FECHA:

INSTITUCION EDUCATIVA: ___________________________________________________

NIVEL/MODALIDAD: ________________________________________________________

TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS: ______________________ Nº PADRES DE FAMILIA ___________

I. INGRESOSNº CONCEPTOS IMPORTE S/.

1 Saldo anterior

2 Interes Bancarias ú notras Instituciones Financieras

3 Cuotas Ordinarias

4 Aportes Extraordinarios

5 Actividades de Beneficio

6 Alquileres de Kioskoc e Instalaciones del Plantel

7 Actividades Productivas

8 Donaciones Recibidas

9 Otros

TOTAL INGRESOS S/. 0.00

II. INGRESOSNº CONCEPTOS IMPORTE S/.

1 Refacción, Consevación y Mantenimiento del Plantel

2 Ampliación, Construcción de Aulas, Serv. Higiénicos y Otros

3 Reparación de Mobiliario Escolar

4 Adquisición de Mobiliario Escolar

5 Adquisición de Equipos, enseres

6 Adquisición de Materiales Educativos y Utiles de Oficina

7 Atención de Programas de Bienestar del Educando

8 Actividades Culturales Deportivas

9 OtrosTOTAL EGRESOS S/. 0.00

Fecha de Recepción:

INFORME ECONOMICOINFORME ECONOMICO

AL : 31-12-2014AL : 31-12-2014

________________________ __________________________ ___________________________ Firma y Sello del Tesorero Firma y Sello del Presidente Vº Bº del Director

RESUMEN LIBRO CAJA : 2014RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INSTITUCION EDUCATIVA: SECUNDARIA AGROPECUARIA DE AJJATIRA

INGRESOS IMPORTE S/. EGRESOS IMPORTE S/.Saldo del ejercicio anterior 36.20 5.3.11.20 Viáticos y Asignaciones 1301.2.3 TASAS 0.00 5.3.11.22 Vestuario 6851.2.3.001 De Educación 5.3.11.23 Combustibles y Lubricantes 301.2.3.003 Carnés 5.3.11.24 Alimentos para Personas 838.51.2.3.099 Grados, Títulos, Constancias y Certificados 5.3.11.29 Materiales de Construcción 4811.4.0 VENTA DE BIENES 5.3.11.30 Materiales de Consumo 23161.4.1.002 Venta de animales 2,258.00 5.3.11.31 Material de Distribución Gratuita1.4.1.099 Otros 2,076.50 5.3.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte 5811.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS 5.3.11.33 Servicio de Consultoria1.5.4 De Educación, Recuperación y Cultura 5.3.11.36 Tarifas de Servicios Básicos1.5.4.099 Otros 5.3.11.37 Alquiles de Bienes 3921.6.0 RENTAS DE PROPIEDAD 5.3.11.39 Otros Servicios de Terceros 3841.6.1 De la propiedad real 1,600.00 5.3.11.51 Equipamiento y Bienes Duraderos1.6.1.004 Alquiler de inmuebles 6.7.11.60 Adquisición de Inmuebles3.0.0 TRANSFERENCIAS3.1.1 Internas del sector público3.1.1.002 Donaciones de personas naturales

TOTAL INGRESOS 5,970.70 TOTAL INGRESOS 5,837.50SALDO 133.20

SUMAS IGUALES 5,970.70 5,970.70

Ajjatira, 31 de diciembre del 2014

_________________________________ _____________________________________ _____________________________ Sello y firma del director

Resumen del Libro de Caja 2014RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INSTITUCION EDUCATIVA: Secundaria Agropecuario Ajjatira

INGRESOS IMPORTE S/. EGRESOSSaldo del ejercicio anterior 36.20 5.3.11.20

03/11/14

31/12/13 Saldo entregado Prof. Sixto 36.20 20/11/14

1.2.3 TASAS 0.00 5.3.11.225/5/2014

5/7/2014

5/7/2014

7/17/2014

1.2.3.001 De Educación 5.3.11.2328/03/14

5.3.11.2408/02/14

06/05/14

18/05/14

22/05/14

04/06/14

12/06/14

23/07/14

30/10/14

19/11/14

1.2.3.099 Grados, Títulos, Constancias y Certificados 5.3.11.2905/07/14

05/07/14

05/07/14

28/07/14

11/10/14

10/11/14

10/11/14

17/11/14

17/11/14

24/11/14

08/12/14

1.4.0 VENTA DE BIENES 4,334.50 5.3.11.3025/01/14

03/03/14

19/03/14

29/03/14

29/03/14

17/04/14

25/04/14

08/05/14

11/05/14

12/05/14

04/06/14

19/06/14

21/06/14

26/06/14

19/08/14

25/08/14

18/09/14

22/10/14

22/10/14

06/11/14

27/11/14

28/11/14

09/12/14

09/12/14

29/12/14

29/12/14

1.4.1.002 Venta de animales 2,258.00 5.3.11.3109/05/14 Venta de un ganado vacuno Toro 2100.00

26/05/14 Venta de un cuy mediano 18.00

14/10/14 Venta de una alpaca 140.00

1.4.1.099 Otros 2,076.50 5.3.11.32Venta de productos papa, quinua y chuño 2076.50 03/05/14

12/06/14

23/07/14

1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS 5.3.11.331.5.4 De Educación, Recuperación y Cultura 5.3.11.36

1.5.4.099 Otros 5.3.11.376/17/2014

6/24/2014

1.6.0 RENTAS DE PROPIEDAD 1,600.00 5.3.11.3908/02/14

08/02/14

30/04/14

1.6.1 De la propiedad real 1,600.00 5.3.11.5110/04/14 Alquiler de pasto Oqemocco 800.00

11/04/14 Alquiler de pasto ChampaKancha 800.00

1.6.1.004 Alquiler de inmuebles 6.7.11.603.0.0 TRANSFERENCIAS 0.00

3.1.1 Internas del sector público3.1.1.002 Donaciones de personas naturales

TOTAL INGRESOS 5,970.70SALDO

SUMAS IGUALES 5,970.70

Bladimiro COACALLA LARICOTESORERO

Resumen del Libro de Caja 2014RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Secundaria Agropecuario Ajjatira

EGRESOS IMPORTE S/.Viáticos y Asignaciones 130.00Gastos por viaticos de estudiantes Historia de mi pueblo 70.00

Gastos por viaticos por viaticos personal de la posta de Huancané 60.00

Vestuario 685.00Compra de un manton por dia de la madre 35.00

Compra de camisetas para damas 1/2 docena 175.00

Compra de camisetas para varones 1/2 docena 175.00

Compra de truza y medias para jugadores etapa regional sub 17 300.00

Combustibles y Lubricantes 30.00Compra de 02 galones de petroleo 30.00

Alimentos para Personas 838.50Compra de alimentos para trabajadores aporque de papa 37.50

Compra de alimentos por cosecha de papa 69.00

Compra de refrigerio para estudiantes de la banda escolar 117.00

Gastos por refrigerio de estudiantes para Juegos Deportivos Sub-17 51.50

Gastos por refrigerio para estudiantes Clasificación Etapa Regional 85.00

Gastos por refrigerio delegacion de estudiantes 125.50

Gastos por refrigerio para estudiantes sub 17 clasif. Etapa regional 265.00

Gastos por refrigerio de estudiantes para sembrio de papa 18.00

Gastos por refrigerio comprension lectora y compr. Cebolla mallquera 70.00

Materiales de Construcción 481.00Compra de focos y sockets 15.00

Compra de accesorios de tuberia para instalacion de agua 33.00

Compra de accesorios de tuberias para instalaciones sanitarias 46.00

Compra de tubos y codos para instalaciones sanitarias 25.00

Compra de 1 paquete de cinta de 2x2" 68.00

Compra de accesorios de tuberia 5.00

Compra de tubos tees y codos hidro para inst. sanitarias 9.00

Compra de 12 metros de malla 72.00

Compra de una mescladora para ducha 180.00

Compra de niple y uniones universales 10.00

Compra de codos pvc 18.00

Materiales de Consumo 2316.00Compra de 20 kilos de urea 50.00

Gastos por buen inicio del año escolar 111.00

Gastos por dosificacion de animales 125.00

Gastos para promocionar matricula oportuna en estudiantes 127.00

Pago de recibo por consumo de energia electrica 52.50

Compra de cañas para instrumentos musicales 28.00

Recarga de toner para impresora 35.00

Gastos por colacacion de primera piedra cerco perimetrico 167.00

Compra de accesorios para instrumentos musicales 144.00

Compra de pintura spray para pintado de astas de bandera 32.00

Compra de papel bond 1/2 millar 12.50

Gastos por aniversario del colegio 192.50

Por recarga de toner 35.00

Gastos por gestion de television por cable DIRECTV 118.50

Gastos por trámite e inscripcción de jugadores etapa Macroregional IPD 170.00

Gastos por inicio de obra cerco perimetrico 97.00

Gastos por atencion a autoridades municipales 120.00

Pago por servicios de tractor agricola rastra 117.00

Pago por servicios de tractor agricola arado 53.00

Gastos por donacion de materiales de construcción (regidores) 45.00

Gastos por sembrio de avena 114.00

Gastos por recarga de toner para impresora 30.00

Gastos por ornamentacion de cerco perimetrico 100.00

Gastos por inaguracion de cerco perimetrico 180.00

Gastos por compra de 15 diplomas 30.00

Gastos por servicios de impresión y fotocopias 30.00

Material de Distribución Gratuita 0.00

Pasajes y Gastos de Transporte 581.00Gastos por transporte juegos deportivos sub-17 150.00

Gastos por servicios de transporte para desfile por Aniver. De la provincia 295.00

Gastos por servicios de transportes etapa regional 136.00

Servicio de ConsultoriaTarifas de Servicios Básicos 0.00

Alquiler de Bienes 392.00Por alquiler de polacas para estudiantes 150.00

Por alquiler de disfraces para concurso de danzas autoctonas 242.00

Otros Servicios de Terceros 384.00Pago a trabajadores varones por aporque de papa 140.00

Pago a trabajadoras mujeres por aporque de papa 104.00

Pago de honorarios a maestro por arreglo de ventanas 140.00

Equipamiento y Bienes Duraderos 0.00

Adquisición de Inmuebles

TOTAL INGRESOS 5,837.50133.20

5,970.70

Ajjatira, 31 de diciembre del 2014