6. memoria - ayuntamiento de pozuelo de alarcón
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6. MEMORIA
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6.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD
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Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
1. Organización
El ente que nos ocupa es una Entidad Local con personalidad jurídica que se rige por la legislación de régimen local y sus propios reglamentos en cuanto a organización y funcionamiento, habiéndose incorporado al régimen jurídico de los municipios de gran población.
Los habitantes empadronados a 1 de enero de 2017 son 85.605.
Los órganos superiores de gobierno y administración, son: El Pleno, La Junta
de Gobierno Local y El Alcalde. Determinándose en la Ley de Bases, los Reglamentos Orgánicos, legalmente aprobados por el Pleno y en las Bases de Ejecución del presupuesto las competencias que corresponden a cada uno de ellos, sin perjuicio de las delegaciones que puedan efectuarse.
Al haberse incorporado el Municipio al régimen de ciudades de gran población,
se han tramitado y han entrado en vigor, tras la publicación de ambos en el BOCM el 12 de agosto de 2008, el Reglamento Orgánico de Pleno y el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración.
El número de empleados ha evolucionado durante el ejercicio, según los datos
aprobados con el documento presupuestario de 2017, del modo siguiente:
PLANTILLA AYUNTAMIENTO
01/01/2017
31/12/2017
Personal Funcionario 389 393 Personal Laboral 396 395 Personal Eventual 25 25 Personal directivo 6 7
SUMA 816 820 PLANTILLA PATRONATO DE CULTURA
01/01/2017
31/12/2017
Personal Laboral 82 82 Personal directivo 1 1 SUMA 83 83
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PLANTILLA
01/01/2017
31/12/2017
Personal Funcionario Personal Laboral
38 2
38 2
SUMA 40 40
La financiación para el cumplimiento de sus fines, durante el presente ejercicio, son por orden de importancia cuantitativa: Los derechos liquidados en el capítulo I, impuestos directos; los del capítulo III tasas y precios públicos y los del capítulo IV, transferencias corrientes, en el cuadro siguiente figura el importe total y porcentual de cada ingreso a nivel de capítulo:
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INGRESOS RECONOCIDOS EJERCICIO 2017
CAPITULO
DENOMINACION DE LOS CAPITULOS
DERECHOS NETOS
% s/Ing. Tot.
1 IMPUESTOS DIRECTOS 68.211.114,55 64,2156 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 6.354.590,68 5,9823 3 TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 17.357.835,91 16,3410 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.388.710,30 9,7802 5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.909.533,64 3,6805
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SUMA CAPITULOS 1 AL 5 106.221.785,08 99,9996 ENAJENACION INVERSIONES REALES
380,00
0,0004
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,0000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,0000 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,0000
SUMA CAPITULOS 6 AL 9 380,00 0,0004 SUMA TOTAL CAPITULOS 1 AL 9 106.222.165,08 100,0000
Las obligaciones reconocidas durante el presente ejercicio, son por orden de importancia las del capítulo I, gastos de personal seguidas por las del capítulo II, compra de bienes y servicios corrientes.
OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 2017
CAPITULO
DENOMINACION DE LOS CAPITULOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
% s/oblig. Tot..
1 GASTOS DE PERSONAL 37.337.920,89 41,3214 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 31.021.660,94 34,3313
SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 193.252,32 0,2139 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.037.777,62 7,7886 5 FONDO CONTINGENCIA Y OTROS 0,00 0,0000
IMPREVISTOS
6 SUMA CAPITULOS 1 AL 5 75.590.611,77 83,6552 INVERSIONES REALES 13.585.288,60 15,0347
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 413.849,31 0,4580 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,0000 9 PASIVOS FINANCIEROS 769.948,38 0,8521
SUMA CAPITULOS 6 AL 9 14.769.086,29 16,3448 SUMA TOTAL CAPITULOS 1 AL 9 90.359.698,06 100,0000
Los gastos corrientes suponen el 83,6552% de todos los del ejercicio, frente al 99,9996% que suponen los ingresos corrientes, del total de derechos liquidados en el mismo periodo.
Las entidades Dependientes y que forman parte del presupuesto general, son:
1. Patronato Municipal de Cultura: Organismo Autónomo constituido para el fomento de la cultura en sus diversas manifestaciones (teatro, música, danza, talleres, etc.).
Tiene sus propios Órganos de Gestión y Estatutos.
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2. Gerencia Municipal de Urbanismo: Organismo Autónomo constituido cuyos Estatutos se publicaron el 13 de febrero de 2012, con las siguientes competencias:
a) Tramitación y, en su caso, redacción de toda clase de instrumentos de planeamiento urbanístico y ordenanzas urbanísticas, emitiendo los informes correspondientes y sometiéndoles a los trámites de aprobación de los órganos municipales correspondientes y, en su caso, autonómicos. b) Tramitación y, en su caso, redacción de toda clase de instrumentos de ejecución urbanística, de iniciativa municipal o particular, emitiendo los informes correspondientes y sometiéndolos al procedimiento aprobatorio correspondiente. c) Tramitación y resolución de cualquier solicitud de licencia urbanística, de acuerdo con lo previsto en la ordenanza municipal de tramitación de licencias y control urbanístico. d) Redacción, tramitación y ejecución de proyectos de expropiación forzosa y desahucios administrativos por razones urbanísticas. e) Preparar y proponer a la aprobación de los órganos competentes cualquier clase de documento y proyecto de índole urbanística que deba redactar el Ayuntamiento. f) Elaborar y proponer la aprobación de ordenanzas generales en materia de urbanismo y vivienda. g) Promover la formalización de convenios urbanísticos con otras instituciones públicas y privadas como instrumento para agilizar el proceso urbanizador, así como llevar el registro público de convenios urbanísticos. h) Proporcionar información urbanística a los ciudadanos, a otros servicios municipales y cualesquiera entidades o instituciones que lo soliciten, así como la expedición de certificaciones de carácter urbanístico. i) Señalamiento de alineaciones y rasantes. j) Ejercer todas las funciones de policía de la edificación que la legislación atribuye a los Ayuntamientos y, en particular, cuanto concierne a la obligación de conservación de edificios, inspección periódica de los mismos y al régimen de declaración de ruina y cualesquiera actos de ejecución. k) Ejercitar las funciones en materia de inspección urbanística que la legislación urbanística atribuye a los Ayuntamientos, así como la adopción de cualesquiera actos administrativos en materia de restauración de la legalidad urbanística, incluyendo la orden de demolición, así como las competencias sancionadoras, que por su cuantía se atribuyen a los Ayuntamientos. l) Ejercitar todas las competencias municipales en materia de vivienda y rehabilitación, proponer la aprobación de programas de vivienda y rehabilitación, tramitar, redactar y, en su caso, ejecutar, los proyectos de construcción de viviendas y otras edificaciones que el órgano competente le encomiende. m) Facultades de revisión de oficio de sus propios actos y el ejercicio de acciones judiciales o administrativas.
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6.2. GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACION
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2. Gestión indirecta de servicios públicos CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO
CONCESIÓN APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PLAZA MAYOR Fecha adjudicación: 2-3-1994 Duración: 40 años. Adjudicatario: JOCARAL, S.A.
GESTIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS Fecha adjudicación: 19-12-2007 Duración: 25 años. Adjudicatario: EUROPEA DE FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A.
GESTIÓN INDIRECTA MEDIANTE CONCESIÓN DEL SERVICIO P ÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHÍCULOS BAJO CONTROL HORARIO, Y DEL SERVICIO PÚBLICO DE INMOVILIZACION, RETIRADA, TRASL ADO Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DE LAS VIAS PÚBLICAS DE POZUELO DE ALARCÓ N.
Fecha adjudicación: 23-4-2008 Duración de la concesión: 10 años Adjudicatario: DORNIER, S.A.
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE RECOGIDA DE RE SIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA.
Fecha adjudicación: 21-10-2008 Duración de la concesión: 10 años. Adjudicatario: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL EDIFICIO MULTISERVICIO Y ZONA DE RAQUETA EN CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS
Fecha adjudicación: 19-8-2009 Duración: 40 años. Adjudicatario: GRAND SLAM 5, S.L.
GESTIÓN ESCUELA INFANTIL LA ENCINA
Fecha adjudicación: 1-9-2011 Duración: 4 años (prorrogado 2 años) Adjudicatario: LA CASITA DEL GUIJO, S.L.
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CONCESIONES DE OBRA PÚBLICA
CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA S DE PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA DEL PADRE VALLET Y SU E NTORNO, CONSTRUCCIÓN DE UN APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO, REHABI LITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA CASA CONSISTORIAL Y SU AMPLI ACIÓN COMO NUEVO CENTRO CULTURAL DE POZUELO DE ALARCÓN, ASÍ COMO LA EXPLOTACIÓN DEL APARCAMIENTO.
Fecha adjudicación: 19-3-2008 Duración de la concesión: 35 años Adjudicatario: POZUELO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA REDACCIÓN DE PROYECT O, EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, NUEVA CONSTRUCCIÓN Y EXPLO TACIÓN DE UN CONJUNTO DE OCIO Y COMERCIAL EN EL POLÍGONO 6 “EL T ORREÓN”.
Fecha adjudicación: 7-10-2008 Duración de la concesión: 40 años. Adjudicatario: EL TORREÓN OCIO Y COMERCIO, S.A.
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE NUEVAS SALAS DE TANAT ORIO Y EXPLOTACIÓN DE LA SALA-TANATORIO EXISTENTE EN EL CEMENTERIO MUN ICIPAL
Fecha adjudicación: 20-4-2005 Duración: 35 años. Adjudicatario: EUROPEA DE FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A.
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN PRADO DE SOMOSAGUAS
Fecha adjudicación: 25-1-2006 Duración: 40 años. Adjudicatario: SOMOSAGUAS HISPAFACTORY GESTIONES DEPORTIVAS, S.L.
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6.3. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS
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3. Bases de presentación de cuentas La información se ha registrado de acuerdo con los principios contables recogidos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
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6.4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION
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4. Normas de valoración Las Normas de valoración seguidas para la presentación de estas Cuentas son las establecidas en la Segunda parte de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.
La dotación del dudoso cobro se ha realizado por el importe de los derechos pendientes de cobro con una antigüedad superior a 24 meses, tal y como prevé la Base 66 de las de ejecución del presupuesto del ejercicio 2017, incrementado en un 25% de los derechos pendientes de cobro liquidados de los dos ejercicios anteriores, según dispone el 193 del TRLRHL, en su redacción dada por el artículo 2º uno de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Esta cantidad se incrementa finalmente en la estimación de derechos de los dos últimos años que se consideran de difícil recaudación, por referirse a deudas de empresas que se encuentran en concurso de acreedores.
1.º Inmovilizado material.
Criterios de valoración aplicables.
a) Precio de adquisición. Comprende su precio de compra, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado. Se deducirá del precio del elemento cualquier clase de descuento o rebaja que se haya obtenido. b) Coste de producción. El coste de producción de un activo fabricado o construido por la propia entidad se determina utilizando los mismos principios aplicados al precio de adquisición de los activos. c) Valor razonable. Corresponde al importe definido en el marco conceptual de la contabilidad pública del Plan.
La valoración inicial de los distintos elementos patrimoniales pertenecientes al inmovilizado material se hará al coste. Dicho concepto incluye los distintos sistemas de valoración expuestos en el apartado 2 anterior. En concreto, se entenderá como coste: a) Para los activos adquiridos a terceros mediante una transacción onerosa: el precio de adquisición. b) Para los activos producidos por la propia entidad: el coste de producción. c) Para los activos adquiridos a terceros a un precio simbólico o nulo: se aplicarán los criterios de valoración establecidos en la norma de reconocimiento y valoración número 18, «Transferencias y subvenciones». e) Para los activos aflorados como consecuencia de la realización de un inventario inicial: el valor razonable, siempre y cuando no pudiera establecerse el valor contable correspondiente a su precio de adquisición o coste de producción original e importes posteriores susceptibles de activación.
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f) Para los activos recibidos de otra entidad de la misma organización, para su dotación inicial: su coste se obtendrá conforme se establece en la norma de reconocimiento y valoración número 18, «Transferencias y subvenciones». g) Para los activos adquiridos como consecuencia de un contrato de arrendamiento financiero o figura análoga: se valorarán por lo indicado en la norma de reconocimiento y valoración número6, «Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar». h) Para activos recibidos en adscripción o cesión gratuita: se valorarán según lo indicado en la norma de reconocimiento y valoración número 19 «Adscripciones y otras cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos». i) Para los activos recibidos en virtud de contrato, convenio o acuerdo de construcción o adquisición con una entidad gestora: se valoraran por su valor razonable.
Valoración posterior. a) Tratamiento general: Modelo del coste. Con posterioridad a su reconocimiento inicial como activo, todos los elementos del inmovilizado material, deben ser contabilizados a su valoración inicial, incrementada, en su caso, por los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida útil. b) Tratamiento especial: Modelo de la Revalorización. Cuando las circunstancias del mercado impliquen unos incrementos sustanciales en el precio, que hagan que el valor contable de un elemento del inmovilizado material sea poco significativo respecto a su valor real, se permite que el valor de los activos afectados por esta circunstancia se exprese por su valor razonable, en el momento de la revalorización, menos la amortización acumulada practicada posteriormente y la corrección valorativa acumulada por deterioro que haya sufrido el elemento desde la fecha de la revalorización hasta la fecha de las cuentas anuales.
Amortización. Se incorpora cuadro resumen del criterio de amortización seguido según el tipo de bien:
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Deterioro. El deterioro del valor de un activo perteneciente al inmovilizado material, se determinará, con carácter general, por la cantidad que exceda el valor contable de un activo a su importe recuperable, siempre que la diferencia sea significativa. A estos efectos, al menos al cierre del ejercicio, la entidad evaluará si existen indicios de que algún elemento del inmovilizado material pueda estar deteriorado, en cuyo caso deberá estimar su importe recuperable, efectuando las correcciones valorativas que procedan.
2.º Casos particulares de inmovilizado material: In fraestructuras, bienes comunales y patrimonio histórico.
Las infraestructuras, los bienes comunales y los bienes del patrimonio histórico, deberán registrarse en contabilidad cuando se cumplan los criterios de reconocimiento de un activo previstos en el marco conceptual de la contabilidad pública de este Plan y su valoración se realizará de acuerdo con lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración número 1, «Inmovilizado material». Cuando no se puedan valorar inicialmente de forma fiable los bienes del patrimonio histórico, no serán objeto de reconocimiento en el balance, si bien se informará de los mismos en la memoria. Cuando los bienes del patrimonio histórico tengan una vida útil ilimitada o teniéndola limitada no sea posible estimarla con fiabilidad no se les aplicará el régimen de amortización.
3º. Patrimonio público del suelo.
Los bienes del patrimonio público del suelo deberán registrarse en contabilidad cuando se cumplan los criterios de reconocimiento de un activo previstos en el marco conceptual de la contabilidad pública de este Plan y su valoración se realizará de acuerdo con lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración número 1 «Inmovilizado material». Los bienes del patrimonio público del suelo deberán registrarse en contabilidad cuando se cumplan los criterios de reconocimiento de un activo previstos en el marco conceptual de la contabilidad pública de este Plan y su valoración se realizará de acuerdo con lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración número 1 «Inmovilizado material».
4.º Inversiones inmobiliarias.
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A las inversiones inmobiliarias le serán de aplicación lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración número 1 «Inmovilizado material».
5.º Inmovilizado intangible.
Se aplicarán los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración número 1, «Inmovilizado material», sin perjuicio de lo señalado a continuación en esta norma de reconocimiento y valoración.
Aplicaciones informáticas: Se incluirá en el activo el importe satisfecho por los programas informáticos, el derecho al uso de los mismos, o el coste de producción de los elaborados por la propia entidad, cuando esté prevista su utilización en varios ejercicios. Los desembolsos realizados en las páginas «web» generadas internamente por la entidad, deberán cumplir este requisito, además de los requisitos generales de reconocimiento de activos. Se aplicarán los mismos criterios de activación que los establecidos para los gastos de investigación. Los programas informáticos integrados en un equipo que no puedan funcionar sin él, serán tratados como elementos del inmovilizado material. Lo mismo se aplica al sistema operativo de un ordenador. En ningún caso podrán figurar en el activo los gastos de mantenimiento de la aplicación informática.
Otro Inmovilizado intangible: Recoge otros derechos no singularizados anteriormente, entre otros, las concesiones administrativas; las cesiones de uso por periodos inferiores a la vida económica, cuando de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración número 6, «Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar», no se deba contabilizar como arrendamiento financiero; los derechos de traspaso y los aprovechamientos urbanísticos que detentan las entidades locales u otras entidades públicas, siempre que no estén materializados en terrenos.
6.º Arrendamientos y otras operaciones de naturalez a similar .
Se entiende por arrendamiento, a efectos de esta norma, cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado.
1. Arrendamientos financieros: Los activos objeto de arrendamiento financiero se registrarán y valorarán de acuerdo a la norma de reconocimiento y valoración que les corresponda de acuerdo con su naturaleza, salvo lo especificado en los párrafos siguientes. Dado que los terrenos normalmente tienen una vida útil indefinida, si no se espera que su propiedad pase al arrendatario al término del plazo de arrendamiento, éste no recibirá todos los riesgos y ventajas que inciden en la propiedad del mismo. En un arrendamiento financiero conjunto los componentes del terreno y edificio se considerarán de forma separada si al finalizar el plazo del arrendamiento la propiedad del terreno no va a ser transmitida al arrendatario, en cuyo caso el componente de terreno se clasificará como arrendamiento operativo, para lo cual se distribuirán los pagos acordados entre el terreno y el edificio en proporción a los valores razonables que representen los derechos de arrendamiento de ambos componentes, a menos que tal distribución no sea fiable en cuyo caso todo el arrendamiento se clasificará como financiero salvo que resulte evidente que es operativo.
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2. Arrendamientos operativos: Se trata de un contrato de arrendamiento en el que no se transfieren los riesgos y ventajas que son inherentes a la propiedad. Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos deben ser reconocidas por los arrendatarios como gastos en el resultado del ejercicio en el que se devenguen durante el plazo del arrendamiento. Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos se registrarán por el arrendador en el resultado del ejercicio en que se devenguen durante el plazo del arrendamiento.
3. Venta con arrendamiento posterior. Cuando por las condiciones económicas de una enajenación, conectada al posterior arrendamiento o cesión de uso de los activos enajenados, se desprenda que se trata de un método de financiación, el arrendatario no variará la calificación del activo, ni reconocerá resultados derivados de esta transacción. Además, registrará el importe recibido con abono a una partida que ponga de manifiesto el correspondiente pasivo financiero. Los gastos por intereses asociados a la operación se contabilizarán a lo largo de la vida del contrato de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. El arrendador contabilizará la operación de acuerdo con lo dispuesto en la norma de reconocimiento y valoración número 8 «Activos financieros».
7.º Activos en estado de venta.
La entidad valorará estos activos al valor contable que correspondería en ese momento al activo no corriente, según el modelo del coste. Para ello, se darán de baja todas las cuentas representativas del inmovilizado que cambia de uso y se darán de alta las cuentas representativas del activo en estado de venta que incluirán, en su caso, el deterioro acumulado que existiese previamente a su clasificación.
Valoración posterior. La entidad valorará estos activos al menor valor entre su valor contable, según el modelo de coste, y su valor razonable menos los costes de venta. La entidad reconocerá un deterioro de valor por un importe equivalente a la diferencia que pudiera existir entre el valor contable y el valor razonable menos los costes de venta debido a las reducciones del valor del activo. La entidad reconocerá un resultado por cualquier incremento posterior derivado de la valoración a valor razonable menos los costes de venta del activo. En todo caso, el valor contable del activo después de la reversión de un deterioro, no podrá superar el importe asignado a su valor inicial. Los activos en estado de venta no son objeto de amortización mientras estén clasificados como tales.
8.º Activos financieros .
Créditos y partidas a cobrar: Con carácter general los créditos y partidas a cobrar se valorarán inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Sin embargo los costes de transacción se podrán imputar a resultados del ejercicio en el que se reconoce el activo cuando tengan poca importancia relativa. No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y partidas a cobrar con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual, se valorarán por su valor nominal.
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Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los costes de transacción se podrán imputar a resultados del ejercicio en que se reconoce la inversión cuando tengan poca importancia relativa. Las inversiones mantenidas a vencimiento se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo. Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias.
Dividendos e intereses recibidos de activos financieros. Los intereses y dividendos devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán como resultados del ejercicio. A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registrarán de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición así como el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento. Los dividendos acordados después de la adquisición que correspondan a beneficios obtenidos antes de la adquisición, se registrarán como modificación del valor inicial de la inversión. Los intereses devengados se reconocerán utilizando el método del tipo de interés efectivo, incluso para aquellos instrumentos de deuda clasificados en las categorías de activos financieros disponibles para la venta y activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. En los activos financieros a interés variable, las variaciones entre los intereses explícitos liquidados y los inicialmente previstos no alterarán la distribución de los intereses implícitos inicialmente calculados. Dichas variaciones se imputarán como mayor o menor importe de los correspondientes intereses explícitos. El cálculo del tipo de interés efectivo se podrá realizar por capitalización simple cuando el activo financiero se adquiera con vencimiento a corto plazo o cuando se trate de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
9.º Pasivos financieros.
Pasivos financieros a coste amortizado: Con carácter general, los pasivos financieros a coste amortizado se valorarán inicialmente por su valor razonable, que salvo evidencia en contrario será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustado con los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la emisión. No obstante, los costes de transacción se podrán imputar al resultado del ejercicio en el que se reconoce el pasivo cuando tengan poca importancia relativa. Las partidas a pagar con vencimiento a corto plazo que no tengan un tipo de interés contractual se valorarán por su valor nominal. Las partidas a pagar con vencimiento a largo plazo que no tengan un tipo de interés contractual y los préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados se valorarán por su valor razonable que será igual al valor actual de los flujos de efectivo a pagar, aplicando la tasa de interés a la que la entidad deba liquidar los intereses por aplazamiento o demora en el pago. No obstante, las partidas a pagar a largo plazo sin tipo de interés contractual se podrán valorar por el nominal y los préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados se podrán valorar por el importe recibido, cuando el efecto de la no actualización, globalmente considerado, sea poco significativo en las cuentas anuales de la entidad.
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Cuando el pasivo financiero con intereses subvencionados se valore por su valor actual, la diferencia entre dicho valor y el valor nominal o el importe recibido, según el caso, se reconocerá como una subvención recibida y se imputará a resultados de acuerdo con los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración número 18 «Transferencias y subvenciones». En todo caso, las fianzas y depósitos recibidos se valorarán siempre por el importe recibido, sin actualizar. Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados: Se valorarán inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la contraprestación recibida. Los costes de transacción de la emisión se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzcan.
Pasivos financieros a coste amortizado: Los pasivos financieros a coste amortizado se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, las partidas a pagar sin tipo de interés contractual que se hayan valorado inicialmente por su valor nominal y los préstamos recibidos con intereses subvencionados que se hayan valorado inicialmente por el importe recibido continuarán valorándose por dichos importes. Asimismo, las fianzas y depósitos recibidos mantendrán su valor inicial. En los pasivos financieros a interés variable, las variaciones entre los intereses explícitos liquidados y los inicialmente previstos no alterarán la distribución de los intereses implícitos inicialmente calculados. Dichas variaciones se imputarán como mayor o menor importe de los correspondientes intereses explícitos. En el caso de modificación de las fechas previstas de amortización se recalculará el tipo de interés efectivo, que será aquél que iguale, en la fecha de modificación, el valor actual de los nuevos flujos de efectivo con el coste amortizado del pasivo en ese momento. El tipo de interés efectivo recalculado se utilizará para determinar el coste amortizado del pasivo financiero en el periodo restante de vida del mismo. Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados: Se valorarán por su valor razonable: El importe que surja de la variación del valor razonable se imputará al resultado del ejercicio, una vez imputados los intereses devengados y las diferencias de cambio, en su caso. Tipo de interés efectivo: A los efectos de la imputación de los intereses devengados según el método del tipo de interés efectivo que se contempla en los puntos 5.1 y 5.2 anteriores, se podrá utilizar la capitalización simple en el caso de pasivos financieros a coste amortizado emitidos a corto plazo y en los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
Baja en cuentas: La entidad dará de baja un pasivo financiero cuando se haya extinguido, esto es, cuando la obligación que dio origen a dicho pasivo se haya cumplido o cancelado. Resultados en la cancelación: La diferencia entre el valor contable del pasivo financiero, o de la parte del mismo, que se haya cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación entregada a dicho tercero, en la que se incluirá cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en el resultado del ejercicio en que tenga lugar. Compraventas dobles de pasivos propios: No se dará de baja en cuentas el pasivo en el caso de compraventas dobles de pasivos propios cuando la posterior venta del pasivo recomprado se pacte a un precio fijo, o a un precio igual al de venta más la rentabilidad normal del prestamista; ya que el fondo económico de estas operaciones consiste en la concesión de un préstamo, o en la constitución de un depósito financiero, actuando el pasivo propio recibido como garantía de la devolución de los fondos prestados.
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En este caso, se mantendrá en cuentas el pasivo propio y se registrará la operación de compraventa doble como un préstamo concedido o depósito financiero, según proceda. Los gastos del pasivo propio y los ingresos del activo financiero se reconocerán, sin compensar, en la cuenta del resultado económico patrimonial. Si la venta del pasivo recomprado se pactara a precio de mercado, la operación se tratará como extinción del pasivo y posterior emisión de otro pasivo.
Modificación de las condiciones actuales de un pasivo financiero: Se considerará que se ha producido una modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero, cuando el valor actual de los flujos de efectivo del pasivo financiero según las nuevas condiciones, incluyendo las comisiones netas cobradas o pagadas, difiera al menos en un 10 por ciento del valor actual de los flujos de efectivo restantes del pasivo financiero según las condiciones anteriores, actualizados ambos al tipo de interés efectivo original. Las modificaciones sustanciales de las condiciones actuales de un pasivo financiero se registrarán con el mismo criterio que el establecido en el apartado a) del punto 6.4 anterior para el intercambio de instrumentos de deuda que tengan condiciones sustancialmente diferentes. Para la valoración inicial del nuevo pasivo se utilizará como tipo de actualización de los flujos a pagar el tipo de mercado de un pasivo semejante. Las modificaciones no sustanciales de las condiciones actuales de un pasivo financiero se registrarán con el mismo criterio que el establecido en el apartado b) del punto 6.4 anterior para el intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones sustancialmente diferentes.
10 .º Existencias.
Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán por el precio de adquisición o el coste de producción. En las existencias que necesiten un período superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, se podrán incluir, en el precio de adquisición o coste de producción, los gastos financieros, en los términos previstos en la norma de reconocimiento y valoración número1, «Inmovilizado material», con el límite del valor realizable neto de las existencias en las que se integren. Los débitos derivados de estas operaciones se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en la norma de reconocimiento y valoración número 9 «Pasivos financieros».
Precio de adquisición: El precio de adquisición comprenderá el consignado en factura, los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición más todos los costes adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen en la ubicación y condición necesaria para su uso, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias. Los descuentos, rebajas y otras partidas similares se deducirán del precio de adquisición, así como los intereses contractuales incorporados al nominal de los débitos. También se deducirán del precio de adquisición, los intereses incorporados al nominal de los débitos con vencimiento superior al año, que no tengan un tipo de interés contractual, cuando se valoren inicialmente por el valor actual de los flujos de efectivo a pagar, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4.1 «Pasivos financieros a coste amortizado» de la norma de reconocimiento y valoración número 9 «Pasivos financieros».
Coste de producción: El coste de producción se determinará añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumidas, los costes directamente imputables al producto. También deberá añadirse la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables a los productos de que se trate, en la medida en que tales costes
216
correspondan al período de fabricación, elaboración o construcción y se basen en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de producción, según los criterios indicados en la norma de reconocimiento y valoración número 1 «Inmovilizado material».
Métodos de asignación de valor: Cuando se trate de bienes concretos que forman parte de un inventario de bienes intercambiables entre sí, se adoptará con carácter general el método del precio medio o coste medio ponderado. El método FIFO es aceptable y puede adoptarse, si la entidad lo considera más conveniente para su gestión. Se utilizará el mismo método para inventarios de la misma naturaleza o uso. Cuando no se pueda asignar el valor por los métodos anteriores se podrá determinar tomando el valor razonable menos un margen adecuado. Cuando se trate de bienes no intercambiables entre sí o bienes producidos y segregados para un proyecto específico, el valor se asignará identificando el precio o los costes específicamente imputables a cada bien individualmente considerado.
Coste de las existencias en la prestación de servicios. En la medida que sea significativo, se podrá mantener un inventario por la prestación de servicios con contraprestación, en cuyo caso, las existencias incluirán el coste de producción de los servicios en tanto no se haya reconocido el ingreso correspondiente conforme a lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración número 15 «Ingresos con contraprestación». Los criterios indicados en los apartados precedentes resultarán aplicables para determinar el coste de las existencias de los servicios. Cuando el valor realizable neto de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas, reconociéndose como gasto en el resultado del ejercicio y teniendo en cuenta tal circunstancia al valorar las existencias. En el caso de las materias primas, la anterior comparación se realizará con su precio de reposición, en lugar de su valor realizable neto, y la correspondiente corrección valorativa se realizará hasta situarlas a dicho precio de reposición. Sin embargo, no se rebajará el valor de las materias primas y otros suministros mantenidos para su uso en la producción de existencias, para situar su valor contable por debajo del coste, siempre que se espere que los productos terminados a los que se incorporen sean vendidos a su coste de producción o por encima de él. Los bienes que hubieren sido objeto de un contrato de venta o de prestación de servicios en firme cuyo cumplimiento deba tener lugar posteriormente no serán objeto de la corrección valorativa indicada en los párrafos precedentes, a condición de que el precio de venta estipulado en dicho contrato cubra, como mínimo, el precio de adquisición o el de coste de producción de tales bienes, más todos los costes pendientes de realizar que sean necesarios para la ejecución del contrato. Cuando se trate de existencias que se van a distribuir sin contraprestación o esta es insignificante, su precio de adquisición o su coste de producción se comparará con su precio de reposición, o bien, si no se pueden adquirir en el mercado, con una estimación del mismo. Si las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias han dejado de existir, el importe de la corrección será objeto de reversión, reconociéndose como ingreso en el resultado del ejercicio.
Impuestos. En el caso de los impuestos, se reconocerá el ingreso y el activo cuando tenga lugar el hecho imponible y se satisfagan los criterios de reconocimiento del activo. Los impuestos se cuantificarán siguiendo el criterio general establecido en el apartado 2 anterior. En aquellos casos en los que la liquidación de un impuesto se realice en un ejercicio
217
posterior a la realización del hecho imponible podrán utilizarse modelos estadísticos para determinar el importe del activo, siempre que dichos modelos tengan un alto grado de fiabilidad. El ingreso tributario se determinará por su importe bruto. En el caso de que se paguen beneficios a los contribuyentes a través del sistema tributario, que en otras circunstancias serían pagados utilizando otro medio de pago, estos constituyen un gasto y deben reconocerse independientemente, sin perjuicio de su imputación presupuestaria. El ingreso, a su vez, debe incrementarse por el importe de cualquiera de estos gastos pagados a través del sistema tributario. El ingreso tributario sin embargo no debe incrementarse por el importe de los gastos fiscales (deducciones), ya que estos gastos son ingresos a los que se renuncia y no dan lugar a flujos de entrada o salida de recursos.
11 .º Provisiones, activos y pasivos contingentes.
Esta norma de reconocimiento y valoración se aplicará con carácter general, excepto si en otra norma de reconocimiento y valoración contenida en este Plan se establece un criterio singular. Tampoco se aplicará para el registro de provisiones en las que sean necesarios cálculos actuariales para su determinación y las que afectan a los denominados beneficios sociales. Valoración inicial: El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero. Las provisiones deben ser objeto de revisión al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento. En el caso de que no sea ya probable la salida de recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio, para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a revertir la provisión, cuya contrapartida será una cuenta de ingresos del ejercicio. Con independencia de lo anterior, y dado que representan un valor actual, la actualización de su cuantía, se realizará, con carácter general con cargo a cuentas representativas de gastos financieros. El tipo de descuento a aplicar será el equivalente al tipo de deuda pública para un vencimiento análogo.
Los cambios en la valoración de un pasivo existente por desmantelamiento, restauración o similar que sean consecuencia de cambios en el calendario o importe estimado de la salida de recursos para liquidar la obligación o de un cambio en el tipo de descuento, se contabilizarán de acuerdo con los siguientes criterios: a) Si el activo se valora según el modelo de coste: a.1) Los cambios en el pasivo incrementarán o disminuirán el coste del activo correspondiente. a.2) El importe deducido del coste del activo no excederá de su valor contable. Si una disminución en el pasivo excede el importe del valor contable del activo, el exceso se reconocerá inmediatamente en el resultado del ejercicio. Como consecuencia del ajuste del activo, la base amortizable deberá ser modificada y las cuotas de amortización se repartirán durante su vida útil restante. b) Si el activo se valora según el modelo de la revalorización: b.1) Los cambios en el pasivo modifican la partida específica de patrimonio neto previamente reconocida, de forma que: Una disminución del pasivo se abonará directamente a dicha partida específica de patrimonio neto, excepto cuando deba contabilizarse un ingreso como consecuencia de la reversión de una minoración del activo reconocida previamente en el resultado del ejercicio. Un incremento en el pasivo se cargará contra la cuenta representativa de dicha partida específica de patrimonio neto, hasta el límite del saldo acreedor que exista en ese momento. De resultar insuficiente el saldo mencionado, la diferencia se registrará como resultado del ejercicio.
218
b.2) En el caso de que una disminución en el pasivo exceda el valor contable que se habría reconocido si el activo se hubiese contabilizado por el modelo del coste, el exceso se reconocerá como un ingreso del ejercicio. b.3) Del cambio en la partida específica de patrimonio que surja de un cambio en el pasivo se dará información en la memoria.
12 .º Transferencias y subvenciones .
Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valorarán por el importe concedido, tanto por el ente concedente como por el beneficiario. Las transferencias y subvenciones de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor contable de los elementos entregados, en el caso del ente concedente, y por su valor razonable en el momento del reconocimiento, en el caso del ente beneficiario, salvo que, de acuerdo con otra norma de reconocimiento y valoración, se deduzca otra valoración del elemento patrimonial en que se materialice la transferencia o subvención. Las subvenciones recibidas por asunción de deudas se valorarán por el valor contable de la deuda en el momento en el que ésta es asumida. Las subvenciones concedidas por asunción de deudas se valorarán por el valor razonable de la deuda en el momento de la asunción.
Transferencias y subvenciones otorgadas por las entidades públicas propietarias. Las transferencias y subvenciones otorgadas por la entidad o entidades propietarias a favor de una entidad pública dependiente se contabilizarán de acuerdo con los criterios contenidos en los apartados anteriores de esta norma de reconocimiento y valoración. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la aportación patrimonial inicial directa, así como las posteriores ampliaciones de la misma por asunción de nuevas competencias por la entidad dependiente deberán registrarse por la entidad o entidades propietarias como inversiones en el patrimonio de las entidades públicas dependientes a las que se efectúa la aportación, valorándose de acuerdo con los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración número 8 «Activos financieros», y por la entidad dependiente como patrimonio neto, valorándose, en este caso, de acuerdo con los criterios indicados en el apartado anterior de esta norma de reconocimiento y valoración.
13 .º Adscripciones, y otras cesiones gratuitas de uso de bienes y derechos .
Estas operaciones se registrarán y valorarán, tanto en la entidad beneficiaria o cesionaria de los bienes o derechos como en la entidad aportante o cedente, de acuerdo con los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración número 18 «Transferencias y subvenciones». En el caso de que existan dudas sobre la utilización del bien o derecho para la finalidad prevista, la operación tendrá la consideración de pasivo para la entidad beneficiaria. Se presumirá la utilización futura del bien o derecho para la finalidad prevista siempre que sea ese su uso en el momento de elaborar las cuentas anuales. Si la adscripción o cesión gratuita del bien es por un periodo inferior a la vida económica del mismo, la entidad beneficiaria del mismo registrará un inmovilizado intangible por el valor razonable del derecho de uso del bien cedido. Si la adscripción o cesión gratuita es por un periodo indefinido o similar a la vida económica del bien recibido, la entidad beneficiaria registrará en su activo el elemento recibido en función de su naturaleza y por el valor razonable del mismo en la fecha de la adscripción o cesión. En ausencia de otros valores determinados de acuerdo con los criterios establecidos en el Marco conceptual de la contabilidad pública en relación con el valor razonable, la valoración de los bienes inmuebles recibidos en adscripción o cesión se podrá realizar por el valor que a los
219
mismos les asigne, a efectos tributarios de las transmisiones patrimoniales, la Comunidad Autónoma en la que radiquen. Por último, por lo que se refiere a las adscripciones de bienes, cuando éstas se produzcan desde una entidad pública a sus entidades dependientes y, a los efectos de la aplicación a las mismas de lo establecido en el apartado 4 de la norma valoración número 18 «Transferencias y subvenciones», se entenderá que los bienes objeto de adscripción constituyen para la entidad dependiente una aportación patrimonial inicial o una ampliación de la misma como consecuencia de la asunción de nuevas competencias por dicha entidad dependiente.
220
6.5. INMOVILIZACIONES MATERIALES
221
6.5.1. INMOVILIZACIONES MATERIALES. MODELO DEL COSTE
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 1 INMOVILIZADO MATERIAL
MODELO DEL COSTE
EJERCICIO:
2017
PARTIDA BALANCE
SALDO INICIAL
ENTRADAS
AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS
SALIDAS
DISMINUCIONES
POR TRASPASOS A
OTRAS PARTIDAS
CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR
DETERIORO DEL EJERCICIO
AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO
SALDO FINAL
2100 55.937.281,23 13.378.085,09 3.751.831,66 0,00 4.341,71 0,00 491.057,43 72.571.798,84
2110
10.485.641,67
0,00
994.797,53
0,00
0,00
0,00
1.010.666,16
10.469.773,04
2111
18.428.368,28
0,00
119.832,21
0,00
0,00
0,00
-3.877.223,64
22.425.424,13
2113
722.730,57
0,00
720.278,81
0,00
0,00
0,00
44.575,24
1.398.434,14
2114
10.957.481,27
0,00
521.019,69
0,00
0,00
0,00
369.372,64
11.109.128,32
2115
3.762.626,07
0,00
390.675,99
0,00
0,00
0,00
161.042,78
3.992.259,28
2116
67.290,46
0,00
0,00
0,00
80.493,80
0,00
-18.226,83
5.023,49
2117
20.412.681,93
0,00
21.859,06
0,00
0,00
0,00
-984.900,96
21.419.441,95
2118
17.969.694,76
0,00
561.992,36
0,00
0,00
0,00
581.548,31
17.950.138,81
2120
135.649.587,35
0,00
70.273,16
0,00
0,00
0,00
9.997.319,45
125.722.541,06
2130
37.371,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.371,91
2140
683.774,60
73.276,26
44.870,18
0,00
159,95
0,00
163.808,76
637.952,33 222
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 2 INMOVILIZADO MATERIAL
MODELO DEL COSTE
EJERCICIO:
2017
PARTIDA BALANCE
SALDO INICIAL
ENTRADAS
AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS
SALIDAS
DISMINUCIONES
POR TRASPASOS A
OTRAS PARTIDAS
CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR
DETERIORO DEL EJERCICIO
AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO
SALDO FINAL
2150 1.200.584,43 47.156,68 0,00 0,00 0,00 0,00 80.219,83 1.167.521,28
2160
476.250,21
80.826,65
98.371,51
0,00
11.403,17
0,00
116.623,54
527.421,66
2170
497.815,88
394.198,73
0,00
0,00
44.858,33
0,00
195.655,50
651.500,78
2180
240.279,19
156.464,36
380,00
380,00
80.699,75
0,00
-10.484,64
326.528,44
2190
85.515,57
0,00
14.822,50
0,00
0,00
0,00
14.313,60
86.024,47
2310
0,00
1.952.655,70
0,00
0,00
1.952.655,70
0,00
0,00
0,00
2320
0,00
3.921.247,01
0,00
0,00
3.921.247,01
0,00
0,00
0,00
2350
0,00
943.285,14
0,00
0,00
943.285,14
0,00
0,00
0,00
2380
0,00
14.822,50
0,00
0,00
14.822,50
0,00
0,00
0,00
TOTAL
277.614.975,38
20.962.018,12
7.311.004,66
380,00
7.053.967,06
0,00
8.335.367,17
290.498.283,93
223
224
6.5.2. INMOVILIZACIONES MATERIALES. MODELO DE LA REVALORIZ ACION
225
No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio
226
6.6.PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO
227
6.6.1. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. MODELO DEL COSTE
Fecha Obtención 07/05/2018
PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO Pág.
MODELO DEL COSTE EJERCICIO: 2017
PARTIDA BALANCE
SALDO INICIAL
ENTRADAS
AUMENTOS POR
TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS
SALIDAS
DISMINUCIONES POR TRASPASOS
A OTRAS PARTIDAS
CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR
DETERIORO DEL EJERCICIO
AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO
SALDO FINAL
2400
2410
55.868.729,06
67.959,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.868.729,06
67.959,76
TOTAL
55.936.688,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.936.688,82
228
229
6.6.2. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. MODELO DE LA REVALORI ZACION
230
No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio
231
6.7.INVERSIONES INMOBILIARIAS
232
6.7.1. INVERSIONES INMOBILIARIAS. MODELO DEL COSTE
MODELO DEL COSTE
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 1
EJERCICIO: 2017
PARTIDA BALANCE
SALDO INICIAL
ENTRADAS
AUMENTOS POR
TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS
SALIDAS
DISMINUCIONES POR TRASPASOS
A OTRAS PARTIDAS
CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR
DETERIORO DEL EJERCICIO
AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO
SALDO FINAL
2215 19.692.580,34 0,00 0,00 0,00 353.262,18 0,00 503.156,39 18.836.161,77
TOTAL
19.692.580,34
0,00
0,00
0,00
353.262,18
0,00
503.156,39
18.836.161,77
233
234
6.7.2. INVERSIONES INMOBILIARIAS. MODELO DE LA REVALORIZAC ION
235
No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio
236
6.8. INMOVILIZADO INTANGIBLE
237
6.8.1. INMOVILIZADO INTANGIBLE. MODELO DEL COSTE
MODELO DEL COSTE
INMOVILIZADO INTANGIBLE
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 1
EJERCICIO: 2017
PARTIDA BALANCE
SALDO INICIAL
ENTRADAS
AUMENTOS POR
TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS
SALIDAS
DISMINUCIONES POR
TRASPASOS A OTRAS
PARTIDAS
CORRECCIONES
VALORATIVAS NETAS POR
DETERIORO DEL EJERCICIO
AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO
SALDO FINAL
2060
78.889,64
46.390,85
0,00
0,00
0,00
0,00
50.990,01
74.290,48
2090
1.501.646,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.696,43
1.459.949,73
TOTAL
1.580.535,80
46.390,85
92.686,44
1.534.240,21
238
239
6.8.2. INMOVILIZADO INTANGIBLE. MODELO DE LA REVALORIZACIO N
240
No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio
241
6.9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE N ATURALEZA SIMILAR
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 1
Arrendamientos Financieros y otras operaciones de n aturaleza similar EJERCICIO 2017
CLASE ACTIVO
IMPORTE RECONOCIMIENTO
INICIAL
VALORACIÓN
OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)
ACUERDOS
SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS
CONTRATOS
242
243
6.10. ACTIVOS FINANCIEROS
244
6.10.1. INFORMACION RELACIONADA CON EL BALANCE
245
6.10.1.A. ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACION
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN
Fecha Obtención 07/05/2018
ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE
Ejercicio: 2017
CATEGORIAS
ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
TOTAL INVERSIONES EN PATRIMONIO
VALORES REPRESENTATIVOS DE
DEUDA
OTRAS INVERSIONES INVERSIONES EN PATRIMONIO
VALORES REPRESENTATIVOS DE
DEUDA
OTRAS INVERSIONES
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
75.662,47 75.662,47
34.500.000,00 29.500.000,00 45.377,44 45.377,44 34.621.039,91 29.621.039,91
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS
13.444.124,05 13.444.124,05
141.838,86 13.444.124,05 13.585.962,91
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
TOTAL 13.444.124,05 13.444.124,05 75.662,47 75.662,47 34.500.000,00 29.641.838,86 45.377,44 45.377,44 48.065.163,96 43.207.002,82
246
247
6.10.1.B. CORRECCIONES POR DETERIORO DE VALOR
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN
ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
1
B) CORRECIONES POR DETERIORO DEL VALOR EJERCICIO 2017
CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS
SALDO INICIAL DISMINUCIONES DE
VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL
EJERCICIO
REVERSIÓN DEL DETERIORO
CREDITICIO EN EL EJERCICIO
SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo
Inversiones en patrimonio
Valores representativos de deuda
Otras inversiones
Activos financieros a Corto Plazo
Inversiones en patrimonio
Valores representativos de deuda
Otras inversiones
248
249
6.10.2. INFORMACION RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
250
No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio
251
6.10.3. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y D E TIPO DE INTERES
252
6.10.3.A. RIESGO DE TIPO DE CAMBIO
253
No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio
254
6.10.3.B. RIESGO DE TIPO DE INTERES
255
No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio
256
6.11. PASIVOS FINANCIEROS
257
6.11.1. SITUACION Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS
258
6.11.1.A. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO
PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
1
DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO EJERCICIO 2017
IDENTIFICACIÓN DEUDA
T.I.E
DEUDA AL 1 ENERO CREACIONES INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.
INTERESES CANCELADOS
(7)
DIFERENCIAS DE CAMBIO DISMINUCIONES DEUDA AL 31
DICIEMBRE
COSTE AMORTIZADO
(1)
INTERESES EXPLÍCITOS
(2)
EFECTIVO (3)
GASTOS (4)
EXPLÍCITOS (5)
RESTO (6)
DEL COSTE AMORTIZADO
(8)
DE INTERESES EXPLÍCITOS
(9)
VALOR CONTABLE
(10)
RESULTADO (11)
COSTE
AMORTIZADO (12)=1+3-4
+6+8-10
INTERESES
EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2004/1/1 PRESTAMO PLAN 0,63 769.948,38 363,59 363,59
769.948,38
2014/1/1 PRESTAMO
TOTAL
769.948,38 363,59
363,59
769.948,38
259
260
6.11.1.B. DEUDAS AL VALOR RAZONABLE
PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
1
DEUDAS A VALOR RAZONABLE EJERCICIO 2017
IDENTIFICACIÓN DEUDA
DEUDA AL 1 ENERO CREACIONES
INTERESES DEVENGADOS
(5)
INTERESES CANCELADOS
(6)
VARIACIÓN VALOR
RAZONABLE (7)
DIFERENCIAS DE CAMBIO
DISMINUCIONES (10)
DEUDA AL 31 DICIEMBRE
VALOR EX-CUPÓN
(1)
INTERESES EXPLÍCITOS (2)
EFECTIVO (3)
GASTOS (4)
DEL VALOR EX-CUPÓN
(8)
DE INTERESES EXPLÍCITOS
(9)
VALOR
EX-CUPÓN (11)=1+3+7
+8-10
INTERESES EXPLÍCITOS
(12)=2+5 +9-6
TOTAL
261
262
6.11.1.C. RESUMEN POR CATEGORIAS
PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
1
RESUMEN POR CATEGORÍAS
EJERCICIO 2017
CATEGORIAS
LARGO PLAZO CORTO PLAZO
TOTAL OBLIGACIONES Y
OTROS VALORES NEGOCIABLES
DEUDAS CON ENTIDADES DE
CRÉDITO
OTRAS DEUDAS
OBLIGACIONES Y OTROS VALORES
NEGOCIABLES
DEUDAS CON ENTIDADES DE
CRÉDITO
OTRAS DEUDAS
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO 769.948,38
769.948,38
DEUDAS A VALOR RAZONABLE
TOTAL 769.948,38
769.948,38
263
264
6.11.2. LINEAS DE CREDITO
Líneas de Crédito
PASIVOS FINANCIEROS
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 1
EJERCICIO: 2017
IDENTIFICACIÓN
LÍMITE CONCEDIDO
DISPUESTO
DISPONIBLE
COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL
265
266
6.11.3. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y D E TIPO DE INTERES
267
6.11.3.A. RIESGO DE TIPO DE CAMBIO
268
No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio
269
6.11.3.B. RIESGO DE TIPO DE INTERES
270
No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio
271
6.11.4. AVALES Y OTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS
272
6.11.4.A. AVALES CONCEDIDOS
PASIVOS FINANCIEROS
Avales y otras garantías concedidas
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
1
Avales concedidos EJERCICIO 2017
ENTIDAD AVALADA IDENTIFICACIÓN
AVAL
FECHA CONCESIÓN
AVAL
FECHA VENCIMIENTO
AVAL
FINALIDAD AVAL
NIF DENOMINACIÓN
AVALES PENDIENTES
A 1 DE ENERO
AVALES CONCEDIDOS
EN EL EJERCICIO
AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO
PROVISIONES
POR POR OTRAS TOTAL
AVALES PENDIENTES A
31 DE DICIEMBRE EJERCICIO ACUMULADA EJECUCIÓN CAUSAS
TOTAL
273
274
6.11.4.B. AVALES EJECUTADOS
PASIVOS FINANCIEROS
Avales y otras garantías concedidas
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
1
Avales ejecutados EJERCICIO 2017
IDENTIFICACIÓN AVAL
ENTIDAD AVALADA
FECHA CONCESIÓN
AVAL
FECHA VENCIMIENTO
AVAL
FINALIDAD AVAL
AVALES CANCELADOS
EN EL EJERCICIO POR
EJECUCIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
NIF
DENOMINACIÓN
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
275
276
6.11.4.C. AVALES REINTEGRADOS
PASIVOS FINANCIEROS
Avales y otras garantías concedidas
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
1
Avales reintegrados EJERCICIO 2017
AÑO DE EJECUCIÓN
AVALES
CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR
EJECUCIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
TOTAL
277
278
6.12. COBERTURAS CONTABLES
279
No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio
283
6.13. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDAD ES Y OTRAS EXISTENCIAS
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
1
ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDAD ES Y OTRAS EXISTENCIAS
EJERCICIO 2017
PARTIDA BALANCE
IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS
IMPORTE REVERSIÓN
IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS
LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS
GARANTÍAS PIGNORACIONES FIANZAS OTROS
284
285
6.14. MONEDA EXTRAJERA
286
No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio
287
6.15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS
288
6.15.1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
1
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2017
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
IMPORTE REINTEGRABLE
IMPORTE NO REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
EJERCICIO 2017
EJERCICIOS ANTERIORES
EJERCICIO 2017
EJERCICIOS ANTERIORES
2015-1-CULTU1-EQUIPAMI ENTO BIBLIOTECAS PUBLICAS
0,00 8.483,16
0,00
8.483,16
1.060,39 2.411,39
2015-1-SINFO1-PIZARRA DIGITAL PARA EL ESPACIO OCIO POZUELO
0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 300,00 474,24
2016-1-CESION1-CESION EDIFICIO EN EL TORREON
0,00 0,00 0,00 1.667.857,26 41.696,43 166.785,72
2016-1-CESION2-CESION PERRO PASTOR ALEMAN
0,00 0,00 0,00 6.000,00 1.200,00 3.284,38
2016-1-CESION3-CESION PERRO LABRADOR
0,00 0,00 0,00 6.000,00 1.200,00 3.284,38
2016-1-PARQU1-PARQUE CERRO DE LOS PERDIGONES 2
0,00 10.226,98 0,00 10.226,98 681,80 1.363,60
2016-1-REVERSION1-REV ERSION PISO C/ RAMON JIMENEZ Nº 3 - 1º B
0,00 0,00 0,00 16.227,33 405,68 405,68
2016-1-SINFO1-TABLETS CONCEJALIA DE FAMILIA
0,00 3.750,00 0,00 3.750,00 937,43 205,44
2016-1-SINFO2-TABLETS CONCEJALIA DE FAMILIA
0,00 3.750,00 0,00 3.750,00 937,42 205,44
289
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
2
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2017
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
IMPORTE REINTEGRABLE
IMPORTE NO REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
EJERCICIO 2017
EJERCICIOS ANTERIORES
EJERCICIO 2017
EJERCICIOS ANTERIORES
120170000142 - APLIC. DEF. OPER. 320170000336 CONCEVIO BESCAM
112.945,00 0,00
0,00
112.945,00
112.945,00 0,00
120170000232 - APLIC DEFINITIVA 320170000334 - ENTREGA A CTA.
536.039,17 0,00 0,00 536.039,17 536.039,17 0,00
120170000289 - APLIC. DEF. OPER. 320170000335 CONVENIO SERVCIOS
58.703,54 0,00 0,00 58.703,54 58.703,54 0,00
120170000290 - APLIC. DEF. OPER. 320170000630 CONVENIO SERVCIOS
58.703,49 0,00 0,00 58.703,49 58.703,49 0,00
120170000312 - APLIC. DEF. OPER. 320170001265 SUBVENCION CAM PLAN
12.372,20 0,00 0,00 12.372,20 12.372,20 0,00
120170000636 - APLIC DEFINITIVA 320170001063 - ENTREGA A CTA.
536.039,17 0,00 0,00 536.039,17 536.039,17 0,00
120170000637 - APLIC. DEF. OPER. 320170001267 CONVENIO BESCAM
112.945,00 0,00 0,00 112.945,00 112.945,00 0,00
120170000675 - APLIC. DEF. OPER. 320170001269 SUBVENCION DEPORTE
55.004,00 0,00 0,00 55.004,00 55.004,00 0,00
120170000737 - APLIC DEFINITIVA 320170001992 - ENTREGA A CTA. MARZO
536.039,17 0,00 0,00 536.039,17 536.039,17 0,00
290
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
3
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2017
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
IMPORTE REINTEGRABLE
IMPORTE NO REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
EJERCICIO 2017
EJERCICIOS ANTERIORES
EJERCICIO 2017
EJERCICIOS ANTERIORES
120170000974 - APLIC DEFINITIVA 320170002528 - ENTREGA A CTA. ABRIL
536.039,17 0,00
0,00
536.039,17
536.039,17 0,00
120170002263 - APLIC DEFINITIVA 320170003532 - ENTREGA A CTA. MAYO
536.039,17 0,00 0,00 536.039,17 536.039,17 0,00
120170002294 - APLIC. DEF. OPER. 320170001263 CONVENIO EDUCACION
8.089,37 0,00 0,00 8.089,37 8.089,37 0,00
120170002295 - APLIC. DEF. OPER. 320170001268 CONVENIO EDUCACION
7.472,63 0,00 0,00 7.472,63 7.472,63 0,00
120170002296 - APLIC. DEF. OPER. 320170002180 CONVENIO EDUCACION
7.613,34 0,00 0,00 7.613,34 7.613,34 0,00
120170002297 - APLIC. DEF. OPER. 320170002636 CONVENIO EDUCACION
7.618,82 0,00 0,00 7.618,82 7.618,82 0,00
120170002298 - APLIC. DEF. OPER. 320170002658 CONVENIO EDUCACION
7.589,34 0,00 0,00 7.589,34 7.589,34 0,00
120170003956 - APLIC DEFINITIVA 320170004263 - ENTREGA A CTA. JUNIO
536.039,17 0,00 0,00 536.039,17 536.039,17 0,00
120170003961 - APLIC DEFINITIVA 320160004111 - TRANSF. DELEG.
983,84 0,00 0,00 983,84 983,84 0,00
291
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
4
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2017
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
IMPORTE REINTEGRABLE
IMPORTE NO REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
EJERCICIO 2017
EJERCICIOS ANTERIORES
EJERCICIO 2017
EJERCICIOS ANTERIORES
120170004992 - APLIC. DEF. OPER. 320170003997 CONVENIO BESCAM
112.945,00 0,00
0,00
112.945,00
112.945,00 0,00
120170004993 - APLIC. DEF. OPER. 320170003998 CONVENIO BESCAM
112.945,00 0,00 0,00 112.945,00 112.945,00 0,00
120170004994 - APLIC. DEF. OPER. 320170004000 CONVENIO BESCAM
112.945,00 0,00 0,00 112.945,00 112.945,00 0,00
120170004995 - APLIC. DEF. OPER. 320170004556 CONVENIO BESCAM
112.945,00 0,00 0,00 112.945,00 112.945,00 0,00
120170004996 - APLIC. DEF. OPER. 320170004906 CONVENIO BESCAM
112.945,00 0,00 0,00 112.945,00 112.945,00 0,00
120170004997 - APLIC. DEF. OPER. 320170003999 CONVENIO EDUCACION
7.604,75 0,00 0,00 7.604,75 7.604,75 0,00
120170004998 - APLIC. DEF. OPER. 320170004001 CONVENIO EDUCACION
7.724,31 0,00 0,00 7.724,31 7.724,31 0,00
120170005069 - APLIC DEFINITIVA 320170005812 - ENTREGA A CTA. JULIO
537.716,28 0,00 0,00 537.716,28 537.716,28 0,00
120170005079 - APLIC DEFINITIVA 320170005817 - ENTREGA A CTA.
537.716,28 0,00 0,00 537.716,28 537.716,28 0,00
292
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
5
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2017
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
IMPORTE REINTEGRABLE
IMPORTE NO REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
EJERCICIO 2017
EJERCICIOS ANTERIORES
EJERCICIO 2017
EJERCICIOS ANTERIORES
120170005087 - APLIC DEFINIT 320170005814 LIQUID. DEFINITIVA 2015
213.254,93 0,00
0,00
213.254,93
213.254,93 0,00
120170005156 - APLIC DEFINIT 320170005821 REVISION LIQUID
28.687,10 0,00 0,00 28.687,10 28.687,10 0,00
120170005708 - APLIC DEFIN 320170006704 ENTREGA CTA. SEPT 2017
533.234,93 0,00 0,00 533.234,93 533.234,93 0,00
120170005892 - APLIC. DEF. OPER. 3201700002394 CONVENIO
21.810,03 0,00 0,00 21.810,03 21.810,03 0,00
120170005893 - APLIC. DEF. OPER. 320170001264 2º PAGO 20% DOTACION
2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00
120170005894 - APLIC. DEF. OPER. 320170001065 CONVENIO EDUC.
4.439,53 0,00 0,00 4.439,53 4.439,53 0,00
120170005895 - APLIC. DEF. OPER. 320170001271 CONVENIO CONCILIACION
3.528,40 0,00 0,00 3.528,40 3.528,40 0,00
120170005896 - APLIC. DEF. OPER. 320170001273 CONVENIO VIOLENCIA
25.034,63 0,00 0,00 25.034,63 25.034,63 0,00
120170005897 - APLIC. DEF. OPER. 320170004905 CONVENIO CONCILIACION
4.195,20 0,00 0,00 4.195,20 4.195,20 0,00
293
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
6
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2017
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
IMPORTE REINTEGRABLE
IMPORTE NO REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
EJERCICIO 2017
EJERCICIOS ANTERIORES
EJERCICIO 2017
EJERCICIOS ANTERIORES
120170005898 - APLIC. DEF. OPER. 320170005818 CONVENIO VIOLENCIA
27.258,40 0,00
0,00
27.258,40
27.258,40 0,00
120170005899 - APLIC. DEF. OPER. 320170005819 CONVENIO EDUCACION
7.637,53 0,00 0,00 7.637,53 7.637,53 0,00
120170005900 - CONVENIO EDUCACION INFANTIL 2016-2017 ABRIL 2016
7.705,93 0,00 0,00 7.705,93 7.705,93 0,00
120170005903 - APLIC. DEF. OPER. 320170005824 CONVENIO EDUCACION
7.632,06 0,00 0,00 7.632,06 7.632,06 0,00
120170005937 - APLIC. DEF. OPER. 320170001266 AYUDAS PARA COMEDOR
867,60 0,00 0,00 867,60 867,60 0,00
120170005963 - APLIC DEFINITIVA 320170007334 - ENTREGA CTA.
537.716,28 0,00 0,00 537.716,28 537.716,28 0,00
120170006118 - APLIC. DEF. OPER. 3201700006849 CONVENIO
328.468,02 0,00 0,00 328.468,02 328.468,02 0,00
120170006119 - APLIC. DEF. OPER. 3201700007163 CONVENIO
328.468,01 0,00 0,00 328.468,01 328.468,01 0,00
120170006136 - APLIC DEFIN 320170008196 ENTREGA CTA.
525.707,01 0,00 0,00 525.707,01 525.707,01 0,00
294
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
7
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2017
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
IMPORTE REINTEGRABLE
IMPORTE NO REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
EJERCICIO 2017
EJERCICIOS ANTERIORES
EJERCICIO 2017
EJERCICIOS ANTERIORES
120170006138 - APLIC. DEF. OPER. 320170007529 CONVENIO EDUCACION
7.545,66 0,00
0,00
7.545,66
7.545,66 0,00
120170006139 - APLIC. DEF. OPER. 320170007532 CONVENIO BESCAM
112.945,00 0,00 0,00 112.945,00 112.945,00 0,00
120170006140 - APLIC. DEF. OPER. 320170007533 CONVENIO BESCAM
112.674,46 0,00 0,00 112.674,46 112.674,46 0,00
120170006163 - APLIC. DEF. OPER. 320170007835 CONVENIO CONCILIACION
3.683,33 0,00 0,00 3.683,33 3.683,33 0,00
120170006164 - APLIC. DEF. OPER. 320170008206 CONVENIO BESCAM
112.945,00 0,00 0,00 112.945,00 112.945,00 0,00
120170006213 - APLIC. DEF.OPER. 320170008533 SUBVENCION PARA
186.969,27 0,00 0,00 186.969,27 186.969,27 0,00
120170006214 - APLIC. DEF.OPER. 320170008533 SUBVENCION PARA
831.999,65 0,00 0,00 831.999,65 831.999,65 0,00
120170006223 - APLIC DEFINIT 320170008243 - PRORROGA CONVENIO
22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00
120170006408 - APLIC DEFINITIVA 320170008962 ENTREGA A CTA. PARTIC.
537.716,28 0,00 0,00 537.716,28 537.716,28 0,00
295
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
8
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2017
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
IMPORTE REINTEGRABLE
IMPORTE NO REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
EJERCICIO 2017
EJERCICIOS ANTERIORES
EJERCICIO 2017
EJERCICIOS ANTERIORES
120170007165 - RESTO CONVENIO EDUCACION INFANTIL 2015-2016 JULIO
1.780,36 0,00
0,00
1.780,36
1.780,36 0,00
120170007167 - APLIC. DEF. OPER. 320170008279 CONVENIO VIOLENCIA
27.258,40 0,00 0,00 27.258,40 27.258,40 0,00
120170007168 - APLIC. DEF. OPER. 320170008559 CONVENIO BESCAM
112.945,00 0,00 0,00 112.945,00 112.945,00 0,00
120170007169 - APLIC. DEF. OPER. 320170008560 CONVENIO BESCAM
89.591,29 0,00 0,00 89.591,29 89.591,29 0,00
120170007170 - APLIC. DEF. OPER. 320170008561 CONVENIO EDUCACION
7.547,54 0,00 0,00 7.547,54 7.547,54 0,00
120170007195 - APLIC. DEF. OPER. 320170001272 SUBVENCION AYUDAS A
11.110,10 0,00 0,00 11.110,10 11.110,10 0,00
120170007196 - APLIC. DEF. OPER. 320170008892 SUBVENCION PARA
10.385,23 0,00 0,00 10.385,23 10.385,23 0,00
120170007197 - APLIC. DEF. OPER. 320170009135 CONVENIO EDUCACION
7.658,99 0,00 0,00 7.658,99 7.658,99 0,00
120170007198 - APLIC. DEF. OPER 320170009136 CONVENIO BESCAM
112.945,00 0,00 0,00 112.945,00 112.945,00 0,00
296
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
9
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2017
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE RECIBIDO
IMPORTE REINTEGRABLE
IMPORTE NO REINTEGRABLE
CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS
EJERCICIO 2017
EJERCICIOS ANTERIORES
EJERCICIO 2017
EJERCICIOS ANTERIORES
120170007199 - APLIC. DEF. OPER. 320170009137 CONVENIO BESCAM
112.945,00 0,00
0,00
112.945,00
112.945,00 0,00
120170007200 - APLIC. DEF. OPER. 320170009138 SUBVENCION DOTACION
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
120170007201 - APLIC. DEF. OPER. 320170001270 CONVENIO PREVENCION
7.067,95 0,00 0,00 7.067,95 7.067,95 0,00
120170007202 - APLIC. DEF. OPER. 320170007534 SUBVENCION AYUDAS A
11.929,20 0,00 0,00 11.929,20 11.929,20 0,00
120170000288 - DEVOLUCION POR JUSTIFICACION
-1.578,81 0,00 0,00 -1.578,81 -1.578,81 0,00
120170000348 - REINTEGRO POR JUSTIFICACION GASTOS
-1.561,40 0,00 0,00 -1.561,40 -1.561,40 0,00
TOTAL 10.388.710,30 27.410,14 0,00 12.112.205,03 10.437.129,45 178.420,27
297
298
6.15.2. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
1
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
1 VENTA. TARJETA. EMISION DE Q7850003J CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
96,25 Varios
0,00 NUEVA TARJETA. TTP PERSONAL Y 1 DE MADRID VENTA.TITULO. ABONO ANUAL 1º PAGO SUBVENCION NOMINATIVA A G85903839 ASOCIACION DE COMERCIANTES DE 8.649,90 Varios 0,00 ACPC PARA EL EJERCICIO 2017. POZUELO CALIDAD RESOLUCION 28.06.17 1º PREMIO XVIII EDICION DEL 53389224Z MARCOS DUEÑAS ANAIDA * ESPACIO 2.000,00 Varios 0,00 CONCURSO DE ESCAPARATISMO ARTISTICO PARIS NAVIDEÑO 2017. RESOLUCION 1º PREMIO DE LA XIV EDICION DE LAS B87239521 CHIABUSINESS SL 1.000,00 Varios 0,00 JORNADAS GASTRONOMICAS POZUELO DE TAPAS 2017. 1º PREMIO XIII EDICION CERTAMEN 300,00 Varios 0,00 CRE@ JOVEN 2017 MODALIDAD CARTELES JUNIOR. RESOLUCION 1º PREMIO XIII EDICION CERTAMEN 500,00 Varios 0,00 CRE@ JOVEN 2017 MODALIDAD CARTELES SENIOR. RESOLUCION 1º PREMIO XIII EDICION CERTAMEN 300,00 Varios 0,00 CRE@ JOVEN 2017 MODALIDAD FOTOGRAFIA JUNIOR. RESOLUCION 1º PREMIO XIII EDICION CERTAMEN 500,00 Varios 0,00 CRE@ JOVEN 2017 MODALIDAD FOTOGRAFIA SENIOR. RESOLUCION 1º PREMIO XIII EDICION CERTAMEN 300,00 Varios 0,00 CRE@ JOVEN 2017 MODALIDAD LITERATURA JUNIOR. RESOLUCION 1º PREMIO XIII EDICION CERTAMEN 500,00 Varios 0,00 CRE@ JOVEN 2017 MODALIDAD LITERATURA SENIOR. RESOLUCION 1º PREMIO XIII EDICION CERTAMEN 500,00 Varios 0,00 CRE@ JOVEN 2017 MODALIDAD MEMES SENIOR. RESOLUCION
299
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
2
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
1º PREMIO XIII EDICION CERTAMEN
500,00 Varios
0,00 CRE@ JOVEN 2017 MODALIDAD MUSICA SENIOR. RESOLUCION 25 % RESTO SUBVENCION PAGO G79189585 CLUB FUTBOL POZUELO * PARQUE 18.683,96 Varios 0,00 ARBITRAJES Y COLABORADORES ATLETICO POZUELO COMPETICIONES MNPALES AÑO 25 % RESTO SUBVENCION PAGO G80682719 CLUB BALONCESTO POZUELO 7.285,10 Varios 0,00 ARBITRAJES Y COLABORADORES COMPETICIONES MNPALES AÑO 2º PAGO ARBITRAJES, JUECES, G80745912 MINTONETTE CLUB VOLEIBOL POZUELO 3.907,09 Varios 0,00 MESAS,COLABORADORES COMPETICIONES MNPALES. 2º PAGO DE LA SUBVENCION G85903839 ASOCIACION DE COMERCIANTES DE 4.792,50 Varios 0,00 NOMINATIVA A ACPC PARA EL POZUELO CALIDAD EJERCICIO 2017.RESOLUCION 30.08.17 2º PREMIO XVIII EDICION DEL B87869194 LA CAFEBRERIA DE ALEJANDRIA SL 1.000,00 Varios 0,00 CONCURSO DE ESCAPARATISMO NAVIDEÑO 2017. RESOLUCION 2º PREMIO XIII EDICION CERTAMEN 150,00 Varios 0,00 CRE@ JOVEN 2017 MODALIDAD CARTELES JUNIOR. RESOLUCION 2º PREMIO XIII EDICION CERTAMEN 300,00 Varios 0,00 CRE@ JOVEN 2017 MODALIDAD CARTELES SENIOR. RESOLUCION 2º PREMIO XIII EDICION CERTAMEN 150,00 Varios 0,00 CRE@ JOVEN 2017 MODALIDAD FOTOGRAFIA JUNIOR. RESOLUCION 2º PREMIO XIII EDICION CERTAMEN 300,00 Varios 0,00 CRE@ JOVEN 2017 MODALIDAD FOTOGRAFIA SENIOR. RESOLUCION 2º PREMIO XIII EDICION CERTAMEN 150,00 Varios 0,00 CRE@ JOVEN 2017 MODALIDAD LITERATURA JUNIOR. RESOLUCION
300
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
3
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
2º PREMIO XIII EDICION CERTAMEN
300,00 Varios
0,00 CRE@ JOVEN 2017 MODALIDAD LITERATURA SENIOR. RESOLUCION 2º PREMIO XIII EDICION CERTAMEN 300,00 Varios 0,00 CRE@ JOVEN 2017 MODALIDAD MEMES SENIOR. RESOLUCION 2º PREMIO XIII EDICION CERTAMEN 300,00 Varios 0,00 CRE@ JOVEN 2017 MODALIDAD MUSICA SENIOR. RESOLUCION 3º PAGO SUBVENCION NOMINATIVA A G85903839 ASOCIACION DE COMERCIANTES DE 1.716,30 Varios 0,00 ASOCIACION COMERCIANTES POZUELO CALIDAD POZUELO CALIDAD. RESOLUCION 3º PAGO SUBVENCION NOMINATIVA G85903839 ASOCIACION DE COMERCIANTES DE 6.739,20 Varios 0,00 CONVENIO COLABORACION ENTRE POZUELO CALIDAD AYTO Y ASOC.COMERCIANTES 3º PREMIO XIII EDICION CERTAMEN 100,00 Varios 0,00 CRE@ JOVEN 2017 MODALIDAD CARTELES JUNIOR. RESOLUCION 3º PREMIO XIII EDICION CERTAMEN 150,00 Varios 0,00 CRE@ JOVEN 2017 MODALIDAD CARTELES SENIOR. RESOLUCION 3º PREMIO XIII EDICION CERTAMEN 100,00 Varios 0,00 CRE@ JOVEN 2017 MODALIDAD FOTOGRAFIA JUNIOR. RESOLUCION 3º PREMIO XIII EDICION CERTAMEN 150,00 Varios 0,00 CRE@ JOVEN 2017 MODALIDAD FOTOGRAFIA SENIOR. RESOLUCION 3º PREMIO XIII EDICION CERTAMEN 100,00 Varios 0,00 CRE@ JOVEN 2017 MODALIDAD LITERATURA JUNIOR. RESOLUCION 3º PREMIO XIII EDICION CERTAMEN 150,00 Varios 0,00 CRE@ JOVEN 2017 MODALIDAD LITERATURA SENIOR. RESOLUCION
301
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
4
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
3º PREMIO XIII EDICION CERTAMEN
150,00 Varios
0,00 CRE@ JOVEN 2017 MODALIDAD MEMES SENIOR. RESOLUCION 3º PREMIO XIII EDICION CERTAMEN 150,00 Varios 0,00 CRE@ JOVEN 2017 MODALIDAD MUSICA SENIOR. RESOLUCION 50% AYUDA ECONOMICA PARA LOS 1.000,00 Varios 0,00 NACIDOS O ADOPTADOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 50% AYUDA ECONOMICA PARA LOS 1.000,00 Varios 0,00 NACIDOS O ADOPTADOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 75 % PAGO ARBITRAJES, JUECES, G80745912 MINTONETTE CLUB VOLEIBOL POZUELO 12.105,00 Varios 0,00 MESAS,COLABORADORES COMPETICIONES ABONO 75% SUBVENCION G79189585 CLUB FUTBOL POZUELO * PARQUE 64.392,00 Varios 0,00 NOMINATIVA PARA EL CLUB DE ATLETICO POZUELO FUTBOL POZUELO PARA EL AÑO 2017. ABONO DE 75% SUBVENCION G80682719 CLUB BALONCESTO POZUELO 23.139,00 Varios 0,00 NOMINATIVA PARA PAGO DE ARBITRAJES A CLUB BALONCESTO ANULA OP 220170018975 POR ERROR -2.000,00 Varios 0,00 CAPTURA IMPORTE - DEBIA SER 1.500,00 EU NACIMIENTO O ADOPCION ANULA OP 220170019141 POR ERROR -2.000,00 Varios 0,00 CAPTURA IMPORTE - DEBIA SER 1500 EUROS - AYUDA ECONOMICA ANULA OP. 220170006664 POR ERROR -1.500,00 Varios 0,00 CAPTURA IMPORTE - DEBIA SER 750,00 EUROS APORTACION A GERENCIA MUNIC. DE Q2802059B GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE 75.000,00 Varios 0,00 URBANISMO - MES ENERO 2017 POZUELO DE ALARCON
302
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
5
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
APORTACION A GERENCIA MUNIC. DE Q2802059B GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE
125.000,00 Varios
0,00 URBANISMO - MES FEBRERO 2017 POZUELO DE ALARCON
APORTACION A LA GERENCIA MUNIC
Q2802059B
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE
125.000,00
Varios
0,00
DE URBANISMO MES MARZO 2017 - POZUELO DE ALARCON PETIC. 06/03/2017 APORTACION A LA GERENCIA MUNIC Q2802059B GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE 120.000,00 Varios 0,00 URBANISMO MES MAYO 2017 (TOT.: POZUELO DE ALARCON 135.000 EUROS) APORTACION A LA GERENCIA MUNIC. Q2802059B GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE 200.000,00 Varios 0,00 DE URBANISMO MES JUNIO 2017 POZUELO DE ALARCON (TOT.: 200.000 EUROS) APORTACION A LA GERENCIA Q2802059B GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE 150.000,00 Varios 0,00 MUNICIPAL DE URBANISMO MES POZUELO DE ALARCON DICIEMBRE 2017 (TOT.: 150.000 APORTACION A LA GERENCIA Q2802059B GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE 100.000,00 Varios 0,00 MUNICIPAL DE URBANISMO MES POZUELO DE ALARCON NOVIEMBRE 2017 APORTACION A LA GERENCIA Q2802059B GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE 100.000,00 Varios 0,00 MUNICIPAL DE URBANISMO MES POZUELO DE ALARCON OCTUBRE 2017 (N.S.I. 06/10/2017) APORTACION A LA GERENCIA Q2802059B GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE 150.000,00 Varios 0,00 MUNICIPAL DE URBANISMO MES POZUELO DE ALARCON SEPTIEMBRE 2017 - N.S.I. 13/09/2017 APORTACION A LA GERENCIA Q2802059B GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE 300.000,00 Varios 0,00 MUNICIPAL DE URBANISMO MESES POZUELO DE ALARCON JULIO AGOSTO 2017 (N.S.I. 13/07/2017) APORTACION AL PATRONATO MUNIC P2800061J PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE 5.750,66 Varios 0,00 DE CULTURA 01/18 - TOT.: 500.000,00 POZUELO DE ALARCON EU APORTACION AL PATRONATO MUNIC P2800061J PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE 250.000,00 Varios 0,00 DE CULTURA MES MARZO 2017 - POZUELO DE ALARCON PETIC. 06/03/2017
303
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
6
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
APORTACION AL PATRONATO MUNIC. P2800061J PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE
310.000,00 Varios
0,00 DE CULTURA MES ABRIL 2017 (TOT.: POZUELO DE ALARCON 375.000 EU) APORTACION AL PATRONATO MUNIC. P2800061J PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE 265,96 Varios 0,00 DE CULTURA MES JUNIO 2017 (TOT.: POZUELO DE ALARCON 450.000 EUROS) APORTACION AL PATRONATO MUNIC. P2800061J PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE 449.734,04 Varios 0,00 DE CULTURA MES JUNIO 2017 (TOT.: POZUELO DE ALARCON 450.000 EUROS) APORTACION AL PATRONATO MUNIC. P2800061J PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE 2.639,31 Varios 0,00 DE CULTURA MES SEPTIEMBRE 2017 - POZUELO DE ALARCON TOT.: 250.000,00 EUROS APORTACION AL PATRONATO MUNIC. P2800061J PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE 247.360,69 Varios 0,00 DE CULTURA MES SEPTIEMBRE 2017 - POZUELO DE ALARCON TOT.: 250.000,00 EUROS APORTACION AL PATRONATO P2800061J PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE 350.000,00 Varios 0,00 MUNICIPAL DE CULTURA - MES POZUELO DE ALARCON ENERO 2017 APORTACION AL PATRONATO P2800061J PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE 1.415,70 Varios 0,00 MUNICIPAL DE CULTURA MES POZUELO DE ALARCON DICIEMBRE 2017 (TOT.: 450.000 APORTACION AL PATRONATO P2800061J PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE 448.584,30 Varios 0,00 MUNICIPAL DE CULTURA MES POZUELO DE ALARCON DICIEMBRE 2017 (TOT.: 450.000 APORTACION AL PATRONATO P2800061J PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE 2.887,58 Varios 0,00 MUNICIPAL DE CULTURA MES MAYO POZUELO DE ALARCON 2017 - TOT.: 250.000 EUROS APORTACION AL PATRONATO P2800061J PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE 247.112,42 Varios 0,00 MUNICIPAL DE CULTURA MES MAYO POZUELO DE ALARCON 2017 - TOT.: 250.000 EUROS APORTACION AL PATRONATO P2800061J PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE 312,18 Varios 0,00 MUNICIPAL DE CULTURA MES POZUELO DE ALARCON NOVIEMBRE 2017 (TOT.: 100.000
304
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
7
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
APORTACION AL PATRONATO P2800061J PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE
99.687,82 Varios
0,00 MUNICIPAL DE CULTURA MES POZUELO DE ALARCON NOVIEMBRE 2017 (TOT.: 100.000 APORTACION AL PATRONATO P2800061J PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE 98.445,15 Varios 0,00 MUNICIPAL DE CULTURA MES POZUELO DE ALARCON OCTUBRE 2017 - TOT.: 100.000 EUROS APORTACION AL PATRONATO P2800061J PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE 1.554,85 Varios 0,00 MUNICIPAL DE CULTURA MES POZUELO DE ALARCON OCTUBRE 2017 - TOT: 100.000 EUROS APORTACION AL PATRONATO P2800061J PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE 750.000,00 Varios 0,00 MUNICIPAL DE CULTURA MESES POZUELO DE ALARCON JULIO AGOSTO 2017 (N.S.I. 13/07/2017) APORTACIONES A LA GERENCIA Q2802059B GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE 175.000,00 Varios 0,00 MUNICIPAL DE URBANISMO - POZUELO DE ALARCON REGULARIZACION EJ 2017 APORTACIONES AL PATRONATO P2800061J PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE 350.000,00 Varios 0,00 MUNICIPAL DE CULTURA - POZUELO DE ALARCON REGULARIZACION EJ 2017 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 26.12.17 AYUDA APOYO A ESCOLARIZACION 225,04 Varios 0,00 DE SU HIJO PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 07.03.17 AYUDA APOYO A LA ESCOLARIZACION 675,00 Varios 0,00 MES DE JUNIO 2017. RESOLUCION 30.06.17 AYUDA APOYO ESCOLAR PARA SU 225,04 Varios 0,00 HIJO A.LEMOS VARGAS PARA MES DE MARZO 2017. RESOLUCION 16.02.17 AYUDA COMEDOR DICIEMBRE PARA 204,00 Varios 0,00 SU HIJO ESCOLARIZADO EN EL COELGIO HOGAR DEL BUEN
305
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
8
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA COMEDOR ESCOLAR CURSO
300,00 Varios
0,00 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA COMEDOR ESCOLAR CURSO 300,00 Varios 0,00 2016/17 . RESOLUCION 17.05.17 AYUDA COMEDOR ESCOLAR CURSO 300,00 Varios 0,00 2016/17
. RESOLUCION 17.05.17 AYUDA COMEDOR ESCOLAR CURSO 300,00 Varios 0,00 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA COMEDOR ESCOLAR CURSO 300,00 Varios 0,00 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA COMEDOR ESCOLAR CURSO 300,00 Varios 0,00 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA COMEDOR ESCOLAR CURSO 300,00 Varios 0,00 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA COMEDOR ESCOLAR CURSO 300,00 Varios 0,00 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA COMEDOR ESCOLAR CURSO 300,00 Varios 0,00 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA COMEDOR ESCOLAR CURSO 300,00 Varios 0,00 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA COMEDOR ESCOLAR CURSO 300,00 Varios 0,00 2016/17 RESOLUCION 17.05.17
306
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
9
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA COMEDOR ESCOLAR CURSO
300,00 Varios
0,00 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA COMEDOR ESCOLAR CURSO 300,00 Varios 0,00 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA COMEDOR ESCOLAR CURSO 300,00 Varios 0,00 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA COMEDOR ESCOLAR CURSO 300,00 Varios 0,00 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA COMEDOR ESCOLAR CURSO 300,00 Varios 0,00 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA COMEDOR ESCOLAR CURSO 300,00 Varios 0,00 2016/17. RESOLUCION 17.05.17 AYUDA COMEDOR ESCOLAR CURSO 300,00 Varios 0,00 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA COMEDOR ESCOLAR CURSO 300,00 Varios 0,00 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA COMEDOR ESCOLAR CURSO 300,00 Varios 0,00 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA COMEDOR ESCOLAR CURSO 300,00 Varios 0,00 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA COMEDOR ESCOLAR CURSO 300,00 Varios 0,00 2016/17 RESOLUCION 17.05.17
307
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
10
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA COMPLEMENTARIA , MES DE
63,00 Varios
0,00 AGOSTO 2017. RESOLUCION 26.07.17
AYUDA COMPLEMENTARIA MATERIAL
103,83
Varios
0,00 ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 1.12.17 AYUDA COMPLEMENTARIA MATERIAL 95,50 Varios 0,00 ESCOLAR MES DE DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 5.12.17 AYUDA COMPLEMENTARIA MES DE 363,00 Varios 0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA COMPLEMENTARIA MES DE
274,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA COMPLEMENTARIA MES DE
400,00
Varios
0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 06.06.17 AYUDA COMPLEMENTARIA MES DE 142,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 18.09.17 AYUDA COMPLEMENTARIA MES DE 409,00 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 8.02.17 AYUDA COMPLEMENTARIA MES DE 400,00 Varios 0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 06.06.17
AYUDA COMPLEMENTARIA MES DE
400,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 06.06.17
AYUDA COMPLEMENTARIA MES DE
117,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
308
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
11
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA COMPLEMENTARIA MES DE
142,00 Varios
0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 18.09.17 AYUDA COMPLEMENTARIA MES DE 142,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 18.09.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PAGO A 400,00 Varios 0,00 CUIDADOR MES DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION 15.02.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PAGO A 400,00 Varios 0,00 CUIDADOR MES DE FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 15.02.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PAGO A 400,00 Varios 0,00 CUIDADOR MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 27.04.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PAGO A 400,00 Varios 0,00 CUIDADOR MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 27.04.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PAGO A 400,00 Varios 0,00 CUIDADOR MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 15.02.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PAGO A 400,00 Varios 0,00 CUIDADOR MES DE MAYO DE 2017. RESOLUCION 27.04.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PAGO A 400,00 Varios 0,00 CUIDADOR MES DE OCTUBRE DE 2017. RES0LUCION 10.10.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PAGO A 400,00 Varios 0,00 CUIDADOR PARA MES DE AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 06.09.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 165,76 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR CON CARACTER DE EMERGENCIA SOCIAL.
309
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
12
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA COMPLEMENTARIA PARA
88,87 Varios
0,00 MATERIAL ESCOLAR MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 291,00 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR MES DE DICIEMBRE. RESOLUCION 14.12.2017 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 329,61 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR MES DE NOVIEMBRE 2017. RESOLUCION AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 121,60 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR MES DE NOVIEMBRE 2017. RESOLUCION AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 311,48 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR MES DE NOVIEMBRE 2017. RESOLUCION AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 354,31 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR MES DE NOVIEMBRE 2017. RESOLUCION AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 415,00 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR MES DE NOVIEMBRE 2017. RESOLUCION AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 683,00 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR MES DE NOVIEMBRE 2017. RESOLUCION AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 355,00 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR MES DE NOVIEMBRE 2017. RESOLUCION AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 242,84 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR MES DE NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 144,86 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR MES DE NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION
310
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
13
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA COMPLEMENTARIA PARA
243,00 Varios
0,00 MATERIAL ESCOLAR MES DE NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 82,87 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR MES DE OCTUBRE 2017. RESOLUCION 10.10.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 134,55 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR MES DE OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 105,85 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR MES DE OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 534,04 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR MES DE OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 136,00 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR PARA EL MES DE DICIEMBRE. RESOLUCION 18.12.2017 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 402,84 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR PARA EL MES DE OCTUBRE. RESOLUCION 06.10.2017 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 140,00 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR, MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 1.03.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 152,65 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR,MES DE NOVIEMBRE 2017. RESOLUCION AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 400,00 Varios 0,00 MATERIAL ESCOLAR. RESOLUCION 14.12.2017 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 803,25 Varios 0,00 DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION 10.04.17
311
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
14
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES
64,60 Varios
0,00 DE AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 500,00 Varios 0,00 DE DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 5.12.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 138,32 Varios 0,00 DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 1.12.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 341,90 Varios 0,00 DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 1.12.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 99,88 Varios 0,00 DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 1.12.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 395,43 Varios 0,00 DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 12.12.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 198,00 Varios 0,00 DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 21.11.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 600,00 Varios 0,00 DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 5.12.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 711,17 Varios 0,00 DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 5.12.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 178,00 Varios 0,00 DE FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 13.02.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 725,00 Varios 0,00 DE FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 13.02.17
312
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
15
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES
66,60 Varios
0,00 DE FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 6.02.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 37,10 Varios 0,00 DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 18.07.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 610,89 Varios 0,00 DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 25.05.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 1.144,00 Varios 0,00 DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 06.03.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 114,00 Varios 0,00 DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 06.03.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 880,00 Varios 0,00 DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 06.03.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 166,25 Varios 0,00 DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 20.02.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 93,00 Varios 0,00 DE MAYO DE 2017. RESOLUCION 12.05.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 262,79 Varios 0,00 DE NOVIEMBRE 2017. RESOLUCION 20.11.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 253,00 Varios 0,00 DE NOVIEMBRE 2017. RESOLUCION 27.11.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 308,00 Varios 0,00 DE NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 20.11.17
313
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
16
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES
140,45 Varios
0,00 DE NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 20.11.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 63,20 Varios 0,00 DE NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 20.11.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 1.274,00 Varios 0,00 DE NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 20.11.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 103,22 Varios 0,00 DE NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 21.11.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 136,02 Varios 0,00 DE NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 21.11.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 241,76 Varios 0,00 DE NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 21.11.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 163,17 Varios 0,00 DE NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 21.11.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 340,00 Varios 0,00 DE NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 22.11.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 87,50 Varios 0,00 DE NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 30.10.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 129,34 Varios 0,00 DE OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 10.10.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 260,00 Varios 0,00 DE OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 18.09.17
314
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
17
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES
260,00 Varios
0,00 DE OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 20.10.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 228,55 Varios 0,00 DE OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 25.09.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA MES 381,25 Varios 0,00 DE OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 28.09.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 682,50 Varios 0,00 PAGO A CUIDADOR DE PERSONA DEPENDIENTE MES DE DICIEMBRE. AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 400,00 Varios 0,00 PAGO A CUIDADOR DE PERSONA DEPENDIENTE MES NOVIEMBRE. AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 400,00 Varios 0,00 PAGO A CUIDADOR DE PERSONA DEPENDIENTE MES OCTUBRE. RES. AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 400,00 Varios 0,00 PAGO A CUIDADOR DE PERSONA DEPENDIENTE MES SEPTIEMBRE. AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 400,00 Varios 0,00 PAGO A CUIDADOR MES DE AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 06.09.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 400,00 Varios 0,00 PAGO A CUIDADOR MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 400,00 Varios 0,00 PAGO A CUIDADOR MES DE NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 400,00 Varios 0,00 PAGO A CUIDADOR MES DE OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 06.09.17
315
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
18
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA COMPLEMENTARIA PARA
400,00 Varios
0,00 PAGO A CUIDADOR MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 297,50 Varios 0,00 PAGO A CUIDADOR, MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 297,50 Varios 0,00 PAGO A CUIDADOR, MES DE OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 297,50 Varios 0,00 PAGO A CUIDADOR, MES NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 16.10.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 345,00 Varios 0,00 PRODUCTOS DE APOYO QUE FAVORECEN ACTIVIDADES VIDA AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 130,00 Varios 0,00 PRODUCTOS DE APOYO QUE FAVORECEN LAS ACTIVIDADES VIDA AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 85,00 Varios 0,00 TRATAMIENTO ODONTOLOGICO MES DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 258,30 Varios 0,00 TRATAMIENTO ODONTOLOGICO MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 972,80 Varios 0,00 TRATAMIENTO ODONTOLOGICO MES DE MAYO 2017. RESOLUCION 8.05.17 AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 720,00 Varios 0,00 TRATAMIENTO ODONTOLOGICO MES DE NOVIEMBRE 2017. RESOLUCION AYUDA COMPLEMENTARIA PARA 240,00 Varios 0,00 TRATAMIENTO ODONTOLOGICO MES OCTUBRE 2017. RESOLUCION 20.10.17
316
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
19
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA COMPLEMENTARIA PARA
800,00 Varios
0,00 TRATAMIENTO ODONTOLOGICO PARA EL MES DE DICIEMBRE. RSOLUCION AYUDA COMPLEMENTARIA 829,00 Varios 0,00 TRATAMIENTO ODONTOLOGICO MES DE JUNIO 2017. RESOLUCION 06.06.17 AYUDA COMPLEMENTARIA 260,00 Varios 0,00 TRATAMIENTO ODONTOLOGICO MES DE NOVIEMBRE 2017. RESOLUCION AYUDA COMPLEMENTARIA TTO. 950,00 Varios 0,00 ODONTOLOGICO PARA MES DE NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION AYUDA COMPLENTARIA 650,00 Varios 0,00 TRATAMIENTO ODONTOLOGICO MES DE DICIEMBRE 2017. RESOLUCION AYUDA DE ALOJAMIENTO EN CENTRO 400,00 Varios 0,00 MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 8.05.17 AYUDA DE ALOJAMIENTO EN CENTRO 400,00 Varios 0,00 MES DE MAYO DE 2017. RESOLUCION 8.05.17 AYUDA DE APOYO A 240,00 Varios 0,00 ESCOLARIZACION MES DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION 1.03.17 AYUDA DE APOYO A 640,00 Varios 0,00 ESCOLARIZACION MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 30.06.17 AYUDA DE APOYO A 240,00 Varios 0,00 ESCOLARIZACION MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 1.03.17 AYUDA DE APOYO A 240,00 Varios 0,00 ESCOLARIZACION MES DE MAYO DE 2017. RESOLUCION 1.03.17
317
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
20
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE APOYO A LA
150,00 Varios
0,00 ESCOLARIZACION MES DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION 13.03.17 AYUDA DE APOYO A LA 240,00 Varios 0,00 ESCOLARIZACION MES DE AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 18.07.17 AYUDA DE APOYO A LA 225,00 Varios 0,00 ESCOLARIZACION MES DE ENERO DE 2017. RESOLUCION 6.02.17 AYUDA DE APOYO A LA 225,00 Varios 0,00 ESCOLARIZACION MES DE FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 6.02.17 AYUDA DE APOYO A LA 240,00 Varios 0,00 ESCOLARIZACION MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 18.07.17 AYUDA DE APOYO A LA 150,00 Varios 0,00 ESCOLARIZACION MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 13.03.17 AYUDA DE APOYO A LA 225,00 Varios 0,00 ESCOLARIZACION MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 6.02.17 AYUDA DE APOYO A LA 278,00 Varios 0,00 ESCOLARIZACION PARA MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 22.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016 /17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 MRESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION
318
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
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2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR
200,00 Varios
0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 200,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 200,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 200,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17
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Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
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2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR
300,00 Varios
0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/ RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 200,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 200,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 200,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION
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Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
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2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR
300,00 Varios
0,00 CURSO 2016/17 O RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17. RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 150,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17
321
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
24
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR
150,00 Varios
0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 200,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 200,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 200,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 200,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17
322
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
25
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR
300,00 Varios
0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 200,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 200,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17
323
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
26
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR
300,00 Varios
0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 200,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 200,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION
324
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
27
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR
300,00 Varios
0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 200,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 200,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17
325
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
28
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR
300,00 Varios
0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 200,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 200,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 200,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 200,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 200,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17
326
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
29
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR
300,00 Varios
0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 200,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17
RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION
327
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
30
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR
300,00 Varios
0,00 CURSO 2016/17. . RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 200,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 . AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 200,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 200,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 150,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 150,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 .RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 SRESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17
328
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
31
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR
300,00 Varios
0,00 CURSO 2016/ RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 200,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17 RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR 300,00 Varios 0,00 CURSO 2016/17
RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE COMEDOR PAR HIJA EN EL 239,12 Varios 0,00 COLEGIO ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA MES DE DICIEMBRE. AYUDA DE COMEDOR PARA EL MES 541,68 Varios 0,00 DE MAYO DE 2017. RESOLUCION 23.05.17 AYUDA DE COMEDOR PARA HIJO 306,00 Varios 0,00 ESCOLARIZADON EN COLEGIO HOGAR BUEN CONSEJO MES DE AYUDA DE COMEDOR PARA MES DE 519,75 Varios 0,00 DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 12.12.17 AYUDA DE COMEDOR PARA MES DE 224,48 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 13.12.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 196,40 Varios 0,00 ,MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 20.07.17
329
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
32
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA
150,00 Varios
0,00 ,MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 11.07.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 381,00 Varios 0,00 ESCOLARIZADA EN S.JOSE DE CLUNY, JUNIO DE 2017. RESOLUCION 02.06.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 294,00 Varios 0,00 PARA MES DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION 17.04.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 39,00 Varios 0,00 PARA MES DE DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 11.12.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 296,00 Varios 0,00 PARA MES DE DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 14.11.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 415,50 Varios 0,00 PARA MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 21.11.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 165,92 Varios 0,00 PARA MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 22.11.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 183,00 Varios 0,00 PARA MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 22.11.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 196,40 Varios 0,00 PARA MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 239,12 Varios 0,00 PARA MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 122,00 Varios 0,00 PARA MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 20.07.17
330
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
33
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA
50,00 Varios
0,00 PARA MES DE JUNIO 2017. RESOLUCION 29.06.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 150,00 Varios 0,00 PARA MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 09.06.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 147,00 Varios 0,00 PARA MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 28.06.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 306,00 Varios 0,00 PARA MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 29.06.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 147,00 Varios 0,00 PARA MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 30.06.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 239,12 Varios 0,00 PARA MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 30.06.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 150,00 Varios 0,00 PARA MES DE JUNIO. RESOLUCION 30.06.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 384,00 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 07.04.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 831,00 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 14.03.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 225,04 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 23.03.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 306,00 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 27.04.17
331
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
34
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA
174,00 Varios
0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 28.03.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 183,00 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 28.03.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 63,00 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 28.03.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 283,04 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 29.03.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 58,00 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 3.04.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 174,00 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 31.03.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA 306,00 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017.RESOLUCION 03.04.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA, 472,00 Varios 0,00 MES DE DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 26.10.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJA, 39,00 Varios 0,00 MES DE DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 28.11.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 160,20 Varios 0,00 MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 11.07.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 225,04 Varios 0,00 PARA MES DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION 24.04.17
332
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
35
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO
294,66 Varios
0,00 PARA MES DE DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 12.12.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 102,00 Varios 0,00 PARA MES DE DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 13.12.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 162,00 Varios 0,00 PARA MES DE DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 13.12.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 263,52 Varios 0,00 PARA MES DE DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 2.11.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 382,50 Varios 0,00 PARA MES DE DICIEMBRE 2017.RESOLUCION 21.11.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 90,50 Varios 0,00 PARA MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 11.12.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 287,31 Varios 0,00 PARA MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 12.12.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 263,52 Varios 0,00 PARA MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 20.11.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 217,16 Varios 0,00 PARA MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 20.11.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 102,00 Varios 0,00 PARA MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 20.11.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 263,50 Varios 0,00 PARA MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 20.11.17
333
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
36
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO
306,00 Varios
0,00 PARA MES DE JULIO 2017. RESOLUCION 14.07.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 132,00 Varios 0,00 PARA MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 10.07.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 196,40 Varios 0,00 PARA MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 14.07.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 150,00 Varios 0,00 PARA MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 14.07.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 242,50 Varios 0,00 PARA MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 6.07.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 150,00 Varios 0,00 PARA MES DE JUNIO 2017. RESOLUCION 08.06.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 244,00 Varios 0,00 PARA MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 06.06.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 150,00 Varios 0,00 PARA MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 08.06.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 381,00 Varios 0,00 PARA MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 11.07.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 201,88 Varios 0,00 PARA MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 22.05.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 150,00 Varios 0,00 PARA MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 29.06.17
334
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
37
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO
215,94 Varios
0,00 PARA MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 29.06.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 50,00 Varios 0,00 PARA MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 29.06.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 277,00 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 27.02.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 283,04 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 03.04.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 384,00 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 07.04.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 360,00 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 07.04.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 138,50 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 07.04.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 375,00 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 15.03.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 196,40 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 17.04.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 372,00 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 17.04.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 174,00 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 17.04.17
335
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
38
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO
183,00 Varios
0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 17.04.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 323,91 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 21.03.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 159,00 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 22.03.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 415,50 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 28.03.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 225,04 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 30.03.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 191,00 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 31.03.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 306,00 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 31.03.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 191,85 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 4.04.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO 780,80 Varios 0,00 PARA MES NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 31.10.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO, 132,00 Varios 0,00 MES DE JULIO 2017. RESOLUCION 20.07.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO, 122,00 Varios 0,00 MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 02.06.17
336
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
39
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE COMEDOR PARA SU HIJO,
162,00 Varios
0,00 MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 02.06.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SU NIETO 239,12 Varios 0,00 ESCOLARIZADO EN CEIP ASUNCION NTRA SRA MES JUNIO AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 612,00 Varios 0,00 HIJAS ,MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 20.07.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 612,00 Varios 0,00 HIJAS PARA MES DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION 07.04.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 331,84 Varios 0,00 HIJAS PARA MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 20.11.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 150,00 Varios 0,00 HIJAS PARA MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 3.07.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 300,00 Varios 0,00 HIJAS PARA MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 30.06.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 450,08 Varios 0,00 HIJAS PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 28.03.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 225,04 Varios 0,00 HIJAS PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 31.03.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 300,00 Varios 0,00 HIJAS, MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 10.07.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 116,00 Varios 0,00 HIJOAS PARA MES DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION 3.05.17
337
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
40
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2
300,00 Varios
0,00 HIJOS , MES DE JUNIO 2017. RESOLUCION 02.06.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 383,70 Varios 0,00 HIJOS , MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 30.03.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 478,24 Varios 0,00 HIJOS ESCOLARIZADOS EN CEIP ASUNCION NTRA.SRA. MES JUNIO AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 100,00 Varios 0,00 HIJOS ESCOLARIZADOS EN CEIP DIVINO MAESTRO MES JUNIO 2017. AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 300,00 Varios 0,00 HIJOS ESCOLARIZADOS EN CEIP DIVINO MAESTRO,JUNIO 2017. AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 300,00 Varios 0,00 HIJOS ESCOLARIZADOS EN CEIP PINAR PRADOS T.,JUNIO 2017. AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 331,84 Varios 0,00 HIJOS MES DE DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 16.11.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 831,00 Varios 0,00 HIJOS MES DE DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 26.10.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 204,00 Varios 0,00 HIJOS MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 13.12.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 116,00 Varios 0,00 HIJOS MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 10.07.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 264,00 Varios 0,00 HIJOS MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 26.07.17
338
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
41
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2
204,00 Varios
0,00 HIJOS PAR MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 12.12.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 450,08 Varios 0,00 HIJOS PARA MES DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION 24.04.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 39,00 Varios 0,00 HIJOS PARA MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 11.12.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 364,00 Varios 0,00 HIJOS PARA MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 20.11.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 276,00 Varios 0,00 HIJOS PARA MES DE JULIO 2017. RESOLUCION 10.07.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 612,00 Varios 0,00 HIJOS PARA MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 4.07.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 300,00 Varios 0,00 HIJOS PARA MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 06.07.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 300,00 Varios 0,00 HIJOS PARA MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 28.06.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 463,80 Varios 0,00 HIJOS PARA MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 29.06.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 300,00 Varios 0,00 HIJOS PARA MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 30.06.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 463,80 Varios 0,00 HIJOS PARA MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 30.06.17
339
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
42
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2
336,00 Varios
0,00 HIJOS PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 03.04.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 508,08 Varios 0,00 HIJOS PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 03.04.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 450,08 Varios 0,00 HIJOS PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 15.03.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 450,08 Varios 0,00 HIJOS PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 17.03.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 348,00 Varios 0,00 HIJOS PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 17.04.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 450,08 Varios 0,00 HIJOS PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 28.03.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 390,40 Varios 0,00 HIJOS PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 29.03.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 383,70 Varios 0,00 HIJOS, MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 30.03.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 831,00 Varios 0,00 HIJOS, MES DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 26.10.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 2 790,56 Varios 0,00 HIJOS,MES DE DICIEMBRE 2017.RESOLUCION 26.10.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 3 306,00 Varios 0,00 HIJAS PARA MES DE DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 12.12.17
340
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
43
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 3
891,00 Varios
0,00 HIJOS MES DE DICIEMBRE 2017.RESOLUCION 26.10.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 3 740,16 Varios 0,00 HIJOS PARA EL MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 29.03.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 3 1.024,80 Varios 0,00 HIJOS PARA MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 2.11.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 3 527,04 Varios 0,00 HIJOS PARA MES DE JUNIO 2017. RESOLUCION 29.06.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 3 695,70 Varios 0,00 HIJOS PARA MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 30.06.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 3 625,24 Varios 0,00 HIJOS PARA MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 30.06.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 3 575,55 Varios 0,00 HIJOS PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 29.03.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 4 253,76 Varios 0,00 HIJOS MES DE DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 12.12.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 4 232,00 Varios 0,00 HIJOS PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 10.04.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 4 196,00 Varios 0,00 HIJOS, MES DE JUNIO 2017. RESOLUCION 02.06.17 AYUDA DE COMEDOR PARA SUS 4 1.662,00 Varios 0,00 HIJOS, MES DICIEMBRE 2017.RESOLUCION 26.10.17
341
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
44
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE COMEDOR PARA SUS
78,00 Varios
0,00 HIJAS ESCOLARIZADAS EN CEIPO ASUNCION NUESTRA SEÑORA. AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL 1.000,00 Varios 0,00 PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 1.03.17 AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL 2.000,00 Varios 0,00 PARA VIVIENDA, MES DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION 20.04.17 AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL 1.575,00 Varios 0,00 PARA VIVIENDA, MES DE FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 6.02.17 AYUDA DE MANUTENCION CON 260,00 Varios 0,00 CARACTER DE EMERGENCIA SOCIAL. RESOLUCION 22.12.2017 AYUDA DE MANUTENCION DE 600,00 Varios 0,00 EMERGENCIA SOCIAL MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 29.06.17 AYUDA DE MANUTENCION MES ABRIL 260,00 Varios 0,00 DE 2017. RESOLUCION 8.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 08.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 AGOSTO 2017. RESOLUCION 30.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 22.05.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 ABRIL DE 2017, RESOLUCION 13.02.17
342
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
45
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00 Varios
0,00 ABRIL DE 2017, RESOLUCION 6.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 07.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 08.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 08.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 08.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 08.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 08.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
170,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 1.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 1.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 1.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 10.02.17
343
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
46
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00 Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 10.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 13.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 13.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 13.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 13.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 14.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 15.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 15.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 15.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 15.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 15.02.17
344
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
47
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00 Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 15.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 15.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 16.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 16.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 17.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 17.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 17.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 17.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
345
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
48
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00 Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 20.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
150,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 20.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 22.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 22.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 22.03.17
346
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
49
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00 Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 22.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 23.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 23.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 27.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 27.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 27.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 30.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 30.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 30.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 30.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 30.03.17
347
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
50
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00 Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 4.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 4.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 6.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 6.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 6.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 7.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 8.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 8.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 8.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 8.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 8.02.17
348
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
51
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00 Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 8.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 8.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 8.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 ABRIL. RESOLUCION 20.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
270,00
Varios
0,00 AGOSTO 2017. RESOLUCION 30.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
170,00
Varios
0,00 AGOSTO DE 2017 . RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017 .RESOLUCION 06.06.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 03.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 200,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 03.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 160,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 06.06.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 200,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 06.06.17
349
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
52
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00 Varios
0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 06.06.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 06.06.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 06.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 10.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 11.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 150,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 12.07.17
350
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
53
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00 Varios
0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 13.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 170,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 17.05.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 18.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 22.05.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 25.05.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 170,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 25.05.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 25.05.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 200,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 25.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 26.07.17
351
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
54
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
170,00 Varios
0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 28.06.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 170,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 28.06.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 28.06.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 28.06.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 29.06.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 200,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 29.06.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 170,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 29.06.17
352
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
55
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00 Varios
0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 29.06.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 30.06.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 30.06.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 30.06.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 30.06.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017.RESOLUCION 06.06.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 580,00 Varios 0,00 DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 1.12.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
580,00
Varios
0,00 DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 14.12.2017 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 340,00 Varios 0,00 DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 14.12.2017 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 520,00 Varios 0,00 DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 14.12.2017 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 520,00 Varios 0,00 DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 14.12.2017
353
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
56
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00 Varios
0,00 DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 20.11.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 30.10.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 10.10.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 10.10.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 10.10.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 200,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 10.10.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 10.10.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 200,00 Varios 0,00 dICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 18.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 19.10.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 200,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 20.11.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 21.11.17
354
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
57
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00 Varios
0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 21.11.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 240,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 21.11.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 21.11.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 21.11.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 21.11.17. AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 23.10.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 200,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 23.10.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 23.11.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 23.11.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 24.10.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 25.09.17
355
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
58
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00 Varios
0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 25.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 25.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 25.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 26.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 27.11.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 28.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 28.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 28.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 30.10.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 DICIEMBRE. RESOLUCION 14.12.2017
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 FEBRERO DE 2017, RESOLUCION 13.02.17
356
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
59
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00 Varios
0,00 FEBRERO DE 2017, RESOLUCION 6.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 10.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 13.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 14.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 200,00 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 15.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 15.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 15.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 15.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 15.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 15.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 6.02.17
357
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
60
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00 Varios
0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 6.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 6.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 6.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 8.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 8.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 8.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 8.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 8.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 8.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 8.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 8.02.17
358
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
61
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00 Varios
0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 8.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 270,00 Varios 0,00 JULIO 2017. RESOLUCION 30.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JULIO 2017. RESOLUCION 30.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017 . RESOLUCION 12.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017 . RESOLUCION 17.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
170,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017 . RESOLUCION 17.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017 .RESOLUCION 06.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 03.07.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 03.07.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
160,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 06.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 06.06.17
359
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
62
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00 Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 06.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 06.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 06.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 06.07.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 10.07.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 11.07.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 12.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 12.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 12.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 12.07.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 12.07.17
360
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
63
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
150,00 Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 12.07.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 12.07.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 12.07.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 12.07.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 15.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 16.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 16.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
170,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 17.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 18.05.17
361
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
64
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00 Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 18.07.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 22.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 22.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 24.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 24.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 24.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 25.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
170,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 25.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 25.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
170,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 26.07.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 27.04.17
362
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
65
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00 Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 28.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 28.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 28.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
170,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 28.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
170,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 29.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 29.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 29.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 29.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 3.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 3.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 3.05.17
363
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
66
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00 Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 3.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 30.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 30.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 30.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 8.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 8.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JULIO,DE 2017. RESOLUCION 13.07.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 JULIO,DE 2017. RESOLUCION 30.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JUNIO 2017. RESOLUCION 30.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017 . RESOLUCION 12.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
170,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017 . RESOLUCION 17.05.17
364
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
67
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00 Varios
0,00 JUNIO DE 2017 . RESOLUCION 17.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017 .RESOLUCION 06.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 06.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 06.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 06.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
160,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 06.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 06.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 07.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 10.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 12.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 12.05.17
365
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
68
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00 Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 12.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 15.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 15.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 16.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 16.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 16.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 17.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 17.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 17.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 17.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
170,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 17.05.17
366
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
69
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00 Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
367
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
70
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00 Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 18.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 22.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 22.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 22.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 22.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 22.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 22.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 24.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 24.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 24.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 25.05.17
368
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
71
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00 Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 25.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
170,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 25.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 27.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 27.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 27.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 27.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 28.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 29.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 29.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
170,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 29.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 29.06.17
369
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
72
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00 Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 3.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 3.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 3.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 3.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 30.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 30.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 30.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 30.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 30.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 30.06.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 4.04.17
370
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
73
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00 Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 4.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 7.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 8.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 8.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 8.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 MARZO DE 2017, RESOLUCION 13.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017, RESOLUCION 6.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 08.03.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 08.03.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 08.03.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 08.03.17
371
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
74
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00 Varios
0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 08.03.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 200,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 08.03.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 1.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 1.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
170,00
Varios
0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 1.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 10.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 13.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 13.03.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 13.03.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 13.03.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 14.02.17
372
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
75
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00 Varios
0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 15.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 15.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 15.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 15.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 15.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 15.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 20.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 150,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 20.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 23.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 23.02.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 6.02.17
373
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
76
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00 Varios
0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 6.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 6.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 8.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 8.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 8.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 8.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 8.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 8.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 8.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 8.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MARZO. RESOLUCION 20.02.17
374
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
77
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00 Varios
0,00 MAYO DE 2017 . RESOLUCION 12.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017 . RESOLUCION 17.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 07.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 08.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 08.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 08.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 08.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 08.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 08.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 1.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
170,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 1.03.17
375
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
78
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00 Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 1.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 10.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 12.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 12.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 12.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 13.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 13.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 13.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 15.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 15.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 16.05.17
376
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
79
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00 Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 16.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 16.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 16.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 17.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 17.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 17.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 17.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
377
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
80
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00 Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 18.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 20.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
150,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 20.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 22.03.17
378
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
81
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00 Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 22.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 22.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 22.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 23.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 23.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 24.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 24.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 24.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 24.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 27.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 27.03.17
379
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
82
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00 Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 27.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 27.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 3.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 3.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 3.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 3.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 30.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 30.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
260,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 30.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 30.03.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 4.04.17
380
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
83
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00 Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 4.04.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 8.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 8.05.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00
Varios
0,00 MAYO. RESOLUCION 20.02.17
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00
Varios
0,00 NOVIEMBRE 2017. RESOLUCION 20.11.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE 2017. RESOLUCION 30.10.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 200,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017 . RESOLUCION 11.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCCION 10.10.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 240,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 06.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 06.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 10.10.17
381
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
84
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00 Varios
0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 10.10.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 10.10.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 200,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 10.10.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 11.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 200,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 18.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 18.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 19.10.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 200,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 20.11.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 21.11.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 21.11.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 240,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 21.11.17
382
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
85
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00 Varios
0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 21.11.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 21.11.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 21.11.17. AYUDA DE MANUTENCION MES DE 200,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 23.10.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 23.10.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 23.11.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 23.11.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 24.10.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 25.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 25.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 25.09.17
383
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
86
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00 Varios
0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 25.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 25.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 26.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 870,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 26.10.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 27.11.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 28.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 28.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 28.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 30.10.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 200,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017 . RESOLUCION 11.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCCION 10.10.17
384
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
87
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00 Varios
0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 06.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 240,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 06.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 10.10.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 200,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 10.10.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 10.10.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 11.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 200,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 18.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 18.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 18.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 19.10.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 24.10.17
385
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
88
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
200,00 Varios
0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 25.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 25.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 25.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 25.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 25.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 25.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 26.07.17
386
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
89
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00 Varios
0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 26.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 28.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 28.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 28.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 270,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE 2017. RESOLUCION 30.06.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 200,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017 . RESOLUCION 11.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 03.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 200,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 03.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 06.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 240,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 06.09.17
387
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
90
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
290,00 Varios
0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 06.09.17 . AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 10.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 11.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 11.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 150,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 13.07.17
388
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
91
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00 Varios
0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 18.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 18.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 25.05.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 200,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 25.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 25.09.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 170,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 260,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 26.07.17
389
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
92
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION MES DE
230,00 Varios
0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 28.06.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 170,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 28.06.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 28.06.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 30.06.17 AYUDA DE MANUTENCION MES DE 230,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 30.06.17 AYUDA DE MANUTENCION MES 290,00 Varios 0,00 DE,MAYO DE 2017. RESOLUCION 7.04.17 AYUDA DE MANUTENCION MESES DE 520,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE,DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 27.11.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA 260,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 22.11.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA EL 150,00 Varios 0,00 MES DE DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 06.10.2017 AYUDA DE MANUTENCION PARA EL 580,00 Varios 0,00 MES DE DICIEMBRE. RESOLUCION 14.12.2017
390
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
93
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION PARA EL
580,00 Varios
0,00 MES DE DICIEMBRE. RESOLUCION 14.12.2017 AYUDA DE MANUTENCION PARA EL 290,00 Varios 0,00 MES DE DICIEMBRE. RESOLUCION 14.12.2017 AYUDA DE MANUTENCION PARA EL 290,00 Varios 0,00 MES DE DICIEMBRE. RESOLUCION 14.12.2017 AYUDA DE MANUTENCION PARA EL 150,00 Varios 0,00 MES DE NOVIEMBRE 2017. RESOLUCION 06.10.2017 AYUDA DE MANUTENCION PARA EL 150,00 Varios 0,00 MES DE OCTUBRE 2017. RESOLUCION 06.10.2017 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 200,00 Varios 0,00 DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION 13.03.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 230,00 Varios 0,00 DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION 15.03.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 200,00 Varios 0,00 DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION 30.03.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 170,00 Varios 0,00 DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION 6.02.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 520,00 Varios 0,00 DE DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 1.12.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 260,00 Varios 0,00 DE DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 7.12.17
391
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
94
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION PARA MES
290,00 Varios
0,00 DE FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 26.01.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 290,00 Varios 0,00 DE FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 26.01.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 290,00 Varios 0,00 DE FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 26.01.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 290,00 Varios 0,00 DE FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 26.01.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 290,00 Varios 0,00 DE FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 26.01.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 210,00 Varios 0,00 DE FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 26.01.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 260,00 Varios 0,00 DE FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 26.01.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 170,00 Varios 0,00 DE FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 6.02.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 290,00 Varios 0,00 DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 24.04.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 290,00 Varios 0,00 DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 24.04.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 200,00 Varios 0,00 DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 30.03.17
392
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
95
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION PARA MES
200,00 Varios
0,00 DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 13.03.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 210,00 Varios 0,00 DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 26.01.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 260,00 Varios 0,00 DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 26.01.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 290,00 Varios 0,00 DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 26.01.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 290,00 Varios 0,00 DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 26.01.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 290,00 Varios 0,00 DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 26.01.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 290,00 Varios 0,00 DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 26.01.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 290,00 Varios 0,00 DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 26.01.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 806,70 Varios 0,00 DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 28.03.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 170,00 Varios 0,00 DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 6.02.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 200,00 Varios 0,00 DE MAYO DE 2017. RESOLUCION 13.03.17
393
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
96
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA DE MANUTENCION PARA MES
290,00 Varios
0,00 DE MAYO DE 2017. RESOLUCION 24.04.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 200,00 Varios 0,00 DE MAYO DE 2017. RESOLUCION 30.03.17 AYUDA DE MANUTENCION PARA MES 190,00 Varios 0,00 DE SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 30.08.17 AYUDA ECONOMICA PARA EL MES DE 240,00 Varios 0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 29.06.17
AYUDA ECONOMICA PARA LOS
1.500,00
Varios
0,00 NACIDOS O ADOPTADOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 AYUDA ECONOMICA PARA LOS 2.000,00 Varios 0,00 NACIDOS O ADOPTADOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 AYUDA ECONOMICA PARA LOS 2.000,00 Varios 0,00 NACIDOS O ADOPTADOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 AYUDA ECONOMICA PARA MES DE 247,50 Varios 0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 29.06.17
AYUDA ECONOMICA PARA MES DE
247,50
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 29.06.17
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
2.000,00
Varios
0,00 O ADOPCION (ANULADA) POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION (ANULDA) EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER SEM
394
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
97
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
1.500,00 Varios
0,00 O ADOPCION CORRESPONDIENTE A SEGUNDO SEMESTRE 2016. R.C.H. 25 AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER
395
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
98
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
2.000,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER
396
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
99
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
2.000,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER
397
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
100
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
1.500,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER
398
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
101
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
1.500,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER
399
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
102
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
2.000,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER
400
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
103
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
1.500,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER
401
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
104
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
2.000,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER
402
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
105
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
1.500,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER
403
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
106
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
1.500,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER
404
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
107
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
2.000,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER
405
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
108
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
1.500,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER
406
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
109
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
1.500,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER
407
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
110
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
2.000,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER
408
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
111
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
1.500,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER
409
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
112
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
2.000,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER
410
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
113
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
2.000,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE PRIMER AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO
411
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
114
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
2.000,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 750,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 750,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO
412
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
115
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
2.000,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO
413
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
116
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
1.500,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO
414
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
117
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
750,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 750,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO
415
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
118
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
1.500,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO
416
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
119
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
2.000,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO
417
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
120
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
1.000,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO
418
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
121
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
1.500,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO
419
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
122
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
1.500,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO
420
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
123
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
1.500,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 750,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 750,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO
421
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
124
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
2.000,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO
422
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
125
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
2.000,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 750,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 750,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO
423
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
126
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
2.000,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO
424
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
127
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
1.500,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO
425
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
128
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
2.000,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO
426
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
129
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
1.500,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO
427
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
130
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
1.500,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO
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Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
131
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO
2.000,00 Varios
0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 1.500,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO 2.000,00 Varios 0,00 O ADOPCION EN POZUELO DE ALARCON DURANTE SEGUNDO AYUDA ECONOMICAS POR 1.500,00 Varios 0,00 NACIMIENTO O ADOPCION EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 Y AYUDA ECONOMICAS POR 2.000,00 Varios 0,00 NACIMIENTO O ADOPCION EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 Y AYUDA ECONOMICAS POR 2.000,00 Varios 0,00 NACIMIENTO O ADOPCION EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 Y AYUDA ECONOMICAS POR 2.000,00 Varios 0,00 NACIMIENTO O ADOPCION EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 Y AYUDA ECONOMICAS POR 1.500,00 Varios 0,00 NACIMIENTO O ADOPCION EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 Y AYUDA MANUTENCION MES DE 520,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 14.12.2017 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI AÑO 2017 190,57 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17
429
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
132
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PAGO RECIBO DE IBI AÑO 2017
400,00 Varios
0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI AÑO 2017 362,28 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI AÑO 2017 400,00 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI AÑO 2017 198,12 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI AÑO 2017 400,00 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI AÑO 2017 400,00 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI AÑO 2017 400,00 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI AÑO 2017 279,29 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI AÑO 2017 232,78 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI AÑO 2017 213,95 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI AÑO 2017 440,00 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17
430
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
133
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PAGO RECIBO DE IBI AÑO 2017
155,25 Varios
0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI AÑO 2017 372,08 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI AÑO 2017 159,93 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI AÑO 2017 179,27 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI AÑO 2017 440,00 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI AÑO 2017 440,00 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI AÑO 2017 358,01 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI AÑO 2017 400,00 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI AÑO 2017 400,00 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI AÑO 2017 207,53 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI AÑO 2017 440,00 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17
431
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
134
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PAGO RECIBO DE IBI AÑO 2017
374,15 Varios
0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017 440,00 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017 175,39 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017 257,51 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017 400,00 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017 289,33 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017 407,11 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017 279,22 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017 139,10 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017 168,57 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017 255,30 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17
432
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
135
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017
188,97 Varios
0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017 267,45 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017 400,00 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017 216,67 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017 400,00 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017 298,24 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017 117,05 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017 400,00 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017 321,37 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017 281,64 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017 168,30 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17
433
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
136
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017
400,00 Varios
0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017 400,00 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017 373,15 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017 127,09 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017 114,16 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 2017 400,00 Varios 0,00 DE VIVIENDA HABITUAL. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 440,00 Varios 0,00 VIVIENDA HABITUAL AÑO 2017. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 480,00 Varios 0,00 VIVIENDA HABITUAL AÑO 2017. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 480,00 Varios 0,00 VIVIENDA HABITUAL AÑO 2017. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PAGO RECIBO DE IBI DE 314,19 Varios 0,00 VIVIENDA HABITUAL AÑO 2017. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO , MES DE OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 25.09.17
434
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
137
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN
200,00 Varios
0,00 CENTRO MES DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION 07.04.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION 15.02.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 300,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION 15.03.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION 18.04.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION 18.04.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION 27.03.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION 30.03.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION 4.04.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION 8.02.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION 8.02.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 300,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE AGOSTO 2017.RESOLUCION 28.06.17
435
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
138
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN
300,00 Varios
0,00 CENTRO MES DE AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 06.06.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 300,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 06.06.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 10.07.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 14.09.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 17.05.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 28.06.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 28.06.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 29.06.17
436
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
139
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN
300,00 Varios
0,00 CENTRO MES DE AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 30.05.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 30.06.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE AGOSTO DE 2017.RESOLUCION 10.07.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 1.12.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 1.728,22 Varios 0,00 CENTRO MES DE DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 10.10.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 300,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 1.12.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 300,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 10.10.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 16.10.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 15.02.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 8.02.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 8.02.17
437
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
140
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN
200,00 Varios
0,00 CENTRO MES DE FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 8.02.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 300,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE JULIO 2017.RESOLUCION 28.06.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 300,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 06.06.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 300,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 06.06.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 10.07.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 17.05.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 17.05.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 28.06.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 28.06.17
438
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
141
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN
400,00 Varios
0,00 CENTRO MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 29.06.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 300,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 30.05.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 30.06.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE JULIO DE 2017. RESOLUCION 8.05.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE JULIO DE 2017.RESOLUCION 10.07.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 300,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 06.06.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 300,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 06.06.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 07.04.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 17.05.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 17.05.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
439
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
142
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN
200,00 Varios
0,00 CENTRO MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 27.03.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 28.06.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 30.03.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 300,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 30.05.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE jUNIO DE 2017. RESOLUCION 4.04.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE JUNIO DE 2017. RESOLUCION 8.05.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 8.02.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 15.02.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 300,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 15.03.17
440
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
143
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN
200,00 Varios
0,00 CENTRO MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 8.02.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 8.02.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE MAYO DE 2017. RESOLUCION 07.04.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 300,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE MAYO DE 2017. RESOLUCION 15.03.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE MAYO DE 2017. RESOLUCION 17.05.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE MAYO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE MAYO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE MAYO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE MAYO DE 2017. RESOLUCION 27.03.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE MAYO DE 2017. RESOLUCION 30.03.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE MAYO DE 2017. RESOLUCION 4.04.17
441
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
144
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN
400,00 Varios
0,00 CENTRO MES DE MAYO DE 2017. RESOLUCION 8.05.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE NOVIEMBRE 2017. RESOLUCION 1.12.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 1.728,22 Varios 0,00 CENTRO MES DE NOVIEMBRE 2017. RESOLUCION 10.10.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 300,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE NOVIEMBRE 2017. RESOLUCION 28.09.2017 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 300,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 10.10.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 16.10.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 25.09.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 300,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 25.09.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 1.728,22 Varios 0,00 CENTRO MES DE OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 10.10.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 300,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 10.10.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 16.10.17
442
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
145
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN
300,00 Varios
0,00 CENTRO MES DE OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 25.09.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 25.09.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 300,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE SEPTIEMBRE 2017.RESOLUCION 28.06.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 10.07.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 25.09.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 300,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 25.09.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 28.06.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 29.06.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 30.06.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTRO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.RESOLUCION 10.07.17
443
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
146
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN
1.200,00 Varios
0,00 CENTRO PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 4.04.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 1.540,00 Varios 0,00 CENTRO PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 7.03.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 1.540,00 Varios 0,00 CENTRO PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 7.03.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 1.763,66 Varios 0,00 CENTRO PARA MES DE NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 17.11.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 300,00 Varios 0,00 CENTRO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 25.09.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 1.495,00 Varios 0,00 CENTROS CON CARACTER DE EMERGENCIA SOCIAL MES DE AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 300,00 Varios 0,00 CENTROS EL MES DE OCTUBRE 2017. RESOLUCION 28.09.2017 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 300,00 Varios 0,00 CENTROS EL MES DE SEPTIEMBRE 2017. RESOLUCION 28.09.2017 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTROS MES DE ENERO DE 2017. RESOLUCION 6.02.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTROS MES DE FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 6.02.17 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 200,00 Varios 0,00 CENTROS MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 6.02.17
444
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
147
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN
300,00 Varios
0,00 CENTROS PARA EL MES DE OCTUBRE 2017. RESOLUCION 28.09.2017 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTROS PARA EL MES DE OCTUBRE 2017. RESOLUCION 06.10.2017 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTROS PARA MES DE DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 06.10.2017 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 300,00 Varios 0,00 CENTROS PARA MES DE DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 28.09.2017 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 400,00 Varios 0,00 CENTROS PARA MES DE NOVIEMBRE 2017. RESOLUCION 06.10.2017 AYUDA PARA ALOJAMIENTO EN 300,00 Varios 0,00 CENTROS PARA MES DE NOVIEMBRE 2017. RESOLUCION 28.09.2017 AYUDA PARA ATRANSPORTE MES DE 72,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 21.11.17 AYUDA PARA HABITABILIDAD MES DE 1.000,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 10.10.17 AYUDA PARA HABITABILIDAD MES DE 1.315,13 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 18.09.17 AYUDA PARA HABITABILIDAD MES DE 500,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 23.10.17 AYUDA PARA HABITABILIDAD MES DE 936,22 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 06.09.17
445
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
148
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA HABITABILIDAD PARA
1.000,00 Varios
0,00 MES DE FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 15.02.17 AYUDA PARA HABITABILIDAD PARA 725,50 Varios 0,00 MES DE MAYO DE 2017. RESOLUCION 12.05.17 AYUDA PARA HABITABILIDAD PARA 907,50 Varios 0,00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 06.09.17 AYUDA PARA HABITABILIDAD PARA 1.235,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 06.09.17 AYUDA PARA HABITABILIDAD, MES DE 344,50 Varios 0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 18.07.17
AYUDA PARA MANUTENCION EL MES
290,00
Varios
0,00 DE OCTUBRE 2017. RESOLUCION 06.10.2017 AYUDA PARA MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 06.10.2017 AYUDA PARA MANUTENCION MES DE 290,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE 2017. RESOLUCION 06.10.2017 AYUDA PARA PAGO A CUIDADOR MES 400,00 Varios 0,00 DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION 15.03.17 AYUDA PARA PAGO A CUIDADOR MES 400,00 Varios 0,00 DE ABRIL DE 2017. RESOLUCION 20.02.17 AYUDA PARA PAGO A CUIDADOR MES 142,00 Varios 0,00 DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 21.11.17
446
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
149
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA PAGO A CUIDADOR MES
400,00 Varios
0,00 DE FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 20.02.17 AYUDA PARA PAGO A CUIDADOR MES 400,00 Varios 0,00 DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 15.03.17 AYUDA PARA PAGO A CUIDADOR MES 400,00 Varios 0,00 DE MARZO DE 2017. RESOLUCION 20.02.17 AYUDA PARA PAGO A CUIDADOR MES 400,00 Varios 0,00 DE MAYO DE 2017. RESOLUCION 15.03.17 AYUDA PARA PAGO A CUIDADOR MES 142,00 Varios 0,00 DE NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 21.11.17 AYUDA PARA PAGO A CUIDADOR 227,50 Varios 0,00 PERSONA DEPENDIENTE ,MES DE AGOSTO 2017. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PARA PAGO A CUIDADOR 227,50 Varios 0,00 PERSONA DEPENDIENTE ,MES DE JULIO 2017. RESOLUCION 12.07.17 AYUDA PARA PAGO A CUIDADOR 227,50 Varios 0,00 PERSONA DEPENDIENTE ,MES DE SEPTIEMBRE 2017. RESOLUCION AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE 57,50 Varios 0,00 ABRIL DE 2017 . RESOLUCION 15.02.17
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
60,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 15.03.17
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
68,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
447
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
150
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
72,00 Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 27.03.17
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
72,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 30.03.17
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
34,40
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 6.02.17
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
60,00
Varios
0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 6.02.17
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
57,50
Varios
0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 29.06.17 AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE 72,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 22.11.17 AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE 20,00 Varios 0,00 ENERO DE 2017. RESOLUCION 20.02.17 AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE 57,50 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017 . RESOLUCION 15.02.17 AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE 20,00 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 20.02.17 AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE 34,40 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 6.02.17 AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE 60,00 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 6.02.17
448
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
151
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
103,20 Varios
0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 8.02.17 AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE 63,70 Varios 0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 12.05.17
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
34,40
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 24.04.17
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
57,50
Varios
0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 29.06.17
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
63,70
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 12.05.17
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
68,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
68,80
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 24.04.17
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
34,40
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 24.04.17
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
72,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 27.03.17
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
72,00
Varios
0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 30.03.17
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
57,50
Varios
0,00 MARZO DE 2017 . RESOLUCION 15.02.17
449
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
152
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
60,00 Varios
0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 15.03.17 AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE 20,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 20.02.17 AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE 34,40 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 6.02.17
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
60,00
Varios
0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 6.02.17
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
63,70
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 12.05.17
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
60,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 15.03.17
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
68,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
34,40
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 24.04.17
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
72,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 27.03.17
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
72,00
Varios
0,00 MAYO DE 2017. RESOLUCION 30.03.17
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
72,00
Varios
0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 06.09.17
450
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
153
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE
72,00 Varios
0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 11.09.17 AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE 34,40 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 18.09.17 AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE 72,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 06.09.17 AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE 72,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 11.09.17 AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE 34,40 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 18.09.17 AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE 72,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 06.09.17 AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE 72,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 11.09.17 AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE 34,40 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 18.09.17 AYUDA PARA TRANSPORTE MES DE 57,50 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 29.06.17 AYUDA PARA TRANSPORTE PARA 34,40 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 22.11.17 AYUDA PARA TRANSPORTE PARA 127,40 Varios 0,00 MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 22.11.17
451
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
154
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA TRANSPORTE PARA
127,40 Varios
0,00 MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 22.11.17 AYUDA PARA TRATAMIENTO 928,00 Varios 0,00 ODONTOLOGICO,MES AGOSTO 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA PARA VIVIENDA , MES DE 870,00 Varios 0,00 JUNIO DE 2017. RESOLUCION 08.06.17
AYUDA PARA VIVIENDA CON
1.500,00
Varios
0,00 CARACTER DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL MES DE DICIEMBRE. AYUDA PARA VIVIENDA CON 700,00 Varios 0,00 CARACTER DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL MES DE DICIEMBRE. AYUDA PARA VIVIENDA CON 600,00 Varios 0,00 CARACTER DE EMERGENCIA SOCIAL. RESOLUCION 21.12.2017 AYUDA PARA VIVIENDA DE 256,68 Varios 0,00 EMERGENCIA SOCIAL PARA MES DE MARZO DE 2017. RESOLUCION AYUDA PARA VIVIENDA DE 500,00 Varios 0,00 EMERGENCIA SOCIAL, MES DE JUNIO 2017. RESOLUCION 28.06.17 AYUDA PARA VIVIENDA EL MES DE 270,00 Varios 0,00 OCTUBRE 2017. RESOLUCION 06.10.2017 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE ABRIL 270,00 Varios 0,00 DE 2017. RESOLUCION 06.03.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE ABRIL
210,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 07.04.17
452
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
155
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE ABRIL
210,00 Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 08.03.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE ABRIL
270,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 13.03.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE ABRIL
210,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 15.02.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE ABRIL
210,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE ABRIL
210,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE ABRIL
270,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE ABRIL
210,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 20.02.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE ABRIL
240,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 20.02.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE ABRIL
240,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 20.02.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE ABRIL
270,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 4.04.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE ABRIL
290,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 6.02.17
453
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
156
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE ABRIL
230,00 Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 9.02.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE
240,00
Varios
0,00 AGOSTO 2017. RESOLUCION 8.05.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE
270,00
Varios
0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 06.06.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 240,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 10.07.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 240,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 270,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 270,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 240,00 Varios 0,00 AGOSTO DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 270,00 Varios 0,00 DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 06.10.2017 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 400,00 Varios 0,00 DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 14.12.2017 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 240,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 10.10.17
454
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
157
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE
270,00 Varios
0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 16.10.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 480,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 22.11.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 240,00 Varios 0,00 DICIEMBRE. RESOLUCION 14.12.2017
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE
270,00
Varios
0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 15.02.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 290,00 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 6.02.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 230,00 Varios 0,00 FEBRERO DE 2017. RESOLUCION 9.02.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE JULIO 240,00 Varios 0,00 2017. RESOLUCION 8.05.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE JULIO
270,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 06.06.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE JULIO
240,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 10.07.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE JULIO
240,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 26.07.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE JULIO
240,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 3.05.17
455
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
158
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE JUNIO
240,00 Varios
0,00 2017. RESOLUCION 8.05.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE JUNIO
1.400,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 02.06.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE JUNIO
270,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 06.06.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE JUNIO
210,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 07.04.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE JUNIO
210,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE JUNIO
270,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE JUNIO
210,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE JUNIO
270,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 29.06.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE JUNIO
240,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 3.05.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE JUNIO
270,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 4.04.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE
270,00
Varios
0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 06.03.17
456
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
159
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE
210,00 Varios
0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 08.03.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 270,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 13.03.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 210,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 15.02.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 270,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 15.02.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 210,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 20.02.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 240,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 20.02.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 240,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 20.02.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 203,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 23.02.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 290,00 Varios 0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 6.02.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE
230,00
Varios
0,00 MARZO DE 2017. RESOLUCION 9.02.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE MAYO
270,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 06.03.17
457
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
160
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE MAYO
210,00 Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 07.04.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE MAYO
210,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 08.03.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE MAYO
270,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 13.03.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE MAYO
210,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 15.02.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE MAYO
270,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE MAYO
210,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE MAYO
210,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 18.04.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE MAYO
210,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 20.02.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE MAYO
240,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 20.02.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE MAYO
240,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 20.02.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE MAYO
240,00
Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 3.05.17
458
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
161
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE MAYO
270,00 Varios
0,00 DE 2017. RESOLUCION 4.04.17
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE
270,00
Varios
0,00 NOVIEMBRE 2017. RESOLUCION 06.10.2017 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 240,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 06.09.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 240,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 10.10.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 270,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 11.09.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 270,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 16.10.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 240,00 Varios 0,00 NOVIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 18.09.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 240,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 06.09.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 240,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 10.10.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 270,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 11.09.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 270,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 16.10.17
459
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
162
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE
240,00 Varios
0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 18.09.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 270,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 240,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 270,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 240,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 06.09.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 1.860,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 07.09.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 240,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 10.07.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 270,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 11.09.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 400,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 14.09.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 240,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 18.09.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 240,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 26.07.17
460
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
163
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA VIVIENDA MES DE
270,00 Varios
0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 240,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA PARA VIVIENDA MES DE 270,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 26.07.17 AYUDA PARA VIVIENDA PARA 540,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 22.11.17 AYUDA PARA VIVIENDA PARA MES DE 552,10 Varios 0,00 ABRIL DE 2017. RESOLUCION 28.03.17
AYUDA PARA VIVIENDA PARA MES DE
1.950,00
Varios
0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 13.12.17 AYUDA PARA VIVIENDA PARA MES DE 600,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 22.11.17 AYUDA PARA VIVIENDA PARA MES DE 800,00 Varios 0,00 DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 22.11.17 AYUDA PARA VIVIENDA PARA MES DE 1.000,00 Varios 0,00 JULIO DE 2017. RESOLUCION 11.07.17
AYUDA PARA VIVIENDA PARA MES DE
500,00
Varios
0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 18.09.17 AYUDA PARA VIVIENDA PARA MES DE 1.250,00 Varios 0,00 OCTUBRE DE 2017. RESOLUCION 26.09.17
461
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
164
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDA PARA VIVIENDA PARA MES DE
2.000,00 Varios
0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 14.09.17 AYUDA PARA VIVIENDA PARA MES DE 1.000,00 Varios 0,00 SEPTIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 29.08.17 AYUDA PARA VIVIENDA, DE 520,00 Varios 0,00 EMERGENCIA SOCIAL MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION AYUDA PARA VIVIENDA, DE 1.081,00 Varios 0,00 EMERGENCIA SOCIAL, MES DE DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION AYUDA PARA VIVIENDA, EMERGENCIA 1.200,00 Varios 0,00 SOCIAL MES DICIEMBRE DE 2017. RESOLUCION 1.12.17 AYUDA PARA VIVIENDA,EMERGENCIA 600,00 Varios 0,00 SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2017. RESOLUCION 22.11.17 AYUDAS DE COMEDOR CURSO 300,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 RESOLUCION AYUDAS DE COMEDOR CURSO 300,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 RESOLUCION AYUDAS DE COMEDOR CURSO 300,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 RESOLUCION AYUDAS DE COMEDOR CURSO 300,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 ARESOLUCION AYUDAS DE COMEDOR CURSO 300,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 RESOLUCION
462
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
165
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDAS DE COMEDOR CURSO
300,00 Varios
0,00 ESCOLAR 2016/2017 RESOLUCION 17.05.17 AYUDAS DE COMEDOR CURSO 300,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 RESOLUCION 17.05.17 AYUDAS DE COMEDOR CURSO 200,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 ARESOLUCION AYUDAS DE COMEDOR CURSO 300,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 . AYUDAS DE COMEDOR CURSO 200,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 RESOLUCION AYUDAS DE COMEDOR CURSO 300,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 AYUDAS DE COMEDOR CURSO 300,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 AYUDAS DE COMEDOR CURSO 300,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 RESOLUCION AYUDAS DE COMEDOR CURSO 300,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 RESOLUCION AYUDAS DE COMEDOR CURSO 300,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 AYUDAS DE COMEDOR CURSO 300,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 RESOLUCION
463
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
166
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDAS DE COMEDOR CURSO
300,00 Varios
0,00 ESCOLAR 2016/2017 RESOLUCION 17.05.17 AYUDAS DE COMEDOR CURSO 300,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 MRESOLUCION AYUDAS DE COMEDOR CURSO 300,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 M. RESOLUCION AYUDAS DE COMEDOR CURSO 300,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 RESOLUCION AYUDAS DE COMEDOR CURSO 300,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 AYUDAS DE COMEDOR CURSO 300,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 RESOLUCION AYUDAS DE COMEDOR CURSO 300,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 . RESOLUCION 17.05.17 AYUDAS DE COMEDOR CURSO 300,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 RESOLUCION AYUDAS DE COMEDOR CURSO 300,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 RESOLUCION AYUDAS DE COMEDOR CURSO 300,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017
RESOLUCION AYUDAS DE COMEDOR CURSO 200,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 RESOLUCION
464
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
167
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
AYUDAS DE COMEDOR CURSO
200,00 Varios
0,00 ESCOLAR 2016/2017 S RESOLUCION AYUDAS DE COMEDOR CURSO 300,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017. ENE. RESOLUCION 17.05.17 AYUDAS DE COMEDOR CURSO 300,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 RESOLUCION AYUDAS DE COMEDOR CURSO 300,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 RESOLUCION AYUDAS DE COMEDOR CURSO 300,00 Varios 0,00 ESCOLAR 2016/2017 RESOLUCION CAPTURA ADO, DEBIA SER -520,00 Varios 0,00 OPERACION AD. ANULA OP 220170018965 CAPTURA ADO, EL IMPORTE DEBIA -68,80 Varios 0,00 SER DE 34,40€. ANULA OP 220170008202 CAPTURA ADO, ERROR EN CAPTURA -247,50 Varios 0,00 RC, ES LA 220170000049. ANULA OP 220170010855 CAPTURA ADO, ERROR EN IMPORTE -290,00 Varios 0,00 QUE DEBIA SER DE 260,00€. ANULA OP 220170007084 CAPTURA ADO, ERROR EN IMPORTE -2.688,89 Varios 0,00 QUE DEBIA SER DE 2668,89. ANULA OP 220170018650 CAPTURA ADO, ERROR EN -290,00 Varios 0,00 OPERACION AD QUE ESTABA DUPLICADA. ANULA OP 220170007061
465
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
168
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
CAPTURA ADO, ERROR EN PARTIDA
-225,04 Varios
0,00 QUE DEBIA SER 06.2319.48000 OP.220170000025. ANULA OP CAPTURA ADO, FALTA PONER EL -1.540,00 Varios 0,00 ENDOSATARIO ANA Mª VARAS GIL . ANULA OP 220170002556 CAPTURA ADO, SE ANULA OP -2.000,00 Varios 0,00 220170018979 SEGUN RESOLUCION RECTIF.DE ERRORES DE CAPTURA ADO, SE ANULA OP -2.000,00 Varios 0,00 220170018984 SEGUN RESOLUCION RECTIF.DE ERRORES DE CAPTURA O, ERROR EN OPERACION -260,00 Varios 0,00 RC, DEBIA SER 220170000027. ANULA OP.220170003714 CAPTURA O, SE HA DUPLICADO CON -260,00 Varios 0,00 OP.220170014922.ANULA OP 220170014923 CONCESION DE SUBVENCION G80550916 AMPA CEIP SAN JOSE OBRERO 9.000,00 Varios 0,00 NOMINATIVA PARA ACTIV. EXTRAESCOLARES DE CENTROS CONVENIO CON AYTO. DE MADRID P2807900B AYUNTAMIENTO DE MADRID 396.023,07 Varios 0,00 (AG.TRIBUTARIA) OBLIGS. ECONOMICAS AÑO 2017 OBRAS PAGO ARBITRAJES, JUECES, MESAS, G82369760 CLUB AJEDREZ POZUELO 408,00 Varios 0,00 COLABORADORES COMPETICIONES MNPALES. FEDERADOS. CLUBES PAGO ARBITRAJES, JUECES, MESAS, G81454266 CLUB HOCKEY POZUELO 372,00 Varios 0,00 RESPONSABLES Y COLABORADORES COMPETICIONES MNPALES AÑO PREMIO ESCAPARATE CREATIVO 500,00 Varios 0,00 XVIII EDICION DEL CONCURSO DE ESCAPARATISMO NAVIDEÑO 2017.
466
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
169
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
PREMIO ESCAPARATE TECNOLOGICO
500,00 Varios
0,00 XVIII EDICION DEL CONCURSO DE ESCAPARATISMO NAVIDEÑO 2017. PREMIO ESCAPARATE TRADICIONAL 500,00 Varios 0,00 XVIII EDICION DEL CONCURSO DE ESCAPARATISMO NAVIDEÑO 2017. PREMIO MEJOR EMPRESA DE 2.000,00 Varios 0,00 RECIENTE CREACION VIII EDICION PREMIOS INICIATIVA 2017. PREMIO MEJOR IDEA/PROYECTO 2.000,00 Varios 0,00 EMPRESARIAL O REC.CREACION POR JOVENES, VIII EDICION INICIATIVA PREMIO MEJOR IDEA/PROYECTO 2.000,00 Varios 0,00 EMPRESARIAL VIII EDICION PREMIOS INICIATIVA 2017. RESOLUCION SUBVENCION C.C. PARA PROYECTOS Q2868799D INSTITUTO CAMILO JOSE CELA 2.665,35 Varios 0,00 EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA AÑO SUBVENCION C.C. PARA PROYECTOS S2800444H CEIP Nº 8 * PRINCIPES DE ASTURIAS 469,77 Varios 0,00 EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA AÑO SUBVENCION C.C. PARA PROYECTOS Q2868265F COLEGIO ASUNCION DE NUESTRA 3.015,17 Varios 0,00 EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES SEÑORA COMPLEMENTARIAS PARA AÑO SUBVENCION C.C. PARA PROYECTOS Q7868232E COLEGIO LAS ACACIAS 3.174,83 Varios 0,00 EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA AÑO SUBVENCION C.C.PARA PROYECTOS Q2868264I INSTITUTO GERARDO DIEGO 3.655,03 Varios 0,00 EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES PARA AÑO 2017. RESOLUCION 31.08.17 SUBVENCION CONCURRENCIA V83417170 CLUB DE RUGBY CRC POZUELO 10.317,65 Varios 0,00 COMPETITIVA A CLUB DEPORTIVO PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION
467
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
170
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
SUBVENCION CONCURRENCIA G81454266 CLUB HOCKEY POZUELO
28.710,89 Varios
0,00 COMPETITIVA A CLUB DEPORTIVO PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION SUBVENCION CONCURRENCIA G83474965 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL RITMICA 6.440,55 Varios 0,00 COMPETITIVA A CLUB DEPORTIVO POZUELO PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION SUBVENCION CONCURRENCIA G80941917 GIMNASIA ARTISTICA POZUELO 5.876,53 Varios 0,00 COMPETITIVA A CLUB DEPORTIVO PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION SUBVENCION CONCURRENCIA G83147959 CLUB DEPORTIVO BASICO ATLETISMO 2.688,89 Varios 0,00 COMPETITIVA A CLUB DEPORTIVO POZUELO PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION SUBVENCION CONCURRENCIA G83147959 CLUB DEPORTIVO BASICO ATLETISMO 2.668,89 Varios 0,00 COMPETITIVA A CLUB DEPORTIVO POZUELO PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION SUBVENCION CONCURRENCIA Q2868534E INSTITUTO SAN JUAN DE LA CRUZ 3.639,52 Varios 0,00 COMPETITIVA A IES SAN JUAN DE LA CRUZ PARA EL AÑO 2017. SUBVENCION DE C.C. PARA Q7868165G COLEGIO DIVINO MAESTRO 1.677,14 Varios 0,00 PROYECTOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS SUBVENCION DE C.C. PARA Q7868035B COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL LOS 1.615,77 Varios 0,00 PROYECTOS EDUCATIVOS Y ANGELES ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS SUBVENCION DE C.C.PARA S2818062H COLEGIO PUBLICO SAN JOSE OBRERO 998,39 Varios 0,00 PROYECTOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS SUBVENCION DE CONCURRENCIA G79197653 ASOCIACION DEPORTIVA CALASANZ 12.034,89 Varios 0,00 COMPETITIVA A CLUB DEPORTIVO PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION SUBVENCION DE CONCURRENCIA G82661141 JUDO CLUB POZUELO 2.691,98 Varios 0,00 COMPETITIVA A CLUB DEPORTIVO PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION
468
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
171
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
SUBVENCION DE CONCURRENCIA G81856734 CLUB ARQUEROS DE POZUELO
3.268,83 Varios
0,00 COMPETITIVA A CLUB DEPORTIVO PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION SUBVENCION DE CONCURRENCIA G80682719 CLUB BALONCESTO POZUELO 40.918,62 Varios 0,00 COMPETITIVA A CLUB DEPORTIVO PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION SUBVENCION DE CONCURRENCIA G82558214 CLUB OCIO TENIS POZUELO 3.461,12 Varios 0,00 COMPETITIVA A CLUB DEPORTIVO PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION SUBVENCION DE CONCURRENCIA G80745912 MINTONETTE CLUB VOLEIBOL POZUELO 13.840,12 Varios 0,00 COMPETITIVA A CLUB DEPORTIVO PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION SUBVENCION DE CONCURRENCIA G82369760 CLUB AJEDREZ POZUELO 3.845,68 Varios 0,00 COMPETITIVA A CLUB DEPORTIVO PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION SUBVENCION DE CONCURRENCIA G80467921 OLIMPICO DE RUGBY POZUELO 18.052,33 Varios 0,00 COMPETITIVA A CLUB DEPORTIVO PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION SUBVENCION DE CONCURRENCIA G81533507 CLUB NATACION POZUELO 12.498,47 Varios 0,00 COMPETITIVA A CLUB DEPORTIVO PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION SUBVENCION DE CONCURRENCIA G81533507 CLUB NATACION POZUELO 2.406,98 Varios 0,00 COMPETITIVA A CLUB DEPORTIVO PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION SUBVENCION DE CONCURRENCIA G79189585 CLUB DE FUTBOL DE POZUELO DE 60.000,00 Varios 0,00 COMPETITIVA A CLUB DEPORTIVO ALARCON PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION SUBVENCION DE CONCURRENCIA G78984606 CLUB ALPINO PIEDRAFITA 961,42 Varios 0,00 COMPETITIVA A CLUB DEPORTIVO PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION SUBVENCION DE CONCURRENCIA G87376356 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CLUNY 601,74 Varios 0,00 COMPETITIVA A CLUB DEPORTIVO POZUELO PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION
469
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
172
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
SUBVENCION DE CONCURRENCIA G82809575 CLUB DEPORTIVO ATAM POZUELO
2.884,26 Varios
0,00 COMPETITIVA PARA CLUB DEPORTIVO ATAM PARA EL AÑO 2017. SUBVENCION DE CONCURRENCIA G86240637 ASOCIACION DE MUJERES EMPRESARIAS 1.177,37 Varios 0,00 COMPETITIVA PARA EL AÑO DE POZUELO 2017.RESOLUCION 16.11.17 SUBVENCION DE CONCURRENCIA G85903839 ASOCIACION DE COMERCIANTES DE 3.129,30 Varios 0,00 COMPETITIVA PARA EL AÑO POZUELO CALIDAD 2017.RESOLUCION 9.11.17 SUBVENCION NOMINATIVA A R7800661F PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL 1.004,77 Varios 0,00 CARITAS PARROQUIAL NTRA.SRA.DEL CARMEN CARMEN PARA AÑO SUBVENCION NOMINATIVA A RUDOLF G78772175 ASOCIACION RUDOLF STEINER * TALLER R 2.000,00 Varios 0,00 STEINER PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION 23.11.17 SUBVENCION NOMINATIVA A G80061856 AESLEME ASOCIACION ESTUDIO DE 10.000,00 Varios 0,00 AESLEME PARA AÑO 2017. MEDULA ESPINAL RESOLUCION 18.12.17 SUBVENCION NOMINATIVA A G28197564 ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL 3.200,00 Varios 0,00 ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER CANCER PARA 2017. RESOLUCION SUBVENCION NOMINATIVA A AVT G28933455 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO 15.000,00 Varios 0,00 PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION 27.11.17 SUBVENCION NOMINATIVA A G87093449 COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS 3.000,00 Varios 0,00 COMPARSA DE GIGANTES Y DE POZUELO DE ALARCON CABEZUDOS PARA EL AÑO 2017. SUBVENCION NOMINATIVA A G80386667 FUNDACION CALPAU 2.000,00 Varios 0,00 FUNDACION CAL PAU PARA AÑO 2017. RESOLUCION 5.10.17 SUBVENCION NOMINATIVA A G87507463 FUNDACION CANA 2.000,00 Varios 0,00 FUNDACION CANA PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION 07.06.17
470
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
173
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
SUBVENCION NOMINATIVA A G28275071 FUNDACION GIL GAYARRE * FUNDACION
3.200,00 Varios
0,00 FUNDACION GIL GAYARRE PARA EL CE AÑO 2017. RESOLUCION 07.06.17 SUBVENCION NOMINATIVA A G84103779 FUNDACION LA LIRA DE POZUELO 87.241,00 Varios 0,00 FUNDACION LA LIRA PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION 30.11.17 SUBVENCION NOMINATIVA A G28633790 RES LOS FRESNOS FUNDACION 3.200,00 Varios 0,00 FUNDACION MAGDALENA PARA 2017. MAGDALENA RESOLUCION 11.07.17 SUBVENCION NOMINATIVA A G82895798 FUNDACION RECAL 3.200,00 Varios 0,00 FUNDACION RECAL PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION 7.07.17 SUBVENCION NOMINATIVA A HOGAR R7800160I COLEGIO HOGAR DON ORIONE 2.000,00 Varios 0,00 D. ORIONE PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION 14.11.17 SUBVENCION NOMINATIVA A LA G79503033 LA LIRA ASOCIACION CULTURAL 22.490,00 Varios 0,00 ASOCIACION MUSICO CULTURAL LA LIRA PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION SUBVENCION NOMINATIVA A LA CRUZ Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA 3.900,00 Varios 0,00 ROJA JUVENIL PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION 23.11.17 SUBVENCION NOMINATIVA ASPAFES G28678563 ASOCIACION ASPAFES 2.000,00 Varios 0,00 2017. RESOLUCION 16 DE AGOSTO DE 2017 SUBVENCION NOMINATIVA PAGO G81533507 CLUB NATACION POZUELO 348,00 Varios 0,00 ARBITRAJES, JUECES, MESAS Y COLABORADORES COMPETICIONES SUBVENCION NOMINATIVA PARA G82068529 AMPA CEIP PINAR PRADOS DE TORREJON 9.000,00 Varios 0,00 ACTIV. EXTRAESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS AÑO 2017. SUBVENCION NOMINATIVA PARA G85545572 AMPA CEIP LOS ANGELES 10.000,00 Varios 0,00 ACTIV. EXTRAESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS AÑO 2017.
471
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
174
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
SUBVENCION NOMINATIVA PARA G80151731 APA COLEGIO P INFANTA ELENA
9.000,00 Varios
0,00 ACTIV. EXTRAESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS AÑO 2017. SUBVENCION NOMINATIVA PARA G80723067 AMPA LAS ACACIAS 9.344,50 Varios 0,00 ACTIV. EXTRAESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS AÑO SUBVENCION NOMINATIVA PARA G81858854 APA COLEGIO ASUNCION NTRA SRA 9.000,00 Varios 0,00 ACTIV. EXTRAESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS PARA 2017. SUBVENCION NOMINATIVA PARA Q7868165G COLEGIO DIVINO MAESTRO 9.000,00 Varios 0,00 ACTIV. EXTRAESCOLARES DE CENTROS EDUCATIVOS,AÑO 2017. SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL G84461995 AMPA CEIP PRINCIPE DE ASTURIAS 10.000,00 Varios 0,00 AÑO 2017. RESOLUCION 27.09.17
SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA
G83163477
ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS DE
12.000,00
Varios
0,00
ASOCIACION DE FAMILIARES ALZHEIMER * AFA ENFERMOS DE ALZHEIMER POZUELO, SUBVENCION PARA PROYECTOS Q7868166E COLEGIO INFANTA ELENA 2.269,93 Varios 0,00 EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA 2017. SUBVENCION POR CONCURRENCIA G80252034 ASOCIACION JUVENIL GRUPO 1.137,91 Varios 0,00 COMPETITIVA PARA AÑO 2017. PARROQUIAL ESTACION RESOLUCION 01.12.17 SUBVENCION POR CONCURRENCIA G86657756 ASOCIACION SCOUT CAMELOT DE 543,74 Varios 0,00 COMPETITIVA PARA AÑO 2017. POZUELO RESOLUCION 01.12.17 SUBVENCION POR CONCURRENCIA G78055522 ASOCIACION CULTURAL ALBEDRO 1.380,02 Varios 0,00 COMPETITIVA PARA AÑO 2017. RESOLUCION 01.12.17 SUBVENCION POR CONCURRENCIA R7800931C HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL 406,98 Varios 0,00 COMPETITIVA PARA AÑO 2017. ROCIO RESOLUCION 01.12.17
472
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
175
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
SUBVENCION POR CONCURRENCIA G86741824 ASOCIACION CULTURAL TERRA
1.410,01 Varios
0,00 COMPETITIVA PARA AÑO 2017. ENSAMBLE RESOLUCION 1.12.17 SUBVENCION POR CONCURRENCIA G85567279 ASOCIACION IGUALAR 552,33 Varios 0,00 COMPETITIVA PARA AÑO 2017. RESOLUCION 5.12.17 SUBVENCION POR CONCURRENCIA V81678286 ASOCIACION INFANTIL Y JUVENIL EL 1.050,15 Varios 0,00 COMPETITIVA PARA EL AÑO 2017. PATIO RESOLUCION 16.11.17 SUBVENCION POR CONCURRENCIA G82364613 ASOCIACION DE BELENISTAS DE POZUELO 940,12 Varios 0,00 COMPETITIVA PARA EL AÑO 2017. DE ALARCON RESOLUCION 16.11.17 SUBVENCION POR CONCURRENCIA G81848145 FUNDACION ASPAFES 1.238,42 Varios 0,00 COMPETITIVA PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION 16.11.17 SUBVENCION POR CONCURRENCIA G81601791 SOCIEDAD MICOLOGICA DE POZUELO DE 1.172,92 Varios 0,00 COMPETITIVA PARA EL AÑO 2017. ALARCON RESOLUCION 16.11.17 SUBVENCION POR CONCURRENCIA G80457203 ASOCIACION CULTURAL LA POZA 700,54 Varios 0,00 COMPETITIVA PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION 16.11.17 SUBVENCION POR CONCURRENCIA G86443264 ASOCIACION CEN CON C 555,00 Varios 0,00 COMPETITIVA PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION 16.11.17 SUBVENCION POR CONCURRENCIA G81157570 ASOCIACION SALUD Y VIDA DE LA SIERRA 526,70 Varios 0,00 COMPETITIVA PARA EL AÑO 2017. RESOLUCION 16.11.17 VENTA 254 RENOVACION . ABONO Q7850003J CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 39.345,00 Varios 0,00 ANUAL TERCERA EDAD NORMAL ( SIN DE MADRID DESCUENTO) Y OTROS VENTA 3 TARJETA. EMISION NUEVA Q7850003J CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 350,25 Varios 0,00 TARJETA. TTP PERSONAL Y 3 ABONO DE MADRID ANUAL TERCERA EDAD NORMAL (SIN
473
Fecha Obtención
Pág.
EJERCICIO
07/05/2018
176
2017
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
CARACTERÍSTICAS NIF DEL
PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR
IMPORTE
FINALIDAD
REINTEGROS
TOTAL 7.451.626,93
474
475
6.16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
1
Provisiones y contingencias
EJERCICIO 2017
EPIGRAFE BALANCE
SALDO INICIAL PROVISIONES
AUMENTOS
PROVISIONES
DISMINUCIONES
PROVISIONES
SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo
0,00
0,00
0,00
0,00
Provisiones a Corto Plazo
0,00
0,00
0,00
0,00
476
477
6.17. INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE
478
6.17.1. OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CON CARGO A MEDIO AMBIENTE
Información sobre el medio ambiente
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
1
Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 ´Medio Ambiente´ EJERCICIO 2017
GRUPO DE PROGRAMAS
(MEDIO AMBIENTE)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE
171 PARQUES Y JARDINES. 5.449.734,25
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. 425.974,64
TOTAL 5.875.708,89
479
480
6.17.2. BENEFICIOS FISCALES POR RAZONES MEDIOAMBIENTALES EN TRIBUTOS PROPIOS
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
1
Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios
EJERCICIO 2017
CÓDIGO
ECONÓMICO
TRIBUTO
IMPORTE
11301 IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS 1.194,51
11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 27.608,00
TOTAL 28.802,51
481
482
6.18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
1
EJERCICIO 2017
Activos en estado venta
DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO
VENTA
IMPORTE
TOTAL
483
484
6.19. PRESENTACION POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESUL TADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
Fecha Obtención
Ejercicio:
04/05/2018
2017
19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN
GASTOS EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016
INGRESOS
EJERCICIO
2017
EJERCICIO
2016
CÓDIGO GRUPO DE
PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
GRUPO DE PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
NO PRESUPUESTARIOS
TOTAL
PRESUPUESTARIOS
NO PRESUPUESTARIOS
TOTAL
000 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO
0,00
15.218.508,40
15.218.508,40
0,00
15.338.953,09
15.338.953,09 Ingresos de gestión ordinaria
104.776.967,28
104.032.492,80
001 PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES
0,00
4.487,06
4.487,06
0,00
1.704.254,00
1.704.254,00 Ingresos financieros
1.380.667,01
1.256.689,17
002 PÉRDIDAS POR DETERIORO
0,00
0,00
0,00
0,00
21.188.414,67
21.188.414,67 OTROS INGRESOS
6.293.793,78
19.526.925,09
003 Otros Gastos
0,00
728.969,55
728.969,55
0,00
499.535,45
499.535,45
011 DEUDA PÚBLICA.
13.682,05
0,00
13.682,05
30.942,94
0,00
30.942,94
130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.
1.222.033,58
0,00
1.222.033,58
2.009.271,30
0,00
2.009.271,30
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.
8.963.142,41
0,00
8.963.142,41
9.075.948,16
0,00
9.075.948,16
485
Fecha Obtención
Ejercicio:
04/05/2018
2017
19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN
GASTOS EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016
INGRESOS
EJERCICIO
2017
EJERCICIO
2016
CÓDIGO GRUPO DE
PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
GRUPO DE PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
NO PRESUPUESTARIOS
TOTAL
PRESUPUESTARIOS
NO PRESUPUESTARIOS
TOTAL
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.
1.635.210,34
0,00
1.635.210,34
1.515.163,63
0,00
1.515.163,63
135 PROTECCIÓN CIVIL
10.951,05
0,00
10.951,05
10.455,62
0,00
10.455,62
136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
2.622.820,54
0,00
2.622.820,54
2.613.090,18
0,00
2.613.090,18
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB
1.620.000,00
0,00
1.620.000,00
1.650.000,00
0,00
1.650.000,00
153 VIAS PÚBLICAS
651.510,81
0,00
651.510,81
505.871,21
0,00
505.871,21
160 ALCANTARILLADO
536.146,48
0,00
536.146,48
477.720,43
0,00
477.720,43
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
6.272.978,15
0,00
6.272.978,15
6.007.803,42
0,00
6.007.803,42
486
Fecha Obtención
Ejercicio:
04/05/2018
2017
19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN
GASTOS EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016
INGRESOS
EJERCICIO
2017
EJERCICIO
2016
CÓDIGO GRUPO DE
PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
GRUPO DE PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
NO PRESUPUESTARIOS
TOTAL
PRESUPUESTARIOS
NO PRESUPUESTARIOS
TOTAL
163 LIMPIEZA VIARIA.
6.588.264,51
0,00
6.588.264,51
6.390.874,69
0,00
6.390.874,69
165 ALUMBRADO PÚBLICO.
1.441.509,07
0,00
1.441.509,07
1.633.883,37
0,00
1.633.883,37
171 PARQUES Y JARDINES.
4.262.688,58
0,00
4.262.688,58
4.381.684,63
0,00
4.381.684,63
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.
452.414,96
0,00
452.414,96
374.151,73
0,00
374.151,73
211 PENSIONES.
99.084,45
0,00
99.084,45
94.906,79
0,00
94.906,79
221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
582.136,53
0,00
582.136,53
586.518,65
0,00
586.518,65
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
3.540.666,23
0,00
3.540.666,23
3.853.768,86
0,00
3.853.768,86
487
Fecha Obtención
Ejercicio:
04/05/2018
2017
19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN
GASTOS EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016
INGRESOS
EJERCICIO
2017
EJERCICIO
2016
CÓDIGO GRUPO DE
PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
GRUPO DE PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
NO PRESUPUESTARIOS
TOTAL
PRESUPUESTARIOS
NO PRESUPUESTARIOS
TOTAL
241 FOMENTO DEL EMPLEO.
204.994,03
0,00
204.994,03
314.752,19
0,00
314.752,19
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
240.221,78
0,00
240.221,78
248.185,47
0,00
248.185,47
312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.
591.099,43
0,00
591.099,43
586.848,02
0,00
586.848,02
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.
984.437,15
0,00
984.437,15
1.004.040,07
0,00
1.004.040,07
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y
465.619,87
0,00
465.619,87
424.484,70
0,00
424.484,70
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
145.425,40
0,00
145.425,40
138.684,36
0,00
138.684,36
327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA
734.664,19
0,00
734.664,19
806.383,70
0,00
806.383,70
488
Fecha Obtención
Ejercicio:
04/05/2018
2017
19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN
GASTOS EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016
INGRESOS
EJERCICIO
2017
EJERCICIO
2016
CÓDIGO GRUPO DE
PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
GRUPO DE PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
NO PRESUPUESTARIOS
TOTAL
PRESUPUESTARIOS
NO PRESUPUESTARIOS
TOTAL
330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.
3.615.750,66
0,00
3.615.750,66
3.574.637,76
0,00
3.574.637,76
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.
1.313.778,94
0,00
1.313.778,94
1.314.678,94
0,00
1.314.678,94
337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
321.827,12
0,00
321.827,12
358.916,38
0,00
358.916,38
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.
743.675,52
0,00
743.675,52
653.863,72
0,00
653.863,72
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.
905.963,49
0,00
905.963,49
980.454,97
0,00
980.454,97
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.
1.563.949,00
0,00
1.563.949,00
1.648.972,07
0,00
1.648.972,07
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.
2.322.299,52
0,00
2.322.299,52
2.588.041,85
0,00
2.588.041,85
489
Fecha Obtención
Ejercicio:
04/05/2018
2017
19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN
GASTOS EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016
INGRESOS
EJERCICIO
2017
EJERCICIO
2016
CÓDIGO GRUPO DE
PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
GRUPO DE PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
NO PRESUPUESTARIOS
TOTAL
PRESUPUESTARIOS
NO PRESUPUESTARIOS
TOTAL
433 DESARROLLO EMPRESARIAL.
359.308,44
0,00
359.308,44
346.804,95
0,00
346.804,95
441 TRANSPORTE DE VIAJEROS
500.637,55
0,00
500.637,55
456.998,47
0,00
456.998,47
493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
134.447,06
0,00
134.447,06
150.883,40
0,00
150.883,40
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
4.151.002,02
0,00
4.151.002,02
4.136.571,47
0,00
4.136.571,47
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .
6.696.681,22
0,00
6.696.681,22
6.016.779,33
0,00
6.016.779,33
922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES
527.012,55
0,00
527.012,55
527.043,68
0,00
527.043,68
923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.
113.689,63
0,00
113.689,63
116.272,46
0,00
116.272,46
490
Fecha Obtención
Ejercicio:
04/05/2018
2017
19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN
GASTOS EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016
INGRESOS
EJERCICIO
2017
EJERCICIO
2016
CÓDIGO GRUPO DE
PROGRAMAS
DESCRIPCIÓN
GRUPO DE PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
NO PRESUPUESTARIOS
TOTAL
PRESUPUESTARIOS
NO PRESUPUESTARIOS
TOTAL
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
117.726,93
0,00
117.726,93
137.405,65
0,00
137.405,65
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
754.392,82
0,00
754.392,82
840.545,92
0,00
840.545,92
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.
1.234.244,40
0,00
1.234.244,40
1.120.640,10
0,00
1.120.640,10
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.
2.700.674,14
0,00
2.700.674,14
2.845.781,42
0,00
2.845.781,42
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.
7.624.471,07
0,00
7.624.471,07
6.974.898,71
0,00
6.974.898,71
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.
507.699,33
0,00
507.699,33
697.681,60
0,00
697.681,60
TOTAL 80.090.933,00 15.951.965,01 96.042.898,01 80.223.306,97 38.731.157,21 118.954.464,18 TOTAL 112.451.428,07 124.816.107,0
491
492
6.20. INFORMACION DE LAS OPERACIONES POR ADMINISTRACION D E RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICOS
493
6.20.1. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTION
Fecha Obtención 07/05/2018
OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUEN TA DE OTROS ENTES PÚBLICOS
Pág. 1
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN EJERCICIO 2017
ENTE TITULAR
CONCEPTO
PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
RECAUDACIÓN LÍQUIDA
REINTEGROS
TOTAL A PAGAR
PAGOS REALIZADOS
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF DENOMINACIÓN
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
TOTAL
494
495
6.20.2. ENTES PUBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO
Fecha Obtención 07/05/2018
OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUEN TA DE OTROS ENTES PÚBLICOS
Pág. 1
ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO EJERCICIO 2017
ENTE
N.I.F.
DENOMINACIÓN CARGO ABONO SALDO A 31 DE DICIEMBRE
SALDO INICIAL DEUDOR
PAGOS TOTAL CARGO SALDO INICIAL ACREEDOR
COBROS TOTAL ABONO DEUDOR ACREEDOR
TOTAL
496
497
6.20.3 DESARROLLO DE LA GESTION
498
6.20.3.A. RESUMEN
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 1
ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADM INISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.
I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS EJERCICIO 2017
CONCEPTO
DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS RECONOCIDOS
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN
TOTAL
499
500
6.20.3.B. DERECHOS ANULADOS
Fecha Obtención 07/05/2018
DERECHOS ANULADOS
Operaciones por Administración de Recursos por Cuen ta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión
Pág. 1
EJERCICIO: 2017
CONCEPTO
ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
501
502
6.20.3.C. DERECHOS CANCELADOS
Fecha Obtención 07/05/2018
Operaciones por Administración de Recursos por Cuen ta de Otros Entes Públicos
Pág. 1
EJERCICIO: 2017
DERECHOS CANCELADOS
CONCEPTO
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIONES
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
503
504
6.20.3.D. DEVOLUCIONES DE INGRESOS
Fecha Obtención 07/05/2018
Operaciones por Administración de Recursos por Cuen ta de Otros Entes Públicos
Desarrollo de la Gestión
Pág. 1
DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIO 2017
CONCEPTO
PENDIENTES DE PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES
RECONOCIDAS
EN EL EJERCICIO
TOTAL
DEVOLUCIONES RECONOCIDAS
PRESCRIPCIONES
PAGADAS EN EL EJERCICIO
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
TOTAL
505
506
6.21. INFORMACION DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
507
6.21.1 DEUDORES
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2017 DEUDORES
CUENTA
CONCEPTO SALDO 1 DE
ENERO MODIFICACIONES
SALDO INICIAL CARGOS
REALIZADOS EN EJERCICIO
TOTAL DEUDORES
ABONOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2700 10004 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO
PLAZO 75.662,47 75.662,47 75.662,47
TOTAL CUENTA 75.662,47 75.662,47 75.662,47 4400 10042 DEUDORES POR I.V.A. 169.469,81 407.585,63 577.055,44 411.966,89 165.088,55
TOTAL CUENTA 169.469,81 407.585,63 577.055,44 411.966,89 165.088,55 4490 10021 OTROS DEUDORES NO
PRESUPUESTARIOS 6.102,03 6.102,03 6.102,03
4490 10022 SANCIONES RETENIDAS PENDIENTE RECURSO
68.069,72 68.069,72 68.069,72
4490 10023 TASA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO
2.103,84 2.812,00 4.915,84 2.169,20 2.746,64
4490 10050 ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS
116.743,42 57.960,20 174.703,62 90.759,33 83.944,29
TOTAL CUENTA 193.019,01 60.772,20 253.791,21 92.928,53 160.862,68 4709 10049 HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR
OTROS CONCEPTOS 33.625,22 33.625,22 33.625,22
TOTAL CUENTA 33.625,22 33.625,22 33.625,22 5410 10104 INVERSIONES TEMPORALES BANKIA 4.500.000,00 4.500.000,00 9.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00
5410 10108 INVERSIONES TEMPORALES BANCO POPULAR
25.000.000,00 30.000.000,00 55.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00
TOTAL CUENTA 29.500.000,00 34.500.000,00 64.000.000,00 29.500.000,00 34.500.000,00 5650 10002 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO
PLAZO 29.997,73 29.997,73 29.997,73
TOTAL CUENTA 29.997,73 29.997,73 29.997,73 508
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 2 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2017 DEUDORES
CUENTA
CONCEPTO SALDO 1 DE
ENERO MODIFICACIONES
SALDO INICIAL CARGOS
REALIZADOS EN EJERCICIO
TOTAL DEUDORES
ABONOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN 5660 10001 DEPOSITOS CONSTITUIDOS 15.379,71 15.379,71 15.379,71
TOTAL CUENTA 15.379,71 15.379,71 15.379,71 TOTAL 30.017.153,95 34.968.357,83 64.985.511,78 30.004.895,42 34.980.616,36
509
510
6.21.2. ACREEDORES
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 1
EJERCICIO: 2017 ACREEDORES
CUENTA
CONCEPTO SALDO 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
ABONOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL ACREEDORES
CARGOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN
1800 20100 FIANZAS DEPOSITADAS 4.396.065,63 1.730.628,18 6.126.693,81 660.875,77 5.465.818,04
TOTAL CUENTA 4.396.065,63
1.730.628,18
6.126.693,81
660.875,77
5.465.818,04
4140 20300 RECARGO COMUNIDAD: LICENCIA FISCAL
4.294,93 4.294,93 4.294,93
TOTAL CUENTA 4.294,93
4.294,93 4.294,93
4141 20301 RECARGO COMUNIDAD: I.A.E. 161.455,23 461,10 161.916,33 101,13 161.815,20
TOTAL CUENTA 161.455,23
461,10
161.916,33
101,13
161.815,20
4142 20302 SERV. REC. EJEC. PAT. DEPORTIVO MUNICIPAL (TD)
987,05 987,05 987,05
4142 20303 SERV. REC. EJEC. ESCUELA MUSICA (PC)
32.979,17 4.749,16 37.728,33 37.728,33
4142 20304 SERV. REC. EJEC. ESP. CULTURAL VOLTURNO (EV)
16.482,22 2.450,08 18.932,30 2,38 18.929,92
4142 20305 SERV. REC. EJEC. ESP. CULTURAL MIRA (EM)
32.004,98 5.970,29 37.975,27 37.975,27
TOTAL CUENTA 82.453,42
13.169,53
95.622,95
2,38
95.620,57
4190 20500 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
367.160,82 3.212,64 370.373,46 3.792,56 366.580,90
4190 20511 OTROS ACREEDORES POR PAGOS EMBARGADOS
11.891,31 36.256,48 48.147,79 36.059,76 12.088,03
4190 20512 REC. EJECUTIVA ACREEDORA POR PAGOS EMBARGADOS
155.678,17 155.678,17 155.678,17
4190 20513 ASOCIACIONES ACREEDORAS 222,00 2.462,00 2.684,00 2.462,00 222,00
511
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 2
EJERCICIO: 2017 ACREEDORES
CUENTA
CONCEPTO SALDO 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
ABONOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL ACREEDORES
CARGOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN
TOTAL CUENTA 534.952,30
41.931,12
576.883,42
42.314,32
534.569,10
4191 20501 SINDICATOS ACREEDORES 60,99 21.469,90 21.530,89 21.469,90 60,99
TOTAL CUENTA 60,99
21.469,90
21.530,89
21.469,90
60,99
4192 20502 INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS 25.510,48 25.510,48 25.510,48
TOTAL CUENTA 25.510,48
25.510,48 25.510,48
4193 20503 CUOTAS SOMOSAGUAS NORTE 10.256,22 10.256,22 10.256,22
4193 20504 CUOTAS POLIGONO 7 2.375,60 2.375,60 2.375,60
4193 20505 CUOTAS J.C.A. CASA CAMPO 5.824,45 5.824,45 5.824,45
4193 20508 CUOTAS SOMOSAGUAS CENTRO 1.815,43 1.815,43 1.815,43
4193 20509 CUOTAS FUENTE DE LA SALUD 1.127,32 1.127,32 1.127,32
4193 20514 CUOTAS AREA DE REPARTO POZUELO OESTE
6.464,58 6.689,44 13.154,02 13.154,02
TOTAL CUENTA 27.863,60
6.689,44
34.553,04
13.154,02
21.399,02
4194 20506 INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS
684.814,65 195.309,53 880.124,18 79.518,98 800.605,20
TOTAL CUENTA 684.814,65
195.309,53
880.124,18
79.518,98
800.605,20
4195 20510 DIFERENCIAS POR COMPENSACIONES
511,61 511,61 511,61
512
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 3
EJERCICIO: 2017 ACREEDORES
CUENTA
CONCEPTO SALDO 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
ABONOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL ACREEDORES
CARGOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN
TOTAL CUENTA 511,61
511,61 511,61
4750 20040 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.
158.713,38 407.585,63 566.299,01 461.243,19 105.055,82
TOTAL CUENTA 158.713,38
407.585,63
566.299,01
461.243,19
105.055,82
4751 20001 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR I.R.P.F.
784.198,08 5.348.670,42 6.132.868,50 5.328.282,17 804.586,33
TOTAL CUENTA 784.198,08
5.348.670,42
6.132.868,50
5.328.282,17
804.586,33
4759 20002 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR OTROS CONCEPTOS
11.832,74 11.832,74 11.832,74
4759 20003 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DERECHOS PASIVOS
1.318,32 1.541,96 2.860,28 1.318,32 1.541,96
4759 20004 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IMP. SOCIEDADES
1.718,71 1.718,71 1.718,71
TOTAL CUENTA 14.869,77
1.541,96
16.411,73
1.318,32
15.093,41
4760 20030 SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA 259.882,70 1.562.066,04 1.821.948,74 1.571.997,51 249.951,23
TOTAL CUENTA 259.882,70
1.562.066,04
1.821.948,74
1.571.997,51
249.951,23
4761 20201 M.U.F.A.C.E. 734,02 675,08 1.409,10 675,08 734,02
TOTAL CUENTA 734,02
675,08
1.409,10
675,08
734,02
4769 20200 M.U.N.P.A.L. 9.102,67 9.102,67 9.102,67
513
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 4
EJERCICIO: 2017 ACREEDORES
CUENTA
CONCEPTO SALDO 1 DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
ABONOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
TOTAL ACREEDORES
CARGOS REALIZADOS EN
EJERCICIO
ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN
TOTAL CUENTA 9.102,67
9.102,67 9.102,67
4770 91001 HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO
380.682,94 407.585,63 788.268,57 407.585,63 380.682,94
TOTAL CUENTA 380.682,94
407.585,63
788.268,57
407.585,63
380.682,94
5610 20060 RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES
7.021,76 20.901,85 27.923,61 20.901,85 7.021,76
5610 20070 RETENCIONES DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS
4.598,80 4.598,80 4.598,80
5610 20105 DEPOSITOS DE PARTICULARES 76.268,44 76.268,44 76.268,44
5610 20107 OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS 117.708,93 117.708,93 117.708,93
5610 20108 DEPOSITOS POLICIA MUNICIPAL 7.635,85 315,00 7.950,85 7.550,00 400,85
TOTAL CUENTA 213.233,78
21.216,85
234.450,63
28.451,85
205.998,78
5615 20050 RETENCIONES JUDICIALES VARIAS 25.693,33 25.693,33 25.693,33
TOTAL CUENTA 25.693,33
25.693,33 25.693,33
TOTAL 7.765.093,51 9.759.000,41 17.524.093,92 8.616.990,25 8.907.103,67
514
515
6.21.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION
516
6.21.3.A. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS
Fecha Obtención 07/05/2018 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA Pág. 1
EJERCICIO: 2017
COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
CUENTA
CONCEPTO
COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
COBROS
REALIZADOS EN EJERCICIO
TOTAL COBROS
PDTES. APLICACIÓN
COBROS APLICADOS
EN EJERCICIO
COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE
DICIEMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN
5540 30002 INGRESOS EN CUENTAS 3.352,05
133.168,94
3.352,05
133.168,94
3.352,05 OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION
5540 30012 ING. PTES. APLIC. POR PAGOS 133.168,94 COMPENSADOS
5540 30013 ING. PTES. APLIC. POR PAGOS 981,92 981,92 981,92 EMBARGADOS
5540 30020 ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS 60.169,97 14.949.341,69 15.009.511,66 14.949.239,99 60.271,67 BANCO SANTANDER
5540 30021 ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS 66.155,72 12.256.422,36 12.322.578,08 12.249.506,12 73.071,96 BANKIA SA
5540 30022 ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS 1.796,92 495.868,14 497.665,06 497.665,06 CAIXABANK SA
5540 30023 ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS 74.718,11 74.718,11 74.718,11 BANCO CREDITO LOCAL
5540 30025 ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS 25,36 25,36 25,36 BANCO DE CAJA ESPAÑA
5540 30026 ING. PTES. APLIC. OPERATIVAS 19,95 27.451.395,39 27.451.415,34 27.451.395,39 19,95 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
5540 30030 ING. PTES. APLIC. RESTRINGIDAS 13.958,47 82.627,43 96.585,90 82.627,43 13.958,47 BANCO SANTANDER
5540 30031 ING. PTES. APLIC. RESTRINGIDAS 104.107,83 2.057.885,15 2.161.992,98 2.014.126,26 147.866,72 BANKIA SA
5540 30032 ING. PTES. APLIC. RESTRINGIDAS 53.183.578,56 53.183.578,56 52.615.422,16 568.156,40 CAIXABANK SA
5540 30040 ING. PTES. APLIC. FINANCIERAS 25.111.940,01 25.111.940,01 25.111.940,01 BANCO POPULAR
5540 30060 ING. PTES. APLIC. EN CAJA 1.092,17 1.092,17 1.092,17
TOTAL 325.396,55 135.723.209,59 136.048.606,14 135.106.073,28 942.532,86 517
Fecha Obtención 07/05/2018 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA Pág. 2
EJERCICIO: 2017
COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
CUENTA
CONCEPTO
COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
COBROS
REALIZADOS EN EJERCICIO
TOTAL COBROS
PDTES. APLICACIÓN
COBROS APLICADOS
EN EJERCICIO
COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE
DICIEMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN
5540
5540
30998
30999
I.P.A. RESTRINGIDAS - VOLUNTARIA
ING. PTES. APLIC. GENERICO
6.426,85
79.179.786,29
6.426,85
79.179.786,29
79.179.786,29
6.426,85
TOTAL CUENTA 331.823,40 214.902.995,88 215.234.819,28 214.285.859,57 948.959,71 5590 30011 OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE
APLICACION 0,54 0,54 0,54
TOTAL CUENTA 0,54 0,54 0,54
TOTAL 331.823,94 214.902.995,88 215.234.819,82 214.285.859,57 948.960,25 518
519
6.21.3.B. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS
Fecha Obtención 07/05/2018 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA Pág. 1
EJERCICIO: 2017
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
CUENTA
CONCEPTO
PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1
DE ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO
TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN
PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO
PAGOS PDTES. DE
APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN
TOTAL 520
521
6.22. CONTRATACION ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTOS DE ADJU DICACION
Fecha Obtención 07/05/2018
Ejercicio: 2017
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJU DICACIÓN
TIPO DE CONTRATO PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
DIÁLOGO
COMPETITIVO
ADJUDICACIÓN DIRECTA
TOTAL MULTIPLIC. CRITERIO
ÚNICO CRITERIO
TOTAL MULTIPLIC.
CRITERIO ÚNICO
CRITERIO
TOTAL CON PUBLICIDAD
SIN PUBLICIDAD
TOTAL
- De Obras
- De suministro
- Patrimoniales
- De gestión de servicios públicos
- De servicios
- De concesion de obra publica
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado
- De caracter administrativo especial
- Otros
4.306.266,09
143.812,09
14.163.504,79
6.685.168,40
1.499.459,31
3.978.328,91
2.791.938,37
4.927.975,24
208.120,00
527.101,41
8.284.595,00
2.935.750,46
14.163.504,79
11.613.143,64
208.120,00
2.026.560,72
26.845,00
479.843,83
80.465,00
506.688,83
80.465,00
38.154,78
668.758,14
8.284.595,00
2.935.750,46
14.163.504,79
12.157.987,25
208.120,00
2.775.783,86
TOTAL
26.798.210,68
12.433.463,93
39.231.674,61
26.845,00
560.308,83
587.153,83
706.912,92
40.525.741,36
522
523
6.23. AVALES RECIBIDOS EN DEPOSITO
Fecha Obtención 07/05/2018
ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2017
Pág. 1
CONCEPTO
DESCRIPCIÓN
SALDO 1 DE ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DEPÓSITOS
RECIBIDOS EN EJERCICIO
TOTAL DEPÓSITOS
RECIBIDOS
DEPÓSITOS
CANCELADOS
DEPÓSITOS
PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31
DE DICIEMBRE 70001 VALORES EN DEPOSITO: RECAUDACION 4.230.388,23 582.103,15 4.812.491,38 234.867,50 4.577.623,88
70002 VALORES EN DEPOSITO: URBANIZACIONES 22.930.949,31 25.576.527,38 48.507.476,69 1.241.911,31 47.265.565,38
70003 VALORES EN DEPOSITO: CONTRATISTAS 11.743.474,66 977.437,21 12.720.911,87 1.599.872,56 11.121.039,31
70500 VALORES RECIBOS GEST. COBRO: VOLUNTARIA 9.174.471,43 9.174.471,43 9.174.471,43
70501 VALORES RECIBOS GEST. COBRO: EJECUTIVA 8.510.211,24 8.510.211,24 8.510.211,24 70600 CERTIF. DESCUBIERTO EN GESTION DE COBRO 6.413.425,90 6.413.425,90 6.413.425,90
TOTAL 63.002.920,77 27.136.067,74 90.138.988,51 3.076.651,37 87.062.337,14 524
528
6.24. INFORMACION PRESUPUESTARIA
529
6.24.1. EJERCICIO CORRIENTE
530
6.24.1.A. PRESUPUESTO DE GASTOS
531
6.24.1.A.1 MODIFICACIONES DE CREDITO
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
1 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
532
MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
APLIC.
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
CRÉDITOS EXTRAORD.
SUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS CRÉDITO
INCORPORACIÓN REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR ANULACIÓN
AJUSTES POR
PRORROGA
TOTAL MODIFICACIÓN
POSITIVAS NEGATIVAS 01.9121.12101 GOBIERNO
11.265,32
1.621,40
1.079,65
104.066,52
-1.079,65 MUNICIPAL.RETRIB.COMPLEMENTARIA S P.FUNCIONARIO 02.1511.62203 URBANISMO. OTRAS 105.687,92 CONSTRUCCIONES 02.9124.22601 PROTOCOLO.ATENCIONES 11.265,32 PROTOCOLARIAS Y REPRES 02.9209.12101 ASESORIA JURIDICA. COMPLEMENTO 1.079,65 1.079,65 ESPECÍFICO. 02.9222.22611 COMUNICACION. EDICION DE 5.098,20 5.098,20 PUBLICACIONES 02.9222.22722 COMUNICACION. T.R.O.E. 5.384,50 5.384,50 DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES 03.9207.22001 COMPRAS. PRENSA, REVISTAS, 1.147,08 1.147,08 LIBROS Y OTRAS PUB. 03.9207.62500 COMPRAS. MOBILIARIO Y ENSERES 21.780,00 21.780,00 VARIOS 03.9331.60000 PATRIMONIO. INVERSION EN 66.979,38 66.979,38 TERRENOS 03.9341.35200 TESORERÍA. INTERESES DE DEMORA 2.425.142,98 2.425.142,98 04.9202.62203 SISTEMAS INFORMACION. OTRAS 16.546,70 16.546,70 CONSTRUCCIONES 04.9202.62600 SISTEMAS INFORMACION. EQUIP. 34.938,75 34.938,75 PARA PROCES. DE LA INFORMACION 05.3321.22613 BIBLIOTECAS. MATERIAL DIDACTICO 779,67 779,67 05.3321.22713 BIBLIOTECAS. T.R.O.E. OTROS 1.963,69 1.963,69 SERVICIOS CULTURALES 06.2311.22724 MAYORES. T.R.O.E. SERVICIO DE 12.756,98 12.756,98 AYUDA A DOMICILIO 06.2316.22606 VIOLENCIA FAMILIA Y GENERO. 2.800,00 2.800,00 REUNIONES Y CONFERENCIAS 06.2316.22730 VIOLENCIA FAMILIA Y GENERO. 2.819,50 2.819,50 T.R.O.E. SERVICIOS 06.2317.49000 INMIGRACION Y COOPERAC AL 9.500,00 -9.500,00 DESARROLLO.AYUDAS AL EXTERIOR 06.2317.79000 INMIGRACION Y COOP. DESARROLLO. 9.500,00 9.500,00
TRANSF. CAPITAL AL EXTERIOR
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
2 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
533
MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
APLIC.
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
CRÉDITOS EXTRAORD.
SUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS CRÉDITO
INCORPORACIÓN REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR ANULACIÓN
AJUSTES POR
PRORROGA
TOTAL MODIFICACIÓN
POSITIVAS NEGATIVAS 06.2318.22609 MUJER. ACTIVIDADES CULTUR. Y
562.991,18
67.760,00
12.756,98
8.813,80
24.000,00
8.813,80 RECREATIVAS 06.2318.22709 MUJER. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS 14.805,23 14.805,23 06.2319.48007 PROGRAMA COYUNTURAL PARA -12.756,98 ESPECIAL NECESIDAD. AYUDAS ECONOMIC 21.1621.22618 RECOGIDA DE RESIDUOS. 6.836,11 6.836,11 INDEMNIZACIONES VARIAS 21.1621.22739 RGDA RESIDUOS SÓLIDOS. T.R.O.E 79.061,40 1.159,58 -77.901,82 LIMPIEZA VIARIA Y RSU 21.1621.60107 RGDA RESIDUOS SOLIDOS. 67.760,00 PAPELERAS Y CONTENEDORES 21.1621.62203 RECOGIDA DE RESIDUOS. OTRAS 700.512,50 700.512,50 CONSTRUCCIONES 21.1621.62300 RECOGIDA DE RESIDUOS. OTRA 11.301,40 11.301,40 MAQUINARIA 21.1631.22739 LIMPIEZA VIARIA. T.R.O.E. LIMPIEZA 5.784,16 5.784,16 VIARIA Y R.S.U. 21.1711.22717 PARQUES Y 327.411,01 -327.411,01 JARDINES.T.R.O.E.MANTENIMIENTO DE PARQUES 21.1711.60000 PARQUES Y JARDINES. INVERSION EN 562.991,18 TERRENOS 21.1711.60106 PARQUES Y JARDINES. INV. NUEVA 9.492,45 9.492,45 SEÑALIZACIONES 21.1711.60110 PARQUES Y JARDINES. INV. NUEVA 1.093.966,63 1.117.966,63 PARQUES 21.1711.61108 PARQUES Y JARDINES. INV. REP. 144.636,90 144.636,90 URBANIZACION VIAS Y PLAZAS PUB 21.1711.61110 PARQUES Y JARDINES. INV. REP. 1.754.615,12 1.754.615,12 PARQUES Y JARDINES 21.1711.61113 PARQUES Y JARDINES. MOBILIARIO 327.411,01 119.334,91 24.000,00 470.745,92 URBANO Y JUEGOS INFANTILES 21.1722.60100 MEDIO NATURAL. INV. NUEVA 16.000,00 14.000,00 30.000,00 DIVERSAS 21.1722.62203 MEDIO NATURAL. OTRAS 10.775,05 10.775,05
CONSTRUCCIONES
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
3 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
534
MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
APLIC.
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
CRÉDITOS EXTRAORD.
SUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS CRÉDITO
INCORPORACIÓN REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR ANULACIÓN
AJUSTES POR
PRORROGA
TOTAL MODIFICACIÓN
POSITIVAS NEGATIVAS 21.1722.62301 MEDIO NATURAL. OTRAS 3.500.000,00
450.000,00
250.000,00
11.044.462,43
11.044.462,43
3.500.000,00 INSTALACIONES 21.9202.22200 SISTEMAS DE INFORMACION. 2.429,81 2.429,81 COMUNICACIONES TELEFONICAS 21.9202.22709 SISTEMAS DE INFORMACION. T.R.O.E. 1.014,42 1.014,42 SERVICIOS VARIOS 21.9202.22736 SISTEMAS DE INFORMACION. T.R.O.E. -250.000,00 SERVICIOS INFORMATICOS 21.9202.62600 SISTEMAS DE INFORMACION. EQU. 450.000,00 PROC. DE LA INFORMACION 21.9202.64100 SISTEMAS DE INFORMACION. 200.000,00 -200.000,00 APLICACIONES INFORMATICAS 22.1511.60900 URBANISMO. OTRAS INVERS NUEVASINFRAEST Y B DEST AL USO GRAL 22.1511.62203 URBANISMO. OTRAS 3.489.291,50 3.489.291,50 CONSTRUCCIONES 22.1511.71000 URBANISMO. TRANSF. CAPITAL A 2.064.180,80 2.064.180,80 PATRONATOS 22.1601.76200 SANEAMIENTO. TRANSF. CAPITAL A 396.023,07 396.023,07 AYUNTAMIENTOS 22.9331.22500 PATRIMONIO.TRIBUTOS ESTATALES 65,29 65,29 22.9331.60000 PATRIMONIO. INVERSION EN 12.403.706,47 490.010,31 3.059.535,49 15.953.252,27 TERRENOS 23.1301.21300 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y SEAPA. 5.868,50 954,69 6.823,19 CONS. MAQ.,INST.Y UT. 23.1301.22104 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y SEAPA. 2.057,00 18.246,80 20.303,80 VESTUARIO 23.1301.62300 ADMINISTRACIÓN GENERAL 3.371,39 3.371,39 SEGURIDAD Y SEAPA. OTRA MAQUINARIA 23.1301.62301 SEAPA. OTRAS INSTALACIONES 36.300,00 36.300,00 23.1301.62400 ADMINISTRACIÓN GENERAL 10.000,00 10.000,00 SEGURIDAD Y SEAPA. MATERIAL DE TRANSP 23.1351.21300 PROTECCION CIVIL. CONSERV. MAQ., 2.323,20 2.323,20
INST. Y UTILLAJE
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
4 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
535
MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
APLIC.
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
CRÉDITOS EXTRAORD.
SUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS CRÉDITO
INCORPORACIÓN REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR ANULACIÓN
AJUSTES POR
PRORROGA
TOTAL MODIFICACIÓN
POSITIVAS NEGATIVAS 23.1351.22613 PROTECCION CIVIL. MATERIAL 1.209,52
2.500,00
10.000,00
677,60
2.070.000,00
85.995,31
1.209,52 DIDACTICO 23.1361.22512 PREVENCION DE INCENDIOS.TASA -10.000,00 POR SERVICIO DE INCENDIOS 23.3121.21300 SEAPA. CONSERV. MAQ., INST. Y 677,60 UTILLAJE 23.3121.62400 SEAPA. MATERIAL DE TRANSPORTE 72.757,30 72.757,30 24.3381.22608 FIESTAS POPULARES. FESTEJOS 1.070,00 1.070,00 POPULARES 24.3421.62500 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 4.912,60 4.912,60 MOBILIARIO Y ENSERES 24.3421.62700 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 1.707.357,72 3.691.362,41 INSTALACIONES DEPORTIVAS VARIAS 24.3421.63208 INSTALACIONES DEPORTIVAS. INVER. 25.154,12 25.154,12 REP. CONSTRUCCIONES DEPORTI 31.2211.16207 PRESTACIONES SOCIALES A 8.385,30 8.385,30 EMPLEADOS.OTROS GASTO SOCIAL P.FUNCI 31.2211.16209 PRESTACIONES SOCIALES A 5.493,40 5.493,40 EMPLEADOS.OTROS GASTO SOCIAL P.LABOR 31.9202.22736 SIST INFORMACION. T.R.O.E. 902,32 902,32 SERVICIOS INFORMATICOS 31.9202.62600 SITEMAS DE INFORMACION. EQUIP. 26.027,10 26.027,10 PROCES.DE LA INFORMACION 31.9202.64100 SISTEMAS INFORMACION. 44.083,32 44.083,32 APLICACIONES INFORMATICAS 31.9203.16200 REGIMEN INTERIOR Y FORMACION. 6.887,60 6.887,60 FORMACION Y PERF. DEL PERSONAL 31.9203.22201 REGIMEN INTERIOR. 2.500,00 -2.500,00 COMUNICACIONES POSTALES 31.9204.62400 PARQUE MÓVIL. MATERIAL DE 32.000,00 34.500,00 TRANSPORTE 41.4331.22730 DESARROLLO EMPRESARIAL. T.R.O.E. 1.779,20 1.779,20 SERVICIOS 41.4331.48900 DESARROLLO EMPRESARIAL. OTRAS 20.000,00 6.739,20 -13.260,80
AYUDAS NO BENEFICAS
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
5 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
536
MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
APLIC.
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
CRÉDITOS EXTRAORD.
SUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS CRÉDITO
INCORPORACIÓN REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR ANULACIÓN
AJUSTES POR
PRORROGA
TOTAL MODIFICACIÓN
POSITIVAS NEGATIVAS 41.4331.77900 DESARROLLO EMPRESARIAL. TRANSF.
2.600.550,34
20.000,00
84.490,56
6.500,00
194.561,35
20.000,00 CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS 41.9241.22609 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 6.500,00 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 51.9251.22709 ATENCION AL CIUDADANO. T.R.O.E. 3.758,26 3.758,26 SERVICIOS VARIOS 52.1532.60100 PAVIM. VIAS PUBLICAS. INV. NUEVA 6.000,00 6.000,00 DIVERSAS 52.1532.60108 PAVIM. VIAS PUBLICAS. INV. NUEVA 194.561,35 URBANIZ VIAS Y PZS PUBLICAS 52.1532.60109 PAVIM. VIAS PUBLICAS. INV. NUEVA 584.553,74 3.185.104,08 OPERACION ASFALTO 52.1532.61108 PAVIMENTACION VIAS PUBLIC. INV. 3.259.144,51 703.333,65 3.877.987,60 REP. URB. VIAS Y PLAZAS PUB. 52.1532.62203 PAVIMENT. VIAS PUBLICAS. OTRAS 887.900,00 887.900,00 CONSTRUCCIONES 52.1533.12101 MANT. VÍAS PÚBLIC. COMPLEMENTO 1.621,40 -1.621,40 ESPECIFICO PERS. FUNCIONARIO 52.1533.22723 MANTENIMIENTO DE VIAS 3.720,19 3.720,19 PUBLICAS.T.R.O.E. MTO DE VIAS PUBLICAS 52.1533.60100 MANT VIAS PUBLICAS. INV. NUEVA 1.177.314,23 1.177.314,23 DIVERSAS 52.1601.61101 SANEAMIENTO. INV. REP. 69.171,92 69.171,92 COLECTORES 52.1602.22718 MANTENIMIENTO 4.501,80 4.501,80 SANEAMIENTO.T.R.O.E. MANTE. ALCANTARILLADO 52.1651.22100 ALUMBRADO PÚBLICO. ENERGIA 490.000,00 490.000,00 ELECTRICA 52.1651.22742 ALUMBRADO PÚBLICO. T.R.O.E. MTO 4.509,32 4.509,32 DEL ALUMBRADO PUBLICO 52.1651.61108 ALUMBRADO PÚBLICO. INV. REP. URB. 1.120.975,18 1.120.975,18 VIAS Y PLAZAS PUBLICAS 52.9332.12010 EDIFICACIÓN. RETRIBUCIONES 6.610,62 -6.610,62
BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
6 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
537
MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
APLIC.
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
CRÉDITOS EXTRAORD.
SUPLEMENTOS
DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS CRÉDITO
INCORPORACIÓN REMANENTES DE
CRÉDITO
CRÉDITOS
GENERADOS
BAJAS POR ANULACIÓN
AJUSTES POR
PRORROGA
TOTAL MODIFICACIÓN
POSITIVAS NEGATIVAS 52.9332.12100 EDIFICACIÓN. COMPLEMENTO DE
6.991,64
13.247,50
3.333,78
9.025,97
525.000,00
4.247,33
-3.333,78 DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO 52.9332.12101 EDIFICACIÓN. COMPLEMENTO 11.835,60 -11.835,60 ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO 52.9332.21200 EDIFICACION. REP. MTO CONSERV. 9.025,97 EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES 52.9332.62203 EDIFICACION. OTRAS 30.000,00 30.000,00 CONSTRUCCIONES 52.9332.62205 EDIFICACIÓN. INV. NUEVA. SOCIALES 6.425,33 2.178,00 52.9332.63201 EDIFICACION. INVER. REP. 102.277,88 419,56 101.858,32 CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS 52.9332.63204 EDIFICACIÓN. INVER. REP. 132.471,77 139.463,41 CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS 52.9332.63205 EDIFICACION. INVER. REP. 2.722,50 2.722,50 CONSTRUCCIONES SOCIALES 52.9332.63207 EDIFICACIÓN. INVER. REP. 82.050,37 79.327,87 2.722,50 CONSTRUCCIONES CULTURALES 52.9332.63208 EDIFICACIÓN. INVER. REP. 724.525,01 22.903,05 701.621,96 CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS 52.9333.22100 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. ENERGIA 525.000,00 ELECTRICA 52.9333.22101 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. AGUA 196.570,72 196.570,72 52.9333.22700 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. T.R.O.E. 405.519,75 801.056,36 395.536,61 LIMPIEZA Y ASEO 61.3201.22709 APOYO A LA EDUCACION. T.R.O.E. 23.934,34 23.934,34 SERVICIOS VARIOS 61.3231.22727 ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA. 24.718,74 23.390,58 48.109,32 T.R.O.E. SERV EDUC INFANTIL 61.3271.21400 EDUCACION AMBIENTAL. REP. MTO. Y 2.027,50 -2.027,50 CONSERV. MATERIAL DE TRANSP 61.3271.22709 EDUCACION AMBIENTAL. T.R.O.E. 11.220,00 -11.220,00 SERVICIOS VARIOS 61.3271.62203 EDUCACION AMBIENTAL. OTRAS 13.247,50
CONSTRUCCIONES TOTAL 562.991,18 20.965.930,59 1.438.968,25 1.438.968,25 34.448.744,34 5.065.912,66 11.273.655,55 49.769.923,22
538
6.24.1.A.2 REMANENTES DE CREDITO
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 1
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
539
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETI
DOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 01 9121 10000 GOBIERNO MUNICIPAL.
42.171,27
42.171,27
63.516,65
4.729,73 4.729,73 RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS
2017 01 9121 11000 GOBIERNO MUNICIPAL. 59.324,21 59.324,21 RETRIBUCIONES BASICAS P. EVENTUAL
2017 01 9121 12010 GOBIERNO 10.083,74 10.083,74 MUNICIPAL.RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIO
2017 01 9121 12100 GOBIERNO MUNICIPAL. 5.352,67 5.352,67 COMPLEMENTO DE DESTINO
2017 01 9121 12101 GOBIERNO 17.777,57 17.777,57 MUNICIPAL.RETRIB.COMPLEMENTA RIAS P.FUNCIONARIO
2017 01 9121 13100 GOBIERNO MUNICIPAL. -200,90 -200,90 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL T
2017 01 9121 16000 GOBIERNO MUNICIPAL. SEGURIDAD 33.009,23 33.009,23 SOCIAL.
2017 02 1511 62203 URBANISMO. OTRAS 63.516,65 CONSTRUCCIONES
2017 02 9122 12010 SECRETARIA DEL 5.665,67 5.665,67 3.012,14 3.012,14 PLENO.RET.BASICAS P.FUNCIONARIO
2017 02 9122 12100 SECRETARIA DEL PLENO. 3.216,51 3.216,51 1.821,58 1.821,58 COMPLEMENTO DE DESTINO.
2017 02 9122 12101 SECRETARIA DEL 13.753,92 13.753,92 8.062,14 8.062,14 PLENO.RETRIB.COMPLEM P.FUNCIONARIO
2017 02 9122 16000 SECRETARIA DEL PLENO. 2.094,27 2.094,27 SEGURIDAD SOCIAL
2017 02 9123 12010 PRESIDENCIA. RETRIBUCIONES 5.380,55 5.380,55 BASICAS P. FUNCIONARIO
2017 02 9123 12100 PRESIDENCIA.COMPLEMENTO DE 3.524,14 3.524,14 DESTINO.
2017 02 9123 12101 PRESIDENCIA. RETRIBUCIONES 13.540,92 13.540,92 COMPLEMENTARIAS P. FUNCIONARIO
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 2
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
540
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETIDOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 02 9123 13000 PRESIDENCIA. RETRIBUCIONES
11.265,32
40,70 40,70 BÁSICAS.
2017 02 9123 13100 PRESIDENCIA.RETRIBUCIONES 90,82 90,82 BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL
2017 02 9123 16000 PRESIDENCIA. SEGURIDAD SOCIAL. 8.388,82 8.388,82 2017 02 9123 22603 PRESIDENCIA. PUBLICACIÓN EN 84.774,93 84.774,93
DIARIOS OFICIALES 2017 02 9123 22616 PRESIDENCIA. CUOTA FEDERACION 1.640,04 1.640,04
MUNICIPIOS 2017 02 9123 22618 PRESIDENCIA. INDEMNIZACIONES -1.140,00 -1.140,00
VARIAS 2017 02 9123 23000 PRESIDENCIA. DIETAS DE LOS 9.024,62 9.024,62
MIEMBROS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO
2017 02 9123 23100 PRESIDENCIA. LOCOMOCION -571,20 -571,20 MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO
2017 02 9123 48000 PRESIDENCIA. OTRAS AYUDAS BENEFICAS
2017 02 9123 48905 PRESIDENCIA. TRANSF. CTES. A ASOCIACIONES CULTUR. Y DEPORT.
2017 02 9124 13000 PROTOCOLO. RETRIB.BASICAS 0,03 0,03 P.LABORAL FIJO
2017 02 9124 16000 PROTOCOLO. SEGURIDAD SOCIAL. 2017 02 9124 22601 PROTOCOLO.ATENCIONES 1.751,95 13.017,27
PROTOCOLARIAS Y REPRES 2017 02 9209 12010 ASESORIA JURIDICA. RETRIB. -3.552,35 -3.552,35
BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO
2017 02 9209 12100 ASESORIA JURIDICA. -2.490,57 -2.490,57 COMPLEMENTO DE DESTINO.
2017 02 9209 12101 ASESORIA JURIDICA. -2.953,75 -2.953,75 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
2017 02 9209 16000 ASESORIA JURIDICA. SEGURIDAD SOCIAL.
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 3
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
541
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETIDOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 02 9209 22604 ASESORIA JURIDICA. JURIDICOS,
25.001,00
379,00
25.001,00
-28.725,97 -28.725,97 CONTENCIOSOS
2017 02 9221 13000 GABINETE DE PRENSA.RET.BAS. 190,91 190,91 PNAL.LABORAL FIJO
2017 02 9221 16000 GABINETE DE PRENSA. SEGURIDAD 1.108,57 1.108,57 SOCIAL.
2017 02 9221 22001 GABINETE DE PRENSA. PRENSA 730,44 730,44 REVISTAS LIBROS
2017 02 9221 22602 GABINETE DE PRENSA. PUBLICIDAD 42.192,93 42.192,93 Y PROPAGANDA
2017 02 9221 22738 GABINETE DE PRENSA. T.R.O.E 2.410,09 2.410,09 SERVICIOS DE PRENSA
2017 02 9222 13000 COMUNICACION. RETRIBUCIONES 1.989,36 1.989,36 BASICAS PNAL.LABORAL FIJO
2017 02 9222 16000 COMUNICACION. SEGURIDAD 1.911,07 1.911,07 SOCIAL.
2017 02 9222 22602 COMUNICACION. PUBLICIDAD Y 30.166,73 30.545,73 13.645,08 13.645,08 PROPAGANDA
2017 02 9222 22611 COMUNICACION. EDICION DE 748,85 748,85 -1.690,93 -1.690,93 PUBLICACIONES
2017 02 9222 22722 COMUNICACION. T.R.O.E. 10.242,65 10.242,65 343,00 343,00 DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES
2017 02 9222 22730 COMUNICACION. T.R.O.E. 2.065,00 2.065,00 4.130,00 -1.627,99 -1.627,99 SERVICIOS
2017 02 9231 12010 GESTION PADRON HABITANTES. 141,29 141,29 RETRIB BASICAS P. FUNCIONARIO
2017 02 9231 12100 GESTION PADRON HABITANTES. 73,62 73,62 COMPLEMENTO DE DESTINO P. FUNCION
2017 02 9231 12101 GESTION PADRON HABITANTES. 317,80 317,80 COMPLEMENTO ESPECIFICO P. FUNCION
2017 02 9231 16000 GESTION PADRON HABITANTES. SEGURIDAD SOCIAL.
2017 03 0111 31000 DEUDA PUBLICA. INTERESES DE 7.636,41 7.636,41 PRESTAMOS BANCARIOS
2017 03 0111 35900 DEUDA PUBLICA. SERVICIOS 3.884,28 3.884,28 BANCARIOS Y SIMILARES
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 4
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
542
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETI
DOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 03 0111 91300 DEUDA PUBLICA. AMORTIZ. PREST.
1.361,00
1.361,00
0,01
3.081,64
0,01 M. Y L.PLAZO FUERA SECT. PUB.
2017 03 9206 12010 CONTRATACIÓN. RETR. BASICAS Y 3.081,64 TRIENIOS P. FUNCIONARIO
2017 03 9206 12100 CONTRATACIÓN. COMP. DE 949,26 949,26 DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
2017 03 9206 12101 CONTRATACIÓN. COMP. 1.385,14 1.385,14 ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
2017 03 9206 13000 CONTRATACIÓN. RETRIBUCIONES -0,90 -0,90 BÁSICAS PERSONAL LABORAL
2017 03 9206 16000 CONTRATACIÓN. SEGURIDAD 4.078,86 4.078,86 SOCIAL
2017 03 9206 22501 CONTRATACION. TRIBUTOS -604,54 -604,54 AUTONOMICOS
2017 03 9206 22603 CONTRATACIÓN. PUBLICACION EN -3.608,71 -3.608,71 DIARIOS OFICIALES
2017 03 9207 22001 COMPRAS. PRENSA, REVISTAS, 7.213,79 7.213,79 LIBROS Y OTRAS PUB.
2017 03 9207 22199 COMPRAS. OTROS SUMINISTROS 335,94 335,94 2017 03 9207 22400 COMPRAS. PRIMAS DE SEGUROS 24.329,70 24.329,70
DE EDIFICIOS Y LOCALES 2017 03 9207 22401 COMPRAS. PRIMAS DE SEGUROS
DE VEHICULOS 2017 03 9207 22409 COMPRAS. PRIMAS DE SEGUROS 28.648,77 28.648,77
DE OTROS RIESGOS 2017 03 9207 62500 COMPRAS. MOBILIARIO Y ENSERES 21.538,00 21.538,00 17.937,04 17.937,04
VARIOS 2017 03 9207 62501 COMPRAS. EQUIPOS DE OFICINA 939,25 939,25 2017 03 9291 50000 FONDO DE CONTINGENCIA. FONDO 75.000,00 75.000,00
DE CONTINGENCIA 2017 03 9311 12010 INTERVENCION .RETRIB.BASICAS 138,40 138,40
P.FUNCIONARIO 2017 03 9311 12100 INTERVENCION. COMPLEMENTO DE 75,91 75,91
DESTINO. 2017 03 9311 12101 INTERVENCION.RETRIB.COMPLEME 6.779,73 6.779,73
NTARIAS P.FUNCIONARIO
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 5
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
543
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETIDOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 03 9311 16000 INTERVENCION. SEGURIDAD 2.997,94 2.997,94 SOCIAL.
2017 03 9312 12010 GESTION PRESUPUEST Y -1,49 -1,49 SUBVENCION.RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIO
2017 03 9312 12100 GESTION PRESUPUEST Y -0,07 -0,07 SUBVENCION.COMPLEMENTO DE DESTINO.
2017 03 9312 12101 GESTION PRESUPUEST Y 1.979,63 1.979,63 SUBVENCION.RETRIB.COMPL. P.FUNCIONARIO
2017 03 9312 13000 GESTION PRESUPUEST Y -0,75 -0,75 SUBVENCION.RETRIB BASIC PNAL.LRAL FIJO
2017 03 9312 13100 GESTION PRESUPUEST Y 90,92 90,92 SUBVENCION.RETR. P.NAL LABORAL TEMPORAL
2017 03 9312 16000 GESTION PRESUPUEST Y 3.341,24 3.341,24 SUBVENCION.SEGURIDAD SOCIAL.
2017 03 9313 12010 GESTION CONTABLE. 1.673,22 1.673,22 RETRIBUCIONES BASICAS P. FUNCIONARIO
2017 03 9313 12100 GESTION 1.040,82 1.040,82 CONTABLE.COMPLEMENTO DE DESTINO.
2017 03 9313 12101 GESTION CONTABLE. 3.396,58 3.396,58 RETRIBUCIONES COMPLEMEN P. FUNCIONARIO
2017 03 9313 16000 GESTION CONTABLE.SEGURIDAD 2.380,81 2.380,81 SOCIAL.
2017 03 9321 12010 ORGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA. 3.189,73 3.189,73 RETR. BASICAS P FUNCIONARIO
2017 03 9321 12100 ORGANO DE GESTIÓN 4.828,32 4.828,32 TRIBUTARIA.COMPLEMENTO DE DESTINO.
2017 03 9321 12101 ORGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA. 15.215,14 15.215,14 RETR COMPLEM P FUNCIONARIO
2017 03 9321 13000 ORGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA. 1.870,07 1.870,07 RETR. BASICAS P. LAB. FIJO
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 6
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
544
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETI
DOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 03 9321 16000 ORGANO DE GESTIÓN
19.560,20
19.560,20
66.979,38
7.167,04 7.167,04 TRIBUTARIA.SEGURIDAD SOCIAL.
2017 03 9321 22604 ORGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA. 2.253,98 2.253,98 GASTOS JURIDICOS
2017 03 9321 22618 ORGANO DE GESTION TRIBUTARIA. 11.875,57 11.875,57 INDEMNIZACIONES VARIAS
2017 03 9321 22706 ORGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA. -6.942,37 -6.942,37 T.R.O.E. EST. Y TRAB. TEC.
2017 03 9321 22708 ORGANO DE GESTIÓN 47.185,97 47.185,97 TRIBUT.SERVICIOS DE REC. A FAVOR DE LA ENT
2017 03 9322 12010 TRIBUNAL EC-ADM. RETRIB. -0,81 -0,81 BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO
2017 03 9322 12100 TRIBUNAL EC-ADM. COMPLEMENTO -0,04 -0,04 DE DESTINO.
2017 03 9322 12101 TRIBUNAL EC-ADM. COMPLEMENTO 0,04 0,04 ESPECÍFICO.
2017 03 9322 14300 TRIBUNAL EC-ADM. OTRO -610,25 -610,25 PERSONAL
2017 03 9322 16000 TRIBUNAL EC-ADM. SEGURIDAD 141,39 141,39 SOCIAL.
2017 03 9322 23010 TRIBUNAL EC-ADM. DIETAS DEL 13.300,00 13.300,00 PERSONAL DIRECTIVO
2017 03 9331 60000 PATRIMONIO. INVERSION EN 66.979,38 TERRENOS
2017 03 9341 12010 TESORERIA.RETRIB.BASICAS -770,15 -770,15 P.FUNCIONARIO
2017 03 9341 12100 TESORERIA. COMPLEMENTO DE -0,29 -0,29 DESTINO.
2017 03 9341 12101 TESORERIA.RETRIB.COMPLEMENTA 0,06 0,06 RIAS P.FUNCIONARIO
2017 03 9341 16000 TESORERIA. SEGURIDAD SOCIAL. 2017 03 9341 35200 TESORERÍA. INTERESES DE 2.444.369,97 2.444.369,97
DEMORA 2017 04 9202 62203 SISTEMAS INFORMACION. OTRAS -6.198,59 -6.198,59
CONSTRUCCIONES
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 7
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
545
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETIDOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 04 9202 62301 SISTEMAS INFORMACION. OTRAS
11.692,47
779,67
12.472,14
5.173,76
-306,86 -306,86 INSTALACIONES
2017 04 9202 62600 SISTEMAS INFORMACION. EQUIP. 34.938,75 34.938,75 PARA PROCES. DE LA INFORMACION
2017 05 3301 22699 CULTURA. OTROS GASTOS DIVERSOS
2017 05 3301 41000 CULTURA. TRANSFERENCIAS 448.889,27 448.889,27 CORRIENTES A PATRONATOS
2017 05 3301 71000 CULTURA. TRANSFERENCIAS 5.173,76 CAPITAL A PATRONATOS
2017 05 3321 12010 BIBLIOTECAS. RETRIBUCIONES -2,90 -2,90 BASICAS P. FUNCIONARIO
2017 05 3321 12100 BIBLIOTECAS. COMPLEMENTO DE DESTINO.
2017 05 3321 12101 BIBLIOTECAS. RETRIBUCIONES 0,75 0,75 COMPLEMENTARIAS P. FUNCIONARIO
2017 05 3321 13000 BIBLIOTECAS. RETRIBUCIONES 23.752,47 23.752,47 BASICAS PNAL.LABORAL FIJO
2017 05 3321 16000 BIBLIOTECAS. SEGURIDAD SOCIAL. 12.160,43 12.160,43 2017 05 3321 20800 BIBLIOTECAS.ARRENDAMIENTOS -2.146,22 -2.146,22
DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2017 05 3321 21300 BIBLIOTECAS. CONSERV. 8.900,00 8.900,00
MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE 2017 05 3321 22000 BIBLIOTECAS. MATERIAL DE 5.551,57 5.551,57
OFICINA ORDINARIO 2017 05 3321 22001 BIBLIOTECAS. PRENSA, REVISTAS, 8.276,09 8.276,09
LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2017 05 3321 22609 BIBLIOTECAS. ACTIVIDADES 15.786,89 15.786,89
CULTURALES Y RECREATIVAS 2017 05 3321 22613 BIBLIOTECAS. MATERIAL DIDACTICO 4.278,67 4.278,67 2017 05 3321 22713 BIBLIOTECAS. T.R.O.E. OTROS 1.470,93 1.470,93 1.821,48 1.821,48
SERVICIOS CULTURALES 2017 06 2311 21300 MAYORES.CONSERV.MAQ.,INST. Y 151,56 151,56
UTILLAJE
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 8
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
546
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETI
DOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 06 2311 22001 MAYORES. PRENSA, REVISTAS,
19.811,40
19.811,40
43,62 43,62 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
2017 06 2311 22103 MAYORES.COMBUSTIBLES Y 433,20 433,20 CARBURANTES.
2017 06 2311 22199 MAYORES. OTROS SUMINISTROS 306,68 306,68 NO INVENTARIABLES
2017 06 2311 22609 MAYORES. ACTIVIDADES 1.242,50 1.242,50 CULTURALES Y DEPORTIVAS
2017 06 2311 22610 MAYORES.EXCURSIONES 12.162,06 12.162,06 2017 06 2311 22724 MAYORES. T.R.O.E. SERVICIO DE -65.547,59 -65.547,59
AYUDA A DOMICILIO 2017 06 2311 22732 MAYORES. T.R.O.E. 16.416,29 16.416,29 13.299,99 13.299,99
TELEASISTENCIA 2017 06 2311 22737 MAYORES. T.R.O.E. PREVENCION Y 6.801,13 6.801,13
PROMOCION DE LA SALUD 2017 06 2311 48001 MAYORES. AYUDAS PARA 2.208,50 2.208,50
TRANSPORTE 2017 06 2311 48002 MAYORES.AYUDAS PARA 380,00 380,00
MANUTENCION 2017 06 2311 48007 MAYORES. AYUDAS ECONOMICAS 10.504,95 10.504,95 2017 06 2311 48010 MAYORES. OTROS CONVENIOS 2017 06 2312 22199 FAMILIA E INFANCIA.OTROS 12,64 12,64
SUMINISTROS NO INVENTARIABLES 2017 06 2312 22609 FAMILIA E INFANCIA.ACTIVIDADES 568,06 568,06
CULTURALES Y RECREATIVAS 2017 06 2312 22729 FAMILIA E INFANCIA. T.R.O.E. 10.560,01 10.560,01 10.400,00 10.400,00
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS 2017 06 2312 48002 FAMILIA E INFANCIA.AYUDAS PARA 45.290,00 45.290,00
MANUTENCION 2017 06 2312 48007 FAMILIA E INFANCIA. AYUDAS 141.350,01 141.350,01
ECONOMICAS 2017 06 2313 12010 SERVICIOS 830,55 830,55
SOCIALES.RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIO
2017 06 2313 12100 SERVICIOS 645,27 645,27 SOCIALES.COMPLEMENTO DE DESTINO.
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 9
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
547
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETIDOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 06 2313 12101 SERVICIOS 899,56 899,56 SOCIALES.RETRIB.COMPLEMENTARI AS P.FUNCIONARIO
2017 06 2313 13000 SERVICIOS 135.592,64 135.592,64 SOCIALES.RETRIB.BASICAS P.LABORAL FIJO
2017 06 2313 13100 SERVICIOS SOCIALES.RETRIB. 15.302,70 15.302,70 PERSONAL LABORAL TEMPORAL
2017 06 2313 14100 SERVICIOS SOCIALES. CONVENIOS 5.932,82 5.932,82 CON OTRAS INSTITUCIONES
2017 06 2313 16000 SERVICIOS SOCIALES. SEGURIDAD 58.507,76 58.507,76 SOCIAL.
2017 06 2313 21300 SERVICIOS SOCIALES. CONSERV. 1.436,18 1.436,18 MAQUINARIA INST Y UTILLAJE
2017 06 2313 22106 SERVICIOS SOCIALES. PRODUCTOS -393,85 -393,85 FARMACEUTICOS
2017 06 2313 22300 SERVICIOS SOCIALES. 1.281,00 1.281,00 TRANSPORTES
2017 06 2313 22699 SERVICIOS SOCIALES. OTROS -471,00 -471,00 GASTOS DIVERSOS
2017 06 2313 48002 SERVICIOS SOCIALES. AYUDAS 8.080,00 8.080,00 PARA MANUTENCION
2017 06 2313 48006 SERVICIOS SOCIALES.EMERGENCIA 8.949,86 8.949,86 SOCIAL
2017 06 2313 48007 SERVICIOS SOCIALES. AYUDAS 1.748,45 1.748,45 ECONOMICAS
2017 06 2314 21300 PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 1.351,96 1.351,96 CONSERV. MAQUINARIA, INST. Y UTI.
2017 06 2314 22199 PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 8,03 8,03 OTROS SUMINISTROS
2017 06 2314 22609 PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 1.719,94 1.719,94 ACTIVI CULTURALES Y RECREATIVAS
2017 06 2314 22613 PERSONAS CON 2,03 2,03 DISCAPACIDAD.MATERIAL DIDACTICO
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 10
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
548
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETI
DOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 06 2314 22713 PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 10.584,92 10.584,92
2.903,21
-2.334,08 -2.334,08 T.R.O.E OTROS SERVICIOS CULTUR
2017 06 2314 22734 PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 3.596,61 3.596,61 5.102,00 5.102,00 T.R.O.E. ACTIVIDAD DE PREVENCION
2017 06 2314 48002 PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 5.800,00 5.800,00 AYUDAS PARA MANUTENCION
2017 06 2314 48007 PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 430,66 430,66 AYUDAS ECONOMICAS
2017 06 2315 22737 ADICCIONES. T.R.O.E. PREV Y 1.674,62 1.674,62 PROM. SALUD
2017 06 2315 48002 ADICCIONES. AYUDAS PARA 1.250,00 1.250,00 MANUTENCION
2017 06 2315 48007 ADICCIONES. AYUDAS 4.024,60 4.024,60 ECONOMICAS
2017 06 2315 48010 ADICCIONES. OTROS CONVENIOS 2017 06 2316 22606 VIOLENCIA FAMILIA Y GENERO. 9.487,50 12.390,71
REUNIONES Y CONFERENCIAS 2017 06 2316 22730 VIOLENCIA FAMILIA Y GENERO. 21.491,96 21.491,96 -9.855,71 15.179,99 5.324,28
T.R.O.E. SERVICIOS 2017 06 2316 48002 VIOLENCIA FAMILIA Y GENERO. 15.100,00 15.100,00
AYUDAS PARA MANUTENCION 2017 06 2316 48007 VIOLENCIA FAMILIA Y GENERO. 1.578,52 1.578,52
AYUDAS ECONÓMICAS 2017 06 2317 22609 INMIGRACION Y COOPERAC AL 4.722,00 4.722,00
DESARROLLO. ACTIVIDADES CULTURALES
2017 06 2317 48007 INMIGRACION Y COOPERACION AL 19.280,00 19.280,00 DESARROLLO. AYUDAS ECONOMICAS
2017 06 2317 49000 INMIGRACION Y COOPERAC AL 500,00 500,00 DESARROLLO.AYUDAS AL EXTERIOR
2017 06 2317 79000 INMIGRACION Y COOP. 9.500,00 9.500,00 DESARROLLO. TRANSF. CAPITAL AL EXTERIOR
2017 06 2318 22609 MUJER. ACTIVIDADES CULTUR. Y 0,11 0,11 12.704,60 -1.277,76 11.426,84 RECREATIVAS
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 11
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
549
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETIDOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 06 2318 22709 MUJER. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS 7.175,69
53.616,86
7.175,69 12.367,06 4.119,72 16.486,78 2017 06 2319 22709 PROGRAMA COYUNTURAL PARA 13.447,64 13.447,64 3.069,91 3.069,91
ESPECIAL NECESIDAD.T.R.O.E. SERVICI
2017 06 2319 48000 PROGRAMA COYUNTURAL PARA 13.775,95 13.775,95 ESPECIAL NECESIDAD.OTRAS AYUDAS BEN
2017 06 2319 48002 PROGRAMA COYUNTURAL PARA 16.940,00 16.940,00 ESPECIAL NECESIDAD. AYUDAS PARA MA
2017 06 2319 48007 PROGRAMA COYUNTURAL PARA ESPECIAL NECESIDAD. AYUDAS ECONOMIC
2017 21 1621 22511 RGDA RESIDUOS SOLIDOS. TASA 102.071,87 102.071,87 ELIMINACION RESIDUOS
2017 21 1621 22618 RECOGIDA DE RESIDUOS. INDEMNIZACIONES VARIAS
2017 21 1621 22739 RGDA RESIDUOS SÓLIDOS. T.R.O.E 982.238,71 982.238,71 13.308,16 13.308,16 LIMPIEZA VIARIA Y RSU
2017 21 1621 60107 RGDA RESIDUOS SOLIDOS. 78.487,19 78.487,19 0,01 0,01 PAPELERAS Y CONTENEDORES
2017 21 1621 62203 RECOGIDA DE RESIDUOS. OTRAS 53.616,86 83.990,87 83.990,87 CONSTRUCCIONES
2017 21 1621 62300 RECOGIDA DE RESIDUOS. OTRA 11.301,40 11.301,40 MAQUINARIA
2017 21 1631 12010 LIMPIEZA VIARIA. RETRIBUCIONES -256,07 -256,07 BASICAS P. FUNCIONARIO
2017 21 1631 12100 LIMPIEZA VIARIA. COMPLEMENTO -0,17 -0,17 DE DESTINO.
2017 21 1631 12101 LIMPIEZA VIARIA.RETRIBUCIONES 0,05 0,05 COMPLEMENTARIAS P. FUNCIONARIO
2017 21 1631 13000 LIMPIEZA VIARIA. RETRIBUCIONES -0,24 -0,24 BASICAS PNAL.LABORAL FIJO
2017 21 1631 16000 LIMPIEZA VIARIA. SEGURIDAD 839,90 839,90 SOCIAL.
2017 21 1631 22739 LIMPIEZA VIARIA. T.R.O.E. LIMPIEZA 1.151.098,85 5.784,16 1.156.883,01 99.107,34 99.107,34 VIARIA Y R.S.U.
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 12
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
550
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETIDOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 21 1711 12010 PARQUES Y
11.439,57
32.058,27
11.439,57
562.991,18
1.360,63 1.360,63 JARDINES.RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIO
2017 21 1711 12100 PARQUES Y JARDINES. -45,50 -45,50 COMPLEMENTO DE DESTINO
2017 21 1711 12101 PARQUES Y -1.390,39 -1.390,39 JARDINES.RETRIB.COMPLEMENTARI AS P.FUNCIONARIO
2017 21 1711 13000 PARQUES Y 94.420,55 94.420,55 JARDINES.RETRIB.BASICAS P.LABORAL
2017 21 1711 16000 PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD 31.278,72 31.278,72 SOCIAL.
2017 21 1711 20800 PARQUES Y JARDINES. ARREND. DE -4.538,89 -4.538,89 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
2017 21 1711 21000 PARQUES Y JARDINES. CONSERV. 8.156,67 8.156,67 INFRAEST. Y BIENES NATURALES
2017 21 1711 21300 PARQUES Y 7.376,51 7.376,51 JARDINES.CONSERV.MAQ.,INST. Y UTILLAJE
2017 21 1711 22117 PARQUES Y JARDINES. PLANTAS Y 3.234,95 3.234,95 ESPECIES VEGETALES
2017 21 1711 22621 PARQUES Y JARDINES. CUOTAS INSCRIPCION ASOCIACIONES
2017 21 1711 22709 PARQUES Y JARDINES. T.R.O.E. 93.600,00 93.600,00 SERVICIOS VARIOS
2017 21 1711 22717 PARQUES Y 651.536,52 651.536,52 555.082,11 555.082,11 JARDINES.T.R.O.E.MANTENIMIENTO DE PARQUES
2017 21 1711 60000 PARQUES Y JARDINES. INVERSION 562.991,18 EN TERRENOS
2017 21 1711 60106 PARQUES Y JARDINES. INV. NUEVA 9.492,45 9.492,45 SEÑALIZACIONES
2017 21 1711 60110 PARQUES Y JARDINES. INV. NUEVA 30.041,95 62.100,22 -6.041,95 549.909,53 543.867,58 PARQUES
2017 21 1711 61108 PARQUES Y JARDINES. INV. REP. 1.011,80 1.011,80 38.673,82 38.673,82 URBANIZACION VIAS Y PLAZAS PUB
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 13
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
551
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETIDOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 21 1711 61110 PARQUES Y JARDINES. INV. REP. 30.492,61 374.616,93 405.109,54 96.609,85 477.247,96 573.857,81 PARQUES Y JARDINES
2017 21 1711 61113 PARQUES Y JARDINES. MOBILIARIO 784.411,01 18.103,41 802.514,42 URBANO Y JUEGOS INFANTILES
2017 21 1711 62300 PARQUES Y JARDINES. OTRA 8.357,80 8.357,80 MAQUINARIA
2017 21 1711 62400 PARQUES Y JARDINES. MATERIAL -8.651,50 -8.651,50 DE TRANSPORTE
2017 21 1722 13000 MEDIO NATURAL. RETRIB. BASICAS -13.989,41 -13.989,41 PNAL.LABORAL FIJO
2017 21 1722 16000 MEDIO NATURAL. SEGURIDAD SOCIAL.
2017 21 1722 22500 MEDIO NATURAL. TRIBUTOS -1.880,63 -1.880,63 ESTATALES
2017 21 1722 22609 MEDIO NATURAL. ACTIVIDADES -13.570,51 -13.570,51 CULTURALES Y DEPORTIVAS
2017 21 1722 22699 MEDIO NATURAL. OTROS GASTOS 4.758,40 4.758,40 DIVERSOS
2017 21 1722 22706 MEDIO NATURAL. T.R.O.E. 3.967,81 3.967,81 13.162,31 13.162,31 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
2017 21 1722 22707 MEDIO NATURAL. T.R.O.E. 13.993,06 13.993,06 -7.476,73 -7.476,73 DEPURACION DE AGUAS
2017 21 1722 60100 MEDIO NATURAL. INV. NUEVA 14.000,00 16.000,00 30.000,00 DIVERSAS
2017 21 1722 62203 MEDIO NATURAL. OTRAS 10.775,05 10.775,05 200.000,00 200.000,00 CONSTRUCCIONES
2017 21 1722 62301 MEDIO NATURAL. OTRAS 3.486.626,47 3.486.626,47 INSTALACIONES
2017 21 9202 12010 SISTEMAS DE INFORMACION. 13.177,87 13.177,87 RETRIB. BASICAS P.FUNCIONARIO
2017 21 9202 12100 SISTEMAS DE INFORMACION. 7.535,19 7.535,19 COMPLEMENTO DE DESTINO.
2017 21 9202 12101 SISTEMAS DE INFORMACION. 33.434,90 33.434,90 RETRIB. COMPLEM. P. FUNCIONARIO
2017 21 9202 13000 SISTEMAS DE INFORMACION. -1,53 -1,53 RETRIBUCIONES BÁSICAS.
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 14
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
552
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETI
DOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 21 9202 16000 SISTEMAS DE INFORMACION.
3.077,46
3.077,46
1.014,42
18.789,31 18.789,31 SEGURIDAD SOCIAL.
2017 21 9202 20300 SISTEMAS DE INFORMACION. -3.916,62 -3.916,62 ARRENTO MAQUI, INSTAL Y UTILLAJE
2017 21 9202 22002 SISTEMAS DE INFORMACION. -26.614,84 -26.614,84 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTAR.
2017 21 9202 22200 SISTEMAS DE INFORMACION. 39.832,84 39.832,84 -952,87 -952,87 COMUNICACIONES TELEFONICAS
2017 21 9202 22621 SISTEMAS DE INFORMACIÓN. CUOTA INSCRIPCION ASOCIACIONES
2017 21 9202 22709 SISTEMAS DE INFORMACION. 141.096,01 141.096,01 148.439,38 149.453,80 T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS
2017 21 9202 22730 SISTEMAS DE INFORMACION. 21.217,41 21.217,41 T.R.O.E. SERVICIOS
2017 21 9202 22736 SISTEMAS DE INFORMACION. 135.698,88 135.698,88 99.912,12 99.912,12 T.R.O.E. SERVICIOS INFORMATICOS
2017 21 9202 62203 SISTEMAS DE INFORMACION. -6.893,22 -6.893,22 OTRAS CONSTRUCCIONES
2017 21 9202 62300 SISTEMAS DE INFORMACION. OTRA -8.805,30 -8.805,30 MAQUINARIA
2017 21 9202 62301 SISTEMAS DE INFORMACION. 20.000,00 20.000,00 OTRAS INSTALACIONES
2017 21 9202 62600 SISTEMAS DE INFORMACION. EQU. 344.162,13 344.162,13 PROC. DE LA INFORMACION
2017 21 9202 64100 SISTEMAS DE INFORMACION. 32.642,47 32.642,47 APLICACIONES INFORMATICAS
2017 22 1331 22740 ESTACIONAMIENTO Y GRÚA. 263.442,34 263.442,34 606.347,32 606.347,32 T.R.O.E ESTACIONAM. REGULADO Y GRÚA
2017 22 1511 41000 URBANISMO. TRANSFERENCIAS 476.772,53 476.772,53 CORRIENTES A PATRONATOS
2017 22 1511 60900 URBANISMO. OTRAS INVERS -11.044.462,43 11.044.462,43 NUEVASINFRAEST Y B DEST AL USO GRAL
2017 22 1511 62203 URBANISMO. OTRAS CONSTRUCCIONES
161.692,75 161.692,75 3.327.598,75 3.327.598,75
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 15
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
553
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETI
DOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 22 1511 71000 URBANISMO. TRANSF. CAPITAL A
54.900,00
54.900,00
2.065.180,80
0,04
2.065.180,80 PATRONATOS
2017 22 1511 78000 URBANISMO. TRANSFERENCIAS DE 200.000,00 200.000,00 CAPITAL A FAMILIAS
2017 22 1601 76200 SANEAMIENTO. TRANSF. CAPITAL A AYUNTAMIENTOS
2017 22 4411 12010 TRANSPORTE. RETRIBUCIONES 0,04 BASICAS P. FUNCIONARIO
2017 22 4411 12100 TRANSPORTE. COMPLEMENTO DE 0,03 0,03 DESTINO.
2017 22 4411 12101 TRANSPORTE. RETRIBUCIONES 0,05 0,05 COMPLEMENTARIAS P. FUNCIONARIO
2017 22 4411 16000 TRANSPORTE. SEGURIDAD SOCIAL. 4,01 4,01 2017 22 4411 22609 TRANSPORTE. ACTIVIDADES -2.200,00 -2.200,00
CULTURALES Y DEPORTIVAS 2017 22 4411 22706 TRANSPORTE. T.R.O.E. ESTUDIOS Y 9.100,00 9.100,00
TRABAJOS TECNICOS 2017 22 4411 22741 TRANSPORTE. T.R.O.E SERVICIO 92.988,96 92.988,96
URBANO DE AUTOBUSES 2017 22 9331 12010 PATRIMONIO. RETRIB. BASICAS Y 1.910,28 1.910,28
TRIENIOS P. FUNCIONARIO 2017 22 9331 12100 PATRIMONIO.COMP. DE DESTINO 250,43 250,43
PERSONAL FUNCIONARIO 2017 22 9331 12101 PATRIMONIO.COMP. ESPECIFICO 934,04 934,04
PERSONAL FUNCIONARIO 2017 22 9331 13000 PATRIMONIO. RETRIBUCIONES -0,23 -0,23
BÁSICAS PERSONAL LABORAL 2017 22 9331 16000 PATRIMONIO.SEGURIDAD SOCIAL 295,86 295,86 2017 22 9331 22500 PATRIMONIO.TRIBUTOS ESTATALES 1.423,12 1.423,12 2017 22 9331 22502 PATRIMONIO. TRIBUTOS DE LAS 68,93 68,93
ENTIDADES LOCALES 2017 22 9331 22604 PATRIMONIO. JURIDICOS, -19.804,92 -19.804,92
CONTENCIOSOS 2017 22 9331 22605 PATRIMONIO. CUOTAS ENTIDADES 54.574,34 54.574,34
URBANÍSTICAS
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 16
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
554
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETI
DOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 22 9331 22618 PATRIMONIO. INDEMNIZACIONES
26.732,69
26.732,69
8.811.691,77
23.287,03 23.287,03 VARIAS
2017 22 9331 22730 PATRIMONIO. T.R.O.E. SERVICIOS -642,81 -642,81 2017 22 9331 60000 PATRIMONIO. INVERSION EN 8.811.691,77
TERRENOS 2017 23 1301 12010 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y 15.050,27 15.050,27
SEAPA. RETRIB.BAS P.FUNCIONARIO
2017 23 1301 12100 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y 8.631,92 8.631,92 SEAPA. COMPLEMENTO DE DESTINO.
2017 23 1301 12101 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y 40.664,91 40.664,91 SEAPA. COMPL. ESPEC. P. FUNCIONARIO
2017 23 1301 13000 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y -74,88 -74,88 SEAPA. RETRIB.BAS. P.LABORAL FIJO
2017 23 1301 16000 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y 14.677,61 14.677,61 SEAPA. SEGURIDAD SOCIAL.
2017 23 1301 20400 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y 85.908,18 85.908,18 SEAPA. ARREND. MATERIAL TRANSPORTE
2017 23 1301 21300 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y 4.445,93 4.445,93 SEAPA. CONS. MAQ.,INST.Y UT.
2017 23 1301 21400 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y 3.038,12 3.038,12 SEAPA. CONS. MATERIAL DE TRANSPORTE
2017 23 1301 21500 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y 346,82 346,82 SEAPA. CONS. MOBILIARIO Y ENSERES
2017 23 1301 22104 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y 111.925,00 111.925,00 -7.918,75 -7.918,75 SEAPA. VESTUARIO
2017 23 1301 22113 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y 3.405,88 3.405,88 SEAPA. MANUTENCION DE ANIMALES
2017 23 1301 22114 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y 3.098,13 3.098,13 SEAPA. MUNICIONES
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 17
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
555
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETI
DOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 23 1301 22115 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y
907,50
907,50
3.407,83
1.500,00 1.500,00 SEAPA. MATERIAL DEPORTIVO
2017 23 1301 22500 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y -8,40 -8,40 SEAPA. TRIBUTOS ESTATALES
2017 23 1301 22604 ADMON GRAL. SEGURIDAD Y -890,00 -890,00 SEAPA. JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
2017 23 1301 22620 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y 2.874,00 2.874,00 SEAPA. RENOVACION CARNETS CONDUCIR
2017 23 1301 22709 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y 5.062,25 5.062,25 1.382,68 1.382,68 SEAPA. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS
2017 23 1301 48100 ADMON. GRAL. SEGUR. Y SEAPA. 3.710,00 3.710,00 PREMIOS, BECAS Y PENS. ESTUDIOS
2017 23 1301 62300 ADMINISTRACIÓN GENERAL 16.915,80 16.915,80 3.407,83 SEGURIDAD Y SEAPA. OTRA MAQUINARIA
2017 23 1301 62301 SEAPA. OTRAS INSTALACIONES -36.300,00 36.300,00 2017 23 1301 62400 ADMINISTRACIÓN GENERAL 90.000,00 90.000,00
SEGURIDAD Y SEAPA. MATERIAL DE TRANSP
2017 23 1301 62500 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y -59,00 -59,00 SEAPA. MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS
2017 23 1301 62900 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y 177,50 177,50 SEAPA. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
2017 23 1321 12010 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 21.705,71 21.705,71 RETRIB. Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO
2017 23 1321 12100 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO. 14.610,82 14.610,82 COMPLEMENTO DE DESTINO.
2017 23 1321 12101 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 88.998,65 88.998,65 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
2017 23 1321 16000 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 2.803,51 2.803,51 SEGURIDAD SOCIAL.
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 18
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
556
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETI
DOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 23 1351 21300 PROTECCION CIVIL. CONSERV.
28.600,00
28.600,00
2.323,20 2.000,00 4.323,20 MAQ., INST. Y UTILLAJE
2017 23 1351 21400 PROTECCION CIVIL. CONSERV. 5,82 5,82 MATERIAL DE TRANSPORTE
2017 23 1351 22104 PROTECCION CIVIL. VESTUARIO 823,75 823,75 2017 23 1351 22105 PROTECCION CIVIL. PRODUCTOS 1.791,28 1.791,28
ALIMENTICIOS 2017 23 1351 22613 PROTECCION CIVIL. MATERIAL 1.000,00 1.000,00
DIDACTICO 2017 23 1351 22618 PROTECCION 1.000,00 1.000,00
CIVIL.INDEMNIZACIONES VARIAS 2017 23 1351 22706 PROTECCION CIVIL. T.R.O.E. 6.400,00 6.400,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN 2017 23 1351 62302 PROTECCION CIVIL. OTRO UTILLAJE 3.000,00 3.000,00 2017 23 1361 22512 PREVENCION DE INCENDIOS.TASA 9.179,46 9.179,46
POR SERVICIO DE INCENDIOS 2017 23 3121 13000 SEAPA. RETRIB. BASICAS P. 25.797,16 25.797,16
LABORAL 2017 23 3121 16000 SEAPA. SEGURIDAD SOCIAL. 10.891,38 10.891,38 2017 23 3121 21300 SEAPA. CONSERV. MAQ., INST. Y 5.503,64 5.503,64
UTILLAJE 2017 23 3121 21400 SEAPA. CONSERV. MATERIAL DE 5.235,27 5.235,27
TRANSPORTE 2017 23 3121 22104 SEAPA. VESTUARIO 12.000,00 12.000,00 2017 23 3121 22106 SEAPA. PRODUCTOS 3.442,10 3.442,10
FARMACEUTICOS 2017 23 3121 22110 SEAPA. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y 2.899,86 2.899,86
ASEO 2017 23 3121 62300 SEAPA. OTRA MAQUINARIA -2.193,78 -2.193,78 2017 23 3121 62302 SEAPA. OTRO UTILLAJE 7.409,52 7.409,52 2017 23 3121 62400 SEAPA. MATERIAL DE TRANSPORTE 9.461,70 7.538,30 17.000,00 2017 24 3381 22608 FIESTAS POPULARES. FESTEJOS 4.209,48 4.209,48
POPULARES
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 19
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
557
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETI
DOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 24 3401 13000 SERVICIOS GENERALES.
15.699,15
15.699,15
33.352,74 33.352,74 RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO
2017 24 3401 16000 SERVICIOS GENERALES . 11.114,79 11.114,79 SEGURIDAD SOCIAL.
2017 24 3401 20300 SERVICIOS GENERALES. -941,51 -941,51 ARRENDAMIENTO DE MAQU., INSTAL. Y UTILL
2017 24 3401 20800 SERVICIOS -356,20 -356,20 GENERALES.ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZ MATERIAL
2017 24 3401 21500 SERVICIOS GENERALES. CONSERV. 1.106,75 1.106,75 MOBILIARIO Y ENSERES
2017 24 3401 22106 SERVICIOS GENERALES. 1.221,40 1.221,40 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
2017 24 3401 22199 SERVICIOS GENERALES. OTROS 1.197,50 1.197,50 SUMINISTROS NO INVENTARIABLES
2017 24 3401 22706 SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. -5.051,33 -5.051,33 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
2017 24 3401 22709 SERVICIOS GENERALES. T.R.O.E. -1.573,00 -1.573,00 SERVICIOS VARIOS
2017 24 3401 48906 SERVICIOS GENERALES. A 9.501,89 9.501,89 1.346,01 1.346,01 ASOC.DEPORTIVAS,COMPETICIONE S Y OTROS
2017 24 3411 22619 ACTIVIDADES DE TEMPORADA. -565,19 -565,19 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
2017 24 3411 22709 ACTIVIDADES DE TEMPORADA. 25.686,60 25.686,60 T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS
2017 24 3412 13000 DEPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS 106.413,28 106.413,28 DEPORT. RET. BAS. P. LABORAL FIJO
2017 24 3412 16000 DEPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS 41.221,63 41.221,63 DEPORTIVAS. SEGURIDAD SOCIAL.
2017 24 3412 22115 DEPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS -202,07 -202,07 DEPORTIVAS. MATERIAL DEPORTIVO
2017 24 3412 22300 DEPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS 1.000,00 1.000,00 DEPORTIVAS.TRANSPORTES
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 20
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
558
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETIDOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 24 3412 22709 DEPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS 11.918,21
179.216,26
11.918,21
-1.554,50
31.390,40 31.390,40 DEPORT. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS
2017 24 3421 13000 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 152.261,33 152.261,33 RETRIB. BASICAS PNAL.LABORAL FIJO
2017 24 3421 16000 INSTALACIONES 54.556,58 54.556,58 DEPORTIVAS.SEGURIDAD SOCIAL.
2017 24 3421 20200 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 3.164,40 3.164,40 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS
2017 24 3421 21200 INSTALACIONES 9.903,53 9.903,53 DEPORTIVAS.CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC
2017 24 3421 21300 INSTALACIONES 26.225,46 26.225,46 20.894,65 20.894,65 DEPORTIVAS.CONSERV. MAQ., INST. Y UTILLAJE
2017 24 3421 62300 INSTALACIONES DEPORTIVAS. -127,05 -1.681,55 OTRA MAQUINARIA
2017 24 3421 62500 INSTALACIONES DEPORTIVAS. -5.989,18 -3.834,56 -9.823,74 MOBILIARIO Y ENSERES
2017 24 3421 62700 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 646.232,34 825.448,60 3.303.527,86 94.620,71 3.398.148,57 INSTALACIONES DEPORTIVAS VARIAS
2017 24 3421 63208 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 30.412,06 30.412,06 137.084,25 137.084,25 INVER. REP. CONSTRUCCIONES DEPORTI
2017 31 2111 12700 PENSIONES. PENSIONES P. 776,25 776,25 FUNCIONARIO
2017 31 2111 13700 PENSIONES. PENSIONES P. 139,30 139,30 LABORAL
2017 31 2211 16204 PRESTACIONES SOCIALES A 30.000,00 30.000,00 EMPLEADOS. ACCION SOCIAL P. FUNC
2017 31 2211 16205 PRESTACIONES SOCIALES A 23.666,52 23.666,52 EMPLEADOS. SEGUROS
2017 31 2211 16206 PRESTACIONES SOCIALES A 41.583,05 41.583,05 EMPLEADOS.PRESTACION MEDICAS P. FUNC
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 21
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
559
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETI
DOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 31 2211 16207 PRESTACIONES SOCIALES A
2.359,50
2.359,50
56.093,41 56.093,41 EMPLEADOS.OTROS GASTO SOCIAL P.FUNCI
2017 31 2211 16209 PRESTACIONES SOCIALES A 80.520,49 80.520,49 EMPLEADOS.OTROS GASTO SOCIAL P.LABOR
2017 31 9201 12010 ORGANIZACION Y RR.HH. -31,86 -31,86 RETRIBUCIONES BASICAS P. FUNCIONARIO
2017 31 9201 12100 ORGANIZACIÓN Y RR.HH. 224,10 224,10 COMPLEMENTO DE DESTINO.
2017 31 9201 12101 ORGANIZACION Y RR.HH.RETRIBUCI 2.653,52 2.653,52 COMPLEMENTARI P. FUNCIONARIO
2017 31 9201 12500 ORGANIZACION Y RR.HH.FONDO DE 294.674,00 294.674,00 VALORACION . P.FUNCIONARIO.
2017 31 9201 13000 ORGANIZACION Y 3.093,83 3.093,83 RR.HH.RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LRAL FIJO
2017 31 9201 13001 ORGANIZACION Y RR.HH. OTRAS -20.939,39 -20.939,39 REMUNERACIONES PERS. LABORAL
2017 31 9201 13300 ORGANIZACION Y RR.HH.FONDO DE 92.150,00 92.150,00 VALORACION P.LABORAL
2017 31 9201 14101 ORGANIZACION Y 4.315,96 4.315,96 RR.HH.CONTRATACIONES TEMPORALES
2017 31 9201 15000 ORGANIZACION Y 17.762,90 17.762,90 RR.HH.PRODUCTIVIDAD
2017 31 9201 15100 ORGANIZACION Y 6.056,70 6.056,70 RR.HH.GRATIFICACIONES
2017 31 9201 16000 ORGANIZACIÓN Y RR.HH. 12.607,10 12.607,10 SEGURIDAD SOCIAL.
2017 31 9201 22604 ORGANIZACIÓN Y RRHH. 1.759,25 1.759,25 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
2017 31 9201 22620 ORGANIZACION Y RR.HH. 1.874,00 1.874,00 RENOVACIONES DEL CARNET DE CONDUCIR
2017 31 9201 22699 ORGANIZACION Y RR.HH. GASTOS 20.000,00 20.000,00 VARIOS
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 22
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
560
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETIDOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 31 9201 22706 ORGANIZACION Y RR.HH.T.R.O.E. 54.450,00
5.087,60
54.450,00 -7.306,25 -7.306,25 ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC
2017 31 9201 23020 ORGANIZACION Y RR.HH.DIETAS 2.696,29 2.696,29 DEL PERSONAL
2017 31 9201 23110 ORGANIZACION Y RR.HH. -39,30 -39,30 LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO
2017 31 9201 23120 ORGANIZACION Y RR.HH. 916,99 916,99 LOCOMOCION DEL PERS. NO DIRECTIVO
2017 31 9202 22736 SIST INFORMACION. T.R.O.E. 902,32 902,32 SERVICIOS INFORMATICOS
2017 31 9202 62600 SITEMAS DE INFORMACION. EQUIP. PROCES.DE LA INFORMACION
2017 31 9202 64100 SISTEMAS INFORMACION. 6.050,00 6.050,00 APLICACIONES INFORMATICAS
2017 31 9203 12010 REGIMEN INTERIOR. 2.471,29 2.471,29 474,62 474,62 RETRIBUCIONES BASICAS P. FUN
2017 31 9203 12100 REGIMEN INTERIOR Y FORMACIÓN. 1.042,48 1.042,48 193,69 193,69 COMPLEMENTO DE DESTINO.
2017 31 9203 12101 REGIMEN INTERIOR. 4.358,03 4.358,03 829,73 829,73 RETRIBUCIONES COMPLEM P. FUNCIONARIO
2017 31 9203 13000 REGIMEN INTERIOR. 31.681,42 31.681,42 RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABL FIJO
2017 31 9203 16000 REGIMEN INTERIOR Y FORMACIÓN. 14.064,52 14.064,52 SEGURIDAD SOCIAL.
2017 31 9203 16200 REGIMEN INTERIOR Y FORMACION. 57.919,70 63.007,30 -20.111,20 -20.111,20 FORMACION Y PERF. DEL PERSONAL
2017 31 9203 20200 REGIMEN INTERIOR. 2.657,50 2.657,50 ARRENDAMIENTO EDIF Y OTRAS CONST
2017 31 9203 21500 REGIMEN INTERIOR. REP. MTO. Y 131,63 131,63 CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES
2017 31 9203 22000 REGIMEN INTERIOR. MATERIAL DE 25.578,74 25.578,74 OFICINA ORDINARIO
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 23
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
561
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETI
DOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 31 9203 22104 REGIMEN INTERIOR. VESTUARIO 12.205,62 12.205,62
33.592,63
801,04 801,04 2017 31 9203 22105 REGIMEN INTERIOR. PRODUCTOS 2.777,98 2.777,98 1.278,84 1.278,84
ALIMENTICIOS 2017 31 9203 22201 REGIMEN INTERIOR. 38.371,17 38.371,17
COMUNICACIONES POSTALES 2017 31 9203 22701 RÉGIMEN INTERIOR. T.R.O.E. 231.996,43 231.996,43
SEGURIDAD 2017 31 9204 13000 PARQUE MOVIL. RETRI BASICAS -2,92 -2,92
PNAL.LABORAL FIJO 2017 31 9204 16000 PARQUE MOVIL. SEGURIDAD 845,71 845,71
SOCIAL. 2017 31 9204 21400 PARQUE MOVIL. CONSERV. 8.228,46 8.228,46
MATERIAL DE TRANSP 2017 31 9204 22103 PARQUE MOVIL. COMBUSTIBLES Y 22.178,29 22.178,29 -17.346,03 -17.346,03
CARBURANTES 2017 31 9204 62300 PARQUE MOVIL. OTRA MAQUINARIA -240,00 -240,00 2017 31 9204 62400 PARQUE MÓVIL. MATERIAL DE 7.381,94 40.974,57
TRANSPORTE 2017 31 9205 12010 ARCHIVO MUNICIPAL. -1.066,20 -1.066,20
RETRIBUCIONES BASICAS P. FUNCIONARIO
2017 31 9205 12100 ARCHIVO MUNICIPAL. -0,07 -0,07 COMPLEMENTO DE DESTINO.
2017 31 9205 12101 ARCHIVO MUNICIPAL. 0,10 0,10 RETRIBUCIONES COMPLE P. FUNCIONARIO
2017 31 9205 16000 ARCHIVO MUNICIPAL. SEGURIDAD 341,04 341,04 SOCIAL.
2017 31 9208 12010 SERVICIO DE PREVENCIÓN. RETRIB. -1,49 -1,49 BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIO
2017 31 9208 12100 SERVICIO DE PREVENCIÓN. -0,04 -0,04 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUN
2017 31 9208 12101 SERVICIO DE PREVENCIÓN. -0,05 -0,05 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUN
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 24
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
562
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETI
DOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 31 9208 13000 SERVICIO DE
5.232,50
5.232,50
-1,45 -1,45 PREVENCION.RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABOR FIJO
2017 31 9208 16000 SERVICIO DE PREVENCION. 243,25 243,25 SEGURIDAD SOCIAL
2017 31 9208 21300 SERVICIO DE PREVENCION. 1.000,00 1.000,00 CONSERV., MAQ. INST. Y UTILLAJE
2017 31 9208 22106 SERVICIO DE PREVENCION. 1.105,00 1.105,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
2017 31 9208 22199 SERVICIO DE PREVENCION. OTROS 307,00 307,00 SUMINISTROS NO INVENTARIABLES
2017 31 9208 22501 SERVICIO DE -42,82 -42,82 PREVENCION.TRIBUTOS AUTONOMICOS
2017 31 9208 22709 SERVICIO DE PREVENCION.T.R.O.E. 1.200,00 1.200,00 SERVICIOS VARIOS
2017 31 9208 22734 SERVICIO DE PREVENCION. T.R.O.E. 17.876,87 17.876,87 ACTIVIDADES PREVENCION
2017 41 4331 12010 DESARROLLO EMPRESARIAL. -1,17 -1,17 RETRIB BASICAS P. FUNCIONARIO
2017 41 4331 12100 DESARROLLO EMPRESARIAL. 775,90 775,90 COMPLEMENTO DE DESTINO
2017 41 4331 12101 DESARROLLO EMPRESARIAL. 3.804,99 3.804,99 RETRIB COMPLEM P. FUNCIONARIO
2017 41 4331 13000 DESARROLLO EMPRESARIAL. -585,81 -585,81 RETRIB BASICAS PNAL.LABORAL FIJO
2017 41 4331 16000 DESARROLLO EMPRESARIAL. 2.360,10 2.360,10 SEGURIDAD SOCIAL.
2017 41 4331 22617 DESARROLLO EMPRESARIAL. 17.917,68 17.917,68 4.061,12 4.061,12 EXPOSICIONES Y CONGRESOS
2017 41 4331 22706 DESARROLLO EMPRESARIAL. 4.046,09 4.046,09 12.350,84 12.350,84 T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI
2017 41 4331 22730 DESARROLLO EMPRESARIAL. 19.478,27 19.478,27 T.R.O.E. SERVICIOS
2017 41 4331 47900 DESARROLLO EMPRESARIAL. EMPRESAS PRIVADAS
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 25
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
563
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETI
DOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 41 4331 48900 DESARROLLO EMPRESARIAL. 16.034,62 16.034,62
20.000,00
0,01 0,01 OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS
2017 41 4331 77900 DESARROLLO EMPRESARIAL. 20.000,00 TRANSF. CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS
2017 41 9241 12010 PARTICIPACION CIUDADANA. 8.547,08 8.547,08 RETRIB BASICAS P. FUNCIONARIO
2017 41 9241 12100 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 4.676,38 4.676,38 COMPLEMENTO DE DESTINO.
2017 41 9241 12101 PARTICIPACION CIUDADANA. 17.862,50 17.862,50 RETRIB COMPLEM P. FUNCIONARIO
2017 41 9241 13000 PARTICIPACION CIUDADANA Y -0,25 -0,25 DISTRITOS. RETRIBUCIONES BÁSICAS P
2017 41 9241 16000 PARTICIPACION CIUDADANA. 10.077,73 10.077,73 SEGURIDAD SOCIAL.
2017 41 9241 22609 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 747,78 747,78 27.767,82 27.767,82 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
2017 41 9241 48000 PARTICIPACION CIUDADANA. 995,23 995,23 OTRAS AYUDAS BENEFICAS
2017 41 9241 48900 PARTICIPACION CIUDADANA.OTRAS 10.504,34 10.504,34 2.880,82 2.880,82 AYUDAS NO BENEFICAS
2017 41 9241 78000 PARTICIPACION CIUDADANA.TRANSF. CTAL A FAM E INST. SIN F LUC
2017 51 4931 12010 CONSUMO OMIC. RETRIBUCIONES 2.924,48 2.924,48 BASICAS P. FUNCIONARIO
2017 51 4931 12100 CONSUMO OMIC. COMPLEMENTO 635,92 635,92 DE DESTINO.
2017 51 4931 12101 CONSUMO OMIC. RETRIBUCIONES 7.595,49 7.595,49 COMPLEMENTARIAS P.FUNCIONARIO
2017 51 4931 16000 CONSUMO OMIC. SEGURIDAD 2.853,32 2.853,32 SOCIAL.
2017 51 4931 22709 CONSUMO OMIC. T.R.O.E. 1.637,00 1.637,00 SERVICIOS VARIOS
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 26
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
564
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETIDOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 51 9251 12010 ATENCION AL CIUDADANO. RETRIB
8.289,71
3.758,26
12.047,97
194.561,35
5.878,37 5.878,37 BASIC P. FUNCIONARIO
2017 51 9251 12100 ATENCION AL CIUDADANO. 2.478,44 2.478,44 COMPLEMENTO DE DESTINO.
2017 51 9251 12101 ATENCION AL CIUDADANO. 7.157,67 7.157,67 RET.COMPLEM. P. FUNCIONARIO
2017 51 9251 13000 ATENCION AL CIUDADANO. RET. 110,33 110,33 BAS. PNAL.LABORAL FIJO
2017 51 9251 16000 ATENCION AL CIUDADANO. 7.814,75 7.814,75 SEGURIDAD SOCIAL
2017 51 9251 22709 ATENCION AL CIUDADANO. T.R.O.E. 21.398,99 21.398,99 SERVICIOS VARIOS
2017 52 1532 22604 PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS. JURIDICOS, CONTENCIOSOS
2017 52 1532 60100 PAVIM. VIAS PUBLICAS. INV. NUEVA 6.000,00 6.000,00 DIVERSAS
2017 52 1532 60108 PAVIM. VIAS PUBLICAS. INV. NUEVA 194.561,35 URBANIZ VIAS Y PZS PUBLICAS
2017 52 1532 60109 PAVIM. VIAS PUBLICAS. INV. NUEVA 109.484,24 109.484,24 2.839.685,70 2.839.685,70 OPERACION ASFALTO
2017 52 1532 61108 PAVIMENTACION VIAS PUBLIC. INV. 1.316.746,29 421.620,78 1.738.367,07 1.104.916,92 2.388.552,81 3.493.469,73 REP. URB. VIAS Y PLAZAS PUB.
2017 52 1532 62203 PAVIMENT. VIAS PUBLICAS. OTRAS 7.803,29 7.803,29 880.096,71 880.096,71 CONSTRUCCIONES
2017 52 1533 12010 MANT. VÍAS PÚBLIC. RETRIB. 16.961,16 16.961,16 BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO
2017 52 1533 12100 MANT. VÍAS PÚBLIC. 12.362,43 12.362,43 COMPLEMENTO DE DESTINO PERS. FUNCIONARIO
2017 52 1533 12101 MANT. VÍAS PÚBLIC. 35.915,82 35.915,82 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. FUNCIONARIO
2017 52 1533 16000 MANT. VÍAS PÚBLICAS. SEGURIDAD 19.324,26 19.324,26 SOCIAL
2017 52 1533 22723 MANTENIMIENTO DE VIAS 245.867,30 680,32 246.547,62 -89.058,04 -89.058,04 PUBLICAS.T.R.O.E. MTO DE VIAS PUBLICAS
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 27
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
565
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETIDOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 52 1533 60100 MANT VIAS PUBLICAS. INV. NUEVA 17.545,00 954.412,04 971.957,04 -17.545,00 222.902,19 205.357,19 DIVERSAS
2017 52 1533 60106 MANTENIMIENTO DE VIAS 30.000,00 30.000,00 PUBLICAS.INV. NUEVA SEÑALIZACIONES
2017 52 1601 61101 SANEAMIENTO. INV. REP. 72.973,25 17.757,98 90.731,23 COLECTORES
2017 52 1602 22699 MANTENIMIENTO SANEAMIENTO. 4.894,42 4.894,42 OTROS GASTOS DIVERSOS
2017 52 1602 22718 MANTENIMIENTO 659.982,88 823,21 660.806,09 -250.819,63 -250.819,63 SANEAMIENTO.T.R.O.E. MANTE. ALCANTARILLADO
2017 52 1602 61100 MANTENIMIENTO SANEAMIENTO. 56.470,33 56.470,33 INV. REP. DIVERSAS
2017 52 1651 22100 ALUMBRADO PÚBLICO. ENERGIA 150.000,00 150.000,00 4.033,64 805.366,98 809.400,62 ELECTRICA
2017 52 1651 22706 ALUMBRADO PÚBLICO. T.R.O.E. 15.000,00 15.000,00 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
2017 52 1651 22742 ALUMBRADO PÚBLICO. T.R.O.E. 90.595,78 824,69 91.420,47 90.088,05 90.088,05 MTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
2017 52 1651 61108 ALUMBRADO PÚBLICO. INV. REP. 791.081,22 791.081,22 500.000,00 258.803,69 758.803,69 URB. VIAS Y PLAZAS PUBLICAS
2017 52 3111 12010 SERVICIOS SANITARIOS. 0,05 0,05 RETRIBUCIONES BASICAS P. FUNCIONARIO
2017 52 3111 12100 SERVICIOS 0,02 0,02 SANITARIOS.COMPLEMENTO DE DESTINO
2017 52 3111 12101 SERVICIOS SANITARIOS. 0,08 0,08 RETRIBUCIONES COMPLEMENT P. FUNCIONARI
2017 52 3111 13000 SERVICIOS 1,12 1,12 SANITARIOS.RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO
2017 52 3111 16000 SERVICIOS SANITARIOS. 894,32 894,32 SEGURIDAD SOCIAL
2017 52 3111 22616 SERVICIOS SANITARIOS. CUOTAS -2.000,00 -2.000,00 FEDERACION MUNICIPIOS
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 28
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
566
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETI
DOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 52 3111 22709 SERVICIOS SANITARIOS. T.R.O.E.
5.747,50
5.747,50
10.291,76 10.291,76 SERVICIOS VARIOS
2017 52 3111 22712 SERVICIOS SANITARIOS. T.R.O.E. -1.993,25 -1.993,25 RECOGIDA Y CUSTODIA ANIMALES
2017 52 3111 22714 SERVICIOS SANITARIOS. T.R.O.E. 2.046,64 2.046,64 20.555,82 20.555,82 DESINFECC, DESINSECC, DESPAR
2017 52 3111 22729 SERVICIOS SANITARIOS. 3.932,44 3.932,44 T.R.O.E.OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS
2017 52 3111 22737 SERVICIOS SANITARIOS. T.R.O.E. 5.790,00 5.790,00 PREVENC Y PROMOCION LA SALUD
2017 52 9332 12010 EDIFICACIÓN. RETRIBUCIONES 10.311,18 10.311,18 BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO
2017 52 9332 12100 EDIFICACIÓN. COMPLEMENTO DE 5.223,03 5.223,03 DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
2017 52 9332 12101 EDIFICACIÓN. COMPLEMENTO 18.444,28 18.444,28 ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
2017 52 9332 13000 EDIFICACIÓN. RETRIBUCIONES 6.570,95 6.570,95 BÁSICAS PERSONAL LABORAL
2017 52 9332 13100 EDIFICACIÓN. RETRIBUCIONES 3.473,02 3.473,02 BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL
2017 52 9332 16000 EDIFICACIÓN. SEGURIDAD SOCIAL 15.927,03 15.927,03 2017 52 9332 21200 EDIFICACION. REP. MTO CONSERV. 82.651,52 82.651,52
EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2017 52 9332 21300 EDIFICACIÓN. REP. MTO. Y -4.755,08 -4.755,08
CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES
2017 52 9332 22701 EDIFICACIÓN. T.R.O.E. SEGURIDAD 1.502,04 1.502,04 61.975,85 61.975,85 2017 52 9332 22702 EDIFICACIÓN. T.R.O.E. 8.462,26 8.462,26
VALORACIONES Y PERITAJES 2017 52 9332 22706 EDIFICACIÓN. T.R.O.E. ESTUDIOS Y 21.719,50 21.719,50 8.564,20 8.564,20
TRABAJOS TECNICOS 2017 52 9332 22709 EDIFICACIÓN. T.R.O.E. SERVICIOS 1.405,06 1.405,06 24.522,78 24.522,78
VARIOS
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 29
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
567
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETIDOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 52 9332 22721 EDIFICACIÓN. T.R.O.E. 12.858,77
40.531,50
12.858,77
-1.977,94
34.385,03 34.385,03 MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN DE EDIF
2017 52 9332 62200 EDIFICACION. CONSTRUCCIONES -1.977,94 INDUSTRIALES
2017 52 9332 62201 EDIFICACIÓN. INV. NUEVA 31.491,00 31.491,00 ADMINISTRATIVOS
2017 52 9332 62203 EDIFICACION. OTRAS 83.058,49 30.000,00 113.058,49 CONSTRUCCIONES
2017 52 9332 62204 EDIFICACIÓN. INV. NUEVA 35.000,00 35.000,00 EDUCATIVOS
2017 52 9332 62205 EDIFICACIÓN. INV. NUEVA. 1.292.836,47 695,75 1.293.532,22 SOCIALES
2017 52 9332 62207 EDIFICACIÓN. INV. NUEVA 35.000,00 35.000,00 CULTURALES
2017 52 9332 62208 EDIFICACIÓN.INV. NUEVA 35.000,00 35.000,00 DEPORTIVOS
2017 52 9332 62300 EDIFICACIÓN. OTRA MAQUINARIA 21.390,81 21.390,81 2017 52 9332 62301 EDIFICACION. OTRAS -1.178,54 -1.178,54
INSTALACIONES 2017 52 9332 62302 EDIFICACIÓN. OTRO UTILLAJE 5.000,00 5.000,00 2017 52 9332 62500 EDIFICACION. MOBILIARIO Y -3.696,10 -3.696,10
ENSERES VARIOS 2017 52 9332 63200 EDIFICACION. INVER. REP. -859,10 -859,10
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 2017 52 9332 63201 EDIFICACION. INVER. REP. 103.910,55 103.910,55 65.260,44 65.886,88 131.147,32
CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS
2017 52 9332 63204 EDIFICACIÓN. INVER. REP. 302.832,67 343.364,17 206.409,49 -47.670,66 158.738,83 CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS
2017 52 9332 63205 EDIFICACION. INVER. REP. 2.722,50 2.722,50 CONSTRUCCIONES SOCIALES
2017 52 9332 63207 EDIFICACIÓN. INVER. REP. 10.298,61 2.722,50 13.021,11 CONSTRUCCIONES CULTURALES
2017 52 9332 63208 EDIFICACIÓN. INVER. REP. 1.615,91 1.615,91 30.000,00 206.036,70 236.036,70 CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 30
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
568
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETI
DOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 52 9333 12010 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. RET.
150.000,00
150.000,00
1.172,89 1.172,89 BASICAS Y TRIENIOS P. FUNC.
2017 52 9333 12100 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 1.781,09 1.781,09 COMPLEMENTO DESTINO P. FUNCIONARIO
2017 52 9333 12101 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 4.532,30 4.532,30 COMPLEMENTO ESPECIF P. FUNCIONARIO
2017 52 9333 13000 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. RET. 66.216,76 66.216,76 BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
2017 52 9333 16000 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 26.155,27 26.155,27 SEGURIDAD SOCIAL
2017 52 9333 21300 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. 612,60 612,60 REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA,
2017 52 9333 22100 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 872.542,77 872.542,77 ENERGIA ELECTRICA
2017 52 9333 22101 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. AGUA 176.505,23 176.505,23 2017 52 9333 22102 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. GAS 16.722,92 16.722,92 171.385,79 171.385,79 2017 52 9333 22110 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 3.000,00 3.000,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 2017 52 9333 22500 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. -1.756,30 -1.756,30
TRIBUTOS ESTATALES 2017 52 9333 22700 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 200.264,00 200.264,00 902.650,24 902.650,24
T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO 2017 61 2411 13000 EMPLEO. RETRIBUCIONES BASICAS 63.588,69 63.588,69
PNAL.LABORAL FIJO 2017 61 2411 16000 EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL. 18.339,64 18.339,64 2017 61 2411 22500 EMPLEO. TRIBUTOS ESTATALES -167,39 -167,39 2017 61 2411 22613 EMPLEO. MATERIAL DIDACTICO 1.000,00 1.000,00 2017 61 2411 22617 EMPLEO. EXPOSICIONES Y 2.849,44 2.849,44
CONGRESOS 2017 61 2411 22706 EMPLEO. T.R.O.E ESTUDIOS Y 4.435,54 4.435,54 8.180,47 8.180,47
TRABAJOS TÉCNICOS 2017 61 2411 22729 EMPLEO.T.R.O.E. OTROS SERVICIOS 6.101,50 6.101,50
EDUCATIVOS
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 31
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
569
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETI
DOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 61 3201 13000 APOYO A LA
5.790,00
5.790,00
26.358,39
47.764,33 47.764,33 EDUCACION.RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO
2017 61 3201 16000 APOYO A LA EDUCACION. 19.666,62 19.666,62 SEGURIDAD SOCIAL.
2017 61 3201 22605 APOYO A LA EDUCACION. CUOTAS 1.000,00 1.000,00 ENTIDADES URBANISTICAS
2017 61 3201 22609 APOYO A LA EDUCACION. -6.318,98 -6.318,98 ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS
2017 61 3201 22612 APOYO A LA EDUCACION. GASTOS 8,70 8,70 CERTAMEN LITERARIO
2017 61 3201 22709 APOYO A LA EDUCACION. T.R.O.E. 57.500,24 57.500,24 69.823,65 69.823,65 SERVICIOS VARIOS
2017 61 3201 22728 APOYO A LA EDUCACION. T.R.O.E. -645,04 -645,04 PUBLICACIONES
2017 61 3201 22729 APOYO A LA EDUCACION. 9.849,33 9.849,33 -1.769,33 -1.769,33 T.R.O.E.OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS
2017 61 3231 13000 ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA. -1.269,22 -1.269,22 RETRIB. BASICAS P. LABORAL
2017 61 3231 16000 ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA. 2.169,03 2.169,03 SEGURIDAD SOCIAL.
2017 61 3231 22727 ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA. 46.325,75 46.325,75 20.094,88 46.453,27 T.R.O.E. SERV EDUC INFANTIL
2017 61 3261 48002 SERV. COMPLEMENTARIOS DE 2.100,00 2.100,00 EDUCACIÓN. AYUDAS PARA MANUTENCION
2017 61 3261 48900 SERV. COMPLEMENTARIOS DE 11.720,53 11.720,53 98,57 98,57 EDUCACIÓN.OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS
2017 61 3261 48902 SERV. COMPLEMENTARIOS DE 655,50 655,50 EDUC.AYUDAS PARA MEJORAS EDUCATIVAS
2017 61 3271 13000 EDUCACION AMBIENTAL. 24.623,19 24.623,19 RETRIBUCIONES BASICAS PERS LABORAL
2017 61 3271 16000 EDUCACION AMBIENTAL. SEGURIDAD SOCIAL.
8.523,73 8.523,73
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 32
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
570
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETI
DOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 61 3271 21200 EDUCACION AMBIENTAL. CONSERV
8.500,00
8.500,00
119,00
-21.566,93 -21.566,93 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC
2017 61 3271 21300 EDUCACION AMBIENTAL. CONSERV. -43,61 -43,61 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE
2017 61 3271 21400 EDUCACION AMBIENTAL. REP. MTO. 2.151,50 2.151,50 Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSP
2017 61 3271 22103 EDUCACION AMBIENTAL. -1.999,83 -1.999,83 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
2017 61 3271 22609 EDUCACION AMBIENTAL. ACTIV. 2.915,36 2.915,36 CULTURALES Y RECREATIVAS
2017 61 3271 22613 EDUCACION AMBIENTAL. MATERIAL -999,93 -999,93 DIDACTICO
2017 61 3271 22709 EDUCACION AMBIENTAL. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS
2017 61 3271 62203 EDUCACION AMBIENTAL. OTRAS 119,00 CONSTRUCCIONES
2017 61 3272 12010 EDUC. PERM. ADULTOS. RETRIBUCIONES BASICAS P. FUNCIONARIO
2017 61 3272 12100 EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS. COMPLEMENTO DE DESTINO.
2017 61 3272 12101 EDUC. PERM. 0,04 0,04 ADULTOS.RETRIBUCIONES COMPLEM P. FUNCIONARIO
2017 61 3272 13000 EDUC. PERM. ADULTOS. 1.354,63 1.354,63 RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO
2017 61 3272 16000 EDUACION PERMANENTE DE 992,68 992,68 ADULTOS. SEGURIDAD SOCIAL.
2017 61 3272 22613 EDUC. PERM. ADULTOS.MATERIAL -949,48 -949,48 DIDACTICO
2017 61 3272 22709 EDUC. PERM. ADULTOS. T.R.O.E. 2.600,00 2.600,00 SERVICIOS VARIOS
2017 61 3371 12010 JOVENES. RETRIBUCIONES BÁSICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO
Fecha Obtención 07/05/2018
PRESUPUESTO DE GASTOS Pág. 33
REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2017
APLIC.
PRESUPUESTAR
IA
DESCRIPCIÓN
REMANENTES COMPROMETIDOS
REMANENTES NO COMPROMETIDOS
INCORPORABLES
NO INCORPORABL
TOTAL
INCORPORABLES
NO INCORPORABLE
TOTAL
2017 61 3371 12100 JOVENES. COMPLEMENTO DESTINO
2.346,02
2.346,02
2.000,00
0,04
0,04 P. FUNCIONARIO
2017 61 3371 12101 JOVENES. COMPLEMENTO ESPECÍFICO P. FUNCIONARIO
2017 61 3371 13000 JOVENES. RETRIBUCIONES 13.374,18 13.374,18 BASICAS PNAL.LABORAL FIJO
2017 61 3371 16000 JOVENES. SEGURIDAD SOCIAL. 5.497,52 5.497,52 2017 61 3371 21300 JOVENES. CONSERV. MAQUINARIA, 373,20 373,20
INST. Y UTILLAJE 2017 61 3371 22001 JOVENES. PRENSA, LIBROS Y 83,00 83,00
REVISTAS 2017 61 3371 22609 JOVENES. ACTIVIDADES 21.530,80 21.530,80 3.889,62 3.889,62
CULTURALES Y RECREATIVAS 2017 61 3371 22706 JOVENES. T.R.O.E. ESTUDIOS Y 10.502,46 10.502,46
TRABAJOS TECNICOS 2017 61 3371 48100 JOVENES. PREMIOS, BECAS Y 1.100,00 1.100,00
PENSIONES ESTUDIOS 2017 61 3371 62300 JOVENES. OTRA MAQUINARIA 2.000,00 2017 61 3371 62500 JOVENES.MOBILIARIO Y ENSERES
VARIOS 2017 62 2411 22617 EMPLEO. EXPOSICIONES Y
CONGRESOS TOTAL 8.762.537,23 2.998.026,06 11.760.563,29 19.243.333,67 28.609.328,20 47.852.661,87
571
572
6.24.1.A.3 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN A PRESUPUESTOS
Fecha Obtención 07/05/2018
1 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
573
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220140019088 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/22104 2.057,00 -2.057,00 0,00 0,00 0,00 25 MEDALLAS
Y SEAPA. VESTUARIO CONDECORACION POZUELO DE ALRACON
220140019089 t.r.o.e. seguridad 23/1301/22701 84,70 -84,70 0,00 0,00 0,00 PARTE DE SERVICIO TECNICO Nº 10044 23/09/2013
220140019090
t.r.o.e. seguridad 23/1301/22701
84,70
-84,70
0,00
0,00
0,00
PARTE DE SERVICIO
TECNICO Nº 10089 18/09/2013
220140019091
URBANISMO. OTRAS 02/1511/62203
10.602,10
0,00
0,00
10.602,10
0,00
CONTRATO
CONSTRUCCIONES MODIFICADO ESTUDIO HIDROLOGICO
220140019092 URBANISMO. OTRAS 02/1511/62203 89.376,15 0,00 0,00 89.376,15 0,00 75% HONORARIOS CONSTRUCCIONES PROYECTO BASICO Y EJECUCION DEL PROY. ACTUACION
220140019093 URBANISMO. OTRAS 02/1511/62203 10.890,00 0,00 0,00 10.890,00 0,00 RESTO HONORARIOS CONSTRUCCIONES REDACCCION PLAN PARCIAL APR 4.3-10 "M503 CTRA.
220140019094 juridicos, contenciosos 03/9331/22604 18.686,94 -18.686,94 0,00 0,00 0,00 HONORARIOS PROFESIONALES.DEF ENSA JURIDICA EFECT.RECURSO
220160025365 PROTOCOLO.ATENCIONES 02/9124/22601 4.791,16 0,00 4.791,16 0,00 0,00 SERVICIO DE PROTOCOLARIAS Y REPRES CATERING 250, MESAS DE APOYO 4, FECHA EVENTO
220160025379 PROTOCOLO.ATENCIONES 02/9124/22601 4.791,16 0,00 4.791,16 0,00 0,00 SERVICIO DE PROTOCOLARIAS Y REPRES CATERING 250,
MESAS DE APOYO 4, FECHA EVENTO
Fecha Obtención 07/05/2018
2 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
574
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220160025380 PROTOCOLO.ATENCIONES 02/9124/22601 1.683,00 0,00 1.683,00 0,00 0,00 SERVICIO DE
PROTOCOLARIAS Y REPRES CATERING 90, FECHA EVENTO 20/12/16
220160025404
APOYO A LA EDUCACION. 61/3201/22709
23.934,34
0,00
23.934,34
0,00
0,00
CEIPSO PRÍNCIPES
T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS DE ASTURIAS PARTICIPANTES / CEIPSO PRÍNCIPES
220160025415 COMUNICACION. EDICION 02/9222/22611 5.098,20 0,00 5.098,20 0,00 0,00 Servicio de edición e DE PUBLICACIONES imprenta de
220160025417
FIESTAS POPULARES. 24/3381/22608
1.070,00
-1.070,00
0,00
0,00
0,00 RECIBOS GASTOS DE
FESTEJOS POPULARES FIESTAS VECINALES EN HONOR DE LA PATRONA REINA DE
220160025418 INSTALACIONES 24/3421/62500 4.912,60 0,00 0,00 4.912,60 0,00 Kinesis One DEPORTIVAS. MOBILIARIO Y ENSERES
220160025419 PRESTACIONES SOCIALES A
31/2211/16207
2.601,50
0,00
2.601,50
0,00
0,00
DEFENSA JURIDICA EMPLEADOS.OTROS GASTO DE D. ANICETO SOCIAL P.FUNCI BALTASAR Y DÑA. AGUSTINA LOPEZ
220160025419 PRESTACIONES SOCIALES A 31/2211/16209 2.601,50 0,00 2.601,50 0,00 0,00 DEFENSA JURIDICA EMPLEADOS.OTROS GASTO DE D. ANICETO SOCIAL P.LABOR BALTASAR Y DÑA. AGUSTINA LOPEZ
220160025420 PRESTACIONES SOCIALES A 31/2211/16207 5.783,80 0,00 5.783,80 0,00 0,00 Rect. Emit-ELEC 1 / EMPLEADOS.OTROS GASTO DEFENSA JURIDICA SOCIAL P.FUNCI EN EL PROCEDIMIENTO
220160025420 PRESTACIONES SOCIALES A 31/2211/16209 2.891,90 0,00 2.891,90 0,00 0,00 Rect. Emit-ELEC 1 / EMPLEADOS.OTROS GASTO DEFENSA JURIDICA SOCIAL P.LABOR EN EL
PROCEDIMIENTO
Fecha Obtención 07/05/2018
3 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
575
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220160025421 RGDA RESIDUOS SÓLIDOS. 21/1621/22739 1.159,58 0,00 1.159,58 0,00 0,00 SERVICIO DE
T.R.O.E LIMPIEZA VIARIA Y RECUPERACION, RSU GESTION Y TRATAMIENTO DE
220160025422 LIMPIEZA VIARIA. T.R.O.E. 21/1631/22739 5.784,16 0,00 5.784,16 0,00 0,00 Continuación del LIMPIEZA VIARIA Y R.S.U. servicio de limpieza de pintadas en vía pública, hasta nueva
220160025423 t.r.o.e. servicios varios 31/9202/22709 1.014,42 0,00 1.014,42 0,00 0,00 SERVICIO DE ACCESIBILIDAD WEB RENOVACION SERVICIO ACC.WEB
220160025428 REGIMEN INTERIOR Y 31/9203/16200 708,40 0,00 708,40 0,00 0,00 Impartición de la FORMACION. FORMACION Y Acción: Inglés B1-1 PERF. DEL PERSONAL Modalidad: Teleformación Nº
220160025429 REGIMEN INTERIOR Y 31/9203/16200 1.094,80 0,00 1.094,80 0,00 0,00 Impartición de la FORMACION. FORMACION Y Acción: Microsoft Excel PERF. DEL PERSONAL 2007 Básico Modalidad: Teleformación Nº
220160025430 REGIMEN INTERIOR Y 31/9203/16200 515,20 0,00 515,20 0,00 0,00 Impartición de la FORMACION. FORMACION Y Acción: Microsoft Excel PERF. DEL PERSONAL 2007 Avanzado Modalidad:
220160025431 REGIMEN INTERIOR Y 31/9203/16200 257,60 0,00 257,60 0,00 0,00 Impartición de la FORMACION. FORMACION Y Acción: Microsoft Excel PERF. DEL PERSONAL 2007 Experto Modalidad:
220160025432 REGIMEN INTERIOR Y 31/9203/16200 193,20 0,00 193,20 0,00 0,00 Impartición de la FORMACION. FORMACION Y Acción: Microsoft PERF. DEL PERSONAL Access 2007 Básico Modalidad:
220160025433 REGIMEN INTERIOR Y 31/9203/16200 322,00 0,00 322,00 0,00 0,00 Impartición de la FORMACION. FORMACION Y Acción: Inglés A1-1 PERF. DEL PERSONAL Modalidad:
Teleformación Nº
Fecha Obtención 07/05/2018
4 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
576
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220160025434 REGIMEN INTERIOR Y 31/9203/16200 128,80 0,00 128,80 0,00 0,00 Impartición de la
FORMACION. FORMACION Y Acción: Microsoft PERF. DEL PERSONAL Access 2007 Avanzado Modalidad:
220160025435 REGIMEN INTERIOR Y 31/9203/16200 386,40 0,00 386,40 0,00 0,00 Impartición de la FORMACION. FORMACION Y Acción: Inglés A2-1 PERF. DEL PERSONAL Modalidad: Teleformación Nº
220160025436 REGIMEN INTERIOR Y 31/9203/16200 193,20 0,00 193,20 0,00 0,00 Impartición de la FORMACION. FORMACION Y Acción: Inglés A1-2 PERF. DEL PERSONAL Modalidad: Teleformación Nº
220160025437 REGIMEN INTERIOR Y 31/9203/16200 128,80 0,00 128,80 0,00 0,00 Impartición de la FORMACION. FORMACION Y Acción: Inglés B1-3 PERF. DEL PERSONAL Modalidad: Teleformación Nº
220160025438 REGIMEN INTERIOR Y 31/9203/16200 64,40 0,00 64,40 0,00 0,00 Impartición de la FORMACION. FORMACION Y Acción: Inglés A2-2 PERF. DEL PERSONAL Modalidad: Teleformación Nº
220160025439 REGIMEN INTERIOR Y 31/9203/16200 128,80 0,00 128,80 0,00 0,00 Impartición de la FORMACION. FORMACION Y Acción: Inglés B2-3 PERF. DEL PERSONAL Modalidad: Teleformación Nº
220160025440 REGIMEN INTERIOR Y 31/9203/16200 128,80 0,00 128,80 0,00 0,00 Impartición de la FORMACION. FORMACION Y Acción: Inglés B1-2 PERF. DEL PERSONAL Modalidad: Teleformación Nº
220160025441 REGIMEN INTERIOR Y 31/9203/16200 64,40 0,00 64,40 0,00 0,00 Impartición de la FORMACION. FORMACION Y Acción: Inglés C1-2 PERF. DEL PERSONAL Modalidad: Teleformación Nº
220160025442 REGIMEN INTERIOR Y 31/9203/16200 128,80 0,00 128,80 0,00 0,00 Impartición de la FORMACION. FORMACION Y Acción: Inglés B2-2 PERF. DEL PERSONAL Modalidad:
Teleformación Nº
Fecha Obtención 07/05/2018
5 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
577
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220160025443 REGIMEN INTERIOR Y 31/9203/16200 450,80 0,00 450,80 0,00 0,00 Impartición de la
FORMACION. FORMACION Y Acción: Inglés B2-1 PERF. DEL PERSONAL Modalidad: Teleformación Nº
220160025444 REGIMEN INTERIOR Y 31/9203/16200 193,20 0,00 193,20 0,00 0,00 Impartición de la FORMACION. FORMACION Y Acción: Inglés C1-1 PERF. DEL PERSONAL Modalidad: Teleformación Nº
220160025445 BIBLIOTECAS. T.R.O.E. 05/3321/22713 683,02 0,00 683,02 0,00 0,00 SERVICIO DE OTROS SERVICIOS AUXILIARES DE CULTURALES BIBLIOTECA PRESTADO EN LA
220160025446 BIBLIOTECAS. T.R.O.E. 05/3321/22713 512,27 0,00 512,27 0,00 0,00 SERVICIO DE OTROS SERVICIOS AUXILIARES DE CULTURALES BIBLIOTECA PRESTADO EN LA
220160025447 BIBLIOTECAS. T.R.O.E. 05/3321/22713 768,40 0,00 768,40 0,00 0,00 SERVICIO DE OTROS SERVICIOS AUXILIARES DE CULTURALES BIBLIOTECA PRESTADO EN LA
220160025459 SIST INFORMACION. T.R.O.E. 31/9202/22736 902,32 0,00 902,32 0,00 0,00 Solución Avanzada SERVICIOS INFORMATICOS SA10110378: Cloudbuilder cdc02928 (01/11/2016 -
220160025460 COMPRAS. PRENSA, 03/9207/22001 1.147,08 0,00 1.147,08 0,00 0,00 CUOTA PLAN REVISTAS, LIBROS Y OTRAS FLEXIBLE PUB.
220160025467 BIBLIOTECAS. MATERIAL
05/3321/22613
779,67
0,00
779,67
0,00
0,00
DVD-JULIETA ( DIDACTICO Albarán:25/54 -- Pedido recibido: -- Realizado por:MONTSE BERNAL
220160025468 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 41/9241/22609 6.500,00 -6.500,00 0,00 0,00 0,00 MONTAJE Y ACTIVIDADES CULTURALES DESMONTAJE 1 Y DEPORTIVAS BELEN NAVIDAD 2016
Fecha Obtención 07/05/2018
6 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
578
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220160025475 DESARROLLO 41/4331/22730 1.779,20 0,00 1.779,20 0,00 0,00 Horas Vigilante de
EMPRESARIAL. T.R.O.E. Seguridad NO armado, SERVICIOS prestadas en la II Feria del Regalo de
220160025476 servicios de 31/9202/22200 2.429,81 0,00 2.429,81 0,00 0,00 FACTURACION telecomunicaciones PERSONALIZADA MODALIDAD: CARGO UNICO IVA -
220160025477 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 6.991,64 0,00 6.991,64 0,00 0,00 ESPACIO CUBO / CONSERV. EDIF. Y OTRAS Suministro de purgador CONSTRUCCIONES de aire automático 1/2 purgador de aire
220160025477 EDIFICACIÓN. INVER. REP. 52/9332/63204 476,47 0,00 476,47 0,00 0,00 ESPACIO CUBO / CONSTRUCCIONES Suministro de purgador EDUCATIVAS de aire automático 1/2 purgador de aire
220160025478 PAVIMENTACION VIAS 52/1532/61108 15.011,51 -15.011,51 0,00 0,00 0,00 FACTURA Nº 5 FINAL PUBLIC. INV. REP. URB. VIAS Y LIQUIDACION Y PLAZAS PUB. SUPRESION BARRERAS
220160025479 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/21300 954,69 0,00 954,69 0,00 0,00 REVISION, Y SEAPA. CONS. DIAGNOSTICO DEL MAQ.,INST.Y UT. EQUIPO, SUSTITUCION DEL
220160025480 PROTECCION CIVIL. 23/1351/22613 1.209,52 0,00 1.209,52 0,00 0,00 MATERIAL DIDACTICO MATERIAL DIDACTICO DE APOYO AL DIA DEL NIÑO
220160025481
ALUMBRADO PÚBLICO. INV. 52/1651/61108
6.668,31
0,00
6.668,31
0,00
0,00
COORDINACIÓN EN
REP. URB. VIAS Y PLAZAS MATERIA DE PUBLICAS SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS OBRAS
220160025482 PROTECCION CIVIL. 23/1351/21300 2.323,20 0,00 2.323,20 0,00 0,00 MANO DE OBRA CONSERV. MAQ., INST. Y REVISION DE WT., UTILLAJE CARGADOR Y
MICROFONO
Fecha Obtención 07/05/2018
7 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
579
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220160025483 ADMINISTRACIÓN GENERAL 23/1301/62300 3.185,33 0,00 3.185,33 0,00 0,00 DESMONTAJE Y
SEGURIDAD Y SEAPA. OTRA MONTAJE DE 2 MAQUINARIA CÁMARAS EN EDIFI- CIO DE POLICÍA
220160025484 PARQUES Y JARDINES. 21/1711/61113 22.172,65 0,00 22.172,65 0,00 0,00 Desmontaje red MOBILIARIO URBANO Y existente / Red JUEGOS INFANTILES COR3244 con 4 tensores y dos
220160025485 INSTALACIONES 24/3421/63208 25.154,12 0,00 25.154,12 0,00 0,00 Importe DEPORTIVAS. INVER. REP. correspondientes a los CONSTRUCCIONES DEPORTI trabajos realizados de arreglo de goteras en el
220160025486 COMUNICACION. T.R.O.E. 02/9222/22722 5.384,50 0,00 5.384,50 0,00 0,00 Rect. Emit- 1 / DISTRIBUCION DE distribución del Boletín PUBLICACIONES de Pozuelo
220160025487 EDIFICACION. REP. MTO
52/9332/21200
7.701,57
0,00
7.701,57
0,00
0,00
Obra: Saneamiento CONSERV. EDIF. Y OTRAS Deficiencias Detectadas CONSTRUCCIONES informe OCA-ICP en C/ Volturno nº 4.Edif.
220160025488 ADMINISTRACIÓN GENERAL 23/1301/62300 186,06 0,00 186,06 0,00 0,00 REFACTURACION DE SEGURIDAD Y SEAPA. OTRA LA FACTURA MAQUINARIA Nº7140256785 ENTREGA
220160025489 ALUMBRADO PÚBLICO. INV. 52/1651/61108 64.421,96 0,00 64.421,96 0,00 0,00 OBRAS MEJORA REP. URB. VIAS Y PLAZAS ALUMBRADO PUBLICAS PUBLICO CON SISTEMAS
220160025490 REGIMEN INTERIOR Y 31/9203/16200 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 LEY 39/2015 DE FORMACION. FORMACION Y PROCEDIMIENTO PERF. DEL PERSONAL ADMTVO. COMÚN DE LAS AAPP ( Curso: LEY
220160025491 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/21300 5.868,50 -5.868,50 0,00 0,00 0,00 Mantenimiento Galería Y SEAPA. CONS. de Tiro 2016 MAQ.,INST.Y UT.
Fecha Obtención 07/05/2018
8 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
580
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220160025492 PATRIMONIO.TRIBUTOS 22/9331/22500 65,29 0,00 65,29 0,00 0,00 TASA INFORME
ESTATALES AUTORIZACION PARA EJECUCION OBRAS EN ZONA DE DOMINIO
220160025493 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 847,93 -847,93 0,00 0,00 0,00 ALBARAN 4718 CONSERV. EDIF. Y OTRAS 22.12.16, CONCEJALIA CONSTRUCCIONES EDUCACION AVD.JUAN XXIII Nº 4, 3
220160025494 PARQUES Y JARDINES. 21/1711/61113 21.655,37 -21.655,37 0,00 0,00 0,00 Muelle - Serie Marina - MOBILIARIO URBANO Y Muelle Quintuple Star JUEGOS INFANTILES (Suministro) / Suelo - M2 de Excavacion,
220160025495 SEAPA. MATERIAL DE 23/3121/62400 7.538,30 0,00 7.538,30 0,00 0,00 TRABAJOS A TRANSPORTE REALIZAR PARA LA RECONVERSION DE AMBULANCIA EN
220160025496 SEAPA. CONSERV. MAQ., 23/3121/21300 677,60 0,00 677,60 0,00 0,00 CBL, 4WIRE LIMB INST. Y UTILLAJE LEAD-5FTIEC, 12 LEAD ECG 3RD ED L/C: 1016 / CABLE,
220170020228 URBANISMO. OTRAS 02/1511/62203 0,00 738,10 0,00 738,10 0,00 Elaboración de estudios CONSTRUCCIONES ambientales para la tramitación del sector APR 4.3-10 del PGOU
220170020229 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/21400 0,00 376,89 0,00 376,89 0,00 1 VALVULA Y SEAPA. CONS. MATERIAL EGR,REVISAR Y DE TRANSPORTE SUST.VALVULA,4 LAMPARA 5W SIN
220170020230 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/21400 0,00 125,24 0,00 125,24 0,00 REVISAR Y REPARAR Y SEAPA. CONS. MATERIAL INSTALACION DE TRANSPORTE PUERNTE MATRICULA 3869GMJ
220170020231 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/21400 0,00 293,11 0,00 293,11 0,00 1 BATERIA 74 AH 1 Y SEAPA. CONS. MATERIAL INTERRUPTOR DE TRANSPORTE SIRENA
REP.INSTALACION
Fecha Obtención 07/05/2018
9 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
581
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020232 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/21400 0,00 402,49 0,00 402,49 0,00 ENGANCHE
Y SEAPA. CONS. MATERIAL CINTURON DEL.I. DE TRANSPORTE SUST.ENGANCHE.DIS COS DE FRENO DEL.Y
220170020233 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/21400 0,00 321,58 0,00 321,58 0,00 SUST.FILTRO Y SEAPA. CONS. MATERIAL GASOEL,PLETINA DE TRANSPORTE ELEVALUNAS PUERTA D.I.Y OTROS
220170020235 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/22709 0,00 1.265,59 0,00 1.265,59 0,00 SERVICIO DE Y SEAPA. T.R.O.E. MANTENIMIENTO SERVICIOS VARIOS MECANICO BASICO DE LOS VEHICULOS
220170020236 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/21400 0,00 113,47 0,00 113,47 0,00 1 BATERIA 74 AH Y SEAPA. CONS. MATERIAL SUS.BATERIA DE TRANSPORTE MATRICULA 2048GMJ
220170020237 ADMON. GRAL. SEGURIDAD
23/1301/22709
0,00
1.265,59
0,00
1.265,59
0,00
SERVICIO DE Y SEAPA. T.R.O.E. MANTENIMIENTO SERVICIOS VARIOS MECANICO BASICO DE LOS VEHICULOS
220170020238 SEAPA. CONSERV. 23/3121/21400 0,00 7,11 0,00 7,11 0,00 ALBARAN 69473 MATERIAL DE TRANSPORTE 15/07/17 1 LAMPARA DE INCANDESCENCIA
220170020239
SEAPA. CONSERV. 23/3121/21400
0,00
356,95
0,00
356,95
0,00
TRABAJOS
MATERIAL DE TRANSPORTE REALIZADOS EN VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER (
220170020240 ORGANIZACIÓN Y RRHH. 31/9201/22604 0,00 137,89 0,00 137,89 0,00 HONORARIOS Y JURÍDICOS, CONTENCIOSOS GASTOS SUPLIDOS EN LA ESCRITURA DE FECHA 28/11/2017.
220170020241 SEAPA. CONSERV. 23/3121/21400 0,00 1.161,60 0,00 1.161,60 0,00 TRABAJOS MATERIAL DE TRANSPORTE REALIZADOS EN
AMBULANCIAS VW CRAFTER (
Fecha Obtención 07/05/2018
10 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
582
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020242 SEAPA. CONSERV. 23/3121/21400 0,00 1.459,26 0,00 1.459,26 0,00 TRABAJOS
MATERIAL DE TRANSPORTE REALIZADOS EN AMBULANCIA RENAULT MASTER (
220170020243 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/21400 0,00 150,81 0,00 150,81 0,00 ALBARAN: 81002 Y SEAPA. CONS. MATERIAL 22/08/17, 1 BATERIA DE TRANSPORTE 100AH POS.DRCH Y OTROS
220170020244 INSTALACIONES 24/3421/20200 0,00 3.164,40 0,00 3.164,40 0,00 USOS CLUBES DEPORTIVAS. DEPORTIVOS ARRENDAMIENTO DE JULIO-SEPTIEMBRE EDIFICIOS Y OTRAS 2017
220170020244 INSTALACIONES 24/3421/20200 0,00 138,60 0,00 138,60 0,00 USOS CLUBES DEPORTIVAS. DEPORTIVOS ARRENDAMIENTO DE JULIO-SEPTIEMBRE EDIFICIOS Y OTRAS 2017
220170020245 SEAPA. PRODUCTOS 23/3121/22106 0,00 150,87 0,00 150,87 0,00 OXIGENO B5 CARGA / FARMACEUTICOS TRANSPORTE / OXIGENO B3 CARGA / OXIGENO B10 CARGA
220170020246 SEAPA. PRODUCTOS 23/3121/22106 0,00 161,21 0,00 161,21 0,00 17/10/16 PULMICORT FARMACEUTICOS O.5 MG/ML SUSP INHALAC.5 AMP,1 Y OTROS
220170020248 EDIFICACION. INVER. REP. 52/9332/63201 0,00 5.541,73 0,00 5.541,73 0,00 EXP. CONSTRUCCIONES 2017/PA/000021CERTI ADMINISTRATIVAS FICACION Nº 2 CONTRATO MEJORA
220170020249 SISTEMAS DE 21/9202/62600 0,00 26.825,70 0,00 26.825,70 0,00 210-AKIN ( OptiPlex INFORMACION. EQU. PROC. 7050 minitorre BTX Nº DE LA INFORMACION de Serie: 84ZVCM2 857TCM2 857SCM2
220170020250 SEAPA. VESTUARIO 23/3121/22104 0,00 980,10 0,00 980,10 0,00 GUANTE CON FORRO PRIMALOFT SYMPATEX , COLOR NEGRO
Fecha Obtención 07/05/2018
11 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
583
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020253 SEAPA. PRODUCTOS 23/3121/22106 0,00 604,85 0,00 604,85 0,00 I1137 - MASCARILLA 7
FARMACEUTICOS CONCEN. ADULTO / I1138015 - MASCARILLA 7
220170020254 COMUNICACION. 02/9222/22602 0,00 315,76 0,00 315,76 0,00 TRÍPTICOS PUBLICIDAD Y "EXPOSICIÓN ISABEL PROPAGANDA GUERRA" TAMAÑO CERRADO 15x21 CM,
220170020256 PROTECCION CIVIL. T.R.O.E. 23/1351/22706 0,00 471,90 0,00 471,90 0,00 Importe correspondiente ESTUDIOS Y TRABAJOS al Plan de TECN Autoprotección E.I. La Encina
220170020257 GABINETE DE PRENSA. 02/9221/22738 0,00 509,99 0,00 509,99 0,00 SERVICIO DE T.R.O.E SERVICIOS DE NOTICIAS DE LA PRENSA COMUNIDAD DE MADRID
220170020258 SEAPA. PRODUCTOS 23/3121/22106 0,00 304,06 0,00 304,06 0,00 Folleto condiciones FARMACEUTICOS generales / Folleto Oferta Medical express / Folleto Oferta
220170020259 GABINETE DE PRENSA. 02/9221/22738 0,00 509,99 0,00 509,99 0,00 SERVICIO DE T.R.O.E SERVICIOS DE NOTICIAS DE LA PRENSA COMUNIDAD DE MADRID
220170020260 COMUNICACION. 02/9222/22602 0,00 415,03 0,00 415,03 0,00 TRIPTICOS "RODERO" PUBLICIDAD Y PAPEL ESTUCADO PROPAGANDA BRILLO ( PTO V-1445.17 )
220170020261 COMUNICACION. 02/9222/22602 0,00 4.658,50 0,00 4.658,50 0,00 FOLLETO PUBLICIDAD Y "PROGRAMA FIESTAS PROPAGANDA DE POZUELO", tamaño de 13,5 x 21 cms.
220170020262 COMUNICACION. 02/9222/22602 0,00 3.930,37 0,00 3.930,37 0,00 FOLLETOS DE 28 PUBLICIDAD Y PAGINAS INCLUIDA PROPAGANDA CUBIERTA.
IMPRESION 4/4 PAPEL
Fecha Obtención 07/05/2018
12 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
584
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020263 GABINETE DE PRENSA. 02/9221/22738 0,00 509,99 0,00 509,99 0,00 SERVICIO DE
T.R.O.E SERVICIOS DE NOTICIAS DE LA PRENSA COMUNIDAD DE MADRID
220170020264 SEAPA. PRODUCTOS 23/3121/22106 0,00 96,60 0,00 96,60 0,00 OPERACION Nº FARMACEUTICOS T033687/2017 1/12/17 3 ADENOSINA ACCORD EFG 6 MG 6 VIALES 2
220170020265 SEAPA. VESTUARIO 23/3121/22104 0,00 2.934,25 0,00 2.934,25 0,00 PANTALON MULTIBOLSILLO COLOR AZUL MARINO / BOTA PIEL S-3
220170020266 SEAPA. VESTUARIO 23/3121/22104 0,00 4.641,37 0,00 4.641,37 0,00 FORRO SHOFT SHELL COLOR ROJO / POLO MANGA CORTA ALGODON 100% ROJO
220170020267 URBANISMO. OTRAS 02/1511/62203 0,00 883,30 0,00 883,30 0,00 Revisión y adaptación CONSTRUCCIONES del diagnóstico básico de calidad de los suelos según afecciones por
220170020268 ATENCION AL CIUDADANO. 51/9251/22709 0,00 1.252,75 0,00 1.252,75 0,00 TRABAJOS DE T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE LA HERRAMIENTA PARA
220170020269 GABINETE DE PRENSA. 02/9221/22001 0,00 511,80 0,00 511,80 0,00 68 ABC LUNES A PRENSA REVISTAS LIBROS VIERNES,5 ABC SABADOS, 5 ABCE DOMINGO, Y OTROS
220170020270 ORGANIZACION Y 31/9201/22706 0,00 12.100,00 0,00 12.100,00 0,00 Tercer hito de proyecto: RR.HH.T.R.O.E. ESTUDIOS Y 20% a la entrega del TRABAJOS TEC diccionario de competencias:
220170020271 ORGANIZACION Y 31/9201/22706 0,00 12.100,00 0,00 12.100,00 0,00 Cuarto hito de proyecto: RR.HH.T.R.O.E. ESTUDIOS Y 20% a la entrega de los TRABAJOS TEC perfiles de
competencias de los
Fecha Obtención 07/05/2018
13 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
585
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020272 PARQUES Y JARDINES. INV. 21/1711/61110 0,00 183.071,11 0,00 183.071,11 0,00 CONTRATO DE
REP. PARQUES Y JARDINES OBRAS ACONDICIONAMIENT O Y AJARDINAMIENTO
220170020273 SEAPA. PRODUCTOS 23/3121/22106 0,00 1.018,05 0,00 1.018,05 0,00 ALBARAN Nº C17 2243 FARMACEUTICOS DE 29/11/17 6 4BC.PRO.SAM KIT DE CONTROL
220170020274 SEAPA. PRODUCTOS DE 23/3121/22110 0,00 223,66 0,00 223,66 0,00 19/09/2017 Nº 717, LIMPIEZA Y ASEO 11/11/2017 Nº 4,29/11/2017 Nº 5
220170020275
SISTEMAS DE 21/9202/22709
0,00
1.101,10
0,00
1.101,10
0,00
CONTRATO DE
INFORMACION. T.R.O.E. MANTENIMIENTO ( 18 SERVICIOS VARIOS CONSULTAS - 13 HORAS
220170020276 ORGANIZACION Y 31/9201/22706 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00 0,00 Factura correspondiente RR.HH.T.R.O.E. ESTUDIOS Y correspondiente al hito: TRABAJOS TEC 25% entrega de la monografía de puestos.
220170020277 ATENCION AL CIUDADANO. 51/9251/22709 0,00 1.252,75 0,00 1.252,75 0,00 TRABAJOS DE T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS DESARROLLO E IMPLANTACION DE LA HERRAMIENTA PARA
220170020278 SEAPA. CONSERV. MAQ., 23/3121/21300 0,00 291,32 0,00 291,32 0,00 TRANSPORTE / INST. Y UTILLAJE TRANSPORTE / OXIGENO B10 CARGA / OXIGENO B7 CARGA
220170020279 GABINETE DE PRENSA. 02/9221/22602 0,00 847,00 0,00 847,00 0,00 CAMPAÑAS PUBLICIDAD Y PUBLICITARIAS PROPAGANDA ROTANDO DURANTE EL MES DE ABRIL
220170020292 RÉGIMEN INTERIOR. T.R.O.E. 31/9203/22701 0,00 38.934,53 0,00 38.934,53 0,00 SERVICIO DE SEGURIDAD AUXILIAR PRESTADO
EN DIFERENTES INSTALACIONES DEL
Fecha Obtención 07/05/2018
14 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
586
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020293 ATENCION AL CIUDADANO. 51/9251/22709 0,00 1.252,75 0,00 1.252,75 0,00 TRABAJOS DE
T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS DESARROLLO E IMPLANTACION DE LA HERRAMIENTA PARA
220170020294 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 0,00 1.252,35 0,00 1.252,35 0,00 CUOTA DE CONSERV. EDIF. Y OTRAS MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES
220170020295 SISTEMAS DE
21/9202/22709
0,00
861,40
0,00
861,40
0,00
CONTRATO DE INFORMACION. T.R.O.E. MANTENIMIENTO ( 3 SERVICIOS VARIOS CONSULTAS - 10,17 HORAS
220170020296 SISTEMAS DE 21/9202/22709 0,00 5.441,98 0,00 5.441,98 0,00 MANTENIMIENTO INFORMACION. T.R.O.E. PORTALES WEB SERVICIOS VARIOS POZUELO(10 DE OCTUBRE DE 2017 AL
220170020298 ORGANIZACION Y 31/9201/22706 0,00 15.125,00 0,00 15.125,00 0,00 Quinto hito de proyecto: RR.HH.T.R.O.E. ESTUDIOS Y 25% a la finalización del TRABAJOS TEC trabajo
220170020299 BIBLIOTECAS. MATERIAL
05/3321/22613
0,00
370,29
0,00
370,29
0,00
BULLYING DIDACTICO CIBERBULLYING Y SEXTING / LO NUESTRO SI QUE ES
220170020304 MAYORES. T.R.O.E. 06/2311/22732 0,00 3.817,52 0,00 3.817,52 0,00 Serv. Teleasistencia ( TELEASISTENCIA Edif. EulenSocio. ) 01 USUARIO PRINCIPAL = 468 10 BENEF -
220170020305 BIBLIOTECAS. MATERIAL 05/3321/22613 0,00 1.805,17 0,00 1.805,17 0,00 UN AÑO DE PUNTO / DIDACTICO TEJER PUNTO PASO A PASO / APLICACIONES DE
220170020306 EDIFICACIÓN. INVER. REP. 52/9332/63204 0,00 44.968,57 0,00 44.968,57 0,00 4ª CERTIFICACION CONSTRUCCIONES REFORMA Y EDUCATIVAS REHABILITACION
ENERGETICA DEL
Fecha Obtención 07/05/2018
15 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
587
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020307 MAYORES. T.R.O.E. 06/2311/22732 0,00 935,72 0,00 935,72 0,00 AYUNTAMIENTO DE
TELEASISTENCIA POZUELO ALARCON ( MADRID ) 01 USUARIO PRINCIPAL = 59 10
220170020310 SISTEMAS DE 21/9202/22736 0,00 4.743,20 0,00 4.743,20 0,00 TURNO WEB INFORMACION. T.R.O.E. EDUCACIÓN DIC2017 ( SERVICIOS INFORMATICOS TURNO WEB EDUCACIÓN DIC2017
220170020312 PAVIMENTACION VIAS 52/1532/61108 0,00 58.183,99 0,00 58.183,99 0,00 CERTIFICACION Nº 7 PUBLIC. INV. REP. URB. VIAS OBRA "MEJORA, Y PLAZAS PUB. REHABILITACION Y NUEVOS TRAMOS DE
220170020313 ENSEÑANZA INFANTIL Y 61/3231/22727 0,00 12.010,80 0,00 12.010,80 0,00 Gestión del Servicio PRIMARIA. T.R.O.E. SERV Educativo Público de la EDUC INFANTIL Escuela Infantil de titularidad municipal La
220170020314 BIBLIOTECAS. MATERIAL 05/3321/22613 0,00 996,80 0,00 996,80 0,00 THUNDERBOLTS 05 DIDACTICO UN MUNDO FELIZ 1
220170020315
PAVIMENTACION VIAS 52/1532/61108
0,00
11.038,06
0,00
11.038,06
0,00 CERTIFICACION Nº 2
PUBLIC. INV. REP. URB. VIAS POR TRABAJOS Y PLAZAS PUB. REALIZADOS MES OCTUBRE 2017 OBRA
220170020316 PARQUES Y JARDINES. INV. 21/1711/61110 0,00 56.260,18 0,00 56.260,18 0,00 CONTRATO OBRAS REP. PARQUES Y JARDINES DE ACONDICIONAMIENT O Y AJARDINAMIENTO
220170020317 BIBLIOTECAS. MATERIAL 05/3321/22613 0,00 747,61 0,00 747,61 0,00 2 BUENAZO,2 LA DIDACTICO CARNE QUE COMEMOS, Y OTROS
220170020318
RGDA RESIDUOS SOLIDOS. 21/1621/22511
0,00
1.485,00
0,00
1.485,00
0,00
RCD MEZCLADO
TASA ELIMINACION CODIGO LER 17 09 04 RESIDUOS
Fecha Obtención 07/05/2018
16 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
588
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020319 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/20400 0,00 7.119,71 0,00 7.119,71 0,00 Cuota de arrendamiento
Y SEAPA. ARREND. de Vehículos Policiales MATERIAL TRANSPORTE Noviembre 2017 / Cuota financiacion prima
220170020320 PARQUES Y 21/1711/22717 0,00 117.333,98 0,00 117.333,98 0,00 SERVICIO DE JARDINES.T.R.O.E.MANTENI CONSERVACION Y MIENTO DE PARQUES MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES
220170020321 VIOLENCIA FAMILIA Y 06/2316/22730 0,00 7.436,66 0,00 7.436,66 0,00 PRESTACION GENERO. T.R.O.E. SERVICIO PUNTO SERVICIOS MUNICIPAL OBSERVATORIO
220170020322 BIBLIOTECAS. ACTIVIDADES 05/3321/22609 0,00 385,00 0,00 385,00 0,00 REALIZACION SESION CULTURALES Y CUENTOS INFANTIL RECREATIVAS KAMISHIBAI EN BIBLIOTECA
220170020323 EMPLEO. MATERIAL 61/2411/22613 0,00 294,00 0,00 294,00 0,00 FECHA 26/10/17, 1 DIDACTICO VIBURNUM TINUS DURILLO C23 Y OTROS, SESION
220170020324 BIBLIOTECAS. T.R.O.E. 05/3321/22713 0,00 480,93 0,00 480,93 0,00 ORGANIZACIÓN EN OTROS SERVICIOS BIBLIOTECA DEL 1 AL CULTURALES 31 DE DICIEMBRE
220170020325 BIBLIOTECAS. ACTIVIDADES
05/3321/22609
0,00
1.089,00
0,00
1.089,00
0,00
3 SESIONES "POESIA CULTURALES Y DE OIDAS" OCTUBRE, RECREATIVAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, VIDA Y
220170020327 RGDA RESIDUOS SÓLIDOS. 21/1621/22739 0,00 825,00 0,00 825,00 0,00 SERVICIO DE T.R.O.E LIMPIEZA VIARIA Y RECUPERACION Y RSU GESTION CONTRATO 2016/PA/000054,
220170020328 PARQUES Y 21/1711/22717 0,00 119.787,03 0,00 119.787,03 0,00 Servicio de JARDINES.T.R.O.E.MANTENI Mantenimiento y MIENTO DE PARQUES Conservacion de las /
Zonas Verdes - Zona 1
Fecha Obtención 07/05/2018
17 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
589
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020329 PARQUES Y 21/1711/22717 0,00 117.333,98 0,00 117.333,98 0,00 SERVICIO DE
JARDINES.T.R.O.E.MANTENI CONSERVACION Y MIENTO DE PARQUES MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES
220170020330 PARQUE MOVIL. 31/9204/22103 0,00 6.168,96 0,00 6.168,96 0,00 Diesel e+ N / Diesel COMBUSTIBLES Y e+10N / EFITEC 95 N CARBURANTES
220170020331 PERSONAS CON
06/2314/22609
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
Escuela Municipal de DISCAPACIDAD. ACTIVI Baloncesto Adaptado ( CULTURALES Y Período de junio, RECREATIVAS octubre, noviembre y
220170020332 SISTEMAS DE 21/9202/20300 0,00 1.538,68 0,00 1.538,68 0,00 SUMINISTRO DE UNA INFORMACION. ARRENTO MATRIZ DE MAQUI, INSTAL Y UTILLAJE COMUNICACIONES IP PARA EL SERVICIO
220170020333 SISTEMAS DE 21/9202/22709 0,00 2.606,27 0,00 2.606,27 0,00 MANTENIM. INFORMACION. T.R.O.E. MICROLOGIC15/PM.WI SERVICIOS VARIOS / MANTENIM. MICROLOGIC15/PM.WI
220170020334 APOYO A LA EDUCACION. 61/3201/22709 0,00 1.137,29 0,00 1.137,29 0,00 ASISTENCIA TÉCNICA T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y ESPECTÁCULOS
220170020335 APOYO A LA EDUCACION. 61/3201/22709 0,00 2.641,67 0,00 2.641,67 0,00 ASISTENCIA TÉCNICA T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y ESPECTÁCULOS
220170020336 SISTEMAS DE 21/9202/62600 0,00 44.858,33 0,00 44.858,33 0,00 Terminal horario. INFORMACION. EQU. PROC. DIGITEK. DE LA INFORMACION MICROLOGIC20SL/NE T.TP ( ) / Lector
220170020337 SISTEMAS DE 21/9202/22736 0,00 3.630,00 0,00 3.630,00 0,00 Soporte técnico y INFORMACION. T.R.O.E. mantenimiento durante SERVICIOS INFORMATICOS el periodo 30 de mayo a
31 de diciembre de
Fecha Obtención 07/05/2018
18 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
590
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020338 BIBLIOTECAS. ACTIVIDADES 05/3321/22609 0,00 423,50 0,00 423,50 0,00 REALIZACION SESION
CULTURALES Y CUENTACUENTOS RECREATIVAS PARA ADULTOS, DENOMINADA "DE MIL
220170020339 APOYO A LA EDUCACION. 61/3201/22609 0,00 1.444,14 0,00 1.444,14 0,00 CUADERNO LAMARK ACTIVIDADES CULTURALES 3801Marcaje1 color, 1 Y RECREATIVAS posicion ( REGALOS ) / SET SOYER 3280
220170020340 ALUMBRADO PÚBLICO. 52/1651/22742 0,00 25.677,26 0,00 25.677,26 0,00 CANON MENUASL T.R.O.E. MTO DEL FIJO POR ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO /
220170020341 SISTEMAS DE 21/9202/22709 0,00 937,75 0,00 937,75 0,00 SERVICIO SOPORTE INFORMACION. T.R.O.E. Y MANTENIMIETNO SERVICIOS VARIOS DEL CANAL DE INFORMACION Y
220170020342 REGIMEN INTERIOR. 31/9203/22201 0,00 12,69 0,00 12,69 0,00 Burofax Premium Online COMUNICACIONES 1 PAG / Acuse de POSTALES recibo(PC) Burofax Premium Online / Copia
220170020343 COMPRAS. MOBILIARIO Y 03/9207/62500 0,00 349,90 0,00 349,90 0,00 Serie BLOK:Mesa ENSERES VARIOS IndividualPedestales de 80 cm160 cm largo x 80 cm fondoPedestales y
220170020344 EDUCACION AMBIENTAL. 61/3271/22709 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 CONTRATO DE T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE
220170020345 PAVIMENTACION VIAS 52/1532/61108 0,00 19.281,35 0,00 19.281,35 0,00 Factura correspondiente PUBLIC. INV. REP. URB. VIAS a los honorarios por Y PLAZAS PUB. Redacción de los Proyectos de: - “Obras
220170020346 EMPLEO.T.R.O.E. OTROS 61/2411/22729 0,00 3.255,00 0,00 3.255,00 0,00 TALLER PARA LA SERVICIOS EDUCATIVOS MEJORA DEL PERFIL
DE LINKEDIN 3 HORAS / TALLER DE
Fecha Obtención 07/05/2018
19 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
591
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020347 SISTEMAS DE 21/9202/22709 0,00 3.138,74 0,00 3.138,74 0,00 AUDITORIA LOPD
INFORMACION. T.R.O.E. Pozuelo de Alarcón SERVICIOS VARIOS (Certificacion Parcial)
220170020348 SISTEMAS DE
21/9202/22709
0,00
2.641,55
0,00
2.641,55
0,00
Mantenimiento y INFORMACION. T.R.O.E. asistencia técnica del SERVICIOS VARIOS Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria
220170020349 SISTEMAS DE 21/9202/22730 0,00 3.782,59 0,00 3.782,59 0,00 SERVICIOS INFORMACION. T.R.O.E. CERTIFICACION SERVICIOS ELECTRONICA (ART.81) PERIODO:
220170020350 EMPLEO. T.R.O.E ESTUDIOS 61/2411/22706 0,00 3.557,40 0,00 3.557,40 0,00 Desarrollo de un Y TRABAJOS TÉCNICOS servicio de consultoría "Servicio de Prospección para la
220170020351 BIBLIOTECAS. MATERIAL 05/3321/22613 0,00 1.999,91 0,00 1.999,91 0,00 ALBARAN DE CARGO / DIDACTICO ALBARAN DE ABONO / ALBARAN DE CARGO / ALBARAN DE CARGO /
220170020352 PARQUES Y JARDINES. 21/1711/22117 0,00 1.609,80 0,00 1.609,80 0,00 Sumpatiens C-13 / PLANTAS Y ESPECIES Pensamiento M-11 / VEGETALES Primula M-11
220170020353 APOYO A LA EDUCACION.
61/3201/22729
0,00
1.485,00
0,00
1.485,00
0,00
Servicio: T.R.O.E.OTROS SERVICIOS Sesión/intervención EDUCATIVOS (prevención y atención al Acoso Escolar)
220170020354 SISTEMAS DE 21/9202/22200 0,00 18.089,77 0,00 18.089,77 0,00 • Tráfico de Llamadas INFORMACION. del 01/11//2017 al COMUNICACIONES 30/11/2017 : • Precios TELEFONICAS de establecimiento de
220170020355 APOYO A LA EDUCACION. 61/3201/22729 0,00 1.336,50 0,00 1.336,50 0,00 Servicio: T.R.O.E.OTROS SERVICIOS Sesión/Intervención EDUCATIVOS (prevención y atención
al Acoso Escolar)
Fecha Obtención 07/05/2018
20 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
592
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020356 MANTENIMIENTO 52/1602/22718 0,00 16.502,49 0,00 16.502,49 0,00 Servicio de
SANEAMIENTO.T.R.O.E. Mantenimiento y MANTE. ALCANTARILLADO Limpieza de la Red Alcantarillado
220170020357 BIBLIOTECAS. MATERIAL 05/3321/22613 0,00 3.062,62 0,00 3.062,62 0,00 2170402 ( PEDIDO DIDACTICO 95380 )
220170020358
FIESTAS POPULARES. 24/3381/22608
0,00
28.600,00
0,00
28.600,00
0,00 CARAMELO PECTINA
FESTEJOS POPULARES 2 LAZOS
220170020359
SISTEMAS DE 21/9202/22709
0,00
11.237,97
0,00
11.237,97
0,00 Mantenimiento
INFORMACION. T.R.O.E. SICALWin y WS SERVICIOS VARIOS SICALWin, Accede Subvenciones, GPA,
220170020360 SISTEMAS DE 21/9202/22709 0,00 2.704,35 0,00 2.704,35 0,00 SERVICIO DE INFORMACION. T.R.O.E. SOPORTE Y SERVICIOS VARIOS MANTENIMIENTO DE APLICACIÓN DE
220170020361 FAMILIA E INFANCIA. 06/2312/22729 0,00 10.560,00 0,00 10.560,00 0,00 INTERVENCION T.R.O.E. OTROS SERVICIOS SOCIOEDUCATIVA EDUCATIVOS CON MENORES Y JOVENES EN RIESGO,
220170020362 INSTALACIONES 24/3421/62300 0,00 528,73 0,00 528,73 0,00 STIHL SOPLADOR DEPORTIVAS. OTRA BR450 / MAQUINARIA RECOGETODO DUSTBUSTER
220170020362 INSTALACIONES 24/3421/21300 0,00 702,60 0,00 702,60 0,00 STIHL SOPLADOR DEPORTIVAS.CONSERV. BR450 / MAQ., INST. Y UTILLAJE RECOGETODO DUSTBUSTER
220170020363 ENSEÑANZA INFANTIL Y 61/3231/22727 0,00 11.737,20 0,00 11.737,20 0,00 Gestión del Servicio PRIMARIA. T.R.O.E. SERV Educativo Público de la EDUC INFANTIL Escuela Infantil de
titularidad municipal La
Fecha Obtención 07/05/2018
21 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
593
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020364 DEPORTE ESCOLAR Y 24/3412/22709 0,00 348,48 0,00 348,48 0,00 Servicio de ejecucion
ESCUELAS DEPORT. del programa escuelas T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS deportivas de Esgrima correspondiente a
220170020365 DEPORTE ESCOLAR Y 24/3412/22709 0,00 3.530,25 0,00 3.530,25 0,00 Servicio de ejecucion ESCUELAS DEPORT. del programa escuelas T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS deportivas de Raqueta correspondiente a
220170020366 DEPORTE ESCOLAR Y 24/3412/22115 0,00 3.106,95 0,00 3.106,95 0,00 BALON DE ESCUELAS DEPORTIVAS. BALONCESTO AMAYA MATERIAL DEPORTIVO .CAUCHO.TALLA5 / BALÓN BASKET
220170020367 JOVENES. ACTIVIDADES 61/3371/22609 0,00 1.529,50 0,00 1.529,50 0,00 ACTIVIDAD PARA CULTURALES Y JOVENES EN XANADU RECREATIVAS 26 DE DICIEMBRE
220170020368 JOVENES. ACTIVIDADES
61/3371/22609
0,00
1.641,50
0,00
1.641,50
0,00
ACTIVIDAD PARA CULTURALES Y JOVENES EN XANADU RECREATIVAS 7 DE DICIEMBRE
220170020369 EDIFICACIÓN. INVER. REP.
52/9332/63207
0,00
560,47
0,00
560,47
0,00
Limpieza de filtros / CONSTRUCCIONES Sustitución de termistor CULTURALES
220170020369 EDIFICACION. REP. MTO
52/9332/21200
0,00
471,90
0,00
471,90
0,00
Limpieza de filtros / CONSERV. EDIF. Y OTRAS Sustitución de termistor CONSTRUCCIONES
220170020370 PROTOCOLO.ATENCIONES
02/9124/22601
0,00
137,00
0,00
137,00
0,00
CATERING PARA 15 PROTOCOLARIAS Y REPRES PERSONAS: 1 BANDEJA DE 26 MINI SANDWICHES Y
220170020371 BIBLIOTECAS. MATERIAL 05/3321/22613 0,00 5.799,96 0,00 5.799,96 0,00 DVD-PACK SE QUIEN DIDACTICO ERES ( Albarán:25/63 --
Pedido recibido: -- Realizado
Fecha Obtención 07/05/2018
22 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
594
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020372 MANTENIMIENTO DE VIAS 52/1533/22723 0,00 16.417,39 0,00 16.417,39 0,00 Factura correspondiente
PUBLICAS.T.R.O.E. MTO DE al mes de Octubre de VIAS PUBLICAS 2017
220170020373 SISTEMAS DE
21/9202/22709
0,00
1.787,50
0,00
1.787,50
0,00
1 ( CONSULTORÍA INFORMACION. T.R.O.E. EXTERNA SOBRE SERVICIOS VARIOS PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
220170020374 BIBLIOTECAS. MATERIAL 05/3321/22613 0,00 578,65 0,00 578,65 0,00 PAQUETE AHORRO DIDACTICO ADMINISTRATIVO DE CORPORACIONES LOCALES. / FUENTES
220170020375 LIMPIEZA VIARIA. T.R.O.E. 21/1631/22739 0,00 5.894,16 0,00 5.894,16 0,00 Ejecución de servicios LIMPIEZA VIARIA Y R.S.U. de limpieza de pintadas en vía pública realizado desde el día 16 del mes
220170020376 MANTENIMIENTO DE VIAS 52/1533/22723 0,00 12.449,50 0,00 12.449,50 0,00 Factura correspondiente PUBLICAS.T.R.O.E. MTO DE al mes de Noviembre de VIAS PUBLICAS 2017
220170020377 RGDA RESIDUOS SÓLIDOS.
21/1621/22739
0,00
3.875,00
0,00
3.875,00
0,00
Trabajos T.R.O.E LIMPIEZA VIARIA Y correspondientes al RSU mes de noviembre de 2017.
220170020378 BIBLIOTECAS. MATERIAL DE 05/3321/22000 0,00 1.900,64 0,00 1.900,64 0,00 DVD profesionales OFICINA ORDINARIO negras / 1 CD jewel negra calidad profesional / 1 CD jewel
220170020379 SISTEMAS DE 21/9202/20300 0,00 1.538,68 0,00 1.538,68 0,00 SUMINISTRO DE UNA INFORMACION. ARRENTO MATRIZ DE MAQUI, INSTAL Y UTILLAJE COMUNICACIONES IP PARA EL SERVICIO
220170020380 REGIMEN INTERIOR. 31/9203/22000 0,00 9.655,80 0,00 9.655,80 0,00 1.000.000 CARTAS A4 MATERIAL DE OFICINA OFFSET 80gr IMP ORDINARIO 1COL
Fecha Obtención 07/05/2018
23 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
595
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020381 BIBLIOTECAS. T.R.O.E. 05/3321/22713 0,00 990,00 0,00 990,00 0,00 Programa de
OTROS SERVICIOS Dinamización de CULTURALES Biblioteca durante el mes de Diciembre 2017
220170020382 INSTALACIONES 24/3421/62700 0,00 1.210,00 0,00 1.210,00 0,00 COORDINACIÓN EN DEPORTIVAS. MATERIA DE INSTALACIONES SEGURIDAD Y SALUD DEPORTIVAS VARIAS DURANTE LA
220170020383 EDIFICACIÓN. INV. NUEVA. 52/9332/62205 0,00 8.296,05 0,00 8.296,05 0,00 Sumnistro y montaje de SOCIALES cassette Daikin BQSG100D / Saneamiento
220170020383 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 0,00 2.488,07 0,00 2.488,07 0,00 Sumnistro y montaje de CONSERV. EDIF. Y OTRAS cassette Daikin CONSTRUCCIONES BQSG100D / Saneamiento
220170020384 EDIFICACION. INVER. REP. 52/9332/63201 0,00 3.000,80 0,00 3.000,80 0,00 Suministro de CONSTRUCCIONES compuertas metalicas ADMINISTRATIVAS falso techo registrables / Instalacion de
220170020384 EDIFICACIÓN. INVER. REP. 52/9332/63207 0,00 1.500,40 0,00 1.500,40 0,00 Suministro de CONSTRUCCIONES compuertas metalicas CULTURALES falso techo registrables / Instalacion de
220170020384 EDIFICACIÓN. INVER. REP. 52/9332/63204 0,00 1.500,40 0,00 1.500,40 0,00 Suministro de CONSTRUCCIONES compuertas metalicas EDUCATIVAS falso techo registrables / Instalacion de
220170020385 INSTALACIONES 24/3421/21300 0,00 225,44 0,00 225,44 0,00 ALBARAN Nº A37/1513 DEPORTIVAS.CONSERV. 1 OXIDON PAVONADO MAQ., INST. Y UTILLAJE 216 VERDE BRONCE 750, 00 ML, Y OTROS
220170020386 APOYO A LA EDUCACION. 61/3201/22609 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 SESIONES ACTIVIDADES CULTURALES HABILIDADES Y RECREATIVAS SOCIALES Y GESTION
EMOCIONAL EN CEIP
Fecha Obtención 07/05/2018
24 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
596
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020387 SERVICIOS SANITARIOS. 52/3111/22712 0,00 5.747,50 0,00 5.747,50 0,00 SERVICIOS DE
T.R.O.E. RECOGIDA Y PROTECCION ANIMAL CUSTODIA ANIMALES DEL 1 AL 31 DICIEMBRE 2017
220170020388 SISTEMAS DE 21/9202/22709 0,00 17.624,69 0,00 17.624,69 0,00 LEC004 IMPRESIONES INFORMACION. T.R.O.E. REALIZADAS POR LAS SERVICIOS VARIOS COPIADORAS, IMPRESORAS Y
220170020389 EMPLEO. T.R.O.E ESTUDIOS 61/2411/22706 0,00 443,47 0,00 443,47 0,00 SERVICIO Y TRABAJOS TÉCNICOS INTERMEDIACION LABORAL-ASESORAMI ENTO JURIDICO PARA
220170020390 APOYO A LA EDUCACION. 61/3201/22609 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 SESIONES ACTIVIDADES CULTURALES HABILIDADES Y RECREATIVAS SOCIALES-ESTION EMOCIONAL EN CEIP
220170020391 EMPLEO.T.R.O.E. OTROS 61/2411/22729 0,00 2.904,00 0,00 2.904,00 0,00 PROGRAMA DE SERVICIOS EDUCATIVOS COACHING PROFESIONAL PARA BUSQUEDA DE
220170020392 EDUC. PERM. ADULTOS. 61/3272/22709 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 4 COACHING PARA T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS MADRES Y PADRES EN EL LOS MADROÑOS 7 NOV LA
220170020394 SERVICIOS GENERALES. 24/3401/22706 0,00 180,01 0,00 180,01 0,00 ADAltaTramites ( 1VC ) T.R.O.E. ESTUDIOS Y / ADAltaTramites ( TRABAJOS TECNICOS Surcursal 002:POLIDEP VALLE DE LAS CA?AS
220170020395 EDUCACION AMBIENTAL. 61/3271/21200 0,00 267,77 0,00 267,77 0,00 MATERIAL DE RIEGO CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC
220170020396 DEPORTE ESCOLAR Y
24/3412/22709
0,00
627,26
0,00
627,26
0,00
Servicio de ejecucion ESCUELAS DEPORT. del programa Escuelas T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS Deportivas de Esgrima
correspondiente a
Fecha Obtención 07/05/2018
25 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
597
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020397 CONSUMO OMIC. T.R.O.E. 51/4931/22709 0,00 1.630,00 0,00 1.630,00 0,00 GUIA DE SANIDAD Y
SERVICIOS VARIOS CONSUMO 2017. CONCEJALÍA DE CONSUMO.
220170020398 SERVICIOS SANITARIOS. 52/3111/22729 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 GUIA SANIDAD Y T.R.O.E.OTROS SERVICIOS CONSUMO PARA EL EDUCATIVOS COLECTIVO DE MAYORES
220170020399 APOYO A LA EDUCACION. 61/3201/22609 0,00 3.520,00 0,00 3.520,00 0,00 16 SESIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES CHRISTMAS IS MAGIC Y RECREATIVAS MAGIA EDUCATIVA EN INGLES CAMPAÑA
220170020400 EDIFICACIÓN. INVER. REP. 52/9332/63204 0,00 2.121,13 0,00 2.121,13 0,00 Sustitución de bomba CONSTRUCCIONES de circuito UTA EDUCATIVAS
220170020401 APOYO A LA EDUCACION.
61/3201/22609
0,00
3.720,75
0,00
3.720,75
0,00
5 CINCO ACTIVIDADES CULTURALES REPRESENTACIONES Y RECREATIVAS DE LA OBRA DOS MARINOS EN REMOJO
220170020402 SERVICIOS SANITARIOS. 52/3111/22714 0,00 2.046,61 0,00 2.046,61 0,00 Servicio de prevención y T.R.O.E. DESINFECC, control de plagas (lucha DESINSECC, DESPAR antivectorial) ( Servicio del 16/11/17 al 15/12/17
220170020403 INSTALACIONES 24/3421/21300 0,00 1.512,62 0,00 1.512,62 0,00 Electrovalvula Rain Bird DEPORTIVAS.CONSERV. 100-DV 1" 9V / Caja MAQ., INST. Y UTILLAJE Rain Brid TBOS 1 est. 9V / Pila petaca alcalina
220170020404 EDUCACION AMBIENTAL. 61/3271/21200 0,00 839,50 0,00 839,50 0,00 Arqueta gr.reforzada / CONSERV EDIFICIOS Y Pila 9 V / Programador OTRAS CONSTRUC WP-2 / Bolsa jardin / Pasador cromado 35 /
220170020405 JOVENES. ACTIVIDADES 61/3371/22609 0,00 49,80 0,00 49,80 0,00 Pila alkalina A23 / Copia CULTURALES Y de llave / Taco tarima / RECREATIVAS Maletin 38 cm gris /
eurobox 13L
Fecha Obtención 07/05/2018
26 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
598
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020406 EDUCACION AMBIENTAL. 61/3271/21400 0,00 1.999,96 0,00 1.999,96 0,00 2 KIT IBEX 350W/250W
REP. MTO. Y CONSERV. TRASERO NEGRO MATERIAL DE TRANSP CON BATERIA DE TRANSPORTIN
220170020407 DESARROLLO 41/4331/22730 0,00 6.219,93 0,00 6.219,93 0,00 CONTRATO: 2017/76 EMPRESARIAL. T.R.O.E. PERIODO: III FERIA SERVICIOS DEL REGALO NAVIDEÑO EN
220170020408 EDUCACION AMBIENTAL. 61/3271/21400 0,00 1.161,60 0,00 1.161,60 0,00 SUSTITUCION DE REP. MTO. Y CONSERV. CELDAS Y BMS DE MATERIAL DE TRANSP BATERIA DE 36V 9AH,ETC Y OTROS
220170020409 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 41/9241/22609 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 CURSO DE ACTIVIDADES CULTURALES FORMACION Y Y DEPORTIVAS PROMOCION PARA EL VOLUNTARIADO
220170020410 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 41/9241/22609 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 SUMINISTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES DELANTALES Y Y DEPORTIVAS TIJERAS PARA VOLUNTARIOS DEL
220170020411 DEPORTE ESCOLAR Y 24/3412/22709 0,00 228,00 0,00 228,00 0,00 ESCUELA MUNICIPAL ESCUELAS DEPORT. DE VOLEIBOL MES DE T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS DICIEMBRE 2017 12 HORAS
220170020412 EDUCACION AMBIENTAL. 61/3271/21200 0,00 1.246,30 0,00 1.246,30 0,00 IMPRESION DE CONSERV EDIFICIOS Y PANELES DE 93X73 OTRAS CONSTRUC CM CON LA HISTORIA DE POZUELO SOBRE
220170020413 EDUCACION AMBIENTAL. 61/3271/21200 0,00 706,00 0,00 706,00 0,00 RASPAR Y SANEAR CONSERV EDIFICIOS Y PINTURAS Y OTRAS CONSTRUC DESPERFECTOS EXISTENTES EN LA
220170020414 EDUCACION AMBIENTAL. 61/3271/21200 0,00 2.770,90 0,00 2.770,90 0,00 PINATR CASETA CONSERV EDIFICIOS Y EXTERIOR DETRAS OTRAS CONSTRUC DEL EDIFICIO CON
DOS MANOS DE
Fecha Obtención 07/05/2018
27 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
599
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020415 APOYO A LA EDUCACION. 61/3201/22609 0,00 348,55 0,00 348,55 0,00 1 STY BY SETEP,1
ACTIVIDADES CULTURALES SEA 10 Y RECREATIVAS MATEMATICAS,1 ALTO VOLTAJE,1
220170020416 BIBLIOTECAS. MATERIAL 05/3321/22613 0,00 113,50 0,00 113,50 0,00 3 DIDACTICO PATRIA.ANDANZAS,T USQUETS,4 PAULÑ AUSTER 4321,4
220170020417 EMPLEO. MATERIAL 61/2411/22613 0,00 46,45 0,00 46,45 0,00 2 CELO ANCHO,4 DIDACTICO BLOCK CARTULINA,2 PEGAMENTO PRIT BARRA GRANDE, Y
220170020418 RGDA RESIDUOS SÓLIDOS. 21/1621/22739 0,00 4.228,58 0,00 4.228,58 0,00 SUMIN INSTAL MNTO T.R.O.E LIMPIEZA VIARIA Y PAP RSU EXPTE2016/PA/000095 MES DIC´17 (
220170020419 PERSONAS CON 06/2314/22734 0,00 990,00 0,00 990,00 0,00 CODIGO 400 DISCAPACIDAD. T.R.O.E. DESARROLLO Y ACTIVIDAD DE PREVENCION EJECUCION DE TALLERES DE
220170020420 SISTEMAS DE 21/9202/62600 0,00 1.694,00 0,00 1.694,00 0,00 BIT4ID MINILECTOR INFORMACION. EQU. PROC. EVO DE DNI EXTERNO DE LA INFORMACION
220170020421 SISTEMAS DE
21/9202/22736
0,00
800,49
0,00
800,49
0,00
Mantenimiento de la red INFORMACION. T.R.O.E. de fibra óptica SERVICIOS INFORMATICOS municipal. Exp.2015/PA/000045
220170020422 SISTEMAS DE 21/9202/22709 0,00 2.299,00 0,00 2.299,00 0,00 "ACOGIDA AL INFORMACION. T.R.O.E. REGIMEN ESPECIAL SERVICIOS VARIOS DE CRITERIO DE CAJA" / EXPTE.
220170020423 REGIMEN INTERIOR. 31/9203/22201 0,00 9.510,53 0,00 9.510,53 0,00 Carta Certificada ES 0 - COMUNICACIONES 20 gr N D1(GRANDES POSTALES CIUDADES) G-0 ( 01
EXENTO ) / Carta
Fecha Obtención 07/05/2018
28 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
600
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020424 BIBLIOTECAS. MATERIAL DE 05/3321/22000 0,00 813,12 0,00 813,12 0,00 500H PAPEL LYRECO
OFICINA ORDINARIO 75G A4 BCO ( AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE
220170020425 INSTALACIONES 24/3421/21200 0,00 2.643,10 0,00 2.643,10 0,00 OBRA VALLE DE LAS DEPORTIVAS.CONSERV. CAÑAS ALBARAN EDIFICIOS Y OTRAS 17-1138 FECHA CONSTRUC 24/11/17
220170020426 DESARROLLO 41/4331/22730 0,00 4.235,00 0,00 4.235,00 0,00 Formación Coaching EMPRESARIAL. T.R.O.E. Empresarial - Programa SERVICIOS Emprende ( 20 horas de formación presencial.
220170020427 DESARROLLO 41/4331/22730 0,00 1.620,00 0,00 1.620,00 0,00 CURSO DE INGLES EMPRESARIAL. T.R.O.E. PARA SERVICIOS COMERCIANTES Y HOSTELEROS I DEL
220170020428 INSTALACIONES 24/3421/62700 0,00 6.050,00 0,00 6.050,00 0,00 HONORARIOS POR DEPORTIVAS. LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES DIRECCIÓN DE OBRA DEPORTIVAS VARIAS DE LA "RENOVACIÓN
220170020429 INSTALACIONES 24/3421/62700 0,00 29.043,65 0,00 29.043,65 0,00 5ª CERTF. EXPTE. DEPORTIVAS. 2016/PA/087. PISTAS INSTALACIONES VALLE DE LAS CAÑAS DEPORTIVAS VARIAS
220170020430 COMPRAS. MOBILIARIO Y 03/9207/62500 0,00 10.878,26 0,00 10.878,26 0,00 ESTANTERIAS ENSERES VARIOS MODELO MODULAR / TOPES LATERALES PARA ESTANTES EN
220170020431 INSTALACIONES 24/3421/21200 0,00 1.473,39 0,00 1.473,39 0,00 ALB.A/1023 DE DEPORTIVAS.CONSERV. 5/12/2017 220 BLOQUE EDIFICIOS Y OTRAS CEMENTO SPLIT CONSTRUC AMARILLO 40X20X20,
220170020432 BIBLIOTECAS. MATERIAL 05/3321/22613 0,00 603,96 0,00 603,96 0,00 4 DONES,PAU 50 DIDACTICO PALOS Y SIGO
SOÑANDO, Y OTROS
Fecha Obtención 07/05/2018
29 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
601
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020433 SISTEMAS DE 21/9202/22736 0,00 1.386,45 0,00 1.386,45 0,00 Mantenimiento
INFORMACION. T.R.O.E. diciembre 2017 SERVICIOS INFORMATICOS
220170020434 JOVENES. PRENSA, LIBROS
61/3371/22001
0,00
21,40
0,00
21,40
0,00
1 NATIONAL Y REVISTAS GEOGRAPHIC, 1 EMPRENDEDORES, 1 CINEMANIA, Y OTROS
220170020435 DEPORTE ESCOLAR Y 24/3412/22709 0,00 138,60 0,00 138,60 0,00 SERVICIOS PARA LA ESCUELAS DEPORT. EJECUCION DEL T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS PROGRAMA DE ESCUELA MUNICIPAL
220170020436 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 0,00 587,41 0,00 587,41 0,00 2017-0571 ( REVISIÓN CONSERV. EDIF. Y OTRAS CALDERA LIMPIEZA CONSTRUCCIONES CHIMENEA EN CENTRO DE
220170020437 DEPORTE ESCOLAR Y 24/3412/22709 0,00 285,00 0,00 285,00 0,00 SERVICIOS PARA LA ESCUELAS DEPORT. EJECUCION DEL T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS PROGRAMA DE ESCUELA MUNICIPAL
220170020438 INSTALACIONES 24/3421/21300 0,00 476,76 0,00 476,76 0,00 SUMINISTRO DE DEPORTIVAS.CONSERV. CORREA POLY V 1168 MAQ., INST. Y UTILLAJE J10 / PEDALES VP X93 MIXTOS
220170020439 PARQUES Y JARDINES. 21/1711/62400 0,00 2.768,43 0,00 2.768,43 0,00 Remolque Plataforma MATERIAL DE TRANSPORTE con freno DBD RI2100, carga util 500Kg. Longitud total 264 cm
220170020440 BIBLIOTECAS. PRENSA, 05/3321/22001 0,00 2.111,14 0,00 2.111,14 0,00 1 PRENSA Y REVISTAS, LIBROS Y OTRAS REVISTAS MES DE PUBLICACIONES NOVIEMBRE RED DE BIBLIOTECAS
220170020441 JOVENES. PRENSA, LIBROS 61/3371/22001 0,00 22,40 0,00 22,40 0,00 1 NATIONAL Y REVISTAS GEOGRAPHIC,1
EMPRENDEDORES, Y OTROS
Fecha Obtención 07/05/2018
30 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
602
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020442 BIBLIOTECAS. PRENSA, 05/3321/22001 0,00 1.989,04 0,00 1.989,04 0,00 1 PRENSA Y
REVISTAS, LIBROS Y OTRAS REVISTAS MES DE PUBLICACIONES DICIEMBRE RED DE BIBLIOTECAS
220170020443 EMPLEO. T.R.O.E ESTUDIOS 61/2411/22706 0,00 1.996,02 0,00 1.996,02 0,00 SERVICIO DE Y TRABAJOS TÉCNICOS INTERMEDIACIÓN LABORAL DE PERSONAS
220170020444 BIBLIOTECAS. MATERIAL 05/3321/22613 0,00 591,42 0,00 591,42 0,00 PRESUPUESTO A/14 DIDACTICO DEL 4/12/2017 4 CON LA VIRGEN DE FATIMA,4 LA ALEGRIA
220170020445 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 41/9241/22609 0,00 3.820,00 0,00 3.820,00 0,00 MONTAJE DE 42 ACTIVIDADES CULTURALES DIORAMAS EN LA Y DEPORTIVAS PRIMERA RUTA DE BELENES EN
220170020446 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 41/9241/22609 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 INSTALACION Y ACTIVIDADES CULTURALES ALQUILER DE UN Y DEPORTIVAS CONJUNTO DE DIORAMAS PARA LA
220170020449 COMPRAS. MOBILIARIO Y 03/9207/62500 0,00 4.989,80 0,00 4.989,80 0,00 PANEL BIOMB O TEN ENSERES VARIOS LIMIT TAP. AMBAS CARAS AZUL. ESTR.MET.DE
220170020450 BIBLIOTECAS. MATERIAL 05/3321/22613 0,00 499,13 0,00 499,13 0,00 1 RUGBY PARA DIDACTICO TODOS, 2 MEJORA TU FUTBOL LA TACTICA, FICHAS
220170020451 MEDIO NATURAL. T.R.O.E. 21/1722/22706 0,00 454,96 0,00 454,96 0,00 Cuota de línea / Tarifa ESTUDIOS Y TRABAJOS Básica / Cuota Fija TECNICOS
220170020452 BIBLIOTECAS. MATERIAL
05/3321/22613
0,00
1.497,44
0,00
1.497,44
0,00
1 AMAR, 1 EL GRAN DIDACTICO LIBRO DE LOS
SUPERPODERES, 1 SE ME HA ROTO EL
Fecha Obtención 07/05/2018
31 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
603
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020453 FAMILIA E 06/2312/22609 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 CHARLAS DE
INFANCIA.ACTIVIDADES EDUCACION PARA LA CULTURALES Y SALUD RECREATIVAS
220170020454 BIBLIOTECAS. MATERIAL 05/3321/22613 0,00 5.845,18 0,00 5.845,18 0,00 LIBROS SEGÚN DIDACTICO RELACIÓN PDF ADJUNTO
220170020455
DEPORTE ESCOLAR Y 24/3412/22709
0,00
92,40
0,00
92,40
0,00
SERVICIOS PARA LA
ESCUELAS DEPORT. EJECUCION DEL T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS PROGRAMA DE ESCUELA MUNICIPAL
220170020456 DEPORTE ESCOLAR Y 24/3412/22709 0,00 342,00 0,00 342,00 0,00 ESCUELA MUNICIPAL ESCUELAS DEPORT. DE JUDO 6 DIAS T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS LECTIVOS X 3 HORAS DIA MES DICIEMBRE
220170020457 DEPORTE ESCOLAR Y 24/3412/22709 0,00 283,14 0,00 283,14 0,00 SERVICIOS PARA LA ESCUELAS DEPORT. EJECUCION DEL T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS PROGRAMA DE ESCUELA MUNICIPAL
220170020458 MEDIO NATURAL. T.R.O.E. 21/1722/22706 0,00 454,96 0,00 454,96 0,00 Cuota de línea / Tarifa ESTUDIOS Y TRABAJOS Básica / Cuota Fija TECNICOS
220170020459 PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
41/9241/22609
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
TRASLADO, ACTIVIDADES CULTURALES MANTENIMIENTO Y Y DEPORTIVAS ALQUILER DEL BELEN NAVIDAD 2017
220170020460 MEDIO NATURAL. T.R.O.E. 21/1722/22707 0,00 7.394,53 0,00 7.394,53 0,00 Texto Posición: Servicio DEPURACION DE AGUAS de mantenimiento y conservación integral de la estación depuradora
220170020461 EDIFICACIÓN. INVER. REP. 52/9332/63204 0,00 90.064,32 0,00 90.064,32 0,00 5ª CERTIFICACION CONSTRUCCIONES REFORMA Y EDUCATIVAS REHABILITACION
ENERGETICA DEL
Fecha Obtención 07/05/2018
32 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
604
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020462 EMPLEO.T.R.O.E. OTROS 61/2411/22729 0,00 980,10 0,00 980,10 0,00 Identificación de
SERVICIOS EDUCATIVOS Competencias Club de Empleo Senior, Blended 7 Online + Presencial
220170020463 DEPORTE ESCOLAR Y 24/3412/22709 0,00 307,20 0,00 307,20 0,00 SERVICIOS ESCUELAS DEPORT. EJECUCION DEL T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS PROGRAMA ESCUELA MUNICIPAL DE
220170020464 MEDIO NATURAL. T.R.O.E. 21/1722/22707 0,00 6.598,52 0,00 6.598,52 0,00 Texto Posición: Servicio DEPURACION DE AGUAS de mantenimiento y conservación integral de la estación depuradora
220170020465 DEPORTE ESCOLAR Y 24/3412/22709 0,00 192,00 0,00 192,00 0,00 SERVICIOS PARA LA ESCUELAS DEPORT. EJECUCION DEL T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS PROGRAMA DE ESCUELA MUNICIPAL
220170020466 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 0,00 222,18 0,00 222,18 0,00 19/06/2017 Nº 703, CONSERV. EDIF. Y OTRAS 27/07/2017 Nº 708, Y CONSTRUCCIONES OTROS
220170020467 PATRIMONIO. CUOTAS
22/9331/22605
0,00
283,12
0,00
283,12
0,00
GASTOS COMUNIDAD ENTIDADES URBANÍSTICAS 4 º TRIMESTRE 2017, LOCAL 2, PLAZA 30 Y PLAZA 31
220170020468 PATRIMONIO. CUOTAS 22/9331/22605 0,00 247,48 0,00 247,48 0,00 GASTOS COMUNIDAD ENTIDADES URBANÍSTICAS 2º TRIMESTRE 2017 Y AGUA, LOCAL 36 Y 36 BIS
220170020469 BIBLIOTECAS. MATERIAL 05/3321/22613 0,00 748,28 0,00 748,28 0,00 1 100 PISOS BAJO EL DIDACTICO MAR, 1 PEDO MAS GRANDE DEL MUNDO, EL, 1 GRAN LIBRO DE
220170020470 PARQUES Y JARDINES. 21/1711/21000 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 FECHA 16/02/2016 Nº CONSERV. INFRAEST. Y 46 BIENES NATURALES
Fecha Obtención 07/05/2018
33 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
605
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020471 JOVENES. ACTIVIDADES 61/3371/22609 0,00 532,40 0,00 532,40 0,00 LABORES TÉCNICAS
CULTURALES Y A REALIZAR EN UN RECREATIVAS CONCIERTO EN OTRAS
220170020472 JOVENES. CONSERV. 61/3371/21300 0,00 310,56 0,00 310,56 0,00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y LOS LOCALES DE UTILLAJE ENSAYO DE EL CUBO ESPACIO JOVEN. MES
220170020473 JOVENES. CONSERV. 61/3371/21300 0,00 251,68 0,00 251,68 0,00 CABLE XLR 10 M MAQUINARIA, INST. Y CALIDAD MEDIA / UTILLAJE CABLE DMX 0,5 M / CABLE DMX 20M
220170020474 JOVENES. CONSERV. 61/3371/21300 0,00 350,90 0,00 350,90 0,00 REPARACIÓN MAQUINARIA, INST. Y ALTAVOZ MAKIE. UTILLAJE INCLUYE TRANSPORTE
220170020475 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 41/9241/22609 0,00 747,78 0,00 747,78 0,00 APOYO LOGÍSTICO AL ACTIVIDADES CULTURALES MERCADILLO Y DEPORTIVAS SOLIDARIO. INCLUYE RECOGIDA,
220170020476 JOVENES. CONSERV. 61/3371/21300 0,00 310,56 0,00 310,56 0,00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INST. Y LOS LOCALES DE UTILLAJE ENSAYO DE EL CUBO ESPACIO JOVEN. MES
220170020477 JOVENES. ACTIVIDADES 61/3371/22609 0,00 2.187,68 0,00 2.187,68 0,00 ILUMINACION CARPA CULTURALES Y 15X40 / RECREATIVAS CLIMATIZACIÓN CARPA 15X40
220170020478 JOVENES. ACTIVIDADES 61/3371/22609 0,00 6.488,02 0,00 6.488,02 0,00 ALQUILER CARPA CULTURALES Y 15X40 CON RECREATIVAS CONTRAPESOS / ALQUILER 3
220170020479 DESARROLLO 41/4331/22617 0,00 13.198,68 0,00 13.198,68 0,00 CASETA FERIA DE EMPRESARIAL. 3X2 / CERTIFICADO EXPOSICIONES Y INTALACION CONGRESOS INGENIERO TECNICO
Fecha Obtención 07/05/2018
34 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
606
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020480 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22700 0,00 32.566,15 0,00 32.566,15 0,00 CUBO ESPACIO
T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO JOVEN (50 H/S) MARZO/2017 ORGANO GESTOR:L01281150
220170020481 PROGRAMA COYUNTURAL 06/2319/22709 0,00 439,55 0,00 439,55 0,00 1 TOALL JOHNSONS PARA ESPECIAL ABY P4 288 UD., 1 NECESIDAD.T.R.O.E. PAPILLA 8 CER GALL SERVICI NESTLE 600G, 1
220170020482 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 0,00 152,33 0,00 152,33 0,00 ALB. AL7/7771 DE CONSERV. EDIF. Y OTRAS 02/11/2017, 3 UDS. CONSTRUCCIONES C.T.1, 2 UDS. CONECTOR RAPIDO
220170020483 SISTEMAS DE 21/9202/22709 0,00 2.791,09 0,00 2.791,09 0,00 MANTENIMIENTO INFORMACION. T.R.O.E. APLICATIVO GESPOL SERVICIOS VARIOS VI, LOTE 13 2016/NSIN/000007.
220170020484 MAYORES. OTROS 06/2311/22199 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 4/05/2017 Nº 688 SUMINISTROS NO INVENTARIABLES
220170020485 REGIMEN INTERIOR.
31/9203/22000
0,00
1.328,10
0,00
1.328,10
0,00
50 500 H PAPEL MATERIAL DE OFICINA LYRECO 75G A4 BCO, ORDINARIO Y OTROS
220170020486 APOYO A LA EDUCACION.
61/3201/22609
0,00
596,87
0,00
596,87
0,00
1U CROPIÑO ROJO, ACTIVIDADES CULTURALES 1U BLUSA, 1U FALDA Y RECREATIVAS DE RASETE CON TUL Y LAZOS, Y OTROS
220170020487 SISTEMAS DE 21/9202/22709 0,00 3.835,70 0,00 3.835,70 0,00 Mantenimiento Flexia y INFORMACION. T.R.O.E. Perfil de Contratante SERVICIOS VARIOS (2017 - Trimestre 4).
220170020488 INSTALACIONES
24/3421/21200
0,00
1.350,00
0,00
1.350,00
0,00
150 CUPRESSUS X DEPORTIVAS.CONSERV. LEYLANDII C17 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC
Fecha Obtención 07/05/2018
35 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
607
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020489 APOYO A LA EDUCACION. 61/3201/22609 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 20 POINSETTIA -
ACTIVIDADES CULTURALES FLOR DE PASCUA C15 Y RECREATIVAS
220170020490 ACTIVIDADES DE
24/3411/22619
0,00
125,00
0,00
125,00
0,00
500 AGUA MINERAL TEMPORADA. OTRAS TELENO 50 CL,ETC ACTIVIDADES DEPORTIVAS
220170020491 DESARROLLO
41/4331/22617
0,00
1.859,00
0,00
1.859,00
0,00
Animación Infantil EMPRESARIAL. durante otra feria "Feria EXPOSICIONES Y del regalo" dentro del CONGRESOS Exp. 2016/PA/000103
220170020492 JOVENES. ACTIVIDADES 61/3371/22609 0,00 2.541,00 0,00 2.541,00 0,00 Gala de entrega de CULTURALES Y premios del Certamen RECREATIVAS CRE@Joven CRE@Joven Pozuelo,
220170020493 PARQUE MOVIL. CONSERV. 31/9204/21400 0,00 69,01 0,00 69,01 0,00 LAVADO DE COCHE MATERIAL DE TRANSP MES DE OCTUBRE TOYOTA 1629 DLG Y OTROS
220170020494 REGIMEN INTERIOR. 31/9203/20200 0,00 2.434,36 0,00 2.434,36 0,00 ABONOS MESUALES ARRENDAMIENTO EDIF Y ALQUILER DE PLAZAS OTRAS CONST APARCAMIENTO DURENTE
220170020495 PARQUE MOVIL. CONSERV. 31/9204/21400 0,00 202,86 0,00 202,86 0,00 SUSTITUIR MATERIAL DE TRANSP NEUMATICOS Y OTROS, CAMIONETA 4X4 SUV
220170020496 JOVENES. ACTIVIDADES 61/3371/22609 0,00 2.282,50 0,00 2.282,50 0,00 Jornada de CULTURALES Y Dinamización dentro del RECREATIVAS Exp. 2016/PA/000103
220170020497 INSTALACIONES
24/3421/21300
0,00
296,45
0,00
296,45
0,00
ALBARAN FECHA DEPORTIVAS.CONSERV. 01/12/2017 Nº 000006, MAQ., INST. Y UTILLAJE 70 CAJAS
IMPERDIBLES
Fecha Obtención 07/05/2018
36 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
608
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020498 PARQUE MOVIL. CONSERV. 31/9204/21400 0,00 202,86 0,00 202,86 0,00 SUSTITUIR
MATERIAL DE TRANSP NEUMATICOS Y OTROS, CAMIONETA 4X4 SUV
220170020499 DESARROLLO 41/4331/22617 0,00 2.860,00 0,00 2.860,00 0,00 Animación Infantil EMPRESARIAL. "Mercadillo municipal" EXPOSICIONES Y dentro del Exp. CONGRESOS 2016/PA/000103
220170020500 JOVENES. ACTIVIDADES 61/3371/22609 0,00 6.710,00 0,00 6.710,00 0,00 Programa de Ocio CULTURALES Y Alterntiva dentro del RECREATIVAS Exp. 2016/PA/000103
220170020501 COMUNICACION.
02/9222/22602
0,00
4.356,00
0,00
4.356,00
0,00
ACCIONES PUBLICIDAD Y REALIZADAS ( PROPAGANDA 1.FOLLETO CREA JOVEN 2.
220170020502 JOVENES. T.R.O.E. 61/3371/22706 0,00 899,49 0,00 899,49 0,00 Apoyo, orientación y ESTUDIOS Y TRABAJOS asesoramiennto para la TECNICOS intervención directa en situaciones de conflicto
220170020503 BIBLIOTECAS. MATERIAL DE 05/3321/22000 0,00 4.999,72 0,00 4.999,72 0,00 25 TIRAS EM AHP OFICINA ORDINARIO PROGRAMABLES DSA 125MM 1.000 PCS/PACK Y OTROS
220170020504 MEDIO NATURAL. T.R.O.E. 21/1722/22707 0,00 741,34 0,00 741,34 0,00 Trabajos extraordinarios DEPURACION DE AGUAS en la estación depuradora de Humera
220170020505
EDIFICACIÓN. T.R.O.E. 52/9332/22706
0,00
363,00
0,00
363,00
0,00
REF.PRESPUESTO
ESTUDIOS Y TRABAJOS ACEPTADO Nº : TECNICOS P.2017.09907/ 2 / PZA. MAYOR, 1 (C.P.28223)
220170020506 PROTOCOLO.ATENCIONES 02/9124/22601 0,00 847,00 0,00 847,00 0,00 COCTEL 1 PROTOCOLARIAS Y REPRES
Fecha Obtención 07/05/2018
37 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
609
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020507 RGDA RESIDUOS SOLIDOS. 21/1621/22511 0,00 28.387,50 0,00 28.387,50 0,00 TASA ELIMINACION Y
TASA ELIMINACION TRATAMIENTO DE RESIDUOS R.S.U. MUNICIPIOS NOVIEMBRE 2017
220170020508 RGDA RESIDUOS SOLIDOS. 21/1621/22511 0,00 16.997,80 0,00 16.997,80 0,00 CUOTA TASA ELIMINACION COMPLEMENTARIA RESIDUOS 2017
220170020509 EDIFICACION. REP. MTO
52/9332/21200
0,00
37,62
0,00
37,62
0,00
ALBARAN Nº 593.819 CONSERV. EDIF. Y OTRAS FECHA 21-11-2017, 1 CONSTRUCCIONES TERMOSTATO AMBIENTE FANCOIL
220170020510 SISTEMAS DE 21/9202/62600 0,00 1.754,50 0,00 1.754,50 0,00 PANEL 24 PUERTOS INFORMACION. EQU. PROC. CAT6 / PANEL DE LA INFORMACION GUIACABLES CEPILLO / PUNTO
220170020510 SISTEMAS DE 21/9202/22002 0,00 5.225,14 0,00 5.225,14 0,00 PANEL 24 PUERTOS INFORMACION. MATERIAL CAT6 / PANEL INFORMATICO NO GUIACABLES INVENTAR. CEPILLO / PUNTO
220170020511 SISTEMAS INFORMACION. 04/9202/62301 0,00 613,71 0,00 613,71 0,00 Punto Acceso Ubiquiti OTRAS INSTALACIONES UniFi UAP-AC-PRO (EU) ( )
220170020512
JOVENES. CONSERV. 61/3371/21300
0,00
408,98
0,00
408,98
0,00
MATERIALES DE
MAQUINARIA, INST. Y REPARACIÓN DE UTILLAJE EQUIPOS ESPACIO EL CUPO, EXPTE. Nº
220170020513 SISTEMAS DE 21/9202/62600 0,00 20.978,99 0,00 20.978,99 0,00 Adquisición de 5 INFORMACION. EQU. PROC. Switches ARTÍCULO DE LA INFORMACION DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO PRECIO
220170020514 ORGANIZACIÓN Y RRHH. 31/9201/22604 0,00 1.179,75 0,00 1.179,75 0,00 SERVICIO DE JURÍDICOS, CONTENCIOSOS ASESORAMIENTO Y
DEFENSA EN MATERIA JURIDICO
Fecha Obtención 07/05/2018
38 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
610
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020515 MAYORES. OTROS 06/2311/22199 0,00 228,57 0,00 228,57 0,00 BALÓN FOAM AMAYA
SUMINISTROS NO DIAMETRO 210. / INVENTARIABLES PICAS DE PVC AMAYA DE 1,20 MTS. / PESAS
220170020516 SERVICIOS GENERALES. 24/3401/22709 0,00 2.367,06 0,00 2.367,06 0,00 Ayto. Pozuelo de T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS Alarcon / Expdte. Nº. 2016/PA/000035 / Coordinador de
220170020517 PATRIMONIO. CUOTAS 22/9331/22605 0,00 3.358,92 0,00 3.358,92 0,00 CUOTA CDAD. GNRAL. ENTIDADES URBANÍSTICAS OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
220170020518 COMUNICACION. T.R.O.E. 02/9222/22730 0,00 2.065,00 0,00 2.065,00 0,00 Servicio de fotografía SERVICIOS para reportajes y cobertura de actos municipales N contrato
220170020519 SISTEMAS DE 21/9202/22709 0,00 1.564,40 0,00 1.564,40 0,00 Contrato de servicios de INFORMACION. T.R.O.E. soporte y SERVICIOS VARIOS mantenimiento de aplicaciones y licencias
220170020520 EDUC. PERM. 61/3272/22613 0,00 25,34 0,00 25,34 0,00 ARTICULO YIF-4949 ADULTOS.MATERIAL ROT.TEXTIL CAJA 12 DIDACTICO COLORES, FILA 4 UD
220170020521 RGDA RESIDUOS SOLIDOS.
21/1621/22511
0,00
29.278,50
0,00
29.278,50
0,00
TASA DE R.S.U. TASA ELIMINACION MUNICIPIO RESIDUOS ADHERIDOS-MANCOM UNIDAD TONELADAS
220170020522 REGIMEN INTERIOR. 31/9203/22105 0,00 15,98 0,00 15,98 0,00 GALLETAS MARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS TOST.Y DORADAS ( Nº pedido: 0729055820171128 - Nº
220170020523 SISTEMAS DE 21/9202/22709 0,00 4.355,75 0,00 4.355,75 0,00 MANTENIMIENTO INFORMACION. T.R.O.E. PORTALES WEB SERVICIOS VARIOS POZUELO (10 DE
NOVIEMBRE DE 2017
Fecha Obtención 07/05/2018
39 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
611
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020524 REGIMEN INTERIOR. 31/9203/22201 0,00 34,17 0,00 34,17 0,00 TELEGRAMA (N)
COMUNICACIONES DOMICILIO 51-100 PLB POSTALES ACUSE DE RECIBO,ETC
220170020525 REGIMEN INTERIOR. 31/9203/22105 0,00 26,99 0,00 26,99 0,00 54 UDS AGUA SIN PRODUCTOS ALIMENTICIOS GAS INDIVIDUAL ( Nº pedido: 0729062020171129 - Nº
220170020526 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22102 0,00 2.681,44 0,00 2.681,44 0,00 GASOLEO C ( PUNTO GAS DE SUMINISTRO: AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE
220170020527 DEPORTE ESCOLAR Y 24/3412/22709 0,00 482,79 0,00 482,79 0,00 SERVICIOS ESCUELAS DEPORT. EJECUCION T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS PROGRAMA ESCUELA MUNICIPAL
220170020528 BIBLIOTECAS. MATERIAL 05/3321/22613 0,00 455,63 0,00 455,63 0,00 LIBROS: 1 TU CASA DIDACTICO SIN TOXICOS (ED RBA), 1 PROTOCOLO WAHLS (ED GAIA), 1
220170020529 DEUDA PUBLICA. SERVICIOS 03/0111/35900 0,00 1.202,74 0,00 1.202,74 0,00 TASAS POR BANCARIOS Y SIMILARES TARJETAS, PERIODO 01-10-2017 A 31-10-2017
220170020530 RGDA RESIDUOS SÓLIDOS. 21/1621/22739 0,00 1.054,16 0,00 1.054,16 0,00 SERVICIO DE T.R.O.E LIMPIEZA VIARIA Y RECUPERACION Y RSU GESTION CONTRATO 2014/PA/022 MARZO
220170020531 RGDA RESIDUOS SÓLIDOS. 21/1621/22739 0,00 825,00 0,00 825,00 0,00 SERVICIO DE T.R.O.E LIMPIEZA VIARIA Y RECUPERACION Y RSU GESTION. CONTRATO 2016/PA/000054.
220170020532 INSTALACIONES 24/3421/62500 0,00 904,11 0,00 904,11 0,00 Vitrina armario DEPORTIVAS. MOBILIARIO Y 100x40x160cm / Venda ENSERES crepé bv 4mx5cm 10u /
Mesa aux.2 planos inox,
Fecha Obtención 07/05/2018
40 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
612
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020532 SERVICIOS GENERALES. 24/3401/22106 0,00 316,66 0,00 316,66 0,00 Vitrina armario
PRODUCTOS 100x40x160cm / Venda FARMACEUTICOS crepé bv 4mx5cm 10u / Mesa aux.2 planos inox,
220170020533 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 0,00 382,21 0,00 382,21 0,00 ALBARAN 5717 CONSERV. EDIF. Y OTRAS 28.11.17 COLEGIO CONSTRUCCIONES PRINCIPE DE ASTURIAS 1 CLIMALIT
220170020534 DESARROLLO 41/4331/22706 0,00 674,37 0,00 674,37 0,00 SERVICIO DE EMPRESARIAL. T.R.O.E. ASESORAMIENTO ESTUDIOS Y TRABAJOS EMPRESARIAL Y TECNI TECNOLÓGICO A
220170020535 SISTEMAS DE 21/9202/22709 0,00 3.192,67 0,00 3.192,67 0,00 Mantenimiento Ginpix7 INFORMACION. T.R.O.E. 4º Trimestre 2017 ( EN SERVICIOS VARIOS CASO DE NO NOTIFICAR A SAVIA
220170020536 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 41/9241/22609 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 MONTAJE BELEN ACTIVIDADES CULTURALES NAVIDAD 2017 Y DEPORTIVAS
220170020537 MAYORES.EXCURSIONES
06/2311/22610
0,00
3.781,12
0,00
3.781,12
0,00
ENCUENTRO DE NAVIDAD MAYORES - SEGOVIA, 14 DE DICIEMBRE 2017
220170020538 DESARROLLO 41/4331/22706 0,00 2.023,12 0,00 2.023,12 0,00 SERVICIO DE EMPRESARIAL. T.R.O.E. ASESORAMIENTO ESTUDIOS Y TRABAJOS EMPRESARIAL Y TECNI TECNOLÓGICO A
220170020539 APOYO A LA EDUCACION. 61/3201/22609 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 2 UDS. CHEQUE ACTIVIDADES CULTURALES REGALO PARA LOS Y RECREATIVAS GANADORES CONCURSO BELENES
220170020540 APOYO A LA EDUCACION. 61/3201/22609 0,00 145,05 0,00 145,05 0,00 ARTICULOS DE ACTIVIDADES CULTURALES NAVIDAD, 17 PICK Y RECREATIVAS BOLAS, 5 RAMILLETE
Y OTROS
Fecha Obtención 07/05/2018
41 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
613
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020541 SISTEMAS DE 21/9202/22709 0,00 857,08 0,00 857,08 0,00 Servicio de emisión de
INFORMACION. T.R.O.E. Plenos. Alojamiento y SERVICIOS VARIOS streaming. Diciembre 2017
220170020542 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 0,00 520,80 0,00 520,80 0,00 ALB. A/899 DE CONSERV. EDIF. Y OTRAS 02/11/2017, 1 UD. CONSTRUCCIONES TOTAL TECH TRANSPARENTE 290
220170020543 PARQUES Y JARDINES. 21/1711/21000 0,00 121,00 0,00 121,00 0,00 20,00 ARLITA G-3 CONSERV. INFRAEST. Y SACO 50L BIENES NATURALES
220170020544 PARQUE MOVIL. CONSERV.
31/9204/21400
0,00
1.187,43
0,00
1.187,43
0,00
1 MOTOR ARRANQUE MATERIAL DE TRANSP CAMION, 1 ACEITE Y FILTRO Y OTROS
220170020545
EDIFICACIÓN. T.R.O.E. 52/9332/22709
0,00
1.252,35
0,00
1.252,35
0,00
CUOTA DE
SERVICIOS VARIOS MANTENIMIENTO
220170020546
RECOGIDA DE RESIDUOS. 21/1621/62203
0,00
48.356,68
0,00
48.356,68
0,00 OBRA
OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCION PUNTO LIMPIO EN CALLE VIRGILIO Nº 10
220170020547 EDIFICACIÓN. T.R.O.E. 52/9332/22709 0,00 1.252,35 0,00 1.252,35 0,00 CUOTA DE SERVICIOS VARIOS MANTENIMIENTO
220170020548
RGDA RESIDUOS SOLIDOS. 21/1621/22511
0,00
29.352,75
0,00
29.352,75
0,00 TASA RSU
TASA ELIMINACION BIOMETANIZACION 3º RESIDUOS TRIMESTRE 2017
220170020549 ADMON. GRAL. SEGURIDAD
23/1301/62500
0,00
3.067,35
0,00
3.067,35
0,00
PRESUPUESTO Nº Y SEAPA. MOBILIARIO Y 3077 20-04-2017 ENSERES VARIOS OBSTACULOS
AGILITY REALIZADOS
Fecha Obtención 07/05/2018
42 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
614
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020550 MEDIO NATURAL. T.R.O.E. 21/1722/22707 0,00 2.403,92 0,00 2.403,92 0,00 O2 LIQUIDO
DEPURACION DE AGUAS INDUSTRIAL TANQUE / O2 LIQUIDO INDUSTRIAL TANQUE
220170020551 MEDIO NATURAL. T.R.O.E. 21/1722/22707 0,00 1.020,47 0,00 1.020,47 0,00 O2 LIQUIDO DEPURACION DE AGUAS INDUSTRIAL TANQUE
220170020553
MEDIO NATURAL. T.R.O.E. 21/1722/22707
0,00
809,70
0,00
809,70
0,00 O2 LIQUIDO
DEPURACION DE AGUAS INDUSTRIAL TANQUE
220170020554
MEDIO NATURAL. T.R.O.E. 21/1722/22707
0,00
726,00
0,00
726,00
0,00 Equipo nº101 / Equipo
DEPURACION DE AGUAS nº152 / CUOTA MANTENIMIENTO O2 INDUST. / CUOTA
220170020555 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/22709 0,00 211,75 0,00 211,75 0,00 2712485 MUESTRA Y SEAPA. T.R.O.E. Y4718502 SERVICIOS VARIOS CONFIRMACION CANNABIS SALIVA Y
220170020556 MEDIO NATURAL. T.R.O.E. 21/1722/22707 0,00 14.520,00 0,00 14.520,00 0,00 Instalación montaje DEPURACION DE AGUAS equipos
220170020557
MEDIO NATURAL. T.R.O.E. 21/1722/22707
0,00
1.019,33
0,00
1.019,33
0,00 O2 LIQUIDO
DEPURACION DE AGUAS INDUSTRIAL TANQUE
220170020558
REGIMEN INTERIOR. 31/9203/22000
0,00
272,90
0,00
272,90
0,00 CARTELES 30X10 /
MATERIAL DE OFICINA 8589-19 ORDINARIO EXPOSITOR DURABLE DIN A4 TR
220170020559 REGIMEN INTERIOR. 31/9203/22000 0,00 1.572,09 0,00 1.572,09 0,00 ROTULADOR EDDING MATERIAL DE OFICINA 1200 ROJO / ORDINARIO CUADERNO ESPIRAL
MICROPERF. OXFORD
Fecha Obtención 07/05/2018
43 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
615
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020560 REGIMEN INTERIOR. 31/9203/22000 0,00 35,70 0,00 35,70 0,00 SOPORTE CURVO
MATERIAL DE OFICINA 120X120 ORDINARIO
220170020561 PARQUE MOVIL. CONSERV.
31/9204/21400
0,00
739,31
0,00
739,31
0,00
H.H. 11260 DEL MATERIAL DE TRANSP 30/11/2017, DESMONTAR DISTRIBUIDOR PARA
220170020562 PARQUE MOVIL. CONSERV. 31/9204/21400 0,00 45,96 0,00 45,96 0,00 MATRICULA 9413GJH MATERIAL DE TRANSP ALBARAN L282317002399 FECHA 27/11/2017 RENAULT
220170020563 REGIMEN INTERIOR. 31/9203/22000 0,00 880,88 0,00 880,88 0,00 JUEGOS COPIATIVOS MATERIAL DE OFICINA "ACTA DE MEDICION ORDINARIO DE RUIDOS" / JUEGOS COPIATIVOS "ACTA
220170020564 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/21500 0,00 30,50 0,00 30,50 0,00 25/09/2017 Nº 719 Y SEAPA. CONS. MOBILIARIO Y ENSERES
220170020565 ADMON. GRAL. SEGURIDAD
23/1301/21300
0,00
624,36
0,00
624,36
0,00
20.000 PARCHES Y SEAPA. CONS. PARA BLANCOS MAQ.,INST.Y UT. 10,000 BLANCOS+10,000
220170020566 REGIMEN INTERIOR. 31/9203/22000 0,00 363,00 0,00 363,00 0,00 BOLETINES 175X120 MATERIAL DE OFICINA DE 3 HOJAS ORDINARIO NUMERADAS
220170020567 REGIMEN INTERIOR.
31/9203/22000
0,00
1.805,32
0,00
1.805,32
0,00
200 TARJETAS A MATERIAL DE OFICINA COLOR UNA CARA ORDINARIO PABLO CHICO,600 TARJETAS CUATRO
220170020568 SERVICIOS SOCIALES. 06/2313/21300 0,00 788,92 0,00 788,92 0,00 SUMINISTRO DE LOS CONSERV. MAQUINARIA SIGUIENTES INST Y UTILLAJE REPUESTOS
YARREGLO DE
Fecha Obtención 07/05/2018
44 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
616
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020569 PARQUE MOVIL. CONSERV. 31/9204/21400 0,00 1.125,97 0,00 1.125,97 0,00 ASIENTO
MATERIAL DE TRANSP CONDUCTOR / ELEMENTO FILTRANTE ACEITE /
220170020570 PARQUE MOVIL. CONSERV. 31/9204/21400 0,00 365,34 0,00 365,34 0,00 ALBARAN 106290 MATERIAL DE TRANSP 13/11/17 1 BATERIA 60 AH,1 JUEGO CABLES DE ARRANQUE 16 M,
220170020577 PROTOCOLO.ATENCIONES 02/9124/22601 0,00 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00 Servicio de Catering PROTOCOLARIAS Y REPRES Copa de Navidad del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 21
220170020586 DESARROLLO 41/4331/22730 0,00 2.784,00 0,00 2.784,00 0,00 REPORTERO EMPRESARIAL. T.R.O.E. FOTOGRAFICO SERVICIOS ESCAPARATE DE NAVIDEÑO 49
220170020589 SERVICIOS GENERALES. 24/3401/22706 0,00 184,37 0,00 184,37 0,00 FIGestionResiduosSanit T.R.O.E. ESTUDIOS Y ariosTri ( 1VC ) / TRABAJOS TECNICOS FIGestionResiduosSanit ariosTri ( 1VC ) /
220170020595 FIESTAS POPULARES. 24/3381/22608 0,00 1.815,00 0,00 1.815,00 0,00 140/2017 PARQUE FESTEJOS POPULARES INFANTIL ( PARQUE INFANTIL REALIZADO LOS DIAS 16 Y 17 DE
220170020634 DESARROLLO 41/4331/22730 0,00 87,73 0,00 87,73 0,00 50 REPARTO EMPRESARIAL. T.R.O.E. CARTELES XVIII SERVICIOS CONCURSO ESCAPARATISMO
220170020659 EDIFICACION. INVER. REP. 52/9332/63201 0,00 1.022,23 0,00 1.022,23 0,00 PRESTACION DE CONSTRUCCIONES SERVICIO ADMINISTRATIVAS PROFESIONALES COORD.I SALUD FASE
220170020660 SISTEMAS DE 21/9202/22709 0,00 1.517,69 0,00 1.517,69 0,00 CE12101101 CE INFORMACION. T.R.O.E. SEDE ELECTRONICA SERVICIOS VARIOS MULTIDOMINIO 3
AÑOS / DIR3:
Fecha Obtención 07/05/2018
45 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
617
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020661 PARQUE MOVIL. CONSERV. 31/9204/21400 0,00 17,58 0,00 17,58 0,00 1/12/2017
MATERIAL DE TRANSP TRANSFER.NCNAL
220170020662
SISTEMAS DE 21/9202/22709
0,00
508,20
0,00
508,20
0,00 Rect. FV 170911 /
INFORMACION. T.R.O.E. SPSO Soporte SERVICIOS VARIOS trimestral aplicación Ayunjob. 10 Octubre
220170020663 SISTEMAS DE 21/9202/22709 0,00 6.259,04 0,00 6.259,04 0,00 RACK HIMEL 15U F540 INFORMACION. T.R.O.E. COMPLETO PARA 75 SERVICIOS VARIOS TOMAS / GUIACABLES CEPILLO 1 U /
220170020663 SISTEMAS DE 21/9202/62600 0,00 1.223,31 0,00 1.223,31 0,00 RACK HIMEL 15U F540 INFORMACION. EQU. PROC. COMPLETO PARA 75 DE LA INFORMACION TOMAS / GUIACABLES CEPILLO 1 U /
220170020664 PARQUE MOVIL. CONSERV. 31/9204/21400 0,00 254,10 0,00 254,10 0,00 ROTULACION MATERIAL DE TRANSP PORTON TRASERO TOYOTA HILUX MAT.0234KFL
220170020665 PARQUE MOVIL. CONSERV. 31/9204/21400 0,00 964,77 0,00 964,77 0,00 MATRICULA MATERIAL DE TRANSP M-4521-SN SUSTITUIR ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS,
220170020666 EDIFICACIÓN. REP. MTO. Y 52/9332/21300 0,00 1.839,22 0,00 1.839,22 0,00 SUSTITUCION CONSERV. MAQUINARIA, RESISTENCIAS DE INSTALACIONES CABEZAL, RESISTENCIAS DE
220170020667 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 0,00 1.811,37 0,00 1.811,37 0,00 MODIFICACION DE CONSERV. EDIF. Y OTRAS IRC EN SU TRAYECTO CONSTRUCCIONES ACTUAL PARA SEPARARLO 10CM.
220170020668 RGDA RESIDUOS SOLIDOS. 21/1621/60107 0,00 10.726,65 0,00 10.726,65 0,00 SUMINISTRO DE PAPELERAS Y PAPELERAS ( POR EL CONTENEDORES SUMINISTRO
DURANTE EL MES DE
Fecha Obtención 07/05/2018
46 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
618
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020669 PARQUES Y JARDINES. 21/1711/22117 0,00 1.320,41 0,00 1.320,41 0,00 ACER FREMANII 16/18
PLANTAS Y ESPECIES CONT / COTINUS VEGETALES COGGYGRIA 80/100 / ELEAGNUS PUNGENS
220170020670 REGIMEN INTERIOR. 31/9203/22104 0,00 2.164,52 0,00 2.164,52 0,00 PAR GUANTES VESTUARIO HYLITE 47-400 T8 ( AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE
220170020682 MEDIO NATURAL. T.R.O.E. 21/1722/22707 0,00 994,04 0,00 994,04 0,00 Trabajos extraordinarios DEPURACION DE AGUAS en la estación depuradora de Humera
220170020683
MEDIO NATURAL. T.R.O.E. 21/1722/22707
0,00
1.011,71
0,00
1.011,71
0,00
Trabajos extraordinarios
DEPURACION DE AGUAS en la estación depuradora de Humera
220170020687
COMUNICACION. 02/9222/22602
0,00
7.260,00
0,00
7.260,00
0,00
Maquetacion de la
PUBLICIDAD Y revista VIVE POZUELO PROPAGANDA en el Ayuntamiento de Pozuelo. Noviembre
220170020688 SISTEMAS DE 21/9202/22709 0,00 972,84 0,00 972,84 0,00 IMPORTE TOTAL 3º INFORMACION. T.R.O.E. TRIMESTRE - SERVICIOS VARIOS 2016/PA/000093 / SYMANTEC LICENCIA
220170020689 COMUNICACION. 02/9222/22602 0,00 2.211,88 0,00 2.211,88 0,00 Rect. Emit- 82 / PUBLICIDAD Y CARTEL 70X100 PROPAGANDA FIESTA BANDERA (60 UDS) / CARTEL A2
220170020691 MEDIO NATURAL. T.R.O.E. 21/1722/22707 0,00 1.693,36 0,00 1.693,36 0,00 Equipo nº101 / Equipo DEPURACION DE AGUAS nº152 / O2 LIQUIDO INDUSTRIAL TANQUE / CUOTA
220170020697 MEDIO NATURAL. T.R.O.E. 21/1722/22707 0,00 36,30 0,00 36,30 0,00 SERVICIO DEPURACION DE AGUAS TELEVIGILANCIA
Fecha Obtención 07/05/2018
47 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
619
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020698 PARQUES Y JARDINES. 21/1711/61113 0,00 6.048,72 0,00 6.048,72 0,00 TMC-A SUMINISTROS
MOBILIARIO URBANO Y DE 27 MÓDULOS DE JUEGOS INFANTILES LONGITUDES VARIAS DE TALANQUERA
220170020703 REGIMEN INTERIOR. 31/9203/22105 0,00 75,06 0,00 75,06 0,00 LECHE DESNATADA PRODUCTOS ALIMENTICIOS UHT ( Nº pedido: 0729111320171211 - Nº albarán: ) / 4 UDS
220170020704 EDIFICACION. INVER. REP. 52/9332/63201 0,00 1.148,66 0,00 1.148,66 0,00 MOTOR CORREDERA CONSTRUCCIONES 741 ENCODER FAAC / ADMINISTRATIVAS LLAVE ABRIR/CERRAR
220170020705 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 0,00 182,71 0,00 182,71 0,00 FACTURA DICIEMBRE CONSERV. EDIF. Y OTRAS / CORRECTIVO / CONSTRUCCIONES -Orden de Trabajo Nº 238812 / ESPACIO
220170020707 LIMPIEZA VIARIA. T.R.O.E. 21/1631/22739 0,00 508.830,69 0,00 508.830,69 0,00 NOVIEMBRE DE 2017 LIMPIEZA VIARIA Y R.S.U. Por la prestación de los Servicios Públicos de Recogida de Residuos
220170020707 LIMPIEZA VIARIA. T.R.O.E. 21/1631/22739 0,00 30.586,40 0,00 30.586,40 0,00 NOVIEMBRE DE 2017 LIMPIEZA VIARIA Y R.S.U. Por la prestación de los Servicios Públicos de Recogida de Residuos
220170020707 LIMPIEZA VIARIA. T.R.O.E. 21/1631/22739 0,00 7.327,51 0,00 7.327,51 0,00 NOVIEMBRE DE 2017 LIMPIEZA VIARIA Y R.S.U. Por la prestación de los Servicios Públicos de Recogida de Residuos
220170020707 RGDA RESIDUOS SÓLIDOS. 21/1621/22739 0,00 455.989,67 0,00 455.989,67 0,00 NOVIEMBRE DE 2017 T.R.O.E LIMPIEZA VIARIA Y Por la prestación de los RSU Servicios Públicos de Recogida de Residuos
220170020707 RGDA RESIDUOS SÓLIDOS. 21/1621/22739 0,00 5.927,81 0,00 5.927,81 0,00 NOVIEMBRE DE 2017 T.R.O.E LIMPIEZA VIARIA Y Por la prestación de los RSU Servicios Públicos de
Recogida de Residuos
Fecha Obtención 07/05/2018
48 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
620
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020707 RGDA RESIDUOS SÓLIDOS. 21/1621/22739 0,00 18.284,68 0,00 18.284,68 0,00 NOVIEMBRE DE 2017
T.R.O.E LIMPIEZA VIARIA Y Por la prestación de los RSU Servicios Públicos de Recogida de Residuos
220170020708 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22102 0,00 2.013,94 0,00 2.013,94 0,00 GASOLEO C ( PUNTO GAS DE SUMINISTRO: AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE
220170020709 SISTEMAS DE 21/9202/22709 0,00 2.149,06 0,00 2.149,06 0,00 MANTENIMIENTO INFORMACION. T.R.O.E. LICENCIAS 2ª SERVICIOS VARIOS SEMESTRE / AUTOCAD LT
220170020710 SISTEMAS DE 21/9202/22709 0,00 1.046,65 0,00 1.046,65 0,00 Renovación contrato INFORMACION. T.R.O.E. Select de Bentley Map SERVICIOS VARIOS Periodo del 1/1/2017 a 31/12/2017 Factura
220170020711 COMUNICACION. 02/9222/22602 0,00 13.399,93 0,00 13.399,93 0,00 SUMINISTRO CARTEL PUBLICIDAD Y FORMATO A2 "FERIA PROPAGANDA POZUELO" / SUMINISTRO CARTEL
220170020712 JOVENES. CONSERV. 61/3371/21300 0,00 502,15 0,00 502,15 0,00 REPARACIÓN MAQUINARIA, INST. Y MATERIAL EQUIPOS E UTILLAJE MÚSICA ESPACIO EL CUBO EN POZUELO
220170020713 GABINETE DE PRENSA. 02/9221/22001 0,00 596,10 0,00 596,10 0,00 85 ABC LUNES A PRENSA REVISTAS LIBROS VIERNES, 4 ABC SABADOS,4 ABC DOMINGOS,Y OTROS
220170020714 EDIFICACION. OTRAS 52/9332/62203 0,00 625,57 0,00 625,57 0,00 . ( POZUELO DE CONSTRUCCIONES ALARCON ) INSTALACION DE ILUMINACION PARA
220170020715 EDIFICACIÓN. T.R.O.E. 52/9332/22706 0,00 10.164,00 0,00 10.164,00 0,00 - Auditoria sobre las ESTUDIOS Y TRABAJOS instalaciones de TECNICOS climatización de varios
edificios municipales en
Fecha Obtención 07/05/2018
49 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
621
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020716 EDIFICACIÓN. INVER. REP. 52/9332/63204 0,00 1.149,50 0,00 1.149,50 0,00 EXTRACCION DE
CONSTRUCCIONES CAMPANA ( Instalado : EDUCATIVAS C.P. ACACIAS S/Oferta 20171618 )
220170020717 LIMPIEZA VIARIA. T.R.O.E. 21/1631/22739 0,00 508.830,70 0,00 508.830,70 0,00 DICIEMBRE DE 2017 LIMPIEZA VIARIA Y R.S.U. Por la prestación de los Servicios Públicos de Recogida de Residuos
220170020717 LIMPIEZA VIARIA. T.R.O.E. 21/1631/22739 0,00 30.586,40 0,00 30.586,40 0,00 DICIEMBRE DE 2017 LIMPIEZA VIARIA Y R.S.U. Por la prestación de los Servicios Públicos de Recogida de Residuos
220170020717 LIMPIEZA VIARIA. T.R.O.E. 21/1631/22739 0,00 7.327,51 0,00 7.327,51 0,00 DICIEMBRE DE 2017 LIMPIEZA VIARIA Y R.S.U. Por la prestación de los Servicios Públicos de Recogida de Residuos
220170020717 RGDA RESIDUOS SÓLIDOS. 21/1621/22739 0,00 455.989,66 0,00 455.989,66 0,00 DICIEMBRE DE 2017 T.R.O.E LIMPIEZA VIARIA Y Por la prestación de los RSU Servicios Públicos de Recogida de Residuos
220170020717 RGDA RESIDUOS SÓLIDOS. 21/1621/22739 0,00 5.927,81 0,00 5.927,81 0,00 DICIEMBRE DE 2017 T.R.O.E LIMPIEZA VIARIA Y Por la prestación de los RSU Servicios Públicos de Recogida de Residuos
220170020717 RGDA RESIDUOS SÓLIDOS. 21/1621/22739 0,00 18.284,68 0,00 18.284,68 0,00 DICIEMBRE DE 2017 T.R.O.E LIMPIEZA VIARIA Y Por la prestación de los RSU Servicios Públicos de Recogida de Residuos
220170020718 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/22115 0,00 120,24 0,00 120,24 0,00 M-714 - MANILLAR Y SEAPA. MATERIAL CUERDA PARA DEPORTIVO TRÍCEPS / M-7120 - MANILLAR DE
220170020719 TRANSPORTE. T.R.O.E. 22/4411/22706 0,00 19.215,01 0,00 19.215,01 0,00 Rect. 2017 13 / ESTUDIOS Y TRABAJOS REDACCIÓN TECNICOS DOCUMENTO SOBRE
ESTRATEGIAS DE
Fecha Obtención 07/05/2018
50 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
622
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020720 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22700 0,00 200.264,09 0,00 200.264,09 0,00 1AMTO - EXPTE Nº
T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO 2016/PA/000109 AP. PRESUPUESTARIA 52.9333.22700
220170020721 SISTEMAS DE 21/9202/22736 0,00 1.578,32 0,00 1.578,32 0,00 Implantacion y INFORMACION. T.R.O.E. seguimiento del ENS SERVICIOS INFORMATICOS Periodo: 13 de septiembre a 12 de
220170020722 COMPRAS. OTROS 03/9207/22199 0,00 6.510,04 0,00 6.510,04 0,00 ESTORES E28005 ( SUMINISTROS ENTREGA E INSTALACION DE ESTORES PARA
220170020723 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/20400 0,00 1.358,77 0,00 1.358,77 0,00 Cuota de Y SEAPA. ARREND. arrendamiento. MATERIAL TRANSPORTE SERVICIOS FUERA DE CONTRATO MES DE
220170020724 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/20400 0,00 11.109,50 0,00 11.109,50 0,00 Cuota de Y SEAPA. ARREND. arrendamiento. MATERIAL TRANSPORTE SERVICIOS FUERA DE CONTRATO MES DE
220170020725 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/20400 0,00 11.109,50 0,00 11.109,50 0,00 CUOTA DE Y SEAPA. ARREND. ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE SERVICIOS FUERA DE CONTRATO MES
220170020726 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/20400 0,00 11.109,50 0,00 11.109,50 0,00 CUOTA DE Y SEAPA. ARREND. ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE SERVICIOS FUERA DE CONTRATO MES
220170020727 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/21500 0,00 92,79 0,00 92,79 0,00 FECHA 8/05/2017 Nº Y SEAPA. CONS. MOBILIARIO 690,8/01/2017 Nº Y ENSERES 691,13/06/2017 Nº 701,26/06/2017 Nº705
220170020728 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/20400 0,00 3.538,78 0,00 3.538,78 0,00 CUOTA DE Y SEAPA. ARREND. ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTE VEHICULOS
POLICIALES AGOSTO
Fecha Obtención 07/05/2018
51 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
623
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020729 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/20400 0,00 3.538,78 0,00 3.538,78 0,00 CUOTA DE
Y SEAPA. ARREND. ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTE VEHICULOS POLICIALES
220170020730 COMUNICACION. 02/9222/22602 0,00 1.661,79 0,00 1.661,79 0,00 26.462 COMPLET PUBLICIDAD Y COMUNICADO PROPAGANDA ALCALDESA HOMENAJE A LA
220170020731 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 0,00 213,96 0,00 213,96 0,00 ALBARAN Nº 530.326 CONSERV. EDIF. Y OTRAS FECHA 25-09-2017, CONSTRUCCIONES DIFUSORES, 2 UDS. TORNILLO FIJACION
220170020732 COMPRAS. MOBILIARIO Y 03/9207/62500 0,00 11.480,08 0,00 11.480,08 0,00 MESA DE REUNIONES ENSERES VARIOS 120 / MESA DE REUNIONES 150 / MESA DE REUNIONES
220170020733 PARQUES Y 21/1711/22717 0,00 6.228,02 0,00 6.228,02 0,00 -Facturacion del JARDINES.T.R.O.E.MANTENI expediente de MIENTO DE PARQUES contratacion / 2012/PA/000039
220170020733 PARQUES Y JARDINES. INV. 21/1711/61110 0,00 30.262,49 0,00 30.262,49 0,00 -Facturacion del REP. PARQUES Y JARDINES expediente de contratacion / 2012/PA/000039
220170020734 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 0,00 1.837,66 0,00 1.837,66 0,00 ALBARAN 5624 3.11.17 CONSERV. EDIF. Y OTRAS CENTRO DE CONSTRUCCIONES MAYORES PLAZA PADRE VALLET 6
220170020735 SEAPA. CONSERV. 23/3121/21400 0,00 156,04 0,00 156,04 0,00 4,00 4 CARCASA MATERIAL DE TRANSPORTE RENAULT MASTER, 1 COPIA LLAVE LAND CRUISER
220170020736 EDIFICACIÓN. REP. MTO. Y 52/9332/21300 0,00 468,15 0,00 468,15 0,00 PRESUPUESTO CONSERV. MAQUINARIA, 7100503.0.1 INSTALACIONES REPARACION DE
BOMBA
Fecha Obtención 07/05/2018
52 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
624
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020737 EDIFICACIÓN. INV. NUEVA. 52/9332/62205 0,00 1.016,01 0,00 1.016,01 0,00 FACTURA
SOCIALES CORRESPONDIENTE A PULSADORES FAMILIA. SEGÚN
220170020738 MEDIO NATURAL. OTRAS 21/1722/62301 0,00 3.291,35 0,00 3.291,35 0,00 Texto Posición: INSTALACIONES Sustitución motor soplante nº2 SUST. MOTOR SOPLANTE 2
220170020739 MEDIO NATURAL. OTRAS 21/1722/62301 0,00 7.966,64 0,00 7.966,64 0,00 Texto Posición: INSTALACIONES Adecuación instalaciones EDAR Húmera
220170020740 EDIFICACION. INVER. REP. 52/9332/63201 0,00 13.037,70 0,00 13.037,70 0,00 EXP. CONSTRUCCIONES 2017/PA/000021CERTI ADMINISTRATIVAS FICACION Nº 3 CONTRATO MEJORA
220170020741 EDIFICACION. INVER. REP. 52/9332/63201 0,00 14.435,17 0,00 14.435,17 0,00 EXP. 2017/PA/000021 CONSTRUCCIONES CERTIFICACION Nº 4 ADMINISTRATIVAS CONTRATO MEJORA INSTALACION
220170020742 EDIFICACIÓN. INVER. REP. 52/9332/63208 0,00 29.293,60 0,00 29.293,60 0,00 CERTIFICACION Nº 4 CONSTRUCCIONES Y FINAL OBRAS DEPORTIVAS REHABILITACION Y CONSERVACION
220170020743 PAVIMENTACION VIAS 52/1532/61108 0,00 7.864,35 0,00 7.864,35 0,00 CERTIF. Nº 5 Y PUBLIC. INV. REP. URB. VIAS LIQUIDACION MES Y PLAZAS PUB. NOVIEMBRE 2017, "OBRAS SUPRESION
220170020744 EDIFICACIÓN. T.R.O.E. 52/9332/22721 0,00 5.861,80 0,00 5.861,80 0,00 Servicio de MANTENIMIENTO DE mantenimiento de las CLIMATIZACIÓN DE EDIF instalaciones de calefacción,
220170020745 EDIFICACIÓN. T.R.O.E. 52/9332/22721 0,00 5.861,80 0,00 5.861,80 0,00 Servicio de MANTENIMIENTO DE mantenimiento de las CLIMATIZACIÓN DE EDIF instalaciones de
calefacción,
Fecha Obtención 07/05/2018
53 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
625
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020746 COMPRAS. PRENSA, 03/9207/22001 0,00 901,87 0,00 901,87 0,00 Empleo 3.0 enc.trabajo
REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 9788441534049 / PUB. Evaluacion de competencias
220170020747 SEAPA. CONSERV. MAQ., 23/3121/21300 0,00 329,37 0,00 329,37 0,00 FIGestionResiduosSanit INST. Y UTILLAJE ariosTri ( Surcursal 001:POLICIA MUNICIPAL - JUAN DE
220170020748 SEAPA. CONSERV. MAQ., 23/3121/21300 0,00 329,37 0,00 329,37 0,00 FIGestionResiduosSanit INST. Y UTILLAJE ariosTri ( Surcursal 001:POLICIA MUNICIPAL - JUAN DE
220170020749 SEAPA. CONSERV. MAQ., 23/3121/21300 0,00 329,37 0,00 329,37 0,00 FIGestionResiduosSanit INST. Y UTILLAJE ariosTri ( Surcursal 001:POLICIA MUNICIPAL - JUAN DE
220170020750 REGIMEN INTERIOR Y 31/9203/16200 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 FORMACION EN LA FORMACION. FORMACION Y ELABORACION DEL PERF. DEL PERSONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
220170020751 INSTALACIONES 24/3421/62700 0,00 179.216,25 0,00 179.216,25 0,00 CERTIFICACION 5 Y DEPORTIVAS. FINAL RENOVACION INSTALACIONES CESPED ARTIFICIAL, DEPORTIVAS VARIAS AMPLIACION
220170020752 PAVIMENTACION VIAS 52/1532/61108 0,00 2.082,28 0,00 2.082,28 0,00 TRABAJOS PUBLIC. INV. REP. URB. VIAS REALIZADOS EN Y PLAZAS PUB. OBRA "REPARACION VEREDA ZAPATEROS
220170020753 PARQUES Y JARDINES. INV. 21/1711/60110 0,00 4.314,30 0,00 4.314,30 0,00 SUMINISTRO E NUEVA PARQUES INSTALACION DE FUENTE MODELO BY-PASS CAPITULO
220170020754 SEAPA. CONSERV. MAQ., 23/3121/21300 0,00 313,67 0,00 313,67 0,00 FIGestionResiduosSanit INST. Y UTILLAJE ariosTri ( Surcursal
001:POLICIA MUNICIPAL - JUAN DE
Fecha Obtención 07/05/2018
54 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
626
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020755 SEAPA. CONSERV. MAQ., 23/3121/21300 0,00 313,57 0,00 313,57 0,00 FIGestionResiduosSanit
INST. Y UTILLAJE ariosTri ( Surcursal 001:POLICIA MUNICIPAL - JUAN DE
220170020756 SEAPA. CONSERV. MAQ., 23/3121/21300 0,00 313,67 0,00 313,67 0,00 FIGestionResiduosSanit INST. Y UTILLAJE ariosTri ( Surcursal 001:POLICIA MUNICIPAL - JUAN DE
220170020757 SEAPA. CONSERV. MAQ., 23/3121/21300 0,00 313,67 0,00 313,67 0,00 FIGestionResiduosSanit INST. Y UTILLAJE ariosTri ( Surcursal 001:POLICIA MUNICIPAL - JUAN DE
220170020758 PARQUES Y JARDINES. 21/1711/62300 0,00 1.869,96 0,00 1.869,96 0,00 Motoguadaña Sthill FS OTRA MAQUINARIA 260 C-E Nº SERIES 183518591 - 183518583 / Motoazada Honda FG
220170020759 PAVIMENTACION VIAS 52/1532/61108 0,00 1.306,80 0,00 1.306,80 0,00 Servicio de coordinación PUBLIC. INV. REP. URB. VIAS de seguridad y salud de Y PLAZAS PUB. las obras del Departamento de Obras
220170020760 SISTEMAS DE 21/9202/22200 0,00 1.151,92 0,00 1.151,92 0,00 Lote 1: SERVICIO DE INFORMACION. BANDA ANCHA COMUNICACIONES MEDIANTE FIBRA TELEFONICAS ÓPTICA Y ACCESOS
220170020761 SISTEMAS DE 21/9202/22200 0,00 10.117,04 0,00 10.117,04 0,00 Lote 2: SERVICIO DE INFORMACION. TELEFONÍA IP Y COMUNICACIONES TELEFONÍA MÓVIL • TELEFONICAS Soporte y
220170020762 SEAPA. PRODUCTOS 23/3121/22106 0,00 1.812,58 0,00 1.812,58 0,00 PHILIPS PALAS FARMACEUTICOS ADULTO PARA DESF. HS1 (CAJA UN JUEGO) ( Nº pedido: OFERTA
220170020763 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 0,00 452,30 0,00 452,30 0,00 FACTURA CONSERV. EDIF. Y OTRAS NOVIEMBRE / CONSTRUCCIONES CORRECTIVO / -Orden
de Trabajo Nº 238806 /
Fecha Obtención 07/05/2018
55 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
627
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020764 SISTEMAS DE 21/9202/22736 0,00 90.750,00 0,00 90.750,00 0,00 Facturacion
INFORMACION. T.R.O.E. correspondiente al 25% SERVICIOS INFORMATICOS del precio de la implantacion por el
220170020765 MANTENIMIENTO DE 52/9333/21300 0,00 205,59 0,00 205,59 0,00 Rollo ind. papael / Caja EDIFICIOS. REP. MTO. Y remaches flor 4,8X30 / CONSERV. MAQUINARIA, Electrodos 3,25 Rutilo / Caja de tacos SX 6x30 /
220170020766 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 0,00 90,60 0,00 90,60 0,00 ALBARAN 9536 CONSERV. EDIF. Y OTRAS 10/11/2017 1 CONSTRUCCIONES BOMBILLA AHORRO PLC 26W 2U PINS
220170020767 REGIMEN INTERIOR Y 31/9203/16200 0,00 540,00 0,00 540,00 0,00 PARTICIPAR COMO FORMACION. FORMACION Y PONENTE DIA 26 PERF. DEL PERSONAL OCTUBRE 2016 EN CURSO ORG.POR
220170020768 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/22709 0,00 1.265,59 0,00 1.265,59 0,00 SERVICIO DE Y SEAPA. T.R.O.E. MANTENIMIENTO SERVICIOS VARIOS MECANICO BASICO DE LOS VEHICULOS
220170020769 MAYORES. T.R.O.E. 06/2311/22724 0,00 21.237,59 0,00 21.237,59 0,00 GESTIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A SERVICIO DE AYUDA DOMICILIO A Domicilio del mes de Noviembre de 2017.
220170020770 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/22709 0,00 1.265,59 0,00 1.265,59 0,00 SERVICIO DE Y SEAPA. T.R.O.E. MANTENIMIENTO SERVICIOS VARIOS MECANICO BASICO DE LOS VEHICULOS
220170020771 INSTALACIONES 24/3421/63208 0,00 30.412,05 0,00 30.412,05 0,00 1ª Y ULTIMA DEPORTIVAS. INVER. REP. CERTIFICACION CONSTRUCCIONES DEPORTI ACONDICIONAMIENT O DE LA ILUMINACION
220170020772 ALUMBRADO PÚBLICO. INV. 52/1651/61108 0,00 10.179,21 0,00 10.179,21 0,00 CERTIFICACION Nº 2 REP. URB. VIAS Y PLAZAS OBRAS RENOVACION PUBLICAS Y MEJORA DE
ALUMBRADO
Fecha Obtención 07/05/2018
56 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
628
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020773 EDIFICACIÓN. T.R.O.E. 52/9332/22706 0,00 6.292,00 0,00 6.292,00 0,00 Delineación ( Servicios
ESTUDIOS Y TRABAJOS de delineación en TECNICOS edificios públicos del Ayuntamiento de
220170020774 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22110 0,00 2.999,67 0,00 2.999,67 0,00 NEUTRO-BATH 5 L. / PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OXI-QUIM 5 L. / ASEO DOSIFICADOR AITANA BLANCO 1 L. /
220170020775 PAVIMENTACION VIAS 52/1532/61108 0,00 25.618,64 0,00 25.618,64 0,00 CERTIFICACION Nº 1 PUBLIC. INV. REP. URB. VIAS OBRAS Y PLAZAS PUB. ACONDICIONAMIENT O URBANO DEL
220170020776 RÉGIMEN INTERIOR. T.R.O.E. 31/9203/22701 0,00 38.511,54 0,00 38.511,54 0,00 SERVICIO DE SEGURIDAD AUXILIAR PRESTADO EN DIFERENTES INSTALACIONES DEL
220170020777 URBANISMO. OTRAS 22/1511/62203 0,00 15.395,06 0,00 15.395,06 0,00 REDACCION DE CONSTRUCCIONES PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION, PROYECTO DE
220170020778 PAVIMENTACION VIAS 52/1532/61108 0,00 4.011,68 0,00 4.011,68 0,00 CERTIFICACION Nº 8 PUBLIC. INV. REP. URB. VIAS OBRA "MEJORA, Y PLAZAS PUB. REHABILITACION Y NUEVOS TRAMOS DE
220170020779 EDIFICACIÓN. T.R.O.E. 52/9332/22709 0,00 6.983,71 0,00 6.983,71 0,00 FACTURA SERVICIOS VARIOS NOVIEMBRE / EXPEDIENTE Nº 2015/PA/038 / ORDEN
220170020780 REGIMEN INTERIOR Y 31/9203/16200 0,00 720,00 0,00 720,00 0,00 IMPARTICION CURSO FORMACION. FORMACION Y EN DEPENDENCIAS PERF. DEL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL SOBRE "ACTUACION
220170020781 REGIMEN INTERIOR Y 31/9203/16200 0,00 540,00 0,00 540,00 0,00 IMPARTICION CURSO FORMACION. FORMACION Y EN DEPENDENCIAS PERF. DEL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL
SOBRE "ACTUACION
Fecha Obtención 07/05/2018
57 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
629
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020782 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/20400 0,00 3.538,78 0,00 3.538,78 0,00 CUOTA DE
Y SEAPA. ARREND. ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTE VEHICULOS POLICIALES
220170020783 PARQUES Y JARDINES. 21/1711/20800 0,00 753,59 0,00 753,59 0,00 Químicos para ARREND. DE OTRO minusválidos del INMOVILIZADO MATERIAL 01/11/17 al 30/11/17 - Parque forestal Adolfo
220170020784 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 0,00 288,27 0,00 288,27 0,00 FACTURA CONSERV. EDIF. Y OTRAS CORRESPONDIENTE CONSTRUCCIONES A PPTO Nº IGSA279250M.
220170020785 EDIFICACIÓN. OTRA 52/9332/62300 0,00 221,50 0,00 221,50 0,00 FACTURA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A PPTO IGSA279251M. SUSTITUCIÓN DE
220170020786 PARQUES Y JARDINES. 21/1711/61113 0,00 1.525,41 0,00 1.525,41 0,00 MMC-2003 MESA DE MOBILIARIO URBANO Y AJEDREZ JUEGOS INFANTILES COMPUESTA DE ESTRUCTURA
220170020787 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22102 0,00 94,86 0,00 94,86 0,00 TERMINO ENERGIA GAS GAS S1 ( AVENIDA DEL MONTE 2;28223;POZUELO DE
220170020788 ATENCION AL CIUDADANO. 51/9251/22709 0,00 8.289,71 0,00 8.289,71 0,00 Servicio de atención al T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS ciudadano 010 Expediente 2016/PA/000114
220170020789 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 0,00 393,25 0,00 393,25 0,00 NO FUNCIONA CONSERV. EDIF. Y OTRAS CALEFACCION AGUA CONSTRUCCIONES CALIENTE SI, BOMBA DE CIRCULACION
220170020790 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 0,00 112,53 0,00 112,53 0,00 PUESTA EN MARCHA, CONSERV. EDIF. Y OTRAS PUESTA EN MARCHA CONSTRUCCIONES DE CALDERA,
CARGAR V,EXPASION
Fecha Obtención 07/05/2018
58 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
630
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020791 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 0,00 112,53 0,00 112,53 0,00 NO FUNCIONA,
CONSERV. EDIF. Y OTRAS PUESTA EN MARCHA, CONSTRUCCIONES PUESTA EN MARCHA DE CALDERA,
220170020792 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 0,00 112,53 0,00 112,53 0,00 CALDERA NO CONSERV. EDIF. Y OTRAS FUNCIONA, CARGAR CONSTRUCCIONES VASO DE EXPANSION Y DESBLOQUEO DE
220170020793 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 0,00 112,53 0,00 112,53 0,00 PUESTA EN MARCHA CONSERV. EDIF. Y OTRAS DE CALDERA, CONSTRUCCIONES COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO Y
220170020794 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 0,00 112,53 0,00 112,53 0,00 PUESTA EN MARCHA CONSERV. EDIF. Y OTRAS LIMPIEZA Y ANALISIS CONSTRUCCIONES DE COMBUSTION AVDA.ESPAÑA 4
220170020795 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 0,00 393,25 0,00 393,25 0,00 RPCA GAS NO CONSERV. EDIF. Y OTRAS FUNCIONA. BOMBA CONSTRUCCIONES DE CIRCULACION ROTA,ETC AVDA.
220170020796 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 0,00 173,03 0,00 173,03 0,00 CALDERA FALLA EL CONSERV. EDIF. Y OTRAS ACS 50 90 Y 40 90, CONSTRUCCIONES SONDAS DE PINZA FALLAN SUMINISTRO
220170020797 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 0,00 191,18 0,00 191,18 0,00 CALDERA NO CONSERV. EDIF. Y OTRAS FUNCIONA Y CONSTRUCCIONES LLAVEVLLENADO PARTIDO DENTRO
220170020798 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 0,00 112,53 0,00 112,53 0,00 NO FUNCIONA CONSERV. EDIF. Y OTRAS CORRECTAMENTE,RE CONSTRUCCIONES ALIZO REVISION Y SE CARGA VASO DE
220170020799 ADMINISTRACIÓN GENERAL 23/1301/62300 0,00 16.915,80 0,00 16.915,80 0,00 Suministro de un SEGURIDAD Y SEAPA. OTRA cinemómetro (Equipo MAQUINARIA Radar Medidor de
Velocidad) Expte.:
Fecha Obtención 07/05/2018
59 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
631
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020800 PAVIMENTACION VIAS 52/1532/61108 0,00 79.723,14 0,00 79.723,14 0,00 CERTIFICACION Nº 3
PUBLIC. INV. REP. URB. VIAS TRABAJOS Y PLAZAS PUB. NOVIEMBRE 2017 "OBRAS
220170020801 APOYO A LA EDUCACION. 61/3201/22609 0,00 132,31 0,00 132,31 0,00 DIPLOMA TAMAÑO ACTIVIDADES CULTURALES 21X29 IMPRESO A 4/0 Y RECREATIVAS TINTAS SOBRE CARTULINAMARFIL
220170020802 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/20400 0,00 7.119,71 0,00 7.119,71 0,00 Cuota de arrendamiento Y SEAPA. ARREND. de Vehículos Policiales MATERIAL TRANSPORTE Diciembre 2017 / Cuota financiacion prima
220170020803 EDIFICACIÓN. INVER. REP. 52/9332/63204 0,00 847,00 0,00 847,00 0,00 SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIONES SUSTITUCIÓN DE EDUCATIVAS LLAVES DE SECTORIZACION DE
220170020804 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/22104 0,00 4.806,12 0,00 4.806,12 0,00 BOTA ALTA NEGRA Y SEAPA. VESTUARIO PIEL CORDURA SUELA VIBRAM / ZAPATO
220170020805 SISTEMAS DE 21/9202/22736 0,00 3.870,16 0,00 3.870,16 0,00 E65010 - Portal del INFORMACION. T.R.O.E. Empleado - Importe SERVICIOS INFORMATICOS correspondiente a los servicios técnicos en
220170020806 PARQUE MOVIL. CONSERV. 31/9204/21400 0,00 84,70 0,00 84,70 0,00 2998/17 ( MATERIAL DE TRANSP REPARACIONES CAMIÓN DE LA BRIGADA DE
220170020809 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22102 0,00 837,03 0,00 837,03 0,00 TERMINO ENERGIA GAS GAS ( DIEGO DE VELAZQUEZ 5-GUARD;28223;POZU
220170020810 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22102 0,00 7.869,86 0,00 7.869,86 0,00 TERMINO ENERGIA GAS GAS ( CAMINO
HUERTAS 38-C.CAL;28223;POZU
Fecha Obtención 07/05/2018
60 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
632
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020811 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22102 0,00 809,68 0,00 809,68 0,00 TERMINO ENERGIA
GAS GAS ( CAMINO ALCORCON 6-C.CAL;28223;POZUE
220170020812 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22102 0,00 1.154,00 0,00 1.154,00 0,00 TERMINO ENERGIA GAS GAS ( CIRILO PALOMO 11-C.CAL;28223;POZU ELO DE
220170020813 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22102 0,00 683,75 0,00 683,75 0,00 REPERCUSION GAS CANON IRC DISTRIBUIDORA ( ATLANTICO-DEL
220170020814 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22102 0,00 844,87 0,00 844,87 0,00 TERMINO ENERGIA GAS GAS ( SAN JOSE OBRERO 21-C.CAL;28224;POZU
220170020815 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22102 0,00 1.452,27 0,00 1.452,27 0,00 TERMINO ENERGIA GAS GAS ( AVENIDA JUAN XXIII 4-C.CAL;28224;POZUE
220170020816 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22102 0,00 3.092,98 0,00 3.092,98 0,00 TERMINO ENERGIA GAS GAS ( CUARZO 2-C.CAL;28224;POZUE LO DE
220170020817 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22102 0,00 1.716,13 0,00 1.716,13 0,00 TERMINO ENERGIA GAS GAS ( AVENIDA ITALIA 1-C.CAL;28224;POZUE LO DE
220170020818 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22102 0,00 933,37 0,00 933,37 0,00 TERMINO ENERGIA GAS GAS ( CAMINO HUERTAS 11-C.CAL;28223;POZU
220170020819 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22102 0,00 811,34 0,00 811,34 0,00 TERMINO ENERGIA GAS GAS ( TUBO
2-C.CALDERAS;28223; POZUELO DE
Fecha Obtención 07/05/2018
61 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
633
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020820 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22102 0,00 1.498,80 0,00 1.498,80 0,00 TERMINO ENERGIA
GAS GAS ( TAHONA 22-C.CAL;28223;POZU ELO DE
220170020821 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22102 0,00 2.057,92 0,00 2.057,92 0,00 TERMINO ENERGIA GAS GAS ( DIEGO DE VELAZQUEZ 5-BIS-COLEGIO LOS
220170020822 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22102 0,00 3.849,06 0,00 3.849,06 0,00 TERMINO ENERGIA GAS GAS ( PLAZA MAYOR 1-C.CAL;28223;POZUE LO DE
220170020823 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22102 0,00 1.268,50 0,00 1.268,50 0,00 TERMINO ENERGIA GAS GAS ( CAMINO ALCORCON-LOC02;28 223;POZUELO DE
220170020824 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22102 0,00 171,23 0,00 171,23 0,00 TERMINO ENERGIA GAS GAS ( SAN JUAN DE LA CRUZ 4-CCAL1;28223;POZUE
220170020825 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22102 0,00 1.843,75 0,00 1.843,75 0,00 TERMINO ENERGIA GAS GAS ( PASEO JOAQUIN RODRIGO-COLEG;282
220170020826 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22102 0,00 2.317,23 0,00 2.317,23 0,00 TERMINO ENERGIA GAS GAS ( CAMINO ALCORCON-LOC02;28 223;POZUELO DE
220170020827 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22102 0,00 504,45 0,00 504,45 0,00 TERMINO ENERGIA GAS GAS ( CAMINO ALCORCON-LOC01;28 223;POZUELO DE
220170020828 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22102 0,00 335,16 0,00 335,16 0,00 TERMINO ENERGIA GAS GAS S1 (
SAN JUAN DE LA CRUZ
Fecha Obtención 07/05/2018
62 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
634
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020829 SISTEMAS DE 21/9202/22736 0,00 1.938,52 0,00 1.938,52 0,00 . Alojamiento y
INFORMACION. T.R.O.E. securización Nº contrato SERVICIOS INFORMATICOS 7104/2016 (Dic)
220170020830 SERVICIO DE PREVENCION.
31/9208/22734
0,00
5.232,50
0,00
5.232,50
0,00
TTR2P - TEC. T.R.O.E. ACTIVIDADES RENOVACIÓN 2º PREVENCION PAGO TRIMESTRAL - Concierto de la
220170020831 EDIFICACIÓN. INV. NUEVA. 52/9332/62205 0,00 418,66 0,00 418,66 0,00 INSTALACION DE UNA SOCIALES CENTRAL AMPLIFICADORA MARCA TRIAX 45DB
220170020832 ADMON. GRAL. SEGURIDAD 23/1301/21300 0,00 937,75 0,00 937,75 0,00 VP SC ( Verificación Y SEAPA. CONS. Sonómetro Integrador y MAQ.,INST.Y UT. Calibrador Acústico )
220170020833 MEDIO NATURAL. OTRAS
21/1722/62301
0,00
3.388,00
0,00
3.388,00
0,00
Obra ejecutada según INSTALACIONES Relación Valorada A ( 10.0 : OBRA CIVIL E INSTALACIÓN
220170020835 EDIFICACIÓN. T.R.O.E. 52/9332/22701 0,00 1.502,01 0,00 1.502,01 0,00 FACTURA SEGURIDAD CORRESPONDIENE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
220170020836 ALUMBRADO PÚBLICO. 52/1651/22100 0,00 73.231,63 0,00 73.231,63 0,00 Término de potencia ( ENERGIA ELECTRICA Término de potencia ) / Término de energía ( Término de energía ) /
220170020837 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 52/9333/22100 0,00 97.217,75 0,00 97.217,75 0,00 Término de potencia ( ENERGIA ELECTRICA Término de potencia ) / Término de energía ( Término de energía ) /
220170020838 MEDIO NATURAL. OTRAS 21/1722/62301 0,00 17.038,05 0,00 17.038,05 0,00 CERTIFICACION INSTALACIONES UNICA OBRA CIVIL E
INSTALACION ELECTRICA PARA
Fecha Obtención 07/05/2018
63 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
635
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020839 ADMON GRAL. SEGURIDAD Y 23/1301/22604 0,00 907,50 0,00 907,50 0,00 SERVICIO ASESORIA
SEAPA. JURÍDICOS, JURIDICA Y CONTENCIOSOS ASISTENCIA LETRADA A LA POLICIA
220170020840 SISTEMAS DE 21/9202/22002 0,00 118,66 0,00 118,66 0,00 3 UDS. WT CINTA INFORMACION. MATERIAL ZEBRA RIBBON, INFORMATICO NO YMCKO, 4-COOL, INVENTAR. PORTES Y ENTREGA
220170020841 PARQUES Y 21/1711/22717 0,00 120.205,65 0,00 120.205,65 0,00 Servicio de JARDINES.T.R.O.E.MANTENI Mantenimiento y MIENTO DE PARQUES Conservacion de las / Zonas Verdes - Zona 1
220170020842 PARQUES Y 21/1711/22717 0,00 7.325,95 0,00 7.325,95 0,00 -Atrasos del JARDINES.T.R.O.E.MANTENI mantenimiento de MIENTO DE PARQUES APR-- de / Expte 2012/PA/000039
220170020843 RGDA RESIDUOS SOLIDOS. 21/1621/60107 0,00 67.760,00 0,00 67.760,00 0,00 Por las inversiones de la PAPELERAS Y ampliación aprobada en CONTENEDORES Junta de Gobierno Locál en sesión de fecha 19
220170020843 RECOGIDA DE RESIDUOS. 21/1621/62300 0,00 11.301,40 0,00 11.301,40 0,00 Por las inversiones de la OTRA MAQUINARIA ampliación aprobada en Junta de Gobierno Locál en sesión de fecha 19
220170020846 EDIFICACION. INVER. REP. 52/9332/63201 0,00 1.336,47 0,00 1.336,47 0,00 Materiales necesarios CONSTRUCCIONES para la reparación de ADMINISTRATIVAS averías de climatización durante el mes de
220170020846 EDIFICACION. INVER. REP. 52/9332/63205 0,00 6.875,41 0,00 6.875,41 0,00 Materiales necesarios CONSTRUCCIONES para la reparación de SOCIALES averías de climatización durante el mes de
220170020846 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 0,00 973,69 0,00 973,69 0,00 Materiales necesarios CONSERV. EDIF. Y OTRAS para la reparación de CONSTRUCCIONES averías de climatización
durante el mes de
Fecha Obtención 07/05/2018
64 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
636
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020847 EDIFICACION. INVER. REP. 52/9332/63205 0,00 350,90 0,00 350,90 0,00 Materiales necesarios
CONSTRUCCIONES para la reparación de SOCIALES averías de climatización durante el mes de
220170020847 EDIFICACION. REP. MTO 52/9332/21200 0,00 508,20 0,00 508,20 0,00 Materiales necesarios CONSERV. EDIF. Y OTRAS para la reparación de CONSTRUCCIONES averías de climatización durante el mes de
220170020849 SISTEMAS DE 21/9202/62600 0,00 44.998,93 0,00 44.998,93 0,00 02.01.02.01.0015 INFORMACION. EQU. PROC. ORDENADORES DE DE LA INFORMACION MESA. Dell. Optiplex 7040. /
220170020852 PATRIMONIO. INVERSION EN 22/9331/60000 0,00 138.552,66 0,00 138.552,66 0,00 EXPROPIACION FINCA TERRENOS 12.928. APE 2.2-01 "EL MAISAN"
220170020853
PATRIMONIO. INVERSION EN 22/9331/60000
0,00
138.552,66
0,00
138.552,66
0,00
EXPROPIACION FINCA
TERRENOS 12.928. APE 2.2-01 "EL MAISAN"
220170020854
PATRIMONIO. INVERSION EN 22/9331/60000
0,00
138.552,66
0,00
138.552,66
0,00
EXPROPIACION FINCA
TERRENOS 12.928. APE 2.2-01 "EL MAISAN"
220170020855
PATRIMONIO. INVERSION EN 22/9331/60000
0,00
138.552,66
0,00
138.552,66
0,00
EXPROPIACION FINCA
TERRENOS 12.928. APE 2.2-01 "EL MAISAN"
220170020856
PATRIMONIO. INVERSION EN 22/9331/60000
0,00
274.128,62
0,00
274.128,62
0,00
EXPROPIACION FINCA
TERRENOS 12.929. APE 2.2-01 "EL MAISAN"
220170020857
PATRIMONIO. INVERSION EN 22/9331/60000
0,00
274.128,62
0,00
274.128,62
0,00
EXPROPIACION FINCA
TERRENOS 12.929. APE 2.2-01 "EL MAISAN"
Fecha Obtención 07/05/2018
65 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
637
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020858 PATRIMONIO. INVERSION EN 22/9331/60000 0,00 522.667,72 0,00 522.667,72 0,00 EXPROPIACION FINCA
TERRENOS 12.930. APE 2.2-01 "EL MAISAN"
220170020868
PATRIMONIO. INVERSION EN 22/9331/60000
0,00
265.783,39
0,00
265.783,39
0,00
EXPROPIACION
TERRENOS PARCELA ROTONDA M-508
220170020869
PATRIMONIO. INVERSION EN 22/9331/60000
0,00
353.885,97
0,00
353.885,97
0,00
EXPROPIACION FINCA
TERRENOS 38.039. CIUDAD DE LA IMAGEN
220170020870
PATRIMONIO. INVERSION EN 22/9331/60000
0,00
353.885,97
0,00
353.885,97
0,00
EXPROPIACION FINCA
TERRENOS 38.039. CIUDAD DE LA IMAGEN
220170020871
PATRIMONIO. INVERSION EN 22/9331/60000
0,00
147.419,57
0,00
147.419,57
0,00
EXPROPIACION APE
TERRENOS 3.2.03. CALLE ANTONIO RODRIGUEZ
220170020872
PATRIMONIO. INVERSION EN 22/9331/60000
0,00
147.419,57
0,00
147.419,57
0,00
EXPROPIACION APE
TERRENOS 3.2.03. CALLE ANTONIO RODRIGUEZ
220170020882
PATRIMONIO. INVERSION EN 22/9331/60000
0,00
1.114.331,50
0,00
1.114.331,50
0,00
EXPROPIACION
TERRENOS FINCAS 12911, 12912, 12913, 12916 A 12927, 12931 A 12933 Y
220170020883 PATRIMONIO. INVERSION EN 22/9331/60000 0,00 1.114.331,50 0,00 1.114.331,50 0,00 EXPROPIACION TERRENOS FINCAS 12911, 12912, 12913, 12916 A 12927, 12931 A 12933 Y
220170020884 PATRIMONIO. INVERSION EN 22/9331/60000 0,00 278.582,88 0,00 278.582,88 0,00 EXPROPIACION TERRENOS FINCAS 12911, 12912,
12913, 12916 A 12927, 12931 A 12933 Y
Fecha Obtención 07/05/2018
66 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2017 EJERCICIO
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
IMPORTE
PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
OBSERVACIONES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
A 1 DE ENERO
ABONOS
CARGOS
A 31 DE DICIEMBRE 220170020885 PATRIMONIO. INVERSION EN 22/9331/60000 0,00 278.582,88 0,00 278.582,88 0,00 EXPROPIACION
TERRENOS FINCAS 12911, 12912, 12913, 12916 A 12927, 12931 A 12933 Y
220170020886 PATRIMONIO. INVERSION EN 22/9331/60000 0,00 278.582,88 0,00 278.582,88 0,00 EXPROPIACION TERRENOS FINCAS 12911, 12912, 12913, 12916 A 12927, 12931 A 12933 Y
220170020887 PATRIMONIO. INVERSION EN 22/9331/60000 0,00 69.645,72 0,00 69.645,72 0,00 EXPROPIACION TERRENOS FINCAS 12911, 12912, 12913, 12916 A 12927, 12931 A 12933 Y
220170020888 PATRIMONIO. INVERSION EN 22/9331/60000 0,00 69.645,72 0,00 69.645,72 0,00 EXPROPIACION TERRENOS FINCAS 12911, 12912, 12913, 12916 A 12927, 12931 A 12933 Y
220170020889 PATRIMONIO. INVERSION EN 22/9331/60000 0,00 69.645,72 0,00 69.645,72 0,00 EXPROPIACION TERRENOS FINCAS 12911, 12912, 12913, 12916 A 12927, 12931 A 12933 Y
220170020890 PATRIMONIO. INVERSION EN 22/9331/60000 0,00 69.645,72 0,00 69.645,72 0,00 EXPROPIACION TERRENOS FINCAS 12911, 12912,
12913, 12916 A 12927, 12931 A 12933 Y
TOTAL 420.782,80 11.729.245,01 233.135,30 11.916.892,51 0,00
638
639
6.24.1.B PRESUPUESTO DE INGRESOS
640
6.24.1.B.1 PROCESO DE GESTION
641
����6.24.1.B.1. 6 DERECHOS ANULADOS
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN
DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2017
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
11300 I.B.I. DE NATURALEZA URBANA LIQUIDACIONES 120,04 843,03 963,07
11301 IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS 956.469,69 8.272,57 964.742,26
11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 26.067,37 9.006,60 35.073,97
11600 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS 589,39 50.649,67 51.239,06
13000 IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 108.896,88 11.761,28 120.658,16
29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS 9.746,96 9.746,96
31100 PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS 210,00 210,00
32100 LICENCIAS URBANISTICAS 2.587,61 2.587,61
32500 DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA ADMINISTRACION 345,00 4.419,80 4.764,80
32900 ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES 1.551,92 1.551,92
32903 LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 2.076,14 2.076,14
33100 TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA 4.184,53 492,03 4.676,56
33200 TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO EMP. 24.155,47 24.155,47 SUMINISTROS
33400 TASA POR CALAS Y ZANJAS 1.884,75 1.884,75
33900 TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC. 480,00 480,00
33901 TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO 2.964,00 189,00 3.153,00
34200 ENSEÑANZAS ESPECIALES 480,72 480,72
642
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 2
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN
DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2017
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
34201 ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN CENTROS DOCENTES PUBLICOS
7.971,59
114,80 114,80
34300 CURSOS DE NATACION Y COLONIAS 760,19 760,19
34301 CURSOS DE NATACION DE INVIERNO 15.014,17 15.014,17
34304 USO DE PISCINA 486,13 486,13
34305 CUOTAS CARNETS USUARIOS ABONADOS 651,69 651,69
34306 JUEGOS MUNICIPALES 1.874,48 1.874,48
34307 TARJETA BONO DEPORTE 760,78 760,78
34902 FIESTAS 1.215,00 1.215,00
38000 REINTEGRO DE AVALES 95.188,48 95.188,48
38900 REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS 52.978,59 52.978,59
39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS 2.773,01 10.744,60
39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN 5.680,00 13.359,38 19.039,38
39200 RECARGOS POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIM. 30,00 30,00 PREVIO
39211 RECARGO DE APREMIO 4.472,43 4.472,43
39300 INTERESES DE DEMORA 4.802,49 4.802,49
39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.000,00 6.653,34 7.653,34
39906 REINTEGRO DE PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS 58,90 304,64 363,54
643
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN
DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2017
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
45050 TRANSF. CTES. CAM CONVENIOS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
7.714,70
1.578,81 1.578,81
45080 OTRAS SUBV. CORRIENTES DE LA ADMON. GENERAL DE LA CAM 1.561,40 1.561,40
55900 OTROS CANONES 7.714,70
TOTAL 1.122.272,09 333.177,36 1.455.449,45
644
645
����6.24.1.B.1. 6 DERECHOS CANCELADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
1
DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2017
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 69,00 69,00
TOTAL 69,00 69,00
646
647
6.24.1.B.1.C. RECAUDACION NETA
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN
RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2017
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
RECAUDACIÓN TOTAL
DEVOLUCIONES DE INGRESO
RECAUDACIÓN NETA
10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 9.012.577,31
843,03
9.012.577,31
11200 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA 2.472,26 2.472,26
11300 I.B.I. DE NATURALEZA URBANA LIQUIDACIONES 845.560,60 844.717,57
11301 IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS 33.153.365,60 8.272,57 33.145.093,03
11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 4.415.344,10 9.006,60 4.406.337,50
11600 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS 13.301.111,33 50.649,67 13.250.461,66
13000 IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 3.634.844,12 11.761,28 3.623.082,84
21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 2.022.186,46 2.022.186,46
22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 24.022,06 24.022,06
22001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA 8.998,19 8.998,19
22003 IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO 119.385,87 119.385,87
22004 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 218.758,51 218.758,51
22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 656,37 656,37
29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS 3.729.956,47 9.746,96 3.720.209,51
30100 TASA PRESTACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO 1.569.097,02 1.569.097,02
31100 PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS 8.120,00 8.120,00
32100 LICENCIAS URBANISTICAS 3.478.283,08 2.587,61 3.475.695,47
648
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 2
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN
RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2017
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
RECAUDACIÓN TOTAL
DEVOLUCIONES DE INGRESO
RECAUDACIÓN NETA
32101 SERVICIOS URBANISTICOS 16,95
4.419,80
16,95
32500 DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA ADMINISTRACION 108.542,46 104.122,66
32600 RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA 104.673,60 104.673,60
32900 ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES 47.310,18 1.551,92 45.758,26
32901 DERECHOS DE EXAMEN 3.397,25 3.397,25
32903 LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 685.257,42 2.076,14 683.181,28
32904 TASA POR PRESTACION SERVICIO ESPECIAL REGULACION TRAFICO 89,06 89,06
33000 TASA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO 1.392.030,64 1.392.030,64
33100 TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA 789.669,92 492,03 789.177,89
33200 TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO EMP. SUMINISTROS 1.431.027,07 24.155,47 1.406.871,60
33400 TASA POR CALAS Y ZANJAS 78.180,25 1.884,75 76.295,50
33800 TASA TELEFONICA 624.071,42 624.071,42
33900 TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC. 67.535,98 480,00 67.055,98
33901 TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO 135.628,82 189,00 135.439,82
34200 ENSEÑANZAS ESPECIALES 79.737,27 480,72 79.256,55
34201 ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN CENTROS DOCENTES PUBLICOS 94.377,12 114,80 94.262,32
34300 CURSOS DE NATACION Y COLONIAS 225.171,50 760,19 224.411,31
649
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN
RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2017
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
RECAUDACIÓN TOTAL
DEVOLUCIONES DE INGRESO
RECAUDACIÓN NETA
34301 CURSOS DE NATACION DE INVIERNO 282.740,50 15.014,17 267.726,33
34302 ESCUELA DE TENIS, MANTENIMIENTO Y OTRAS 183.357,25 183.357,25
34303 USO CAMPO TENIS, PADEL Y POLIDEPORTIVO 126.063,50 126.063,50
34304 USO DE PISCINA 77.913,38 486,13 77.427,25
34305 CUOTAS CARNETS USUARIOS ABONADOS 175.237,00 651,69 174.585,31
34306 JUEGOS MUNICIPALES 171.590,00 1.874,48 169.715,52
34307 TARJETA BONO DEPORTE 490.153,99 760,78 489.393,21
34900 P.PUBLICOS SERVICIOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES 3.543,34 3.543,34
34901 OTROS INGRESOS PRECIOS PUBLICOS 6.061,00 6.061,00
34902 FIESTAS 27.297,00 1.215,00 26.082,00
38000 REINTEGRO DE AVALES 95.188,48 -95.188,48
38900 REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS 233.611,83 52.978,59 180.633,24
39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS 1.077,50 1.077,50
39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS 266.755,41 2.773,01 263.982,40
39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN 618.214,75 13.359,38 604.855,37
39200 RECARGOS POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIM. PREVIO 42.127,86 30,00 42.097,86
39210 RECARGO EJECUTIVO 64.980,41 64.980,41
650
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 4
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN
RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2017
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
RECAUDACIÓN TOTAL
DEVOLUCIONES DE INGRESO
RECAUDACIÓN NETA
39211 RECARGO DE APREMIO 456.755,41 4.472,43 452.282,98
39300 INTERESES DE DEMORA 312.288,00 4.802,49 307.485,51
39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.
39710 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.
39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS 183.724,36 6.653,34 177.071,02
39901 BILLETES DE TRANSPORTE
39902 INDEMNIZACIONES DAÑOS PATRIMONIO MUNICIPAL 17.392,76 17.392,76
39903 RESIDUOS RECICLABLES 543.225,61 543.225,61
39904 DEPURACION AGUAS 334.370,19 334.370,19
39906 REINTEGRO DE PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS 284.335,15 304,64 284.030,51
42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN. 6.667.984,11 6.667.984,11
42090 OTRAS TRANSF. CORRIENTES DE LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO 983,84 983,84
45002 TRANSF. CTES. CAM CONVENIOS DE DE SERV. SOCIALES 887.111,45 887.111,45
45030 TRANSF. CTES. CAM CONVENIOS DE EDUCACION 105.660,16 105.660,16
45050 TRANSF. CTES. CAM CONVENIOS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 1.578,81 -1.578,81
45060 OTRAS TRANSF. CTES. CONVENIOS C.A.M. 2.586.442,62 2.586.442,62
45080 OTRAS SUBV. CORRIENTES DE LA ADMON. GENERAL DE LA CAM 121.668,33 1.561,40 120.106,93
651
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 5
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN
RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2017
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
RECAUDACIÓN TOTAL
DEVOLUCIONES DE INGRESO
RECAUDACIÓN NETA
48000 TRANSF. CTES. DE FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO 22.000,00 22.000,00
52000 INTERESES DE DEPOSITOS DE ENTIDADES BANCARIAS 130.976,25 130.976,25
53410 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y ENTIDADES NO DEPEND. ENTID. LOCAL 382.648,58 382.648,58
54100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS 407.249,43 407.249,43
55000 CONCESIONES PARA QUIOSCOS 10.010,25 10.010,25
55002 CONCESION DE BARES Y RESTAURANTES 82.786,91 82.786,91
55003 CONCESIONES APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS 11.125,62 11.125,62
55200 CANON USO SUPERFICIE 1.262.164,54 1.262.164,54
55900 OTROS CANONES 795.992,67 795.992,67
59900 INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA ELECTRICA 18.369,87 18.369,87
60000 ENAJENACION SOLARES MUNICIPALES
61901 ENAJENACION MATERIAL DE TRANSPORTE 380,00 380,00
75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A
87000 PARA GASTOS GENERALES.
87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.
91300 PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO
TOTAL 99.807.827,09 333.177,36 99.474.649,73
652
653
6.24.1.B.2 DEVOLUCIONES DE INGRESOS
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
EJERCICIO 2017
APLIC. PRESUPUEST.
DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y
ANULACIONES
RECONOCIDAS EN EL
EJERCICIO
TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS
PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO
PENDIENTE DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE 11300 I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 16.240,09 843,03 17.083,12 843,03 16.240,09
LIQUIDACIONES 11301 IBI DE NATURALEZA URBANA 2.782,57 40.102,55 42.885,12 8.272,57 34.612,55
RECIBOS 11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION 1.802,80 9.569,29 11.372,09 9.006,60 2.365,49
MECANICA 11600 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO 12.749,02 39.631,43 52.380,45 50.649,67 1.730,78
DEL VALOR DE LOS TERRENOS 13000 IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. 18.570,39 9.829,51 28.399,90 11.761,28 16.638,62
ACTIVIDADES EMPRESARIALES 29000 IMPUESTO SOBRE 13.312,99 7.761,62 21.074,61 9.746,96 11.327,65
CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS 32100 LICENCIAS URBANISTICAS 5.311,75 1.746,27 7.058,02 2.587,61 4.470,41
32500 DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA 298,94 4.505,50 4.804,44 4.419,80 384,64 ADMINISTRACION
32900 ANUNCIOS POR CUENTA DE 1.880,42 303,32 2.183,74 1.551,92 631,82 PARTICULARES
32901 DERECHOS DE EXAMEN 21,17 21,17 21,17
32903 LICENCIA DE APERTURA DE 1.333,56 2.076,14 3.409,70 2.076,14 1.333,56 ESTABLECIMIENTOS
33100 TASA POR PASO DE CARRUAJES Y 312,74 492,03 804,77 492,03 312,74 RESERVA CARGA Y DESCARGA
33200 TASA POR OCUPACION SUBSUELO, 153,56 24.155,47 24.309,03 24.155,47 153,56 VUELO Y SUELO EMP.
33400 TASA POR CALAS Y ZANJAS 25,98 1.884,75 1.910,73 1.884,75 25,98
33900 TASA OCUPACION VIA PUBLICA 751,13 751,13 480,00 271,13 CON PUESTOS, BARRACAS, ETC.
33901 TASA POR OCUPACION SUBSUELO, 930,58 126,00 1.056,58 189,00 867,58 VUELO Y SUELO
654
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 2
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
EJERCICIO 2017
APLIC. PRESUPUEST.
DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y
ANULACIONES
RECONOCIDAS EN EL
EJERCICIO
TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS
PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO
PENDIENTE DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE 34200 ENSEÑANZAS ESPECIALES 288,29 298,70 586,99 480,72 106,27
34201 ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN 106,92 272,40 379,32 114,80 264,52 CENTROS DOCENTES PUBLICOS
34300 CURSOS DE NATACION Y COLONIAS 269,64 882,49 1.152,13 760,19 391,94
34301 CURSOS DE NATACION DE 255,04 15.206,03 15.461,07 15.014,17 446,90 INVIERNO
34302 ESCUELA DE TENIS, 1.087,85 1.087,85 1.087,85 MANTENIMIENTO Y OTRAS
34304 USO DE PISCINA 34,81 517,52 552,33 486,13 66,20
34305 CUOTAS CARNETS USUARIOS 313,94 730,68 1.044,62 651,69 392,93 ABONADOS
34306 JUEGOS MUNICIPALES 306,52 1.874,48 2.181,00 1.874,48 306,52
34307 TARJETA BONO DEPORTE 183,85 1.046,69 1.230,54 760,78 469,76
34902 FIESTAS 1.215,00 1.215,00 1.215,00
38000 REINTEGRO DE AVALES 95.188,48 95.188,48 95.188,48
38900 REINTEGRO DE PRESUPUESTOS 52.978,59 52.978,59 52.978,59 CERRADOS
39100 MULTAS POR INFRACCIONES 408,71 408,71 408,71 URBANISTICAS
39110 MULTAS POR INFRACCIONES 1.308,77 1.606,19 2.914,96 2.773,01 141,95 TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS
39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA 9.810,32 13.071,06 22.881,38 13.359,38 9.522,00 ORDENANZA DE CIRCULACIÓN
39200 RECARGOS POR DECLARACION 30,00 30,00 30,00 EXTEMPORANEA SIN REQUERIM.
655
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN
DEVOLUCIONES DE INGRESOS
EJERCICIO 2017
APLIC. PRESUPUEST.
DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y
ANULACIONES
RECONOCIDAS EN EL
EJERCICIO
TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS
PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO
PENDIENTE DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE 39211 RECARGO DE APREMIO 5.363,83 4.409,66 9.773,49 4.472,43 5.301,06
39300 INTERESES DE DEMORA 2.213,79 4.699,84 6.913,63 4.802,49 2.111,14
39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS 761,24 6.667,34 7.428,58 6.653,34 775,24
39901 BILLETES DE TRANSPORTE 62,40 62,40 62,40
39906 REINTEGRO DE PAGOS POR 304,64 304,64 304,64 CUENTA DE TERCEROS
45050 TRANSF. CTES. CAM CONVENIOS 1.578,81 1.578,81 1.578,81 DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
45080 OTRAS SUBV. CORRIENTES DE LA 1.561,40 1.561,40 1.561,40 ADMON. GENERAL DE LA CAM
TOTAL 98.837,12 347.583,40 446.420,52 333.177,36 113.243,16
656
657
6.24.1.B.3 COMPROMISOS DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
1
COMPROMISOS CONCERTADOS
EJERCICIO 2017
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COMPROMISOS CONCERTADOS COMPROMISOS REALIZADOS
COMPROMISOS PENDIENTES DE
REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS EN EL EJERCICIO TOTAL
TOTAL
658
659
6.24.2 EJERCICIOS CERRADOS
660
6.24.2.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 1
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2017
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre 2008.01.9121.21400 GOBIERNO MUNICIPAL. 5,14 5,14 5,14 CONSERV. MATERIAL DE 2008.01.9221.22601 GABINETE DE PRENSA. 22,40 22,40 22,40 ATENCIONES 2008.03.0111.35200 DEUDA PUBLICA.INTERESES 1,69 1,69 1,69 DE DEMORA 2008.12.1301.22104 POLICIA 14,00 14,00 14,00 MUNICIPAL.VESTUARIO 2008.41.2411.22601 EMPLEO. ATENCIONES 50,00 50,00 50,00 PROTOCOLARIAS Y 2008.71.3412.22115 DEPORTE ESCOLAR Y EE. DD. 279,33 279,33 279,33 MATERIAL DEPORTIVO 2009.01.9121.79900 GOBIERNO MUNICIPAL. 8.724,47 8.724,47 8.724,47 TRANSF. CTAL. AL EXTERIOR 2009.03.0111.35200 DEUDA PUBLICA.INTERESES 4,13 4,13 4,13 DE DEMORA 2009.11.9201.16200 ORGANIZACION Y 100,00 100,00 100,00 RR.H.H.FORMACION Y 2009.11.9201.23020 ORGANIZACION Y 39,78 39,78 39,78 RR.HH.DIETAS DEL PERSONAL 2009.12.1301.22620 POLICIA MUNICIPAL. 222,60 222,60 222,60 RENOVACIONES CARNETS DE 2010.01.9222.22602 COMUNICACION. PUBLICIDAD 394,40 394,40 394,40 Y PROPAGANDA 2010.03.0111.35200 DEUDA PUBLICA.INTERESES 396,42 396,42 396,42 DE DEMORA 2010.04.4331.22601 DESARROLLO EMPRESARIAL. 51,36 51,36 51,36 ATENCIONES 2010.05.2318.22409 IGUALDAD DE 424,60 424,60 424,60
OPORTUNIDADES.PRIMAS DE
661
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 2
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2017
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre 2010.11.2211.16209 PRESTACIONES SOCIALES A 62,50 62,50 62,50 EMPLEADOS. OTROS GASTOS 2010.11.9201.22620 ORGANIZACION Y RR.HH. 62,22 62,22 62,22 RENOVACIONES CARNETS DE 2010.11.9201.23020 ORGANIZACION Y RR.HH. 42,83 42,83 42,83 DIETAS DEL PERSONAL NO 2010.12.1301.21400 POLICIA MUNICIPAL 69,00 69,00 69,00 .CONSERV.MATERIAL DE 2010.12.1301.22620 POLICIA MUNICIPAL. 242,66 242,66 242,66 RENOVACIONES CARNETS DE 2010.23.9331.22502 PATRIMONIO. TRIBUTOS DE 66,37 66,37 66,37 LAS ENTIDADES LOCALES 2010.23.9331.22604 PATRIMONIO. JURIDICOS, 51,20 51,20 51,20 CONTENCIOSOS 2011.01.9204.22699 PARQUE MOVIL. GASTOS 200,00 200,00 200,00 VARIOS 2011.03.0111.35200 DEUDA PUBLICA.INTERESES 22,36 22,36 22,36 DE DEMORA 2011.06.2313.48006 SERVICIOS 139,00 139,00 139,00 SOCIALES.EMERGENCIA 2011.33.3371.48100 JOVENES. PREMIOS, BECAS Y 312,50 312,50 312,50 PENSIONES ESTUDIOS 2012.02.9124.22601 PROTOCOLO.ATENCIONES 14,11 14,11 14,11 PROTOCOLARIAS Y REPRES 2012.03.0111.35200 DEUDA PUBLICA.INTERESES 0,17 0,17 0,17 DE DEMORA 2012.06.2311.48007 MAYORES. AYUDAS 300,00 300,00 300,00 ECONOMICAS 2012.06.2311.48008 MAYORES.AYUDA APOYO A 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MAYORES
662
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 3
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2017
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre 2012.06.2315.48001 ADICCIONES Y PREV. EXCL. 270,80 270,80 270,80 SOCIAL. AYUDAS PARA 2013.02.9209.22604 ASESORIA JURIDICA. 300,00 300,00 300,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2013.03.0111.35200 DEUDA PUBLICA.INTERESES 113,11 113,11 113,11 DE DEMORA 2013.03.0111.35900 DEUDA PUBLICA. SERVICIOS 1.136,55 1.136,55 1.136,55 BANCARIOS Y SIMILARES 2013.06.2311.48002 MAYORES.AYUDAS PARA 170,00 170,00 170,00 MANUTENCION 2013.06.2313.48006 SERVICIOS 260,00 260,00 260,00 SOCIALES.EMERGENCIA 2013.06.2315.48001 ADICCIONES Y PREV. EXCL. 144,00 144,00 144,00 SOCIAL. AYUDAS PARA 2013.06.2315.48007 ADICCIONES Y PREV. EXCL. 286,00 286,00 286,00 SOCIAL. AYUDAS 2013.25.9124.22601 PROTOCOLO.ATENCIONES 121,00 121,00 121,00 PROTOCOLARIAS Y REPRES 2013.31.9201.23020 ORGANIZACION Y 42,83 42,83 42,83 RR.HH.DIETAS DEL PERSONAL 2014.03.0111.35200 DEUDA PUBLICA.INTERESES 51,42 51,42 51,42 DE DEMORA 2014.05.3321.22613 BIBLIOTECAS. MATERIAL 68,46 68,46 68,46 DIDACTICO 2014.06.2312.48002 FAMILIA E INFANCIA.AYUDAS 290,00 290,00 290,00 PARA MANUTENCION 2014.06.2312.48007 FAMILIA E INFANCIA. AYUDAS 780,00 780,00 780,00 ECONOMICAS 2014.06.2319.48000 PROGRAMA COYUNTURAL 213,00 213,00 213,00
PARA ESPECIAL
663
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 4
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2017
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre 2014.06.2319.48007 PROGRAMA COYUNTURAL 240,00
-116,71
240,00
260,00
240,00 PARA ESPECIAL NECESIDAD. 2014.21.1711.21300 PARQUES Y 36,30 36,30 36,30 JARDINES.CONSERV.MAQ.,INS 2014.21.1722.22500 MEDIO NATURAL. TRIBUTOS 263,45 263,45 263,45 ESTATALES 2014.25.9124.22601 PROTOCOLO.ATENCIONES 151,25 151,25 151,25 PROTOCOLARIAS Y REPRES 2014.41.2411.22621 EMPLEO. CUOTA INSCRIPCION 150,00 150,00 150,00 ASOCIACIONES 2014.52.9332.21200 EDIFICACION. REP. MTO 551,47 551,47 551,47 CONSERV. EDIF. Y OTRAS 2014.61.3272.22613 EDUC. PERM. 65,01 65,01 65,01 ADULTOS.MATERIAL 2015.02.9221.22001 GABINETE DE PRENSA. 359,99 359,99 359,99 PRENSA REVISTAS LIBROS 2015.03.0111.35200 DEUDA PUBLICA.INTERESES 42,53 42,53 42,53 DE DEMORA 2015.03.0111.35900 DEUDA PUBLICA. SERVICIOS 116,71 BANCARIOS Y SIMILARES 2015.06.2311.48002 MAYORES.AYUDAS PARA 400,00 400,00 400,00 MANUTENCION 2015.06.2312.48002 FAMILIA E INFANCIA.AYUDAS 780,00 780,00 520,00 PARA MANUTENCION 2015.06.2312.48007 FAMILIA E INFANCIA. AYUDAS 335,50 335,50 335,50 ECONOMICAS 2015.06.2319.48000 PROGRAMA COYUNTURAL 414,00 414,00 414,00 PARA ESPECIAL 2015.23.1301.22113 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y 75,00 75,00 75,00
SEAPA. MANUTENCION DE
664
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 5
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2017
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre 2015.24.3421.21300 INSTALACIONES 211,85 211,85
6.941,97
211,85 DEPORTIVAS.CONSERV. MAQ., 2015.31.9204.21400 PARQUE MOVIL. CONSERV. 17,58 17,58 17,58 MATERIAL DE TRANSP 2015.41.3371.22706 JOVENES. T.R.O.E. ESTUDIOS 59,88 59,88 59,88 Y TRABAJOS TECNICOS 2015.41.3371.48100 JOVENES. PREMIOS, BECAS Y 611,57 611,57 611,57 PENSIONES ESTUDIOS 2015.61.3272.22613 EDUC. PERM. 48,53 48,53 48,53 ADULTOS.MATERIAL 2016.02.9123.22603 PRESIDENCIA. PUBLICACIÓN 6.941,97 6.941,97 EN DIARIOS OFICIALES 2016.02.9123.48000 PRESIDENCIA. OTRAS AYUDAS 11.400,83 11.400,83 11.400,83 BENEFICAS 2016.02.9123.48905 PRESIDENCIA. TRANSF. CTES. 99.731,00 99.731,00 99.731,00 A ASOCIACIONES CULTUR. Y 2016.02.9124.22601 PROTOCOLO.ATENCIONES 46,90 46,90 46,90 PROTOCOLARIAS Y REPRES 2016.02.9221.22001 GABINETE DE PRENSA. 1.530,19 1.530,19 1.170,20 359,99 PRENSA REVISTAS LIBROS 2016.02.9221.22602 GABINETE DE PRENSA. 11.845,12 11.845,12 11.845,12 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2016.02.9221.22738 GABINETE DE PRENSA. 1.019,98 1.019,98 1.019,98 T.R.O.E SERVICIOS DE 2016.02.9222.22602 COMUNICACION. PUBLICIDAD 14.228,63 14.228,63 14.228,63 Y PROPAGANDA 2016.02.9222.22611 COMUNICACION. EDICION DE 4.762,16 4.762,16 4.762,16 PUBLICACIONES 2016.02.9222.22722 COMUNICACION. T.R.O.E. 5.150,97 5.150,97 5.150,97
DISTRIBUCION DE
665
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 6
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2017
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre 2016.02.9222.22730 COMUNICACION. T.R.O.E. 2.065,00 2.065,00 2.065,00
23,75
SERVICIOS 2016.03.0111.35900 DEUDA PUBLICA. SERVICIOS 1.537,20 1.537,20 1.537,20 BANCARIOS Y SIMILARES 2016.03.9206.22603 CONTRATACIÓN. PUBLICACION 1.047,54 1.047,54 1.047,54 EN DIARIOS OFICIALES 2016.03.9207.22001 COMPRAS. PRENSA, 199,50 199,50 175,75 REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 2016.03.9207.22199 COMPRAS. OTROS 281,30 281,30 281,30 SUMINISTROS 2016.03.9207.62500 COMPRAS. MOBILIARIO Y 5.236,28 5.236,28 5.236,28 ENSERES VARIOS 2016.03.9207.62501 COMPRAS. EQUIPOS DE 843,71 843,71 843,71 OFICINA 2016.03.9321.22604 ORGANO DE GESTIÓN 193,81 193,81 123,63 70,18 TRIBUTARIA. GASTOS 2016.03.9321.22706 ORGANO DE GESTIÓN 1.106,74 1.106,74 1.106,74 TRIBUTARIA. T.R.O.E. EST. Y 2016.03.9321.22708 ORGANO DE GESTIÓN 12.159,17 12.159,17 12.159,17 TRIBUT.SERVICIOS DE REC. A 2016.03.9341.22699 TESORERIA.OTROS GASTOS 717,75 717,75 717,75 DIVERSOS 2016.03.9341.35200 TESORERÍA. INTERESES DE 24.278,92 24.278,92 24.273,42 5,50 DEMORA 2016.04.9202.62600 SISTEMAS DE 10.399,95 10.399,95 10.399,95 INFORMACION.EQUIPOS 2016.05.3301.41000 CULTURA. TRANSFERENCIAS 54.277,39 54.277,39 54.277,39 CORRIENTES A PATRONATOS 2016.05.3301.71000 CULTURA. TRANSFERENCIAS 10.722,61 10.722,61 10.722,61
CAPITAL A PATRONATOS
666
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 7
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2017
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre 2016.05.3321.21300 BIBLIOTECAS. CONSERV. 954,41 954,41 954,41
134,32
MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE 2016.05.3321.22001 BIBLIOTECAS. PRENSA, 5.606,93 5.606,93 5.606,93 REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 2016.05.3321.22609 BIBLIOTECAS. ACTIVIDADES 4.657,50 4.657,50 4.657,50 CULTURALES Y RECREATIVAS 2016.05.3321.22613 BIBLIOTECAS. MATERIAL 24.658,08 24.658,08 24.523,76 DIDACTICO 2016.05.3321.22713 BIBLIOTECAS. T.R.O.E. OTROS 13.701,55 13.701,55 13.701,55 SERVICIOS CULTURALES 2016.06.2311.21300 MAYORES.CONSERV.MAQ.,INS 518,17 518,17 518,17 T. Y UTILLAJE 2016.06.2311.22001 MAYORES. PRENSA, 2.513,60 2.513,60 2.513,60 REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 2016.06.2311.22103 MAYORES.COMBUSTIBLES Y 411,00 411,00 411,00 CARBURANTES. 2016.06.2311.22199 MAYORES. OTROS 680,02 680,02 680,02 SUMINISTROS NO 2016.06.2311.22610 MAYORES.EXCURSIONES 745,75 745,75 745,75 2016.06.2311.22724
MAYORES. T.R.O.E. SERVICIO
26.418,43
26.418,43
26.418,43
DE AYUDA A DOMICILIO 2016.06.2311.22732 MAYORES. T.R.O.E. 4.349,70 4.349,70 4.349,70 TELEASISTENCIA 2016.06.2311.48002 MAYORES.AYUDAS PARA 720,00 720,00 720,00 MANUTENCION 2016.06.2311.48007 MAYORES. AYUDAS 2.260,25 2.260,25 2.260,25 ECONOMICAS 2016.06.2311.48010 MAYORES. OTROS 11.819,86 11.819,86 11.819,86
CONVENIOS
667
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 8
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2017
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre 2016.06.2312.22199 FAMILIA E INFANCIA.OTROS 987,36 987,36 987,36
1.540,00
SUMINISTROS NO 2016.06.2312.22729 FAMILIA E INFANCIA. T.R.O.E. 21.120,00 21.120,00 21.120,00 OTROS SERVICIOS 2016.06.2312.48002 FAMILIA E INFANCIA.AYUDAS 3.320,00 3.320,00 3.320,00 PARA MANUTENCION 2016.06.2312.48007 FAMILIA E INFANCIA. AYUDAS 45.586,21 45.586,21 45.586,21 ECONOMICAS 2016.06.2313.48002 SERVICIOS SOCIALES. 260,00 260,00 260,00 AYUDAS PARA MANUTENCION 2016.06.2313.48006 SERVICIOS 2.540,00 2.540,00 1.000,00 SOCIALES.EMERGENCIA 2016.06.2313.48007 SERVICIOS SOCIALES. 392,31 392,31 392,31 AYUDAS ECONOMICAS 2016.06.2314.22199 PERSONAS CON 101,71 101,71 101,71 DISCAPACIDAD. OTROS 2016.06.2314.22609 PERSONAS CON 5.070,00 5.070,00 5.070,00 DISCAPACIDAD. ACTIVI 2016.06.2314.22713 PERSONAS CON 19.837,90 19.837,90 19.837,90 DISCAPACIDAD. T.R.O.E 2016.06.2314.22734 PERSONAS CON 7.215,00 7.215,00 7.215,00 DISCAPACIDAD. T.R.O.E. 2016.06.2314.48007 PERSONAS CON 1.643,00 1.643,00 1.643,00 DISCAPACIDAD. AYUDAS 2016.06.2314.48010 PERSONAS CON 38.000,00 38.000,00 38.000,00 DISCAPACIDAD. OTROS 2016.06.2315.22737 ADICCIONES Y PREV. EXCL. 223,93 223,93 223,93 SOCIAL. T.R.O.E. PREV Y 2016.06.2315.48010 ADICCIONES Y PREV. EXCL. 9.910,09 9.910,09 9.910,09
SOCIAL. OTROS CONVENIOS
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Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 9
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OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2017
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre 2016.06.2316.22730 VIOLENCIA FAMILIA Y 14.873,32 14.873,32 14.873,32 GENERO. T.R.O.E. SERVICIOS 2016.06.2317.22609 INMIGRACION Y COOPERAC AL 2.323,20 2.323,20 2.323,20 DESARROLLO. ACTIVIDADES 2016.06.2317.49000 INMIGRACION Y COOPERAC AL 15.000,00 15.000,00 15.000,00 DESARROLLO.AYUDAS AL 2016.06.2318.22609 MUJER. ACTIVIDADES CULTUR. 681,35 681,35 681,35 Y RECREATIVAS 2016.06.2319.48000 PROGRAMA COYUNTURAL 14.956,04 14.956,04 14.956,04 PARA ESPECIAL 2016.06.2319.48007 PROGRAMA COYUNTURAL 440,00 440,00 440,00 PARA ESPECIAL NECESIDAD. 2016.21.1621.22511 RGDA RESIDUOS SOLIDOS. 33.659,95 33.659,95 33.659,95 TASA ELIMINACION RESIDUOS 2016.21.1621.22739 RGDA RESIDUOS SÓLIDOS. 911.979,33 911.979,33 911.979,33 T.R.O.E LIMPIEZA VIARIA Y 2016.21.1621.62203 RGDA RESIDUOS SOLIDOS. 10.648,00 10.648,00 10.648,00 OTRAS CONSTRUCCIONES 2016.21.1631.22739 LIMPIEZA VIARIA. T.R.O.E. 1.028.137,05 1.028.137,05 1.028.137,05 LIMPIEZA VIARIA Y R.S.U. 2016.21.1711.20800 PARQUES Y JARDINES. 5.987,02 5.987,02 5.987,02 ARREND. DE OTRO 2016.21.1711.21000 PARQUES Y JARDINES. 1.341,37 1.341,37 1.341,37 CONSERV. INFRAEST. Y 2016.21.1711.22117 PARQUES Y JARDINES. 8.835,75 8.835,75 8.835,75 PLANTAS Y ESPECIES 2016.21.1711.22706 PARQUES Y JARDINES. 21.501,70 21.501,70 21.501,70 T.R.O.E. ESTUDIOS Y 2016.21.1711.22717 PARQUES Y 525.820,81 525.820,81 525.820,81
JARDINES.T.R.O.E.MANTENIMI
669
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 10
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2017
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre 2016.21.1711.60106 PARQUES Y JARDINES. INV. 3.145,23 3.145,23 3.145,23
500,00
NUEVA SEÑALIZACIONES 2016.21.1711.60110 PARQUES Y JARDINES. INV. 56.324,17 56.324,17 56.324,17 NUEVA. PARQUES 2016.21.1711.61110 PARQUES Y JARDINES. INV. 1.048,60 1.048,60 1.048,60 REP. PARQUES Y JARDINES 2016.21.1711.61113 PARQUES Y JARDINES. 4.127,37 4.127,37 4.127,37 MOBILIARIO URBANO Y 2016.21.1711.62302 PARQUES Y JARDINES. OTRO 2.754,26 2.754,26 2.754,26 UTILLAJE 2016.21.1722.22699 MEDIO NATURAL. OTROS 500,00 500,00 GASTOS DIVERSOS 2016.21.1722.22706 MEDIO NATURAL. T.R.O.E. 4.566,54 4.566,54 4.566,54 ESTUDIOS Y TRABAJOS 2016.21.1722.22707 MEDIO NATURAL. T.R.O.E. 13.482,93 13.482,93 13.482,93 DEPURACION DE AGUAS 2016.22.1511.41000 URBANISMO. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 TRANSFERENCIAS 2016.22.1511.62203 URBANISMO. OTRAS 10.708,50 10.708,50 10.708,50 CONSTRUCCIONES 2016.22.9331.22604 PATRIMONIO. JURIDICOS, 913,10 913,10 913,10 CONTENCIOSOS 2016.22.9331.22605 PATRIMONIO. CUOTAS 1.337,60 1.337,60 1.337,60 ENTIDADES URBANÍSTICAS 2016.22.9331.60000 PATRIMONIO. INVERSION EN 17.640,00 17.640,00 17.640,00 TERRENOS 2016.23.1301.16200 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y 1.452,06 1.452,06 29,19 1.422,87 SEAPA. FORM. Y PERF. PERS. 2016.23.1301.20400 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y 20.860,23 20.860,23 20.860,23
SEAPA. ARREND. MATERIAL
670
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 11
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2017
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre 2016.23.1301.21400 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y 3.720,34 3.720,34 3.637,32 83,02 SEAPA. CONS. MATERIAL DE 2016.23.1301.21500 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y 64,17 64,17 64,17 SEAPA. CONS. MOBILIARIO Y 2016.23.1301.22104 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y 107.420,72 107.420,72 107.420,72 SEAPA. VESTUARIO 2016.23.1301.22113 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y 1.325,32 1.325,32 1.325,32 SEAPA. MANUTENCION DE 2016.23.1301.22604 ADMON GRAL. SEGURIDAD Y 1.815,00 1.815,00 1.815,00 SEAPA. JURÍDICOS, 2016.23.1301.22701 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y 77.694,70 77.694,70 77.694,70 SEAPA. T.R.O.E SEGURIDAD 2016.23.1301.22709 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y 2.154,94 2.154,94 2.154,94 SEAPA. T.R.O.E. SERVICIOS 2016.23.1301.62300 ADMINISTRACIÓN GENERAL 5.540,37 5.540,37 5.540,37 SEGURIDAD Y SEAPA. OTRA 2016.23.1331.22740 ESTACIONAMIENTO Y GRÚA. 245.274,15 245.274,15 245.274,15 T.R.O.E ESTACIONAM. 2016.23.1351.22105 PROTECCION CIVIL. 53,30 53,30 53,30 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2016.23.3121.21300 SEAPA. CONSERV. MAQ., INST. 1.722,13 1.722,13 1.722,13 Y UTILLAJE 2016.23.3121.22104 SEAPA. VESTUARIO 5.901,78 5.901,78 5.901,78 2016.23.3121.22106
SEAPA. PRODUCTOS
711,61
711,61
711,61
FARMACEUTICOS 2016.24.3381.22608 FIESTAS POPULARES. 19.356,06 19.356,06 19.356,06 FESTEJOS POPULARES 2016.24.3401.22106 SERVICIOS GENERALES. 937,26 937,26 937,26
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
671
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 12
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2017
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre 2016.24.3401.22706 SERVICIOS GENERALES. 1.306,18 1.306,18 1.306,18
850,00
T.R.O.E. ESTUDIOS Y 2016.24.3401.22709 SERVICIOS GENERALES. 14.427,00 14.427,00 14.427,00 T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS 2016.24.3401.48906 SERVICIOS GENERALES. A 63.997,85 63.997,85 63.997,85 ASOC.DEPORTIVAS,COMPETIC 2016.24.3412.22115 DEPORTE ESCOLAR Y 2.915,13 2.915,13 2.915,13 ESCUELAS DEPORTIVAS. 2016.24.3412.22709 DEPORTE ESCOLAR Y 14.471,35 14.471,35 14.471,35 ESCUELAS DEPORT. T.R.O.E. 2016.24.3421.20200 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 85.357,46 85.357,46 85.357,46 ARRENDAMIENTO DE 2016.24.3421.21200 INSTALACIONES 2.982,38 2.982,38 2.982,38 DEPORTIVAS.CONSERV. 2016.24.3421.21300 INSTALACIONES 8.187,76 8.187,76 8.187,76 DEPORTIVAS.CONSERV. MAQ., 2016.24.3421.62300 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 1.071,21 1.071,21 1.071,21 OTRA MAQUINARIA 2016.24.3421.63208 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 39.965,09 39.965,09 39.965,09 INVER. REP. 2016.31.9201.22604 ORGANIZACIÓN Y RRHH. 1.663,75 1.663,75 1.663,75 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 2016.31.9201.22706 ORGANIZACION Y 2.362,50 2.362,50 1.512,50 RR.HH.T.R.O.E. ESTUDIOS Y 2016.31.9201.23020 ORGANIZACION Y 716,04 716,04 556,92 159,12 RR.HH.DIETAS DEL PERSONAL 2016.31.9202.22200 SISTEMAS DE INFORMACION. 31.493,96 31.493,96 31.493,96 COMUNICACIONES 2016.31.9202.22709 SISTEMAS DE INFORMACION. 92.570,79 92.570,79 92.570,79
T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS
672
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 13
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2017
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre 2016.31.9202.22730 SISTEMAS DE INFORMACION. 14.064,82 14.064,82 14.064,82
17,58
T.R.O.E. SERVICIOS 2016.31.9202.22736 SISTEMAS DE INFORMACION. 84.486,66 84.486,66 84.486,66 T.R.O.E. SERVICIOS 2016.31.9202.62300 SISTEMAS DE 5.344,57 5.344,57 5.344,57 INFORMACION.OTRA 2016.31.9202.62301 SISTEMAS DE INFORMACION. 1.911,80 1.911,80 1.911,80 OTRAS INSTALACIONES 2016.31.9202.62600 SISTEMAS DE INFORMACION. 237.067,21 237.067,21 237.067,21 EQU. PROC. DE LA 2016.31.9203.16200 REGIMEN INTERIOR Y 36.442,60 36.442,60 36.442,60 FORMACION. FORMACION Y 2016.31.9203.20200 REGIMEN INTERIOR. 2.442,61 2.442,61 2.442,61 ARRENDAMIENTO EDIF Y 2016.31.9203.22000 REGIMEN INTERIOR. MATERIAL 6.648,79 6.648,79 6.648,79 DE OFICINA ORDINARIO 2016.31.9203.22104 REGIMEN INTERIOR. 65.614,38 65.614,38 65.614,38 VESTUARIO 2016.31.9203.22105 REGIMEN INTERIOR. 2.574,98 2.574,98 2.574,98 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2016.31.9203.22201 REGIMEN INTERIOR. 18.049,75 18.049,75 18.049,75 COMUNICACIONES POSTALES 2016.31.9204.21400 PARQUE MOVIL. CONSERV. 799,42 799,42 781,84 MATERIAL DE TRANSP 2016.31.9204.22103 PARQUE MOVIL. 5.698,94 5.698,94 5.698,94 COMBUSTIBLES Y 2016.41.2411.22617 EMPLEO. EXPOSICIONES Y 12.342,00 12.342,00 12.342,00 CONGRESOS 2016.41.2411.22706 EMPLEO. T.R.O.E ESTUDIOS Y 2.116,00 2.116,00 2.116,00
TRABAJOS TÉCNICOS
673
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 14
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2017
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre 2016.41.2411.22729 EMPLEO.T.R.O.E. OTROS 17.893,95 17.893,95 17.893,95 SERVICIOS EDUCATIVOS 2016.41.4331.22617 DESARROLLO EMPRESARIAL. 9.753,70 9.753,70 9.753,70 EXPOSICIONES Y CONGRESOS 2016.41.4331.22730 DESARROLLO EMPRESARIAL. 14.037,93 14.037,93 14.037,93 T.R.O.E. SERVICIOS 2016.41.4331.47900 DESARROLLO EMPRESARIAL. 11.000,00 11.000,00 11.000,00 EMPRESAS PRIVADAS 2016.41.4331.48900 DESARROLLO EMPRESARIAL. 6.690,60 6.690,60 6.690,60 OTRAS AYUDAS NO 2016.41.9241.22609 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 5.409,83 5.409,83 5.409,83 ACTIVIDADES CULTURALES Y 2016.41.9241.48000 PARTICIPACION CIUDADANA. 3.900,00 3.900,00 3.900,00 OTRAS AYUDAS BENEFICAS 2016.41.9241.48900 PARTICIPACION 8.636,86 8.636,86 8.636,86 CIUDADANA.OTRAS AYUDAS 2016.51.4931.22709 CONSUMO OMIC. T.R.O.E. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 SERVICIOS VARIOS 2016.51.9251.22709 ATENCION AL CIUDADANO. 27.048,71 27.048,71 27.048,71 T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS 2016.52.1532.60109 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS 13.279,75 13.279,75 13.279,75 PUBLICAS. INV. NUEVA 2016.52.1532.61108 PAVIMENTACION VIAS PUBLIC. 275.385,26 275.385,26 275.385,26 INV. REP. URB. VIAS Y PLAZAS 2016.52.1533.22723 MANTENIMIENTO DE VIAS 95.178,63 95.178,63 95.178,63 PUBLICAS.T.R.O.E. MTO DE 2016.52.1602.22718 MANTENIMIENTO 20.991,75 20.991,75 20.991,75 SANEAMIENTO.T.R.O.E. 2016.52.1602.61100 MANTENIMIENTO 8.752,26 8.752,26 8.752,26
SANEAMIENTO. INV. REP.
674
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 15
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2017
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre 2016.52.1651.22100 ALUMBRADO PÚBLICO. 126.231,23 126.231,23 126.231,23
9.680,00
ENERGIA ELECTRICA 2016.52.1651.22742 ALUMBRADO PÚBLICO. 54.568,60 54.568,60 54.568,60 T.R.O.E. MTO DEL ALUMBRADO 2016.52.1651.61108 ALUMBRADO PÚBLICO. INV. 220.496,57 220.496,57 220.496,57 REP. URB. VIAS Y PLAZAS 2016.52.3111.22709 SERVICIOS SANITARIOS. 543,29 543,29 543,29 T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS 2016.52.3111.22712 SERVICIOS SANITARIOS. 13.219,25 13.219,25 13.219,25 T.R.O.E. RECOGIDA Y 2016.52.3111.22714 SERVICIOS SANITARIOS. 5.067,78 5.067,78 5.067,78 T.R.O.E. DESINFECC, 2016.52.9332.21200 EDIFICACION. REP. MTO 20.712,05 20.712,05 20.712,05 CONSERV. EDIF. Y OTRAS 2016.52.9332.22702 EDIFICACIÓN. T.R.O.E. 1.403,60 1.403,60 1.403,60 VALORACIONES Y PERITAJES 2016.52.9332.22709 EDIFICACIÓN. T.R.O.E. 4.768,99 4.768,99 4.768,99 SERVICIOS VARIOS 2016.52.9332.22721 EDIFICACIÓN. T.R.O.E. 11.723,60 11.723,60 11.723,60 MANTENIMIENTO DE 2016.52.9332.62203 EDIFICACION. OTRAS 4.773,63 4.773,63 4.773,63 CONSTRUCCIONES 2016.52.9332.62205 EDIFICACIÓN. INV. NUEVA. 31.905,65 31.905,65 22.225,65 SOCIALES 2016.52.9332.62300 EDIFICACIÓN. OTRA 2.683,61 2.683,61 2.683,61 MAQUINARIA 2016.52.9332.62302 EDIFICACIÓN. OTRO UTILLAJE 3.152,45 3.152,45 3.152,45 2016.52.9332.63200
EDIFICACION.
372,56
372,56
372,56
CONSTRUCCIONES
675
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 16
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2017
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre 2016.52.9332.63201 EDIFICACIÓN. 5.907,25 5.907,25 5.907,25
1.200,00
CONSTRUCCIONES 2016.52.9332.63204 EDIFICACIÓN. INVER. REP. 12.915,02 12.915,02 12.915,02 CONSTRUCCIONES 2016.52.9332.63207 EDIFICACIÓN. INVER. REP. 15.087,54 15.087,54 15.087,54 CONSTRUCCIONES 2016.52.9332.63208 EDIFICACIÓN. INVER. REP. 11.530,42 11.530,42 11.530,42 CONSTRUCCIONES 2016.52.9333.21300 MANTENIMIENTO DE 407,77 407,77 407,77 EDIFICIOS. REP. MTO. Y 2016.52.9333.22100 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 112.148,15 112.148,15 112.148,15 ENERGIA ELECTRICA 2016.52.9333.22101 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 229.322,44 229.322,44 229.322,44 AGUA 2016.52.9333.22102 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 160.976,53 160.976,53 160.976,53 GAS 2016.52.9333.22110 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 2.995,81 2.995,81 2.995,81 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y 2016.52.9333.22700 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. 504.780,30 504.780,30 504.780,30 T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO 2016.61.3201.22609 APOYO A LA EDUCACION. 19.078,07 19.078,07 17.878,07 ACTIVIDADES CULTURALES Y 2016.61.3201.22709 APOYO A LA EDUCACION. 1.935,71 1.935,71 1.935,71 T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS 2016.61.3201.22729 APOYO A LA EDUCACION. 3.564,00 3.564,00 3.564,00 T.R.O.E.OTROS SERVICIOS 2016.61.3231.22727 ENSEÑANZA INFANTIL Y 24.202,12 24.202,12 24.202,12 PRIMARIA. T.R.O.E. SERV 2016.61.3271.21200 EDUCACION AMBIENTAL. 21.268,12 21.268,12 21.268,12
CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS
676
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 17
EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2017
Aplic. Presupuestaria
Descripción Obligaciones pendientes de pago a
1 de Enero
Modificaciones saldo inicial y anulaciones
Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a
31 de Diciembre 2016.61.3271.22103 EDUCACION AMBIENTAL. 1.480,13 1.480,13 1.480,13
189,00
COMBUSTIBLES Y 2016.61.3271.22609 EDUCACION AMBIENTAL. 5.833,89 5.833,89 5.833,89 ACTIV. CULTURALES Y 2016.61.3271.22613 EDUCACION AMBIENTAL. 1.181,78 1.181,78 1.181,78 MATERIAL DIDACTICO 2016.61.3271.22709 EDUCACION AMBIENTAL. 8.500,00 8.500,00 8.500,00 T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS 2016.61.3272.22609 EDUC. PERM. ADULTOS. 939,00 939,00 750,00 ACTIVIDADES CULTURALES Y 2016.61.3272.22613 EDUC. PERM. 15,20 15,20 15,20 ADULTOS.MATERIAL 2016.61.3272.22709 EDUC. PERM. ADULTOS. 2.600,00 2.600,00 2.600,00 T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS 2016.61.3371.21300 JOVENES. CONSERV. 1.080,22 1.080,22 1.080,22 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE 2016.61.3371.22001 JOVENES. PRENSA, LIBROS Y 47,30 47,30 47,30 REVISTAS 2016.61.3371.22609 JOVENES. ACTIVIDADES 38.877,23 38.877,23 38.877,23 CULTURALES Y RECREATIVAS 2016.61.3371.22706 JOVENES. T.R.O.E. ESTUDIOS 7.309,17 7.309,17 6.917,13 392,04 Y TRABAJOS TECNICOS 2016.61.3371.48100 JOVENES. PREMIOS, BECAS Y 5.350,00 5.350,00 5.350,00
PENSIONES ESTUDIOS 7.000.185,98 -116,71 7.000.069,27 6.959.365,58 40.703,69
677
678
6.24.2.2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
679
6.24.2.2.A. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 1
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017
680
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
1982.35000 CONTRIBUCIONES 3.140,11 3.140,11 ESPECIALES 1982 1983.11500 VEHICULOS 1983 35,46 35,46 1984.11500 VEHICULOS 1984 76,03 76,03 1985.11500 VEHICULOS 1985 113,59 113,59
1985.39110 MULTAS 1985 0,02 0,02
1986.11500 VEHICULOS 1986 283,44 283,44 1986.30100 BASURAS Y 45,74 45,74 ALCANTARILLADO 1986 1986.32100 LICENCIAS URBANISTICAS 0,01 0,01 1986 1986.33900 PUESTOS 1986 0,01 0,01 1986.35000 CONTRIBUCIONES 36.851,04 36.851,04 ESPECIALES 1986 1987.35000 CONTRIBUCIONES 10.741,72 10.741,72 ESPECIALES 1987 1987.39110 MULTAS 0,03 0,03 1988.18003 SOLARES 1988 0,01 0,01
1988.54100 ARRENDAMIENTO DE 59,02 59,02 FINCAS URBANAS 1988.54101 MERCADOS 1988 42,68 42,68 1989.11500 IMP. VEHICULOS DE 0,03 0,03 TRACCIóN MECáNICA 1989.18002 CONTRIBUCION 0,03 0,03 TERRITORIAL URBANA 1989.18007 LICENCIA FISCAL 477,20 477,20
PROFESIONAL 1989
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 2
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017
681
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
1989.54101 MERCADOS 1989 0,01 0,01
1990.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 0,01 0,01 URBANA 1990.18007 LICENCIA FISCAL 521,97 521,97 PROFESIONAL 1990 1990.30900 TASAS PREST. SERV. EXT. 0,01 0,01 1990 1990.35000 CONTRIBUCIONES 0,04 0,04 ESPECIALES 1990 1991.11200 I.B.I. DE NATURALEZA 0,01 0,01 RUSTICA 1991.11500 IMP. VEHICULOS DE 7,40 7,40 TRACCIóN MECáNICA 1991.18003 SOLARES 1991 0,01 0,01 1991.18006 LICENCIA FISCAL 1.129,14 1.129,14 INDUSTRIAL 1991 1991.18007 LICENCIA FISCAL 874,18 874,18 PROFESIONAL 1991 1991.28001 PUBLICIDAD 1991 0,01 0,01 1991.30100 BASURA Y 0,01 0,01 ALCANTARILLADO 1991 1991.39900 IMPREVISTOS 1991 1.803,04 1.803,04 1992.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 0,02 0,02 URBANA 1992.11500 IMP. VEHICULOS DE 7,71 7,71 TRACCIóN MECáNICA 1992.13001 IMP.ACTIVIDADES 0,07 0,07
ECONOMICAS.PROFESIONA LES Y ARTISTICAS
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DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Fecha Obtención 07/05/2018
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PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
1992.18003 IMPUESTO SOBRE 0,05 0,05 SOLARES, URBANOS Y URBANIZ. PROGRAM. 1992.18004 PLUS VALIA R.D.3250/76 0,01 0,01 1992.32100 LICENCIAS URBANISTICAS 1,62 1,62
1992.32903 LICENCIA DE APERTURA DE 62,51 62,51 ESTABLECIMIENTOS 1992.33100 PRECIO PUBLICO POR 0,01 0,01 VADOS PERMANENTES 1992.39110 MULTAS 0,09 0,09 1992.39300 INTERESES DE DEMORA 499,07 499,07
1992.39900 OTROS INGRESOS 1.709,27 1.709,27 DIVERSOS 1993.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 0,01 0,01 URBANA 1993.13000 IMP.ACTIVIDADES 0,01 0,01 ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 1993.13001 IMP.ACTIVIDADES 0,01 0,01 ECONOMICAS.PROFESIONA LES Y ARTISTICAS 1993.32600 RETIRADA DE VEHICULOS 6.200,05 6.200,05 DE LA VIA PUBLICA 1993.32903 LICENCIA DE APERTURA DE 0,01 0,01 ESTABLECIMIENTOS 1993.33100 RESERVA APARCAMIENTO, 0,01 0,01 CARGA Y DESCARGA 1993.33901 OCUPACION SUBSUELO, 117.122,78 117.122,78
SUELO Y VUELO
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
1993.39110 MULTAS 0,03 0,03
1993.55001 CONCESIONES DE 0,01 0,01 PUESTOS EN EL MERCADO 1993.83001 REINTEGRO DE ANTICIPOS 546,92 546,92 PERSONAL LABORAL 1994.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 0,10 0,10 URBANA 1994.13000 IMP.ACTIVIDADES 0,05 0,05 ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 1994.13001 IMP.ACTIVIDADES 0,02 0,02 ECONOMICAS.PROFESIONA LES Y ARTISTICAS 1994.18004 PLUS VALIA R.D.3250/76 0,01 0,01 1994.32903 LICENCIA DE APERTURA DE 0,01 0,01 ESTABLECIMIENTOS 1994.33100 RESERVA APARCAMIENTO, 0,02 0,02 CARGA Y DESCARGA 1994.39110 MULTAS 0,36 0,36 1994.55001 CONCESIONES DE 0,01 0,01 PUESTOS EN EL MERCADO 1995.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 0,18 0,18 URBANA 1995.13000 IMP.ACTIVIDADES 0,03 0,03 ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 1995.13001 IMP.ACTIVIDADES 0,07 0,07
ECONOMICAS.PROFESIONA LES Y ARTISTICAS
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DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Fecha Obtención 07/05/2018
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
1995.18002 CONTRIBUCION 0,03 0,03
0,13
TERRITORIAL URBANA 1995.18004 PLUS VALIA R.D.3250/76 0,01 0,01 1995.32100 LICENCIAS URBANISTICAS 0,01 0,01 1995.33100 RESERVA APARCAMIENTO, 0,02 0,02 CARGA Y DESCARGA 1995.39110 MULTAS 0,03 0,03 1995.83001 REINTEGRO DE ANTICIPOS 483,93 483,93 AL P. LABORAL 1996.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 0,13 URBANA 1996.11500 IMP. VEHICULOS DE 66,48 66,48 TRACCIóN MECáNICA 1996.11600 IMPUESTO SOBRE 0,02 0,02 INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS 1996.13000 IMP.ACTIVIDADES 0,10 0,10 ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 1996.13001 IMP.ACTIVIDADES 156,26 156,26 ECONOMICAS.PROFESIONA LES Y ARTISTICAS 1996.32100 LICENCIAS URBANISTICAS 0,01 0,01 1996.33100 RESERVA APARCAMIENTO, 0,02 0,02 CARGA Y DESCARGA 1996.39110 MULTAS 0,04 0,04 1996.55001 CONCESIONES DE 0,10 0,10
PUESTOS EN EL MERCADO
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
1997.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 499,75 499,75 URBANA 1997.11500 IMP. VEHICULOS DE 65,54 65,54 TRACCIóN MECáNICA 1997.11600 IMPUESTO SOBRE 0,01 0,01 INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS 1997.13000 IMP.ACTIVIDADES 0,05 0,05 ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 1997.13001 IMP.ACTIVIDADES 156,63 156,63 ECONOMICAS.PROFESIONA LES Y ARTISTICAS 1997.18002 CONTRIBUCION 0,01 0,01 TERRITORIAL URBANA 1997.32900 ANUNCIOS POR CUENTA DE 49,06 49,06 PARTICULARES 1997.33100 RESERVA APARCAMIENTO, 36,08 36,08 CARGA Y DESCARGA 1997.39110 MULTAS 0,03 0,03 1997.39300 INTERESES DE DEMORA 0,02 0,02
1997.55001 CONCESIONES DE 0,12 0,12 PUESTOS EN EL MERCADO 1997.55002 CONCESIONES DE 6.010,12 6.010,12 TERRENOS 1998.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 0,06 0,06 URBANA 1998.11500 IMP. VEHICULOS DE 69,70 69,70
TRACCIóN MECáNICA
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
1998.13000 IMP.ACTIVIDADES 0,01
4,29
86,80
0,01 ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 1998.13001 IMP.ACTIVIDADES 283,38 283,38 ECONOMICAS.PROFESIONA LES Y ARTISTICAS 1998.29000 IMPUESTO SOBRE 742,58 742,58 CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS 1998.32600 RETIRADA DE VEHICULOS 2,76 2,76 DE LA VIA PUBLICA 1998.33100 RESERVA APARCAMIENTO, 0,03 0,03 CARGA Y DESCARGA 1998.39110 MULTAS 0,29 0,29 1998.55001 CONCESIONES DE 0,12 0,12 PUESTOS EN EL MERCADO 1999.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 919,26 919,26 URBANA 1999.11500 IMP. VEHICULOS DE 7.147,92 7.065,41 TRACCIóN MECáNICA 1999.11600 IMPUESTO SOBRE 0,01 0,01 INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS 1999.13000 IMP.ACTIVIDADES 0,01 0,01 ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 1999.13001 IMP.ACTIVIDADES 252,17 252,17
ECONOMICAS.PROFESIONA LES Y ARTISTICAS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Fecha Obtención 07/05/2018
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
1999.29000 IMPUESTO SOBRE 163.946,78
34,00
163.946,78 CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS 1999.32500 DOCUMENTOS EXPEDIDOS 0,01 0,01 POR LA ADMINISTRACION 1999.33100 TASA POR PASO 0,02 0,02 CARRUAJES Y RESERVAS CARGA Y DESCARGA 1999.38900 REINTEGRO DE 69,16 69,16 PRESUPUESTOS CERRADOS 1999.39110 MULTAS 0,05 0,05
1999.39300 INTERESES DE DEMORA 3.586,56 3.586,56 1999.55001 CONCESIONES DE 0,11 0,11 PUESTOS EN EL MERCADO 1999.55003 CONCESIONES 37.683,69 37.683,69 APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS 2000.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 1.013,19 1.013,19 URBANA 2000.11500 IMP. VEHICULOS DE 146,08 112,08 TRACCIóN MECáNICA 2000.11600 IMPUESTO SOBRE 0,02 0,02 INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS 2000.13000 IMP.ACTIVIDADES 410,14 410,14 ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2000.13001 IMP.ACTIVIDADES 0,03 0,03
ECONOMICAS.PROFESIONA LES Y ARTISTICAS
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688
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
2000.29000 IMPUESTO SOBRE 8.278,77
213,66
318,78
8.278,77 CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS 2000.32900 ANUNCIOS POR CUENTA DE 16,83 16,83 PARTICULARES 2000.33100 TASA POR PASO DE 0,03 0,03 CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA 2000.38900 REINTEGRO DE 823,48 823,48 PRESUPUESTOS CERRADOS 2000.39110 MULTAS 0,03 0,03
2000.39300 INTERESES DE DEMORA 1.042,14 1.042,14 2000.60000 ENAJENACION SOLARES 248.694,67 248.694,67 MUNICIPALES 2001.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 1.324,71 1.324,71 URBANA 2001.11500 IMP. VEHICULOS DE 10.100,64 9.568,20 TRACCIóN MECáNICA 2001.11600 IMPUESTO SOBRE 2.150,14 2.150,14 INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS 2001.13000 IMP.ACTIVIDADES 9.250,73 234,55 9.016,18 ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2001.13001 IMP.ACTIVIDADES 756,98 756,98 ECONOMICAS.PROFESIONA LES Y ARTISTICAS 2001.32900 ANUNCIOS POR CUENTA DE 491,88 491,88
PARTICULARES
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DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Fecha Obtención 07/05/2018
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689
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
2001.33100 TASA POR PASO DE 156,82
725,27
1.285,45
156,82 CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA 2001.33900 TASA OCUPACION VIA 0,01 0,01 PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC. 2001.38900 REINTEGRO DE 1.993,95 1.993,95 PRESUPUESTOS CERRADOS 2001.39110 MULTAS 365,83 365,83 2001.39300 INTERESES DE DEMORA 334,77 334,77
2001.54100 ARRENDAMIENTO DE 98,06 98,06 FINCAS URBANAS 2001.55001 CONCESIONES DE 0,10 0,10 PUESTOS EN EL MERCADO 2002.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 28.463,93 27.178,48 URBANA 2002.11500 IMP. VEHICULOS DE 18.600,25 377,29 17.497,69 TRACCIóN MECáNICA 2002.13000 IMP.ACTIVIDADES 19.000,30 295,47 18.704,83 ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2002.13001 IMP.ACTIVIDADES 1.149,33 1.149,33 ECONOMICAS.PROFESIONA LES Y ARTISTICAS 2002.33100 TASA POR PASO DE 36,06 36,06 CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA 2002.33400 TASA POR CALAS Y ZANJAS 133,51 133,51
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Fecha Obtención 07/05/2018
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690
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
2002.33900 TASA OCUPACION VIA 72,20
1.128,75
234,46
1.893,95
72,20 PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC. 2002.39110 MULTAS 2.305,41 2.305,41 2003.11200 I.B.I. DE NATURALEZA 34,63 34,63 RUSTICA 2003.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 33.940,87 31.812,46 URBANA 2003.11500 IMP. VEHICULOS DE 27.390,27 1.003,64 25.257,88 TRACCION MECANICA 2003.13000 IMP.ACTIVIDADES 33.025,84 302,74 32.723,10 ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2003.13001 IMP.ACTIVIDADES 103,13 66,74 36,39 ECONOMICAS.PROFESIONA LES Y ARTISTICAS 2003.29000 IMPUESTO SOBRE 483,44 483,44 CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS 2003.32900 ANUNCIOS POR CUENTA DE 1.848,04 1.848,04 PARTICULARES 2003.33100 TASA POR PASO DE 132,22 132,22 CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA 2003.33400 TASA POR CALAS Y ZANJAS 137,04 137,04 2003.33900 TASA OCUPACION VIA 393,07 393,07 PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC. 2003.38900 REINTEGRO DE 935,28 935,28
PRESUPUESTOS CERRADOS
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DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Fecha Obtención 07/05/2018
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
2003.39110 MULTAS 5.618,58
1.763,23
1.949,88
5.618,58
2004.11200 I.B.I. DE NATURALEZA 35,32 35,32 RUSTICA 2004.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 41.699,55 39.749,67 URBANA 2004.11500 IMP. VEHICULOS DE 34.829,29 918,04 32.148,02 TRACCION MECANICA 2004.13000 IMP.ACTIVIDADES 43.868,06 295,85 43.572,21 ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2004.29000 IMPUESTO SOBRE 1.914,43 1.914,43 CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS 2004.32500 DOCUMENTOS EXPEDIDOS 240,10 240,10 POR LA ADMINISTRACION 2004.32900 ANUNCIOS POR CUENTA DE 610,26 610,26 PARTICULARES 2004.32903 LICENCIA DE APERTURA DE 456,27 456,27 ESTABLECIMIENTOS 2004.33100 TASA POR PASO DE 132,22 132,22 CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA 2004.33200 TASA POR OCUPACION 45,08 45,08 SUBSUELO,VUELO Y SUELO 2004.33900 TASA OCUPACION VIA 866,05 866,05 PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC. 2004.39100 INFRACCIONES 1.267,93 1.267,93 URBANISTICAS 2004.39110 MULTAS 31.864,14 31.864,14
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Fecha Obtención 07/05/2018
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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017
692
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
2005.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 52.751,78
3.680,83
1.677,89 3.359,08 47.714,81 URBANA 2005.11500 IMP. VEHICULOS DE 60.324,58 1.712,69 54.931,06 TRACCION MECANICA 2005.11600 IMPUESTO SOBRE 68.344,50 68.344,50 INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS 2005.13000 IMP.ACTIVIDADES 16.024,60 300,44 15.724,16 ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2005.29000 IMPUESTO SOBRE 65.501,61 65.501,61 CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS 2005.32100 LICENCIAS URBANISTICAS 8.104,20 8.104,20 2005.32500 DOCUMENTOS EXPEDIDOS 303,19 33,19 270,00 POR LA ADMINISTRACION 2005.32900 ANUNCIOS POR CUENTA DE 3.852,82 3.852,82 PARTICULARES 2005.32903 LICENCIA DE APERTURA DE 650,30 650,30 ESTABLECIMIENTOS 2005.32904 TASA POR PRESTACION 256,80 256,80 SERVICIO ESPECIAL REGULACION TRAFICO 2005.33100 TASA POR PASO DE 3.077,87 3.077,87 CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA 2005.33200 TASA POR OCUPACION 6.236,26 6.236,26 SUBSUELO,VUELO Y SUELO 2005.33900 TASA OCUPACION VIA 1.513,64 1.513,64
PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Fecha Obtención 07/05/2018
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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017
693
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
2005.39100 INFRACCIONES 49.524,72
54,02
156,16
106,45
49.524,72 URBANISTICAS 2005.39110 MULTAS 7.962,48 7.962,48 2005.39900 OTROS INGRESOS 1.438,27 1.438,27 DIVERSOS 2005.45060 TRANSF. CTES. ADMON. 60.107,54 60.107,54 GRAL. C.A.M. 2005.48000 TRANSFENCIAS 30.000,00 30.000,00 CORRIENTES DE FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO 2005.54100 ARRENDAMIENTO DE 287,00 287,00 FINCAS URBANAS 2006.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 19.339,12 19.076,51 URBANA 2006.11301 IBI DE NATURALEZA 51.933,81 4.627,29 47.252,50 URBANA RECIBOS 2006.11500 IMP. VEHICULOS DE 92.969,92 4.755,44 230,40 3.131,63 84.852,45 TRACCION MECANICA 2006.11600 IMPUESTO SOBRE 84.140,95 84.140,95 INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS 2006.13000 IMP.ACTIVIDADES 19.607,38 300,44 609,59 18.697,35 ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2006.29000 IMPUESTO SOBRE 569,35 569,35 CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS 2006.31100 PRESTACION SERVICIOS 790,19 182,11 608,08 SANITARIOS 2006.32100 LICENCIAS URBANISTICAS 62.669,29 62.669,29
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DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Fecha Obtención 07/05/2018
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DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
2006.32500 DOCUMENTOS EXPEDIDOS 213,11
10,51
691,58
33,11 180,00 POR LA ADMINISTRACION 2006.33100 TASA POR PASO DE 14.818,20 14.807,69 CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA 2006.33200 TASA POR OCUPACION 4.558,30 4.558,30 SUBSUELO,VUELO Y SUELO 2006.33400 TASA POR CALAS Y ZANJAS 147,29 147,29 2006.33900 TASA OCUPACION VIA 1.043,88 1.043,88 PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC. 2006.39100 INFRACCIONES 18.179,57 18.179,57 URBANISTICAS 2006.39110 MULTAS 894,60 894,60 2006.39120 SANCIONES DE TRAFICO 2.904,44 2.904,44
2006.54100 ARRENDAMIENTO DE 67.748,45 67.748,45 FINCAS URBANAS 2006.55200 OTROS. CANON USO 5.163,04 5.163,04 SUPERFICIE 2007.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 30.572,70 30.572,70 URBANA 2007.11301 IBI DE NATURALEZA 62.327,78 2.869,39 8.681,83 50.084,98 URBANA RECIBOS 2007.11500 IMP. VEHICULOS DE 117.358,29 6.212,67 257,51 4.089,00 106.799,11 TRACCION MECANICA 2007.11600 IMPUESTO SOBRE 89.939,12 89.939,12
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS
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DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
2007.13000 IMP.ACTIVIDADES 49.743,41 5.257,11
3.307,29
3,51 44.482,79 ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2007.31100 PRESTACION SERVICIOS 303,51 303,51 SANITARIOS 2007.32600 RETIRADA DE VEHICULOS 2.300,00 2.300,00 DE LA VIA PUBLICA 2007.33100 TASA POR PASO DE 2.846,64 2.846,64 CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA 2007.33900 TASA OCUPACION VIA 872,66 872,66 PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC. 2007.33901 TASA POR OCUPACION 120.748,16 724,85 35.410,45 84.612,86 SUBSUELO, VUELO Y SUELO 2007.39100 INFRACCIONES 61.608,42 2.385,00 59.223,42 URBANISTICAS 2007.39110 SANCIONES 55.503,41 55.503,41 2007.39120 SANCIONES DE TRAFICO 141,76 141,76
2007.39903 INGRESOS POR RESIDUOS 17.007,62 17.007,62 2007.54100 ARRENDAMIENTO DE 3.767,98 3.767,98 FINCAS URBANAS 2007.55200 OTROS. CANON USO 962,46 962,46 SUPERFICIE 2008.11200 I.B.I. DE NATURALEZA 25,03 25,03 RUSTICA 2008.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 19.420,40 4.699,76 11.413,35
URBANA
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DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
2008.11301 IBI DE NATURALEZA 126.280,37 550,71 6.225,44 12.105,02 107.399,20 URBANA RECIBOS 2008.11500 IMP. VEHICULOS DE 149.633,35 7.033,57 438,00 6.036,83 136.124,95 TRACCION MECANICA 2008.11600 IMPUESTO SOBRE 145.465,54 836,17 21.361,73 123.267,64 INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS 2008.13000 IMP. ACTIVIDADES 68.616,80 893,66 1.514,93 66.208,21 ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2008.29000 IMPUESTO SOBRE 118.686,28 2.513,29 116.172,99 CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS 2008.31100 PRESTACION SERVICIOS 1.244,14 1.244,14 SANITARIOS 2008.32100 LICENCIAS URBANISTICAS 41.881,32 41.881,32 2008.32600 RETIRADA DE VEHICULOS 5.325,00 5.325,00 DE LA VIA PUBLICA 2008.32901 DERECHOS DE EXAMEN 7.020,85 7.020,85
2008.32903 LICENCIA DE APERTURA DE 51,07 51,07 ESTABLECIMIENTOS 2008.32904 TASA POR PRESTACION 224.598,62 224.598,62 SERVICIO ESPECIAL REGULACION TRAFICO 2008.33000 TASA DE 44.578,41 44.578,41 ESTACIONAMIENTO REGULADO 2008.33100 TASA POR PASO DE 4.337,82 53,10 54,00 140,20 4.090,52 CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA 2008.33400 TASA POR CALAS Y ZANJAS 523,46 523,46
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DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
2008.33900 TASA OCUPACION VIA 416,87
384,97
7.532,44
56,87 360,00 PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC. 2008.33901 TASA POR OCUPACION 24.781,82 24.396,85 SUBSUELO, VUELO Y SUELO 2008.39100 INFRACCIONES 3.000,00 3.000,00 URBANISTICAS 2008.39110 SANCIONES 176.117,49 3.006,00 600,00 172.511,49 2008.39120 SANCIONES DE TRAFICO 150,00 150,00
2008.39300 INTERESES DE DEMORA 1.018,05 1.018,05
2008.54100 ARRENDAMIENTO DE 8.430,78 8.430,78 FINCAS URBANAS 2008.59900 INGRESOS POR VENTA DE 241,33 241,33 ENERGIA ELECTRICA 2009.11200 IBI DE NATURALEZA 25,52 25,52 RUSTICA 2009.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 4.527,28 4.527,28 URBANA LIQUIDACIONES 2009.11301 IBI DE NATURALEZA 157.640,32 3.733,10 15.781,02 130.593,76 URBANA RECIBOS 2009.11500 IMP. VEHICULOS DE 187.764,15 8.680,46 460,00 8.446,84 170.176,85 TRACCION MECANICA 2009.11600 IMPUESTO SOBRE 183.725,95 16.756,11 8.870,57 158.099,27 INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS 2009.13000 IMP. ACTIVIDADES 79.780,74 1.391,29 502,27 2.309,32 75.577,86
ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES
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DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
2009.29000 IMPUESTO SOBRE 30.504,84
19,00
76,00
157,81
30.504,84 CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS 2009.31100 PRESTACION SERVICIOS 2.025,54 2.025,54 SANITARIOS 2009.32100 LICENCIAS URBANISTICAS 10.176,04 10.176,04 2009.32903 LICENCIA DE APERTURA DE 1.498,15 1.498,15 ESTABLECIMIENTOS 2009.33100 TASA POR PASO DE 5.075,07 4.822,26 CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA 2009.33900 TASA OCUPACION VIA 4.068,75 4.068,75 PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC. 2009.33901 TASA POR OCUPACION 9.086,98 400,00 8.686,98 SUBSUELO, VUELO Y SUELO 2009.39100 SANCIONES URBANISTICAS 102.662,19 102.662,19
2009.39110 SANCIONES TRIBUTARIAS 297.885,40 3.771,94 294.113,46 2009.39120 SANCIONES DE TRAFICO 18.849,02 909,51 17.939,51
2009.39300 INTERESES DE DEMORA 131,29 131,29 2009.39906 REINTEGRO DE PAGOS 62.756,00 62.756,00 POR CUENTA DE TERCEROS 2009.54100 ARRENDAMIENTO DE 5.358,12 147,00 5.211,12 FINCAS URBANAS 2010.11200 IBI DE NATURALEZA 25,78 25,78 RUSTICA 2010.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 32.775,73 32.775,73
URBANA LIQUIDACIONES
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DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
2010.11301 IBI DE NATURALEZA 236.993,85 4.983,75 12.504,93 26.538,77 192.966,40 URBANA RECIBOS 2010.11500 IMP. VEHICULOS DE 200.519,35 5.702,76 654,00 11.543,77 182.618,82 TRACCION MECANICA 2010.11600 IMPUESTO SOBRE 101.721,91 618,77 2.716,17 98.386,97 INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS 2010.13000 IMP. ACTIVIDADES 50.444,24 1.358,88 2.331,56 46.753,80 ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2010.29000 IMPUESTO SOBRE 91.946,43 91.946,43 CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS 2010.31100 PRESTACION SERVICIOS 577,12 17,12 560,00 SANITARIOS 2010.32100 LICENCIAS URBANISTICAS 47.846,92 47.846,92 2010.32903 LICENCIA DE APERTURA DE 978,96 978,96 ESTABLECIMIENTOS 2010.33100 TASA POR PASO DE 9.939,09 38,00 76,00 826,13 8.998,96 CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA 2010.33900 TASA OCUPACION VIA 1.280,00 1.280,00 PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC. 2010.33901 TASA POR OCUPACION 7.057,88 156,64 6.901,24 SUBSUELO, VUELO Y SUELO 2010.39100 SANCIONES URBANISTICAS 406.203,87 406.203,87
2010.39110 SANCIONES TRIBUTARIAS 612.991,69 8.457,73 4.882,90 599.651,06 2010.39120 SANCIONES DE TRAFICO 285.796,43 4.307,89 280,00 16.598,66 264.609,88
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DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
2010.39300 INTERESES DE DEMORA 19.475,50
5.019,27
12.359,19
19.026,89 448,61
2010.54100 ARRENDAMIENTO DE 5.633,02 220,50 5.412,52 FINCAS URBANAS 2010.59900 INGRESOS POR VENTA DE 788,77 788,77 ENERGIA ELECTRICA 2011.11200 IBI DE NATURALEZA 25,78 25,78 RUSTICA 2011.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 16.998,66 912,02 16.086,64 URBANA LIQUIDACIONES 2011.11301 IBI DE NATURALEZA 351.531,58 52.546,77 281.606,35 URBANA RECIBOS 2011.11500 IMP. VEHICULOS DE 238.072,92 4.651,92 716,00 14.983,79 217.721,21 TRACCION MECANICA 2011.11600 IMPUESTO SOBRE 285.467,37 11.615,06 39,44 273.812,87 INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS 2011.13000 IMP. ACTIVIDADES 109.430,22 3.153,23 152,47 5.186,06 100.938,46 ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2011.29000 IMPUESTO SOBRE 113.112,70 904,19 112.208,51 CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS 2011.31100 PRESTACION SERVICIOS 210,00 210,00 SANITARIOS 2011.32100 LICENCIAS URBANISTICAS 60.195,41 60.195,41 2011.32500 DOCUMENTOS EXPEDIDOS 110,11 110,11 POR LA ADMINISTRACION 2011.33100 TASA POR PASO DE 8.443,39 38,00 76,00 496,36 7.833,03
CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA
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DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
2011.33900 TASA OCUPACION VIA 758,70
11.205,93
3.799,24
2.854,16
758,70 PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC. 2011.33901 TASA POR OCUPACION 10.241,87 7.387,71 SUBSUELO, VUELO Y SUELO 2011.39100 MULTAS POR 19.290,48 890,48 18.400,00 INFRACCIONES URBANÍSTICAS 2011.39110 MULTAS POR 99.602,84 320,21 95.483,39 INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS 2011.39120 MULTAS POR 637.592,48 1.100,00 49.444,71 575.841,84 INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN 2011.39300 INTERESES DE DEMORA 1.732,28 1.732,28 2011.54100 ARRENDAMIENTO DE 9.814,70 9.814,70 FINCAS URBANAS 2011.55200 CANON USO SUPERFICIE 0,02 0,02
2011.59900 INGRESOS POR VENTA DE 1.428,37 1.428,37 ENERGIA ELECTRICA 2012.11200 IBI DE NATURALEZA 34,77 34,77 RUSTICA 2012.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 48.745,11 2.287,10 46.458,01 URBANA LIQUIDACIONES 2012.11301 IBI DE NATURALEZA 707.675,51 8.857,72 23.025,39 65.760,53 610.031,87 URBANA RECIBOS 2012.11500 IMP. VEHICULOS DE 283.394,43 4.162,73 716,00 21.748,63 256.767,07
TRACCION MECANICA
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PRESUPUESTARIA
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DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
2012.11600 IMPUESTO SOBRE 1.760.537,14
2.248,84
1.245,81 6.893,07 1.752.398,26 INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS 2012.13000 IMP. ACTIVIDADES 133.790,33 2.367,70 1.587,88 127.585,91 ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2012.29000 IMPUESTO SOBRE 180.014,89 3.286,19 176.728,70 CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS 2012.31100 PRESTACION SERVICIOS 630,00 336,89 293,11 SANITARIOS 2012.32100 LICENCIAS URBANISTICAS 85.690,26 40.351,66 1.932,84 43.405,76
2012.32903 LICENCIA DE APERTURA DE 4.196,67 4.196,67 ESTABLECIMIENTOS 2012.33100 TASA POR PASO DE 7.635,12 19,00 133,00 709,28 6.773,84 CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA 2012.33900 TASA OCUPACION VIA 6.220,17 659,37 79,20 5.481,60 PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC. 2012.33901 TASA POR OCUPACION 7.840,00 400,00 400,00 7.040,00 SUBSUELO, VUELO Y SUELO 2012.39100 MULTAS POR 35.476,13 600,00 34.876,13 INFRACCIONES URBANÍSTICAS 2012.39110 MULTAS POR 192.648,13 12.024,00 2.369,49 4.425,95 173.828,69
INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 24
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017
703
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
2012.39120 MULTAS POR 582.009,78 10.264,44 1.100,00 45.577,69 525.067,65 INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN 2012.39300 INTERESES DE DEMORA 172,36 172,36 2012.54100 ARRENDAMIENTO DE 9.776,10 147,00 9.629,10 FINCAS URBANAS 2013.11200 IMPTO SOBRE BIENES 47,76 47,76 INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA 2013.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 50.882,04 4.993,37 45.888,67 URBANA LIQUIDACIONES 2013.11301 IBI DE NATURALEZA 646.099,00 7.297,08 16.258,02 89.575,72 532.968,18 URBANA RECIBOS 2013.11500 IMP. VEHICULOS DE 308.823,03 660,00 1.119,00 27.504,74 279.539,29 TRACCION MECANICA 2013.11600 IMPUESTO SOBRE 507.725,74 9.746,15 11.487,38 486.492,21 INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS 2013.13000 IMP. ACTIVIDADES 163.181,27 5.177,78 2.367,70 7.097,48 148.538,31 ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2013.29000 IMPUESTO SOBRE 295.709,15 7.723,08 287.986,07 CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS 2013.31100 PRESTACION SERVICIOS 210,00 210,00 SANITARIOS 2013.32100 LICENCIAS URBANISTICAS 89.468,21 1.758,90 87.709,31
2013.32903 LICENCIA DE APERTURA DE 21.878,50 21.878,50 ESTABLECIMIENTOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Fecha Obtención 07/05/2018
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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017
704
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
2013.33100 TASA POR PASO DE 9.074,63 19,00 190,00 2.754,76 6.110,87 CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA 2013.33900 TASA OCUPACION VIA 3.634,14 135,90 3.498,24 PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC. 2013.33901 TASA POR OCUPACION 3.200,00 3.200,00 SUBSUELO, VUELO Y SUELO 2013.38900 REINTEGRO DE 3.508,53 3.508,53 PRESUPUESTOS CERRADOS 2013.39100 MULTAS POR 1.200,00 1.200,00 INFRACCIONES URBANÍSTICAS 2013.39110 MULTAS POR 199.064,63 3.674,01 1.623,47 193.767,15 INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS 2013.39120 MULTAS POR 527.137,72 600,00 1.400,00 51.686,51 473.451,21 INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN 2013.39300 INTERESES DE DEMORA 754,16 754,16
2013.39900 OTROS INGRESOS 750,00 750,00 DIVERSOS 2013.39906 REINTEGRO DE PAGOS 154,21 154,21 POR CUENTA DE TERCEROS 2013.54100 ARRENDAMIENTO DE 15.414,03 15.414,03 FINCAS URBANAS 2014.11200 IMPTO SOBRE BIENES 49,51 49,51
INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Fecha Obtención 07/05/2018
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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017
705
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
2014.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 86.589,88
4.775,87
22.241,53
12.231,74 74.358,14 URBANA LIQUIDACIONES 2014.11301 IBI DE NATURALEZA 781.884,24 166.061,73 588.805,11 URBANA RECIBOS 2014.11500 IMP. VEHICULOS DE 344.480,43 2.805,00 1.131,00 35.238,57 305.305,86 TRACCION MECANICA 2014.11600 IMPUESTO SOBRE 703.898,48 39.463,02 28.438,94 635.996,52 INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS 2014.13000 IMP. ACTIVIDADES 175.126,97 5.170,10 2.367,70 3.060,42 164.528,75 ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2014.18004 IMPUESTOS DIRECTOS 5.720,74 5.720,74 EXTINGUIDOS 2014.29000 IMPUESTO SOBRE 269.742,10 157.190,75 112.551,35 CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS 2014.31100 PRESTACION SERVICIOS 1.120,00 1.120,00 SANITARIOS 2014.32100 LICENCIAS URBANISTICAS 126.096,60 86.164,48 39.932,12 2014.32500 DOCUMENTOS EXPEDIDOS 26,75 26,75 POR LA ADMINISTRACION 2014.32903 LICENCIA DE APERTURA DE 761,46 761,46 ESTABLECIMIENTOS 2014.33100 TASA POR PASO DE 10.413,00 209,00 3.248,46 6.955,54 CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA 2014.33900 TASA OCUPACION VIA 3.322,12 100,09 3.222,03
PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 27
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017
706
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
2014.33901 TASA POR OCUPACION 952,22
1.175,39
4.571,44
800,00 152,22 SUBSUELO, VUELO Y SUELO 2014.39110 MULTAS POR 350.021,81 75.379,62 270.070,75 INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS 2014.39120 MULTAS POR 533.437,51 800,00 63.002,41 468.459,71 INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN 2014.39900 OTROS INGRESOS 21.913,29 1.585,91 20.327,38 DIVERSOS 2014.54100 ARRENDAMIENTO DE 227.427,98 2.250,96 225.177,02 FINCAS URBANAS 2014.55002 CONCESION DE BARES Y 5.026,95 5.026,95 RESTAURANTES 2014.55200 CANON USO SUPERFICIE 98.638,08 98.638,08 2014.55900 OTROS CANONES 40.000,00 40.000,00
2015.11200 IMPTO SOBRE BIENES 49,51 49,51 INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA 2015.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 60.651,93 35.552,60 25.099,33 URBANA LIQUIDACIONES 2015.11301 IBI DE NATURALEZA 1.051.139,15 7.762,32 10.303,11 259.738,71 773.335,01 URBANA RECIBOS 2015.11500 IMP. VEHICULOS DE 392.111,34 3.064,11 538,00 66.096,68 322.412,55 TRACCION MECANICA 2015.11600 IMPUESTO SOBRE 641.816,94 55.599,64 112.001,17 474.216,13
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Fecha Obtención 07/05/2018
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DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017
707
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
2015.13000 IMP. ACTIVIDADES 182.109,49 37.457,16 2.367,70 25.173,03 117.111,60 ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2015.29000 IMPUESTO SOBRE 75.026,75 47.507,68 27.519,07 CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS 2015.31100 PRESTACION SERVICIOS 910,00 910,00 SANITARIOS 2015.32100 LICENCIAS URBANISTICAS 28.211,59 19.879,65 8.331,94 2015.32903 LICENCIA DE APERTURA DE 7.923,29 3.160,75 4.762,54 ESTABLECIMIENTOS 2015.33100 TASA POR PASO DE 10.813,76 114,00 3.437,96 7.261,80 CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA 2015.33200 TASA POR OCUPACION 2.805,47 2.805,47 SUBSUELO, VUELO Y SUELO EMP. SUMINISTROS 2015.33900 TASA OCUPACION VIA 2.146,63 941,20 1.205,43 PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC. 2015.33901 TASA POR OCUPACION 6.734,55 6.734,55 SUBSUELO, VUELO Y SUELO 2015.39110 MULTAS POR 135.959,20 12.660,37 5.219,69 118.079,14 INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS 2015.39120 MULTAS POR 601.285,26 7.881,36 800,00 89.710,48 502.893,42 INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN 2015.39300 INTERESES DE DEMORA 7.825,33 7.825,33
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 29
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017
708
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
2015.39900 OTROS INGRESOS 11.692,31
6.519,37
413,20 1.104,37 10.174,74 DIVERSOS 2015.39906 REINTEGRO DE PAGOS 1.595,46 1.106,40 489,06 POR CUENTA DE TERCEROS 2015.54100 ARRENDAMIENTO DE 47.667,11 2.250,96 45.416,15 FINCAS URBANAS 2015.55000 CONCESIONES PARA 1.377,07 1.377,07 QUIOSCOS 2015.55002 CONCESION DE BARES Y 8.221,82 8.221,82 RESTAURANTES 2015.55200 CANON USO SUPERFICIE 415.203,78 316.960,25 98.243,53
2015.55900 OTROS CANONES 2.594,82 607,62 1.987,20 2016.11200 IMPTO SOBRE BIENES 56,76 56,76 INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA 2016.11300 I.B.I. DE NATURALEZA 284.742,34 628,17 176.942,91 107.171,26 URBANA LIQUIDACIONES 2016.11301 IBI DE NATURALEZA 2.425.827,44 1.130,74 1.144.000,88 1.274.176,45 URBANA RECIBOS 2016.11500 IMP. VEHICULOS DE 489.003,66 3.223,50 350,00 167.490,26 317.939,90 TRACCION MECANICA 2016.11600 IMPUESTO SOBRE 664.334,93 5.657,66 51.765,39 220.072,96 386.838,92 INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS 2016.13000 IMP. ACTIVIDADES 345.099,81 13.999,26 2.367,70 131.790,48 196.942,37
ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 30
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017
709
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
2016.29000 IMPUESTO SOBRE 1.095.186,20 3.293,63
38,00
96.503,31 995.389,26 CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS 2016.31100 PRESTACION SERVICIOS 3.360,00 420,00 2.800,00 140,00 SANITARIOS 2016.32100 LICENCIAS URBANISTICAS 175.625,76 1.541,65 56.225,43 117.858,68 2016.32500 DOCUMENTOS EXPEDIDOS 156,75 100,00 56,75 POR LA ADMINISTRACION 2016.32903 LICENCIA DE APERTURA DE 10.553,13 6.775,30 3.777,83 ESTABLECIMIENTOS 2016.33100 TASA POR PASO DE 28.689,27 183,00 18.134,43 10.333,84 CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA 2016.33200 TASA POR OCUPACION 298.784,31 14.121,79 284.662,52 SUBSUELO, VUELO Y SUELO EMP. SUMINISTROS 2016.33900 TASA OCUPACION VIA 10.925,37 8.550,61 2.374,76 PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC. 2016.33901 TASA POR OCUPACION 8.184,95 644,00 3.695,00 3.845,95 SUBSUELO, VUELO Y SUELO 2016.39110 MULTAS POR 307.116,19 37.501,60 14.113,62 57.219,88 198.281,09 INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS 2016.39120 MULTAS POR 815.383,01 3.712,45 100,00 266.303,94 545.266,62 INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN 2016.39900 OTROS INGRESOS 2.987,63 1.235,00 1.752,63 DIVERSOS 2016.39903 RESIDUOS RECICLABLES 49.566,55 49.566,55
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 31
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES EJERCICIO 2017
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES
SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS
CANCELADOS
RECAUDACIÓN
DERECHOS
PENDIENTE DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
2016.39906 REINTEGRO DE PAGOS 312.666,77 44.497,01 268.169,76 POR CUENTA DE TERCEROS 2016.54100 ARRENDAMIENTO DE 115.998,09 78.851,76 37.146,33 FINCAS URBANAS 2016.55000 CONCESIONES PARA 975,76 975,76 QUIOSCOS 2016.55002 CONCESION DE BARES Y 33.233,60 493,08 32.740,52 RESTAURANTES 2016.55200 CANON USO SUPERFICIE 521.707,11 133.385,71 388.321,40 2016.55900 OTROS CANONES 185.485,28 150.584,66 34.900,62
TOTAL 31.498.641,10 4,29 350.373,21 565.344,50 5.460.489,68 25.122.438,00
710
711
6.24.2.2.B. DERECHOS ANULADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 1
2017 DERECHOS ANULADOS EJERCICIO
712
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS
ANULADOS
2001.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCIóN MECáNICA 213,66 213,66 2002.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCIóN MECáNICA 725,27 725,27 2003.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 1.128,75 1.128,75 2003.13000 IMP.ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES 302,74 302,74 EMPRESARIALES 2003.13001 IMP.ACTIVIDADES ECONOMICAS.PROFESIONALES Y 66,74 66,74 ARTISTICAS 2004.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 1.763,23 1.763,23 2004.13000 IMP.ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES 295,85 295,85 EMPRESARIALES 2005.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 3.680,83 3.680,83 2005.13000 IMP.ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES 300,44 300,44 EMPRESARIALES 2006.11301 IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS 54,02 54,02 2006.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 4.755,44 4.755,44 2006.13000 IMP.ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES 300,44 300,44 EMPRESARIALES 2006.33100 TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA 10,51 10,51 CARGA Y DESCARGA 2007.11301 IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS 2.869,39 2.869,39 2007.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 6.212,67 6.212,67 2007.13000 IMP.ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES 5.257,11 5.257,11 EMPRESARIALES 2007.33901 TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO 724,85 724,85 2008.11301 IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS 550,71 550,71 2008.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 7.033,57 7.033,57 2008.11600 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE 836,17 836,17 LOS TERRENOS 2008.13000 IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES 893,66 893,66
EMPRESARIALES
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 2
2017 DERECHOS ANULADOS EJERCICIO
713
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS
ANULADOS
2008.33100 TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA 53,10 53,10 CARGA Y DESCARGA 2008.33901 TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO 384,97 384,97 2008.39110 SANCIONES 3.006,00 3.006,00 2009.11301 IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS 3.733,10 3.733,10 2009.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 8.680,46 8.680,46 2009.13000 IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES 1.391,29 1.391,29 EMPRESARIALES 2009.33100 TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA 19,00 19,00 CARGA Y DESCARGA 2009.33901 TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO 400,00 400,00 2010.11301 IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS 4.983,75 4.983,75 2010.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 5.702,76 5.702,76 2010.11600 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE 618,77 618,77 LOS TERRENOS 2010.13000 IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES 1.358,88 1.358,88 EMPRESARIALES 2010.33100 TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA 38,00 38,00 CARGA Y DESCARGA 2010.39120 SANCIONES DE TRAFICO 4.307,89 4.307,89 2011.11301 IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS 5.019,27 5.019,27 2011.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 4.651,92 4.651,92 2011.13000 IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES 3.153,23 3.153,23 EMPRESARIALES 2011.33100 TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA 38,00 38,00 CARGA Y DESCARGA 2011.39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE 11.205,93 11.205,93 CIRCULACIÓN 2012.11301 IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS 8.857,72 8.857,72 2012.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 4.162,73 4.162,73
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 3
2017 DERECHOS ANULADOS EJERCICIO
714
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS
ANULADOS
2012.13000 IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES 2.248,84 2.248,84 EMPRESARIALES 2012.32100 LICENCIAS URBANISTICAS 40.351,66 40.351,66 2012.33100 TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA 19,00 19,00 CARGA Y DESCARGA 2012.33900 TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON PUESTOS, 659,37 659,37 BARRACAS, ETC. 2012.33901 TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO 400,00 400,00 2012.39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y 12.024,00 12.024,00 ANÁLOGAS 2012.39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE 10.264,44 10.264,44 CIRCULACIÓN 2013.11301 IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS 7.297,08 7.297,08 2013.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 660,00 660,00 2013.13000 IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES 5.177,78 5.177,78 EMPRESARIALES 2013.33100 TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA 19,00 19,00 CARGA Y DESCARGA 2013.39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE 600,00 600,00 CIRCULACIÓN 2014.11301 IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS 4.775,87 4.775,87 2014.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 2.805,00 2.805,00 2014.13000 IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES 5.170,10 5.170,10 EMPRESARIALES 2014.39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE 1.175,39 1.175,39 CIRCULACIÓN 2015.11301 IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS 7.762,32 7.762,32 2015.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 3.064,11 3.064,11 2015.13000 IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES 37.457,16 37.457,16
EMPRESARIALES
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 4
2017 DERECHOS ANULADOS EJERCICIO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y
FRACCIONAMIENTO
TOTAL DERECHOS
ANULADOS
2015.39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE 7.881,36 7.881,36 CIRCULACIÓN 2016.11301 IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS 6.519,37 6.519,37 2016.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 3.223,50 3.223,50 2016.11600 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE 5.657,66 5.657,66 LOS TERRENOS 2016.13000 IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES 13.999,26 13.999,26 EMPRESARIALES 2016.29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST. Y 3.293,63 3.293,63 OBRAS 2016.31100 PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS 420,00 420,00 2016.32100 LICENCIAS URBANISTICAS 1.541,65 1.541,65 2016.33100 TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA 183,00 183,00 CARGA Y DESCARGA 2016.33200 TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO 14.121,79 14.121,79 EMP. SUMINISTROS 2016.33901 TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO 644,00 644,00 2016.39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y 37.501,60 37.501,60 ANÁLOGAS 2016.39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE 3.712,45 3.712,45
CIRCULACIÓN TOTAL 350.373,21 350.373,21
715
716
6.24.2.2.C. DERECHOS CANCELADOS
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
1
717
DERECHOS CANCELADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2017
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIONES
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1982.35000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 1982 3.140,11 3.140,11
1983.11500 VEHICULOS 1983 35,46 35,46
1984.11500 VEHICULOS 1984 76,03 76,03
1985.11500 VEHICULOS 1985 113,59 113,59
1985.39110 MULTAS 1985 0,02 0,02
1986.11500 VEHICULOS 1986 283,44 283,44
1986.30100 BASURAS Y ALCANTARILLADO 1986 45,74 45,74
1986.32100 LICENCIAS URBANISTICAS 1986 0,01 0,01
1986.33900 PUESTOS 1986 0,01 0,01
1986.35000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 1986 36.851,04 36.851,04
1987.35000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 1987 10.741,72 10.741,72
1987.39110 MULTAS 0,03 0,03
1988.18003 SOLARES 1988 0,01 0,01
1988.54100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS 59,02 59,02
1988.54101 MERCADOS 1988 42,68 42,68
1989.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCIóN MECáNICA 0,03 0,03
1989.18002 CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA 0,03 0,03
1989.18007 LICENCIA FISCAL PROFESIONAL 1989 477,20 477,20
1989.54101 MERCADOS 1989 0,01 0,01
1990.11300 I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 0,01 0,01
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
2
718
DERECHOS CANCELADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2017
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIONES
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1990.18007 LICENCIA FISCAL PROFESIONAL 1990 521,97 521,97
1990.30900 TASAS PREST. SERV. EXT. 1990 0,01 0,01
1990.35000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 1990 0,04 0,04
1991.11200 I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA 0,01 0,01
1991.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCIóN MECáNICA 7,40 7,40
1991.18003 SOLARES 1991 0,01 0,01
1991.18006 LICENCIA FISCAL INDUSTRIAL 1991 1.129,14 1.129,14
1991.18007 LICENCIA FISCAL PROFESIONAL 1991 874,18 874,18
1991.28001 PUBLICIDAD 1991 0,01 0,01
1991.30100 BASURA Y ALCANTARILLADO 1991 0,01 0,01
1991.39900 IMPREVISTOS 1991 1.803,04 1.803,04
1992.11300 I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 0,02 0,02
1992.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCIóN MECáNICA 7,71 7,71
1992.13001 IMP.ACTIVIDADES 0,07 0,07 ECONOMICAS.PROFESIONALES Y ARTISTICAS
1992.18003 IMPUESTO SOBRE SOLARES, URBANOS Y 0,05 0,05 URBANIZ. PROGRAM.
1992.18004 PLUS VALIA R.D.3250/76 0,01 0,01
1992.32100 LICENCIAS URBANISTICAS 1,62 1,62
1992.32903 LICENCIA DE APERTURA DE 62,51 62,51 ESTABLECIMIENTOS
1992.33100 PRECIO PUBLICO POR VADOS 0,01 0,01 PERMANENTES
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
3
719
DERECHOS CANCELADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2017
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIONES
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1992.39110 MULTAS 0,09 0,09
1992.39300 INTERESES DE DEMORA 499,07 499,07
1992.39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.709,27 1.709,27
1993.11300 I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 0,01 0,01
1993.13000 IMP.ACTIVIDADES ECONOMICAS. 0,01 0,01 ACTIVIDADES EMPRESARIALES
1993.13001 IMP.ACTIVIDADES 0,01 0,01 ECONOMICAS.PROFESIONALES Y ARTISTICAS
1993.32600 RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA 6.200,05 6.200,05 PUBLICA
1993.32903 LICENCIA DE APERTURA DE 0,01 0,01 ESTABLECIMIENTOS
1993.33100 RESERVA APARCAMIENTO, CARGA Y 0,01 0,01 DESCARGA
1993.33901 OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO 117.122,78 117.122,78
1993.39110 MULTAS 0,03 0,03
1993.55001 CONCESIONES DE PUESTOS EN EL 0,01 0,01 MERCADO
1993.83001 REINTEGRO DE ANTICIPOS PERSONAL 546,92 546,92 LABORAL
1994.11300 I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 0,10 0,10
1994.13000 IMP.ACTIVIDADES ECONOMICAS. 0,05 0,05 ACTIVIDADES EMPRESARIALES
1994.13001 IMP.ACTIVIDADES 0,02 0,02 ECONOMICAS.PROFESIONALES Y ARTISTICAS
1994.18004 PLUS VALIA R.D.3250/76 0,01 0,01
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
4
720
DERECHOS CANCELADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2017
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIONES
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1994.32903 LICENCIA DE APERTURA DE
234,46
0,01 0,01 ESTABLECIMIENTOS
1994.33100 RESERVA APARCAMIENTO, CARGA Y 0,02 0,02 DESCARGA
1994.39110 MULTAS 0,36 0,36
1994.55001 CONCESIONES DE PUESTOS EN EL 0,01 0,01 MERCADO
1995.11300 I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 0,18 0,18
1995.13000 IMP.ACTIVIDADES ECONOMICAS. 0,03 0,03 ACTIVIDADES EMPRESARIALES
1995.13001 IMP.ACTIVIDADES 0,07 0,07 ECONOMICAS.PROFESIONALES Y ARTISTICAS
1995.18002 CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA 0,03 0,03
1995.18004 PLUS VALIA R.D.3250/76 0,01 0,01
1995.32100 LICENCIAS URBANISTICAS 0,01 0,01
1995.33100 RESERVA APARCAMIENTO, CARGA Y 0,02 0,02 DESCARGA
1995.39110 MULTAS 0,03 0,03
1995.83001 REINTEGRO DE ANTICIPOS AL P. LABORAL 483,93 483,93
2003.11300 I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 234,46
2005.11300 I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 1.677,89 1.677,89
2006.11300 I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 156,16 156,16
2006.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 230,40 230,40
2007.11301 IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS 691,58 691,58
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
5
721
DERECHOS CANCELADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2017
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIONES
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2007.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 257,51 257,51
2008.11300 I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 3.307,29 3.307,29
2008.11301 IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS 6.225,44 6.225,44
2008.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 438,00 438,00
2008.33100 TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA 54,00 54,00 CARGA Y DESCARGA
2009.11301 IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS 7.532,44 7.532,44
2009.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 460,00 460,00
2009.11600 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR 16.756,11 16.756,11 DE LOS TERRENOS
2009.13000 IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. 502,27 502,27 ACTIVIDADES EMPRESARIALES
2009.33100 TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA 76,00 76,00 CARGA Y DESCARGA
2010.11301 IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS 12.504,93 12.504,93
2010.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 654,00 654,00
2010.13000 IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. 2.331,56 2.331,56 ACTIVIDADES EMPRESARIALES
2010.33100 TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA 76,00 76,00 CARGA Y DESCARGA
2010.39110 SANCIONES TRIBUTARIAS 8.457,73 8.457,73
2010.39120 SANCIONES DE TRAFICO 280,00 280,00
2011.11301 IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS 12.359,19 12.359,19
2011.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 716,00 716,00
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
6
722
DERECHOS CANCELADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2017
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIONES
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2011.11600 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR 11.615,06 11.615,06 DE LOS TERRENOS
2011.13000 IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. 152,47 152,47 ACTIVIDADES EMPRESARIALES
2011.33100 TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA 76,00 76,00 CARGA Y DESCARGA
2011.39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y 3.799,24 3.799,24 ANÁLOGAS
2011.39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA 1.100,00 1.100,00 ORDENANZA DE CIRCULACIÓN
2012.11301 IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS 23.025,39 23.025,39
2012.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 716,00 716,00
2012.11600 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR 1.245,81 1.245,81 DE LOS TERRENOS
2012.13000 IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. 2.367,70 2.367,70 ACTIVIDADES EMPRESARIALES
2012.33100 TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA 133,00 133,00 CARGA Y DESCARGA
2012.39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y 2.369,49 2.369,49 ANÁLOGAS
2012.39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA 1.100,00 1.100,00 ORDENANZA DE CIRCULACIÓN
2013.11301 IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS 16.258,02 16.258,02
2013.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 1.119,00 1.119,00
2013.11600 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR 9.746,15 9.746,15 DE LOS TERRENOS
2013.13000 IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. 2.367,70 2.367,70 ACTIVIDADES EMPRESARIALES
2013.33100 TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA 190,00 190,00 CARGA Y DESCARGA
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
7
723
DERECHOS CANCELADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2017
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIONES
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2013.39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y 3.674,01 3.674,01 ANÁLOGAS
2013.39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA 1.400,00 1.400,00 ORDENANZA DE CIRCULACIÓN
2014.11301 IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS 22.241,53 22.241,53
2014.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 1.131,00 1.131,00
2014.11600 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR 39.463,02 39.463,02 DE LOS TERRENOS
2014.13000 IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. 2.367,70 2.367,70 ACTIVIDADES EMPRESARIALES
2014.33100 TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA 209,00 209,00 CARGA Y DESCARGA
2014.39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y 4.571,44 4.571,44 ANÁLOGAS
2014.39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA 800,00 800,00 ORDENANZA DE CIRCULACIÓN
2015.11301 IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS 10.303,11 10.303,11
2015.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 538,00 538,00
2015.11600 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR 55.599,64 55.599,64 DE LOS TERRENOS
2015.13000 IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. 2.367,70 2.367,70 ACTIVIDADES EMPRESARIALES
2015.33100 TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA 114,00 114,00 CARGA Y DESCARGA
2015.39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y 12.660,37 12.660,37 ANÁLOGAS
2015.39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA 800,00 800,00 ORDENANZA DE CIRCULACIÓN
2015.39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS 413,20 413,20
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
8
DERECHOS CANCELADOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2017
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN
COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS
PRESCRIPCIONES
OTRAS CAUSAS
TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2016.11300 I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 628,17 628,17 LIQUIDACIONES
2016.11301 IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS 1.130,74 1.130,74
2016.11500 IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 350,00 350,00
2016.11600 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR 51.765,39 51.765,39 DE LOS TERRENOS
2016.13000 IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. 2.367,70 2.367,70 ACTIVIDADES EMPRESARIALES
2016.33100 TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA 38,00 38,00 CARGA Y DESCARGA
2016.39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y 14.113,62 14.113,62 ANÁLOGAS
2016.39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA 100,00 100,00 ORDENANZA DE CIRCULACIÓN
TOTAL 382.507,33 182.837,17 565.344,50
724
725
6.24.2.3. VARIACION DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIO ANTERIORES
EJERCICIOS CERRADOS
VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
1
EJERCICIO 2017
TOTAL
VARIACIÓN DERECHOS
TOTAL
VARIACIÓN OBLIGACIONES
VARIACIÓN DE RESULTADOS
PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes
- b) Operaciones de capital
-914.682,57
-116,71
-914.565,86
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)
-914.682,57
-116,71
-914.565,86
- c) Activos financieros
- d) Pasivos financieros
-1.030,85
-1.030,85
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS ( c+d)
-1.030,85
-1.030,85
TOTAL (1+2)
-915.713,42
-116,71
-915.596,71
726
727
6.24.3. EJERCICIOS POSTERIORES
728
6.24.3.A. COMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
1
EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO 2017
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJ ERCICIOS POSTERIORES
APLIC. PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.018 2.019 2.020 2.021 AÑOS SUCESIVOS
2017.02.9222.22730
COMUNICACION. T.R.O.E. SERVICIOS
56.670,30
2017.03.9207.22400 COMPRAS. PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES
2017.03.9207.22401 COMPRAS. PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS 32.000,00 2017.03.9207.22409 COMPRAS. PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS RIESGOS 65.309,96 2017.05.3321.20800 BIBLIOTECAS.ARRENDAMIENTOS DE OTRO
INMOVILIZADO MATERIAL 2017.05.3321.22609 BIBLIOTECAS. ACTIVIDADES CULTURALES Y
RECREATIVAS 2017.05.3321.22613 BIBLIOTECAS. MATERIAL DIDACTICO 2017.05.3321.22713 BIBLIOTECAS. T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES 2017.06.2311.22609 MAYORES. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 2017.06.2311.22724 MAYORES. T.R.O.E. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 249.000,00 2017.06.2311.22732 MAYORES. T.R.O.E. TELEASISTENCIA 2017.06.2311.48001 MAYORES. AYUDAS PARA TRANSPORTE 2017.06.2312.22609 FAMILIA E INFANCIA.ACTIVIDADES CULTURALES Y 484,00
RECREATIVAS 2017.06.2318.22609 MUJER. ACTIVIDADES CULTUR. Y RECREATIVAS 3.254,90 2017.21.1711.22117 PARQUES Y JARDINES. PLANTAS Y ESPECIES 10.000,00
VEGETALES 2017.21.1722.22706 MEDIO NATURAL. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS
TECNICOS 2017.21.1722.22707 MEDIO NATURAL. T.R.O.E. DEPURACION DE AGUAS
729
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
2
EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO 2017
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJ ERCICIOS POSTERIORES
APLIC. PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.018 2.019 2.020 2.021 AÑOS SUCESIVOS
2017.21.9202.22200
SISTEMAS DE INFORMACION. COMUNICACIONES
225.851,94
TELEFONICAS 2017.21.9202.22709 SISTEMAS DE INFORMACION. T.R.O.E. SERVICIOS
VARIOS 2017.21.9202.22736 SISTEMAS DE INFORMACION. T.R.O.E. SERVICIOS 42.571,84
INFORMATICOS 2017.21.9202.62203 SISTEMAS DE INFORMACION. OTRAS CONSTRUCCIONES 2017.23.1301.20400 ADMON. GRAL. SEGURIDAD Y SEAPA. ARREND.
MATERIAL TRANSPORTE 2017.24.3381.22608 FIESTAS POPULARES. FESTEJOS POPULARES 108.295,00 2017.24.3401.20300 SERVICIOS GENERALES. ARRENDAMIENTO DE MAQU., 6.880,50
INSTAL. Y UTILL 2017.31.2211.16205 PRESTACIONES SOCIALES A EMPLEADOS. SEGUROS 90.333,48 2017.31.9203.22701 RÉGIMEN INTERIOR. T.R.O.E. SEGURIDAD 2017.41.4331.22617 DESARROLLO EMPRESARIAL. EXPOSICIONES Y
CONGRESOS 2017.41.4331.22730 DESARROLLO EMPRESARIAL. T.R.O.E. SERVICIOS 2017.41.9241.22609 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ACTIVIDADES 2.601,50
CULTURALES Y DEPORTIVAS 2017.52.1532.61108 PAVIMENTACION VIAS PUBLIC. INV. REP. URB. VIAS Y
PLAZAS PUB. 2017.52.1651.61108 ALUMBRADO PÚBLICO. INV. REP. URB. VIAS Y PLAZAS
PUBLICAS 2017.52.9333.22102 MANTENIMIENTO EDIFICIOS. GAS
730
Fecha Obtención
Pág.
07/05/2018
3
EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO 2017
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJ ERCICIOS POSTERIORES
APLIC. PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.018 2.019 2.020 2.021 AÑOS SUCESIVOS
2017.61.3201.22609 APOYO A LA EDUCACION. ACTIVIDADES CULTURALES Y 338,80 RECREATIVAS
2017.61.3201.22709 APOYO A LA EDUCACION. T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS 2017.61.3261.48002 SERV. COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. AYUDAS
PARA MANUTENCION 2017.61.3261.48900 SERV. COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN.OTRAS
AYUDAS NO BENEFICAS 2017.61.3261.48902 SERV. COMPLEMENTARIOS DE EDUC.AYUDAS PARA
MEJORAS EDUCATIVAS 2017.61.3371.21300 JOVENES. CONSERV. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE 6.635,00 2017.61.3371.22609 JOVENES. ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS 49.042,25 2017.61.3371.22706 JOVENES. T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2017.62.2411.22617 EMPLEO. EXPOSICIONES Y CONGRESOS 9.740,50
TOTAL 959.009,97
731
732
6.24.3.B. COMPROMISOS DE INGRESOS CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
Fecha Obtención 07/05/2018
EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
Pág. 1
EJERCICIO 2017
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO
2018 2019 2020 2021 AÑOS SUCESIVOS
TOTAL
733
734
6.24.4. EJECUCION DE PROYECTOS DE GASTOS
735
6.24.4.1 RESUMEN DE EJECUCION
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 1
Resumen de ejecución
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS EJERCICIO 2017
Código Proyecto / Denominación AÑO DE INICIO
DURACIÓN (años)
GASTO PREVISTO
GASTO COMPROMETIDO
OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTO PENDIENTE DE
REALIZAR FINANCIACIÓN
AFECTADA A 1 DE ENERO EN EL EJERCICIO
TOTAL
1999.2.SANEA.4.APORTACION 1.999,00 8 4.558.996,30 4.558.996,30 4.162.973,23 396.023,07 4.558.996,30
82.574,41
SÍ AYUNTAMIENTO MADRID OBRAS 2001.2.PARQU.1.JARDINERIA
2.001,00
5
763.253,80
763.253,80
763.253,80
763.253,80
SÍ
PARQUE SAN JUAN DE LA CRUZ 2002.2.DEPOR.5.VESTUARIO
2.002,00
4
1.379.038,31
1.379.038,31
1.379.038,31
1.379.038,31
SÍ
VALLE DE LAS CAÑAS 2004.2.EDIF.2.REFORMA AYTO Y
2.004,00
6
12.502.893,64
12.440.998,39
12.420.319,23
12.420.319,23
SÍ
EDIF. PADRE VALLET 2005.2.DEPOR.5.CAMPO DE
2.005,00
3
NO FUTBOL 5 Y URBANIZACION 2005.2.PARQU.7.SISTEMAS AGUA
2.005,00
1
NO REUTILIZADA 2005.2.PLANE.1.PALACIO DE
2.005,00
5
220.836,14
220.836,14
199.344,03
199.344,03
21.492,11
SÍ
CONGRESOS 2005.2.VIPUB.2.ENCAUZAMIENTO
2.005,00
3
9.934.183,24
9.934.183,24
9.934.183,24
9.934.183,24
SÍ
DEL ARROYO DE LAS CARCAVAS 2006.2.DEPOR.3.CERRAMIENTO
2.006,00
1
NO
PISTAS DEPORTIVAS ESIC Y
736
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 2
Resumen de ejecución
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS EJERCICIO 2017
Código Proyecto / Denominación AÑO DE INICIO
DURACIÓN (años)
GASTO PREVISTO
GASTO COMPROMETIDO
OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTO PENDIENTE DE
REALIZAR FINANCIACIÓN
AFECTADA A 1 DE ENERO EN EL EJERCICIO
TOTAL
2006.2.MOVIL.3.PLAN DE 2.006,00 1 752.709,38 752.709,38 752.709,38 752.709,38 SÍ MOVILIDAD 2006.2.PARQU.5.MEDIANAS
2.006,00
2
NO ARROYO MEAQUES 2006.2.PARQU.8.REMODELACION
2.006,00
1
236.489,20
236.489,20
236.489,20
236.489,20
SÍ
DE PARQUES Y ZONAS VERDES 2006.2.SERVI.1.OBRAS NUEVAS
2.006,00
2
174.062,47
174.062,47
174.062,47
174.062,47
SÍ
INSTALACIONES PERSONAL 2007.2.EDUC.1.CONSTRUCCIONES
2.007,00
1
98.036,85
98.036,85
98.036,85
98.036,85
SÍ
EDUCATIVAS 2007.2.MEDIO.1.MEDIANA CTRA.
2.007,00
1
63.990,03
63.990,03
63.990,03
63.990,03
SÍ
HUMERA, JARDINERAS ESTACION 2007.2.VIPUB.2.ACONDICIONAMIEN
2.007,00
1
NO
TO MONTECILLO - VEREDA DE 2010.3.APOYO.2.APOYO A LA
2.010,00
1
SÍ
EDUCACION PROMOCION DE LA 2010.3.SERSA.1.CIUDADES
2.010,00
1
SÍ
SALUDABLES, ACTIVIDADES EN
737
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 3
Resumen de ejecución
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS EJERCICIO 2017
Código Proyecto / Denominación AÑO DE INICIO
DURACIÓN (años)
GASTO PREVISTO
GASTO COMPROMETIDO
OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTO PENDIENTE DE
REALIZAR FINANCIACIÓN
AFECTADA A 1 DE ENERO EN EL EJERCICIO
TOTAL
2011.3.CONSU.1.INFORMACION Y 2.011,00 1
2.064.180,80
98.461,53
98.461,53
98.461,53
2.064.180,80
SÍ FORMACION AL CONSUMIDOR 2011.3.DISCA.1.INTEGRACION
2.011,00
1
SÍ
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2011.3.EDUCA.3.CONVENIO
2.011,00
1
SÍ
PREVENCION Y CONTROL DEL 2012.2.COLEC.1.COLECTOR
2.012,00
1
SÍ
INTERCEPTOR ARPO 2013.3.PARQU.1.PROYECTO
2.013,00
1
98.461,53
SÍ
INSTALACION DE SISTEMAS DE 2014.2.DEPOR.2.OBRAS EN
2.014,00
1
462.973,11
462.973,11
462.973,11
462.973,11
SÍ
INSTALACIONES DEPORTIVAS 2014.2.OBRAS.1.OBRAS EN
2.014,00
1
10.752,67
10.752,67
10.752,67
10.752,67
SÍ
VIVIENDAS SOCIALES 2014.2.OBRAS.3.OBRAS EN
2.014,00
1
27.785,39
27.785,39
27.785,39
27.785,39
SÍ
EDIFICIOS MUNICIPALES 2014.2.OBRAS.5.OBRAS EN
2.014,00
1
59.831,95
59.831,95
59.831,95
59.831,95
SÍ
INSTALACIONES DEPORTIVAS
738
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 4
Resumen de ejecución
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS EJERCICIO 2017
Código Proyecto / Denominación AÑO DE INICIO
DURACIÓN (años)
GASTO PREVISTO
GASTO COMPROMETIDO
OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTO PENDIENTE DE
REALIZAR FINANCIACIÓN
AFECTADA A 1 DE ENERO EN EL EJERCICIO
TOTAL
2014.2.OBRAS.7.REFORMA DEL 2.014,00 1 157.109,86 157.109,86 157.109,86
239.253,94
157.109,86
66.979,38
SÍ SALON DE ACTOS EDUCARTE 2014.2.SEGUR.2.SISTEMA LECTOR
2.014,00
1
NO DE MATRICULAS 2015.2.PATRI.1.CONVENIO
2.015,00
0
1.208.399,24
1.141.419,86
1.141.419,86
1.141.419,86
SÍ
EXPROPIATORIO APR. 4.2 - 01 - B 2015.3.EDUCA.1.CONVENIO
2.015,00
1
133.522,36
123.603,19
111.808,29
111.808,29
21.714,07
SÍ
EDUCACION INFANTIL CURSO 2015.3.FAMIL.1.CONVENIO
2.015,00
1
100.843,23
100.843,23
100.843,23
100.843,23
SÍ IGUALDAD Y VIOLENCIA 2016.2.DEPOR.1.OBRAS DE
2.016,00
1
367.000,00
277.785,44
9.487,84
248.741,78
118.258,22
SÍ
CONSTRUCCION DE PISTA 2016.2.DEPOR.2.OBRAS DE
2.016,00
2
971.000,00
627.818,53
10.629,85
10.629,85
960.370,15
SÍ
ACONDICIONAMIENTO DE LA 2016.2.DEPOR.3.REDACCION
2.016,00
2
2.850.000,00
93.868,17
93.868,17
93.868,17
2.756.131,83
SÍ
PROYECTO OBRAS DE 2016.2.PATRI.1.EXPROPIACIONES
2.016,00
1
3.077.175,49
545.262,39
17.640,00
527.622,39
545.262,39
2.531.913,10
SÍ
739
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 5
Resumen de ejecución
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS EJERCICIO 2017
Código Proyecto / Denominación AÑO DE INICIO
DURACIÓN (años)
GASTO PREVISTO
GASTO COMPROMETIDO
OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTO PENDIENTE DE
REALIZAR FINANCIACIÓN
AFECTADA A 1 DE ENERO EN EL EJERCICIO
TOTAL
2016.2.SINFO.1.ADQUISION DE 2.016,00 1 7.499,58 7.499,58 7.499,58
84.909,42
7.499,58
3.489.291,50
SÍ TABLETS 2016.2.URBAN.1.CONSTRUCCION
2.016,00
1
3.500.000,00
172.401,25
10.708,50
10.708,50
SÍ
DE APARCAMIENTO DISUASORIO 2016.2.URBAN.2.PATRIMONIO
2.016,00
1
NO MUNICIPAL DEL SUELO 2016.3.EDUAM.1.CONVENIO
2.015,00
2
14.950,00
14.950,00
14.950,00
14.950,00
SÍ ECOVIDRIO 2016.3.EDUCA.1.CONVENO
2.016,00
1
158.273,73
142.285,55
48.888,16
133.797,58
24.476,15
SÍ
EDUCACION INFANTIL CURSO 2016.3.FAMIL.1.CONVENIO
2.016,00
1
129.955,45
117.210,37
100.716,92
100.716,92
29.238,53
SÍ IGUALDAD Y VIOLENCIA 2017.2.PATRI.1.EXPROPIACION
2.017,00
1
12.403.706,47
6.208.418,36
6.208.418,36
6.208.418,36
6.195.288,11
SÍ
APE 2.2 - 01 "EL MAISAN" 2017.2.PAVIM.1.OBRAS
2.017,00
1
950.000,00
950.000,00
SÍ REHABILITACION EN CASCO 2017.3.ALUMB.1.GASTOS
2.017,00
3
490.000,00
485.966,36
485.966,36
485.966,36
4.033,64
SÍ
CORRIENTES P.I.R. 2016-2019
740
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 6
Resumen de ejecución
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS EJERCICIO 2017
Código Proyecto / Denominación AÑO DE INICIO
DURACIÓN (años)
GASTO PREVISTO
GASTO COMPROMETIDO
OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTO PENDIENTE DE
REALIZAR FINANCIACIÓN
AFECTADA A 1 DE ENERO EN EL EJERCICIO
TOTAL
2017.3.EDUCA.1.CONVENIO DE EDUCACION INFANTIL 2017-2018
2017.3.FAMIL.1.CONVENIO IGUALDAD Y VIOLENCIA
2017.3.MANTE.1.GASTOS CORRIENTES P.I.R. 2016-2019
2.017,00
2.017,00
2.017,00
1
1
3
50.914,80
129.955,45
1.522.627,08
50.463,76
129.626,21
1.522.627,08
24.420,88
117.451,90
1.522.627,08
24.420,88
117.451,90
1.522.627,08
26.493,92
12.503,55
SÍ
SÍ
SÍ
TOTAL 61.631.407,55 43.201.557,95 32.565.276,66 9.711.191,42 42.276.468,08 19.354.939,47
741
742
6.24.4.2. ANUALIDADES PENDIENTES
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 1
743
ANUALIDADES PENDIENTES
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2017
CÓDIGO DE PROYECTO
DENOMINACIÓN
GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
2017
2018
2019
AÑOS SUCESIVOS
2004.2.EDIF.2 REFORMA AYTO Y EDIF. PADRE VALLET
82.574,41
0,00
0,00
0,00
2005.2.PLANE.1 PALACIO DE CONGRESOS
21.492,11
0,00
0,00
0,00
2012.2.COLEC.1 COLECTOR INTERCEPTOR ARPO
2.064.180,80
0,00
0,00
0,00
2015.2.PATRI.1 CONVENIO EXPROPIATORIO APR. 4.2 - 01 - B
66.979,38
0,00
0,00
0,00
2015.3.EDUCA.1 CONVENIO EDUCACION INFANTIL CURSO 2015/2016
21.714,07
0,00
0,00
0,00
2016.2.DEPOR.1 OBRAS DE CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA CUBIERTA EN LA CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS
118.258,22
0,00
0,00
0,00
2016.2.DEPOR.2 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA EXPLANADA DEL ANTIGuO MERCADILLO DE POZUELO DE ALARCON
960.370,15
0,00
0,00
0,00
2016.2.DEPOR.3 REDACCION PROYECTO OBRAS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y PISCINA CLIMATIZADA EN COMPLEJO DEPORTIVO CARLOS RUIZ
2.756.131,83
0,00
0,00
0,00
2016.2.PATRI.1 EXPROPIACIONES
2.531.913,10
0,00
0,00
0,00
2016.2.URBAN.1 CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL ENTORNO DEL ANTIGÜO MATADERO
3.489.291,50
0,00
0,00
0,00
2016.3.EDUCA.1 CONVENO EDUCACION INFANTIL CURSO 2016-2017
24.476,15
0,00
0,00
0,00
2016.3.FAMIL.1 CONVENIO IGUALDAD Y VIOLENCIA
29.238,53
0,00
0,00
0,00
2017.2.PATRI.1 EXPROPIACION APE 2.2 - 01 "EL MAISAN"
6.195.288,11
0,00
0,00
0,00
2017.2.PAVIM.1 OBRAS REHABILITACION EN CASCO URBANO DEL CENTRO DE POZUELO PIR 2016-2019
950.000,00
0,00
0,00
0,00
2017.3.ALUMB.1 GASTOS CORRIENTES P.I.R. 2016-2019
4.033,64
0,00
0,00
0,00
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 2
ANUALIDADES PENDIENTES
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2017
CÓDIGO DE PROYECTO
DENOMINACIÓN
GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
2017
2018
2019
AÑOS SUCESIVOS
2017.3.EDUCA.1 CONVENIO DE EDUCACION INFANTIL 2017-2018
26.493,92
0,00
0,00
0,00
2017.3.FAMIL.1 CONVENIO IGUALDAD Y VIOLENCIA
12.503,55
0,00
0,00
0,00
TOTAL 19.354.939,47 0,00 0,00 0,00
744
745
6.24.5. GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 1
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
EJERCICIO 2017
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
AGENTE FINANCIADOR COEFICIENTE
DE FINANCIACIÓN
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS
TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
POSITIVAS
NEGATIVAS
POSITIVAS
NEGATIVAS
1999.2.SANEA.4 APORTACION V82034083 -39710-. 0,9382 371.531,38
2.850,59
AYUNTAMIENTO JUNTA DE MADRID OBRAS COMPENSACION CERRO SANEAMIENTO DE LOS GAMOS 2001.2.PARQU.1 JARDINERIA A28000719 -91300-A MEDIO Y 0,1245 PARQUE SAN JUAN BANCO DE CREDITO LARGO PLAZO DE LA CRUZ LOCAL 2001.2.PARQU.1
JARDINERIA
B83079244
-60000-ENAJENACIO
0,1361
PARQUE SAN JUAN INMOBILIARIA LUALCA SL N SOLARES DE LA CRUZ MUNICIPALES 2002.2.DEPOR.5
VESTUARIO VALLE
A28000719
-91300-PRESTAMOS
0,1621
DE LAS CAÑAS BANCO DE CREDITO A LARGO PLAZO LOCAL 2002.2.DEPOR.5
VESTUARIO VALLE
G28029007
-91300-PRESTAMOS
0,7116
DE LAS CAÑAS CAJA DE AHORROS Y A LARGO PLAZO MONTE DE PIEDAD DE MADRID 2004.2.EDIF.2 REFORMA AYTO Y A28000719 -91300-PRESTAMOS 0,0345 EDIF. PADRE BANCO DE CREDITO A LARGO PLAZO VALLET LOCAL 2004.2.EDIF.2
REFORMA AYTO Y
G28029007
-91300-PRESTAMOS
0,0045
374,46
EDIF. PADRE CAJA DE AHORROS Y A LARGO PLAZO VALLET MONTE DE PIEDAD DE
MADRID
746
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 2
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
EJERCICIO 2017
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
AGENTE FINANCIADOR COEFICIENTE
DE FINANCIACIÓN
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS
TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
POSITIVAS
NEGATIVAS
POSITIVAS
NEGATIVAS
2004.2.EDIF.2 REFORMA AYTO Y A28238988 -39710-APROVECHA 0,2341
127.550,37
19.328,49 EDIF. PADRE CONSTRUCCIONES MIENTOS VALLET REYAL SA URBANISTICOS 2004.2.EDIF.2
REFORMA AYTO Y
B83079244
-60000-ENAJENACIO
0,0681
5.620,44
EDIF. PADRE INMOBILIARIA LUALCA SL N SOLARES VALLET MUNICIPALES 2004.2.EDIF.2
REFORMA AYTO Y
A12038113
-39710-APROVECHA
0,1061
8.765,23
EDIF. PADRE BIGECO SA MIENTOS VALLET URBANISTICOS 2004.2.EDIF.2
REFORMA AYTO Y
B61447447
-60000-ENAJENACIO
0,0431
3.556,10
EDIF. PADRE HINES INTERESTS N SOLARES VALLET ESPAÑA SL MUNICIPALES 2004.2.EDIF.2
REFORMA AYTO Y
A79061024
-39710-APROVECHA
0,0093
766,42
EDIF. PADRE 1992 PROMOCIONES MIENTOS VALLET INMOBILIARIAS SA URBANISTICOS 2005.2.DEPOR.5
CAMPO DE FUTBOL
B83079244
-60000-ENAJENACIO
0,0000
5 Y URBANIZACION INMOBILIARIA LUALCA SL N SOLARES (PARCELA P5) - MUNICIPALES VALLE DE LAS CAÑAS 2005.2.PARQU.7 SISTEMAS AGUA B83079244 -60000-ENAJENACIO 0,0000 310.397,49
REUTILIZADA INMOBILIARIA LUALCA SL N SOLARES MUNICIPALES
747
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 3
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
EJERCICIO 2017
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
AGENTE FINANCIADOR COEFICIENTE
DE FINANCIACIÓN
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS
TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
POSITIVAS
NEGATIVAS
POSITIVAS
NEGATIVAS
2005.2.PLANE.1 PALACIO DE B83079244 -60000-ENAJENACIO 1,0000
5.171,32
21.492,11 CONGRESOS INMOBILIARIA LUALCA SL N SOLARES MUNICIPALES 2005.2.VIPUB.2
ENCAUZAMIENTO
B83079244
-39710-APROVECHA
0,1061
DEL ARROYO DE INMOBILIARIA LUALCA SL MIENTOS LAS CARCAVAS URBANISTICOS 2005.2.VIPUB.2
ENCAUZAMIENTO
A73378036
-39710-APROVECHA
0,5033
DEL ARROYO DE TECNICAS DE MIENTOS LAS CARCAVAS CONSTRUCCION E URBANISTICOS INGENIERIA DE LEVANTE 2006.2.DEPOR.3 CERRAMIENTO B61447447 -60000-ENAJENACIO 0,0000 PISTAS HINES INTERESTS N SOLARES DEPORTIVAS ESIC ESPAÑA SL MUNICIPALES Y CERRO PERDIGONES 2006.2.MOVIL.3 PLAN DE A73378036 -60000-ENAJENACIO 1,0000 MOVILIDAD TECNICAS DE N SOLARES CONSTRUCCION E MUNICIPALES INGENIERIA DE LEVANTE 2006.2.PARQU.5 MEDIANAS B61447447 -60000-ENAJENACIO 0,0000 10.745,73 ARROYO MEAQUES HINES INTERESTS N SOLARES ESPAÑA SL MUNICIPALES 2006.2.PARQU.8
REMODELACION
B61447447
-60000-ENAJENACIO
1,0000
DE PARQUES Y HINES INTERESTS N SOLARES ZONAS VERDES ESPAÑA SL MUNICIPALES
748
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 4
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
EJERCICIO 2017
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
AGENTE FINANCIADOR COEFICIENTE
DE FINANCIACIÓN
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS
TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
POSITIVAS
NEGATIVAS
POSITIVAS
NEGATIVAS
2006.2.SERVI.1 OBRAS NUEVAS A28000719 -91300-PRESTAMOS 0,9594
528.105,18
INSTALACIONES BANCO DE CREDITO A LARGO PLAZO PERSONAL LOCAL SERVICIOS SANITARIOS 2006.2.SERVI.1 OBRAS NUEVAS G79485082 -39710-APROVECHA 0,7674 INSTALACIONES FUNDACION GENERAL DE MIENTOS PERSONAL LA UNIVERSIDAD URBANISTICOS SERVICIOS COMPLUTENSE SANITARIOS 2007.2.EDUC.1 CONSTRUCCIONES B28313518 -60000-ENAJENACIO 1,0000 EDUCATIVAS CRUZUL SL N SOLARES MUNICIPALES 2007.2.MEDIO.1
MEDIANA CTRA.
G79485082
-39710-APROVECHA
1,0002
HUMERA, FUNDACION GENERAL DE MIENTOS JARDINERAS LA UNIVERSIDAD URBANISTICOS ESTACION RENFE COMPLUTENSE Y AJARDINAMIENTO PRADO DEL REY 2ª FASE 2007.2.VIPUB.2 ACONDICIONAMIEN A78879574 -60000-ENAJENACIO 0,0000 TO MONTECILLO - V CUATRO SA N SOLARES VEREDA DE LOS MUNICIPALES PINOS 2007.2.VIPUB.2 ACONDICIONAMIEN B28313518 -60000-ENAJENACIO 0,0000 71.894,82
TO MONTECILLO - CRUZUL SL N SOLARES VEREDA DE LOS MUNICIPALES PINOS
749
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 5
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
EJERCICIO 2017
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
AGENTE FINANCIADOR COEFICIENTE
DE FINANCIACIÓN
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS
TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
POSITIVAS
NEGATIVAS
POSITIVAS
NEGATIVAS
2010.3.APOYO.2 APOYO A LA S7800001E -45080-OTRAS SUBV. 0,0000
0,18
5.724,72 EDUCACION COMUNIDAD DE MADRID CORRIENTES DE LA PROMOCION DE LA * CAM ADMON. GENERAL SALUD. DE LA CAM 2010.3.SERSA.1 CIUDADES G28783991 -48000-TRANSF. 0,0000 2.880,00 SALUDABLES, FEDERACION ESPAÑOLA CTES. DE FAMILIAS E ACTIVIDADES EN MUNICIPIOS FEMP INST. SIN FINES MATERIA SALUD LUCRO PUBLICA/PROMOCI ON DE LA SALUD. 2011.3.CONSU.1 INFORMACION Y S7800001E -45080-OTRAS SUBV. 0,0000 1.666,67 FORMACION AL COMUNIDAD DE MADRID CORRIENTES DE LA CONSUMIDOR * CAM ADMON. GENERAL DE LA CAM 2011.3.DISCA.1 INTEGRACION 594039 -48000-TRANSF. 0,0000 3.400,00 PERSONAS CON CLUB ROTARIO POZUELO CTES. DE FAMILIAS E DISCAPACIDAD VILLA INST. SIN FINES LUCRO 2011.3.EDUCA.3 CONVENIO S7800001E -45030-TRANSF. 0,0000 9.169,16 PREVENCION Y COMUNIDAD DE MADRID CTES. CAM CONTROL DEL * CAM CONVENIOS DE ABSENTISMO EDUCACION ESCOLAR 2012.2.COLEC.1 COLECTOR A28618643 -39700-CANON POR 1,0000 2.064.180,80
INTERCEPTOR PROMOCIONES Y APROVECHAMIENTO ARPO CONCIERTOS S URBANÍSTICOS.
INMOBILIARIOS SA
750
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 6
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
EJERCICIO 2017
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
AGENTE FINANCIADOR COEFICIENTE
DE FINANCIACIÓN
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS
TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
POSITIVAS
NEGATIVAS
POSITIVAS
NEGATIVAS
2013.3.PARQU.1 PROYECTO S7800001E -45050-TRANSF. 0,6703 1.578,81 1.578,81 INSTALACION DE COMUNIDAD DE MADRID CTES. CAM SISTEMAS DE * CAM CONVENIOS DE RIEGO EFICIENTES EMPLEO Y 2014.2.DEPOR.2 OBRAS EN A28000719 -91300-PRESTAMOS 1,0001 86.000,26 INSTALACIONES BANCO DE CREDITO A LARGO PLAZO DE DEPORTIVAS LOCAL ENTES DE FUERA DEL SECTOR 2014.2.OBRAS.1 OBRAS EN A28000719 -91300-PRESTAMOS 1,0000 4.247,33 VIVIENDAS BANCO DE CREDITO A LARGO PLAZO DE SOCIALES LOCAL ENTES DE FUERA DEL SECTOR 2014.2.OBRAS.3 OBRAS EN A28000719 -91300-PRESTAMOS 3,7405 1.569,36 EDIFICIOS BANCO DE CREDITO A LARGO PLAZO DE MUNICIPALES LOCAL ENTES DE FUERA DEL SECTOR 2014.2.OBRAS.5 OBRAS EN A28000719 -91300-PRESTAMOS 1,0000 22.903,05 INSTALACIONES BANCO DE CREDITO A LARGO PLAZO DE DEPORTIVAS LOCAL ENTES DE FUERA DEL SECTOR 2014.2.OBRAS.7 REFORMA DEL A28000719 -91300-PRESTAMOS 1,0574 83.878,18 SALON DE ACTOS BANCO DE CREDITO A LARGO PLAZO DE EDUCARTE LOCAL ENTES DE FUERA DEL SECTOR 2014.2.SEGUR.2 SISTEMA LECTOR A28000719 -91300-PRESTAMOS 0,0000 36.300,00
DE MATRICULAS BANCO DE CREDITO A LARGO PLAZO DE LOCAL ENTES DE FUERA
DEL SECTOR
751
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 7
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
EJERCICIO 2017
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
AGENTE FINANCIADOR COEFICIENTE
DE FINANCIACIÓN
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS
TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
POSITIVAS
NEGATIVAS
POSITIVAS
NEGATIVAS
2015.2.PATRI.1 CONVENIO F86769809 -39700-CANON POR 1,0000
6.219,89
234.448,06
66.979,38 EXPROPIATORIO PRADO POZUELO APROVECHAMIENTO APR. 4.2 - 01 - B SOCIEDAD S URBANÍSTICOS. COOPERATIVA 2015.3.EDUCA.1 CONVENIO S7800001E -45030-TRANSF. 0,5261 11.423,35 EDUCACION COMUNIDAD DE MADRID CTES. CAM INFANTIL CURSO * CAM CONVENIOS DE 2015/2016 EDUCACION 2015.3.FAMIL.1 CONVENIO S7800001E -45002-TRANSF. 0,9920 IGUALDAD Y COMUNIDAD DE MADRID CTES. CAM VIOLENCIA * CAM CONVENIOS DE DE SERV. SOCIALES 2016.2.DEPOR.1 OBRAS DE A28000719 -91300-PRESTAMOS 0,9799 115.882,77 CONSTRUCCION BANCO DE CREDITO A LARGO PLAZO DE DE PISTA LOCAL ENTES DE FUERA DEPORTIVA DEL SECTOR CUBIERTA EN LA CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS 2016.2.DEPOR.1 OBRAS DE G28029007 -91300-PRESTAMOS 0,0201 4.805,88 2.375,45
CONSTRUCCION CAJA DE AHORROS Y A LARGO PLAZO DE DE PISTA MONTE DE PIEDAD DE ENTES DE FUERA DEPORTIVA MADRID DEL SECTOR CUBIERTA EN LA CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS
752
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 8
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
EJERCICIO 2017
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
AGENTE FINANCIADOR COEFICIENTE
DE FINANCIACIÓN
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS
TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
POSITIVAS
NEGATIVAS
POSITIVAS
NEGATIVAS
2016.2.DEPOR.2 OBRAS DE A28000719 -91300-PRESTAMOS 0,4336 4.608,82 416.391,18
62.578,78
ACONDICIONAMIEN BANCO DE CREDITO A LARGO PLAZO DE TO DE LA LOCAL ENTES DE FUERA EXPLANADA DEL DEL SECTOR ANTIGuO MERCADILLO DE POZUELO DE ALARCON 2016.2.DEPOR.3 REDACCION S7800001E -75060-OTRAS 0,6667 62.578,78 PROYECTO OBRAS COMUNIDAD DE MADRID TRANSF DE CAPITAL DE * CAM EN CUMP DE CONV CONSTRUCCION SUSCRITOS CON LA DE EDIFICIOS Y PISCINA CLIMATIZADA EN COMPLEJO DEPORTIVO CARLOS RUIZ 2016.2.DEPOR.3 REDACCION A28000719 -91300-PRESTAMOS 0,0702 6.587,24 193.412,76 PROYECTO OBRAS BANCO DE CREDITO A LARGO PLAZO DE DE LOCAL ENTES DE FUERA CONSTRUCCION DEL SECTOR DE EDIFICIOS Y PISCINA CLIMATIZADA EN COMPLEJO DEPORTIVO CARLOS RUIZ 2016.2.PATRI.1 EXPROPIACIONES B83079244 -60000-ENAJENACIO 0,7546 398.123,95 1.910.486,10
INMOBILIARIA LUALCA SL N SOLARES MUNICIPALES
753
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 9
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
EJERCICIO 2017
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
AGENTE FINANCIADOR COEFICIENTE
DE FINANCIACIÓN
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS
TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
POSITIVAS
NEGATIVAS
POSITIVAS
NEGATIVAS
2016.2.PATRI.1 EXPROPIACIONES E86929114 -39700-CANON POR 0,2454 129.498,44 621.427,00 RESIDENCIAL AZULAGUA APROVECHAMIENTO CB S URBANISTICOS 2016.2.SINFO.1
ADQUISION DE
Q2861010C
-72190-TRANSF. CAP.
0,5000
TABLETS REAL PATRONATO DE OTROS ORG. SOBRE DISCAPACIDAD AUTONOMOS Y AGENCIAS DEL 2016.2.SINFO.1 ADQUISION DE G83129668 -78000-TRANSF. 0,5000 TABLETS FUNDACION ACS CAPITAL DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN 2016.2.URBAN.1 CONSTRUCCION B83079244 -60000-ENAJENACIO 0,3012 1.051.136,51 DE APARCAMIENTO INMOBILIARIA LUALCA SL N SOLARES DISUASORIO EN EL MUNICIPALES ENTORNO DEL ANTIGÜO MATADERO 2016.2.URBAN.1 CONSTRUCCION B61447447 -60000-ENAJENACIO 0,3930 1.371.156,36 DE APARCAMIENTO HINES INTERESTS N SOLARES DISUASORIO EN EL ESPAÑA SL MUNICIPALES ENTORNO DEL ANTIGÜO MATADERO 2016.2.URBAN.1 CONSTRUCCION A73378036 -60000-ENAJENACIO 0,2921 1.019.083,39
DE APARCAMIENTO TECNICAS DE N SOLARES DISUASORIO EN EL CONSTRUCCION E MUNICIPALES ENTORNO DEL INGENIERIA DE LEVANTE ANTIGÜO MATADERO
754
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 10
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
EJERCICIO 2017
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
AGENTE FINANCIADOR COEFICIENTE
DE FINANCIACIÓN
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS
TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
POSITIVAS
NEGATIVAS
POSITIVAS
NEGATIVAS
2016.2.URBAN.1 CONSTRUCCION B28313518 -60000-ENAJENACIO 0,0137
1.492.836,27
47.915,23 DE APARCAMIENTO CRUZUL SL N SOLARES DISUASORIO EN EL MUNICIPALES ENTORNO DEL ANTIGÜO MATADERO 2016.2.URBAN.2 PATRIMONIO DV -39100-MULTAS POR 0,0000 MUNICIPAL DEL DEUDORES VARIOS INFRACCIONES SUELO PENDIENTE URBANÍSTICAS DE ASIGNAR 2016.2.URBAN.2 PATRIMONIO A28000719 -91300-PRESTAMOS 0,0000 1.316.174,32 MUNICIPAL DEL BANCO DE CREDITO A LARGO PLAZO DE SUELO PENDIENTE LOCAL ENTES DE FUERA DE ASIGNAR DEL SECTOR 2016.2.URBAN.2 PATRIMONIO G79485082 -39700-CANON POR 0,0000 43.108,31 MUNICIPAL DEL FUNDACION GENERAL DE APROVECHAMIENTO SUELO PENDIENTE LA UNIVERSIDAD S URBANISTICOS DE ASIGNAR COMPLUTENSE 2016.2.URBAN.2 PATRIMONIO G79485082 -39710-OTROS 0,0000 1.664.591,68 MUNICIPAL DEL FUNDACION GENERAL DE INGRESOS POR SUELO PENDIENTE LA UNIVERSIDAD APROVECHAMIENTO DE ASIGNAR COMPLUTENSE S URBANÍSTICOS. 2016.2.URBAN.2 PATRIMONIO V82034083 -39700-CANON POR 0,0000 445.102,86
MUNICIPAL DEL JUNTA DE APROVECHAMIENTO SUELO PENDIENTE COMPENSACION CERRO S URBANISTICOS DE ASIGNAR DE LOS GAMOS
755
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 11
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
EJERCICIO 2017
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
AGENTE FINANCIADOR COEFICIENTE
DE FINANCIACIÓN
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS
TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
POSITIVAS
NEGATIVAS
POSITIVAS
NEGATIVAS
2016.2.URBAN.2 PATRIMONIO V82034083 -39710-OTROS 0,0000 756.744,38 MUNICIPAL DEL JUNTA DE INGRESOS POR SUELO PENDIENTE COMPENSACION CERRO APROVECHAMIENTO DE ASIGNAR DE LOS GAMOS S URBANÍSTICOS. 2016.2.URBAN.2 PATRIMONIO B82812470 -39700-CANON POR 0,0000 254.842,39 MUNICIPAL DEL TORRECERREDO APROVECHAMIENTO SUELO PENDIENTE PROMOCIONES SL S URBANISTICOS DE ASIGNAR 2016.2.URBAN.2 PATRIMONIO G80480197 -39700-CANON POR 0,0000 297.436,19 MUNICIPAL DEL FUNDACION APROVECHAMIENTO SUELO PENDIENTE UNIVERSIDAD S URBANISTICOS DE ASIGNAR FRANCISCO DE VITORIA 2016.2.URBAN.2 PATRIMONIO B83079244 -60000-ENAJENACIO 0,0000 45.133,25 MUNICIPAL DEL INMOBILIARIA LUALCA SL N SOLARES SUELO PENDIENTE MUNICIPALES DE ASIGNAR 2016.2.URBAN.2 PATRIMONIO A28190973 -39710-OTROS 0,0000 437.170,15 MUNICIPAL DEL PROMOTORAUNO SA INGRESOS POR SUELO PENDIENTE APROVECHAMIENTO DE ASIGNAR S URBANÍSTICOS. 2016.2.URBAN.2 PATRIMONIO B61447447 -60000-ENAJENACIO 0,0000 96.638,60 MUNICIPAL DEL HINES INTERESTS N SOLARES SUELO PENDIENTE ESPAÑA SL MUNICIPALES DE ASIGNAR 2016.2.URBAN.2 PATRIMONIO A73378036 -60000-ENAJENACIO 0,0000 946.186,18
MUNICIPAL DEL TECNICAS DE N SOLARES SUELO PENDIENTE CONSTRUCCION E MUNICIPALES DE ASIGNAR INGENIERIA DE LEVANTE
756
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 12
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
EJERCICIO 2017
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
AGENTE FINANCIADOR COEFICIENTE
DE FINANCIACIÓN
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS
TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
POSITIVAS
NEGATIVAS
POSITIVAS
NEGATIVAS
2016.2.URBAN.2 PATRIMONIO B84466572 -39700-CANON POR 0,0000 3.835,58 MUNICIPAL DEL TALBAR REAL ESTATE SL APROVECHAMIENTO SUELO PENDIENTE S URBANISTICOS DE ASIGNAR 2016.2.URBAN.2 PATRIMONIO B84466572 -39710-OTROS 0,0000 183.299,18 MUNICIPAL DEL TALBAR REAL ESTATE SL INGRESOS POR SUELO PENDIENTE APROVECHAMIENTO DE ASIGNAR S URBANÍSTICOS. 2016.2.URBAN.2 PATRIMONIO B28313518 -60000-ENAJENACIO 0,0000 41.745,50 MUNICIPAL DEL CRUZUL SL N SOLARES SUELO PENDIENTE MUNICIPALES DE ASIGNAR 2016.2.URBAN.2 PATRIMONIO B83413484 -60000-ENAJENACIO 0,0000 288.871,56 MUNICIPAL DEL BGS DESARROLLOS N SOLARES SUELO PENDIENTE URBANOS SL MUNICIPALES DE ASIGNAR 2016.2.URBAN.2 PATRIMONIO E81431199 -39710-OTROS 0,0000 50.933,75 MUNICIPAL DEL CB SRES HERRAN INGRESOS POR SUELO PENDIENTE ROMERO GIRON APROVECHAMIENTO DE ASIGNAR S URBANÍSTICOS. 2016.2.URBAN.2 PATRIMONIO V84512706 -39710-OTROS 0,0000 52.593,03 MUNICIPAL DEL JUNTA DE INGRESOS POR SUELO PENDIENTE COMPENSACION UZ APROVECHAMIENTO DE ASIGNAR 2.3-03 ANTIGUO S URBANÍSTICOS. 2016.2.URBAN.2 PATRIMONIO B85020113 -39700-CANON POR 0,0000 2.847,78
MUNICIPAL DEL OLVERA URBANICA SL APROVECHAMIENTO SUELO PENDIENTE S URBANISTICOS DE ASIGNAR
757
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 13
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
EJERCICIO 2017
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
AGENTE FINANCIADOR COEFICIENTE
DE FINANCIACIÓN
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS
TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
POSITIVAS
NEGATIVAS
POSITIVAS
NEGATIVAS
2016.2.URBAN.2 PATRIMONIO B85020113 -39710-OTROS 0,0000
39.044,70
68.082,99
13.026,28
MUNICIPAL DEL OLVERA URBANICA SL INGRESOS POR SUELO PENDIENTE APROVECHAMIENTO DE ASIGNAR S URBANÍSTICOS. 2016.2.URBAN.2 PATRIMONIO A28618643 -39700-CANON POR 0,0000 2.556.288,48 MUNICIPAL DEL PROMOCIONES Y APROVECHAMIENTO SUELO PENDIENTE CONCIERTOS S URBANISTICOS DE ASIGNAR INMOBILIARIOS SA 2016.3.EDUAM.1 CONVENIO G81312001 -48000-TRANSF. 1,0033 ECOVIDRIO SOCIEDAD ECOLOGICA CTES. DE FAMILIAS E ECOVIDRIO INST. SIN FINES LUCRO 2016.3.EDUCA.1 CONVENO S7800001E -45030-TRANSF. 0,5322 EDUCACION COMUNIDAD DE MADRID CTES. CAM INFANTIL CURSO * CAM CONVENIOS DE 2016-2017 EDUCACION 2016.3.FAMIL.1 CONVENIO S7800001E -45002-TRANSF. 0,7750 28.563,03 21.983,05 IGUALDAD Y COMUNIDAD DE MADRID CTES. CAM VIOLENCIA * CAM CONVENIOS DE DE SERV. SOCIALES 2017.2.PATRI.1 EXPROPIACION DV -39100-MULTAS POR 0,1204 745.628,00 745.628,00 APE 2.2 - 01 "EL DEUDORES VARIOS INFRACCIONES MAISAN" URBANISTICAS 2017.2.PATRI.1
EXPROPIACION
A28000719
-91300-PRESTAMOS
0,1250
774.715,29
774.715,29
APE 2.2 - 01 "EL BANCO DE CREDITO A LARGO PLAZO DE MAISAN" LOCAL ENTES DE FUERA
DEL SECTOR
758
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 14
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
EJERCICIO 2017
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
AGENTE FINANCIADOR COEFICIENTE
DE FINANCIACIÓN
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS
TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
POSITIVAS
NEGATIVAS
POSITIVAS
NEGATIVAS
2017.2.PATRI.1 EXPROPIACION G79485082 -39700-CANON POR 0,0035 21.531,34 21.531,34 APE 2.2 - 01 "EL FUNDACION GENERAL DE APROVECHAMIENTO MAISAN" LA UNIVERSIDAD S URBANÍSTICOS. COMPLUTENSE 2017.2.PATRI.1 EXPROPIACION G79485082 -39710-OTROS 0,1342 831.414,79 831.414,79 APE 2.2 - 01 "EL FUNDACION GENERAL DE INGRESOS POR MAISAN" LA UNIVERSIDAD APROVECHAMIENTO COMPLUTENSE S URBANÍSTICOS. 2017.2.PATRI.1 EXPROPIACION V82034083 -39700-CANON POR 0,0359 222.315,84 222.315,84 APE 2.2 - 01 "EL JUNTA DE APROVECHAMIENTO MAISAN" COMPENSACION CERRO S URBANÍSTICOS. DE LOS GAMOS 2017.2.PATRI.1 EXPROPIACION V82034083 -39710-OTROS 0,0610 377.971,65 377.971,65 APE 2.2 - 01 "EL JUNTA DE INGRESOS POR MAISAN" COMPENSACION CERRO APROVECHAMIENTO DE LOS GAMOS S URBANÍSTICOS. 2017.2.PATRI.1 EXPROPIACION B82812470 -39700-CANON POR 0,0205 127.286,31 127.286,31 APE 2.2 - 01 "EL TORRECERREDO APROVECHAMIENTO MAISAN" PROMOCIONES SL S URBANÍSTICOS. 2017.2.PATRI.1
EXPROPIACION
A78879574
-60000-ENAJENACIO
0,0426
263.773,07
263.773,07
APE 2.2 - 01 "EL V CUATRO SA N SOLARES MAISAN" MUNICIPALES 2017.2.PATRI.1
EXPROPIACION
G80480197
-39700-CANON POR
0,0240
148.560,67
148.560,67
APE 2.2 - 01 "EL FUNDACION APROVECHAMIENTO MAISAN" UNIVERSIDAD S URBANÍSTICOS.
FRANCISCO DE VITORIA
759
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 15
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
EJERCICIO 2017
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
AGENTE FINANCIADOR COEFICIENTE
DE FINANCIACIÓN
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS
TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
POSITIVAS
NEGATIVAS
POSITIVAS
NEGATIVAS
2017.2.PATRI.1 EXPROPIACION B83079244 -60000-ENAJENACIO 0,0389 241.284,87 241.284,87 APE 2.2 - 01 "EL INMOBILIARIA LUALCA SL N SOLARES MAISAN" MUNICIPALES 2017.2.PATRI.1
EXPROPIACION
A28190973
-39710-OTROS
0,0352
218.353,69
218.353,69
APE 2.2 - 01 "EL PROMOTORAUNO SA INGRESOS POR MAISAN" APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS. 2017.2.PATRI.1 EXPROPIACION B61447447 -60000-ENAJENACIO 0,0091 56.218,25 56.218,25 APE 2.2 - 01 "EL HINES INTERESTS N SOLARES MAISAN" ESPAÑA SL MUNICIPALES 2017.2.PATRI.1
EXPROPIACION
A73378036
-60000-ENAJENACIO
0,0763
472.592,29
472.592,29
APE 2.2 - 01 "EL TECNICAS DE N SOLARES MAISAN" CONSTRUCCION E MUNICIPALES INGENIERIA DE LEVANTE 2017.2.PATRI.1 EXPROPIACION B84466572 -39700-CANON POR 0,0003 1.915,76 1.915,76 APE 2.2 - 01 "EL TALBAR REAL ESTATE SL APROVECHAMIENTO MAISAN" S URBANÍSTICOS. 2017.2.PATRI.1
EXPROPIACION
B84466572
-39710-OTROS
0,0148
91.552,57
91.552,57
APE 2.2 - 01 "EL TALBAR REAL ESTATE SL INGRESOS POR MAISAN" APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS. 2017.2.PATRI.1 EXPROPIACION B28313518 -60000-ENAJENACIO 0,0092 56.760,01 56.760,01
APE 2.2 - 01 "EL CRUZUL SL N SOLARES MAISAN" MUNICIPALES
760
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 16
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
EJERCICIO 2017
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
AGENTE FINANCIADOR COEFICIENTE
DE FINANCIACIÓN
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS
TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
POSITIVAS
NEGATIVAS
POSITIVAS
NEGATIVAS
2017.2.PATRI.1 EXPROPIACION B83413484 -60000-ENAJENACIO 0,0233 144.282,88 144.282,88 APE 2.2 - 01 "EL BGS DESARROLLOS N SOLARES MAISAN" URBANOS SL MUNICIPALES 2017.2.PATRI.1
EXPROPIACION
E81431199
-39710-OTROS
0,0041
25.439,92
25.439,92
APE 2.2 - 01 "EL CB SRES HERRAN INGRESOS POR MAISAN" ROMERO GIRON APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS. 2017.2.PATRI.1 EXPROPIACION V84512706 -39710-OTROS 0,0042 26.268,68 26.268,68 APE 2.2 - 01 "EL JUNTA DE INGRESOS POR MAISAN" COMPENSACION UZ APROVECHAMIENTO 2.3-03 ANTIGUO S URBANÍSTICOS. 2017.2.PATRI.1 EXPROPIACION B85020113 -39700-CANON POR 0,0002 1.422,38 1.422,38 APE 2.2 - 01 "EL OLVERA URBANICA SL APROVECHAMIENTO MAISAN" S URBANÍSTICOS. 2017.2.PATRI.1
EXPROPIACION
B85020113
-39710-OTROS
0,0055
34.005,46
34.005,46
APE 2.2 - 01 "EL OLVERA URBANICA SL INGRESOS POR MAISAN" APROVECHAMIENTO S URBANÍSTICOS. 2017.2.PATRI.1 EXPROPIACION A28618643 -39700-CANON POR 0,2061 1.276.791,32 1.276.791,32
APE 2.2 - 01 "EL PROMOCIONES Y APROVECHAMIENTO MAISAN" CONCIERTOS S URBANÍSTICOS.
INMOBILIARIOS SA
761
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 17
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
EJERCICIO 2017
CÓDIGO DE
GASTO
DESCRIPCIÓN
AGENTE FINANCIADOR COEFICIENTE
DE FINANCIACIÓN
DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS
TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
POSITIVAS
NEGATIVAS
POSITIVAS
NEGATIVAS
2017.2.PAVIM.1 OBRAS S7800001E -75060-OTRAS 0,6667
3.987,42
298.997,09
3.987,42
298.997,09
REHABILITACION COMUNIDAD DE MADRID TRANSF DE CAPITAL EN CASCO * CAM EN CUMP DE CONV URBANO DEL SUSCRITOS CON LA CENTRO DE POZUELO PIR 2016-2019 2017.3.ALUMB.1 GASTOS S7800001E -45060-OTRAS 1,0000 CORRIENTES P.I.R. COMUNIDAD DE MADRID TRANSF. CTES. 2016-2019 * CAM CONVENIOS C.A.M. 2017.3.EDUCA.1
CONVENIO DE
S7800001E
-45030-TRANSF.
0,4594
EDUCACION COMUNIDAD DE MADRID CTES. CAM INFANTIL 2017-2018 * CAM CONVENIOS DE EDUCACION 2017.3.FAMIL.1 CONVENIO S7800001E -45002-TRANSF. 0,8941 42.618,61 42.618,61 IGUALDAD Y COMUNIDAD DE MADRID CTES. CAM VIOLENCIA * CAM CONVENIOS DE DE SERV. SOCIALES 2017.3.MANTE.1 GASTOS S7800001E -45060-OTRAS 1,0000 690.627,43 690.627,43
CORRIENTES P.I.R. COMUNIDAD DE MADRID TRANSF. CTES. 2016-2019 * CAM CONVENIOS C.A.M.
TOTAL 6.237.900,08 14.579.230,19 15.176.526,46 1.096.400,72
762
763
6.24.6. REMANENTES DE TESORERIA
764
765
6.25. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUEST ARIOS
766
6.25.A. NDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
720618
7 Fecha Obtención
Pág.
INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUEST ARIOS.
1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
A) LIQUIDEZ INMEDIATA
EJERCICIO 2017
FONDOS LÍQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2) 76.164.055,70 19.663.786,09 3,87
B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) FONDOS LÍQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE (3) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
32.350.569,71 76.164.055,70 19.663.786,09 5,52
C) LIQUIDEZ GENERAL
ACTIVO CORRIENTE (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ GENERAL (1/2) 86.269.139,49 19.663.786,09 4,39
D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE
PASIVO CORRIENTE (1)
PASIVO NO CORRIENTE (2)
NÚMERO DE HABITANTES (3) ENDEUDAMIENTO POR
HABITANTE ((1+2)/3) 19.663.786,09 5.465.818,04 85605 293,55
E) ENDEUDAMIENTO
PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) PATRIMONIO NETO (3) ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3)) 19.663.786,09 5.465.818,04 441.464.696,61 0,05
F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO
PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2) 19.663.786,09 5.465.818,04 3,60
G) CASH-FLOW
PASIVO NO CORRIENTE (1) FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) PASIVO CORRIENTE (3) CASH-FLOW ((1/2) + (3/2)) 5.465.818,04 21.632.666,20 19.663.786,09 1,16
H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES
SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)
SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2) PERIODO MEDIO DE PAGO A
ACREEDORES COMERCIALES (1/2) 420.321.955,13 38.464.562,73 10,93
I) PERIODO MEDIO DE COBRO
SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)
SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)
PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
14.061.796.785,79 54.550.661,96 257,77
720618
8 Fecha Obtención
Pág.
J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS
INGRESOS DE GESTIÓN
ORDINARIA (1)
INGRESOS TRIBUTARIOS Y
URBANÍSTICOS / (1) TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)
VENTAS Y PRESTACIÓN
DE SERVICIOS / (1) RESTO DE INGRESOS
DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
104.776.967,28 0,82 0,10 0,02 0,06
2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)
GASTOS DE PERSONAL /
(1) TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)
APROVISIONAMIENTOS / (1)
RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA /
(1) 95.136.703,53 0,39 0,08 0,00 0,53
3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2) 95.136.703,53 104.776.967,28 0,91
769
6.25.B. NDICADORES PRESUPUESTARIOS
720718
0 Fecha Obtención
Pág.
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EJERCICIO 2017
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
CRÉDITOS DEFINITIVOS 0,60 90.359.698,06 149.972.923,22
REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
REALIZACIÓN DE PAGOS
PAGOS LÍQUIDOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,96 87.156.997,21 90.359.698,06
GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS /
Nº DE HABITANTES
GASTO POR HABITANTE
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
Nº DE HABITANTES
1.055,54 90.359.698,06 85.605
INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES
INVERSION POR HABITANTE
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)
Nº DE HABITANTES
163,53 13.999.137,91 85.605
ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) /
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
ESFUERZO INVERSOR
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,15 13.999.137,91 90.359.698,06
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
PREVISIONES DEFINITIVAS 0,71 106.222.165,08 149.972.923,22
REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA /
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
REALIZACIÓN DE COBROS
RECAUDACIÓN NETA
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 0,94 99.474.649,73 106.222.165,08
AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII
y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
AUTONOMÍA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,96 102.502.422,73 106.222.165,08
AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
AUTONOMÍA FISCAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS
TRIBUTARIOS
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES 0,81 85.652.059,44 106.222.165,08
720718
1 Fecha Obtención
Pág.
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
Nº DE HABITANTES 352,87 30.207.486,43 85.605
DE PRESUPUESTO CERRADOS
REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS /
SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
REALIZACIÓN DE PAGOS
PAGOS SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES
(+/- Modificaciones y Anulaciones) 0,99 6.959.365,58 7.000.069,27
REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
REALIZACIÓN DE COBROS
COBROS
SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
0,18 5.460.489,68 31.148.272,18
772
6.26. INFORMACION SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES
773
6.26.1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD
774
COSTES DE LA ACTIVIDAD DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES
RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD ELEMENTOS IMPORTE %
COSTES DE PERSONAL Sueldos y salarios 2.961.541,24 € 59,62% Indemnizaciones Cotizaciones sociales a cargo empleador 944.647,89 € 19,02% Otros costes sociales Indemnizaciones por razon de servicio Transporte de personal ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Costes de materiales reprografia e imprenta Coste de otros materiales 15.202,07 € 0,31% Adquisición de bienes de inversión 25.417,89 € 0,51% Trabajos realizados otras entidades 320.995,16 € 6,46% SERVICIOS EXTERIORES Coste de investigación y desarrollo ejercicio Arrendamientos y canones 40.633,31 € 0,82% Reparaciones y conservación 144.290,58 € 2,90% Servicios de profesionales independientes 149.110,37 € 3,00% Transportes - € 0,00% Servicios bancarios Publicidad y propaganda Suministros 3.581,10 € 0,07% Comunicaciones Costes diversos TRIBUTOS COSTES CALCULADOS Amortizaciones COSTES FINANCIEROS COSTES DE TRANSFERENCIAS OTROS COSTES 362.121,10 €
TOTAL 4.967.540,71 € 100,00%
1
775
6.26.2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE ACTIVIDADES
COSTES DE LA ACTIVIDAD DE LA
CONCEJALÍA DE DEPORTES
776
RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
SERVICIOS GENERALES
ELEMENTOS COSTE DIRECTO COSTE INDIRECTO TOTAL % COSTES DE PERSONAL 350.993,80 € 111.603,25 € 462.597,05 € 51,23% ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
64.399,53 €
64.399,53 €
7,13% SERVICIOS EXTERIORES 13.797,71 € 13.797,71 € 1,53% TRIBUTOS COSTES CALCULADOS COSTES FINANCIEROS COSTES DE TRANSFERENCIAS OTROS COSTES 362.121,10 € 362.121,10 € 40,11%
TOTAL 791.312,14 € 111.603,25 € 902.915,39 € 100,00%
ACTIVIDAD ACTIVIDADES DE TEMPORADA ELEMENTOS COSTE DIRECTO COSTE INDIRECTO TOTAL %
COSTES DE PERSONAL ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
214.878,59 €
214.878,59 €
100,00% SERVICIOS EXTERIORES TRIBUTOS COSTES CALCULADOS COSTES FINANCIEROS COSTES DE TRANSFERENCIAS OTROS COSTES
TOTAL 214.878,59 € 214.878,59 € 100,00%
ACTIVIDAD DEPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS ELEMENTOS COSTE DIRECTO COSTE INDIRECTO TOTAL %
COSTES DE PERSONAL 982.855,30 € 295.232,58 € 1.278.087,88 € 95,45% ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
45.691,39 €
45.691,39 €
3,41% SERVICIOS EXTERIORES 15.202,07 € 15.202,07 € 1,14% TRIBUTOS COSTES CALCULADOS COSTES FINANCIEROS COSTES DE TRANSFERENCIAS OTROS COSTES
TOTAL 1.043.748,76 € 295.232,58 € 1.338.981,34 € 100,00%
RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES ACTIVIDAD INSTALACIONES DEPORTIVAS ELEMENTOS COSTE DIRECTO COSTE INDIRECTO TOTAL %
COSTES DE PERSONAL 1.627.692,14 € 537.812,06 € 2.165.504,20 € 86,25% ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
25.417,89 €
25.417,89 €
1,01% SERVICIOS EXTERIORES 319.843,30 € 319.843,30 € 12,74% TRIBUTOS COSTES CALCULADOS COSTES FINANCIEROS COSTES DE TRANSFERENCIAS OTROS COSTES
TOTAL 1.972.953,33 € 537.812,06 € 2.510.765,39 € 100,00%
1
777
6.26.3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD
778
COSTES DE LA ACTIVIDAD DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES
RESUMEN DEL COSTE POR ACTIVIDAD ACTIVIDAD TOTAL %
SERVICIOS GENERALES
902.915,39 €
18,18%
ACTIVIDADES DE TEMPORADA
214.878,59 €
4,33%
DEPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS DEPORTIVAS
1.338.981,34 €
26,95%
INSTALACIONES DEPORTIVAS
2.510.765,39 €
50,54%
TOTAL
4.967.540,71 €
100,00%
1
779
6.26.4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIV IDADES
780
COSTES DE LA ACTIVIDAD DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES
RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES
ACTIVIDADES COSTE TOTAL ACTIVIDAD INGRESOS MARGEN % COBERTURA SERVICIOS GENERALES 902.915,39 € 180.756,31 € 20,02% ACTIVIDADES DE TEMPORADA 214.878,59 € 224.411,31 € 104,44% DEPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS DEPORTIVAS 1.338.981,34 € 1.110.192,31 € 82,91% INSTALACIONES DEPORTIVAS 2.510.765,39 € 203.490,75 € 8,10%
TOTAL 4.967.540,71 € 1.718.850,68 € 34,60%
1
781
6.27. INDICADORES DE GESTION
782
COSTES DE LA ACTIVIDAD DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES
INDICADORES DE GESTIÓN
1. Indicador de eficacia
Porcentaje de población que realiza actividad deportiva reglada dentro del municipio: nº usuarios/población= 24.456 usuarios/85.605vecinos=28,57%
2. Indicador de eficiencia Coste actividad
4.967.540,71 €
Nº de usuarios 24.456 203,12€
Coste actividad 4.967.540,71 €
Coste previsto actividad 5.441.578,48 € 0,91
Coste actividad 4.967.540,71 €
Nº Unidades producidas(USOS DEPORTIVOS) 677.873 7,33€
3. Indicador de medios de producción
Coste personal 3.906.189,13 €
Nº de personas equivalentes 105 37.201,80 €
1
783
6.28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
784
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
28. Hechos posteriores al cierre.
785
6.29. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICION A LAS NUEVAS NO RMAS
786
No se han producido operaciones de este tipo durante el ejercicio
787
6.30. ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA
788
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág. 1
EJERCICIO: 2017
ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)
SALDO SEGÚN ENTIDAD
BANCARIA (1)
COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD
Y NO POR EL BANCO (2)
PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD
Y NO POR EL BANCO (3)
COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y
NO POR LA ENTIDAD (4)
PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y
NO POR LA ENTIDAD (5)
SALDO CONCILIADO
(6)=(1+2+5)-(3+4)
SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)
DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-16-20382208456000306193 22.925,41
25.069,63
25.069,63
305,40
1.523,81
22.925,41 22.925,41
ES-20-20382208436000617007 403.639,84 403.639,84 403.639,84
ES-24-00495185412610091331 9.429.796,64 9.429.796,64 9.429.796,64
ES-25-21001571130200176664 1.479.997,62 1.481.216,03 1.481.216,03
ES-28-00495185472010026946 148.626,88 148.626,88 148.626,88
ES-34-00495185422510070813 213.065,15 213.065,15 213.065,15
ES-34-01822370420200280916 4.710.596,02 4.710.596,02 4.710.596,02
ES-36-00495185442110000581 706.070,62 706.070,62 706.070,62
ES-40-20382208456000535942 475.933,62 475.933,62 475.933,62
ES-44-21001571130200073599 2.163.274,67 2.163.274,67 2.163.274,67
ES-50-21001571120200213608 81.857,26 72,13 81.929,39 81.929,39
ES-52-00495185412610068517 116.142,45 116.142,45 116.142,45
ES-52-00750280920600685966 175.113,40 175.113,40 175.113,40
ES-53-00495185402710047030 35.949,07 35.949,07 35.949,07
ES-60-00495185452210039886
ES-60-00495185452210039886 28.422,07 28.422,07
ES-71-20382208426000654647 20.346.346,23 12.735,46 20.359.081,69 20.359.081,69
ES-78-00495185412810059933 31.137,92 31.137,92 31.137,92
Fecha Obtención 07/05/2018
Pág.
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA EJERCICIO: 2017
ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)
SALDO SEGÚN ENTIDAD
BANCARIA (1)
COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD
Y NO POR EL BANCO (2)
PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD
Y NO POR EL BANCO (3)
COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y
NO POR LA ENTIDAD (4)
PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y
NO POR LA ENTIDAD (5)
SALDO CONCILIADO
(6)=(1+2+5)-(3+4)
SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)
DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-84-00495185462110094291 430.816,64 430.816,64 430.816,64
ES-92-01822370430013000080 161.882,46 161.882,46 161.882,46
ES-94-20382208406000399415 351.462,68 351.462,68 351.462,68
ES-98-20382208426000628553 165.395,12 165.395,12 165.395,12
TOTAL
41.650.029,70
53.491,70
53.491,70
305,40
14.331,40
41.664.055,70
41.664.055,70
789
790
6.31. BALANCE DE COMPROBACION
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN Fecha Obtención 07/05/2018 9:58:34
1
BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA) Pag.
791
CUENTA
DESCRIPCIÓN
SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS
SALDO FINAL
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
0000 Cuentas de control presupuestario.
122.128.943,83
149.972.923,22 149.972.923,22
149.972.923,22
33.504.797,78
Presupuesto ejercicio corriente. 0010 Presupuesto de gastos: créditos iniciales. 100.203.000,00 100.203.000,00
0020
Presupuesto de gastos: modificaciones de
562.991,18
562.991,18
crédito. Créditos extraordinarios. 0021 Presupuesto de gastos: modificaciones de 20.965.930,59 20.965.930,59
crédito. Suplementos de crédito. 0024 Presupuesto de gastos: modificaciones de 34.448.744,34 34.448.744,34
crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.
0025 Presupuesto de gastos: modificaciones de 5.065.912,66 5.065.912,66 crédito. Créditos generados por ingresos.
0028 Presupuesto de gastos: modificaciones de -11.273.655,55 -11.273.655,55 crédito. Bajas por anulación.
0030 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. 116.468.125,44 149.972.923,22 Créditos disponibles.
0031 Presupuesto de gastos: créditos definitivos. 62.041.087,55 76.388.951,64 14.347.864,09 Créditos retenidos para gastar.
0040 Presupuesto de gastos: gastos autorizados. 102.120.261,35 102.120.261,35
0050 Presupuesto de gastos: gastos
102.120.261,35
102.120.261,35 comprometidos.
0060 Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales. 100.203.000,00 100.203.000,00
0070 Presupuesto de ingresos: modificación de
49.769.923,22
49.769.923,22
previsiones. 0080 Presupuesto de ingresos: previsiones 149.972.923,22
definitivas. 1000 Patrimonio. 122.128.943,83
1200
Resultados de ejercicios anteriores.
296.865.420,99
315.056,73
4,29
296.550.368,55
1290
Resultado del ejercicio.
5.861.642,88
5.861.642,88
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN Fecha Obtención 07/05/2018 9:58:34
2
BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA) Pag.
792
CUENTA
DESCRIPCIÓN
SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS
SALDO FINAL
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1300 Subvenciones para financiación inmovilizado
2.209.149,78
1.545.074,04
769.948,38
1.730.628,18
2.255.540,63
1.545.074,04 no financiero y activos en estado de venta.
1700 Deudas a largo plazo con entidades de 769.948,38 crédito.
1800 Fianzas recibidas a largo plazo. 4.396.065,63 660.875,77 5.465.818,04
2060 Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones
46.390,85
informáticas. 2070 Inversiones sobre activos utilizados en 7.786,03 7.786,03
régimen de arrendamiento o cedidos. 2090 Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado 1.668.431,88 1.668.431,88
intangible. 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes 55.937.281,23 17.129.916,75 4.341,71 73.062.856,27
naturales. 2110 INMOVILIZACIONES MATERIALES. 17.214.817,84 994.797,53 18.209.615,37
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 2111 INMOVILIZACIONES MATERIALES. 29.647.027,36 119.832,21 29.766.859,57
CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS 2113 INMOVILIZACIONES MATERIALES. OTRAS 876.633,19 720.278,81 1.596.912,00
CONSTRUCCIONES 2114 INMOVILIZACIONES MATERIALES. 15.626.558,26 521.019,69 16.147.577,95
CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS 2115 INMOVILIZACIONES MATERIALES. 4.651.468,64 390.675,99 5.042.144,63
CONSTRUCCIONES SOCIALES 2116 INMOVILIZACIONES MATERIALES. 131.889,13 80.493,80 51.395,33
CONSTRUCCIONES SANITARIAS 2117 INMOVILIZACIONES MATERIALES. 26.951.206,65 21.859,06 26.973.065,71
CONSTRUCCIONES CULTURALES 2118 INMOVILIZACIONES MATERIALES. 23.290.145,58 561.992,36 23.852.137,94
CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. 156.370.018,92 70.273,16 156.440.292,08
2130
Inmovilizaciones materiales.Bienes del
37.371,91
37.371,91
patrimonio histórico.
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN Fecha Obtención 07/05/2018 9:58:34
3
BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA) Pag.
793
CUENTA
DESCRIPCIÓN
SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS
SALDO FINAL
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y 2.704.292,20
2.130.260,14
118.146,44 159,95 2.822.278,69
2.181.250,15
utillaje. 2150 Inmovilizaciones materiales.Instalaciones 2.036.707,24 47.156,68 2.083.863,92
técnicas y otras instalaciones. 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. 8.570.689,67 179.198,16 11.403,17 8.738.484,66
2170
Inmovilizaciones materiales.Equipos para
2.573.580,71
394.198,73
44.858,33
2.922.921,11
procesos de información. 2180 Inmovilizaciones materiales.Elementos de 1.815.208,05 156.844,36 81.079,75 1.890.972,66
transporte. 2190 Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado 226.636,32 14.822,50 241.458,82
material. 2215 INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES 22.229.519,56 353.262,18 21.876.257,38
SOCIALES 2310 Construcciones en curso. Inmovilizado 1.952.655,70 1.952.655,70
material. 2320 Infraestructuras en curso. 3.921.247,01 3.921.247,01
2350
Instalaciones técnicas y otras instalaciones en
943.285,14
943.285,14 montaje.
2380 Otro inmovilizado material en curso. 14.822,50 14.822,50
2400 Terrenos del Patrimonio público del suelo.
55.868.729,06
55.868.729,06
2410 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DEL
68.560,77
68.560,77 PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO
2500 Participaciones a largo plazo en entidades del 13.444.124,05 13.444.124,05 grupo. En entidades de derecho público.
2700 Fianzas constituidas a largo plazo. 75.662,47 75.662,47
2806 Amortización acumulada de aplicaciones
50.990,01
informáticas. 2807 Amortización acumulada inversiones sobre 7.786,03 7.786,03
activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN Fecha Obtención 07/05/2018 9:58:34
4
BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA) Pag.
794
CUENTA
DESCRIPCIÓN
SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS
SALDO FINAL
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
2809 Amortización acumulada de otro inmovilizado 166.785,72
6.195.180,88
41.696,43 208.482,15 intangible.
2810 Amortización acumulada de terrenos y bienes 491.057,43 491.057,43 naturales.
2811 Amortización acumulada de construcciones. 35.583.231,64 3.482.034,58 32.870.085,34
2812 Amortización acumulada de infraestructuras.
20.720.431,57
9.997.319,45
30.717.751,02
2814 Amortización acumulada de maquinaria y
2.020.517,60
159,95
163.968,71
2.184.326,36
utillaje. 2815 Amortización acumulada de instalaciones 836.122,81 80.219,83 916.342,64
técnicas y otras instalaciones. 2816 Amortización acumulada de mobiliario. 8.094.439,46 11.257,82 127.881,36 8.211.063,00
2817
Amortización acumulada de equipos para
2.075.764,83
195.655,50
2.271.420,33 procesos de información.
2818 Amortización acumulada de elementos de 1.574.928,86 80.699,75 70.215,11 1.564.444,22 transporte.
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado 141.120,75 14.313,60 155.434,35 material.
2821 Amortización acumulada de inversiones en 2.536.939,22 503.156,39 3.040.095,61 construcciones.
2841 Amortización acumulada de construcciones 601,01 601,01 del Patrimonio público del suelo.
4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de 73.429.386,77 75.811.208,76 2.381.821,99 gestión.
4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. 13.727.610,44 14.548.489,30 820.878,86
4010 ACREEDORES OBLIG. REC. PTOS. CDOS.
5.952.466,48
5.923.216,67
29.249,81
OPERACIONES DE GESTION 4013 ACREEDORES OBLIG. REC. PTOS. CDOS. 1.047.719,50 1.036.148,91 -116,71 11.453,88
OTRAS DEUDAS 4130 ACREEDORES POR OPERACIONES PTES. 138.531,87 96.816,93 4.168.603,53 4.210.318,47
APLICAR A PTO. OPERACIONES DE GESTION
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DESCRIPCIÓN
SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS
SALDO FINAL
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
4133 ACREEDORES POR OPERACIONES PTES.
19.806.769,59
282.250,93 136.318,37 7.560.641,48
3.665.991,23
7.706.574,04 APLICAR A PTO. OTRAS DEUDAS
4140 Entes Públicos acreedores por recaudación de 4.294,93 4.294,93 recursos.
4141 RECARGO COMUNIDAD: I.A.E. 161.455,23 101,13 461,10 161.815,20
4142 SERVICIO RECAUDACION ORG.
82.453,42
2,38
13.169,53
95.620,57
AUTONOMOS 4180 ACREEDORES POR DEVOLUCION DE 98.837,12 333.177,36 347.583,40 113.243,16
INGRESOS Y OTRAS MINORACIONES. OPERACIONES DE GESTION
4190 Acreedores no presupuestarios.Otros 534.952,30 42.314,32 41.931,12 534.569,10 acreedores no presupuestarios.
4191 SINDICATOS ACREEDORES 60,99 21.469,90 21.469,90 60,99
4192 INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS
25.510,48
25.510,48
4193 CUOTAS ENTIDADES URBANISTICAS
27.863,60
13.154,02
6.689,44
21.399,02
COLAB. 4194 INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS 684.814,65 79.518,98 195.309,53 800.605,20
4195
DIFERENCIAS POR COMPENSACIONES
511,61
511,61
43000 Operaciones de gestión.Ingreso Directo
11.516.351,90
7.850.360,67
43001
Operaciones de gestión.Autoliquidaciones
25.696.995,44
25.696.995,44
43002
Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido
24.497.168,25
24.497.168,25
previo 43003 Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo 45.453.163,11 41.249.297,90 4.203.865,21
43032
Otras inversiones financieras. Ingreso sin
514.004,83
514.004,83
contraido previo 43100 DEUDORES DCHOS. REC. PTOS. CDOS. 3.020.457,11 16.786.312,48
OPERACIONES DE GESTION. INGRESO DIRECTO
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SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS
SALDO FINAL
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
43103 DEUDORES DCHOS. REC. PTOS. CDOS. 11.442.145,99
158.713,38
4,29 2.440.032,57 9.002.117,71
1.122.272,09
OPERACIONES DE GESTION. INGRESO POR RECIBO
43130 DEUDORES DCHOS. REC. PTOS. CDOS. 249.725,52 249.725,52 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS. INGRESO DIRECTO
43300 Derechos anulados de presupuesto 1.122.272,09 corriente.Operaciones de gestión.
4339 Derechos anulados de presupuesto 333.177,36 333.177,36 corriente.Por devolución de ingresos.
43400 Derechos anulados de presupuestos 350.373,21 350.373,21 cerrados.Operaciones de gestión.
4370 Deudores presupuestarios.Devolución de 333.177,36 333.177,36 ingresos.
43810 Derechos cancelados de presupuesto 69,00 69,00 corriente.Operaciones de gestión.
43910 Derechos cancelados de presupuestos 382.507,33 382.507,33 cerrados.Operaciones de gestión.
43920 Derechos cancelados de presupuestos 181.806,32 181.806,32 cerrados.Operaciones de gestión.
43923 Derechos cancelados de presupuestos 1.030,85 1.030,85 cerrados.Otras inversiones financieras.
4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por 169.469,81 407.585,63 411.966,89 165.088,55 IVA repercutido.
4490 Otros deudores no presupuestarios. 193.019,01 60.772,20 92.928,53 160.862,68
4709 Hacienda Pública, deudor por otros conceptos.
33.625,22
33.625,22
4750
Hacienda Pública,acreedor por IVA.
461.243,19
407.585,63
105.055,82
4751
Hacienda Pública, acreedor por retenciones
784.198,08
5.328.282,17
5.348.670,42
804.586,33
practicadas. 4759 Hacienda Pública, acreedor por otros 14.869,77 1.318,32 1.541,96 15.093,41
conceptos.
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SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS
SALDO FINAL
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
4760 Seguridad Social.
141.838,86
259.882,70 1.571.997,51 1.562.066,04
34.500.000,00
249.951,23
4761 MUFACE
734,02
675,08
675,08
734,02
4769
Otros organismos de Previsión Social,
9.102,67
9.102,67 acreedores.
4770 IVA repercutido. 380.682,94 407.585,63 407.585,63 380.682,94
4900 Deterioro de valor de créditos.Operaciones de
20.938.689,15
20.938.689,15
21.921.163,60
21.921.163,60
gestión. 4903 Deterioro de valor de créditos.Otras 249.725,52 249.725,52 248.694,67 248.694,67
inversiones financieras. 5330 Créditos a corto plazo a entidades del grupo, 141.838,86
multigrupo y asociadas. 5410 Valores representativos de deuda a corto 29.500.000,00 34.500.000,00 29.500.000,00
plazo mantenidos a vencimiento. 5540 Cobros pendientes de aplicación. 331.823,40 214.285.859,57 214.902.995,88 948.959,71
5560
Movimientos internos de tesorería.
102.244.375,91
102.244.375,91
5570
Formalización.
7.263.771,89
7.263.771,89
5580
Provisiones de fondos para pagos a justificar
21.717,19
21.717,19 pendientes de justificación.
5584 Libramientos para pagos a justificar. 34,82 25.069,63 25.069,63 34,82
5590 Otras partidas pendientes de aplicación.
0,54 0,54
5610
Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a
213.233,78
28.451,85
21.216,85
205.998,78 corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.
5615 RETENCIONES JUDICIALES VARIAS 25.693,33 25.693,33
5650 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a
29.997,73
29.997,73
corto plazo.Fianzas constituidas a corto plazo.
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DESCRIPCIÓN
SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS
SALDO FINAL
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 5660 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a 15.379,71
237.722.687,37
230.512.126,74
15.379,71 corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.
5710 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. 33.946.423,53 41.156.984,16 CUENTAS OPERATIVAS
5730 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. 103.171,49 2.123.900,05 1.720.000,00 507.071,54 CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION
5750 Efectivo y activos líquidos 25.069,63 25.069,63 equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.
6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y 207.330,98 cánones.
6220 Servicios exteriores.Reparaciones y 601.442,52 conservación.
6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales 364.213,15 independientes.
6240 Servicios exteriores.Transportes. 1.719,00
6250 Servicios exteriores.Primas de seguros.
215.239,34
6270
Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y
167.338,25
relaciones públicas. 6280 Servicios exteriores.Suministros. 3.615.429,18
6290
Servicios exteriores.Comunicaciones y otros
26.749.612,32
servicios. 6300 Tributos de carácter local. 131,07
6310
Tributos de carácter autonómico.
3.177.237,58
6320
Tributos de carácter estatal.
45.170,22
6400
Gastos de personal y prestaciones
28.510.435,75
sociales.Sueldos y salarios.
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DESCRIPCIÓN
SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS
SALDO FINAL
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 6420 Gastos de personal y prestaciones 8.078.393,96
sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.
6430 Gastos de personal y prestaciones 99.084,45 sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.
6440 Gastos de personal y prestaciones 633.790,43 sociales.Otros gastos sociales.
6501 Transferencias. Al resto de entidades. 5.220.924,42
6511 Subvenciones. Al resto de entidades.
2.230.702,51
6625
Intereses de deudas con entidades de crédito.
363,59
6670
Pérdidas de créditos incobrables. Con
141.838,86
entidades del grupo,multigrupo y asociadas 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras 565.413,50
entidades. 6690 Otros gastos financieros. 194.091,47
6710
Pérdidas procedentes del inmovilizado
4.487,06
material. 6806 Amortización de aplicaciones informáticas. 50.990,01
6809
Amortización de otro inmovilizado intangible.
41.696,43
6810
Amortización de terrenos y bienes naturales.
491.057,43
6811
Amortización de construcciones.
3.482.034,58
6812
Amortización de infraestructuras.
9.997.319,45
6814
Amortización de maquinaria y utillaje.
163.968,71
6815
Amortización de instalaciones técnicas y otras
80.219,83
instalaciones.
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DESCRIPCIÓN
SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS
SALDO FINAL
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
6816 Amortización de mobiliario. 127.881,36
9.012.577,31
6817 Amortización de equipos para procesos de
195.655,50
información. 6818 Amortización de elementos de transporte. 70.215,11
6819
Amortización de otro inmovilizado material.
14.313,60
6821
Amortización de inversiones en
503.156,39
construcciones. 7200 Impuesto sobre la renta de las personas
físicas. 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. 997.535,31 37.417.256,58
7250
Impuesto sobre vehículos de tracción
35.636,66
4.927.718,72
mecánica. 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los 40.220,82 13.989.898,24
terrenos de naturaleza urbana. 7270 Impuesto sobre actividades económicas. 118.726,39 4.036.409,22
7310
Impuesto sobre el valor añadido.
2.022.186,46
7320 Impuestos indirectos.Impuestos especiales.
371.821,00
7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones
7.761,62
3.970.330,18
y obras. 7400 Tasas por prestación de servicioso realización 9.186,23 6.102.401,93
de actividades. 7410 Precios públicos por prestación de servicios o 22.043,99 1.943.242,85
realización de actividades. 7420 Tasas por utilización privativa o 34.557,91 5.029.492,53
aprovechamiento especial del dominio público. 7501 Transferencias.Del resto de entidades. 6.684.297,01
7511
Subvenciones para gastos no financieros del
3.140,21
3.707.553,50
ejercicio.Del resto de entidades.
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CUENTA
DESCRIPCIÓN
SALDO INICIAL
MOVIMIENTOS
SALDO FINAL
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
75301 Subvenc. para la financ. del inmoviliz. no
9.109,50
48.419,15
48.419,15
financ. del ejercicio por amortiz.Del resto de entidades.
7600 Ingresos de participaciones en el patrimonio 382.648,58 neto.
7620 Ingresos de créditos. 130.976,25
7690 Otros ingresos financieros.
876.151,68
7710
Beneficios procedentes del inmovilizado
6.195.560,88 material.
7750 Reintegros. 148.167,07 246.399,97
7760 Ingresos por arrendamientos.
7.714,70
3.385.253,64
7770
De activos no corrientes, de gestión ordinaria
36.055,08
3.440.687,88
y excepcionales. Otros ingresos. 8401 Imputación subv. financ. inmovilizado no 48.419,15
financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.
801