2. Parámetros – puc inventarios

1. Definición de plan único de cuentas1.1 Enlaces de contabilidad con

otros módulos2. Definición de formas de pago3. Definición de monedas4. Definición de vendedores5. Definición de cobradores6. Definición de seguimientos7. Definición de calificaciones8.Creación de Terceros

9. Inventario9.1 Clasificación de inventarios

9.1.1 Clasificación por líneas de producto

9.1.2 Clasificación por líneas de servicios

9.1.3 Clasificación por líneas de bienes de consumo

9.2 Catalogo de productos9.3 Asignación de listas de precios 9.4 Administración de precios

10. Taller parámetros - puc – inventarios

1. Definición del plan único de cuentas

Ruta menú Tipo Explorador: Contabilidad – PUC – Apertura – Administración de cuentas contables

El Catálogo de Cuentas contiene la relación ordenada y clasificada de las clases, grupos, Cuentas y Subcuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costo de Ventas, Costos de Producción o de Operación, Cuentas de Orden y Orden por Contra, identificadas con un código numérico y su respectiva denominación.

Al marcar la opción Mantiene el PUC El sistema presenta por defecto las siguientes alternativas: Plan para empresas del Sector Solidario (cooperativas) Plan para entidades prestadoras de Salud Plan para empresas de Servicios o Comerciales Plan de entidades Oficiales

RECUERDE

Niveles de clasificación

Corresponde a la estructura en la cual deben ser creadas todos y cada unos de los códigos contables, teniendo en cuenta la clase, el grupo, la cuenta y la subcuenta.

La definición de los niveles debe estar acorde con las normas contables que existen según decreto 2649.

NIVEL CÓDIGO DESCRIPCIÓNGRUPO 11 DisponibleCUENTA 1110 BancosSUB-CUENTA 111005 Moneda NacionalAUXILIAR 11100501 Banco de BogotáSUB-AUXILIAR 1110050101 Cuenta Corriente No

14524545

IMPORTANTEHasta el nivel de Sub-cuenta se mantiene un paralelo con el decreto 2649, en cuanto a los códigos y la descripción, si en la instalación de la empresa se indico Mantiene el PUC. SI

1.1. Enlaces de Contabilidad con otros módulos

A través del PUC es posible establecer enlaces del modulo de contabilidad con los demás módulos de SIIG. Los campos que definen estos enlaces son:

1. Inventarios: Esta marcación NO se habilita desde la creación de las cuentas, ya que el sistema lo hace automáticamente.

2. Detalles: El objetivo de marcar una cuenta detallada por cobrar o por pagar es obtener listados en los módulos de cartera y proveedores.Si las tiene:

Por Cobrar 1305 (Clientes2805 (Anticipo de

Clientes) Por Pagar 2205 (Proveedores)

1330 (Anticipo a Proveedores)

3. Terceros: El efecto de marcar una cuenta como Si Terceros es que la contabilización del movimiento el valor se acumula a nivel de cada tercero que sea asignado en el registro.

Si tercero: Para los anteriores (Por Cobrar, Por Pagar) acumular a nivel de cada tercero.

Retención: Para la emisión de certificados de retención y las bases para los mismos.

Se le marca a las cuentas: 2365 23672368

4. Centros de Costos: Permite obtener reportes e informes financieros de cada centro.

5. Ajustable: Corresponde a la marcación que se le deben asignar a las cuentas que son ajustables por inflación.

5.1. Paag: Aplica para todas las compañías que ajustan al porcentaje acumulado año gravable.

5.2. Acuerdo: Esta marcación se debe asignar si se ajusta a otro porcentaje diferente.

5.3. Diferido: Se debe asignar para las cuentas diferidas que son ajustables por inflación.

Si se asigna una de la anteriores marcaciones, el sistema posteriormente solicita la cuenta a llevar el ajuste y su respectiva cuenta y su respectiva cuenta de contrapartida.

7. Tipo de cuenta/ Naturaleza: Se debe elegir a que Tipo de Cuenta corresponde (Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Egresos, Orden y Orden por Contra). Y su Naturaleza (Debito Y Crédito)

6. Cuenta Alterna: Este campo esta dado para poder llevar un paralelo entre el PUC y otros códigos.

2. Definición De formas de pago

Ruta menú Tipo Explorador: Parametrización – Formas de Pago

Este parámetro se debe establecer para el módulo de Documentos y se debe definir una forma de pago por cada cuenta que se haya definido detallada por Cobrar o por Pagar, asignando un código y una cuenta contable respectivamente.

Forma de pago con Tarjeta de Crédito: Si la forma de pago se realiza con tarjeta de crédito debe asignar los parámetros correspondientes para que el sistema haga la contabilización de la comisión y las retenciones que le practiquen por la utilización de las tarjetas.

3. Definición De MonedaRuta menú Tipo Explorador: Parametrización – Registro de Moneda

El programa permite elaborar documentos contables en cualquier tipo de moneda y a su vez hace el proceso de conversión en pesos automáticamente, de esta manera se podrán obtener estados de cuenta en moneda local y moneda del exterior

4. Definición De vendedores

Ruta menú Tipo Explorador: Ventas – Catalogo de Vendedores – Apertura

El manejo de vendedores en SIIGO permite, además de controlar y medir su gestión dentro de la compañía, realizar cálculos automáticos de liquidación de comisiones

Para Vendedores : 0001 al 5000

5. Definición De cobradoresRuta menú Tipo Explorador:

Cuentas por Cobrar – Gestión de Cobranzas – Manejo de Cobradores – Apertura

Para Cobradores : 5001 al 9999

6. Definición De seguimientos

Ruta menú Tipo Explorador: Cuentas por Cobrar – Gestión de Cobranzas – Tabla de Seguimientos – Actualiza

Este parámetro se define para asignar tareas o compromisos de seguimiento a los clientes y poder así obtener un agenda para cada cobrador.

7. Definición De calificaciones

Ruta menú Tipo Explorador: Cuentas por Cobrar – Gestión de Cobranzas – Tabla de Calificación – Actualiza

Las tablas de calificación permiten dar un concepto a un cliente o un proveedor de acuerdo a su acreditación comercial.

8. Creación de tercerosRuta menú Tipo Explorador: Contabilidad – Administración de Terceros – AperturaEn esta opción se puede hacer la creación de la base de datos de todos los terceros: Clientes, Proveedores, Otros, asignando la marcación respectiva.La creación de los Clientes y Proveedores también se puede hacer directamente en el módulo de Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar y en este caso la marcación la trae automáticamente el sistema.

9. InventariosRepresentan bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de los negocios, así como aquellos que se hallen en proceso de producción o que se utilizarán o consumirán en la producción de otros que van a ser vendidos.

9.1. Clasificación de InventariosPara realizar la clasificación y organización de los

inventarios, es importante tener en cuenta ciertas variables que se recomiendan manejar para que los informes generen la información que se quiere analizar, para una posterior toma de decisiones. Paraesto se ha definido la apertura de Líneas y Grupos o apertura de Tablas de Inventario

Apertura de Líneas y Grupos: Se hace con el fin de clasificar inventarios, consultar y relacionar las cuentas que determinan el movimiento se ha diseñado esta opción.

LINEA: Es la clasificación general de los inventarios y es la que va a reunir y organizar todo bajo un crédito.

GRUPO: Es la segunda clasificación de los inventarios y divide, bajo otro criterio las líneas.

CODIGO: En este nivel se establece la codificación del producto específico.

9.1.1. Clasificación por líneas de producto

PRODUCTOLíneas de materia

prima

Líneas de producto terminado

Líneas de mercancías no fabricadas por la

empresa

Líneas de proceso

Permite controlar cantidades de Inventario y valorizarlo.

9.1.2. Clasificación por Líneas de Servicios Al clasificar una línea de servicio debemos

tener en cuenta que no controlara saldos de inventarios, a pesar del siguiente mensaje que se genera al catalogar una línea como Servicios, se deben diligenciar los campos de cuentas contables correspondientes.

En este caso se deben parametrizar Cuenta de inventario, Cuenta de Ajustes y Cuenta de

Contrapartida.

9.1.2. Clasificación por Líneas de

Bienes de Consumo Este tipo de líneas, es utilizado para incluir los bienes que hacen parte del consumo de la compañía, como: Papelería, Elementos de aseo, etc.

9.2. Catálogo de Productos

En el catálogo de productos se definen los productos que físicamente la compañía comercializa o las materias primas que hacen parte de la producción.El catálogo de productos tiene las siguientes características:

Código del producto Descripción del producto Referencia de fábrica Producto / Servicio / Consumo IVA incluido

Lista de Precios IVA Máximos y Mínimos por Bodegas Stock Mínimo – Stock Máximo Tiempo de Reposición Costo Promedio Ajustable Ultimo Valor de Compra Costo Predeterminado

Dentro de Inventarios tenemos:

Unidad Marca Código de Barras Equivalencia Maneja Factor de Conversión Ubicación Proveedores Activo Tarifa Discrimina IVA en la Impresión

9.3. Asignación de Lista de preciosEsta opción es muy útil ya que permite colocar una

descripción a cada una de las listas de precios, facilitando su asignación en la creación de cada producto.Ruta menú Tipo Explorador: Inventarios – Catálogos – Creación de Descripciones para listas de Precios

Al ingresar a esta opción el sistema permite incluir una descripción a cada lista de precios, la cual veremos a continuación.

Al ingresar nuevamente a la apertura de un producto, el sistema mostrará los cambios realizados.

9.4. Administración de PreciosCon ésta función se podrán realizar automáticamente cambios a los actuales precios de venta del Catálogo de Productos ya sea aumentándolos o disminuyéndolos de acuerdo a un porcentaje o a un valor determinado.Ruta menú Tipo Explorador: Inventarios – Administración de Precios

Incremento porcentual Incremento por Valor Decremento porcentual Decremento por Valor Rentabilidad Copia Lista de Precios

TALLER No 2