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ALCALDIA MUNICIPAL DE PALERMONIT. 891.180.021-9

INFORME

Fecha : 25/06/2015 Versión: 1 Código: Página 1

Proyecto: Revisado por: Aprobado por:Nombre: Yazmin S Nombre: Yazmin Suarez Losada Nombre: Yazmin Suarez LosadaFirma: Firma: Firma:

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICOABRIL A JUNIO DE 2015En cumplimiento a las disposiciones en materia de austeridad del gasto, establecidas en elDecreto 1737 de 1998 sobre medidas de austeridad, eficiencia que someten a condicionesespeciales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejanrecursos del Tesoro Público y el Decreto 984 del 14 de mayo de 2012, por el cual se modificael art.22 del Decreto 1737 de 1998, la oficina de Control Interno presenta el informe querefleja el comportamiento de los gatos por concepto de gastos de personal, servicios depersonal de apoyo, profesionales, técnicos y honorarios, servicios públicos, uso de celulares,gastos de impresos, publicaciones y publicidad, uso de vehículos y las medida adoptadas paragarantizar el correcto uso de los recursos durante los meses de abril, mayo y junio de 2015..

1. OBJETIVO.Verificar el cumplimiento de las políticas de austeridad del gasto durante el presentetrimestre del año 2014, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 784 de 2012.2. ALCANCEIdentificar el comportamiento de los gastos y austeridad durante el presente trimestre.3. FUENTES DE INFORMACION Y METODOLOGIA.Se tomaron las fuentes detalladas a continuación.DEPENDENCIA INFORMACIONSecretaria General y de ParticipaciónComunitaria Información de contratos de servicios deapoyos a la gestión, profesionales yhonorarios.Secretaria de Hacienda Gastos personal de planta, aprendices SENA,viáticos, servicios públicos, publicidad,impresos y publicaciones y gastos indirectos.Almacenista Municipal Relación gastos de combustible vehículos ypapelería.Secretaria de Cultura, Deporte y DesarrolloEducativo Relación de consumo del servicio defotocopiado por dependencia.


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4. METODOLOGIASe consolido la información suministrada por las dependencias requeridas, de acuerdo a lacompetencia, la cual se refleja a continuación:SECRETARIA HACIENDA

GASTOS ABRIL MAYO JUNIOsueldo de personal de nomina $ 20.823.004,00 $ 61.184.709,00 $ 42.025.164,00prima de manejo $ 85.155,00 $ 255.465,00 $ 170.310,00prima técnica $ 115.668,00 $ 674.730,00 $ 578.340,00auxilio de alimentación $ 47.551,00 $ 142.655,00 $ 47.551,00prima de servicios $ - $ - $ 23.983.035,00prima navideña $ - $ - $ -bonificación de servicios $ - $ - $ -vacaciones $ 2.610.900,00 $ - $ 526.403,00prima de vacaciones $ 4.058.919,00 $ 1.312.910,00 $ 526.403,00indemnización por vacaciones $ 4.250.764,00 $ 1.925.664,00 $ -bonificación por recreación $ 505.995,00 $ 165.375,00 $ 61.319,00aprendices Sena practicantes $ 1.288.700,00 $ 1.288.700,00 $ 966.525,00viáticos $ 2.436.726,00 $ 1.689.121,00 $ 2.462.760,00servicios públicos $ 9.321.375,00 $ 12.466.016,00 $ 15.097.830,00publicidad $ - $ 4.966.275,00 $ -impresos y publicaciones $ - $ - $ -gastos de servicios personales indirectos $ 4.965.800,00 $ 85.935.747,00 $ 138.312.892,00

$ 50.510.557,00 $ 172.007.367,00 $ 182.733.368,00

Secretaria General y de Participación ComunitariaGastos servicios indirectosDetalle Abril Mayo JunioCant. Valor Cant. Valor Cant. ValorProfesionales y de apoyo a lagestión 4 $ 30.600.000 87 $ 682.776.480 28 $ 166.756.000Honorarios 4 $ 68.848.000


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SECRETARIA DE CULTURACONSUMO DE FOTOCOPIAS

DEPENDENCIAS ABRIL MAYO JUNIOSECRETARIA GENERAL 7775 9088 2481PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 8708 10812 1692CULTURA DEPORTE Y DESARROLLO EDUCATIVO 1796 3401 907HACIENDA 1025 2061 1033SALUD LOCAL 0 0 48CONSUMO DE ANILLADOS

DEPENDENCIAS ABRIL MAYO JUNIOSECRETARIA GENERAL 0 6 0PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 0 0 0CULTURA DEPORTE Y DESARROLLO EDUCATIVO 1 0 0HACIENDA 0 0 0SALUD LOCAL 0 0 0DATOS DE CONTRATO DE SUMINISTRO

No. Contrato Valor Fecha de Inicio

PAGOS REALIZADOSDEL 7 ABRIL

AL 06 DEMAYO 25.695FOTOCOPIAS

Y 1ANILLADO

DEL 7 MAYO AL 06 DEJUNIO 25.132

FOTOCOPIAS Y 7ANILLADO

INVITACIONPUBLICA No.005-2015DiecisieteMillones depesos($17.000.000).(montoagotable)

7 de abril de 2015 $2.059.600 $2.034.560Almacén

1. Consumo de PapeleríaDependencias Abril Mayo Junio

Secretaria General 4.402.803 2.632.062Planeación E infraestructura 1.593.828 423.435Cultura Deporte y Desarrollo Educativo 110.990 88.792Hacienda-Tesorería 2.373.025 209.772Salud Local 201.595 82.524

1.1 Datos Contrato de SuministroNo.Contrato Valor Duración Fecha

InicioPagos Realizados

110-15-06-002

27.160.000 10meses

24/04/15 14.624.926


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2. Consumo de CombustibleDescripción del Vehículo Abril Mayo Junio

Motoniveladora Caterpillar 120G 7.612.080 8.427.660 7.883.940Motoniveladora New Holland 7.068.360 8.699.520 7.793.320Retroexcavadora Caterpillar 5.346.580 6.434.020 6.841.810Retroexcavadora New Holland 5.799.680 6.252.780 5.980.920Vehículo Toyota Prado Placa ODU 277 2.356.120 2.836.406 2.627.980

2.1 Datos Contrato de SuministroNo Contrato Valor Duración Fecha

InicioPagos Realizados

No. 110-15-06-001

263.000.000 9 meses y/ohastaagotar elpresupuesto

27/03/2015 39.636.040

5. Graficas comportamiento primer trimestre.

5.1. Sueldo personal nómina.-

5.2. Prima de manejo.


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5.3. Prima técnica

5.4. Auxilio de alimentación.

Observaciones: La diferencia de los valores pagados por concepto de Sueldo personalNomina, Prima de Manejo, prima técnica, auxilio de alimentación, en los meses de abril ymayo, obedece a que la segunda quincena del mes de abril fue pagado el 2 de mayo en virtud aque se estaban realizando los trámites de autorización de firmas del Alcalde Encargado antelas entidades financieras.5.5. Prima de servicios. El pago se realizó en el mes de junio teniendo en cuenta lodispuesto en el Artículo 13 del Acuerdo No.036 del 5 de Diciembre de 2014, Por el cual seestableció el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de la administraciónmunicipal.


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5.6 Vacaciones.

5.7- Prima de vacaciones.

5.8. Indemnización por vacaciones.

5.9. Bonificación por recreación.


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5.10. Aprendices SENA practicantes.

5.11. Viáticos

5.12. Servicios públicos


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5.12.1. Telefonía fija:


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5.12.2. Telefonía móvil:

5.12.3. Energía.


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5.12.4. Servicio de acueducto, alcantarillado y aseo.


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5.13. Publicidad.- Se registraron pagos de $4.966.275 por difusión radial de diferentescomunicados de las dependencias de la administración municipal, según invitación pública012 del 14 de marzo de 2015, con un 29% de ejecución.


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5.14. Impresos y comunicaciones.- No registró ningún gasto en el presente trimestre.5.15. Gastos de servicios personales indirectos.


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5.1.6 Fotocopias.- Presenta el 24% de ejecución; la Secretaria de Planeación con mayorconsumo.

5.1.7. Papelería.- El Contrato de suministro presenta el 53% de ejecución, con los consumosdetallados por dependencias, siendo la Secretaria General la que refleja un mayor consumo.


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5.1.8. Combustible de vehículos. La invitación pública No.002 de 2015 se ejecutó en un100% en el primer trimestre y se realizó el pago en el mes de abril.El 27 de marzo de 2015, se dio inicio al contrato de suministro No. 110-15-06-001 por lasuma de $263.000.000 con un 15% de ejecución, refleja un pago en el mes de mayo.

A continuación se presentan los consumos del presente trimestre.


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6. CONCLUSIONES.

6.1.- Persisten deficiencias de las líneas telefónicas 8783677 y 8783815, se continúa pagandosin contar con el servicio por deficiencias para la puesta en funcionamiento; como resultadode la recomendación dada en el informe del primer trimestre la Secretaria de Haciendasolicito a la Empresa de Telefonía, quién realizó la visita y mediante oficio radicado 3500 del02/07/2015, contestó que las líneas 8783677 fueron validadas, sin embargo no toma lassolicitud de traslado por no contar con disponibilidad técnica.En relación con la línea 8783815 la Empresa de telecomunicaciones manifestó que no logroubicar la línea por lo tanto solicitaron la dirección exacta para poder tomar la solicitudSe adiciona la línea 8783532 la cual no está en funcionamiento por requerir reparacionesinternas, las cuales debe ser asumida por la Secretaria de Planeación.Por lo anterior este Despacho reitera que la Administración Municipal, se sirvan realizar lasgestiones administrativas para adelantar las reparaciones internas a que haya lugar y asígarantizar el servicio de las líneas 8783677, 8783815 y 8783532, ya que se está generandounos pagos sin que estén prestando ningún servicio.6.2.- Continúa el pago de 2 registros el servicio de acueducto, alcantarillado aseo en el parqueprincipal, esta novedad será trasladado a la secretaria de planeación para que presente elrespectivo informe de justificación.El consumo del mes de mayo que fue pagado en el mes de junio por concepto de servicios deacueducto, alcantarillado y aseo, incrementa en comparación con los consumos de los mesesde marzo, abril y mayo, este incremento se refleja en el edificio de la carrera 8 con calle 8,revisadas las facturas se evidencia variación de las tarifas.- Esta esta novedad será trasladadaal Almacenista Municipal, para que realice el seguimiento y presente la justificación según laverificación realizada en la empresa de servicios públicos.6.3.- El servicio móvil, presenta gastos adicionales en el plan corporativo, se debe verificarcon la empresa prestadora del servicio ya que está generando gastos adicionales porinscripciones a servicios que no se encuentran dentro del plan corporativo, esta novedad sepresenta en la línea de la Secretaria de Cultura.-


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La línea No.3125015014 no presenta consumo en el mes de mayo por motivos de cancelacióny la línea 3104854560 fue asignada temporalmente a Control Interno.6.4. El servicio de energía del edificio municipal ubicado en la calle 9 entre carreras 8 y 7,tiene inmerso el consumo de las oficinas de la empresa de servicios públicos, Entedescentralizado de la Alcaldía Municipal, se hace la recomendación de validar esta novedad.6.5. En los gastos de publicidad, se verifico que obedecen a comunicados de la Secretaria deHacienda dando publicidad a campañas para pago oportuno de predial y eventos culturalescomo la feria artesanal y agrícola del municipio, sin dejar ninguna novedad.6.6. Frente al servicio de fotocopiado, se observa que la Secretaria General y de Planeación,son las que registran mayor consumo; se observa deficiencias en la legalización del contrato yla aprobación de la póliza de garantías del contrato 110.15.05.002.En relación con los otros demás gatos el Municipio viene dando cumplimiento a los gastos enmateria de austeridad del gasto, el comportamiento de gastos es estable y ajustado a lopresupuestado para la presente vigencia.

7. RECOMENDACIONES.Revisar las deficiencias identificadas en las conclusiones del presente informe y tomar lasacciones a que haya lugar, estas novedades serán trasladadas a cada uno de la dependenciaque le corresponda.Realizar la socialización del Decreto por el cual se adoptaron políticas claras de austeridad delgasto público, para contribuir en la racionalización y disminución de los gastos defuncionamiento, entre ellas el apagado de equipos cuando no se esté laborado, ahorro delconsumo del servicio de fotocopiado, de energía, papel y tóner o tintas al imprimirdocumentos que podemos consultar en medio digital, control uso de celulares, se solicita a lasecretaria general la evidencia de dicha acción, ya sea a través de correos electrónicos.Se mantiene la recomendación de garantizar que los empleados identifiquen la verdaderanecesidad del documento a fotocopiar, de igual forma crear conciencia de la importancia de laestrategia cero papel del gobierno en línea, el cual promueve el concepto de oficinas ceropapel u oficina sin papel, que consisten en la reducción ordenada del uso del papel mediantela sustitución de los documentos en físico por soportes en medios digitales o electrónicos, quese refleja en la creación, gestión y almacenamiento de documentos de archivo en soporteselectrónicos dando utilización a las tecnologías de la información y de las comunicaciones.


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Se mantiene la recomendación de establecer e implementar la política del cero papel, con elánimo de garantizar a los ciudadanos y otras entidades, el acceso rápido y fácil a lainformación, mejorar la calidad y rapidez del servicio al reducir los tiempos de respuesta,disminuir tiempos de espera y atención, evitar traslados a los puntos de atención presencial,permitiéndoles ahorrar tiempo en su tramites.Fecha del informe. Julio 7 de 2015.

YAZMIN SUAREZ LOSADAJefe Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

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