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BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN

martes, 11 de julio de 2017 Tuesday, July 11, 2017 │ 1 │

ANUNCIOS

ANNOUNCEMENT

AIAF Mercado de Renta Fija

Emisiones en Mora

Código ISIN Cód. Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep

ES0306585029 BS AISA 5,000 14/08/2011 € A

ES0273541013 BM República Argentina 7,500 23/05/2002 € T

ES0384849008 BS ZINKIA Entertainment 11,000 12/11/2015 € A

Comisión Nacional del Mercado de Valores

SUSPENDE LA COTIZACIÓN

OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA

El día 22 de mayo de 2002 la CNMV adoptó el siguiente acuerdo: "Suspender cautelarmente con efectos del día 23 de mayo de 2002, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988 de 28 julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA, emisión mayo 1997 (Código de valor ES0273541013), por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores".

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal

AVISO 634/2002, DE 21 DE MAYO

OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA

EMISIÓN MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija, que se ha recibido en el Servicio escrito procedente de la Entidad Agente de Pagos, Santander Central Hispano Investment, S.A., al que adjunta documentación recibida del Ministerio de Economía de la República Argentina, comunicando el diferimiento de pagos de la emisión de referencia, que se hizo público mediante Decreto 256/2002, de 8 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del citado Estado nº 29.834, de 8 de febrero, posteriormente reiterado mediante Resolución 73/2002, del Ministerio de Economía de la República Argentina, publicado en el Boletín Oficial nº 29.888, de 30 de abril, de dicha República. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 23 de mayo de 2002 se procederá al bloqueo de las posiciones de Obligaciones República Argentina, emisión mayo de 1997, código de valor ES061273541013, que permanecerá en ese estado a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que se hará público oportunamente.

Santander Central Hispano Investment, S.A.

OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA

EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija y de los obligacionistas que la Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, Santander Central Hispano Investment, S.A., no ha recibido de la República Argentina cantidad alguna en concepto de pago del último cupón y amortización de la emisión de referencia. Se informa asimismo de que con fecha 28 de mayo de 2002 dicha Entidad Agente de Pagos ha recibido comunicación del Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas de la República Argentina, cuyo texto se transcribe a continuación: “Asunto: Diferimiento del pago del cupón del Bono la República Argentina 7’50%. 23/05/02 (Código ISIN: ES0273541013) De acuerdo a su solicitud de fecha 24/05/02, informo a Ud. que de acuerdo a la Resolución Nro. 73 del año 2002 del Ministerio de Economía de la República Argentina, se dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del GOBIERNO NACIONAL hasta el 31 de Diciembre de 2002 o hasta que se complete la refinanciación de la misma, si ésta se completa antes de esa fecha”.

Agrupació Actividades e Inver. Inmobiliarias S.A. (A.I.S.A.)

BONOS AISA 5%

CÓDIGO ISIN ES0306585029

El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. en calidad de entidad agente y pagadora del cupón del próximo día 14 de agosto de 2011 de Bonos AISA 5% (ISIN ES0306585029), no realizará el pago de dicho cupón así como su correspondiente amortización debido a la publicación del escrito por parte de AGRUPACIÓ ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, SA con CIF A60454360 donde se pospone hasta la próxima Asamblea de Bonistas la forma de pago.

BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Mercado AIAF de Renta Fija


Renta Fija Privada /Private Debt

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Announcement

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal

AVISO 1024/2011, DE 9 DE AGOSTO

BONOS AISA VTO 14/08/2011 5% (CÓDIGO ES0306585029)

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, que se ha recibido documentación de ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. de la Entidad Agente de Pagos, BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A., que se adjunta, y en virtud de la cual se comunica el aplazamiento del pago de cupón y la amortización de la emisión de referencia. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 14 de agosto de 2011 se generarán las posiciones correspondientes al pago de cupón de la emisión de referencia, que permanecerá pendiente de pago a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que, en su caso, se hará público oportunamente mediante nuevos Avisos. Por parte de Iberclear se procederá a bloquear las posiciones de valores a la espera de recibir nuevas instrucciones del emisor. Lo que se comunica a los efectos oportunos

República Argentina

CANJE DE VALORES DE LOS BONOS MATADOR


Se pone en su conocimiento que el 14 de enero de 2005 se ha abierto un procedimiento de canje de valores de deuda pública a largo plazo de nueva emisión de la República Argentina, que se ofrecen en canje a los titulares de valores pertenecientes a determinadas emisiones de valores de deuda pública de la República Argentina que se encuentran actualmente en circulación que cumplan los requisitos para ser sujetos pasivos de la Oferta. Los valores a los que se extiende la Oferta se listan en el Anexo A del denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement). En particular, los titulares de valores pertenecientes a la emisión de obligaciones de fecha de 23 de mayo de 1997, con código ISIN ES0273541013, que fue admitida a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, representada mediante un título global depositado en Santander Investment Services S.A. e incluida en el sistema de registro y liquidación gestionado por Iberclear, que deseen acogerse a la Oferta, deberán seguir el procedimiento previsto en la Información Complementaria. Los inversores residentes en España que sean titulares de valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más detallada sobre las características de la Oferta y el procedimiento de canje en España en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores www.cnmv.es, en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español del Suplemento de Folleto y en la página web de la oferta www.georgesonshareholder.com/argentina así como en la página web de AIAF Mercado de Renta Fija (http://www.aiaf.es/aiaf/fichaISIN.cir?isin=ES0273541013 en el Folleto de la emisión). El Período de Aceptación de Órdenes de Canje comprenderá desde el 14 de enero hasta el 25 de febrero de 2005, a menos que se extienda o se reduzca por el Emisor, si se dan las circunstancias previstas en el Suplemento de Folleto

Santander Investment Services, S.A.

BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA

EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02

Se pone en conocimiento de AIAF Mercado de Renta Fija y de los obligacionistas que Santander Investment Services, S.A., en su calidad de Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 de mayo de 2005 para la cancelación de un saldo de 89.271.020,35€ como resultado del canje de la emisión de bonos matador de la República Argentina mayo 1997. El resto de la emisión (30.930.979,65€os) permanece bloqueado en las entidades correspondientes.


SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA NEGOCIACIÓN DE ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.

La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación a la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 14 de diciembre de 2012, acuerda: “Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las emisiones de Renta Fija de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A., por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores.”

Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A.

INFORMACIÓN FONDOS DE TITULIZACIÓN

Para cualquier aclaración sobre la fijación de los Tipos de Interés de los Bonos de los Fondos de Titulización gestionados por Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A., consulten la página web: www.imtitulizacion.com

http://www.imtitulizacion.com/




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SUSPENSIÓN CAUTELAR DE NEGOCIACIÓN DE FERGO AISA, S.A.

La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación al Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional con fecha 27 de marzo de 2012, acuerda: “Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación de FERGO AISA, S.A en los siguientes mercados: - En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta. - En AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de sus Emisiones de Renta Fija, por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores.”

Zinkia Entertainment, S.A.

BAJA TÉCNICA EN AIAF

EMISIÓN DE OBLIGACIONES ZINKIA 2010 CÓDIGO ISIN: ES0384849008

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y en las Circulares del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y para su puesta a disposición del público como información relevante, ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. (“Zinkia” o la “Sociedad”) comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE Como continuación del Hecho Relevante publicado en fecha 27 de octubre de 2015 (Ref. CNMV 230156) con objeto de la vuelta a cotización de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en el que se facilitaba información adicional sobre la misma, por medio del presente ponemos en conocimiento del Mercado que las Obligaciones emitidas por Zinkia “Emisión de Obligaciones Zinkia 2010” causarán Baja Técnica en AIAF a su vencimiento el próximo 12 de noviembre de 2015, manteniéndose el registro de las mismas activo en Iberclear con objeto de poder seguir gestionando los pagos de las citadas Obligaciones conforme a la PAC y al calendario de pagos ya comunicado en anteriores Hechos Relevantes, estando prevista la realización del próximo pago por el 30% del nominal inicial el 20 de diciembre de 2015. A estos efectos, se informa a los Sres. Obligacionistas que a partir del vencimiento de las citadas Obligaciones toda comunicación con la Sociedad se realizará a través de la página web de la misma (/http://www.zinkia.com/es/accionistas-inversores/) y del MAB (http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/EE/Ficha/ZINKIA_ES0184849018.aspx). Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.


EXCLUSIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DE AIAF MERCADO DE RENTA FIJA, DE LAS DOS EMISIONES DE APORTACIONES FINANCIERAS SUBORDINADAS DE FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVA EN LIQUIDACIÓN

CORRESPONDIENTES A LOS ISIN: ES0235972009 Y ES0235972017 El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su sesión del día 28 de octubre de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo: "Excluir de la negociación de AIAF, Mercado de Renta Fija, en virtud del artículo 34.1 de la Ley del Mercado de Valores, las dos emisiones de aportaciones financieras subordinadas de Fagor Electrodomésticos, Sociedad Cooperativa en Liquidación correspondientes a los 1SIN: ES0235972009 y ES0235972017, con efectos en el día 29 de octubre de 2015, al haberse abierto la fase de liquidación de acuerdo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal."

Bankinter, S.A.

PAGO DE INTERÉS Y AMORTIZACIÓN ANTICIPADA. CÓDIGO ISIN ES0213679W78

1.- BONO SANTANDER TRIMESTRAL MEMORIA 17.37

Código ISIN ES0213679W78 Tipo de interés: 2,100% Cupón íntegro: 1.050,00000000 euros Cupón neto: 850,00000000 euros Fecha de pago: 05.07.2017 Amortización total anticipada Nominal unitario que amortiza: 50.000,00 euros

http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/EE/Ficha/ZINKIA_ES0184849018.aspx




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Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A.

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE IM CAJAMAR EMPRESAS 4, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

El Consejo de Administración de la Sociedad Gestora, previa solicitud de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO (“Cajamar”), en calidad de cedente de los derechos de crédito (los "Derechos de Crédito") agrupados en el fondo IM CAJAMAR EMPRESAS 4, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS (el “Fondo”), y de conformidad con lo dispuesto en el folleto informativo del Fondo registrado por la CNMV con fecha 21 de febrero de 2012 y número de registro 10.105 (el “Folleto”), ha acordado proceder a la liquidación anticipada del Fondo y con ello a la amortización anticipada de la totalidad de los Bonos de la Serie A con código ISIN ES0347454003, de la Serie B con código ISIN ES0347454011 y de la Serie C con código ISIN ES0347454029 (los “Bonos”), emitidos por el Fondo y que están pendientes de amortización. La Liquidación Anticipada del Fondo será el 20 de julio de 2017. La referida liquidación anticipada del Fondo (la “Liquidación Anticipada”) se ha acordado en el marco del consentimiento y la aceptación expresa del titular de los Bonos y de todas las contrapartidas que mantienen contratos en vigor con el Fondo, de conformidad con lo establecido en el apartado 4.4.3 (vi) del Documento de Registro del Folleto. De conformidad con el párrafo anterior, la Sociedad Gestora ha obtenido:

La aceptación unánime y expresa por parte de Cajamar, en su calidad de tenedor de la totalidad de los Bonos, de las condiciones de

amortización anticipada de los mismos que se deriven de la propuesta de liquidación anticipada; y

El consentimiento por parte de todas las contrapartidas que mantienen contratos en vigor con el Fondo.

Para que el Fondo disponga de liquidez suficiente para hacer frente al pago de los diferentes conceptos, en la forma, cuantía y de conformidad con el Orden de Prelación de Pagos de Liquidación, la Sociedad Gestora llevará a cabo el procedimiento de Liquidación Anticipada del Fondo previsto en el apartado 4.4.3. del Documento de Registro y que se recoge a continuación: 1. Venta de los Derechos de Crédito.

Venta de los Derechos de Crédito a Cajamar. 2. Cancelación de Contratos

Cancelación de aquellos contratos que no resulten necesarios para el proceso de liquidación del Fondo. 3. Pago

La Sociedad Gestora, una vez efectuada la reserva para gastos de extinción, aplicará inmediatamente todas las cantidades que vaya obteniendo por la enajenación de los Derechos de Crédito del Fondo u otros activos remanentes al pago de los diferentes conceptos, en la forma y cuantía recogidos en el Orden de Prelación de Pagos en la Fecha de Liquidación Anticipada descrito en el apartado 3.4.6.4 del Módulo Adicional del Folleto.

Haya Titulización S.G.F.T., S.A.

AYT CAJAMURCIA HIPOTECARIO II, F.T.A. NUEVO TIPO DE INTERÉS

SERIE A B C

Código ISIN ES0312272000 ES0312272018 ES0312272026

Periodo de devengo 07/07/2017 - 09/10/2017

Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,229%

Importe unitario bruto cupón 0,00 € 0,00 € 27,43 €

Nominal unitario 20.995,87 € 45.872,14 € 45.872,14 €

Amortización de Principal 1.039,71 € 0,00 € 0,00 €

Vida media 2,84 años 4,25 años 4,25 años

Entidad pagadora CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

Caja Laboral Popular Coop. de Crédito

NUEVO TIPO DE INTERÉS


Emisor: CAJA LABORAL POPULAR S.COOP DE CREDITO Código ISIN: ES0415462029 Número de títulos: 7.000 Nominal unitario: 100.000 Saldo en circulación: 700.000.000 Tipo de interés de referencia: Euribor 3meses: -0,33 Margen: 5,00 Tipo de interés total fijado: 4,669 Importe bruto por título: 1.193,19 Importe neto por título: 966,48 Fecha de pago: 05 Octubre 2017 Agente de pagos: CAJA LABORAL POPULAR S.COOP DE CREDITO




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Banco Santander S.A.

AMORTIZACIÓN PARCIAL

CÓDIGO ISIN ES0313900401 En relación con la “Tercera Emisión de Bonos de Internacionalización“, con código ISIN ES0313900401, emitida por Banco Santander, S.A. (El Emisor) por importe de ciento ochenta millones (180.000.000) de dólares estadounidenses (la Tercera Emisión) y cuya Nota de Valores fue inscrita en los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 31 de marzo de 2016 con el número de registro oficial 97428, por medio de la presente y a los efectos oportunos les notificamos lo siguiente: Banco Santander, S.A. procederá a la amortización y cancelación parcial de los Bonos de Internacionalización comprendidos en la Tercera Emisión, el día 12 de julio de 2017, (la “Fecha de Amortización Anticipada”). El valor nominal unitario actual es de 118.750 dólares estadounidenses. La amortización parcial se llevará cabo a prorrata, mediante reducción del valor nominal unitario de los bonos de internacionalización, en un valor igual a 22.500 dólares estadounidenses, por lo que, una vez realizada la amortización parcial, el valor nominal unitario pasará a ser de 96.250 dólares estadounidenses. Asimismo, en la Fecha de Amortización Anticipada, el Emisor abonará a los tenedores de los bonos de internacionalización comprendidos en la Tercera Emisión, la cantidad correspondiente al cupón corrido, esto es, el importe que corresponda al interés devengado por los Bonos de Internacionalización, desde el día del último pago trimestral de intereses hasta la Fecha de Amortización Anticipada, según lo establecido en la Nota de Valores. El Emisor ha comunicado a la Comisión Nacional de Mercado de Valores su intención de realizar la referida amortización, mediante la publicación de un Hecho Relevante, cuya copia se adjunta. Como consecuencia de lo anterior, los cuadros de amortización de los valores que aparecen en el punto 4.9 de la Nota de Valores pasan a ser los siguientes:

AMORTIZACIÓN DE LOS VALORES DE LA EMISIÓN

AMORTIZACIÓN DE UN BONO CONCRETO

Fecha Amortización Principal Vivo

Fecha Amortización Principal Vivo

17 Mar 2016 180,000,000

17 Mar 2016 0 150,000

17 Jun 2016 -7,500,000 172,500,000

17 Jun 2016 -6,250 143,750

19 Sep 2016 -7,500,000 165,000,000

19 Sep 2016 -6,250 137,500

19 Dec 2016 -7,500,000 157,500,000

19 Dec 2016 -6,250 131,250

17 Mar 2017 -7,500,000 150,000,000

17 Mar 2017 -6,250 125,000

19 Jun 2017 -7,500,000 142,500,000

19 Jun 2017 -6,250 118,750

12 Jul 2017 -27,000,000 115,500,000

12 Jul 2017 -22,500 96,250

18 Sep 2017 -6,450,000 109,050,000

18 Sep 2017 -5,375 90,875

18 Dec 2017 -6,450,000 102,600,000

18 Dec 2017 -5,375 85,500

19 Mar 2018 -6,450,000 96,150,000

19 Mar 2018 -5,375 80,125

18 Jun 2018 -6,450,000 89,700,000

18 Jun 2018 -5,375 74,750

17 Sep 2018 -6,450,000 83,250,000

17 Sep 2018 -5,375 69,375

17 Dec 2018 -6,450,000 76,800,000

17 Dec 2018 -5,375 64,000

18 Mar 2019 -6,450,000 70,350,000

18 Mar 2019 -5,375 58,625

17 Jun 2019 -6,450,000 63,900,000

17 Jun 2019 -5,375 53,250

17 Sep 2019 -6,450,000 57,450,000

17 Sep 2019 -5,375 47,875

17 Dec 2019 -6,450,000 51,000,000

17 Dec 2019 -5,375 42,500

17 Mar 2020 -51,000,000 0

17 Mar 2020 -42,500 0

Esta amortización se hace cumpliendo las obligaciones y formalidades recogidas al efecto en la Nota de Valores de la Tercera Emisión, registrada en la CNMV.

BBVA Global Markets B.V.

PAGO DE INTERÉS


Ref: Emisor BBVA GLOBAL MARKETS B.V. Series n/ 97 Fecha fijación: 03/07/2017 Fecha pago: 10/07/2017 Periodo de interés: 27/04/2017 - 10/07/2017 Tipo de interés: 4.16533% (Eur 2M -0.339%+Eur 3M0.329%)(25/04/2017)+4.50% spread Base: 30/360 ADJ. Total cupón bruto: EUR 10,557.95 Cupón bruto por denominación EUR 211.15900000 Cupón neto por denominación (EUR 25,000.00) EUR 171.03879000 Próxima fecha fijación: 06/07/2017




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Bankinter, S.A.

PAGOS DE INTERÉS Y AMORTIZACIONES 1.- BONO IBEX SEMESTRAL 15.9

Código ISIN ES0213679J00 Tipo de interés: 4.200% Cupón integro: 4.200,00000000€ Cupón neto: 3.402,00000000€ Fecha de pago: 07/07/2017 Amortización total anticipada Nominal unitario que amortiza: 100.000,00 euros

2.- BON SANTANDER TRM MEM 17.69

Código ISIN ES03136799L6 Tipo de interés: 2,00% Cupón integro: 2.000,00000000€ Cupón neto: 1.620,00000000€ Fecha de pago: 07/07/2017 Amortización total anticipada. Nominal unitario que amortiza: 100.000,00 euros

3.- BONO TELEFÓNICA TRIM MEM 15.2

Código ISIN ES0213679I35 Tipo de interés: 3,000% Cupón integro: 1.500,00000000€ Cupón neto: 1.215,00000000€ Fecha de pago: 07/07/2017

3.- BONO IBEREP BIENVENIDA SEMESTR

Código ISIN ES02136796F6 Tipo de interés: 2,60% Cupón integro: 2.600,00000000€ Cupón neto: 2.106,00000000€ Fecha de pago: 07/07/2017

Banco de Sabadell, S.A.



Emisor BS Código ISIN ES0413860307 Número de Títulos 950 Nominal Unitario 100.000,00 € Saldo en circulación 95.000.000,00 € Margen 4,800% Tipo de interés de referencia -0,331% Tipo de interés fijado 4,469% Importe bruto por título 1.142,08 € Importe Neto por título 925,08 € Reducción Nominal Unitario 0,00 € Fecha inicio periodo de 05/07/2017 Fecha final periodo de 05/10/2017 Fecha Pago 05/10/2017 Agente de pagos BANCO DE SABADELL




Ref: Emisor BBVA GLOBAL MARKETS B.V. Series n/ 53 Fecha fijación: 05/07/2017 Fecha pago: 12/07/2017 Periodo de interés: 12/07/2016 - 12/07/2017 Tipo aplicable: 4.00000% Cupón bruto total: EUR 144,000.00 Cupón bruto por denominación (EUR 100,000.000) EUR 4,000.00000 Cupón neto por denominación (EUR 100,000.000) EUR 3,240.00000000




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Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu


CÓDIGO ISIN ES0114841002 De conformidad con los términos de la 1ª emisión de Participaciones Preferentes de Caixa Manlleu, les informamos de lo siguiente: El tipo de interés publicado para el Euribor tres meses en la página REUTERS EURIBOR01 del 30 de Junio de 2017 ha sido del -0,331 % por lo que la referencia de tipo de interés para el próximo pago será -0,33 1% + 2,25% = 1,9190 %. Este pago se efectuará el 02/10/2017. Importe Bruto Cupón: 479,75000000 Eur Importe Neto Cupón: 388,59750000 Eur BBVA Agente de Pagos de la Emisión

Deutsche Bank Sociedad Anónima Española

NUEVOS TIPOS CÉDULAS HIPOTECARIAS

Código ISIN ES0413320021 Tipo interés 2.093 Cupón íntegro 12,732,416.67 Cupón neto 10,313,257.50 Fechas de Pago 05/07/2018



Bankinter, S.A.

PAGOS DE INTERÉS Y AMORTIZACIÓN 1.- BONO TOTAL 90-10 16.1

Código ISIN ES0213679O45 Tipo de interés: 2.03% Cupón integro: 1.015,00 € Cupón neto: 822,15 € Fecha de pago: 10/07/2017 Amortización total anticipada Nominal unitario que amortiza: 50.000,00 euros

2.- BONO BBVA TRIMESTRAL 15.5

Código ISIN ES0213679A17 Tipo de interés: 3.300% Cupón integro: 1.650,00 € Cupón neto: 1.336,50€ Fecha de pago: 10/07/2017

3.- BONO BNP 85-15 16.1

Código ISIN ES0213679O37 Tipo de interés: 2.65% Cupón integro: 1.325,00€ Cupón neto: 1.073,25€ Fecha de pago: 10/07/2017 Amortización total anticipada Nominal unitario que amortiza: 50.000,00 euros




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4.- BONO SANTANDER TRIMESTRAL 44

Código ISIN ES02136794K1 Tipo de interés: 4.00% Cupón integro: 4.000,00€ Cupón neto: 3.240,00€ Fecha de pago: 10/07/2017

Bankinter, S.A.

NUEVOS TIPOS DE INTERÉS BONO SANTANDER TRIMESTRAL 33

Código ISIN ES02136792M1 Tipo de interés: 2,75% Cupón integro: 687,50 € Cupón neto: 556,875 € Fecha de pago: 11/07/2017

BONO SANTANDER SEMESTRAL 2

Código ISIN ES02136792Q2 Tipo de interés: 5,40% Cupón integro: 5.400,00 € Cupón neto: 4.374,00€ Fecha de pago: 11/07/2017

BONO SANTANDER TRIMESTRAL 35

Código ISIN ES02136792U4 Tipo de interés: 3,70% Cupón integro: 3.700,00€ Cupón neto: 2.997,00€ Fecha de pago: 11/07/2017



CÓDIGO ISIN ES03138621Z0

Emisor BS Código ISIN ES03138621Z0 Número de Títulos 150 Nominal Unitario 100.000,00 € Saldo en circulación 15.000.000,00 € Margen 2,000% Tipo de interés de referencia 0,000% Tipo de interés fijado 2,000% Importe bruto por título 2.000,00 € Importe Neto por título 1.620,00 € Reducción Nominal Unitario 0,00 € Fecha inicio periodo de 06/07/2016 Fecha final periodo de 06/07/2017 Fecha Pago 06/07/2017 Agente de pagos BANCO DE SABADELL

Banco Popular Español, S.A.



Emisor Banco Popular Español

Código ISIN ES0213790050

Número de títulos 144

Nominal unitario 8.076,02

Saldo circulación 1.162.946,88 Euros

Tipo interés referencia -0,273%

Margen 2,750%

Tipo interés fijado 2,477%

Importe bruto por título 102,24400000 Euros

Importe neto por título 82,81800000 Euros

Periodo y nº días 10/07/2017 al 10/01/2018 (184 días)

Fecha de pago 10/01/2018

Agente de pagos BANCO POPULAR ESPAÑOL




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Tipo interés referencia 3,516%

Margen -















Tipo interés referencia 3,609%

Margen -


Importe bruto por titulo 94,31700000 Euros

Importe neto por titulo 76,39700000 Euros












Tipo interés referencia -0,273%

Margen 2,750%







Bilbao Bizkaia Kutxa



Código ISIN: ES0414100091 Tipo de interés: 1,67% Cupón integro-bruto: 422,13888889€ Cupón neto: 341,93250000€ Fecha de pago: 09/10/2017




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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.


CÓDIGO ISIN ES03132110P1

Ref: Emisor BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Series n/ Fecha fijación: 06/07/2017 Fecha pago: 10/07/2017 Periodo de interés: 10/01/2017 - 10/07/2017 Tipo de interés: 3.609% Base: 30/360 UNADJ. Total cupón bruto: EUR 16,475.18 Cupón bruto por denominación EUR 112.07605442 Cupón neto por denominación (EUR 6,210.92) EUR 90.78160408 Próxima fecha fijación: 04/01/2018

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.



Ref: Emisor BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Series n/ Fecha fijación: 06/07/2017 Fecha pago: 10/01/2018 Periodo de interés: 10/07/2017 - 10/01/2018 Tipo de interés: 2.477% (6M Euribor -0.273% + 2.75%) Base: ACT/360 UNADJ. Total cupón bruto: EUR 8,121.38 Cupón bruto por denominación EUR 43.19882979 Cupón neto por denominación (EUR 3,412.17) EUR 34.99105213 Próxima fecha fijación: 08/01/2018

Emisora Santander España S.A.U.



Emisor Santander Código ISIN ES0305014104 Número de títulos 41,952 Nominal unitario 1,000.00 Saldo en circulación 41,952,000.00 Tipo de interés de referencia 0.00000% Margen 0.250% Tipo de interés fijado 0.2500% Importe bruto 104,880.00 Importe neto 85,162.56 Importe bruto por título 2.50 Importe neto por título 2.03 Periodo y número de días 10/07/2016 - 10/07/2017 Fecha de pago 10/07/2017 Agente de pagos Santander

Banco Santander, S.A.



Emisor Santander Código ISIN ES0413900194 Número de títulos 1,000 Nominal unitario 100,000.00 Saldo en circulación 100,000,000.00 Tipo de interés de referencia -0.3300% Margen 0.550% Tipo de interés fijado 0.22000% Importe bruto 55,610.00 Importe neto 45,040.00 Importe bruto por título 55.61 Importe neto por título 45.04 Periodo y número de días 10/07/2017 - 09/10/2017 Fecha de pago 09/10/2017 Agente de pagos Santander




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Caixabank, S.A.



Emisor: CAIXABANK S.A. (40609) Código ISIN: ES0240609034 Número de títulos: 181 Nominal Unitario: EUR 15.730,22 Saldo en circulación: EUR 2.847.169,82 Tipo de interés de referencia: -0,2730 % Margen: 3,2500 % Tipo de interés fijado: 2,9770 % Importe Bruto por título: EUR 239,34753192 Importe Neto por título: EUR 193,87150085 Periodo y número de días: 10-julio-2017 hasta 10-enero-2018

184 días Fecha de Pago: 10-enero-2018 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100) Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: EUR 1.310,85 Importe Unit. Amort. Final: EUR ------------------------------

Caixabank, S.A.



Emisor: CAIXABANK S.A. (40609) Código ISIN: ES0340609405 Número de títulos: 136 Nominal Unitario: EUR 6.589,23 Saldo en circulación: EUR 896.135,28 Tipo de interés de referencia: 3,6090 % Margen: 0,0000 % Tipo de interés fijado: 3,6090 % Importe Bruto por título: EUR 118,90265535 Importe Neto por título: EUR 96,31115083 Periodo y número de días: 10-julio-2017 hasta 10-enero-2018

180 días Fecha de Pago: 10-enero-2018 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100)

Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: EUR 3.265,15 Importe Unit. Amort. Final: EUR ------------------------------

Caixabank, S.A.



Emisor: CAIXABANK S.A. (40609) Código ISIN: ES0340609413 Número de títulos: 401 Nominal Unitario: EUR 6.094,14 Saldo en circulación: EUR 2.443.750,14 Tipo de interés de referencia: -0,2730 % Margen: 2,7500 % Tipo de interés fijado: 2,4770 % Importe Bruto por título: EUR 77,15316665 Importe Neto por título: EUR 62,49406499 Periodo y número de días: 10-julio-2017 hasta 10-enero-2018

184 días Fecha de Pago: 10-enero-2018 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100) Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: EUR 3.047,07 Importe Unit. Amort. Final: EUR ------------------------------




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Emisora Santander España S.A.U.



Emisor Santander Código ISIN ES0305014120 Número de títulos 258 Nominal unitario 6,103.68 Saldo en circulación 1,574,750.00 Tipo de interés de referencia -0.273% Margen 2.750% Tipo de interés fijado 2.477% Importe bruto 19,935.67 Importe neto 16,148.23 Importe bruto por título 77.27 Importe neto por título 62.59 Periodo y número de días 10/07/2017 - 10/01/2018 Fecha de pago 10/01/2018 Agente de pagos Santander Amortización por título 3,051.84 Amortización 787,375.00



CÓDIGO ISIN ES03138600D1

Código ISIN ES03138600D1 Número de Títulos 127 Nominal Unitario 6.580,46 € Saldo en circulación 835.718,42 € Margen 0,000% Tipo de interés de referencia 3,516% Tipo de interés fijado 0,000% Importe bruto por título 115,68 € Importe Neto por título 93,70 € Reducción Nominal Unitario 3.261,56 € Fecha inicio periodo de 10/07/2017 Fecha final periodo de 10/01/2018 Fecha Pago 10/01/2018 Agente de pagos BANC SABADELL



CÓDIGO ISIN ES03138600E9

Código ISIN ES03138600E9 Número de Títulos 282 Nominal Unitario 4.716,37 € Saldo en circulación 1.330.016,34 € Margen 0,000% Tipo de interés de referencia 3,609% Tipo de interés fijado 0,000% Importe bruto por título 85,11 € Importe Neto por título 68,94 € Reducción Nominal Unitario 2.337,09 € Fecha inicio periodo de 10/07/2017 Fecha final periodo de 10/01/2018 Fecha Pago 10/01/2018 Agente de pagos BANC SABADELL




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CÓDIGO ISIN ES03138600F6

Código ISIN ES03138600F6 Número de Títulos 427 Nominal Unitario 5.330,91 € Saldo en circulación 2.276.298,57 € Margen 2,750% Tipo de interés de referencia -0,273% Tipo de interés fijado 2,477% Importe bruto por título 67,49 € Importe Neto por título 54,67 € Reducción Nominal Unitario 2.665,46 € Fecha inicio periodo de 10/07/2017 Fecha final periodo de 10/01/2018 Fecha Pago 10/01/2018 Agente de pagos BANC SABADELL




Código ISIN ES0213860192 Número de Títulos 387 Nominal Unitario 7.882,96 € Saldo en circulación 3.050.705,52 € Margen 2,750% Tipo de interés de referencia -0,273% Tipo de interés fijado 2,477% Importe bruto por título 99,80 € Importe Neto por título 80,84 € Reducción Nominal Unitario 1.313,83 € Fecha inicio periodo de 10/07/2017 Fecha final periodo de 10/01/2018 Fecha Pago 10/01/2018 Agente de pagos BANC SABADELL

Barclays Bank, S.A.



Emisor: CAIXABANK S.A. (40609) Código ISIN: ES0413985047 Número de títulos: 10000 Nominal Unitario: EUR 100.000,00 Saldo en circulación: EUR 1.000.000.000,00 Tipo de interés de referencia: -0,1610 % Margen: 0,8200 % Tipo de interés fijado: 0,6590 % Importe Bruto por título: EUR 668,15300000 Importe Neto por título: EUR 541,20393000 Periodo y número de días: 10-julio-2017 hasta 10-julio-2018 / 365 días Fecha de Pago: 10-julio-2018 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100)




Ref: Emisor BBVA GLOBAL MARKETS B.V. Series n/ 97 Fecha fijación: 06/07/2017 Fecha pago: 10/10/2017 Periodo de interés: 10/07/2017 - 10/10/2017 Tipo de interés: 4.17% Euribor 3M (-0.33) %+ 4.5% Base: 30/360 ADJ. Total cupón bruto: 13,031.25 Cupón bruto por denominación EUR 260.62500000 Cupón neto por denominación (EUR 25,000.00) EUR 211.10625000 Próxima fecha fijación: 06/10/2017




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Titulización de Activos, S.G.F.T., S.A.

PAGO DE INTERÉS

FECHA DE PAGO: 26 DE JULIO DE 2017

TDA 13-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL

PENDIENTE (€)

Bono A1 ES 0377977006 0,00 381,00 867,43

Bono B1 ES 0377977014 43,23 0,00 100.000,00

Bono A2 ES 0377977022 0,00 301,41 594,65

Bono B2 ES 0377977030 43,23 0,00 100.000,00

TDA 14-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos

Bono A3 ES 0377978020 0,00 536,53 4.444,98

Bono B1 ES 0377978038 81,14 0,00 100.000,00

Bono ANC ES 0377978046 0,00 397,63 1.435,53

Bono BNC ES 0377978053 81,14 0,00 100.000,00

TDA 20-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos

Serie A1 ES 0377981008 0,00 682,40 14.070,62

Serie B1 ES 0377981016 30,59 0,00 100.000,00

Serie A2 ES 0377981024 0,00 636,49 10.650,67

Serie B2 ES 0377981032 55,86 0,00 100.000,00

TDA CAM 2, Fondo de Titulización de Activos

Bono A ES 0338449004 0,00 536,24 7.837,20

Bono B ES 0338449012 93,78 0,00 100.000,00

TDA CAM 3, Fondo de Titulización de Activos

Bono A ES 0377990009 0,00 554,49 7.391,37

Bono B ES 0377990017 93,78 0,00 100.000,00

Santander de Titulización, S.G.F.T., S.A.

FONDO TITULIZACION SANTANDER CONSUMO 2 NUEVO TIPO DE INTERÉS

SERIE A B C D E F

Código ISIN ES0305193007 ES0305193015 ES0305193023 ES0305193049 ES0305193056 ES0305193031

Periodo de devengo 18/07/2017 - 18/10/2017

Tipo de Interés 0,600% 2,000% 3,200% 6,500% 6,750% 6,930%

Importe unitario bruto cupón 153,33 € 511,11 € 817,78 € 1.661,11 € 1.725,00 € 1.328,25 €

Nominal unitario 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 75.000,00 €

Amortización de Principal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.500,00 €

Vida media 3,17 años 5,07 años 5,36 años 5,36 años 5,36 años 0,75 años

Entidad pagadora BANCO SANTANDER, S.A.




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Bankia, S.A.



Emisor BANKIA Código ISIN ES0213307012 Número de títulos 196 Nominal unitario 8.042,91 Saldo en circulación 1.576.410,36 Tipo de interés de la referencia EURIBOR 6 M (-0,273) Margen +2,75 Tipo de interés fijado 2,477% Importe bruto por título 101,82502792 Importe neto por título 82,47827262 Periodo y número de días 10/07/2017 hasta 10/01/2018 (184 días) Fecha de pago 10/01/2018 Agente de pagos BANKIA - 2038

Bankia, S.A.



Emisor BANKIA




Saldo en circulación 1.856.966,84

Tipo de interés de la referencia EURIBOR 6 M (-0,273%)

Margen +2,75

Tipo de interés fijado 2,477%

Importe bruto por título 58,62746348

Importe neto por título 47,48824542

Periodo y número de días 10/07/2017 hasta 10/01/2018 (184 días)


Agente de pagos BANKIA - 2038


PAGO DE INTERÉS


Ref: Emisor BBVA GLOBAL MARKETS B.V. Series n/ 104 Fecha fijación: 05/07/2017 Fecha pago: 10/07/2017 Periodo de interés: 23/06/2017 - 10/07/2017 Tipo de interés: 4% Base: 30/360 UNADJ. Total cupón bruto: EUR 944.44 Cupón bruto por denominación EUR 188.88800000 Cupón neto por denominación (EUR 100,000.00) EUR 152.99928000 Próxima fecha fijación: 04/01/2018


PAGO DE INTERÉS


Ref: Emisor BBVA GLOBAL MARKETS B.V. Series n/ 79 Fecha fijación: 09/07/2017 Fecha pago: 11/07/2017 Periodo de interés: 13/01/2017 - 11/07/2017 Tipo de interés: 4% Base: 30/360 UNADJ. Total cupón bruto: EUR 19,777.78 Cupón bruto por denominación EUR 494.44450000 Cupón neto por denominación (EUR 25,000.00) EUR 400.50004500 Próxima fecha fijación: 09/01/2018




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PAGO DE INTERÉS


Ref: Emisor BBVA GLOBAL MARKETS B.V. Series n/ 94 Fecha fijación: 07/07/2017 Fecha pago: 11/07/2017 Periodo de interés: 29/03/2017 - 11/07/2017 Tipo de interés: 4% Base: 30/360 UNADJ. Total cupón bruto: EUR 11,333.33 Cupón bruto por denominación EUR 283.33325000 Cupón neto por denominación (EUR 25,000.00) EUR 229.49993250 Próxima fecha fijación: 07/01/2021


PAGO DE INTERÉS


Emisor Santander Código ISIN ES0313900401 Número de títulos 1,200 Nominal unitario 22,500.00 Saldo en circulación 27,000,000.00 Tipo de interés de referencia 1.26744% Margen 0.670% Tipo de interés fijado 1.93744% Importe bruto 33,420.00 Importe neto 27,072.00 Importe bruto por título 27.85 Importe neto por título 22.56 Periodo y número de días 19/06/2017 - 12/07/2017 Fecha de pago 12/07/2017 Agente de pagos Santander Amortización por título 22,500.00 Amortización 27,000,000.00


RECTIFICACIÓN

PAGO DE INTERÉS


Emisor Santander Código ISIN ES0313900401 Número de títulos 1,200

Nominal unitario 96,250.00 Saldo en circulación 115,500,000.00 Tipo de interés de referencia 1.26744% Margen 0.670% Tipo de interés fijado 1.93744% Importe bruto 565,656.00 Importe neto 458,184.00 Importe bruto por título 471.38 Importe neto por título 381.82 Periodo y número de días 19/06/2017 - 18/09/2017 Fecha de pago 18/09/2017 Agente de pagos Santander Amortización por título 5,375.00 Amortización 6,450,000.00




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Bankinter, S.A.

PAGO DE INTERÉS Y AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPADA BONO SANTANDER TRIM 17.72

Código ISIN: ES03136799O0 Tipo de interés: 1,800% Cupón integro: 1.800,00 € Cupón neto: 1.458,00€ Fecha de pago: 14/07/2017 AMORTIZACION TOTAL ANTICIPADA: Nominal unitario que amortiza: 100.000,00 €

BONO SANTANDER TRM MEM 17.71

Código ISIN: ES03136799N2 Tipo de interés: 2,00% Cupón integro: 2.000,00000000 € Cupón neto: 1.620,00000000 € Fecha de pago 14/07/2017 AMORTIZACION TOTAL ANTICIPADA: Nominal unitario que amortiza: 100.000,00 €

BONO SANTANDER TRIM MEM 17.73

Código ISIN: ES0213679Y35 Tipo de interés: 2,20% Cupón integro: 2.200,00 € Cupón neto: 1.782,00 € Fecha de pago: 14/07/2017 AMORTIZACION TOTAL ANTICIPADA: Nominal unitario que amortiza: 100.000,00 €

BONO EUROSTOXX TRIM 17.68

Código ISIN: : ES0213679Y19 Tipo de interés 1,75 % Cupón integro: 875,00 € Cupón neto: 708,75 € Fecha de pago 14/07/2017 AMORTIZACION TOTAL ANTICIPADA: Nominal unitario que amortiza: 50.000,00 €

BONO TELEFONICA TRIMTR 17.74

Código ISIN: ES03136799P7 Tipo de interés: 1,55 % Cupón integro: 1.550,00 € Cupón neto: 1.255,50 € Fecha de pago: 14/07/2017

Este Boletín tiene carácter estadístico e informativo. Depósito Legal M-9792-2000

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