

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

- -

- -

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $249,094.93 249,094.93

-

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$548.76

157,295.29

CH-99 19/10/2012 459.36 CH-139 20/12/2012 232.00 CH-145 27/12/2012 156,603.93

- -

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2013

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2012BANAMEX

No. CTA. 4503070759

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

- -

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $157,844.05 157,844.05

-

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$559.33

691.36

CH-99 19/10/2012 459.36 CH-139 20/12/2012 232.00

- -

MENOS:

No. CTA. 4503070759

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2013

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2012BANAMEX

- -

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1,250.69 1,250.69

-

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

.

IMPORTE TOTALES

$559.33

691.36

CH-99 19/10/2012 459.36 CH-139 20/12/2012 232.00

- -

MENOS:

No. CTA. 4503070759

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2013

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2012BANAMEX

- -

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1,250.69 1,250.69

-

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

.

IMPORTE TOTALES

$559.33

459.36

CH-99 19/10/2012 459.36

- -

MENOS:

No. CTA. 4503070759

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2013

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2012BANAMEX

.

- -

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1,018.69 1,018.69

-

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2013

.

IMPORTE TOTALES

$559.33

459.36

CH-99 19/10/2012 459.36

- -

-

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2012BANAMEX

No. CTA. 4503070759

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

.

- -

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1,018.69 1,018.69

-

BANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2013

.

IMPORTE TOTALES

$559.33

459.36

CH-99 19/10/2012 459.36

- -

- -

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2012BANAMEX

No. CTA. 4503070759

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1,018.69 1,018.69

-

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2013

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

.

IMPORTE TOTALES

$559.33

459.36

CH-99 19/10/2012 459.36

- -

- -

FAFM 2012BANAMEX

No. CTA. 4503070759

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1,018.69 1,018.69

-

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2013

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2012

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$559.33

459.36

CH-99 19/10/2012 459.36

- -

- -

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

No. CTA. 4503070759

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA

BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

BANAMEX

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1,018.69 1,018.69

-

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2012BANAMEX

.

IMPORTE TOTALES

-$459.36

459.36

CH-99 19/10/2012 459.36

- -

- -

No. CTA. 4503070759

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00 -

-

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2013

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2012BANAMEX

No. CTA. 4503070759

.

IMPORTE TOTALES

-$459.36

459.36

CH-99 19/10/2012 459.36

- -

- -

-

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00 -

-

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2012BANAMEX

No. CTA. 4503070759

.

IMPORTE TOTALES

-$459.36

459.36

CH-99 19/10/2012 459.36

- -

- -

-

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA

BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00 -

-

IMPORTE TOTALES

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2012BANAMEX

No. CTA. 4503070759

CONCEPTO

.

-$459.36

459.36

CH-99 19/10/2012 459.36

- -

- -

-

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00 -

-

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$524,424.56

-

-

No. CTA. 7002 41070

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2013

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2013BANAMEX

- -

- -

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $524,424.56 524,424.56

-

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

LIBROS

.

IMPORTE TOTALES

$678,789.53

319,222.79

CH-05 26/02/2013 4,002.00 CH-06 26/02/2013 1,252.80 CH-07 26/02/2013 13,688.00 CH-08 26/02/2013 279.99 CH-09 28/02/2013 300,000.00

- -

MENOS:

No. CTA. 7002 41070

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2013

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2013BANAMEX

.

- -

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $998,012.32 998,012.32

-

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2013

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

.

IMPORTE TOTALES

$712,487.73

300,000.00

CH-19 27/03/2013 300,000.00

- -

- -

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

No. CTA. 7002 41070

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

FAFM 2013BANAMEX

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1,012,487.73 1,012,487.73

-

No. CTA. 7002 41070

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ÀBRIL DEL EJERCICIO 2013

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2013BANAMEX

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

.

IMPORTE TOTALES

$786,206.26

6,380.00

CH-31 22/04/2013 6,380.00

- -

- -

-

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $792,586.26 792,586.26

-

IMPORTE TOTALES

$933,281.96

No. CTA. 7002 41070

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2013

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2013

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2013BANAMEX

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

.

-

- -

- -

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $933,281.96 933,281.96

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

.

$ , ,

-

IMPORTE TOTALES

$772,005.88

607,246.13

No. CTA. 7002 41070

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2013

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2013BANAMEX

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

.

CH-50 24/06/2012 730.13 CH-51 25/06/2012 599,916.00 Transferencia sueldos 29/06/2013 6,600.00

- -

- -

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1,379,252.01 1,379,252.01

-

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo Bo

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

.

IMPORTE TOTALES

$900,799.04

730.13

CH-50 24/06/2012 730.13

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2013

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2013BANAMEX

No. CTA. 7002 41070

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

.

- -

- -

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $901,529.17 901,529.17

-

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN

LIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$1,208,494.34

32,903.87

CH-72 22/08/2013 928.00 CH-73 22/08/2013 1,779.90 CH-74 22/08/2013 2,819.97 CH-75 28/08/2013 27,376.00

No. CTA. 7002 41070

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2013

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2013BANAMEX

.

- -

- -

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1,241,398.21 1,241,398.21

-

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

Ó

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

IMPORTE TOTALES

$998,385.53

-

No. CTA. 7002 41070

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2013BANAMEX

.

- -

- -

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $998,385.53 998,385.53

-

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2013

IMPORTE TOTALES

$376,072.73

659,410.98

CH-99 25/10/2013 27,376.00CH-104 30/10/2013 5,262.98 CH-105 30/10/2013 6,148.00 CH-106 30/10/2013 620,624.00

- -

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2013BANAMEX

No. CTA. 7002 41070

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

.

- -

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1,035,483.71 1,035,483.71

-

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2013BANAMEX

No. CTA. 7002 41070

IMPORTE TOTALES

$750,125.88

7,583.10

CH-104 30/10/2013 5,262.98 CH-109 14/11/2013 2,320.00 Transferencia Electronica 0.12

- -

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA

BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

.

- -

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $757,708.98 757,708.98

-

IMPORTE TOTALES

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONFO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSFAFM 2013BANAMEX

No. CTA. 7002 41070

CONCEPTO

$70,308.48

637,392.56

CH-143 16/12/2013 2,233.98 CH-152 23/12/2013 635,158.58

- -

- -

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $707,701.04 707,701.04

-

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

. .

IMPORTE TOTALES

$48,912.08

2,000.00

CH-08 22/11/2012 800.00 CH-09 20/12/2012 1,200.00

-

-

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2012

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM

BANAMEXNo. CTA. 4503070724

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2012

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS -

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $50,912.08 50,912.08 -

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

BANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$48,928.68

-

-

-

FOFIM

CONCEPTO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL

BANAMEXNo. CTA. 4503070724

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $48,928.68 48,928.68 -

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

.

IMPORTE TOTALES

$41,341.41

-

-

-

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA

BANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN

No. CTA. 4503070724

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM

BANAMEX

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $41,341.41 41,341.41 -

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

.

IMPORTE TOTALES

$29,076.58

-

-

-

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

No. CTA. 4503070724

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM

BANAMEX

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $29,076.58 29,076.58 -

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

LIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

.

IMPORTE TOTALES

$19,647.14

3,000.00

CH-15 29/04/2013 3,000.00

-

-

-

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

No. CTA. 4503070724

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM

BANAMEX

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $22,647.14 22,647.14 -

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2013

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

.

IMPORTE TOTALES

$13,324.97

-

-

-

-

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

No. CTA. 4503070724

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM

BANAMEX

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $13,324.97 13,324.97 -

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM

.

IMPORTE TOTALES

$13,110.29

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $13,110.29 13,110.29

BANAMEXNo. CTA. 4503070724

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $13,110.29 13,110.29 -

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM

BANAMEXNo. CTA. 4503070724

.

IMPORTE TOTALES

$13,113.76

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $13,113.76 13,113.76 -

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM

BANAMEXNo. CTA. 4503070724

.

IMPORTE TOTALES

$13,117.23

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $13,117.23 13,117.23 -

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

IMPORTE TOTALES

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM

BANAMEXNo. CTA. 4503070724

CONCEPTO

.

$4,320.44

8,800.00

CH-20 30/09/2013 4,500.00 CH-21 30/09/2013 4,300.00

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $13,120.44 13,120.44 -

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

Ó Ó

.

IMPORTE TOTALES

No. CTA. 4503070724

CONCEPTO

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM

BANAMEX

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

$3,976.18

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $3,976.18 3,976.18 -

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

.

IMPORTE TOTALES

$3,176.18

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM

BANAMEXNo. CTA. 4503070724

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013

.

800.00

CH-23 29/11/2013 800.00

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $3,976.18 3,976.18 -

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

.

IMPORTE TOTALES

$0.00

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM

BANAMEXNo. CTA. 4503070724

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

MAS:

.

3,176.18

CH-24 13/12/2013 1,650.18 CH-25 17/12/2013 1,526.00

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $3,176.18 3,176.18 -

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$1.00

-

-

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA

No. CTA. 7002 41089

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM

BANAMEX

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1.00 1.00 -

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

.

IMPORTE TOTALES

$1.00

-

-

-

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

No. CTA. 7002 41089

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM

BANAMEX

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1.00 1.00 -

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2013

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

.

IMPORTE TOTALES

$1.00

-

-

-

-

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

No. CTA. 7002 41089

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM

BANAMEX

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1.00 1.00 -

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM

BANAMEX

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

.

IMPORTE TOTALES

$1.00

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1.00 1.00 -

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

No. CTA. 7002 41089

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

.

IMPORTE TOTALES

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM

BANAMEXNo. CTA. 7002 41089

CONCEPTO

.

$14,946.40

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $14,946.40 14,946.40 -

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN

LIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

Ó Ó

.

IMPORTE TOTALES

$8,949.65

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM

BANAMEXNo. CTA. 7002 41089

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2013

MAS:

.

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $8,949.65 8,949.65 -

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$17,898.15

3,000.00

CH-04 30/07/2013 3,000.00

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM

BANAMEXNo. CTA. 7002 41089

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

.

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $20,898.15 20,898.15 -

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$11,902.82

-

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM

BANAMEXNo. CTA. 7002 41089

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

.

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $11,902.82 11902.82$0.00

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

IMPORTE TOTALES

$5,248.82

-

-

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM

BANAMEXNo. CTA. 7002 41089

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

.

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $5,248.82 5248.82$0.00

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

IMPORTE TOTALES

$13,916.22

-

-

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM

BANAMEXNo. CTA. 7002 41089

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

.

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $13,916.22 13916.22$0.00

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPAL

IMPORTE TOTALES

$7,761.36

6,000.00

CH-11 15/11/2013 3,000.00 CH-12 29/11/2013 3,000.00

-

-

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM

BANAMEXNo. CTA. 7002 41089

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $13,761.36 13761.36$0.00

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPALFOFIM

BANAMEXNo. CTA. 7002 41089

IMPORTE TOTALES

$1,566.95

12,788.37

CH-12 29/11/2013 3,000.00 CH-18 31/12/2013 9,788.37

-

572.17

Deposito por reintegro de comisiones 572.17

-

No. CTA. 7002 41089

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA

BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $13,783.15 13783.15$0.00

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

. .

IMPORTE TOTALES

$1,495.04

-

-

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2012FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALESFOPED

BANAMEXNo. CTA. 45030707864

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2012

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1,495.04 1,495.04 -

PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

IMPORTE TOTALES

$350.64

-

-

BANAMEX

No. CTA. 45030707864

FOPED

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2013

MAS:

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $350.64 350.64 -

PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

.

IMPORTE TOTALES

$350.64

-

-

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

FOPED

BANAMEX

No. CTA. 45030707864

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2013

MAS:

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $350.64 350.64 -

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ:

.

IMPORTE TOTALES

$350.64

-

-

MENOS:

No. CTA. 45030707864

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALESFOPED

BANAMEX

.

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $350.64 350.64 -

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2013

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

.

IMPORTE TOTALES

$350.64

-

-

-

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

No. CTA. 4503070864

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 20132

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES

FOPEDBANAMEX

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $350.64 350.64 -

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

BANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

.

IMPORTE TOTALES

$350.64

-

-

-

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALESFOPED

BANAMEXNo. CTA. 4503070864

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 20132

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA

BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $350.64 350.64 -

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$350.64

-

-

-

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

No. CTA. 4503070864

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 20132

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

FOPEDBANAMEX

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $350.64 350.64 -

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALESFOPED

.

IMPORTE TOTALES

$350.64

-

-

-

BANAMEXNo. CTA. 4503070864

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 20132

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

.

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $350.64 350.64 -

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALESFOPED

BANAMEXNo. CTA. 4503070864

.

IMPORTE TOTALES

$350.64

-

-

-

-

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 20132

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $350.64 350.64 -

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALESFOPED

BANAMEXNo. CTA. 4503070864

.

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

-

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 20132

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00 - -

IMPORTE TOTALES

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALESFOPED

BANAMEXNo. CTA. 4503070864

CONCEPTO

.

$0.00

-

-

-

-

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00 - -

IMPORTE TOTALES

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALESFOPED

BANAMEXNo. CTA. 4503070864

CONCEPTO

.

$0.00

-

-

-

-

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00 - -

IMPORTE TOTALES

$0.00

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALESFOPED

BANAMEXNo. CTA. 4503070864

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

.

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0 00 -

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00 - -

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$5.00

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $5.00 5.00 -

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2013

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES

FOPEDBANAMEX

No. CTA. 7005 621152

C. MARIO PACHECO PÉREZ

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ

.

IMPORTE TOTALES

$1,001,026.18

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1,001,026.18 1,001,026.18 -

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES

FOPEDBANAMEX

No. CTA. 7005 621152

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2013

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2013

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

.

IMPORTE TOTALES

$1,001,476.74

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1,001,476.74 1,001,476.74 -

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALESFOPED

BANAMEXNo. CTA. 7005 621152

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

.

IMPORTE TOTALES

$1,001,916.30

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1,001,916.30 1,001,916.30 -

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALESFOPED

BANAMEXNo. CTA. 7005 621152

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALESFOPED

BANAMEX

.

IMPORTE TOTALES

$702,286.07

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $702,286.07 702,286.07 -

IMPORTE TOTALES

No. CTA. 7005 621152

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA

BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALESFOPED

BANAMEXNo. CTA. 7005 621152

CONCEPTO

.

$702,518.66

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $702,518.66 702,518.66 -

IMPORTE TOTALES

$703,084.22

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALESFOPED

BANAMEXNo. CTA. 7005 621152

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

.

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $703,084.22 703,084.22 -

IMPORTE TOTALES

$394,536.25

No. CTA. 7005 621152

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013

MAS:

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALESFOPED

BANAMEX

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $394,536.25 394,536.25 -

IMPORTE TOTALES

$394,647.51

-

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALESFOPED

BANAMEXNo. CTA. 7005 621152

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

.

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $394,647.51 394,647.51 -

IMPORTE TOTALES

$171,250.59

-

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2013FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIONS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALESFOPED

BANAMEXNo. CTA. 7005 621152

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

.

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $171,250.59 171,250.59 -

C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN

LIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ

.

IMPORTE TOTALES

$191,931.35

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $191,931.35 191,931.35

-

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2012

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM

BANAMEXNo. CTA. 45030707856

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2012

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZC. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$192,011.38

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $192,011.38 192,011.38 -

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM

BANAMEXNo. CTA. 45030707856

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$192,074.19

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $192,074.19 192,074.19 -

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

No. CTA. 45030707856

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM

BANAMEX

.

IMPORTE TOTALES

$192,140.58

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $192,140.58 192,140.58 -

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

No. CTA. 45030707856

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM

BANAMEX

.

IMPORTE TOTALES

$192,201.90

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $192,201.90 192,201.90 -

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

No. CTA. 45030707856

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM

BANAMEX

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

.

IMPORTE TOTALES

$171,435.44

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $171,435.44 171,435.44 -

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM

BANAMEXNo. CTA. 45030707856

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

.

IMPORTE TOTALES

$171,489.19

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $171,489.19 171,489.19 -

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM

BANAMEXNo. CTA. 45030707856

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

.

IMPORTE TOTALES

$171,545.94

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $171,545.94 171,545.94 -

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM

BANAMEXNo. CTA. 45030707856

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$171,602.75

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $171,602.75 171,602.75 -

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

No. CTA. 45030707856

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM

BANAMEX

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

.

IMPORTE TOTALES

$171,655.23

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $171,655.23 171,655.23 -

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM

BANAMEXNo. CTA. 45030707856

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

.

IMPORTE TOTALES

$171,705.47

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $171,705.47 171,705.47 -

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM

BANAMEXNo. CTA. 45030707856

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

.

IMPORTE TOTALES

$171,753.89

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $171,753.89 171,753.89 -

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM

BANAMEXNo. CTA. 45030707856

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

.

IMPORTE TOTALES

$171,814.87

70,000.00

Traspaso a FOCOM 2012 70,000.00

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $241,814.87 241,814.87 -

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM

BANAMEXNo. CTA. 45030707856

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA

BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$238,746.49

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $238,746.49 238,746.49 -

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2012

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM

BANAMEXNo. CTA. 700241011

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2012

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$238,846.04

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $238,846.04 238,846.04 -

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

No. CTA. 700241011

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM

BANAMEX

.

IMPORTE TOTALES

$238,924.17

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $238,924.17 238,846.04

238,924.17

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZC. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

No. CTA. 700241011

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM

BANAMEX

.

IMPORTE TOTALES

$239,006.75

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $239,006.75 239,006.75 -

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

No. CTA. 700241011

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM

BANAMEX

.

IMPORTE TOTALES

$239,083.03

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $239,083.03 239,083.03 -

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZC. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

No. CTA. 700241011

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM

BANAMEX

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

.

IMPORTE TOTALES

$239,159.90

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $239,159.90 239,159.90 -

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

FOCOMBANAMEX

No. CTA. 700241011

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

.

IMPORTE TOTALES

$239,234.88

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $239,234.88 239,234.88 -

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM

BANAMEXNo. CTA. 700241011

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

.

IMPORTE TOTALES

$308,381.09

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $308,381.09 308,381.09 -

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM

BANAMEXNo. CTA. 700241011

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2013

.

IMPORTE TOTALES

$308,483.22

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $308,483.22 308,483.22 -

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM

BANAMEXNo. CTA. 700241011

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

.

IMPORTE TOTALES

$308,577.56

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $308,577.56 308,577.56 -

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM

BANAMEXNo. CTA. 700241011

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$308,667.88

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $308,667.88 308,667.88 -

FOCOMBANAMEX

No. CTA. 700241011

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM

.

IMPORTE TOTALES

$308,754.92

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $308,754.92 308,754.92 -

BANAMEXNo. CTA. 700241011

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPALFOCOM

BANAMEX

.

IMPORTE TOTALES

$198,804.57

-

-

70,000.00

Traspaso de FOCOM 2011 70,000.00

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $128,804.57 128,804.57 -

No. CTA. 700241011

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$9.68

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $9.68 9.68 -

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

No. CTA. 7004 8586196

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS

FEIEF 2012BANAMEX

.

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00 - -

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

No. CTA. 7004 8586196

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS

FEIEF 2012BANAMEX

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

.

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00 -

-

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS

FEIEF 2012BANAMEX

No. CTA. 7004 8586196

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZC. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00 - -

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

No. CTA. 7004 8586196

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS

FEIEF 2012BANAMEX

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

.

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00 - -

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS

FEIEF 2012BANAMEX

No. CTA. 7004 8586196

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZC. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

.

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00 - -

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS

FEIEF 2012BANAMEX

No. CTA. 7004 8586196

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

.

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00 - -

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS

FEIEF 2012BANAMEX

No. CTA. 7004 8586196

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00 - -

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

No. CTA. 7004 8586196

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 20132

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS

FEIEF 2012BANAMEX

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 20132

.

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00 - -

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS

FEIEF 2012BANAMEX

No. CTA. 7004 8586196

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 20132

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS

.

IMPORTE TOTALES

$0.00

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $0.00 - -

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS

FEIEF 2012BANAMEX

No. CTA. 7004 8586196

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$97,159.02

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $97,159.02 97,159.02 -

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS

FEIEF 2011BANAMEX

No. CTA. 7005 621160

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$97,189.48

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $97,189.48 97,189.48 -

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS

FEIEF 2011BANAMEX

No. CTA. 7005 621160

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

.

IMPORTE TOTALES

$97,221.64

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $97,221.64 97,221.64

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS

FEIEF 2011BANAMEX

No. CTA. 7005 621160

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZC. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

.

IMPORTE TOTALES

$31,468.08

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $31,468.08 31,468.08 -

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS

FEIEF 2011BANAMEX

No. CTA. 7005 621160

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

.

IMPORTE TOTALES

$31,475.78

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $31,475.78 31,475.78 -

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS

FEIEF 2011BANAMEX

No. CTA. 7005 621160

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN

LIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZC. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

.

IMPORTE TOTALES

$31,483.15

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $31,483.15 31,483.15 -

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS

FEIEF 2011BANAMEX

No. CTA. 7005 621160

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA

BANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

.

IMPORTE TOTALES

$888.29

30,601.96

CH-01 26/11/2013 9,319.44 CH-02 30/11/2013 13,011.72 CH-04 30/11/2013 8,270.80

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $31,490.25 31,490.25 -

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS

FEIEF 2011BANAMEX

No. CTA. 7005 621160

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

.

IMPORTE TOTALES

$893.66

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $893.66 893.66 -

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 20132

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS

FEIEF 2011BANAMEX

No. CTA. 7005 621160

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA

BANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$186,444.46

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $186,444.46 186,444.46 -

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

INSTANCIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO

BANAMEXNo. CTA. 7005 5048922

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$89,378.02

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $89,378.02 89,378.02 -

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

No. CTA. 7005 5048922

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2013

INSTANCIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO

BANAMEX

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

.

IMPORTE TOTALES

$81,562.82

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $81,562.82 81,562.82

-

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

INSTANCIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO

BANAMEXNo. CTA. 7005 5048922

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZC. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

.

IMPORTE TOTALES

$0.00

152.35

Traspaso a SHCP INMUJERES 31/12/2013 40.23 Traspaso a REPO por rendimientos bancarios 31/12/2013 112.12

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $152.35 152.35 -

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

INSTANCIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO

BANAMEXNo. CTA. 7005 5048922

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.

IMPORTE TOTALES

$1.00

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $1.00 1.00 -

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

No. CTA. 7005 5605562

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2013

PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)

BANAMEX

.

IMPORTE TOTALES

$66,931.35

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $66,931.35 66,931.35 -

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)

BANAMEXNo. CTA. 7005 5605562

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZ C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: AJACUBA, HGO.

.

IMPORTE TOTALES

$66,949.42

-

-

-

-

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO $66,949.42 66,949.42

-

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2013

PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)

BANAMEXNo. CTA. 7005 5605562

CONCEPTO

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

MAS:

ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTABANCARIO

ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO ENLIBROS

MENOS:

CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTABANCARIOS

CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS ENLIBROS

ELABORÓ: REVISÓ: Vo. Bo.

C. JORGE ONOFRE LÓPEZ C. MARIO PACHECO PÉREZC. TERESA ABRAHAM RAMIREZ

TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

.