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2.- DIRECCIÓN
DE
FINANZAS
INVENTARIO DE PROCESOS4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. LÍDER DEL PROYECTO: Director de Finanzas
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Finanzas
Tesorería
Ingresos
Manual de Procedimientos
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
8 SERVICIOS 10. PROCEDIMIENTOSNo. DENOMINACIÓN: DENOMINACIÓN No.
02 Verificar adeudo
DENOMINACIÓN1 Recaudación directa en cajas En efectivo 01 Recibir al usuario
04 Registrar pago03 Recibir pago
05 Entregar recibo certificado
Con cheque 01 Recibir al usuario
03 Recibir pago02 Verificar adeudo
05 Entregar recibo certificado04 Registrar pago
02 Verificar adeudoCon tarjeta de débito o crédito 01 Recibir al usuario
04 Registrar pago03 Recibir pago
05 Entregar recibo certificado
Cortes de caja parcial 01 Cerrar caja
03 Entregar dinero o embalaje02 Contar dinero
Vr.07.01
Cortes de caja parcial 01 Cerrar caja
03 Entregar dinero o embalaje02 Contar dinero
02 Preparar embalaje de SEGURITECCorte de caja total 01 Contar dinero, voucher y cheques
04 Entregar valores a personal de SEGURITEC03 Registrar valores en SAP
05 Entregar talones de cobro
02 Dotar de morralla a sucursalesPreparar cajas de cobro 01 Elaborar resguardo de fondo de caja
04 Solicitar morralla a Institución Crediticia03 Preparar cajas de cobro diarias
02 Elaborar embalajeCorte de caja principal 01 Verificar en sistema cantidad recibida
04 Elaborar reportes03 Realizar transferencia electrónica de cheques recibidos
02 Aplicar cada pago en SAP02 Recaudación Indirecta Cobranza en Instituciones Crediticias 01 Recibir los talones cobrados en Institución Crediticia
04 Archivar recibos03 Verificar aplicación efectiva en SAP
05 Aplicar tratamiento posterior obligatorio
Cobranza en SORIANA 01 Recabar talones de cobro
03 Aplicar cada pago en SAP02 Recibir talones cobrados en SORIANA
05 Archivar recibos04 Verificar aplicación efectiva en SAP
HOJA: DE:11. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 0106 Aplicar tratamiento posterior obligatorio
Vr.07.01
02 Aplicar lote de pagosPor cobros en mini súper 01 Recibir archivos por correo electrónico
03 Aplicar el archivo de cobranza ya depositado02 Imprimir estado de cuenta del día
Por Lote de pagos vía electrónica 01 Extraer archivo de cobranza del día anterior
05 Aplicar los cobros ya depositados04 Enviar al Banco próximos cobros a vencer
Cargar archivos de respuesta03 Generar próximos pagos a vencer
Por domiciliación en Banco BANAMEX 01 Extraer archivos de consulta de día anterior02
05 Aplicar los cobros ya depositados04 Enviar al Banco próximos cobros a vencer03 Generar próximos pagos a vencer al día siguiente02 Cargar archivos consultados
DENOMINACIÓNPor domiciliación en Banco BBVA BANCOMER 01 Extraer archivos de consulta de día anterior
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
8 SERVICIOS 10. PROCEDIMIENTOSNo. DENOMINACIÓN: DENOMINACIÓN No.
INVENTARIO DE PROCESOS4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. LÍDER DEL PROYECTO: Director de Finanzas
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Finanzas
Tesorería
Ingresos
Manual de Procedimientos
Vr.07.01
HOJA: DE:11. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01
03 Verificar tratamiento posterior obligatorio02 Verificar aplicación de pago
3 Atención de usuarios Usuarios que presentan pagos no aplicados 01 Recibir usuario
02 Aplicar lote de pagosPor cobros en mini súper 01 Recibir archivos por correo electrónico
03 Archiva ficha de depósito
Vr.07.01
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Finanzas
Tesorería
Ingresos
Manual de ProcedimientosDESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
1. DIRECCION:
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1.3 Escanea recibo de cobro
En efectivo
Usuario recibido
13. INSUMO
Recibo de cobro
Recaudación directa en cajas
11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
7. TIPO DE SERVICIO:
12. PUESTO Y/O AREA
Cajero
Jefe de Sección
14. SALIDA9. PROCEDIMIENTO:
Recibir al usuario
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
1.1 Recibe al usuario amablemente1.2 Solicita recibo de cobro
3.1 Solicita a usuario monto en efectivo para liquidar saldo2.2 Revisa denominación de billetes y/o monedas recibidas2.3 Verifica puntos de recomendación del Banco de México para detectar
2.5 Recomienda al usuario acudir al departamento de aclaraciones parauna mejor atención
caso contrario pasa al punto 2.22.2 Informa al usuario sobre la diferencia2.3 Solicita aprobación de usuario para liquidar su adeudo, si aprueba pasa al
Adeudo verificado/ MontoCajeroen efectivo/ Anexo "Manual
o listado de B de M"
Adeudo verificado
Recibo de cobro/ EscánerCajero
de lo contrario pasa al punto 2.5
2.6 Entrega recibo al usuario y pasa al punto 5.5
Verificar adeudo 2.1 Verifica monto en la pantalla, si coincide con el recibo pasa al punto 3.1 en
punto 3.1, en caso contrario pasa al punto 2.42.4 Verifica que el usuario desee abonar al adeudo, de ser así pasa al punto 3.1,
billetes falsos, "Manual o listado de B de M" si resulta o resultansospechosamente falsos pasa al punto 2.4 en caso contrario pasa al punto 4.1
Recibir pago
2.4 Informa al usuario que no puede recibir billetes que resultaron falsos
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si es exacto pasa al punto 4.44.2 Verifica monto recibido contra saldo, si hay sobrante pasa al punto 4.34.1 Ingresa en el sistema el total de efectivo recibido Pago recibido
Pago registrado/ Recibode cobro
Pago recibido
Cajero
Cajero
Pago registrado
Recibo certificado
Agosto 201415. FECHA DE ELABORACIÓN: REVISIÓN No. VERSIÓN No.
4.4 Liquida el saldo en sistema SAP
5.2 Arranca el talón separable de recibo5.1 Certifica recibo con impresión
4.3 Regresa sobrante a usuario con menor morralla posible y pasa al punto 4.4
2.5 Regresa billetes falsos a usuario2.6 Informa al usuario otras alternativas de pago, véase código GFI/DTR/SIN/01/02
billetes falsos, "Manual o listado de B de M" si resulta o resultansospechosamente falsos pasa al punto 2.4 en caso contrario pasa al punto 4.1
5.3 Entrega recibo certificado al usuario por la cantidad cobrada5.4 Guarda talón para archivo5.5 Despide amablemente al usuario
2.4 Informa al usuario que no puede recibir billetes que resultaron falsos
y código GFI/DTR/SIN/01/03
Entregar recibo certificado
Registrar pago
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Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Finanzas
Tesorería
Ingresos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO: Con cheque
Manual de Procedimientos
Recibir al usuario 1.1 Recibe al usuario amablemente Cajero Recibo de cobro/ Escáner/1.2 Solicita recibo de cobro SAP1.3 Escanea recibo de cobro Usuario recibido
Verificar adeudo 2.1 Verifica monto en la pantalla, si coincide con el recibo pasa al Cajero SAP
punto 3.1, en caso contrario, pasa al punto 2.22.2 Informa al usuario que existe diferencia2.3 Solicita aprobación de usuario para liquidar su adeudo, si lo apruebapasa al punto 3.1, en caso contrario pasa al punto 2.42.4 Verifica que el usuario desee abonar al adeudo, de ser así pasa alpunto 3.1, en caso contrario pasa al punto 2.52.5 Recomienda al usuario acudir al Departamento de Aclaraciones para una mejoratención2.6 Entrega recibo al usuario y pasa al punto 5.4 Adeudo verificado
Recibir pago 3.1 Solicita cheque certificado a nombre de SIAPA Cajero SAP/ Cheque certificado3.2 Verifica cheque certificado si es correcto pasa al punto 3.4, en casocontrario pasa al punto 3.33.3 Informa al usuario de los requisitos para pagar con cheque y pasa alpunto 5.43.4 Introduce la cantidad que contiene el cheque3.5 Introduce los últimos 4 dígitos del número de cuenta del cheque
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punto 5.43.4 Introduce la cantidad que contiene el cheque3.5 Introduce los últimos 4 dígitos del número de cuenta del cheque
Pago de reciboefectuado
Registrar pago 4.1 Verifica diferencia de depósito contra saldo, si existe pasa al Cajero SAP/ Cheque certificado/punto 4.2, en caso contrario, pasa al punto 4.4 Recibo de cobro4.2 Informa al usuario cantidad faltante4.3 Informa al usuario otras alternativas de pago, véase código GFI/DTR/SIN/01/01y código GFI/DTR/SIN/01/034.4 Coloca el recibo en la certificadora Pago registrado4.5 Certifica recibo de cobro con impresión
Entregar recibo certificado 5.1 Arranca el talón separable del recibo Cajero Recibo de cobro5.2 Guarda talón para archivo5.3 Entrega recibo certificado por la cantidad cobrada5.4 Despide amablemente al usuario Recibo certificado
entregado
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
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3.7 Verifica respuesta, si es aceptada pasa al punto 3.9, en caso contrario pasa
3.5 Digita los últimos 4 dígitos del número de la tarjeta3.6 Teclea el importe a cobrar en la terminal
3.3 Recibe tarjeta de débito o crédito bancaria e identificación oficial3.4 Desliza la tarjeta en la terminal
Recibir pago 3.1 Solicita tarjeta bancaria de débito o de crédito al usuario Cajero SAP/ Tarjeta de débito o3.2 Solicita identificación oficial al usuario crédito/ terminal de Banco
2.6 Entrega recibo al usuario y pasa al punto 5.4
2.5 Recomienda al usuario acudir al Departamento de Aclaraciones para Adeudo verificadouna mejor atención
2.4 Verifica que el usuario desee abonar al adeudo, de ser así pasa al punto 3.1,en caso contrario pasa al punto 2.5
2.3 Solicita aprobación de usuario para liquidar su adeudo, si es así, pasa alpunto 3.1, en caso contrario, pasa al punto 2.4
caso contrario pasa al punto 2.22.2 Informa al usuario sobre la diferencia
Verificar adeudo 2.1 Verifica monto en la pantalla, si coincide con el recibo pasa al punto 3.1 en Cajero SAP
1.3 Escanea recibo de cobro Usuario atendido
Recibir al usuario 1.1 Recibe al usuario amablemente Cajero Recibo de cobro/ Escáner/1.2 Solicita recibo de cobro SAP
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO: Con tarjeta de débito o crédito
Manual de Procedimientos
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Finanzas
Tesorería
Ingresos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
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00 01 HOJA: 1 DE: 115. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
entregado
5.3 Entrega recibo certificado por la cantidad cobrada5.4 Despide amablemente al usuario Recibo certificado
Entregar recibo certificado 5.1 Arranca el talón separable del recibo Cajero Recibo de cobro5.2 Guarda talón para archivo
4.3 Coloca el recibo en la certificadora4.4 Certifica recibo de cobro con impresión Pago registrado
Registrar pago 4.1 Introduce al sistema SAP el importe pagado Cajero SAP/ Tarjeta de débito o4.2 Introduce a SAP los últimos 4 dígitos del numero de la tarjeta usada crédito/ Recibo de cobro
3.11 Entrega copia de voucher, tarjeta e identificación efectuado
3.9 Recaba firma de usuario en voucher bancario3.10 Comprueba firma de usuario contra identificación oficial Pago de recibo
3.8 Informa al usuario otras alternativas de pago, véase código GFI/DTR/SIN/01/01y código GFI/DTR/SIN/01/02
3.7 Verifica respuesta, si es aceptada pasa al punto 3.9, en caso contrario pasaal punto 3.8
3.5 Digita los últimos 4 dígitos del número de la tarjeta3.6 Teclea el importe a cobrar en la terminal
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de valores de SEGURITEC3.6 Sella bolsa con adhesivo integrado
3.4 Elabora ficha de control de la empresa SEGURITEC3.5 Ingresa dinero, tabular y ficha de depósito en bolsa de traslado
González Gallo y pasa al punto 3.8 , en caso contrario pasa al punto 3.3 SERFIN/ Ficha de control3.3 Elabora ficha de depósito de serfin de SEGURITEC
Entregar dinero o embalaje 3.1 Imprime tabular de dinero contado Cajero SAP/ Efectivo / Ficha3.2 Enliga dinero y tabulador cuando es cajero de Centro Operativo de depósito de
2.3 Registra en SAP en la transacción "Corte Parcial"Registro de dinero en SAP
Contar dinero 2.1 Selecciona los billetes de denominación mayor de 50 pesos Cajero SAP2.2 Tabula la cantidad recibida
1.3 Cierra caja de cobro Caja cerrada
punto 1.21.2 Continua cobrando y posteriormente regresa al punto 1.1
Cerrar caja 1.1 Verifica cantidad de dinero, en billetes de denominaciones grandes, Cajero Efectivosi cree que es demasiado pasa al punto 1.3 en caso contrario pasa al
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO: Corte de caja parcial
Manual de Procedimientos
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Finanzas
Tesorería
Ingresos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Vr.07.01
00 01 HOJA: 1 DE: 115. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
3.9 Entrega tabulador y dinero a Cajero Principal Dinero o embalajeentregado
3.7 Ingresa bolsa en caja jumbo de seguridad3.8 Enliga tabulador con dinero
de valores de SEGURITEC3.6 Sella bolsa con adhesivo integrado
3.5 Ingresa dinero, tabular y ficha de depósito en bolsa de traslado
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Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Finanzas
Tesorería
Ingresos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO: Corte de caja total
Manual de Procedimientos
Contar dinero, voucher y cheques 1.1 Cierra caja para atención a público Cajero SAP/ Efectivo/ Cheques/1.2 Saca fondo de caja Vouchers1.3 Tabula cheques y voucher1.4 Tabula efectivo1.5 Registra en SAP cantidades recibidas1.6 Verifica tabulares contra sistema si coincide pasa al punto 2.1 en casocontrario pasa al punto 1.71.7 Realiza conteo nuevo de todo en busca de error, si lo encuentra pasaal punto 2.1 en caso contrario pasa al punto 1.81.8 Repone cantidad faltante ó entrega cantidad sobrante y pasa al punto 2.1 Valores contados
Preparar embalaje de SEGURITEC 2.1 Elabora ficha de depósito de SERFIN Cajero Ficha de depósito de2.2 Elabora ficha de depósito de SEGURITEC SERFIN/ Ficha de depósito2.3 Ingresa dinero, tabular y ficha de depósito SERFIN en bolsa de resguardo de SEGURITEC/de valores de SEGURITEC2.4 Ingresa cheques en bolsa de resguardo de valores SEGURITEC2.5 Cierra bolsa de traslado de valores SEGURITEC2.6 Sella bolsas de traslado de valores de SEGURITEC con adhesivo integrado Embalaje de SEGURITEC
Registrar valores en SAP 3.1 Ingresa a Forma Resguardo de Valores de SAP Cajero SAP/ Embalaje de3.2 Ingresa referencia de ficha de traslado de valores de SEGURITEC SEGURITEC
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Registrar valores en SAP 3.1 Ingresa a Forma Resguardo de Valores de SAP Cajero SAP/ Embalaje de3.2 Ingresa referencia de ficha de traslado de valores de SEGURITEC SEGURITEC3.3 Ingresa datos de cajero3.4 Ingresa importe de depósito3.5 Registra control en ficha de depósito de SEGURITEC
Valores registrados enSAP
Entregar valores a personal de 4.1 Compara personal de SEGURITEC que se presenta contra catálogo de Cajero Catalogo de firmas deSEGURITEC firmas de SEGURITEC si coincide pasa al punto 4.3 en caso contrario pasa SEGURITEC
al punto 4.24.2 Niega acceso al personal de SEGURITEC, por sospechar de su veracidad4.3 Permite acceso a personal de SEGURITEC4.4 Abre caja fuerte4.5 Entrega bolsas que contiene caja fuerte Valores entregados a4.6 Recaba firma de recibido de personal de SEGURITEC personal de4.7 Recibe original de valores entregados SEGURITEC
Entregar talones de cobro 5.1 Acumula talones recibidos Cajero Talones de recibo5.2 Suma talones recibidos5.3 Enliga talones recibidos
5.4 Entrega talones recibidos y enligados a Auxiliar General5.5 Traslada talones recibidos a oficinas centrales5.6 Entrega talones a auxiliar de Ingresos
5.7 Registra talones recibidos Talones archivados
5.8 Archiva talones recibidos
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
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Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Finanzas
Tesorería
Ingresos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO: Preparar cajas de cobro
Manual de Procedimientos
Elaborar resguardo de fondo de caja 1.1 Recibe solicitud de fondo de caja de parte del cajero Cajero Principal Vale de caja1.2 Entrega cantidad solicitada1.3 Elabora vale de caja
1.4 Recaba firma de cajero1.5 Archiva vale de caja Vale de caja elaborado
Preparar cajas de cobro diarias 2.1 Abre caja fuerte Cajero Principal Efectivo para cobros2.2 Extrae fondos de caja2.3 Prepara morralla para sucursales2.4 Entrega fondos de caja a cada cajero
Cajas de cobropreparadas
Dotar de morralla a sucursales 3.1 Recibe solicitud vía telefónica de cambio de denominaciones de dinero de las Cajero Principal/ Morralla/ Vales de Cajadiferentes sucursales Auxiliar General3.2 Cuenta cantidad en denominaciones solicitadas3.3 Elabora vale de caja por cantidad solicitada3.4 Recaba firma de Auxiliar General3.5 Entrega morralla a Auxiliar General3.6 Entrega morralla a cajeros de sucursal3.7 Recaba dinero en denominación grande3.8 Entrega dinero recabado a Cajero Principal3.9 Entrega vale de caja firmado con anterioridad a Auxiliar General Morralla de sucursales
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3.7 Recaba dinero en denominación grande3.8 Entrega dinero recabado a Cajero Principal3.9 Entrega vale de caja firmado con anterioridad a Auxiliar General Morralla de sucursales
entregada
Solicitar morralla a Institución 4.1 Solicita morralla vía telefónica a SANTANDER Cajero Principal/ Auxiliar Morrallacrediticia 4.2 Elabora solicitud de morralla por escrito General
4.3 Recaba firma de Gerente de Finanzas4.4 Envía vía fax documento firmado4.5 Entrega documento a Auxiliar General4.6 Acude a sucursal bancaria4.7 Entrega solicitud de morralla original Morralla para cajas4.8 Recibe morralla Cajero Principal por parte de personal de SEGURITEC
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
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2.6 Elabora ficha de deposito
2.4 Ingresa a bolsa con valores2.5 Sella bolsa con valores con autoadhesivo integrado
2.2 Elabora ficha de depósito de Serfin Ficha de traslado
2.3 Firma ficha de depósito SEGURITEC
Elaborar embalaje 2.1 Ingresa en bolsa efectivo en bolsa de traslado de valores Cajero Principal Ficha de depósito SERFIN/
1.9 Manda aclaración vía telefónica al área de contabilidad1.10 Corrige error en sistema SAP
1.8 Verifica si es posible modificarlo en sistema si es así pasa alpunto 1.10 en caso contrario pasa al punto 1.9 Tabular correcto
en caso contrario pasa al punto 1.71.7 Busca error de diferencia
1.6 Verifica que coincida cantidades recibidas contra reporte de SAP enContabilización por caja y lote de pagos si es así pasa al punto 2.1
1.4 Espera a que cierren las cajas que se encuentran abiertas1.5 Recaba todos los voucher, cheques y efectivo de oficinas centrales
1.3 Revisa que se encuentren todas las cajas cerradas si es así pasa alpunto 1.5 en caso contrario pasa al punto 1.4
Verificar en sistema cantidad 1.1 Ingresa a sistema SAP Cajero Principal SAPrecibida 1.2 Ingresa a reporte estado de cajas
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recaudación directa en cajas 7. TIPO DE SERVICIO: Corte de caja principal
Manual de Procedimientos
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Finanzas
Tesorería
Ingresos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Vr.07.01
03
04
00 01 HOJA: 1 DE: 115. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
4.4 Entrega a Cajero Principal
4.5 Archiva documentos Archivo
4.2 Entrega reporte a Auxiliar4.3 Recaba firma de cada cajera y aclaraciones en su caso
Elaborar reportes 4.1 Imprime reporte corte de caja Cajero Principal Reportes
3.10 Elabora reporte de cheques recibidos en formato "Hoja semanal Banamex" transferencias
3.8 Imprime reporte3.9 Entrega reportes y cheques una vez por semana a personal de BANAMEX Reportes de
3.6 Ingresa cheque en escáner para depósito electrónico3.7 Guarda cheques
3.4 Ingresa a página de banco para hacer depósitos3.5 Ingresa datos de depósito
cheques recibidos 3.2 Separan los cheques de Banamex y de otros bancos Escáner para cheques3.3 Realizan tabular con los totales de BANAMEX y otros bancos
Realizar transferencia electrónica de 3.1 Recaba cheques recibidos en cajas Cajero Principal Cheques/ Internet/
2.6 Elabora ficha de deposito2.7 Ingresa bolsa de traslado de valores a caja fuerte Embalaje entregado
2.5 Sella bolsa con valores con autoadhesivo integrado
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Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Finanzas
Tesorería
Ingresos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO: Cobranza en Instituciones Crediticias
Manual de Procedimientos
Recibir los talones cobrados en 1.1 Recibe talones cobrados por banco de personal de la Institución Crediticia Auxiliar de Ingresos Talones de cobroInstitución Crediticia 1.2 Sella de recibido a la Institución que entrega talones de cobro
1.3 Verifica que coincidan los talones con la caratula enviada por el bancosi es así pasa al punto 2.1 en caso contrario pasa al punto 1.41.4 Llama vía telefónica a Banco1.5 Solicita aclaración por diferencia de caratula contra talones1.6 Realiza anotación en carátula enviada por el banco1.7 Registra fecha, hora y nombre de personal de banco que aclaró
Talones recibidos
Aplicar cada pago en SAP 2.1 Ingresa a SAP Auxiliar de Ingresos Talones de cobro/ SAP2.2 Ingresa a la transacción "Lote de Pagos"2.3 Asigna clave de reconciliación2.4 Escanea talón de cobro2.5 Registra cantidad recibida por el banco2.6 Ejecuta generar archivo2.7 Ingresa a la transacción "Interfaz"2.8 Busca la clave de reconciliación utilizada en el punto 2.3
2.9 Ingresa días de depósito de banco2.10 Ejecuta transacción Pagos aplicados
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Verificar aplicación efectiva en SAP 3.1 Ingresa a la transacción "FP05" Auxiliar de Ingresos SAP/ Talón de pago3.2 Verifica que se apliquen los pagos, si es así pasa al punto 4.1 encaso contrario pasa al punto 3.33.3 Verifica el status en el que pasa, si es clarificación pasa al punto 3.5en caso contrario pasa al punto 3.43.4 Ejecuta cerrar ya que no había sido cerrado correctamente en interfaz3.5 Ingresa a tratamiento posterior3.6 Ejecuta clarificar3.7 Aplica pago realizado por el usuario en banco
Aplicación de pagorealizada
Archivar recibos 4.1 Registra clave de asignación de lote en formato "Recaudación de recibos " Auxiliar de Ingresos Talón de pago/ Caja de4.2 Registra datos del lote de talones cobrados y la cantidad archivo/Formato4.3 Enliga talones capturados por día "Recaudación de recibos"4.4 Archiva en caja de archivo denominada "Bancos"
4.5 Archiva caratula de banco en carpeta correspondiente a cada Banco4.6 Envía copia de caratula a Contabilidad
Talones de pago ycaratulas archivados
Aplicar tratamiento posterior 5.1 Recibe información vía telefónica de los Bancos respecto de recibos Auxiliar de Ingresos SAP/ Formatoobligatorio extraviados, así como sucursal y monto "Recaudación de recibos"
5.2 Ingresa a la transacción FP05
5.3 Modifica clave de reconciliación5.4 Registra en SAP sucursal de extravío y cantidad
5.5 Modifica fecha contable, fecha valor y fecha de contabilización5.6 Indica número de cuenta de depósito5.7 Ingresa lote de pago manual5.8 Verifica que sea Sociedad 1000 si es así pasa al punto 5.10 en casocontrario pasa al punto 5.95.9 Ingresa la Sociedad 10005.10 Verifica que sea moneda nacional si es así pasa al punto 5.12 en casocontrario pasa al punto 5.115.11 Ingresa moneda nacional5.12 Ingresa cantidad reportada por SORIANA5.13 Guarda cambios en sistema SAP5.14 Cierra clave de reconciliación5.15 Ejecuta contabilizar5.17 Registra clave de reconciliación, cantidad y número de recibos en formato Tratamiento posterior"Recaudación de recibos" aplicado
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
Vr.07.01
10. No.
01
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Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Finanzas
Tesorería
Ingresos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO: Cobranza en SORIANA
Manual de Procedimientos
Recabar talones de cobro 1.1 Acude a oficina administrativa de Soriana Auxiliar General Talones de cobro1.2 Solicita talones de pago1.3 Recibe talones de pago y carátula1.4 Traslada talones y carátula a oficinas centrales1.5 Entrega talones de cobro y carátula a Auxiliar de Ingresos
Talones de cobrorecabados
Recibir los talones cobrados en el 2.1 Recibe talones cobrados por Soriana de Auxiliar General Asistente de Ingresos Talones de cobrobanco 2.2 Verifica que coincidan los talones con la caratula enviada por Soriana recabados
si es así, pasa al punto 3.1 en caso contrario pasa al punto 2.32.3 Llama vía telefónica a Soriana2.4 Solicita aclaración por diferencia de caratula contra talones2.5 Realiza anotación en carátula enviada por Soriana2.6 Registra fecha, hora y nombre de personal de Soriana que aclaró2.7 Verifica en caratula talones extraviados si es así pasa al punto 6.1 encaso contrario pasa al punto 3.1 Talones recibidos
Aplicar cada pago en SAP 3.1 Ingresa a SAP Asistente de Ingresos Talones de cobro/ SAP3.2 Ingresa a la transacción "Lote de Pagos"3.3 Asigna clave de reconciliación3.4 Escanea talón de cobro3.5 Registra cantidad recibida por Soriana3.6 Ejecuta generar archivo3.7 Ingresa a la transacción "Interfaz"
Vr.07.01
04
05
06
00 01 HOJA: 1 DE: 2
3.5 Registra cantidad recibida por Soriana3.6 Ejecuta generar archivo3.7 Ingresa a la transacción "Interfaz"3.8 Busca la clave de reconciliación utilizada en el punto 2.3
3.9 Ingresa días de depósito de Soriana3.10 Ejecuta transacción Pagos aplicados
Verificar aplicación efectiva en SAP 4.1 Ingresa a la transacción "FP05" Asistente de Ingresos SAP/ Talón de pago4.2 Verifica que se apliquen los pagos, si es así pasa al punto 5.1 encaso contrario pasa al punto 4.34.3 Verifica el status en el que pasa, si es clarificación, pasa al punto 4.5en caso contrario pasa al punto 4.44.4 Ejecuta cerrar ya que no había sido cerrado correctamente en interfaz4.5 Ingresa a tratamiento posterior4.6 Ejecuta clarificar4.7 Aplica pago realizado por el usuario en Soriana
Aplicación de pagorealizada
Archivar recibos 5.1 Registra clave de asignación de lote en formato "Recaudación de recibos " Asistente de Ingresos Talón de pago/ Caja de5.2 Registra datos del lote de talones cobrados y la cantidad archivo/Formato5.3 Enliga talones capturados por día "Recaudación de recibos"5.4 Archiva en caja de archivo denominada "Bancos"
5.5 Archiva caratula de Soriana en carpeta correspondiente5.6 Envía copia de caratula a Contabilidad
Talones de pago ycaratulas archivados
Aplicar tratamiento posterior 6.1 Ingresa a la transacción FP05 Asistente de Ingresos SAP/ Formatoobligatorio 6.2 Modifica clave de reconciliación "Recaudación de recibos"
6.3 Registra en SAP sucursal de extravío y cantidad
6.4 Modifica fecha contable, fecha valor y fecha de contabilización6.5 Indica número de cuenta de depósito6.6 Ingresa lote de pago manual6.7 Verifica que sea Sociedad 1000 si es así pasa al punto 6.9 en casocontrario pasa al punto 6.86.8 Ingresa la Sociedad 10006.9 Verifica que sea moneda nacional si es así pasa al punto 6.11 en casocontrario pasa al punto 6.106.10 Ingresa moneda nacional
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
Vr.07.01
10. No.
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Finanzas
Tesorería
Ingresos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO: Cobranza en SORIANA
Manual de Procedimientos
6.11 Ingresa cantidad reportada por SORIANA Asistente de Ingresos6.12 Guarda cambios en sistema SAP6.13 Cierra clave de reconciliación6.14 Ejecuta contabilizar6.15 Aplica nueva clave de reconciliación6.16 Registra clave de reconciliación, cantidad y número de recibos en formato Tratamiento posterior"Recaudación de recibos" verificado
Vr.07.01
00 01 HOJA: 2 DE: 215. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
Vr.07.01
10. No.
01
02
03
04
4.3 Crea envío de archivo de cobros vencer generados
Enviar al Banco próximos cobros a 4.1 Ingresa a CASH WINDOWS mediante módem telefónico Asistente de Ingresos Internet/ SAP/ Tarjeta devencer 4.2 Introduce tarjeta de usuario y NIP usuario bancario/ Pagos a
3.3 Ejecuta transacción antes de las 2 de la tarde Pagos a vencergenerados
Genera próximos pagos a vencer al 3.1 Ejecuta la transacción ZFI_DOMIGEN Asistente de Ingresos SAP/ Archivos cargadosdía siguiente 3.2 Selecciona la opción de Banco BANCOMER
2.2 Ejecuta la transacción ZFI_MOVBANCO2.3 Carga archivos extraídos en paso anterior Archivos cargados
Cargar archivos consultados 2.1 Ingresa a SAP Asistente de Ingresos SAP
extraídos
1.3 Crea consulta de archivos de respuesta1.4 Extrae archivos de consulta Archivos de consulta
Extraer archivos de consulta del día 1.1 Ingresa a CASH WINDOWS mediante módem telefónico Asistente de Ingresos Internet/ Tarjeta de usuarioanterior 1.2 Introduce tarjeta de usuario y NIP bancario/
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO:Por domiciliación en Banco BBVABANCOMER
Manual de Procedimientos
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Finanzas
Tesorería
Ingresos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Vr.07.01
05
00 01 HOJA: 1 DE: 115. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
5.11 Archiva estado de cuenta con datos registrados aplicados
5.10 Registra nombre de lote, fecha de captura, número de pagos y total recibidoen formato "Control de lotes de pagos" Cobros depositados
5.8 Cuadra resultado5.9 Aplica lote de pagos a cuenta correspondiente en SAP
punto 5.75.7 Analiza diferencia
5.6 Verifica que coincida la liquidación de estado de cuenta contra archivodel día anterior, si es así, pasa al punto 5.9 en caso contrario pasa al
punto 5.6 en caso contrario pasa al punto 5.55.5 Espera al día siguiente para registrar
5.3 Imprime estado de cuenta de cálculo "Control de5.4 Verifica estado de cuenta, si existe liquidación de cobranza pasa al lotes de pagos"
Aplicar cobros depositados 5.1 Ingresa a CASH WINDOWS mediante módem telefónico Asistente de Ingresos Internet/ SAP/ Tarjeta de5.2 Introduce tarjeta de usuario y NIP usuario bancario/ Hoja
4.5 Envía archivo a Banco a través de CASH WINDOWS Próximos cobrosenviados
4.3 Crea envío de archivo de cobros vencer generados4.4 Carga archivo de cobro generado en el punto 3.3
vencer 4.2 Introduce tarjeta de usuario y NIP usuario bancario/ Pagos a
Vr.07.01
10. No.
01
02
03
04
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Finanzas
Tesorería
Ingresos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO: Por domiciliación en Banco BANAMEX
Manual de Procedimientos
Extraer archivos de consulta del día 1.1 Ingresa página de Internet BANAMEX EMPRESARIAL Asistente de Ingresos Internet/ Hoja deanterior 1.2 Introduce nombre de usuario y NIP cálculo "Nuevos
1.3 Extrae archivos de respuesta del día BANAMEX"1.4 Descomprime archivos extraídos1.5 Guarda archivos en carpeta "Nuevos BANAMEX" Archivos de consulta
extraídos
Cargar archivos consultados 2.1 Ingresa a SAP Asistente de Ingresos Archivos de consulta2.2 Ejecuta la transacción ZFI_MOVBANCO extraídos/ SAP2.3 Carga archivos extraídos en paso anterior
Archivos cargados
Genera próximos pagos a vencer al 3.1 Ejecuta la transacción ZFI_DOMIGEN Asistente de Ingresos Archivos cargados/ SAPdía siguiente 3.2 Selecciona la opción de Banco BANAMEX
3.3 Ejecuta transacción antes de las 2 de la tardePagos por vencer
generados
Enviar al Banco próximos cobros a 4.1 Ingresa página de Internet BANAMEX EMPRESARIAL Asistente de Ingresos Pagos por vencervencer 4.2 Introduce nombre de usuario y NIP generados/ Internet
4.3 Envía cargos vía electrónica al Banco
Vr.07.01
05
00 01 HOJA: 1 DE: 1
vencer 4.2 Introduce nombre de usuario y NIP generados/ Internet4.3 Envía cargos vía electrónica al Banco
Cobros próximos enviados
Aplicar cobros depositados 5.1 Ingresa página de Internet BANAMEX EMPRESARIAL Asistente de Ingresos Internet/ Cobros próximos/5.2 Introduce nombre de usuario y NIP Hoja de cálculo "Control5.3 Imprime estado de cuenta de lotes de pagos"5.4 Verifica estado de cuenta, si existe liquidación de cobranza pasa alpunto 5.6 en caso contrario pasa al punto 5.55.5 Espera al día siguiente para registrar5.6 Verifica que coincida la liquidación de estado de cuenta contra archivodel día , si es así, pasa al punto 5.9 en caso contrario pasa al punto 5.75.7 Analiza diferencia5.8 Cuadra resultado5.9 Aplica lote de pagos a cuenta correspondiente en SAP5.10 Registra nombre de lote, fecha de captura, número de pagos y total recibidoen formato "Control de lotes de pagos" Cobros depositados5.11 Archiva estado de cuenta con datos registrados aplicados
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
Vr.07.01
10. No.
01
02
03
3.6 Analiza diferencia3.7 Elimina lote procesado y regresa al punto 1.5
3.5 Verifica que coincida el total contra deposito si es así pasa al punto 3.8en caso contrario pasa al punto 3.6
3.3 Carga lote de pagos electrónicos "Control de pagos"3.4 Procesa lote de pagos electrónicos
Aplicar archivo de cobranza ya 3.1 Ingresa a SAP Asistente de ingresos Estado de cuenta impreso/depositado 3.2 Ejecuta la transacción ZCA_PAGOS- Interfaces-> Lote de Pagos SAP/ Hoja de cálculo
2.4 Analiza diferencia2.5 Busca depósitos o pagos Estado de cuenta impreso
2.3 Verifica que coincida depósito contra cobranza, si es así pasa alpunto 3.1 en caso contrario pasa al punto 2.4
Imprimir estado de cuenta del día 2.1 Consulta estado de cuenta Asistente de ingresos Internet/ Archivos de2.2 Imprime estado de cuenta cobranza extraídos
extraídos
1.5 Carga archivo en macro REFORMATV2_2.XLSArchivos de cobranza
1.3 Exporta a archivo de texto1.4 Guarda archivo en carpeta "Pagos electrónicos"
Extraer archivos de cobranza 1.1 Ingresa vía Internet a página de Banco Asistente de ingresos Internet/ Hoja de cálculo1.2 Consulta cobranza del día anterior "pagos electrónicos"
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO: Lote de pagos vía electrónica
Manual de Procedimientos
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Finanzas
Tesorería
Ingresos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Vr.07.01
00 01 HOJA: 1 DE: 115. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
3.9 Archiva estado de cuenta con datos registrados
3.8 Registra nombre de lote, fecha de captura, número de pagos y total en formato Archivo de cobranza"Control de lotes de pagos" aplicado ya depositado
3.6 Analiza diferencia3.7 Elimina lote procesado y regresa al punto 1.5
en caso contrario pasa al punto 3.6
Vr.07.01
10. No.
01
02
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Finanzas
Tesorería
Ingresos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recaudación indirecta 7. TIPO DE SERVICIO: Por cobros en mini súper
Manual de Procedimientos
Recibir archivos por correo 1.1 Ingresa a correo electrónico Asistente de Ingresos Hoja de cálculo "pagoselectrónico 1.2 Abre archivo electrónicos"/ SAP
1.4 Guarda archivo en carpeta "Pagos electrónicos"1.5 Carga archivo en macro REFORMATV2_2.XLS1.6 Imprime archivo1.7 Entrega copia a Asistente de ingresos1.8 Archiva Archivos recibidos
Aplicar lote de pagos 2.1 Ingresa a SAP Asistente de Ingresos SAP/ Hoja de cálculo2.2 Ejecuta la transacción ZCA_PAGOS- Interfaces-> Lote de Pagos "Control lote de pagos"/2.3 Carga lote de pagos electrónicos Archivos recibidos2.4 Procesa lote de pagos electrónicos2.5 Verifica que coincida el total contra deposito si es así pasa al punto 2.8en caso contrario pasa al punto 2.62.6 Analiza diferencia2.7 Elimina lote procesado y regresa al punto 1.52.8 Registra nombre de lote, fecha de captura, número de pagos y total en formato"Control de lotes de pagos" Lotes de pago aplicados2.9 Archiva impresión de total de lote
Archiva ficha de deposito 3.1 Recibe ficha de depósito y talones de cobro Asistente de Ingresos Lote de pagos aplicados/
Vr.07.01
00 01 HOJA: 1 DE: 1
Archiva ficha de deposito 3.1 Recibe ficha de depósito y talones de cobro Asistente de Ingresos Lote de pagos aplicados/3.2 Sella de recibido SAP3.3 Busca estado de cuenta correspondiente al día de depósito3.4 Verifica que coincida estado de cuenta contra ficha de deposito si esasí pasa al punto 3.6 en caso contrario pasa al punto 3.53.5 Solicita a administración de mini súper aclaración por diferencia y pasa al 3.1 Ficha de depósito3.6 Archiva ficha de deposito y talones recibidos archivada
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
Vr.07.01
10. No.
01
3.3 Ingresa cuenta contrato
Verificar tratamiento posterior 3.1 Ingresa a tratamiento posterior Asistente de Ingresos SAP/ Recibo de pagoobligatorio 3.2 Ejecuta clarificar
2.11 Reporta a la institución receptora pago no reportadoPago verificado
2.9 Explica al usuario el procedimiento2.10 Despide a usuario
obligatorio pasa al punto 3.12.8 Solicita al usuario copias de la documentación
2.7 Verifica estado de pago, si se encuentra en contabilizacionesrealizadas pasa al punto 2.8, si se encuentra en tratamiento posterior
2.5 Ingresa a la transacción FP052.6 Busca clave de reconciliación según la institución receptora
2.4 Verifica que este aplicado el pago en SAP, si es así pasa al punto 3.6en caso contrario pasa al punto 2.5
2.2 Ingresa a la Transacción FPL9 para búsqueda de pagos aplicados2.3 Ingresa cuenta contrato
Verificar aplicación de pago 2.1 Recibe documentación Asistente de Ingresos SAP/recibo de pago
1.3 Solicita recibo de cobro y ticket de pagoUsuario atendido
Recibir a usuario 1.1 Recibe a usuario Asistente de Ingresos Recibo de pago1.2 Atiende solicitud de usuario
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Atención de usuarios 7. TIPO DE SERVICIO: Usuarios que presentan pagos noaplicados
Manual de Procedimientos
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Finanzas
Tesorería
Ingresos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Vr.07.01
00 01 HOJA: 1 DE: 115. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
3.7 Despide a usuario Tratamiento posterior
3.5 Solicita copias a usuario3.6 Informa a usuario que ya fue aplicado su pago
3.3 Ingresa cuenta contrato3.4 Ejecuta contabilizar
Verificar tratamiento posterior 3.1 Ingresa a tratamiento posterior Asistente de Ingresos SAP/ Recibo de pagoobligatorio 3.2 Ejecuta clarificar
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 110. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Recaudación directa en cajas En efectivo
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
1. DIRECCION: Finanzas
Tesorería
Ingresos
Manual de Procedimientos
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
CAJERO
Recibe al usuario
amablemente
INICIO
Solicita recibo de
cobro
Escanea recibo de
cobro
Informa al usuario
que existe
diferencia
NO
¿Coincide
monto contra
recibo
escaneado?
ASI
¿Aprueba el
usuario el
pago?
ASI
NO
¿El usuario
desea abonar
al adeudo?
BNO
SI
Entrega recibo al
usuario
Recomienda al
usuario acudir al
Departamento de
Aclaraciones para
su mejor atención
B
Solicita a usuario
monto en efectivo
para liquidar saldo
C
A
CAJERO
Ingresa en el
sistema el total de
efectivo recibido
E
F
Regresa sobrante
a usuario con
menor morralla
posible
¿Existe
diferencia de
monto recibido
contra saldo?
Liquida el saldo en
sistema SAP
NO
Certifica recibo de
cobro con
impresión
ESI
D
Informa al usuario
que no puede
recibir billetes que
resultaron falsos
Arranca el talón
separable del
recibo
Entrega recibo
certificado al
usuario por la
cantidad cobrada
CAJERO
Guarda talón para
archivo
Despide
amablemente al
usuario
FIN
C
Revisa
denominación de
billetes y/o
monedas
recibidas
¿Los billetes
recibidos
resultan
sospechosame
nte falsos ?
Informa al usuario
otras alternativas
de pago, véase
código GFI/DTR/
SIN/01/02 y
código GFI/DTR/
SIN/01/03
Regresa billetes
falsos a usuario
DSI
NO
F
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Finanzas
Tesorería
Ingresos3. SECCIÓN:
1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
Recaudación directa en cajas Con cheque
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
CAJERO
Recibe al usuario
amablemente
INICIO
Solicita recibo de
cobro
Escanea recibo de
cobro
Informa al usuario
que existe
diferencia
NO
¿Coincide
monto contra
recibo
escaneado?
ASI
¿Aprueba el
usuario el
pago?
ASI
NO
¿El usuario
desea abonar
al adeudo?
BNO
SI
Entrega recibo al
usuario
Recomienda al
usuario acudir al
Departamento de
Aclaraciones para
su mejor atención
B
Solicita cheque
certificado a
nombre de SIAPA
C
A
¿Esta correcto
el cheque
certificado?
DNO
CAJERO
Introduce los
últimos 4 dígitos
del número de
cuenta del cheque
Introduce la
cantidad que
contiene el
cheque
SI
D
C
Informa al usuario
de los requisitos
para pagar con
cheque
¿Existe
diferencia de
saldo contra
pago?
Coloca el recibo
en la certificadora
NO
Certifica recibo de
cobro con
impresión
ESI
E
Informa al usuario
cantidad faltante
Informa al usuario
otras alternativas
de pago, véase
código GFI/DTR/
SIN/01/01 y
código GFI/DTR/
SIN/01/03
Arranca el talón
separable del
recibo
Guarda talón para
archivo
CAJERO
Entrega recibo
certificado por la
cantidad cobrada
Despide
amablemente al
usuario
FIN
C
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Finanzas
Tesorería
Ingresos
Manual de Procedimientos
1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Recaudación directa en cajas Con tarjeta de débito o crédito
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
CAJERO
Recibe al usuario
amablemente
INICIO
Solicita recibo de
cobro
Escanea recibo de
cobro
Informa al usuario
que existe
diferencia
NO
¿Coincide
monto contra
recibo
escaneado?
ASI
¿Aprueba el
usuario el
pago?
ASI
NO
¿El usuario
desea abonar
al adeudo?
BNO
SI
Entrega recibo al
usuario
Recomienda al
usuario acudir al
Departamento de
Aclaraciones para
su mejor atención
B
Solicita tarjeta
bancaria de débito
o de crédito al
usuario
C
A
CAJERO
Desliza la tarjeta
en la terminal
Recibe tarjeta de
débito o crédito
bancaria e
identificación
oficial
Teclea el importe
a cobrar en la
terminal
D
Informa al usuario
otras alternativas
de pago, véase
código GFI/DTR/
SIN/01/01 y
código GFI/DTR/
SIN/01/02
Recaba firma de
usuario en
voucher bancario
SI
Comprueba firma
de usuario contra
identificación
oficial
CAJERO
Entrega copia de
voucher, tarjeta e
identificación
Introduce al
sistema SAP el
importe pagado
C
Solicita
identificación
oficial al usuario
Digita los últimos
4 dígitos del
número de la
tarjeta
¿Es aceptado
el cargo?DNO
Introduce a SAP
los últimos 4
dígitos del numero
de la tarjeta usada
Coloca el recibo
en la certificadora
Certifica recibo de
cobro con
impresión
Arranca el talón
separable del
recibo
Guarda talón para
archivo
Entrega recibo
certificado por la
cantidad cobrada
CAJERO
Despide
amablemente al
usuario
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Finanzas
Tesorería
Ingresos
Manual de Procedimientos
1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Recaudación directa en cajas Corte de caja parcial
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
CAJERO
INICIO
¿Hay
demasiado
dinero en caja?
Cierra caja de
cobro
Selecciona los
billetes de
denominación
mayor de 50
pesos
Tabula la cantidad
recibida
Registra en SAP
en la transacción
"Corte Parcial"
Imprime tabular de
dinero contado
Sella bolsa con
adhesivo
integrado
Ingresa bolsa en
caja jumbo de
seguridad
Enliga tabulador
con dinero
Entrega tabulador
y dinero a Cajero
Principal
NO
Ingresa dinero,
tabular y ficha de
depósito en bolsa
de traslado de
valores de
SEGURITEC
FIN
C
Continua
cobrando
A
B
B
A
SI
¿Es cajero de
González
gallo?
Elabora ficha de
depósito de serfin
NO
CSI
Elabora ficha de
control de la
empresa
SEGURITEC
CAJERO
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Finanzas
Tesorería
Ingresos
Manual de Procedimientos
1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Recaudación directa en cajas Corte de caja total
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
CAJERO
INICIO
Cierra caja para
atención a público
Saca fondo de
caja
Tabula cheques y
voucher
Tabula efectivo
Registra en SAP
cantidades
recibidas
¿Coincide
tabulares
contra
sistema?
¿Encuentra
error?
NO
NO
Elabora ficha de
depósito de
SERFIN
ASI
Elabora ficha de
depósito de
SEGURITEC
Ingresa dinero,
tabular y ficha de
depósito SERFIN
en bolsa de
resguardo.
Ingresa cheques en
bolsa de resguardo
de valores
SEGURITEC
Cierra bolsa de
traslado de
valores
SEGURITEC
Sella bolsas de
traslado de valores
de SEGURITEC
con adhesivo
integrado
Ingresa a Forma
Resguardo de
Valores de SAP
Ingresa referencia
de ficha de
traslado de
valores de
SEGURITEC
Ingresa datos de
cajero
Ingresa importe de
depósito
Registra control
en ficha de
depósito de
SEGURITEC
Compara
personal de
SEGURITEC
que se
presenta.
NO
Permite acceso a
personal de
SEGURITEC
Abre caja fuerte
Entrega bolsas
que contiene caja
fuerte
Recaba firma de
recibido de
personal de
SEGURITEC
Suma talones
recibidos
Enliga talones
recibidos
ASI
BSI
B
CAJERO CAJERO CAJERO
Acumula talones
recibidos
Entrega talones
recibidos y
enligados a
Auxiliar General
Traslada talones
recibidos a
oficinas centrales
Entrega talones a
auxiliar de
Ingresos
Registra talones
recibidos
Archiva talones
recibidos
FIN
Niega acceso al
personal de
SEGURITEC, por
sospechar de su
veracidad
Repone cantidad
faltante ó entrega
cantidad sobrante
A
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Finanzas
Tesorería
Ingresos
Manual de Procedimientos
1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Recaudación directa en cajas Preparar cajas de cobro
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
CAJERO
PRINCIPAL
Recibe solicitud
de fondo de caja
de parte del cajero
INICIO
Entrega cantidad
solicitada
Elabora vale de
caja
Recaba firma de
cajero
Archiva vale de
caja
Abre caja fuerte
Extrae fondos de
caja
Prepara morralla
para sucursales
Entrega fondos de
caja a cada cajero
Recibe solicitud
vía telefónica de
cambio de
denominaciones
de dinero de las
diferentes
sucursales
Cuenta cantidad
en
denominaciones
solicitadas
Elabora vale de
caja por cantidad
solicitada
Recaba firma de
Auxiliar General
Entrega morralla a
Auxiliar General
Entrega morralla a
cajeros de
sucursal
Recaba dinero en
demonación
grande
Entrega dinero
recabado a Cajero
Principal
Entrega vale de
caja firmado con
anterioridad a
Auxiliar General
Solicita morralla
vía telefónica a
SANTANDER
Elabora solicitud
de morralla por
escrito
Recaba firma de
Gerente de
Finanzas
Envía vía fax
documento
firmado
Entrega
documento a
Auxiliar General
Acude a sucursal
bancaria
Entrega solicitud
de morralla
original
Recibe morralla
Cajero Principal
por parte de
personal de
SEGURITEC
FIN
CAJERO
PRINCIPAL/
AUXILIAR
GENERAL
CAJERO
PRINCIPAL/
AUXILIAR
GENERAL
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Finanzas
Tesorería
Ingresos
Manual de Procedimientos
1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Recaudación directa en cajas Corte de caja principal
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
CAJERO
PRINCIPAL
INICIO
Ingresa a sistema
SAP
Ingresa a reporte
estado de cajas
Revisa que se
encuentren
todas las cajas
cerradas
Espera a que
cierren las cajas
que se encuentran
abiertas
NO
Recaba todos los
voucher, cheques
y efectivo de
oficinas centrales
ASI
A
Verifica que
coincida
cantidades
recibidas
contra reporte
de SAP
Busca error de
diferencia
Verifica si es
posible
modificarlo en
sistema
Manda aclaración
vía telefónica al
área de
contabilidad
NO
NO
Corrige error en
sistema SAP
Ingresa en bolsa
efectivo en bolsa
de traslado de
valores
Elabora ficha de
depósito de Serfin
Firma ficha de
depósito
SI B
B
CSI
Ingresa a bolsa
con valores
Sella bolsa con
valores con
autoadhesivo
integrado
Elabora ficha de
deposito
Ingresa bolsa de
traslado de
valores a caja
fuerte
Recaba cheques
recibidos en cajas
Separan los
cheques de
Banamex y de
otros bancos
Realizan tabular
con los totales de
BANAMEX y otros
bancos
Ingresa a página
de banco para
hacer depósitos
Ingresa datos de
depósito
Ingresa cheque en
scaner para
depósito
electrónico
Guarda cheques
Imprime reporte
Entrega reportes y
cheques una vez
por semana a
personal de
BANAMEX
Elabora reporte de
cheques recibidos
en formato "Hoja
semanal
Banamex"
CAJERO
PRINCIPAL
CAJERO
PRINCIPAL
CAJERO
PRINCIPAL
Imprime reporte
corte de caja
Entrega reporte a
Auxiliar
Recaba firma de
cada cajera y
aclaraciones en su
caso
Entrega a Cajero
Principal
Archiva
documentos
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 2
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Recaudación indirecta Cobranza en Instituciones Crediticias
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Finanzas
Tesorería
Ingresos
Manual de Procedimientos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
1. DIRECCION:
AUXILIAR DE
INGRESOS
INICIO
Recibe talones
cobrados por
banco de personal
de la Institución
Crediticia
Sella de recibido a
la Institución que
entrega talones de
cobro
Verifica que
coincidan los
talones con la
caratula
enviada por el
banco
NO
Llama vía
telefónica a Banco
Solicita aclaración
por diferencia de
caratula contra
talones
Realiza anotación
en carátula
enviada por el
banco
Registra fecha,
hora y nombre de
personal de banco
que aclaró
Ingresa a SAP
Ingresa a la
transacción "Lote
de Pagos"
A
ASI
Asigna clave de
reconciliación
AUXILIAR DE
INGRESOS
Escanea talón de
cobro
Registra cantidad
recibida por el
banco
Ejecuta generar
archivo
Ingresa a la
transacción
"Interfaz"
Busca la clave de
reconciliación
utilizada
Ingresa días de
depósito de banco
Ejecuta
transacción
Ingresa a la
transacción
"FP05"
Verifica que se
apliquen los
pagos
Verifica el
status en el
que pasa, si es
clarificación.
NO
Ejecuta cerrar ya
que no había sido
cerrado
correctamente en
interfaz
NO
BSI
Ingresa a
tratamiento
posterior
C
C
Ejecuta clarificar
Aplica pago
realizado por el
usuario en banco
Registra clave de
asignación de lote
en formato
"Recaudación de
recibos "
AUXILIAR DE
INGRESOS
AUXILIAR DE
INGRESOS
Registra datos del
lote de talones
cobrados y la
cantidad
Enliga talones
capturados por día
Archiva en caja de
archivo
denominada
"Bancos"
Archiva caratula
de banco en
carpeta
correspondiente a
cada Banco
Envía copia de
caratula a Sección
de Contabilidad
2
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 2 DE: 2
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Recaudación indirecta Cobranza en Instituciones Crediticias
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Finanzas
Tesorería
Ingresos
Manual de Procedimientos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
1. DIRECCION:
1
AUXILIAR DE
INGRESOS
Recibe
información vía
telefónica de los
Bancos respecto
de recibos
Ingresa a la
transacción FP05
Modifica clave de
reconciliación
Registra en SAP
sucursal de
extravío y
cantidad
Modifica fecha
contable, fecha
valor y fecha de
contabilización
Indica número de
cuenta de
depósito
Ingresa lote de
pago manual
Verifica que
sea Sociedad
1000
Ingresa la
Sociedad 1000
NO
Verifica que
sea moneda
nacional
SI A
Ingresa moneda
nacional
NO
Ingresa cantidad
reportada por
SORIANA
Guarda cambios
en sistema SAP
Cierra clave de
reconciliación
Ejecuta
contabilizar
B
B
Registra clave de
reconciliación,
cantidad y número
de recibos en
formato
FIN
AUXILIAR DE
INGRESOS
A
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 2
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Recaudación indirecta Cobranza en SORIANA
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Finanzas
Tesorería
Ingresos
Manual de Procedimientos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
1. DIRECCION:
AUXILIAR
GENERAL
INICIO
Acude a oficina
administrativa de
Soriana
Solicita talones de
pago
Recibe talones de
pago y carátula
Traslada talones y
carátula a oficinas
centrales
Entrega talones
de cobro y
carátula a Auxiliar
de Ingresos
Recibe talones
cobrados por
Soriana de
Auxiliar General
Verifica que
coincidan los
talones con la
caratula
enviada por
Soriana
Llama vía
telefónica a
Soriana
Solicita aclaración
por diferencia de
caratula contra
talones
Realiza anotación
en carátula
enviada por
Soriana
Registra fecha,
hora y nombre de
personal de
Soriana que
aclaró
Verifica en
caratula
talones
extraviados
ASI
NO
Ingresa a SAP
B
Ingresa a la
transacción "Lote
de Pagos"
Asigna clave de
reconciliación
Escanea talón de
cobro
Registra cantidad
recibida por
Soriana
Ejecuta generar
archivo
Ingresa a la
transacción
"Interfaz"
Busca la clave de
reconciliación
utilizada
Ingresa días de
depósito de
Soriana
Ejecuta
transacción
Ingresa a la
transacción
"FP05"
Verifica que se
apliquen los
pagos
Verifica el
status en el
que pasa
NO
CSI
Ejecuta cerrar ya
que no había sido
cerrado
correctamente en
interfaz
NO
D
Ingresa a
tratamiento
posterior
D
Ejecuta clarificar
Aplica pago
realizado por el
usuario en
Soriana
AUXILIAR DE
INGRESOS
AUXILIAR DE
INGRESOSAUXILIAR DE
INGRESOS
SI
NO
A
2
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 2 DE: 2
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Recaudación indirecta Cobranza en SORIANA
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Finanzas
Tesorería
Ingresos
Manual de Procedimientos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
1. DIRECCION:
Ingresa a la
transacción FP05
Modifica clave de
reconciliación
Registra en SAP
sucursal de
extravío y
cantidad
Modifica fecha
contable, fecha
valor y fecha de
contabilización
Indica número de
cuenta de
depósito
Ingresa lote de
pago manual
Verifica que
sea Sociedad
1000
Ingresa la
Sociedad 1000
NO
ESI
B
Ingresa moneda
nacional
NO
Verifica que
sea moneda
nacional
Ingresa cantidad
reportada por
SORIANA
Guarda cambios
en sistema SAP
Cierra clave de
reconciliación
Ejecuta
contabilizar
Aplica nueva clave
de reconciliación
Registra clave de
reconciliación,
cantidad y número
de recibos en
formato
FIN
AUXILIAR DE
INGRESOS
AUXILIAR DE
INGRESOS
F
E
F
Registra clave de
asignación de lote
en formato
"Recaudación de
recibos "
Registra datos del
lote de talones
cobrados y la
cantidad
Enliga talones
capturados por día
Archiva en caja de
archivo
denominada
"Bancos"
Archiva caratula
de Soriana en
carpeta
correspondiente
Envía copia de
caratula a Sección
de Contabilidad
1
AUXILIAR DE
INGRESOS
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Recaudación indirectaPor domiciliación en Banco BBVA
BANCOMER
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Finanzas
Tesorería
Ingresos
Manual de Procedimientos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
1. DIRECCION:
INICIO
AUXILIAR DE
GERENCIA
AUXILIAR DE
GERENCIA
AUXILIAR DE
GERENCIA
Ingresa a CASH
WINDOWS
mediante módem
telefónico
Introduce tarjeta
de usuario y NIP
Crea consulta de
archivos de
respuesta
Extrae archivos de
consulta
Ingresa a SAP
Ejecuta la
transacción
ZFI_MOVBANCO
Carga archivos
extraidos en paso
anterior
Ejecuta la
transacción
ZFI_DOMIGEN
Selecciona la
opción de Banco
BANCOMER
Ejecuta
transacción antes
de las 2 de la
tarde
Ingresa a CASH
WINDOWS
mediante módem
telefónico
Introduce tarjeta
de usuario y NIP
Crea envío de
archivo de cobros
Carga archivo de
cobro generado
Envía archivo a
Banco a través de
CASH WINDOWS
Ingresa a CASH
WINDOWS
mediante módem
telefónico
Introduce tarjeta
de usuario y NIP
Imprime estado de
cuenta
¿Existe
liquidación de
cobranza?
¿Coincide la
liquidación de
estado de
cuenta contra
archivo?
Aplica lote de
pagos a cuenta
correspondiente
en SAP
Registra nombre
de lote, fecha de
captura, número
de pagos y total
recibido en
formato
Archiva estado de
cuenta con datos
registrados
A
BNO
FIN
Espera al día
siguiente para
registrar
SI
NO
SI
Analiza diferencia
Cuadra resultado
AUXILIAR DE
GERENCIA
A
B
C
C
ASISTENTE DE INGRESOS
ASISTENTE DE INGRESOS
ASISTENTE DE INGRESOS
ASISTENTE DE INGRESOS
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Recaudación indirecta Por domiciliación en Banco BANAMEX
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Finanzas
Tesorería
Ingresos
Manual de Procedimientos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
1. DIRECCION:
AUXILIAR DE
GERENCIA
INICIO
Ingresa página de
Internet
BANAMEX
EMPRESARIAL
Introduce nombre
de usuario y NIP
Extrae archivos de
respuesta del día
Descomprime
archivos extraidos
Guarda archivos
en carpeta
"Nuevos
BANAMEX"
Ingresa a SAP
Ejecuta la
transacción
ZFI_MOVBANCO
Carga archivos
extraidos en paso
anterior
Ejecuta la
transacción
ZFI_DOMIGEN
Selecciona la
opción de Banco
BANAMEX
Ejecuta
transacción antes
de las 2 de la
tarde
AUXILIAR DE
GERENCIA
Ingresa página
de Internet
BANAMEX
EMPRESARIAL
Introduce nombre
de usuario y NIP
Imprime estado
de cuenta
Verifica estado
de cuenta
NO
Verifica que
coincida la
liquidación de
estado de
cuenta contra
archivo
ASI
A
Analiza diferencia
NO
Cuadra resultado
Aplica lote de
pagos a cuenta
correspondiente
en SAP
B
Espera al día
siguiente para
registrar
BSI
AUXILIAR DE
GERENCIA
Registra nombre
de lote, fecha de
captura, número
de pagos y total
recibido en
formato
Archiva estado de
cuenta con datos
registrados
FIN
ASISTENTE DE INGRESOS
ASISTENTE DE INGRESOS
ASISTENTE DE INGRESOS
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Recaudación indirecta Lote de pagos vía electrónica
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Finanzas
Tesorería
Ingresos
Manual de Procedimientos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
1. DIRECCION:
AUXILIAR DE
GERENCIA
INICIO
Ingresa vía
Internet a página
de Banco
Consulta cobranza
del día anterior
Exporta a archivo
de texto
Guarda archivo
en carpeta "Pagos
electrónicos"
Carga archivo en
macro
REFORMATV2_2.
XLS
Consulta estado
de cuenta
Imprime estado
de cuenta
¿Coincide
depósito contra
cobranza?
Analiza diferencia
Busca depósitos o
pagos
Ingresa a SAP
SI
ANO
A
Ejecuta la
transacción
ZCA_PAGOS-
Interfaces-> Lote
de Pagos
Carga lote de
pagos electrónicos
Procesa lote de
pagos electrónicos
¿Coincide total
contra
depósito?
Registra nombre
de lote, fecha de
captura, número
de pagos y total
en formato
"Control de lotes
de pagos"
B
Analiza diferencia
B
Elimina lote
procesado
C
Archiva estado de
cuenta con datos
registrados
FIN
AUXILIAR DE
GERENCIA
AUXILIAR DE
GERENCIA
C
ASISTENTE DE INGRESOS
ASISTENTE DE INGRESOS
ASISTENTE DE INGRESOS
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Recaudación indirecta Por cobros en mini súper
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Finanzas
Tesorería
Ingresos
Manual de Procedimientos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
1. DIRECCION:
AUXILIAR DE
GERENCIA
INICIO
Ingresa a correo
electrónico
Abre archivo
Guarda archivo en
carpeta "Pagos
electrónicos"
AUXILIAR DE
INGRESOS
Carga archivo en
macro
REFORMATV2_2.
XLS
Imprime archivo
Entrega copia a
Auxiliar de
ingresos
Archiva
Ingresa a SAP
Ejecuta la
transacción
ZCA_PAGOS-
Interfaces-> Lote
de Pagos
Carga lote de
pagos electrónicos
AUXILIAR DE
GERENCIA
Procesa lote de
pagos electrónicos
Registra nombre
de lote, fecha de
captura, número
de pagos y total
en formato
"Control de lotes
de pagos"
SI
¿Coincide total
contra
depósitos?
ANO
A
Analiza diferencia
Elimina lote
procesado
B
B
Archiva impresión
de total de lote
AUXILIAR DE
INGRESOS
Recibe ficha de
depósito y talones
de cobro
Sella de recibido
Busca estado de
cuenta
correspondiente al
día de depósito
Archiva ficha de
deposito y talones
recibidos
SI
¿Coincide
estado de
cuenta contra
ficha de
depósito?
CNO
C
Solicita a
administración de
mini súper
aclaración por
diferencia
FIN
D
D
ASISTENTE DE INGRESOS
ASISTENTE DE INGRESOS
ASISTENTE DE INGRESOS
ASISTENTE DE INGRESOS
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Atención de usuariosUsuarios que presentan pagos no
aplicados
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Finanzas
Tesorería
Ingresos
Manual de Procedimientos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
1. DIRECCION:
AUXILIAR DE
INGRESOS
INICIO
Recibe a usuario
Atiende solicitud
de usuario
Solicita recibo de
cobro y ticket de
pago
Recibe
documentación
Ingresa a la
Transacción FPL9
para búsqueda de
pagos aplicados
Ingresa cuenta
contrato
Ingresa a la
transacción FP05
NO
¿Está aplicado
el pago en
SAP?
ASI
Busca clave de
reconciliación
según la
institución
receptora
Ingresa a
tratamiento
posterior
NO
¿Se encuentra
pago en
contabilizacion
es?
BSI
B
Solicita al usuario
copias de la
documentación
Explica al usuario
el procedimiento
Despide a usuario
Reporta a la
institución
receptora pago no
reportado
AUXILIAR DE
INGRESOS
AUXILIAR DE
INGRESOS
Ejecuta clarificar
Ingresa cuenta
contrato
Ejecuta
contabilizar
Solicita copias a
usuario
Informa a usuario
que ya fue
aplicado su pago
Despide a usuario
FIN
A
C
C
Vr.07.01
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
Subdirector
Generar póliza contable
Recibir relación de recaudaciónCapturar depósitos de recaudacion en SAP
01
03
03
03
01
02 Actualizar el fondo en sistema SAP01 Recibir documentación
Cancelación de fondos fijos
Modificación de fondos fijos
General spool para pago de restitución de fondo fijo0302
6. LIDER DEL PROYECTO:
12. PROCEDIMIENTOS
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
INVENTARIO DE PROCESOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
DENOMINACIÓN
Jefe de Sección
10. SERVICIOS
02 Dar de alta al deudor
No. DENOMINACIÓN: No.01 Fondos fijos
DENOMINACIÓNAsignación de fondos fijos 01 Recibir oficio autorizado con vale
03 Generar Spool para pago asignación fondo fijo
Recibir relación de facturas01Requisitos fiscales provisión SAP
Restitución de fondos fijos
Generar Spool para pago modificación fondo fijo
Recibir documentación02 Actualizar el fondo en SAP
Cancelación del fondo fijo
0202 Depósitos de la recaudación diaria Depósitos en cajas, bancos y lotes de pago
02 Registrar contablemente los deudores diversos03 Conciliacion de saldos
Descuentos a empleados 01
0403
06 Cuentas por cobrar Gastos por comprobar 0102
entre cuentas bancarias propias registromanual
02 Compensar movimientos contables03 Archivar documentación
01 Captura movimientos bancariosComisiones e intereses bancarios , traspasos
05 Archivar documentaciónCompensar movimientos contables
02 Extraer de internet movimientos bancarios03 Capturar movimientos bancarios04
traspasos entre cuentas bancarias propias entre cuentas bancarias propias registroautomatico
05 Registro comisiones, intereses bancarios y Comisiones e intereses bancarios , traspasos
03 Archivar documentación
01
y sucursalesgeneral y sucursales 02 Contabilizar acta de diferencia en bancos04 Registro faltantes o sobrantes en caja Faltantes o sobrantes en caja general
Conciliación bancaria registro manual
03 Conciliación Bancaria Conciliación bancaria registro automático
Generar póliza contableCapturar depósitos de recaudacion en SAP
0302
Recibir documentación de descuentos
Compensar movimientos contables02
02 Extraer de internet movimientos bancarios
05 Elaborar conciliación bancaria04 Compensar movimientos contables03 Capturar movimientos bancarios
13. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No.
Capturar movimientos bancarios
01 HOJA: 01 DE: 05
01 Capturar códigos de operación bancarios
Determinar diferencia de facturasRevisar cuenta del acreedor
01
Recibir vale autorizadoRecepcion de facturas para la comprobacion del gasto
03 Elaborar conciliación bancaria
Recabar acta de diferencia en bancos01
Capturar códigos de operación bancarios
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
Subdirector
Registro de Convenios Registrar convenios a largo plazo de factibilidades0201
Reclasificar convenios de largo a corto plazo
No. DENOMINACIÓN: No. DENOMINACIÓNDENOMINACIÓN
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
6. LIDER DEL PROYECTO:
12. PROCEDIMIENTOS10. SERVICIOS
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
INVENTARIO DE PROCESOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Finanzas
01 Registrar unidades de riegoRecuperación de Unidades de Riego02 Notificacion de adeudos a unidades de riego
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
03 Revisar cuenta del deudor
02 Elaborar factura03
01 Regristrar ingresos diversosRegistro de Ingresos diversos
Revisar cuenta del deudor
comision nacional del agua y comision estatal del agua
02Estatal del Agua
Recuperación de Derechos 01 Registrar derechos de agua de omision Nacional del Agua y Comision
Elaborar declaraciones y provision del ingreos por derechos de agua03 Generar archivo para registro y control de derechos04 Provision de decoluciones por uso o aprovechamientos de agua de
05 Compensar cuenta por la devolucion del uso o aprovechamiento del aguacomision nacional del agua y comision estatal del agua
Registro de Convenios Registrar convenios a largo plazo de factibilidades0201
Recibir solicitud de altaRecepcion y servicios de obras en proceso 01
07 Cierre contable de obras08
Control físico de expedientes de obras
06 Realizar contabilización de Activo
Programacion de pago de facturas de obras09
VERSIÓN No. 01
Revisar, controlar y resguardar los pagares de factibilidades
REVISIÓN No. 00 DE: 05
01
HOJA: 0213. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014
Registro contable control de obras en proceso08
03Reclasificar convenios de largo a corto plazo
Registro de seguros por recuperar Registrar provisiones por siniestros02 Conciliar cuenta de seguros03 Compensar cuenta deudores
Recibir solicitud asignación de activo fijo02
07 Activos Fijos Altas por compra 01
Bajas de Activo Fijo 01 Recibir documentos probatorios
Asignar datos maestros03 Verificar factura de activo fijo
02 Contabilizar baja de activo03 Archivar baja de activo
Traspasos de Activos Fijos02 Realizar traspasos de Activos01 Realizar traspaso de Obras
03 Archivar traspaso de activo
Cierre de módulo de activos fijos
03 Realizar cálculo de depreciación
Agregar datos maestros0405 Verificacion de factura en SAP, transacción MIRO
02 Recepcion de documentos
02 Realizar cálculo de actualización
03 Revision de documentos
01 Efectuar cambio de índices de inflación
05
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
Subdirector
03 Complementar provisión de pago
`09 Creditos Bancarios
05 Compensar partidas pagadas
07 Elaborar informe trimestral
02 Calcular monto a pagarCréditos en moneda nacional 01 Revisar vencimientos
06 Reclasificar adeudos a largo plazo
04 Afectacion del importe pagado
10 Pago a proveedores
08 Archivar documentacion
Pago a proveedores con cheque o 01 Obtencion de facturastransferencia electronica 02 Revisar requisitos fiscales y controles administrativos
03 Comparar datos de factura contra datos de pedido
04 Generar spooly contabilización
Pago por transferencia electronica
Retenciones a contratistas de obras 01 Conciliar retenciones para Secretaria de la Función
03 Pagar retenciones ICIC y SEFUPUla industria de la construcción ICIC
02 Conciliar retenciones para el instituto de capacitación de
Finanzas
Tesorería
Pública
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
3. SECCIÓN:
INVENTARIO DE PROCESOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. LIDER DEL PROYECTO:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
12. PROCEDIMIENTOSNo. DENOMINACIÓN: No. DENOMINACIÓNDENOMINACIÓN
10. SERVICIOS
0504 Generar spool
Pago por transferencia electronica
Elaboración de pólizas e impresión de cheques 01 Generar pólizas y chequespara pago a proveedores Recabar firmas autorizadas para girar cheques
03 Entrega cheque al proveedor04
02
Relación de cheques pagados
05 Elaborar constancia de retenciones
Contabilizar consumos de energía0203
Recibir facturas
03 Registrar en SAP
12 Pago Comisión Federal de Electricidad Pago de servicios de energía eléctrica 01 Provisionar mensualmente consumo estimado de energía
04 Generar Spool para impresión de cheque
01 Recibir facturasempleados 02 Revisar facturasPago a acreedores, proveedores, funcionarios y
Pago a proveedores con factoraje financiero
03 Comparar datos de factura contra datos de pedido
01 Recibir facturas02 Revisar requisitos fiscales y controles administrativos
y contabilización04 Clasificar facturas por vencimiento
07 Realizar consultas sobre el status de las facturas
05 Revisar cuales facturas se tienen que publicar06 Publicar por internet facturas por pagar
publicadas
11 Pago por Servicios Pago de honorarios a notificadores
08 Contabilizar traspaso de acreedor09 Quitar bloqueo de pago10 Informar fechas de vencimiento de pago
04 Generar spool para impresión de cheque
02 Revisar requisitos fiscales y administrativos01 Recibir documentación
03 Provisionar en SAP
HOJA: 03 DE: 0513. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01
Recibir documentación para turnarla al área dePago de depósitos en Garantía CFE 01mantenimiento
02 Registrar solicitud en base de datos para pago del deposito03 Realizar provisión de pago
01 Recibir documentación para turnarla al área dePago de aportaciones, penalizaciones y ajustespor lecturas CFE mantenimiento
02 Registrar solicitud en base de datos para pago de
03 Realizar provisión de pago la aportación, penalización o ajuste por lectura
13 Entero de Impuestos por pagar Entero de Impuesto al Valor Agregado
03 Determinacion saldo de IVA del periodo
01 Calcular IVA Acreditable02 Calcular IVA Trasladado
04 Calcular devolucion de IVA
2% sobre nóminas
03 Presentar pago
01 Calcular 2% sobre nóminas02 Llenar formato de pago
12. PROCEDIMIENTOSNo. DENOMINACIÓN: No. DENOMINACIÓNDENOMINACIÓN
Jefe de Sección
6. LIDER DEL PROYECTO:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
Finanzas
Tesorería
Manual de Procedimientos
Subdirector
Egresos y Control Presupuestal3. SECCIÓN:
INVENTARIO DE PROCESOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
10. SERVICIOS
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
04
Revisar conceptosTransferir archivos a SAPContabilizar y verificar aplicación contable
VERSIÓN No. 0113. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 HOJA: 04 DE: 05
01 Recibir documentos14 Ingresos diversos Recepción de pagos de ingresos diversos
15 Nómina
02 Generar recibo03 Depósito de ingresos diversos
Contabilización de nomina 01 Recibir solicitud para pago de nómina02 Generar archivo txt con datos de nómina
nominas03 Conciliar datos de archivo txt contra cifras enviadas por
06 Proceso en linea y contabilizacion
04 Correr proceso de SAP en forma de prueba05 Generar respaldo y solicitar presupuesto
01 Recibir solicitud para impresión de chequesCheques de nómina02 Generar documento para pago con cheque en txt03 Conciliar archivo txt contra reporte de cheques04 Solicitar impresión de cheques
0203
04
02
Cancelar cheques de nomina 01 Recibir memoramdum
Proceso en linea y contabilizacion
Generar archivo txt con datos de nomina03 Generar documento SAP para solicitar presupuesto
01 Recibir certificado de no adeudo y ordenes de pago de finiquitos, gastosfunerarios , nominas especiales
Contabilizacion de ordenes de pago
Manual de Procedimientos
Subdirector
Generar proceso definitivo para preparar la contabilizacion05 Contabilzar documentos
05 Respaldar información en CDArchivar documentación
03 Revisar el saldo desglosado por pedido
03 Elaborar relación general de documentos
Concluir procesos de cierre que afecten provisiones y pagos de facturasa proveedores
01
02 Elaborar proceso de compensacion EM/RF en test
Recibir documentación
04
16 Proceso de compensacion EM/RF Transferir datos de saldos por pagar deproveedores de un mes a otro
01
02y digitalización
04
Escanear documentación
Facturas fiscales
04 Archivar documentaciónRespaldar información en CD05
01 Recibir documentación
03 Elaborar relación general de documentos02 Escanear documentación
Pólizas de factoraje y transferencias
No. DENOMINACIÓN:
Archivo de polizas de cheque
No. DENOMINACIÓNDENOMINACIÓN
17 Control de documentación para su clasificación
10. SERVICIOS
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
3. SECCIÓN:
INVENTARIO DE PROCESOS
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. LIDER DEL PROYECTO:
2. SUBDIRECCION:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
12. PROCEDIMIENTOS
Recibir facturas fiscales originales0102 Recepción de facturas expedidas en centros operativos y secciones
13. FECHA DE ELABORACIÓN: 01Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. HOJA: 05 DE: 05
Facturas fiscales
Archivar facturas expedidas
Recibir facturas fiscales originales010203
Recepción de facturas expedidas en centros operativos y secciones
10. No.
01
02
03
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de procedimientosDESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
3.5 Entrega documentación y numero de spool para impresión de cheque a
Elaboración de pólizas y cheques para pago a proveedores
3.2 Ejecuta transacción en SAP F1103.3 Captura parámetros para generar spool si no coincide con la cuenta
2.3 Crea un número de documento SAP para generar spool
1. DIRECCION:
11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1.4 Captura la provisión del documento en SAP en la transacción FBCJ1.3 Devuelve documentación para su corrección al área correspondiente
1.1 Recibe oficio con firmas de autorización junto con el vale de caja del Área
1.2 Verifica que la documentación este completa y autorizada en caso
por pagar pasa al punto 3.4 si coincide pasa al punto 3.5
Fondos fijos
3.4 Ejecuta transacción FBL1N para modificar parámetros y pasa al punto 3.5
2.2 Captura la provisión del documento en SAP en la transacción FBCJ2.1 Da de alta al deudor para poder generar registro
1.5 Crea un número de documento SAP y entrega documentación para pago a
Vale de caja/SAP
3.1 Recibe vale de caja con documentación soporte Vale de caja/SAP
para impresión de cheque
Deudor dado de alta
Spool generado
Oficio o vale de caja/
13. INSUMO
Asignación de fondos fijos
Contador
Asistente de Contabilidad
7. TIPO DE SERVICIO:
12. PUESTO Y/O AREA
Contador
Jefe de Sección
14. SALIDA9. PROCEDIMIENTO:
Recibir oficio autorizado con vale
Dar de alta al deudor
fondo fijoGenerar spool para pago asignación
contrario pasa al punto 1.3 si es positivo pasa al punto 1.4
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
cuentas por pagar
solicitante SAP
Documento contable
Vr.07.01
00 01 HOJA: 1 DE: 1
3.5 Entrega documentación y numero de spool para impresión de cheque a
Elaboración de pólizas y cheques para pago a proveedores
3.4 Ejecuta transacción FBL1N para modificar parámetros y pasa al punto 3.5para impresión de cheque
Spool generado
Agosto 2014 VERSIÓN No.REVISIÓN No.15. FECHA DE ELABORACIÓN:
Vr.07.01
10. No.
01
02
03
Manual de procedimientos4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Generar spool de impresión parapago de restitución
Recibir relación de facturas
Requisitos fiscales provisión SAP
ContabilidadAsistente de
Facturas
FacturasContador
Contador
SAP-FBCJ
Fondos fijos 7. TIPO DE SERVICIO:
12. PUESTO Y/O AREA
Jefe de Sección
11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 13. INSUMO9. PROCEDIMIENTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
1.1 Recibe documentación autorizada del área correspondiente
Restitución de fondos fijos
14. SALIDA
Spool generado para
fondo fijo
FacturasSAP- F110
Registro de
fiscal , vigencia de impresión, datos de impresor auto, folio
Documentación completa
por pagar pasa al pasa al punto 3.4 si coincide pasa al punto 3.53.4 Ejecuta transacción FBL1N para modificar parámetros
documento contable en SAP para pago
3.2 Ejecuta transacción en SAP F1103.3 Captura parámetros para generar spool si no coincide con la cuenta
2.3 Entrega documentación a cuentas por pagar
3.1 Recibe facturas correspondiente para restitución
1.2 Verifica que la documentación se encuentra completa y autorizada, deser así pasa al punto 2.1 en caso contrario pasa al punto 1.3
2.1 Revisa que contenga la factura nombre del Organismo siapa, domicilio, RFC,
1.3 Devuelve documentación para su corrección al área correspondiente
fecha, importes, determinación de IVA, importe con letra, que contenga datos deimpresión nombre del proveedor, razón social, domicilio, ruc, cedula de identificación
2.2 Captura la provisión del documento en SAP en la transacción FBCJ se genera
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Vr.07.01
00 01 HOJA: 1 DE: 1Agosto 201415. FECHA DE ELABORACIÓN: REVISIÓN No. VERSIÓN No.
impresión de chequeSpool generado para
por pagar pasa al pasa al punto 3.4 si coincide pasa al punto 3.53.4 Ejecuta transacción FBL1N para modificar parámetros
Elaboración de pólizas y cheques para pago a proveedores3.5 Entrega documentación y numero de spool para impresión de cheque a
3.3 Captura parámetros para generar spool si no coincide con la cuenta
Vr.07.01
10. No.
01
02
03
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de procedimientos4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Fondos fijos
Generar spool para modificación
9. PROCEDIMIENTO:
Recepción de documentación
de fondo fijo
Actualizar el fondo en sistema SAP
Asistente de Contabilidad
Contador
11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 13. INSUMO
Modificación de fondos fijos
14. SALIDA
Contador
Oficio/ Vale de caja
12. PUESTO Y/O AREA
Spool generado paraimpresión de cheque
Fondo actualizado en SAP
Vale caja / SAP
3.1 Recibe documentación comprobatoria
Elaboración de pólizas y cheques para pago a proveedores
Documentación completa
por pagar pasa al punto 3.4 si coincide pasa al punto 3.5
2.2 Captura variación del fondo fijo en la transacción de SAP FBCJ2.3 Crea un número de documento en SAP
3.2 Ejecuta transacción en SAP F110
Vale caja / SAP
2.1 Verifica que el oficio contenga el nuevo importe autorizado, de ser asípasa al punto 2.2, en caso contrario pasa al punto 1.3
3.3 Captura parámetros para generar spool si no coincide con la cuenta
2.4 Entrega documentación a cuentas por pagar
3.5 Entrega documentación y numero de spool para impresión de cheque a
1.1 Recibe oficio del área solicitante con firmas de autorización1.2 Verifica que la documentación este completa y que el oficio contengalas firmas autorizadas por el Director de Finanzas y los Jefes de cada
1.3 Devuelve documentación para su corrección al área correspondienteárea, de ser así para al punto 2.1, en caso contrario pasa al punto 1.3
3.4 Ejecuta transacción FBL1N para modificar parámetros
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
7. TIPO DE SERVICIO:
3. SECCIÓN:
Jefe de Sección8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Vr.07.01
00 01 HOJA: 1 DE: 115. FECHA DE ELABORACIÓN: REVISIÓN No. VERSIÓN No.Agosto 2014
Vr.07.01
10. No.
01
02
03
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de procedimientosDESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Fondos fijos Cancelación de fondos fijos
Oficio o facturas
13. INSUMO 14. SALIDA
1. DIRECCION:
11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1.3 Devuelve documentación para su corrección al área correspondienteen caso contrario pasa al punto 1.3 si es positivo pasa al punto 2.1
1.1 Recibe documentación autorizada del área correspondiente o en su casofacturas fiscales1.2 Verifica que la petición de la cancelación este completa y autorizada
cancelación del fondo
3.1 Captura la provisión del documento en SAP en la transacción FBCJ3.2 Genera documento contable en SAP para la cancelación del fondo fijo
3.4 Genera asistente de caja un acuse de recibo por el montodeposito correspondiente, creando documento contable3.3 Entrega de efectivo si procede a la Caja General de pagos para su registro y
2.1 Verifica que el respaldo documental para la cancelación sean facturas
cancelación del fondo fijo cuando es por medio de oficio2.3 Prepara la documentación y los datos para la transacción en SAP de la
fiscales que contengan nombre del organismo siapa , domicilio, RFC,fecha, importe con numero y letra, datos impresos del proveedornombre, razón social, domicilio RFC, cedula de identificación fiscal,vigencia de impresión, datos de impresor autorizado, folio si es correctopasa la punto 2.2 en caso contrario pasa al punto 1.32.2 Verifica que la documentación contenga las firmas de autorización para la
Documentación completa
Documento contableFBCJ-SAP
Oficio
Documento contable
7. TIPO DE SERVICIO:
12. PUESTO Y/O AREA
Contador
Jefe de Sección
Contador
Contador/Asistente de Cajas
9. PROCEDIMIENTO:
Recepción de documentación
Actualización del fondo fijoen SAP
Cancelación del fondo fijo
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Vr.07.01
00 01 HOJA: 1 DE: 1
3.5 Entrega comprobación de fondo cancelado al deudor3.4 Genera asistente de caja un acuse de recibo por el montodeposito correspondiente, creando documento contable3.3 Entrega de efectivo si procede a la Caja General de pagos para su registro y
Fondo fijo cancelado
VERSIÓN No.Agosto 201415. FECHA DE ELABORACIÓN: REVISIÓN No.
Vr.07.01
10. No.
01
02
03
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
3. SECCIÓN:
7. TIPO DE SERVICIO: Depósitos de cajas, bancos y lotes depagos
Depósitos de la recaudación diaria
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
cheques, bancos y lotes de pago (Oxxo, Soriana, Cámara de comercio, 7-Eleven, Fichas de traslado de
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1.2 Revisa fichas de deposito de la compañía de traslado de valores de efectivo,
Recibir relación de recaudación 1.1 Recibe relación de recaudación diaria de la Sección de ingresos de efectivo, Contador Reporte de ingresos /
caja popular oblatos, telecomm) valores/ SAP
recibida
cheques y depósitos de cadenas comerciales y bancarios1.3 Verifica que las fichas estén completas a las descritas en la relaciónde recaudación, si es positivo pasa al punto 2.1, si es negativo pasa al Relación de recaudaciónpunto 1.4
de valores y lote de pago en SAP transacción FBL3N de traslado de valores/
1.5 Revisa los depósitos bancarios contra la relación de recaudación
en SAP transacción FB50
Capturar depósitos de recaudación 2.1 Revisa la correcta aplicación de los cajeros a la cuenta de mayor resguardo Contador Fichas de registroen SAP
capturado por los cajeros si es correcto pasa al punto 3.1 en caso movimientos de caja
2.2 Captura movimientos de traslado de valores y depósitos de lotes de pago SAP
2.3 Concilia los movimientos de registro del sistema SAP contra lo Conciliación de
3.2 Recibe de la Sección de Ingresos fichas de depósito certificadas de bancos con ficha de
contrario pasa al punto 1.4
3.3 Anexa fichas de depósitos a las pólizas de ingresos adjunta/ SAP
Generar póliza contable 3.1 Genera póliza de ingresos diaria en transacción SAP FBV2 Contador Póliza de registro
3.5 Archiva Pólizas de Ingresos Registro de ingreso
por el traslado de valores. deposito certificada
3.4 Compensa movimientos concluidos
1.4 Devuelve la documentación a la sección de ingresos para corregir lasdiferencias
00 01 HOJA: 1 DE: 1
3.5 Archiva Pólizas de Ingresos Registro de ingreso
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
10. No.
01
02
03
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de procedimientos
3.5 Revisa saldos bancarios en sistema SAP mediante transacción FS10N
3.4 Transfiere a sistema SAP mediante transacción ZFI_INTBAN movimientosbancarios, para generar registro contable contabilizados
3.3 Revisa total de movimientos por banco de hoja de Excel contra total desistema SAP
Capturar movimientos bancarios 3.1 Procesa en macro de Excel archivo de banco
Movimientos bancarios
3.2 Revisa en sistema SAP mediante transacción ZFI_INTBAN archivo de banco bancarios/Hoja de cálculo/SAP
2.5 Exporta movimientos del día a hoja de cálculo "movimientos bancarios"
Contador Archivo de movimientos
2.6 Guarda movimientos del día
2.3 Extrae movimientos del día correspondiente de las cuentas bancarias2.4 Imprime movimientos del día correspondiente de las cuentas bancarias Archivo de
Extraer de internet movimientos 2.1 Ingresa en web a la pagina de internet del banco correspondiente
movimiento bancarios
bancarios 2.2 Introduce claves bancarias correspondientes para ingresar Internet/ Hoja de cálculoMovimientos bancarios
1.6 captura en sistema SAP en transacción ZFI_CTABTE códigos de operación
Contador Movimientos bancarios/
bancarios
1.4 Solicita en banco correspondiente relación de códigos de operación bancarios1.5 Imprime códigos de operación
bancarios 1.2 Introduce claves bancarias correspondientes para ingresar1.3 Busca en web del banco correspondiente códigos de operación bancarios
Tabla códigos de
de operación/
operación
7. TIPO DE SERVICIO: Conciliación bancaria registro automático
SAP/ Internet
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Capturar códigos de operación 1.1 Ingresa en web a la pagina de internet del banco correspondiente Contador Relación códigos
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Conciliación Bancaria
Vr.07.01
04
05
00 01 HOJA: 1 DE: 115. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
Sección de contabilidad y autorizado Tesorero5.9 Archiva en carpeta por Cuenta Bancaria
5.7 Recaba firmas en conciliación bancaria5.8 Elabora en hoja de cálculo firmas de elaborado contador, revisado jefe de autorizada
5.5 Elabora hoja de cálculo "conciliación bancaria"5.6 Imprime conciliación bancaria elaborada en hoja de cálculo "conciliación" Documento de
al punto 5.2
Conciliación Bancaria
5.4 Imprime del sistema SAP la transacción FBL3N movimientos no compensados "Conciliación"/
5.3 Concilia que el resultado de la FS10N sea igual al saldo bancario de
SAP
estado de cuenta, si es correcto pasa al punto 5.4 en caso contrario pasa "Movimientos contables"/
Elaborar conciliación bancaria 5.1 Recaba estados de cuenta en las diferentes instituciones bancarias
Hoja de cálculo
5.2 Revisa saldos bancarios en sistema SAP mediante transacción FS10N cortes de estados decuenta/ hoja de cálculo
4.2 Compensa movimientos contables en sistema SAP mediante transacción F-03
Contador Estados de cuenta/
4.3 Revisa movimientos contables en sistema SAP mediante transacción FBL3N Documento contablecompensado
Compensar movimientos contables 4.1 Compensa movimientos contables en sistema SAP mediante transacción F-13 Contador Compensación de
3.5 Revisa saldos bancarios en sistema SAP mediante transacción FS10N
movimientos/ SAP
3.4 Transfiere a sistema SAP mediante transacción ZFI_INTBAN movimientosbancarios, para generar registro contable contabilizados
Movimientos bancarios
Vr.07.01
10. No.
01
02
03
3.8 Archiva en carpeta por Cuenta Bancaria
3.7 Recaba firmas en conciliación bancaria elabora en hoja de cálculo firmas de autorizadaelaborado contador, revisado jefe de sección de contabilidad y autorizado Tesorero
3.5 Elabora hoja de cálculo "conciliación bancaria" Documento de3.6 Imprime conciliación bancaria elaborada en hoja de cálculo "conciliación" Conciliación Bancaria
al punto 3.23.4 Imprime del sistema SAP la transacción FBL3N movimientos no compensados
3.3 Concilia que el resultado de la FS10N sea igual al saldo bancario de SAP/ Hoja de cálculoestado de cuenta, si es correcto pasa al punto 3.4 en caso contrario pasa "Conciliación bancaria"
Elaborar conciliación bancaria 3.1 Recaba estados de cuenta en las diferentes instituciones bancarias Contador Movimientos bancarios/3.2 Revisa saldos bancarios en sistema SAP mediante transacción FS10N movimientos SIAPA/
2.2 Compensa movimientos contables en sistema SAP mediante transacción F-03 movimientos/2.3 Revisa movimientos contables en sistema SAP mediante transacción FBL3N SAP Documento contable
Compensar movimientos contables 2.1 Compensa movimientos contables en sistema SAP mediante transacción F.13 Contador Compensación de
1.7 Revisa saldos bancarios en sistema SAP mediante transacción FS10N Documento contable
1.5 Captura movimientos en sistema SAP mediante la transacción FB501.6 Contabiliza movimiento en sistema SAP mediante la transacción FB50
1.3 Extrae movimientos del día correspondiente de las cuentas bancarias1.4 Imprime movimientos del día de las cuentas bancarias
Captura movimientos bancarios 1.1 Entra en web a la pagina de internet del banco correspondiente Contador Movimientos bancarios/1.2 Introduce claves bancarias correspondientes para ingresar SAP/ Internet
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Conciliación Bancaria 7. TIPO DE SERVICIO: Conciliación bancaria registro manual
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de procedimientos
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
Vr.07.01
00 01 HOJA: 1 DE: 115. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
3.8 Archiva en carpeta por Cuenta Bancaria
3.7 Recaba firmas en conciliación bancaria elabora en hoja de cálculo firmas de autorizadaelaborado contador, revisado jefe de sección de contabilidad y autorizado Tesorero
Vr.07.01
10. No.
01
02
03
archivados
3.3 Entrega documento contable a archivo valoresDocumentos contables
transacción FB03 bancos/ ficha de abono/3.2 Ordena documentos por número consecutivo Acta de traslado de
Archivar documentación 3.1 Imprime listado de documentos generados en sistema SAP en Contador Acta de diferencia en
2.7 Revisa movimientos en sistema SAP en transacción FBL3N
2.5 Genera documentos contables2.6 Compensa movimientos en sistema SAP en transacción F.03 Documento contable
2.3 Contabiliza sobrante en sistema SAP en transacción FB60 abono/ Acta de traslado2.4 Contabiliza faltante en sistema SAP en transacción FB65 de valores/ SAP
Contabilizar acta de diferencia en 2.1 Contabiliza faltantes en sistema SAP en transacción FB65 Contador Acta de diferenciabanco 2.2 Contabiliza ficha de abono en sistema SAP en transacción FB60 en bancos/ Ficha de
1.3 Recibe acta de diferencia de faltante o sobrante en banco con su comprobante ficha bancariacorrespondiente
Recabar acta de diferencia en 1.1 Revisa movimientos en sistema SAP en transacción FBL3N Contador Actas de diferenciabancos 1.2 Solicita a personal encargado de cajas generales actas de faltante o sobrante en banco/ SAP
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Registro faltantes o sobrantes en caja general y sucursales 7. TIPO DE SERVICIO: Faltantes o sobrantes en caja general ysucursales
Manual de procedimientos
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Vr.07.01
00 01 HOJA: 1 DE: 115. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
Vr.07.01
10. No.
01
02
03
3.5 Revisa movimientos bancarios en sistema SAP mediante transacción FBL3N
SAP3.4 Contabiliza en sistema SAP en transacción ZFI_INTBAN movimientos bancarios Documento contable
3.2 Revisa en sistema SAP mediante transacción ZFI_INTBAN archivo de banco bancarios/Hoja de cálculo3.3 Revisa total de movimientos por banco de hoja de Excel contra total de sistema "comisiones"/ SAP
Capturar movimientos bancarios 3.1 Procesa en macro de Excel archivo de banco Contador Archivo de movimientos
2.6 Guarda movimientos del día
2.4 Imprime movimientos del día de las cuentas bancarias Archivo de2.5 Exporta movimientos del día a hoja de cálculo comisiones movimiento contables
bancarios 2.2 Introduce claves bancarias correspondientes para ingresar Internet/ Hoja de cálculo2.3 Extrae movimientos del día correspondiente de las cuentas bancarias "comisiones"
Extraer de internet movimientos 2.1 Ingresa a web a la pagina de internet del banco correspondiente Contador Movimientos bancarios/
bancarios
1.5 Imprime códigos de operación operación1.6 Captura en sistema SAP en transacción ZFI_CTABTE códigos de operación
1.3 Busca en web del banco correspondiente códigos de operación bancarios SAP1.4 Solicita en banco correspondiente relación de códigos de operación bancarios Tabla códigos de
Capturar códigos de operación 1.1 Ingresa a web, a la pagina de internet del banco correspondiente Contador Relación códigos debancarios 1.2 Introduce claves bancarias correspondientes para ingresar operación/ Internet/
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Registro de comisiones, intereses bancarios y traspasos entre cuentasbancarias propias
7. TIPO DE SERVICIO: Comisiones e intereses bancarios, traspasos entrecuentas bancarias propias registro automático
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de procedimientos
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
Vr.07.01
04
05
00 01 HOJA: 1 DE: 115. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
5.3 Entrega documentos contables para archivo de contabilidad Documento contablearchivado
Archivar documentación 5.1 Imprime listado de documentos generados Contador y Asistente de Movimientos bancarios5.2 Ordena documentos por número consecutivo Finanzas y Asistente
FBL3N
4.2 Compensa movimientos en sistema SAP mediante transacción F-03 movimientos/ SAP4.3 Revisa movimientos de partidas abiertas en sistema SAP mediante transacción Documento contable
Compensar movimientos contables 4.1 Compensa movimientos en sistema SAP mediante transacción F.13 Contador Compensación de
3.5 Revisa movimientos bancarios en sistema SAP mediante transacción FBL3N3.4 Contabiliza en sistema SAP en transacción ZFI_INTBAN movimientos bancarios Documento contable
Vr.07.01
10. No.
01
02
03
archivados
3.2 Ordena documentos por numero consecutivo de contabilidad3.3 Entrega documentos para archivo Documentos contables
Archivar documentación 3.1 Imprime listado de documentos generados en sistema SAP en transacción Contador y Asistente de movimientos bancarios/FB03 Finanzas y Asistente SAP
FBL3N compensado
2.2 Compensa movimientos en sistema SAP mediante transacción F-03 movimientos/ SAP2.3 Revisa movimientos de partidas abiertas en sistema SAP mediante transacción Documento contable
Compensar movimientos contables 2.1 Compensa movimientos en sistema SAP mediante transacción F.13 Contador Compensación de
1.7 Revisa movimientos bancarios en programa SAP mediante transacción FBL3NDocumento contable
1.5 Captura movimientos en sistema SAP mediante la transacción FB501.6 Contabiliza movimiento en sistema SAP mediante la transacción FB50
1.3 Extrae movimientos del día correspondiente de las cuentas bancarias1.4 Imprime movimientos del día de las cuentas bancarias
Captura movimientos bancarios 1.1 Ingresa a Web a la pagina de internet del banco correspondiente Contador Movimientos bancarios/1.2 Introduce claves bancarias para ingresar Internet/ SAP
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Registro de comisiones, interese bancarios y traspasos entre cuentas bancariaspropias
7. TIPO DE SERVICIO: Comisiones e intereses bancarios, traspasos entrecuentas bancarias propias registro manual
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de procedimientos
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
Vr.07.01
00 01 HOJA: 1 DE: 115. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
Vr.07.01
10. No.
01
02
03
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Cuentas por cobrar
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Recibir vale autorizado 1.1 Recibe vale del área correspondiente Supervisor Contable Vale de Caja Documento contable
7. TIPO DE SERVICIO: Gastos a comprobar
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
por cobrar
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
de registro de cuenta1.2 Verifica que el documento venga con datos y firmas de autorizacióncompletos, si es correcto, pasa al punto 1.3 en caso contrario pasa alpunto 1.41.3 Captura la cuenta por cobrar al deudor en la transacción F-43
Comprobantes de gastos
1.4 Devuelve vale para su corrección al área correspondiente.
revisados
1.5 Entrega de documento a cuentas por pagar para impresión de cheque y trámitede pago
Recepción de facturas para la 2.1 Recibe documentación del área correspondiente para comprobar gastos del Supervisor Contable Facturascomprobación del gasto vale.
2.2 Revisa que contenga la factura nombre del Organismo Siapa, domicilio,fecha, importes, determinación de IVA, importe con letra, que contenga datos dedatos de impresión nombre del proveedor, razón social, domicilio, RFC,cedula de identificación fiscal , vigencia de impresión, datos de impresorautorizado, folio si es positivo pasa al punto 3.1 en caso contrario pasa al
Documento contable de
punto 2.3
registro de comprobación
2.3 Devolver facturas al área correspondiente
de gastos
Determinar diferencias de facturas 3.1 Determina diferencias de la cuenta por cobrar contra las facturas, si Supervisor Contable Póliza de Chequeno existen pasa al punto 3.2 en caso contrario pasa al punto 3.33.2 Registra los gastos generados y cancela la cuenta por cobrar3.3 Verifica si la diferencia es a favor o en contra, si es a favor pasa alpunto 3.4, en caso contrario pasa al punto 3.53.4 Crea una cuenta por pagar en la transacción F-43 y SAP genera documento
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Vr.07.01
04
00 01 HOJA: DE:
3.3 Verifica si la diferencia es a favor o en contra, si es a favor pasa alpunto 3.4, en caso contrario pasa al punto 3.53.4 Crea una cuenta por pagar en la transacción F-43 y SAP genera documentocontable
Documento contable
3.5 Crear una cuenta por cobrar en la transacción F-43 y SAP genera documento
Movimientos archivado
contable
Revisar cuenta del acreedor 4.1 Compensa cuenta del acreedor en la transacción F-44 y SAP genera Supervisor Contable Compensación dedocumento contable4.2 Entrega el vale correspondiente al acreedor4.3 Archiva documentación
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
Vr.07.01
10. No.
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03
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Cuentas por cobrar
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Recibir documentación de 1.1 Recibe documentación de descuento del área de relaciones laborales Supervisor Contable Oficio/ Memorándum Recepción de descuento
7. TIPO DE SERVICIO: Descuentos a empleados
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
descuentos 1.2 Revisa los conceptos por los cuales se realizará el descuento al empleado y el
Supervisor Contable Documentación recibida Documento contable
soporte documental del mismo
F-43 de cuenta por cobrar
1.3 Entrega acuse de recibo al área de relaciones laborales
Registrar contablemente los 2.1 Ejecuta la transacción F-43 en SAPdeudores diversos 2.2 Crea provisión en la transacción F-43 en SAP de la cuenta por cobrar con el
número de acreedor que corresponde al empleado, registrando una descripción delconcepto de descuento en la provisión para la conciliación posterior del concepto
Documentación contable Compensación y Archivo
con los datos de la provisión proporcionada por la sección de nóminas.
de documentos contables
2.3 Genera documento contable de la transacción
Conciliación de saldos 3.1 Verifica que los saldos de la provisión registrada por Contabilidad sea Supervisor Contable igual a la provisión determinada por Sección de Nóminas dentro de latransacción FBL1N, de ser positivo pasa al punto 3.3 en caso contrariopasa al punto 3.23.2 Notifica al área de nóminas que diferencias encuentra en su provisión con baseal documento enviado por relaciones laborales3.3 Concilia los saldos de la transacción FBL1N3.4 Compensa los saldos de la cuenta del deudor en la transacción F-443.5 Genera documento contable de la compensación de la cuenta3.6 Archiva documento contable
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Vr.07.01
00 01 HOJA: DE:
3.6 Archiva documento contable
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
Vr.07.01
10. No.
01
02
03
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Cuentas por cobrar 7. TIPO DE SERVICIO: Recuperación de derechos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
Registrar Derechos y devoluciones 1.1 Recibe documentación con cifras por el uso o aprovechamientos del agua de la Supervisor Contable Oficios/ SAPde (CNA)Comisión Nacional del Agua Dirección Técnicay (CEA)Comisión Estatal del Agua 1.2 Verifica que la documentación venga con datos y firmas de autorización
completos, si es correcto, pasa al punto 1.3, en caso contrario pasa al
de cuentas por cobrar
punto 1.41.3 Crea una cuenta por pagar en la transacción FB-60 y SAP genera documentocontable Documento contable
1.4 Devolve documentación para su corrección a la Dirección Técnica1.5 Entrega de documento a cuentas por pagar para impresión de cheque y trámitede pago
Documento contable
Elaborar declaraciones y provisión 2.1 Elabora declaraciones en formato fiscal del SAT No.10 Supervisor Contable Declaración Fiscaldel ingreso por derechos de agua 2.2 Provisiona ingreso por derechos de agua en la transacción F-50 y SAP genera
documento contable2.3 Anexa al cheque impreso formatos de declaraciones, para su pago
Oficios/ Hoja de cálculo Oficios y documentos
correspondiente y Declaraciones fiscales
Genera archivo para registro y 3.1 Genera archivo en Excel "CNA TARIFAS" para registro y control de los Supervisor contablecontrol de Derechos derechos de agua de Comisión Nacional del Agua y Comisión Estatal del Agua "CNA TARIFAS" contables conciliados
3.2 Concilia documento recibido contra archivo de Excel
Cheque recibido Documento contable
3.3 Archiva documento contable
4.1 Crea una cuenta por cobrar en la transacción F70 y SAP genera documento Supervisor contable
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Vr.07.01
Provisión de Devoluciones por uso 04
05
00 01 HOJA: DE:
Cheque recibido Documento contable4.1 Crea una cuenta por cobrar en la transacción F70 y SAP genera documento Supervisor contableo aprovechamiento del agua contable de cuentas por cobrarde (CNA)Comisión Nacional del Agua 4.2 Elabora factura en la transacción ZFI_FACINT y SAP genera documentoy (CEA)Comisión Estatal del Agua contable
4.3 Entrega de documento a Caja de ingresos diversos para su firma y revisión4.4 Entrega de factura al deudor Factura elaborada
Compensar Cuenta por la Devolución 5.1 Compensa cuenta en la transacción F-32 y SAP genera documento contable Supervisor contable Compensación dedel uso o aprovechamiento del agua 5.2 Elabora archivo en Excel para registro y control de las diferentes unidades de documento/ SAPde (CNA)Comisión Nacional del Agua riegoy (CEA)Comisión Estatal del Agua 5.3 Archiva documento contable Archivo de documentos
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
Vr.07.01
10. No.
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Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Cuentas por cobrar 7. TIPO DE SERVICIO: Recuperación de unidades de riego
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
Documento contable de
Registrar Unidades de Riego 1.1 Recibe documentación del Departamento de Abastecimiento Supervisor Contable Oficios1.2 Verificar que el documento venga con datos y firmas de autorizacióncompletos, si es correcto, pasa al punto 1.3, en caso contrario pasa alpunto 2.1
Oficios
1.3 Crea una cuenta por cobrar en la transacción FB70 y SAP genera documento cuentas por cobrarcontable
Notificación de Adeudos a Unidades 2.1 Elabora oficio para notificar adeudos a las diferentes Unidades de Riego Supervisor Contable
Documento contable
de Riego 2.2 Entrega de oficios al área correspondiente2.3 Registra el pago en la transacción FB70 y elaborar factura en la transacciónZFI_FACINT y SAP genera documento contable2.4 Entrega de documento a Cuentas por pagar ,Caja de ingresos diversos
Compensación de
2.5 Entrega de factura al deudor de cuenta por cobrar
Revisar cuenta del Deudor 3.1 Compensa cuenta en la transacción F-32 y SAP genera documento contable Supervisor Contable3.2 Elabora archivo en Excel "UNIDADES DE RIEGO DISTRITO 13" para registro y movimientoscontrol de las diferentes unidades de riego3.3 Archiva documento contable Archivo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Vr.07.01
00 01 HOJA: DE:15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
Vr.07.01
10. No.
01
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03
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Cuentas por cobrar
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Registrar Ingresos Diversos 1.1 Recibe documentación de áreas correspondientes Supervisor Contable Oficio Memorándum/
7. TIPO DE SERVICIO: Registro de ingresos diversos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
SAP
Documento contable
1.2 Verifica que el documento venga con datos y firmas de autorización
de cuentas por cobrar
completos, si es correcto pasa al punto 1.4, en caso contrario pasa alpunto 1.31.3 Devuelve documentación para su corrección al área correspondiente1.4 Captura la cuenta por cobrar en la transacción FB70 y SAP genera documento
Supervisor Contable Documento contable
contable
de cuentas por cobrar/SAP
Factura elaborada
Elaborar Factura 2.1 Elabora factura en la transacción ZFI_FACINT y SAP2.2 Entrega de documento a Cuentas por pagar, Caja de ingresos diversospara firma y revisión
Supervisor Contable Compensación de
2.3 Entrega de factura al deudor
movimientos/ SAPRevisar cuenta del Deudor 3.1 Compensa cuenta en la transacción F-32
Archivo de documentos
3.2 Genera documento contable de compensación3.3 Elabora archivo en Excel para registro y control de las diferentes unidades deriego3.4 Archiva documento contable y copia de factura fiscal
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Vr.07.01
00 01 HOJA: DE:15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
Vr.07.01
10. No.
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6. NOMBRE DEL SERVICIO: Cuentas por cobrar
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Registrar Convenios a Largo Plazo 1.1 RecibE documento del área de Factibilidades Supervisor Contable y Convenio
7. TIPO DE SERVICIO: Registro de convenios
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
Asistente de área SAP FB50de Factibilidades 1.2 Verifica que la documentación este completa y autorizada, si es
Documento contable
correcto pasa al punto 1.3 y en caso contrario pasa al punto 1.41.3 Registra en la transacción FB50 los movimientos mayores a un año largo plazo y SAP genera documento contable
Convenio/ SAP/
1.4 Devuelve documentación al área de Factibilidades
Hoja de Excel"convenios a largo plazo"
Reclasificar Convenios de Largo a 2.1 Registra en la transacción FB50 el traspaso de largo a corto plazo de los Supervisor Contable
Documento contable
Corto Plazo documentos que se van venciendo y SAP genera documento contable2.2 Genera archivo en Excel " CONVENIOS A LARGO PLAZO" de los conveniosrecibidos a largo plazo
Supervisor Contable/ Pagares/ Hoja de
2.3 Archiva documentación
calculo "pagaresfactibilidades 2008"
Resguardar los pagarés de 3.1 Recibe documento del área correspondienteFactibilidades 3.2 Verifica que la documentación este completa y autorizada, si es Asistente de área
correcto pasa al punto 3.3 y en caso contrario pasa al punto 3.43.3 Genera archivo en Excel " PAGARES FACTIBILIDADES2008"de los pagares
Archivo generado
recibidos para control y resguardo3.4 Devuelve documentación al área correspondiente.3.5 Resguardo de pagarés en caja fuerte de la sección3.6 Entrega archivo de Excel junto con pagares a la sección de ingresos
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Vr.07.01
00 01 HOJA: DE:
Archivo generado3.5 Resguardo de pagarés en caja fuerte de la sección3.6 Entrega archivo de Excel junto con pagares a la sección de ingresos
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
Vr.07.01
10. No.
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03
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Cuentas por cobrar
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Registrar Provisiones por Siniestros 1.1 Recibe documentación del Departamento de Patrimonio Supervisor Contable Oficios/ Memorándum/
7. TIPO DE SERVICIO: Registro de Seguros por Recuperar
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
SAP1.2 Verifica que la documentación este completa y autorizada, si es
Documento contable
correcto pasa al punto 1.3 y en caso contrario pasa al punto1.41.3 Registra la provisión de la cuenta por cobrar en la transacción FB70 de SAP ygenera documento contable.1.4 Devuelve documentación al Departamento de Patrimonio
SAPConciliar cuenta de seguros 2.1 Genera auxiliar de la cuenta de deudor diverso externo en la transacción Supervisor Contable Documento contable
Auxiliar cuenta deudores
FBL5N2.2 Revisa movimientos contra documentos recibidos del Departamento depatrimonio
Supervisor Contable Auxiliar cuenta deudores
2.3 Archivar documentos generados
Archivo
Compensar cuenta deudores 3.1 Compensa los saldos de la cuenta del deudor en la transacción F-323.2 Genera documento contable de la compensación de la cuenta de deudores SAP3.3 Archiva documento contable
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Vr.07.01
00 01 HOJA: DE:15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
Vr.07.01
10. No.
01
02
03
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Activos fijos
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Recibir solicitud 1.1 Recibe petición de asignación numero de activo fijo por medio de correo Asistente de Contabilidad Correo de asignación/
7. TIPO DE SERVICIO: Altas por compras
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
y Contador Internetelectrónico del área que lo requiera1.2 Revisa que contenga la autorización debida de la gerencia de finanzas
Solicitud recibida
1.3 Revisa que la petición cumpla con el criterio para ser considerado como unacompra de activo fijo1.3 Revisa que la petición contenga los datos de centro de costos de quien lo
Asistente de Contabilidad SAP/ Solicitud recibida
solicita, costo unitario, descripción del bien
Asignar datos maestros 2.1 Verifica de acuerdo al costo unitario de la petición, si el valor esmayor de 6000 mil pesos pasa al punto 2.2 si es menor pasa al punto 2.3 y Contador2.2 Asigna clase de activo fijo y pasa al punto 2.42.3 Asigna clase de activo fijo de poco valor
Datos maestros
2.4 Captura los datos de descripción del bien ,centro de costo, tipo de depreciación,
asignados
dentro del sistema SAP en la transacción AS012.5 Obtiene número de activo asignado2.6 Envía a presupuesto la petición recibida impresa con la anotación del numerode activo fijo asignado por el sistema SAP
Verifica factura en contabilidad 3.1 Recibe de egresos relación de póliza de cheques pagados que contiene Contador Facturalas facturas originales3.2 Verifica que pólizas contengan facturas de los activos fijos asignados,de ser así, pasa al punto 3.3, en caso contrario pasa al punto 3.83.3 Retira factura original
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
00 01 HOJA: 1 DE: 1
3.2 Verifica que pólizas contengan facturas de los activos fijos asignados,de ser así, pasa al punto 3.3, en caso contrario pasa al punto 3.83.3 Retira factura original3.4 Fotocopia factura original3.5 Elabora relación de facturas originales que quedaran a resguardo de Patrimonio
Factura verificada
3.6 Envía a Patrimonio las facturas originales, copia fotostática y relación defacturas3.7 Recaba sello y firma de recibido de Patrimonio3.8 Anexa las copias de las facturas selladas a las pólizas de cheques pagados3.9 Entrega relación de pólizas de cheques pagados al archivo de contabilidad
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
10. No.
01
02
03
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Activos fijos 7. TIPO DE SERVICIO: Bajas de Activo Fijo
y Contador
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
Recibir documentos probatorios 1.1 Recibe de la sección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles, petición de Asistente de Contabilidad Acta o memorándumbaja mediante acta o memorándum, el cual contiene numero de inventario1.2 Identifica que el acta o memorándum contenga anexo los antecedentes queocasionan la baja, como pueden ser acta por robo o memorándum solicitando la
recibidos
baja por obsolescencia1.3 Revisa el numero de inventario para agregar el número de Activo fijo
Asistente de Contabilidad Documentos recibidos/
Documentos probatorios
Contabilizar baja de Activo 2.1 Verifica el origen de la baja si es con ingreso pasa al punto 2.2 , si es unabaja sin ingresos pasa al punto 2.4 y Contador SAP2.2 Realiza contabilización de la baja con ingreso por medio del programa SAPmediante la transacción F-922.3 Envía a Egresos para recepción del efectivo o cheque otorgado ya sea por la
Baja de activo
aseguradora o deudor y pasa al punto 3.12.4 Realiza contabilización de la baja sin ingresos por medio del programa SAP
Asistente de Contabilidad Documento de baja de
mediante la transacción ABAVN
contabilizadaArchivar baja de activo 3.1 Imprime documento originado en sistema SAP de la baja realizada
3.2 Verifica los datos de la baja, si son correctos pasa al punto 3.3, en caso y Contador activocontrario pasa al punto 2.23.3 Archiva documento de baja Baja archivada
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
00 01 HOJA: 1 DE: 1
3.3 Archiva documento de baja Baja archivada
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
10. No.
01
02
03
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Activos fijos
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Realizar traspaso de obras 1.1 Recibe de la sección de programas especiales los finiquitos de obras Asistente de Finiquitos
7. TIPO DE SERVICIO: Traspasos de Activo Fijo
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
Traspaso efectuado
Contabilidad yterminadas1.2 Revisa que contenga las firmas de aceptación, supervisión y visto bueno Contador
del personal responsable
SAP
1.3 Realiza traspaso en sistema SAP, mediante transacción CJ88
Realizar traspasos de Activos 2.1 Recibe solicitud de traspaso de activo fijo Contador Solicitud de traspaso/
2.2 Verifica el origen del traspaso, si es por cambio de centro de costopasa al punto 2.3 si es por cambio de fondo pasa al punto 2.42.3 Recibe modificación de estructura con los centros de costos validos y pasa al
Traspaso efectuado
al punto 2.52.4 Recibe notificación de las diferentes áreas del organismo, la necesidadde incrementar el valor de algún activo2.5 Captura la transacción ABUMN, dentro del sistema SAP
activoTraspaso archivado
Archivar traspaso de activo 3.1 Imprime documento originado en sistema SAP del traspaso realizado Contador Documento de baja de
3.2 Verifica los datos de traspaso, si son correctos pasa al punto 3.3, en casocontrario pasa al punto 2.53.3 Archiva documento de traspaso
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
00 01 HOJA: 1 DE: 115. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
10. No.
01
02
03
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Activos fijos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Efectuar cambio de índices de 1.1 Obtiene de Internet el índice de inflación Asistente de Índice inflación/ Internet/
7. TIPO DE SERVICIO: Cierre de módulos de activos fijos
Contador
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
contabilidad y SAPinflación 1.2 Captura índice en mandantes 100 y 110 en el sistema SAP mediante
Confirmación de cambios
transacción SPRO1.3 Solicita por medio de correo electrónico a Tecnologías de Información seactualice la tabla que contiene los índices a el sistema productivo mandante 300
Asistente de Confirmación de cambios/
1.4 Revisa que las modificaciones se efectuaron
contabilidad y SAPContador
Calculo efectuado
Realizar calculo de actualización 2.1 Corre la transacción J1AI a modo de prueba, dentro del sistema SAP2.2 Corrobora que no existan errores2.3 Corre transacción J1AI en línea
Asistente de Calculo efectuado/ SAP
2.4 Revisa el avance en el sistema SAP, en transacción SM35, hasta que finalice
contabilidad yContador
Realizar calculo de depreciación 3.1 Corre transacción AFAB a modo de prueba, dentro del sistema SAP3.2 Revisa que todo este correcto
Cierre efectuado
3.3 Corre transacción AFAB en línea3.4 Revisa avance en la transacción SM35, en el sistema SAP3.5 Contabiliza en transacción SM37, en el sistema SAP3.6 Concilia saldo con el modulo de contabilidad general
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
00 01 HOJA: 1 DE: 115. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
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Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Registro contable y control de obras en proceso 7. TIPO DE SERVICIO: Recepcion y servicios de obras enproceso
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Manual de Procedimientos
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
Recibir solicitud de alta 1.1 Recibe correo electronico SAP de la seccion de Supervisión de Obras Asistente de contabilidad Correo de asignacion
1.2 Clasifica partida presupuestal del comunicado de la seccion de Supervisión y Contador
de Obras1.3 Acuse de recibo de la solicitud al sección de Supervisión de Obras Solicitud recibida
Recibir documentos 2.1. Recibe del Depto de Obras o Programas Especiales relación de documentos Contador Facturas/ Contratos/2.2. Clasifica de la documentación recibida en contratos, convenios, anticipos, Conveniosestimaciones y finiquitos.2.3. Captura en hoja de excel info_recepcion_obras 2008 para consulta Datos contablesposterior del jefe de la sección de contabilidad2.4. Confirma que la documentación recibida sea la que este plasmada en la relación
Revisar documentos 3.1. Revisa requisitos fiscales: Razon Social, RFC, fecha, dirección, cedula de Contador SAP/Facturas/ ContratosIdentificación Fiscal, leyenda "efectos fiscales al pago", pago en una sola Conveniosexhibición, fecha de impresión, datos del impresor, sub total, IVA, total y retenciones3.2. Revisa datos de la obra; nombre de la obra, asignación de la obra, periodo deejecución de los trabajos y calculo de retenciones.3.3. Revisa documento de pedido; en la transacción ME23N., elemento PEP, datos Datos capturadose importe de la factura de obras3.4. Sella de recibido tanto la relación como copia de cada una de las facturas3.5. Entrega copia de la relación sellada y copia sellada de la factura al mensajero de Programas Especiales y/o Depto de Obras
Agregar datos maestros 4.1 Revisa la creación de un activo de obras en proceso por parte de la sección Asistente Correo de asignación/ SAP04
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Agregar datos maestros 4.1 Revisa la creación de un activo de obras en proceso por parte de la sección Asistente Correo de asignación/ SAP
de supervisión de Obras de contabilidad y
4.2 Revisa que el elemento pep corresponda al contrato dentro del sistema SAP Contador
en la transacción ME23N Activo modificado
4.3 Agrega los datos maestros faltantes en los activos fijos de obras en procesoen el sistema SAP en la transacción CJ02, datos faltantes como soncentro de costos, tipo de obra, numero de contrato y vida útil para la amortización
Verificacar factura en SAP, la 5.1 Recibe la factura estimación para verificarla en la transacción MIRO en SAP modulador de redes/ Facturastransacción MIRO 5.2 Coteja que los datos de la factura coincidan con los ingresados en contador
SAP, si es así pasa al punto 5.4, en caso contrario pasa al punto 5.35.3 Regresa la factura estimación al Departamento de Obras para su correcciónpor el contratista.5.4 Determina la fecha de pago y se captura la fecha en la transacción MIRO5.5 Captura el monto de las retenciones de la Secretaria de la Función Publicay de la Cámara de la Industria de la construcción que correspondan a la facturaestimación en la transacción MIRO4.6 Se ejecuta la transacción MIRO con los datos ingresados y cotejados para queel SAP genere un numero de documento para generar el spool para la impresión delcheque al momento del vencimiento de pago de la factura estimación. Numero documento
Realizar contabilización de 6.1 Revisa contabilizaciones en la cuenta contable 5111069 Servicios de Obras en Contador Activo modificado/Activo el sistema SAP transacción FS10N y FBL3N SAP
6.2 Realiza traspaso de la cuenta 5111069 Servicios de Obras al Activo enproceso en el sistema SAP transacción CJ886.3 Verifica la contabilización en el activo en proceso, mediante el sistema SAP Activo Contabilizado
transacción AS03
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
10. No.
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Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Registro contable y control de obras en proceso 7. TIPO DE SERVICIO: Recepcion y servicios de obras en proceso
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Manual de Procedimientos
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
Efectuar cierre contable de 7.1 Realiza contablemente reclasificacion de cuentas de gastos y obras en contador Finiquitosobras proceso contra activo definitivo
7.2 Coteja que el finiquito de termino a la obra y pregunta al departamento de obraso programas especiales para realizar el cierre7.3 Realiza cierre definitivo en SAP transaccion CJ0887.4 Envía al Departamento de Patrimonio la relación de equipos que seránconsiderados como activo fijo7.5 Recibe del Departamento de Patrimonio relación de equipos que seránconsiderados o inventariados como activos diferentes a la obra finiquitada dela relación enviada anteriormente7.6 Asigna números de activo fijo según procedimiento
Programar pago de facturas de 8.1 Captura en hoja de cálculo "Record de pagos" el número de contrato de la obra, Modulador de Redes Hojas de calculoobras nombre de la obra, contratista, centro de costo, número de activo o gasto, costo de y Contador "record de pagos" y
la obra, fecha programada del término de la obra, elemento PEP, importe de pagos "pago contratista"/
ya realizados al contratista con anterioridad, convenios posteriores a la firma delcontrato para vigilar lo que se va ejerciendo en monto y tiempo en cada obra estéapegado a lo contratado8.2 Captura en hoja de cálculo "Pago contratista publicación", nombre delcontratista, número de factura, fecha de ingreso de la factura a la Sección deContabilidad, fecha programada de pago, monto a pagar, alcance liquido que serefiere al monto a pagar después de deducciones o retenciones, programa al quepertenece para determinar fondo con que será cubierto8.3 Determina la fecha de pago, forma de pago y fondo para hacerlo con los datos
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00 01 HOJA:2 DE: 2
refiere al monto a pagar después de deducciones o retenciones, programa al quepertenece para determinar fondo con que será cubierto8.3 Determina la fecha de pago, forma de pago y fondo para hacerlo con los datosobtenidos8.4 Verifica si es pago por factoraje, de ser así pasa al punto 8.5 en casocontrario pasa al punto 8.68.5 Entrega las facturas al modulo de cuentas por pagar los días lunes y jueves decada semana para que apliquen procedimiento de pago con factoraje financiero8.6 Verifica si se descontó al vencimiento por parte del constructor, deser así pasa al punto 8.7 en caso contrario pasa al punto 8.88.7 Pasa la factura al modulo de cuentas por pagar para generar el spool y lafactura se paga por fondo SIAPA8.8 Pasa la factura a la caja para generar el cheque y la factura se paga por fondoFederal8.9 Captura en hoja de calculo "pago contratista tesorería" el numero de contrato,nombre del contratista, numero de factura, número de estimación , fecha de pago,forma de pago, status8.10 Envía datos a la tesorería para que sean cubiertos financieramente los pagosen relación por correo electronico8.11 Envía datos vía Lotus al Departamento de Informática para la publicación de los Pago generado
pagos a contratistas en la página WEB del SIAPA para contratista
Efectuar control físico de 9.1 Prepara en carpeta con perforación para archivo en broche tipo Baco de color Asistente de área Documentación revisadaexpedientes de obras azul el cual es identificado en la pestaña con los datos de numero de contrato y
nombre del contratista9.2 Archiva en la carpeta copias del contrato, fianza de anticipo, fianza decumplimiento, carta de retenciones icic, catalogo de conceptos y calendario de obrapago de estimaciones , facturas, finiquitos, cartas solicitud del constructor, en casode existir anexos al contrato, se archivan en el los convenios para aumentar elmonto del contrato, para extender el tiempo de entrega, ademdums9.3 Revisa la correcta relación entre la carpeta y los documentos archivados archivo de documentos
de obras
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
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6. NOMBRE DEL SERVICIO: Registro contable y control de obras en proceso
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Conciliar retenciones para la 1.1 Elabora hoja de cálculo "Pagos SEPUFU" por cada mes del año en la cual se Modulador de Redes Hoja de cálculo
7. TIPO DE SERVICIO: Retenciones a contratistas de obras
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
"Pagos SEFUPU"/ SAPSecretaria de la Función Publica captura el número de contrato, nombre del contratista, número de factura, número
conciliacion de retenciones
de estimación, monto retenido y programa al que pertenece para la retención alSEPUFU1.2 Ejecuta transacción FS10N en SAP cuenta 21030021.3 Concilia información de la hoja de cálculo "Pagos SEPUFU" contra resultado de
modulador de redes Hoja de Calculo
la transacción FS10N1.4 Imprime hoja de calculo pagos SEPUFU y documento de transacción FS10N
Conciliar retenciones para el 2.1 Genera hoja de cálculo "Pagos ICIC" por cada mes del año en la cual se capturaInstituto de Capacitación de la el número de contrato, nombre del contratista, número de factura, número de "Pagos ICIC"/ SAPIndustria de la Construcción ICIC estimación, monto retenido y programa al que pertenece el contrato, para la
conciliacion de
retención del ICIC
retenciones
2.2 Ejecuta la transacción FS10N en SAP2.3 Concilia la información de la hoja de cálculo "Pagos ICIC" contra resultado de latransacción FS10N
Asistente de Tesorería "Pagos ICIC"/ SAP
2.4 Imprime hoja de cálculo "Pagos ICIC" y documento de transacción FS10N
Comprobante pago
Pago retenciones ICIC y Sefupu 3.1 Imprime hoja de cálculo "Pagos ICIC" y documento de transacción Modulador de Redes y Hoja de Calculo
Archivo
FS10N, si existen diferencias pasa al punto 3.3 en caso contrario pasa alpunto 3.23.2 Entrega a cuentas por pagar para generar spool de impresión de cheque parapago de ésta retención3.3 Aclara, realizando el registro correspondiente y pasa al punto 3.2
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
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00 01 HOJA: 1 DE: 1
Comprobante pagoArchivo
3.2 Entrega a cuentas por pagar para generar spool de impresión de cheque parapago de ésta retención3.3 Aclara, realizando el registro correspondiente y pasa al punto 3.2
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
Vr.07.01
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6. NOMBRE DEL SERVICIO: Créditos Bancarios
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Revisar vencimientos 1.1 Verifica vencimientos de pagos y solicita información de cálculos a la si se vence el mismo día pasaAsistente de contabilidad Tabla de amortizaciones/
7. TIPO DE SERVICIO: Créditos en Moneda nacional
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
de los "Créditos
diario oficial de lainstitución bancaria si se vence el mismo día pasa al punto 1.2 en caso
Tasas de interés a
contrario pasa la punto 1.4 Federación /Base de datos
aplicar a créditos
1.2 Obtiene en Diario Oficial de la Federación el valor de la Tasa para el cálculo
bancarios
intereses Bancarios"1.3 Compara la tasa publicada en el Diario Oficial de la Federación contra la tasa
Asistente de contabilidad Base de datos "Créditos
aplicada por el banco, si coincide pasa al punto 2.1 caso contrario pasa alpunto 1.41.4 Solicita al banco corrija el error
Calcular monto a pagar 2.1 Calcula el monto a pagar
Montos a pagar
2.2 Verifica importe a pagar con banco correspondiente si coincide pasa Bancarios"/
actualizados
al punto 2.3 en caso contrario pasa al punto 2.5
Informe de montos a pagar
2.3 Elabora informe de crédito, monto y fecha de traspaso2.4 Entrega a Departamento de tesorería
Bancarios"/ SAP
2.5 Solicita al banco correspondiente realice la corrección del cálculo
Complementar provisión de pago 3.1 Revisa importe de provisión contra importe a pagar, si coincide pasa Asistente de contabilidad Base de datos "Créditos
al punto 4.1 en caso contrario pasa al punto 3.2
Documento contable de
3.2 Define diferencia para completar provisión
cuenta por pagar
3.3 Ingresa a sistema SAP y ejecuta la transacción FB60 para Provisionar
Asistente de Contabilidad Base de datos "Créditos
la diferencia generada
3.4 Contabiliza diferencia de provisión de pago
Afectación del importe pagado 4.1 Solicita copia de estado de cuenta bancaria al Departamento de Tesorería
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
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Documento contable decuenta por pagar
Asistente de Contabilidad Base de datos "Créditos
3.4 Contabiliza diferencia de provisión de pago
Estado de cuenta bancario
Afectación del importe pagado 4.1 Solicita copia de estado de cuenta bancaria al Departamento de Tesorería4.2 Recibe copia del estado de cuenta bancario bancarios"/
4.3 Verifica que coincidan los importes de provisión contra cargos bancarios, si es así, pasa al punto 4.4 en caso contrario pasa al punto 4.5 /SAP
Afectación presupuestal4.4 Ingresa a sistema SAP y ejecuta la transacción F-43 para hacer la afectación
de documento contablepresupuestal y pasa al punto 5.1
Asistente de Contabilidad SAP
4.5 Realiza aclaración vía telefónica con el banco correspondiente
Pantallas impresas donde
Compensar partidas pagadas 5.1 Ingresa a sistema SAP y ejecuta la transacción FBL1N
se identifican las
5.2 Visualiza información
partidas a compensar
5.3 Imprime pantalla
Asistente de Contabilidad Base de datos "Créditos
5.4 Marca partidas a compensar
Bancarios"/
5.5 Entrega a Departamento de Tesorería
SAPDocumento contable de
Reclasificar adeudos a largo plazo 6.1 Identifica monto a reclasificar en base de datos "Créditos Bancarios"
cuenta por pagar
6.2 Genera una cédula con datos del movimiento de reclasificación
de largo a corto plazo
6.3 Ingresa a sistema SAP y ejecuta la transacción FB01 para reclasificar elmonto correspondiente al mes en curso
Asistente de Contabilidad/ Base de datos "CréditosJefe de Sección de bancarios"
Contabilidad/Contador/Chofer
Elaborar informe trimestral 7.1 Elabora informe de pagos realizados durante el trimestre7.2 Entrega a Jefe de Sección de Contabilidad7.3 Compara contra estados financieros si esta correcto pasa al punto 7.7en caso contrario pasa al punto 7.47.4 Realiza observaciones7.5 Entrega a Asistente de Contabilidad7.6 Realiza correcciones y pasa al punto 7.27.7 Entrega a Contador para que elabore memorándum para entregar de informe
informe Trimestral
7.8 Recaba firma de Director de Finanzas
de estado de deuda y
7.9 Entrega a Chofer
memorándum para
7.10 Entrega memorándum con informe trimestral a Secretaría de Finanzas
entrega de informe
7.11 Recaba sello y firma de recibido en copia de memorándum7.12 Regresa copia de memorándum entregado
Asistente de contabilidad Base de datos "Créditos
7.13 Archiva documentación
bancarios"documentos de soporte
del pago de créditos
Archivar documentación 8.1 Ingresa a base de datos "Créditos Bancarios"
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
8.4 Archiva en carpeta de "Créditos Bancarios" por periodo
8.2 Imprime cedulas para provisiones8.3 Imprime cedulas para reclasificaciones
archivados
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6. NOMBRE DEL SERVICIO: Pago a proveedores
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Obtención de facturas 1.1 Obtiene listado de facturas entregadas en Oficialía de partes así como facturas Asistente de Contabilidad/ Listado de Facturas/
7. TIPO DE SERVICIO: Pago a proveedores con cheque otransferencia electrónica
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
Contador Facturasoriginales
Obtención de facturas
1.2 Revisa que las facturas según listado estén completas, en
originales
caso de hacer falta alguna pasa al punto 1.3 caso contrario pasa al
Asistente de Contabilidad/ Facturas
punto 2.11.3 Notifica a Oficialía de Partes para que realice la modificación o en su casoadjunte documento faltante
Revisar requisitos fiscales y 2.1 Revisa requisitos fiscales de las facturas: nombre del siapa,controles administrativos domicilio fiscal, rfc, fecha , importes con numero y letra, IVA Contador/
determinado , que las facturas también contengan los datos impresos
2.2 Entrega factura al proveedor señalando error
del proveedor nombre, domicilio fiscal , rfc, cedula de identificaciónfiscal, datos del impresor, folio, vigencia de impresión si es positivo pasaal punto 2.4 en caso contrario pasa al punto 2.2
Factura revisada
2.3 Recibe del proveedor la factura que sustituirá a la que contiene errores y pasaal punto 2.1
Contador Facturas/ SAP
2.4 Entrega facturas para revisión de correcta aplicación contable según pedidoa contador
Comparar datos de factura contra 3.1 Verifica la correcta aplicación contable según el pedido, si esdatos de pedido y contabilización correcto pasa al punto 3.3 en caso contrario pasa al 3.2
3.2 Notifica al área correspondiente el error para que corrija y pasa al punto 3.13.3 Entrega facturas para su contabilización3.4 Ejecuta en sistema SAP la transacción MIRO para verificar y contabilizar
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
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3.2 Notifica al área correspondiente el error para que corrija y pasa al punto 3.1
Registro contable de
3.3 Entrega facturas para su contabilización
Cuenta por pagar
3.4 Ejecuta en sistema SAP la transacción MIRO para verificar y contabilizarlas facturas, si la verificación es positiva pasa al punto 3.5 en caso
Facturas/ SAP
contrario pasa al 3.23.5 Genera documento contable
Generar spool 4.1 Separa las facturas por tipo de pago Asistente de Contabilidad4.2 Ordena por número de proveedor en forma ascendente4.3 Separa por fecha de vencimiento
4.4 Revisa el tipo de pago, si es vía transferencia pasa al punto 5.1 ,
orden de impresión
si es vía cheque pasa al 4.5
de cheque para pago
4.5 Cerífica que el plazo de pago esté vencido, si es positivo pasa alpunto 4.6 caso contrario pasa al punto 4.34.6 Ejecuta en sistema SAP la transacción F110
Asistente de Contabilidad SAP Archivo TXT para pago
4.7 Captura parámetros para generar spool
por transferencia
4.8 Entrega a asistente de cajero facturas y número de spool para impresión decheques
Archivo texto para pago
Pago por transferencia electrónica 5.1 Ejecuta en sistema SAP la transacción F110
por transferencia
5.2 Captura parámetros5.3 Genera archivo TXT5.4 Imprime desglose de pagos a realizar5.5 Entrega facturas y nombre de archivo a Tesorería
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Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Pago a proveedores
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Generar pólizas y cheques 1.1 Recibe de cuentas por pagar No. de spool y facturas originales para Asistente de cajas Facturas/
7. TIPO DE SERVICIO: Elaboración de pólizas e impresión decheques para pago a proveedores
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
Póliza contable y cheque
SAP
impreso
imprimir cheques1.2 Imprime póliza y cheque en transacción SP01 en SAP1.3 Verifica que la impresión esté correcta, de ser así pasa al punto 2.1
Asistente de caja Póliza y cheque
en caso contrario pasa al punto 1.2
impresoRecabar firmas autorizadas para 2.1 Recaba firma de enterado de cuentas por pagar de la póliza elaboradagirar cheques 2.2 Recaba firma de revisión de la póliza de parte del jefe de sección
2.3 Recaba firmas autorizadas y registradas por el banco del cheque por parte deTesorería
Cheques firmados
2.4 Recaba firmas autorizadas y registradas por el banco por parte de
cubiertos con fondos
presupuestos o Director de finanzas.2.5 Recibe cheques fondeados de parte de Tesorería para su entrega aproveedores
Asistente de cajas Cheques firmados y
2.6 Regresa a caja para su entrega al acreedor
con fondosEntrega cheque al proveedor 3.1 Verifica que esté elaborado el cheque, de ser así pasa al punto 3.3 en
Pólizas de cheques con
caso contrario pasa al punto 3.2
firma de recibidos
3.2 Verifica estatus de pago en la transacción FBL1N, e informa al proveedor de
por parte del proveedor
fecha probable de pago3.3 Entrega al acreedor su cheque contra entrega de su contra recibocorrespondiente o identificación oficial
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
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Pólizas de cheques confirma de recibidos
por parte del proveedor
3.3 Entrega al acreedor su cheque contra entrega de su contra recibo
Asistente de cajas Pólizas de cheque con
correspondiente o identificación oficial
firma de recibidoRelación de cheques pagados 4.1 Ordena numéricamente las pólizas de cheque entregados con sus facturas
Relación de cheques
4.2 Elabora una relación en hoja de cálculo de los cheques pagados
para archivo
4.3 Protege las facturas pagadas con sus respectivas pólizas con la leyendaSIAPA4.4 Entrega la relación y los documentos a asistente de contabilidad para su archivo
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Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Pago a proveedores 7. TIPO DE SERVICIO: Pago a proveedores con factorajefinanciero
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
Recibir facturas 1.1 Recoge las facturas depositadas en caja fuerte Asistente de Contabilidad Facturas1.2 Revisa que las facturas según listado estén completas, en
Relación de facturas
caso de hacer falta alguna pasa al punto 1.3 caso contrario pasa alpunto 2.11.3 Notifica a Oficialía de Partes para que realice la modificacióncorrespondiente según sea el caso y pasa al 1.2
Revisar requisitos fiscales y 2.1 Revisa requisitos fiscales de las facturas tales como: impresos en Asistente de Contabilidad Facturascontroles administrativos el formato, el nombre de quien expide el documento, domicilio, RFC,
cedula de identificación fiscal, IVA desglosado, folio y vigencia, si escorrecto pasa al punto 2.4 caso contrario 2.22.2 Entrega factura al proveedor señalando error2.3 Recibe del proveedor la factura que sustituirá a la que contiene errores y pasaal punto 2.12.4 Revisa que la factura contenga los datos de SIAPA como son, nombre,domicilio, RFC, fecha, y que los importes y cálculos sean correctos, si nolo son pasa al punto 2.2, en caso contrario pasa al punto 2.5
Asistente de Contabilidad Facturas/
2.5 Entrega facturas para revisión de correcta aplicación contable en pedido Factura revisada
Comparar datos de factura contra 3.1 verifica la correcta aplicación contable en pedido, si es correctodatos de pedido y contabilización pasa al punto 3.3 en caso contrario pasa al 3.2 SAP
3.2 Notifica al área correspondiente el error para que corrija y pasa al punto 3.1
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
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00 01 HOJA: 1 DE: 2
Asistente de Contabilidad Facturas/Comparar datos de factura contra 3.1 verifica la correcta aplicación contable en pedido, si es correctodatos de pedido y contabilización pasa al punto 3.3 en caso contrario pasa al 3.2 SAP
3.2 Notifica al área correspondiente el error para que corrija y pasa al punto 3.13.3 Entrega facturas para su contabilización3.4 Ejecuta en sistema SAP la transacción MIRO para verificar y contabilizarlas facturas, si la verificación es positiva pasa al punto 3.5 en casocontrario pasa al 3.2
Asistente de Contabilidad Facturas
3.5 Genera documento contable Cuenta por pagar
Facturas clasificadas
Clasificar facturas por vencimiento 4.1 Separa las facturas por tipo de pago4.2 Ordena por número de acreedor en forma ascendente4.3 Separa por fecha de vencimiento
cálculo "Control de
SAP
Revisar cuales facturas se tienen 5.1 Ejecuta en SAP la transacción FBL1N para consultar las facturas que se tienen Asistente de Contabilidad Facturas/ Hoja deque publicar que publicar
5.2 Imprime la pantalla de la consulta factoraje"/5.3 Separa las facturas a publicar5.4 Registra la información hoja de cálculo "Control factoraje"5.5 Verifica que la factura a pagar contenga retenciones, si es así pasa alpunto 5.6 en caso contrario pasa al punto 5.85.6 Ejecuta en SAP la transacción FB65 para realizar un abono que corresponde ala retención marcada en la factura5.7 Captura parámetros para generar documento contable
a publicar
5.8 Imprime resumen de la hoja de cálculo "Control de factoraje"5.9 Ejecuta en SAP la transacción FBL1N para bloquear el pago de las facturaspublicadas resumen de facturas5.10 Resguarda facturas publicadas
cálculo "Control dePublicar por internet las facturas 6.1 Accesa por internet a la pagina de NAFINSA Asistente de Contabilidad SAP/ Facturas/ Hoja depor pagar 6.2 Captura la información correspondiente a las facturas que se ponen en
disposición de ser cobradas por los proveedores y contratistas factoraje"/ Internet
Asistente de Contabilidad SAP/ Facturas/ Hoja de
6.4 Complementa información en hoja de cálculo "Control de factoraje" Facturas publicadas6.3 Imprime reporte de facturas publicadas
cálculo "Control defactoraje"/ Internet
Realizar consultas por internet 7.1 Accesa por internet a la pagina de NAFINSAsobre es Status de las facturas 7.2 Verifica variaciones en los status de las facturas, si hay variacionespublicadas pasa al punto 7.3 caso contrario 7.7
7.3 Imprime reporte por tipo de variación encontrada
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
punto 8.1 en caso contrario pasa al punto 7.67.5 Revisa si hay facturas vencidas que no se cobraron, si es así pasa al
7.4 Revisa si hay facturas cobradas, de ser así, pasa al punto 8.1 en casocontrario pasa al 7.5
7.7 Termina consulta7.6 Registra en hoja de cálculo "Control de factoraje" los cambios en el estatus Reporte de estatus
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Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Pago a proveedores 7. TIPO DE SERVICIO: Pago a proveedores con factorajefinanciero
SAP
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
Contabilizar traspaso de acreedor 8.1 Ejecuta en sistema SAP la transacción F-51 para traspasar el adeudo Asistente de Contabilidad Reporte de estatusdel proveedor a la institución en que se descuenta el documento8.2 Captura los parámetros8.3 Genera documento contable
de cuentas por pagar
8.4 Imprime documento8.5 Anexa a las facturas
Asistente de Contabilidad hoja de calculo "control"/
8.6 Entrega facturas para archivar Traspaso contabilizado
Modificación de
Quitar bloqueo de pago 9.1 Revisa en archivo de Excel "Control" que la factura este vencida9.2 Ejecuta en sistema SAP la transacción FBL1N para quitar el bloqueo de pago SAP9.3 Modifica parámetros
/ asistente de tesorería "adeudo Banamex" y
9.4 Entrega facturas para tramitar pago por cheque o transferencia parámetros
Internet Archivo de importes
Informar fechas de vencimiento de 10.1 Extrae información de base de datos "Control factoraje" de las hojas Asistente de Contabilidad Base de datospago "adeudo Banamex" y "adeudo Ve por Mas"
10.2 Crea archivo totalizando por el banco del importe total a pagar "adeudo ve por Mas"/10.3 Envía por correo electrónico la información para que se realicen los pagosal departamento de tesorería a pagar
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
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Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Pago por servicios
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recibir documentación 1.1 Recibe los recibos o facturas de honorarios así como hojas de cálculo de los Contador Recibos, facturas/
7. TIPO DE SERVICIO: Pago por honorarios a notificadores
"Notificadores"
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
Hoja de cálculodepartamentos de cobranza de todos los centros operativos1.2 Verifica que los folios de los recibos no sean consecutivos a lospagados con anterioridad al mismo notificador, que contengan la relación de
Recepción de
notificaciones que respaldan el recibo y copia del contrato de servicios
documentación
del notificador, si es correcto pasa al punto 1.4 caso contrario pasa al 1.31.3 Regresa recibos al área correspondiente para su cambio
Asistente de Contabilidad Recibos/ Copia de
1.4 Registra información en hoja de cálculo "Notificadores"
contrato de prestación de
1.5 Entrega los recibos y soporte para revisión y registro a cuentas por pagar
servicios
Revisar requisitos fiscales y 2.1 Revisa que el recibo contenga los datos correctos a nombre de SIAPA, nombre,administrativos domicilio fiscal, RFC, fecha de expedición, monto e IVA desglosado, retenciones,
concepto de pago y firma autógrafa de quien lo expide.2.2 Verifica datos del contrato de prestación de servicios, quecorresponda al nombre de quien expide el recibo, la vigencia del contrato,fecha en que se firmó el contrato, firma del prestador de servicios orepresentante legal igual a la que firma el recibo o factura , que las fechas
Requisitos fiscales y
de la relación de notificaciones SAP esté dentro de la vigencia del
administrativos revisados
contrato o contenga copia del contrato a que corresponden las fechas, sies correcto pasa al punto 2.4 en caso contrario pasa al punto 2.32.3 Regresa el recibo o factura al área correspondiente para corrección y pasa alpunto 1.12.4 Prepara documentación para Provisionar en SAP
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de procedimientos
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Asistente de Contabilidad SAP
2.4 Prepara documentación para Provisionar en SAP
Provisionar en SAP 3.1 Captura datos del recibo o factura en transacción SAP FB603.2 Ejecuta la transacción FB60 simular contabilización para comprobar y verificar si tiene presupuesto si es así pasa al punto 3.4 en caso contrariopasa al punto 3.33.3Envía relación o impresión del mensaje de error de SAP al área de presupuestos
Documento provisionado
manifestando el centro gestor para que sea cubierto el monto asignado a dicha área3.4 Ejecuta en sistema SAP la transacción FB60 para realizar provisión y generadocumento contable para generar spool
Asistente de Contabilidad SAP/Contador
Generar spool para impresión 4.1 Conforme a la fecha de vencimiento los días lunes se programande cheque los pagos de la semana correspondiente
4.2 Ordena por numero de acreedor de manera ascendente4.3 Revisa en SAP transacción FBL1N que se encuentre en fecha de vencimientovigente y no tengan bloqueos del sistema
Spool generado para
4.4 Captura parámetros para generar el spool en transacción F110
impresión de cheque
4.5 Ejecuta en el sistema SAP Transacción F1104.6 La transacción genera un número de spool que se entrega junto con la
asistente contabilidad / Recibo honorarios
factura a pagar para la impresión de cheque a la caja de pago a proveedores
asistente de cajaElaborar constancia de retenciones 5.1 Recibe cheque generado y recibo de honorarios
Constancia retenciones
5.2 Llena el formato 37-A con los datos del notificador y los importes de retención5.3 Recaba las firma de representante legal del siapa y sello de la dependencia5.4 Regresa la documentación a caja quien al momento de la entrega del chequedeberá recabar la firma del notificador en la constancia
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monto e IVA desglosado, retenciones concepto de pago y firma autógrafa de quienlo expide, de ser así pasa al punto 2.4 en caso contrario pasa al punto 2.3
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Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Pago por servicios 7. TIPO DE SERVICIO: Pago a acreedores, proveedores,funcionarios y empleados
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
Recibir facturas 1.1 Recibe la relación y facturas de las áreas correspondientes Contador/ Asistente de Facturas1.2 Verifica que estén todas las facturas de la relación si es correcto pasa Contabilidad/
Recepción de factura
al punto 1.4 caso contrario pasa al 1.3 Contador1.3 Regresa facturas al área correspondiente para corrección1.4 Entrega las facturas para su revisión y pago a cuentas por pagar
Revisar facturas 2.1 Revisa requisitos fiscales de las facturas: nombre del siapa, Asistente de Contabilidad/ Facturasdomicilio fiscal, rfc, fecha , importes con numero y letra, IVAdeterminado , que las facturas también contengan los datos impresosdel proveedor nombre, domicilio fiscal , rfc, cedula de identificaciónfiscal, datos del impresor, folio, vigencia de impresión2.2 Verifica que la factura contenga los datos de SIAPA, fecha de expedición,
2.3 Regresa los recibos o facturas al área correspondiente para corrección
Asistente de Contabilidad Facturas revisadas/
2.4 Prepara documentación para Provisionar en SAP Facturas revisadas
Registrar en SAP 3.1 Captura datos del recibo o factura en transacción SAP FB603.2 Ejecuta la transacción FB60 simular contabilización para verificar si se tiene SAP presupuesto si es así pasa al punto 3.4 en caso contrario pasa al punto 3.33.3 Envía relación o impresión del mensaje de error de SAP al área de presupuestosmanifestando el centro gestor para que sea cubierto el monto asignado a dicha área
Finanzas
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Egresos y Control Presupuestal
Manual de procedimientos
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presupuesto si es así pasa al punto 3.4 en caso contrario pasa al punto 3.3
Pago provisionado
3.3 Envía relación o impresión del mensaje de error de SAP al área de presupuestosmanifestando el centro gestor para que sea cubierto el monto asignado a dicha área3.4 Ejecuta en sistema SAP la transacción FB60 para realizar provisión y generadocumento contable para generar spool
Generar spool para impresión de 4.1 Conforme a la fecha de vencimiento los días lunes se revisa el archivo de Asistente de Contabilidad SAPcheque cuentas por pagar para programar los de la semana que corresponde
4.2 Ordena por numero de acreedor de manera ascendente4.3 Revisa en SAP transacción FBL1N que se encuentre en fecha de vencimientovigente y no tengan bloqueos del sistema4.4 Captura parámetros para generar el spool en transacción F1104.5 Ejecuta en el sistema SAP Transacción F1104.6 La transacción genera un número de spool que se entrega junto con lasfacturas a pagar para la impresión de cheque a la caja de pago a proveedores Spool generado
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6. NOMBRE DEL SERVICIO: Pago Comisión Federal de Electricidad (CFE)
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Provisionar mensualmente consumo 1.1 Estima una provisión mensual tomando como base el acumulado anual del año Contador Hoja de cálculo
7. TIPO DE SERVICIO: Pago de servicios de energía eléctrica
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
"ACUMCF_08"estimado de energía anterior de energía eléctrica y determina importe proporcional a los meses transcu
Registro de provisión
rridos. SAP1.2 Identifica los centros de costos de los consumos de acuerdo al reporte de hojade cálculo ACUMCF_081.3 Provisiona en SAP en la transacción FB60 lo estimado por centro de costos del
Hoja de cálculo
consumo de energía eléctrica al cierre de mes
Recibir facturas 2.1 Recibe de la CFE, relación de facturas de energía para pago por sucursal Contador Facturas recibidas/ correspondiente2.2 Verifica que la factura contengan datos correctos del usuario SIAPA, "ACUMCF_08"si está correcto pasa la 2.4 en caso contrario pasa al 2.32.3 Regresa recibo incorrecto a CFE con señalamiento de error2.4 Entrega recibos al Departamento de Plantas, Pozos y Cárcamos para surevisión y visto bueno
Facturas revisadas
2.5 Registra en hoja de cálculo ACUMCF_08 Nombre, número de servicio, consumo,IVA kwh, factor de potencia, demanda facturada mensual, cargo o abono porfactor de potencia
Contador Factura registrada/
2.6 Registra en la factura número de centro de costos que le corresponde
Contabilizar consumos de energía 3.1 Anula provisión estimada en sistema SAP en la transacción F08 una vezcerrado el período contable anterior y provisionada la energía real SAP3.2 Separa por cada sucursal CFE las facturas por centro de costos para totalizar
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Manual de Procedimientos
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Contador Factura registrada/Contabilizar consumos de energía 3.1 Anula provisión estimada en sistema SAP en la transacción F08 una vezcerrado el período contable anterior y provisionada la energía real SAP3.2 Separa por cada sucursal CFE las facturas por centro de costos para totalizarel consumo e IVA por cada uno3.3 Provisiona en SAP en la transacción FB60 las facturas por consumo de energíaeléctrica3.4 Contabiliza en SAP en la transacción FB65 un crédito aplicado por energía
Documento contabilizado
eléctrica3.5 Genera documento para registro de pago3.6 Entrega a asistente de caja de pagos para impresión de cheques y proceso depago.
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
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6. NOMBRE DEL SERVICIO: Pago Comisión Federal de Electricidad (CFE)
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Recibir Documentación para turnarla 1.1 Recibe oficio de CFE con solicitud de pago de deposito en garantía Contador Oficio
7. TIPO DE SERVICIO: Pago de depósitos en garantía CFE
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Recepción de oficio y
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
entrega al áreacorrespondiente
al área de mantenimiento 1.2 Avisa al área de Mantenimiento de Plantas, Pozos y Cárcamos de la solicitud1.3 Entrega oficio a las áreas de Mantenimiento Plantas Pozos y Cárcamos para su
Hoja de cálculo
revisión y autorización
"ACUMCF_08"oficio registrado
Registrar solicitud en base de datos 2.1 Recibe memorándum de Área de Mantenimiento Plantas Pozos y Cárcamos Contadorpara pago del deposito 2.2 Revisa que contenga las autorizaciones correspondientes
Contador SAP/ Hoja de cálculo
2.3 Registra datos del memorándum en hoja de cálculo ACUMCF_08
"ACUMCF_08"Realizar provisión de pago 3.1 Ejecuta sistema SAP en transacción FB60
3.2 Captura datos de hoja de cálculo ACUMCF_08 en transacción SAP FB60
Documento contabilizado
3.3 Genera documento contable para registrar movimiento en Depósito en Garantíay Proveedor3.4 Entrega al asistente de caja el documento para la impresión de cheque yproceso de pago.
Finanzas
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Manual de Procedimientos
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6. NOMBRE DEL SERVICIO: Pago Comisión Federal de Electricidad (CFE)
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Recibir documentacion para turnarla 1.1 Recibe oficio de CFE con solicitud de pago de aportaciones, penalizaciones o Contador Oficio de solicitud de
7. TIPO DE SERVICIO: Pago de aportaciones, penalizaciones yajustes por lecturas CFE
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
CFE
Recepción de oficio y
al área de mantenimiento ajustes por lecturas
entrega al área
1.2 Avisa al área de Mantenimiento Plantas, Pozos y Cárcamos de la solicitud
correspondiente
1.3 Entrega oficio a las áreas de Mantenimiento Plantas, Pozos y Cárcamos para su
Contador Hoja de cálculo
revisión
"ACUMCF_08"oficio registrado
Registrar solicitud en base de datos 2.1 Recibe memorándum de área de mantenimiento plantas pozos y cárcamosla aportación, penalización o ajuste 2.2 Revisa que contenga las autorizaciones correspondientes
SAP/ Hoja de cálculo
por lectura 2.3 Registra datos del memorándum en hoja de cálculo ACUMCF_08
"ACUMCF_08"
Documento contabilizado
Realizar provisión de pago 3.1 Ejecuta sistema SAP en transacción FB60 Contador3.2 Captura datos de hoja de cálculo ACUMCF_08 en transacción SAP FB603.3 Genera documento contable3.4 Entrega al asistente de caja el documento para la impresión de cheque yproceso de pago.
Finanzas
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Manual de Procedimientos
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00 01 HOJA: 1 DE: 115. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
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6. NOMBRE DEL SERVICIO: Entero de Impuestos por pagar
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Calcular IVA acreditable 1.1 Realiza compensación manual de facturas cobradas durante el periodo Asistente de Estados de cuenta banco/
7. TIPO DE SERVICIO: Entero de Impuesto al Valor Agregado
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
contabilidad y SAPcorrespondiente a factoraje, comisiones bancarias , restituciones y gastos
Determinación de
por comprobar, transacción F-03 en el sistema SAP Contador
IVA Acreditable
1.2 Ejecuta transacción F-38 en el sistema SAP para revisar las facturas que yafueron descontadas de nuestras cuentas bancarias a modo de prueba1.3 Ejecuta transacción F-38 en el sistema SAP para contabilizarlas facturas que ya
Asistente de Informe
fueron descontadas de nuestras cuentas bancarias en línea
Contador
Calcular IVA trasladado 2.1 Ejecuta transacción SAP ZCA_INGUSO y ZCA_INGCONC, para corroborar losimportes que obtuvimos de ingresos y que tasa de IVA les corresponde contabilidad y de Ingresos/ SAP2.2 Identifica en hoja de cálculo, los ingresos por tasa y determina el valor del IVAtrasladado del periodo
Registro IVA Trasladado
2.3 Contabiliza en la transacción F-90 en el sistema SAP, el importe correspondiente
Asistente de Registro IVA trasladado
a el IVA determinado
Contador
Determinación saldo de IVA 3.1 Verificar el saldo de IVA del periodo, si el IVA acreditable es mayordel periodo que el trasladado pasa al punto 3.2 , pero si el IVA trasladado es mayor contabilidad y
que el IVA acreditable pasa al punto 3.33.2 Efectúa contabilización para registrar el saldo a favor de IVA del periodo y pasa
IVA acreditable
al punto 4.73.3 Efectúa contabilización para registrar el saldo a pagar de IVA del periodo3.4 Verifica si el resultado registra un saldo a favor pasa al punto 3.5,si el resultado registra un saldo a pagar pasa al punto 3.6
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Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
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IVA acreditabledeterminado
3.3 Efectúa contabilización para registrar el saldo a pagar de IVA del periodo3.4 Verifica si el resultado registra un saldo a favor pasa al punto 3.5,si el resultado registra un saldo a pagar pasa al punto 3.63.5 Realiza tramite para solicitar devolución de saldos a favor de IVA
Asistente de Hoja de calculo/ Internet
3.6 Realiza tramite para efectuar pago de saldo a cargo de IVA
Contador
Calcular devolución de IVA 4.1 Realiza en hoja de cálculo resumen de los pagos descontados en nuestrosestados de cuenta, con el fin de identificar las partidas que contienen IVA contabilidad y4.2 Determina los proveedores a los que se les pagó durante el periodo que llevanIVA4.3 Ordena de mayor a menor importe, hasta completar el 85% del valor del IVAacreditable del periodo4.4 Captura el resumen realizado en el sistema de la SHCP4.5 Envía copias fotostáticas de los 5 principales proveedores, a Hacienda4.6 Llena formato 32 "Solicitud de devolución de IVA"
Registro de devolución
4.7 Presenta tramite en las oficinas de Hacienda4.8 Atiende requerimientos de información de Hacienda para darle seguimientoa la solicitud4.9 Contabiliza los importes recibidos por concepto de devolución
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Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
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DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Impuestos por pagar 7. TIPO DE SERVICIO: 2% sobre nominas
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Manual de Procedimientos
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
Calcular 2% sobre nominas 1.1 Determina base del calculo de acuerdo a los registros en SAP de la nomina Asistente de Registro contable/transacción FS10N en hoja de calculo 2% ISN2008 contabilidad y SAP/ Hoja de cálculo1.2 Realiza ajustes correspondientes para registrar el importe a pagar por Contador "2%"concepto de este impuesto1.3 Realiza calculo aplicando el 2% a la base gravable de este impuesto y preparadatos para llenar formato de pago1.4 Entrega cálculo, para revisión de la coordinadora de Contabilidad Determinación del
2% ISN
Llenar formato de pago 2.1 Entra a pagina de internet www. Sepaf.jalisco.gob.mx que corresponde a la Asistente de InternetSecretaria de Finanzas del Estado de Jalisco contabilidad2.2 Busca link pago 2% sobre nominas2.3 Ingresa numero de usuario y contraseña asignado como firma electrónica porla Secretaria de Finanzas de Jalisco a SIAPA para autentificar usuario2.3 llena en el formato los datos correspondientes a nombre, domicilio fiscal, rfc,municipio, giro o actividad, numero de cuenta estatal, recaudadora tipo dedeclaración, importe gravado. Importe exento e impuesto a cargo, periodo al quecorresponde el pago y numero de empleados base del calculo. formato de pago
Presentar pago 3.1 Imprime el formato de declaración de impuestos estatales Contador formato lleno3.2 Entrega documentación a departamento de tesorería para que sea presentadoel pago por transferencia bancaria a la Sepaf3.3 Imprime formato de pago electrónico recibo oficial-forma universal única de laSecretaria de Finanzas por el pago realizado del impuesto que contiene los foliosde la Secretaria de Finanzas y folio del banco que da certificación al pago recibo de pago
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3.3 Imprime formato de pago electrónico recibo oficial-forma universal única de laSecretaria de Finanzas por el pago realizado del impuesto que contiene los foliosde la Secretaria de Finanzas y folio del banco que da certificación al pago recibo de pagoefectuado3.4 Archiva el comprobante de pago realizado
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6. NOMBRE DEL SERVICIO: Ingresos diversos
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Recibir documentos 1.1 Recibe documento contable y constancia que genera la recepción del pago Asistente de Cajas Documento contable/
7. TIPO DE SERVICIO: Recepción de pagos de ingresos diversos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
Documento
SAP
contable capturado
1.2 Recibe dinero o cheque certificado de pago de parte del deudor por el montoestablecido1.3 Ejecuta en SAP transacción FBCJ para registra el pago donde se capturan los
Asistente de Cajas documento contable
datos de los documentos generadores del mismo
capturado/ SAP
Recibo generado
Genera recibo 2.1 Registra datos generales del deudor para generar su recibo, en SAP, en latransacción FBCJ2.2 Revisa que los datos sean correctos para imprimir el recibo2.3 Imprime el recibo
Fichas de deposito/
2.4 Entrega al deudor como comprobante del pago
Cheques/ SAPDeposito de ingresos diversos 3.1 Realiza corte de caja de ingresos diversos Asistente de Cajas
3.2 Clasifica los ingresos percibidos en efectivo y en cheques3.3 Referencia los cheques en la parte posterior mediante anotaciónmecanográfica del numero de cuenta bancaria al que serán depositados3.4 Elabora ficha de deposito por el dinero en efectivo en el que se especificael numero de la cuenta bancaria a la que serán depositado y el monto del deposito
Depósitos de ingresos
3.5 Realiza deposito en el banco correspondiente recibiendo la ficha del depositorealizado3.6 Registra en SAP transacción FBCJ-GASTO el deposito3.7 Revisa que las cuentas, gasto e ingresos cada mes estén en ceros de manera
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
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Depósitos de ingresosdiversos realizados
realizado3.6 Registra en SAP transacción FBCJ-GASTO el deposito3.7 Revisa que las cuentas, gasto e ingresos cada mes estén en ceros de maneraconciliatoria para comprobar que se realizo bien el deposito del ingresos diverso
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
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Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Nómina
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recibir solicitud para pago de nómina 1.1 RecibE EL memorándum de la sección de nóminas solicitando generar el pago de la Contador Memorándum
7. TIPO DE SERVICIO: Contabilización de nómina
nominas
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
de solicitud de pago dela nómina general.1.2 Verifica los montos registrados en el memorándum contra la relación de cifras
Recepción memorándum
de cifras enviadas para generar los cheques y depósitos, si es correcto
de pago de nóminas
pasa al punto 1.4 en caso contrario pasa al punto 1.31.3 Devuelve a la sección de nóminas para su corrección
Contador Sistema ADAM
1.4 Entrega acuse de recibo al departamento de nóminas
Archivo txt de nómina
Generar archivo txt con datos de 2.1 Accesa al sistema de nóminas ADAMnómina 2.2 Genera la póliza contable de la nómina en ADAM en transacción NS3020 y
transacción NS9040
Contador Relación de cifras
2.3 Genera el archivo externo de nómina en ADAM en la transacción NS9040
archivo txt
Reporte de nóminas
Conciliar datos de archivo txt contra 3.1 Abre archivo txt que contiene las cifras del reporte de nóminas
conciliadas
cifras enviadas por nóminas 3.2 Corrige o integra datos que hagan falta3.3 Revisa las cifras de sueldos y salarios por pagar, pensiones del estado y otrasque sean relevantes para verificar contra el reporte de nóminas que el traspaso a
Contador SAP
txt este correcto, si es correcto pasa al punto 4.1 sino pasa al 1.3
Correr proceso de SAP en forma de 4.1 Entra en el sistema SAP para generar el archivo en forma de pruebaprueba en la transacción ZFI_INTNOM
4.2 Visualiza el documento y ver que los cargos y los abonos sean los mismos
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
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00 01 HOJA: 1 DE: 1
Contador SAPCorrer proceso de SAP en forma de 4.1 Entra en el sistema SAP para generar el archivo en forma de pruebaprueba en la transacción ZFI_INTNOM
Probar procesos de
4.2 Visualiza el documento y ver que los cargos y los abonos sean los mismos
registro
4.3 Verifica en el reporte de SAP diferentes partidas, con la finalidad degarantizar que los datos pasaron correctos de txt a SAP, si es correcto
Contador Archivo de nóminas
pasa al punto 4.4 si no pasa al punto 1.3
Excel
4.4 Copia el documento a un archivo de Excel
Generar respaldo y solicitar 5.1 Abre el archivo de Excel para acomodar las columnas para su revisiónpresupuesto 5.2 Aplica fórmulas al archivo para revisar el importe que por cada cuenta de
mayor se aplicará contablemente5.3 Revisa algunos centros de costos para ver que no tengan variacionesimportantes en comparación con quincenas anteriores, si es correctopasa al punto 5.4, sino pasa al punto 1.35.4 Aclara con la sección de nóminas las partidas que generaron duda, si
Solicitud de presupuesto
es correcto pasa al punto 5.5 sino al 1.35.5 Envía el archivo a presupuestos por medio de correo SAP para que a laspartidas de gastos les designen el importe que corresponda
Contador SAP
5.6 Designa el presupuesto si es correcto pasa al punto 6.1 sino pasa alpunto 1.3
Proceso en línea y contabilización 6.1 Genera archivo definitivo en la transacción ZFI_INTNOM6.2 Verifica importe global de cargos y abonos, si es correcto pasa alpunto 6.3 sino pasa al punto 5.16.3 Da la aplicación en el recuadro para la generar el documento contablesi es correcto pasa al punto 6.6, sino al punto 6.46.4 Entra en SAP en la transacción SM35 para revisar el archivo y corregir elrenglón que ocasión el error
Nómina contabilizada
6.5 Indica el icono para contabilizar el documento6.6 Escribe en el reporte los números de documentos que se generaron para su archivo6.7 Entrega a FOPSEP y presupuesto copia de los reportes de nóminas para sumanejo
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
10. No.
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02
03
04
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Nómina
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recibir solicitud para impresión de 1.1 Recibe memorándum de la sección de nóminas en donde solicitan la generación Contador Memorándum
7. TIPO DE SERVICIO: Cheques de nómina
de cheques de
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
nómina
para la generacióncheques de cheques de nómina1.2 Verifica el importe registrado en el memorándum y cantidad de
Recepción de nómina
cheques a elaborar contra reporte de cheques anexo, si no es correctopasa al punto 1.3 si es correcto pasa al punto 1.41.3 Devuelve a la sección de nóminas para su corrección
Contador SAP/ ADAM
1.4 Entrega acuse de recibo al departamento de nóminas
Archivo txt
Generar documento para pago con 2.1 Accesa al sistema de nóminas ADAMcheque en txt 2.2 Entra en la transacción MA522 para trabajar con el archivo de la póliza que se
genero de nóminas en ADAM2.3 Genera archivo externo con transacción"call Ichsap" para crear la interface de
Contador Archivo txt
empleados para pago con cheques
Verificación de cheques
Conciliar archivo txt contra reporte 3.1 Abre archivo txt que contiene la relación de cheques a generar
general contra reporte de
de cheques 3.2 Corrige fecha para la impresión de los cheques, de acuerdo a la fecha de pago
nóminas
3.3 Revisa el importe de los cheques contra reporte de nóminas, si escorrecto pasa al punto 4.1 sino pasa al 1.3
Contador SAPSolicitar impresión de cheques 4.1 Entra al sistema SAP para generar el archivo en forma de pruebaen la transacción ZFI_INTCHE para visualizar los datos
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
04
00 01 HOJA: 1 DE: 1
Contador SAPSolicitar impresión de cheques 4.1 Entra al sistema SAP para generar el archivo en forma de pruebaen la transacción ZFI_INTCHE para visualizar los datos4.2 Ve el documento y verificar que el importe total a pagar es correctoasi como el número de cheques a generar, si es correcto pasa al punto
Solicitar impresión de
4.3 si no pasa al punto 1.3
cheques para su pago
4.3 Regresa al menú de SAP para generar el archivo definitivo en la mismatransacción4.4 Presiona el recuadro para generar el documento contable4.5 Anota el numero de documento en el reporte de nóminas para su archivo4.6 Entrega datos del documento contable a cuentas por pagar para generar spoolcheques de nómina
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
10. No.
01
a descontar al empleado por concepto de faltas, retardos y prestamosfunerarios, nominas especiales
02
Generar documento SAP para 3.1 Entrar en el sistema SAP para generar el archivo en forma de prueba Contador SAP
adeudo, si es correcto pasa al punto 3.1 sino pasa al punto 1.3
como son el aguinaldo, prima vacacional, prima de antigüedad, importe de impuestospor pagar y conceptos a descontar al empleado de acuerdo al certificado de no
2.3 Abrir archivo txt que contiene las cifras de la orden de pago Archivo txt con datos2.4 Revisar las cifras de los conceptos de nómina que se afectan con el finiquito de la orden de pago
nómina 2.2 Generar el archivo externo de nómina en ADAM en la transacción NS9040 SAPpara pasar a txt
Generar archivo txt con datos de 2.1 Accesar al sistema de nóminas ADAM Contador Sistema ADAM /
de pago
1.3 Devolver a la sección de nóminas para su corrección Recepción de1.4 Entrega acuse de recibo al departamento de nóminas memorandum de orden
caso de que los datos sean correctos pasa al punto 1.4 en caso contrario pasa alpunto 1.3
1.2 Recibir orden de pago por finiquitos1.3 Revisar los datos de la orden de pago contra el certificado de no adeudo en
Recibir certificado de no adeudo y 1.1 Recibir certificado de no adeudo para archivo, el cual contiene importes Contador/nóminas Memorandumordenes de pago de finiquitos, gastos de orden de pago
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Ordenes de Pago 7. TIPO DE SERVICIO: Contabilización de ordenes de pago
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
03
04
00 01 HOJA: 1 DE: 115. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
spool para la impresión de cheques de nómina y demás procesos de pago contabilizada
4.6 Entregar la orden de pago para generar el (los) cheque(s) correspondiente(s)4.7 Entregar datos del documento contable a cuentas por pagar para generar el Orden de pago
renglón que ocasinó el error4.5 Escribir en el reporte el número de documento que se generó para su archivo
correcto pasa al punto 6.5, sino al punto 6.44.4 Entrar en SAP en la transacción SM35 para revisar el archivo y corregir el
sino pasa al punto 2.44.3 Dar la aplicación en el recuadro para la generar el documento contable, si es
Proceso en línea y contabilización 4.1 Generar archivo definitivo en la transacción ZFI_INTNOM Contador SAP4.2 Verificar importe global de cargos y abonos, si es correcto pasa al punto 5.3
3.3 Imprimir el documento de SAP para solicitar presupuestos, si es correcto pasa Solicitud de presupuestoal punto 5.1 sino pasa al 2.4
3.2 Visualizar el documento y verificar que el total de cargos y abonos seacorrecto
Generar documento SAP para 3.1 Entrar en el sistema SAP para generar el archivo en forma de prueba Contador SAPsolicitar presupuesto en la transacción ZFI_INTNOM
10. No.
01
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interface de nóminas en SAP
pasa al punto 3.4, sino pasa al 2.13.4 Presiona el recuadro correspondiente a generar documento contable por Proceso de registro
3.2 Revisa que cargos y abonos sean correctos3.3 Revisa que el documento no marque ningún error, si es corrercto
Transferir archivos a SAP 3.1 Entra en el sistema SAP en la transacción ZFI_INTNOM para crear archivo con Contador SAPdocumento txt denominado "icansap" en forma de prueba
2.4 Graba archivo en excel y generar al mismo tiempo documento de txt para la Documentación correctatransferencia a SAP
asi como la referencia del número de cheque y el nombre del empleado2.3 Apica al trabajador los conceptos que sean por prestamos a cuenta del mismo
Revisar conceptos 2.1 Revisa la integración de los conceptos de nómina contra la aplicación contable Contador SAP2.2 Elabora archivo en excel que incluya los movimientos a las cuentas de mayor
1.4 Habla con la sección de nóminas para aclarar las dudas o en su defecto que documentacióncorrija el memorándum
que correspondan al empleado, si no es correcto pasa al punto 1.4, si escorrecto pasa al punto 2.1 Recepción de
1.2 Checa que los cheques anexos sean de acuerdo al memorándum recibido1.3 Revisa que incluya anexo el reporte de los conceptos de nómina y
Recibir memorandum 1.1 Recibe memorándum de la sección de nóminas que incluye los cheques Contador Memorandum deoriginales a cancelar cancelación de cheques
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Nomina 7. TIPO DE SERVICIO: Cancelar cheques de nómina
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
04
00 01 HOJA: 1 DE: 115. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
cuenta del trabajador Documento contabilizado4.4 Entrega documentos para su archivo
4.3 Checa en SAP en la transacción FBL1N que sea correcta la aplicacióncontable a terceros como es: pensiones del estado, sindicatos y préstamos a
contable 4.2 Anota en el documento el cocepto general por cancelación de cheques denómina del mes que corresponda
Contabilizar y verificar aplicación 4.1 Entra en SAP a la transacción SM35 para concluir con el proceso Contador SAP
interface de nóminas en SAP
pasa al punto 3.4, sino pasa al 2.13.4 Presiona el recuadro correspondiente a generar documento contable por Proceso de registro
10. No.
01
02
03Revisar el saldo deslgosado por 3.1 Integra en el archivo de SAP la columna de "documento de compras" para Contador SAPpedido obtener el subtotal de la cuenta por cada pedido
2.5 Revisa entre las dos transacciones (FS10N Y f.19) en donde esta la diferenciapara analizarla, y corregirla Proceso concluido
2.4 Revisa que el saldo que genero el proceso sea el mismo que el de latransacción FS10N, si es correcto pasa al punto 3.1, si no pasa al punto 2.5
2.3 Ejecuta el archivo en test y esperar a que concluya y verificando que no demensaje de error
EM/RF en test 2.2 Entra en SAP en la transacción F.19 para realizar el análisis de los saldos porcada pedido de acuerdo al mes de cierre que corresponda
Elaborar proceso de compensación 2.1Verifica en la transaccion FS10N el saldo que se tiene para generar el proceso Contador SAP
que realice las aplicaciónes correspondientes para que disminuya el saldo cerrados
la recepción de las facturas de proveedores que disminuyen el saldo de la cuentade compensación, si el importe por aplicar es considerable, es necesario esperar que Procesos relacionados
si el saldo se considera elevado pasa al 1.3, sino al 2.11.3 Verifica con cuentas por pagar que movimientos faltan por afectar de
facturas a proveedores ninguna aplicación que afecte el proceso de compensación para cierre de mes1.2 Revisa el saldo de la cuenta de compensación en la transacción FS10N,
Concluir procesos de cierre que 1.1 Cierra el 2° día hábil de cada mes la aplicación de material (m) en la transacción Contador SAPafecten provisiones y pagos de S_ALR_87003642, para que almacenes y los distintos departamento ya no realicen
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Proceso de compensación EM/RF 7. TIPO DE SERVICIO:Trasferir datos de saldos por pagar deproveedores de un mes a otro
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
03
04
05
00 01 HOJA: 1 DE: 115. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
5.3 Integra todos los documentos y entregarlos para su archivo Contabilización concluida
5.2 Imprime la relación de los documentos contables que se generaron por elproceso
Contabilizar documentos 5.1 Ingresa en la transacción SM35 para terminar el proceso Contador SAP
punto 5.1 si no pasa al punto 3.3 concluido
4.5 Revisa la aplicación contable en el mes de cierre así como la aplicación que seque se genera para principios del siguiente mes, si es correcto pasa al Proceso definitivo
4.3 Suprime reporte por cada pedido para imprirlo como soporte de los movimientos4.4 Checa que no mande ningún mensaje de error e imprimir el documento
Generar proceso definitivo para 4.1 Imprime reporte definitivo de la transacción FS10N Contador SAPpreparar la contabilización 4.2 Genera proceso F.19 aplicando el recuadro "Generar contabilizaciones"
involucrado si se realizó la corrección de la información, si es correcto Información correctapasa al punto 4.1 pasa al punto 2.2 por pedido
3.5 Informa a cuentas por pagar y jefe inmediato para ver posibles soluciones3.6 Verifica con cuentas por pagar y la sección o departamento
3.4 Ingresa al pedido en el mismo reporte o en la transacción ME2N para identificarel problema.
3.3 Revisa que el saldo de cada pedido sea un abono, si alguno presentaun cargo pasa al punto 3.4, sino pasa al 4.1
3.2 Suprime el reporte para obtener únicamente el global por cada pedido pararevisar los saldos
Revisar el saldo deslgosado por 3.1 Integra en el archivo de SAP la columna de "documento de compras" para Contador SAPpedido obtener el subtotal de la cuenta por cada pedido
10. No.
01
02
03
cuales solo fueron archivados sin ser escaneados3.3 Ordena los documentos por numeración consecutiva y cuenta bancaria para
documentos consecutiva por el numero de cheque Archivo digital3.2 Identifica que documentos fueron escaneados y guardados digitalmente y
Elaborar Relación general de 3.1 Genera relación general de las pólizas de cheques pagados de forma Asistente de área Póliza de cheque/
el escaneo, fecha, cuenta bancaria de la que fue expedido el cheque Archivo digital
corresponde al numero de cheque Escáner2.3 Archiva de manera digital en la base de datos conforme al numero asignado en
Escanear documentación 2.1 Prepara en línea el escáner con la terminal computadora de uso de archivo Asistente de área pólizas de cheques2.2 Escanea documentos de manera individual asignándole un numero que pagados y revisados/
en caso de no contener IVA desglosado o corresponden a gastos por Documentación recibidacomprobar, reembolsos, pagos de pensión alimenticia pasa al punto 4.3
proveedor y los montos1.6 Verifica si contiene IVA desglosado, de ser así pasa al punto 2.1 ,
1.4 Firma de recibido en cada una de las relaciones1.5 Revisa en la póliza de cheque documento original número de póliza nombre del
en caso contrario pasa al punto 1.31.3 Señala faltantes y regresa relacion de cheques pagados
Recibir documentación 1.1 Recibe relación de pólizas de cheque pagados del área de activos Asistente de área Pólizas de cheques1.2 Verifica que las relaciones estén completas si es así pasa al punto 1.4 pagados
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Control de documentación para su clasificación digitalización y archivo 7. TIPO DE SERVICIO: Archivo de pólizas de cheque
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
Vr.07.01
04
05
00 01 HOJA: 1 DE: 115. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
5.3 Identifica en la caratula del CD el contenido de la información respaldada5.4 Archivo de respaldos en CD Respaldo en CD
en CD Roxio easy CD and DVD5.2 Genera archivo de respaldo en CD creator 6
Respaldar información en CD 5.1 Selecciona en el sistema de computo el programa de respaldo de información Asistente de área Archivo digital/
cuentas bancarias Archivo
4.3 Archiva de manera consecutivo progresiva4.4 Coloca el lefort en los anaqueles de archivo físico clasificado por fechas y
numero consecutivo4.2 Perfora la documentación conforme las argollas del lefort
Archivar documentación 4.1 Prepara el lefort identificando por escrito año, mes, cuenta bancaria y Asistente de área Pólizas de cheque
su archivo físico Relacion de documentos
cuales solo fueron archivados sin ser escaneados3.3 Ordena los documentos por numeración consecutiva y cuenta bancaria para
3.2 Identifica que documentos fueron escaneados y guardados digitalmente y
Vr.07.01
10. No.
01
02
03
04
4.3 Archiva de manera consecutiva progresiva4.4 Coloca el lefort en los anaqueles de archivo físico clasificado por fechas
numero consecutivo. Pólizas de factoraje4.2 Perfora la documentación conforme las argollas de lefort
Archivar documentación 4.1 Prepara el lefort identificando por escrito año, mes transferencia o factoraje y Asistente de área Pólizas de transferencia /
3.3 Ordena los documentos por numeración consecutiva de factoraje o trasferencia Pólizas de factoraje
documentos consecutiva por el numero de documento Pólizas de factoraje/ Relacion de3.2 Identifica que documentos fueron escaneados y guardados digitalmente Archivo digital Pólizas de transferencia y
Elaborar relación general de 3.1 Genera relación general de las transferencias y factorajes de forma Asistente de área Pólizas de transferencia/
el escaneo, fecha, transferencia o factoraje. Archivo digital
corresponde al numero de transferencias o factoraje.2.3 Archiva de manera digital en la base de datos conforme al numero asignado en
Escanear documentación 2.1 Prepara en línea el escáner con la terminal computadora de uso de archivo Asistente de área Documentación recibida/2.2 Escanea documentos de manera individual asignándole un numero que Escáner
documento original nombre del proveedor fecha de descuento e importe1.3 Clasifica las pólizas de acuerdo al pago Documentación recibida
Recibir documentación 1.1 Recibe pólizas de transferencia o factoraje del área de cuentas por pagar Asistente de área Pólizas de transferencia/1.2 Revisa en la póliza de transferencia o factoraje número de poliza, Pólizas de factoraje
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Control de documentación para su clasificación digitalización y archivo 7. TIPO DE SERVICIO: Pólizas de factoraje y transferencias
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
Vr.07.01
05
00 01 HOJA: 1 DE: 115. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
5.3 Identifica en la caratula del CD el contenido de la información respaldada5.4 Archivo de respaldos en CD Respaldo en CD
en CD Roxio easy CD and DVD5.2 Genera respaldo en CD creator 6
Respaldar información en CD 5.1 Selecciona en el sistema de computo el programa de respaldo de información Asistente de área Archivo digital/
factoraje o transferencias Archivo de documentos
4.3 Archiva de manera consecutiva progresiva4.4 Coloca el lefort en los anaqueles de archivo físico clasificado por fechas
4.2 Perfora la documentación conforme las argollas de lefort
Vr.07.01
10. No.
01
02
03
ser asi pasa al punto 3.3 en caso contrario pasa al punto 3.2 cálculo "Facturas fiscales"
Archivar facturas expedidas 3.1 Verifica que las facturas expedidas contengan los datos de nombre del Asistente de Área Facturas expedidas ousuario, fecha de expedición , importe de los servicios desglosado, de canceladas/ Hoja de
2.3 Señala errores o faltantes y notifica por escrito al centro o seccion Recepcion de facturas2.4 Coteja que las facturas canceladas contengan todos los tantos en original expedidas
expedición importe, vigencia y respaldo documental, de ser asi pasa alpunto 3.1 y en contrario pasa al punto 2.3
en centros operativos y secciones y centros operativos jefe seccion /2.2 Revisa que las facturas fiscales expedidas contengan fecha de asistente área
Recepción de facturas expedidas 2.1 Recibe oficio de facturas fiscales expedidas o canceladas por las secciones sección/ Facturas expedidas
operativos cuando lo solicitan por escrito
1.3 Clasifica por cada sección y centro operativo conforme a la numeración y serie Facturas originales1.4 Resguarda las facturas fiscales, para su entrega a las secciones y centros revisadas y recibidas
1.2 Revisa la numeración entregada para cada sección y centros operativos, fecha asistente seccion o centrode vigencia de impresión y datos fiscales
Recibir facturas fiscales originales 1.1 Recibe facturas fiscales en blanco y en original del almacén general firmando de Asistente de Área/ Facturas originalesrecibido en vale de salida jefe seccion/
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Control de documentación para su clasificación digitalización y archivo 7. TIPO DE SERVICIO: Facturas fiscales
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
Vr.07.01
03
00 01 HOJA: 1 DE: 115. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
3.5 Archiva por cada sección o centro operativo las facturas expedidas por numero Facturas archivadasconsecutivo
fecha de expedición, numero de factura, Importe3.4 Elabora carpeta para archivo de cada sección y centro operativo
inconsistencias encontradas en la factura recibiendo acuse de recibo3.3 Captura en hoja de cálculo "facturas fiscales", los datos del nombre del usuario
ser asi pasa al punto 3.3 en caso contrario pasa al punto 3.2 cálculo "Facturas fiscales"3.2 Realiza oficio al centro operativo o sección manifestando las
Archivar facturas expedidas 3.1 Verifica que las facturas expedidas contengan los datos de nombre del Asistente de Área Facturas expedidas ousuario, fecha de expedición , importe de los servicios desglosado, de canceladas/ Hoja de
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 110. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Fondos fijos Asignación de fondos fijos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
2. SUBDIRECCION:
Finanzas
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
3. SECCIÓN:
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
CONTADOR
INICIO
Recibe oficio con
firmas de
autorización junto
con el vale de caja
del Área
solicitante
Captura la
provisión del
documento en
SAP en la
transacción FBCJ
¿Está
completa y
autorizada?
ANO
Devuelve
documentación
para su corrección
al área
correspondiente
A
Crea un número
de documento
SAP y entrega
documentación
para pago cuentas
por pagar
Da de alta al
deudor para poder
generar registro
Captura la
provisión del
documento en
SAP en la
transacción FBCJ
Crea un número
de documento
SAP para gegerar
spool
Recibe vale de
caja con
documentación
soporte
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
Ejecuta
transacción en
SAP F110
Entrega
documentación y
numero de spool
para impresión de
cheque
SI
BNO
Ejecuta
transacción
FBL1N para
modificar
parámetros
B
C
C
FIN
¿Coinciden
parámetros
con la cuenta
por pagar?
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
1. DIRECCION:
Fondos fijos Restitución de fondos fijos
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
Finanzas
CONTADOR
INICIO
Recibe
documentación
autorizada del
área
correspondiente
Revisa que
contenga la
factura requisitos
fiscales
SI
¿La
documentación
es completa y
autorizada?
ANO
Devuelve
documentación
para su corrección
al área
correspondiente
A
Captura la
provisión del
documento en
SAP en la
transacción FBCJ
se genera
documento
contable en SAP
para pago
Entrega
documentación a
cuentas por pagar
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
Recibe facturas
correspondiente
para restitución
Ejecuta
transacción en
SAP F110
Entrega
documentación y
numero de spool
para impresión de
cheque
SI
¿Coinciden
parámetros
con la cuenta
por pagar?
BNO
C
FIN
Ejecuta
transacción
FBL1N para
modificar
parámetros
B
C
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
1. DIRECCION:
Fondos fijos Modificación de fondos fijos
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
Finanzas
CONTADOR
INICIO
Recibe oficio del
area solicitante
con firmas de
autorización
SI
¿La
documentación
está completa
y autorizada?
ANO
Devuelve
documentación
para su corrección
al área
correspondiente
A
Captura variación
del fondo fijo en la
transacción de
SAP FBCJ
SI
¿El oficio
contiene el
nuevo importe
autorizado?
ANO
Crea un número
de documento en
SAP
Entrega
documentación a
cuentas por pagar
Recibe
documentación
comprobatoria
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
Ejecuta
transacción en
SAP F110
Entrega
documentación y
numero de spool
para impresión de
cheque
SI
¿Coinciden
parámetros
con la cuenta
por pagar?
BNO
C
FIN
Ejecuta
transacción
FBL1N para
modificar
parámetros
B
C
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Fondos fijos Cancelación de fondos fijos
CONTADOR
INICIO
Recibe
documentación
autorizada del
área
correspondiente o
en su caso
facturas fiscales
SI
¿Está
completa y
autorizada la
solicitud de
cancelación?
ANO
Devuelve
documentación
para su corrección
al área
correspondiente
A
Verifica que la
documentación
contenga las
firmas de
autorización para
la cancelación del
fondo fijo cuando
es por medio de
oficio
SI
¿Es correcta la
documentación
recibida según
requisitos
fiscales?
ANO
Prepara la
documentación y
los datos para la
transacción en
SAP de la
cancelación del
fondo
Captura la
provisión del
documento en
SAP en la
transacción FBCJ
Genera
documento
contable en SAP
para la
cancelación del
fondo fijo
CONTADOR
Entrega de
efectivo si procede
a la Caja General
de pagos para su
registro y deposito
correspondiente,
creando
documento
contable
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
Genera acuse de
recibo por el
monto
Entrega
comprobación de
fondo cancelado
al deudor
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 110. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Depósitos de la recaudación diaria Depósitos de cajas, bancos y lotes de
pagos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
CONTADOR
INICIO
Recibe relacion de
recaudacion diaria
de la Seccion de
ingresos
Revisa fichas de
deposito de la
compañía de
traslado de
valores de
efectivo, cheques
y depositos de
cadenas
comerciales y
bancarios
¿Estan
completas las
fichas
descritas en
relación a
recaudación?
Revisa la correcta
aplicación de los
cajeros a la
cuenta de mayor
resguardo de
valores y lote de
pago en SAP
transaccion
FBL3N
A
Devuelve la
documentación a
Ingresos para
corrección de
diferencias
A
Revisa los
depositos
bancarios contra
la relacion de
recaudacion
Captura
movimientos de
traslado de
valores y
depósitos de lotes
de pago en SAP
transacción FB50
¿Es correcto lo
capturado
contra lo
conciliado?
Genera poliza de
ingresos diaria en
transaccion SAP
FBV2
SI
ANO
CONTADOR
Recibe de la
Sección de
Ingresos fichas de
depósito
certificadas de
bancos por el
traslado de
valores.
Anexa fichas de
depósitos a las
pólizas de
ingresos
Compensa
movimientos
concluidos
Archiva Pólizas de
Ingresos
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Conciliación Bancaria Conciliación bancaria registro automático
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
CONTADOR
INICIO
Ingresa en web a
la pagina de
internet del banco
correspondiente
Introduce claves
bancarias
correspondientes
para ingresar
Busca en web del
banco
correspondiente
códigos de
operación
bancarios
Solicita en banco
correspondiente
relación de
códigos de
operación
bancarios
Imprime códigos
de operación
Captura en
sistema SAP en
transacción
ZFI_CTABTE
códigos de
operación
bancarios
Ingresa en web a
la pagina de
internet del banco
correspondiente
Introduce claves
bancarias
correspondientes
para ingresar
Extrae
movimientos del
día
correspondiente
de las cuentas
bancarias
Imprime
movimientos del
día
correspondiente
de las cuentas
bancarias
Exporta
movimientos del
día a hoja de
cálculo
"movimientos
bancarios"
Guarda
movimientos del
día
Procesa en macro
de Excel archivo
de banco
Revisa en
sistema SAP
mediante
transacción
ZFI_INTBAN
archivo de banco
Revisa total de
movimientos por
banco de hoja de
Excel contra total
de sistema SAP
Transfiere a
sistema SAP
mediante
transacción
ZFI_INTBAN
movimientos
bancarios, para
generar registro
contable
Revisa saldos
bancarios en
sistema SAP
mediante
transacción
FS10N
Recaba estados
de cuenta en las
diferentes
instituciones
bancarias
Revisa saldos
bancarios en
sistema SAP
mediante
transacción
FS10N
Imprime del
sistema SAP la
transacción
FBL3N
movimientos no
compensados
SI
¿Es igual saldo
bancario a la
transacción?
NO
Elabora hoja de
cálculo
"conciliación
bancaria"
Recaba firmas en
conciliación
bancaria
Elabora en hoja
de cálculo firmas
de elaborado
contador, revisado
jefe de Sección de
Contabilida y
autorizado
Tesorero
Archiva en carpeta
por Cuenta
Bancaria
CONTADOR CONTADOR CONTADOR
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Conciliación Bancaria Conciliación bancaria registro manual
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
CONTADOR
INICIO
Entra en web a la
pagina de internet
del banco
correspondiente
Introduce claves
bancarias
correspondientes
para ingresar
Extrae
movimientos del
día
correspondiente
de las cuentas
bancarias
Imprime
movimientos del
día de las
cuentas bancarias
Captura
movimientos en
sistema SAP
mediante la
transacción FB50
Contabiliza
movimiento en
sistema SAP
mediante la
transacción FB50
Revisa saldos
bancarios en
sistema SAP
mediante
transacción
FS10N
Compensa
movimientos
contables en
sistema SAP
mediante
transacción F.13
CONTADOR
Compensa
movimientos
contables en
sistema SAP
mediante
transacción F-03
Revisa
movimientos
contables en
sistema SAP
mediante
transacción
FBL3N
Recaba estados
de cuenta en las
diferentes
instituciones
bancarias
Revisa saldos
bancarios en
sistema SAP
mediante
transacción
FS10N
El resultado es
igual al saldo
bancario ?
NO
Imprime del
sistema SAP la
transacción
FBL3N
movimientos no
compensados
SI
Elabora hoja de
cálculo
"conciliación
bancaria"
Imprime
conciliación
bancaria
elaborada en hoja
de cálculo
"conciliación"
Recaba firmas en
conciliación
bancaria
Archiva en carpeta
por Cuenta
Bancaria
CONTADOR
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Registro faltantes o sobrantes en caja general y sucursalesFaltantes o sobrantes en caja general y
sucursales
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
CONTADOR
INICIO
Revisa
movimientos en
sistema SAP en
transacción
FBL3N
Solicita a personal
encargado de
cajas generales
actas de faltante o
sobrante
Recibe acta de
diferencia de
faltante o sobrante
en banco con su
comprobante
Contabiliza
faltantes en
sistema SAP en
transacción FB65
Contabiliza ficha
de abono en
sistema SAP en
transacción FB60
CONTADOR
Contabiliza
sobrante en
sistema SAP en
transacción FB60
Contabiliza
faltante en
sistema SAP en
transacción FB65
Genera
documentos
contables
Compensa
movimientos en
sistema SAP en
transacción F.03
Revisa
movimientos en
sistema SAP en
transacción
FBL3N
Imprime listado
de documentos
generados en
sistema SAP en
transacción FB03
Ordena
documentos por
número
consecutivo
Entrega
documento
contable a
archivo
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Registro de comisiones, intereses bancarios y traspasos entre cuentas bancarias propias Comisiones e intereses bancarios, traspasos entre
cuentas bancarias propias registro automático
CONTADOR
INICIO
CONTADOR
Ingresa a web, a
la pagina de
internet del banco
correspondiente
Introduce claves
bancarias
correspondientes
para ingresar
Busca en web del
banco
correspondiente
códigos de
operación
bancarios
Solicita en banco
correspondiente
relación de
códigos de
operación
bancarios
Imprime códigos
de operación
Captura en
sistema SAP en
transacción
ZFI_CTABTE
códigos de
operación
bancarios
Ingresa a web a
la pagina de
internet del banco
correspondiente
Introduce claves
bancarias
correspondientes
para ingresar
Extrae
movimientos del
día
correspondiente
de las cuentas
bancarias
Imprime
movimientos del
día de las
cuentas bancarias
Exporta
movimientos del
día a hoja de
cálculo
comisiones
Guarda
movimientos del
día
Procesa en macro
de Excel archivo
de banco
Revisa en
sistema SAP
mediante
transacción
ZFI_INTBAN
archivo de banco
Revisa total de
movimientos por
banco de hoja de
Excel contra total
de sistema SAP
Contabiliza en
sistema SAP en
transacción
ZFI_INTBAN
movimientos
bancarios
Revisa
movimientos
bancarios en
sistema SAP
mediante
transacción
FBL3N
CONTADOR
Compensa
movimientos en
sistema SAP
mediante
transacción F.13
Compensa
movimientos en
sistema SAP
mediante
transacción F-03
Revisa
movimientos de
partidas abiertas
en sistema SAP
mediante
transacción
FBL3N
Imprime listado de
documentos
generados
CONTADOR
YASISTENTE DE
FINANZAS Y
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
Ordena
documentos por
número
consecutivo
Entrega
documentos
contables para
archivo
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 110. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Registro de comisiones, interese bancarios y traspasos entre cuentas bancarias propiasComisiones e intereses bancarios, traspasos entre
cuentas bancarias propias registro manual
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
CONTADOR
INICIO
CONTADOR
Ingresa a Web a
la pagina de
internet del banco
correspondiente
Introduce claves
bancarias para
ingresar
Extrae
movimientos del
día
correspondiente
de las cuentas
bancarias
Imprime
movimientos del
día de las cuentas
bancarias
Captura
movimientos en
sistema SAP
mediante la
transacción FB50
Captura en
sistema SAP en
transacción
ZFI_CTABTE
códigos de
operación
bancarios
Contabiliza
movimiento en
sistema SAP
mediante la
transacción FB50
Revisa
movimientos
bancarios en
programa SAP
mediante
transacción
FBL3N
Compensa
movimientos en
sistema SAP
mediante
transacción F.13
Compensa
movimientos en
sistema SAP
mediante
transacción F-03
Revisa
movimientos de
partidas abiertas
en sistema SAP
mediante
transacción
FBL3N
CONTADOR
YASISTENTE DE
FINANZAS Y
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
Imprime listado de
documentos
generados en
sistema SAP en
transacción FB03
Ordena
documentos por
numero
consecutivo
Entrega
documentos para
archivo
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Cuentas por cobrar Gastos a comprobar
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
SUPERVISOR
CONTABLE
INICIO
SUPERVISOR
CONTABLE
Recibe vale del
área
correspondiente
Verifica que el
documento
venga
completo?
Captura la cuenta
por cobrar al
deudor en la
transacción F-43
SI
ANO
Devuelve vale
para su corrección
al área
correspondiente.
A
Entrega de
documento a
cuentas por pagar
para impresión de
cheque y trámite
de pago
Recibe
documentación
del área
correspondiente
para comprobar
gastos del
vale.
Revisa la
documentación
?
SI
Determina las
diferencias ?
BNO
B
Devolver facturas
al área
correspondiente
Registra los
gastos generados
y cancela la
cuenta por cobrar
SI
NO
Verifica la
diferencia ?
Crea una cuenta
por pagar en la
transacción F-43
y SAP genera
documento
contable
SI
Crear una cuenta
por cobrar en la
transacción F-43 y
SAP genera
documento
contable
CNO
C
Compensa cuenta
del acreedor en la
transacción F-44 y
SAP genera
documento
contable
D
D
SUPERVISOR
CONTABLE
Entrega el vale
correspondiente al
acreedor
Archiva
documentación
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 110. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Cuentas por cobrar Descuentos a empleados
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
SUPERVISOR
CONTABLE
INICIO
SUPERVISOR
CONTABLE
SUPERVISOR
CONTABLE
Recibe
documentación de
descuento del
área de relaciones
laborales
Revisa los
conceptos por los
cuales se realizará
el descuento al
empleado y el
soporte
documental del
mismo
Entrega acuse de
recibo al área de
relaciones
laborales
Ejecuta la
transacción F-43
en SAP
Crea provisión en
la transacción F-
43 en SAP de la
cuenta por cobrar
con el número de
acreedor que
corresponde al
empleado
Genera
documento
contable de la
transacción
Los saldos de
contabilidad
son los
mismos a los
de nominas ?
Concilia los
saldos de la
transacción
FBL1N
SI
Compensa los
saldos de la
cuenta del deudor
en la transacción
F-44
Genera
documento
contable de la
compensación de
la cuenta
Archiva
documento
contable
Notifica al área de
nóminas que
diferencias
encuentra en su
provisión con base
al documento
enviado por
relaciones
laborales
NO
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Cuentas por cobrar Recuperación de derechos
SUPERVISOR
CONTABLE
INICIO
SUPERVISOR
CONTABLE
SUPERVISOR
CONTABLE
Recibe
documentación
con cifras por el
uso o
aprovechamientos
del agua de la
Gerencia Técnica
La
documentación
esta completa?
Crea una cuenta
por pagar en la
transacción FB-60
y SAP genera
documento
Entrega de
documento a
cuentas por pagar
para impresión de
cheque y trámite
de pago
SI
Devolve
documentación
para su corrección
a la Gerencia
Técnica
NO
Elabora
declaraciones en
formato fiscal del
SAT No.10
Provisiona ingreso
por derechos de
agua en la
transacción F-50 y
SAP genera
documento
contable
Anexa al cheque
impreso formatos
de declaraciones,
para su pago
correspondiente
Genera archivo en
Excel "CNA
TARIFAS" para
registro y control
Concilia
documento
recibido contra
archivo de Excel
Archiva
documento
contable
Crea una cuenta
por cobrar en la
transacción F70 y
SAP genera
documento
contable
Elabora factura en
la transacción
ZFI_FACINT y
SAP genera
documento
contable
Entrega de
documento a Caja
de ingresos
diversos para su
firma y revisión
Entrega de factura
al deudor
Compensa cuenta
en la transacción
F-32 y SAP
genera documento
contable
Elabora archivo en
Excel para registro
y control de las
diferentes
unidades de
riego
Archiva
documento
contable
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 110. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Cuentas por cobrar Recuperación de unidades de riego
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
SUPERVISOR
CONTABLE
INICIO
SUPERVISOR
CONTABLE
Recibe
documentación
del Departamento
de Abastecimiento
Los
documentos
están
completos?
Crea una cuenta
por cobrar en la
transacción FB70
y SAP genera
documento
contable
NO
Elabora oficio
para notificar
adeudos a las
diferentes
Unidades de
Riego
SI
Entrega de oficios
al área
correspondiente
Registra el pago
en la transacción
FB70 y elaborar
factura en la
transacción
ZFI_FACINT y
SAP genera
documento
contable
Entrega de
documento a
Cuentas por pagar
Caja de ingresos
diversos
Entrega de factura
al deudor
Compensa cuenta
en la transacción
F-32 y SAP
genera documento
contable
Elabora archivo en
Excel "UNIDADES
DE RIEGO
DISTRITO 13"
para registro y
control de las
diferentes
unidades de riego
Archiva
documento
contable
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Cuentas por cobrar Registro de ingresos diversos
SUPERVISOR
CONTABLE
INICIO
SUPERVISOR
CONTABLE
Recibe
documentación de
áreas
correspondientes
Los
documentos
están
completos?
Captura la cuenta
por cobrar en la
transacción FB70
y SAP genera
documento
contable
SI
ANO
Devuelve
documentación
para su corrección
al área
correspondiente
A
Elabora factura en
la transacción
ZFI_FACINT y
SAP
Entrega de
documento a
Cuentas por
pagar, Caja de
ingresos diversos
para firma y
revisión
Entrega de factura
al deudor
Compensa cuenta
en la transacción
F-32
Genera
documento
contable de
compensación
Elabora archivo
en Excel para
registro y control
de las diferentes
unidades de
riego
Archiva
documento
contable y copia
de factura fiscal
FIN
SUPERVISOR
CONTABLE
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Cuentas por cobrar Registro de convenios
SUPERVISOR
CONTABLE
INICIO
SUPERVISOR
CONTABLE
SUPERVISOR
CONTABLE
RecibE
documento del
área de
Factibilidades
La
documentación
esta revisada y
completa ?
Registra en la
transacción FB50
los movimientos
mayores a un año
largo plazo
y SAP genera
documento
contable
Devuelve
documentación al
área de
Factibilidades
NO
SI
Devuelve
documentación al
área de
Factibilidades
Registra en la
transacción FB50
el traspaso de
largo a corto plazo
de los
documentos que
se van venciendo
y SAP genera
documento
contable
Genera archivo en
Excel "
CONVENIOS A
LARGO PLAZO"
de los convenios
recibidos a largo
plazo
Archiva
documentación
Recibe documento
del área
correspondiente
La información
esta completa
y autorizada ?
Devuelve
documentación al
área
correspondiente.
NO
Genera archivo en
Excel " PAGARES
FACTIBILIDADES
2008"de los
pagares recibidos
para control y
resguardo
SUPERVISOR
CONTABLE
SI
Resguardo de
pagarés en caja
fuerte de la
sección
Entrega archivo
de Excel junto con
pagares a la
sección de
ingresos
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 110. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Cuentas por cobrar Registro de Seguros por Recuperar
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
SUPERVISOR
CONTABLE
INICIO
SUPERVISOR
CONTABLE
Recibe
documentación
del Departamento
de Patrimonio
La
documentación
esta completa
y autorizada ?
Devuelve
documentación al
Departamento de
Patrimonio
NO
Registra la
provisión de la
cuenta por cobrar
en la transacción
FB70 de SAP y
genera documento
contable.SI
Genera auxiliar
de la cuenta de
deudor diverso
externo en la
transacción
FBL5N
Revisa
movimientos
contra
documentos
recibidos del
Departamento de
patrimonio
Compensa los
saldos de la
cuenta del deudor
en la transacción
F-32
Genera
documento
contable de la
compensación de
la cuenta de
deudores
Archiva
documento
contable
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 110. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Activos fijos Altas por compras
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD Y
CONTADOR
INICIO
Recibe petición de
asignación
numero de activo
fijo por medio de
correo electrónico
del área que lo
requiera
Revisa que
contenga la
autorización
debida de la
Gerencia de
Finanzas
Revisa que la
petición cumpla
con criterio de
compra de activo
fijo
Revisa que
petición contenga
datos de centro de
costos, costo
unitario y
descripción
¿El valor es
menor a 6000
pesos?
Asigna clase de
activo fijo de poco
valor
SI
ANO
Asigna clase de
activo fijo
A
B
Captura
descripción del
bien, centro de
costo en SAP,
transacción AS01
Obtiene número
de activo asignado
B
Envía a
presupuesto la
petición recibida
con número de
activo fijo
asignado por SAP
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD Y
CONTADOR
CONTADOR
Recibe de egresos
relación de póliza
de cheques que
contiene las
facturas originales
¿Las pólizas
contienen
facturas de los
activos fijos
asignados?
Retira factura
original
SI
C
Fotocopia factura
original
Elabora relación
de facturas
originales que
quedaran a
resguardo de
Patrimonio
Envía a
Patrimonio
facturas
originales, copias
y relación de
facturas
Recaba sello y
firma de recibido
de Patrimonio
Anexa las copias
de las facturas
selladas a las
pólizas de
cheques pagados
C
Entrega relación
de pólizas de
cheques pagados
al archivo de
contabilidad
CONTADOR
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Activos fijos Bajas de Activo Fijo
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD Y
CONTADOR
INICIO
Recibe petición de
baja mediante
acta o
memorándum
Identifica
antecedentes que
ocasionan la baja
Revisa el número
de inventario para
agregar el número
de Activo fijo
¿Es baja sin
ingreso?ANO
Envía a egresos
para recepción del
efectivo o cheque
de aseguradora o
deudor
Realiza
contabilización de
la baja con
ingreso por medio
del programa SAP
A
B
B
Realiza la
contabilización de
baja sin ingresos
en SAP
SI
Imprime
documento
originado en
sistema SAP de la
baja realizada
¿Son correctos
los datos de la
baja?
Archiva
documento de
baja
SI
FIN
CNO
C
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD Y
CONTADOR
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 110. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Activos fijos Traspasos de Activo Fijo
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD Y
CONTADOR
INICIO
Recibe de
Programas
Especiales
finiquitos de obras
terminadas
Revisa que
contenga firmas
de aceptación,
supervisión y visto
bueno
Realiza traspaso
en sistema SAP,
mediante
transacción CJ88
CONTADOR
Recibe solicitud
de traspaso de
activo fijo
¿Es por
cambio de
centro de
costos?
Recibe
notificación de las
diferentes áreas
del organismo, la
necesidad de
incrementar el
valor de un activo
SI
ANO
A
Recibe
modificación de
estructura con los
centros de costos
validos
B
Captura la
transacción
ABUMN, dentro
del sistema SAP
Imprime
documento
originado en
sistema SAP del
traspaso realizado
¿Origen de
traslado es por
cambio de
fondo?
B
Archiva
documento de
traspaso
SI
NO
B
FIN
CONTADOR
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Activos fijos Cierre de módulos de activos fijos
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD Y
CONTADOR
INICIO
Obtiene de
Internet el índice
de inflación
Captura índice en
mandantes 100 y
110 en el sistema
SAP
Solicita vía correo
electrónico a
Tecnologías de
Información
actualización de
tabla de índices
Revisa que las
modificaciones se
efectuaron
Corre la
transacción J1AI a
modo de prueba,
dentro del sistema
SAP
Corrobora que no
existan errores
Corre transacción
J1AI en línea
Revisa el avance
en el sistema
SAP, en
transacción SM35,
hasta que finalice
Corre transacción
AFAB a modo de
prueba, dentro del
sistema SAP
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD Y
CONTADOR
Revisa que todo
este correcto
Corre transacción
AFAB en línea
Revisa avance en
la transacción
SM35, en el
sistema SAP
Contabiliza en
transacción SM37,
en el sistema SAP
Concilia saldo con
el modulo de
contabilidad
general
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 2
1. DIRECCION:
Registro contable y control de obras en proceso Recepcion y servicios de obras en proceso
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
Finanzas
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD Y
CONTADOR
INICIO
Recibe correo
electrónico SAP
de la Sección de
Supervisión de
Obras
Clasifica partida
presupuestal del
comunicado de la
Sección de
Supervisión de
Obras
Acuse de recibo
de la solicitud al
sección de
Supervisión de
Obras
CONTADOR
Recibe del Depto
de Obras o
Programas
Especiales
relación de
documentos
Clasifica la
documentación
recibida
Captura en hoja
de cálculo
info_recepción_ob
nras2008 para
consulta posterior
del Jefe de
Contabilidad
Confirma que la
documentación
recibida sea la
que este
plasmada en la
relación
Revisa requisitos
fiscales
Revisa datos de la
obra
Revisa documento
de pedido; en la
transacción
ME23N., elemento
PEP, datos e
importe de la
factura
Sella de recibido
tanto la relación
como copia de
cada una de las
facturas
Entrega copia de
la relación sellada
y copia sellada de
la factura a
Departamento de
Obras
CONTADOR
Revisa la creación
de un activo de
obras en proceso
por parte de
Supervisión de
Obras
Revisa que
elemento PEP
corresponda al
contrato en SAP
Agrega datos
maestros faltantes
en activos fijos de
obras en proceso
en el sistema SAP
Recibe la factura
estimación para
verificarla en la
transacción MIRO
en SAP
MODULADOR DE
RESDES Y
CONTADOR
¿Coinciden
datos de la
factura contra
los ingresados
en SAP?
Determina la
fecha de pago y
se captura la
fecha en la
transacción MIRO
SI
ANO
Regresa la factura
estimación al
Departamento de
Obras para su
corrección por el
contratista
A
Captura monto de
retenciones de la
SEFUPU y CIC
Se ejecuta la
transacción MIRO
con los datos
ingresados y
cotejados para
que el SAP
genere número de
documento para
spool
2
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 2 DE: 2
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Registro contable y control de obras en proceso Recepcion y servicios de obras en proceso
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Revisa
contabilizaciones
en la cuenta
contable
correspondiente
en el sistema SAP
Realiza traspaso
de la cuenta
5111069 Servicios
de Obras al Activo
en proceso en el
sistema SAP
transacción CJ88
Verifica la
contabilización en
el activo en
proceso, mediante
el sistema SAP
CONTADOR
1
Realiza
contablemente
reclasificación de
cuentas de gastos
y obras en
proceso contra
acto definitivo
Coteja que el
finiquito de
termino a la obra
y pregunta al
departamento de
obras o
programas
especiales para
realizar el cierre
Realiza cierre
definitivo en SAP
transacción CJ088
Envía a
Patrimonio
relación de
equipos que serán
considerados
como activo fijo
CONTADOR
Recibe del
Departamento de
Patrimonio
relación de
equipos que serán
considerados o
inventariados
como activos
diferentes
Asigna números
de activo fijo
según
procedimiento
Captura en hoja
de cálculo
"Record de pagos"
Datos de la obra
contratada
Captura en hoja
de cálculo "Pago
contratista
publicación" Datos
de contratista
Determina la
fecha de pago,
forma de pago y
fondo para hacerlo
con los datos
obtenidos
¿Es pago por
factoraje?BSI
NO
Entrega las
facturas al modulo
de cuentas por
pagar para que
apliquen
procedimiento de
pago con factoraje
financiero
B
¿Se descontó
al vencimiento
por parte del
constructor?
CSI
Pasa la factura al
modulo de
cuentas por pagar
para generar el
spool y la factura
se paga por fondo
SIAPA
C
Pasa la factura a
la caja para
generar el cheque
y la factura se
paga por fondo
Federal
NO
Captura en hoja
de calculo "pago
contratista
tesorería" datos
de pago realizado
Envía datos a la
tesorería para que
sean cubiertos
financieramente
los pagos vía
correo electrónico
Envía datos vía
Lotus al
Departamento de
Informática para la
publicación de los
pagos a
contratistas en la
página WEB del
SIAPA
MODULADOR DE
REDES Y
CONTADOR
MODULADOR DE
REDES Y
CONTADOR
MODULADOR DE
REDES Y
CONTADOR
Prepara carpeta
con datos de
numero de
contrato y nombre
del contratista
Archiva copias del
contrato, fianza
anticipo, fianza de
cumplimiento y
demas
documentos
relativos al mismo
Revisa la correcta
relación entre la
carpeta y los
documentos
archivados
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Registro contable y control de obras en proceso Retenciones a contratistas de obras
MODULADOR DE
REDES
INICIO
Elabora hoja de
cálculo "Pagos
SEPUFU" por
cada mes del año
Ejecuta
transacción
FS10N en SAP
cuenta 2103002
Concilia
información de la
hoja de cálculo
"Pagos SEPUFU"
contra resultado
de la transacción
FS10N
Imprime hoja de
calculo pagos
SEPUFU y
documento de
transacción
FS10N
Genera hoja de
cálculo "Pagos
ICIC" por cada
mes del año
Ejecuta la
transacción
FS10N en SAP
Concilia la
información de la
hoja de cálculo
"Pagos ICIC"
contra resultado
de la transacción
FS10N
Imprime hoja de
cálculo "Pagos
ICIC" y
documento de
transacción
FS10N
¿Existen
diferencias
entre ICIC y
transacción
FS10N?
Entrega a cuentas
por pagar para
generar spool de
impresión de
cheque para pago
de ésta retención
NO
ASI
FIN
Aclara, realizando
el registro
correspondiente
A
B
B
MODULADOR DE
REDES Y
ASISTENTE DE
TESORERÍA
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 210. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Créditos Bancarios Créditos en Moneda nacional
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
INICIO
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
Verifica
vencimiento de
pagos ?
Obtiene en Diario
Oficial de la
Federación el
valor de la Tasa
para el cálculo
intereses
SI
Compara la
tasa publicada
?
NO
Solicita al banco
corrija el error
NO
Calcula el monto a
pagar
SI
Verifica
importe a
pagar
Solicita al banco
correspondiente
realice la
corrección del
cálculo
NO
Elabora informe
de crédito, monto
y fecha de
traspaso
SI
Entrega a
Departamento de
tesorería
Revisa importe
de provisión
contra importe
a pagar ?
Define diferencia
para completar
provisión
NO
Ingresa a sistema
SAP y ejecuta la
transacción FB60
para Provisionar
la diferencia
generada
Contabiliza
diferencia de
provisión de pago
Solicita copia de
estado de cuenta
bancaria al
Departamento de
Tesorería
SI
Recibe copia del
estado de cuenta
bancario
Verifica que
coincidan los
importes ?
Ingresa a sistema
SAP y ejecuta la
transacción F-43
para hacer la
afectación
presupuestal
SI
Realiza
aclaración vía
telefónica con el
banco
correspondiente
NO
Ingresa a sistema
SAP y ejecuta la
transacción
FBL1N
Visualiza
información
Imprime pantalla
Marca partidas a
compensar
Entrega a
Departamento de
Tesorería
Identifica monto a
reclasificar en
base de datos
"Créditos
Bancarios"
Genera una
cédula con datos
del movimiento de
reclasificación
Ingresa a sistema
SAP y ejecuta la
transacción FB01
para reclasificar el
monto
correspondiente al
mes en curso
Elabora informe
de pagos
realizados durante
el trimestre
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
Entrega a Jefe de
Sección de
Contabilidad
2
B
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 2 DE: 2
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Créditos Bancarios Créditos en Moneda nacional
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
1
JEFE DE
SECCIÓN
Compara
contra estados
financieros ?
Realiza
observaciones
Entrega a
Asistente de
Contabilidad
Realiza
correcciones
B
Entrega a
Contador para que
elabore
memorándum
para entregar de
informe
SI
Recaba firma de
Gerente de
Finanzas
CONTADORCHOFERCONTADOR
ANO
A
Entrega a Chofer
Entrega
memorándum con
informe trimestral
a Secretaría de
Finanzas
Recaba sello y
firma de recibido
en copia de
memorándum
Regresa copia de
memorándum
entregado
Archiva
documentación
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
Ingresa a base de
datos "Créditos
Bancarios"
Imprime cedulas
para provisiones
Imprime cedulas
para
reclasificaciones
Archiva en carpeta
de "Créditos
Bancarios" por
periodo
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 110. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Pago a proveedoresPago a proveedores con cheque o
transferencia electrónica
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
INICIO
CONTADORASISTENTE DE
CONTABILIDAD
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
Obtiene listado de
facturas
entregadas en
Oficialía de partes
así como facturas
originales
Revisa las
facturas ?
Notifica a Oficialía
de Partes para
que realice la
modificación o en
su caso
adjunte
documento
faltante
NO
SI
Revisa
requisitos
fiscales ?
Entrega factura al
proveedor
señalando error
NO
Recibe del
proveedor la
factura que
sustituirá a la que
contiene errores
Entrega facturas
para revisión de
correcta aplicación
contable según
pedido a contador
SI
Esta correcta
la aplicación
contable?
Entrega facturas
para su
contabilización
Notifica al área
correspondiente el
error para que
corrija
SI
A
A
NO
SI
Verifica y
contabiliza las
facturas?
Genera
documento
contable
SI
BNO
B
Separa las
facturas por tipo
de pago
Ordena por
número de
proveedor en
forma ascendente
Separa por fecha
de vencimiento
Revisa el tipo
de pago?
NO
Venció el plazo
del cheque?
Ejecuta en
sistema SAP la
transacción F110
Ejecuta en
sistema SAP la
transacción F110
SI
SI
Captura
parámetros para
generar spool
Entrega a
asistente de
cajero facturas y
número de spool
para impresión de
cheques
CNO
C
D
D
Captura
parámetros
Genera archivo
TXT
Imprime desglose
de pagos a
realizar
Entrega facturas y
nombre de archivo
a Tesorería
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 110. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Pago a proveedoresElaboración de pólizas e impresión de
cheques para pago a proveedores
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
ASISTENTE DE
CAJAS
INICIO
Recibe de cuentas
por pagar No. de
spool y facturas
originales para
imprimir cheques
Imprime póliza y
cheque en
transacción SP01
en SAP
La impresión
esta correcta ?
Recaba firma de
enterado de
cuentas por pagar
de la póliza
elaborada
SI
NO
Recaba firma de
revisión de la
póliza de parte del
jefe de sección
Recaba firmas
autorizadas y
registradas por el
banco del cheque
por parte de
Tesorería
Recaba firmas
autorizadas y
registradas por el
banco por parte
de presupuestos o
Gerente de
finanzas.
Recibe cheques
fondeados de
parte de Tesorería
para su entrega a
proveedores
ASISTENTE DE
CAJAS
ASISTENTE DE
CAJAS
Regresa a caja
para su entrega al
acreedor
Esta elaborado
el cheque?
Verifica estatus de
pago en la
transacción
FBL1N, e informa
al proveedor de
fecha probable de
pago
Entrega al
acreedor su
cheque contra
entrega de su
contra recibo
correspondiente o
identificación
oficial
SI
Ordena
numéricamente
las pólizas de
cheque
entregados con
sus facturas
Elabora una
relación en hoja
de cálculo de los
cheques pagados
Protege las
facturas pagadas
con sus
respectivas
pólizas con la
leyenda
SIAPA
Entrega la relación
y los documentos
a asistente de
contabilidad para
su archivo
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 210. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Pago a proveedoresPago a proveedores con factoraje
financiero
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
INICIO
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
ASISTENTE DE
CAJAS
Recoge las
facturas
depositadas en
caja fuerte
Están
completas las
facturas ?
Notifica a Oficialía
de Partes para
que realice la
modificación
correspondiente
NO
SI
Revisa
requisitos
fiscales ?
SI
Contienen los
datos de
SIAPA?
ANO
A
Entrega factura al
proveedor
señalando error
Recibe del
proveedor la
factura que
sustituirá a la que
contiene errores
B
B
ANO
Entrega facturas
para revisión de
correcta aplicación
contable en
pedido
SI
verifica la
correcta
aplicación
contable en
pedido?
Notifica al área
correspondiente el
error para que
corrija
NO
SI
Verifica y
contabiliza las
facturas ?
Genera
documento
contable
SI
D
D
E
E
Separa las
facturas por tipo
de pago
Ordena por
número de
acreedor en forma
ascendente
Separa por fecha
de vencimiento
Ejecuta en SAP la
transacción
FBL1N para
consultar las
facturas que se
tienen que
publicar
Imprime la
pantalla de la
consulta
Separa las
facturas a publicar
Registra la
información hoja
de cálculo
"Control factoraje"
Contiene
retenciones?
ASISTENTE DE
CAJAS
Ejecuta en SAP la
transacción FB65
para realizar un
abono que
corresponde a
la retención
marcada en la
factura
SI
Captura
parámetros para
generar
documento
contable
Imprime resumen
de la hoja de
cálculo "Control
de factoraje"
NO
Ejecuta en SAP la
transacción
FBL1N para
bloquear el pago
de las facturas
publicadas
Resguarda
facturas
publicadas
1
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 2 DE: 2
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Pago a proveedoresPago a proveedores con factoraje
financiero
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
1
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
Accesa por
internet a la
pagina de
NAFINSA
Captura la
información
correspondiente a
las facturas que
se ponen en
disposición de ser
cobradas por los
proveedores y
contratistas
Imprime reporte
de facturas
publicadas
Complementa
información en
hoja de cálculo
"Control de
factoraje"
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
Accesa por
internet a la
pagina de
NAFINSA
Verifica status
de variaciones
de las facturas
?
Imprime reporte
por tipo de
variación
encontrada
SI
Hay facturas
cobradas ?
FNO
GSI
Hay facturas
vencidas no
cobradas ?
NO
GSI
Ejecuta en
sistema SAP la
transacción F-51
para traspasar el
adeudo del
proveedor a la
institución en que
se descuenta el
documento
Captura los
parámetros
Genera
documento
contable
Imprime
documento
Anexa a las
facturas
Entrega facturas
para archivar
Revisa en archivo
de Excel "Control"
que la factura este
vencida
Ejecuta en
sistema SAP la
transacción
FBL1N para quitar
el bloqueo de
pago
Modifica
parámetros
Entrega facturas
para tramitar pago
por cheque o
transferencia
Extrae
información de
base de datos
"Control factoraje"
de las hojas
"adeudo
Banamex" y
"adeudo Ve por
Mas"
Crea archivo
totalizando por el
banco del importe
total a pagar
Envía por correo
electrónico la
información para
que se realicen los
pagos al
departamento de
tesorería
FIN
Registra en hoja
de cálculo
"Control de
factoraje" los
cambios en el
estatus
NO
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
Termina consulta
F
G
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 110. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Pago por servicios Pago por honorarios a notificadores
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
CONTADOR
INICIO
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
Recibe los recibos
o facturas de
honorarios así
como hojas de
cálculo de los
departamentos de
cobranza de todos
los centros
operativos
Verifica que los
folios de los
recibos no
sean
consecutivos a
los pagados
con
anterioridad ?
Regresa recibos
al área
correspondiente
para su cambio
NO
Registra
información en
hoja de cálculo
"Notificadores"
SI
Entrega los
recibos y soporte
para revisión y
registro a cuentas
por pagar
Revisa que el
recibo contenga
los datos
correctos a
nombre de SIAPA
Verifica datos
?
Regresa el recibo
o factura al área
correspondiente
para corrección
Prepara
documentación
para Provisionar
en SAP
SI
ANO
A
B
B
Captura datos del
recibo o factura en
transacción SAP
FB60
Verifica si tiene
presupuesto ?
Envía relación o
impresión del
mensaje de error
de SAP al área de
presupuestos
NO
Ejecuta en
sistema SAP la
transacción FB60
para realizar
provisión y genera
documento
contable para
generar spool
SI
Conforme a la
fecha de
vencimiento los
días lunes se
programan los
pagos de la
semana
correspondiente
Ordena por
numero de
acreedor de
manera
ascendente
Revisa en SAP
transacción
FBL1N que se
encuentre en
fecha de
vencimiento
vigente y no
tengan bloqueos
del sistema
Captura
parámetros para
generar el spool
en transacción
F110
Ejecuta en el
sistema SAP
Transacción F110
La transacción
genera un número
de spool que se
entrega junto con
la factura a pagar
para la impresión
de cheque a la
caja de pago a
proveedores
Recibe cheque
generado y recibo
de honorarios
Llena el formato
37-A con los datos
del notificador y
los importes de
retención
Recaba las firma
de representante
legal del siapa y
sello de la
dependencia
Regresa la
documentación a
caja quien al
momento de la
entrega del
cheque deberá
recabar la firma
del notificador en
la constancia
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
1. DIRECCION:
Pago por serviciosPago a acreedores, proveedores,
funcionarios y empleados
CONTADOR
INICIO
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
Recibe la relación
y facturas de las
áreas
correspondientes
Verifica que
estén todas las
facturas de la
relación ?
Entrega las
facturas para su
revisión y pago a
cuentas por pagar
SI
Regresa facturas
al área
correspondiente
para corrección
NO
Revisa requisitos
fiscales de las
facturas
Contiene los
datos de
SIAPA?
Prepara
documentación
para Provisionar
en SAP
SI
ANO
A
Regresa los
recibos o facturas
al área
correspondiente
para corrección
Captura datos del
recibo o factura en
transacción SAP
FB60
Tiene
presupuesto ?
B
Envía relación o
impresión del
mensaje de error
de SAP al área de
presupuestos
Ejecuta en
sistema SAP la
transacción FB60
para realizar
provisión y genera
documento
contable para
generar spool
SI
BNO
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
Conforme a la
fecha de
vencimiento se
revisa el archivo
de cuentas por
pagar para
programar los de
la semana que
corresponde
Ordena por
numero de
acreedor de
manera
ascendente
Revisa en SAP
transacción
FBL1N que se
encuentre en
fecha de
vencimiento
vigente y no
tengan bloqueos
del sistema
Captura
parámetros para
generar el spool
en transacción
F110
Ejecuta en el
sistema SAP
Transacción F110
Genera la
transacción un
número de spool
que se entrega
junto con las
facturas a pagar
para la impresión
de cheque a la
caja de pago a
proveedores
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 110. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Pago Comisión Federal de Electricidad (CFE) Pago de servicios de energía eléctrica
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
CONTADOR
INICIO
CONTADOR CONTADOR
Estima una
provisión mensual
tomando como
base el
acumulado anual
del año
Identifica los
centros de costos
de los consumos
de acuerdo al
reporte de hoja de
cálculo
ACUMCF_08
Provisiona en SAP
en la transacción
FB60 lo estimado
por centro de
costos del
consumo de
energía eléctrica
al cierre de mes
Recibe de la CFE,
relación de
facturas de
energía para pago
por sucursal
correspondiente
La factura
contiene los
datos correctos
de SIAPA ?
Regresa recibo
incorrecto a CFE
con señalamiento
de error
NO
Entrega recibos al
Departamento de
Plantas, Pozos y
Cárcamos para su
revisión y visto
bueno
SI
Registra en hoja
de cálculo
ACUMCF_08
Registra en la
factura número de
centro de costos
que le
corresponde
Anula provisión
estimada en
sistema SAP en la
transacción F08
una vez cerrado el
período contable
anterior y
provisionada la
energía real
Separa por cada
sucursal CFE las
facturas por centro
de costos para
totalizar el
consumo e IVA
por cada uno
Provisiona en
SAP en la
transacción FB60
las facturas por
consumo de
energía eléctrica
Contabiliza en
SAP en la
transacción FB65
un crédito
aplicado por
energía electrica
Genera
documento para
registro de pago
Entrega a
asistente de caja
de pagos para
impresión de
cheques y
proceso de pago
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Pago Comisión Federal de Electricidad (CFE) Pago de depósitos en garantía CFE
CONTADOR
INICIO
CONTADOR
Recibe oficio de
CFE con solicitud
de pago de
deposito en
garantía
Avisa al área de
Mantenimiento de
Plantas, Pozos y
Cárcamos de la
solicitud
Entrega oficio a
las áreas de
Mantenimiento
Plantas Pozos y
Cárcamos para su
revisión y
autorización
Recibe
memorándum de
Área de
Mantenimiento
Plantas Pozos y
Cárcamos
Revisa que
contenga las
autorizaciones
correspondientes
Registra datos
del memorándum
en hoja de cálculo
ACUMCF_08
Ejecuta sistema
SAP en
transacción FB60
Captura datos de
hoja de cálculo
ACUMCF_08 en
transacción SAP
FB60
Genera
documento
contable para
registrar
movimiento en
Depósito en
Garantía y
Proveedor
Entrega al
asistente de caja
el documento para
la impresión de
cheque y proceso
de pago.
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 110. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Pago Comisión Federal de Electricidad (CFE)Pago de aportaciones, penalizaciones y
ajustes por lecturas CFE
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
CONTADOR
INICIO
CONTADOR
Recibe oficio de
CFE con solicitud
de pago de
aportaciones,
penalizaciones o
ajustes por
lecturas
Avisa al área de
Mantenimiento
Plantas, Pozos y
Cárcamos de la
solicitud
Entrega oficio a
las áreas de
Mantenimiento
Plantas, Pozos y
Cárcamos para su
revisión
Recibe
memorándum de
área de
mantenimiento
plantas pozos y
cárcamos
Revisa que
contenga las
autorizaciones
correspondientes
Registra datos del
memorándum en
hoja de cálculo
ACUMCF_08
Ejecuta sistema
SAP en
transacción FB60
Captura datos de
hoja de cálculo
ACUMCF_08 en
transacción SAP
FB60
Genera
documento
contable
Entrega al
asistente de caja
el documento para
la impresión de
cheque y proceso
de pago.
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 110. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Entero de Impuestos por pagar Entero de Impuesto al Valor Agregado
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD Y
CONTADOR
INICIO
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD Y
CONTADOR
Realiza
compensación
manual de
facturas cobradas
durante el periodo
correspondiente a
factoraje
Ejecuta
transacción F-38
en el sistema SAP
para revisar las
facturas que ya
fueron
descontadas de
nuestras cuentas
bancarias a modo
de prueba
Ejecuta
transacción F-38
en el sistema SAP
para
contabilizarlas
facturas que ya
fueron
descontadas de
nuestras cuentas
bancarias en línea
Ejecuta
transacción SAP
ZCA_INGUSO y
ZCA_INGCONC,
para corroborar
los importes que
obtuvimos de
ingresos y que
tasa de IVA les
corresponde
Identifica en hoja
de cálculo, los
ingresos por tasa
y determina el
valor del IVA
trasladado del
periodo
Contabiliza en la
transacción F-90
en el sistema
SAP, el importe
correspondiente a
el IVA
determinado
Verifica el
saldo del IVA
acreditable ?
Efectúa
contabilización
para registrar el
saldo a favor de
IVA del periodo
SI
Efectúa
contabilización
para registrar el
saldo a pagar de
IVA del periodo
A
NO
Verifica un
saldo a favor a
pagar ?
Realiza tramite
para solicitar
devolución de
saldos a favor de
IVA
NO
Realiza tramite
para efectuar
pago de saldo a
cargo de IVA
SI
Realiza en hoja de
cálculo resumen
de los pagos
descontados en
nuestros estados
de cuenta, con el
fin de identificar
las partidas que
contienen IVA
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD Y
CONTADOR
Determina los
proveedores a los
que se les pagó
durante el periodo
que llevan IVA
Ordena de mayor
a menor importe,
hasta completar el
85% del valor del
IVA acreditable
del periodo
Captura el
resumen realizado
en el sistema de la
SHCP
Envía copias
fotostáticas de los
5 principales
proveedores, a
Hacienda
Llena formato 32
"Solicitud de
devolución de
IVA"
Presenta tramite
en las oficinas de
Hacienda
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD Y
CONTADOR
A
Atiende
requerimientos de
información de
Hacienda para
darle seguimiento
a la solicitud
Contabiliza los
importes recibidos
por concepto de
devolución
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 110. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Impuestos por pagar 2% sobre nominas
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD Y
CONTADOR
INICIO
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
Determina base
del calculo de
acuerdo a los
registros en SAP
de la nomina
transacción
FS10N en hoja de
calculo 2%
ISN2008
Realiza ajustes
correspondientes
para registrar el
importe a pagar
por concepto de
este impuesto
Realiza calculo
aplicando el 2% a
la base gravable
de este impuesto
y prepara datos
para llenar
formato de pago
Entrega cálculo,
para revisión de la
coordinadora de
Contabilidad
Entra a pagina de
internet www.
Sefin.jalisco.gob.
mx que
corresponde a la
Secretaria de
Finanzas del
Estado de Jalisco
Busca link pago
2% sobre nominas
Ingresa numero
de usuario y
contraseña
asignado como
firma electrónica
por la Secretaria
de Finanzas de
Jalisco a SIAPA
para autentificar
usuario
Llena el formato
con los datos
correspondiente
Imprime el
formato de
declaración de
impuestos
estatales
CONTADOR
Entrega
documentación a
departamento de
tesorería para que
sea presentado el
pago por
transferencia
bancaria a la
Secretaria de
Finanzas
Imprime formato
de pago
electrónico recibo
oficial-forma
universal única de
la Secretaria de
Finanzas
Archiva el
comprobante de
pago realizado
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 110. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Ingresos diversos Recepción de pagos de ingresos diversos
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
ASISTENTE DE
CAJAS
INICIO
ASISTENTE DE
CAJAS
Recibe
documento
contable y
constancia que
genera la
recepción del
pago
Recibe dinero o
cheque certificado
de pago de parte
del deudor por el
monto establecido
Ejecuta en SAP
transacción FBCJ
para registra el
pago donde se
capturan los datos
de los
documentos
generadores del
mismo
Registra datos
generales del
deudor para
generar su recibo,
en SAP, en la
transacción FBCJ
Revisa que los
datos sean
correctos para
imprimir el recibo
Entrega al deudor
como
comprobante del
pago
Imprime el recibo
Realiza corte de
caja de ingresos
diversos
Clasifica los
ingresos
percibidos en
efectivo y en
cheques
Referencia los
cheques en la
parte posterior
mediante
anotación
mecanográfica del
numero de cuenta
bancaria al que
serán depositados
Elabora ficha de
deposito por el
dinero en efectivo
en el que se
especifica el
numero de la
cuenta bancaria a
la que serán
depositado y el
monto del
deposito
Realiza deposito
en el banco
correspondiente
recibiendo la ficha
del deposito
realizado
ASISTENTE DE
CAJAS
Registra en SAP
transacción FBCJ-
GASTO el
deposito
Revisa que las
cuentas, gasto e
ingresos cada
mes estén en
ceros de manera
conciliatoria para
comprobar que se
realizo bien el
deposito del
ingresos diverso
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 110. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Nómina Contabilización de nómina
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
CONTADOR
INICIO
CONTADOR CONTADOR
Recibe
memorándum de
la sección de
nóminas
solicitando
generar el pago
de la nómina
general.
Verifica los
montos
registrados ?
Devuelve a la
sección de
nóminas para su
corrección
NO
Entrega acuse de
recibo al
departamento de
nóminas
SI
Accesa al sistema
de nóminas ADAM
Genera la póliza
contable de la
nómina en ADAM
en transacción
NS3020 y
transacción
NS9040
Genera el archivo
externo de nómina
en ADAM en la
transacción
NS9040
Abre archivo txt
que contiene las
cifras del reporte
de nóminas
Corrige o integra
datos que hagan
falta
Revisa las cifras
de sueldos y
salarios por pagar
Entra en el
sistema SAP para
generar el archivo
en forma de
prueba en la
transacción
ZFI_INTNOM
Visualiza el
documento y ver
que los cargos y
los abonos sean
los mismos
Verifica en
reporte SAP
diferentes
partidas?
Copia el
documento a un
archivo de Excel
SI
ANO
A
Abre el archivo de
Excel para
acomodar las
columnas para su
revisión
Aplica fórmulas al
archivo para
revisar el importe
que por cada
cuenta de mayor
se aplicará
contablemente
Tienen
variaciones los
centros de
costo ?
Aclara las
partidas ?
NO
ASI
ANO
Envía el archivo a
presupuestos por
medio de correo
SAP para que a
las partidas de
gastos les
designen el
importe que
corresponda
SI
El presupuesto
es el correcto ?
A
NO
CONTADOR
Genera archivo
definitivo en la
transacción
ZFI_INTNOM
SI
Es correcto el
importe global
y abonos ?
SI
BNO
B
Es correcto el
documento
contable ?
Entra en SAP en
la transacción
SM35 para revisar
el archivo y
corregir el renglón
que ocasión el
error
NO
Indica el icono
para contabilizar
el documento
SI
Escribe en el
reporte los
números de
documentos que
se generaron para
su archivo
Entrega a
FOPSEP y
presupuesto copia
de los reportes de
nóminas para su
manejo
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 110. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Nómina Cheques de nómina
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
CONTADOR
INICIO
CONTADOR CONTADOR
Recibe
memorándum de
la sección de
nóminas en donde
solicitan la
generación de
cheques de
nómina
Es correcto el
importe
registrado ?
Devuelve a la
sección de
nóminas para su
corrección
NO
Entrega acuse de
recibo al
departamento de
nóminas
SI
Accesa al sistema
de nóminas ADAM
Entra en la
transacción
MA522 para
trabajar con el
archivo de la
póliza que se
genero de
nóminas en ADAM
Genera archivo
externo con
transacción"call
Ichsap" para crear
la interface de
empleados para
pago con cheques
Abre archivo txt
que contiene la
relación de
cheques a generar
Corrige fecha para
la impresión de los
cheques, de
acuerdo a la fecha
de pago
Es correcto el
importe de los
cheques ?
ANO
A
Entra al sistema
SAP para generar
el archivo en
forma de prueba
en la transacción
ZFI_INTCHE para
visualizar los
datos
SI
El importe a
pagar y los
cheques son
los correctos ?
Regresa al menú
de SAP para
generar el archivo
definitivo en la
misma transacción
SI
ANO
Presiona el
recuadro para
generar el
documento
contable
Anota el numero
de documento en
el reporte de
nóminas para su
archivo
Entrega datos del
documento
contable a
cuentas por pagar
para generar
spool cheques de
nómina
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 110. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Ordenes de Pago Contabilización de Ordenes de pago
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
CONTADOR
INICIO
CONTADOR CONTADOR
Recibe certificado
de no adeudo
para archivo, el
cual contiene
importes a
descontar al
empleado por
concepto de
faltas, retardos y
prestamos
Recibe orden de
pago por finiquitos
Son correctos
los datos ?
Devuelve a la
sección de
nóminas para su
corrección
NO
Accesa al sistema
de nóminas ADAM
SI
Genera el archivo
externo de nómina
en ADAM en la
transacción
NS9040 para
pasar a txt
Abre archivo txt
que contiene las
cifras de la orden
de pago
Entra en el
sistema SAP para
generar el archivo
en forma de
prueba en la
transacción
ZFI_INTNOM
Visualiza el
documento y
verificar que el
total de cargos y
abonos sea
correcto
Esta correcto
el documento
SAP ?
Genera archivo
definitivo en la
transacción
ZFI_INTNOM
SI
BNO
B
Esta correcto
importe global
de cargos y
abonos ?
SI
BNO
Estan
correctas las
cifras ?
A
NO
SI
A
Es correcta la
aplicación para
generar
documento ?
Entra en SAP en
la transacción
SM35 para revisar
el archivo y
corregir el renglón
que ocasión el
error
NO
Escribe en el
reporte el número
de documento que
se generó para su
archivo
SI
Entrega la orden
de pago para
generar el (los)
cheque(s)
correspondiente(s)
Entrega datos del
documento
contable a
cuentas por pagar
para generar el
spool para la
impresión de
cheques de
nómina y demás
procesos de pago
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 110. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
1. DIRECCION:
Nomina Cancelar cheques de nómina
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
CONTADOR
INICIO
Recibe
memorándum de
la sección de
nóminas que
incluye los
cheques originales
a cancelar
Checa que los
cheques anexos
sean de acuerdo
al memorándum
recibido
Incluye anexo
el reporte de
los conceptos
de nomina?
Habla con la
sección de
nóminas para
aclarar las dudas
o en su defecto
que corrija el
memorándum
NO
Revisa la
integración de los
conceptos de
nómina contra la
aplicación
contable
CONTADOR CONTADOR
SI
Elabora archivo en
excel que incluya
los movimientos a
las cuentas de
mayor asi como la
referencia del
número de cheque
y el nombre del
empleado
Apica al
trabajador los
conceptos que
sean por
prestamos a
cuenta del mismo
Graba archivo en
excel y generar al
mismo tiempo
documento de txt
para la
transferencia a
SAP
Entra en el
sistema SAP en la
transacción
ZFI_INTNOM para
crear archivo con
documento txt
denominado
"icansap" en
forma de prueba
Revisa que cargos
y abonos sean
correctos
El documento
marca algún
error ?
Presiona el
recuadro
correspondiente a
generar
documento
contable por
interface de
nóminas
NO
ASI
A
Entra en SAP a la
transacción SM35
para concluir con
el proceso
Anota en el
documento el
concepto general
por cancelación
de cheques de
nómina del mes
que corresponda
Checa en SAP en
la transacción
FBL1N que sea
correcta la
aplicación
Entrega
documentos para
su archivo
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 110. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
1. DIRECCION:
Proceso de compensación EM/RFTrasferir datos de saldos por pagar de
proveedores de un mes a otro
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
CONTADOR
INICIO
CONTADOR CONTADOR
Cierra el 2° día
hábil de cada mes
la aplicación de
material (m) en la
transacción
S_ALR_87003642
El saldo es
elevado y
correcto ?
Verifica con
cuentas por pagar
que movimientos
faltan por afectar
de la recepción de
las facturas de
proveedores que
disminuyen el
saldo de la cuenta
de compensación
SI
Verifica en la
transaccion
FS10N el saldo
que se tiene para
generar el proceso
Entra en SAP en
la transacción
F.19 para realizar
el análisis de los
saldos por cada
pedido de acuerdo
al mes de cierre
que corresponda
Ejecuta el archivo
en test y esperar a
que concluya y
verificando que no
de mensaje de
error
NO
Revisa entre las
dos transacciones
(FS10N Y f.19) en
donde esta la
diferencia para
analizarla, y
corregirla
NO
Integra en el
archivo de SAP la
columna de
"documento de
compras" para
obtener el subtotal
de la cuenta por
cada pedido
Suprime el reporte
para obtener
únicamente el
global por cada
pedido para
revisar los saldos
Revisa que el
saldo de cada
pedido sea un
abono ?
Ingresa al pedido
en el mismo
reporte o en la
transacción ME2N
para identificar
el problema.
SI
Informa a cuentas
por pagar y jefe
inmediato para ver
posibles
soluciones
Se realizo la
corrección de
las cuentas por
pagar ?
El saldo es el
mismo que el
de la
transacción ?
SI
ANO
Imprime reporte
definitivo de la
transacción
FS10N
SI A
BNO
B
Genera proceso
F.19 aplicando el
recuadro
"Generar
contabilizaciones"
Suprime reporte
por cada pedido
para imprirlo como
soporte de los
movimientos
CONTADOR
Checa que no
mande ningún
mensaje de error
e imprimir el
documento
Revisa la
aplicación
contable ?
B
NO
B
Ingresa en la
transacción SM35
para terminar el
proceso
SI
Imprime la
relación de los
documentos
contables que se
generaron por el
proceso
Integra todos los
documentos y
entregarlos para
su archivo
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 110. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
1. DIRECCION:
Control de documentación para su clasificación digitalización y archivo Archivo de pólizas de cheque
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
ASISTENTE DE
ÁREA
INICIO
ASISTENTE DE
ÁREA
ASISTENTE DE
ÁREA
ASISTENTE DE
ÁREA
Recibe relación de
pólizas de cheque
pagados del área
de activos
Verifica que las
relaciones
estén
completas ?
Señala faltantes y
regresa relacion
de cheques
pagados
NO
Firma de recibido
en cada una de
las relaciones
SI
Revisa en la
póliza de cheque
documento
original número de
póliza nombre del
proveedor y los
montos
Tiene IVA
desglosado ?
Prepara en línea
el escáner con la
terminal
computadora de
uso de archivo
SI
ANO
Escanea
documentos de
manera individual
asignándole un
numero que
corresponde al
numero de cheque
Archiva de
manera digital en
la base de datos
conforme al
numero asignado
en el escaneo,
fecha, cuenta
bancaria de la que
fue expedido el
cheque
Genera relación
general de las
pólizas de
cheques pagados
de forma
consecutiva por el
numero de cheque
Identifica que
documentos
fueron
escaneados y
guardados
digitalmente y
cuales solo fueron
archivados sin ser
escaneados
Ordena los
documentos por
numeración
consecutiva y
cuenta bancaria
para su archivo
físico
Prepara el lefort
identificando por
escrito año, mes,
cuenta bancaria y
numero
consecutivo
Perfora la
documentación
conforme las
argollas del lefort
Archiva de
manera
consecutivo
progresiva
Coloca el lefort en
los anaqueles de
archivo físico
clasificado por
fechas y cuentas
bancarias
Selecciona en el
sistema de
computo el
programa de
respaldo de
información en CD
Genera archivo de
respaldo en CD
Identifica en la
caratula del CD el
contenido de la
información
respaldada
Archivo de
respaldos en CD
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 110. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
1. DIRECCION:
Control de documentación para su clasificación digitalización y archivo Pólizas de factoraje y transferencias
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
ASISTENTE DE
ÁREA
INICIO
ASISTENTE DE
ÁREA
ASISTENTE DE
ÁREA
Recibe pólizas de
transferencia o
factoraje del área
de cuentas por
pagar
Revisa en la
póliza de
transferencia o
factoraje número
de póliza,
documento
original nombre
del proveedor
fecha de
descuento e
importe
Clasifica las
pólizas de
acuerdo al pago
Prepara en línea
el escáner con la
terminal
computadora de
uso de archivo
Escanea
documentos de
manera individual
asignándole un
numero que
corresponde al
numero de
transferencias o
factoraje.
Archiva de
manera digital en
la base de datos
conforme al
numero asignado
en el escaneo,
fecha,
transferencia o
factoraje.
Genera relación
general de las
transferencias y
factorajes de
forma consecutiva
por el numero de
documento
Identifica que
documentos
fueron
escaneados y
guardados
digitalmente
Ordena los
documentos por
numeración
consecutiva de
factoraje o
trasferencia
Prepara el lefort
identificando por
escrito año, mes
transferencia o
factoraje y
numero
consecutivo.
Perfora la
documentación
conforme las
argollas de lefort
Archiva de
manera
consecutiva
progresiva
Coloca el lefort en
los anaqueles de
archivo físico
clasificado por
fechas factoraje o
transferencias
Selecciona en el
sistema de
computo el
programa de
respaldo de
información
En Cd
Genera respaldo
en CD
Identifica en la
caratula del CD el
contenido de la
información
respaldada
Archivo de
respaldos en CD
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 110. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
1. DIRECCION:
Control de documentación para su clasificación digitalización y archivo Facturas fiscales
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
ASISTENTE DE
ÁREA
INICIO
ASISTENTE DE
ÁREA
ASISTENTE DE
ÁREA
Recibe facturas
fiscales en blanco
y en original del
almacén general
firmando de
recibido en vale
de salida
Revisa la
numeración
entregada para
cada sección y
centros
operativos, fecha
de vigencia de
impresión y datos
fiscales
Clasifica por cada
sección y centro
operativo
conforme a la
numeración y
serie
Resguarda las
facturas fiscales,
para su entrega a
las secciones y
centros
operativos cuando
lo solicitan por
escrito
Recibe oficio de
facturas fiscales
expedidas o
canceladas por las
secciones y
centros operativos
Están bien las
facturas?
Señala errores o
faltantes y notifica
por escrito al
centro o seccion
NO
Coteja que las
facturas
canceladas
contengan todos
los tantos en
original
Tienen todos
los datos
correspondient
es ?
SI
Realiza oficio al
centro operativo o
sección
manifestando las
inconsistencias
encontradas en la
factura recibiendo
acuse de recibo
NO
Captura en hoja
de cálculo
"facturas fiscales",
los datos del
nombre del
usuario fecha de
expedición,
numero de
factura, Importe
Elabora carpeta
para archivo de
cada sección y
centro operativo
Archiva por cada
sección o centro
operativo las
facturas
expedidas por
numero
consecutivo
FIN
Vr.07.01
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
3 Modificaciones al Presupuesto Realizar las modificaciones respecto a los 01 Revisar metas de cobranzaejercido vs. el autorizado.Realizar revisiones mensuales del presupuestoinversión
03
04
08 Hacer derivaciones para programas presupuestarios
Anual Operativo y de Inversión
09 Verificar consistencia
presupuestal del Presupuesto Autorizado
Crear programas presupuestarios04 Crear fondos
01 Cargar información por centro gestor y posición
07 Crear versión de presupuesto
03 Crear centros gestores02 Crear posiciones presupuestales
2 Control del Presupuesto Preparar sistema SAP para carga de información 01 Abrir periodo
06 Consolidar el anteproyecto de presupuesto del SIAPA05 Entregar el Anteproyecto operativo por cada área04 Evaluar los proyectos de inversión03 Apoyar a las áreas para el llenado de los formatos02 Informar a las áreas del procedimiento
DENOMINACIÓN1 Elaboración de presupuesto Anual 01 Determinar la metodología, políticas y formatos
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
8 SERVICIOS 10. PROCEDIMIENTOSNo. DENOMINACIÓN: DENOMINACIÓN No.
INVENTARIO DE PROCESOS4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. LÍDER DEL PROYECTO: Gerente de Finanzas
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Finanzas
06 Crear rango de números05
02 Correr la reestructura de la carga de presupuestoRevisar el Avance Financiero de los proyectos de
Vr.07.01
4
HOJA: 1 DE: 111. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01
05040302
Estados Financieros 01
06 Afectar sistema de Nómina05 Recibir pagos anticipados04 Tramitar préstamos a tasa alta de Fondo de Ahorro03 Tramitar préstamos de a tasa baja de Fondo de Ahorro
FOPSEP 02 Realizar Baja como socio de caja de ahorro7 Recursos Financieros del fondo de ahorro Administración de los Recursos 01 Recibir documentación de alta y modificaciones préstamos
de bienes y servicios05 Asesorar en los procedimientos para la adquisición04 Asesorar en sustitución de activos
inversión03 Asesorar a las áreas en el cambio de proyectos de
del SIAPA políticas establecidas 02 Transferir partidas de gasto entre posiciones presupuestales6 Asistencia a las unidades organizacionales Asesoría para asegurar el cumplimiento de las 01 Transferir partidas de gasto entre centros gestores
vs. el plan de costos mensual04 Realizar la revisión de los costos reales03 Cargar la información por centro y clase de costo02 Realizar el reparto por centro y clase de costos
5 Plan de Costos De acuerdo al Estado de Resultados Proforma 01 Definir el techo presupuestal para el plan de costos
04 Verificar cifras03 Realizar el arrastre
para el siguiente ejerciciocomprometidos 02 Determinar solicitudes de pedido y pedidos remanentePreparar sistema SAP para arrastre de 01 Determinar pasivo para siguiente ejercicioCierre de Ejercicio
posiciones presupuestales04 Realizar transferencias entre centros gestores y03 Identificar ahorros en proyectos de inversión
ingresos y egresos 02 Identificar ahorros de partidas de egresos3 Modificaciones al Presupuesto Realizar las modificaciones respecto a los 01 Revisar metas de cobranza
ejercido vs. el autorizado.Realizar revisiones mensuales del presupuesto04
Emitir Estados FinancierosRepartir utilidades a los socios
Registrar OperacionesRealizar Conciliaciones BancariasConciliar saldos de ahorro y préstamos
Vr.07.01
10. No.
01
02
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Apoyar a las áreas para el llenado
2.1 Determina el mecanismo de información de las áreas
2.3 Determina fecha para realizar reuniones con las áreas
3.1 Realiza reunión por Direccion para explicar detalladamente procedimiento
Informar a las áreas delprocedimiento 2.2 Informa a través de documento a las áreas el mecanismo del
9. PROCEDIMIENTO:
Determinar la metodología, políticas yformatos
Jefe de Sección
7. TIPO DE SERVICIO:
12. PUESTO Y/O AREA
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Información Financiera
14. SALIDA
Jefe de Sección
Modelo Tarifario
PresupuestaciónCalendario de Reuniones
Manual de
con Gerencias
Formatos de Presupues-
Manual dePresupuestación
Manual de
Anual
Políticas actualesFormatos actuales
13. INSUMO
1.6 Define las políticas de presupuestación
si es así pasa al punto 1.3, en caso contrario pasa al punto 1.9
1.7 Define los formatos1.8 Elabora un manual de presupuestación1.9 Presenta a Dirección General para su validación1.10 Redefine la metodología, políticas y formatos, si es así pasa al
presupuesto
3. SECCIÓN:
Elaboración de presupuesto
1. DIRECCION:
punto 2.1, en caso contrario regresa al punto 1.6
11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1.4 Analiza cierre de ejercicio actual1.5 Establece parámetros en base al modelo tarifario
1.1 Revisa Jefe de Sección la metodología actual1.2 Define Dirección de Finanzas si se continúa con la metodología actual,
Finanzas
1.3 Analiza Jefe de Sección variables macroeconómicas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos4. NOMBRE DEL PROYECTO:
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
Sistema Intermunicipal de los ServicIos de Agua Potable y Alcantarillado
2. SUBDIRECCION:
Vr.07.01
03
04
05
06
00 01 HOJA: 1 DE: 1
4.5 Envia al área solicitante y regresa al punto 4.1
plantilla/ Hoja de cálculo
correcto pasa al punto 5.6, en caso contrario pasa al punto 5.4
4.4 Realiza recomendaciones
4.7 Evalúa en base a la metodología actual
inversión revisados por
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Evaluar los proyectos de inversión
OperativoPresupuesto
Jefe de Sección
4.9 Presenta al Comité de Presupuestación
5.2 Analiza anteproyecto5.3 Valida el techo presupuestal, " Presupuesto operativo, si es
5.4 Revisa justificaciones
ago-1415. FECHA DE ELABORACIÓN:
Consolidar el anteproyecto de
5.5 Envía al área solicitante y regresa al punto 5.1
por cada áreaEntregar el ateproyecto operativo
Apoyar a las áreas para el llenado
4.6 Vacía información en hoja de calculo " Banco de Proyectos "
4.2 Analiza Proyectos de Inversión4.3 Valida llenado de formatos, " Cuestionario, si es correcto
de formatos 3.2 Revisa políticas de presupuestación
presupuesto del SIAPA
3.1 Realiza reunión por Direccion para explicar detalladamente procedimiento
3.3 Explica con guía el llenado de formato de presupuesto operativo
REVISIÓN No. VERSIÓN No.
Jefe de Sección
Anteproyectos de
Anteproyecto de
Banco de Proyectos
Presupuesto SIAPAAnteproyecto de
Presupuesto Operativo
tos operativos y de
Gerencias
"Presupuesto operativo"/Proyecto de inversión y
servicio de deuda
Formato de
Presupuestación
Proyectos/ Hoja de cálculo"Banco de Proyectos"
Evaluación deFormatos de
Manual de Formatos de Presupues-
pasa al punto 4.6, en caso contrario pasa al punto 4.4
5.1 Recibe anteproyecto operativo por cada área
6.2 Integra la propuesta de plantilla y su costo de personal6.3 Integra los proyectos de inversión autorizados por el Comité de
6.4 Integra el servicio de deuda presupuestada6.5 Presenta a la Dirección de Finanzas
6.1 Vacía información en hoja de cálculo "Presupuesto Operativo"
4.1 Recibe Proyecto de Inversión de Gerencias
3.4 Explica con guía el llenado de formato de proyectos de inversión
4.8 Obtiene un índice valor
5.6 Integra al presupuesto global operativo
Presupuestación
Vr.07.01
10. No.
01
02
03
04
Sistema SAP
4.2 Ingresa al mandante 300 a la transacción FMMEASURE4.3 Hace la derivaciones correspondientes
Proyectos autorizados
3.2 Ingresa al mandante 100 y en el 300 a la transacción FM51
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Finanzas
Tesorería
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Control del Presupuesto
1. DIRECCION:
3.1 Define nuevos fondos
11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
2.1. Ingresa al mandante 300 a la transacción FMCI_COPY_NEXT_YEAR2.2. Define la entidad CP 1000 y el ejercicio fiscal vigente del cual se desea
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
Sistema Intermunicipal de los ServicIos de Agua Potable y Alcantarillado
4.1 Define proyectos de operación y de inversión
Preparar sistema SAP para carga deinformación
Sistema SAP
Creación ejercicio fiscal
13. INSUMO
2.4. Ejecuta2.5. Guarda
Sistema SAP1.1. Ingresa al mandante 100 a la transacción FMIR1.2. Crea entrada nueva con datos del siguiente ejercicio fiscal
realizar copia
1.3. Manda transporte a productivo
2.3. Deshabilita en el sistema la opción "ejecución test"
Jefe de Sección
3.3 Libera fondos
Jefe de Sección
Creación posicionespresupuestales
5.1 Ingresa al mandante 300 a la transacción FMEDNR, FMLINR
Listado de fondos
Prog. Presupuestarios
Creación de fondos
Creación de
7. TIPO DE SERVICIO:
12. PUESTO Y/O AREA
Jefe de Sección
Jefe de Sección
14. SALIDA
Jefe de Sección
Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO:
Abrir periodo
Crear posiciones presupuestales
Crear fondos
Crear programas presupuestarios
Crear rango de números
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
Vr.07.01
05
06
07
08
00 01 HOJA: 1 DE: 1
proyectos de inversión
6.4 Manda el transporte
Sistema SAP
8.3 Realiza Copia8.4 Cambia de Ejercicio8.5 Guarda cambios
7.4 Captura el proyecto junto con su estructura presupuestal
7.2 dentifica proyecto de inversión con su estructura presupuestal
6.3 Graba cambios
6.1 Ingresa al mandante 100 a la transacción FMBOSTAT
5.3 Copia cada línea modificando el ejercicio
6.2 Elige la opción "Entrada nueva con año fiscal nuevo"
5.2 Elige la opción "Modificar Intervalo"5.1 Ingresa al mandante 300 a la transacción FMEDNR, FMLINR
Sistema SAP
Listado deProyectos de Inversión
Prog. Presupuestarios
Creación de
Creación de
Sistema SAP
rango de números
Creación de
versión
Creación de lasderivaciones de
Consistenciasverificadas
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Jefe de Sección
VERSIÓN No.
7.1 Identifica proyectos de inversión
8.6 Hace el Transporte
7.3 Ingresa al mandante 100 y al 300 a la transacción FMDERIVER
8.1 Ingresa al mandante 100 a la transacción SPRO seguir la ruta anexa8.2 Selecciona línea del ejercicio anterior
Crear rango de números
Crear versión de presupuesto
Hacer derivaciones para programaspresupuestarios
Verificar Consistencia
ago-14 REVISIÓN No.15. FECHA DE ELABORACIÓN:
Vr.07.01
10. No.
01
02
03
04
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Sistema Intermunicipal de los ServicIos de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
13. INSUMO 14. SALIDA
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Control del Presupuesto 7. TIPO DE SERVICIO:
3. SECCIÓN:
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
Anual Operativo y de Inversión
Cargar información por centro 1.1. Realiza el reparto por centro gestor y posición presupuestal en hoja de cálculo Jefe de Sección
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA
del Presupuesto Autorizado 1.3. Ingresa a la transacción FMBBC con reparto presupuestal/gestor y posición presupuestal 1.2. Convierte archivo a formato de texto Hoja de Cálculo Presupuesto
cargado en sistema1.4. Captura con toda su estructura presupuestal Sistema SAP SAP
del presupuesto 2.2. Digita el Ejercicio a reestructurarCorrer la reestructura de la carga 2.1. Ingresa en el mandante 300 a la transacción FMAVCREINIT Jefe de Sección Sistema SAP Presupuesto
Reestructurado2.3. Marca opción "Ejecutar"
proyectos de inversión 3.2. Revisa el presupuesto comprometido del proyecto mensualmenteRevisar el avance financiero de los 3.1. Asigna el Presupuesto por Proyecto Jefe de Sección Sistema SAP Proyectos
Proyectos3.4. Genera informe
Realizar revisiones mensuales 4.1. Asigna el Presupuesto Operativo Jefe de Sección Presupuesto
Presupuestal de
Sistema SAPautorizado BUDCON)del presupuesto ejercido vs. 4.2. Revisa el presupuesto comprometido operativo mensualmente (FMRP_RW_ Autorizado, comprometido Reporte mensual
y ejercido. de presupuesto4.3. Revisa el presupuesto operativo mensualmente
3.3. Revisa el presupuesto ejercido del proyecto mensualmente
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
Vr.07.01
00 01 HOJA: 1 DE: 1
Sistema SAPautorizado BUDCON) y ejercido.
4.4. Genera informe
de presupuesto4.3. Revisa el presupuesto operativo mensualmente
15. FECHA DE ELABORACIÓN: ago-14 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
Vr.07.01
10. No.
01
02
03
Sistema Intermunicipal de los ServicIos de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Modificaciones al presupuesto 7. TIPO DE SERVICIO: Realizar las modificaciones respecto a losingresos y egresos
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
1.2. Entra al mandante 300 en la transacción ZCA_INGCONC CobranzaRevisar metas de cobranza 1.1. Determina las metas de cobranza mensuales Jefe de Sección Presupuesto de
Reporte de Variaciones1.4. Revisa las variaciones Real de metas de cobranza1.3. Consulta la cobranza del mes Reporte de Cobranza
1.5. Envia la información a la Dirección Comercial y a la Dirección Técnica
egresos comprometido contra el autorizado Director de FinanzasIdentificar Ahorros de partidas de 2.1. Entra a la transacción FMRP_RW_BUDCON para verificar el presupuesto Jefe de Sección/ Sistema SAP
pasa al punto 2.3. de lo contrario regresa al punto 2.1.2.2. Verifica que se hayan realizado todas las compras del año, si excede,
pasa al punto 2.5, de lo contrario, se pasa al 2.4.2.3. Revisa si la partida global no excede al presupuesto autorizado, si es positivo
PresupuestoAutorizado Modificadofaltantes
2.4. Pide autorización al Consejo una vez que se identificaron los ahorros y los
2.5. Realiza transferencia de la partida con ahorro a la partida con insuficiencia
de inversión contra el autorizado de los proyectos de inversión Gerente de FinanzasIdentifacar Ahorros en proyectos 3.1. Verifica en la transacción FMRP_RW_BUDCON, el presupuesto comprometido Jefe de Sección/ Sistema SAP
punto 3.3. de lo contrario se regresa al punto 3.1.3.2. Verificar que se haya concluído el proyecto. Si esto es así, pasa al
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
Vr.07.01
04
00 01 HOJA: 1 DE: 1
Jefe de Sección
de inversión contra el autorizado de los proyectos de inversión Gerente de Finanzas
punto 3.3. de lo contrario se regresa al punto 3.1.3.2. Verificar que se haya concluído el proyecto. Si esto es así, pasa al
presupuesto autorizado, pasa al punto 3.5. de lo contrario, pasa al siguiente punto3.3. Verifica el costo del proyecto,Si el proyecto fue menor al
Presupuesto de Proyectoso incluir nuevos Autorizado Modificado3.4. Pide autorización al Consejo para modificar los montos de los proyectos
3.5. Hace la transferencia de un proyecto con ahorro a otro con insuficiencia
centros gestores y posiciones 4.2. Verifica la viabilidad de la petición, si es viable, pasa al punto 4.5 en caso Sistema SAPRealizar transferencias entre 4.1. Recibe a través de correo SAP petición de transferencia
Transferenciaspresupuestales contrario pasa al punto 4.3
4.3. Rechaza solicitud, haciendo recomendación al área solicitante para quede presupuesto
4.4 Hace recomendación al área solicitante para que modifique su solicitudmodifique su solicitud
4.6. Realiza transferencia4.5. Entra a la transacción FMBBC
4.7. Confirma al área de que su solicitud fue aceptada,
15. FECHA DE ELABORACIÓN: ago-14 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
Vr.07.01
10. No.
01
02
03
3.6. Ejecutar en formato real
Sistema Intermunicipal de los ServicIos de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Cierre de Ejercicio 7. TIPO DE SERVICIO: Preparar sistema SAP para arrastre decomprometidos
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
ejercicio 1.2.Ingresa a la transacción FBL1NDeterminar pasivo para siguiente 1.1. Cierra el ejercicio fiscal Jefe de Sección SAP
1.3. Determina el pasivo del ejercicio anterior
Determinar solicitudes de pedido y 2.1. Ingresa a la transacción FMRP_RW_BUDCON Jefe de Sección
Remanente de solicitudespara el siguiente ejercicio 2.3. Elige las partidas individualespedidos remanentes 2.2. Elige el importe total comprometido
2.5. Revisa importe y folio de los documentos
SAP
2.4. Filtra solicitudes de pedido y pedidos
SAP
pedido y pedidos2.6. Exporta a excel folio de documentos
Arraste de3.2. Captura los documentos de pasivo, de solicitudes de pedido y pedido a transferir
Hacer el arrastre 3.1. Ingresa a la transacción FMJ2 Jefe de Sección
anterior3.4. Identifica errores
3.3. Ejecuta en "test" para revisión de erroresdocumentos ejercicio
3.5. Corrige errores
1.3. Identifica el folio de los documentos a transferir al siguiente ejercicio
1.5. Ejecuta el arrastre
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
1.4. Captura en la transacción FMJ2 los documentos
Pasivo ejercicio actual
3. SECCIÓN:
Vr.07.01
04
00 01 HOJA: 1 DE: 1
3.6. Ejecutar en formato real
anterior
SAP
3.5. Corrige errores
Verificar cifras 4.1. Ingresa a la transacción FMRP_RW_BUDCON "presupuesto ejercicio Jefe de Sección
verificadas4.3. Elige las partidas individuales4.2. Elige el importe total comprometido
4.5. Realiza ajuste para carga de presupuesto autorizado
Cifras4.4. Verifica contra las partidas que se debieron arrastrar
15. FECHA DE ELABORACIÓN: ago-14 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
fiscal próximo"
Vr.07.01
10. No.
01
02
03
04
Sistema Intermunicipal de los ServicIos de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
1.3. Establece metas de gastos por concepto
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Plan de Costos 7. TIPO DE SERVICIO: De acuerdo al Estado de ResultadosProforma
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
Definir techo presupuestal para 1.1. Obtiene de la Sección de Contabilidad el Estado de Resultados proforma Jefe de Sección SAP Metas de gastos porconcepto
1.2. Establece metas de facturaciónplan de costos para el ejercicio siguiente
Realizar el reparto por centro y 2.1. Prepara hoja de cálculo en base al historial para el reparto conforme a Analista de Contabilidad Archivo de texto listopara cargarse en sap
2.2. Revisa contra el presupuesto totalclase de costo porcentajes o planes de trabajo o de producción SAP
2.3. Prepara el archivo como hoja de texto con nombre "plan cecos.txt"
Cargar la información por centro 3.1. Ingresa al mandante 300, versión en Inglés opción EN Analista de Contabilidad SAP plan de costoscargado en el SAP
3.3. Carga el archivo "plan cecos.txt" en el SAP "ver anexo No. X"y clase de costo 3.2. Ingresa a la transacción LSMW
SAPAnalista de Contabilidad4.1. Ingresa a la transacción S_ALR_87013611Realizar la revisión del real vs Variaciones mayoresal 10% revisadas4.2. Emite el informe en SAP conforme al periodo a revisarel plan de costos mensual
4.3. Si existen variaciones mayores al 10%, notifica a las áreas
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
Vr.07.01
00 01 HOJA: 1 DE: 1
4.3. Si existen variaciones mayores al 10%, notifica a las áreas
15. FECHA DE ELABORACIÓN: ago-14 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
Vr.07.01
10. No.
01
02
03
2.5 Hace una recomendación al área para que revise su solicitud
Sustitución de activos 3.1. Determina el Programa de Sustitución de Activos Jefe de Sección
contrario pasa al punto 1.5 área o confirmación desu solicitud.1.3. Entra a la transacción FMBBC para realizar la transferencia
Sistema Intermunicipal de los ServicIos de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Recomendación a
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Asistencia a las unidades organizacionales del SIAPA 7. TIPO DE SERVICIO: Asesoría para asegurar el cumplimientode las políticas establecidas
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
Transferir presupuesto de partidas 1.1. Recibe solicitud a través de correo SAP la transferencia entre centros gestores Sistema SAPJefe de Sección
1.5. Hace una recomendación al área para que revise su solicitud1.4. Confirma al área que su solicitud fue aceptada
posiciones presupuestales presupuestales Sistema SAP Recomendación aTransferencia de partidas entre 2.1. Recibe solicitud a través de correo SAP la transferencia entre posiciones Jefe de Sección
área o confirmación depunto 2.3. en caso contrario pasa al punto 2.5 su solicitud.2.2. Verifica la viabilidad de la transferencia solicitada, si es viable pasa al
2.4 Se confirma al área de que su solicitud fue aceptada2.3 Entra a la transacción FMBBC, se realiza la transferencia
3.3. Verifica viabilidad, si es asi, pasa al punto 3.4, en caso contrario pasa al control de números de3.2. Recibe la solicitud de cambio de un activo autorizado por otro no contemplado Hoja de Cálculo con
Cambio de ActivoPunto 3.6 activo
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
de gasto entre centros gestores 1.2. Verifica la viabilidad de la solicitud, si es viable pasa al punto 1.3 en caso
Vr.07.01
04
00 01 HOJA: 1 DE: 1
pasa al punto 4.4
3.6. Hace una recomendación al área de que revise su solicitud
3.3. Verifica viabilidad, si es asi, pasa al punto 3.4, en caso contrario pasa al control de números deCambio de Activo
3.4. Hace el cambio de activo y se le da un número autorizado por uno noPunto 3.6 activo
contemplado3.5. Confirma al área de que su solicitud fue aceptada
para la adquisición de bienes y 4.2. Verifica el procedimiento de la compra de un bien o servicio si es por Sistema SapAsesorar en el procedimiento Jefe de Sección4.1 Revisa la posición presupuestal a afectar
Adquisición de bien oservicios procedimiento de solicitud de pedido pasa al punto 4.3, si es por vale de caja
servicio4.4 Canaliza a la Sección de Contabilidad para que le otorguen el vale de caja4.3 Canaliza al Departamento de Adquisiciones
15. FECHA DE ELABORACIÓN: ago-14 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
Vr.07.01
10. No.
01
02
Sistema Intermunicipal de los ServicIos de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recursos Financieros del fondo de ahorro FOPSEP 7. TIPO DE SERVICIO: Administración de los Recursos
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
Recibir documentación de altas y 1.1. Recibe solicitud de alta y modificaciones de ahorroAsistente de Caja
Formatos de alta y
al punto no.1.3. , de lo contrario regresa al punto no. 1.1modificaciones al ahorro 1.2. Verifica que la solicitud sea correcta, si es así pasa
2.6. Da de baja su adeudo y ahorro así como antigüedad de la persona en elsistema2.7. Envía baja a la Sección de Prestaciones del Depto de Recursos Humanos
1.3. Realiza el movimiento dentro del sistema de nómina Alta o modificación
Asistente de Caja
Baja de la caja de ahorro
para que se refleje en la siguiente quincena
modificación
en el ahorro
Baja como socio de caja de ahorro2.2. Revisa que el ahorro del socio sea mayor a sus adeudos así como que Carta de Baja comono esté respondiendo como aval en el préstamo de otro socio, si esto es así socio pasa al punto 2.5, de lo contrario pasa al punto 2.3
informando de la baja
2.9. Elabora cheque2.8.Elabora recibo de pago para socio
Sistema SAP
2.1. Recibe solicitud de baja
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2.4.Recibe pago del adeudo2.5.Llena una carta de baja con los datos del cliente conteniendo su saldo
2.3.Rechaza la baja hasta que se lleve a cabo el pago del adeudo
Vr.07.01
03
04
05
06
00 01 HOJA: 1 DE: 1
6.1. Ingresa al Sistema SAPAfectar sistema de Nómina6.2. Capturar los movimientos en el infotipo 45
3.5. Calcula el importe y condiciones de préstamo
3.4. Reestructura el adeudo siempre y cuanto tenga pagado al menos el 50% del
préstamos otorgados
Tramitar préstamos del Fondo de 3.1. Recibe solicitud de préstamo a tasa baja por parte del socio Asistente de Caja Hoja de Cálculo
3.3. Revisa si cuenta con adeudo, si es asi pasa al punto 3.4 en caso contrarioListados con
Ahorro a Tasa Baja 3.2. Revisa que cumpla con los requisitos básicos establecidos Si procede pasa de control FOPSEP
monto de préstamo, de lo contrario pasa al punto 3.12
3.6. Envía solicitud a Jefe de Recursos Humanos3.7. Recaba Firma del socio
pasa al punto 3.5.
3.9. Elabora pagaré3.8. Registra en hoja de cálculo para asignarle un número de folio
3.10. Elabora depósito bancario electrónico
3.12 Rechaza solicitud3.11. Emite Listados
Tramitar préstamos de tasa alta 4.1. Recibe solicitud de préstamo a tasa alta Asistente de Caja Hoja de Cálculo
importe de préstamo y pasa al punto 4.3, en caso contrario pasa al punto 3.12(fondo revolvente) 4.2. Verifica que no esté sobregirado y la capacidad de pago para determinar de control FOPSEP
4.4. Entrega efectivo al socio
Listados con
4.3. Recaba firma del socio préstamos otorgados
4.5. Emite el listado
Hoja de Cálculo5.2. Elabora recibo de control FOPSEP
Recibir pagos anticipados 5.1. Recibe pago en ventanilla Asistente de Caja
Depósito bancario de5.4. Envía depósito a Banco pago anticipado5.3. Aplica en sistema
Sistema SAP
6.3. Emite Reportes
Reporte de deudorescon afectación a nómina
Asistente de Caja
15. FECHA DE ELABORACIÓN: ago-14 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
2.9. Elabora cheque
2.11. Recaba firma de recibo2.10. Entrega Cheque
2.8.Elabora recibo de pago para socio
al punto 3.3, en caso contrario pasa al punto 3.12
Vr.07.01
10. No.
01
02
03
FOPSEP
FOPSEP
Sistema Intermunicipal de los ServicIos de Agua Potable y Alcantarillado1. DIRECCION:
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: Recursos Financieros del fondo de ahorro FOPSEP 7. TIPO DE SERVICIO: Estados Financieros FOPSEP
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
Registro de operaciones 1.1. Recaba información de movimientos del mes Asistente de Caja Información generada Hoja de Trabajo del mesactualizada
1.3. Archiva soporte de registros e información Cálculo de Control1.2. Registra en hoja de cálculo todos los movimientos en el mes y Hoja de
Realizar conciliaciones bancarias 2.1. Obtiene Estados de Cuenta BancariosConciliaciones bancarias
2.3. Concilia los saldos contables contra los Estados de Cuenta Bancarios en el mes y Hoja de del mes2.2. Realiza los registros contables correspondientes a bancos Asistente de Caja Información generada
2.5. Elabora el formato de conciliación bancaria FOPSEP2.4. Identifica diferencias por cheques en tránsito y otros Cálculo de Control
2.6. Realiza las correcciones contables o en con el Banco
préstamos 3.2. Elabora los registros contables correspondientes Asistente de Caja Información generada Conciliación entreConciliar saldos de ahorro y 3.1. Emite listados de ahorro y préstamos una vez capturados en el sistema
los saldos de ahorro y3.4. Realiza las correcciones contables Cálculo de Control préstamos3.3. Emite listados de lo efectivamente cobrado en nómina en el mes y Hoja de
Emitir Estados Financieros 4.1. Registra operaciones
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
Vr.07.01
04
05
00 01 HOJA: 1 DE: 1
4.5. Turna al Jefe de Sección FOPSEP
Emitir Estados Financieros 4.1. Registra operaciones
4.3. Realiza correcciones en el mes y Hoja de Estado de Resultados4.2. Elabora conciliaciones bancarias, de ahorro y de préstamos, intereses Asistente de Caja Información generada
Balance General4.4. Emite Estado de Resultados y Balance General Cálculo de Control
5.2. Establece la utilidad mensual por intereses de préstamos e inversiones Asistente de Caja Información generadaRepartir utilidades a los socios 5.1. Genera Estado de Resultados mensual y acumulado
mes menos bajas de ahorro Cálculo de Control5.3. Emite el saldo del ahorro por socio mensual del mes anterior más ahorro del en el mes y Hoja de
Reparto de utilidades5.5. Multiplica factor por el ahorro a los socios de la caja5.4. Obtiene un factor de la utilidad entre el total del ahorro FOPSEP
5.7. Suma cada mes para sacar la totalidad del interés del periodo a repartir5.6. Realiza el procedimiento cada mes
15. FECHA DE ELABORACIÓN: ago-14 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
ago-14 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 2
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimiento
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
1. DIRECCION:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
Presupuesto
Finanzas
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Anual
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
JEFE DE
SECCIÓN Y
GERENTE DE
FINANZAS
INICIO
Revisa Jefe de
Sección con el
Gerente de
Finanzas la
metodología
actual
GERENTE DE
FINANZAS
¿Continúa
metodología
actual?
JEFE DE
SECCIÓN Y
GERENTE DE
FINANZAS
Analiza variables
macroeconómicas
SI
Analiza cierre de
ejercicio actual
Establece
parámetros en
base a modelo
tarifario
Define las
políticas de
presupuestación
Define los
formatos
Elabora Manual
de
Presupuestación
Presenta a
Dirección General
para su validación
A
ANO
¿Redefine
políticas,
metodologías y
formatos?
Determina el
mecanismo de
información de las
áreas
SI
BNO
JEFE DE
SECCIÓN Y
GERENTE DE
FINANZAS
Informa a través
de documento a
las áreas el
mecanismo del
presupuesto
Determina fecha
para realizar
reuniones con las
áreas
B
JEFE DE
SECCIÓN
Realiza reunión
por Gerencia para
explicar
detalladamente
procedimiento
Revisa políticas
de
presupuestación
Explica con guía
el llenado de
formato de
presupuesto
operativo
Explica con guía
el llenado de
formato de
proyectos de
inversión
1
DIRECTOR DE FINANZAS Y JEFE
DE SECCION
DIRECTOR DE FINANZAS
DIRECTOR DE FINANZAS Y JEFE
DE SECCION
DIRECTOR DE FINANZAS Y JEFE
DE SECCION JEFE DE SECCION
Revisa Jefe de Sección con Director la
metodología actual
Presenta a Director para su
evaluación
Realiza reunión con Director para
explicar detalladamente procedimiento
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
ago-14 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 2 DE: 2
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Presupuesto
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
1. DIRECCION:
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Anual 6. NOMBRE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
1
Recibe proyecto
de inversión de
Gerencias
Analiza proyectos
de Inversión
¿Es correcto el
llenado del
cuestionario?
CNO
Vacía información
en hoja de cálculo
“Banco de
Proyectos”
SI
Evalúa en base a
metodología
actual
Obtiene un índice
valor
Presenta al
Comité de
Presupuestación
Realiza
recomendaciones
y envía al área
solicitante
C
D
D
JEFE DE
SECCIÓN Y
GERENTE DE
FINANZAS
Recibe
anteproyecto
operativo por cada
área
Analiza
anteproyecto
Es correcto
Techo
Presupuestal?
ENO
Integra al
presupuesto
global operativo
SI
Revisa
justificaciones y
envía al área
solicitante
E
F
F
JEFE DE
SECCIÓN
Vacía información
en hoja de cálculo
"Presupuesto
Operativo"
Integra la
propuesta de
plantilla y su costo
de personal
Integra los
proyectos de
inversión
autorizados por el
Comité de
Presupuestación
Integra el servicio
de deuda
presupuestada
Presenta a la
Gerencia de
Finanzas
FIN
JEFE DE
SECCIÓN
DIRECTOR DE FINANZAS Y JEFE DE
SECCION
Recibe proyecto de Inversión de
Dirección
Presenta a la Dirección de
Finanzas
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
ago-14 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
2. SUBDIRECCION:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
3. SECCIÓN:
1. DIRECCION:
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Preparar sistema SAP para carga de
información6. NOMBRE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Control del Presupuesto
JEFE DE
SECCIÓN
INICIO
Ingresa al
mandante 100 a la
transacción FMIR
Crea entrada
nueva con datos
del siguiente
ejercicio fiscal
Manda transporte
a productivo
Ingresa al
mandante 300 a la
transacción
FMCI_COPY_NE
XT_YEAR
Define la entidad
CP 1000 y el
ejercicio fiscal
vigente del cual se
desea realizar
copia
Deshabilita en el
sistema la opción
"ejecución test"
Ejecuta y guarda
Define nuevos
fondos
Ingresa al
mandante 100 y
en el 300 a la
transacción FM51
Libera fondos
Define proyectos
de operación y de
inversión
Ingresa al
mandante 300 a la
transacción
FMMEASURE
Hace la
derivaciones
correspondientes
Ingresa al
mandante 300 a la
transacción
FMEDNR,
FMLINR
Elige la opción
"Modificar
Intervalo"
Copia cada línea
modificando el
ejercicio
Ingresa al
mandante 100 a la
transacción
FMBOSTAT
Elige la opción
"Entrada nueva
con año fiscal
nuevo"
Graba cambios
Manda el
transporte
Identifica
proyectos de
inversión
dentifica proyecto
de inversión con
su estructura
presupuestal
Ingresa al
mandante 100 y al
300 a la
transacción
FMDERIVER
Captura el
proyecto junto con
su estructura
presupuestal
Ingresa al
mandante 100 a la
transacción SPRO
seguir la ruta
anexa
Selecciona línea
del ejercicio
anterior
Copia y Cambia
de Ejercicio
Guarda cambios
Hace el
Transporte
FIN
JEFE DE
SECCIÓN
JEFE DE
SECCIÓN
JEFE DE
SECCIÓN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
ago-14 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
2. SUBDIRECCION:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
3. SECCIÓN:
1. DIRECCION:
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Anual Operativo y de Inversión 6. NOMBRE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Control del Presupuesto
JEFE DE
SECCIÓN
Realiza el reparto
por centro gestor y
posición
presupuestal en
hoja de cálculo
INICIO
Convierte archivo
a formato de texto
Ingresa a la
transacción
FMBBC
Captura con toda
su estructura
presupuestal
Ingresa en el
mandante 300 a la
transacción
FMAVCREINIT
Digita el Ejercicio
a reestructurar
Marca opción
"Ejecutar"
Asigna el
Presupuesto por
Proyecto
Revisa el
presupuesto
comprometido del
proyecto
mensualmente
Revisa el
presupuesto
ejercido del
proyecto
mensualmente
Genera informe
Asigna el
Presupuesto
Operativo
Revisa el
presupuesto
comprometido
operativo
mensualmente
(FMRP_RW_BUD
CON)
Revisa el
presupuesto
operativo
mensualmente
Genera informe
FIN
JEFE DE
SECCIÓN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
ago-14 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
2. SUBDIRECCION:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
3. SECCIÓN:
1. DIRECCION:
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Realizar las modificaciones respecto a los
ingresos y egresos6. NOMBRE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Modificaciones al presupuesto
JEFE DE
SECCIÓN
INICIO
Determina las
metas de
cobranza
mensuales
Entra al mandante
300 en la
transacción
ZCA_INGCONC
Consulta la
cobranza del mes
Revisa las
variaciones
Envia la
información a la
Gerencia
Comercial y a la
Gerencia Técnica
Entra a la
transacción
FMRP_RW_BUD
CON para verificar
el presupuesto
comprometido
contra el
autorizado
¿Exceden las
compras del
año?
ANO
¿Se excede la
partida global?
SI
A
Realiza
transferencia de la
partida con ahorro
a la partida con
insuficiencia
BNO
SI
B
Pide autorización
al Consejo una
vez que se
identificaron los
ahorros y los
faltantes
Realiza
transferencia de la
partida con ahorro
a la partida con
insuficiencia
Verifica en la
transacción
FMRP_RW_BUD
CON, el
presupuesto
comprometido
contra el
autorizado de los
proyectos de
inversión
JEFE DE
SECCIÓN
¿Se concluyó
el proyecto?
¿El costo del
proyecto es
menor?
CNO
SI
DNO
JEFE DE
SECCIÓN
C
Pide autorización
al Consejo para
modificar los
montos de los
proyectos o incluir
nuevos
D
Hace la
transferencia de
un proyecto con
ahorro a otro con
insuficiencia
Recibe a través de
correo SAP
petición de
transferencia
¿Es viable la
petición
realizada?
Entra a la
transacción
FMBBC
Realiza
transferencia
Confirma al área
de que su solicitud
fue aceptada,
SI
ENO
E
Rechaza solicitud,
haciendo
recomendación al
área solicitante
para que
modifique su
solicitud
Hace
recomendación al
área solicitante
para que
modifique su
solicitud
FIN
GERENTE DE
FINANZAS
Director de Finanzas
Envía la información a llas
Direcciones Comercial y Técnica
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
ago-14 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
2. SUBDIRECCION:
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
3. SECCIÓN:
1. DIRECCION:
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Preparar sistema SAP para arrastre de
comprometidos6. NOMBRE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Cierre de Ejercicio
JEFE DE
SECCIÓN
INICIO
Cierra el ejercicio
fiscal
Ingresa a la
transacción
FBL1N
Determina el
pasivo del
ejercicio anterior
Identifica el folio
de los
documentos a
transferir al
siguiente ejercicio
Captura en la
transacción FMJ2
los documentos
Ejecuta el arrastre
Ingresa a la
transacción
FMRP_RW_BUD
CON
Elige el importe
total
comprometido
Elige las partidas
individuales
Filtra solicitudes
de pedido y
pedidos
Revisa importe y
folio de los
documentos
Exporta a excel
folio de
documentos
Ingresa a la
transacción FMJ2
Captura los
documentos de
pasivo, de
solicitudes de
pedido y pedido a
transferir
Ejecuta en "test"
para revisión de
errores
Identifica errores
Corrige errores
Ejecutar en
formato real
Ingresa a la
transacción
FMRP_RW_BUD
CON
"presupuesto
ejercicio fiscal
próximo"
Elige el importe
total
comprometido
Elige las partidas
individuales
Verifica contra las
partidas que se
debieron arrastrar
Realiza ajuste
para carga de
presupuesto
autorizado
FIN
JEFE DE
SECCIÓN
JEFE DE
SECCIÓN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
ago-14 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Plan de Costos
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
1. DIRECCION:
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
De acuerdo al Estado de Resultados
Proforma6. NOMBRE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
JEFE DE
SECCIÓN
INICIO
Obtiene de la
Sección de
Contabilidad el
Estado de
Resultados
proforma para el
ejercicio siguiente
Establece metas
de facturación
Establece metas
de gastos por
concepto
Prepara hoja de
cálculo en base al
historial para el
reparto conforme
a porcentajes o
planes de trabajo
o de producción
Revisa contra el
presupuesto total
Prepara el archivo
como hoja de
texto con nombre
"plan cecos.txt"
Ingresa al
mandante 300,
versión en Inglés
opción EN
Ingresa a la
transacción
LSMW
Carga el archivo
"plan cecos.txt" en
el SAP "ver anexo
No. X"
Ingresa a la
transacción
S_ALR_87013611
Emite el informe
en SAP conforme
al periodo a
revisar
Si existen
variaciones
mayores al 10%,
notifica a las áreas
FIN
ANALISTA DE
CONTABILIDAD
ANALISTA DE
CONTABILIDAD
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
ago-14 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Asistencia a las unidades organizacionales del SIAPA
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
1. DIRECCION:
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Asesoría para asegurar el cumplimiento de
las políticas establecidas6. NOMBRE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
JEFE DE
SECCIÓN
INICIO
Recibe solicitud a
través de correo
SAP la
transferencia entre
centros gestores
¿Es viable la
solicitud?
Entra a la
transacción
FMBBC para
realizar la
transferencia
SI
ANO
Confirma al área
que su solicitud
fue aceptada
Recibe solicitud a
través de correo
SAP la
transferencia entre
posiciones
presupuestales
Hace una
recomendación al
área para que
revise su solicitud
A
¿Es viable la
transferencia?
Entra a la
transacción
FMBBC, se realiza
la transferencia
SI
ANO
JEFE DE
SECCIÓN
Se confirma al
área de que su
solicitud fue
aceptada
Determina el
Programa de
Sustitución de
Activos
Hace la solicitud
de cambio de un
activo autorizado
por otro no
contemplado
¿Es viable la
solicitud?
Hace el cambio de
activo y se le da
un número
SI
ANO
Confirma al área
de que su solicitud
fue aceptada
Revisa la posición
presupuestal a
afectar
¿Es solicitud
de pedido?BNO
Canaliza al
Departamento de
Adquisiciones
SI
Canaliza a la
Sección de
Contabilidad para
que le otorguen el
vale de caja
JEFE DE
SECCIÓN
B
FIN
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
ago-14 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 2
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Recursos Financieros del fondo de ahorro FOPSEP
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
1. DIRECCION:
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Administración de los Recursos6. NOMBRE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
ASISTENTE DE
CAJA
INICIO
Recibe solicitud
de alta y
modificaciones de
ahorro
¿Es correcta la
solicitud?
Realiza el
movimiento dentro
del sistema de
nómina para que
se refleje en la
siguiente quincena
SI
ANO
A
Recibe solicitud
de baja
¿El ahorro es
mayor al
adeudo?
BNO
Llena una carta de
baja con los datos
del cliente
conteniendo su
saldo
Da de baja su
adeudo y ahorro
así como
antigüedad de la
persona en el
sistema
Envía baja a la
Sección de
Prestaciones del
Departamento de
Recursos
Humanos
informando de la
baja
ASISTENTE DE
CAJA
.Elabora recibo de
pago para socio
Elabora cheque
Entrega Cheque
Recaba firma de
recibo
Recibe solicitud
de préstamo a
tasa baja por parte
del socio
¿Cumple con
requisitos? CNO
SI
¿Cuenta con
adeudo?
SI
DNO
¿Reestructura
el adeudo si
cuenta con el
50% pagado
del préstamo?
CNO
Calcula el importe
y condiciones de
préstamo
SI D
Envía solicitud a
Jefe de Recursos
Humanos
ASISTENTE DE
CAJA
Recaba Firma del
socio
Registra en hoja
de cálculo para
asignarle un
número de folio
Elabora pagaré
Elabora depósito
bancario
electrónico
Emite Listados
Recibe solicitud
de préstamo a
tasa alta
¿Se encuentra
sobregirado?
Recaba firma del
socio
NO
CSI
Entrega efectivo al
socio
Emite el listado
Recibe pago en
ventanilla
Elabora recibo y
aplica en sistema
Envía depósito a
Banco Ingresa al
Sistema SAP
Capturar los
movimientos en el
infotipo 45
Emite Reportes
FIN
ASISTENTE DE
CAJA
1
Envía Baja a lPrestaciones de la Subdirección
de Recursos Humanos
informando de la baja
Envía solicitud a la Subdirección
de Recursos Humanos
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
ago-14 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 2 DE: 2
Administración de los Recursos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
1. DIRECCION: Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Recursos Financieros del fondo de ahorro FOPSEP
1
B
Rechaza la baja
hasta que se lleve
a cabo el pago del
adeudo
Recibe pago del
adeudo
C
Rechaza solicitud
ASISTENTE DE
CAJA
Vr.07.01
7. TIPO DE
SERVICIO
ago-14 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1
1. DIRECCION:
10. FECHA DE ELABORACIÓN:
DIAGRAMA DE FLUJO
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
Estados Financieros FOPSEP6. NOMBRE DEL SERVICIO:
9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
Recursos Financieros del fondo de ahorro FOPSEP
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
2. SUBDIRECCION:
3. SECCIÓN:
ASISTENTE DE
CAJA
INICIO
Recaba
información de
movimientos del
mes
Registra en hoja
de cálculo todos
los movimientos
Archiva soporte de
registros e
información
Obtiene Estados
de Cuenta
Bancarios
Realiza los
registros
contables
correspondientes
a bancos
Concilia los saldos
contables contra
los Estados de
Cuenta Bancarios
Identifica
diferencias por
cheques en
tránsito y otros
Elabora el formato
de conciliación
bancaria
Realiza las
correcciones
contables o en
con el Banco
Emite listados de
ahorro y
préstamos una
vez capturados en
el sistema
Elabora los
registros
contables
correspondientes
Emite listados de
lo efectivamente
cobrado en
nómina
Realiza las
correcciones
contables
Registra
operaciones
Elabora
conciliaciones
bancarias, de
ahorro y de
préstamos,
intereses
Realiza
correcciones
Emite Estado de
Resultados y
Balance General
Turna al Jefe de
Sección
Genera Estado de
Resultados
mensual y
acumulado
Establece la
utilidad mensual
por intereses de
préstamos e
inversiones
Emite el saldo del
ahorro por socio
mensual del mes
anterior más
ahorro del mes
menos bajas de
ahorro
Obtiene un factor
de la utilidad entre
el total del ahorro
Multiplica factor
por el ahorro
Realiza el
procedimiento
cada mes
Suma cada mes
para sacar la
totalidad del
interés del periodo
a repartir
FIN
ASISTENTE DE
CAJA
ASISTENTE DE
CAJA
ASISTENTE DE
CAJA
Vr.07.01