4. hiruhilabeteko jarraipena seguimiento trimestre 4...4. hiruhilabetea euskal autonomia...

4. HIRUHILABETEKO JARRAIPENASEGUIMIENTO TRIMESTRE 4

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Aurkibidea / Indice :

I

Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren Ejekuzioa 4 . h i r u h i l a b e t e a

E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s G e n e r a l e s d e l a C o m u n i d a d A u t ó n o m a d e E u s k a d i 4 t r i m e s t r e 2015

0. SARRERA .................................................................................................................................................. .1INTRODUCCIÓN

I. LEHENDAKARITZA..................................................................................................................................... .5PRESIDENCIA- Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia ................................................................................. .7

Agencia Vasca de Cooperación para el DesarrolloII. EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA .............................................................................. .15

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDADS.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu Publikoak .................................................................................... .17S.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas- Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SA ..................................................................................... .19

Sociedad para la Transformación Competitiva, S.A.- Teknologi Elkartegia, S.A. ............................................................................................................. .27

Parque Tecnológico, S.A.- Arabako Teknologi Elkartegia, S.A. ............................................................................................... .37

Parque Tecnológico de Alava, S.A.- Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A. ......................................................................... .45

Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.- Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A. .......................................................................... .55

Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.- Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. .................................................................................... .63

Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.- SPRILUR. S.A. .............................................................................................................................. .71

- Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A...................................................................................... .81

- Busturialdeko Industrialdea, S.A. ................................................................................................... .89

- Beterri Kostako Industrialdea, S.A. ................................................................................................ .97

- Deba Bailarako Industrialdea, S.A. ............................................................................................... .105

- Arabako Industrialdea, S.A. .......................................................................................................... .113

- Arratiako Industrialdea, S.A. ......................................................................................................... .121

- Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. ............................................................................................ .129

- Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. .......................................................................................... .137

- Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. ................................................................................................. .145

- Goierri Beheko Industrialdea, S.A. ............................................................................................... .153

- Urolako Industrialdea, S.A. ........................................................................................................... .161

II

4 . h i r u h i l a b e t e a Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren Ejekuzioa4 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s G e n e r a l e s d e l a C o m u n i d a d Au t ó n o m a d e E u s k a d i2015

- Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. ............................................................................ .169

Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu Publikoak ......................................................... .177Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas- Energiaren Euskal Erakundea ...................................................................................................... .179

Ente Vasco de la Energía- C.A.D.E.M., S.A. .......................................................................................................................... .189

- Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, S.A........................................................................................... .197Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

- BIMEP ......................................................................................................................................... .205

- Sologoengo Zentral Hidroelektrikoa, S.A. ..................................................................................... .213Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

- Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. .......................................................................................... .221

- Basquetour, S.A. ......................................................................................................................... .229

- Neiker, S.A. ................................................................................................................................. .237

- Fundación HAZI Fundazioa .......................................................................................................... .247

- Fundación ELIKA Fundazioa ........................................................................................................ .255

III. ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK ................................................................................................... .263EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES- Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A. .......................................................................................... .265

Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.- Alokabide, S.A. ............................................................................................................................ .275

- Orubide, S.A. .............................................................................................................................. .285

IV. OGASUNA ETA FINANTZAK ................................................................................................................... .293HACIENDA Y FINANZAS- Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A. ................................................................... .295

Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.- ITELAZPI, S.A. ............................................................................................................................ .303

- Finantzen Euskal Institutua .......................................................................................................... .311Instituto Vasco de Finanzas

V. HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA.............................................................................. .319EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURAEuskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak ..................................................................... .321Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas- Euskal Irrati Telebista.................................................................................................................. .323

Radio Televisión Vasca- Euskal Telebista, S.A. ................................................................................................................. .333

Televisión Vasca, S.A.- Eusko Irratia, S.A. ....................................................................................................................... .343

Radiodifusión Vasca, S.A.- Gasteiz Irratia, S.A. ..................................................................................................................... .351

Radio Vitoria, S.A.- EITBNET, S.A.............................................................................................................................. .359

III


E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s G e n e r a l e s d e l a C o m u n i d a d A u t ó n o m a d e E u s k a d i 4 t r i m e s t r e 2015- Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A. ............................................................................................ .367

Orquesta de Euskadi, S.A.- Etxepare Euskal Institutua ............................................................................................................ .375

- Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa .......................................................................... .383

- Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa ...................................................................................... .391

- Unibasq ........................................................................................................................................ .399

- Fundación MUSIKENE Fundazioa ................................................................................................. .407

VI. OSASUNA .............................................................................................................................................. .415SALUDOsakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu Publikoak ................................................ .417Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas par ticipadas- Osakidetza- Servicio Vasco de Salud ........................................................................................... .419

- OSATEK, S.A. .............................................................................................................................. .429

- Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa ...................................................................................... .437

VII. INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA ............................................................................................. .445MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL- Euskal Trenbide Sarea ................................................................................................................. .447

Red Ferroviaria Vasca- Eusko Trenbideak, S.A. ................................................................................................................ .457

Ferrocarriles Vascos, S.A.- Euskotren Participaciones, S.A. .................................................................................................... .467

- Euskadiko Kirol Portua, S.A. ........................................................................................................ .475

- Zumaiako Kirol Portua, S.A. ......................................................................................................... .483

- Uraren Euskal Agentzia ................................................................................................................ .491Agencia Vasca del Agua

- IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate Publikoa ........................................................... .499Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.

IV




1

0. SARRERA

INTRODUCCIÓN

0.SARRERAINTRODUCCIÓN


2



3

SARRERA INTRODUCCIÓN

5/2014 Legeak, abenduaren 23koak, bere 32. Artikuluaren1. Atalean ezartzen du Jaurlaritzak hiruhilabetero EuskoLegebiltzarreko Ogasun eta Aurrekontu Batzordearijakinarazi behar dizkiola zuzenbide pribatuko erakundepublikoei, sozietate publikoei eta Euskal AutonomiaErkidegoaren sektore publikoko fundazioei dagozkienegoera balantzea, galeren eta irabazien kontua, esku-dirufluxuen egoera, eta, azkenik, ustiapen- aurrekontuak etakapital-aurrekontuak.

El apartado 1 del artículo 32 de la Ley 5/2014, de 23 dediciembre, establece que el Gobierno debe dar cuentatrimestralmente a la Comisión de Hacienda y Presupuestosdel Parlamento Vasco, del balance de situación, cuenta depérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo ypresupuestos de explotación y de capital de los entespúblicos de derecho privado y sociedades públicas y de lasfundaciones del sector público de la Comunidad Autónomade Euskadi.

Argitalpen honen bitartez, aipatutako agirien berri ematendizugu non adierazten baita Euskal Autonomia Erkidegokobaltzu publikoen arloa osatzen duten entitateen egoeraekonomiko-finantzarioa, alegia dagokion hiruhilekoarenamaieran izandakoa. Erakunde, sozietate eta fundaziopublikoek emandako behin-behineko eta auditatu gabekodatuen bidez landu ditugu dokumentu hauek.

A través de la presente publicación se exponen los citadosdocumentos relativos a la situación económico-financiera alcierre del trimestre de las entidades que conforman elsector público empresarial de la Comunidad Autónoma deEuskadi. Estos documentos han sido elaborados a partir dedatos provisionales no auditados aportados por los entes,sociedades y fundaciones públicas.


4



5

I. LEHENDAKARITZA

PRESIDENCIA

I .LEHENDAKARITZAPRESIDENCIA


6



7

Garapenerako Lankidetzaren Euskal AgentziaAgencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

-Garapenerako Lankidetzaren Euskal AgentziaAgencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo


8



9

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO

2015 ONDARE GARBIA ETA PASIBOAPATRIMONIO NETO Y PASIVO

2015

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTE

B) AKTIBO KORRIENTEAACTIVO CORRIENTEIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak

Otros créditos con las Administraciones PúblicasVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes1. Diruzaintza

Tesorería

-----

7.704.448

7.147.601

7.147.601

556.847

556.847

A) ONDARE GARBIAPATRIMONIO NETO

A-1) Fondo propioakFondos propiosI. Fondo soziala

Fondo socialV. Aurreko ekitaldietako emaitzak

Resultados de ejercicios anteriores1. Gaineratikoa

RemanenteB) PASIBO EZ-KORRIENTEA

PASIVO NO CORRIENTEC) PASIBO KORRIENTEA

PASIVO CORRIENTEV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar3. Hainbat hartzekodun

Acreedores varios6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak

Otras deudas con las Administraciones PúblicasVI. Epe laburreko aldizkapenak

Periodificaciones a corto plazo

38.371

38.371

30.000

8.371

8.371

-----

7.666.077

825.977

528.957

297.020

6.840.100

AKTIBOA GUZTIRA (A+B)TOTAL ACTIVO (A+B)

7.704.448 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

7.704.448


10

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

2015

A) ERAGIKETA JARRAITUAKOPERACIONES CONTINUADAS

4. HornikuntzakAprovisionamientos

(130.313)

c) Beste enpresa batzuek egindako lanakTrabajos realizados por otras empresas

(130.313)

6. Ustiapeneko bestelako sarrerakOtros ingresos de explotación

30.688.612

b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzakSubvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

30.688.612

7. Pertsonal-gastuakGastos de personal

(1.118.568)

a) Soldatak, lansariak eta antzekoakSueldos, salarios y asimilados

(875.385)

b) Karga sozialakCargas sociales

(243.183)

8. Ustiapeneko bestelako gastuakOtros gastos de explotación

(272.496)

a) Kanpoko zerbitzuakServicios exteriores

(272.496)

13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziakSubvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad

(29.167.235)

A.1) USTIAPENEKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)

-----

A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)

-----

A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

-----

A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)

-----



11

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2015

A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAKFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitzaResultado del ejercicio antes de impuestos

-----

2. Emaitzaren doikuntzakAjustes del resultado

-----

3. Kapital korrientearen aldaketakCambios en el capital corriente

(3.933.424)

b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-)Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)

(6.495.878)

d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-)Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)

(4.204.348)

e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-)Otros pasivos corrientes (+/-)

6.766.802

5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

(3.933.424)

B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)

8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

-----

C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAKFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)

-----

D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINAEFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

-----

E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

(3.933.424)


12

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAKINVERSIONES

AURREKONTUAPRESUPUESTO

EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAKFLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

----- 3.933.424 (3.933.424) ***

INBERTSIOAK GUZTIRATOTAL INVERSIONES

----- 3.933.424 (3.933.424) ***

Euro / Euros

FINANTZAKETAFINANCIACION


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIADISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

----- 3.933.424 (3.933.424) ***

FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACIÓN

----- 3.933.424 (3.933.424) ***



13

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

I. PERTSONAL-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL

1.193.103 1.118.568 74.535 94

1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAKSUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS

926.988 875.385 51.603 94

2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUKCARGAS SOCIALES Y OTROS

266.115 243.183 22.932 91

II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO

406.897 402.809 4.088 99

1. HORNIKUNTZAKAPROVISIONAMIENTOS

90.000 130.313 (40.313) 145

2. KANPOKO ZERBITZUAKSERVICIOS EXTERIORES

316.897 272.496 44.401 86

IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAKSUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD

38.426.830 29.167.235 9.259.595 76

V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAKAUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS

----- 3.933.424 (3.933.424) ***

GASTUAK GUZTIRATOTAL GASTOS

40.026.830 34.622.036 5.404.794 86

Euro / Euros

DIRU-SARRERAKINGRESOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN

40.026.830 30.688.612 9.338.218 77

VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAKFLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

----- 3.933.424 (3.933.424) ***

DIRU-SARRERAK GUZTIRATOTAL INGRESOS

40.026.830 34.622.036 5.404.794 86


14



15

II. EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

I I . EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKOR TASUNADESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD


16



17

S.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu PublikoakS.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas

S.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu PublikoakS.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas


18



19

Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SASociedad para la Transformación Competitiva, S.A.

-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SASociedad para la Transformación Competitiva, S.A.


20



21

SPRI, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEII. Ibilgetu materiala

Inmovilizado material1. Lurrak eta eraikuntzak

Terrenos y construcciones2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materialIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak

Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo1. Ondare-tresnak

Instrumentos de patrimonioV. Epe luzeko finantza inbertsioak

Inversiones financieras a largo plazo5. Bestelako aktibo finantzarioak

Otros activos financierosVI. Zerga geroratuen aktiboak

Activos por impuesto diferidoB) AKTIBO KORRIENTEA

ACTIVO CORRIENTEIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak

Clientes, empresas del grupo y asociadas3. Hainbat zordun

Deudores varios4. Pertsonala

Personal6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak



Tesorería

420.840.423

1.039.237

857.723

181.514

418.190.276

418.190.276

124.776

124.776

1.486.134

14.237.100

9.042.000

43.892

644.595

15.371

8.338.142

5.195.100

5.195.100


A-1) Fondo propioakFondos propiosI. Kapitala

Capital1. Kapital eskrituratua

Capital escrituradoIII. Erreserbak

Reservas2. Bestelako erreserbak

Otras reservasV. Aurreko ekitaldietako emaitzak

Resultados de ejercicios anteriores2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak)

(Resultados negativos de ejercicios anteriores)VII. Ekitaldiko emaitza

Resultado del ejercicioA-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak

Subvenciones, donaciones y legados recibidosB) PASIBO EZ-KORRIENTEA

PASIVO NO CORRIENTEIII. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazoIV. Zerga geroratuen pasiboak

Pasivos por impuesto diferidoC) PASIBO KORRIENTEA

PASIVO CORRIENTEIV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazoV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak

Proveedores, empresas del grupo y asociadas3. Hainbat hartzekodun

Acreedores varios4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak)

Personal (remuneraciones pendientes de pago)6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak

Otras deudas con las Administraciones Públicas

406.758.395

402.936.908

436.968.000

436.968.000

32.676.044

32.676.044

(63.848.511)

(63.848.511)

(2.858.625)

3.821.487

22.742.575

21.256.441

1.486.134

5.576.553

71

5.576.482

975.442

4.002.915

8.000

590.125



435.077.523


22

SPRI, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015


1. Negozio-zifraren zenbateko garbiaImporte neto de la cifra de negocios

263.700

b) Zerbitzu-emateakPrestaciones de servicios

263.700


38.468.699


38.468.699


(4.828.544)


(3.904.759)


(923.785)


(8.889.932)


(8.396.749)

b) TributuakTributos

(11.245)

c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketakPérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales

(481.938)

9. Ibilgetuaren amortizazioaAmortización del inmovilizado

(185.272)


(25.128.726)


(300.075)

16. Sarrera finantzarioakIngresos financieros

733.923

a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerakDe participaciones en instrumentos de patrimonio

721.369

a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoakEn empresas del grupo y asociadas

721.369

b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerakDe valores negociables y otros instrumentos financieros

12.554

b2) Hirugarren enpresetakoakDe terceros

12.554

17. Gastu finantzarioakGastos financieros

(619.120)

a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenakPor deudas con empresas del grupo y asociadas

(619.120)

20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzakDeterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros

(2.500.000)

a) Narriadurak eta galerakDeterioros y pérdidas

(2.500.000)


(2.385.197)


(2.685.272)

22. Mozkinen gaineko zergakImpuestos sobre beneficios

(173.353)


(2.858.625)



23

SPRI, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(2.685.272)


2.433.287

a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)Amortización del inmovilizado (+)

185.272

b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-)Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

2.981.938

d) Diru-laguntzen egozpena (-)Imputación de subvenciones (-)

(619.120)

g) Sarrera finantzarioak (-)Ingresos financieros (-)

(733.923)

h) Gastu finantzarioak (+)Gastos financieros (+)

619.120


(4.503.624)


(2.667.333)


(1.836.291)

4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-)Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)

112.826

a) Interesen ordainketa (-)Pagos de intereses (-)

(619.120)

b) Dibidendu-kobrantzak (+)Cobros de dividendos (+)

721.369

c) Interes-kobrantzak (+)Cobros de intereses (+)

12.554

d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-)Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)

(1.977)


(4.642.783)


6. Inbertsioen ordainketak (-)Pagos por inversión (-)

(9.515.579)

a) Taldeko enpresak eta elkartuakEmpresas del grupo y asociadas

(9.459.729)

c) Ibilgetu materialaInmovilizado material

(55.850)

7. Desinbertsioen kobrantzak (+)Cobros por desinversiones (+)

3.163.078


3.150.000

e) Bestelako aktibo finantzarioakOtros activos financieros

13.078


(6.352.501)


24


9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketakCobros y pagos por instrumentos de patrimonio

9.559.700

a) Ondare-tresnen jaulkipena (+)Emisión de instrumentos de patrimonio (+)

9.559.700

10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketakCobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

619.120

a) JaulkipenaEmisión

619.120

3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+)Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)

619.120


10.178.820


-----


(816.464)

Euro / Euros


2015



25

SPRI, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 4.642.783 (4.642.783) ***

II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS

100.000 55.850 44.150 56

2. IBILGETU MATERIALAINMOVILIZADO MATERIAL

100.000 55.850 44.150 56

III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEAAUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO

9.459.700 9.459.729 (29) 100

1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETANINVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

9.459.700 9.459.729 (29) 100


9.559.700 14.158.362 (4.598.662) 148

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEAAUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS

9.559.700 12.722.778 (3.163.078) 133

1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENAEMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

9.559.700 9.559.700 ----- 100


----- 3.150.000 (3.150.000) ***

4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAKOTRAS INVERSIONES FINANCIERAS

----- 13.078 (13.078) ***

V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

----- 619.120 (619.120) ***

3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAKDEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

----- 619.120 (619.120) ***


----- 816.464 (816.464) ***


9.559.700 14.158.362 (4.598.662) 148


26

SPRI, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


5.483.122 4.828.544 654.578 88


4.386.297 3.904.759 481.538 89


1.096.825 923.785 173.040 84


9.730.512 8.581.347 1.149.165 88


9.680.512 8.396.749 1.283.763 87

3. TRIBUTUAKTRIBUTOS

50.000 184.598 (134.598) 369

III. GASTU FINANTZARIOAKGASTOS FINANCIEROS

----- 619.120 (619.120) ***

1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAKPOR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

----- 619.120 (619.120) ***


29.919.149 25.128.726 4.790.423 84


----- 4.332.248 (4.332.248) ***


45.132.783 43.489.985 1.642.798 96

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIAIMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

323.000 263.700 59.300 82

2. ZERBITZU-EMATEAKPRESTACIONES DE SERVICIOS

323.000 263.700 59.300 82


44.289.783 37.849.579 6.440.204 85

V. SARRERA FINANTZARIOAKINGRESOS FINANCIEROS

520.000 733.923 (213.923) 141

1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAKDE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

505.000 721.369 (216.369) 143

2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAKDE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

15.000 12.554 2.446 84


----- 4.642.783 (4.642.783) ***


45.132.783 43.489.985 1.642.798 96



27

Teknologi Elkartegia, S.A.Parque Tecnológico, S.A.

-Teknologi Elkartegia, S.A.Parque Tecnológico, S.A.


28



29

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEI. Ibilgetu ukiezina

Inmovilizado intangible2. Kontzesioak

ConcesionesII. Ibilgetu materiala



Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak

Inmovilizado en curso y anticiposIII. Ondasun higiezinetako inbertsioak

Inversiones inmobiliarias1. Lurrak

Terrenos2. Eraikuntzak

ConstruccionesV. Epe luzeko finantza inbertsioak

Inversiones financieras a largo plazo1. Ondare-tresnak

Instrumentos de patrimonio2. Hirugarrenei emandako kredituak

Créditos a terceros5. Bestelako aktibo finantzarioak



ACTIVO CORRIENTEII. Izakinak

Existencias1. Merkataritzakoak

Comerciales6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak

Anticipos a proveedoresIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik

Clientes por ventas y prestaciones de servicios2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak




Otros créditos con las Administraciones PúblicasV. Epe laburreko finantza-inbertsioak

Inversiones financieras a corto plazo2. Enpresekiko kredituak

Créditos a empresasVI. Epe laburreko aldizkapenak

Periodificaciones a corto plazoVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería2. Bestelako aktibo likido baliokideak

Otros activos líquidos equivalentes

118.209.467

3.896.580

3.896.580

18.170.783

6.252.527

1.365.331

10.552.925

95.341.086

7.353.347

87.987.739

35.737

100

1.750

33.887

765.281

56.209.496

39.014.212

38.988.618

25.594

770.049

428.940

36.095

186.002

4.325

114.687

10.100

10.100

138.810

16.276.325

8.314.263

7.962.062




Capital escrituradoII. Jaulkipen-prima

Prima de emisiónIII. Erreserbak

Reservas1. Lege- eta estatutu-erreserbak

Legal y estatutarias2. Bestelako erreserbak






PASIVO NO CORRIENTEI. Epe luzeko hornidurak

Provisiones a largo plazo4. Bestelako hornidurak

Otras provisionesII. Epe luzeko zorrak

Deudas a largo plazo5. Bestelako pasibo finantzarioak

Otros pasivos financierosIII. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak


Pasivos por impuesto diferidoV. Epe luzeko aldizkapenak

Periodificaciones a largo plazoC) PASIBO KORRIENTEA

PASIVO CORRIENTEIII. Epe laburreko zorrak

Deudas a corto plazo2. Kreditu-erakundeekin zorrak

Deudas con entidades de crédito5. Bestelako pasibo finantzarioak

Otros pasivos financierosV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak





Otras deudas con las Administraciones Públicas7. Bezeroek emandako aurrerakinak

Anticipos de clientesVI. Epe laburreko aldizkapenak


129.786.778

119.059.920

100.659.700

100.659.700

2.243.910

21.838.215

2.106.580

19.731.635

(3.573.360)

(3.573.360)

(2.108.545)

10.726.858

24.861.065

3.942.677

3.942.677

13.983.205

13.983.205

6.236.824

671.556

26.803

19.771.120

17.414.575

1.924.346

15.490.229

2.219.246

8.760

405.905

7.615

1.301.098

495.868

137.299



174.418.963


30

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



15.613.859

a) SalmentakVentas

7.598.287


8.015.572

2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketaVariación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

6.714.984


(13.552.548)

a) Salgaien kontsumoaConsumo de mercaderías

(15.263.026)

d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriaduraDeterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

1.710.478


1.191.871

a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzukIngresos accesorios y otros de gestión corriente

63.414


1.128.457


(1.172.312)


(949.250)


(223.062)


(4.113.578)


(3.659.463)


(263.150)


(190.965)


(5.773.884)


(1.091.608)


109.682


109.682


109.682


(1.185.708)

b) Hirugarrenekiko zorrenakPor deudas con terceros

(1.185.708)


59.089

b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzakResultados por enajenaciones y otras

59.089


(1.016.937)



31


(2.108.545)


(2.108.545)

Euro / Euros


2015


32

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(2.108.545)


5.089.527


5.773.884


(1.701.294)

f) Finantza-tresnen bajen eta inorenganatzeen emaitzak (+/-)Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)

(59.089)


(109.682)


1.185.708


(4.144.435)

a) Izakinak (+/-)Existencias (+/-)

3.543.536


2.936.065

c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-)Otros activos corrientes (+/-)

(104.383)


(10.519.653)


(2.577.922)


(1.186.058)


99.582

e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+)Otros pagos (cobros) (-/+)

(1.491.446)


(3.741.375)



(5.320.804)

d) Ondasun higiezinetako inbertsioakInversiones inmobiliarias

(5.288.866)


(31.938)


7.226.792

b) Ibilgetu ukiezinaInmovilizado intangible

691.361


6.476.342



33


59.089


1.905.988



9.000.000

e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+)Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

9.000.000


(235.587)


1.918.435

2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+)Deudas con entidades de crédito (+)

1.715.000

5 Bestelako zorrak (+)Otras deudas (+)

203.435

b) Itzulketak eta amortizazioakDevolución y amortización de

(2.154.022)

2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-)Deudas con entidades de crédito (-)

(1.923.867)

3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-)Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)

(230.155)


8.764.413


-----


6.929.026

Euro / Euros


2015


34

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 3.741.375 ----- 0


17.999.000 7.692.800 10.306.200 43

3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAKINVERSIONES INMOBILIARIAS

17.999.000 7.692.800 10.306.200 43


12.000 31.938 (19.938) 266


12.000 31.938 (19.938) 266

IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)

4.646.226 2.154.022 2.492.204 46

2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAKDEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

1.925.574 1.923.867 1.707 100


----- 230.155 (230.155) ***

4. BESTELAKO ZORRAKOTRAS DEUDAS

2.720.652 ----- 2.720.652 0

VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIAAUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

----- 6.929.026 ----- 0


22.657.226 20.549.161 2.108.065 91

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAKFLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

5.619.247 ----- 9.360.622 67

II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEADISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS

----- 7.167.703 (7.167.703) ***

1. IBILGETU UKIEZINAINMOVILIZADO INTANGIBLE

----- 691.361 (691.361) ***


----- 6.476.342 (6.476.342) ***

III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAKTRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR

9.959.047 9.000.000 959.047 90


----- 59.089 (59.089) ***


----- 59.089 (59.089) ***


2.500.000 4.322.369 (1.822.369) 173


2.500.000 1.715.000 785.000 69


----- 2.607.369 (2.607.369) ***


4.578.932 ----- 11.507.958 151


22.657.226 20.549.161 2.108.065 91



35

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.245.216 1.172.312 72.904 94


991.878 949.250 42.628 96


253.338 223.062 30.276 88


4.321.103 12.129.043 (7.807.940) 281


----- 6.714.984 (6.714.984) ***


4.031.103 3.659.463 371.640 91


290.000 263.150 26.850 91

4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAKOTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE

----- 1.491.446 (1.491.446) ***


685.147 1.185.708 (500.561) 173

2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAKPOR DEUDAS CON TERCEROS

685.147 1.185.708 (500.561) 173


----- 6.169.724 (6.169.724) ***

VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAKFLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

5.619.247 ----- 9.360.622 (67)


11.870.713 20.656.787 (8.786.074) 174

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


11.820.713 15.613.859 (3.793.146) 132

1. SALMENTAKVENTAS

3.833.271 7.598.287 (3.765.016) 198


7.987.442 8.015.572 (28.130) 100

II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAKOTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

----- 63.414 (63.414) ***


----- 1.128.457 (1.128.457) ***


50.000 109.682 (59.682) 219


50.000 109.682 (59.682) 219


----- 3.741.375 ----- 0


11.870.713 20.656.787 (8.786.074) 174


36



37

Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.Parque Tecnológico de Alava, S.A.

-Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.Parque Tecnológico de Alava, S.A.


38



39

Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015


Inmovilizado material2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala







Otros activos financierosB) AKTIBO KORRIENTEA


Existencias2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak

Materias primas y otros aprovisionamientos6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak



Clientes por ventas y prestaciones de servicios4. Pertsonala

Personal5. Zerga korrientearen aktiboak

Activos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak


Inversiones financieras a corto plazo5. Bestelako aktibo finantzarioak

Otros activos financierosVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

37.473.603

146.644

37.924

108.720

37.326.888

1.010.524

36.316.364

71

71

22.964.513

18.784.614

18.771.901

12.713

1.984.758

1.887.298

450

1.586

95.424

4.070

4.070

2.191.071

2.191.071












PASIVO NO CORRIENTEII. Epe luzeko zorrak

Deudas a largo plazo2. Kreditu-erakundeekiko zorrak









Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar1. Hornitzaileak

Proveedores2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak

Proveedores, empresas del grupo y asociadas4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak)



43.741.816

43.579.205

63.407.600

63.407.600

(350.860)

144.268

(495.128)

(16.690.834)

(16.690.834)

(2.786.701)

162.611

15.442.145

14.177.777

14.036.110

141.667

1.201.131

63.237

1.254.155

1.020.292

905.561

114.731

233.863

65.843

860

548

166.612



60.438.116


40

Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



1.129.503

a) SalmentakVentas

312.284


817.219


(126.208)


(126.208)


97.945


97.945


(490.136)


(382.847)


(107.289)


(1.288.471)


(1.201.886)


(81.256)


(5.329)


(1.908.613)

12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitzaDeterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

12.314


12.314


(2.573.666)


62.106


62.106


62.106


(275.141)


(275.141)


(213.035)


(2.786.701)


(2.786.701)



41

Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(2.786.701)


2.114.663


1.908.613


5.329

e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeen emaitzak (+/-)Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)

(12.314)


(62.106)


275.141


530.091


126.208


516.299


(112.416)


(213.884)


(275.141)


62.106


(849)


(355.831)



(38.453)


(37.924)


(529)


(38.453)



1.281.400


1.281.400


42


(933.072)


(933.072)


(905.551)

5. Bestelako zorrak (-)Otras deudas (-)

(27.521)


348.328


-----


(45.956)

Euro / Euros


2015



43

Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


833.359 355.831 477.528 43


541.724 37.924 503.800 7


541.724 37.924 503.800 7


----- 529 (529) ***


----- 529 (529) ***


905.556 933.072 (27.516) 103


905.556 905.551 5 100


----- 27.521 (27.521) ***


2.280.639 1.327.356 953.283 58

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- ----- ----- ***


2.000.000 1.281.400 718.600 64


2.000.000 1.281.400 718.600 64


280.639 45.956 234.683 (16)


2.280.639 1.327.356 953.283 58


44

Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


622.010 490.136 131.874 79


491.904 382.847 109.057 78


130.106 107.289 22.817 82


1.394.748 1.283.142 111.606 92


1.338.648 1.201.886 136.762 90


56.100 81.256 (25.156) 145


426.615 275.141 151.474 64


426.615 275.141 151.474 64


2.443.373 2.048.419 394.954 84

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.515.783 1.129.503 386.280 75

1. SALMENTAKVENTAS

665.000 312.284 352.716 47


850.783 817.219 33.564 96


21.629 97.945 (76.316) 453


72.602 62.106 10.496 86


72.602 62.106 10.496 86

VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAKAUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS

----- 403.034 (403.034) ***


833.359 355.831 477.528 (43)


2.443.373 2.048.419 394.954 84



45

Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.

-Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.


46



47

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015


Inmovilizado intangible5. Aplikazio informatikoak

Aplicaciones informáticasII. Ibilgetu materiala













Materias primas y otros aprovisionamientosIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak


Clientes por ventas y prestaciones de servicios3. Hainbat zordun

Deudores varios6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak


Inversiones financieras a corto plazo3. Zorra adierazten duten baloreak

Valores representativos de deudaVI. Epe laburreko aldizkapenak



Tesorería

45.245.277

3.369

3.369

843.175

312.236

46.388

484.551

44.370.464

10.978.865

33.391.599

14.711

14.711

13.558

44.810.386

37.535.290

37.535.290

1.923.679

1.759.206

77.620

86.853

2.161

2.161

16.391

5.332.865

5.332.865


















PASIVO CORRIENTEII. Epe laburreko hornidurak

Provisiones a corto plazoIII. Epe laburreko zorrak









80.721.573

80.452.101

82.821.300

82.821.300

1.569.955

294.105

1.275.850

(3.805.013)

(3.805.013)

(134.141)

269.472

7.176.985

4.203.995

800.000

3.403.995

2.868.195

104.795

2.157.105

519

1.084.046

800.000

284.046

1.072.540

291.494

743.805

61

37.180



90.055.663


48

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



2.653.554

a) SalmentakVentas

2.653.554


(1.383.065)

b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoaConsumo de materias primas y otras materias consumibles

(1.383.065)


3.347.839


3.278.298


69.541


(616.650)


(492.748)


(123.902)


(2.198.031)


(1.813.968)


(362.953)


(21.110)


(1.880.313)


(493)


(493)

15. Bestelako emaitzakOtros resultados

45.907


(31.252)


66.519


53.633


53.633

c) Izaera finantzarioaren diru-laguntza, dohaintza eta legatuen egozpenaImputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero

12.886


(169.408)


(169.408)


(102.889)


(134.141)



49


(134.141)

Euro / Euros


2015


50

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(134.141)


2.004.805


1.880.313


21.110


(12.886)


493


(53.633)


169.408


349.704


1.383.065


954.614


(87)


(1.987.888)


(115.520)


(169.408)


53.314


574


2.104.848



(1.205.723)


(2.805)


(507.752)


(694.775)


(391)



51


3.305


3.065


240


(1.202.418)



2.050.900


2.050.900


(806.357)


267.612


194.924


72.688


(1.073.969)


(800.000)


(273.969)


1.244.543


-----


2.146.973

Euro / Euros


2015


52

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.484.000 746.225 2.737.775 21


----- 2.805 (2.805) ***


----- 48.460 (48.460) ***


3.484.000 694.960 2.789.040 20


----- 391 (391) ***


----- 391 (391) ***


1.066.497 1.533.076 (466.579) 144


800.000 800.000 ----- 100


266.497 733.076 (466.579) 275


143.836 2.146.973 (2.003.137) ***


4.694.333 4.426.665 267.668 94

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.639.333 2.104.848 (465.515) (128)


----- 3.305 (3.305) ***


----- 3.065 (3.065) ***


----- 240 (240) ***


2.700.000 2.050.900 649.100 76


2.700.000 2.050.900 649.100 76


355.000 267.612 87.388 75


350.000 194.924 155.076 56


5.000 72.688 (67.688) ***


4.694.333 4.426.665 267.668 94



53

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


680.987 616.650 64.337 91


548.299 492.748 55.551 90


132.688 123.902 8.786 93


2.291.993 2.190.761 101.232 96


1.913.751 1.813.968 99.783 95


378.242 362.953 15.289 96


----- 13.840 (13.840) ***


138.266 169.408 (31.142) 123


138.266 169.408 (31.142) 123


----- 1.033.106 (1.033.106) ***


1.639.333 2.104.848 (465.515) 128


4.750.579 6.114.773 (1.364.194) 129

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.300.000 2.653.554 (1.353.554) 204

1. SALMENTAKVENTAS

1.300.000 2.653.554 (1.353.554) 204


3.385.291 3.338.045 47.246 99


10.000 69.541 (59.541) 695


55.288 53.633 1.655 97


55.288 53.633 1.655 97


4.750.579 6.114.773 (1.364.194) 129


54



55

Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A.Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

-Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A.Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.


56



57

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015



Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materialV. Epe luzeko finantza inbertsioak




Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar3. Hainbat zordun




Créditos a empresasVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

4.405

3.706

3.706

699

699

4.103.050

665.056

648.087

16.969

1.723

1.723

3.436.271

3.436.271







Otras reservasVII. Ekitaldiko emaitza

Resultado del ejercicioB) PASIBO EZ-KORRIENTEA





Personal (remuneraciones pendientes de pago)5. Zerga korrientearen pasiboak

Pasivos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak


3.620.370

3.620.370

690.000

690.000

1.929.258

138.233

1.791.025

1.001.112

-----

487.085

487.085

34.301

8.000

392.288

52.496



4.107.455


58

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



2.458.594


2.458.594


(900.564)


(736.152)


(164.412)


(159.869)


(148.300)


(11.569)


(3.847)


(914)


1.393.400


-----


1.393.400


(392.288)


1.001.112



59

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



1.393.400


3.847


3.847


(77.182)


(8.031)


(69.151)


(394.420)


(394.420)


925.645



7.066


7.066


7.066



(988.174)

b) Ondare-tresnen amortizazioa (-)Amortización de instrumentos de patrimonio (-)

(988.174)


(988.174)


-----


(55.463)


60

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


46.000 ----- 46.000 0


10.000 ----- 10.000 0


36.000 ----- 36.000 0


----- 988.174 (988.174) ***

3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOAAMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

----- 988.174 (988.174) ***


680.404 ----- 735.867 (8)


726.404 988.174 (261.770) 136

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


726.404 925.645 (199.241) (127)


----- 7.066 (7.066) ***


----- 7.066 (7.066) ***


----- 55.463 ----- 0


726.404 988.174 (261.770) 136



61

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.049.601 900.564 149.037 86


880.306 736.152 144.154 84


169.295 164.412 4.883 97


524.995 553.944 (28.949) 106


248.171 148.300 99.871 60


276.824 403.857 (127.033) 146


----- 1.787 (1.787) ***


----- 79.314 (79.314) ***


726.404 925.645 (199.241) 127


2.301.000 2.459.467 (158.467) 107

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.300.000 2.458.594 (158.594) 107


2.300.000 2.458.594 (158.594) 107


----- 873 (873) ***


1.000 ----- 1.000 0


1.000 ----- 1.000 0


2.301.000 2.459.467 (158.467) 107


62



63

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.

-Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.


64



65

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEIII. Ondasun higiezinetako inbertsioak



ConstruccionesB) AKTIBO KORRIENTEA






Otros créditos con las Administraciones PúblicasIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak

Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo5. Bestelako aktibo finantzarioak

Otros activos financierosV. Epe laburreko finantza-inbertsioak




Tesorería

2.529.610

2.529.610

965.003

1.564.607

655.340

290.619

32.922

56.861

101.353

99.483

138.528

138.528

6.983

6.983

219.210

219.210




Capital escriturado2. (Kapital galdatu gabea)

(Capital no exigido)V. Aurreko ekitaldietako emaitzak


Remanente2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak)






Otros pasivos financierosIV. Zerga geroratuen pasiboak



Deudas a corto plazo5. Bestelako pasibo finantzarioak

Otros pasivos financierosIV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak







2.928.718

2.925.440

3.296.768

3.796.096

(499.328)

(139.752)

11.851

(151.603)

(231.576)

3.278

37.566

36.292

36.292

1.274

218.666

28.819

28.819

30.967

158.880

5.982

98.387

5.757

48.754



3.184.950


66

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



220.727


220.727


588.254


455


587.799


(249.088)


(193.751)


(55.337)


(602.159)


(587.283)


(14.876)


(193.656)


4.346


(231.576)


-----


(231.576)


(231.576)



67

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(231.576)


193.656


193.656


(132.230)


(204.756)


72.526


6.926


6.926


(163.224)



(112.388)


(112.288)


(100)


(112.388)



249.664


249.664


(2.474)


(2.474)


(2.474)


247.190


-----


(28.422)


68

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 163.224 (163.224) ***


249.736 112.288 137.448 45


249.736 ----- 249.736 0


----- 112.288 (112.288) ***


----- 100 (100) ***


----- 100 (100) ***


----- 2.474 (2.474) ***


----- 2.474 (2.474) ***


249.736 278.086 (28.350) 111

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


249.736 249.664 72 100


249.736 249.664 72 100


----- 28.422 (28.422) ***


249.736 278.086 (28.350) 111



69

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


308.271 249.088 59.183 81


244.125 193.751 50.374 79


64.146 55.337 8.809 86


562.011 602.159 (40.148) 107


552.228 587.283 (35.055) 106


9.783 14.876 (5.093) 152


----- 125.304 (125.304) ***


870.282 976.551 (106.269) 112

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


164.284 220.727 (56.443) 134


164.284 220.727 (56.443) 134


----- 4.801 (4.801) ***


704.415 587.799 116.616 83


1.583 ----- 1.583 0


1.583 ----- 1.583 0


----- 163.224 (163.224) ***


870.282 976.551 (106.269) 112


70



71

SPRILUR, S.A.

-SPRILUR. S.A.


72



73

SPRILUR, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015






Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materialIII. Ondasun higiezinetako inbertsioak



ConstruccionesIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak


Instrumentos de patrimonio2. Enpresei emandako kredituak

Créditos a empresasV. Epe luzeko finantza inbertsioak

Inversiones financieras a largo plazo2. Hirugarrenei emandako kredituak

Créditos a tercerosVI. Zerga geroratuen aktiboak




Materias primas y otros aprovisionamientos4. Produktu bukatuak

Productos terminadosIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak







Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo2. Enpresei emandako kredituak

Créditos a empresasV. Epe laburreko finantza-inbertsioak


Otros activos financierosVI. Epe laburreko aldizkapenak



Tesorería

134.314.320

3.775

3.775

145.882

112.566

33.316

5.453.902

1.009.375

4.444.527

127.152.660

100.527.831

26.624.829

8.000

8.000

1.550.101

130.008.625

115.856.742

42.828.933

73.027.809

10.489.556

9.869.686

152.856

1

454.848

12.165

1.287.815

1.287.815

387

387

16.377

2.357.748

2.357.748































Anticipos de clientes

190.702.860

186.716.886

206.698.700

206.698.700

2.313.897

10.576.242

332.875

10.243.367

(30.732.526)

(30.732.526)

(2.139.427)

3.985.974

46.030.568

41.751.118

41.658.128

92.990

2.729.349

1.550.101

27.589.517

289.402

42.993

6.384

36.609

25.725.249

1.531.873

494.905

4.541

80.640

3.691

117.936

830.160



264.322.945


74

SPRILUR, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



8.231.328

a) SalmentakVentas

7.500.000


731.328


(4.722.405)


(4.543.498)


(3.185.000)


(1.358.498)


34.155


34.155


(1.630.215)


(1.345.885)


(284.330)


(832.331)


(640.730)


(470)


(191.131)


(250.326)


30.507


(3.682.785)


3.441.530


3.001.137


3.001.137


440.393

b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoakDe empresas del grupo y asociadas

339.697


100.696


(698.172)


(698.172)



75


(1.200.000)


(1.200.000)


1.543.358


(2.139.427)


(2.139.427)

Euro / Euros


2015


76

SPRILUR, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(2.139.427)


1.413.408


250.326


3.708.165

c) Hornidura-aldaketak (+/-)Variación de provisiones (+/-)

198.275


(3.441.530)


698.172


157.368


2.207.096


(1.758.045)


(5.768)


(285.915)


2.791.686


(699.469)


3.001.137


440.393


49.625


2.223.035



(258.949)


(249.949)


(9.000)


2.322.986


2.321.020



77


1.966


2.064.037



5.995.820


6.000.000


(4.180)


(9.865.260)


15.737.527


11.849.378


3.888.149


(25.602.787)


(17.278.065)


(8.315.541)


(9.181)


(3.869.440)


-----


417.632

Euro / Euros


2015


78

SPRILUR, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


6.204.180 ----- 8.427.215 (36)


15.000 ----- 15.000 0


5.000 ----- 5.000 0


10.000 ----- 10.000 0


1.075.000 263.129 811.871 24


1.075.000 249.949 825.051 23


----- 9.000 (9.000) ***


----- 4.180 (4.180) ***


19.989.574 25.602.787 (5.613.213) 128


17.272.000 17.278.065 (6.065) 100


2.717.574 8.315.541 (5.597.967) 306


----- 9.181 (9.181) ***


----- 417.632 ----- 0


27.283.754 26.283.548 1.000.206 96

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 2.223.035 ----- 0


8.796.350 8.322.986 473.364 95


6.000.000 6.000.000 ----- 100


2.795.384 2.321.020 474.364 83


966 1.966 (1.000) 204


18.182.602 15.737.527 2.445.075 87


11.850.000 11.849.378 622 100


1.332.602 3.888.149 (2.555.547) 292


5.000.000 ----- 5.000.000 0


304.802 ----- 722.434 137


27.283.754 26.283.548 1.000.206 96



79

SPRILUR, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.694.312 1.630.215 64.097 96


1.384.973 1.345.885 39.088 97


309.339 284.330 25.009 92


7.150.515 5.184.698 1.965.817 73


6.380.400 4.543.498 1.836.902 71


754.041 640.730 113.311 85


16.074 470 15.604 3


1.004.980 698.172 306.808 69


44.933 ----- 44.933 0


960.047 698.172 261.875 73


----- 2.001.400 (2.001.400) ***


----- 2.223.035 ----- 0


9.849.807 11.737.520 (1.887.713) 119

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.117.029 8.231.328 (5.114.299) 264

1. SALMENTAKVENTAS

2.581.152 7.500.000 (4.918.848) 291


535.877 731.328 (195.451) 136


34.375 64.662 (30.287) 188


494.223 3.441.530 (2.947.307) 696


----- 3.001.137 (3.001.137) ***


494.223 440.393 53.830 89


6.204.180 ----- 8.427.215 36


9.849.807 11.737.520 (1.887.713) 119


80



81

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

-Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.


82



83

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015







ConstruccionesVI. Zerga geroratuen aktiboak




Comerciales2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak






Deudores varios5. Zerga korrientearen aktiboak








Tesorería

2.546.978

204.544

196.304

8.240

2.306.872

483.601

1.823.271

35.562

4.260.700

707.461

1.233.266

(1.208.823)

683.018

3.332.913

2.951.566

1.210

344.750

11.874

23.513

177.312

177.312

115

115

42.899

42.899













Otros pasivos financierosC) PASIBO KORRIENTEA







6.641.512

6.641.512

4.436.200

4.436.200

3.860.510

713.195

3.147.315

(1.376.453)

(1.376.453)

(278.745)

9.787

9.787

9.787

156.379

156.379

115.423

1.083

34.487

5.386



6.807.678


84

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



2.074.266

a) SalmentakVentas

2.049.906


24.360

3. Enpresak bere aktiborako egindako lanakTrabajos realizados por la empresa para su activo

1.146.268


(3.206.735)


(4.534.627)


1.327.892


12.682


12.682


(49.872)


(38.396)


(11.476)


(211.646)


(199.714)


(11.932)


(29.193)


(51.051)


(51.051)


(315.281)


49.693


49.693


49.693


(13.157)


(13.157)


36.536


(278.745)


(278.745)



85

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(278.745)


(2.430.452)


29.193


(1.276.841)


(49.693)


13.157

k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-)Otros ingresos y gastos (+/-)

(1.146.268)


2.009.534


4.479.274


(1.563.487)


(906.253)


41.010


(13.157)


49.693


4.474


(658.653)



(51.052)


(51.052)


703.619


703.443


176


652.567



86


1.240


1.240


1.240


1.240


-----


(4.846)

Euro / Euros


2015



87

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 658.653 ----- 0


----- 51.052 (51.052) ***


----- 51.052 (51.052) ***


1.121.949 ----- 1.126.795 0


1.121.949 709.705 412.244 63

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


541.819 ----- 1.200.472 122


569.245 703.619 (134.374) 124


569.245 703.443 (134.198) 124


----- 176 (176) ***


10.885 1.240 9.645 11


10.885 1.240 9.645 11


----- 4.846 ----- 0


1.121.949 709.705 412.244 63


88

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


113.036 49.872 63.164 44


89.268 38.396 50.872 43


23.768 11.476 12.292 48


129.119 318.050 (188.931) 246


19.000 106.404 (87.404) 560


95.244 199.714 (104.470) 210


14.875 11.932 2.943 80


660 13.157 (12.497) ***


660 13.157 (12.497) ***


----- 2.414.215 (2.414.215) ***


541.819 ----- 1.200.472 (122)


784.634 2.795.294 (2.010.660) 356

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


749.523 2.074.266 (1.324.743) 277

1. SALMENTAKVENTAS

743.416 2.049.906 (1.306.490) 276


6.107 24.360 (18.253) 399


3.835 12.682 (8.847) 331


31.276 49.693 (18.417) 159


31.276 49.693 (18.417) 159


----- 658.653 ----- 0


784.634 2.795.294 (2.010.660) 356



89

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

-Busturialdeko Industrialdea, S.A.


90



91

Busturialdeko Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015



Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materialB) AKTIBO KORRIENTEA



Materias primas y otros aprovisionamientos3. Ekoizpen-bidean diren produktuak

Productos en curso6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak



Clientes por ventas y prestaciones de servicios6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak






Tesorería

159

159

159

14.803.678

11.579.066

10.912.295

604.204

62.567

13.564

475

13.089

3.175.602

3.175.602

1.170

34.276

34.276


















14.731.385

14.731.385

16.376.373

16.376.373

141.251

60.637

80.614

(1.641.234)

(1.641.234)

(145.005)

-----

72.452

72.452

1.644

64.259

1.442

5.107



14.803.837


92

Busturialdeko Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



4.506


(4.506)


(4.506)


(67.666)


(53.862)


(13.804)


(77.219)


(71.125)


(6.094)


(120)


(145.005)


-----


(145.005)


(145.005)



93

Busturialdeko Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(145.005)


120


120


(455)


(4.506)


3.889


162


921


921


(144.419)



159.443


159.443


159.443



-----


-----


15.024


94

Busturialdeko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


861.407 144.419 716.988 17


14.793 15.024 (231) 102


876.200 159.443 716.757 18

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


876.200 159.443 716.757 18


876.200 159.443 716.757 18


876.200 159.443 716.757 18



95

Busturialdeko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


68.291 67.666 625 99


54.177 53.862 315 99


14.114 13.804 310 98


798.263 81.725 716.538 10


702.646 4.506 698.140 1


88.917 71.125 17.792 80


6.700 6.094 606 91


866.554 149.391 717.163 17

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


5.147 ----- 5.147 0


5.147 ----- 5.147 0


----- 4.972 (4.972) ***


861.407 144.419 716.988 (17)


866.554 149.391 717.163 17


96



97

Beterri Kostako Industrialdea, S.A.-Beterri Kostako Industrialdea, S.A.


98



99

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015



ConcesionesII. Ibilgetu materiala












Productos terminados6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak













Tesorería

6.255.350

334.484

334.484

342.512

276.127

66.385

5.424.105

461.030

4.963.075

154.249

22.229.650

17.336.036

290.320

9.600.491

7.443.325

1.900

4.231.983

3.947.856

57.092

16.510

210.525

533.161

533.161

6.030

6.030

5.157

117.283

117.283
























Proveedores3. Hainbat hartzekodun




24.301.451

24.185.172

21.379.794

21.379.794

2.126.983

2.375.348

411.226

1.964.122

(1.226.882)

(1.226.882)

(470.071)

116.279

3.066.298

113.339

113.339

2.761.229

191.730

1.117.251

583.641

23.567

23.567

77.273

432.770

266.116

3.881

278

162.495



28.485.000


100

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



293.989

a) SalmentakVentas

45.302


248.687


15.726


(95.548)


(95.548)


84.238


84.238


(337.919)


(269.867)


(68.052)


(381.734)


(314.657)


(67.077)


(181.989)


(603.237)


133.446


133.446


133.446


(280)


(280)


133.166


(470.071)


(470.071)



101

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(470.071)


48.823


181.989


(133.446)


280


(2.865.031)


(451.337)


762.173


(387)


(3.175.480)


(35.638)


(280)


133.446


(168.804)


(3.321.917)



(41.350)


(18.299)


(23.051)


3.364.959


3.364.959


3.323.609



7.379


102


7.379


7.379


7.379


-----


9.071

Euro / Euros


2015



103

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


724.912 3.321.917 (2.597.005) 458


23.051 23.051 ----- 100


23.051 23.051 ----- 100


----- 18.299 (18.299) ***


----- 18.299 (18.299) ***


----- 9.071 ----- 0


747.963 3.372.338 (2.624.375) 451

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


150.000 3.364.959 (3.214.959) ***


150.000 3.364.959 (3.214.959) ***


20.684 7.379 13.305 36


20.684 7.379 13.305 36


577.279 ----- 586.350 2


747.963 3.372.338 (2.624.375) 451


104

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


429.597 337.919 91.678 79


333.597 269.867 63.730 81


96.000 68.052 27.948 71


793.521 518.745 274.776 65


450.000 137.011 312.989 30


210.611 314.657 (104.046) 149


132.000 67.077 64.923 51


910 ----- 910 0


----- 280 (280) ***


----- 280 (280) ***


----- 2.976.646 (2.976.646) ***


1.223.118 3.833.590 (2.610.472) 313

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


306.317 293.989 12.328 96

1. SALMENTAKVENTAS

----- 45.302 (45.302) ***


306.317 248.687 57.630 81


28.486 84.238 (55.752) 296


163.403 133.446 29.957 82


163.403 133.446 29.957 82


724.912 3.321.917 (2.597.005) (458)


1.223.118 3.833.590 (2.610.472) 313



105

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

-Deba Bailarako Industrialdea, S.A.


106



107

Deba Bailarako Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015



Terrenos y construccionesIII. Ondasun higiezinetako inbertsioak





Créditos a tercerosVI. Zerga geroratuen aktiboak











Activos por impuesto corrienteIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak





Tesorería

2.574.460

36.622

36.622

2.529.846

567.420

1.962.426

5.574

5.574

2.418

20.288.738

18.188.995

2.981.765

2.336.000

12.871.230

1.374.430

1.188.955

62.969

5

122.501

679.999

679.999

6.572

38.742

38.742

























22.483.407

22.474.773

14.873.115

14.873.115

9.202.999

1.152.072

182.831

969.241

(2.687.909)

(2.687.909)

(65.504)

8.634

288.129

267.061

267.061

21.068

21.068

91.662

11.242

25.503

25.503

54.917

2.090

52.827



22.863.198


108

Deba Bailarako Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



558.828

a) SalmentakVentas

290.600


268.228


(13.005)


(173.652)


(173.652)


24.352


24.352


(272.083)


(213.411)


(58.672)


(185.725)


(113.745)


(71.980)


(76.259)


37.595


(99.949)


34.445


34.445


34.445


34.445


(65.504)


(65.504)



109

Deba Bailarako Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(65.504)


41.814


76.259


(34.445)


490.894


186.657


355.498


(318)


(50.943)


78.919


34.445


70.224


(25.750)


546.123



(580.442)


(580.442)


2.575


2.575


(577.867)



5.825


5.825


5.825


110


5.825


-----


(25.919)

Euro / Euros


2015



111

Deba Bailarako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


70.000 580.442 (510.442) 829


70.000 580.442 (510.442) 829


30.000 ----- 30.000 0


30.000 ----- 30.000 0


833.046 ----- 858.965 (3)


933.046 580.442 352.604 62

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


930.466 546.123 384.343 (59)


2.580 2.575 5 100


2.580 2.575 5 100


----- 5.825 (5.825) ***


----- 5.825 (5.825) ***


----- 25.919 ----- 0


933.046 580.442 352.604 62


112

Deba Bailarako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


272.255 272.083 172 100


213.497 213.411 86 100


58.758 58.672 86 100


300.302 211.480 88.822 70


----- 25.750 (25.750) ***


230.102 113.745 116.357 49


70.200 71.980 (1.780) 103


----- 5 (5) ***


1.120 ----- 1.120 0


1.120 ----- 1.120 0


930.466 546.123 384.343 59


1.504.143 1.029.686 474.457 68

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.423.362 558.828 864.534 39

1. SALMENTAKVENTAS

1.101.825 290.600 811.225 26


321.537 268.228 53.309 83


2.500 61.952 (59.452) ***


78.281 34.445 43.836 44


78.281 34.445 43.836 44


----- 374.461 (374.461) ***


1.504.143 1.029.686 474.457 68



113

Arabako Industrialdea, S.A.

-Arabako Industrialdea, S.A.


114



115

Arabako Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015













Comerciales4. Produktu bukatuak





Activos por impuesto corrienteVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

1.334.203

549

549

203.420

196.202

7.218

1.089.321

242.734

846.587

40.913

15.294.989

13.630.437

2.356.732

11.273.705

1.634.597

1.483.803

980

149.814

29.955

29.955







Legal y estatutariasV. Aurreko ekitaldietako emaitzak







Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazoC) PASIBO KORRIENTEA








11.951.140

11.951.140

12.855.624

12.855.624

149.117

137.272

137.272

(758.229)

(758.229)

(432.644)

4.147.916

47.916

47.916

4.100.000

530.136

1.905

1.905

418.186

110.045

33.157

76.888



16.629.192


116

Arabako Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



483.131

a) SalmentakVentas

413.943


69.188


(327.538)


(327.538)


22.788


22.788


(341.340)


(307.447)


(33.893)


(188.903)


(163.051)


(25.852)


(57.304)


(72)


(409.238)


50.395


50.395


50.395


(73.801)


(73.801)


(23.406)


(432.644)


(432.644)



117

Arabako Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(432.644)


80.710


57.304


(50.395)


73.801


438.592


316.139


73.170


49.283


(6.224)


(73.801)


50.395


17.182


80.434



-----



(85.623)


(85.623)


(80.733)


(4.890)


(85.623)


-----


(5.189)


118

Arabako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- ----- ----- ***


994.445 85.623 908.822 9


993.683 80.733 912.950 8


762 4.890 (4.128) 642


994.445 85.623 908.822 9

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


942.606 80.434 862.172 (9)


51.839 5.189 46.650 (10)


994.445 85.623 908.822 9



119

Arabako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


348.000 341.340 6.660 98


298.765 307.447 (8.682) 103


49.235 33.893 15.342 69


208.926 200.374 8.552 96


----- 11.399 (11.399) ***


178.581 163.051 15.530 91


30.345 25.852 4.493 85


----- 72 (72) ***


70.000 73.801 (3.801) 105


70.000 73.801 (3.801) 105


942.606 80.434 862.172 9


1.569.532 695.949 873.583 44

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.496.406 483.131 1.013.275 32

1. SALMENTAKVENTAS

1.405.886 413.943 991.943 29


90.520 69.188 21.332 76


47.586 22.788 24.798 48


25.540 50.395 (24.855) 197


25.540 50.395 (24.855) 197


----- 139.635 (139.635) ***


1.569.532 695.949 873.583 44


120



121

Arratiako Industrialdea, S.A.

-Arratiako Industrialdea, S.A.


122



123

Arratiako Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015


Inmovilizado intangible3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak

Patentes, licencias, marcas y similares5. Aplikazio informatikoak






















Tesorería

1.320.380

3.104

464

2.640

270.027

49.309

220.718

1.021.111

447.379

573.732

26.138

4.666.491

65.857

51.946

13.911

4.551.632

4.405.107

1.355

2.900

142.270

2.298

2.298

4.656

42.048

42.048



















5.323.281

5.323.281

3.440.800

3.440.800

1.944.835

298.167

1.646.668

(62.354)

219.412

103.317

103.317

116.095

444.178

341.509

102.669

28.933

8.776

64.960



5.986.871


124

Arratiako Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



48.302


48.302


72.680


72.680


(122.728)


(98.021)


(24.707)


(102.189)


(94.704)


(7.485)


(74.557)


(178.492)


128.502


128.502


128.502


(12.364)


(12.364)


116.138


(62.354)


(62.354)



125

Arratiako Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(62.354)


(41.581)


74.557


(128.502)


12.364


551.082


543.497


7.585


329.003


(12.364)


128.502


212.865


776.150



(4.345)


(3.362)


(983)


(4.345)



(773.969)


2.649


2.649


(776.618)


(771.645)


126


(4.973)


(773.969)


-----


(2.164)

Euro / Euros


2015



127

Arratiako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.345 4.345 ----- 100


3.362 3.362 ----- 100


983 983 ----- 100


660.601 776.618 (116.017) 118


660.601 771.645 (111.044) 117


----- 4.973 (4.973) ***


664.946 780.963 (116.017) 117

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


44.144 776.150 (732.006) ***


----- 2.649 (2.649) ***


----- 2.649 (2.649) ***


620.802 2.164 618.638 0


664.946 780.963 (116.017) 117


128

Arratiako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


135.813 122.728 13.085 90


110.293 98.021 12.272 89


25.520 24.707 813 97


62.567 102.189 (39.622) 163


56.920 94.704 (37.784) 166


5.647 7.485 (1.838) 133


12.600 12.364 236 98


12.600 12.364 236 98


44.144 776.150 (732.006) ***


255.124 1.013.431 (758.307) 397

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


43.480 48.302 (4.822) 111


43.480 48.302 (4.822) 111


57.542 72.680 (15.138) 126


154.102 128.502 25.600 83


154.102 128.502 25.600 83


----- 763.947 (763.947) ***


255.124 1.013.431 (758.307) 397



129

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

-Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.


130



131

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015

























Tesorería

19.214.571

60.066

55.453

4.613

19.015.775

1.667.913

17.347.862

6.392

6.392

132.338

25.787.193

4.381.553

280.353

4.101.200

9.139.652

8.875.317

545

263.790

11.717.507

11.717.507

500

500

13.170

534.811

534.811


























32.934.033

27.884.377

15.529.840

15.529.840

4.338.584

9.300.005

876.164

8.423.841

(1.172.551)

(1.172.551)

(111.501)

5.049.656

11.646.940

245.790

245.790

9.099.259

2.301.891

420.791

2.788

2.788

168.078

249.925

13.253

196.465

40.207



45.001.764


132

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



3.289.347

a) SalmentakVentas

2.678.881


610.466


(2.017.843)


(418.699)


(418.699)


174.559


174.559


(281.080)


(226.755)


(54.325)


(516.909)


(330.449)


(152.287)


(34.173)


(651.492)


(422.117)


297.775


297.775


297.775


(660)


(660)


297.115


(125.002)


13.501


(111.501)



133

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(125.002)


352.134


651.492


(2.243)


(297.775)


660


1.421.396


2.222.015


(616.444)


(11.404)


(172.771)


603.818


(660)


297.775


306.703


2.252.346



(1.856.079)


(1.856.079)


(1.856.079)



(103.459)


21.998


21.998


134


(125.457)


(121.576)


(3.881)


(103.459)


-----


292.808

Euro / Euros


2015



135

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.180.000 1.856.079 (676.079) 157


1.180.000 1.856.079 (676.079) 157


106.618 125.457 (18.839) 118


106.618 121.576 (14.958) 114


----- 3.881 (3.881) ***


1.554.317 292.808 1.261.509 19


2.840.935 2.274.344 566.591 80

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.804.092 2.252.346 551.746 (80)


36.843 21.998 14.845 60


36.843 21.998 14.845 60


2.840.935 2.274.344 566.591 80


136

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


281.104 281.080 24 100


226.755 226.755 ----- 100


54.349 54.325 24 100


363.067 697.263 (334.196) 192


----- 214.527 (214.527) ***


217.550 330.449 (112.899) 152


145.517 152.287 (6.770) 105


670 660 10 99


670 660 10 99


----- 543.833 (543.833) ***


2.804.092 2.252.346 551.746 80


3.448.933 3.775.182 (326.249) 109

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.968.221 3.289.347 (321.126) 111

1. SALMENTAKVENTAS

2.430.063 2.678.881 (248.818) 110


538.158 610.466 (72.308) 113


38.778 188.060 (149.282) 485


441.934 297.775 144.159 67


441.934 297.775 144.159 67


3.448.933 3.775.182 (326.249) 109



137

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

-Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.


138



139

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015













Productos en curso4. Produktu bukatuak







Otros créditos con las Administraciones PúblicasVI. Epe laburreko aldizkapenak



Tesorería

974.722

55.568

29.918

25.650

878.737

370.597

508.140

40.417

12.715.261

5.251.489

961.300

190.899

456.193

3.640.497

2.600

7.240.983

6.801.085

2.078

411.730

26.090

70.580

152.209

152.209























6.808.760

6.808.760

8.188.589

8.188.589

(173.927)

28.480

(202.407)

(1.129.831)

(1.129.831)

(76.071)

5.436.030

162.315

162.315

5.273.715

1.445.193

48.845

48.845

1.246.305

150.043

2.358

59.298

88.387



13.689.983


140

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



77.545


77.545


50.145


(50.145)


(50.145)


471.457


471.457


(176.443)


(139.670)


(36.773)


(502.297)


(496.730)


(5.567)


(42.118)


246


(171.610)


206.250


206.250


206.250


(110.687)


(110.687)


(24)


(24)


95.539


(76.071)


(76.071)



141

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(76.071)


(53.421)


42.118


24


(206.250)


110.687


1.000.319


(341.595)


1.351.255


10.739


(20.080)


95.563


(110.687)


206.250


966.390



(2.550)


(2.550)


576


576


(1.974)



76.070


(76.070)


142


(949.477)


22.058


22.058


(971.535)


(927.787)


(43.748)


(949.477)


-----


14.939

Euro / Euros


2015



143

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


30.000 2.550 27.450 9


30.000 2.550 27.450 9


----- 76.070 (76.070) ***


----- 76.070 (76.070) ***


1.000.000 971.535 28.465 97


1.000.000 927.787 72.213 93


----- 43.748 (43.748) ***


538.524 14.939 523.585 3


1.568.524 1.065.094 503.430 68

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.536.961 966.390 570.571 (63)


600 76.646 (76.046) ***


----- 76.070 (76.070) ***


600 576 24 96


30.963 22.058 8.905 71


30.963 22.058 8.905 71


1.568.524 1.065.094 503.430 68


144

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


176.882 176.443 439 100


139.445 139.670 (225) 100


37.437 36.773 664 98


644.022 843.892 (199.870) 131


----- 341.595 (341.595) ***


595.022 496.730 98.292 83


49.000 5.567 43.433 11


100.000 110.687 (10.687) 111


100.000 110.687 (10.687) 111


1.536.961 966.390 570.571 63


2.457.865 2.097.412 360.453 85

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.603.157 77.545 1.525.612 5

1. SALMENTAKVENTAS

1.548.157 ----- 1.548.157 0


55.000 77.545 (22.545) 141


604.528 471.703 132.825 78


10.000 ----- 10.000 0


240.180 206.250 33.930 86


240.180 206.250 33.930 86


----- 1.341.914 (1.341.914) ***


2.457.865 2.097.412 360.453 85



145

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

-Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.


146



147

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015




Deudores variosIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak





Tesorería

-----

2.933.808

23.816

23.816

2.781.242

2.781.242

710

128.040

128.040













Provisiones a corto plazoV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak





2.847.069

2.847.069

2.944.900

2.944.900

592.676

114.842

477.834

(1.038.798)

(1.038.798)

348.291

-----

86.739

25.338

61.401

53.179

417

7.805



2.933.808


148

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



1.458.715

a) SalmentakVentas

1.458.715


(1.226.599)


(41.900)


(41.900)


120.376


24.641


95.735


(49.282)


(37.728)


(11.554)


(86.038)


(99.899)


(26.076)


39.937


206.851


382.123


-----


382.123


(33.832)


348.291



149

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



382.123


(39.937)


(41.900)


1.963


1.206.681


1.226.599


102.197


(19)


(26.361)


(95.735)


(41.458)


442


(41.900)


1.507.409



(1.451.628)


(1.451.628)


(1.451.628)



-----


-----


55.781


150

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


82.602 1.451.628 (1.369.026) ***


82.602 1.451.628 (1.369.026) ***


201.966 55.781 146.185 28


284.568 1.507.409 (1.222.841) 530

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


284.568 1.507.409 (1.222.841) (530)


284.568 1.507.409 (1.222.841) 530



151

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


50.046 49.282 764 98


37.910 37.728 182 100


12.136 11.554 582 95


278.066 266.458 11.608 96


67.238 41.900 25.338 62


124.715 99.899 24.816 80


86.113 59.908 26.205 70


----- 64.751 (64.751) ***


284.568 1.507.409 (1.222.841) 530


612.680 1.823.149 (1.210.469) 298

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 1.458.715 (1.458.715) ***

1. SALMENTAKVENTAS

----- 1.458.715 (1.458.715) ***


606.550 254.343 352.207 42


----- 95.735 (95.735) ***


6.130 ----- 6.130 0


6.130 ----- 6.130 0


----- 14.356 (14.356) ***


612.680 1.823.149 (1.210.469) 298


152



153

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

-Goierri Beheko Industrialdea, S.A.


154



155

Goierri Beheko Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015



Terrenos y construccionesIII. Ondasun higiezinetako inbertsioak















Tesorería

24.023

13.975

13.975

7.518

7.413

105

2.530

7.338.038

5.085.879

5.085.879

784.514

688.265

184

96.065

1.429.410

1.429.410

38.235

38.235




















7.316.990

7.316.990

5.001.131

5.001.131

920.591

2.197.328

221.428

1.975.900

(615.614)

(615.614)

(186.446)

34.994

34.994

34.994

10.077

10.077

1.366

6.440

2.271



7.362.061


156

Goierri Beheko Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



4.158


4.158


(47.415)


(36.141)


(11.274)


(166.676)


(146.782)


(19.894)


(540)


(210.473)


24.027


24.027


24.027


24.027


(186.446)


(186.446)



157

Goierri Beheko Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(186.446)


(23.487)


540


(24.027)


(91.745)


61.823


(153.568)


43.708


24.027


19.681


(257.970)



258.443


258.443


258.443



(6.713)


(6.713)


(6.713)


(6.713)


-----


(6.240)


158

Goierri Beheko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


175.805 257.970 (82.165) 147


----- 6.713 (6.713) ***


----- 6.713 (6.713) ***


175.805 264.683 (88.878) 151

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


85.000 258.443 (173.443) 304


85.000 258.443 (173.443) 304


90.805 6.240 84.565 (7)


175.805 264.683 (88.878) 151



159

Goierri Beheko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


47.420 47.415 5 100


36.141 36.141 ----- 100


11.279 11.274 5 100


157.385 166.676 (9.291) 106


138.235 146.782 (8.547) 106


19.150 19.894 (744) 104


----- 72.064 (72.064) ***


204.805 286.155 (81.350) 140

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.300 4.158 142 97


4.300 4.158 142 97


1.000 ----- 1.000 0


23.700 24.027 (327) 101


23.700 24.027 (327) 101


175.805 257.970 (82.165) (147)


204.805 286.155 (81.350) 140


160



161

Urolako Industrialdea, S.A.-Urolako Industrialdea, S.A.


162



163

Urolako Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015





Inversiones inmobiliarias2. Eraikuntzak















Tesorería

1.732.813

407.580

356.136

51.444

1.325.233

1.325.233

22.458.030

19.997.665

553.803

5.136.852

14.307.010

2.316.983

2.195.974

1

36.176

84.832

77.610

77.610

65.772

65.772



























15.224.087

15.224.087

14.806.440

14.806.440

2.170.366

335.366

113.092

222.274

(1.174.225)

(1.174.225)

(913.860)

8.384.637

90.279

90.279

48.157

48.157

8.246.201

582.119

39.336

39.336

1

542.782

150.000

35.524

220.258

137.000



24.190.843


164

Urolako Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



873.718

a) SalmentakVentas

808.690


65.028


(2.021.932)


668.886


156.125


156.125


(245.843)


(198.885)


(46.958)


(324.756)


(240.319)


(84.437)


(57.048)


17.578


(933.272)


64.734


64.734


64.734


(142.845)


(142.845)


(78.111)


(1.011.383)


97.523


(913.860)



165

Urolako Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(1.011.383)


9.820


57.048


543.547


(64.734)


142.845


(668.886)


1.450.606


1.478.385


40.131


(67.910)


(134.992)


(142.845)


64.734


2.840


(59.721)


314.051



(6.335)


(840)


(1)


(5.494)


(6.335)



166


(529.079)


3.000


3.000


(532.079)


(523.779)


(8.300)


(529.079)


-----


(221.363)

Euro / Euros


2015



167

Urolako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.500 841 1.659 34


2.500 840 1.660 34


----- 1 (1) ***


----- 5.494 (5.494) ***


----- 5.494 (5.494) ***


----- 532.079 (532.079) ***


----- 523.779 (523.779) ***


----- 8.300 (8.300) ***


839.817 ----- 1.061.180 (26)


842.317 538.414 303.903 64

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


767.317 314.051 453.266 (41)


75.000 3.000 72.000 4


75.000 ----- 75.000 0


----- 3.000 (3.000) ***


----- 221.363 ----- 0


842.317 538.414 303.903 64


168

Urolako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


249.592 245.843 3.749 98


202.432 198.885 3.547 98


47.160 46.958 202 100


331.770 385.842 (54.072) 116


----- 59.721 (59.721) ***


256.770 240.319 16.451 94


75.000 84.437 (9.437) 113


----- 1.365 (1.365) ***


153.000 142.845 10.155 93


153.000 142.845 10.155 93


----- 122.462 (122.462) ***


767.317 314.051 453.266 41


1.501.679 1.211.043 290.636 81

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.298.800 873.718 425.082 67

1. SALMENTAKVENTAS

1.234.800 808.690 426.110 65


64.000 65.028 (1.028) 102


114.326 272.591 (158.265) 238


88.553 64.734 23.819 73


88.553 64.734 23.819 73


1.501.679 1.211.043 290.636 81



169

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.

-Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.


170



171

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015









Instrumentos de patrimonio5. Bestelako aktibo finantzarioak










Clientes por ventas y prestaciones de servicios5. Zerga korrientearen aktiboak






Tesorería

356.428

211.277

197.077

14.200

83.252

14.275

68.977

6.498

481

6.017

55.401

11.265.477

9.411.806

1.615.550

521.818

5.175.868

2.098.570

788.833

635.351

1

153.481

987.594

987.594

77.244

77.244

















Proveedores6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak



11.460.591

11.460.591

11.492.593

11.492.593

1.160.810

165.406

995.404

(1.135.415)

(1.135.415)

(57.397)

55.239

30.341

30.341

24.898

106.075

106.075

79.918

23.157

3.000



11.621.905


172

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



1.285.110

a) SalmentakVentas

1.276.222


8.888


1.004.131


(2.139.266)


(1.135.135)


(1.004.131)


56.485


56.485


(111.292)


(87.211)


(24.081)


(146.121)


(103.056)


(43.065)


(24.673)


(75.626)


18.361


18.361


18.361


(132)


(132)


18.229


(57.397)


(57.397)



173

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(57.397)


6.444


24.673


(18.361)


132


(752.858)


(907.190)


345.346


(191.014)


78.734


(132)


18.361


60.505


(725.077)



679.253


679.253


679.253



(20.368)


(20.368)


(20.368)


(20.368)


-----


174


(66.192)

Euro / Euros


2015



175

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


473.752 725.077 (251.325) 153


----- 20.368 (20.368) ***


----- 20.368 (20.368) ***


571.181 ----- 637.373 (12)


1.044.933 745.445 299.488 71

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.037.129 679.253 357.876 65


1.037.129 679.253 357.876 65


7.804 ----- 7.804 0


7.804 ----- 7.804 0


----- 66.192 ----- 0


1.044.933 745.445 299.488 71


176

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


111.354 111.292 62 100


87.253 87.211 42 100


24.101 24.081 20 100


1.190.473 2.188.446 (997.973) 184


1.029.585 2.042.325 (1.012.740) 198


120.973 103.056 17.917 85


39.915 43.065 (3.150) 108


496 132 364 27


496 132 364 27


1.302.323 2.299.870 (997.547) 177

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


732.601 1.285.110 (552.509) 175

1. SALMENTAKVENTAS

732.601 1.276.222 (543.621) 174


----- 8.888 (8.888) ***


43.445 56.485 (13.040) 130


52.525 18.361 34.164 35


52.525 18.361 34.164 35


----- 214.837 (214.837) ***


473.752 725.077 (251.325) (153)


1.302.323 2.299.870 (997.547) 177



177

Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako BaltzuPublikoakEnte Vasco de la Energía y las Sociedades Públicasparticipadas

Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu PublikoakEnte Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas


178



179

Energiaren Euskal ErakundeaEnte Vasco de la Energía

-Energiaren Euskal ErakundeaEnte Vasco de la Energía


180



181

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015

























Créditos a empresas5. Bestelako aktibo finantzarioak



Créditos a empresas5. Bestelako aktibo finantzarioak



Tesorería

127.388.731

35.056

35.056

10.761.961

3.075.758

6.908.450

777.753

8.177.501

800.000

7.377.501

101.737.752

101.737.752

5.716.461

3.216.392

2.484.069

16.000

960.000

34.171.058

1.971.908

93.336

1.532.862

9.831

335.879

5.768.871

202.500

5.566.371

404.893

299.667

105.226

26.025.386

26.025.386





RemanenteVII. Ekitaldiko emaitza



















148.176.764

147.626.152

90.853.985

48.296.874

48.296.874

8.475.293

550.612

1.334.449

482.653

482.653

599.140

599.140

252.656

12.048.576

676.212

179.076

179.076

1.737.518

9.455.770

11.232

8.529.538

207.828

707.172



161.559.789


182

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



2.793.232

a) SalmentakVentas

2.793.232


(109)


(109)


4.091.403


3.809.060


282.343


(3.769.218)


(2.994.541)


(774.677)


(2.088.157)


(2.604.199)


(260.224)


776.266


(2.730.084)

10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpenaImputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

133.156

11. Hornidura-soberakinakExcesos de provisiones

476.923


(4.688)


(4.688)


(11.857.724)


(322)


(12.955.588)


22.773.163


22.746.179


22.724.719

a2) Hirugarren enpresetakoakEn terceros

21.460


26.984



183

b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoakDe empresas del grupo y asociadas

23.213


3.771


(1.342.282)


(1.554.237)


211.955


21.430.881


8.475.293


8.475.293

Euro / Euros


2015


184

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



8.475.293


(20.082.454)


2.730.084


1.558.925


(1.253.189)


(133.156)


(211.955)


(22.773.163)


(8.719.679)


(2.859.505)


(5.860.174)


22.831.958


22.746.179


28.504


57.275


2.505.118



(38.254.868)


(37.412.410)


(649)


(801.809)


(40.000)


11.269.149


10.956.899



185


312.250


(26.985.719)



(21.925.981)


(21.925.981)


(75.144)


(75.144)


(75.144)

11. Dibidendu-ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariakPagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

(6.874.020)


(28.875.145)


-----


(53.355.746)

Euro / Euros


2015


186

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.279.000 839.401 1.439.599 37


146.000 649 145.351 0


2.133.000 838.752 1.294.248 39


73.510.000 66.252.411 7.257.589 90


44.710.000 37.412.410 7.297.590 84


----- 40.000 (40.000) ***


28.800.000 21.925.981 6.874.019 76

5. DIBIDENDU-ORDAINKETAKPAGOS POR DIVIDENDOS

----- 6.874.020 (6.874.020) ***


----- 75.144 (75.144) ***


----- 75.144 (75.144) ***


75.789.000 67.166.956 8.622.044 89

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


10.643.543 2.505.118 8.138.425 (24)


10.000.000 11.269.149 (1.269.149) 113


10.000.000 10.956.899 (956.899) 110


----- 312.250 (312.250) ***


----- 36.943 (36.943) ***


----- 36.943 (36.943) ***


55.145.457 53.355.746 1.789.711 (97)


75.789.000 67.166.956 8.622.044 89



187

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


5.416.941 3.769.218 1.647.723 70


4.370.056 2.994.541 1.375.515 69


1.046.885 774.677 272.208 74


3.269.516 2.864.854 404.662 88


65.000 109 64.891 0


3.156.516 2.604.199 552.317 83


48.000 260.224 (212.224) 542


----- 322 (322) ***


4.000 ----- 4.000 0


4.000 ----- 4.000 0


12.700.000 11.857.724 842.276 93


----- 8.660.884 (8.660.884) ***


10.643.543 2.505.118 8.138.425 24


32.034.000 29.657.798 2.376.202 93

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.365.000 2.793.232 (428.232) 118

1. SALMENTAKVENTAS

2.365.000 2.793.232 (428.232) 118


3.596.000 3.809.060 (213.060) 106


393.000 282.343 110.657 72


25.680.000 22.773.163 2.906.837 89


25.570.000 22.746.179 2.823.821 89


110.000 26.984 83.016 25


32.034.000 29.657.798 2.376.202 93


188



189

C.A.D.E.M., S.A.

-C.A.D.E.M., S.A.


190



191

CADEM, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEV. Epe luzeko finantza inbertsioak


Instrumentos de patrimonioB) AKTIBO KORRIENTEA


Existencias6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak








Tesorería

110.537

110.537

110.537

2.904.332

887

887

44.370

28.606

15.764

1.737.518

1.737.518

1.121.557

1.121.557
















3.007.684

3.007.684

2.720.000

2.720.000

179.970

112.382

67.588

107.714

-----

7.185

3.675

3.510

21

3.377

112



3.014.869


192

CADEM, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



1.237


1.237


(8.270)


(7.422)


(848)


36.689


29.656


76.944


20.000


56.944


76.944


106.600


1.114


107.714



193

CADEM, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



106.600


(113.633)


(20.000)


(36.689)


(56.944)


(9.835)


(3.080)


(6.755)


(4.511)


(2.857)


(1.654)


(21.379)



169.444


169.444


169.444



-----


-----


148.065


194

CADEM, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


5.000 21.379 (16.379) 428


----- 148.065 ----- 0


5.000 169.444 (164.444) ***

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 169.444 (169.444) ***


----- 169.444 (169.444) ***


5.000 ----- 153.065 ***


5.000 169.444 (164.444) ***



195

CADEM, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


8.000 9.924 (1.924) 124


7.000 7.422 (422) 106


1.000 848 152 85


----- 1.654 (1.654) ***


----- 13.806 (13.806) ***


8.000 23.730 (15.730) 297

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 2.351 (2.351) ***


3.000 ----- 3.000 0


3.000 ----- 3.000 0


5.000 21.379 (16.379) (428)


8.000 23.730 (15.730) 297


196



197

Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, S.A.Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

-Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, S.A.Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.


198



199

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015







Créditos a tercerosB) AKTIBO KORRIENTEA




Clientes, empresas del grupo y asociadas4. Pertsonala








Tesorería

20.133.036

9.047

9.047

19.869.252

19.869.252

254.737

254.737

6.612.635

5.643.670

944.974

9.248

6.900

201

4.682.347

518.093

518.093

11.630

439.242

439.242










PASIVO NO CORRIENTEIV. Zerga geroratuen pasiboak












14.581.832

2.953.687

1.114.272

1.114.272

370.888

37.108

333.780

1.468.527

11.628.145

6.266.591

6.266.591

5.897.248

35

35

4.912.543

984.670

248.845

52.031

492.763

33.124

157.907



26.745.671


200

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



5.555.907

a) SalmentakVentas

5.555.907


526.265


526.265


(432.360)


(349.943)


(82.417)


(4.012.131)


(4.012.131)


(1.840.459)


1.637.497


1.434.719


38.322


38.322


38.322

19. Kanbio-diferentziakDiferencias de cambio

(4.514)


33.808


1.468.527


1.468.527



201

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



1.468.527


169.154


1.840.459


(1.637.497)


(38.322)

i) Kanbio-diferentziak (+/-)Diferencias de cambio (+/-)

4.514


3.926.913


(1.566.676)


2.681.022


2.812.567


38.508


38.327


181


5.603.102



(5.591.126)


(5.360.901)


(230.225)


(5.591.126)



-----


(4.514)


7.462


202

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.576.000 85.393 3.490.607 2


3.576.000 85.393 3.490.607 2


480.000 230.225 249.775 48


480.000 230.225 249.775 48


----- 5.275.508 (5.275.508) ***


----- 5.275.508 (5.275.508) ***

V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINAEFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

----- 4.514 (4.514) ***


----- 7.462 ----- 0


4.056.000 5.603.102 (1.547.102) 138

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.921.226 5.603.102 (2.681.876) (192)


700.000 ----- 700.000 0


434.774 ----- 442.236 2


4.056.000 5.603.102 (1.547.102) 138



203

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


479.751 432.360 47.391 90


379.386 349.943 29.443 92


100.365 82.417 17.948 82


4.958.023 4.012.131 945.892 81


4.958.023 4.012.131 945.892 81


2.921.226 5.603.102 (2.681.876) 192


8.359.000 10.047.593 (1.688.593) 120

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


7.463.000 5.555.907 1.907.093 74

1. SALMENTAKVENTAS

7.463.000 5.555.907 1.907.093 74


895.000 526.265 368.735 59


1.000 38.322 (37.322) ***


1.000 38.322 (37.322) ***


----- 3.927.099 (3.927.099) ***


8.359.000 10.047.593 (1.688.593) 120


204



205

BIMEP

-BIMEP


206



207

BIMEP EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015







Inmovilizado en curso y anticiposV. Epe luzeko finantza inbertsioak










Tesorería

18.774.965

3.302

388

2.914

18.328.416

257.416

18.071.000

443.247

443.247

4.591.511

245.350

245.350

11.259

11.259

21.677

4.313.225

4.313.225






















22.256.586

21.608.586

23.000.000

23.000.000

31.277

3.550

27.727

(758.160)

(758.160)

(664.531)

648.000

252.000

252.000

857.890

652.006

205.884

52.358

81.038

30.131

13.061

29.296



23.366.476


208

BIMEP GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



50.000


50.000


(138.721)


(110.950)


(27.771)


(538.823)


(536.149)


(2.674)


(18.085)


(645.629)


(18.902)


(18.902)


(18.902)


(664.531)


(664.531)



209

BIMEP EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(664.531)


36.987


18.085


18.902


652.083


541.872


(4.434)


114.645


(17.267)


(18.902)


1.635


7.272



(1.028.197)


(1.633)


(836.958)


(189.606)


(1.028.197)



13.000.000


13.000.000


(10.000.000)


(10.000.000)


(10.000.000)


210


3.000.000


-----


1.979.075

Euro / Euros


2015



211

BIMEP EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.400.660 ----- 1.407.932 (1)


1.283.000 772.886 510.114 60


200.000 1.633 198.367 1


1.083.000 771.253 311.747 71


190.000 189.606 394 100


190.000 189.606 394 100


10.000.000 10.065.705 (65.705) 101


10.000.000 10.000.000 ----- 100


----- 65.705 (65.705) ***


3.251.340 1.979.075 1.272.265 61


16.125.000 13.007.272 3.117.728 81

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 7.272 ----- 0


16.125.000 13.000.000 3.125.000 81


16.125.000 13.000.000 3.125.000 81


16.125.000 13.007.272 3.117.728 81


212

BIMEP EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


311.282 138.721 172.561 45


245.941 110.950 134.991 45


65.341 27.771 37.570 43


1.420.378 538.823 881.555 38


1.420.378 536.149 884.229 38


----- 2.674 (2.674) ***


----- 18.902 (18.902) ***


----- 18.902 (18.902) ***


----- 7.272 ----- 0


1.731.660 703.718 1.027.942 41

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


180.000 50.000 130.000 28


150.000 ----- 150.000 0


1.000 ----- 1.000 0


1.000 ----- 1.000 0


----- 653.718 (653.718) ***


1.400.660 ----- 1.407.932 1


1.731.660 703.718 1.027.942 41



213

Sologoengo Zentral Hidroelektrikoa, S.A.Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

-Sologoengo Zentral Hidroelektrikoa, S.A.Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.


214



215

Central Hidroelectrica de Sologoen, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015










Tesorería

103.885

103.885

62.305

41.580

437.220

30.005

27.729

2.276

407.215

407.215


















507.101

462.242

943.666

943.666

19.699

15.142

4.557

(530.539)

(530.539)

29.416

44.859

17.446

17.446

16.558

16.558

1.203

15.355


541.105 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

541.105


216

Central Hidroelectrica de Sologoen, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



89.740

a) SalmentakVentas

89.740


(56.601)


(47.201)


(9.400)


(3.723)


29.416


-----


29.416


29.416



217

Central Hidroelectrica de Sologoen, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



29.416


3.723


3.723


63.331


66.716


(3.385)


80


80


96.550



-----



-----


-----


96.550


218

Central Hidroelectrica de Sologoen, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


53.570 96.550 (42.980) 180


53.570 96.550 (42.980) 180

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


53.570 96.550 (42.980) (180)


53.570 96.550 (42.980) 180



219

Central Hidroelectrica de Sologoen, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


49.067 56.601 (7.534) 115


42.472 47.201 (4.729) 111


6.595 9.400 (2.805) 143


53.570 96.550 (42.980) 180


102.637 153.151 (50.514) 149

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


102.137 89.740 12.397 88

1. SALMENTAKVENTAS

102.137 89.740 12.397 88


500 ----- 500 0


500 ----- 500 0


----- 63.411 (63.411) ***


102.637 153.151 (50.514) 149


220



221

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.-Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.


222



223

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015




Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materialVI. Zerga geroratuen aktiboak







Tesorería

1.601.518

1.586.304

490.481

1.095.823

15.214

508.934

73.408

66.592

6.816

435.526

435.526














Deudas con entidades de créditoIV. Zerga geroratuen pasiboak




Deudas con entidades de créditoV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak






1.565.744

1.551.337

1.864.606

1.864.606

11.639

10.650

989

(345.351)

(345.351)

20.443

14.407

516.316

510.714

510.714

5.602

28.392

5

5

28.387

1.863

2.933

4.906

18.685



2.110.452


224

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



304.373

a) SalmentakVentas

304.373


(116.049)


(93.324)


(22.725)


(173.523)


2.582


3.647


21.030


(587)


(587)


(587)


20.443


20.443



225

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



20.443


171.528


173.523


(2.582)


587


111.960


124.295


(12.335)


(617)


(704)


87


303.314



-----



(92.857)


(92.857)


(92.857)


(92.857)


-----


210.457


226

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


53.300 ----- 53.300 0


53.300 ----- 53.300 0


92.857 92.857 ----- 100


92.857 92.857 ----- 100


62.414 210.457 (148.043) 337


208.571 303.314 (94.743) 145

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


208.571 303.314 (94.743) (145)


208.571 303.314 (94.743) 145



227

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


102.672 116.049 (13.377) 113


77.360 93.324 (15.964) 121


25.312 22.725 2.587 90


2.500 587 1.913 23


2.500 587 1.913 23


208.571 303.314 (94.743) 145


313.743 419.950 (106.207) 134

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


313.243 304.373 8.870 97

1. SALMENTAKVENTAS

313.243 304.373 8.870 97


----- 3.647 (3.647) ***


500 ----- 500 0


500 ----- 500 0


----- 111.930 (111.930) ***


313.743 419.950 (106.207) 134


228



229

Basquetour, S.A.

-Basquetour, S.A.


230



231

Basquetour, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015












Tesorería

59.436

53.264

53.264

6.172

6.172

544.769

35.409

22.458

12.951

151.989

357.371

357.371




Capital escrituradoV. Aurreko ekitaldietako emaitzak







Otras provisionesC) PASIBO KORRIENTEA









42.295

2.624

90.000

90.000

(67.591)

(67.591)

(19.785)

39.671

1.214

1.214

1.214

560.696

129.036

129.036

378.929

158.850

3.212

216.867

52.731



604.205


232

Basquetour, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



41.976


41.976


7.729.759


7.729.759


(979.050)


(755.016)


(224.034)


(6.792.651)


(6.792.651)


(19.785)


(162)


(19.913)


128


128


(19.785)


(19.785)



233

Basquetour, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(19.785)


19.657


19.785


(128)


(413.540)


(35.409)


(7.213)


(423.649)


52.731


(413.668)



(14.134)


(14.134)


2.000


2.000


(12.134)



(4.143)


817


817


(4.960)


(4.960)


(4.143)


128


234


(429.817)

Euro / Euros


2015



235

Basquetour, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 413.668 (413.668) ***


15.000 14.134 866 94


15.000 14.134 866 94


----- 4.960 (4.960) ***


----- 4.960 (4.960) ***


15.000 432.762 (417.762) ***

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


15.000 ----- 15.000 0


----- 2.000 (2.000) ***


----- 2.000 (2.000) ***


----- 817 (817) ***


----- 817 (817) ***

VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINAEFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

----- 128 (128) ***


----- 429.817 (429.817) ***


15.000 432.762 (417.762) ***


236

Basquetour, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


991.541 979.050 12.491 99


767.814 755.016 12.798 98


223.727 224.034 (307) 100


6.821.843 6.792.813 29.030 100


6.821.843 6.792.651 29.192 100


----- 162 (162) ***


----- 413.540 (413.540) ***


7.813.384 8.185.403 (372.019) 105

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 41.976 (41.976) ***


----- 41.976 (41.976) ***


7.812.215 7.729.759 82.456 99


1.169 ----- 1.169 0


1.169 ----- 1.169 0


----- 413.668 (413.668) ***


7.813.384 8.185.403 (372.019) 105



237

NEIKER, S.A.

-Neiker, S.A.


238



239

Neiker, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015





















Tesorería

6.546.042

14.524

14.524

6.280.386

1.271.643

5.008.743

251.132

31.851

219.281

3.515.783

1.490.794

534.180

83.245

640

15.412

857.317

8.531

8.531

12.073

2.004.385

2.004.385























4.369.661

(280.454)

4.157.056

4.157.056

16

16

(4.474.350)

(4.474.350)

36.824

4.650.115

3.805.975

2.056.617

2.056.617

1.749.358

1.886.189

146.060

146.060

1.740.129

293.362

34.797

415.642

996.328



10.061.825


240

Neiker, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



1.027.180


1.027.180


(1.044.008)


(685.247)


(358.761)


9.361.766


562.192


8.799.574


(7.388.328)


(5.853.434)


(1.534.894)


(1.931.492)


(1.898.020)


(33.472)


(1.813.203)


1.811.310


(579)


130.961


153.607


702


702


702


(117.278)


(117.278)


(207)


(116.783)


36.824



241


36.824

Euro / Euros


2015


242

Neiker, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



36.824


118.676


1.813.203


(1.811.310)


(702)


117.278


207


630.549


678.091


9.743


(57.285)


(116.311)


(117.278)


702


265


669.738



(540.727)


(4.311)


(521.995)


(14.421)


48.355


33.182


15.173



243


(492.372)



929.276


929.276


(299.386)


147.257


147.257


(446.643)


(446.643)


629.890


(207)


807.049

Euro / Euros


2015


244

Neiker, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


472.972 334.656 138.316 71


----- 4.311 (4.311) ***


472.972 330.345 142.627 70


----- 14.421 (14.421) ***


----- 14.421 (14.421) ***


433.022 638.293 (205.271) 147


433.022 638.293 (205.271) 147


----- 207 (207) ***


----- 807.049 (807.049) ***


905.994 1.794.626 (888.632) 198

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 669.738 (669.738) ***


----- ----- ----- ***


905.994 929.276 (23.282) 103


----- 48.355 (48.355) ***


----- 48.355 (48.355) ***


----- 147.257 (147.257) ***


----- 147.257 (147.257) ***


905.994 1.794.626 (888.632) 198



245

Neiker, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


7.981.827 7.388.328 593.499 93


6.144.437 5.853.434 291.003 95


1.837.390 1.534.894 302.496 84


3.284.874 2.975.500 309.374 91


1.179.474 1.044.008 135.466 89


2.095.025 1.898.020 197.005 91


10.375 33.472 (23.097) 323


115.406 117.278 (1.872) 102


115.406 117.278 (1.872) 102


5.000 579 4.421 12


----- 669.738 (669.738) ***


11.387.107 11.151.423 235.684 98

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.440.613 1.027.180 413.433 71


1.440.613 1.027.180 413.433 71


424.387 693.153 (268.766) 163


9.520.000 8.799.574 720.426 92


2.107 702 1.405 33


2.107 702 1.405 33


----- 630.814 (630.814) ***


11.387.107 11.151.423 235.684 98


246



247

Fundación HAZI Fundazioa

-Fundación HAZI Fundazioa


248



249

Fundación HAZI Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015




Aplicaciones informáticas7. Bestelako ibilgetu ukiezina

Otro inmovilizado intangibleII. Ibilgetu materiala























Tesorería

3.765.494

354.235

30.390

75.480

248.365

985.461

589.716

395.745

1.222.868

1.221.868

1.000

80.994

64.424

16.570

1.121.936

9.176.594

129.495

129.495

6.426.391

1.870.034

2.813.335

34.454

1.708.568

142

142

18.417

2.602.149

2.602.149


A-1) Fondo propioakFondos propiosI. Fundazio-zuzkidura

Dotación fundacionalIII. Erreserbak
















Proveedores4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak)




9.522.982

7.456.842

2.670.813

4.276.547

4.276.547

712.426

712.426

(202.944)

2.066.140

541.542

424.209

424.209

117.333

2.877.564

610.610

610.610

33.218

2.027.852

980.710

206.345

840.797

205.884



12.942.088


250

Fundación HAZI Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



6.917.735

a) SalmentakVentas

396.474


6.521.261


(1.075.315)


(187.814)


(887.501)


12.391.975


375.395


12.016.580


(9.508.047)


(7.422.512)


(2.085.535)


(8.717.427)


(8.717.427)


(202.944)


(194.023)


(2.161)


(2.161)


(6.760)


(8.921)


(202.944)


(202.944)



251

Fundación HAZI Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(202.944)


211.865


202.944


2.161


6.760


(1.793.246)


(1.267.251)


266.491


(599.686)


(192.800)


(2.161)


(2.161)


(1.786.486)



(206.780)


(27.588)


(177.252)


(1.940)


4.627


4.627


(202.153)



204.840


204.840


252


(1.886)


(1.886)


(1.886)


202.954


(6.760)


(1.792.445)

Euro / Euros


2015



253

Fundación HAZI Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 1.786.486 (1.786.486) ***


204.840 204.840 ----- 100


32.520 27.588 4.932 85


172.320 177.252 (4.932) 103


----- 1.940 (1.940) ***


----- 1.940 (1.940) ***


----- 1.886 (1.886) ***


----- 1.886 (1.886) ***


----- 6.760 (6.760) ***


204.840 2.001.912 (1.797.072) 977

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


204.840 204.840 ----- 100


----- 4.627 (4.627) ***


----- 4.627 (4.627) ***


----- 1.792.445 (1.792.445) ***


204.840 2.001.912 (1.797.072) 977


254

Fundación HAZI Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


10.401.083 9.508.047 893.036 91


8.001.751 7.422.512 579.239 93


2.399.332 2.085.535 313.797 87


7.418.447 9.792.742 (2.374.295) 132


1.473.147 1.075.315 397.832 73


5.944.369 8.717.427 (2.773.058) 147


931 ----- 931 0


1.818 2.161 (343) 119


1.818 2.161 (343) 119


----- 1.793.246 (1.793.246) ***


17.821.348 21.096.196 (3.274.848) 118

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


5.369.191 6.917.735 (1.548.544) 129

1. SALMENTAKVENTAS

350.000 396.474 (46.474) 113


5.019.191 6.521.261 (1.502.070) 130


----- 375.395 (375.395) ***


12.447.157 12.016.580 430.577 97


5.000 ----- 5.000 0


5.000 ----- 5.000 0


----- 1.786.486 (1.786.486) ***


17.821.348 21.096.196 (3.274.848) 118



255

Fundación ELIKA Fundazioa

-Fundación ELIKA Fundazioa


256



257

Fundación ELIKA Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015






Otros créditos con las Administraciones Públicas7. Akziodunak (bazkideak), galdatutako ordainketengatik

Accionistas (socios) por desembolsos exigidosVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

808

808

808

316.307

64.776

34.776

30.000

251.531

251.531






















221.555

221.555

486.668

6.800

711

6.089

(271.819)

(271.819)

(94)

20.000

20.000

20.000

75.560

3.145

687

2.458

72.415

9.076

44.535

583

18.221



317.115


258

Fundación ELIKA Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



150


150


602.448


602.448


(394.645)


(307.897)


(86.748)


(200.613)


(200.613)


(8.176)


742


(94)


-----


(94)


(94)



259

Fundación ELIKA Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(94)


8.176


8.176


2.833


(11.791)


14.624


10.915



-----



10.622


10.622


(10.622)


(10.622)


-----


-----


10.915


260

Fundación ELIKA Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 10.622 (10.622) ***


----- 10.622 (10.622) ***


----- 10.915 (10.915) ***


----- 21.537 (21.537) ***

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 10.915 (10.915) ***


----- 10.622 (10.622) ***


----- 10.622 (10.622) ***


----- 21.537 (21.537) ***



261

Fundación ELIKA Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


426.020 394.645 31.375 93


330.902 307.897 23.005 93


95.118 86.748 8.370 91


174.380 200.613 (26.233) 115


174.380 200.613 (26.233) 115


----- 10.915 (10.915) ***


600.400 606.173 (5.773) 101

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 150 (150) ***


----- 150 (150) ***


----- 742 (742) ***


600.000 602.448 (2.448) 100


400 ----- 400 0


400 ----- 400 0


----- 2.833 (2.833) ***


600.400 606.173 (5.773) 101


262



263

III. ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK

EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

I I I .ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAKEMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES


264



265

Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A.Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

-Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A.Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.


266



267

VISESA EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015






























Tesorería

53.137.864

278.700

109.171

169.529

24.333.889

23.199.766

1.134.123

22.690.040

3.758.819

18.931.221

2.735.751

2.735.751

2.154.407

2.075.448

78.959

945.077

318.031.565

265.575.258

122.389.893

36.085.422

107.082.323

17.620

38.158.292

4.530.003

3.166.128

1.069.240

29.392.921

14.678

14.283.337

14.283.337
























Proveedores, empresas del grupo y asociadas5. Zerga korrientearen pasiboak




89.440.171

69.242.969

36.902.137

36.902.137

15.527.157

15.231.823

2.440.487

12.791.336

1.581.852

20.197.202

11.659.310

2.744.039

2.744.039

1.060.803

1.060.803

7.854.468

270.069.948

21.934.205

195.586.449

111.032.583

84.553.866

52.549.294

10.212.689

199.954

65.007

1.417.544

40.654.100



371.169.429


268

VISESA GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



55.109.847

a) SalmentakVentas

53.464.833


1.645.014


10.672.469


(59.574.414)


(6.269.594)


(52.790.547)


(514.273)


7.017.222


2.273.017


4.744.205


(3.705.557)


(2.928.514)


(777.043)


(2.137.392)


(2.135.620)


(1.772)


(1.396.855)


5.985.320


163.749


163.749


163.749


(3.923.315)


(3.923.315)


(3.759.566)


2.225.754


(643.902)



269


1.581.852

Euro / Euros


2015


270

VISESA EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



2.225.754


(5.516.048)


1.396.855


(163.749)


3.923.315


(10.672.469)


(17.083.049)


6.269.594


(6.655.507)


(16.697.136)


(4.403.468)


(3.923.315)


163.749


(643.902)


(24.776.811)



(676.629)


(530.000)


(119.629)


(27.000)


(676.629)



22.564.862


22.564.862



271


8.667.847


13.897.015


22.564.862


-----


(2.888.578)

Euro / Euros


2015


272

VISESA EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 24.776.811 ----- 0


155.000 146.629 8.371 95


122.000 119.629 2.371 98


33.000 27.000 6.000 82


530.565 530.000 565 100


530.565 530.000 565 100


30.422.325 ----- 30.422.325 0


25.757.195 ----- 25.757.195 0


4.665.130 ----- 4.665.130 0


31.107.890 25.453.440 5.654.450 82

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.505.859 ----- 27.282.670 989


19.653.992 22.564.862 (2.910.870) 115


19.653.992 8.667.847 10.986.145 44


----- 13.897.015 (13.897.015) ***


8.948.039 2.888.578 6.059.461 (32)


31.107.890 25.453.440 5.654.450 82



273

VISESA EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.705.558 3.705.557 1 100


2.928.515 2.928.514 1 100


777.043 777.043 ----- 100


78.533.593 56.086.114 22.447.479 71


75.070.722 53.304.820 21.765.902 71


2.330.958 2.135.620 195.338 92


1.131.913 645.674 486.239 57


5.656.446 3.923.315 1.733.131 69


5.656.446 3.923.315 1.733.131 69


----- 23.352.643 (23.352.643) ***


2.505.859 ----- 27.282.670 (989)


90.401.456 87.067.629 3.333.827 96

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


83.861.068 55.109.847 28.751.221 66

1. SALMENTAKVENTAS

82.787.132 53.464.833 29.322.299 65


1.073.936 1.645.014 (571.078) 153


1.006.832 2.273.017 (1.266.185) 226


5.369.811 4.744.205 625.606 88


163.745 163.749 (4) 100


163.745 163.749 (4) 100


----- 24.776.811 ----- 0


90.401.456 87.067.629 3.333.827 96


274



275

Alokabide, S.A.

-Alokabide, S.A.


276



277

Alokabide, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015













Comerciales6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak









Tesorería

238.375.306

51.066

4.507

46.559

26.962

26.962

238.287.299

238.287.299

9.979

9.979

7.861.354

1.315.264

1.312.156

3.108

2.388.007

42.525

40.167

2.305.315

460.542

460.542

3.697.541

3.697.541




Capital escriturado2. (Kapital galdatu gabea)

(Capital no exigido)III. Erreserbak









Provisiones a largo plazo1. Pertsonalaren epe luzeko lansarien obligazioak

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal3. Berregituratzeko hornidurak

Provisiones por reestructuraciónII. Epe luzeko zorrak














48.989.844

(16.479.243)

3.005.060

12.020.242

(9.015.182)

7.586.491

55.098

7.531.393

(22.770.098)

(22.770.098)

(4.300.696)

65.469.087

173.111.492

1.237.188

17.200

1.219.988

148.870.782

148.362.697

508.085

23.003.522

24.135.324

21.201.438

5.814.058

15.387.380

306.393

2.627.493

1.336.911

166.506

1.124.076



246.236.660


278

Alokabide, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



26.818.485


26.818.485


179.084


(37.240.936)


(179.084)


(35.590.595)


(1.471.257)


19.273.398


19.273.398


(3.604.549)


(2.763.231)


(841.318)


(4.590.064)


(3.528.464)


(288.830)


(772.770)


(5.249.912)


1.765.458


(249.910)


(249.910)


(2.898.946)


2.194.225


2.194.225


2.194.225


(3.595.975)


(3.595.975)


(1.401.750)



279


(4.300.696)


(4.300.696)

Euro / Euros


2015


280

Alokabide, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(4.300.696)


5.908.884


5.249.912


1.022.680


(1.765.458)


(2.194.225)


3.595.975


(1.453.472)


(179.084)


(1.836.262)


561.874


(1.401.750)


(3.595.975)


2.194.225


(1.247.034)



(6.774.848)


(9.826)


(4.782)


(6.760.240)


(6.774.848)



8.082.628


8.082.628



281


(60.746)


5.580.582


5.580.582


(5.641.328)


(5.350.582)


(290.746)


8.021.882


-----


-----

Euro / Euros


2015


282

Alokabide, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 1.247.034 ----- 0


15.962.868 15.941.246 21.622 100


9.450 9.826 (376) 104


26.780 4.782 21.998 18


15.926.638 15.926.638 ----- 100


7.386.962 5.641.328 1.745.634 76


5.821.463 5.350.582 470.881 92


1.565.499 290.746 1.274.753 19


23.349.830 22.829.608 520.222 98

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


36.230 ----- 1.283.264 ***


8.082.628 8.082.628 ----- 100


15.230.972 14.746.980 483.992 97


5.821.463 5.580.582 240.881 96


9.409.509 9.166.398 243.111 97


23.349.830 22.829.608 520.222 98



283

Alokabide, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.604.549 3.604.549 ----- 100


2.763.231 2.763.231 ----- 100


841.318 841.318 ----- 100


44.284.946 41.058.230 3.226.716 93


39.329.177 37.240.936 2.088.241 95


4.508.151 3.528.464 979.687 78


447.618 288.830 158.788 65


3.595.975 3.595.975 ----- 100


3.595.975 3.595.975 ----- 100


----- 1.274.388 (1.274.388) ***


36.230 ----- 1.283.264 ***


51.521.700 49.533.142 1.988.558 96

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


29.819.223 26.818.485 3.000.738 90

1. SALMENTAKVENTAS

1.250.606 ----- 1.250.606 0


28.568.617 26.818.485 1.750.132 94


19.273.398 19.273.398 ----- 100


2.429.079 2.194.225 234.854 90


2.429.079 2.194.225 234.854 90


----- 1.247.034 ----- 0


51.521.700 49.533.142 1.988.558 96


284



285

Orubide, S.A.

-Orubide, S.A.


286



287

Orubide, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEVI. Zerga geroratuen aktiboak



Existencias3. Ekoizpen-bidean diren produktuak

Productos en cursoIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak


Clientes, empresas del grupo y asociadas5. Zerga korrientearen aktiboak




Tesorería

269.695

269.695

30.743.502

27.773.239

27.773.239

2.776.231

2.757.951

6

18.274

194.032

194.032






Legal y estatutariasVII. Ekitaldiko emaitza






Deudas con entidades de créditoV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak



Proveedores, empresas del grupo y asociadas7. Bezeroek emandako aurrerakinak


2.100.227

2.100.227

3.730.000

3.730.000

6.240

6.240

(1.636.013)

-----

28.912.970

2.445.381

23.074.735

23.074.735

3.392.854

325.767

803.601

2.263.486



31.013.197


288

Orubide, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



828.131


828.131


(394.247)


(767.593)


(441.682)


(325.911)


(750.777)


(588.338)


(162.439)


(80.668)


(80.668)


(8.451)


204.478


(30.926)


(1.000.053)


(654.795)


(654.795)

21. Aktiboari gastu finantzarioak eransteaIncorporación al activo de gastos financieros

18.835


(635.960)


(1.636.013)


(1.636.013)



289

Orubide, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(1.636.013)


1.220.433


8.451


780.500


(204.478)


654.795


(18.835)


(978.588)


(386.253)


466.739


12.238


(1.071.312)


(563.530)


(314.636)


149


(249.043)


(1.957.698)



(12.873)


(12.873)


44.614


11.061


21.518


12.035


290


31.741



530.000


530.000


1.358.648


1.941.862


1.941.862


(583.214)


(583.214)


1.888.648


-----


(37.309)

Euro / Euros


2015



291

Orubide, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 1.957.698 ----- 0


5.000 ----- 5.000 0


5.000 ----- 5.000 0


5.018.040 596.087 4.421.953 12


5.005.167 583.214 4.421.953 12


12.873 12.873 ----- 100


5.023.040 2.553.785 2.469.255 51

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


884.428 ----- 2.842.126 221


----- 32.579 (32.579) ***


----- 11.061 (11.061) ***


----- 21.518 (21.518) ***


533.000 542.035 (9.035) 102


530.000 530.000 ----- 100


3.000 12.035 (9.035) 401


3.382.823 1.941.862 1.440.961 57


3.382.823 1.941.862 1.440.961 57


222.789 37.309 185.480 (17)


5.023.040 2.553.785 2.469.255 51


292

Orubide, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


995.617 750.777 244.840 75


781.146 588.338 192.808 75


214.471 162.439 52.032 76


2.009.792 1.133.217 876.575 56


938.240 774.072 164.168 83


76.650 80.668 (4.018) 105


3.700 ----- 3.700 0


991.202 278.477 712.725 28


617.226 654.795 (37.569) 106


617.226 654.795 (37.569) 106


3.172.084 252.027 2.920.057 8


884.428 ----- 2.842.126 (221)


7.679.147 2.790.816 4.888.331 36

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


7.679.147 828.131 6.851.016 11

1. SALMENTAKVENTAS

6.612.507 ----- 6.612.507 0


1.066.640 828.131 238.509 78


----- 4.987 (4.987) ***


----- 1.957.698 ----- 0


7.679.147 2.790.816 4.888.331 36



293

IV. OGASUNA ETA FINANTZAK

HACIENDA Y FINANZAS

IV.OGASUNA ETA FINANTZAKHACIENDA Y F INANZAS


294



295

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A.Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.

-Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A.Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.


296



297

E.J.I.E., S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015




















Tesorería

9.467.990

1.485.227

1.485.227

7.411.966

119.601

7.292.365

532.086

532.086

38.711

38.292

419

40.139.785

25.319.250

3.348.644

21.857.058

49.222

64.326

2.156.617

12.663.918

12.663.918






Otras reservasA-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak









Proveedores, empresas del grupo y asociadas4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak)



20.268.039

15.539.066

15.538.765

15.538.765

301

301

4.728.973

823.970

823.970

28.515.766

1.078.548

1.078.548

27.437.218

26.850.426

25.240

1.077

560.475



49.607.775


298

E.J.I.E., S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



80.199.061


80.199.061


(46.207.717)


(40.501)


(46.167.216)


32.587


32.587


(12.718.422)


(10.031.520)


(2.686.902)


(18.868.966)


(18.889.170)


(49.472)


69.676


(2.776.295)


389.807


(50.055)


(50.055)


-----


-----


-----


-----



299

E.J.I.E., S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



-----


2.366.867


2.776.295


(69.676)


(389.807)


50.055


(2.162.053)


(3.169.284)


(546.365)


1.553.596


(2.601)


(2.601)


202.213



(5.605.842)


(814.449)


(4.791.393)


27.931


27.931


(5.577.911)



3.000.000


3.000.000


3.000.000


300


-----


(2.375.698)

Euro / Euros


2015



301

E.J.I.E., S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


7.720.000 5.605.842 2.114.158 73


2.600.000 814.449 1.785.551 31


5.120.000 4.791.393 328.607 94


80.000 ----- 80.000 0


80.000 ----- 80.000 0


7.800.000 5.605.842 2.194.158 72

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.000.815 202.213 2.798.602 (7)


----- 27.931 (27.931) ***


----- 27.931 (27.931) ***


3.000.000 3.000.000 ----- 100


1.799.185 2.375.698 (576.513) (132)


7.800.000 5.605.842 2.194.158 72


302

E.J.I.E., S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


12.855.889 12.718.422 137.467 99


10.093.476 10.031.520 61.956 99


2.762.413 2.686.902 75.511 97


42.046.879 65.146.359 (23.099.480) 155


23.992.868 46.207.717 (22.214.849) 193


18.028.943 18.889.170 (860.227) 105


25.068 49.472 (24.404) 197


----- 2.164.654 (2.164.654) ***


3.000.815 202.213 2.798.602 7


57.903.583 80.231.648 (22.328.065) 139

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


57.897.583 80.199.061 (22.301.478) 139


57.897.583 80.199.061 (22.301.478) 139


----- 32.587 (32.587) ***


6.000 ----- 6.000 0


6.000 ----- 6.000 0


57.903.583 80.231.648 (22.328.065) 139



303

ITELAZPI, S.A.-ITELAZPI, S.A.


304



305

Itelazpi, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015




















Tesorería

24.187.152

200.526

200.526

23.975.434

6.207.078

17.768.356

6.000

6.000

5.192

2.292

2.900

19.295.825

6.576.444

1.675.570

2.915.562

1.980.687

4.583

42

12.719.381

12.719.381







Otras reservasVI. Bazkideen bestelako ekarpenak

Otras aportaciones de sociosVII. Ekitaldiko emaitza















36.390.475

28.052.242

22.350.300

22.350.300

728.263

72.826

655.437

4.956.800

16.879

8.338.233

4.426.643

1.183.997

1.183.997

3.242.646

2.665.859

527.354

527.354

11.938

2.126.567

285.142

1.756.816

84.609



43.482.977


306

Itelazpi, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



12.651.347


12.651.347


(2.503.108)


(2.503.108)


5.385


5.385


(1.138.595)


(889.323)


(249.272)


(6.722.888)


(6.192.496)


(530.392)


(4.854.456)


2.545.686


34.095


17.466


222


222


222


(809)


(809)


(587)


16.879


16.879



307

Itelazpi, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



16.879


2.309.357


4.854.456


(2.545.686)


(222)


809


(654.174)


356.157


(1.010.331)


(1.927)


(809)


222


(1.340)


1.670.135



(5.899.348)


(194.526)


(5.704.822)


8.625


8.625


(5.890.723)



2.478.400

f) Bazkideen bestelako ekarpenakOtras aportaciones de socios

2.478.400


308


5.477


646.875


11.938


634.937


(641.398)


(6.461)


(634.937)


2.483.877


-----


(1.736.711)

Euro / Euros


2015



309

Itelazpi, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


5.317.000 4.413.408 903.592 83


300.000 194.526 105.474 65


5.017.000 4.218.882 798.118 84


----- 2.127.338 (2.127.338) ***


----- 6.461 (6.461) ***


----- 2.120.877 (2.120.877) ***


5.317.000 6.540.746 (1.223.746) 123

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.378.955 1.670.135 708.820 (70)


----- 2.487.025 (2.487.025) ***


----- 2.478.400 (2.478.400) ***


----- 8.625 (8.625) ***


----- 646.875 (646.875) ***


----- 11.938 (11.938) ***


----- 634.937 (634.937) ***


2.938.045 1.736.711 1.201.334 (59)


5.317.000 6.540.746 (1.223.746) 123


310

Itelazpi, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.264.587 1.138.595 125.992 90


983.027 889.323 93.704 90


281.560 249.272 32.288 89


8.774.054 9.225.996 (451.942) 105


2.534.543 2.503.108 31.435 99


5.698.511 6.192.496 (493.985) 109


541.000 530.392 10.608 98


1.860 809 1.051 43


1.860 809 1.051 43


----- 655.514 (655.514) ***


2.378.955 1.670.135 708.820 70


12.419.456 12.691.049 (271.593) 102

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


12.411.456 12.651.347 (239.891) 102


12.411.456 12.651.347 (239.891) 102


----- 39.480 (39.480) ***


8.000 222 7.778 3


8.000 222 7.778 3


12.419.456 12.691.049 (271.593) 102



311

Finantzen Euskal InstitutuaInstituto Vasco de Finanzas

-Finantzen Euskal InstitutuaInstituto Vasco de Finanzas


312



313

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak







ACTIVO CORRIENTEIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak





Efectivo y otros activos líquidos equivalentes2. Bestelako aktibo likido baliokideak


176.942.950

40.132.957

23.932.770

16.200.187

136.809.993

8.791.372

128.018.621

234.981.624

4.791.701

4.791.701

37.660.976

37.660.976

192.528.947

192.528.947



Fondo socialVII. Ekitaldiko emaitza













Proveedores, empresas del grupo y asociadas6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak


101.035.349

101.035.349

99.789.989

1.245.360

301.816.503

298.616.503

150.000.000

148.616.503

3.200.000

9.072.722

9.023.890

22.212

9.001.678

48.832

24.251

3.667

20.914



411.924.574


314

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



3.361.257


3.361.257


(297.691)


(236.380)


(61.311)


(46.444)


(46.444)


3.017.122


1.447.425


1.447.425


1.447.425


(2.222.083)


(2.222.083)


(997.104)


(997.104)


(1.771.762)


1.245.360


1.245.360



315

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



1.245.360


1.771.762


997.104


(1.447.425)


2.222.083


(29.976)


(29.976)


(786.724)


(1.189.102)


1.447.425


(1.045.047)


2.200.422



(43.643.431)


(216.356)


(43.427.075)


6.422.442


6.422.442


(37.220.989)



20.000.000


72.064.011


(52.064.011)


104.182.200


316


104.182.200


100.000.000


3.200.000


982.200


124.182.200


-----


89.161.633

Euro / Euros


2015



317

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


143.027.000 95.707.442 47.319.558 67


4.350.000 216.356 4.133.644 5


138.677.000 43.427.075 95.249.925 31


----- 52.064.011 (52.064.011) ***


----- 89.161.633 ----- 0


143.027.000 184.869.075 (41.842.075) 129

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.000.000 2.200.422 (1.200.422) (220)


20.000.000 78.486.453 (58.486.453) 392


20.000.000 72.064.011 (52.064.011) 360


----- 6.422.442 (6.422.442) ***


113.200.000 104.182.200 9.017.800 92


110.000.000 100.000.000 10.000.000 91


3.200.000 3.200.000 ----- 100


----- 982.200 (982.200) ***


8.827.000 ----- 97.988.633 ***


143.027.000 184.869.075 (41.842.075) 129


318

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


578.606 297.691 280.915 51


436.451 236.380 200.071 54


142.155 61.311 80.844 43


290.664 46.444 244.220 16


290.664 46.444 244.220 16


2.348.000 2.222.083 125.917 95


2.348.000 2.222.083 125.917 95


----- 42.042 (42.042) ***


1.000.000 2.200.422 (1.200.422) 220


4.217.270 4.808.682 (591.412) 114

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.157.270 3.361.257 796.013 81


60.000 1.447.425 (1.387.425) ***


----- 1.447.425 (1.447.425) ***


60.000 ----- 60.000 0


4.217.270 4.808.682 (591.412) 114



319

V. HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA

EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

V.HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURAEDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA


320



321

Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu PublikoakEuskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas

Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu PublikoakEuskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas


322



323

Euskal Irrati TelebistaRadio Televisión Vasca

-Euskal Irrati TelebistaRadio Televisión Vasca


324



325

Euskal Irrati Telebista EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015






Terrenos y construccionesIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak








PersonalIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak





Tesorería

59.862.275

722.799

57.049

665.750

17.509.481

17.509.481

41.516.664

41.516.664

113.331

113.331

17.414.719

767.819

757.743

10.076

783.321

783.321

4.186

15.859.393

15.859.393

















61.492.951

60.827.202

77.515.588

(12.293.634)

(12.293.634)

(4.394.752)

665.749

-----

15.784.043

14.965.641

818.402

359.562

9.712

1.409

331.780

115.939



77.276.994


326

Euskal Irrati Telebista GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



426.526


426.526


(416.466)


(4.532)


(411.934)


113.856.038


3.952.932


109.903.106


(3.989.272)


(3.101.784)


(887.488)


(1.688.141)


(1.685.359)


(2.782)


(602.546)


12.368


(108.102.043)


(996)


(504.532)


1.293


1.293


1.293


(10.372)


(10.372)


(3.881.141)


(3.881.141)


(3.890.220)



327


(4.394.752)


(4.394.752)

Euro / Euros


2015


328

Euskal Irrati Telebista EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(4.394.752)


4.480.398


602.546


3.881.141


(12.368)


(1.293)


10.372


2.116.291


(737.878)


(1.092)


2.855.261


(9.079)


(10.372)


1.293


2.192.858



(970.007)


(970.007)


110


110


(969.897)



1.000.000


1.000.000



329


1.000.000


-----


2.222.961

Euro / Euros


2015


330

Euskal Irrati Telebista EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


30.000 ----- 30.000 0


30.000 ----- 30.000 0


970.000 970.007 (7) 100


970.000 970.007 (7) 100


----- 2.222.961 (2.222.961) ***


1.000.000 3.192.968 (2.192.968) 319

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 2.192.858 (2.192.858) ***


1.000.000 1.000.110 (110) 100


1.000.000 1.000.000 ----- 100


----- 110 (110) ***


1.000.000 3.192.968 (2.192.968) 319



331

Euskal Irrati Telebista EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.989.272 3.989.272 ----- 100


3.108.184 3.101.784 6.400 100


881.088 887.488 (6.400) 101


1.517.110 2.105.603 (588.493) 139


30.070 416.466 (386.396) ***


1.484.100 1.685.359 (201.259) 114


2.940 2.782 158 95


----- 996 (996) ***


10.809 10.372 437 96


10.809 10.372 437 96


108.102.043 108.102.043 ----- 100


----- 2.192.858 (2.192.858) ***


113.619.234 116.400.148 (2.780.914) 102

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


40.000 426.526 (386.526) ***


40.000 426.526 (386.526) ***


3.656.628 3.952.932 (296.304) 108


109.903.106 109.903.106 ----- 100


19.500 1.293 18.207 7


19.500 1.293 18.207 7


----- 2.116.291 (2.116.291) ***


113.619.234 116.400.148 (2.780.914) 102


332



333

Euskal Telebista, S.A.Televisión Vasca, S.A.

-Euskal Telebista, S.A.Televisión Vasca, S.A.


334



335

Euskal Telebista, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015








Inmovilizado en curso y anticiposB) AKTIBO KORRIENTEA












Inversiones financieras a corto plazo4. Deribatuak

Derivados5. Bestelako aktibo finantzarioak




Tesorería

38.494.033

7.347.944

7.073.338

274.606

31.146.089

25.188.756

5.925.524

31.809

30.349.165

11.527.751

19.862

11.495.492

12.397

5.898.836

2.821.444

115.743

2.961.649

12.815.438

12.815.438

57.322

46.822

10.500

40.447

9.371

9.371




















50.314.977

40.062.756

47.616.851

47.616.851

(4.433.048)

(4.433.048)

(3.121.047)

10.252.221

-----

18.528.221

687.255

900.872

900.872

16.940.094

15.055.771

252.374

184.287

1.236.016

211.646



68.843.198


336

Euskal Telebista, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



12.494.561

a) SalmentakVentas

10.059.700


2.434.861


(41.655.544)


(11.469.174)


(30.186.370)


88.482.975


2.422.541


86.060.434


(35.352.145)


(27.296.371)


(8.055.774)


(23.007.222)


(23.191.090)


(52.833)


236.701


(8.745.825)


4.682.137


(11)


(3.101.074)


16.964


16.964


16.964


(3.307)


(3.307)


(33.630)


(19.973)



337


(3.121.047)


(3.121.047)

Euro / Euros


2015


338

Euskal Telebista, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(3.121.047)


3.846.960


8.745.825


(236.701)


(4.682.137)


(16.964)


3.307


33.630


(679.465)


1.714.660


(3.838.226)


190.548


1.306.353


(52.800)


(459.533)


(3.307)


16.964


(473.190)


(413.085)



(5.312.406)


(4.771.244)


(540.862)


(300)



339


251.635


251.635


(5.060.771)



5.550.000


850.000


4.700.000


(50.615)


107.785


107.785


(158.400)


(158.400)


5.499.385


(33.630)


(8.101)

Euro / Euros


2015


340

Euskal Telebista, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 413.085 (413.085) ***


5.550.000 5.527.370 22.630 100


4.775.000 4.771.244 3.756 100


775.000 756.126 18.874 98


----- 300 (300) ***


----- 300 (300) ***


----- 158.400 (158.400) ***


----- 158.400 (158.400) ***


----- 33.630 (33.630) ***


5.550.000 6.132.785 (582.785) 111

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- ----- ----- ***


4.700.000 4.700.000 ----- 100


850.000 1.101.635 (251.635) 130


850.000 850.000 ----- 100


----- 251.635 (251.635) ***


----- 323.049 (323.049) ***


----- 323.049 (323.049) ***


----- 8.101 (8.101) ***


5.550.000 6.132.785 (582.785) 111



341

Euskal Telebista, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


35.593.146 35.593.145 1 100


27.379.314 27.296.371 82.943 100


8.213.832 8.296.774 (82.942) 101


63.490.185 63.417.008 73.177 100


40.627.464 39.940.884 686.580 98


22.781.288 23.423.280 (641.992) 103


81.433 52.833 28.600 65


----- 11 (11) ***


----- 3.307 (3.307) ***


----- 3.307 (3.307) ***


----- 2.394.125 (2.394.125) ***


99.083.331 101.407.585 (2.324.254) 102

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


10.636.610 12.494.561 (1.857.951) 117

1. SALMENTAKVENTAS

8.555.653 10.059.700 (1.504.047) 118


2.080.957 2.434.861 (353.904) 117


2.321.287 2.422.541 (101.254) 104


86.075.434 86.060.434 15.000 100


50.000 16.964 33.036 34


50.000 16.964 33.036 34


----- 413.085 (413.085) ***


99.083.331 101.407.585 (2.324.254) 102


342



343

Eusko Irratia, S.A.Radiodifusión Vasca, S.A.

-Eusko Irratia, S.A.Radiodifusión Vasca, S.A.


344



345

Eusko Irratia, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015














Tesorería

301.831

301.831

149.537

152.294

2.782.646

988.257

822.113

32.607

133.537

1.785.449

1.785.449

1.949

6.991

6.991

















435.019

435.019

2.558.610

2.558.610

(1.517.289)

(1.517.289)

(606.302)

-----

2.649.458

1.026.106

1.623.352

683.039

98.524

79.600

735.680

26.509



3.084.477


346

Eusko Irratia, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



3.631.070

a) SalmentakVentas

3.600.651


30.419


(1.884.914)


(685.306)


(1.199.608)


18.727.418


18.727.418


(14.780.773)


(11.644.774)


(3.135.999)


(6.172.246)


(6.025.073)


(131.615)


(15.558)


(128.983)


(4)


(608.432)


2.127


2.127


2.127


3


2.130


(606.302)


(606.302)



347

Eusko Irratia, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(606.302)


651.892


128.983


15.558


509.481


(2.127)


(3)


(84.590)


(76.895)


2.485


(10.180)


2.127


2.127


(36.873)



(14.807)


(14.807)


(14.807)



50.000


50.000


50.000


3


(1.677)


348

Eusko Irratia, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 36.873 (36.873) ***


50.000 14.807 35.193 30


50.000 14.807 35.193 30


50.000 51.680 (1.680) 103

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


50.000 50.000 ----- 100


50.000 50.000 ----- 100


----- 3 (3) ***


----- 1.677 (1.677) ***


50.000 51.680 (1.680) 103



349

Eusko Irratia, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


14.539.676 14.538.977 699 100


11.515.319 11.644.774 (129.455) 101


3.024.357 2.894.203 130.154 96


7.819.364 7.773.921 45.443 99


1.843.373 1.884.914 (41.541) 102


5.841.258 5.757.388 83.870 99


134.733 131.615 3.118 98


----- 4 (4) ***


3.039 ----- 3.039 0


3.039 ----- 3.039 0


----- 84.590 (84.590) ***


22.362.079 22.397.488 (35.409) 100

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.632.661 3.631.070 1.591 100

1. SALMENTAKVENTAS

3.601.750 3.600.651 1.099 100


30.911 30.419 492 98


18.727.418 18.727.418 ----- 100


2.000 2.127 (127) 106


2.000 2.127 (127) 106


----- 36.873 (36.873) ***


22.362.079 22.397.488 (35.409) 100


350



351

Gasteiz Irratia, S.A.Radio Vitoria, S.A.

-Gasteiz Irratia, S.A.Radio Vitoria, S.A.


352



353

Radio Vitoria, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015
















Tesorería

967.493

967.493

843.924

123.569

493.966

126.434

84.652

20.261

21.521

364.754

364.754

300

300

1.499

979

979






















1.018.889

1.018.889

1.765.442

1.765.442

3.791.952

(1.111)

(1.111)

(4.433.602)

(4.433.602)

(103.792)

-----

442.570

116.501

1.434

1.434

324.635

157.811

22.796

141

142.713

1.174



1.461.459


354

Radio Vitoria, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



544.571

a) SalmentakVentas

540.414


4.157


(220.951)


(74.811)


(146.140)


3.314.191


3.314.191


(2.430.149)


(1.853.652)


(576.497)


(1.217.220)


(1.206.741)


(9.134)


(1.345)


(93.414)


(102.972)


(820)


(820)


(820)


(103.792)


(103.792)



355

Radio Vitoria, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(103.792)


128.345


93.414


1.345


32.766


820


(20.192)


(31.134)


271


10.671


(820)


(820)


3.541



(27.108)


(26.808)


(300)


(27.108)



20.007


20.007


20.007


-----


(3.560)


356

Radio Vitoria, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


28.600 28.242 358 99


28.600 28.242 358 99


----- 300 (300) ***


----- 300 (300) ***


28.600 28.542 58 100

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 3.541 (3.541) ***


20.000 20.007 (7) 100


20.000 20.007 (7) 100


8.600 1.434 7.166 17


8.600 1.434 7.166 17


----- 3.560 (3.560) ***


28.600 28.542 58 100



357

Radio Vitoria, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.430.149 2.430.149 ----- 100


1.843.910 1.853.652 (9.742) 101


586.239 576.497 9.742 98


1.388.661 1.404.060 (15.399) 101


232.126 220.951 11.175 95


1.136.416 1.173.975 (37.559) 103


20.119 9.134 10.985 45


----- 820 (820) ***


----- 820 (820) ***


----- 20.192 (20.192) ***


----- 3.541 (3.541) ***


3.818.810 3.858.762 (39.952) 101

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


504.619 544.571 (39.952) 108

1. SALMENTAKVENTAS

503.709 540.414 (36.705) 107


910 4.157 (3.247) 457


3.314.191 3.314.191 ----- 100


3.818.810 3.858.762 (39.952) 101


358



359

EITBNET, S.A.

-EITBNET, S.A.


360



361

EITBNET, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015



Aplicaciones informáticasB) AKTIBO KORRIENTEA




PersonalIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak






93.948

93.948

93.948

750.353

139.253

133.753

5.500

610.000

610.000

991

991

109






(Resultados negativos de ejercicios anteriores)VI. Bazkideen bestelako ekarpenak












(615.975)

(615.975)

160.000

160.000

(234.161)

(234.161)

74.440

(616.254)

-----

1.460.276

783.321

676.955

198.057

119

252.573

214.999

11.207



844.301


362

EITBNET, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



2.960.986

a) SalmentakVentas

350.938


2.610.048


(132.626)


(23.707)


(108.919)


(2.460.905)


(1.903.639)


(588.507)

c) HornidurakProvisiones

31.241


(923.112)


(941.596)


(6.798)


25.282


(88.717)


(644.374)


27.450


27.450


27.450


(898)


(898)


1.568


28.120


(616.254)


(616.254)



363

EITBNET, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(616.254)


4.074


88.717


(25.282)


(31.241)


(27.450)


898


(1.568)


572.819


(23.087)


42


595.864


(12.207)


(898)


27.450


(38.759)


(51.568)



-----



50.000


50.000


50.000


1.568


364


-----

Euro / Euros


2015



365

EITBNET, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 51.568 (51.568) ***


50.000 ----- 50.000 0


40.000 ----- 40.000 0


10.000 ----- 10.000 0


50.000 51.568 (1.568) 103

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


50.000 50.000 ----- 100


50.000 50.000 ----- 100


----- 1.568 (1.568) ***


50.000 51.568 (1.568) 103


366

EITBNET, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.532.165 2.530.905 1.260 100


1.939.005 1.903.639 35.366 98


593.160 627.266 (34.106) 106


828.781 1.081.020 (252.239) 130


266.367 132.626 133.741 50


562.067 941.596 (379.529) 168


347 6.798 (6.451) ***


----- 898 (898) ***


----- 898 (898) ***


3.360.946 3.612.823 (251.877) 107

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.333.496 2.960.986 372.510 89

1. SALMENTAKVENTAS

370.985 350.938 20.047 95


2.962.511 2.610.048 352.463 88


27.450 27.450 ----- 100


27.450 27.450 ----- 100


----- 572.819 (572.819) ***


----- 51.568 (51.568) ***


3.360.946 3.612.823 (251.877) 107



367

Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A.Orquesta de Euskadi, S.A.

-Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A.Orquesta de Euskadi, S.A.


368



369

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015


















Tesorería

184.879

101.766

14.740

87.026

83.113

20.781

62.332

2.572.480

231.276

211.182

56

67

19.971

319.579

319.579

13.471

2.008.154

2.008.154
























894.213

742.607

1.447.000

1.447.000

343

578.898

66.020

512.878

(1.283.155)

(1.283.155)

(479)

151.606

-----

1.863.146

12.837

762.935

762.935

570.030

75.080

122.255

367.854

4.841

517.344



2.757.359


370

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



1.303.304


1.303.304


7.038.744


7.038.744


(6.726.094)


(5.319.424)


(1.404.705)

c) HornidurakProvisiones

(1.965)


(1.601.643)


(1.587.817)


(12.715)


(1.111)


(55.192)


52.947


(12.892)


(826)


362


362


362


(15)


347


(479)


(479)



371

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(479)


1.242


55.192


1.111


(54.714)


(362)


15


(263.388)


(443.228)


(213)


96.391


83.662


(836)


362


552


(1.750)


(263.461)



(28.015)


(16.370)


(11.645)


(28.015)



30.000


372


30.000


42


42


42


30.042


(15)


(261.449)

Euro / Euros


2015



373

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 263.461 (263.461) ***


30.000 29.941 59 100


15.000 16.370 (1.370) 109


15.000 13.571 1.429 90


----- 15 (15) ***


30.000 293.417 (263.417) 978

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


30.000 30.000 ----- 100


----- 1.968 (1.968) ***


----- 1.968 (1.968) ***


----- 261.449 (261.449) ***


30.000 293.417 (263.417) 978


374

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


6.923.281 6.726.094 197.187 97


5.476.281 5.319.424 156.857 97


1.447.000 1.406.670 40.330 97


1.342.915 1.615.338 (272.423) 120


----- 1.750 (1.750) ***


1.332.915 1.587.817 (254.902) 119


10.000 12.715 (2.715) 127


----- 13.056 (13.056) ***


----- 262.836 (262.836) ***


8.266.196 8.604.268 (338.072) 104

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.233.000 1.303.304 (70.304) 106


1.233.000 1.303.304 (70.304) 106


----- 164 (164) ***


7.027.196 7.036.977 (9.781) 100


6.000 362 5.638 6


6.000 362 5.638 6


----- 263.461 (263.461) ***


8.266.196 8.604.268 (338.072) 104



375

Etxepare Euskal Institutua

-Etxepare Euskal Institutua


376



377

Etxepare Euskal Institutua EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015










PersonalV. Epe laburreko finantza-inbertsioak





Tesorería

55.939

14.727

10.642

4.085

41.212

41.212

406.397

10.168

10.000

168

1.253

1.253

37.387

357.589

357.589


A-1) Fondo propioakFondos propiosV. Aurreko ekitaldietako emaitzak















69.266

31.261

(43.705)

(43.705)

74.966

38.005

12.001

12.001

381.069

44.550

44.550

336.519

6.523

285.776

343

43.877



462.336


378

Etxepare Euskal Institutua GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



2.234.163


11.200


2.222.963


(646.616)


(526.343)


(120.273)


(322.206)


(322.116)


(90)


(61.185)


61.185


(1.188.512)


76.829


(1.863)


(1.863)


74.966


74.966



379

Etxepare Euskal Institutua EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



74.966


1.863


61.185


(61.185)


1.863


(229.890)


(1.269)


(22.759)


(205.862)


(153.061)



(40.629)


(40.629)


(40.629)



20.000


20.000


(3.979)


(3.979)


(3.979)


16.021


(1.863)


(179.532)


380

Etxepare Euskal Institutua EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 153.061 (153.061) ***


20.000 25.933 (5.933) 130


10.000 ----- 10.000 0


10.000 25.933 (15.933) 259


----- 18.675 (18.675) ***


----- 3.979 (3.979) ***


----- 14.696 (14.696) ***


----- 1.863 (1.863) ***


20.000 199.532 (179.532) 998

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


20.000 20.000 ----- 100


----- 179.532 (179.532) ***


20.000 199.532 (179.532) 998



381

Etxepare Euskal Institutua EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


624.598 646.616 (22.018) 104


510.581 526.343 (15.762) 103


114.017 120.273 (6.256) 105


336.132 322.206 13.926 96


335.737 322.116 13.621 96


245 90 155 37


150 ----- 150 0


200 ----- 200 0


200 ----- 200 0


1.177.993 1.188.512 (10.519) 101


----- 229.890 (229.890) ***


2.138.923 2.387.224 (248.301) 112

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 11.200 (11.200) ***


2.138.923 2.222.963 (84.040) 104


----- 153.061 (153.061) ***


2.138.923 2.387.224 (248.301) 112


382



383

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

-Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa


384



385

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015









Tesorería

489

489

489

404.885

29.515

14.881

14.634

375.370

375.370















366.913

366.913

244.760

77.500

77.500

22.376

22.376

22.277

-----

38.461

38.461

34.788

2.241

1.432



405.374


386

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



24.562


24.562


246.750


246.750


(243.898)


(234.936)


(8.962)


(388)


(4.825)


76


22.277


-----


22.277


22.277



387

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



22.277


388


388


792


(3.206)


3.998


23.457



430


430


430



-----


-----


23.887


388

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 23.887 (23.887) ***


----- 23.887 (23.887) ***

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 23.457 (23.457) ***


----- 430 (430) ***


----- 430 (430) ***


----- 23.887 (23.887) ***



389

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


262.820 243.898 18.922 93


248.820 234.936 13.884 94


14.000 8.962 5.038 64


7.000 4.825 2.175 69


----- 23.457 (23.457) ***


269.820 272.180 (2.360) 101

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


22.520 24.562 (2.042) 109


22.520 24.562 (2.042) 109


----- 76 (76) ***


247.000 246.750 250 100


300 ----- 300 0


300 ----- 300 0


----- 792 (792) ***


269.820 272.180 (2.360) 101


390



391

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa

-Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa


392



393

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015













Tesorería

47.492

14.087

14.087

33.353

33.353

52

52

795.288

303.032

181.500

121.532

492.256

492.256



Dotación fundacionalVII. Ekitaldiko emaitza











709.072

696.980

522.926

174.054

12.092

-----

133.708

3.604

3.604

130.104

20.308

1.543

108.253



842.780


394

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



482.891


482.891


1.398.089


1.398.089


(154.329)


(123.179)


(31.150)


(596.377)


(586.714)


(9.663)


(13.739)


(942.556)


173.979


86


86


86


(11)


75


174.054


174.054



395

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



174.054


13.664


13.739


(86)


11


(110.048)


(164.731)


54.683


82


86


(4)


77.752



(31.750)


(8.730)


(23.020)


620


620


(31.130)



4.000


4.000


4.000


(11)


396


50.611

Euro / Euros


2015



397

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.000 31.750 (27.750) 794


2.500 8.730 (6.230) 349


1.500 23.020 (21.520) ***


----- 11 (11) ***


----- 50.611 (50.611) ***


4.000 82.372 (78.372) ***

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 77.752 (77.752) ***


4.000 4.000 ----- 100


----- 620 (620) ***


----- 620 (620) ***


4.000 82.372 (78.372) ***


398

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


160.557 154.329 6.228 96


119.557 123.179 (3.622) 103


41.000 31.150 9.850 76


627.412 596.377 31.035 95


622.412 586.714 35.698 94


5.000 9.663 (4.663) 193


1.131.500 942.556 188.944 83


----- 110.052 (110.052) ***


----- 77.752 (77.752) ***


1.919.469 1.881.066 38.403 98

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


561.380 482.891 78.489 86


561.380 482.891 78.489 86


1.358.089 1.398.089 (40.000) 103


----- 86 (86) ***


----- 86 (86) ***


1.919.469 1.881.066 38.403 98



399

Unibasq

-Unibasq


400



401

Unibasq EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015











Tesorería

775.117

73.563

73.563

701.554

649.156

52.398

92.291

1.788

1.788

90.503

90.503














763.923

640.375

721.286

(67.211)

(67.211)

(13.700)

123.548

-----

103.485

103.485

61.425

36

42.024



867.408


402

Unibasq GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015


5. Zerga-sarrerakIngresos tributarios

12.243


981.294


981.294


(480.440)


(380.729)


(99.711)


(513.139)


(513.139)


(65.208)


50.782


726


726


42


(13.700)


-----


(13.700)


(13.700)



403

Unibasq EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(13.700)


13.700


65.208


(50.782)


(726)


(34.820)


(1.788)


(33.032)


(34.820)



(37.268)


(30.801)


(6.467)


726


726


(36.542)



29.411


29.411


29.411


-----


(41.951)


404

Unibasq EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 34.820 (34.820) ***


30.137 30.129 8 100


19.137 23.662 (4.525) 124


11.000 6.467 4.533 59


----- 36.541 (36.541) ***


----- 36.541 (36.541) ***


30.137 101.490 (71.353) 337

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


726 726 ----- 100


726 726 ----- 100


29.411 29.411 ----- 100


----- 29.402 (29.402) ***


----- 29.402 (29.402) ***


----- 41.951 (41.951) ***


30.137 101.490 (71.353) 337



405

Unibasq EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


484.323 480.440 3.883 99


382.657 380.729 1.928 99


101.666 99.711 1.955 98


704.776 513.139 191.637 73


704.776 513.139 191.637 73


----- 34.820 (34.820) ***


1.189.099 1.028.399 160.700 86

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 42 (42) ***

III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAKINGRESOS TRIBUTARIOS

132.855 12.243 120.612 9

2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUKTASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS

132.855 12.243 120.612 9


1.055.844 981.294 74.550 93


400 ----- 400 0


400 ----- 400 0


----- 34.820 (34.820) ***


1.189.099 1.028.399 160.700 86


406



407

Fundación MUSIKENE Fundazioa

-Fundación MUSIKENE Fundazioa


408



409

Fundación MUSIKENE Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015








Clientes por ventas y prestaciones de serviciosVI. Epe laburreko aldizkapenak



Tesorería

650.027

907

907

649.120

649.120

1.095.705

247.011

247.011

13.340

835.354

835.354



Dotación fundacionalV. Aurreko ekitaldietako emaitzak














939.606

249.922

1.797.026

(1.187.892)

3.188.468

(4.376.360)

(359.212)

689.684

-----

806.126

1.571

1.571

503.447

37.897

465.550

301.108



1.745.732


410

Fundación MUSIKENE Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



539.286


539.286


8.338.328


44.960


8.293.368


(8.501.872)


(6.695.009)


(1.806.863)


(734.954)


(734.954)


(154.780)


154.780


(359.212)


-----


(359.212)


(359.212)



411

Fundación MUSIKENE Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(359.212)


-----


154.780


(154.780)


(21.412)


(1.496)


2.434


(14.139)


(8.211)


(380.624)



(30.404)


(810)


(29.594)


(30.404)



31.308


31.308


31.308


-----


(379.720)


412

Fundación MUSIKENE Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


325.815 380.624 (54.809) 117


31.308 29.425 1.883 94


----- 333 (333) ***


31.308 29.092 2.216 93


----- 979 (979) ***


----- 979 (979) ***


357.123 411.028 (53.905) 115

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


31.308 31.308 ----- 100


325.815 379.720 (53.905) (117)


357.123 411.028 (53.905) 115



413

Fundación MUSIKENE Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


8.501.814 8.501.872 (58) 100


6.694.951 6.695.009 (58) 100


1.806.863 1.806.863 ----- 100


703.605 734.954 (31.349) 104


703.605 734.954 (31.349) 104


----- 21.412 (21.412) ***


9.205.419 9.258.238 (52.819) 101

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


539.286 539.286 ----- 100


539.286 539.286 ----- 100


44.950 44.960 (10) 100


8.293.368 8.293.368 ----- 100


2.000 ----- 2.000 0


2.000 ----- 2.000 0


325.815 380.624 (54.809) (117)


9.205.419 9.258.238 (52.819) 101


414



415

VI. OSASUNA

SALUD

VI .OSASUNASALUD


416



417

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud ata partaidetzako BaltzuPublikoakOsakidetza-Servicio Vasco de Salud y las SociedadesPúblicas participadas

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu PublikoakOsakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas participadas


418



419

Osakidetza – Servicio Vasco de Salud

-Osakidetza- Servicio Vasco de Salud


420



421

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015







Inmovilizado en curso y anticiposIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak




















Tesorería2. Bestelako aktibo likido baliokideak


963.424.619

9.319.656

9.319.656

947.739.235

735.035.761

96.809.807

115.893.667

4.352.495

4.352.495

2.013.233

2.012.693

540

599.871.701

44.083.579

19.524.274

24.559.305

497.709.166

3.405.042

422.573.240

12.501.570

59.053.575

175.739

391.724

391.724

1.271.326

56.415.906

1.595.977

54.819.929






(Resultados negativos de ejercicios anteriores)A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak





Deudas a largo plazo3. Finantza-errentamenduengatik hartzekodunak

Acreedores por arrendamiento financiero5. Bestelako pasibo finantzarioak













997.339.707

45.048.370

18.410.797

26.637.573

46.328.099

(19.690.526)

952.291.337

14.214.716

1.324.484

1.324.484

12.890.232

10.500.000

2.390.232

551.741.897

7.313.975

7.313.975

544.161.736

66.375.124

893.035

2.068.271

55.677.973

125.387.912

293.759.421

266.186


1.563.296.320 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

1.563.296.320


422

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



2.560.038.890


2.560.038.890


(666.093.636)


(266.318.717)


(280.701.414)


(119.073.505)


29.316.193


28.369.947


946.246


(1.762.139.865)


(1.436.522.849)


(325.617.016)


(155.778.885)


(153.861.183)


(385.429)


(1.532.273)


(50.285.271)


50.285.270


(5.212.355)


130.341


193


193


193


(128.846)


(128.846)


(1.688)


(130.341)



423


-----


-----

Euro / Euros


2015


424

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



-----


1.024.470


50.285.271


807.754


86.374


(50.285.270)


(193)


128.846


1.688


(34.721.316)


(2.173.417)


(336.803.801)


(417.989)


304.649.692


24.199


(284.892)


(128.846)


193


(156.239)


(33.981.738)



(50.843.582)


(1.635.728)


(47.895.670)



425


(1.312.184)


1.775.968


593.580


1.182.388


(49.067.614)



46.238.184


46.238.184


(13.527.412)


1.601.591


1.601.591


(15.129.003)


(15.129.003)


32.710.772


(1.688)


(50.340.268)

Euro / Euros


2015


426

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 33.981.738 (33.981.738) ***


58.584.933 49.531.398 9.053.535 85


2.653.500 1.635.728 1.017.772 62


55.931.433 47.895.670 8.035.763 86


3.475.250 1.312.184 2.163.066 38


3.475.250 1.312.184 2.163.066 38


----- 15.129.003 (15.129.003) ***


----- 15.129.003 (15.129.003) ***


----- 1.688 (1.688) ***


62.060.183 99.956.011 (37.895.828) 161

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 593.580 (593.580) ***


----- 593.580 (593.580) ***


55.384.933 46.238.184 9.146.749 83


3.475.250 1.182.388 2.292.862 34


3.475.250 1.182.388 2.292.862 34


3.200.000 1.601.591 1.598.409 50


3.200.000 1.601.591 1.598.409 50


----- 50.340.268 (50.340.268) ***


62.060.183 99.956.011 (37.895.828) 161



427

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.763.430.675 1.762.139.865 1.290.810 100


1.414.266.380 1.436.522.849 (22.256.469) 102


349.164.295 325.617.016 23.547.279 93


819.191.715 831.358.716 (12.167.001) 101


664.558.127 677.127.861 (12.569.734) 102


154.153.312 153.861.183 292.129 100


480.276 369.672 110.604 77


----- 128.846 (128.846) ***


----- 128.846 (128.846) ***


5.412.355 5.212.355 200.000 96


----- 33.211.626 (33.211.626) ***


2.588.034.745 2.632.051.408 (44.016.663) 102

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.558.321.190 2.560.038.890 (1.717.700) 100


2.558.321.190 2.560.038.890 (1.717.700) 100


27.987.402 37.084.341 (9.096.939) 133


1.726.153 946.246 779.907 55


----- 193 (193) ***


----- 193 (193) ***


----- 33.981.738 (33.981.738) ***


2.588.034.745 2.632.051.408 (44.016.663) 102


428



429

OSATEK, S.A.

-OSATEK, S.A.


430



431

OSATEK, S. A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015










Existencias6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak









Tesorería

7.031.692

22.264

22.264

7.008.946

801.396

6.207.550

482

482

9.914.843

57.283

57.283

4.925.490

11.806

4.891.977

21.706

1

2.011.833

2.920.237

2.920.237





















Personal (remuneraciones pendientes de pago)5. Zerga korrientearen pasiboak




10.092.540

8.785.803

3.123.000

3.123.000

6.251.752

672.200

5.579.552

(595.186)

(595.186)

6.237

1.306.737

602.992

602.992

6.251.003

1.661.008

1.661.008

4.589.995

113.271

876.445

1.003.384

579.669

10.068

502.775

1.504.383



16.946.535


432

OSATEK, S. A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



23.200.827


23.200.827


(660.305)


(660.305)


115.291


96.096


19.195


(11.885.037)


(9.925.819)


(1.959.218)


(9.565.774)


(9.464.969)


(17.280)


(83.312)

d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuakOtros gastos de gestión corriente

(213)


(1.435.196)


224.616


17.245


11.667


60


60


60


(5.490)


(5.490)


(5.430)


6.237


6.237



433

OSATEK, S. A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



6.237


1.196.815


1.435.196


(243.811)


(60)


5.490


(708.520)


(2.269.568)


1.561.048


(3.698)


(5.490)


60


1.732


490.834



(153.719)


(22.264)


(121.404)


(10.051)


38


38


(153.681)



-----


434


-----


337.153

Euro / Euros


2015



435

OSATEK, S. A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.802.336 1.801.909 427 100


----- 22.264 (22.264) ***


1.802.336 1.779.645 22.691 99


----- 10.051 (10.051) ***


----- 10.051 (10.051) ***


----- 337.153 (337.153) ***


1.802.336 2.149.113 (346.777) 119

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.802.336 490.834 1.311.502 (27)


----- 38 (38) ***


----- 38 (38) ***


----- 1.658.241 (1.658.241) ***


----- 1.658.241 (1.658.241) ***


1.802.336 2.149.113 (346.777) 119


436

OSATEK, S. A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


11.918.662 11.885.037 33.625 100


9.948.133 9.925.819 22.314 100


1.970.529 1.959.218 11.311 99


9.394.785 10.142.767 (747.982) 108


20.000 660.305 (640.305) ***


9.359.509 9.464.969 (105.460) 101


15.276 17.280 (2.004) 113


----- 213 (213) ***


170 5.490 (5.320) ***


170 5.490 (5.320) ***


----- 790.100 (790.100) ***


1.802.336 490.834 1.311.502 27


23.115.953 23.314.228 (198.275) 101

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


23.105.379 23.200.827 (95.448) 100


23.105.379 23.200.827 (95.448) 100


----- 113.341 (113.341) ***


10.574 60 10.514 1


10.574 60 10.514 1


23.115.953 23.314.228 (198.275) 101



437

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

-Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa


438



439

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015










Instrumentos de patrimonioB) AKTIBO KORRIENTEA









Tesorería

5.577.237

40.124

40.124

5.097.968

5.002.506

95.462

439.135

439.135

10

10

11.447.423

1.806.894

295.466

395.453

10.982

1.104.993

146.410

9.494.119

9.494.119



Dotación fundacionalV. Aurreko ekitaldietako emaitzak
















5.761.675

185.092

60.000

137.735

137.735

(12.643)

5.576.583

10.838

10.838

10.838

11.252.147

46.000

11.206.147

196.654

189.150

943

1.056.284

9.763.116



17.024.660


440

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



263.599


263.599


(491.341)


(491.341)


8.646.246


8.646.246


(4.984.836)


(3.854.001)


(1.130.835)


(2.932.319)


(2.930.850)


(1.469)


(833.279)


833.279


(509.915)


(8.566)


5


5


5


(4.082)


(4.082)


(4.077)


(12.643)


(12.643)



441

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(12.643)


4.077


833.279


(833.279)


(5)


4.082


(1.885.116)


(824.279)


(146.410)


(914.427)


(4.077)


(4.082)


5


(1.897.759)



(9.600)


(9.600)


(9.600)



9.600


9.600


9.600


-----


(1.897.759)


442

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 1.897.759 (1.897.759) ***


314.382 9.600 304.782 3


314.382 9.600 304.782 3


314.382 1.907.359 (1.592.977) 607

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


314.382 9.600 304.782 3


----- 1.897.759 (1.897.759) ***


314.382 1.907.359 (1.592.977) 607



443

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


6.675.975 4.984.836 1.691.139 75


5.105.341 3.854.001 1.251.340 75


1.570.634 1.130.835 439.799 72


5.619.688 3.423.660 2.196.028 61


1.136.595 491.341 645.254 43


4.483.093 2.930.850 1.552.243 65


----- 1.469 (1.469) ***


3.751 4.082 (331) 109


3.751 4.082 (331) 109


1.076.737 509.915 566.822 47


----- 1.885.116 (1.885.116) ***


13.376.151 10.807.609 2.568.542 81

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.106.945 263.599 843.346 24


1.106.945 263.599 843.346 24


6.000 ----- 6.000 0


12.248.206 8.646.246 3.601.960 71


15.000 5 14.995 0


15.000 5 14.995 0


----- 1.897.759 (1.897.759) ***


13.376.151 10.807.609 2.568.542 81


444



445

VII. INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA

MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

VI I .INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKAMEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL


446



447

Euskal Trenbide SareaRed Ferroviaria Vasca

-Euskal Trenbide SareaRed Ferroviaria Vasca


448



449

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015


Inmovilizado intangible1. Garapena

Desarrollo5. Aplikazio informatikoak


















Tesorería

963.788.202

3.235.571

454.372

2.720.953

60.246

960.552.631

378.563.387

85.074.881

496.914.363

69.591.426

54.472.761

109.946

766.714

451.574

147.237

52.997.290

35.658

35.658

43.433

15.039.574

15.039.574










Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal4. Bestelako hornidurak










1.017.196.702

201.515.029

295.648.889

(80.844.139)

(80.844.139)

(13.289.721)

815.681.673

1.278.193

1.278.193

297.193

981.000

14.904.733

10.079.797

10.079.797

4.824.936

99.045

3.211.618

525.453

988.820


1.033.379.628 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

1.033.379.628


450

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



15.740.052

a) SalmentakVentas

7.862.595


7.877.457


(74.598)


(74.598)


26.204.466


1.094.466


25.110.000


(14.018.484)


(10.689.901)


(3.328.583)


(25.829.877)


(25.702.350)


(127.527)


(29.502.542)


14.448.318


(232.111)


(232.111)


554


(13.264.222)


4.091


4.091


4.091


(1.090)


(1.090)


(28.500)


(28.500)



451


(25.499)


(13.289.721)


(13.289.721)

Euro / Euros


2015


452

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(13.289.721)


15.368.145


29.502.542


56.311


(14.448.318)


232.111


28.500


(4.091)


1.090


(14.237.874)


(14.484.784)


(20.381)


267.291


48.068


(1.090)


4.091


90.387


(45.320)


(12.111.382)



(76.162.032)


(730.819)


(75.428.726)


(2.487)



453


12.170


12.170


(76.149.862)



96.090.432


96.090.432


(12.393)


(12.393)


(12.393)


96.078.039


-----


7.816.795

Euro / Euros


2015


454

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 12.111.382 (12.111.382) ***


112.045.000 77.401.742 34.643.258 69


2.330.000 730.819 1.599.181 31


109.715.000 76.670.923 33.044.077 70


----- 2.487 (2.487) ***


----- 2.487 (2.487) ***


2.177.333 12.393 2.164.940 1


2.177.333 12.393 2.164.940 1


----- 7.816.795 ----- 0


114.222.333 97.344.799 16.877.534 85

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- ----- ----- ***


102.715.000 96.090.432 6.624.568 94


----- 12.170 (12.170) ***


----- 12.170 (12.170) ***


----- 1.242.197 (1.242.197) ***


----- 1.242.197 (1.242.197) ***


11.507.333 ----- 19.324.128 68


114.222.333 97.344.799 16.877.534 85



455

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


15.105.258 14.040.493 1.064.765 93


11.473.463 10.689.901 783.562 93


3.631.795 3.350.592 281.203 92


28.558.742 25.874.720 2.684.022 91


170.000 41.598 128.402 24


28.303.742 25.702.350 2.601.392 91


85.000 127.527 (42.527) 150


----- 3.245 (3.245) ***


3.000 1.090 1.910 36


3.000 1.090 1.910 36


----- 14.147.487 (14.147.487) ***


43.667.000 54.063.790 (10.396.790) 124

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


16.975.000 15.740.052 1.234.948 93

1. SALMENTAKVENTAS

7.875.000 7.862.595 12.405 100


9.100.000 7.877.457 1.222.543 87


677.000 1.098.265 (421.265) 162


26.000.000 25.110.000 890.000 97


15.000 4.091 10.909 27


15.000 4.091 10.909 27


----- 12.111.382 (12.111.382) ***


43.667.000 54.063.790 (10.396.790) 124


456



457

Eusko Trenbideak, S.A.Ferrocarriles Vascos, S.A.

-Eusko Trenbideak, S.A.Ferrocarriles Vascos, S.A.


458



459

Eusko Trenbideak, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015








Inmovilizado en curso y anticiposIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak






ACTIVO CORRIENTEI. Saltzeko dauden aktibo ez-korrienteak

Activos no corrientes mantenidos para la ventaII. Izakinak













Tesorería

217.351.717

1.232.029

78.396

1.153.633

215.640.650

4.553.961

210.590.050

496.639

217.737

217.737

261.301

188.726

72.575

44.777.991

7.591.347

2.347.101

206.347

2.140.754

25.497.334

994.627

100.267

117.054

127.559

24.157.827

316.474

316.474

9.025.735

9.025.735













Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal4. Bestelako hornidurak

Otras provisionesIII. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak












244.738.610

17.253.393

72.394.670

72.394.670

138.734

138.734

(53.844.331)

(53.844.331)

(1.435.680)

227.485.217

6.095.792

1.035.765

1.029.789

5.976

5.060.027

11.295.306

1.120.273

1.120.273

9.065.704

390.892

834.168

3.322.177

2.742.914

1.775.553

1.109.329



262.129.708


460

Eusko Trenbideak, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



25.943.157

a) SalmentakVentas

25.943.157


(4.000.766)


(4.173.185)


172.419


41.194.723


678.248


40.516.475


(42.898.413)


(31.979.605)


(10.918.808)


(25.401.353)


(25.324.000)


(77.353)


(24.159.413)


26.484.932


1.160.807


1.160.807


(293.056)


(1.969.382)


606.618


606.618


606.618


(72.916)


(72.916)


533.702


(1.435.680)



461


(1.435.680)

Euro / Euros


2015


462

Eusko Trenbideak, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(1.435.680)


(4.192.447)


24.159.413


(172.419)


(26.484.932)


(1.160.807)


(606.618)


72.916


(12.711.906)


248.876


(8.858.504)


(4.219.679)


117.401


484.058


(72.916)


606.618


(49.644)


(17.855.975)



(15.493.237)


(1.012.686)


(14.468.665)


(11.886)


6.956.432



463


1.147.712


574.009

f) Saltzeko dauden aktibo ez-korrienteakActivos no corrientes mantenidos para la venta

5.234.711


(8.536.805)



27.866.050


27.866.050


51.914


51.914


51.914


27.917.964


-----


1.525.184

Euro / Euros


2015


464

Eusko Trenbideak, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 17.855.975 (17.855.975) ***


18.636.555 11.632.144 7.004.411 62


835.996 1.012.686 (176.690) 121


17.800.559 10.619.458 7.181.101 60


150.000 11.886 138.114 8


150.000 11.886 138.114 8


11.298.420 3.849.207 7.449.213 34


11.298.420 3.849.207 7.449.213 34


----- 1.525.184 ----- 0


30.084.975 34.874.396 (4.789.421) 116

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 6.382.423 (6.382.423) ***


----- 1.147.712 (1.147.712) ***

4. SALTZEKO DAUDEN AKTIBO EZ-KORRIENTEAKACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

----- 5.234.711 (5.234.711) ***


27.866.050 27.866.050 ----- 100


150.000 574.009 (424.009) 383


150.000 574.009 (424.009) 383


----- 51.914 (51.914) ***


----- 51.914 (51.914) ***


2.068.925 ----- 3.594.109 74


30.084.975 34.874.396 (4.789.421) 116



465

Eusko Trenbideak, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


43.573.351 42.898.413 674.938 98


32.279.024 31.979.605 299.419 99


11.294.327 10.918.808 375.519 97


29.649.987 29.861.734 (211.747) 101


4.026.500 3.973.953 52.547 99


25.343.487 25.324.000 19.487 100


80.000 77.353 2.647 97


200.000 486.428 (286.428) 243


40.000 72.916 (32.916) 182


40.000 72.916 (32.916) 182


555.352 ----- 555.352 0


----- 12.960.782 (12.960.782) ***


73.818.690 85.793.845 (11.975.155) 116

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


25.812.000 25.943.157 (131.157) 101

1. SALMENTAKVENTAS

25.812.000 25.943.157 (131.157) 101


788.500 871.620 (83.120) 111


46.617.190 40.516.475 6.100.715 87


601.000 606.618 (5.618) 101


601.000 606.618 (5.618) 101


----- 17.855.975 (17.855.975) ***


73.818.690 85.793.845 (11.975.155) 116


466



467

Euskotren Participaciones, S.A.

-Euskotren Participaciones, S.A.


468



469

Euskotren Participaciones, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015




Deudores variosVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

-----

962.035

942.355

942.355

19.680

19.680






Legal y estatutariasV. Aurreko ekitaldietako emaitzak


(Resultados negativos de ejercicios anteriores)VI. Bazkideen bestelako ekarpenak









726.830

726.830

60.102

60.102

7.125

7.125

(82.394)

(82.394)

157.635

584.362

-----

235.205

235.205

152.630

40.405

42.170



962.035


470

Euskotren Participaciones, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



634.462


634.462


45.308


45.308


(95.268)


(95.268)


584.502


(140)


(140)


(140)


584.362


584.362



471

Euskotren Participaciones, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



584.362


140


140


(593.840)


(717.313)


123.473


(140)


(140)


(9.478)



-----



-----


-----


(9.478)


472

Euskotren Participaciones, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 9.478 (9.478) ***


----- 9.478 (9.478) ***

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 9.478 (9.478) ***


----- 9.478 (9.478) ***



473

Euskotren Participaciones, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


482.750 95.268 387.482 20


482.750 95.268 387.482 20


3.200 140 3.060 4


3.200 140 3.060 4


----- 593.840 (593.840) ***


485.950 689.248 (203.298) 142

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


399.850 634.462 (234.612) 159


399.850 634.462 (234.612) 159


86.000 45.308 40.692 53


100 ----- 100 0


100 ----- 100 0


----- 9.478 (9.478) ***


485.950 689.248 (203.298) 142


474



475

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

-Euskadiko Kirol Portua, S.A.


476



477

Euskadiko Kirol Portua, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015











ComercialesIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak









Tesorería

9.127.967

33.756

33.756

3.844.365

2.786.255

1.058.110

5.249.846

5.249.846

9.565.948

55.188

55.188

3.017.816

48.950

1.801.364

21.608

140.819

1.005.075

27.815

6.465.129

6.465.129






















17.992.881

17.037.067

16.130.549

16.130.549

1.270.051

129.979

1.140.072

(667.302)

(667.302)

303.769

955.814

71.367

71.367

71.367

629.667

13.069

13.069

616.598

216.483

107.804

292.311



18.693.915


478

Euskadiko Kirol Portua, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



1.222.149


1.222.149


(582.198)


(582.198)


2.519.084


355.017


2.164.067


(354.171)


(275.497)


(78.674)


(1.820.207)


(1.814.270)


(5.937)


(678.208)


(2.680)


303.769


-----


303.769


303.769



479

Euskadiko Kirol Portua, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



303.769


678.208


678.208


(2.068.399)


(1.942.359)


(2.208)


(123.832)


8.280


8.280


(1.078.142)



(592.162)


(356.726)


(235.436)


(592.162)



585.135


585.135


9.134


9.134


9.134


594.269


-----


(1.076.035)


480

Euskadiko Kirol Portua, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 1.078.142 (1.078.142) ***


684.000 585.135 98.865 86


684.000 585.135 98.865 86


----- 7.027 (7.027) ***


----- 7.027 (7.027) ***


684.000 1.670.304 (986.304) 244

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


684.000 585.135 98.865 86


----- 9.134 (9.134) ***


----- 9.134 (9.134) ***


----- 1.076.035 (1.076.035) ***


684.000 1.670.304 (986.304) 244



481

Euskadiko Kirol Portua, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


379.489 354.171 25.318 93


284.489 275.497 8.992 97


95.000 78.674 16.326 83


2.946.415 2.417.623 528.792 82


697.000 582.198 114.802 84


2.246.415 1.814.270 432.145 81


3.000 5.937 (2.937) 198


----- 15.218 (15.218) ***


----- 2.060.119 (2.060.119) ***


3.325.904 4.831.913 (1.506.009) 145

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


686.904 1.222.149 (535.245) 178


686.904 1.222.149 (535.245) 178


315.000 367.555 (52.555) 117


2.316.000 2.164.067 151.933 93


8.000 ----- 8.000 0


8.000 ----- 8.000 0


----- 1.078.142 (1.078.142) ***


3.325.904 4.831.913 (1.506.009) 145


482



483

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

-Zumaiako Kirol Portua, S.A.


484



485

Zumaiako Kirol Portua, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015



ConcesionesB) AKTIBO KORRIENTEA





Inversiones financieras a corto plazo1. Ondare-tresnak

Instrumentos de patrimonio5. Bestelako aktibo finantzarioak



Tesorería

4.604.191

4.604.191

4.604.191

1.781.034

169.673

162.619

7.054

1.567.555

367.555

1.200.000

43.806

43.806















Acreedores varios5. Zerga korrientearen pasiboak



5.066.726

1.275.941

60.101

60.101

1.468.245

12.020

1.456.225

(252.405)

3.790.785

1.197.089

1.197.089

121.410

121.410

1.860

4.309

38.120

77.121



6.385.225


486

Zumaiako Kirol Portua, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



179.800


179.800


(45.574)


(45.574)


(383.682)


(249.456)


1.590


1.590


1.590


(4.539)


(4.539)


(2.949)


(252.405)


(252.405)



487

Zumaiako Kirol Portua, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(252.405)


386.631


383.682


(1.590)


4.539


(205.106)


(169.368)


(35.738)


(3.254)


(4.539)


1.590


(305)


(74.134)



-----



-----


-----


(74.134)


488

Zumaiako Kirol Portua, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 74.134 ----- 0


77.700 ----- 151.834 (95)


77.700 74.134 3.566 95

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


77.700 ----- 151.834 95


----- 74.134 ----- 0


77.700 74.134 3.566 95



489

Zumaiako Kirol Portua, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


117.800 45.574 72.226 39


92.800 45.574 47.226 49


25.000 ----- 25.000 0


7.000 4.539 2.461 65


7.000 4.539 2.461 65


----- 205.411 (205.411) ***


77.700 ----- 151.834 (95)


202.500 255.524 (53.024) 126

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


182.500 179.800 2.700 99


182.500 179.800 2.700 99


20.000 1.590 18.410 8


20.000 1.590 18.410 8


----- 74.134 ----- 0


202.500 255.524 (53.024) 126


490



491

Uraren Euskal AgentziaAgencia Vasca del Agua

-Uraren Euskal AgentziaAgencia Vasca del Agua


492



493

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015














Tesorería

135.943.555

1.663.931

1.663.931

134.279.624

87.127.064

959.284

46.193.276

10.730.613

8.149.094

5.117.407

16.640

3.015.047

2.581.519

2.581.519





(Resultados negativos de ejercicios anteriores)A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak







135.904.477

11.653.658

11.965.738

(312.080)

(312.080)

124.250.819

-----

10.769.691

10.769.691

9.786.865

982.826



146.674.168


494

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



(729.918)


(729.918)

5. Zerga-sarrerakIngresos tributarios

3.638.139


12.130.113


12.130.113


(8.036.241)


(8.036.241)


(6.821.951)


(6.821.951)


(1.000.000)


1.000.000


(180.142)


-----


-----


-----


-----



495

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



-----


-----


1.000.000


(1.000.000)


2.098.398


(2.266.626)


4.365.024


2.098.398



(26.952.632)


(391.277)


(26.561.355)


(26.952.632)



24.265.532


24.265.532


24.265.532


-----


(588.702)


496

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


26.567.768 24.265.532 2.302.236 91


512.470 391.277 121.193 76


26.055.298 23.874.255 2.181.043 92


----- 2.687.100 (2.687.100) ***


----- 2.687.100 (2.687.100) ***


26.567.768 26.952.632 (384.864) 101

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 2.098.398 (2.098.398) ***


26.567.768 24.265.532 2.302.236 91


----- 588.702 (588.702) ***


26.567.768 26.952.632 (384.864) 101



497

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


8.250.416 8.036.241 214.175 97


6.494.615 8.036.241 (1.541.626) 124


1.755.801 ----- 1.755.801 0


8.329.535 7.551.869 777.666 91


644.398 729.918 (85.520) 113


7.685.137 6.821.951 863.186 89


163.426 180.142 (16.716) 110


----- 2.098.398 (2.098.398) ***


16.743.377 17.866.650 (1.123.273) 107

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAKINGRESOS TRIBUTARIOS

4.711.000 3.638.139 1.072.861 77

1. ZEHARKAKO ZERGAKIMPUESTOS INDIRECTOS

2.800.000 2.435.753 364.247 87

2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUKTASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS

1.911.000 1.202.386 708.614 63


12.027.877 12.130.113 (102.236) 101


4.500 ----- 4.500 0


4.500 ----- 4.500 0


----- 2.098.398 (2.098.398) ***


16.743.377 17.866.650 (1.123.273) 107


498



499

IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate PublikoaSociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.

-IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate PublikoaSociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.


500



501

IHOBE, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2015








Inmovilizado en curso y anticiposV. Epe luzeko finantza inbertsioak











Tesorería

13.431.546

12.079.670

44.207

12.035.463

1.351.276

1.149.549

201.007

720

600

600

2.459.044

592.891

18.052

18.877

8.250

547.712

191.583

1.674.570

1.674.570

























14.555.283

2.200.676

2.843.626

2.843.626

315

315

(597.116)

(597.116)

(46.149)

12.354.607

6.422

6.422

6.422

1.328.885

51.919

661

51.258

5.336

1.270.539

1.059.369

12.112

137.200

61.858

1.091



15.890.590


502

IHOBE, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


2015



2.620.788


2.620.788


4.932.518


183.607


4.748.911


(2.815.906)


(2.200.655)


(615.251)


(4.712.274)


(4.702.951)


(9.323)


(305.270)


234.040


25


(46.079)


3


3


3


(73)


(73)


(70)


(46.149)


(46.149)



503

IHOBE, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


2015



(46.149)


71.300


305.270


(234.040)


(3)


73


477.490


604.318


(173.561)


45.642


1.091


8.536


(73)


3


8.606


511.177



(17.024)


(17.024)


114.281


1.999


112.282


97.257



504


10.000


10.000


535


535


535


10.535


-----


618.969

Euro / Euros


2015



505

IHOBE, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


132.000 62.934 69.066 48


----- 45.910 (45.910) ***


132.000 17.024 114.976 13


----- 618.969 ----- 0


132.000 681.903 (549.903) 517

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 511.177 (511.177) ***


----- 114.281 (114.281) ***


----- 1.999 (1.999) ***


----- 112.282 (112.282) ***


10.000 10.000 ----- 100


----- 46.445 (46.445) ***


----- 535 (535) ***


----- 45.910 (45.910) ***


122.000 ----- 740.969 507


132.000 681.903 (549.903) 517


506

IHOBE, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.968.841 2.815.906 152.935 95


2.276.928 2.200.655 76.273 97


691.913 615.251 76.662 89


4.253.886 4.712.969 (459.083) 111


4.252.886 4.702.951 (450.065) 111


1.000 9.323 (8.323) 932


----- 695 (695) ***


----- 73 (73) ***


----- 73 (73) ***


----- 511.177 (511.177) ***


7.222.727 8.040.125 (817.398) 111

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.257.727 2.620.788 (363.061) 116


2.257.727 2.620.788 (363.061) 116


180.000 184.327 (4.327) 102


4.785.000 4.748.911 36.089 99


----- 3 (3) ***


----- 3 (3) ***


----- 486.096 (486.096) ***


7.222.727 8.040.125 (817.398) 111

4. hiruhilabeteko jarraipena seguimiento trimestre 4...4. hiruhilabetea euskal autonomia...

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