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En Resumen, los costos mensuales de operación con un tiraje diario de 20,000
piezas de 24 hojas cada uno,5 días por semana son:
Impresión$1,114,28645% del total
Distribución$528,857
21% del total
Sueldos y S.$598,725
24% del total
Costos Fijos$227,05010% del total
$1,643,14366%
$825,77534%
Total: $2,468,918100%
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Comercialización
Comercializando 4.8 páginas a $40,000 en promedio se cubren los costos totales de operación. Esto representa el 20% de las páginas del periódico.Las comisiones a los vendedores son del 40% (por
determinar).
En las mismas condiciones, comercializando 10 páginas en promedio, la utilidad bruta asciende a $32,086,571. Cada 1% de venta a dicional representa más de 1.4 millones de pesos de ingreso.
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Papel Diário 48.8 g MexBrite (F)$0
$2,000,000
$4,000,000
$6,000,000
$8,000,000
$10,000,000
$12,000,000
$14,000,000$12,858,040
$14,317,160
Impresión
El costo mensual de las impresiones es de $1,114,286El costo anual suma $12,858,040.
Se seleccionó el papel “Diario” ya
que una vez impreso la
diferencia con papeles más
costosos no es sustancial y el
ahorro total es de$1,459,120 al año.
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DISTRIBUCIÓNEl costo total de distribución asciende a $528,857 al mes. El 64% se destina al pago de los repartidores.
Sueldos Transporte Ayuda a repartidores$0
$50,000
$100,000
$150,000
$200,000
$250,000
$300,000
$350,000
$82,500 $109,286
$337,071
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Sueldos y Salarios
Dirección General Redacción y diseño
Comercialización Administración$0
$50,000
$100,000
$150,000
$200,000
$250,000
$300,000
67,500.00
281,475.00
148,500.00
101,250.00
El costo total de la nómina asciende mensualmente a $598,725 lo que suma 7,184,700 al año.incluyendo las cargas sociales.
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FLUJO DE EFECTIVO Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 TotalFLUJO INICIAL $0 $185,000 $174,809 $481,090 $507,163 $282,974 $282,974 INGRESOS VENTAS TOTALES $2,468,976 $2,468,976 $3,703,464 $8,641,417 INTERESES GANADOS $308 $291 $802 $845 $472 $2,718 TOTAL DE INGRESOS $0 $308 $291 $2,469,778 $2,469,821 $3,703,936 $8,644,135 SALIDAS DE EFECTIVO Impresión $0 - 1,114,286 1,114,286 1,114,286 1,114,286 $4,457,143 Distribución $0 $0 753,950 753,950 753,950 753,950 $3,015,800 Sueldos y salarios $65,000 $598,725 598,725 648,419 598,725 598,725 $3,108,319 Costos fijos $0 202,050 202,050 202,050 202,050 202,050 $1,010,250 OTROS GASTOS $250,000 $0 $0 $0 $0 $0 $250,000 TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO $315,000 $800,775 $2,669,011 $2,718,705 $2,669,011 $2,669,011 $11,841,512 INGRESOS DE OPERACIÓN ($315,000) ($800,467) ($2,668,719) ($248,927) ($199,189) $1,034,925 ($3,197,377) EQUIPO Y GASTOS PREOPERATIVOS $0 $684,724 $0 $0 $0 $55 $684,779 RENTAS DE OFICINA $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $125,000 APORTACIONES DE CAPITAL $500,000 $1,500,000 $3,000,000 $300,000 $5,300,000 FLUJO NETO $185,000 $174,809 $481,090 $507,163 $282,974 $1,292,844 $1,292,844
Flujo de efectivo inicial
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