El éxito que un trader alcanza en los mercados es directamente

proporcional a su disciplina.La disciplina en el Trading es el 90 % del

negocio.La fórmula es muy simple:Tradea con disciplina y tendrás

exito,Tradea sin disciplina y te estrellarás

Aunque tengo un MBA nunca me consideré un alumno aventajado ni

fuera de lo común.No tengo demasiados conocimientos de análisis

técnico.Soy incapaz de calcular un ratio de Fibonacci o hacer un estudio

de medias móviles.No tengo tampoco demasiada formación en análisis

fundamental.No entiendo las correlaciones que pueden existir entre una

reunión de la FED y un futuro movimiento del mercado

Entonces,como he sido capaz de tener éxito en el Trading,día trás

día,durante más de 20 años?La respuesta es simple:Disciplina y respeto al

mercado.Cuando me equivoco salgo inmediatamente del mercado y

cuando tengo razón no me dejo llevar por la avaricia.Estoy contento con

pequeñas ganancias y acepto las pequeñas pérdidas

La rueda del éxito

Para mí hay tres componentes principales de lo que llamo "La rueda del

éxito" en lo que respecta al Trading.El primer componente es el

Contenido, que consiste de toda la información externa e interna que el

trader utiliza para tomar sus decisiones.El contenido más importante es la

información que nos da el mercado;El tiempo y el precio.Después de

todo,todos nosotros tomamos nuestras decisiones en el trading teniendo

en cuenta al tiempo y al precio.Para "Escalpear" los mercados con relativo

éxito debemos tener información "en vivo",al segundo.Sin

ello,tradeariamos en las sombras

El segundo componente es la Mecánica. La mecánica es tu forma de

acceder al mercado,o sea tu método para entrar y salir del trade.Debes

dominar esto antes de tener éxito como trader.Un simple error te puede

hacer perder cientos o miles de dólares.Te puede hacer perder el dinero

ganado en semanas en segundos

Una vez que dominas la mecánica,es como andar en bici,el proceso de

entrada y salida es automático para tu mente y no te producirá ningún

tipo de stress.Una ejecución rápida y eficiente,especialmente si eres un

"Scalper" te llevará a golpear antes que la competencia.Recuerda,el más

rápido sobrevive

El tercer y más importante contenido es la Disciplina.Debes grabarte esto

a fuego si quieres sacarle provecho al trading.Debes practicarla el 100%

del tiempo que estés delante de las pantallas,en cada trade,en cada día

Revisa las siguientes 25 reglas de la disciplina en el trading.Muchos de los

traders que conozco y que ganan dinero con esto las leen y las revisan

cada día antes de encender las pantallas.No te llevará más de 3 minutos

leértelas todas.Te quitarán de muchos problemas,creéme

1 EL MERCADO TE PAGA PARA SER DISCIPLINADO

Tradear con disciplina llevará más dinero a tus bolsillos de lo que tu

crees.La única verdad concerniente a los mercados es que Disciplina =

Más dinero en tus bolsillos

2 SE DISCIPLINADO CADA DIA,EN CADA TRADE Y EL MERCADO TE

RECOMPENSARÁ.PERO NO TE LLAMES DISCIPLINADO SI NO LO ERES EL

100 % DEL TIEMPO

Ser disciplinado es de tremenda importancia,pero es como el intentar

quitarte de fumar.Si predicas por ahí diciendo que has dejado de fumar y

de vez en cuando te echas un pitillo,entonces no has dejado el vicio.Si

tradeas con disciplina nueve de cada diez veces,entonces no puedes

decirte que eres un trader disciplinado.Es ese trade loco que has hecho,el

que te machacará los resultados del mes.Debes practicar la disciplina en

cada trade

Cuando te digo que el mercado te recompensará te pongo este ejemplo:Si

pierdes 200 $ en un trade pero podrías haber perdido 1000 $ si no

cortaras rápidamente el trade, puedo asegurarte que te has ahorrado 800

pavos.

3 SIEMPRE BAJA EL TAMAÑO DE TU POSICION CUANDO NO ESTES FINO

Todos los buenos traders siguen esta regla.Por qué perder en lotes de 5

contratos cada vez cuando puedes ahorrarte un montón de pasta bajando

el tamaño de tus posiciones?Si tengo 2 trades malos seguidos siempre

bajo mi tamaño.Si mis 2 siguientes trades tienen beneficios volveré a subir

el tamaño del trade.Baja tu tamaño,intenta coger 2 o 3 ticks,o incluso

"scrachea" el trade y eleva tu tamaño a la posición original después de 2

buenos trades

4 NUNCA CONVIERTAS UN GANADOR EN UN PERDEDOR

Todos hemos violado esta regla.Sin embargo,debería ser una meta a

alcanzar por nosotros en el futuro.De lo que estamos hablando aquí es de

la avaricia.El mercado te ha recompensado moviéndose a tu favor,sin

embargo no estás satisfecho con esta pequeña ganancia.De este modo te

quedas en el trade con la esperanza de ganar más,sólo para ver que el

precio se da la vuelta.Por supuesto,ahora dudas y el trader se vuelve

perdedor

No hay necesidad de ser avaricioso.Sólo es un trade.Tendrás muchos más

trades en la sesión y el resto del mes.Las oportunidades siempre están en

el mercado.Recuerda:Ningún trade debe chafarte el rendimiento del

día,no seas avaricioso

5 TU PERDIDA MAS GRANDE NO PUEDE SUPERAR A TU MAYOR

GANANCIA

Lleva un diario de los trades que realizas.Si por ejemplo tu mejor trade del

día son 5 puntos en el mini S&P entonces no permitas tener un trade

perdedor que supere esos 5 puntos.Si permites que suceda,lo que tendrás

neto al final de día con tu mejor y tu peor operación es una pérdida.Mal

negocio

6 DESARROLLA TU METODO Y AGARRATE A EL,NO LO CAMBIES A

MENUDO

Debes escribir los requisitos necesarios para entrar en un trade.Debes

tener un plan de juego.Si has probado tu método pero parece que no

funciona durante un día determinado,no te vayas a casa por la noche e

intentes crear un nuevo método.Si tu método funciona más del 50 % de

las veces,quédate con él

7 SE TU MISMO,NO INTENTES SER OTRA PERSONA

En todos mis años como trader nunca he entrado con más de 50

contratos.Podría haber intentado con 100 o 200 contratos,pero no poseo

la fuerza emocional para hacerlo.Se que mi zona de confort está entre los

10 y los 20 contratos,si paso de ahí mi mente ya no funciona igual y puedo

arruinar el trade.Emocionalmente no puedo manejar más tamaño.No

tengo el mismo talento que cuando lo hago con 10 contratos

Aprende a quedarte en tu zona de confort,tú eres tú

8 DEBES SER CAPAZ DE VOLVER A JUGAR EL DIA SIGUIENTE.

Nunca te pongas en la precaria posición de perder más dinero del que

puedas permitirte.El peor sentimiento del mundo es querer tradear y no

poder hacerlo porque tienes muy poco dinero en tu cuenta y tu broker no

te permite hacerlo hasta que ingreses más dinero

Debes ponerte límites de pérdida diaria,por ejemplo si es de 500 $ y llegas

a esa cantidad debes apagar las pantallas y hasta mañana.Siempre podrás

volver mañana

9 GANATE EL DERECHO DE OPERAR CON UN TAMAÑO MAS GRANDE

Demasiados novatos en esto del trading piensan que porque tienen 25000

$ en su cuenta pueden tradear con 5 o 10 contratos,nada más lejos de la

realidad.Si no te va bien con 1 contrato,que te hace pensar que te irá bien

con 10 contratos?

Opera con 1 contrato durante 10 días consecutivos,y siempre que hayas

tenido beneficios puedes pasar a operar con 2 contratos.Recuerda que si

no te va bien con 2 contratos deberás bajar a operar con 1 contrato

10 SALTE DE LOS TRADES PERDEDORES

No eres un perdedor porque hayas tenido un trade perdedor.Eres un

perdedor si no te sales de un trade una vez que te has dado cuenta que no

va a ser un trade bueno.Es increible lo buen indicador que es nuestro

estómago,si tu estómago te dice que no tiene buena pinta,probablemente

tenga razón

Todos los traders tienen trades perdedores durante la sesión.Un tipico día

para mí es 33 % trades perdedores,33 % trades desechados y 33 % trades

ganadores.Salgo de los malos muy rápido,no me cuesta mucho dinero,y

aunque haya perdido o desechado casi 2/3 de mis trades,todavía acabo el

día ganando dinero.

11 LA PRIMERA PERDIDA ES LA MEJOR PERDIDA

Una vez que te das cuenta que el trade no va a ser bueno,salte

inmediatamente."No es un trade malo hasta que lo cierras" o "No te

preocupes,se dará la vuelta" son frases que muchas veces hemos

dicho.Cuando piensas esto es hora de salirte del trade

12 NO RECES,SI LO HACES PERDERAS

Cuando era novato e indisciplinado,incontables veces recé a "DIOS".Mis

oraciones eran para sacarme de posiciones embarazosas.Rezaba a algún

tipo de intervención divina que jamás se materializó.Es perder el

tiempo,salte del trade

13 NO TE PREOCUPES POR LAS NOTICIAS

Nunca comprendí por qué tantos traders hacen caso de

Bloomberg,CNN,etc...durante todo el día.Los analistas de estos programas

saben muy poco sobre la dinámica de los mercados.Muy pocos de ellos

han tradeado una sola vez,pero aún así claman ser expertos en el tema

Trata a estos programas como simple entretenimiento,la clave es que lo

que te están contando ya es agua pasada.Todo ya ha sido diseccionado y

aceptado por los mercados mucho antes de las noticias.No operes con las

noticias,ya es tarde

14 NO ESPECULES,SI LO HACES,PERDERAS

En todos mis años como trader nunca conocí a ningún especulador con

éxito en el trading.No especules con lo que va a suceder a medio-largo

plazo,sé un trader,un escalper.La respuesta es el scalping a corto plazo.La

probabilidad de una buena semana será mucho mayor si operas en el

corto plazo:Pequeñas ganancias y aún más pequeñas pérdidas

15 AMA PERDER DINERO

Me preguntan que quiero decir con esto,estás loco?

No,no estoy loco.Lo que quiero decir es que aceptes el hecho de que vas a

tener trades perdedores durante el día.Salte de los perdedores

rápidamente.Ama salir de ellos rápidamente.Te ahorrará un montón de

dinero y te hará mucho mejor trader

16 SI TU TRADE NO VA A NINGUNA PARTE SALTE DE EL

Es el flujo de dinero lo que mueve el mercado.Mucha compra sube el

precio y mucha venta lo baja.Cuando el precio se estanca,y esto ocurre

muchas veces durante la sesión,el mercado y sus participantes nos están

diciendo que son felices con lo que está ocurriendo entre la oferta y la

demanda

No estés en el mercado en tales ocasiones.El mercado no va a ninguna

parte.Es una pérdida de tiempo y energía emocional.Es mucho mejor

esperar a que todo se caliente un poquito y entrar en el mercado

17 NUNCA COJAS GRANDES PERDIDAS,TE MACHACARAN

Repasa las reglas 5-8-10-11 y 15.Si las sigues nunca violarás la regla 17.Las

grandes pérdidas te machacan el día,semana y mes.Borran del mapa las

ganancias que tanto te costaron alcanzar.También te machacan desde un

punto de vista emocional.Lleva mucho tiempo recuperar la confianza

después de una pérdida muy grande

18 HAZ UN POQUITO CADA DIA

Cuando empezaba en esto mi meta era hacer unos pocos ticks al

día.Cada tick son 12.50 $,así que si hacía 10 ticks tenía 125 $ cada día

Puede que no te suene a una ganancia muy grande pero para mí lo era.Si

podía hacer eso todos los días al final del año tendría unos 30000 $.Nada

desdeñable en 1982 con 23 años.Es increible lo rápido que crece tu cuenta

haciendo un poquito cada día

19 VETE A POR TRADES HUMILDES,NO A POR EL TRADE DEL SIGLO

Así como no conozco a especuladores con éxito tampoco conozco a

ningún trader que vaya buscando el trade del siglo y además le haya

ocurrido.Nunca debes meterte en un trade pensando que va a ser un

"tradazo".Algunas veces ocurre,pero cuando ocurre ha sido por suerte no

por habilidad.

Mi intención es sacar una pequeña ganancia pero puede ser que en ese

momento la FED saque una noticia inesperada y saque un tradazo,esto me

ha ocurrido menos de cinco veces en veinte años

20 LA CONSISTENCIA CONSTRUYE LA CONFIANZA Y EL CONTROL

Que agradable es encender las pantallas sabiendo que si sigues tus

reglas,operas con disciplina y sigues tu método,la probabilidad de que el

día te vaya bien es muy alta.He tenido años donde contaba con los dedos

de una mano los dias en los que perdí dinero.La consistencia me hizo

confiar mucho en mi mismo.Sabía que iba a hacer dinero todos los

días.Haciendo un poquito cada día me hizo llegar a ser lo que soy.Si lo

haces,entonces te ganarás el derecho a operar con mayor tamaño.Y ese

poquito cada día se irá haciendo más grande

21 APRENDE A ESCALAR LOS TRADES GANADORES

El efecto neto de escalar tus trades ganadores incrementará tus ganancias

mientras mantienes tus pérdidas en los parámetros definidos.Nunca

escales tus trades perdedores,si tradeas varios contratos y el trade sale

mal salte de toda la posición,si por el contrario el trade es ganador,es

mejor sacar sólo la mitad de los contratos en tu primer objetivo

Si operas con stop deberías mover tu stop a tu favor.Ahora estás jugando

con el dinero del mercado.Ya no puedes perder en la posición actual y eso

es fantástico.Pon tu sopo,siéntate y relájate

22 HAZ LOS MISMOS TRADES UNA Y OTRA VEZ

Un albañil trabaja todos los días de su vida con la misma

metodología,ladrillo a ladrillo.La misma consistencia debes aplicar a tu

forma de operar.Revisa las reglas 6 y 20.Yo no he cambiado mi forma de

operar en 20 años,como un albañil

23 NO SOBREANALIZES,NO DUDES,SI LO HACES,PERDERAS

No puedo contarte las veces que muchos traders han aparecido en mi

despacho enfadados porque sabían la dirección que iba a tomar el

mercado,pero no operaron.Cuando les pregunto por qué no lo hicieron

todos me responden que estaban esperando a otro indicador para estar

totalmente seguros

El resultado de todo esto es que el trader sabía lo que iba a hacer el precio

pero su beneficio neto fue cero.El mercado no nos paga al menos que

operemos.No sobreanalices tus trades,entra y maneja el trade.Si estás

equivocado,fuera.Pero no sabrás si te irá bien a menos que operes

24 TODOS LOS TRADERS SOMOS IGUALES A OJOS DEL MERCADO

Todos los días partimos del mismo punto,cero patatero.Una vez que suena

la campana y comienza la sesión todo dependerá de cómo nos manejemos

emocionalmente.Si sigues las 25 reglas debería irte bien.Si no las sigues te

irá fatal

25 EL MERCADO DICTARA JUSTICIA

El mercado se mueve como le da la gana.Tú no le importas,no sabe que

existes.No tiene favoritos ni le podemos hacer la pelota.No discrimina a

nadie.No hace daño a nadie intencionadamente.Siempre lleva la razón

Debes aprender del mercado.Te machacará si no sigues las reglas.Márcate

a fuego estas 25 reglas y el mercado te recompensará