07 plan de empresa resumen - aidergc.com · experiencia en el sector y trabajos realizados 1....

PLAN DE EMPRESA

PROYECTO:

ÍNDICE:

1. ANTECEDENTES DEL EMPRENDEDOR

2. EL PRODUCTO O SERVICIO

3. EL SECTOR Y LA COMPTENTENCIA

4. EL CLIENTE Y EL MERCADO

5. EL PLAN DE MARKETING

6. EL PLAN DE PRODUCCIÓN O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

7. LA FORMA JURÍDICA

8. LA ORGANIZACIÓN Y LOS RECURSOS HUMANOS

9. EL PAN ECONÓMICO - FINANCIERO

EXPERIENCIA EN EL SECTOR Y TRABAJOS REALIZADOS

1. ANTECEDENTES DEL EMPRENDEDOR

1.1. DATOS DE LOS EMPRENDEDORES

Nombre y apellidos: Dirección: Localidad: C.P.: Teléfono/SMS: E-mail: Fecha de nacimiento: DNI:

DATOS PERSONALES

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

1.2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

2. EL PRODUCTO O SERVICIO

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

2.2. NECESIDADES QUE PRETENDE CUBRIR EL PRODUCTO O SERVICIO

2.3. POR QUÉ SERÁ VALORADO POR EL CLIENTE EL PRODUCTO O SERVICIO 2.4. REQUISITOS LEGALES PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD

NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTO / SERVICIO

3. EL SECTOR Y LA COMPETENCIA 3.1. DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR EN EL QUE SE VA A ACTUAR 3.2. LA COMPETENCIA: ¿QUIÉNES SON? PRODUCTOS O SERVICIOS

3.3. LA COMPETENCIA: PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES Nombre Competidor

Fortalezas Debilidades Nombre Competidor Fortalezas Debilidades

1

2

Nombre Competidor

Fortalezas Debilidades Nombre Competidor Fortalezas Debilidades

3

4

3.4. PRINCIPALES DIFERENCIAS DEL PRODUCTO RESPECTO A LOS DE LA COMPETENCIA

4. EL CLIENTE Y EL MERCADO 4.1. CARACTERIZACIÓN DEL CLIENTE

4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS HÁBITOS O DEL PROCESO DE COMPRA

4.3. CUANTIFICACIÓN DEL MERCADO LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

LOCAL COMARCAL PROVINCIAL

REGIONAL NACIONAL INTERNACIONAL

EL PLAN DE MARKETING 5.1. PRECIOS DEL PRODUCTO O SERVICIO 5.2. PLAZOS DE COBRO A CLIENTES

PLAZO DE COBRO % S/TOTAL DE VENTAS

Contado estricto %

30 días %

60 días %

90 días %

120 días %

150 días %

180 días %

Otros %

TOTAL 100%

5.3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA DISTRIBUIR EL PRODUCTO O SERVICIO A LOS CLIENTES

Venta directa, red comercial propia %

Comisionistas e intermediarios %

Mayoristas y empresas de distribución %

Minoristas %

Tiendas propias %

Tiendas franquiciadas %

Venta por catálogo %

Internet %

Otros %

TOTAL 100%

5.4. PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

5.5. ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS

6. EL PLAN DE PRODUCCIÓN O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 6.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Ventas año 1 Euros

Ventas año 2 Euros

Ventas año 3 Euros

6.2. EQUIPOS E INSTALACIONES NECESARIOS 6.3. NIVELES DE EXISTENCIAS

MATERIA PRIMA O MERCANCÍA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

6.4. PLAZOS DE PAGO A PROVEEDORES

PLAZO DE PAGO % S/TOTAL DE COMPRAS

Contado estricto %

30 días %

60 días %

90 días %

120 días %

Otros (A) %

Otros (B) %

TOTAL 100%

LA FORMA JURÍDICA

8. LA ORGANIZACIÓN Y LOS RECURSOS HUMANOS 8.1. ORGANIGRAMA DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO NÚMERO DE PERSONAS

19

COSTES LABORALES

ALTA BAJA PUESTO DE TRABAJO

AÑO MES AÑO MES

SALARIO ANUAL S.S. O CUOTA AUTÓNOMOS TOTAL

TOTAL:

20

EL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO PLAN DE INVERSIONES INICIAL

CONCEPTO IMPORTE % IVA TOTAL % AMORTIZACIÓN AÑO/MES1 GASTOS AMORTIZABLES

Gastos de constitución y puesta en marcha Otros

2 INMOVILIZADO INMATERIAL Derechos de traspaso Patentes y marcas Otros

3 INMOVILIZADO FINANCIERO Depósitos y fianzas Otros

4 INMOVILIZADO MATERIAL Edificios y locales Terrenos y bienes naturales Maquinaria Instalaciones técnicas Elementos de transporte Herramientas y utillaje Mobiliario y enseresOtros

5 CIRCULANTEMaterias primas y mercaderías Envases y embalajes Provisión de fondos Otros

6 TOTAL INVERSIONES

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PLAN DE FINANCIACIÓN INICIAL

CONCEPTO IMPORTE %Recursos propiosCapitalización de prestaciones por desempleoCréditos o préstamos SubvencionesProveedoresOtrosTOTAL RECURSOS

22

CUENTA DE RESULTADOS – 1ER. AÑO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 1er año %

Ventas

Subvenciones

Otros ingresos

Total ingresos

Compras

Variación de existencias

Gastos de investigación y desarrollo

Arrendamientos y cánones

Reparaciones y conservación

Servicios de profesionales

Transportes

Primas de seguros

Servicios bancarios

Publicidad

Suministros

Otros servicios

Tributos

Gastos de personal

Gastos financieros

Amortizaciones

Otros

Total gastos BENEFICIO / PÉRDIDA

23

CUENTA DE RESULTADOS – 2º AÑO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2o año %

Ventas

Subvenciones

Otros ingresos

Total ingresos

Compras

Variación de existencias

Gastos de investigación y desarrollo

Arrendamientos y cánones

Reparaciones y conservación

Servicios de profesionales

Transportes

Primas de seguros

Servicios bancarios

Publicidad

Suministros

Otros servicios

Tributos

Gastos de personal

Gastos financieros

Amortizaciones

Otros

Total gastos BENEFICIO / PÉRDIDA

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CUENTA DE RESULTADOS – 3er. AÑO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 3r año %

Ventas

Subvenciones

Otros ingresos

Total ingresos

Compras

Variación de existencias

Gastos de investigación y desarrollo

Arrendamientos y cánones

Reparaciones y conservación

Servicios de profesionales

Transportes

Primas de seguros

Servicios bancarios

Publicidad

Suministros

Otros servicios

Tributos

Gastos de personal

Gastos financieros

Amortizaciones

Otros

Total gastos BENEFICIO / PÉRDIDA

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PLAN DE TESORERÍA 1ER. AÑO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 1er año

Cobros de clientes

Subvenciones

Aportación empresario/s

Préstamos y créditos

Total cobros

Pagos a proveedores

Sueldos y salarios

IRPF

Seguridad Social / autónomos

Impuestos y tasas

Primas de seguros

Arrendamientos y cánones

Suministros

Reparaciones y conservación

Transportes

Gastos financieros

Otros pago por gastos

Inversiones en inmovilizado

Devolución de préstamos y créditos

Otros pagos por inversiones

Total pagos

IVA repercutido

IVA soportado

Pago de IVA

DIFERENCIA COBROS-PAGOS

SALDO ANTERIOR

SALDO ACUMULADO

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PLAN DE TESORERÍA 2º AÑO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2o año

Cobros de clientes

Subvenciones

Aportación empresario/s

Préstamos y créditos

Total cobros

Pagos a proveedores

Sueldos y salarios

IRPF

Seguridad Social / autónomos

Impuestos y tasas

Primas de seguros

Arrendamientos y cánones

Suministros

Reparaciones y conservación

Transportes

Gastos financieros

Otros pago por gastos

Inversiones en inmovilizado

Devolución de préstamos y créditos

Otros pagos por inversiones

Total pagos

IVA repercutido

IVA soportado

Pago de IVA

DIFERENCIA COBROS-PAGOS

SALDO ANTERIOR

SALDO ACUMULADO

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PLAN DE TESORERÍA 3er. AÑO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 3er año

Cobros de clientes

Subvenciones

Aportación empresario/s

Préstamos y créditos

Total cobros

Pagos a proveedores

Sueldos y salarios

IRPF

Seguridad Social / autónomos

Impuestos y tasas

Primas de seguros

Arrendamientos y cánones

Suministros

Reparaciones y conservación

Transportes

Gastos financieros

Otros pago por gastos

Inversiones en inmovilizado

Devolución de préstamos y créditos

Otros pagos por inversiones

Total pagos

IVA repercutido

IVA soportado

Pago de IVA

DIFERENCIA COBROS-PAGOS

SALDO ANTERIOR

SALDO ACUMULADO