8.balance general
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BALANCE GENERAL
ACTIVOS
CORRIENTES
1105 Caja 528,438,862.15
1110 Banco 364,454,166.59
1355 AIR 952,347.73
1405 Inventario Materia Prima 270,700.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 894,116,076.48
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1516 Construccion y edificacion 80,000,000.00
1520 Maquinaria y Equipo 4,746,906.00
1524 Equipo de oficina 7,050,886.00
1528 Equipo de Computo y comunicación 16,333,090.00
1592 Depreciacion Acumulada 751,543.80
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 107,379,338.20
OTROS ACTIVOS
170520 Seguro Pagado por Anticipado 1,470,833.34
TOTAL OTROS ACTIVOS 1,470,833.34
TOTAL ACTIVOS 1,002,966,248.02
PASIVOS
CORRIENTES
2365 Retenciones por pagar 1,312,821.71
2370 Retenciones y Aportes de Nomina 4,830,591.97
2380 Acreedores Varios 3,190,874.94
2408 IVA 3027160.839362610 Obligaciones Laborales 4,510,214.42
TOTAL PASIVOS 16,871,663.88
PATRIMONIO
3115 Aporte Social 1,000,000,000.00
3610 Perdida del Periodo 13905415.36
TOTAL PATRIMONIO 986,094,584.64
TOTAL PASIVO + PTRIMONIO 1,002,966,248.52
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
CORRIENTES
1105 Caja 440,345,154.48
1110 Banco 460,350,142.15
1355 AIR 2,933,809.52
1405 Inventario Materia Prima 681,660.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 904,310,766.16
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1516 Construccion y edificacion 80,000,000.00
1520 Maquinaria y Equipo 2,921,956.00
1524 Equipo de oficina 3,776,086.00
1528 Equipo de Computo y comunicación 10,432,390.00
1592 Depreciacion Acumulada 1,464,883.02
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 95,665,548.98
OTROS ACTIVOS
170520 Seguro Pagado por Anticipado 1,345,833.84
TOTAL OTROS ACTIVOS 1,345,833.84
TOTAL ACTIVOS 1,001,322,148.98
PASIVOS
CORRIENTES
2365 Retenciones por pagar 503,936.50
2370 Retenciones y Aportes de Nomina 6,600,316.97
2380 Acreedores Varios 4,425,401.94
2408 IVA 6,952,690.12
2610 Obligaciones Laborales 8,579,632.25
TOTAL PASIVOS 27,061,977.78
PATRIMONIO
3115 Aporte Social 1,000,000,000.00
3610 Perdida del Periodo 11,834,413.40
3110 Perdida de Periodo anterior 13,905,415.36
TOTAL PATRIMONIO 974,260,171.24
TOTAL PASIVO + PTRIMONIO 1,001,322,149.02
ACTIVOS
CORRIENTES
1105 Caja 483,187,581.801110 Banco 409,428,397.151305 Clientes 3,269,834.001355 AIR 4,380,295.571405 Inventario Materia Prima 1,092,620.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 901,358,728.52
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1516 Construccion y edificacion 80,000,000.00 1520 Maquinaria y Equipo 2,921,956.00 1524 Equipo de oficina 3,776,086.00 1528 Equipo de Computo y comunicación 10,432,390.00 1592 Depreciacion Acumulada (2,283,239.24)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 94,847,192.76
OTROS ACTIVOS
170520 Seguro Pagado por Anticipado 1,220,833.84 TOTAL OTROS ACTIVOS 1,220,833.84 TOTAL ACTIVOS 997,426,755.12
PASIVOS
CORRIENTES
2365 Retenciones por pagar 437,787.302370 Retenciones y Aportes de Nomina 6,600,316.972380 Acreedores Varios 4,425,401.942408 IVA 11,650,176.962610 Obligaciones Laborales 14,670,521.57
TOTAL PASIVOS 37,784,204.74
PATRIMONIO
3115 Aporte Social 1,000,000,000.00 3610 Perdida del Periodo 14,617,606.743710 perdida de ejercicios anteriores 25,739,828.76
TOTAL PATRIMONIO 959,642,564.50
TOTAL PASIVO + PTRIMONIO 997,426,755.12
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
CORRIENTES
1105 Caja 209,848,148.97
1110 Banco 685,085,531.65
1305 clientes 3,269,834.00
1355 AIR 6,411,036.24
1405 Inventario Materia Prima 1,503,580.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 906,118,130.86
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1516 Construccion y edificacion 80,000,000.00
1520 Maquinaria y Equipo 2,921,956.00
1524 Equipo de oficina 3,776,086.00
1528 Equipo de Computo y comunicación 10,432,390.00
1592 Depreciacion Acumulada 3,101,595.46
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 94,028,836.54
OTROS ACTIVOS
170520 Seguro Pagado por Anticipado 1,095,833.84
TOTAL OTROS ACTIVOS 1,095,833.84
TOTAL ACTIVOS 1,001,242,801.24
PASIVOS
CORRIENTES
2365 Retenciones por pagar 437,787.30
2370 Retenciones y Aportes de Nomina 6,600,316.97
2380 Acreedores Varios 4,425,401.94
2404 impuesto de renta 662,300.00
2408 IVA 7,368,365.14
2610 Obligaciones Laborales 20,761,410.89
TOTAL PASIVOS 40,255,582.24
PATRIMONIO
3115 Aporte Social 1,000,000,000.00
3605 utilidad del Periodo 1,344,669.00
3710 Perdida de Periodo anterior 40,357,435.50
TOTAL PATRIMONIO 960,987,233.50
TOTAL PASIVO + PTRIMONIO 1,001,242,801.24
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
CORRIENTES
1105 Caja 216,787,773.29
1110 Banco 692,992,622.85
1305 clientes 3,269,834.00
1355 AIR 8,455,790.51
1405 Inventario Materia Prima 1,914,540.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 923,420,560.65
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1516 Construccion y edificacion 80,000,000.00
1520 Maquinaria y Equipo 2,921,956.00
1524 Equipo de oficina 3,776,086.00
1528 Equipo de Computo y comunicación 10,432,390.00
1592 Depreciacion Acumulada 3,919,951.68
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 93,210,480.32
OTROS ACTIVOS
170520 Seguro Pagado por Anticipado 970,833.84
TOTAL OTROS ACTIVOS 970,833.84
TOTAL ACTIVOS 1,017,601,874.81
PASIVOS
CORRIENTES
2365 Retenciones por pagar 437,787.30
2370 Retenciones y Aportes de Nomina 6,600,316.97
2380 Acreedores Varios 4,425,401.94
2408 IVA 14,800,792.42
2610 Obligaciones Laborales 26,852,300.21
TOTAL PASIVOS 53,116,598.84
PATRIMONIO
3115 Aporte Social 1,000,000,000.003605 utilidad del Periodo 1,799,457.16
3610 Utilidad anterior 1,344,669.00
3710 Perdida de Periodo anterior 40,357,435.50
TOTAL PATRIMONIO 962,786,690.66
TOTAL PASIVO + PTRIMONIO 1,015,903,289.50