ANACO, 06/05/2013

PARA: GERENCIA DE ZONA II

DE: DPTO ADMINISTRATIVO

ASUNTO: EN EL TEXO

ANTE TODO UN CORDIAL SALUDO Y DESEANDO EXITOS EN SUS

LABORES DIARIAS.

LA PRESENTE ES PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO LA GESTION DEL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE ABRIL

2013 LOS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

SE REALIZARON GASTOS DE HOTEL, DONDE SE CANCELO UNA

ANTE EL PROVEEDOR HOTEL GRAND PALACE ANACO, C.A EL

MONTO DE 26.320,00 BS QUE CORRESPONDE AL HOSPEDAJE DEL

PERSONAL CREATIVO QU SE ENCONTRABA DE APOYO EN LA

TIENDA.

SE INVIRTIO 20.970,00 BS EN LA COMPRA DE 03 TV LOS CUALES

SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LAS CAMARAS DE

SEGURIDAD PARA LA TIENDA.

SE INVIRTIO 27.440,00 BS PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA DE

AGUA PARA USO DE TIENDA. LA CUAL EL MISMO PROVEEDOR

SERVI AGUAS ANACO, C.A. REALIZO LA DES-INTALACION DE LA

BOMBA DAÑADA Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA NUEVA

BOMBA.

SE REALIZARON DIFERENTES GASTOS PARA LA COMPRA DE

MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTALACION DE LAS

CAMARAS DE SEGURIDAD.

SE CANCELO ANTE EL PROVEEDOR CORPOELEC LA FACTURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR EL MONTO DE

12.095,62 BS.

SE REALIZO ANTE EL BANAVIH EL PAGO DEL FAOV

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE

11.586,87 BS.

DE MANERA IMPREVISTA SE REALIZARON GASTOS MEDICOS Y

POR HONORARIO PROFESIONALES DEBIDO A UN ACCIDENTE

OCURRIDO EN EL AREA EXTERNA A LA TIENDA, DONDE

GENERARON GASTOS POR ATENCION DE PRIMEROS AUXILIOS Y

SERVICIO DE HOSPITALIZACION, CANCELANDO ANTE EL

PROVEEDOR INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, C.A

(CLINICA IDEMCA) LA CANTIDAD DE 29.982,50 . ESTO

DESGLOSADO EN DOS FACTURAS LA PRIMERA POR UN MONTO

DE 2.716,00 BS Y LA SEGUNDA POR LA CANTIDAD DE 27.266,50

BS.

SE CANCELO A PRINCIPIOS DE MES DE ABRIL A LA DRA BELKIS

XIOMARA PULIDO ORTIZ UNA FACTURA POR UN MONTO DE

7.000,00 BS QUE CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE CONSULTA

DURANTE TODO EL MES DE MARZO (CONSULTA MEDICA PRE Y

POST VACACIONAL, PRE- EMPLEO, Y PRE -RETIRO).

SE LE CANCELO A LA EMPRESA EXTINTORES ORIENTALES, C.A.

10.953,60 BS CORRESPONDIENTE A UNA FACTURA EMITIDA POR

EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES.

A LAS EMPRESAS DE RADIO QUE SE ENCARGAN DE TRANSMITIR

LA PUBLICIDAD DE LA TIENDA, SE LE CANCELO LAS FACTURAS

CORRESPONDIENTES A LA TRANSMISION DE CUÑAS ROTATIVAS

DURANTE TODO EL MES DE MARZO

1. CANAL 98 FM, C.A.: 896, 00 BS.

2. AUNO SERVICIOS, MERCADEO Y PUBLICIDAD, C.A.

(RUMBERA NETWORK ANACO 92.9 FM): 3.696,00 BS.

3. ORBITA 96.3 FM, C.A.: 2408,00 BS.

COOPERATIVA VENPROVIG, R.L EMPRESA QUE PRESTA EL

SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES, SE LE

CANCELO LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

MONTO CANCELADO 15.379,95 BS.

A LA ALCALDIA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO ANACO, SE LE

CANCELO LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ABRIL LA CANTIDAD

DE 90.477.21 BS. QUE CORRESPONDEPAGO DEL II TRIMESTRE

DE ACTIVIDAES ECONOMICAS AÑO 2013.

SE REALIZO EL ENVIO DE LA VALIJA LOS DIAS MARTES Y SABADO

A LAS PERSONAS CORRESPONDIENTES.

SE REALIZO EL ESCANER DE DEPOSITOS Y PUNTOS DE VENTA A

DIARIO CORRESPONDINTES AL ARQUEO DEL DIA ANTERIOR.

LA META ESTABLECIDA A NIVEL DE LA VENTAS NO FUE

ALCANZADA DEBIDO A AL BAJO INCREMENTO EN VENTAS QUE SE

HA PRESENTADO ESTE ULTIMO MES.

SIN MAS NADA QUE AGREGAR SE DESPIDE

ATENTAMENTE:

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PARRA NEIRO ROSANGELA TORRES

GERENTE DE TIENDA DPTO. ADMINISTRATIVO