albergue
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CAPITULO I
INFORMACION GENERAL
1.1. EMPRESAConstitución, organización y desarrollo de un ALBERGUE TURÍSTICO “HUARAK KOYLLUR”( Estrella del Amanecer).
1.2. PRODUCTO
* DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS A OFRECER:La empresa ofrecerá los siguientes servicios:
a) Alojamiento: Es un albergue cuyo giro principal consiste en brindar servicios a determinado grupo de personas que comparten uno o varios intereses comunes los que determinan la modalidad del mismo.
b) Restaurante: Se contara con un comedor que se dedicará a la preparación y al expendio de comidas y bebidas cumpliendo con las especificaciones técnicas y sanitarias.
c) Recreación: Actividad dirigida a cubrir los momentos de ocio de los usuarios por la existencia de áreas verdes que propician paseos, caminatas y juegos recreativos.
d) Mini zoológico.: contara con la exhibición de animales en extinción de nuestra región.
1.3. NATURALEZA DEL PROYECTOEl Albergue Turístico “HUARAK KOYLLUR” se orienta fundamentalmente al aprovechamiento racional de los recursos existentes en nuestra zona, teniendo éste características especiales de atracción turística; atrayendo a turistas nacionales y receptivos, se encuentra enmarcada dentro de los servicios principales y complementarios del sector turismo, cuya política es incentivar las inversiones para edificación de servicios turísticos, tales como Bungaloes y cuartos de hospedajes, restaurante turístico y otros servicios afines.
1.4. MERCADOEl ámbito que cubrirá el proyecto se encuentra ubicado por el lado de la oferta la provincia de Huaraz con sus Potenciales Turísticos y, por el lado de la demanda es el Callejón de Huaylas, representando por los Turistas Nacionales y Extranjeros, expresado en arribos y/o pernoctaciones al Callejón de Huaylas.
1.4. UBICACIÓN DEL PROYECTOLa construcción del albergue turístico se realizará en el Barrio de Monterrey.
CAPITULO II
DIAGNOSTICO
2.1. Descriptivo:En la ciudad de Huaraz se ha venido recibiendo turistas que buscan nuevos servicios creando una necesidad de las empresas de satisfacer estas demandas.El establecimiento de Albergue ofrece servicios de alta calidad y precios competitivos en el mercado, donde los clientes comparten momentos adecuados con la seguridad en el establecimiento. El Albergue Turístico surge ante la idea de rescatar y explotar nuestros recursos andinos, los cuales serán presentadas con técnicas modernas y presentación sofisticada están siendo cada vez más aceptados y reclamados por los turistas extranjeros.Uno de los motivos de viaje a nuestro País no sólo es la cultura, la salud, sino también las expectativas de degustar de la comida Típica Peruana; sobre todo si es de insumos autóctonos, como la ofrecida en nuestro Albergue Turístico. El Restaurante Turístico atenderá desayunos, almuerzos y cenas ordenados a la Carta en diferentes idiomas. Del mismo modo se contará con un Mini salón donde se expondrá los productos usados en la elaboración de los alimentos; danzas, música y las costumbres del hombre andino.Como servicios complementarios se ofrecerán la venta de recuerdos y postales de nuestra zona.
2.22.2 IDEA DE NEGOCIO:IDEA DE NEGOCIO:2.2.1. IDENTIFICACION DE LA OPORTUNIDAD. Se ha establecido una relación mas fuerte entre la calidad de servicios prestados y la baja demanda turística a nuestra región, debido a que no existe un adecuado trato del turismo, ocasionando la disminución de arribos a nuestra localidad.
Informalidad De Los Servicios Ausencia De Promoción Servicios Inadecuados Poca Cultura Empresarial Falta De Inversión Publica Y Privada Baja Demanda Turística Hacia La Región Inactividad Gubernamental Poca Diversificación de Servicios Prestados
2.2.2. BENEFICIARIOS o Beneficios Económicos y Sociales:
Nuestra ventaja competitiva será la calidad diferenciada; consolidándonos en el mercado no solo por los beneficios para la empresa, sino para la población económicamente activa ofreciéndoles puestos de trabajo.Los beneficiarios directos lo constituirán los Turistas extranjeros, quienes cubrirán sus expectativas experimentando la calidad del servicio brindado por la empresa durante su estadía en esta zona del país, constituyendo un intercambio e integración cultural -gastronómico.
Económicamente el beneficiario directo será el inversionista por la rentabilidad del negocio.De este modo contribuir al desarrollo del eje Turístico de nuestra Región.
2.2.3. EVALUACION Y SELECCION DE LA IDEA DEL NEGOCIO: Para la selección del presente plan de negocios se evalúa 3 opciones mutuamente excluyentes, para el cual se ponderó en el sistema decimal. Las alternativas, en concordancia al análisis de las oportunidades y carencias, son:1° Café Restaurante Turístico 2º Restaurante Turístico y alojamiento. (Nacionales y Extranjeros).3º Alojamiento
EVALUACION DEL PLAN DE NEGOCIOAspectos Importantes 1° 2° 3° CriterioAtractivo del Mercado 6 9 4 A mayor atractivo mayor puntaje
Nº de competidores potenciales 5 9 8 A mayor competencias menor puntajePotencial del Crecimiento 8 7 5 A mayor potencial mayor puntaje
Inversión 4 6 8 A mayor inversión menor puntajeRentabilidad 6 8 7 A mayor rentabilidad mayor puntaje
TOTAL PUNTAJE 29 39 32
La puntuación de la evaluación, identifica a la alternativa Albergue Turístico para extranjeros como la mejor opción frente a sus 2 competidores. Motivo por el cual el presente Plan de negocios analiza esta alternativa con el nombre de Estrella del Amanecer: Albergue Turístico
CAPITULO III
ANÁLISIS DEL ENTORNO
ANÁLISIS MACRO AMBIENTAL
Factores del Entorno
La amplia gama de servicios turísticos que éstas ofrecen llevan desarrollándose más de 40 años, sin embargo, por razones culturales y económicas han recibido recientemente luz verde en los diferentes proyectos tanto públicos como privados.
Entre los avances tecnológicos que se vinculan con las Nuevas Tecnologías de Comunicación, así como la multitud de usos y combinaciones que de ellas se pueden realizar. El conjunto da lugar a lo que actualmente se denomina supercarreteras y servicios integrados para el conocimiento de los servicios turísticos.
Nace en este sentido el concepto de Turismo, herramienta que se muestra como una alternativa en los servicios de las comunicaciones, en este caso para brindar una nueva opción que acerque más a las personas con la naturaleza. Nuestro presente plan de Negocios “Albergue Turístico”, se verá afectado por una serie de fuerzas del macroentorno como:a. Entorno Demográfico:
El entorno demográfico constituye uno de los más importantes para el negocio. Los principales fenómenos de carácter demográficos que repercuten para el beneficio del negocio son:Flujo Turístico: Los arribos de turistas nacionales y extranjeros, a la ciudad de Huaraz, se expresaría como nuestra Demanda Potencial, ya que su necesidad de comunicación con sus amigos y familiares, los hace nuestros principales potenciales consumidores.
La mayoría de las personas, saben que una salida a los lugares naturales fuera de la contaminación, de los ruidos y del estrés laboral es una ventaja para poder tener una vida sana por lo cual es una ventaja a la que accedemos.
El uso de nuestros servicios turísticos es exclusivo, más bien se manifiesta con una expresión masiva, y contar con el número de arribos de turistas nacionales y extranjeros, expresa nuestra demanda potencial por el servicio que brindaremos de “Albergue Turístico”.
b. Entorno Económico:La inflación controlada con un índice inferior al 4% anual, favorece la estabilidad económica empresarial.La perspectiva económica para los próximos años es alentadora, se estima el crecimiento del PBI en un 5% a más para los próximos años.En el año 2005, la actividad de Restaurantes y Hoteles, se incremento en términos reales en un 4,8% respecto al año anterior como consecuencia del aumento de la producción de los servicios que brinda la actividad. La prestación del servicio de
alimentación y bebidas aumenta en un 4,0%, mientras que el servicio de alojamiento crece en 9,4%. (Fuente: Instituto Nacional de estadística e Informática - Ancash)El presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes.“El sector Hotelero así como el de restaurantes generan empleo de manera permanente y eficiente; así en el caso de los restaurantes se crea siete puestos de trabajo por cada $ 10,00 que se invierte.”.
c. Entorno Político – Legal: Desequilibrio interno y externo: dentro de un contexto de inestabilidad política y económica, se genera demandas sociales como las protestas, huelgas, paralizaciones, etc.; las cuales repercuten desfavorablemente en la imagen externa de nuestro país; así como elevan el nivel de riesgo de inversión y sostenibilidad de las relaciones comerciales.Las Reformas estructurales que se vienen implementando están contribuyendo a dar una mayor competitividad en el mercado como las alianzas estratégicas y las relaciones comerciales.Promulgación de la ley de las Pymes, incentiva y fomenta la implementación de empresas.; las cuales repercuten favorablemente en la sociedad.PENTUR (Plan Estratégico Nacional de Turismo); cuya misión es promover y dirigir el desarrollo sostenible y competitivo de la actividad turística del Perú, a través de acciones y procesos integradores, concertados y descentralizados para dicho fin
d. Entorno Socio Cultural: Los arribos de turistas extranjeros a nuestro país son por motivos de vacación y recreación las cuales representan un 84% del total de arribos.Los tours gastronómicos hacia el Perú, según Carlos Canales, presidente de CANATUR (Cámara Nacional de Turismo) representan el 5% del turismo receptivo, es decir, unos 30,000 extranjeros llegan al Perú a degustar de la gastronomía peruana.Parte de la publicación de un artículo en inglés de nuestra cocina menciona: “Como dicen, todo lo antiguo se ha convertido en nuevo y en el caso el Perú, cuando decimos viejo nos referimos a antiguo”. Mayor disponibilidad de crédito, a través de tarjetas y préstamos bancarios. El eslogan en numerosas instituciones financieras es: “Viaje Ahora y pague después” Mayor valoración a la experiencia que a la posesión material. Los sociólogos mencionan que para numerosas personas ha adquirido mayor importancia el “hacer algo, estar allí, participar, etc. Un estímulo para viajar es lo que hoy en día se conoce como “Cultura Llamativa”, una persona que ha viajado mucho puede presumir de las distintas experiencias de sus viajes, éstas son las últimas tendencias de viaje, según la Organización Mundial del Turismo.
ANÁLISIS MICRO AMBIENTALa. Competidores Actuales.
La cuidad de Huaraz en la actualidad cuenta con una cantidad considerable de negocios que brindan el servicio turísticos y de hotelera y ninguna el servicio de “Albergues Turísticos”, estas empresas, poseen servicios ya conocidos dentro de la ciudad y otras, que hacen que el servicio de hospedaje sea ineficiente y los tratos inadecuados. Y además, el mercado ya se encuentra saturado por el exceso de oferta de este servicio, y los beneficios son muy bajos, siendo al final un negocio de subsistencia
b. Clientes:
Nuestro mercado objetivo esta conformado por los turistas extranjeros, ya que las tendencias muestran la creciente exigencia por los servicios que ofreceremos con sus nuevas variantes. De igual modo, la paulatina inclusión de los turistas nacionales hacia este tipo de servicio que ampliara y consolidara el negocio.
c. Proveedores:Nuestros principales proveedores lo constituirán las microempresas locales quienes expenden en su mayoría los insumos para la elaboración de nuestros platos; también los vendedores del mercado central de Huaraz y las ferias regionales, locales y a veces nacionales donde se puede establecer relaciones comerciales a manera de alianzas estratégicas con estos productores los que de esta forma nos pueden garantizar que los insumos son salubres y óptimos para la elaboración de nuestro producto final. Ferias Locales y regionales: Pues es en estas ocasiones donde se presentan productos mejorados a precios razonables.
d. Competidores Potenciales:Debido al atractivo del mercado, los competidores potenciales estarán conformados por aquellos establecimientos que puedan imitar los servicios que la empresa brinde y que deseen incursionar en esta alternativa de negocio. Pues como siempre sucede se constituirán empresas que seguirán el ejemplo del presente plan de negocio alo que nosotros debemos poner en marcha planes de contingencia continuos.
CAPITULO IV
PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL ENTORNO:
A. OPORTUNIDADES:
Crecimiento del flujo turístico.Bajas tasas de interés para los préstamos financieros.Existencia de diversos sistemas de comercialización y comunicación, vía Internet.Disponibilidad de recursos naturales turísticos y paisajes naturales.Disponibilidad de carretera asfaltada y afirmadaLa existencia de un aeropuerto.Abundante servicio de transporte turístico.Clima favorable para el desarrollo de un turismo de aventura y del turismo no convencional.
B. AMENAZAS:A1 Deterioro de la imagen turista a nivel internacional.A2 Políticas de promoción turística inadecuadasA3 Inestabilidad en la política económicaA4 Desastres naturalesA5 Competencia internacional en el desarrollo del turismo costumbrista y recreativo.A: Matriz de amenazas y oportunidades
FACTORES CRITICOS DE ÉXITO Peso CalificaciónTotal
PonderadoOportunidades
1.- Crecimiento del flujo turístico 0.14 4 0.562.- Bajas tasas de interés para los préstamos financieros 0.12 4 0.483.- Existencia de diversos sistemas de comercialización y
comunicación, vía Internet0.10 2 0.20
4.- Disponibilidad de recursos naturales turísticos y paisajes naturales. 0.16 4 0.645.- Disponibilidad de carretera asfaltada y afirmada. 0.12 3 0.366.- La existencia de un aeropuerto 0.10 3 0.307.- Abundante servicio de transporte turístico 0.11 2 0.228.- Clima favorable para el desarrollo de un turismo de aventura y del turismo no convencional.
0.15 4 0.60
Total Puntuación de Oportunidades 1.00 3.36
Amenazas 1.- Deterioro de la imagen turista a nivel internacional. 0.26 4 1.042.- Políticas de promoción turística inadecuadas. 0.22 4 0.883.- Inestabilidad en la política económica. 0.13 3 0.394.- Desastres naturales. 0.23 4 0.925.- Competencia internacional en el desarrollo del turismo costumbrista y recreativo.
0.16 3 0.48
Total Puntuación de Amenazas 1.00 3.71
Elaboración:
2 = Amenaza menor 2 = Oportunidad menor 3 = Amenaza mediana 3 = Oportunidad Mediana 4 = Amenaza Alta 4 = Oportunidad Alta
La matriz muestra condiciones favorables para el desarrollo del sector, pero a su ves las amenazas son fuertes y de cuidado en gran escala por políticas nacionales.PERFIL DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL INTERNO:C. FORTALEZASF1 Capacitación permanente del capital Humano.F2 Ambiente natural y acogedor.F3 Servicio de información vía Internet.F4 Existencia de planes estratégicos de la empresa.D. DEBILIDADESD1 Personal escaso en valores.D2 Limitado en recursos económicos.D3 La falta de una farmacia o posta médica.
B. Matriz de Evaluación de Factores Internos
Factores Críticos de Éxito Peso Calificación Total Ponderado
Fortalezas1.- Capacitación permanente del capital Humano 2.- Existencia de planes estratégicos de la empresa.3.- Ambiente natural y acogedor.4.- Servicio de información vía Internet.
0.30
0.250.200.25
3
444
0.90
1.000.801.00
Total puntuación de Fortalezas 1.00. 3.70Debilidades
1.- Personal escaso en valores.2.- Limitado recursos económicos 3.- La falta de una farmacia o posta médica.
0.300.400.30
443
1.201.600.90
Total puntuación de las Debilidades 1.00 3.70
Elaboración:.2 = Fortaleza Menor 2 = Debilidad Menor 3 = Fortaleza Mediana 3 = Debilidad Mediana 4 = Fortaleza Mayor 4 = Debilidad Mayor
Se cuenta con condicione internas favorables, que permitirán la operación sostenida del negocio por cuanto las fortalezas superan a las debilidades.
CAPITULO V
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Los propósitos de este instrumento de gestión es la de establecer lineamientos, objetivos y actividades criticas para la dirección gerencial del negocio.
6.1. VALORES ESTRATEGICOS:
CALIDAD DEL SERVICIO: Superar las expectativas del cliente en la alimentación y la atención.SEGURIDAD: Salubridad e higiene del servicio para la integridad de los comensales y el personal de la empresa.TRABAJO EN EQUIPO: Lograr sinergia e internalizar valores de la empresa. INNOVACION: Creaciones de potajes culinarios y de la ambientación del establecimiento.RENTABILIDAD: Beneficios económico y social para empresa.CONSERVACION AMBIENTAL: Adecuado destino de los residuos de la empresa.
FACTORES CRÍTICOS: MATRIZ FODAOPORTUNIDADES
FACTORES
Validación
PuntajeFactor Critico
Calificación
1
Calificación
2
1.- Crecimiento del flujo turístico.2.- Bajas tasas de interés para los préstamos financieros.3.- Disponibilidad de recursos naturales turísticos y paisajes naturales.4.- Clima favorable para el desarrollo de un turismo de aventura y del turismo no convencional.
19
19
19
19
19
18
20
19
19
18.5
19.5
19
SI
NO
SI
SI
AMENAZAS
FACTORES
Validación
PuntajeFactor Critico
Calificación
1
Calificación
2
1.- Deterioro de la imagen turista a nivel internacional
2.- Políticas de promoción turística inadecuadas.
3.- Desastres naturales.
18
17
18
18
17
19
17.5
17
18.5
SI
SI
SI
FORTALEZAS
FACTORES
Validación
PuntajeFactor Critico
Calificación
1
Calificación
2
1.-Capacitación permanente.
2.- Existencia de planes estratégicos de la empresa.
3.- Servicio de información vía Internet.
19
18
18
19
18
19
19
18
18.5
SI
NO
SI
DEBILIDADES
FACTORES
Validación
PuntajeFactor Critico
Calificación
1
Calificación
2
1.-Limitado recursos económicos.2.- Personal escaso en valores.
1920
1919
1919.5
SISI
CUADRO 6.1: DETERMINACION DE VALORES ESTRATÉGICOSNº Valor
EstratégicoCalificación Promedio Valores
EstratégicosI II
1 Calidad del Servicio 19 20 20 Ok2 Seguridad 18 18 18 Ok3 Trabajo en equipo 19 17 18 Ok4 Innovación 18 17 18 Ok5 Rentabilidad 17 17 17 No6 Conservación ambiental 17 15 16 No
Los primeros cuatro valores son las cruciales para los fines del Plan.
CAPITULO VI
VISIÓN:“Somos la empresa líder de restaurantes en la ciudad de Huaraz, que favorece el desarrollo de la actividad turística del Callejón de Huaylas”MISIÓN: “Brindar servicio de alimentación funcional de comida novoandina con cultura innovativa y diferenciada que rescata el valor de la cocina peruana a nivel internacional” EJES ESTRATEGICOS: Los campos de acción que desarrollara la empresa son:Alojamiento: Servicios de calidad.Restaurante: Atención al comensal.Recreación: Monitorear en entorno.La agrupación de los valores estratégicos en cada eje depende del grado de incidencia, la misma que se muestra en el siguiente cuadro.
MATRIZ DE EJES Y VALORES ESTRATEGICOS
Valores EstratégicosEjes EstratégicosEjes Estratégicos
1 Calidad del servicioAlojamiento
2 Seguridad
3 Trabajo en Equipo Restaurante
4 InnovaciónRecreación
5 Rentabilidad
OBJETIVOS a.- Objetivo General
Dar servicios de Albergue Turístico funcional orientado fundamentalmente al aprovechamiento racional de los recursos existentes en nuestra zona.
b.- Objetivos Específicos: Constituir una alternativa de oferta diferenciada en albergues convencionales. Superar la expectativa sobre albergue funcional del cliente de los mercados emisores. Fomentar el uso de insumos nativos altamente nutritivos.
ESTRUCTURA ORGANICA
DIRECCIÓN DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIALORGANIZACIÓN
El sistema Organizacional adoptado para los fines y objetivos de la empresa es de una organización Funcional
a. Organización Funcional: Por ser este el tipo de organización que desarrolla una eficiencia operacional y descentralista para el logro de objetivos y fines de la empresa.
Determinación de Niveles Organizacionales
Clasificación Niveles JerárquicosPara legislación
LaboralUnidad Orgánica.
Primer nivel
Segundo Nivel.
Administrador Gral.
Director.
Dirección
Línea.
Órgano de dirección
Órganos de línea.
b. Derivación de Funciones:
- Función General: Empresa dedicada al expendio de alimentos y bebidas en el albergue.- Funciones Derivadas:
Decisión: Orientan las acciones y regulan las relaciones internas y externas de la comunidad empresarial (Administración)
Gestión: Relacionada con la transformación de productos y servicios. (Alojamiento, Restaurante y Recreación).
Auxiliar: Relacionada al mantenimiento de la administración empresarial. Constituyen los órganos de apoyo y asesoría. (Investigación y desarrollo y oficina administrativa)
c. Departamentalización: Las unidades orgánicas funcionales son:
- Órganos de Dirección: Junta general de Socios y Administración General.- Órganos de Apoyo: Oficina administrativa.- Órganos de Línea: Alojamiento, Restaurante, Recreación e Investigación y Desarrollo.
ORGANIGRAMA
Funciones de las Unidades
Orgánicas:
Junta General de Socios:- Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos.- Elegir al administrador general, decidir su remoción o permanencia así como su
retribución.- Realizar modificaciones en el Estatuto de la sociedad, así como en el capital social.- Disponer de investigaciones y auditorias especializadas.- Acordar la transformación, reorganización y liquidación de la sociedad.
Administrador General:- Representar legalmente a la empresa.- Planificar las actividades mensuales del establecimiento.- Organizar el trabajo del capital humano en las diferentes áreas.- Dirigir las acciones específicas del capital humano. para el buen desempeño- Controlar y supervisar el cumplimiento de los objetivos.- Velar por el cumplimiento del buen servicio al cliente.
Oficina Administrativa:Suministrar información a la administración general y demás áreas.
Área de Restaurante:Barman/ Cajero
- Preparar las bebidas requeridas por el comensal.- Mantener la limpieza y orden en la barra.
Junta General de Socios
Administrador General
RestauranteInvestigación Y Desarrollo
Alojamiento
Oficina Administrativa
Recreación
- Realizar los requerimientos de su área.- Control de ingresos y egresos para la operación diaria.
Mozos:
- Atender al cliente sin distinción.- Velar por la limpieza y orden del comedor.- Informar al área de administración las distintas apreciaciones de los comensales.- Proporcionar a la cocina las órdenes exactas del cliente sobre el pedido.- Demás funciones que le encargue sus superior.
Cocinero:
- Manipular y elaborar la preparación de los alimentos.- Realizar los requerimientos para la adquisición de los insumos.- Velar por la limpieza y mantenimiento de la cocina.- Las demás funciones que le asigne la administración
Ayudante de Cocina
- Realizar las tareas asignadas por el cocinero.- Brindar apoyo en la elaboración de los alimentos.- Preparar algunos platos de fácil elaboración.
Investigación y Desarrollo.Director de Investigación y Desarrollo
- Investigar continuamente los gustos y referencias de los comensales.- Suministrar de información de mercado al área de administración para la toma de
acciones y decisiones.- Usar herramientas de investigación confiable.- Demás funciones que asigne la administración
Área de Recreación:Áreas verdes:
- Realizar los requerimientos para la mantención.- Velar por la limpieza y mantenimiento de las áreas.- Las demás funciones que le asigne la administración
Juegos recreativos:
- Realizar caminatas o paseos por las áreas verdes.- Brindar apoyo para ala recreación.- En las horas de ocio los usuarios podrán realizar deportes de aventura.
ASIGNACIÓN DE CAPITAL HUMANO:
a. Cargos Clasificados:
La empresa presenta dos grupos ocupacionales: Directivo y Técnico, como se muestra a continuación en el siguiente cuadro
.Cuadro Nº 9.4.a CLASIFICADOR DE CARGO DE PERSONAL
PUESTO PERSONAL COMPETENCIA FUNCIÓN CANTIDAD REQUISITOS MINIMOS
Alojamiento
-Recepcionista
-Personal de
Servicio.
-Personal de limpieza.
-Bachiller
-Personal con capacitación.
-Personal con capacitación.
-Atender al cliente en su requerimiento.
-Ejercer la atención diaria del alojado.
-Ejercer la limpieza diaria del establecimiento.
1
2
2
-Egresado de la Universidad.
-Secundaria completa.
-Secundaria completa.
Restaurante
-Cheff.
-Ayudante de cocina.
-Barman
-Azafatas.
-Cajero.
-Profesional.
-Estudiante.
-Profesional.
-Personal con Capacitación.
-Profesional
-Preparación de potajes requeridos por los clientes.
-Apoyo en lo máximo al pedido del cheff.
-Preparado de bebidas requeridas por el cliente.
-Atención al cliente.
-Recepción de dinero por el pago de pedidos.
1
1
1
3
1
-Egresado de Cenfotur
- Estudiante de cocina.
-Egresado de Cenfotur.
-Secundaria completa.
-Bachiller de la Universidad.
Recreación
-Guías -Profecional -Mantener la seguridad del consumidor en los distintos circuitos turísticos.
2 -Casa de Guias.
b. REQUISITOS DEL PERSONAL:De Dirección:
Los cargos serán asumidos por las integrantes de la sociedad, que cuentan con un nivel profesional.
Técnico:
Trabajo en equipo.Vocación de servicio.Capacidad para adaptarse al ritmo de trabajo.
c. Motivación del Capital Humano:Para el ingreso del personal se seguirán los procesos de reclutamiento, evaluación y selección Estrategias de Capital Humano:Se brindará entrenamiento y capacitación.Medir comportamientos y actitudes de cada los trabajadores.- Evaluación continúa para compensar a los sobresalientes.
- Establecer políticas de comunicación abierta para el desarrollo de la organización.
- Compensar el trabajo por el desempeño realizado a través de premios. (bonos, descuentos, felicitaciones, etc.)
- Promover el desarrollo de una cultura Organizacional.
ACTIVIDAD INDICADOR META ESTRATEGIA CRONOGRAMA-Administración Hotelera-Primeros Auxilios
-Primera especialización-Primeros Auxilios.
2
4
-Motivación
-Simulacro.
-Febrero de cada Año.-Marzo de cada año.
Estructura funcional
a) Gestión La empresa debe, transmitir conocimientos, motivar y delegar, funciones de manera responsable por que de eso depende el buen funcionamiento de la empresa entre sus funciones podemos clasificarlos en:
El gerente debe proponer normas, ejecutar supervisar los recursos humanos y materiales.
Diseñar el proceso productivo y de servicio, que incluirá los tipos de proceso, la elección de la tecnología y la distribución de la planta.
Planificar, ejecutar y controlar la prestación de los servicios. Garantizar la calidad de los servicio.
RESTAURANTE:
INGENIERÍA DEL PROYECTO ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS:
Los potaje son alimentos preparados de forma directa o mediante cocción con ingredientes seleccionados y sometidos a procesos técnicos para lograr productos fríos o calientes para la ingesta inmediata.
El servicio de comedor es la atención al comensal con los alimentos a su solicitud con servicios anexos como música, cultura e información turísticas.
PROCESOS
En este acápite determinaremos las actividades a desarrollarse para generar cada uno de los servicios del negocio.
a. Procesos de Almacenamiento de insumos:
Como actividad básica para la generación de los servicios del negocio es pertinente diseñar el suministro de los insumos que serán empleados. Para ello se realiza los requerimientos, luego se emitirá la orden de compra a los proveedores. Realizada esta acción se controla el ingreso de los insumos, materia prima; para luego clasificarlos en productos perecibles o no perecibles y finalmente el almacenamiento.
FLUJOGRAMA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS
Inicio
Lista de Requerimientos
Orden de Compra
Ingreso/selección de insumos
Perecible
Almacenamiento
Regrigeración/Congelación
Fin
No
Si
FLUJOGRAMA INTEGRADO DE ATENCION AL CLIENTE
(COMEDOR- COCINA)
Inicio
Mostrar Carta
Cancelación de Cuenta
Elaboración Directa
Toma de Pedido
Cocina
Selección de ingredientes
Alimento?
Si
Preparación
PreparaciónPresentación
de Bebida
Cocción
Ingesta de Alimentos y
bebida
Presentación de alimento
Decoración
No
Promoción Fin
c. Servicio de Recreación y Esparcimiento:
El visitante podrá apreciar cuadros en el cual se verán reflejada el proceso agrícola de los insumos que se utilizan para la elaboración de los diferentes platos. Así mismo se apreciaran representaciones artísticas como danzas y música de la zona sierra del departamento de Ancash.
CAPITULO VIII
ESTUDIO DE MERCADO
8.1. DIAGNOSTICO DEL SECTOR.Sabemos que el turismo es una fuente generadora de riqueza de valor agregado y de bienestar empresarial. En base a ello, se plantea una propuesta innovadora en lo que respecta a ofertar un servicio turístico: “Albergue Turístico”, con el propósito de captar un mayor porcentaje del mercado turístico.Hace muchos años atrás y en la actualidad, la mayoría de empresarios no tienen visión empresarial, esto se puede observar que en temporadas de punta del turismo en nuestra región, se ha podido observar la discriminación de precios así también un servicio deficiente del mismo.
Es realmente destacar que el arribo de turismo entre 1990 – 1992 fue muy reducido, esto debido al incremento de la subversión, trayendo como consecuencia problemas sociales y económicos para el país. Situación que conllevo a un atraso del sector turismo y otros sectores de la actividad económica, por lo que se hizo necesario la repotenciación de este sector por parte de los empresarios y comunidad beneficiaria.
En la actualidad se ha logrado la seguridad nacional, ello se observa en el aumento de arribos de turistas a la zona sierra del Departamento de Ancash, que en el año de 1990 es de 66,370 pasando a 145,758 arribos de turistas en el año 2000, significando una tasa de crecimiento promedio anual de 9.77%, destacando el flujo receptivo con el 27.89%, lo que demuestra que el Callejón de Huaylas es el lugar de destino del flujo turístico receptivo. 8.2. ANALISIS DE LA COMPETENCIA.Nuestra empresa tendrá productos diferentes en diseño distribución y la forma del servicio que se brinde, dentro de nuestros competidores se considera al Hotel Colomba y al Hotel Andino ya que ofrecen servicios similares al de nuestra empresa por lo que nuestra empresa se diferenciara con ellos en la calidad y en la forma del trato del personal capacitado para este tipo de servicios.
8.3. DEMANDA INSATISFECHA
8.3.1. DEMANDA HISTÓRICALa demanda de nuestra empresa “Albergue Turístico” esta constituida por el turismo interno y receptivo en mayor escala, que arriban al Callejón de Huaylas, siendo la Ciudad de Huaraz el foco principal del turismo en comparación de otras provincias del Callejón de Huaylas. Esta concentración de los turistas en la Ciudad de Huaraz se debe a que en esta
se encuentran el 71.4% de los hospedajes, 67.3% de los restaurantes y más del 90% de agencias de viaje y turismo.
CUADRO N° 01:
ARRIBO DE VISITANTES AL CALLEJÓN DE HUAYLAS
Elaboración: área de estadística e
informática /wlm Fuente: encuesta de establecimientos de hospedaje/DRITINCI/ANCASH
8.3.2. DEMANDA HISTORICA PARA LOS ALBERGUES EN EL CALLEJÓN DE HUAYLAS.
Según la información tomado por el DRITINCI, sobre el tipo de establecimiento de hospedaje que prefieren los turistas que arriban al Callejón de Huaylas son: que el 50% de los arribos de procedencia extranjera prefieren alojarse en un albergue, y un 25% de arribos de procedencia nacional prefieren alojarse en un albergue.En base a esta información se determina la demanda histórica para el presente proyecto. Multiplicando el total de arribos tanto nacionales como receptivo por el porcentaje de preferencia y este resultado se multiplica por el promedio de permanencia:
Demanda nacional = arribos nacionales x 25% x promedio de perman.
Demanda receptivo = arribos receptivo x 50%% x promedio de perman.
CUADRO Nº 02
PERNOCTACIONES Y PROMEDIO DE PERMANENCIA DE LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS EN LA ZONA SIERRA DE ANCASH (1991-2001)
AÑOSPERNOCTACIONES
PROMED. PERMAN.
NACION. EXTRANJ.TOT
AL
1991 58,823 3,94962,772 1.28
1992 60,971 3,18164,152 1.29
1993 96,108 5,953 102,0 1.35
AÑOMOVIMIENTO DE VIAJEROS
INTERNO RECEPTIVO TOTAL1994 86 068 6 135 92 2031995 86 772 10 596 97 3681996 100 924 15 117 116 0411997 110 118 13 608 123 7261998 114 305 17 743 132 0481999 124 715 20 124 145 7932000 126 354 19 404 145 7582001 134 446 23 015 157 461
61
1994 115,418 9,545124,9
63 1.36
1995 127,662 19,682147,3
44 1.51
1996 159,610 27,889187,4
99 1.62
1997 154,823 17,899172,7
22 1.40
1998 180,650 25,363206,0
13 1.56
1999 192,338 30,523222,8
61 1.53
2000 222,199 36,939259,1
38 1.78
2001 226,021 41,455267,4
76 1.70 Elaboración : propia en base a la información Del DRITINCI.
CUADRO Nº 03DEMANDA HISTORICA PARA LOS ALBERGUES EN EL CALLEJÓN DE HUAYLAS
(1991-2001).
AÑOARRIBOS
NACIONAL EXTRANJEROS TOTAL1991 22111 2031 241431992 15005 1376 163811993 15490 1096 165861994 24478 2074 265521995 29162 4157 333191996 32827 8017 408451997 40768 12213 529811998 38431 9498 479301999 44583 13841 584242000 48015 15401 634162001 56160 17249 73409
Elaboración : propia en base a la información Del DRITINCI.
8.3.3. DEMANDA PROYECTADAEn base a la demanda histórica para albergues en el Callejón de Huaylas para el periodo 1991-2001, se proyectan los arribos turísticos a los albergues a la Zona Sierra del Departamento de Ancash, para el horizonte de planeamiento 2003-2012, según arribos internos y receptivo. Se asume que para el periodo 2003 a 2012 el arribo será creciente.
A) TURISMO INTERNO:La proyección de la demanda se realiza en base a la estimación lineal:
Y = a + Bx Donde : X = Años - variable independiente Y = Arribos turísticos – variable dependiente a = Intersección entre periodo y arribos b = Pendiente de la función Entonces la ecuación general de la recta será:
Y = 9,962.3 + 3900.7 X
De acuerdo a la función lineal se obtiene la proyección de arribos de turistas nacionales, demostrándonos que para el 2012 tendremos 95,778 arribos de turistas nacionales. El método de los cuadrados, determina a y b, en lo referente a la correlación el proyecto posee un porcentaje alto tal es asi que:
R = 95.87%
Es así que el proyecto demuestra el alto grado de correlación existente entre las variables, a fin de que estas puedan ser explicadas.
B) TURISMO RECEPTIVO:La proyección de la demanda se realiza en base a la estimación lineal:
Y = a + bx
Donde :
X = Años - variable independiente Y = Arribos turísticos – variable dependiente a = Intersección entre periodo y arribos b = Pendiente de la función Entonces la ecuación general de la recta será:
Y = -2639.9 + 1757.50 XDe acuerdo a la función lineal se obtiene la proyección de arribos de turistas nacionales, demostrándonos que para el 2013 tendremos 36,908 de arribos de turistas nacionales. El método de los mínimos cuadrados, determina a y b, en lo referente a la correlación el proyecto posee un porcentaje alto tal es así que:
R2 = 95.65%Es así que el proyecto demuestra el alto grado de correlación existente entre las variables, a fin de que estas puedan ser explicadas CUADRO Nº 04DEMANDA PROYECTADA : FLUJO TURÍSTICO ALOS ALBERGUES DE LA ZONA SIERRA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH (2003-2012)
AÑOSARRIBOS
NACIONAL EXTRANJEROS TOTAL
2003 60671 21090 817612004 64572 22848 874202005 68473 24605 930782006 72374 26363 987362007 76274 28120 1043942008 80175 29878 1100522009 84076 31635 1157112010 87976 33393 1213692011 91877 35150 1270272012 95778 36908 132685
Elaboración : propia en base a la información del DRITINC
8.3.4. OFERTA HISTÓRICA
CUADRO N° 05
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN AL ZONA SIERRA DE ANCASH
PROVINCIA HOTEL HOSTAL ALBERGUE TOTALBOLOGNES
I 2 2CARHUAZ 1 2 1 4
HUARI 1 8 9HUARAZ 16 65 5 86
HUAYLAS 1 8 1 10RECUAY 4 4SIHAUS 1 1
YUNGAY 6 1 7TOTAL 20 95 8 123
Elaboración : DRITINCI
CAPACIDAD INSTALADA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN LACAPACIDAD INSTALADA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN LA ZONA SIERRA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH.ZONA SIERRA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH.
La capacidad instalada en cama y habitaciones de la planta turística en la zona sierra del Departamento de Ancash, para el periodo 1990-2000 es como se indica en el cuadro N° 06 siguien
CUADRO N° 06
CAPACIDAD INSTALADA DE HABITACIONES Y CAMAS EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN AL ZONA SIERRA DE ANCASH
AÑOS HABITACIONES CAMAS1990 1795 36511991 1795 3651
1992 1634 31731993 1738 35511994 1778 36601995 1858 37181996 2215 47801997 2484 44631998 2624 58271999 2624 58272000 2632 5845
FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE POR CATEGORÍA EN LA PROVINCIAESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE POR CATEGORÍA EN LA PROVINCIA
DE HUARAZ.DE HUARAZ.CUADRO N° 07
ESTABLECIMIENTOS POR CATEGORÍA PROVINCIA DE HUARAZ
CATEGORÍAESTABLECIMIENTOS CAPACIDAD INSTALADA
HOTEL HOSTAL TOTAL HABITACIONES CAMAS* * * 10 4 14 443 938* * 4 25 29 500 1135* 2 35 37 688 1377
SIN CATEGORÍA 37 352 882ALBERGUE 5 22 105
FUENTE : DIRECCIÓN REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO
CAPACIDAD INSTALADA EN LOS ALBERGUES DEL CALLEJÓN DE HUAYLASCAPACIDAD INSTALADA EN LOS ALBERGUES DEL CALLEJÓN DE HUAYLASLa capacidad instalada de los albergues en el Callejón de Huaylas, para los años 1990-2000 es como se muestra en el cuadro N°08.
CUADRO N° 08CAPACIDAD INSTALADA EN LOS ALBERGUES EN EL CALLEJÓN DE HUAYLAS 1990-2001
AÑOS HABIATCIONES CAMAS1990 12 681991 12 681992 12 681993 15 801994 15 801995 17 951996 27 1251997 33 1421998 33 1421999 33 1422000 51 176
2001 51 176 FUENTE : DIRECCIÓN REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO
OFERTA HISTÓRICA DE LOS ALBERGUES EN LA CIUDAD DE HUARAZ
Para el periodo 1990-2000, la oferta de los albergues en la Ciudad de Huaraz, se determina multiplicando el numero total de camas ofertados para cada año por el numero de días que se pretende ofertar los servicios durante el año, para el proyecto serán los 365 días del año tal como se muestra en el cuadro N°09.
CUADRO N° 09
OFERTA HISTÓRICA DE LOS ALBERGUES EN LA CIUDAD DE HUARAZ1990-2001
AÑOS CAMAS DÍAS TOTAL1990 48 365 175201991 48 365 175201992 48 365 175201993 60 365 219001994 60 365 219001995 75 365 273751996 105 365 383251997 105 365 383251998 105 365 383251999 105 365 383252000 105 365 38325
FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA
RESTAURANTES EN EL CALLEJÓN DE HUAYLAS
Los establecimientos de restaurante en el Callejón de Huaylas al año 2001.
En el cuadro siguiente se observa que la provincia de Huaraz es la que posee el mayor numero de restaurantes haciendo un total de 200, de los cuales 190 tienen la categoría de 1 tenedor y 10 tienen la categoría de 2 tenedores.
CUADRO N° 10RESTAURANTES EN LA ZONA SIERRA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
PROVINCIA CATEGORÍA
RESTAURANTES1 TENEDOR 2 TENEDORBOLOGNESI 10 10
CARHUAZ 27 24 3HUARAZ 200 190 10HUARI 17 17
HUAYLAS 41 30 11RECUAY 19 19YUNGAY 19 19TOTAL 333 309 24
FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO
8.3.5. OFERTA PROYECTADALa proyección de la oferta se hará considerando a los albergues, por ser la oferta competitiva del proyecto. Para la proyección se ha utilizado el modelo lineal Y = a + Bx, con r = 92.23%, a = 13,472 y b = 2461.80.
CUADRO N° 11
PROYECCIÓN DE LA OFERTA ALBERGUES EN LA CIUDAD DE HUARAZ
AÑOS OFERTA2003 479372004 503992005 528612006 553232007 134722008 134722009 577842010 602462011 627082012 65170
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
8.3.6. BALANCE DEMANDA – OFERTA
CUADRO Nº 12
AÑOS DEMANDA PROYECTADA
OFERTA PROYECTADAD DEFICIT
2003 81761 47937 338242004 87420 50399 370212005 93078 52861 402172006 98736 55323 434132007 104394 13472 909222008 110052 13472 965802009 115711 57784 579262010 121369 60246 611232011 127027 62708 643192012 132685 65170 67515
Fuente : elaboración propia
8.4. CAMBIO DE HABITOSEn la actualidad los turistas que arriban a la zona sierra de Ancash prefieren hospedarse en lugares alejadas de la ciudad por lo que ante este cambio de hábito se tiene la oportunidad de poner una empresa de este tipo y además por la poca existencia de la misma.
8.5. MERCADO OBJETIVOSEGMENTOS DEL MERCADO:
TURISTA EXTRANJERO:Para la promoción del Albergue Turístico se ha propuesto las siguientes formas de promoción:
Utilizando los servicios de la Web, con la puesta en línea de una página Web con acceso a correo electrónico; página en la que se va ha mostrar todos los servicios tanto principales como los subproductos y los servicios complementarios, así como también resaltar las cualidades del lugar (clima, paisaje, rutas turísticas, etc).
Empleando folletos y revistas de promoción turística.
TURISTA NACIONAL:Se efectuará una campaña publicitaria agresiva de introducción al mercado empleando los siguientes recursos:
Prensa escrita (periódicos, afiches, volantes). Radial y televisiva (Canales de televisión de Lima)
Así como el uso de la página Web para su promoción a nivel nacional.
TURISTA LOCAL:A nivel local la promoción tendrá efectos mas directos hacia la población, por lo mismo que se empleará mayores recursos promocionales los que son:* Se consideran avisos en periódicos de mayor tiraje de la región.* Se consideraran 2 radios que se encuentran ubicados en los 2 primeros lugares de
preferencia del público en el Callejón de Huaylas zona urbana para alcanzar a nuestro público objetivo y despertar el interés de los clientes se realizará 10 días antes de la inauguración y 20 días después con un promedio de 5 avisos diarios por emisoras en los horarios de mayor audiencia.
* Publicidad televisiva, a través de los canales municipales y de Huaraz.* Un millar de trípticos que serán repartidos estratégicamente en todas las agencias de
viajes para que los turistas nacionales y extranjeros tengan conocimiento del lugar.* Dos paneles publicitarios estratégicamente ubicados en la ruta Pativilca – Huaraz.
CAPITULO IXPLAN DE MARKETING
I. PLAN DE MARKETING.Las estrategias del marketing consisten en la combinación adecuada de las variables producto, precio, promoción y plaza (distribución), con la finalidad de maximizar ganancias y alcanzar mejores posiciones en el mercado, quienes nos proponemos los siguientes objetivos y estrategias:
I.1. Objetivos∙ Lograr el posicionamiento de nuestros servicios en el mercado regional y nacional,
incrementar nuestros volúmenes de ventas en el corto plazo (1 año).∙ Elevar la confianza de los consumidores de nuestros servicios, utilizando adecuados
canales de promocion y publicidad que garantice la calidad de nuestros servicios.∙ Lograr que el cliente identifique nuestro servicio. Es decir relacione las características
de la calidad, precio, una buena atención y sobre todo disfrutar de los ambientes.I.2. Desarrollo de Mercado.
Los principales aspectos analizados en esta parte del plan de negocio están ligados a los propósitos de posicionar nuestros servicios en el mercado regional y nacional, alcanzando la preferencia de los clientes potenciales.
A) PRODUCTONuestro producto Alojamiento turístico ofrecerá dentro de su planta hospitalidad al visitante, con camas confortables, comidas de buen sabor y entorno agradables, pero en realidad se vende ambiente, actitudes (cortesía , seguridad, y eficiencia), y beneficios que se dan especialmente a través del personal. Alojamiento
B) PRECIONuestro albergue turístico que básicamente es un negocio, es un mercado diferenciado por lo que nuestro precio tendrá un enfoque de costos el cual es de 31.60 dólares para el primer año.Para establecer el precio de nuestro negocio debemos tener en cuenta el precio de nuestra competencia con el servicio que cuenta nuestro servicio turístico.
b. Alimentación:Después de haber observado los restaurantes y recreos así como su infraestructura y la poca calidad en sus servicios, lo cual nos permitirá contar con precios similares al de la competencia, en este servicio por lo que nuestros precios serán percibidos por los clientes como cómodos frente al servicio que recibirán a cambio. En este servicio no se puede fijar un único precio, debido a que dependerá de lo que el cliente consuma, por lo que dichos precios serán fijados de acuerdo al costo de producción y teniendo en cuenta a nuestros competidores los precios serán establecidos considerando que el servicio que se pretende brindar es de buena calidad en todos los aspectos, con un trato especial al cliente y reduciendo el tiempo de espera en la atención.
C) PLAZA Nuestro establecimiento presenta características propias de un lugar netamente de un lugar de descanso, relajación, esparcimiento y de contacto con la naturaleza y se orienta al turismo receptivo y turismo interno.En lo que se refiere al turismo receptivo se considera a los que prefieren un turismo no convencional, que en la actualidad constituyen un 50% del total de arribos mientras que el turismo interno prefiere fundamentalmente un turismo convencional , permitiéndonos conocer que solo el 15 % del total de arribos prefieren el turismo no convencional.
D) PROMOCIÓNSe hará uso de la publicidad para promocionar lo que permitirá al proyecto lograr posicionarlo en el mercado y lograr que el Albergue Turístico sea de primer género y que sea reconocido por la calidad de su servicio, y de esta manera lograr que las personas que tienen necesidad de alimentación y descanso lo puedan satisfacer fácilmente. En la promoción daremos énfasis a la calidad de la comida, las cómodas instalaciones y los ambiente agradables de los Bungalows.Para tener éxito en la promoción del centro turístico se hará uso de la publicidad, y promoción de ventas.
CAPITULO X
PLAN DE VENTAS Y DE PRODUCCION
10.1. PLAN DE VENTAS.Según el estudio de mercado existe una demanda insatisfecha, cierta parte de dicha demanda estarán orientados los servicios de alojamiento y de restaurante en la ciudad de Huaraz, Distrito de Independencia. En el siguiente cuadro, se representa el presupuesto de ventas proyectadas para los próximos Cuatro semestres (2 años)
Cuadro N° 1
ALOJAMIENTO AÑO 1 AÑO 2 1° Semestre 2° Semestre 1° Semestre 2° Semestre
N° CuartosN°
CamasPrecios
c/u
Cantidad
de camasTotal
s/.
Cantidad de
camas
Total
s/.
Cantidad
de camas
Total
s/.
Cantidad
de camas
Total
s/.simples (4) 4 20 150 3000 100 2000 150 3000 102 2040dobles (2) 4 35 108 3780 84 2940 120 4200 84 2940triples (3) 9 45 108 4860 60 2700 108 4860 72 3240cuádruples (2) 8 60 72 4320 60 3600 84 5040 72 4320matrimoniales (3) 3 50 72 3600 75 3750 72 3600 84 4200bungalow (2) 2 70 60 4200 75 5250 72 5040 72 5040TOTAL 570 23760 454 20240 606 25740 486 21780
El plan de ventas es importante para la organización, por que en ella se refleja el reporte de dinero. Sin buenas ventas no hay ganancias, entonces, hay que pronosticar
las ventas para los próximos períodos, en este caso trimestralmente, por tanto se sabrá la cantidad de dinero que ingresa al negocio por la cantidad de servicios prestados a los turistas Nacionales como Extranjeros.
El precio unitario de los servicios que se prestan varia entre S/. 20.00 y S/. 70.00 nuevos soles, siendo estos el precios de mercado. El ingreso por producto se presenta en el siguiente cuadro N° 1.
10.2. PLAN DE VENTAS DEL RESTAURANTE
El precio unitario de los servicios que se prestan varia entre S/. 4.5 y S/. 7.5 nuevos soles, siendo estos el precios de mercado. El ingreso por producto se presenta en el cuadro N° 2
Cadro N°2AÑO 1 AÑO 2
1° Semestre 2° Semestre 1° Semestre 2° Semestre
PRODUCTOPrecios
c/u Cantidad de produc
Total s/.
Cantidad de produc
Total s/.
Cantidad de produc
Total s/.
Cantidad de produc
Total s/.
Desayunos 4.5 2160 9720 1800 8100 2880 12960 1800 8100Almuerzos 7.5 1800 13500 1800 13500 1260 9450 2160 16200
Cenas 4.5 1440 6480 1260 5670 2700 12150 1800 8100TOTALES 5400 29700 4860 27270 6840 34560 5760 32400
10.3. PLAN DE PRODUCCION DEL NEGOCIOUna vez conocido el presupuesto de ventas , elaboraremos el plan de producción. Puesto que según el presupuesto de ventas se puede determinar con anticipación niveles de producción para los próximos cuatro semestres. En el siguiente cuadro se presenta el plan de producción de nuestro negocio de albergue turistico, referido a los dos servicios y/o ejes de la empresa.
Cuadro N° 3 AÑO 1 AÑO 2 1° Semestre 2° Semestre 1° Semestre 2° Semestre
ALOJAMIENTO 23760 20240 25740 21780RESTAURANTE 29700 27270 34560 32400
53460 47510 60300 54180
El plan de producción consiste en obtener cierta cantidad de servicios para la atención a los clientes potenciales tanto de nuestra zona, como tambien a los turistas nacionales y extranjeros para cada semestre.
CAPITULO XIPRESUPUESTOS Y COSTOS
COSTOS Y GASTOS AÑO 1 AÑO 2 1° Semestre 2° Semestre 1° Semestre 2° Semestre
RUBROCsoto
Unitario Costo TotalCosto
UnitarioCosto Total
Costo Unitario
Costo Total
Costo Unitario
Costo Total
Costo Unitario
Costo Total
1.- COSTOS DE PRODUCCION 8466.5 33999 33999 33999 339991.1 COSTO DIRECTO 6800 28800 28800 28800 288001.1.1 MANO DE OBRA DIRECTA 4000 12000 12000 12000 12000cocinero - 2 650 1300 650 3900 650 3900 650 3900 650 3900cuartelero - 2 450 900 450 2700 450 2700 450 2700 450 2700mosos - 2 400 800 400 2400 400 2400 400 2400 400 2400recpcionista 2 500 1000 500 3000 500 3000 500 3000 500 30001.1.2 INSUMOS 2800 16800 16800 16800 16800materia prima - cocina 1800 1800 1800 10800 1800 10800 1800 10800 1800 10800materia prima - alojamiento 1000 1000 1000 6000 1000 6000 1000 6000 1000 60001.2 COSTO DIRECTO 1666.5 5199 5199 5199 51991.2.1 MANO DE OBRA DIRECTA 800 gerente de operaciones 800 800 800 4800 800 4800 800 4800 800 48001.2.2 MATERIALES INDIRECTOS 416.5 2499 2499 2499 2499escobillones 20 2 40 40 240 40 240 40 240 40 240ayudin 15 2.5 37.5 37.5 225 37.5 225 37.5 225 37.5 225
jabones 48 1.5 120 120 720 120 720 120 720 120 720detergentes 48 2 96 96 576 96 576 96 576 96 576lejia 48 1 48 48 288 48 288 48 288 48 288servilletas 50 paquetes 1.5 75 75 450 75 450 75 450 75 4501.2.3 GASTOS INDIRECTOS 450 2700 2700 2700 2700servicio de agua 100 100 100 600 100 600 100 600 100 600servicio de energia electrica 150 150 150 900 150 900 150 900 150 900servicio telefonico 70 70 70 420 70 420 70 420 70 420servicio de internet 100 100 100 600 100 600 100 600 100 600articulos de limpieza y otros 30 30 30 180 30 180 30 180 30 1802. COSTOS DE OPERACIÓN 2224.7 16016 16016 13418 115882.1GASTOS ADMINISTRATIVOS 1080 6480 6480 6480 6480gerente 1000 1000 1000 6000 1000 6000 1000 6000 1000 6000utiles de escritorio 80 80 80 480 80 480 80 480 80 4802.2. GASTOS DE VENTAS 700 4200 4200 4200 4200publicidad y promocion 500 500 500 3000 500 3000 500 3000 500 3000capacitacion al personal 150 150 150 900 150 900 150 900 150 900transporte 50 50 50 300 50 300 50 300 50 3002.3 DEPRECIACION 228.2 228.2 228.2 2738 228.2 2738 228.2 2738 228.2 9082.4 AMORTIZACION 216.5 216.5 216.5 2598 216.5 2598 216.5 0 216.5 0
CAPITULO XIIESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO
12.1. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.Para la determinación de pérdidas o ganancias en el presente plan de negocio se centralizan tanto los ingresos como los costos de producción y gastos operativos. En el siguiente cuadro, se refleja pérdida durante el primer mes de actividad, mientras que en los próximos semestre resultado es positivo, es decir, se logra ganancias.
AÑO 1 AÑO 21° Semestre 2° Semestre 1° Semestre 2° Semestre
RUBRO INGRESOS 53460 47510 60300 54180INGRESOS POR VENTAS 53460 47510 60300 54180EGRESOS 44679 44679 44679 44679COSTO DE PRODUCCION 33999 33999 33999 33999GASTOS DE ADMINISTRACION 6480 6480 6480 6480GASTOS DE VENTAS 4200 4200 4200 4200UTILIDAD DE OPERACIÓN 8781 2831 15621 9501GASTOS FINANCIEROS 1,378.19 0 0 0DEPRECIACION 2,378.00 2,378.00 2,378.00 908.00AMORTIZACION 2,598.00 2,598.00 0 0UTILIDAD NETA 2,426.81 -2,145.00 13,243.00 8,593.00IMPUESTO ALA RENTA (30%) 728.043 -643.5 3972.9 2577.9UTILIDAD DESPUES DE INTERESES 1,698.77 -1,501.50 9,270.10 6,015.10UTILIDAD RETENIDA 1,698.77 -1,501.50 9,270.10 6,015.10
12.2. FLUJO DE CAJAEl ingreso y salida de efectivo (dinero) del plan de negocio, se refleja en el flujo de caja, la primera parte de este presupuesto está referida a los ingresos operativos, provenientes principalmente de las ventas y la segunda parte se refiere a los egresos operativos. En el siguiente cuadro se obtiene el saldo final de caja.
CUADRO Nº 10: FLUJO DE CAJA
RUBROAÑO
0 1 2 3 4
BENEFICIOS - 8,781.00
2,831.00
15,621.00
9,501.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN 8781 2831 15621 9501
COSTOS 15521.00 728.04
(643.50)
3,972.90
2,577.90
INVERSION FIJO 10326.00 INVERSION EN
INTANGIBLES 2440.00 CAPITAL DE TRABAJO 2755.00
IMPUESTOS 728.04
(643.50)
3,972.90
2,577.90
FLUJO ECONOMICO -15,521.00 8052.957 3474.5 11648.1 6923.1PRESTAMO 4,985.00 AMORTIZACION DE LA
DEUDA 4,985.00
INTERESES 1,132.77
ESCUDO FISCAL 339.8 FLUJO FINANCIERO -10,536.00 2,275.02 3,474.50 11,648.10 6,923.10
Aportes -10,536.00 0 0 0 0Utilidad Retenida 0 1,698.77 -1,501.50 9,270.10 6,015.10
Caja Residual 0 2,275.02 5,749.52
17,397.62
24,320.72
o CALCULO DEL COK
CALCULO DEL COSTO DE OPORTUNIDAD MONTO % INTERES COK
APORTES PROPIOS 28000.00 85% 12.30% 10%
TERCEROS 4985.00 15% 39.60% 6%
TOTAL 32985.00 100% 16%
o CALCULO DE LOS INDICES DE RENTABILIDAD
COK = 16%
VANE = 5107.87 TIRE= 32%VANF= 5130.11 TIRF= 34%
VANE > 0 , EL PROYECTO ES RENTABLE. TIRE > COK, EL PROYECTO ES RENTABLE.
Viendo la relacion economica , el COK, es de 16% , de acuerdo a los resulktados el proyecto se acepta, se tendra un VANF de S/. 5130.11 y un VANE de S/. 5107.87. y la Tasa Interna de Retorno es de 32%, económicamente es conveniente debido a que la rentabilidad genera mayor costo de oportunidad de capital, por lo que el proyecto es bastante rentable.
12.3. BALANCE GENERAL
CUADRO Nº 11: BALANCE GENERAL
RUBROSEMESTRE
0 1 2 3 4I.- ACTIVO 15521 23137 21276 30186 36201
1.- Circulante 2755 12951 16426 28074 34997Caja y Bancos 2755 12951 16426 28074 34997Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0Inventario 0 0 0 0 0
2.- Activo Fijo Neto 10326 7588 4850 2112 12043.- Intagible Neto 2440 2598 0 0 0
II.- PASIVO 4985 0 0 0 01.- Circulante 4985 0 0 0 0
Pago anual de la deuda 4985 0 0 0 02.- Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0
Deuda 0 0 0 0 0III.- PATRIMONIO 10536 12235 10733 20003 26018
Capital Social 10536 10536 10536 10536 10536Utilidad Retenida 0 1699 197 9467 15482
TOTALPASIVO+PATRIMONIO 15521 12235 10733 20003 26018
ACTIVO-PASIVO 10536 23137 21276 30186 36201
CALCULO DEL EVACUADRO Nº 12: CALCULO DEL EVA
0 SEMESTRE
1SEMESTRE
2SEMESTRE
3SEMESTRE
4Deuda 25,000 50,000 90,000 40,000 60,000
Capital 10,536 10,536 10,536 10,536 10,536 Tasa Deuda 12.30% 12.30% 12.30% 12.30% 12.30%Tasa Capital 39.60% 39.60% 39.60% 39.60% 39.60%Utilidad Neta 0 2,427 -2,145 13,243 8,593 Total Activo 15,521 23,137 21,276 30,186 36,201
ROI 0.00% 10.49% -10.08% 43.87% 23.74%Costo de Capital 17.80% 14.00% 11.86% 15.07% 13.24%Spread -17.80% -3.51% -21.94% 28.80% 10.50%
EVA -2,762 -813 -4,668 8,694 3,800
12.3 CUADRO DE INVERSIONESUNIDAD DE MED. CANTIDAD
COSTO UNITARIO TOTAL
I.- INEVERSION FIJA 30230 I.I INVERSION FIJA TANGIBLE 27790 Equipos camas UNID. 30 100 3000televisores UNID. 15 400 6000cubrecamas UNID. 60 50 3000mesas de noche UNID. 30 60 1800sabanas UNID. 60 20 1200edredones UNID. 60 30 1800cocinas UNID. 4 200 800platos UNID. 100 8 800cubiertos UNID. 150 5 750mesas de noche UNID. 10 60 600computadoras UNID. 2 2400 4800estamtes UNID. 3 130 390sillas UNID. 70 25 1750frigider UNID. 2 300 600congelador UNID. 2 350 700 I.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE 2440plan de negocio plan 1 1800 1800gastos administrativos gastos 1 400 400licencia de funcionamiento licencia 1 60 60puesta en marcha gastos 1 180 180II. INVERSION DE CAPITAL Y TRABAJO 2755 k.w 2755
TOTAL INVERSION 10326
CAPITULO XIIIANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
CUADRO Nº 11: FLUJO DE CAJA
RUBROAÑO
0 1 2 3 4
BENEFICIOS -
9,834.72
3,170.72
17,495.52
10,641.12
UTILIDAD DE OPERACIÓN 8781 2831 15621 9501
COSTOS 13455.80 728.04
(643.50)
3,972.90
2,577.90
INVERSION FIJO 8260.80 INVERSION EN
INTANGIBLES 2440.00 CAPITAL DE TRABAJO 2755.00
IMPUESTOS 728.04
(643.50)
3,972.90
2,577.90
FLUJO ECONOMICO
-13,455.8
09106.67
7 3814.22 13522.62 8063.22PRESTAMO 4,985.00 AMORTIZACION DE LA
DEUDA 4,985.00
INTERESES 1,132.77
ESCUDO FISCAL 339.8 FLUJO FINANCIERO -8,470.80 3,328.74 3,814.22 13,522.62 8,063.22
Aportes -8,470.80 0 0 0 0Utilidad Retenida 0 1,698.77 -1,501.50 9,270.10 6,015.10
Caja Residual 0 3,328.74
7,142.96
20,665.58
28,728.80
Para realizar el análisis de sensibilidad en nuestro proyecto de instalación de un albergue turístico, hemos asumido el supuesto de que las ventas se han incrementado en un 12% y los costos disminuyeron en un 8%, cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro.
COK = 16%VANE = 10137.07 TIRE= 50%VANF= 10159.30
TIRF= 57%
En la sensibilización del incremento de las ventas y disminución de los costos se ha mostrado una variación tanto en el VANE como en el VANF. En el VANE vemos que habido una variación de 5,107.87 a 10,137.07. En cuanto al VANF ha habido un incremento de 5130.11 a 10159.30, se puede deducir que al incrementar el un 12% en el nivel de ventas nuestro Valor Actual Neto es mas que favorable y que nos beneficiara para llevar en practica nuestro proyecto.