2014-2015 municipio de ameca jalisco auxiliar … calle manuel avila camacho y calle juan alva...

SALDO

HABER

MONTO

DEBE

REFERENCIACHEQUEFECHA No. DEEVENTO

DESCRIPCION

43,003.9411120-10003 BANAMEX cta 3735516778 4ta Etapa Ferrocarril Saldo inicial:

452.400.00 Fact SEPTIEMBRE 6778.Serv:605 COMISION MES DE SEPTIEMBRE COMISIONESBANCARIAS

E45830/09/2015 42,551.540 Banco Nacional de Mexico SA

452.400.00SUBTOTAL

-452.40TOTAL

90.0811120-10008 BANAMEX 70060427486 INFRA . APORT. Saldo inicial:

-2,000.000.00Reclasificacion de saldos por retenciones en obrasD137101/09/2015 2,090.08

467.480.00 Fact COMISION MES DE AGOSTO.Serv:591 COMISION COMISION BANCARTIACORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015


452.400.00 Fact CTA. 7486.Serv:604 COMISION MES DE SEPTIEMBRE COMISION BANCARIAMES DE SEPTIEMBRE


-1,080.120.00SUBTOTAL

1,080.12TOTAL

2,316,850.9411120-30001 BANORTE cta 0637589633 Nominas Saldo inicial:

2,063,429.240.00Pago Nómina 2015-9E37815/09/2015 253,421.700 PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

559,966.340.00Pago Nómina 2015-9E37915/09/2015 -306,544.640 PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

0.00619,250.36Traspasos BancariosE6315/09/2015 312,705.72Traspaso de 02805173892

0.002,297,782.57Traspasos BancariosE6415/09/2015 2,610,488.29Traspaso de 02805173892

466,732.000.00PAGO DE IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2015E10219/09/2015 2,143,756.290 TESORERIA DE LA FEDERACION

6,899,162.625,578,512.99SUBTOTAL

Ameca, Jalisco

Juarez 32 PMA850101DSA

01375750055

Generado por: KORIMA

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12:58

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

AUXILIAR DE MAYOR.

2014-2015 Municipio de Ameca Jalisco

Periodo: Septiembre del 2015

Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION

11120-30001 BANORTE cta 0637589633 Nominas Saldo inicial:

-800,000.000.00Por Cancelación del Cheque 89D114422/09/2015 2,943,756.29Paulina Rivera Gonzalez

800,000.000.00CANCELACION CH-89E37622/09/2015 2,143,756.2989 Paulina Rivera Gonzalez

400,000.000.00Traspasos BancariosE21722/09/2015 1,743,756.29Traspaso a 02805173892

1,000,000.000.00Traspasos BancariosE21822/09/2015 743,756.29Traspaso a 02805173892

8,096.000.00PAGO DE SUELDOS PENDIENTESE29527/09/2015 735,660.2986 JOSE FERNANDO BEAZ BARRAGAN

0.00617,277.69Traspasos BancariosE34028/09/2015 1,352,937.98Traspaso de 02805261473


1,866,782.620.00Pago Nómina 2015-9 SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CUENTA CORRIENTEE45528/09/2015 1,530,357.490 NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB

560,657.310.00Pago Nómina 2015-9 SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE FORTAE45628/09/2015 969,700.180 NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB

2,571.530.00PAGO POR SUELDO CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE2015

E38229/09/2015 967,128.6590 MARIO ENRIQUE ALCALA CARRILLO

-6,458.080.00Reclasificacion de saldos por registro duplicadoD115729/09/2015 973,586.73

-22,614.340.00Reclasificacion de saldos por registro duplicadoD115729/09/2015 996,201.07

5,000.000.00CHEQUE CANCELADO 91E40629/09/2015 991,201.0791 MAURICIO DE JESUS URIBE LOPEZ

-5,000.000.00Por Cancelación del Cheque 91D125129/09/2015 996,201.07MAURICIO DE JESUS URIBE LOPEZ

0.000.24Ingresos Devengados y Recaudados Documento 239I13830/09/2015 996,201.31Banco Mercantil del Norte S.A

269,841.370.00Traspasos BancariosE43930/09/2015 726,359.94

-269,841.370.00Traspasos BancariosE43930/09/2015 996,201.31

50.000.00CHEQUE CANCELADO 93E42830/09/2015 996,151.3193 CURIEL SANCHEZ DANIEL

-50.000.00Por Cancelación del Cheque 93D129330/09/2015 996,201.31CURIEL SANCHEZ DANIEL

6,899,162.625,578,512.99SUBTOTAL

-1,320,649.63TOTAL

Ameca, Jalisco


01375750055


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AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION

635.1311120-30004 BANORTE cta 664565370 Infraestructura Saldo inicial:

635.130.00Traspasos BancariosE7018/09/2015 0.00Traspaso a 02805173892

0.000.78Ingresos Devengados y Recaudados Documento 233I12122/09/2015 0.78Banco Mercantil del Norte S.A

635.130.78SUBTOTAL

-634.35TOTAL

0.0011120-40022 BBVA BANCOMER 0195632714: Talleres Culturales (nomina de los maestros Casacultura)

Saldo inicial:

0.00100,000.00Ingresos Devengados y Recaudados Documento 237I13601/09/2015 100,000.00GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO S

69,665.530.00Pago Nómina 2015-9 GRATIFICACION CASA DE LA CULTURAE44330/09/2015 30,334.474 LUIS ARTURO COVARRUBIAS LOZA

69,665.53100,000.00SUBTOTAL

30,334.47TOTAL

-48.9011120-40032 BBVA BANCOMER 2045013208: Fondo de inversión ligada a la Cta. 196393985(Resc Esp. Publ)

Saldo inicial:

0.0048.90Ingresos Devengados y Recaudados Documento 236I13501/09/2015 0.00BBVA Bancomer Institucion de Banca M

0.0048.90SUBTOTAL

48.90TOTAL

Ameca, Jalisco


01375750055


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AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION

19,114.2711120-40035 FOPEDEM 2015BBVA BANCOMER 197920210 Saldo inicial:

0.001,748,250.01Ingresos Devengados y Recaudados Documento 234I12803/09/2015 1,767,364.28BBVA Bancomer Institucion de Banca M

964,194.900.00 Fact 227 E.Serv:510 ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE EMPEDRADO DE LA CALLE"LUIS QUINTANA ROO" ENTRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LA CALLEPASCUEAL ORTIZ EMPEDRADO DE LA CALLE "LUIS QUINTANA ROO" ENTRE LA CALLE ADOLFO LOPEZMATEOS Y LA CALLE PASCUEAL

E2408/09/2015 803,169.380 Corporativo SINARQ s.a. de c.v.

39,897.130.00PAGO TOTAL DE LA F-13 DE LA OBRA EMPEDRADO DE CALLE MIGUEL ALEMANENTRE LA CALLE EMILIANO PORTES GIL Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLOBRERA

E4108/09/2015 763,272.2515 ORAV CONSTRUYE S.A. DE C.V.

418,355.210.00 Fact 26.Serv:519 ESTIMACION 2 DE LA OBRA DE EMPEDRADO DE LA CALLEANASTACIO BUSTAMANTE, ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE JUANALVAREZ EMPEDRADO DE LA CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE, ENTRE CALLE MANUEL AVILACAMACHO Y CALLE JUAN ALVAREZF-16


89,120.900.00 Fact F 230E.Serv:523 PAGO DE ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO CONTRATO No. OP-LI-059/FOPEDEM2015 EMPEDRADO DE LA CALLE "LUIS QUINTANA ROO" ENTRE LACALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LA CALLE PASCUEAL ORTIZPAGO F 230E


-139,483.700.00Por Cancelación del Cheque 17D127518/09/2015 395,279.84ORAV CONSTRUYE S.A. DE C.V.

139,483.700.00 Fact 17.Serv:595 FINIQUITO DE LA OBRA EMPEDRADO EN LA CALLE ANASTACIOBUSTAMANTE ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE JUAN ALVAREZFINIQUITO DE LA OBRA EMPEDRADO EN LA CALLE ANASTACIO BUSTAMANTEENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE JUAN ALVA


-87,484.640.00Por Cancelación del Cheque 16D128118/09/2015 343,280.78ORAV CONSTRUYE S.A. DE C.V.

139,483.700.00 Fact 17.Serv:595 FINIQUITO DE LA OBRA EMPEDRADO EN LA CALLE ANASTACIOBUSTAMANTE ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE JUAN ALVAREZFINIQUITO DE LA OBRA EMPEDRADO EN LA CALLE ANASTACIO BUSTAMANTEENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE JUAN ALVA


1,738,536.481,748,250.01SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


01375750055


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AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION

11120-40035 FOPEDEM 2015BBVA BANCOMER 197920210 Saldo inicial:

87,484.640.00 Fact 19.Serv:596 FINIQUITO DE LA OBRA EMPEDRADO EN LA CALLE MIGUELALEMAN ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLESFINIQUITO DE LA OBRA EMPEDRADO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLEEMILIO PORTES GIL Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLE


87,484.640.00 Fact 19.Serv:596 FINIQUITO DE LA OBRA EMPEDRADO EN LA CALLE MIGUELALEMAN ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLESFINIQUITO DE LA OBRA EMPEDRADO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLEEMILIO PORTES GIL Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLE


1,738,536.481,748,250.01SUBTOTAL

9,713.53TOTAL

-644.0911120-40036 BBVA BANCOMER 2045559057 Fondo Inversion a Cta. 01979120210 Fopedem Saldo inicial:

0.00644.09Ingresos Devengados y Recaudados Documento 244I14330/09/2015 0.00BBVA Bancomer Institucion de Banca M

0.00644.09SUBTOTAL

644.09TOTAL

0.0011120-40037 RAMO 20 OPCIONES PRODUCTIVAS RECURSOS ESTATALES Saldo inicial:

114,774.000.00 Fact 35 A.Serv:524 PAGO PROGRAMA PRODUCTIVO DENOMINADO CONSTRUCCIONDE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE JITOMATE EN LA COMUNIDAD DE LOSMURILLOS PAGO PROGRAMA PRODUCTIVO DENOMINADO CONSTRUCCION DEINVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE JITOMATE EN LA CO

E6709/09/2015 -114,774.002 OLGA LUCILA RAMOS MARTINEZ

217,015.00217,015.00SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


01375750055


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AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION

11120-40037 RAMO 20 OPCIONES PRODUCTIVAS RECURSOS ESTATALES Saldo inicial:

102,241.000.00 Fact 36 A.Serv:525 PAGO DEL PROGRAMA PRODUCTIVO DENOMINADOCONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE JITOMATE EN LACOMUNIDAD DE LAGUNILLAS PAGO DEL PROGRAMA PRODUCTIVO DENOMINADOCONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE JITOMATE EN

E6809/09/2015 -217,015.001 MARIA ELENA CURIEL MARTINEZ

0.00217,015.00Ingresos Devengados y Recaudados Documento 245I14430/09/2015 0.00BBVA Bancomer Institucion de Banca M

217,015.00217,015.00SUBTOTAL

0.00TOTAL

8,340.1511120-40401 BBVA BANCOMER 0197751990 3X1 MIGRANTES BENEFICIARIOS Saldo inicial:

8,340.150.00Traspasos BancariosE34328/09/2015 0.00Traspaso a 02805173892

8,340.150.00SUBTOTAL

-8,340.15TOTAL

45,281.5611120-40403 BBVA BANCOMER 0198462526 0198462526 VIDAL REVISAR Saldo inicial:

1,299.200.00PAGO DE FACT A094 DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL NUCLEO DE A FERIAE9518/09/2015 43,982.368 Francisco Hernandez Ramirez

6,786.000.00PAGO DE FACT 0129 LINEA DE DRENAJE EN EL SABINOE9618/09/2015 37,196.362 JOSE ANDRES ASCENCIO PEREZ

603.200.00PAGO DE FACT 6663 DE LA OBRA RED DE AGUA POTABLE EN LA POBLACION DE LACORONILLA

E10418/09/2015 36,593.164 Juan Carlos Rubio Rosas

733.040.00PAGO DE FACT 7487 DE LA OBRA CONSTRUCCION EN LA COMUNIDAD DE LACORONILLA

E10518/09/2015 35,860.123 Paulina Rivera Gonzalez

45,177.670.00SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


01375750055


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AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION

11120-40403 BBVA BANCOMER 0198462526 0198462526 VIDAL REVISAR Saldo inicial:

1,229.990.00PAGO DE FACT 691E REPARACION DE BAÑO EN EL PARQUE DE LA ESTACIONE9818/09/2015 34,630.136 Maria Ines Calderon Zetter

34,526.240.00PAGO DE FACT 3342 CONSTRUCCION DE DRENAJE EN FRACC EL ROCIOE10118/09/2015 103.895 Armando Becerra Garcia

6,786.000.00CANCELACION CH-07E13418/09/2015 -6,682.117 JOSE ANDRES ASCENCIO PEREZ

-6,786.000.00Por Cancelación del Cheque 7D38518/09/2015 103.89JOSE ANDRES ASCENCIO PEREZ

45,177.670.00SUBTOTAL

-45,177.67TOTAL

2,061,267.5511120-40405 BBVA BANCOMER 198462437 INFRAESTRUCTURA 2015 Saldo inicial:

2,060,971.900.00Traspasos BancariosE44501/09/2015 295.65Traspaso a 2045404673


284,227.290.00 Fact 33 E.Serv:500 PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DERED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MA. MERCADO COLONIA LASLADRILLERAS CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MA. MERCADOCOLONIA LAS LADRILLERASF-33 E

E1504/09/2015 408,576.2850 CONPROC VANGUARDIA DIGITAL SC

-284,227.290.00Por Cancelación del Cheque 50D3104/09/2015 692,803.57CONPROC VANGUARDIA DIGITAL SC

284,227.290.00 Fact 33 E.Serv:500 PAGO PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DERED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MA. MERCADO COLONIA LASLADRILLERAS CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MA. MERCADOCOLONIA LAS LADRILLERASF-33 E


5,576,919.345,558,180.53SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


01375750055


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AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION

11120-40405 BBVA BANCOMER 198462437 INFRAESTRUCTURA 2015 Saldo inicial:

408,264.270.00 Fact 32 E.Serv:501 PAGO DE PRIMERA ESTIMACION, FINIQUITO DE LA OBRACONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL TOPETECOLONIA LAS LADRILLERAS CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL TOPETECOLONIA LAS LADRILLERAS

E1704/09/2015 312.010 CONPROC VANGUARDIA DIGITAL SC

315,890.110.00 Fact 084.Serv:566 PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIONDE RED DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE MICROMEDICION, DRE PLUVIAL YRED DRENAJESANITARIO EN LA CALLE PROFESORES BERNABE GODOY, ALAMO YENCINO EN LA COLONIA ARBOLEDA PAGO ESTIMA

E24808/09/2015 -315,578.1050 Opici v S.A. DE C.V.

1,699,457.570.00 Fact 34E.Serv:522 PAGO PRIMERA ESTIMACION FINIQUITO CONSTRUCCION DERED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO PROVIDENCIA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DELFRACCIONAMIENTO PROVIDENCIAF-34E

E5511/09/2015 -2,015,035.670 CONPROC VANGUARDIA DIGITAL SC

0.001,699,526.90Traspasos BancariosE45311/09/2015 -315,508.77Traspaso de 2045404673

0.0051,825.89Traspasos BancariosE45222/09/2015 -263,682.88Traspaso de 2045404673

1,123.720.00RETENCION 5 AL MILLAR, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENCALLE GREGORIO DAVILA COLONIA LAS LADRILLERAS

E17822/09/2015 -264,806.600 Secretaria de Finanzas

1,497.970.00RETENCION 5 AL MILLAR, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENCALLE SIXTO GORJON COLONIA LAS LADRILLERAS


1,507.980.00RETENCION 5 AL MILLAR,CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENCALLE ARTURO PONCE DE LEON COLONIA LAS LADRILLERAS


1,386.370.00RETENCION 5 AL MILLAR, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENCALLE DONATO GUERRA COLONIA LAS LADRILLERAS


1,642.930.00RETENCION 5 AL MILLAR, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENCALLE JOSE MA. MERCADO COLONIA LAS LADRILLERAS


1,642.930.00RETENCION 5 AL MILLAR, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENCALLE DAMIAN ACOSTA COLONIA LAS LADRILLERAS


2,245.620.00RETENCION 5 AL MILLAR, CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO ENCALLES ORO, PLATA, COBRE Y ZINC DEL FRACCIONAMIENTO LOS GIRASOLES


5,576,919.345,558,180.53SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


01375750055


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AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION


3,210.660.00RETENCION 5 AL MILLAR, SUSTITUCION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE ENCALLES 19 DE ABRIL, 6 DE ENERO, 24 DE JUNIO Y 25 DE DICIEMBRE


1,221.240.00RETENCION 5 AL MILLAR, EMPEDRADO CON HUELLAS DE ADOQUIN EN CALLEROMERO TOPETE


1,400.000.00RETENCION 5 AL MILLAR, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y CONEXIÓN ARED DE DRENAJE SANITARIO EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES


311.670.00RETENCION 5 AL MILLAR, LINEA DE ALEJAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLEINDEPENDENCIA


1,878.220.00RETENCION 5 AL MILLAR, CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE RED DEDRENAJE SANITARIO COLONIA LOMAS DE SANTIAGO 1RA. SECCION


9,823.450.00RETENCION 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENCALLES DEL FRACCIONAMIENTO PROVIDENCIA


2,359.910.00RETENCION 5 AL MILLAR, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENCALLE MIGUEL TOPETE COLONIA LAS LADRILLERAS


5,056.650.00RETENCIO N 5 AL MILLAR, CONTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE RED DEDRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO DE LA TETILLA


2,605.730.00RETENCION 5 AL MILLAR, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENCALLE JOSE IZQUIERDO COLONIA LAS LADRILLERAS


1,486.080.00RETENCION 5 AL MILLAR, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENCALLE MARTIN CASTAÑEDA COLONIA LAS LADRILLERAS


4,704.270.00RETENCION 5 AL MILLAR, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EINSTALACION DE MICROMEDICION, DREN PLUVIAL Y DE RED DRENAJE SANITARIOEN CALLES PROF. BERNABE GODOY, ALAMO Y ENCINO DE LA COLONIA ARBOLEDAS


2,240.560.00RETENCION 5 AL MILLAR, CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLEGRAN CANAL


1,497.970.00retencion 5 al millarE19622/09/2015 -312,526.810 Secretaria de Finanzas

487.420.00retencion 5 al millarE19723/09/2015 -313,014.230 Secretaria de Finanzas



5,576,919.345,558,180.53SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


01375750055


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AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2015

1,433,194.6811120-40407 BBVA BANCOMER CTA INV. 2045404673 LIGADA ALA CTA. 0198462437 Saldo inicial:

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION




26,500.000.00 Fact 48.Serv:567 ELABORACION DE PROYECTOS PARA LA OBRA DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO QUEINCLUYE LEVANTAMIENTO COMERCIAL, CATASTRO DE REDES, CURVAS DECOMPOTAMIENTO DE LA BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE POR C

E24925/09/2015 625,850.4051 ANA ROSA RODRIGUEZ ALCALA

139,251.640.00 Fact 37E.Serv:564 ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DEDRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES FCO. MARQUEZ DE CERRO DE LA TETILLA AJOSE CH. RAMIREZ Y CERRO DEL AGUILA, COL. HIGUERITAS ANTICIPO DEL 25% DELA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJ


415,354.010.00 Fact 38E.Serv:565 PAGO PRIMERA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRACONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES FCO. MARQUEZDE CERRO DE LA TETILLA A JOSE CH RAMIREZ Y CERRO DEL AGUILA, COLHIGUERITAS PAGO PRIMERA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OB


27,000.000.00 Fact 234E.Serv:562 ELABORACION DE PROYECTO DE PUENTE VEHICULAR PARALIBRAMIENTO NORTE SOBRE EL CAUSE DEL ARROYO LOS YANITOS PAGO POR LAELABORACION DE PROYECTO DE PUENTE VEHICULAR PARA LIBRAMIENTO NORTESOBRE EL CAUSE DEL ARROYO LOS YANITOS, F-234 E


150,671.200.00 Fact 884.Serv:563 PAGO DE SUGUNDA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRACONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LACOL, LOMAS DE SANTIAGO 1RA SECCION PAGO DE SUGUNDA ESTIMACIONFINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJ

E24225/09/2015 -106,426.450 MEXICUN S.A. DE C.V.

0.0088,521.94Traspasos BancariosE44728/09/2015 -17,904.51Traspaso a 2045404673

0.002,060,433.25Depósitos BancariosI10829/09/2015 2,042,528.74

5,576,919.345,558,180.53SUBTOTAL

-18,738.81TOTAL

Ameca, Jalisco


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Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION1,433,194.6811120-40407 BBVA BANCOMER CTA INV. 2045404673 LIGADA ALA CTA. 0198462437 Saldo inicial:



1,699,526.900.00Traspasos BancariosE45311/09/2015 1,102,131.76Traspaso a 198462437


555,009.560.00Traspasos BancariosE45124/09/2015 495,296.31Traspaso a 198462437




88,521.940.00Traspasos BancariosE44728/09/2015 -3,580.70Traspaso de 198462437

0.003,580.70Ingresos Devengados y Recaudados Documento 238I13730/09/2015 0.00BBVA Bancomer Institucion de Banca M

3,497,747.282,064,552.60SUBTOTAL

-1,433,194.68TOTAL

4.5711120-50001 HSBC MEXICO SA cta 4045619863 Infraestructura Saldo inicial:

4.570.00Traspasos BancariosE11721/09/2015 0.00Traspaso a 02805173892

4.570.00SUBTOTAL

-4.57TOTAL

10,478.4611120-50002 HSBC MEXICO SA cta 4045619889 Fortalecimiento Saldo inicial:

Ameca, Jalisco


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SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION

10,478.4611120-50002 HSBC MEXICO SA cta 4045619889 Fortalecimiento Saldo inicial:

0.001.72Ingresos Devengados y Recaudados Documento 231I8401/09/2015 10,480.18HSBC MEXICO S.A


10,480.181.72SUBTOTAL

-10,478.46TOTAL

16,353.7311120-50003 HSBC MEXICO SA cta 4040799652 Iprovipe Saldo inicial:

0.000.01reclasificacion de saldosD130730/09/2015 16,353.74

0.000.01SUBTOTAL

0.01TOTAL

789,687.3911120-60005 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805173892 Cuenta Corriente Saldo inicial:

90,000.000.00 Fact D 11688.Serv:515 PAGO SUBSIDIO DIF, ANTICIPO DEL MES DE SEPTIEMBREPAGO SUBSIDIO DIF, ANTICIPPO MES DE SEPTIEMBRE

E3801/09/2015 699,687.390 DIF Sistema Para el Desarrollo Integralde la Familia del Municipio de Ameca Ja

8,487.250.00Pago Nómina 2015-9E2501/09/2015 691,200.148674 ebelia becerra lopez, (finiquito)

6,380.000.00 Fact 291 Ped: 1103,PAPELERIA Y MATERIALES VARIOSE2701/09/2015 684,820.148681 FRANCISCO JAVIER ZARATE RAMIREZ

7,540.010.00 Fact 705 Ped: 1104,TONER GEN. HP 49AE2801/09/2015 677,280.138684 Diana Griselda Hernandez Hernandez

39,735.000.00CHEQUE CANCELADO 8683E401/09/2015 637,545.138683 LUIS ARTURO COVARRUVIAS LOZA

-39,735.000.00Por Cancelación del Cheque 8683D1001/09/2015 677,280.13LUIS ARTURO COVARRUVIAS LOZA

9,612,576.749,636,962.20SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


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SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION

11120-60005 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805173892 Cuenta Corriente Saldo inicial:

11,808.800.00 Fact 517.Serv:497 DEL IMPORTE POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEVEHICULOS FACT. 517

E501/09/2015 665,471.338682 Luis Francisco Jimenez Acosta

4,788.000.00PAGO POR DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADOE601/09/2015 660,683.338669 KENIA JANNETTE FERNANDEZ ACOSTA

1,000.000.00POR CONCEPTO D DESCUENTO AL PERSONAL POR PENSION ALIMENTICIAE701/09/2015 659,683.338670 ANGEL ALEXANDER SALAZAR HUERTA

720.650.00PAGO POR DESCUENTOS AL PERSONAL POR PENSION ALIMENTICIAE801/09/2015 658,962.688671 MARTHA GUADALUPE VALDOVINOS MA

6,207.300.00POR DESCUENTO AL PERSONAL POR SEGURO DE VIDAE901/09/2015 652,755.388672 METLIFE MEXICO S.A

0.00203.00Depósitos BancariosI101/09/2015 652,958.38

101,061.670.00 Fact FACT. 23172, 23384 Ped: 1088,GASOLINA / COMBUSTIBLE,GASOLINA /COMBUSTIBLE

E101/09/2015 551,896.718667 Gasolinera del Centro S.A.

4,000.000.00GASTOS POR COMPROBARE201/09/2015 547,896.718668 JUAN PABLO CORTES CALLEJA

0.0012,118.07Depósitos BancariosI201/09/2015 560,014.78

2,000.000.00LISTA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2015E1101/09/2015 558,014.788675 LUIS ARTURO COVARRUVIAS LOZA

29,874.900.00GASTOS POR COMPROBAR.E1201/09/2015 528,139.888679 FLAVIO SANCHEZ FIGUEROA

6,449.590.00GASTOS POR COMBROBARE1301/09/2015 521,690.298680 FLAVIO SANCHEZ FIGUEROA





0.00-5,018.74Cancelación de la póliza de Ingreso 2015-09-00005D13901/09/2015 567,953.87



11,172.230.00Pago Nómina 2015-9E37101/09/2015 524,387.048673 FINIQUITO JOSE FERNANDO BEAS BAR

9,612,576.749,636,962.20SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


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AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION



0.00-3,500.00Traspasos BancariosE39001/09/2015 524,387.04

-6,207.300.00Por Cancelación del Cheque 8672D64901/09/2015 530,594.34METLIFE MEXICO S,A

18,000.000.00COMPROBACION DE GASTOS, PREMIOS DEPORTIVOSE22401/09/2015 512,594.348676 LUIS ARTURO COVARRUVIAS LOZA

0.002,000.00Depósitos Bancarios, (por devol. de gastos a comprobar)I8701/09/2015 514,594.34

6,207.300.00POR DESCUENTO AL PERSONAL POR SEGURO DE VIDAE20401/09/2015 508,387.048672 METLIFE MEXICO S,A











9,802.000.00 Fact 66.Serv:499 TRABAJOS DE SOLDADURA DEL IMPORTE POR SERVICIO DESOLDADURA.

E1403/09/2015 598,017.208685 Roberto Perez Lopez

15,080.000.00 Fact 11.Serv:498 DEL IMPORTE DE PAGO POR DECORACION FIESTAS PATRIASFACT. 11

E1003/09/2015 582,937.208687 JOSE EDUARDO VEGA EVANGELISTA

9,356.810.00Pago Nómina 2015-9E2603/09/2015 573,580.398686 juan jose perez lopez (finiquito)

10,000.000.00 Fact CH-8689.Serv:514 APOYO PRA CAPACITACION DE EMPLEADOS APGO PORAPOYO PARA CAPACITACION DE EMPLEADOS

E3704/09/2015 563,580.398689 LUIS ARTURO COVARRUBIAS LOZA

9,612,576.749,636,962.20SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


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Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION


59,596.820.00CANCELACION CH-8677E4404/09/2015 503,983.578677 RODRIGO FRANCISCO PEREZ X

-59,596.820.00Por Cancelación del Cheque 8677D14204/09/2015 563,580.39RODRIGO FRANCISCO PEREZ X

40,753.110.00CANCELACION CH-8692E4504/09/2015 522,827.288692 Fernando Núñez Fausto

-40,753.110.00Por Cancelación del Cheque 8692D14304/09/2015 563,580.39Fernando Núñez Fausto

21,341.850.00Pago Nómina 2015-9E5004/09/2015 542,238.548688 LUIS ARTURO COVARRUBIAS LOZA, LI

88,422.990.00 Fact 4117 Ped: 53,REFACCIONES DE VEIHCULOS. Fact 4143 Ped: 54,REFACCIONES DE VEIHCULOS. Fact 4139 Ped: 55,REFACCIONES DE VEIHCULOS. Fact 4137 Ped: 56,REFACCIONES DE VEIHCULOS. Fact 4127 Ped: 57,REFACCIONES DE VEIHCULOS. Fact 4125 Ped: 58,

E4004/09/2015 453,815.558690 Refacciones Originales de Ameca S.A.DE C.V.

826.380.00 Fact 3371 Ped: 16,CAPSULA INDIVIDUAL VERDE NACIONAL CAL. 22 P.3. Fact 3609 Ped: 144,CAPSULA INDIVIDUAL VERDE NACIONAL CAL. 22 P.3.,SAWBLADE, 32-1/2" LONG X3" EIDE X 4 TPI, 203 Fact 3698 Ped: 212,CAPSULA INDIVIDUAL VERDE NACIONAL CAL. 22 P.3. F

E3404/09/2015 452,989.178198 Patricia Margarita Gonzalez Salazar

2,071.650.00 Fact 3371 Ped: 16,CAPSULA INDIVIDUAL VERDE NACIONAL CAL. 22 P.3. Fact 3609 Ped: 144,CAPSULA INDIVIDUAL VERDE NACIONAL CAL. 22 P.3.,SAWBLADE, 32-1/2" LONG X3" EIDE X 4 TPI, 203 Fact 3698 Ped: 212,CAPSULA INDIVIDUAL VERDE NACIONAL CAL. 22 P.3. F


619.790.00 Fact 3371 Ped: 16,CAPSULA INDIVIDUAL VERDE NACIONAL CAL. 22 P.3. Fact 3609 Ped: 144,CAPSULA INDIVIDUAL VERDE NACIONAL CAL. 22 P.3.,SAWBLADE, 32-1/2" LONG X3" EIDE X 4 TPI, 203 Fact 3698 Ped: 212,CAPSULA INDIVIDUAL VERDE NACIONAL CAL. 22 P.3. F


9,612,576.749,636,962.20SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


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AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION


6,730.320.00 Fact 3371 Ped: 16,CAPSULA INDIVIDUAL VERDE NACIONAL CAL. 22 P.3. Fact 3609 Ped: 144,CAPSULA INDIVIDUAL VERDE NACIONAL CAL. 22 P.3.,SAWBLADE, 32-1/2" LONG X3" EIDE X 4 TPI, 203 Fact 3698 Ped: 212,CAPSULA INDIVIDUAL VERDE NACIONAL CAL. 22 P.3. F


16,224.180.00 Fact 608,609 Ped: 1092,MATERIALES COMPLEMENTARIOS,MATERIALESCOMPLEMENTARIOS

E1804/09/2015 427,343.238691 KARLA LIZBETH CASTILLO GIL












49,435.640.00Pago Nómina 2015-9 FERNANDO MERCADO URIBEE6007/09/2015 510,349.868693 PAGO POR CONVENIO JUDICIAL ANTE

70,094.170.00Pago Nómina 2015-9 PEREZ RODRIGO FRANCISCOE6207/09/2015 440,255.698698 PAGO POR CONVENIO JUDICIAL ANTE

5,602.800.00 Fact 161 Ped: 1178,MATERIAL ELÉCTRICO (VARIOS)E21907/09/2015 434,652.898694 LUIS ANTONIO OLID ARIAS

0.010.00POR CANCELACION DE CHEQUE NO 8700E23908/09/2015 434,652.888700 CHEQUE CANCELADO

-0.010.00Por Cancelación del Cheque 8700D73608/09/2015 434,652.89CHEQUE CANCELADO

9,612,576.749,636,962.20SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


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Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION


31,782.080.00PAGO DE VARIAS FACTURAE5608/09/2015 402,870.818697 LUIS ARTURO COVARRUVIAS LOZA

117,372.750.00 Fact FAC 23613 Ped: 1107,GASOLINA / COMBUSTIBLEE4608/09/2015 285,498.068696 Gasolinera del Centro S.A.

26,500.000.00 Fact 0006.Serv:521 ELENCOS ARTISTICOS Y PRODUCCION DE SONIDO DEFIESTRAS PATRIAS AMECA 2015, F-0006 PAGO ELENCOS ARTISTICOS YPRODUCCION DE SONIDO DE FIESTRAS PATRIAS AMECA 2015

E4808/09/2015 258,998.068695 JESUS ALBERTO GUTIERREZ VAZQUEZ

12,180.000.00 Fact FI 4004 Ped: 1109,FORMAS VALORADASE4908/09/2015 246,818.068701 CR FORMAS S.A DE C.V












2,320.000.00 Fact 24 Ped: 1797,PAPELERIA FORMAS VALORADAS.E3509/09/2015 386,991.588203 Fernando Núñez Fausto

3,248.000.00 Fact 3651.Serv:679 REPARACION DE CANASTILLA Y PINTURA DE LA GRUA DE ALUMPUB FACTURA 3651 DEL IMPORTE DE REPARACION DE CANASTILLA Y PINTURA DELA GRUA DE ALUM PUB FACTURA 3651

E3609/09/2015 383,743.588206 Martina Margarita Cruz Chavarin

29,846.800.00 Fact AE0008277, AE0008298.Serv:516 SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICOELABORADO POR EL SISTEMA EN FRIO PREMIUM ENTREGADO L.A.B EN PLANTA, F-AE 0008277 PAGO POR LA COMPRA DE ASFALTO

E3909/09/2015 353,896.780 Asfaltos Guadalajara SAPI de C.V.

9,612,576.749,636,962.20SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


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Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION


22,450.830.00 Fact 476, 477, 475 Ped: 1111 VARIOS ARTICULOS, DEL IMPORTE DE PAGO POR LACOMPRA DE MATERIALES

E5809/09/2015 331,445.958704 Luis Alberto Castro Luquin

8,816.000.00 Fact 29.Serv:534 PAGO POR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AUTOBUS PAGOPOR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AUTOBUS

E12009/09/2015 322,629.958703 Eliseo Morales Lopez


2,000.000.00GASTOS POR COMPROBARE40709/09/2015 346,734.058702 EMMANUEL CAMARENA DELGADO


17,770.020.00 Fact 3455 Ped: 1106,MATERIALES COMPLEMENTARIOSE4210/09/2015 328,994.030 INDUSTRIAS RECIZAP SA DE C.V







0.00317,552.01Traspasos BancariosE5411/09/2015 1,313,338.15Traspaso de 02805261473

0.009,249.73Depósitos BancariosI5111/09/2015 1,322,587.88

0.00587.00Depósitos BancariosI5211/09/2015 1,323,174.88




493,814.000.00 Fact 8705.Serv:587 RECIBOS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO2015 DEL IMPORTE POR RECIBOS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DEAGOSTO 2015

E38411/09/2015 867,093.118705 COMISION FEDERAL DEELECTRICIDAD

9,612,576.749,636,962.20SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


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AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION


247,704.000.00 Fact 8706.Serv:588 CFE. ALUMBRADO PUBLICO P-03 DEL IMPORTE POR PAGO DERESIBOS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015.

E38711/09/2015 619,389.118706 COMISION FEDERAL DEELECTRICIDAD

3,500.000.00 Fact 0.Serv:582 PREMIACION TORNEO RELAMPAGO VOLEIBOL FIESTAS PATRIASPREMIACION TORNEO RELAMPAGO VOLEIBOL FIESTAS PATRIAS 2015

E37211/09/2015 615,889.118707 MODESTO RAMIREZ ALVAREZ

6,000.000.00 Fact 1.Serv:583 PREMIACION REGATAS FIESTAS PATRIAS 2015 PREMIACION CONCURSO REGATAS FIESTAS PATRIAS 2015

E37311/09/2015 609,889.118709 MODESTO RAMIREZ ALVAREZ

0.010.00CHEQUE CANCELADO 8708E24011/09/2015 609,889.108708 Aaqua Purita S.A. de C.V.

-0.010.00Por Cancelación del Cheque 8708D73711/09/2015 609,889.11Aaqua Purita S.A. de C.V.

200.000.00cheque cancelado 8713E24311/09/2015 609,689.118713 MARIA CRISTINA HERNANDEZ VALDIVI

-200.000.00Por Cancelación del Cheque 8713D74411/09/2015 609,889.11MARIA CRISTINA HERNANDEZ VALDIVI

3,248.000.00CHEQUE CANCELADO 8740E25614/09/2015 606,641.118740 Pedro Ahumada Preciado

-3,248.000.00Por Cancelación del Cheque 8740D77014/09/2015 609,889.11Pedro Ahumada Preciado

14,658.000.00CHEQUE CANCELADO 8746E25714/09/2015 595,231.118746 Afianzadora Sofimex S.A.

-14,658.000.00Por Cancelación del Cheque 8746D77114/09/2015 609,889.11Afianzadora Sofimex S.A.

49,724.610.00 Fact 532, 531, 530, 506, 504, 503, 505.Serv:555 MANTENIMIENTO DE VEHICULO, F-532 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONES DEL MODULO Y ASEOPUBLICO

E22314/09/2015 560,164.508726 Luis Francisco Jimenez Acosta

9,999.890.00 Fact 64 Ped: 1189,MATERIALES COMPLEMENTARIOSE23414/09/2015 550,164.618758 FELIX RAMIREZ FERREL

14,999.990.00 Fact 61 Ped: 1191,MATERIALES COMPLEMENTARIOSE23614/09/2015 535,164.628759 JUAN MIGUEL MEDINA JIMENEZ

696.000.00 Fact 251 Ped: 1180,MATERIALES COMPLEMENTARIOSE22114/09/2015 534,468.628739 JADE ETELVINA PIEDRA MOLLINEDO

1,740.000.00 Fact 429.Serv:552 PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO DE AGOSTOCULTURAL, F-429 PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO DE AGOSTOCULTURAL

E20514/09/2015 532,728.628755 Oscar Robles Vazquez

3,282.800.00 Fact 111, 110, 099, 0108.Serv:553 REPARACION DE RADIADOR, LLANTAS USADAS,F-0111 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VARIOSDEPARTAMENTOS

E20614/09/2015 529,445.828715 Adalberto Rios

9,612,576.749,636,962.20SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


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AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION


51,791.100.00 Fact 229, 225, 199, 208, 216.Serv:554 COPIAS PROCESADAS A COLOR F-229 PAGOPOR EL SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS UBICADAS EN VARIOSDEPARTAMENTOS

E21614/09/2015 477,654.728729 Christian María Elena Lizaola Camarena

3,248.000.00 Fact 08 Ped: 1176,REFACCIONES DE VEIHCULOS.E21214/09/2015 474,406.728741 Pedro Ahumada Preciado

3,604.990.00 Fact 1933536.Serv:575 FIANZA PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL IMPORTE DEFIANZA PARA SERVIDORES PUBLICOS

E35914/09/2015 470,801.738748 Afianzadora Sofimex S.A.

3,604.990.00 Fact 1933530.Serv:576 FIANZA PARA SERVIDORES PUBLICOS N°1933530 DELIMPORTE DE FIANZAS PARA SERVIDORES PUBLICOS FIANZA NUMERO 1933530


5,060.730.00 Fact 1933509.Serv:577 FIANZAS PARA SERVIDORES PUBLICOS FIANZA NUMERO1933509 DEL IMPORTE DE FIANZAS PARA SERVIDORES PUBLICOS FIANZA NUMERO11933505


3,604.990.00 Fact 1933511.Serv:578 FIANZAS PARA SERVIDORES PUBLICOS FIANZA NUMERO1933511 DEL IMPORTE DE FIANZAS PARA SERVIDORES PUBLICOS FIANZA NUMERO1933511


14,507.400.00 Fact 570 Ped: 710 VARIOS ARTICULOS, REC. DE TONER. FAC.570 Fact 746 Ped: 1119,ARTICULOS/MANTENIMIENTO IMPRESORAS Fact 715 Ped: 1120,ARTICULOS/MANTENIMIENTO IMPRESORAS

E7914/09/2015 444,023.628756 Diana Griselda Hernandez Hernandez





2,923.200.00 Fact FACT. 0099A, 0100 A, 0102 A.Serv:535 FACT. 0099 A 1 SERVICIO DE CRISTALINASTILLABLE PARA MAQUINARIA2.5 METROS DE EMPAQUE PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y REFACCIONESPARA VEHICULOS Y MAQUINARIA

E13614/09/2015 511,654.298736 Mariano Cruz Gonzalez

3,282.800.00 Fact 0111.Serv:536 fact. 0111 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEVEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS

E13714/09/2015 508,371.498715 Adalberto Rios

9,612,576.749,636,962.20SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


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AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION


4,083.200.00 Fact FACT. 0101,0103,0106,0104.Serv:537 FACT. 0103 1 PZA DE LLANTA USADAPAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

E13814/09/2015 504,288.298735 Adalberto Rios

4,484.000.00 Fact 281 Ped: 1125,PAPELERIA Y MATERIALES VARIOS Fact 276 Ped: 1126,PAPELERIA Y MATERIALES VARIOS Fact 300 Ped: 1128,PAPELERIA Y MATERIALES VARIOS Fact 295 Ped: 1129,PAPELERIA Y MATERIALES VARIOS

E10014/09/2015 499,804.298718 FRANCISCO JAVIER ZARATE RAMIREZ

39,117.000.00 Fact 382 Ped: 1130,MEDICINA EN GENERAL Fact 376 Ped: 1131,MEDICINA EN GENERAL

E10614/09/2015 460,687.298725 GINA IVETTE HERNANDEZ CAMACHO.

46,269.000.00 Fact 44.Serv:529 ARRENDAMIENTO DEL VERTEDERO AREA #1 (UNO) POR EL MESDE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015 ARRENDAMIENTO DEL VERTEDERO AREA #1 (UNO) POR EL MES DE SEPTIEMBREDEL AÑO 2015

Fact 43.Serv:530 ARRENDAMIENTO DE VERTEDERO AREA #2 (DOS) POR EL

E10714/09/2015 414,418.298731

2,860.000.00 Fact A02 Ped: 1132,MATERIALES COMPLEMENTARIOSE10814/09/2015 411,558.298793 JUAN CARLOS JIMENEZ PADILLA

14,658.000.00 Fact 20.Serv:528 DEL IMPORTE POR JUEGOS PIROTECNICOS PARA LAS FIESTASPATRIAS GRUESA DE TRUENOGRUESA DE LUZGRANADAS DE LUZCAKE DIFERENTES EFECTOSCAKE SENSACION DEL IMPORTE POR JUEGOS PIROTECNICOS PARA FIESTASPATRIAS. FAC 20

E9314/09/2015 396,900.298745 CRISTIAN JUNIOR HERNANDEZ SALAS.

6,365.700.00 Fact A14046 Ped: 1123,MEDICINA EN GENERALE9014/09/2015 390,534.598732 DISTRIBUIDORA LMX S. DE R. L. DE C.

6,698.880.00 Fact 600, 618, 622, 620, 621 Ped: 1152 VARIOS ARTICULOS, <PAGO POR LACOMPRA DE GARRAFONES DE AGUA VARIOS DEPARTAMENTOS

E15314/09/2015 383,835.718711 Purificadora Agua Viva S.A. de C.V.

79,449.570.00 Fact A-3413 Ped: 1153 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR LA COMPRA DEREFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS

E15414/09/2015 304,386.148733 Ferreteria y Refacciones de Ameca

12,108.000.00 Fact 555, 554, 553, 542, 541, 581, 579, Ped: 1154 VARIOS ARTICULOS, PAGO PORLA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS

E15514/09/2015 292,278.148712 EDGARDO BENJAMIN GOMEZ DE LACRUZ

9,612,576.749,636,962.20SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


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AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION


5,800.000.00 Fact FACT. A-467 Ped: 1155,MATERIALES COMPLEMENTARIOSE15614/09/2015 286,478.148734 FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ

26,100.000.00 Fact 1301, 1871, 1870,.Serv:546 RENTA DE COPIADORAS MES DE FEBRERO, 5EQUIPOS PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS UBICADAS EN VARIOSDEPARTAMENTOS

E15714/09/2015 260,378.148714 MARIA CRISTINA HERNANDEZVALDIVIA

8,000.000.00 Fact 602 Ped: 1156,MATERIALES COMPLEMENTARIOSE15814/09/2015 252,378.148737 Maria Isabel Jimenez Padilla

2,028.000.00 Fact 1828 Ped: 1157,REFACCIONES DE VEIHCULOS.E15914/09/2015 250,350.148717 Ernesto Ortiz Gomez

6,496.000.00 Fact 437.Serv:547 PAAGO POR EL SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO CONMOTIVO A LAS FIESTAS PATRIAS FACT. 437 PAGO POR SERVICIO DE SONIDO FACT.437 PARA EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2015

E16214/09/2015 243,854.148754 Oscar Robles Vazquez

52.000.00 Fact 4831 Ped: 1146,MATERIALES COMPLEMENTARIOSE13914/09/2015 243,802.148751 Paulina Rivera Gonzalez

9,363.500.00 Fact 4808 Ped: 1147 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALESCOMPLEMENTARIOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS

E14014/09/2015 234,438.648728 Paulina Rivera Gonzalez

16,401.880.00 Fact 8691, 8611, 8706, 8720, 8723, 8692, Ped: 1148 VARIOS ARTICULOS, PAGOPOR LA COMPRA DE GAS LP PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS

E14114/09/2015 218,036.768727 Gas de Ameca S.A. de C.V.

2,025.580.00 Fact 9812 Ped: 1149 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS YUTENCILIOS PARA EL PERSONAL

E14214/09/2015 216,011.188723 Eduardo Jimenez Reyez

9,860.000.00 Fact 382.Serv:538 FACT. 382 UN DIFERENCIAL USADO COMPLETO PARA LAUNIDAD 68 MODULO DE MAQUINARIA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTODE CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA

E14314/09/2015 206,151.188722 Fortunato Gonzalez Orozco

12,720.000.00 Fact 64.Serv:539 RENTA MENSUAL, UBICADO EN LA CALLE VALLARTA #8 PAGO PORSERVICIO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN LA CALLE VALLARTA

E14414/09/2015 193,431.188752 RAMON LOPEZ MANZANO

375.000.00 Fact 829 Ped: 1150,REFACCIONES DE VEHÍCULOS Y TRANSPORTE EN GENERALE14514/09/2015 193,056.188721 Carlos joel Murillo Gomez

2,400.000.00 Fact 175.Serv:540 EJEMPLARES DE LAS EDICIONES 834, 835, 836 Y 837, F-175PAGO POR PUBLICACION EN PERIODOCO CENTINELA DE JALISCO

E14614/09/2015 190,656.188757 Alicia Esther gonzales Casillas

12,720.000.00 Fact 70.Serv:541 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOUBICADO EN CALLE VALLARTA 8 FACT. 70 FACT. 70 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO

E14714/09/2015 177,936.188720 RAMON LOPEZ MANZANO

9,861.010.00 Fact 23.Serv:542 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DESEPTIEMBRE FACT. 23 FACT. 23

E14814/09/2015 168,075.178719 Sebastián Jiménez Peña

9,612,576.749,636,962.20SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


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AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION


6,426.400.00 Fact A-303.Serv:543 PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS FACT. A-303 FACT. A-303

E14914/09/2015 161,648.778742 Miguel Angel Arjona Rueda

1,018.910.00 Fact FACT. 706.Serv:544 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEMOTOCICLETA FACT. 706 FACT. 706

E15014/09/2015 160,629.868743 RUBEN GARCIA VERDUZCO

1,763.200.00 Fact 328, 334, 333.Serv:545 ESCANEAR Y CAMBIAR SENSOR A DOMICILIO, F-A 328PAGO POR EL SERVICIO DRE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE VEHICULOS DEVARIOS DEPARTAMENTOS

E15114/09/2015 158,866.668710 LUIS ERNESTO URIBE PRADO

30,000.000.00 Fact 47382, 47259 Ped: 1151,GASOLINA / COMBUSTIBLE,GASOLINA /COMBUSTIBLE

E15214/09/2015 128,866.668744 Alberto Gomez Zarate

43,326.000.00 Fact 7922,7932,7933,7934,7935,7936,7937,7 Ped: 1168 VARIOS ARTICULOS, PAGOPOR LA COMPRA DE PAPELERIA , MATERIALES DE OFICINA Y RENTA YMANTENIMIENTO DE COPIADORAS

E18914/09/2015 85,540.668738 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V.

9,407.010.00PAGO DE VARIAS FACTURASE16414/09/2015 76,133.658753 ANA MARIA AHUMADA MEZA

19,905.600.00 Fact 28, 30,31.Serv:549 FACT. 28MES DE JULIO 2015 PAGO POR EL SERVICIO DERENTA DE EDIFICIO UBICADO EN ZARAGOZA 66

E16614/09/2015 56,228.058730 Juan Jose Echegollen Solorzano

-19,905.600.00Por Cancelación del Cheque 8730D51814/09/2015 76,133.65Juan Jose Echegollen Solorzano

18,189.600.00 Fact 28, 30,31.Serv:550 FACT. 28 ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2015 PAGOPOR EL SERVICIO DE RENTA DE EDIFICIO UBICADO EN ZARAGOZA 66

E16714/09/2015 57,944.058730 Juan Jose Echegollen Solorzano

3,920.800.00 Fact 2,, 11, 9, Ped: 1162 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR LA COMPRA DEPAPELERIA Y FORMAS VALORADAS

E16814/09/2015 54,023.258724 Rafael Huaracha Contreras

6,347.520.00 Fact 12 Ped: 1161,PAPELERIA Y MATERIALES VARIOSE16315/09/2015 47,675.738762 Rafael Huaracha Contreras


1,450.000.00 Fact 304,303 Ped: 1158,PAPELERIA Y MATERIALES VARIOS,PAPELERIA YMATERIALES VARIOS

E16015/09/2015 50,513.008761 FRANCISCO JAVIER ZARATE RAMIREZ

660.210.00 Fact 191 Ped: 1160,ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA EL PERSONALE16115/09/2015 49,852.798763 Eduardo Jimenez Reyez

2,071.810.00Pago Nómina 2015-9 OSE LUIS MARTINEZ DE GANTEE9715/09/2015 47,780.988767 LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE SEPTI

21,360.420.00Pago Nómina 2015-9E10915/09/2015 26,420.568771 lista quincenal del 01al 15 de sep. Luis

9,612,576.749,636,962.20SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


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AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION


1,229.600.00 Fact 109, 107.Serv:532 reparacion de mofle patrulla unidad am- 003 seg. publica F-109 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA

E11015/09/2015 25,190.968740 Adalberto Rios

-1,229.600.00Por Cancelación del Cheque 8740D32515/09/2015 26,420.56Adalberto Rios

3,650.950.00Pago Nómina 2015-9 JONATHAN JONAS MEJIA RAMIREZE9915/09/2015 22,769.618768 LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE SEPTI

611.240.00Pago Nómina 2015-9 SUSANA RAUDALES RIVASE10315/09/2015 22,158.378769 LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 SEPTIEM

2,297,782.570.00Traspasos BancariosE6415/09/2015 -2,275,624.20Traspaso a 0637589633

73,625.260.00 Fact FACT. 23757 Ped: 1112,GASOLINA / COMBUSTIBLEE5915/09/2015 -2,349,249.460 Gasolinera del Centro S.A.

16,008.000.00 Fact 379 Ped: 1181,FORMAS VALORADASE22215/09/2015 -2,365,257.468764 VERONICA CISNEROS GALVEZ

0.004,000.00Depósitos BancariosI10115/09/2015 -2,361,257.46

0.010.00CHEQUE CANCELADO 8760E25815/09/2015 -2,361,257.478760 Aaqua Purita S.A. de C.V.

-0.010.00Por Cancelación del Cheque 8760D77215/09/2015 -2,361,257.46Aaqua Purita S.A. de C.V.

56,160.040.00 Fact SECUENCIA 88, 89.Serv:561 NIA TRADICIONAL, SECUENCIA 88 PAGO PORSERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDENCIA A LOS MESES DEJULIO Y AGOSTO

E23815/09/2015 -2,417,417.508765 Teléfonos de México S.A.B. de C.V.

12,011.530.00Pago Nómina 2015-9 LUIS ARTURO COVARRUBIAS LOZAE38315/09/2015 -2,429,429.038766 LISTA DE RAYA DEL PERIODO DEL 01







12,582.520.00 Fact 3555, 3556, 3558, 3572, 3588, 3589 Ped: 1145 VARIOS ARTICULOS, PAGO PORLA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS

E13518/09/2015 -2,367,049.638783 Ferreteria y Refacciones de Ameca

9,612,576.749,636,962.20SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


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AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION



0.00413.85Depósitos BancariosI7718/09/2015 -2,361,147.25

1,624.000.00 Fact 0067 Ped: 1163,MATERIAL ELÉCTRICO (VARIOS)E16918/09/2015 -2,362,771.258787 Roberto Perez Lopez

1,804.790.00 Fact 2264 Ped: 1164,MEDICINA EN GENERALE17018/09/2015 -2,364,576.048786 Amparo Solórzano Hernández

1,832.600.00 Fact 9087,9096,9086,9055 Ped: 1165 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR LA COMPRADE GAS L.P PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS

E17118/09/2015 -2,366,408.648789 Gas de Ameca S.A. de C.V.

6,844.000.00 Fact 6, 14 Ped: 1166,PAPELERIA FORMAS VALORADAS.,EMPASTADORA DE LIBROSE17218/09/2015 -2,373,252.648790 Rafael Huaracha Contreras

3,785.000.00 Fact 0021267 Ped: 1169,ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA EL PERSONALE19818/09/2015 -2,377,037.648784 Distribuidora Arca Continental S de R.L.

15,990.320.00CANCELACION CH-8773E19918/09/2015 -2,393,027.968773 Elizabeth Ramirez Zarate

-15,990.320.00Por Cancelación del Cheque 8773D56018/09/2015 -2,377,037.64Elizabeth Ramirez Zarate

15,990.320.00CANCELACION CH-8772E20018/09/2015 -2,393,027.968772 JOSE DE JESUS ARMEJO SALAZAR

-15,990.320.00Por Cancelación del Cheque 8772D56118/09/2015 -2,377,037.64JOSE DE JESUS ARMEJO SALAZAR

1,269.000.00 Fact 1835,1844 Ped: 1167,REFACCIONES DE VEHÍCULOS Y TRANSPORTE ENGENERAL,REFACCIONES DE VEHÍCULOS Y TRANSPORTE EN GENERAL

E17418/09/2015 -2,378,306.648788 Ernesto Ortiz Gomez




4,760.010.00 Fact 30 Ped: 1138,MATERIALES COMPLEMENTARIOSE12718/09/2015 -2,355,589.878785 JOSE MANUEL RIVERA GONZALEZ

400.000.00 Fact 637 Ped: 1139,ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA EL PERSONALE12818/09/2015 -2,355,989.878791 Purificadora Agua Viva S.A. de C.V.

13,618.010.00 Fact 757, 755 Ped: 1140,TONER GEN. HP 85A,TONER GEN. HP 85AE12918/09/2015 -2,369,607.888782 Diana Griselda Hernandez Hernandez

464.000.00 Fact 760 Ped: 1141,TONER GEN. HP 85AE13018/09/2015 -2,370,071.888792 Diana Griselda Hernandez Hernandez

1,200.000.00POR CONCEPTO PERSONAL SINDICALIZADOE12118/09/2015 -2,371,271.888776 KENIA JEANNETTE FERNANDEZ ACOST

9,612,576.749,636,962.20SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


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AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION


4,747.820.00 Fact 613 Ped: 1135,MATERIALES COMPLEMENTARIOSE12218/09/2015 -2,376,019.708780 KARLA LIZBETH CASTILLO GIL

1,000.000.00POR CONCEPTO AL PERSONAL POR PENSION ALIMENTIICIAE12318/09/2015 -2,377,019.708777 ANGEL ALEXANDER SALAZAR HUERTA

720.650.00PAGO PENSION ALIMENTICIAE12418/09/2015 -2,377,740.358778 MARTHA GUADALUPE VALDOVINOS MA

16,193.600.00 Fact 5497 Ped: 1136,PAPELERIA Y MATERIALES VARIOSE12518/09/2015 -2,393,933.958774 COMERCIALIZADORA KARLLIZ S.A DE

0.0010,480.18Traspasos BancariosE11818/09/2015 -2,383,453.77Traspaso de 4045619889

1,740.000.00 Fact A-125 Ped: 145,CAJA DE SATELITES CON CORONA Y PIÑON.E7718/09/2015 -2,385,193.778716 J. LUIS TOSCANO GOMES

1,219.000.00 Fact 3709 Ped: 346,MATERIALES COMPLEMENTARIOSE7818/09/2015 -2,386,412.778781 Paulina Rivera Gonzalez

0.00635.13Traspasos BancariosE7018/09/2015 -2,385,777.64Traspaso de 664565370

-57,637.240.00Por Cancelación del Cheque 8582D22218/09/2015 -2,328,140.40Distribuidora LlamedicS.A. de C.V.

-6,013.320.00Por Cancelación del Cheque 8622D5218/09/2015 -2,322,127.08CRISTINA ESTRELLA MORON

6,013.320.00 Fact 125 Ped: 1093,MATERIAL DE LIMPIEZAE1918/09/2015 -2,328,140.408622 CRISTINA ESTRELLA MORON

0.010.00CHEQUE CANCELADO 8770E25918/09/2015 -2,328,140.418770 Abraham Preciado Ramirez

-0.010.00Por Cancelación del Cheque 8770D77318/09/2015 -2,328,140.40Abraham Preciado Ramirez

4,747.820.00CHEQUE CANCELADO 8779E26018/09/2015 -2,332,888.228779 KARLA LIZBETH CASTILLO GIL

-4,747.820.00Por Cancelación del Cheque 8779D77618/09/2015 -2,328,140.40KARLA LIZBETH CASTILLO GIL

10,028.510.00 Fact 6289 Ped: 290,REFACCIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO Fact 5698 Ped: 291,REFACCIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO Fact 5661 Ped: 293,REFACCIONES DE VEIHCULOS. Fact 5714 Ped: 294,REFACCIONES DE VEIHCULOS. Fact 5702 Ped: 295,REFACCIONES DE VEIHCULOS

E20818/09/2015 -2,338,168.918775 Refacciones Originales de Ameca S.A.DE C.V.

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Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION




880.000.00 Fact 6289 Ped: 290,REFACCIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO Fact 5698 Ped: 291,REFACCIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO Fact 5661 Ped: 293,REFACCIONES DE VEIHCULOS. Fact 5714 Ped: 294,REFACCIONES DE VEIHCULOS. Fact 5702 Ped: 295,REFACCIONES DE VEIHCULOS










9,612,576.749,636,962.20SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


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Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION










26,788.290.00pago total de la factura 0150 obra centro de salud , pta de la vegaE8019/09/2015 -2,405,409.228794 ARTI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

48,530.920.00pago de factura 5035 red de agua potable en la coronillaE8119/09/2015 -2,453,940.148795 Karla Veronica Marquez Zaragoza

8,926.200.00pago de facura 1683 obra de red de drenaje y agua potable en la coronillaE8819/09/2015 -2,462,866.348797 Francisco Hernandez Ramirez

13,327.240.00pago de factura obra red de agua potable en la coronillaE8319/09/2015 -2,476,193.588796 Karla Veronica Marquez Zaragoza

1,624.000.00pago de factura 2550 obra en la coronillaE8419/09/2015 -2,477,817.588798 Guillermo Gonzalez Ruelas

59,251.620.00pago total de factura 155 red de drenaje y pavimentacion con adoquin en calleramon corona pta. de la vega

E8519/09/2015 -2,537,069.208799 Roalde Construcciones SA de CV

33,632.000.00pago de factura 1896 obra en la calle del amor san antonio matuteE8619/09/2015 -2,570,701.208800 Prefabricados Materiales y Pisos s.a. de


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SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION



0.004.57Traspasos BancariosE11721/09/2015 -2,425,272.46Traspaso de 4045619863


3,005.510.00PAGO DE VARIAS FACTURASE17521/09/2015 -2,410,517.518802 FLAVIO SANCHEZ FIGUEROA

3,261.640.00PAGO DE VARIAS FACTURASE17721/09/2015 -2,413,779.158803 DARIO ANGEL FLORES






33,480.090.00 Fact A-135, A-136, A-134 Ped: 1177 VARIOS ARTICULOS, DEL IMPORTE DEALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA VARIAS FACTURAS

E21421/09/2015 -2,394,313.958807 CRISTINA ESTRELLA MORON

-33,480.090.00Por Cancelación del Cheque 8807D63421/09/2015 -2,360,833.86CRISTINA ESTRELLA MORON

70,340.870.00 Fact 23881 Ped: 1172,GASOLINA / COMBUSTIBLEE20721/09/2015 -2,431,174.738805 Gasolinera del Centro S.A.

405.000.00 Fact FACT. 030315090050001.Serv:560 PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIATRADICIONAL FACT. 030315090050001

E23721/09/2015 -2,431,579.738804 Teléfonos de México S.A.B. de C.V.

200.000.00CHEQUE CANCELADO 8801E26221/09/2015 -2,431,779.738801 JOSE FERNANDO BEAS BARRAGAN

-200.000.00Por Cancelación del Cheque 8801D77921/09/2015 -2,431,579.73JOSE FERNANDO BEAS BARRAGAN

29,464.000.00 Fact 231E Ped: 1188,MATERIALES COMPLEMENTARIOSE23321/09/2015 -2,461,043.738806 Corporativo SINARQ s.a. de c.v.

100.000.00CHEQUE CANCELADO 8808E26322/09/2015 -2,461,143.738808 RODRIGO ALCALA ROMAN

-100.000.00Por Cancelación del Cheque 8808D78022/09/2015 -2,461,043.73RODRIGO ALCALA ROMAN

200.000.00CHEQUE CANCELADO 8813E26522/09/2015 -2,461,243.738813 HILDA NAVARRO RODRIGUEZ

9,612,576.749,636,962.20SUBTOTAL

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Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION


-200.000.00Por Cancelación del Cheque 8813D78422/09/2015 -2,461,043.73HILDA NAVARRO RODRIGUEZ

300.000.00CHEQUE CANCELADO 8822E26622/09/2015 -2,461,343.738822 GRUPO COMPARTIRI S.A. DE C.V.

-300.000.00Por Cancelación del Cheque 8822D78522/09/2015 -2,461,043.73GRUPO COMPARTIRI S.A. DE C.V.

300.000.00CHEQUE CANCELADO 8823E26922/09/2015 -2,461,343.738823 GRUPO COMPARTIRI S.A. DE C.V.

-300.000.00Por Cancelación del Cheque 8823D81322/09/2015 -2,461,043.73GRUPO COMPARTIRI S.A. DE C.V.

50.000.00CHEQUE CANCELADO 8827E27022/09/2015 -2,461,093.738827 TAE DIGITAL SA DE CV

-50.000.00Por Cancelación del Cheque 8827D81522/09/2015 -2,461,043.73TAE DIGITAL SA DE CV

69,600.000.00 Fact 251,252,253.Serv:569 FACT. 251 JULIO 2015 ASESORIA EN SISTEMAS KORIMAY PRODUCTOS CONTPAQI CARGAS MASIVAS DE CATALAGOS , REPORTESESPECIALES PARA CIERRE DE CUENTAS

E27222/09/2015 -2,530,643.738821 GRUPO COMPARTIRI S.A. DE C.V.

9,825.200.00 Fact 271.Serv:570 ACTUALIZACION CONTPAQI CONTABILIDAD PERIODO 1833 YRENOVACION FACTURA ELECTRONICA PEDIDO 1834 FACT. 271


1,728.400.00 Fact 255.Serv:571 PAQUETE CONTPAQ XML EN LINEA MAS 100 USUARIOS ,LICENCIA ANUAL. FACT. 255


13,920.000.00 Fact 102469,102304.Serv:568 FACT. 102469 PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DECONMUTADOR PARA LINEAS TELEFONICAS

E25522/09/2015 -2,556,117.338828 INGENIERIA EN CABLEADOTELEFONICO S.A. DE C.V.

61,075.160.00 Fact 40, 41, 43 Ped: 1193 VARIOS ARTICULOS, POR CONCEPTO DE DISEÑOSGRAFICO Y EDICION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO

E28222/09/2015 -2,617,192.498819 Fernando Núñez Fausto

13,456.000.00 Fact 248.Serv:557 adaptacion de placa en laterales de camion recopilador de basura,F-248 PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

E22922/09/2015 -2,630,648.498811 OCTAVIO VACA SANCHEZ

24,465.200.00 Fact 33, 32.Serv:558 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE FRENOS DE AIRE DECAMION INCLUYE REVICION DE COMPRESOR Y MANGUERAS, F-33 PAGO PORSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO

E23022/09/2015 -2,655,113.698810 DIEGO RAMIREZ TORRE

25,926.000.00 Fact 110, 109 Ped: 1187,MATERIALES COMPLEMENTARIOS,MATERIALESCOMPLEMENTARIOS

E23122/09/2015 -2,681,039.698809 RODRIGO ALCALA ROMAN

13,920.000.00 Fact 429.Serv:559 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE VEHICULO CONCAMBIO DE PLAFONES FOCOS Y CABLEADO PAGO POR TRABAJOS DEMANTENIMIENTO DE VEHICULOS

E23222/09/2015 -2,694,959.698812 LUIS ANDRES VAZQUEZ ORTIZ

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SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION


23,872.800.00 Fact 90, 88.Serv:556 afinacion camion diesel incluye cambio de filtros y laboratotrio,F-A-90 PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

E22722/09/2015 -2,718,832.498807 JESSICA PAOLA DE LA TORRE DURAN

2,625.000.00 Fact 1114 Ped: 1625,REFACCIONES DE VEHÍCULOS Y TRANSPORTE EN GENERALE21122/09/2015 -2,721,457.498741 Refacciones Originales de Ameca S.A. D

0.001,000,000.00Traspasos BancariosE21822/09/2015 -1,721,457.49Traspaso de 0637589633





-2,625.000.00Por Cancelación del Cheque 8741D62722/09/2015 -1,300,623.00Refacciones Originales de Ameca S.A. D

160.000.00 Fact 5710 Ped: 307,REFACCIONES DE VEIHCULOS. Fact 8280, 8262, 8269, 5500, 8263, 5496 Ped: 1175 VARIOS ARTICULOS, DELIMPORTE DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA VARIASFACTURAS Fact 1233 Ped: 1605,REFACCIONES DE VEHÍCULOS Y TRANS


28,474.980.00 Fact 5710 Ped: 307,REFACCIONES DE VEIHCULOS. Fact 8280, 8262, 8269, 5500, 8263, 5496 Ped: 1175 VARIOS ARTICULOS, DELIMPORTE DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA VARIASFACTURAS Fact 1233 Ped: 1605,REFACCIONES DE VEHÍCULOS Y TRANS






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Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION














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Ameca, Jalisco


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Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION












8,042.430.00 Fact 1591, 1455 Ped: 1194,MATERIAL DE LIMPIEZA,MATERIAL DE LIMPIEZAE29722/09/2015 -1,378,567.818833 Piscinas Dynamic S. A. de C. V.

2,881.490.00Pago Nómina 2015-9 OSCAR FRANCO CASILLASE31022/09/2015 -1,381,449.308817 FINIQUITO FRANCO CASILLAS OSCAR

16,334.990.00Pago Nómina 2015-9 ABRAHAM GUTIERREZ MELGOZAE31122/09/2015 -1,397,784.298820 FINIQUITO ABRAHAM GUTIERREZ MEL

15,000.000.00GASTOS A COMPROBARE35622/09/2015 -1,412,784.298818 LUIS ARTURO COVARRUVIAS LOZA


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SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION


6,180.000.00 Fact 778, 777.Serv:551 4 AMORTIGUADOR DELANTERO, MANO DE OBRA, F-778PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

E20122/09/2015 -1,407,882.208814 Juan Jose Carbajal Vilchis

12,800.000.00 Fact 2173, 2174, 2175, 2176 Ped: 1170 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR LA COMPRADE NEUMATICOS PARA VEHICULOS

E20222/09/2015 -1,420,682.208815 HILDA NAVARRO RODRIGUEZ

72,800.000.00 Fact 2869 Ped: 1234,PAPELERIA Y MATERIALES VARIOSE45922/09/2015 -1,493,482.208678 TAE DIGITAL SA DE CV






3,201.600.00 Fact A-138 Ped: 1179,ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA EL PERSONALE22023/09/2015 -1,459,978.748830 CRISTINA ESTRELLA MORON

30,121.720.00 Fact 1077 Ped: 1184 VARIOS ARTICULOS, DEL IMPORTE POR MATERIALELECTRICO VARIOS. Fact 1078 Ped: 1185 VARIOS ARTICULOS, DEL IMPORTE POR MATERIALELECTRICO VARIO

Fact 1079 Ped: 1186 VARIOS ARTICULOS, DEL IMPORTE POR MATERIALELECTRICO VARIOS.

E22823/09/2015 -1,490,100.468825 CONSTRUDIGIX, S.A DE C.V.




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SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION





200.000.00cheque cancelado 8832E26823/09/2015 -1,579,779.368832 CRISTINA ESTRELLA MORON

-200.000.00Por Cancelación del Cheque 8832D81023/09/2015 -1,579,579.36CRISTINA ESTRELLA MORON

9,322.700.00PAGO DE VARIAS FACTURASE25223/09/2015 -1,588,902.068829 ANA MARIA AHUMADA MEZA

8,751.540.00PAGO DE VARIAS FACTURASE25023/09/2015 -1,597,653.608831 DARIO ANGEL FLORES

43,689.800.00gastos a comprobarE25124/09/2015 -1,641,343.408834 LUIS ARTURO COVARRUVIAS LOZA

22,633.370.00PAGO DE VARIAS FACTURASE24724/09/2015 -1,663,976.778839 FLAVIO SANCHEZ FIGUEROA

21,225.680.00pago de varias facturasE24424/09/2015 -1,685,202.458840 DARIO ANGEL FLORES

11,561.840.00PAGO DE VARIAS FACTURASE25324/09/2015 -1,696,764.298844 LUIS ARTURO COVARRUVIAS LOZA

-11,561.840.00Por Cancelación del Cheque 8844D76324/09/2015 -1,685,202.45LUIS ARTURO COVARRUVIAS LOZA

12,336.600.00 Fact 3618, 3628, 3626, 3619, 3627, 3624, Ped: 1192 VARIOS ARTICULOS, PAGOPOR LA COMPRA DE REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS

E27624/09/2015 -1,697,539.058842 Ferreteria y Refacciones de Ameca

1,464.240.00PAGO DE VARIAS FACTURASE28724/09/2015 -1,699,003.298835 JOSE FRANCISCO PALACIOS MERINO

3,492.470.00PAGO DE VARIAS FACTURASE29124/09/2015 -1,702,495.768837 ERNESTO MARIN JIMENEZ

15,000.000.00 Fact 47873 Ped: 1190,GASOLINA / COMBUSTIBLEE23524/09/2015 -1,717,495.768841 Alberto Gomez Zarate



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Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION







11,589.050.00 Fact A-142 Ped: 1210,ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA EL PERSONALE40324/09/2015 -1,536,394.718845 CRISTINA ESTRELLA MORON

359.100.00PAGO DE VARIAS FACTURASE29824/09/2015 -1,536,753.818836 MARIA AURORA VELASCO MEDINA

4,800.000.00 Fact 153,161.Serv:573 EJEMPLARES DE LAS EDICIONES 830,831,832 Y 833 FACT.161 PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES EN PERIODICO CENTINELA DEJALISCO

E30924/09/2015 -1,541,553.818843 Alicia Esther gonzales Casillas

17,224.840.00 Fact 348, 392, 393, 394, 395, 396.Serv:572 MANO DE OBRA F-348 PAGO PORSERVICIO DE MANTENIIENTO DE VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS

E30024/09/2015 -1,558,778.658844 Luis Francisco Jimenez Acosta

6,436.840.00 Fact 614 Ped: 1195,MATERIALES COMPLEMENTARIOSE30124/09/2015 -1,565,215.498859 KARLA LIZBETH CASTILLO GIL

13,027.700.00PAGO DE VARIAS FACTURASE30224/09/2015 -1,578,243.198838 JOSE MARIA ANAYA OROZCO

25,426.230.00Pago Nómina 2015-9 RODRIGUEZ MEDINA MARIA CLEMENTINAE30325/09/2015 -1,603,669.428855 RETROACTIVO POR PENSION POR VIU

14,446.050.00Pago Nómina 2015-9 RAFAEL MARTINEZ FRANCISCAE30425/09/2015 -1,618,115.478854 RETROACTIVO POR VIUDEZ RAFEL MA

10,312.880.00Pago Nómina 2015-9 ZEPEDA OLVERA LUZ BERTHAE30525/09/2015 -1,628,428.358852 RETROACTIVO POR VIUDEZ ZEPEDA O

11,731.260.00Pago Nómina 2015-9 FLORES AGUAYO VICTORIAE30625/09/2015 -1,640,159.618853 RETROACTVO DE SUELDO POR VIUDE

0.010.00cheque cancelado 8857E30725/09/2015 -1,640,159.628857 Aaqua Purita S.A. de C.V.

-0.010.00Por Cancelación del Cheque 8857D92225/09/2015 -1,640,159.61Aaqua Purita S.A. de C.V.

56,760.960.00Pago Nómina 2015-9 LEONOR JACINTO IÑIGUEZE30825/09/2015 -1,696,920.578925 RETROACTIVO DE PENSION POR VIUD

147,196.020.00Pago Nómina 2015-9 MARIA DEL CARMEN CASILLAS PAREDESE29925/09/2015 -1,844,116.598856 RETROACTIVO POR PENSION POR VIU

9,612,576.749,636,962.20SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


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AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION







4,872.430.00Pago Nómina 2015-9 GUERRERO LIZAOLA ANTONIO CARLOSE28325/09/2015 -1,744,569.768846 LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE SEPTI

4,872.430.00Pago Nómina 2015-9 OROZCO QUINTERO ALICIAE28425/09/2015 -1,749,442.198847 LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE SEPT

8,524.230.00Pago Nómina 2015-9 ELIZABETH GODINEZ RIVASE28125/09/2015 -1,757,966.428851 LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE SEPTI

8,509.490.00Pago Nómina 2015-9 GODINEZ RIVAS ELIZABETHE27825/09/2015 -1,766,475.918849 LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 01 AL

8,524.230.00Pago Nómina 2015-9 CORONADO CARDENAS JOSEE27925/09/2015 -1,775,000.148850 LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE SEPTI

8,509.490.00Pago Nómina 2015-9JOSE CORONADO CARDENASE27525/09/2015 -1,783,509.638848 LISTA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE SE

400.000.00CHEQUE CANCELADO 8858E27125/09/2015 -1,783,909.638858 Abraham Zarate Ramirez

-400.000.00Por Cancelación del Cheque 8858D81725/09/2015 -1,783,509.63Abraham Zarate Ramirez

29,937.600.00Pago Nómina 2015-9E2025/09/2015 -1,813,447.238651 RAMON FLORES RAMIREZ GRATIFICAC

-29,937.600.00Por Cancelación del Cheque 8651D4925/09/2015 -1,783,509.63RAMON FLORES RAMIREZ GRATIFICAC

9,813.320.00Pago Nómina 2015-1E26726/09/2015 -1,793,322.958872 PAGO POR PARTE PROPORCIONAL DE

9,813.320.00Pago Nómina 2015-9E27726/09/2015 -1,803,136.278873 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO

10,357.980.00Pago Nómina 2015-9E28026/09/2015 -1,813,494.258892 DEL PAGO PROPORCIONAL DE AGUINA

31,813.320.00Pago Nómina 2015-9E28526/09/2015 -1,845,307.578883 ERNESTO MARIN JIMENEZ (PAGO RPO

31,813.320.00Pago Nómina 2015-9E28626/09/2015 -1,877,120.898881 JOSE FRANCISCO PALACIOS MERINO

9,813.320.00Pago Nómina 2015-9E29226/09/2015 -1,886,934.218877 MARIA LETICIA VAZQUEZ SANCHEZ

9,612,576.749,636,962.20SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


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AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION


9,813.320.00Pago Nómina 2015-9E29326/09/2015 -1,896,747.538876 SILVIA ARACELI AGUILAR RODRIGUEZ

9,813.320.00Pago Nómina 2015-9E29426/09/2015 -1,906,560.858875 ANA MARIA AHUMADA MEZA

9,813.320.00Pago Nómina 2015-9E28826/09/2015 -1,916,374.178880 ALIDA NOEMI CARRILLO PALACIOS8PA

9,813.320.00Pago Nómina 2015-9E28926/09/2015 -1,926,187.498879 JOSE MARIA ANAYA OROZCO (PAGO P

9,813.320.00Pago Nómina 2015-9E29026/09/2015 -1,936,000.818878 JOEL GARCIA GARCIA (PAGO PROPORC

9,813.320.00Pago Nómina 2015-1E26426/09/2015 -1,945,814.138871 PAGO POR PARTE PROPORCIONAL DE

32,313.890.00Pago Nómina 2015-1E26126/09/2015 -1,978,128.028870 MARGARITO PACHECO OLIVA PAGO DE

696.000.00 Fact A18 Ped: 1199,PAPELERIA Y MATERIALES VARIOSE35726/09/2015 -1,978,824.028867 Rafael Huaracha Contreras

1,218.000.00 Fact 113 Ped: 1200,NEUMÁTICOS / LLANTASE35826/09/2015 -1,980,042.028869 Adalberto Rios

3,500.000.00CHEQUE CANCELADOE37426/09/2015 -1,983,542.028924 LUIS ARTURO COVARRUBIAS LOZA

6,000.000.00CHEQUE CANCELADOE37526/09/2015 -1,989,542.028923 LUIS ARTURO COVARRUBIAS LOZA

-6,000.000.00Por Cancelación del Cheque 8923D113726/09/2015 -1,983,542.02LUIS ARTURO COVARRUBIAS LOZA

-3,500.000.00Por Cancelación del Cheque 8924D113826/09/2015 -1,980,042.02LUIS ARTURO COVARRUBIAS LOZA

33,848.930.00Pago Nómina 2015-9 JOSE GILBERTO CORTESE34226/09/2015 -2,013,890.958884 JOSE GILBERTO CORTES PAGO PROPO

20.000.00CHEQUE CANCELADO 8902E39926/09/2015 -2,013,910.958902 Abastecedora Lumen, S.A. DE C.V.

-20.000.00Por Cancelación del Cheque 8902D121426/09/2015 -2,013,890.95Abastecedora Lumen, S.A. DE C.V.

30.000.00CHEQUE CANCELADO 8888E40026/09/2015 -2,013,920.958888 Abraham Preciado Ramirez

-30.000.00Por Cancelación del Cheque 8888D121526/09/2015 -2,013,890.95Abraham Preciado Ramirez

50.000.00CHEQUE CANCELADO 8882E40126/09/2015 -2,013,940.958882 Abraham Ayala Vazquez

-50.000.00Por Cancelación del Cheque 8882D121626/09/2015 -2,013,890.95Abraham Ayala Vazquez

9,813.320.00Pago Nómina 2015-9E29626/09/2015 -2,023,704.278874 MARIA YOLANDA TAPIA TORO

9,612,576.749,636,962.20SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


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AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION


2,262.000.00 Fact A-3636 Ped: 1201,REFACCIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPOE36326/09/2015 -2,025,966.278868 Ferreteria y Refacciones de Ameca

3,364.000.00 Fact 7974.Serv:579 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS FACTURA 7974 DELIMPORTE DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS FACTURA 7974

E36426/09/2015 -2,029,330.278866 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V.

928.000.00 Fact 768 Ped: 1202,TONER GEN. HP 85AE36526/09/2015 -2,030,258.278864 Diana Griselda Hernandez Hernandez

430.000.00 Fact 306 Ped: 1203,PAPELERIA Y MATERIALES VARIOSE36626/09/2015 -2,030,688.278863 FRANCISCO JAVIER ZARATE RAMIREZ

6,769.010.00 Fact 396 Ped: 1204,MEDICINA EN GENERALE36726/09/2015 -2,037,457.288862 GINA IVETTE HERNANDEZ CAMACHO.

22,000.000.00 Fact 49.Serv:580 ARREGLOS FLORALES FACTURA 49 DEL IMPORTE DE ARREGLOSFLORALES PARA EVENTOS DE ORDEN SOCIAL FACTURA 49

E36826/09/2015 -2,059,457.288861 JOSE RAFAEL RAMIREZ SANCHEZ

4,650.000.00 Fact 8.Serv:581 DECORACIONES FIESTAS PATRIAS FACTURA 8 DEL IMPORTE DEDECORACIONES CON RESPECTO A LAS FIESTAS PATRIAS EN LA PRESIDENCIAFACTURA 8

E36926/09/2015 -2,064,107.288860 GLORIA ISABEL NERI GONZALEZ

12,689.580.00Pago Nómina 2015-9E34526/09/2015 -2,076,796.868885 SILVIA GARCIA RAMIREZ PAGO PROPO

12,256.030.00Pago Nómina 2015-9E34626/09/2015 -2,089,052.898904 GUSTAVO ALFONSO GUERRERO PEREZ

22,978.100.00Pago Nómina 2015-9E34726/09/2015 -2,112,030.998911 HUMBERTO JAVIER AVALOS ROMO PA

12,114.720.00Pago Nómina 2015-9E34826/09/2015 -2,124,145.718899 MARIA GUADALUPE SOLANO URIBE (P

18,821.320.00Pago Nómina 2015-9E34926/09/2015 -2,142,967.038886 IRMA GUADALUPE SEDANO ZAMORA P

14,854.210.00Pago Nómina 2015-9E35026/09/2015 -2,157,821.248889 MARTHA LETICIA PEREZ MIRANDA PAG

11,414.970.00Pago Nómina 2015-9E35126/09/2015 -2,169,236.218890 EDGAR EMANUEL EVANGELISTA ROMA

11,414.970.00Pago Nómina 2015-9E35226/09/2015 -2,180,651.188891 WENDY LISSETTE MEDINA MEZA PAGO

10,245.550.00Pago Nómina 2015-9E35426/09/2015 -2,190,896.738887 EDGAR ALBERTO TORRES MAGALLON

8,743.680.00 Fact 651,645,639,644,643 Ped: 1198 VARIOS ARTICULOS, DEL IMPORTE DE AGUAPURIFICADA PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS

E35526/09/2015 -2,199,640.418865 Purificadora Agua Viva S.A. de C.V.

14,946.440.00Pago Nómina 2015-9 IBARRA IÑIGUEZ FERNANDOE31226/09/2015 -2,214,586.858905 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO

14,613.650.00Pago Nómina 2015-9E31326/09/2015 -2,229,200.508893 SAMUEL RUIZ MARTINEZ (PAGO RPOP

9,612,576.749,636,962.20SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


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AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION


12,019.440.00Pago Nómina 2015-9 MIGUEL ALONSO GONZALEZE31426/09/2015 -2,241,219.948906 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO

26,852.940.00Pago Nómina 2015-9E31526/09/2015 -2,268,072.888894 JUAN PABLO CORTES CALLEJA(PAGO P

12,889.440.00Pago Nómina 2015-9 KARINA LUNA SANCHEZE31626/09/2015 -2,280,962.328907 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO

17,014.320.00Pago Nómina 2015-9E31726/09/2015 -2,297,976.648895 DAVID ZEPEDA MARTINEZ (PAGO PRO

26,160.540.00Pago Nómina 2015-9 NAVARRO URIBE RAMONE31826/09/2015 -2,324,137.188908 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO

12,965.620.00Pago Nómina 2015-9E31926/09/2015 -2,337,102.808897 CECILIO MANUEL GOMEZ CARRILLO (P

15,666.570.00Pago Nómina 2015-9 J. JESUS DAVALOS TAPIAE32026/09/2015 -2,352,769.378909 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO

30,734.760.00Pago Nómina 2015-9E32126/09/2015 -2,383,504.138898 MARCO AURELIO CORREA GUZMAN (P

13,020.650.00Pago Nómina 2015-9E32226/09/2015 -2,396,524.788900 MARGARITO RODRIGUEZ MONTES (PA

9,659.720.00Pago Nómina 2015-9E32326/09/2015 -2,406,184.508901 MANUEL GARCIA GARCIA (PAGO PROP

11,148.860.00Pago Nómina 2015-9 SANCHEZ GONZALEZ ERIKAE32426/09/2015 -2,417,333.368930 PAGO PROPRCIONAL DE AGUINALDO Y

12,780.850.00Pago Nómina 2015-9E32526/09/2015 -2,430,114.218903 SALVADOR TORO CASTRO (PAGO PRO

28,462.240.00Pago Nómina 2015-9 ELLIOT AARON RAMOS QUIRARTEE32626/09/2015 -2,458,576.458912 RAMOS QUIRARTE ELLIOT AARON

8,259.020.00Pago Nómina 2015-9E32726/09/2015 -2,466,835.478917 NORA ORTIZ CURIEL( PAGO PROPORCI


41,461.800.00Pago Nómina 2015-9E32926/09/2015 -2,519,804.228913 PAGO PROPORCIONAL AGUINALDO Y V



6,712.670.00Pago Nómina 2015-9E33226/09/2015 -2,555,446.428922 ALMA DELIA ARAMBULA ROSALES FINI



9,612,576.749,636,962.20SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


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AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION


5,988.750.00Pago Nómina 2015-9E33526/09/2015 -2,586,741.688921 JORGE ENRIQUE CASIAN GUZMAN FINI


12,568.380.00Pago Nómina 2015-9E33726/09/2015 -2,621,752.838920 ANTONIO ORTIZ DIAZ AGUINALDO Y

0.008,000.00Deposito por AdeudoD89827/09/2015 -2,613,752.83

105,000.000.00Gastos por ComprobarD87827/09/2015 -2,718,752.83

0.00105,000.00Gastos por ComprobarD87827/09/2015 -2,613,752.83

2,044,202.130.00Traspasos BancariosE34128/09/2015 -4,657,954.96Traspaso a 0637589633

12,230.710.00Pago Nómina 2015-9E37028/09/2015 -4,670,185.678926 2da NOMINA DE SEPTIEMBRE EVENTU


-33,557.750.00Por Cancelación del Cheque 8944D102928/09/2015 -4,670,185.67Gasolinera del Centro S.A.



0.004,549,393.05Depósitos BancariosI10329/09/2015 -193,854.06

0.0020,494.34Depósitos BancariosI10429/09/2015 -173,359.72

0.001,609.14Depósitos BancariosI10529/09/2015 -171,750.58




0.001,500.00Reclasificacion de saldos por registro duplicadoD115729/09/2015 37,039.56

-33,632.000.00Por Cancelación del Cheque 8800D118429/09/2015 70,671.56Prefabricados Materiales y Pisos s.a. de

-59,251.620.00Por Cancelación del Cheque 8799D118529/09/2015 129,923.18Roalde Construcciones SA de CV

9,612,576.749,636,962.20SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


01375750055


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12:58


AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION


9,349.060.00Pago Nómina 2015-9 FLAVIO SANCHEZ FIGUEROAE39429/09/2015 120,574.128927 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO

11,006.350.00Pago Nómina 2015-9 DARIO ANGEL FLORESE39529/09/2015 109,567.778929 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO

2,000.000.00LISTA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE2015

E39629/09/2015 107,567.778935 LUIS ARTURO COVARRUVIAS LOZA

0.010.00CHEQUE CANCELADO 8928E39729/09/2015 107,567.768928 Aaqua Purita S.A. de C.V.

-0.010.00Por Cancelación del Cheque 8928D121029/09/2015 107,567.77Aaqua Purita S.A. de C.V.

0.00558,281.68Ingresos Devengados y Recaudados Documento 240I13929/09/2015 665,849.45TESORERIA DE LA FEDERACION

0.0047,083.62Ingresos Devengados y Recaudados Documento 241I14029/09/2015 712,933.07SCOTIABANK

13,000.000.00Pago Nómina 2015-9E46130/09/2015 699,933.078946 GRATIFICACION VARIOS DEPARTAMEN

87.000.00 Fact 3892/10.Serv:606 Comisiones bancarias septiembre 2015 Cta 392 ScotiabankE46030/09/2015 699,846.070 Scotiabank Inverlat s.a.

26.680.00 Fact 3892-10.Serv:608 Comision BancariaE46230/09/2015 699,819.390 Scotiabank Inverlat s.a.

118,123.960.00 Fact A-83.Serv:600 FACT. A-84 REFACCIONES PAGO DE REPARACION DEVEHICULOS DE MODULO DE MAQUINARIA

E43230/09/2015 581,695.430 EDGAR ISRAEL AGUILAR OROZCO

13,086.860.00 Fact 24156 Ped: 1215,GASOLINA / COMBUSTIBLEE42530/09/2015 568,608.578941 Gasolinera del Centro S.A.

8,262.740.00DESCUENTO AL PERSONAL POR SEGURO DE VIDAE42630/09/2015 560,345.838937 METLIFE MEXICO S.A

12,738.000.00DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADOE42030/09/2015 547,607.838938 RUBEN RAMIREZ RODRIGUEZ

720.650.00PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RAFAEL HERNANDEZ ALONSOE42130/09/2015 546,887.188943 MARTHA GUADALUPE VALDOVINOS MA

1,000.000.00PAGO DE PENSION ALIMENTICIA GERMAN ELOY SALAZAR MONTES DE OCAE42230/09/2015 545,887.188939 ANGEL ALEXANDER SALAZAR HUERTA

2,089.540.00 Fact 615 Ped: 1216,MATERIALES COMPLEMENTARIOSE42930/09/2015 543,797.648940 KARLA LIZBETH CASTILLO GIL

34,881.950.00PAGO DE VARIAS FACTURASE43030/09/2015 508,915.698945 CECILIO MANUEL GOMEZ CARRILLO



9,612,576.749,636,962.20SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


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Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION





50,000.000.00PAGO POR ADEUDO CON SIAPAMEE41130/09/2015 872,484.358942 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT

6,639.250.00Pago Nómina 2015-9E41230/09/2015 865,845.108936 ALFREDO AHUMADA VAZQUEZ PAGO P

90,000.000.00 Fact B11713.Serv:597 PAGO TOTAL SUBSIDIO DIF MES DE SEPTIEMBRE 2015 PAGOTOTAL SUBSIDIO DIF MES DE SEPTIEMBRE 2015

E41330/09/2015 775,845.100 DIF Sistema Para el Desarrollo Integralde la Familia del Municipio de Ameca Ja

7,757.640.00Pago Nómina 2015-1E44130/09/2015 768,087.468944 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO

832.040.00gastos por comprobarE44430/09/2015 767,255.428324 RASTRO ZNOMINA RASTRO

0.010.00POR CANCELACION DE CHEQUE NO. 8535E43830/09/2015 767,255.418535 CHEQUE CANCELADO

-0.010.00Por Cancelación del Cheque 8535D135830/09/2015 767,255.42CHEQUE CANCELADO

0.00269,841.37Traspasos BancariosE43930/09/2015 1,037,096.79

0.00-269,841.37Traspasos BancariosE43930/09/2015 767,255.42

3,333.000.00 Fact 8230.Serv:601 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración DELIMPORTE POR ARRENDAMIENTO Y MATENRTENIMINETO DE COPIADORAS.

E43430/09/2015 763,922.428933 SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V.

600.600.00 Fact 9187 Ped: 1219,GAS LP Fact 9119 Ped: 1220,GAS LP Fact 9226 Ped: 1221,GAS LP Fact 9221 Ped: 1222,GAS LP Fact 9202. Ped: 1223,GAS LP Fact 9188 Ped: 1224,GAS LP Fact 9167 Ped: 1225,GAS LP Fact 9154 Ped: 1226,GAS LP Fact 9144 Pe


9,612,576.749,636,962.20SUBTOTAL

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SALDO

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DESCRIPCION








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SALDO

HABER

MONTO

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DESCRIPCION








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SALDO

HABER

MONTO

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DESCRIPCION








19,463.880.00Pago Nómina 2015-9 LUIS ARTURO COVARRUBIAS LOZAE38830/09/2015 740,077.228930 LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE SEPTI

3,658.830.00Pago Nómina 2015-9 JONATHAN JONAS MEJIA RAMIREZE38530/09/2015 736,418.398932 LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE SEPTI

603.760.00Pago Nómina 2015-9 JOSE LUIS MARTINEZ DE GANTEE38630/09/2015 735,814.638931 LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE SEPTI


9,612,576.749,636,962.20SUBTOTAL

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SALDO

HABER

MONTO

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DESCRIPCION





9,612,576.749,636,962.20SUBTOTAL

24,385.46TOTAL

17,760.4611120-60008 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805245095 Escuelas Sanas Saldo inicial:


17,760.460.00SUBTOTAL

-17,760.46TOTAL

18,573.3811120-60009 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805245389 Proyectos Saldo inicial:

18,944.580.00Traspasos BancariosE11421/09/2015 -371.20Traspaso a 02805173892

-371.200.00Reclasificacion de saldos registro DuplicadoD33221/09/2015 0.00

18,573.380.00SUBTOTAL

-18,573.38TOTAL

Ameca, Jalisco


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SALDO

HABER

MONTO

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DESCRIPCION

7,907.5611120-60011 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805261007 Const Centro Salud Pta de la Vega Saldo inicial:

0.007.91Ingresos Devengados y Recaudados Documento 230I5701/09/2015 7,915.47SCOTIABANK

92.800.00 Fact CTA.1007 SEPT..Serv:585 SERVICIO DE ACLARACION COMISION PORSERVICIO DE ACLARACION

E38022/09/2015 7,822.670 Scotiabank Inverlat s.a.


92.808.56SUBTOTAL

-84.24TOTAL

538,509.1611120-60012 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805260973 Const Centro Salud El Cabezon Saldo inicial:

46.360.00 Fact CTA.0973, SEPT..Serv:586 COMISIONES PAGO COMISIONES MES DE SEPT.E38122/09/2015 538,462.800 Scotiabank Inverlat s.a.

-46.360.00Por Cancelación del Cheque 0D141430/09/2015 538,509.16Scotiabank Inverlat s.a.


0.0044.87SUBTOTAL

44.87TOTAL

108,654.7111120-60015 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805261511 Agosto Cultural Saldo inicial:

-11,986.600.00Reclasificacion de saldos registro DuplicadoD33221/09/2015 120,641.31

-5,838.280.00Reclasificacion de saldos registro DuplicadoD33221/09/2015 126,479.59


108,654.710.00SUBTOTAL

-108,654.71TOTAL

Ameca, Jalisco


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SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION

2,959,013.7711120-60016 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805261473 Fortalecimiento Saldo inicial:

28,635.240.00POR EL DESCUENTO AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA POR SEGURO DE VIDAE20301/09/2015 2,930,378.531486 METLIFE MEXICO

42,430.000.00 Fact FACT. 23380 Ped: 1089,GASOLINA / COMBUSTIBLEE301/09/2015 2,887,948.531483 Gasolinera del Centro S.A.

-3,500.000.00Traspasos BancariosE39001/09/2015 2,891,448.53

1,841.400.00POR DESCUENTO AL PERSONAL POR PENSION ALIMENTICIAE38901/09/2015 2,889,607.131484 SUSANA GUTIERREZ SANDOVAL


-28,635.240.00Por Cancelación del Cheque 1486D65001/09/2015 2,914,742.37METLIFE MEXICO

1,841.400.00PAGO PENSION ALIMENTICIAE2108/09/2015 2,912,900.971484 SUSANA GUTIERREZ SANDOVAL

28,635.240.00DESCUENTO AL PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA POR SEGURO DE VIDA METLIFEE2208/09/2015 2,884,265.731486 METLIFE MEXICOS.A


36,765.550.00 Fact FAC 23600 Ped: 1108,GASOLINA / COMBUSTIBLEE4708/09/2015 2,844,000.181487 Gasolinera del Centro S.A.



321,824.270.00CANCELACION CH-1490E5111/09/2015 1,898,423.301490 Moises Omar Cortes Calleja

-321,824.270.00Por Cancelación del Cheque 1490D16311/09/2015 2,220,247.57Moises Omar Cortes Calleja


48,276.000.00 Fact 126, 127, 129, 130, 131, 128, 132, Ped: 1113 VARIOS ARTICULOS, DELIMPORTE DE PAGO POR ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

E6111/09/2015 1,850,147.301488 CRISTINA ESTRELLA MORON


44,294.040.00 Fact FACT. 23758 Ped: 1110,GASOLINA / COMBUSTIBLEE5715/09/2015 1,186,602.900 Gasolinera del Centro S.A.

5,060.000.00 Fact 347A,933C,285A,9674 Ped: 1121 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR LA COMPRADE GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

E8215/09/2015 1,181,542.901501 Distribuidora Arca Continental S de R.L.de C.V.

13,160.000.00 Fact 173, 183 Ped: 1118,ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ELPERSONAL,ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA EL PERSONAL

E7615/09/2015 1,168,382.901500 Lorena Perez Rodriguez

3,269,772.192,498,608.91SUBTOTAL

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SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION

11120-60016 SCOTIABANK INVERLAT cta 02805261473 Fortalecimiento Saldo inicial:

1,450.000.00 Fact 747, 748 Ped: 1115,CARTUCHO HP 49 A,TONER GEN. SAMSUNG 101E7215/09/2015 1,166,932.901494 Diana Griselda Hernandez Hernandez

2,160.000.00 Fact 623, 601, 565 Ped: 1116 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR LA COMPRA DEGARRAFONES DE AGUA PURIFICADA

E7315/09/2015 1,164,772.901493 Purificadora Agua Viva S.A. de C.V.

40,775.160.00 Fact 3557, 3521,3554, 3350, 3356, 3358, Ped: 1117 VARIOS ARTICULOS, PAGO PORLA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS

E7415/09/2015 1,123,997.741499 Ferreteria y Refacciones de Ameca

0.010.00POR CANCELACION DE CHEQUE NO. 1492E6615/09/2015 1,123,997.731492 CHEQUE CANCELADO

-0.010.00Por Cancelación del Cheque 1492D19215/09/2015 1,123,997.74CHEQUE CANCELADO

1,229.600.00 Fact 109, 107.Serv:532 reparacion de mofle patrulla unidad am- 003 seg. publica F-109 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA

E11115/09/2015 1,122,768.141495 Adalberto Rios

16,960.000.00 Fact 65, 71.Serv:533 RENTA MENSUAL AGOSTO F-65 PAGO POREL SERVICIO DEARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO Y SEPTIEMBRE

E11215/09/2015 1,105,808.141496 RAMON LOPEZ MANZANO

16,594.010.00 Fact 1062. Ped: 1122 VARIOS ARTICULOS, DEL IMPORTE DE PAGO POR ALIMENTOSY UTENCILIOS PARA EL PERSONAL.

E8715/09/2015 1,089,214.131502 Ernesto Gomez Perez

3,941.320.00PAGO DE VARIAS FACTURASE9415/09/2015 1,085,272.811506 LUIS ARTURO COVARRUVIAS LOZA

3,054.950.00 Fact 255 Ped: 1124,REFACCIONES DE BISICLETASE8915/09/2015 1,082,217.861503 Jose Manuel Garcia Aguilar

9,100.000.00 Fact FACT. D685,D5B4.Serv:526 BALANCEO, ALINEACION, CAMBIO DE BALATASREVISION EN GENERAL DE CAMIONETAS PAGO POR EL SERVICIO DEMANTENIMIENTO DE VEHICULOS

E9115/09/2015 1,073,117.861504 HECTOR ANTONIO LOPEZ RAMIREZ

5,948.000.00 Fact 701.Serv:527 FACT. 701 REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS PAGO POR ELSERVIVIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA

E9215/09/2015 1,067,169.861505 RUBEN GARCIA VERDUZCO

77,306.000.00 Fact A 14047, A 14070, A 14071, A 14121, Ped: 1133 VARIOS ARTICULOS, PAGOPOR LA COMPRA DE MEDICINA EN GENERAL

E11615/09/2015 989,863.861498 DISTRIBUIDORA LMX S. DE R. L. DEC.V.

2,139.000.00 Fact 8628, 8703, 9014, 8874 Ped: 1134 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR LA COMPRADE GAS LP PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA


11,870.110.00 Fact 1120, 1099, 1112, 1118, 1103, 1094 Ped: 1137 VARIOS ARTICULOS, PAGO PORLA COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

E12618/09/2015 975,854.751511 Ernesto Gomez Perez

1,948.800.00 Fact 3591, 3573 Ped: 1142,REFACCIONES DE VEIHCULOS.,REFACCIONES DEVEIHCULOS.


3,269,772.192,498,608.91SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


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Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION


427.800.00 Fact 9082 Ped: 1143,GAS LPE13218/09/2015 973,478.151509 Gas de Ameca S.A. de C.V.

784.000.00 Fact 636 Ped: 1144,ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA EL PERSONALE13318/09/2015 972,694.151508 Purificadora Agua Viva S.A. de C.V.

1,841.400.00POR CONCEPTO DE DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIAE7118/09/2015 970,852.751507 SUSANA GUTIERREZ SANDOVAL

-33,480.090.00Por Cancelación del Cheque 1512D66721/09/2015 1,004,332.84CRISTINA ESTRELLA MORON

33,480.090.00 Fact A-135,A-136,A-137,A-134,A-133 Ped: 1183 VARIOS ARTICULOS, DEL IMPORTEDE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA VARIAS FACTURAS

E22621/09/2015 970,852.751512 CRISTINA ESTRELLA MORON

33,480.090.00 Fact A-135, A-136, A-134 Ped: 1177 VARIOS ARTICULOS, DEL IMPORTE DEALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA VARIAS FACTURAS



22,819.800.00 Fact 104, 103, 102, 105, 005, 003, 004 Ped: 1174 VARIOS ARTICULOS, PAGO PORLA COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA EL PERSONAL

E21021/09/2015 869,420.641514 EDGAR ALEJANDRO PACHECO FRANCO

30,151.660.00 Fact 139, 141, 140 Ped: 1182 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR LA COMPRA DEALIMENTOS Y UTENCILIOS AL PERSONALDE SEG. PUBLICA


11,561.840.00PAGO DE VARIAS FACTURASE25424/09/2015 827,707.141516 LUIS ARTURO COVARRUVIAS LOZA

17,046.200.00 Fact A-3615 Ped: 1211 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR LA COMPRA DEREFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA


16,804.500.00 Fact A-006 Ped: 1212 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS YUTENCILIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

E40524/09/2015 793,856.441518 EDGAR ALEJANDRO PACHECO FRANCO



7,058.960.00 Fact 1125,1127 Ped: 1209,ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ELPERSONAL,ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA EL PERSONAL

E40229/09/2015 135,962.041522 Ernesto Gomez Perez

14,652.000.00 Fact 21425 Ped: 1207 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOSY UTENCILIOS PARA EL PERSONAL

E39129/09/2015 121,310.041521 Distribuidora Arca Continental S de R.L.de C.V.

696.000.00 Fact A 347.Serv:590 FACT. A 347 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO

E39229/09/2015 120,614.041519 LUIS ERNESTO URIBE PRADO

3,269,772.192,498,608.91SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


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Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION


4,775.000.00 Fact 306,283,298 Ped: 1208 VARIOS ARTICULOS, PAGO POR LA COMPRA DEALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA EL PERSONAL

E39329/09/2015 115,839.041520 Maria Teresa Genoveva GuerreroChavez

0.002,498,608.91Depósitos BancariosI10929/09/2015 2,614,447.95

855.600.00 Fact 9199 Ped: 1229,GAS LPE43730/09/2015 2,613,592.351523 Gas de Ameca S.A. de C.V.

5,900.000.00 Fact A-199 Ped: 1230,TORTILLAS. Fact A-194 Ped: 1231,TORTILLAS.


6,350.000.00 Fact A-199 Ped: 1230,TORTILLAS. Fact A-194 Ped: 1231,TORTILLAS.


-1,841.400.00Por Cancelación del Cheque 1484D137830/09/2015 2,603,183.75SUSANA GUTIERREZ SANDOVAL

1,280.000.00 Fact 652 Ped: 1217,GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA.E43330/09/2015 2,601,903.751530 Purificadora Agua Viva S.A. de C.V.

69,665.530.00Pago Nómina 2015-9 GRATIFICACION CASA DE LA CULTURAE44230/09/2015 2,532,238.221539 LUIS ARTURO COVARRUBIAS LOZA

-69,665.530.00Por Cancelación del Cheque 1539D137530/09/2015 2,601,903.75LUIS ARTURO COVARRUBIAS LOZA

40.600.00 Fact Scotiabank comisiones Septiembre.Serv:603 comisiones bancariasE44630/09/2015 2,601,863.150 Scotiabank Inverlat s.a.

30.000.00CHEQUE CANCELADO 1531E41430/09/2015 2,601,833.151531 Aaqua Purita S.A. de C.V.

-30.000.00Por Cancelación del Cheque 1531D127230/09/2015 2,601,863.15Aaqua Purita S.A. de C.V.

100.000.00CHEQUE CANCELADO 1529E41630/09/2015 2,601,763.151529 Abraham Zarate Ramirez

-100.000.00Por Cancelación del Cheque 1529D127830/09/2015 2,601,863.15Abraham Zarate Ramirez


100.000.00CHEQUE CANCELADO 1524E41830/09/2015 2,286,067.641524 Adalberto Rios

-100.000.00Por Cancelación del Cheque 1524D128430/09/2015 2,286,167.64Adalberto Rios

3,269,772.192,498,608.91SUBTOTAL

Ameca, Jalisco


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AUXILIAR DE MAYOR.



Ejercicio del 2015

SALDO

HABER

MONTO

DEBE


DESCRIPCION


45,240.000.00 Fact 282.Serv:598 FACT. A-282 REPARACION DE SUSPENSION Y REPARACION DESISTEMA ELECTRICO PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDADPUBLICA

E43130/09/2015 2,240,927.640 EDGAR ISRAEL AGUILAR OROZCO

1,841.400.00PAGO DE PENSION ALIMENTICIA FRANCISCO JAVIER CARRILLOE42330/09/2015 2,239,086.241526 SUSANA GUTIERREZ SANDOVAL

17,640.160.00 Fact 24157 Ped: 1214,GASOLINA / COMBUSTIBLEE42430/09/2015 2,221,446.081527 Gasolinera del Centro S.A.

33,595.590.00DESCUENTO POR SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICAE42730/09/2015 2,187,850.491525 METLIFE MEXICO S.A

3,269,772.192,498,608.91SUBTOTAL

-771,163.28TOTAL

TOTAL GENERAL -3,687,655.34

27,402,831.17 31,090,486.51TOTAL DEBE Y HABER

Ameca, Jalisco


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2014-2015 municipio de ameca jalisco auxiliar … calle manuel avila camacho y calle juan alva...

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