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A.G.S. 31.01.08

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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL 31.01.08

En el local de la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda. sito en Av. José Antonio Nro. 475, Urbanización Parque de Monterrico, Distrito de la Molina, siendo las 19:00 del día 31 de enero del 2008, se procedió a llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda. Convocada mediante aviso publicado en el Diario “El Comercio”, para el 31 de enero del 2008, así como mediante la convocatoria publicada en el Diario “El Comercio” el día 23 de enero de 2008 y envío de esquelas personales a cada uno de los socios. QUORUM Y ASISTENCIA: Estando presentes 498 socios de un total de 725 socios hábiles, conforme consta en la relación de asistentes debidamente suscrita, se declaro instalada la Asamblea General Ordinaria de conformidad con lo establecido por el artículo 42º del Estatuto. PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Actuó como Presidente el Sr. Rolando Alguiar Quevedo y como Secretario el Sr. Víctor Lukuy Li. AGENDA: En este acto, el Presidente cedió el uso del la palabra al Secretario, quien dio lectura a la agenda materia de convocatoria: ASAMBLEA ORDINARIA

a. Informe del Balance Preliminar del Ejercicio Presupuestal 2007 b. Aprobación de la Pensión escolar para el Ejercicio 2008, a propuesta del Consejo de

Administración, fijando incentivos y sanciones c. Aplicación y Ratificación de penalidad por incumplimiento de compromisos económicos d. Ratificación o Modificación de la Cuota de Servicios e. Aprobación de la Distribución y empleo del Fondo de Inversiones f. Fijación de las Dietas de los Miembros de sus Consejos, comités y/o comisiones por

asistencia a sesiones y/o asignaciones por movilidad g. Designación de dos socios para la revisión y aprobación del Acta.

DESARROLLO DE LA AGENDA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA: En este acto, el Presidente invito al Sr. Jose Gonzales Garay - Gerente de la Cooperativa a fin de que efectúe la presentación de los 2 primeros puntos de la agenda. a) Informe del Balance Preliminar del Ejercicio Presupuestal 2007

El Gerente pasó a detallar el Informe Preliminar del Balance General de la Cooperativa al 31 de diciembre del 2007, de acuerdo al detalle siguiente:

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Balance GeneralPreliminar al 31diciembre 2007

Total Activo(en nuevos soles)

521,856541,608Otras cuentas por cobrar

23,407,608

16,961,775

6,445,833

41,791131,506

245,3815,485,547

31.12.2006

23,209,647TOTAL ACTIVO

16,615,675Activo Fijo Neto

6,593,972Total Activo Corriente

32,811Gastos pagados por anticipado

152,098Existencias

247,665Cuentas por Cobrar5,639,543Caja Bancos

31.12.2007ACTIVO

TEAIMPORTEBANCOS

4.67 %1,329,973TOTAL EN USD5.60 %800,363TOTAL EN S/. CONTINENTAL

T.C. 3.1945,048,299TOTAL EN N.S. 31.12.06

4.92 %211,995B.I.F.4.65 %345,592INTERBANK4.40 %365,085BCP4.72 %407,301CONTINENTAL

Depósitos a PlazosUSD al 31 / 12 / 2006

Balance General Preliminar(en nuevos soles)

23,407,608

22,440,644966,964

23,407,608

16,961,775

6,445,833

31.12.2006

23,209,647Total Pasivo y Pat.

22,229,302Patrimonio980,344Pasivo Corriente

PASIVO Y PAT.PASIVO Y PAT.

23,209,647Total Activo

16,615,675Activo No Corriente

6,593,972Activo Corriente

31.12.2007ACTIVO

Caja y Bancos(en nuevos soles)

5,485,547

5,048,299

251,229

165,828

20,191

31.12.2006

5,639,543Total

5,346,082Depósitos a plazo

115,804Depósitos en ahorro

157,665Cuentas Corrientes

19,992Caja

31.12.2007DESCRIPCION

4.95 %222,454B.I.F.5%339,000SCOTIABANK

TEAIMPORTEBANCOS

4.95 %1,517,769TOTAL EN USD4.92 %800,363TOTAL EN S/. CONTINENTAL

T.C. 2.9955,346,082TOTAL EN N.S. 31.12.07

4.85 %361,772INTERBANK4.90 %382,243BCP4.95%212,300CONTINENTAL

Depósitos a PlazosUSD al 31 / 12 / 2007

A.G.S. 31.01.08

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Cuenta Corriente Socios(en nuevos soles)

0

2

2,7009659

239,414

31.12.06

59N° de Socios

9,000Expectativa a Marzo 2008

2N° de No Socios

80,000Situación a Enero 2008 95N° de Alumnos

235,628Cuentas por Cobrar-Pensiones

31.12.07DESCRIPCION

Otras cuentas por cobrar(en nuevos soles)

260,673260,673Anticipo de Impuesto a la Renta . Sol. de Devolución a SUNAT el 04.12.07

133,485133,485Impuesto a la Renta- Crédito a Favor

541,608

16,866

130,584

31.12.06

521,856TOTAL

11,304Prestamos al personal

116,394Cuentas por cobrar diversas-intereses

31.12.07DESCRIPCION

Total Pasivo y Patrimonio(en nuevos soles)

23,407,608

22,440.644

-1,132,092

23,329,499

243,237

966,964

150,932

60,392

755,640

31.12.2006

123,620Ganancias Diferidas

22,229,302Total Patrimonio

23,209,647TOTAL PASIVO Y PATR.

-1,440,649Resultado del Ejercicio

23,439,245Reservas y Resultados Acumulados .

230,706Capital Social

980,344Total Pasivo

68,440Beneficios Sociales

788,284Cuentas por Pagar

31.12.2007PASIVO Y PATRIMONIO

Estadística de Morosidad(en nuevos soles)

0.02%

2,700

0.85

76,000

8,900,000

S/. 720.00

1,115

2006

0.84%0.32%1.09%1.15%2.10%% Morosidad

0.91%

67,265

155,857

7,409,580

S/. 665.00

1,070

2002

0.49%

39,748

88,003

8,103,119

S/. 695.00

1,102

2004

0.63%

49,354

90,718

7,857,381

S/. 675.00

1,075

2003

80,00012,644Situación Enero-08

0.14%% Morosidad

1,1451,121Alumnos

28,465

8,921,623

S/. 720.00

2005

S/. 796.00Pensión

9,500,000Ingresos

80,000Situación Morosa

2007DESCRIPCION

Activo Fijo31 / 12 / 2007

S/. 16,615,675NETO

-8,207,41524,823,090TOTAL

-2,380,8733,327,549Equipos Diversos

-558,4391,125,124Muebles Enseres

-227,524278,599Maquinaria y Equipo

-5,040,57910,553,987Edificios y Otros

9,537,830Terrenos

DEPRECIACION ACUMULADA

ACTIVODESCRIPCION

Cuentas por Pagar(en nuevos soles)

125,481Cuota Cooperativa

788,284TOTAL CUENTAS POR PAGAR

51,491Otras Provisiones-Auditores etc.

117,285A. F. P.

16,357Proveedores

345,617Remuneraciones por pagar

132,053Tributos

31.12.2007DESCRIPCION

A.G.S. 31.01.08

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Patrimonio(en nuevos soles)

-20,000Provisión de aportes

22,229,302SALDO AL 31.12.2007

- 1,440,649Resultado del ejercicio

1,241,838Cuota de servicios / ingresos

7,469Aporte de socios S/.1.00 Cooperativa

22,440,644SALDO AL 31.12. 2006

Estado de Ganancias y Pérdidas(en miles de nuevos soles)

-1,1570

-1,157

-186

120

-347

-50

-678

-16

REAL

2006

-285-50-244DIFERENCIA DE CAMBIO

-3320

-332

-10

391

-30

-664

31

REAL

2005

-1,178-294

-884

-110

72

-39

-659

96

REAL

2004

-1,4400

-1,440

-304

-21

0

-710

-120

REAL

2007

TOTALR.E.I

SUB – TOTAL

Presupuesto e Inversión.

VARIOS, NETO

CAPACITACION

DEPRECIACION

RES.EJECUCION PRESU

DESCRIPCION

-1200-160TOTAL RES. EJEC. PRES

9,56346

3791,6857,4539,563

119359233

8,852

PRESUP.2007

- 1.2%

9,72840

3851,7007,6029,608

65340234

8,967

REAL2007

8,51628

3691,6376,4828,516

100315224

7,877

PRESUP.2006

8,607TOTAL EGRESOS

- 0.2 %TOTAL EN %

72Otros8,591TOTAL INGRESOS6,551Gastos de Personal1,651Gastos Generales

373Otros Gastos 32Comités-Consejos

351Ingresos Financieros

REAL 2006

DESCRIPCION

236Ingresos Diversos7,932Pensiones

Ejecución Presupuestal(en miles de nuevos soles)

Ejecución Presupuestal

2007

-1200-160TOTAL RES. EJEC. PRES

9,56346

3791,6857,4539,563

119359233

8,852

PRESUP.2007

- 1.2%

9,72840

3851,7007,6029,608

65340234

8,967

REAL2007

8,51628

3691,6376,4828,516

100315224

7,877

PRESUP.2006

8,607TOTAL EGRESOS

- 0.2 %TOTAL EN %




REAL 2006

DESCRIPCION



Ingresos diversos y financieros(en miles de nuevos soles)

3591432162333678296030

PRESUP.2007

637470Multas

315165150224

26

276041

PRESUP.2006

340351INGRESOS FINANCIEROS

3435Diversos-Certificados234236INGRESOS DIVERSOS 214204Intereses de Depósito126147Recargo por Mora

4028Evaluación

REAL2007

REAL 2006

DESCRIPCION

6152Alquiler Cancha , Instalación3646Alquiler Kioskos -Comedor

A.G.S. 31.01.08

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Gastos de personal(en miles de nuevos soles)

7,453

289

524

12

546

894

280

0

4,908

PRESU

2007

6483

274

451

12

487

778

282

-220

4,419

PRESUP

2006

6,551

278

467

11

470

764

319

-220

4,462

REAL

2006

0Aplicación de Provisión 2005

7,602TOTAL GASTOS DE PERSONAL

559Leyes Sociales ( ESSALUD)

12Seguro de Vida

518C T S

281Entrenadores

REAL

2007

DESCRIPCION

880Gratificaciones Ordinarias

289Salarios-Servicio

5,060Remuneraciones

108

15

59

7

51

32

72

130

130

PRES 2007

132

17

59

3

45

33

50

120

120

PRES 2006

1419Utiles Escritorio Oficina

Adm.

128104Útiles y Material Didáctico-

Docentes

62

6

51

33

75

129

133

REAL2006

134Electricidad

33Agua

47Avisos- Publicidad

38Seguros Generales

2Suscripciones

54Gastos Varios

REAL 2007DESCRIPCION

119Otros Servicios

Gastos generales(en miles de nuevos soles)

PROPUESTA

2008

17

25

74

147

29

4

268

60

40

10

46

9

PRES 2007

27

23

60

162

25

7

268

62

45

10

54

17

PRES 2006

19

22

55

140

30

3

265

62

40

9

47

17

REAL 2006

25Policias

15Suministros para Jardineria

6Gastos Notariales

37Gastos Bancarios

160Serv.Manten.Edif.Manten.

64Serv.Maquin.Muebl.Equipo,Mat

67Honorarios Asesoria Juridica

269Servicios de Terceros

REAL 2007DESCRIPCION

55Telèfono

13Portes – Correo

47Movilidad

11Uniformes del Personal



1.685

52

188

50

5

20

37

PSPTO

2007

1,637

30

175

17

5

13

58

PRESUP

2006

4917Materiales Mantenimiento Piscina

5365Materiales para Área de Impresiones

171161Materiales Administ. Redes

1,651

6

25

56

REAL

2006

1,700Total Gastos Generales

58Materiales para Limpieza

23Materiales para Impresión-Adm.

7Enfermería

REAL

2007

DESCRIPCION

Consideraciones principales para el año 2008

AGRESIVA CAMPAÑA DE CAPTACION DE NUEVOS ALUMNOS4 SALONES PARA 3° Y 4° DE ELEMENTARYPLAN DE MEJORA DE INGLES EN HIGHPLAN DE MEJORA EN MATEMATICAPLAN DE MEJORA EN DISCIPLINAPROGRAMA DE SOPORTE ESPECIAL PSICOPEDAGOGICO - PEP PLAN DE POSICIONAMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONALREQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA GESTIONMEJORA SALARIAL PERSONAL ADM – SERVICIO

A.G.S. 31.01.08

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ALUMNOS

180163157146IV y V HIGH

714704656646TOTAL PEP

360339333321ELEM 6 a III HIGH

360339333321TOTAL PAI

1,206

163

480

224

PSPTO

2008

1,146

157

444

212

REAL

2007

1,113

146

437

209

REAL

2006

1,254TOTAL GENERAL

180TOTAL DIP

CAPAC

2008

DESCRIPCION

490ELEMENTARY 1/5

224PRE SCHOOL

ALUMNOS POR GRADO 2008

4 salones para 3° y 4° Elementary

1002543°. ELEMENTARY

903035° ELEMENTARY

1002544° ELEMENTARY

96244KINDER



714

96

32

TOTAL ALUMNOS

24

16

ALUMNOS/AULA

29

4

2

NRO. DE AULAS

TOTAL PEP

GRADO

PRE-KINDER

NURSERY

Acciones para el 2008 (en nuevos soles)

60,480Programa de Nivelación y Repaso de Matemáticas obligatorio para alumnos de menor rendimiento.

54,00069,015

IMPORTE ANUAL

Profesor adicional bilingueAsesor Bilingüe en Matemáticas

MATEMATICA

DESCRIPCION

Alumnos y becas

1,13213.75

18297

1146

REAL2007

1,11218.00

294

187

1,130

PSPTO.2007

14.0015.75BECAS en Pensiones

12061,113P.M Alumnos

1,1921,097Alumnos pagantes

2227TOTAL BECAS en N°

2178

REAL2006

4Becas Incentivo14Becas Otorgadas4Beca Orfandad

PSPTO2008

DESCRIPCION


7,325Clases extracurriculares bilingüe en Drama y Debate

36,624

69,015

IMPORTE ANUAL

Programa de soporte y nivelación obligatorio para alumnos de menor rendimiento

Asesor Bilingüe en Humanidades INGLES

DESCRIPCION


SOPORTE PSICOPEDAGOGICO ESPECIALIZADO

33,741Psicopedagoga especializada

35,274

15,600

IMPORTE ANUAL

Regente Femenino para HIGH

Capacitación continua en Talleres de Resolución de Conflictos a Tutores y personal involucrado dirigido a niños y adolescentes.

DISCIPLINA

DESCRIPCION

A.G.S. 31.01.08

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8,000Guias de Colegios - Encartes

19,000Rediseño de Material Grafico, campaña de captación en nidos , merchandising etc.

18,00015,000

IMPORTE ANUAL

Avisos en revistas - PrensaPlus Avisos de Admisión por Plan Captación

IMAGEN INSTITUCIONAL

DESCRIPCION

Costo anual del incremento 2007

S/. 850,000Total Costo de Incremento en 2007S/. 76Incidencia en Pensión Mensual

S/. 120,000GratificacionesS/. 65,000Leyes SocialesS/. 65,000CTS

01.03. / 31.12VigenciaS/. 600,000Sueldos

S/. 60,00020%

S/. 301,388IMPORTE

Costo Promedio MensualIncremento PromedioPlanilla Mensual de Docentes

DESCRIPCION

- 1.2%

-120

9,72840

3851,7007,6029,608

65340234

8,967

REAL2007

00-16TOTAL RES. EJEC. PRES

9,56346

3791,6857,4539,563

119359233

8,852

PRESUP.2007

10,63472

5251,8908,147

10,63495

386260

9,893

PRESUP.2008

8,607TOTAL EGRESOS

- 0.2 %TOTAL EN %




REAL 2006

DESCRIPCION




23,000Soporte en acciones de cobranza

33,000Soporte permanente de asistencia al CV

GESTION CONSEJO DE VIGILANCIA

69,000

IMPORTE ANUAL

GESTION ADMINISTRATIVA

Repotenciar y centralizar EEFF y Deportes(Responsable de Administración Deportiva)

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DESCRIPCION

Costo anual del incremento 2008

S/. 169,000Total Costo de Incremento en 2008

S/. 22,000GratificacionesS/. 13,000Leyes SocialesS/. 13,000CTS

01.03. VigenciaS/. 121,000Sueldos

S/. 11,00010%

S/. 110,591IMPORTE

Costo Promedio MensualIncremento PromedioPlanilla Mensual de Adm/Serv

DESCRIPCION

Ingresos diversos y financieros(en miles de nuevos soles)

3401262142343463406136

REAL2007

3591432162333678296030

PRESUP.2007

8174Multas

386351INGRESOS FINANCIEROS

3735Diversos-Certificados260236INGRESOS DIVERSOS 246204Intereses de Depósito140147Recargo por Mora

4128Evaluación

PRESUP.2008

REAL 2006

DESCRIPCION

7252Alquiler Cancha , Instalación2946Alquiler Kioskos -Comedor

A.G.S. 31.01.08

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Gastos de personal(en miles de nuevos soles)

7,602

281

518

12

559

880

289

0

5,060

REAL

2007

7,453

289

524

12

546

894

280

0

4,908

PRESU

2007

6,551

278

467

11

470

764

319

-220

4,462

REAL

2006

Aplicación de Provisión 2005

8,147TOTAL GASTOS DE PERSONAL

592Leyes Sociales ( ESSALUD)

24Seguro de Vida

550C T S

303Entrenadores

PRESU

2008

DESCRIPCION

944Gratificaciones Ordinarias

315Salarios-Servicio

5,419Remuneraciones

128

14

54

2

38

47

33

134

119

REAL 2007

108

15

59

7

51

32

72

130

130

PRES 2007

1919Utiles Escritorio Oficina

Adm.

142104Útiles y Material Didáctico-

Docentes

62

6

51

33

75

129

133

REAL2006

130Electricidad

40Agua

89Avisos- Publicidad

47Seguros Generales

8Suscripciones

58Gastos Varios

PRES 2008DESCRIPCION

141Otros Servicios


XSI1.2930RECOLETA

XSI2.21,769PERUANO BRITANICO

1.1

1.4

1.6

1.6

2.0

2.1

2.7

2.7

3.3

Vs Pensión

Lincoln

XSI910REINA DEL MUNDO

XXXSI1,290ALTAIR

XSI1,100MAGISTER

X

X

X

X

X

X

DIP

SI

X

X

SI

SI

SI

Matricula

adicional

1,240

1,610

1,695

2,130

2,160

2,655

Pensión

S/.

X

X

PAI

MARKHAM

SAN SILVESTRE

NEWTON

XHIRAM BINGHAM

PESTALOZZI

PEPDESCRIPCION

XROOSEVELT

Pensiones de colegios en OBI

SI1.2960ANTONIO RAYMONDI

SI1.1820MARIA REINA

0.9

1.0

1.1

1.1

1.3

Vs. Pensión Lincoln

SI 900INMACULADA

SI 765SAN AGUSTIN

SI 860WALDORF

SI

SI

MATRICULA

ADICIONAL

713

1,043

PENSION

MENSUAL S/.

WEBERBAUER

FRANCO PERUANO

DESCRIPCION

Pensiones de colegios

15

25

64

160

37

6

269

67

55

13

47

11

REAL 2007

17

25

74

147

29

4

268

60

40

10

46

9

PRES 2007

19

22

55

140

30

3

265

62

40

9

47

17

REAL 2006

30Policias

17Suministros para Jardineria

7Gastos Notariales

35Gastos Bancarios

145Serv.Manten.Edif.Manten.

92Serv.Maquin.Muebl.Equipo,Mat

60Honorarios Asesoria Juridica

296Servicios de Terceros

PRES 2008DESCRIPCION

55Telèfono

14Portes – Correo

59Movilidad

5Uniformes del Personal



1,700

53

171

49

7

23

58

REAL

2007

1.685

52

188

50

5

20

37

PSPTO

2007

5917Materiales Mantenimiento Piscina

4765Materiales para Área de Impresiones

199161Materiales Administ. Redes

1,651

6

25

56

REAL

2006

1,890Total Gastos Generales

59Materiales para Limpieza

28Materiales para Impresión-Adm.

6Enfermería

PSPTO

2008

DESCRIPCION

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Determinación de la propuesta de la pensión 2008

S/. 830.00PENSIÓN CALCULADA PARA 2008 (en Nuevos Soles )

1,192Alumnos pagantes9,893.61Neto a financiar en M,-480.95Ingresos financieros y otros en M,-259.65Ingresos diversos en M,

10,634.20Total egresos en M,

PRESUP. 2008

DESCRIPCION

Propuesta de pensión y Cuota Cooperativa 2008

S/. 830.00PENSION 2008

S/. 1.00CUOTA COOPERATIVA

IMPORTE EN SOLES

DESCRIPCION

A Continuación el Sr. Gerente comienza la exposición de los temas: El primer tema es el del balance preliminar. Indicando que estamos en estos momentos dentro de un proceso de auditoría tal como se hace todos los años porque es un mandato de nuestros estatutos que establece este régimen de revisión de los estados financieros de la institución razón por la cual al no estar definitivamente auditados el informe es estrictamente preliminar. Señaló que se ha colocado en la página Web la presentación. Respecto al tema financiero es el balance general. Un balance general viene a ser la situación a una determinada fecha. Viene a ser lo que tiene el colegio bajo su propiedad y como derechos propios, lo que debe y el patrimonio integral que tiene la institución. Somos una institución que más o menos ha tenido cierto estándar de movimiento anual. Ustedes podrán ver en la lámina que los totales de activos son 23’407,000 en el año 2006 que siempre técnicamente hay que compararlo con el año que termina en este caso el 2007. Ver que ha culminado con un nivel de activos de 23’209,000. Niveles que son exactamente iguales en lo que es la suma del patrimonio y lo que son pasivos. . El activo corriente, tenemos 6’593,000 soles al 31 de diciembre del 2007. El primer rubro por ejemplo 5’639,000 es estrictamente disponibilidad financiera directa e inmediata que tiene a su disposición la institución, adicionalmente tenemos cuentas por cobrar, y otras cuentas por cobrar que son realizables en el camino y en un periodo de corto plazo. Los 5’600,000 no los tenemos en la caja, los tenemos en diversos valores. Tenemos de los 5’639,000, 5’346,000 en depósitos a plazos en diversos bancos buscando rentabilidad ya que rinde un interés determinado que va a generar ingresos adicionales a la institución; en el 2007 tenemos un nivel mayor al del 2006 del orden de 5’346,000 soles Vs 5’048,000 . Cuentas por cobrar si bien es cierto los saldos son bajos con relación a lo que tenemos en caja son saldos que muchas veces son de difícil cobranza. Los 247,000 soles constan de las deudas que quedan pendientes de pago al 31 de diciembre de 2007. Hay socios que por diversidad de factores sociales, económicos, de salud, familiares etc., incurren en algo de morosidad y no llegan a honrar al 100% sus obligaciones, en este caso la deuda de socios de 235,000 soles que no quiere decir que es una situación de incobrabilidad, es una situación transitoria, morosa por decirle un término y que va a ser realizable en el camino y antes del inicio de clases del 2008. Porque obviamente nosotros como institución educativa se tiene como principio de que ningún socio puede empezar el siguiente año los estudios de sus hijos si no ha cancelado 100% de la deuda. Entonces, hay normas que se cumplen a cabalidad razón por la cual consideramos que esa cifra va a ser y ya es prácticamente

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muy reducida hoy en día. De 235,000 soles a hoy, hoy, 31 de enero tenemos un nivel de 80,000 soles y creemos a marzo, o al 3 de marzo vamos a llegar a 9000 soles. El 2006 ha sido uno de los años de mayor cobranza, ustedes pueden ver ahí año a año, en el 2002 quedó 67,000 soles de morosidad, y a la fecha no es posible cobrar; en el 2006 queda 2,700; y la situación del 2007 debemos reducirla al mes de marzo. Esa es una estadística donde se puede notar que siempre tenemos inconvenientes en la cobranza pero cada vez mejoramos mas. Otro rubro importante en cifras que tenemos que de alguna manera que realizarlas en efectivo es el de otras cuentas por cobrar. Otras cuentas por cobrar que al 31 de diciembre de 2007 ha arrojado la cifra 521,856. El punto primero es impuesto a la renta crédito a favor. Este es un tema que nosotros utilizamos como crédito para pagar el impuesto a la renta mensual, lo aplicamos de tal manera que no desembolsamos efectivo sino aplicamos esta cuenta que tenemos por cobrar como crédito a favor de la institución. El segundo punto de 260,673 viene a ser un anticipo de impuesto a la renta que tuvo que pagar la cooperativa en el año 2003 y en el año 2004. Concepto que ha sido declarado anticonstitucional y una posibilidad de devolución. Acto solicitado el 4 de diciembre del 2007 y esperamos en el transcurso del siguiente mes de febrero tener la posibilidad de recibir ese dinero más los intereses que correspondan por parte de la SUNAT. Y, el otro concepto de 116,000 son cuentas por cobrar que tenemos con bancos. Ustedes saben que al tener depósitos en bancos tenemos que calcular intereses devengados y estos son realizados al vencimiento de cada no de los depósitos. Los activos fijos, todo lo que tenemos, donde ustedes están, nuestras instalaciones, los terrenos, tenemos mas de 50,000 metros cuadrados en la institución. Tiene un valor en libros neto de 16’615,675. Tenemos la valorización en libros del activo de 24’000,000 de soles y una depreciación acumulada por el tiempo que tienen los activos en la institución de 8’000,200. Es decir, esto es el rubro más grande que tiene la institución sus activos, las instalaciones. Todo eso tiene un valor en libros de 16’000,000 que estoy seguro que en valor comercial no son 16’000,000 de soles sino probablemente por un valor muchísimo mayor. Pero eso es lo que tenemos hoy en día como niveles de activos fijos. El rubro de patrimonio y pasivos que también se tiene que mostrar en un balance preliminar. Ustedes pueden notar ahí yo diría los niveles mínimos que tenemos de deuda. Tenemos un nivel de deuda al 31 de diciembre del 2007 de 980,000 y un patrimonio, es decir, técnicamente patrimonio neto es lo que vale la institución, tiene 22’229,000. Yo digo mínimas porque por la capacidad de disponibilidad de fondos que tenemos, tenemos una política de no endeudarnos, no pagar intereses porque obviamente tenemos la disponibilidad. Entonces, tenemos una política de pago a 15 días, pago a 30 días, o pago a 7 días, sin intereses. Razón por la cual las deudas que tenemos al 31 de diciembre del 2007 son canceladas en los días o semanas siguientes. Cuentas por pagar los 788,284. Tenemos que pagar impuestos, nuestro personal paga impuesto a la renta, la retenemos, tenemos que pagar leyes sociales, llamado EsSalud, tenemos que pagar vacaciones en el mes de enero, ese es el concepto de remuneraciones por pagar, todo nuestro personal académico sale de vacaciones en el mes de enero razón por la cual nosotros tenemos que tener la provisión respectiva para hacer el pago correspondiente en el mes que salen de vacaciones. Proveedores, ustedes podrán ver la cifra 16,000 soles, prácticamente no se debe nada a ningún proveedor. AFP, es propio de las disposiciones legales que se tiene que aportar a las diferentes AFP, los conceptos de retención que se efectúa en la planilla a personal. Es decir, una deuda de 788,000 soles que se liquida durante el mes de enero, parte de febrero de este año 2008. Este es el movimiento del patrimonio empezamos con 22’440,000 y terminamos con 22’229,000.

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El patrimonio se incrementa por el aporte de socios, a ustedes en las boletas que se les envía todos los meses se les cobra la pensión de 796 soles y se les cobra 1 sol de cuota cooperativa. Cifras que antes eran mucho más altas pero hoy en día es una obligación cobrar un aporte por ser socio de una institución y se ha quedado definitivamente en un monto de 1 sol. Cifras que en este caso por el 2007 ha llegado a la suma de 7,469 de los cuales se ha detraído una cantidad en el patrimonio de 20,000 para generar una cuenta por pagar al socio que en algún momento desee liquidar su cuenta y desee retirarse de la institución. Como toda institución cooperativa está llana a liquidar al socio y a devolverle los aportes que hubiera hecho en la respectiva oportunidad. Se puede observar el movimiento de 1’241,000 soles que es lo que llamamos la cuota de servicio, o cuota de ingreso. Es decir, en el año hemos recibido alrededor de 380,000 dólares proveniente de los nuevos ingresos que ha logrado la organización. Ingresos que básicamente son destinados por el concurso de admisión 2008. Ustedes saben, postulan en el 2007, pagan el 2007 para que estén listos para iniciar clases en marzo de 2008. Y, el resultado del ejercicio de una pérdida de 1’440,000 más o menos similar a la del año pasado. Hasta ahí esto viene a ser la fotografía de una situación dada al 31 de diciembre del 2007 y vamos a pasar a mencionar que ha pasado en los resultados, es decir, que ha pasado en la ejecución presupuestal. Aquí se podrá apreciar lo que se ha establecido como presupuesto del 2007 y hacemos una comparación entre lo que fue el presupuesto del 2006, la realidad del 2006, y lo que ha sido el presupuesto del 2007 y el resultado real, del 2007. Se presupuestó 9’563,000 soles de los cuales pensiones eran 8’852,000 soles, y en la realidad se ha logrado ingresos adicionales que han llegado a la suma de 9’608,000 proveniente principalmente de una mayor captación de alumnos. Nosotros en ingresos diversos presupuestamos 233,000 y hemos recibido 234,000. Alquilamos los kioscos, tenemos un par de kioscos que generan una renta; alquilamos el comedor también a un concesionario, alquilamos las canchas; alquilamos el lote 9 a instituciones representativas e importantes, la última vez le hemos alquilado a Inca Kola, 4 domingos, nos ha generado un ingreso aproximadamente de 13 a 15 mil dólares; cifras que generan un ingreso adicional a la institución. También cobramos multas, aquellas personas que no vienen a una reunión como el día de hoy se le cobra lamentablemente pero esa es una disposición y un acuerdo que ustedes mismos hacen del 20% de la pensión, eso también contribuye de alguna manera a un ingreso de la cooperativa. La cifra de 63,000 soles se ha percibido por multas. Adicionalmente, tenemos ingresos financieros del orden de 340,000 soles. Se han negociado tasas importantes y en función de eso se han percibido ingresos por intereses de 214,000. Cifra que pudo ser más alta pero que lamentablemente la disminución del tipo de cambio al tener nosotros depósitos en dólares ha generado que el monto en soles sea menor. Pero si fuera con el mismo tipo de cambio que presupuestamos en el año 2007 que fue de 3.20 estoy seguro que los ingresos financieros por intereses hubieran sido mucho mayores que los 214,000 que hemos logrado percibir por el año 2007. Adicionalmente, también tenemos recargo por mora, lamentablemente y por acciones de no pago oportuno en las pensiones la cooperativa cobra un 5% de penalidad lo cual también es un ingreso que tiene la institución, en este caso, de 126,000 soles. Adicionalmente, hemos hablado de los rubros de ingresos pero también hay una serie de rubros de egresos que son los que van destinados el nivel de ingresos que tenemos. Y, a donde destinamos? Normalmente, entre el 70 a 80% se dedica y se destina a gastos de personal. Solo tenemos una planilla de aproximadamente 180 personas. Ciento treinta a nivel académico, y 50 personas a nivel administrativo y de servicio. Planilla que es digamos en la cual la organización cumple a cabalidad en el pago oportuno, cabal y completo desde el punto de vista legal en cada oportunidad que corresponde. Esa es una cifra importante. En este caso de 7’602,000 en la cual incluye también los aspectos relacionados con la contratación de entrenadores.

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Número de Alumnos: Para el año 2008 hemos logrado una captación importantísima de alumnos que nunca en la historia de la organización del colegio vamos a tener, prácticamente es un hecho, 1200 alumnos. Hemos llegado a 1100, 1140, 1145, pero no 1200. Hoy en día podemos decir que vamos a superar esta cifra y les digo que es muy importante porque en la medida que tengamos más alumnos y si la capacidad instalada que tenemos en el colegio lo permite eso ayuda mucho a la determinación de la pensión. En el programa de PAI que involucra sexto y tercero de secundaria. Pensamos llegar a tener 339. Comprenderán que los últimos años son más difíciles de captar alumnos por eso que ahí no pueden ver quizás un crecimiento como el que quisiéramos que sería el de lograr la capacidad instalada. Sin embargo, en el programa de escuela primaria estamos bastantes cercanos de poder lograr la capacidad instalada y estoy seguro con el esfuerzo que se está haciendo vamos a poder lograrlo. Y, en el programa de diploma que involucra cuarto y quinto de secundaria tenemos 163 alumnos. Un poco más que el año pasado pero no llegamos a los 180 que es nuestra capacidad. Es decir, tenemos hoy en día en el 2008 una capacidad instalada de 1254 pero pensamos lograr 1206, es decir, alrededor de 60 alumnos más en relación al año 2007. En la institución así como tenemos el tema de la captación de alumnos también se tiene la sensibilidad respectiva y cada año establece una política de otorgamiento de becas. Hay unas becas que la institución otorga a algunos socios y eso significa no cobrar. Es decir, la cantidad de alumnos pagantes, para verlo en términos financieros, no son la misma cantidad de alumnos que están registrados en la institución. Por decir en el año 2008 de 1206 alumnos que pensamos tener solamente vamos a cobrar por 1192, es decir, vamos a dar 14 becas anuales. Es bueno que ustedes también conozcan. Damos 04 becas por orfandad. Cuatro becas porque orfandad que significa que hasta hace 04 años el colegio tenía un seguro ó un auto-seguro. Es decir, si por A ó B motivo desgraciadamente ocurría un siniestro, fallecía el papá, era la cooperativa quien otorgaba la beca al 100%. Entonces, nosotros damos estas 04 becas que son las antiguas. Hay 14 becas parciales que se piensan dar por problemas de salud, o problemas económicos, problemas de alguna manera justificados de los socios que se presenten a este tipo de proceso. Y, 04 becas que damos por incentivo al alumno y que son anuales. Cuatro becas anuales, estamos hablando de un promedio de treinta mil soles que otorgamos a nuestros alumnos ya sea para la parte académica como para la parte deportiva. Otro rubro importante y es por eso el crecimiento, es aulas. Cada vez más y dentro del esquema del seguimiento de la educación más personalizada, cada vez más se exige que la cantidad de alumnos por salón tiene que ser menor. Ustedes saben que hasta el año 2007 a partir del tercer grado de primaria hay 03 salones. Tres salones de 30 alumnos. Ayuda mucho a la educación y obviamente yendo con el objetivo de más personalizado se tendría que llegar a bajar el numero de alumnos. Se hizo un esfuerzo en el 2007 para lograr que el primer grado de primaria y el segundo grado de primaria tengan 04 salones con 25 alumnos cada uno. Caso que se va a mantener obviamente para el 2008. Para el 2008 se ha considerado también importante hacer una ampliación, es decir, para tercero y cuarto elementary también se va a tener 04 salones de 25 alumnos de tal manera que vamos a crecer a nivel total alumnos por grado de 90 a 100 alumnos. El año 2007 hemos abierto para pasar de 90 a 100 alumnos en primero y segundo de primaria porque el año pasado acabaron 90 alumnos el grado de primero de primaria. Diez vacantes las hemos abierto en 2007 y las hemos captado de inmediato. De igual forma se hizo segundo grado y las hemos captado de inmediato. Afortunadamente, y eso hay que resaltarlo el Lincoln es una institución que con los aspectos publicitarios y agresivos de campañas que tenemos que hacer logra obtener y cumplir con estos objetivos de tener cada vez más alumnos. Ustedes podrán ver ahí que este año 2008 hasta cuarto elementary vamos a tener 04 aulas de 25 alumnos pero quinto de primaria va a continuar con 03 aulas de 30 alumnos. Acto que creo yo

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ustedes tendrán que evaluar y tomar una decisión importante que debe marcar el destino de la institución para futuro. Es decir, el próximo año se tienen que buscar ampliar poco a poco a otros grados y llegar creo yo al objetivo de tener 04 aulas por cada grado en todo el colegio. MEJORA EN INGLES: En el nivel de inicial tenemos un promedio de 75% de atención en inglés a nuestros alumnos. En primaria o elementary tenemos un promedio de 65%, es decir, 65% de las asignaturas son dictadas en inglés. Y, en secundaria baja a un promedio de 20 a 21%, es decir una baja significativa, notoria que la institución está llana a poder revertir. Se va a contratar asesor bilingüe en algunas disciplinas que hoy en día son en español se van a contratar en inglés que es en humanidades especialmente. Se propone otorgar un programa de soporte y nivelación. Acá lo que se ha pensado es algo diferente, no forzarlo pero si algo mucho más rígido. De tal manera que después del primer bimestre de evaluación a aquellos alumnos que el área de académica considere que necesite un apoyo y un soporte en la materia de inglés se le va a dar. Se le va a dar del segundo bimestre hasta el cuarto bimestre. Comprendemos, muchos de nuestros socios nos avisan, nos informan, tengo que llevar a mi hijo a pagar 01 hora, 02 horas en las tardes para complementar aspectos de deficiencia en inglés. Pero ahora quizás no será lo mejor pero estamos dando un paso adelante en dar un apoyo al padre y al alumno en aquellos que requieren apoyo en el tema de rendimiento en inglés. Así mismo nuestro comité de socios de pedagogía han participado en muchas de estas propuestas que no solo es idea de uno sino de comité, una completa coordinación de todas las áreas y comités involucrados. También han considerado pertinente hacer inversiones para efectos que a partir de las 4 de la tarde se aperturen algunos temas de talleres de drama y debate. Es decir, en horas extracurriculares se darán este tipo de atenciones que son necesarias para nuestros chicos de high. MATEMATICAS, es otra las disciplinas de mucha importancia de la currícula de un alumno y también la institución está dando un paso adelante, lo que se puede observar en las diapositivas. La disciplina también es un tema que ha requerido un análisis en las autoridades de la institución y ha requerido también una respuesta y unas acciones a efectuar. Se está planteando una capacitación contínua en unos cursos que son muy efectivos en resolución de conflictos. En secundaria teníamos solo regente. Es un nivel que requiere de más atención y más personas que tengan la coordinación en disciplina por lo que se está pensando en contratar un regente femenino que es lo que no teníamos el año pasado en el nivel de high. Así mismo para el nivel inicial dentro de las evaluaciones que se hacen constantemente se ha constatado que hay necesidad de cierto apoyo de psicomotricidad a nuestros niños de 3, 4 y 5 años y algunos que están en los primeros años de elementary. Se ha establecido como un primer paso contratar una sicóloga especializada en psicomotricidad para dar una atención exclusiva en mejorar los rasgos de dificultad que tengan nuestros niños de los primeros grados. Hemos logrado una mayor captación de alumnos, nosotros todos los años en el mes de mayo se hace la visita guiada, muchos de ustedes es probable que hayan iniciado en el mes de mayo la visita guiada. Posteriormente en junio se inscriben, dan sus documentos, hay la evaluación para el alumno, hay la evaluación para el padre, y luego se culmina con el ingreso o no a la Institución. Cuando preguntamos a los postulantes como llegaron al colegio, todos, o el 99% nos decía, yo soy referido por otro socio. Es decir, a nosotros y es crudo decirlo, no tenemos mucha recordación de nombre en el mercado. Nos hemos encontrado con dificultades en el proceso de admisión 2008 por lo que hemos aplicado a diversas acciones como visita a embajadas. Acá hay algunos y discúlpenme si están pero me voy a permitir el dar el nombre de la Embajada China. Nos han contactado con empresarios chinos que vienen al país y viene obviamente en una calidad de expatriados y buscan un colegio inglés. Estamos nosotros para poder servirlos y poder captar a estos alumnos. Es decir, hemos ido a diferentes instancias, hemos tenido que hacer una acción importante en aspectos publicitarios para efectos de poder captar alumnos. Razón por la cual este año hemos

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hecho una propuesta de continuar haciéndolo Y, ustedes pueden notar ahí que vamos a ser adicionales avisos. Antes hacíamos un solo aviso. Creíamos que con un solo aviso de 01 día en El Comercio era suficiente para llenar el colegio. La realidad nos ha dicho otra cosa Tenemos que salir mas en prensa, en algunos revistas especializadas, como salen todos los colegios. Nosotros no salíamos ni siquiera en la guía de colegios. Si ustedes ven las páginas amarillas tenemos un aviso de este tamaño – pequeño- como aviso del Lincoln. El crecimiento también exige dosificar una serie de aspectos, fortalecer otras. Es decir, si no se tiene un fortalecimiento en otras disciplinas probablemente el crecimiento malogre o destruya todo aquello que se desea hacer. Razón por la cual, por ejemplo, en deportes si bien es cierto es algo extra curricular se ha considerado que es importantísimo como aspecto formativo al alumno. Razón por la cual se ha visto pertinente, re potenciar esta área, unir lo que es lo curricular que es educación física y lo extracurricular que es deporte con personas de más representatividad y que generarán un aporte importante a la institución. Se está apostando también a mejorar este aspecto de deportes. Es decir, no todo es estudio. Hay también que hacer actividades deportivas que ayudan mucho en la formación del alumno. Y, un último rubro, no por eso el menos importante, es el relacionado con el tema salarial. Ustedes pueden ver en esta filmina, y básicamente mi intención ha sido recordarles lo que sucedió en el año 2007. En el año 2007 se estableció una política de remuneraciones para el personal docente. Yo mencioné hace un momento que tenemos alrededor de 130 docentes. Se hizo una propuesta de incluir un mejoramiento salarial en el presupuesto del 2007. Cifra que fue de 850,000 soles y que fue absorbido en la pensión del 2007,el ingreso que tenemos lo destinamos a cubrir una serie de obligaciones y fue destinado parte evidentemente a un mejoramiento salarial de nuestra plana académica. Para el año 2008 y continuando con esta política se está presentando una propuesta a su consideración para un incremento promedio para el área administrativa. El área administrativa es el área de soporte y nuestro personal de servicio; es el área de apoyo al área académica y se está pensando en un reajuste salarial del orden promedio de 10%. Como es un menor monto en planilla y un menor número de personas el efecto que implica en este presupuesto no es de 850,000 sino de 169,000 soles. Me pareció transparente y claro mencionarlo, informarles que todo esto es parte de estos planteamientos que se están haciendo para el año 2008. Con todos estos planteamientos que he indicado y que implican un paso adelante y de mucho aplomo y aporte por parte de la institución para mejorar la calidad educativa, para mejorar los aspectos administrativos. Obviamente, que se genera un mayor egreso, una mayor necesidad de fondos en la organización. Entrando al tema de la propuesta final, el importe que tenemos que financiar no son 10´634,000 sino 9´893,000. Alrededor de 800,000 soles menos y distribuirlo en la cantidad de alumnos pagantes que estamos estimando tener para el 2008. Cantidad que es del orden de 1192 y genera matemáticamente hablando una pensión propuesta para el año 2008 de 830 soles. Es decir, nuestra pensión actual de 796 soles subiría para el 2008 a 830 soles. Ustedes saben también que de acuerdo a disposiciones de INDECOPI durante el año no se pueden variar las pensiones, se establecen a inicio de año y esa es una norma que se aplica y cumple como institución educativa y cooperativa. Luego de concluida la exposición del Gerente, el Presidente del Consejo de Administración Procedió a invitar a los señores socios a realizar sus intervenciones y/o Preguntas y/o recomendaciones:

En primer lugar, intervino el Sr. Carlos Masnjak a fin de puntualizar lo siguiente:

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Situación de Renuncia de Gerente Tipo de Cambio – Informar Porque la pérdida de 135,000 nuevos soles Porque en el presupuesto se fija un monto al inicio y durante el año se gasta diferente Respecto al Banco de Libros- si el dinero se debe devolver Fondos de Inversión, Tipo de Cambio USD$ Han aumentado los gastos bancarios Administración de redes porque asciende a 60,000 dólares El Consejo de Vigilancia porque incrementan gastos , si no los ejecutan Sobre gastos de avisos , porque un Aumento del 40% Cual será la política de la cooperativa respecto al Fondo de inversión.

En segundo lugar, intervino el Sr. Jorge Zeballos, quien intervino para puntualizar lo siguiente:

• Que ha solicitado consultas por mail pero no se le ha respondido • Solicita informe de la evolución del fondo de inversión • El tema de las Capacitaciones - porque no se usan del fondo de Inversión • Imagen Institucional debería usar dinero del fondo de Inversión • Cuantos Proyectos del Fondo de Inversión se han ejecutado • Contingencias donde están- se han provisionado • El Fondo del Banco de libros – en que situación esta • El Plan lector tiene un fondo?? En que situación esta?? • Activos - Gastos- porque se incluye en el gasto corriente??? • Publicar el Plan Anual Académico en la pagina web-así los socios pueden dar

seguimiento • Becas deben ser ayudas financieras • Docentes no solo sueldos, los hijos de los docentes deberían ser incluidos en la

pensión • Sobre el transito en las calles se han previsto acciones

Por su parte, la Sra. Mercedes Govea intervino a fin de hacer una aclaración respecto al Consejo de vigilancia, asimismo indico que los criterios para el incremento de sueldo de los empleados administrativos. Sobre los avisos publicitarios, que campañas se están realizando? Asesoría en disciplina, aclarar cual es la labor del Regente? Asimismo el Sr. Juan Carlos Lam indicó que hubiera sido mejor que gerencia incluyera un anexo con las explicaciones Pregunto porque se han dado incrementos administrativos, que se explique los gastos en red y que se debe realizar un mayor análisis de los egresos, reducir los gastos y otorgarse menos becas. Que los gastos administrativos se han incrementado en un 10 por ciento porque en esta contra del incremento de gastos Porque el incremento del seguro? Y por Ultimo el Sr. Rubén Benites Es el presupuesto del ejercicio 2007 ha sido demasiado calamitoso para los asociados. ¿Cómo es posible que una institución que tiene tanta experiencia hay tenido una pérdida de 1´440,049?, y quiero preguntarle a la directiva actual si han tomado las previsiones del caso para el ejercicio 2008. Teniendo en cuenta que todos los asociados están demasiado

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preocupados y de seguir trabajando de esta manera puede mellar la economía de todos los asociados. 2. Si hay un depósito a plazo fijo de más de 1´000,000 de nuevos soles, ¿con que fin se ha hecho dicho depósito?, o si tienen proyectado realizar alguna obra es en beneficio de la institución porque el ponente antecesor bien cierto lo dijo de que tenemos un fondo prácticamente estancado. 3. Se ha hecho un cobro a la SUNAT 260,663 ¿quisiéramos saber en que estado se encuentran dichos fondos? El Presidente invitó al Sr. .Gerente a responder las preguntas de los Oradores a lo que el Sr. Gerente procedió a responder.

Señor Gerente: El Sr. Gerente indicó que ha presentado su carta de renuncia por razones estrictamente personales y de salud a fines del mes de noviembre. Que, con el consejo de administración se ha llegado a un requerimiento y una solicitud de parte del CA de ampliar esos plazos, debido a que se vienen gestiones de auditoría, se viene presentaciones de presupuesto, se viene el inicio del año académico, y se viene una serie de coordinaciones para que el colegio empiece a funcionar sin problema alguno a partir del mes de marzo. De tal manera que razones personales no me hacen a mi estar presente acá si no una estricta coordinación con el consejo de administración.

Señalo que en principio se ha quedado a más tardar hasta fines del mes de abril o mes de mayo. Si es posible antes y el consejo logra y llega a concretar la determinación del gerente de reemplazo antes hacemos la transferencia y la sesión del puesto de forma inmediata.

Sobre los temas de índole técnico.

En relación a la pérdida que dijo el último socio de 1´440,000 El colegio establece las pensiones en función de cobrar todo lo que implica un egreso de fondos corrientes. Un egreso de fondos viene a ser lo que paga en remuneraciones, lo que paga en leyes sociales, lo que paga en tributos, lo que paga en las actividades, y todo lo que sea egresos es lo que se considera para determinar y trasladar al socio. Eso que significa. Que aquellas cosas que no implica un egreso financiero no se lo trasladamos al socio. Por ejemplo, nosotros tenemos y explique que tenemos un nivel de activos fijos neto de 16´000,000 de soles. El valor del activo de 24´000,000. La depreciación, les voy a decir, y les voy a hablar desde el punto de vista técnico, espero que me lleguen quizás a hacer la posibilidad de que lo puedan entender. Técnicamente se puede hacer un cálculo de depreciación por el tiempo de vida que tienen los activos y son normas y reglas de tipo tributario. El orden de este tipo de gastos que se tienen que incluir en un balance o en un estado de pérdidas y ganancias por el nivel de la organización es de 700,000 soles. Es decir, señor Benítez del 1´440,000 son, S/. 700,000 correspondientes a la depreciación. Eso no es este primer año, todos los años tenemos este nivel de depreciación porque más o menos tenemos ese nivel de activos todos los años. Adicionalmente, tenemos también en la pérdida del 1´440,000 otro rubro que bien lo mencionó el señor Masnjac de la pérdida por tipo de cambio. Esa es una pérdida por tipo de cambio. Eso es una pérdida que puede ser como no puede ser. Años anteriores ha habido ganancia por tipo de cambio. Es decir, ayudaba al resultado. Este año y después voy a explicar el manejo financiero ha generado una pérdida del orden de 285,000 soles que con la suma de la depreciación ya tenemos 1´000,000 de soles. También tenemos fuera de la ejecución presupuestal algunos conceptos de gastos que hace la organización y que no forma de las pensiones como muy bien lo precisa el señor, el señor Zeballos. No todo tiene que estar incluido en la propuesta de pensiones. Hay cosas que deben estar fuera de pensiones.

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Por eso la asamblea propone y decide que se acepten por ejemplo programas internacionales. Dentro de los programas internacionales tenemos viajes al extranjero de alguno de nuestro personal, cursos internos, pago de fee anual, una franquicia que son como 10,000 dólares ú 8,000 dólares por cada uno de los programas que tenemos. Es decir hay una diversidad de gastos. Se ha gastado el año pasado alrededor de 18,000 dólares en la auditoría pedagógica. Eso también es un gasto. Entonces, toda esa cantidad de gastos son los que se inducen para efectos de determinar un resultado del ejercicio. Nosotros tratamos que la ejecución presupuestal, es decir, lo que hemos explicado acá sea CERO. Es decir, el nivel de ingresos y el nivel de gastos es balanceado o lo más ajustado posible. Pero aparte de eso hay una serie de gastos que le he explicado son los que llegan a determinar la cifra de 1´440,000. El año pasado la cifra fue de 1´200,000 aproximadamente y no tengo en la cabeza las cifras anteriores pero deben ser bastante cercanas. Razón principal es señor Benítez la depreciación.

Nosotros tenemos 1´500,000 dólares en depósitos a plazos. Nosotros tenemos un fondo de inversiones que es aquel que se genera por el aporte, por la cuota de ingreso que pagan cada uno de ustedes al momento del ingreso de sus hijos. Ese monto de 3,500 dólares o el 50% por un segundo hijo se acumulan, se acumula y ahora me voy a permitir hacer un cuadro en el cual se va a llegar a saber como se da esa cifra. Estos montos son cobrados en dólares. Primero que son aprobados en asamblea como una asamblea de esta naturaleza. Se determinan en dólares y en función de eso la gerencia y la dirección aplica para efecto de los concursos de admisión y se cobran en dólares. Yo no le puedo cambiar las condiciones al socio que está postulando en el mes de mayo. Es decir, si el socio postula en el mes de mayo y yo le digo un momentito ya no me pagues 3,500 págame 15,000 soles porque tengo la necesidad de recuperar la bajada del tipo de cambio estoy cambiando las condiciones. Es decir, nosotros tenemos que tener una política y así lo tenemos y ese es el fondo que ha llegado no al 1´200,000 sino al 1´500,000 como lo ha explicado. Y, lo tenemos en diversos bancos que generan una rentabilidad que al margen de que sea mayor o menor del tipo de cambio pero generan una rentabilidad propia de un depósito a plazo.

El fin de este fondo de inversiones no es el gasto corriente, es decir, tenemos la concepción, no sé si de repente yo soy el equivocado. Tenemos la concepción de que estos fondos tenemos que destinarlo a cosas de importancia para el futuro de la institución. Yo no podría, por lo menos yo no coincido con el señor Zeballos ni con algunos socios que han informado acá que debo destinarlo para gastos corrientes, que debo destinarlo para gastos de comprar algunos monitores, que debo destinarlo para pagar licencias que pago todos los años. Yo creo que ese fondo debe ser destinado a una piscina, a un comedor, a hacer un pabellón, a hacer 03 salones, a hacer nursery, es decir INVERSIONES TANGIBLES EN ACTIVO FIJO. Ese es el fondo, porque los gastos corrientes, los gastos que son el día a día, y los gastos que se hacen en forma anual repetitiva deben ser gastos corrientes y deben por lo tanto formar parte del fondo que es determinado para pensiones.

Devolución a SUNAT. Es cierto, yo mencioné cuando estuve explicando que pagamos en el 2003 y en el 2004 el anticipo adicional de impuesto a la renta. Este es un pago que se hizo a la SUNAT no porque tenemos utilidades sino es un pago que se ha hecho porque tenemos activos. Ustedes han podido apreciar que los niveles de activos son bastante altos los que tenemos. Estamos hablando de 16 o 22 millones de soles. Eso de acuerdo a las normas tributarias ha tenido que hacerse un pago de impuestos. Eso ha significado que por tener activos hemos tenido que pagar no por tener utilidades sino por tener activos. Hemos pagado 260,000 soles. Importe que ya lo habíamos considerado como perdido para serle franco pero salió un dispositivo, se pronunció el tribunal constitucional, se logró que eso sea considerado como anti-técnico y anti-constitucional y estamos en pleno proceso de la devolución. Solicitud que la

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hemos presentado el 04 de diciembre; en estos momentos nos ha informado el estudio que está llevando y patrocina el expediente que aún falta definir por parte de SUNAT al auditor respectivo después del cual quizás en un mes, mes y medio pueda pronunciarse con espero alguna expectativa que creo yo es lo que buscamos, una expectativa positiva para la institución. Es decir, nosotros apuntamos a recibir este importe que habíamos pagado a la SUNAT que ya lo teníamos perdido, pero apuntamos a recogerlo nuevamente por el importe de 260,000 y de ser más necesariamente por el concepto de intereses.

Se menciono sobre una alta propuesta salarial incluida en el presupuesto .Mencionó algo de cifra de 69,000 soles. Usted ha hecho un cálculo entre 12 probablemente. Yo quiero decirle que una planilla no se calcula así. Una planilla se le suma un sueldo, una planilla se paga por 14 sueldos, se paga una CTS, se paga leyes sociales, y todo eso cuesta. Es decir, el monto que usted ha sacado en promedio mensual de 6 mil y pico no es, es una cifra mucho menor a 5,000 y por ser términos de sueldo no se lo he mencionado pero en cualquier momento le puedo hacer la demostración clara del importe que es mucho menos de 5,000 soles que estamos asignando como sueldo bruto para este puesto que estamos indicando en la propuesta mencionada.

Así mismo, se ha dicho que hay algunas partidas que han crecido. Es cierto, si han crecido pero todas tienen una razón de ser. Se ha hablado y varios socios han mencionado el tema de publicidad, de avisos. Explique que el año pasado sufrimos un problema de lograr solamente 60 de 96 vacantes. Tuvimos y si ustedes han visto el post cálculo del año 2007 han podido apreciar que hemos gastado un poco más a lo presupuestado en avisos publicitarios. Nosotros normalmente presupuestamos las 04 asambleas que existen y que son ordinarias de acuerdo a los estatutos, las 03 ó 04 asambleas que existen para asamblea extraordinaria que a veces se dan en el año, un aviso en El Comercio, y un par de avisos para búsqueda de profesores. Eso es lo que normalmente se hace. La experiencia nos ha demostrado que hay que hacer algo más. Si queremos llegar a una captación como toda empresa si quieres llegar a tener un nivel de ventas mayor y un producto mejor en el mercado tiene que invertir. La gran pregunta y eso creo que podemos discutirlo es si debe salir del fondo de inversiones o el fondo operativo. Nosotros hemos creído conveniente que tiene que salir de los 02. Hay una parte que estamos incluyendo acá que es fondo operativo porque creemos que cada año la institución tiene que hacer un esfuerzo para lograr un mejor posicionamiento en el mercado. Es decir, es un acto positivo de buscar una intención altamente buena y rentable para la institución, no hay otro tipo de finalidades.

En becas ustedes pueden ver ahí que el año 2007 hemos dado 13.75 becas y el presupuesto del 2007 fue 18 becas. Es decir, en la práctica dimos 13.75 que creo yo podemos pensar para hacerlo en términos redondos 14. ¿Cuánto estamos poniendo para el 2008? No estamos subiendo como mencionó un socio. Estamos manteniendo la cantidad de becas. De 13.75 a 14 becas, creo que estamos de los mismos términos en becas y no es que hay un incremento de becas para hacer un otorgamiento a los socios que se presenten a este tipo de procesos que existen. Han hablado de los gastos de Administración de redes. Es cierto, yo creo que cuando uno busca la posibilidad de no tener muchos gastos en un presupuesto es posible hacerlo, es decir reducir el gasto operativo y trasladarlo al fondo de inversiones , el cual es solo una presentación.

Tenemos una plataforma de Microsoft y pagamos licencias de la cantidad de software que existe en la organización. Tenemos 290 computadoras y el costo que pagamos en términos anuales es 17,000 dólares. Adicionalmente, nosotros tenemos que pagar y comprar licencias de antivirus. Cuestan alrededor de 5,000 dólares. Hay unas licencias especiales de Macromedia, tienen un promedio de 3,000 a 5,000 dólares. Es decir, estamos hablando que

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por lo menos unos 35 a 30 mil dólares son gastos que tenemos que hacerlos todos los años. Y que ya lo hemos hecho todos los años. Ya lo hemos hecho en el 2007, en el 2006, en el 2005, todos los años. Si ustedes gustan sacar este tipo de egresos del presupuesto operativo yo creo que es una decisión de la asamblea pero permítame por lo menos explicarlo que son gastos normales. Es como pagar sueldos a una persona que todos los años se le vamos a pagar, esto es algo que voy a pagar también todos los años. Es decir, hay una rotación y es algo constante que hay que hacerlo de tal manera que por lo menos bajo el punto de vista nuestro estos conceptos están considerados como fondos corrientes y que evidentemente al ser fondos corrientes tienen una implicancia en la pensión. Pero que no son incrementos importantes, ya se consideró el año pasado si ven de ese monto a este año la diferencia no es notoria, entonces no hay una variación fuerte que tiene una repercusión fuerte en las pensiones.

STOCK, Tenemos material académico que pueda quedar algunos tipos de libros, no hay ahí banco de libros, tenemos pinturas, tenemos repuestos, tenemos reflectores, tenemos una serie de instancias y de ítems que puede ser hecho en un informe a las personas que lo requieran sobre la composición de este promedio anual que tenemos de 100 a 150 mil soles.

Se han incrementado asesoría legal. Es cierto, nosotros presupuestamos una asesoría legal, le pagamos un monto mensual pero hay oportunidades como ha habido en el 2007 en la cual se ha presentado actos de demanda hacia la institución ya sea de algún externo o de algún interno. Es decir, hemos recibido demandas que han motivado una acción de parte nuestra que está fuera del alcance de un contrato de locación que tenemos por estos servicios legales por lo tanto estos tenemos que asumirlos como tal. Consejo de vigilancia. Se han incrementado los gastos y la señora Mercedes Govea explicó con detalle de que es cierto. El año pasado el consejo de vigilancia solicitó y se le otorgó las facilidades de un auxiliar de apoyo lo mismo que se está incluyendo en el año 2008.

Y sobre las preguntas más concretas referentes a contingencias legales. Contingencias legales son aquellas cosas que tenemos pendientes de resolver que nuestros abogados externos están haciendo el seguimiento y que son propiciadas por demandas que hemos recibido durante años y que podemos decir cual es la situación al 31 de diciembre del 2007. Esas contingencias suman probablemente 400 mil, 400, 500 mil soles. Es cierto, no las incluimos en el presupuesto. Incluirlas en el presupuesto significa subir la pensión 50 soles. Si la suma de las contingencias suma 500,000 y ustedes podrán ver que suma más, más o menos 700,000 si las incluyen estamos hablando de 70 soles de incremento en la pensión solo por ese concepto. NO las incluimos porque justamente son contingencias. Es posible que las perdamos pero es posible que las ganemos. Ustedes pueden ver ahí el tema 1. Proceso labora ex-trabajador, la contingencia inicial fue 22,900 hoy en día está en 5,000 y estamos seguros que vamos a lograr ganar ese expediente. Tenemos un proceso laboral hecho por un ex-trabajador en el año 2006.Cree que debe percibir mucho más de lo que recibió. Nosotros somos una institución que paga, cumple sus obligaciones de acuerdo a lo estrictamente lo que dictan las normas y para eso tenemos detrás nuestro los estudios externos pertinentes. Pero, obviamente nadie está libre de no recibir una demanda. Ellos tienen todo el derecho para hacerlo, lo hemos recibido, está en un proceso de respuesta, y no tenemos aún un resultado positivo. ¿Qué esperamos? Obviamente, si me preguntan a mi, esperamos ganarlo pero es una contingencia hoy en día. Así mismo tenemos en Essalud. Son pagos que cree Essalud le debemos. Esto fue un problema cuando hubo Essalud y hoy en día todo lo ha transferido por cobranza a la SUNAT y estamos seguros que este caso que está desde hace muchos años va a ser logrado en términos positivos

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y SUNAD - Aranceles. Aquí es S/. 300,000, se inició en S/. 362,000. Esta demanda nos la hizo la SUNAD con D de por importación de libros. Fue de 30,000 dólares más multas que cobran el doble llegó a un promedio de 100,000 dólares. Cuando hizo la demanda, cuando nos hizo, perdón, la acotación, el tipo de cambio llegaba a una suma en soles de 360,000 soles que ha sido informado en reuniones anteriores en asamblea por parte de los consejos de vigilancia y Administración pertinentes. La acotación está en dólares, hoy en día automáticamente ha bajado a 300,000 soles y está en pleno proceso.

Al final se va a hacer una presentación del fondo de inversiones. Ahí vamos a indicar lo que corresponde al movimiento de fondos que ha sido una de sus preguntas.

Sobre becas, sobre ayuda financiera que sea un préstamo creo que eso debe ser materia de mayor análisis, así como también la de docentes, el apoyo en becas deben ser materia de un análisis profundo por parte del consejo de administración para efectos de ver su aplicabilidad o no al respecto.

Se mencionó que había un incremento en seguro de vida. Es cierto, el seguro de vida señores, nosotros tenemos que pagar por ley un seguro de vida a nuestro personal en planilla que tenga una antigüedad mayor a 04 años. Es decir, cuando existe una vinculación laboral de 04 años se exige a la institución que haga un aporte de tal manera que si ocurre un accidente natural o accidental el seguro o la compañía de seguros puede otorgar al beneficiario 16 o 32 sueldos dependiendo el tipo de muerte accidental o natural. Nosotros hemos creído conveniente que esto debe ser asignado a todo el personal. Solamente hasta el año 2007 lo otorgábamos a aquellas personas que tienen más de 04 años de vinculación que llega a un promedio de 100 personas. Hemos creído conveniente otorgarlo ya que el costo no es importante. Hemos subido de 13,000 soles anuales a 23,000 soles. Creemos que no es una cifra representativa pero sin embargo, el beneficio que se otorga al personal es importante y como muy bien dijo un socio, no todo es sueldo hay cosas adicionales que se puede otorgar al personal. Esta es una de ellas. Estamos otorgando una ampliación del seguro para aquellas personas que tienen menos de 04 años de servicio.

Luego de concluida la intervención del Gerente, se pasó a la votación de la moción:

APROBAR LA PENSIÓN ESCOLAR Y CUOTA COOPERATIVA PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2008 POR LOS IMPORTES DE S/. 830.00 Y 1.00 RESPECTIVAMENTE A favor : 18 En contra : 62 Abstenciones : 01 No aprobado; por lo que se DESAPRUEBA LA MOCIÓN PRESENTADA, EN CONSECUENCIA SE MANTIENE LA PENSIÓN ESCOLAR Y LA CUOTA COOPERATIVA PARA EL AÑO 2008 EN LOS IMPORTES DE 796.00 NUEVOS SOLES Y S/. 1.00 NUEVO SOL RESPECTIVAMENTE. A continuación el Presidente invito al Gerente Sr. Jose Gonzales para explicar el punto relacionado a fijar las sanciones económicas para el año 2008 en relación a inasistencias a asamblea y penalidades por mora.

El Gerente explico el siguiente cuadro:

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Fijación de Sanciones económicas

2008

Propuesta de sanciones económicas 2008

S/. 166.0020% dePensión

Multa por inasistencia a asamblea extraordinaria

S/. 166.0020% dePensión

Multa por inasistencia a asamblea ordinaria

IMPORTE% de PENSION

DESCRIPCIÓN

PENSION ESCOLAR 2008: S/.830.00

Luego de concluida la intervención del Gerente, se pasó a la votación de la moción a fin de FIJAR LAS SANCIONES ECONÓMICAS( MULTAS) POR INASISTENCIA DE ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL AÑO 2008, EN EL 20 % DE LA PENSIÓN ESCOLAR A favor : 53 En contra : 05 Abstenciones : 01 En consecuencia; SE APRUEBA FIJAR LAS SANCIONES ECONÓMICAS (MULTAS) POR INASISTENCIA DE ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL AÑO 2008 EN EL 20 % DE LA PENSIÓN ESCOLAR.

c) APLICACIÓN Y RATIFICACIÓN DE PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

ECONÓMICOS

El Gerente explico el siguiente cuadro referente a la penalidad por incumplimiento de obligaciones económicas para el año 2008:

Aplicación de penalidad por incumplimiento de

obligaciones económicasAño 2008

Propuesta de aplicación de penalidad 2008

A partir del día siguiente de

vencimiento de la obligación

económica (**)

5% Sobre toda deuda económica mensual(*)

Penalidad mensual por incumplimiento

de obligaciones económicas

FECHA DE APLICACION

%DESCRIPCIÓN

(*) DEUDA ECONOMICA MENSUAL: Pensión escolar + otros conceptos materia de cobro durante el periodo que corresponda (ejem: seguros, venta y/o alquiler de libros, etc).(**) PORCENTAJE APLICADO: Independientemente de los días transcurridos entre la fecha de vencimiento de la obligación hasta su cumplimiento.

APROBAR LA APLICACIÓN A LOS SOCIOS DE LA PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES ECONÓMICAS EQUIVALENTES AL 5 % SOBRE TODA DEUDA ECONÓMICA MENSUAL. A favor : 59 En contra : 01 Abstenciones : 03

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En consecuencia; SE APRUEBA LA MOCIÓN DE APROBAR LA APLICACIÓN A LOS SOCIOS DE LA PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES ECONÓMICAS EQUIVALENTES AL 5 % SOBRE TODA DEUDA ECONÓMICA MENSUAL.

El Gerente explico el siguiente cuadro referente a la ratificación de la penalidad por incumplimiento de obligaciones económicas por los años 2004, 2005 , 2006 y 2007:

Ratificación de aplicación a los socios de penalidad por

incumplimiento de obligaciones económicas Años 2004,2005,2006 y

2007

Penalidad aplicada –Periodos 2004, 2005, 2006 y 2007

A partir del día siguiente de

vencimiento de la obligación

económica (**)

5% Sobre toda deuda económica mensual (*)

Penalidad mensual por incumplimiento

de obligaciones económicas

FECHA DE APLICACION

%DESCRIPCIÓN

(*) DEUDA ECONOMICA MENSUAL: Pensión escolar + otros conceptos materia de cobro durante el periodo que corresponda (ejem: seguros, venta y/o alquiler de libros, etc).(**) PORCENTAJE APLICADO: Independientemente de los días transcurridos entre la fecha de vencimiento de la obligación hasta su cumplimiento.

RATIFICAR LAS PENALIDADES APLICADAS A LOS SOCIOS DURANTE LOS AÑOS 2004, 2005, 2006 y 2007 ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES ECONOMICAS EQUIVALENTES AL 5 % SOBRETODA DEUDA ECONÓMICA MENSUAL A favor : 53 En contra : 00 Abstenciones : 05 En Consecuencia SE APRUEBA RATIFICAR LAS PENALIDADES APLICADAS A LOS SOCIOS DURANTE LOS AÑOS 2004, 2005, 2006 y 2007 ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES ECONÓMICAS EQUIVALENTES AL 5% SOBRE TODA DEUDA ECONÓMICA MENSUAL

A continuación el Presidente invito al Gerente Sr. Jose Gonzales para explicar el punto relacionado a la Ratificación o Modificación de la Cuota de Servicios.

d) RATIFICACION O MODIFICACIÓN DE LA CUOTA DE SERVICIOS

El Gerente manifestó que como consecuencia de la volatilidad del mercado financiero y la disminución del tipo de cambio (Nuevo Sol Vs USD ) era importante evaluar los efectos y consecuencias de estas acciones y fijar una alternativa diferente desde el momento mismo de la recepción de la cuota de servicio para lo que presento las siguientes propuestas:

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Cuota de servicio- Admisión 2009

1,000

1,000

1,500

2,000

2,500

4,000

1,750

4,000

I

USDUSD

1,000.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,500.00

1,750.00

3,500.00

ACTUAL

USDUSD

3,000.00* IV High

5,250.00* Por segundo hijo y siguientes

4,500.00* III High

3000.00* V High

6,000.00* II High

7,500.00* I High

12,000.00* De Pre - Kinder a 6° Elementary

TRASLADOS

12,000.00* Por primer hijo

IICUOTA DE SERVICIO

SOLESSOLESCONCEPTOCONCEPTO

El Sr. Gerente Señalo algunas consideraciones importantes: Recuperar los niveles de la cuota de ingreso por perdida en el tipo de cambio, a ser aplicadas a partir del proceso de Admisión 2009 I - Fijando una mayor cuota de ingreso en USD sólo a los nuevos socios y hasta 6to de Elementary II - Fijando las cuotas de ingreso en Nuevos Soles con una recuperación de la pérdida en tipo de cambio. Se efectuaría un Fondo de Inversión en Nuevos Soles para balancear el riesgo cambiario. MOCIÓN: APROBAR LA MODIFICACIÓN DE LA CUOTA DE SERVICIOS A favor : 18 En contra : 36 Abstenciones : 05 En Consecuencia NO SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA CUOTA DE SERVICIOS.

A continuación el Presidente invito al Gerente Sr. Jose Gonzales para explicar el punto relacionado a la Distribución y empleo del Fondo de Inversiones e) APROBAR LA DISTRIBUCIÓN Y EMPLEO DEL FONDO DE INVERSIONES DE ACUERDO

A LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN

El Gerente inició la exposición detallando y presentando una serie de diapositivas en la que se muestra en detalle los proyectos de inversión aprobados y su ejecución al 31 de diciembre del año 2007, el movimiento del fondo de inversiones, el proceso de regularización de obras que se efectuaron sin licencia y nuevas propuestas de proyectos de Inversión puestas a consideración de la Asamblea para su evaluación y aprobación.

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FONDO DE INVERSIONESFONDO DE INVERSIONES

Abraham LincolnAbraham Lincoln

EJECUCION DE PROYECTOSDE INVERSION

(en Dólares Americanos)

129,310117,45311,857180,500SUB – TOTAL OTROS PROYECTOS

396,054211,969184,085487,010TOTAL GENERAL –PROYECTOS DE INVERSION

0004,500Expediente Técnico – Coliseo

41,99341,993038,500Planeamiento Estratégico

3,500

3,000

123,000

8,000

PRESUP

0

0

7,120

4,737

EJEC31.12.06

00Expediente Técnico - Cancha de Voley

10,2815,544Saneamiento Técnico Legal

77,03669,916Renovación de Mobiliario de Alumnos

0

EJEC31.12.07

0

EJEC 2007

Expediente Técnico –Multideportivo

DESCRIPCION

PROCESO DE REGULARIZACION DE OBRAS CONSTRUIDAS

AL 31.12.07

NONO* * LudotecaLudoteca ( Inicial y Primaria) ( Inicial y Primaria) NONO* Pabell* Pabellóón de Arten de Arte

NONO* Ba* Bañños de Campo de Fos de Campo de FúútboltbolNONO* Caba* Cabañña Boy Scouta Boy Scout

SISI* Pabell* Pabellóón de Highn de HighSISI* Coliseo y Almac* Coliseo y Almacéénn

NONO* 2 Aulas de Nursery* 2 Aulas de NurseryNONO* INICIAL : 3 Aulas ,SSHH , 2do piso y dep* INICIAL : 3 Aulas ,SSHH , 2do piso y depóósitosito

NONO* Comedor* ComedorNONO* Piscina* Piscina

SISI* Pabell* Pabellóón Administrativon Administrativo

LICENCIALICENCIADESCRIPCIONDESCRIPCION

SISI* Pabell* Pabellóón de Primarian de PrimariaSISI* Aulas de Nivel Inicial en general y SSHH* Aulas de Nivel Inicial en general y SSHH

Obras con/sin licencia (En Municipalidad de la Molina )

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION

(en Dólares Americanos)

266,74494,516172,228306,510SUB- TOTAL PROYECTOS ACADEMICOS

18,2817,48110,80018,000Auditoria Pedagógica

16,3688,4087,96065,250Bachillerato Internacional (PEP)

80,910

142,350

PRESUPPRESUP

53,687

99,781

EJECEJEC31.12.0631.12.06

88,898

143,196

EJECEJEC31.12.0731.12.07

35,211

43,416

EJEC EJEC 20072007

DESCRIPCIONDESCRIPCION

Implementación Biblioteca

Bachillerato Internacional (DIP – PAI 2003-2007)

MOVIMIENTO DE FONDO DE INVERSIONES(en Dólares Americanos)

11’’279,428279,428

--283,774283,774

275,500275,500

11’’287,702287,70220052005

--211,969211,969--102,198102,198--296,368296,368--21,12221,122EGRESOS POR EGRESOS POR EJECUCION DE EJECUCION DE PROYECTOS DE PROYECTOS DE INVERSIONINVERSION

11’’627,331627,33111’’441,980441,98011’’287,702287,70211’’230,280230,280SALDO FINALSALDO FINAL

264,750264,750

11’’279,428279,42820062006

353,790353,790

11’’230,280230,28020042004

320,800320,800

930,602930,60220032003 20072007DESCRIPCIONDESCRIPCION

397,220397,220INGRESOS X INGRESOS X ADMISIADMISIÓÓN N (Cuota de Servicios)(Cuota de Servicios)

11’’441,980441,980SALDO INICIAL SALDO INICIAL

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NoviembreNoviembreObtenciObtencióón favorable de n favorable de OsinergOsinerg y M. de Limay M. de Lima

Diciembre 07Diciembre 07Certificado de FinalizaciCertificado de Finalizacióón de Obran de ObraFebrero 2008Febrero 2008DECLARATORIA DE FABRICA DECLARATORIA DE FABRICA

Diciembre 2006Diciembre 2006Inicio de regularizaciInicio de regularizacióón de obras sin licencia en la n de obras sin licencia en la Municipalidad de la MolinaMunicipalidad de la Molina

EneroEnero--AgostoAgosto20072007

Observaciones ArquitectObservaciones Arquitectóónicas , Defensa Civil y nicas , Defensa Civil y Bomberos y Levantamiento de las mismas Bomberos y Levantamiento de las mismas

SeptiembreSeptiembreObservaciObservacióón de ban de bañños para Discapacitadosos para DiscapacitadosOctubreOctubrePresentaciPresentacióón de nuevo expediente de Regularizacin de nuevo expediente de Regularizacióón.n.

NoviembreNoviembreAprobaciAprobacióón de planosn de planosNoviembre 07Noviembre 07LiquidaciLiquidacióón, remodelacin, remodelacióón y finalizacin y finalizacióón de obran de obra

Diciembre 2006Diciembre 2006ObtenciObtencióón de Certificado de aprobacin de Certificado de aprobacióón n --INDECIINDECI

FECHASFECHASDESCRIPCIONDESCRIPCION

SeptiembreSeptiembre57 Observaciones y Subsanaci57 Observaciones y Subsanacióón n Marzo 2006Marzo 2006Inicio de Expediente ante INDECI Inicio de Expediente ante INDECI

Proceso de Regularización(Municipalidad de la Molina )

ACCIONES 2008

• Reinicio de elaboración de expedientes técnicos ya aprobados en Asamblea General de Socios.

• Nuevas propuestas de Proyectos de Inversión

PROPUESTA DE NUEVOS PROYECTOS DE INVERSION

15,0004. ADQUISICION DE CENTRAL

TELEFONICA

30,000

5. ADQUISICION DE SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION GERENCIAL PARA COLEGIO Y COOPERATIVA

64,3203. RENOVACIÓN DE COMPUTADORAS Y

EQUIPOS PERIFÉRICOS

5,0002. Elaboración de Expediente Técnico:

CONSTRUCCION DE NUEVAS AULAS EN HIGH

IMPORTE US$DESCRIPCION

119,320TOTAL PROYECTOS DE INVERSION

2008

5,000

1. Evaluación y Elaboración de Expediente Técnico: REFORZAMIENTO / REEMPLAZO DE MURO PERIMETRICO

SITUACION FUTURA EN OBRAS A REALIZAR

“Con la Declaratoria de fabrica se cubrirá la legalidad de las obras

construidas y podría dar inicio a la ejecución de nuevas obras ”

EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS

IMPORTE IMPORTE US$US$DESCRIPCIONDESCRIPCION

3,500• MULTIDEPORTIVO

3,000• PISO SINTETICO, TECHADO E

ILUMINACION DE CANCHA DE VOLEY

* Inicio de Proceso de concurso para la selección de especialista en la elaboración de expedientes técnicos – Febrero 2008.

REFORZAMIENTO / REEMPLAZO DE MURO PERIMETRICO

Objetivo: Reforzamiento/reemplazo del antiguo muro perimétrico a fin de salvaguardar la seguridad de nuestros alumnos, socios, personal y publico en general .

Situación Actual

• Debilitamiento del antiguo muro perimétrico.

• Necesidad de reemplazar 2 paños del muro (área Nursery)

Propuesta: Elaboración de expediente técnico, con autorizaciones incluidas, para el cumplimiento del objetivo planteado.

COSTO APROXIMADO DE INVERSION $ 5,000.00

Vistas Muro Perimétrico

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CONSTRUCCION DE NUEVAS AULAS EN HIGH

Objetivo: Construir 3 aulas en el Pabellón de High, a fin de cubrir las necesidades propias del Colegio.

Situación Actual• Necesidad de continuar con la política de Personalización de la Educación (4 aulas por grado).

2008: 4 aulas por grado hasta 4to. de Elementary.

• Buen índice de captación de nuevos alumnos para dicho nivel.

Propuesta: Elaboración de expediente técnico para construcción de aulas.


COMPUTADORASCOMPUTADORAS

Lab. Computo high – 29 Pc Pentium III compatible (año 2001)

Software que ejecuta:Windows xp, office 2003, suite macromedia, Visual Basic, Microsoft Sql.Se genera lentitud a trabajar en programación.

ACTUAL PROPUESTA

Lab. Computo high – 31 Pc Dual Core2.0 (DELL, HP, IBM), monitor 17´ TFT.

Software a ejecutar: Windows Vista, XP; Office 2003, 2007; Microsoft Student; Suite Macromedia; Visual Studio, Microsoft Sql.

PROYECTO INVERSIONDESCRIPCION

$64,320.00

$7,150.00SEGURIDAD SERVIDORES

$18,100.00SERVIDORES

$2,170.00IMPRESORAS

$36,900.00COMPUTADORAS

PROYECTO INVERSION INFORMATICA 2008(Renovación de Computadoras y Equipos Periféricos)


Lab. Computo Elementary– 30 PcPentium II Compaq (año 1999)

Software que ejecuta:Windows fenix xp, office 2003, Se genera lentitud a trabajar con mas de 2 programas.

ACTUAL PROPUESTA

Lab. Computo Elementary – Pc Pentium III del laboratorio de High , a la cual se les amplia la memoria y disco de las Compaq Pentium II

Software a ejecutar: Windows XP; Office 2003 - 2007; Encarta 2008; Mini click.


2 Pc Psicología2 Pc Laboratorio Ciencia y Química2 Pc Jefatura High4 Bilioteca High School

Dichas pc son Pentium II-III las cuales se requieren ser reemplazadas, por problemas de lentitud y partes descontinuadas.

ACTUAL PROPUESTA

Reemplazar las 10 pc por Pc Dual Core2.0 (DELL, HP, IBM), monitor 17´ TFT.

Total a Adquirir 41 Pc con costo unitario de $900 = $ 36 900

IMPRESORASIMPRESORASImpresoras con mas de 5 años de antigüedad, las cuales presentan problemas de atasco, mancha en impresión, rodillos gastados.

ACTUAL PROPUESTA

Impresoras Laser4 impresoras pequeñas (regencia,psiclogia,enfermeria,mantenimiento) 1 Impresora multifuncional (logistica) 2 Impresoras Grande ( sala de profesores elementary – High)

$2,170

12002600HP 2015DN5501550HP 30504204105HP 1020

P/TCANTP/U

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SEGURIDAD SERVIDORESSEGURIDAD SERVIDORES

UPS Rack Servidor – No se tiene.Cintas Backup almacenamiento 12/24 gb

ACTUAL PROPUESTA

UPS Rack Servidor – Con autonomía mínima de 15 minutos para poder activar el grupo o se apaguen sin problema los servidores.

Cintas Backup almacenadas a un promedio de 160gb de acuerdo a la cantidad de información con tape automático

$7,150

3,150CINTAS DE BACKUP

4,000UPS RACK PARA SERVIDORES

USDDESCRIPCION

ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA

ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA IP – PBX

Características:

• Amplia cobertura y capacidad (mayor numero de anexos y lineasdedicadas a celulares a fin de reducir costos).

• Trabajo con nuestra actual infraestructura de anexos analogicosy una nueva infraestructura de telefonía en nuestra Red LAN de Anexo IP.

Objetivo:

ADQUISICION DE SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION GERENCIAL

PARA COLEGIO Y COOPERATIVA

Situación Actual• No existe un sistema integral que interrelacione todos los

procesos de la institución.

• Se cuenta con un sistema operativo contable denominado SOFIA desde el año 1999, que incluye los siguientes módulos:

1. Contabilidad Central 2. Cuentas por pagar3. Caja4. Activo Fijo5. Cuenta Corriente6. Almacenes

• El uso del sistema es en Pantalla DOS.

• Todas las áreas deben emitir reportes manuales (hojas de cálculo), lo que genera inoportunidad en la obtención en la información.


Central Telefónica Alcatel Modelo 4200 (Descontinuada)• Estado de Conservación: Malograda• Fecha de Adquisición : 2001• Limitación de numero de anexos.• Costos elevados en llamadas a celulares.

Se alquila una Central Telefónica a EDB (Alcatel).

Situación Actual


ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS.• Red Externa:• Tarjeta para acceso primario E1 (30 canales). • Tarjeta para troncal analógica (4 líneas)• Equipo GSM para celulares (2 equipos)• Red Interna • Tarjetas para 21 anexos analógicos• Tarjetas para 39 anexos IP (soporte hasta 79 anexos IP)• 38 anexos IP• 1 anexo con modulo de 60 botones (Recepción)• Correos Voz 100 casillas• Operadora automática• Otros• Software de control de llamadas• UPS ante corte de energía.• Instalación, configuración y capacitación Central Telefónica


MOCIÓN: EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO: REFORZAMIENTO Y/ O REEMPLAZO DE MURO PERIMETRICO Y VEREDAS EXTERIORES, HASTA POR UN MONTO DE 5,000 DOLARES. A favor : 40 En contra : 00 Abstenciones : 00

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En Consecuencia SE APRUEBA LA MOCIÓN DE EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO: REFORZAMIENTO Y/ O REEMPLAZO DE MURO PERIMETRICO Y VEREDAS EXTERIORES, HASTA POR UN MONTO DE 5,000 DOLARES.

MOCIÓN: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO : CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS AULAS DE HIGH, HASTA POR UN MONTO DE 5,000 DOLARES. A favor : 40 En contra : 00 Abstenciones : 00 En Consecuencia SE APRUEBA LA MOCIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO : CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS AULAS DE HIGH, HASTA POR UN MONTO DE 5,000 DOLARES. MOCIÓN: RENOVACIÓN DE COMPUTADORAS Y EQUIPOS PERIFÉRICOS , INCLUYENDO PARTES Y PIEZAS DE COMPUTADORAS , HASTA POR UN MONTO DE 64,320 DÓLARES. A favor : 40 En contra : 00 Abstenciones : 00 En Consecuencia SE APRUEBA LA MOCIÓN DE RENOVACIÓN DE COMPUTADORAS Y EQUIPOS PERIFÉRICOS, INCLUYENDO PARTES Y PIEZAS DE COMPUTADORAS, HASTA POR UN MONTO DE 64,320 DÓLARES. MOCIÓN: ADQUISICIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA HASTA POR UN MONTO DE 15,000 DOLARES. A favor : 40 En contra : 00 Abstenciones : 00 En Consecuencia SE APRUEBA LA MOCIÓN DE ADQUISICIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA HASTA POR UN MONTO DE 15,000 DOLARES.

MOCIÓN: ADQUISICIÓN DE SISTEMA INTEGRAL( SOFTWARE ) DE INFORMACIÓN GERENCIAL PARA COLEGIO Y COOPERATIVA HASTA POR UN MONTO DE 30,000 DOLARES. A favor : 39 En contra : 00 Abstenciones : 00 En Consecuencia SE APRUEBA LA MOCIÓN DE ADQUISICIÓN DE SISTEMA INTEGRAL (SOFTWARE) DE INFORMACIÓN GERENCIAL PARA COLEGIO Y COOPERATIVA HASTA POR UN MONTO DE 30,000 DOLARES.

MOCIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, POR UN MONTO QUE SERÁ INFORMADO A LA ASAMBLEA A favor : 38 En contra : 00 Abstenciones : 00 En Consecuencia SE APRUEBA LA MOCIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, POR UN MONTO QUE SERÁ INFORMADO A LA ASAMBLEA

Respecto al tema de Agenda sobre Dietas de los Miembros de los Consejos, Comités y Comisiones, El Presidente mencionó que normalmente todos renuncian a percibir dietas, debido a que el esfuerzo que realizan lo hacen como una contribución a la Institución Cooperativa.

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f) APROBAR LA RENUNCIA DE LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS, COMITES Y COMISIONES POR CONCEPTO DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES Y/ O ASIGNACIONES POR MOVILIDAD. A favor : 07 En contra : 14 Abstenciones : 05 En consecuencia, NO SE APRUEBA LA MOCIÓN SOBRE LAS DIETAS, por lo que el Consejo de administración será quien establezca el monto a asignarse.

g) DESIGNACION DE DOS SOCIOS PARA LA REVISION Y APROBACION DEL ACTA. Se designo para la revisión y aprobación del acta de esta Asamblea Ordinaria a los socios: Jorge Zeballos Y Pastor Chávez No se presento oposición alguna sobre la designación.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 11:30 horas, se levanto la sesión.

En el local de la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda. sito en Av. José Antonio Nro. 475, Urbanización El Parque de Monterrico, Distrito de La Molina; siendo las 13:00 del 21 de mayo del 2008, se reunieron los señores el Sr. Rolando Alguiar Quevedo y el Sr. Víctor Lukuy Li. en su condición de Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de enero del 2008, así como los socios Jorge Manuel Zeballos Chávez y Pastor David Chávez Muñoz en su calidad de socios designados en la citada Asamblea General Ordinaria , quienes luego de revisar el texto de la presente acta, procedieron a aprobarla y la suscribieron en señal de aceptación y conformidad.

Rolando Alguiar Quevedo Víctor Lukuy Li

Presidente Secretario Consejo de Administración Consejo de Administracion Jorge Zeballos Chávez Pastor Chávez Muñoz

Socio Nº 798 Socio Nº 1421

acta asamblea 31 01 08-definitiva - abrahamlincoln.pe asamblea 31 01 08... · aprobación de la...

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