CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE

Ingresar sólo la información a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:

a) Datos de la situación sin proyecto

3.3

7.5

300

20

130,000

0.7

Consumo de saturación con tarifa marginal cero 30.6

0.84746

0.84746

b) Datos de la situación con proyecto (donde no corresponda colocar cero)

Años Poblacion Total

Nº de Familias conectadas al servicioTotal Antiguas Nuevas

0 4,000,0001 4200 80 575 300 275 0 193,559 232,271 157,9442 4288 80 587 300 287 0 197,598 237,118 161,2403 4378 80 600 300 300 2,600 201,974 242,369 164,8114 4470 80 612 300 312 2,400 206,014 247,217 168,1075 4564 80 625 300 325 2,600 210,390 252,468 171,6786 4660 80 638 300 338 2,600 214,766 257,719 175,2497 4758 80 652 300 352 2,800 219,479 263,375 179,0958 4858 80 665 300 365 2,600 223,855 268,626 182,6669 4960 80 679 300 379 2,800 228,568 274,281 186,511

10 5064 80 694 300 394 3,000 233,617 280,340 190,63211 5170 80 708 300 408 2,800 238,330 285,996 194,47712 5279 80 723 300 423 3,000 243,379 292,055 198,59713 5390 80 738 300 438 3,000 248,429 298,114 202,71814 5503 80 754 300 454 3,200 253,814 304,577 207,11315 5619 80 770 300 470 3,200 259,200 311,041 211,50816 5737 80 786 300 486 3,200 264,586 317,504 215,90317 5857 80 802 300 502 3,200 269,972 323,967 220,29818 5980 80 819 300 519 3,400 275,695 330,834 224,96719 6106 80 836 300 536 3,400 281,418 337,701 229,63720 6234 80 854 300 554 3,600 287,477 344,972 234,581

** Las inversiones a partir del año 3 corresponden a los costos de instalación de las nuevas conexiones

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)

Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)

Nº de familias actualmente conectadas al sistema de agua potable

Consumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)

Costos de operación y mantenimiento del sistema actual de agua y alcantarillado (S/./año)

Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a medición)

Factor de conversión a precios sociales del Costo de Inversión

Factor de conversión a precios sociales del Costo de O & M

Población Conectada (%)

Inversión Total a precios privados

(S/.) **

Consumo de agua (m3/año)

Producción de agua (m3/año)

Costos de Operación y

mantenimiento a precios privados

I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos

1. Estimación de la curva de demanda de agua 1. Estimación de la curva de demanda de agua

Variable cantidadnuevos usuarios

Variable precio Variable cantidadnuevos usuarios

Variable preciocantidad (S/.) cantidad (S/.)

0 8.4 curva: 0 8.4

3.3 7.5 Q = 30.6 -3.64 P 20 2.91

28.1 0.7 Tarifa de la EPS o propuesta 28.1 0.70

30.6 0.0 30.6 0

2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos 2.1 Usuarios sujetos a micromedición 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 14.54 a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 24.75 b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 101.48 c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 126.23

2.1 Usuarios sujetos a micromedición a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 24.75 b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 102.38 c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 127.13

Precio (S/./m3) Precio (S/./m3)

Precio máximo al cual no se demandaria agua potable

Precio máximo al cual no se demandaria agua potable (S/./m3)

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)

Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)

Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)

Precio económico del agua para los conectados según curva de demanda (S/./m3)

Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.)

Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.)

Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)

0 5 10 15 20 25 30 350.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.08.4

7.5

0.7

0.0

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUAR-IOS

Q (m3/usuario/mes)

P (

S/./

m3)

Area de beneficios

Recursos liberados

usuario sujeto a medición=28.1

usuario sujeto a medición

usuario sujeto a medición

usuario sujeto a medición

usuario no sujeto a medición=30.6

0 5 10 15 20 25 30 350.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.08.4

2.91

0.700

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

Q (m3/usuario/mes)

P (

S/./

m3)

Area de beneficios

28.1

CUADRO N° 1

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA DEL POBLADO COQUITOS

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11

Años

Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año)

Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total14%

3,389,840 -3,389,840 1.000 -3,389,8401 4200 80 300 275 575 52,352 416,570 468,922 0 232,271 23,681 445,240 0.877 390,5622 4288 80 300 287 587 52,352 434,747 487,099 0 237,118 26,475 460,624 0.769 354,4363 4378 80 300 300 600 52,352 454,440 506,792 2,203 242,369 29,501 475,087 0.675 320,6704 4470 80 300 312 612 52,352 472,617 524,969 2,034 247,217 32,294 490,641 0.592 290,4995 4564 80 300 325 625 52,352 492,309 544,662 2,203 252,468 35,321 507,138 0.519 263,3916 4660 80 300 338 638 52,352 512,002 564,354 2,203 257,719 38,347 523,804 0.456 238,6387 4758 80 300 352 652 52,352 533,209 585,561 2,373 263,375 41,606 541,582 0.400 216,4378 4858 80 300 365 665 52,352 552,901 605,254 2,203 268,626 44,632 558,418 0.351 195,7599 4960 80 300 379 679 52,352 574,109 626,461 2,373 274,281 47,891 576,197 0.308 177,185

10 5064 80 300 394 694 52,352 596,831 649,183 2,542 280,340 51,383 595,258 0.270 160,56711 5170 80 300 408 708 52,352 618,038 670,390 2,373 285,996 54,642 613,375 0.237 145,13512 5279 80 300 423 723 52,352 640,760 693,112 2,542 292,055 58,134 632,436 0.208 131,26813 5390 80 300 438 738 52,352 663,482 715,834 2,542 298,114 61,625 651,666 0.182 118,64814 5503 80 300 454 754 52,352 687,718 740,071 2,712 304,577 65,350 672,009 0.160 107,32715 5619 80 300 470 770 52,352 711,955 764,307 2,712 311,041 69,074 692,521 0.140 97,02016 5737 80 300 486 786 52,352 736,192 788,544 2,712 317,504 72,799 713,033 0.123 87,62617 5857 80 300 502 802 52,352 760,429 812,781 2,712 323,967 76,524 733,546 0.108 79,07618 5980 80 300 519 819 52,352 786,180 838,533 2,881 330,834 80,481 755,170 0.095 71,41019 6106 80 300 536 836 52,352 811,932 864,284 2,881 337,701 84,438 776,965 0.083 64,44820 6234 80 300 554 854 52,352 839,198 891,550 3,051 344,972 88,628 799,871 0.073 58,200

VAN SOCIAL 178,460

TIR SOCIAL 15%

Proyecto Rentable en Términos Sociales

Poblacion Total

Población Conectada

(%)

Inversión Total a precios

sociales (S/.)

Producción de agua (m3/año)

Costos de Operación y

mantenimiento incrementales

Flujo neto a precios sociales

Factor de descuento

Valor actual del flujo neto a

precios sociales

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN

Rango de Análisis : desde 0% hasta 15%

Nº VAN

1 0% 178,4602 -1% 212,4763 1% 144,4454 3% 76,4145 5% 8,3836 7% -59,6477 9% -127,6788 11% -195,7099 13% -263,74010 15% -331,771

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de 5.2%

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Rango de Análisis : desde 0% hasta 80%

Nº VAN

1 0% 178,4602 16% 135,0303 24% 113,3144 32% 91,5995 40% 69,8846 48% 48,1697 56% 26,4538 64% 4,7389 72% -16,97710 80% -38,693

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de 65.7%

SENSIBILIDAD A LA REDUCCIÓN DE LOS BENEFICIOS

Rango de Análisis : desde 0% hasta -10%

Nº VAN

1 0% 178,460 #REF!

2 -2% 101,432 #REF!

3 -3% 62,917 #REF!

4 -4% 24,403 #REF!

5 -5% -14,112 #REF!

6 -6% -52,626 #REF!

7 -7% -91,141 #REF!

8 -8% -129,655 #REF!

9 -9% -168,169 #REF!

10 -10% -206,684 #REF!

El proyecto soporta una reducción de los beneficios de 4.6%

% Variación de Costos

de Inversión

% Variación de Costos de O & M

% Variación de

Beneficios

-12% -10% -8% -6% -4% -2% 0%

-250,000

-200,000

-150,000

-100,000

-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000Sensibilidad a variación de beneficios

% de reducción de beneficios

VA

N

-5% 0% 5% 10% 15% 20%

-400,000

-300,000

-200,000

-100,000

0

100,000

200,000

300,000Sensibilidad a variación de costos de inversión

% de incremento de costos de inversión

VA

N

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

Sensibilidad a variación de costos de O & M

% de incremento de costos O & MV

AN