5.balance de prueba

BALANCE DE PRUEBA JUNIO DE 2008 SALDOSCODIGO DETALLE DEBITO CREDITO

1105 Caja 528,438,862.151110 Banco 364,454,166.591355 AIR 952,347.731405 Inventario de Materia Prima 270,700.001508 Construccion y edificacion 80,000,000.001520 Maquinaria y Equipo 4,746,906.001524 Equipo de Oficina 7,050,886.001528 Equipo de Computacion y Comunicación 16,333,090.001592 Depreciacion Acumulada 751,543.801705 Gastos Pagados por Anticipado 1,470,833.842365 Retencion en la Fuente por Pagar 1,312,821.712370 Retenciones y Aportes de Nomona 4,830,591.972380 Acreedores Varios 3,190,874.942408 IVA 3,027,160.842610 Costos y Gastos para Obligaciones Laborales 4,510,214.423115 Aporte Social 1,000,000,000.004120 Venta 27,209,935.255105 Gasto Salario Administracion 14,127,369.165110 Gastos Legales 500,000.005130 Gasto Seguro 29,166.665135 Gastos Servicios Publicos 95,483.005140 Gastos Notariales 300,000.005160 Gasto Depreciaciones 465,094.805205 Gasto Salario Ventas 7,468,519.735303 Gasto Financiero 400,000.006120 Costo de Ventas 17,729,717.26

SUMAS IGUALES 1,044,833,142.93 1,044,833,142.93

BALANCE DE PRUEBA JULIO DE 2008 MOVIMENTOCODIGO DETALLE SALDO ANTERIOR DEBITO

1105 Caja 528,438,862.151110 Banco 364,454,166.59 95,895,975.561355 AIR 952,347.73 1,981,461.79 1405 Inventario de Materia Prima 270,700.00 410,960.001508 Construccion y edificacion 80,000,000.001520 Maquinaria y Equipo 4,746,906.001524 Equipo de Oficina 7,050,886.001528 Equipo de Computacion y Comunicación 16,333,090.001592 Depreciacion Acumulada -751,543.801705 Gastos Pagados por Anticipado 1,470,833.842365 Retencion en la Fuente por Pagar -1,312,821.71 808,885.212370 Retenciones y Aportes de Nomona -4,830,591.972380 Acreedores Varios -3,190,874.942408 IVA -3,027,160.842610 Costos y Gastos para Obligaciones Laborales -4,510,214.423115 Aporte Social -1,000,000,000.004120 Venta -27,209,935.254245 Utilidad venta de activos5105 Gasto personal Admon. 14,127,369.16 19,169,521.005110 Gastos Legales 500,000.005130 Gasto Seguro 29,166.66 125,000.005135 Gasto Servicios publicos 95,483.00 95,483.005140 Gastos Notariales 300,000.005160 Gasto Depreciaciones 465,094.80 531,907.225205 Gasto personal Ventas 7,468,519.73 8,719,370.005303 Gasto Financiero 400,000.006120 Costo de Ventas 17,729,717.26 26,908,892.48

SUMAS IGUALES 0.00 154,647,456

MOVIMENTO SALDOSCREDITO DEBITO CREDITO

88,093,707.67 440,345,154.48460,350,142.15

2,933,809.52681,660.00

80,000,000.001,824,950.00 2,921,956.003,274,800.00 3,776,086.005,900,700.00 10,432,390.00

713,339.22 1,464,883.02125,000.00 1,345,833.84

503,936.501,769,725.00 6,600,316.971,234,527.00 4,425,401.943,925,529.28 6,952,690.124,069,417.83 8,579,632.25

1,000,000,000.0041,328,193.30 68,538,128.55

2,387,567.00 2,387,567.0033,296,890.16

500,000.00154,166.66190,966.00300,000.00997,002.02

16,187,889.73400,000.00

44,638,609.74154,647,456 1,099,452,556 1,099,452,556

BALANCE DE PRUEBA AGOSTO DE 2008 MOVIMENTOCODIGO DETALLE SALDO ANTERIOR DEBITO

1105 Caja 440,345,154.48 42,842,427.321110 Banco 460,350,142.151305 Clientes 3,269,834.001355 AIR 2,933,809.52 1,446,486.051405 Inventario materia prima 681,660.00 410,960.001508 Construccion y edificacion 80,000,000.001520 Maquinaria y equipo 2,921,956.001524 Equipo de oficina 3,776,086.001528 Equipo de computo y comunicación 10,432,390.001592 Depreciacion acumulada -1,464,883.021705 Gastos pagados por anticipado 1,345,833.892365 Retencion en la fuente por pagar -503,936.50 66,149.202370 Retenciones y aportes a nomina -6,600,316.972380 Acreedores varios -4,425,401.942408 IVA -6,952,690.122610 Costos y gastos para obligaciones laborales -8,579,632.253115 Aporte social -1,000,000,000.004120 Venta -68,538,128.554245 Utilidad venta de activos -2,387,567.005105 Gasto personal administracion 33,296,890.16 19,122,140.005110 Gastos legales 500,000.005130 gasto seguro 154,166.66 125,000.005135 Gasto servicios publicos 190,966.00 95,483.005140 Gastos notariales 300,000.005145 Mantenimiento de maquinaria 150,000.005160 Gasto depreciaciones 997,002.02 531,907.225195 Gastos diversos 350,000.005205 Gasto personal ventas 16,187,889.73 8,662,370.005303 Gasto financiero 400,000.006120 Costo de ventas 44,638,609.74 26,908,879.25

SUMAS IGUALES 0.00 103,981,650.11


483,187,581.8050,921,745.00 409,428,397.15

3,269,834.004,380,295.571,092,620.00

80,000,000.002,921,956.003,776,086.00

10,432,390.00818,356.22 2,283,239.24125,000.00 1,220,833.89

437,787.306,600,316.974,425,401.94

4,697,486.84 11,650,176.966,090,889.32 14,670,521.57

1,000,000,000.0041,328,172.73 109,866,301.30

2,387,567.0052,419,030.16

500,000.00279,166.66286,449.00300,000.00150,000.00

1,528,909.24350,000.00

24,850,259.73400,000.00

71,547,488.99103,981,650.11 1,152,321,298.20 1,152,321,298.20

BALANCE DE PRUEBA SEPTIEMBRE DE 2008 MOVIMENTOCODIGO DETALLE SALDO ANTERIOR DEBITO

1105 Caja 483,187,581.801110 Banco 409,428,397.15 275,657,134.501305 Clientes 3,269,834.001355 AIR 4,380,295.57 2,030,740.681405 Inventario materia prima 1,092,620.00 410,960.001508 Construccion y edificacion 80,000,000.001520 Maquinaria y equipo 2,921,956.001524 Equipo de oficina 3,776,086.001528 Equipo de computo y comunicación 10,432,390.001592 Depreciacion acumulada -2,283,239.241705 Gastos pagados por anticipado 1,220,833.842365 Retencion en la fuente por pagar -437,787.302370 Retenciones y aportes a nomina -6,600,316.972380 Acreedores varios -4,425,401.942408 IVA -11,650,176.96 4,281,811.822610 Costos y gastos para obligaciones laborales -14,670,521.573115 Aporte social -1,000,000,000.004120 Venta -109,866,301.304245 Utilidad venta de activos -2,387,567.005105 Gasto personal administracion 52,419,030.16 19,122,140.005110 Gastos legales 500,000.005115 Impuesto Industria y Comercio 560,000.005130 gasto seguro 279,166.66 125,000.005135 Gasto servicios publicos 286,449.00 95,483.005140 Gastos notariales 300,000.005145 Mantenimiento de maquinaria 150,000.005160 Gasto depreciaciones 1,528,909.24 531,907.225195 Gastos diversos 350,000.005205 Gasto personal ventas 24,850,259.73 8,662,370.005303 Gasto financiero 400,000.00 8,400.006120 Costo de ventas 71,547,488.99 26,908,893.07

SUMAS IGUALES 0.00 338,394,840.28


273,339,432.84 209,848,148.97685,085,531.65

3,269,834.006,411,036.241,503,580.00

80,000,000.002,921,956.003,776,086.00

10,432,390.00818,356.22 3,101,595.46125,000.00 1,095,833.84

437,787.306,600,316.974,425,401.947,368,365.14

6,090,889.32 20,761,410.891,000,000,000.00

58,021,162.15 167,887,463.452,387,567.00

71,541,170.16500,000.00560,000.00404,166.66381,932.00300,000.00150,000.00

2,060,816.46350,000.00

33,512,629.73408,400.00

98,456,382.06338,394,840.28 1,212,969,893.78 1,212,969,893.78

BALANCE DE PRUEBA OCTUBRE DE 2008 MOVIMENTOCODIGO DETALLE SALDO ANTERIOR DEBITO

1105 Caja 209,848,148.97 6,939,624.321110 Banco 685,085,531.65 7,907,091.201305 Clientes 3,269,834.001355 AIR 6,411,036.24 2,044,754.271405 Inventario materia prima 1,503,580.00 410,960.001508 Construccion y edificacion 80,000,000.001520 Maquinaria y equipo 2,921,956.001524 Equipo de oficina 3,776,086.001528 Equipo de computo y comunicación 10,432,390.001592 Depreciacion acumulada -3,101,595.461705 Gastos pagados por anticipado 1,095,833.842365 Retencion en la fuente por pagar -437,787.302370 Retenciones y aportes a nomina -6,600,316.972380 Acreedores varios -4,425,401.942408 IVA -7,368,365.142610 Costos y gastos para obligaciones laborales -20,761,410.893115 Aporte social -1,000,000,000.004120 Venta -167,887,463.454245 Utilidad venta de activos -2,387,567.005105 Gasto personal administracion 71,541,170.16 19,122,140.005110 Gastos legales 500,000.005115 Impuesto Industria y Comercio 560,000.00 140,000.005130 gasto seguro 404,166.66 125,000.005135 Gasto servicios publicos 381,932.00 95,483.005140 Gastos notariales 300,000.005145 Mantenimiento de maquinaria 150,000.005160 Gasto depreciaciones 2,060,816.46 531,907.225195 Gastos diversos 350,000.005205 Gasto personal ventas 33,512,629.73 8,662,370.005305 Gasto financiero 408,400.006120 Costo de ventas 98,456,382.06 26,908,893.32

SUMAS IGUALES 0.00 72,888,223.32


216,787,773.29692,992,622.85

3,269,834.008,455,790.511,914,540.00

80,000,000.002,921,956.003,776,086.00

10,432,390.00818,356.22 3,919,951.68125,000.00 970,833.84

437,787.306,600,316.974,425,401.94

7,432,427.28 14,800,792.426,090,889.32 26,852,300.21

1,000,000,000.0058,421,550.50 226,309,013.95

2,387,567.0090,663,310.16

500,000.00700,000.00529,166.66477,415.00300,000.00150,000.00

2,592,723.68350,000.00

42,174,999.73408,400.00

125,365,275.3872,888,223.32 1,285,733,117.10 1,285,733,117.10

5.balance de prueba

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