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ACTUALIZACIÓN

10205B44

SEPTIEMBRE 2016

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ACTUALIZACIÓN 10205B44


CONTENIDO

En el presente documento se destacan las novedades incorporadas en la versión 10205B44. Las novedades se desglosan por módulo, con una explicación de las ventajas que ofrecen las nuevas prestaciones incorporadas dentro del Servicio de Mejora Continua (SMC) ofrecido por Telematel.

NOVEDADES DESTACADAS 3 MÓDULO FICHEROS MAESTROS 4

Ficheros Maestros, Novedades 4 Configuración, Novedades 7 Funciones Especiales, Novedades 8

MÓDULO ALMACÉN 9 Artículos, Novedades 9 Movimientos de Almacén, Novedades 11 Inventario, Novedades 12 Inventario, Mejoras 12 Gestión de Delegaciones, Novedades 12

MÓDULO COMPRAS 13 Pedidos de Compra, Novedades 13 Pedidos de Compra, Mejoras 14 Albaranes de Compra, Novedades 14 Albaranes de Compra, Mejoras 14

MÓDULO PRESUPUESTOS Y OBRAS 15 Presupuestos, Novedades 15 Gestión de Obras, Novedades 16 Gestión de Obras, Mejoras 17 Control de Stock en Obras, Novedades 17 Facturación de Obras, Novedades 17 Facturación de Obras, Mejoras 18

MÓDULO VENTAS 19 Ofertas de Venta, Novedades 19 Pedidos de Venta, Novedades 19 Pedidos de Venta, Mejoras 20 Albaranes de Venta, Novedades 20 Albaranes de Venta, Mejoras 21 Facturas de Venta, Novedades 22

MÓDULO ADMINISTRACIÓN 24 Cobros, Novedades 24 Cobros, Mejoras 24 Pagos, Novedades 25 Pagos, Mejoras 26 Gestión de IVA, Mejoras 26 Contabilidad General, Novedades 26

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NOVEDADES DESTACADAS

NUEVOS RATIOS DE PLAZOS DE PAGO Se ha establecido dos nuevos ratios para establecer los Plazos de Pago a Proveedores en la Consulta de Plazos de Pago:

- Ratios de Operaciones Pagadas. - Ratios de Operaciones Pendientes de Pago.

Para ver más información, consultar el apartado de Administración Pagos.

CONTROL DESCUENTOS PRONTO PAGO En esta actualización se ha incorporado un nuevo control que permite definir el máximo de Descuento por Pronto Pago aplicable según la Forma de Pago que se indica en el documento de venta. De esta manera se podrá por ejemplo controlar que no se aplique un Descuento Pronto Pago a una Forma de Pago no deseada. Para ver más información, ver el apartado de Ficheros Maestros Formas de Pago.

IMPRESIONES SEGÚN AGENTE COMERCIAL

En las impresiones de documentos de venta se podrá definir que un Agente Comercial únicamente pueda imprimir/enviar por e-mail los documentos de venta de los cuales está asignado en cabecera. En el apartado de Ventas podrá consultar cómo funciona esta nueva utilidad.

MEJORAS EN ENVÍOS POR E-MAIL Esta actualización incorpora varias mejoras en el envío de documentos desde la aplicación para ampliar sus prestaciones:

- Poder enviar un documento de compra y venta a más de un destinatario. - Poder indicar una o varias direcciones de correo como E-mail en copia (CC) en los

Contactos de Cliente/Proveedor. - Poder añadir los Documentos Adjuntos de Albaranes en el envío de Facturas por e-

mail, - Poder agrupar por Cliente el envío de Facturas por e-mail.

Para consultar el funcionamiento estas nuevas utilidades, ver los apartados de Ficheros y Ventas.

ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE DESCUENTOS DE VENTA Para agilizar la gestión de descuentos, se ha habilitado la posibilidad de que las modificaciones de descuentos de compra genéricos permitan actualizar de forma automática los descuentos genéricos de venta. Para ello, se podrá establecer el Margen Mínimo de cada Descuento de Compra para que los descuentos genéricos de venta sean automáticamente actualizados en cualquier modificación que se haga de dicho Descuento de Compra. Para ver más información sobre esta nueva funcionalidad, consultar el apartado Almacén.

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MÓDULO FICHEROS MAESTROS

Ficheros Maestros, Novedades

CLIENTES En la Gestión Documental asociada a la ficha de Cliente, se ha añadido la posibilidad de categorizar los Documentos Adjuntos indicando un Tipo de Documento. El Tipo de Documento servirá para determinar la ruta en la cual se alojará el documento adjuntado.

CONTACTOS DE CLIENTE

Dentro de los Contactos de Cliente, se ha establecido un nuevo campo donde se puede definir las direcciones de correo electrónica que se pondrán en copia (CC) cuando se envíe un documento de venta a ese Contacto.

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Además, se ha establecido que en el campo E-mail y E-mail (CC) el usuario pueda incluir más de una dirección de correo, separado por punto y coma, de forma que al enviar documentos de venta a ese contacto se enviará por defecto a más de una dirección.

DIRECCIONES DE CLIENTE Se ha ampliado de 9 a 10 caracteres la longitud máxima de los campos DIR3 que se informan en las Direcciones de Cliente. Estos campos se utilizan en el envío de Facturas a la Administración Pública.

DIRECCIONES FISCALES Se ha verificado que en el Mantenimiento de Direcciones Fiscales se pueda introducir un CIF de hasta 16 caracteres igual que en el Mantenimiento de Clientes.

PROVEEDORES En la Gestión Documental asociada a la ficha de Proveedor, se ha añadido la posibilidad de categorizar los Documentos Adjuntos indicando un Tipo de Documento. El Tipo de Documento servirá para determinar la ruta en la cual se alojará el documento adjuntado.

CONTACTOS DE PROVEEDORES

Dentro de los Contactos de Proveedor, se ha establecido un nuevo campo donde se puede definir las direcciones de correo electrónica que se pondrán en copia (CC) cuando se envíe un documento de compra a ese Contacto.

Además, se ha establecido que en el campo E-mail y E-mail (CC) el usuario pueda incluir más de una dirección de correo, separado por punto y coma, de forma que al enviar documentos de compra a ese contacto se enviará por defecto a más de una dirección.

EMPLEADOS En la Gestión Documental asociada a la ficha de Empleado, se ha añadido la posibilidad de categorizar los Documentos Adjuntos indicando un Tipo de Documento. El Tipo de Documento servirá para determinar la ruta en la cual se alojará el documento adjuntado.

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AGENTES COMERCIALES En la Gestión Documental asociada a la ficha de Agente Comercial, se ha añadido la posibilidad de categorizar los Documentos Adjuntos indicando un Tipo de Documento. El Tipo de Documento servirá para determinar la ruta en la cual se alojará el documento adjuntado.

FORMAS DE PAGO

Dentro de las Formas de Pago, se ha añadido la posibilidad de definir el Máximo Descuento Pronto Pago que acepta cada Forma de Pago. Para ello se ha habilitado un nuevo campo en las Formas de Pago.

Cuando se realice el alta de un nuevo documento dentro del módulo de Ventas, se comprobará si el Descuento Pronto Pago informado no supera el Máximo indicando en la Forma de Pago correspondiente. Si es superior, no se permitirá continuar con el documento apareciendo un mensaje al intentar guardar la cabecera.

Para realizar este control de Descuentos Pronto Pago en los documentos de venta se debe

Máximo Descuento Pronto Pago según Forma de Pago Una vez activo, el control se realizará con todas las Formas de Pago, tengan un valor informado o bien se encuentre a cero.

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Configuración, Novedades

PARÁMETROS

En la presente actualización se han creado los siguientes parámetros nuevos:

Ubicación Nombre Parámetro

Almacén No permitir recontar Artículos con coste 0

Almacén Actualizar Dtos. Genéricos Venta. Margen Mínimo

Almacén Redondeo Dtos. Genéricos Venta

Compras - Pedidos Importe Mín. Autorización Pedidos Nivel 1

Compras - Pedidos Importe Mín. Autorización Pedidos Nivel 2

Compras - Vinculaciones Actualizar Coste en Albaranes de Venta vinculados

Presupuestos - Valores Iniciales Abrir Recálculo de Presupuestos en Importaciones

Obras - Valores Iniciales Gastos Facturables en Partes

Obras Recuperar Empleado en alta manual MO de partes

Obras Control de Período de Imputación

Obras Fecha Control Periodo de Imputación

Ventas - General Obligatorio Condición de Entrega en Albaranes

Ventas - General Impresión directa al modificar Albarán

Ventas - General Máximo Descuento Pronto Pago según Forma de Pago

Ventas - General Avisar si stock es inferior al mínimo

Ventas - Control de Empleado Filtrar Agente Impresión y Mail Facturas

Ventas - Control de Empleado Filtrar Agente Impresión y Mail Ofertas

Ventas - Control de Empleado Filtrar Agente Impresión. y Mail Pedidos

Ventas - Control de Empleado Filtrar Agente Impr. y Mail Albaranes

Ventas - Control de Empleado Filtrar Agente Impr. y Mail Devoluciones

Ventas - Pedidos Cerrar Líneas en Asignación Parcial

Para conocer la funcionalidad de estos nuevos parámetros consulte los diferentes apartados de este documento. En caso de duda se recomienda contactar con su distribuidor habitual.

SEGURIDAD

En la presente actualización se han creado las siguientes opciones de menú nuevas:

Módulo Ubicación Opción de menú

Funciones Especiales Menú principal Ficheros -> Utilidades > Funciones Especiales -> Compras -> Cierre Masivo de Pedidos de Compra.

Funciones Especiales Menú principal Ficheros -> Utilidades > Funciones Especiales -> Ventas -> Cierre Masivo de Pedidos de Venta.

Funciones Especiales Menú principal Ficheros -> Utilidades -> Funciones Especiales -> Administración -> Soporte Magnético Pagarés La Caixa Norma 34.14

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DRP - Delegaciones Mtto. Solicitudes de Delegación Funciones -> Acciones -> Cierre Solicitud

Presupuestos Detalle AR Presupuestos Funciones -> Acciones -> Subir Capítulo

Presupuestos Detalle AR Presupuestos Funciones -> Acciones -> Bajar Capítulo

Obras Mtto. Envíos a Obra Funciones -> Modificar Cabecera

Obras Mtto. Facturas de Obra Funciones -> Acciones -> Cambio Cliente Factura

Ventas Detalle Pedidos de Venta Funciones -> Detalle -> Acciones -> Reabrir línea

Para conocer el funcionamiento de estas nuevas utilidades, consultar los apartados del módulo correspondiente dentro de este documento. Para el correcto funcionamiento de estas nuevas utilidades con los perfiles de seguridad deseados, el usuario administrador deberá revisar los permisos de acceso en Seguridad de la Aplicación.

Funciones Especiales, Novedades

COMPRAS Se ha añadido una nueva utilidad que permite realizar un cierre masivo de Pedidos de Compra. Para ello, se debe acceder a la nueva opción Ficheros -> Utilidades > Funciones Especiales -> Compras -> Cierre Masivo de Pedidos de Compra.

VENTAS Se ha añadido una nueva utilidad que permite realizar un cierre masivo de Pedidos de Venta. Para ello, se debe acceder a la nueva opción Ficheros -> Utilidades > Funciones Especiales -> Ventas -> Cierre Masivo de Pedidos de Venta.

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MÓDULO ALMACÉN

Artículos, Novedades

UBICACIONES Dentro del mantenimiento de Ubicaciones, en caso de querer bloquear una Ubicación para Entradas y/o Salidas se deberán utilizar los nuevos botones habilitados para ello. No se permitirá bloquear una Ubicación si se encuentra definida como Ubicación Habitual de algún Artículo.

LISTADOS En el Listado de Descuentos por Cliente se ha añadido la posibilidad de poder listar las nuevas Condiciones Especiales y Ofertas por Marca.

CONDICIONES GENERALES COMPRA

Se ha establecido la posibilidad de que en las Condiciones Generales de Compra (por Grupo o por Familia) se pueda definir los Márgenes Mínimos de ese Grupo o Familia. De esta manera, se podrá configurar que en caso de modificar un Descuento de Compra se compruebe si su correspondiente Descuento Genérico de Venta cumple con dicho Margen Mínimo y en caso de no cumplirlo lo actualice.

Para llevar a cabo de este control y actualización automática se deberá tener en cuenta los siguientes parámetros:

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- Actualizar Descuentos Genéricos de venta según Margen Mínimo: en caso de marcar este parámetro, se realizará el control de Margen Mínimo cuando se modifique una Condición Genérica de Compra. En el caso de que no cumpla el Margen Mínimo, se actualizará la Condición Genérica de Venta aplicándole el Descuento que se ajuste al valor de Margen Mínimo.

- Redondeo Descuentos Genéricos de Venta: permite determinar el tipo de redondeo que se desea en caso de que se actualice automáticamente una Condición Genérica de Venta para cumplir con el Margen Mínimo. Por ejemplo, se puede determinar

margen es de 27,67 se redondearía a 27,50.

Además de la activación del parámetro, este control y actualización automática según Margen Mínimo se realizará siempre que el valor de Margen Mínimo sea diferente de cero. CONDICIONES GENERALES VENTA En el mantenimiento de Condiciones Genéricas de Venta se ha añadido la posibilidad de visualizar el Margen Comercial que implica dicho Descuento, además del Diferencial.

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Movimientos de Almacén, Novedades

ENTRADAS Y SALIDAS En la ventana de Entradas y Salidas, para evitar errores manuales que afecten a inventario, no se permitirá realizar una entrada o salida con fecha un año superior a la fecha de hoy. Por ejemplo, si la fecha actual es 15/10/2016, no se permitirá crear una entrada o salida manual con fecha superior a 15/10/2017.

TRASIEGO MASIVO Se ha habilitado en el Trasiego Masivo de Ubicaciones la posibilidad de poder escoger que se mueva el material de Todas las Ubicaciones a la Ubicación destino. Para ello se deberá

Todas las Ubicaciones

Cabe recordar No Reservadas Reserva Varios

LISTADO DE ROTACION En el Listado de Rotación de Artículos se ha añadido la posibilidad de poder ver los datos de Rotación de otras Delegaciones. Para ello el usuario debe marcar la nueva opción de Mostrar Datos de otras Delegaciones

muestren.

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Inventario, Novedades

REGULARIZACIONES Se ha establecido la posibilidad de definir que no se permita recontar aquellos Artículos que tengan en su ficha un Coste Medio a cero. Para ello, se debe activar el nuevo

No permitir recontar Artículos con coste 0

Inventario, Mejoras

LISTADO STOCK EN TRÁNSITO A UNA FECHA Se ha verificado que en el Listado de Stock en tránsito a una fecha aparezcan correctamente los Albaranes que no hayan sido recepcionados en la Fecha indicada en el filtro.

Gestión de Delegaciones, Novedades

SOLICITUDES DE DELEGACIÓN Dentro de la gestión de Solicitudes de Delegación, se ha incorporado un nuevo botón que permite cerrar la Solicitud de Delegación seleccionada. Al cerrar la Solicitud de Delegación también se procederá a cerrar el Pedido de Delegación asociado en la otra Delegación.

ASIGNACIÓN PEDIDOS DE DELEGACIÓN En las asignaciones de Pedidos de Delegación se ha habilitado la posibilidad de poder sacar el material de un Depósito.

ALBARANES DE DELEGACIÓN DE ENVÍO Dentro del Mantenimiento de Albaranes de Delegación de Envío, se ha incluido la posibilidad de poder visualizar si dicho Albarán ha sido ubicado por la Delegación destinataria.

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MÓDULO COMPRAS

Pedidos de Compra, Novedades

PEDIDOS DE COMPRA Se ha establecido la posibilidad de poder definir mediante dos niveles de Autorización qué la Confirmación de un Pedido de Compra requiera autorización en función del importe. Hasta ahora se podría definir un importe a partir del cual se podía realizar dicho control. Con esta actualización, se podrá definir dos niveles, a partir de los parámetros definidos en Compras y activando las Autorizaciones correspondientes.

Dentro de la utilidad de Cambio de Delegación disponible en el mantenimiento de Pedidos de Compra, se ha añadido la posibilidad de que se actualice la Dirección de Mercancías del Pedido de Compra al realizar el cambio de delegación.

Se ha establecido que en los documentos de Compra se pueda definir que un usuario no pueda modificar la Forma de Pago de la cabecera del documento, indicándolo en su ficha de usuario:

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Pedidos de Compra, Mejoras

PEDIDOS DE COMPRA Se ha optimizado el tiempo de respuesta en la navegación por las líneas del detalle de un pedido de compra.

Albaranes de Compra, Novedades

ALBARANES DE COMPRA Se ha establecido la posibilidad de definir que al modificar el Precio de Compra de un Albarán de Compra vinculado siempre actualice el coste del Albarán de Venta relacionado.

Actualizar Coste en Albaranes de Venta vinculados actualizará el coste del Albarán de Venta sin efectuar ninguna pregunta al usuario. Para evitar errores manuales, al crear Albaranes de Compra se ha controlado que no se pueda informar una fecha que sea más de un año superior a la fecha actual. Por ejemplo, si el día actual es 15/10/2016, no se podrá informar de una fecha que sea superior al 15/10/2017.

Albaranes de Compra, Mejoras

VINCULACIONES Se ha revisado que al recepcionar Albaranes de Compra vinculados en caso de generarse varios Albaranes de un mismo Cliente únicamente se muestre los mensajes una vez por cada Cliente. Además, en caso de haber Albaranes de Venta pendientes de Autorizar el programa preguntará al usuario si desea salir sin autorizarlos. En caso afirmativo no se podrán imprimir, enviar por e-mail o facturar hasta que se proceda a su autorización.

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MÓDULO PRESUPUESTOS Y OBRAS

Presupuestos, Novedades

PRESUPUESTOS En las opciones de importación se ha incorporado la posibilidad de que una vez finalizada la importación se pueda abrir directamente la ventana de Recálculo de Presupuestos para que el usuario pueda acabar de ajustar los valores del Presupuesto. Para ello, se deberá

Abrir Recálculo de Presupuestos

Esta opción estará disponible en:

- Importación de otros Presupuestos. - Copia de Estructura/Detalle de Librerías/Presupuestos. - Importación de Librerías.

Además, se puede configurar que dicha opción esté por defecto marcada gracias al nuevo Abrir Recálculo de Presupuestos en Importaciones

En la ventana de Detalle de Alta Resolución, se han añadido la posibilidad de por subir o bajar un Capítulo/Partida. Para ello se deben utilizar los nuevos botones habilitados para ello.

Al aceptar un Presupuesto e informar un Tipo de Obra en la ventana de aceptación, también se modificará el campo Tipo de Obra registrado en el Presupuesto. En la exportación de Presupuestos a fichero FIEBDC-3, se ha añadido la posibilidad de definir si se desea exportar como precio los importes de venta o bien los costes del presupuesto.

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Gestión de Obras, Novedades

OBRAS En el proceso de Exportación a Librería disponible en el Mantenimiento de Obras se ha añadido la posibilidad de que el usuario escoja si a la Librería se desea trasladar las cantidades planificadas o bien las cantidades imputadas registradas en la Obra.

Dentro del Mantenimiento de Obras, se ha incorporado la posibilidad de añadir en la rejilla el campo % Margen , el cual mostrará el porcentaje de margen de cada Obra, a partir del Total Facturado bruto y del total de costes imputados de la Obra. PARTES

Se ha establecido la posibilidad de controlar que no se puedan introducir líneas de Partes cuya Fecha de Imputación supere el valor informado a nivel de parámetros. De esta manera se evitará que se puedan introducir, modificar o eliminar líneas de Partes con Fecha anterior a la indicada.

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En el Mantenimiento de Partes se ha añadido la posibilidad de incorporar el campo Margen en Comercial de los Partes de

Administración. Al introducir líneas de Mano de Obra en el detalle de Partes, se ha establecido la posibilidad de que por defecto se recupere el Empleado asociado al usuario que está introduciendo el Parte. Para ello, se deb Recuperar Empleado en alta manual de Mano de Obra en Partes . Además, se podrá configurar si al introducir líneas de Gastos en un Parte de Administración por defecto quedarán inicializadas como Facturables o no. Para ello se ha

Gastos Facturables en Partes

CONSULTAS Se ha modificado la Consulta de Partes por Artículo para que pueda ser maximizable por el usuario.

Gestión de Obras, Mejoras

PARTES Se ha revisado que en la Modificación Masiva de Partes al cambiar el campo Facturable de las líneas se recalcule correctamente los Totales del Parte.

Control de Stock en Obras, Novedades

ENVÍOS A OBRA En el Mantenimiento de Envíos a Obra se ha habilitado una nueva opción que permite modificar los datos de la cabecera de un Envío, sea cual sea su procedencia. Para ello dentro de ese Mantenimiento se debe acceder a la nueva opción de menú Funciones -> Modificar Cabecera.

Facturación de Obras, Novedades

FACTURAS Para poder cambiar el Cliente de una Factura, se ha habilitado la nueva opción de menú Cambio Cliente Factura dentro del Mantenimiento de Facturas. El proceso preguntará al usuario si también desea cambiar la Forma de Pago o bien mantener la existente en la Factura. La Factura podrá variar su numeración y/o sus importes en función de la configuración del nuevo Cliente informado.

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Facturación de Obras, Mejoras

CERTIFICACIONES Se ha verificado que al generar el fichero XML de una efactura con Certificaciones no se muestre el detalle de la Certificación en las deducciones, únicamente en la línea de Certificación.

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MÓDULO VENTAS

Ofertas de Venta, Novedades

OFERTAS DE VENTA

Se ha establecido la posibilidad de definir qué un Agente Comercial solamente pueda imprimir/enviar por e-mail Ofertas de Venta que corresponden a su código de Agente Comercial. Este comportamiento también se podrá definir para el resto de documentos, activando los nuevos parámetros de Ventas Control de Empleados:

Para utilizar esta opción, cada Agente Comercial deberá estar asignado a un usuario si se desea que solamente pueda imprimir o enviar documentos donde se encuentre registrado como Agente Comercial de la cabecera del documento. Los usuarios que no tengan un Agente Comercial asignado podrán imprimir/enviar por e-mail cualquier documento como hasta ahora.

En las Ofertas creadas a Clientes no habituales, al realizar el envío de la Oferta por E-mail se remitirá a la dirección de correo informada en la pestaña de Dirección de Mercancías. Este criterio también se seguirá en el envío por E-mail de Pedidos y Albaranes de Clientes no habituales. En caso de permitir realizar Ofertas de Venta a Clientes bloqueados, se ha habilitado la posibilidad de permitir el cierre de dichas Ofertas.

Pedidos de Venta, Novedades

PEDIDOS DE VENTA Al dar de alta un nuevo Pedido de Venta se ha habilitado la posibilidad de que aparezca un mensaje si existe un Pedido anterior de ese Cliente con la misma Referencia. A nivel de parámetros de Pedidos se podrá configurar si ese mensaje debe aparecer sólo si se encuentra la misma Referencia en Pedidos Abiertos o siempre (es decir, buscando en Pedidos Abiertos y Cerrados). En el detalle de Pedidos de Venta se ha añadido una opción que permite reabrir una línea cerrada. Esta opción permitirá al usuario poder reabrir una línea siempre que la cantidad servida sea inferior a la cantidad pedida, de forma que al reabrirla se pueda proceder a servir. Para reabrir una línea, se debe acceder a Funciones -> Detalle -> Acciones -> Reabrir línea.

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VINCULACIONES Al vincular un Pedido de Venta con Compras, se ha añadido la posibilidad de decidir si se desea trasladar al Pedido de Compra la dirección de Mercancías definida en el Pedido de

Traspasar Dirección Mercancías

Esta nueva opción sólo se aplicará si el destino es un Pedido de Proveedor. Además, se ha comprobado que en la ventana de vinculaciones permita solicitar material a Delegación que se encuentre bloqueado para Compras. Al estar bloqueado para Compras, ese material no se podrá pedir a Proveedor, sólo a otra Delegación.

Pedidos de Venta, Mejoras

PEDIDOS DE VENTA

Procedencia Al utilizar las opciones para reabrir un Pedido de Venta, se ha comprobado que no se puedan reabrir líneas cuya cantidad está servida en un Albarán. Esas líneas deben reabrirse mediante el borrado de la línea del Albarán.

Albaranes de Venta, Novedades

ASIGNACIÓN DE PEDIDOS

Al realizar una asignación de Pedidos de Venta, se ha habilitado la posibilidad de que al servir parcialmente una línea no pregunte si se desea cerrar la línea de Pedido. Pa Cerrar Líneas en Asignación Parcialparcialmente servida.

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MANTENIMIENTO DE ALBARANES

Se ha establecido la posibilidad de definir que al realizar un Albarán de Venta es obligatorio informar la Condición de Entrega en su cabecera. Para ello, se debe marcar

Obligatorio Condición de Entrega en Albaranesparámetro afectará a las diferentes ventanas de entrada de Albaranes (Albaranes directos, TPV y Asignación de Pedidos, no así en LDT). Para evitar errores manuales, al crear Albaranes de Venta se ha controlado que no se pueda informar una fecha que sea más de un año superior a la fecha actual. Por ejemplo, si el día actual es 15/10/2016, no se podrá informar de una fecha que sea superior al 15/10/2017. En caso de activar la opción de impresión directa en Albaranes, se ha habilitado la posibilidad de configurar que esta impresión no se realice de forma directa en caso de

Impresión directa al modificar Albarán Cuando se realiza un Albarán de Venta, se ha establecido la posibilidad de que se avise al usuario en el caso de que el Artículo vaya a quedar por debajo de su stock mínimo. Para

Avisar si el Stock es inferior al mínimo

LDT RADIO - ASIGNACIÓN DE PEDIDOS Dentro de la opción de Asignación de Pedidos desde LDT Vía Radio, en caso de estar asignando la última línea de un Pedido podrá aparecer un mensaje informativo al usuario para que conozca que todas las líneas del Pedido han sido servidas/cerradas. Para ello, se

Avisar última línea en Asignación Pedido

Albaranes de Venta, Mejoras

MANTENIMIENTO DE ALBARANES En caso de Separar Series de Albaranes y Facturas de Cargo y Abonousuario sale de un Albarán de Abono sin haber guardado la cabecera aparecerá un

En Edición

Con esa misma configuración, se ha revisado que al finalizar un Abono se solicite

Solicitar firma en Abonos de Venta Se ha verificado que al incluir un artículo genérico directamente en un Albarán de Venta se pueda informar del Coste de dicha línea.

Recoger Firma ce el proceso de firma con el formulario definido al Cliente del Albarán.

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GESTIÓN DE CAJAS Se ha verificado que al realizar un Cuadre de Tarjetas se compruebe que la Fecha del Asiento está dentro de los Márgenes Contables definidos según parametrización.

Facturas de Venta, Novedades

MANTENIMIENTO DE FACTURAS

Dentro de las opciones de envío de e-facturas, se ha establecido la posibilidad de que en el correo electrónico donde se envía la Factura también se añadan los documentos adjuntos de los Albaranes incluidos en la Factura. Para ello, se debe

Añadir Documentos Adjuntos de Albaranes

Esa misma opción también estará disponible en el Envío de E-mail de Facturas. Además, en esa opción se ha incluido la posibilidad de poder agrupar el envío por Cliente, de forma que si hay más de una Factura del mismo Cliente se envíen de forma conjunta en un único correo.

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MÓDULO ADMINISTRACIÓN

Cobros, Novedades

LISTADOS En los listados de Efectos se ha establecido que el filtro por defecto aparezca definido que se incluyen los Vencimientos del próximo año, para evitar que el usuario deba modificar el filtro si desea ver toda la cartera de un año concreto.

Cobros, Mejoras

EFECTOS DE COBRO En el proceso de crear un Nuevo Vencimiento a un Efecto de forma que quede fraccionado, se ha añadido un control para evitar que otro usuario pueda desde otra sesión modificar el Efecto mientras se está procediendo al fraccionamiento.

GESTIÓN DE REMESAS En el caso de remesar en varias ocasiones un Efecto marcado como Impagado se ha verificado que al liquidar la Remesa se contabilice correctamente contra la Cuenta de Impagados del Cliente. Se ha revisado el filtro de asignación de Efectos a una Remesa para que permita filtrar correctamente por el Tipo de Orden de Mandato del Cliente. En el caso de tener activado el control de fechas de liquidación de IVA, se ha verificado que en la liquidación de una Remesa no se pueda indicar una Fecha de Factura de Gastos anterior a la Fecha de Cierre de Liquidación de IVA.

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ANTICIPOS En el cobro de un Anticipo se verificará que el importe de ese Anticipo es compensable. Es decir, en caso de cobrar un Anticipo de un Pedido de Cliente se comprobará que el importe pendiente de Pedido no sea inferior al Anticipo, ya que provocaría que hubiera importe del Anticipo que nunca se compensará . Se ha comprobado que en caso de te Contabilización de Anticiposprocesos de compensación del Anticipo se contabilicen correctamente contra la Cuenta de Cliente (430) y no con una Cuenta de Anticipos (438).

Pagos, Novedades

CONSULTAS

Dentro de la Consulta de Plazos de Pago, se han establecido dos nuevas filas de información a tener en cuenta en la presentación de la Memoria de la empresa:

- Ratio de Operaciones Pagadas: promedio del número de días de pago por operación teniendo en cuenta los importes de cada operación pagada en el ejercicio. Se entiende como número de días de pago, los días naturales que hayan transcurrido desde la fecha en que se inicie el cómputo del plazo hasta la fecha de pago de la operación

- Ratio de Operaciones Pendientes de Pago: promedio de número de días pendientes de pago de todas aquellas operaciones pendientes de pago al finalizar el ejercicio, teniendo en cuenta los importes de cada operación. Se entiende como días pendientes de pago los días naturales que hayan transcurrido desde la fecha en que inicia el cómputo del plazo hasta el último día del ejercicio indicado.

GESTIÓN DE PAGARÉS Se ha añadido una nueva utilidad que permite crear el soporte magnético XML para la Norma 34.14 SEPA con un formato personalizado por la entidad bancaria La Caixa, de forma que se pueda utilizar este instrumento de pago en los Pagarés con dicha entidad. Para ello, se debe acceder a Ficheros -> Utilidades -> Funciones Especiales -> Administración -> Soporte Magnético Pagarés La Caixa Norma 34.14.

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Pagos, Mejoras

LISTADOS En el listado de Efectos de Pago Pendientes a una Fecha se ha verificado que, en caso de llevar la gestión de descontar Efectos de Confirming, los Efectos de un Confirming aparezcan como pendientes de pago hasta la fecha en la que se procede a su descuento dentro del Confirming.

GESTIÓN DE CONFIRMING / RELACION DE PAGOS Se ha revisado que los asientos de liquidación de un Confirming o Relación de Pagos no excedan los 50 caracteres como comentario. En caso de exceder esa longitud podía provocar errores en los listados de Fichas de Mayor.

Gestión de IVA, Mejoras

MODELO 303 En el caso de que una Factura de Compra esté marcada como Bien de Inversión y también como Inversión de Sujeto Pasivo, se ha revisado que dentro de la declaración del modelo 303 aparezca reflejada tanto en el IVA Soportado como en el Repercutido.

REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS Se ha verificado que en caso de tener Facturas con más de tres Tipos de IVA distintos en el Listado de Facturas Recibidas se muestre correctamente en caso de filtrar por un Tipo de IVA concreto.

Contabilidad General, Novedades

CIERRE DE EJERCICIO Se ha modificado la ventana de cierre de Ejercicio Contable de forma que aparezcan diferenciados los datos necesarios para el cierre y los datos necesarios de informar para la Apertura. Además, por defecto ya se propondrá como Fechas de Márgenes Contables una fecha incluida en el Ejercicio de Apertura.

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