1presupuesto oo.aa. 2009

Presupuestos Organismos Autónomos

2009

Ayuntamiento de Alcorcón

INDICE

ADEIMSA EMGIASA ESMASA IMEPE P.D.M. U.P.A.

ALCORCÓN

DESARROLLO

E INICIATIVA

MUNICIPALES,

S. A. PRESUPUESTOS 2009

ESTADO DE INGRESOS

PARTIDA 705 HONORARIOS POR GESTIÓN 199.303 €

TOTAL INGRESOS 199.303 €

ESTADO DE GASTOS

EXPLOTACIÓN 191.303 €PARTIDA 623 Serv. Profesionales, Promoción C 90.000 €PARTIDA 625 Seguros 6.000 €PARTIDA 640 y 642 Salarios. S.Social 69.264 €PARTIDA 629 Dotac. Escritorio 1.000 €PARTIDA 622 y 629 Manten. y conservación 6.000 €PARTIDA 629 Comb. Vehículos 6.000 €PARTIDA 662 Gastos financieros 13.039 €

INVERSIONES 8.000 €Const. Establec. 0 €

PARTIDA 217 Informática 2.000 €PARTIDA 216 Mobiliario 6.000 €

Adec. Local 0 €Adquisiciones solares y edificios 0 €Obras 0 €

DEFICIT / SUPERAVIT 0 €

TOTAL GASTOS 199.303 €

ALCORCÓN DESARROLLO E INICIATIVA MUNICIPALES, S.A.

PRESUPUESTO 2009

m2 valor m2 totalperiodos mes/año totales % totales

Alquileres 1.500 8,50 € 12.750 € 12 153.000 € 10% 15.300 €

Dcho. Superficie 13.078 26,40 € 345.259 € 1 345.259 € 10% 34.526 €

Ventas 7.549 660,00 € 4.982.572 € 1 4.982.572 € 3% 149.477 €

total 199.303 €

OPERACIONES DE GESTIÓNINGRESOS GESTIÓN

ALCORCÓN DESARROLLO E INICIATIVA MUNICIPALES, S.A.

PRESUPUESTO 2009

PLAN DE FINANCIACIÓN

EMGIASA Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, S.A.

PRESUPUESTOS GENERALES

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION INMOBILIARIA DE ALCORCÓN, S.A. Sociedad Unipersonal Titularidad del Ayuntamiento Avda. de la Libertad, 9 28924 Alcorcón (Madrid) Inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid. Tomo 5660, Libro 0 Folio 126 C.I.F. A80453863

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PRESUPUESTO ECONOMICO PARA EL EJERCICIO 2009

1.- GENERALIDADES El Presupuesto para el Ejercicio Económico de 2.009 que se presenta, trata de prever en cifras, las distintas actuaciones en que EMGIASA desarrollará su actividad de Promociones Urbanísticas e Inmobiliarias. Dado que nuestra actividad depende del grado de cumplimiento de factores externos a nosotros (Constructoras, Entidades Públicas, Meteorología, etc), cualquier retraso puede producir alteraciones en el nivel de su desarrollo No obstante lo anterior, las cifras utilizadas, están basadas en todo nuestro conocimiento posible de los acontecimientos del próximo año, en el momento de su confección. EMGIASA, Entidad Jurídica constituida desde su fundación como Sociedad Anónima, cumple en todos sus ámbitos de actuación con la legislación y normas Jurídicas, Mercantiles, Contables y Tributarias que le son de aplicación. Con la confección del Presupuesto Económico del Ejercicio 2.009 y su posterior aprobación, damos cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 de los Estatutos Sociales por los que se rige la empresa. El plan de trabajo seguido ha sido el siguiente: - Presupuesto Económico Revisado del Ejercicio 2.008 basado en datos reales al 31 de agosto de 2.008 más cuatro meses previstos, que presentamos y comentamos en el apartado número 3. - Presupuesto Económico del Ejercicio 2.009, que presentamos y comentamos en el apartado número 4. - Estado de Origen de Aplicación y Fondos Presupuestado para el Ejercicio Económico de 2.009, que se presenta y comenta en el apartado número 5. - Plantilla de Personal prevista para el Ejercicio de 2.009, que presentamos en el apartado número 6. - Conclusiones finales que exponemos en el apartado número 7. EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION INMOBILIARIA DE ALCORCON, S.A.


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2.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN EJERCICO 2.009 Durante el ejercicio 2.009, EMGIASA seguirá desarrollando el objetivo social prioritario de sus Estatutos, que es la Promoción de Viviendas Sociales, asequibles por su precio, a los vecinos de Alcorcón, así como la consecución de otras necesidades de los mismos como son las plazas de Aparcamiento no vinculadas a viviendas, todo ello con la utilización de los recursos humanos y técnicos necesarios, dentro de su línea de contención de gastos que la caracteriza. A continuación resaltamos las líneas de actuación mas representativas:

- Finalización de 2440 viviendas de VPPB de las Fases I y II del Ensanche Sur que se escrituraran en el año 2009.

- Finalización de las obras de los aparcamientos en los distintos distritos de la Ciudad. - Continuación de las obras del CREAA.

- Comienzo del proyecto Retamar de la Huerta

- Finalización de las Obras de Urbanización del Ensanche Sur de Alcorcón.

- Iniciación de las Obras por Encomienda de Gestión del Ayuntamiento de Alcorcón en los

siguientes emplazamientos:

o Equipamiento de un comedor en C/ Párroco D.Victoriano o Equipamiento en Colegio Público Joaquín Costa de un gimnasio y pistas deportivas. o Por otra parte se finalizaran las obras de Encomiendas de Gestión ubicadas en: -Escuela Infantil, situada en Centro de Profesores C/ Polvoranca -Centro Cívico situado en C/ Siete Ojos. -Centro Cívico situado en C/ Viñagrande.


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EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN

INMOBILIARIA DE ALCORCON,S.A.

3.-PRESUPUESTO ECONOMICO REVISADO EJERCICIO 2008


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ACTIVO NO CORRIENTE 16.027.296,96 I. Inmovilizado Intangible 20100000000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 2.440.516,52 28010000000 AMORT.ACUM.CONCESIONES ADMTVAS. 134.550,18 - II. Inmovilizado Material 21000000001 SUELO LOCALES 8,9 AVDA.LIBERTAD 55.697,97 21200000000 INMUEBLES USO PROPIO AVDA.LIBERTAD 393.674,44 21500000000 OTRAS INSTALACIONES 45.806,92 21600000000 MOBILIARIO 54.791,00 21700000000 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 31.521,49 28120000000 AMORT.ACUM.CONST.INM.USO PROPIO 53.844,16 - 28150000000 AMORT.ACUM.OTRAS INSTALACIONES 22.751,96 - 28160000000 AMORT.ACUM.MOBILIARIO 24.410,93 - 28170000000 AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFORM. 20.607,03 - 23190000000 INMOV.EN CURSO EDIF.LAS ARTES 13.217.878,12 V. Inversiones Financieras a Largo Plazo26000000000 FIANZAS CONSTITUIDAS L/P 4.497,80 26500000000 FIANZAS ARREND.DEP.L/P CORREOS 524,56 26510000000 DESPOSITOS CONST.ARREND.L/P (IVIMA) 7.588,83 VI. Activos por impuestos diferidos47420000000 DCHOS.DEDUC-BONIF.PDTE.APLICAR 30.963,57

ACTIVO CORRIENTE 530.973.642,74 33030000000 EXIST. APARCAMIENTOS 49.033.933,34 33050000000 EXIST. DOTACIONAL APARCAMIENTOS 194.947,97 33070000001 EXIST. VPP FASE I 141.597.000,33 33070000002 EXIST. VPP FASE II 80.519.943,05 33070000003 EXIST. VPP FASE III 33.289.664,13 33080180000 EXIST.URB.ENSANCHE SUR 169.469.741,65 35020000000 EXIST. VPP CONSTRUIDAS 1.177.129,73 43000000000 CLIENTES 67.202,86 43000000001 CREDITO A ESMASA 1.492.080,00 43030190000 CLIENTES PK.CASTILLA 8.538,29 44000000000 PROV.FONDOS LITIGIOS 4.480,00 44000100001 AYTO.ALCORCON 86.571,02 47000000001 HDA.PCA.DEUDOR POR IVA 20.206.384,14 47080000000 HDA.PCA.DEUDORA SUBV.CONCEDIDAS 17.500.000,00 47200000300 IVA DIFERIDO 8.662.307,90 57000000001 CAJA 3.159,41 57200000000 BANCOS 7.660.558,92

TOTAL ACTIVO 547.000.939,70

PRESUPUESTO ECONOMICO REVISADO EJERCICIO 2008

ACTIVO


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PATRIMONIO NETO 42.414.939,78 10000000000 CAPITAL SOCIAL 15.137.206,70 11200000000 RESERVA LEGAL 1.639.389,20 11300000000 RESERVA VOLUNTARIA 5.915.345,58 11360000000 RVAS.GTOS.AMPLIACION CAPITAL 6.755,30 - 12900000000 PERDIDAS Y GANANCIAS 2.229.753,60 13000000000 SUBVENCIONES MINISTERIO VIVIENDA 17.500.000,00

PASIVO NO CORRIENTE 3.607.348,87 18000000000 FIANZAS RECIBIDAS L/P 3.600.000,00 18550000000 DEPOSITOS RECIBIDOS ARREND.L/P 7.348,87

PASIVO CORRIENTE 500.978.651,05 49901000000 PROV.RIESGOS Y GTOS. 773,09 52011030000 PTMO.SUELO ENSANCHE SUR 115.224.132,96 52030000000 PTMO.HIP.VIVIENDAS COMPRADAS 96.832,00 52030000016 PTMO.HIP.PP-7 49.486,37 52033000000 PTMO.HIP. APARCAMIENTOS 11.796.227,00 52047000001 PTMO.HIP.CALIFICADO VPP FASE I 77.159.795,30 52047000002 PTMO.HIP.CALIFICADO VPP FASE II 49.911.023,31 52047000003 PTMO.HIP.CALIFICADO VPP FASE III 46.414.290,49 52047010001 PTMO.HIP.GAR.NO VINC. FASE I 3.311.382,79 52047010002 PTMO.HIP.GAR.NO VINC. FASE II 732.631,06 55500000001 PARTIDAS PDTES.APLICAR 23.189,34 40000000000 PROVEEDORES 92.391.838,99 41000000000 ACREEDOR AYTO. ALCORCON 556.154,24 - 41000000001 RETENCIONES CONSTRUCTORAS 15.781.855,87 47520000000 HDA.PCA.ACREEDOR IMPTO.SDADES 248.485,85 47510000000 HDA.PCA.ACREEDORA RET.PRACTICADAS 17.906,48 47600000000 ORG.SEG.SOCIAL ACREEDORES 1.441,11 47707000000 IVA REPERCUTIDO DIFERIDO 176.605,19 43830000000 ANT.CLIENTES APARCAMIENTOS 3.036.868,08 43870000001 ANT.CLIENTES VPP FASE I 28.067.297,57 43870000002 ANT.CLIENTES VPP FASE II 31.425.166,99 43870000003 ANT.CLIENTES VPP FASE III 24.613.132,31 43870170000 ANT.CLIENTES PP-12 13.920,00 43871000001 ANT.CLIENTES LOC.BCOS FSE-I 502.108,60 43871000002 ANT.CLIENTES LOC.BCOS FSE-II 207.793,04 43871000003 ANT.CLIENTES LOC.BCOS FSE-III 273.764,60 43872000001 ANT.CLI.GAR.LOCALES BCOS FSE-I 37.904,60 43872000002 ANT.CLI.GAR.LOCAL BCOS 9.476,15 43872000003 ANT.CLI.GAR.LOCALES BCOS FSE-III 9.476,15

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 547.000.939,70

PATRIMONIO NETO Y PASIVO


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EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION INMOBILIARIA DE ALCORCON, S.A. 3.-COMENTARIOS AL PRESUPUESTO ECONÓMICO REVISADO DEL EJERCICIO 2.008 BALANCE DE SITUACION Activo no corriente Incluye el inmovilizado y el incremento prácticamente es debido al inmovilizado en curso por el avance de las obras del CREAA. Activo Corriente

• Las existencias engloban la inversiones acumuladas de las distintas actuaciones:

- Aparcamientos 49.033.933,34 € - Dotación en superficie Aparcamientos 194.947,97 € - Viviendas VPPB-Ensanche Sur 255.406.607,51 € - Viviendas y Aparcamientos Comprados 1.177.129,73 € - Ensanche Sur urbanización y suelo 169.469.741,65 € ____________________

Total 475.282.360,20 €

• Los clientes incluyen la deuda al 31 de Diciembre de 2008 correspondiente al importe financiado a 3 años a ESMASA, por la venta de parte del aparcamiento de los Arces.

• Hacienda Publica nos adeuda al 31 de Diciembre de 2008 la cantidad de 20.206.384,14 € por

el IVA.

• Por otra parte, hemos incluido la subvención concedida y no cobrada del Ministerio de la Vivienda.

• Tenemos pendiente de incluir el IVA soportado diferido para el ejercicio 2009, que

corresponde al IVA de las certificaciones de obra no pagadas al 31 de Diciembre de 2008.


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PATRIMONIO NETO Y PASIVO Patrimonio Neto Durante el ejercicio del 2008 hemos ampliado el capital social en 2.190.164,20 € para las siguientes actuaciones. - Aparcamiento en Plaza de las Fraguas 312.399,00 € - Aparcamiento Centro de Profesores 319.359,30 € - Aparcamiento Avd. Alcalde J. Aranda 417.768,00 € - Aparcamiento Rio Segre 469.681,50 € - Aparcamiento Trav. Fuentecisneros 285.324,40 € - Aparcamiento Avd. Oeste con J. Ramón Jiménez 385.632,00 € ----------------------------- 2.190.164,20 €

• Los beneficios del ejercicio después del Impuesto de Sociedades asciende a 2.229.753,60€. • Hemos incluido hasta su traspaso a la cuenta de Perdidas y Ganancias los 17.500.000,00 €

de la subvención del Ministerio de la Vivienda.

Pasivo No Corriente

• Las fianzas recibidas sufrieron un fuerte incremento hasta alcanzar 1.680.000,00 € debido a

las prestadas por las constructoras, como garantía para la cobertura de posibles desperfectos de las obras de urbanización al edificar las viviendas.

Pasivo Corriente • Los prestamos dispuestos del ejercicio ascendieron a 404.695.801,28 € según el siguiente

desglose. PTMO. SUELOS ENSANCHE SUR 115.224.132,96€ PTMO. HIP. VIVIENDAS COMPRADAS 96.832,00€ PTMO. HIP. PP-7 49.486,37€ PTMO. HIP. APARCAMIENTOS 11.796.227,00€ PTMO. HIP. CALIFICADO VPP FASE I 77.159.795,30€ PTMO. HIP. CALIFICADO VPP FASE II 49.911.023,31€ PTMO. HIP. CALIFICADO VPP FASE III 46.414.290,49€ PTMO. HIP. GAR. NO VINC. FASE I 3.311.362,79€ PTMO. HIP. GAR. NO VINC. FASE II 732.631,06€ --------------------------- 304.695.781,28€


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• La deuda a proveedores incluye básicamente los relativos a certificaciones de obras pendientes de pago a final del ejercicio por valor de 92.391.838,99 €.

• Las retenciones practicadas a las constructoras para coberturas de las posibles contingencias,

ascendieron a 15.781.855,87 €.

• Las entregas de los adquirientes de las promociones ascendieron a 87.156.384,95€, según el siguiente desglose:

ANT. CLIENTES APARCAMIENTOS 3.036.868,08 € ANT. CLIENTES VPP FASE I 28.067.297,57 € ANT. CLIENTES VPP FASE II 31.425.166,99 € ANT. CLIENTES VPP FASE III 24.613.132,31 € ANT. CLIENTES PP-12 13.920,00 € ------------------------------- 87.156.384,95 €

• También se incluye el 50% de la venta a distintas entidades bancarias, por la compra de locales comerciales y garajes por valor de 1.040.523,14 €.


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EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION INMOBILIARIA DE ALCORCON, S.A. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Durante el ejercicio se ha generado un beneficio neto de 2.229.753,60 €, proveniente de : IMPORTE NETO DE LAS VENTAS

o VENTA ENCOMIENDA DE GESTION 482.891,59 € o VENTA APARCAMIENTOS 29.876.333,64 € o VENTA AP. PPES. ESPAÑA 33.933,00 € o VENTA PP-7 82.384,71 € o VENTA PP-12 82.384,70 € o PRESTACIONES SEVICIOS 51.100,00 € o ING. PARCKING LA LIBERTAD 178.063,25 €

TOTAL VENTAS 30.787.090,89 €

o ING. DIVEROS MAS GASTOS FIANCIEROS 871.664,62 € ________________

TOTAL INGREOS 31.658.755,51 € COSTES Y GASTOS

• Costes de las Promociones Vendidas 26.866.972.88 € • Resto de gastos de explotación. 1.678.065,82 €

• Impuestos de Sociedades. 883.963,21€

TOTAL GASTOS 29.429.001,91 €

BENEFICIOS (INGRESOS – GASTOS) 2.229.753,60 €


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EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN

INMOBILIARIA DE ALCORCON,S.A.

4.-PRESUPUESTO ECONOMICO EJERCICIO 2009


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ACTIVO NO CORRIENTE 37.739.524,24 I. Inmovilizado Intangible 20100000000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 2.440.516,5228010000000 AMORT.ACUM.CONCESIONES ADMTVAS. -158.955,34 II. Inmovilizado Material 21000000001 SUELO LOCALES 8,9 AVDA.LIBERTAD 55.697,9721200000000 INMUEBLES USO PROPIO AVDA.LIBERTAD 393.674,4421500000000 OTRAS INSTALACIONES 45.806,9221600000000 MOBILIARIO 54.791,0021700000000 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 31.521,4928120000000 AMORT.ACUM.CONST.INM.USO PROPIO -61.717,6528150000000 AMORT.ACUM.OTRAS INSTALACIONES -28.220,3228160000000 AMORT.ACUM.MOBILIARIO -29.779,7428170000000 AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFORM. -22.053,4523190000000 INMOV.EN CURSO EDIF.LAS ARTES 34.974.667,64 V. Inversiones financieras a Largo plazo26000000000 FIANZAS CONSTITUIDAS L/P 4.497,8026500000000 FIANZAS ARREND.DEP.L/P CORREOS 524,5626510000000 DESPOSITOS CONST.ARREND.L/P (IVIMA) 7.588,83 VI. Activos por impuestos diferidos47420000000 DCHOS.DEDUC-BONIF.PDTE.APLICAR 30.963,57

ACTIVO CORRIENTE 562.474.531,4933030000000 EXIST. APARC. 27.840.113,3233050000004 EXIST.DOTAC.RESTO AP. 1.000.000,0033070000002 EXIST. VPP FASE II 92.828.676,4133070000003 EXIST. VPP FASE III 250.008.788,0533070000004 EXIST.RETAMAR HUERTA VPPB 21.300.000,0033070000005 EXIST.RETAMAR HUERTA VPPL 10.700.000,0033080180000 EXIST.URB.ENSANCHE SUR 100.828.001,1135020000000 EXIST. VPP CONSTRUIDAS 1.177.129,7343000000001 CREDITO A ESMASA 994.720,0043000000001 CREDITO AYUNTAMIENTO ALCORCON 9.061.579,3244000000000 PROV.FONDOS LITIGIOS 4.480,0044000100001 AYTO.ALCORCON 86.571,0247000000001 HDA.PCA.DEUDOR POR IVA 19.004.958,2147080000000 HDA.PCA.DEUDORA SUBV.CONCEDIDAS 11.666.666,6747200000300 IVA DIFERIDO 5.944.849,2757000000001 CAJA 3.159,4157200000000 BANCOS 10.024.838,97

TOTAL ACTIVO 600.214.055,73

4,-PRESUPUESTO ECONÓMICO EJERCICIO 2009

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE ALCORCON, S.A

ACTIVO

PRESUPUESTO ECONÓMICO REVISADO EJERCICIO 2009


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PATRIMONIO NETO 127.165.343,4710000000000 CAPITAL SOCIAL 50.125.206,7011200000000 RESERVA LEGAL 1.639.389,2011300000000 RESERVA VOLUNTARIA 8.145.099,1811360000000 RVAS.GTOS.AMPLIACION CAPITAL -6.755,3012900000000 PERDIDAS Y GANANCIAS 55.595.737,0213000000000 SUBVENCIONES MINISTERIO VIVIENDA 11.666.666,67

PASIVO NO CORRIENTE 3.607.348,8718000000000 FIANZAS RECIBIDAS L/P 3.600.000,0018550000000 DEPOSITOS RECIBIDOS ARREND.L/P 7.348,87

C) PASIVO CORRIENTE 469.441.363,3949901000000 PROV.RIESGOS Y GTOS. 773,0952011030000 PTMO.SUELO ENSANCHE SUR 95.224.132,9652030000000 PTMO.HIP.VIVIENDAS COMPRADAS 96.832,0052030000016 PTMO.HIP.PP-7 49.486,3752033000001 PTMO.HIP.APARC.FASE I 2.375.627,0052047000002 PTMO.HIP.CALIFICADO VPP FASE II 64.946.606,2452047000003 PTMO.HIP.CALIFICADO VPP FASE III 116.414.290,4952047010001 PTMO.HIP.GAR.NO VINC. FASE I 8.784.550,0052047010002 PTMO.HIP.GAR.NO VINC. FASE II 5.538.432,6652047010003 PTMO.HIP.GAR.NO VINC.FASE III 11.143.000,0055500000001 PARTIDAS PDTES.APLICAR 23.189,3440000000000 PROVEEDORES 74.930.948,2541000000001 RETENCIONES CONSTRUCTORAS 26.839.574,5447520000000 HDA.PCA.ACREEDOR IMPTO.SDADES 3.669.584,2547510000000 HDA.PCA.ACREEDORA RET.PRACTICADAS 1.582,9647600000000 ORG.SEG.SOCIAL ACREEDORES 1.484,3443870000002 ANT.CLIENTES VPP FASE II 17.015.824,5943870000003 ANT.CLIENTES VPP FASE III 42.371.524,3143870170000 ANT.CLIENTES PP-12 13.920,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 600.214.055,73

PATRIMONIO NETO Y PASIVO


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OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios. 403.250.100,33 70030000000 VTA ENCOMIENDA GESTION 8.331.796,34 70030000001 VTA. APARC.FASE I 3.741.630,10 70030000002 VTA.APARC.AP.FASE II 15.207.626,63 70030000003 VTA APRCA.AP FASE III 12.150.871,25 70030000004 VTA APRC AP. FASEIV 40.336.375,00 70070000001 VTA.VIVIENDAS VPP FASE I 192.977.093,09 70070000002 VTA.VIVIENDAS VPP FASE II 128.238.349,26 70071000001 VTA.LOCALES FSE-I 1.004.217,20 70071000002 VTA.LOCALES FASE-II 415.586,08 70071000003 VTA.LOCALES FASE-III 547.529,20 70072000001 VTA.GAR.LOCALES BCOS FSE-I 75.809,20 70072000002 VTA.GAR.LOCAL BCOS FSE-II 18.952,30 70072000003 VTA.GAR.LOCAL BCOS FSE-III 18.952,30 70700190000 ING.PARKING LA LIBERTAD 185.312,38 2. Variación exist. prod. termi. y en curso 400.543.923,39 71030000001 AUMENTO EXIST.AP.FASE I 82.305,95 71030000002 AUMENTO EXIST.AP.FASE II 810.037,61 71030000003 AUMENTO EXIST.AP.FASE III 4.753.137,82 71030000004 AUMENTO EXIST.RESTO APARC. 26.468.195,67 71050000002 VAR.EXIST.DOT.AP.FASE-II 3.842.499,05 71050000003 VAR.EXIST.DOT.AP.FASE-III 1.177.381,43 71050000004 VAR.EXIST.DOT.RESTO AP. 4.116.967,90 71070000001 AUMENTO EXIST.VPP FASE I 2.384.191,70 71070000002 AUMENTO EXIST.VPP FASE II 93.075.033,36 71070000003 AUMENTO EXIST.VPP FSE III 172.719.123,92 71070000004 AUM.EXIT.RETAMAR HUERTA VPPB 21.300.000,00 71070000005 AUM.EXIST.RETAMAR HUERTA VPPL 10.700.000,00 71080180000 AUMENTO EXIST.URB.ENS.SUR 37.358.259,46 71290000000 AUMENTO EXIST.CREAA 21.756.789,52 4. Aprovisionamientos 749.541.628,83 - 61030000000 DISM.EXIST.APARCAMIENTOS 53.307.497,07 - 61050000000 DISM.EXIST.DOTACIONAL APARCAMIENTOS 8.331.796,35 - 61070000001 DISMINUC.EXIST.VPP FASE I 171.981.192,03 - 61070000002 DISMINUC.EXIST.VPP FASE II 114.766.300,00 - 60700000000 COSTES-GTOS OFICINA NUEVA EMGIASA 610.920,00 - 60730000000 COSTES APARCAMIENTOS 33.393.677,05 - 60750000000 COSTES DOTAC.ENCOMIENDA GESTION 7.856.848,37 - 60770000001 COSTES VPP FASE I 2.384.191,70 - 60770000002 COSTES VPP FASE II 93.075.033,36 - 60770000003 COSTES VPP FASE III 172.719.123,92 - 60770000004 COSTES RETAMAR HUERTA VPPB 21.300.000,00 - 60770000005 COSTES RETAMAR HUERTA VPPL 10.700.000,00 - 60780180000 COSTES URB.ENS.SUR 37.358.259,46 - 60799000000 COSTES CREAA 21.756.789,52 - 5. Otros ingresos de explotación. 5.833.333,33 74700000000 OTRAS SUBVENCIONES 5.833.333,33 6. Gastos de personal. 58.497,19 - 64000000000 SUELDOS Y SALARIOS 43.684,03 - 64200000000 SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA 14.813,16 -

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE ALCORCON, S.A.

4.- PRESUPUESTO ECONOMICO EJERCICIO 2009

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 2009


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7. Otros gastos de explotación. 1.098.549,78 - 62100000000 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 38.694,50 - 62200000000 REPARACIONES Y CONSERVACION 21.094,48 - 62300000000 SERV.PROF.INDEPENDIENTES 164.763,53 - 62600000000 GTOS.BANCARIOS Y SIMILARES 1.197,99 - 62700000000 PUBLI.PROP.Y REL.PUBLICAS 93.834,08 - 62700000001 DONACIONES FUNDACION DEPORTE 400.000,00 - 62800000000 SUMINISTROS 47.289,92 - 62950000000 GTOS.COMUNIDAD 101.800,88 - 62990000000 OTROS SERVICIOS 229.874,40 - 8. Amortización del inmovilizado 44.562,24 - 68100000000 AMORT.INMOV.INMATERIAL 24.405,16 - 68200000000 AMORT.INMOV.MATERIAL 20.157,08 - 11.1 Otros resultados 19.937,04 77800000000 INGRESOS EXCEPCIONALES 19.937,04 12. Ingresos financieros 580.571,93 76900000000 INGRESO DE INTERESES 580.571,93 13. Gastos financieros 121.871,96 - 66900000001 INTERESES PTMO.VIV.COMPRADAS 20.931,96 - 66900000002 INTERESES PTMO.GARAJES 100.940,00 - 17. Impuestos sobre beneficios 3.767.019,00 - 63000000000 IMPTO.S/SDADES 3.767.019,00 -

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 55.595.737,02


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BALANCE SITUACIÓN 2009 ACTIVO Activo no Corriente El incremento se debe principalmente a la inversión realizada durante el año en las obras de edificaciones del Edificio del CREAA. Activo Corriente Con respecto a las existencias de aparcamientos corresponden a los ya construidos, pero pendientes de vender. El número de plazas no vendidas al final el ejercicio ascienden a 1.039. La existencia del dotacional corresponde al comedor y al aulario situado en Párroco D. Victoriano, así como el gimnasio situado en Joaquín Costa, aún no facturado al Ayuntamiento de Alcorcon. Con respecto a las existencias de la Fase II, supone el coste al 31 de Diciembre de las 892 viviendas que se venderán en 2010. La Fase III incluye los costes incurridos de 2418 viviendas cuya venta se realizará en 2010. Hemos previsto los primeros costes provenientes de la ampliación de capital para el suelo en el Retamar de la Huerta por 32.000.000 €. Por ultimo las existencias en el Ensanche Sur correspondientes a las parcelas libres cuya venta no se ha previsto en el ejercicio. El Ministerio de la Vivienda nos adeuda al final del año 11.666.666,00€, correspondientes a la subvención concedida y aun no cobrada. En Caja y Bancos dispondremos al final del ejercicio de 10.027998,38€. PATRIMONIO NETO Y PASIVO Patrimonio Neto El Capital social aumenta en 34.988.000,00 € consecuencia de aportaciones para el suelo en distintos aparcamientos mas 32.000.000,00 € previsto para el Retamar de la Huerta. Pasivo corriente Incluye las disposiciones de préstamo de las distintas actuaciones no vendidas según el desglose incluido en el Balance. Los saldos de los Proveedores representan las deudas a las constructoras y otras por las certificaciones no pagadas. Los anticipos de clientes representan las entregas efectuadas por los mismos en las diferentes promociones.


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EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION INMOBILIARIA DE ALCORCON, S.A CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Los Beneficios después de Impuestos generados en el Ejercicio, ascienden a 55.595.737,02.€. Hemos incluido en los gastos una tasa de inflacción del 3% en aquellos casos en que se ha de aplicar. A continuación comentamos las partidas mas representativas comprensivas del resultado. INGRESOS Importe de la cifra de ventas 403.250.100,33€ Subvenciones Ministerio Vivienda 5.833.333,33€ Ingresos diversos e Ingresos Financieros 600.508,97€ TOTAL INGRESOS 409.683.942,63€ GASTOS Costes de las Promociones vendidas 348.997.705,44€ Otros gastos de Explotación 1.323.481,17€ Impuesto Sociedades 3.767.019,00€

_______________ TOTAL GASTOS 354.088.205,61€ BENEFICIO 55.595.737,02€


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ORIGEN DE LOS FONDOS EUROS

A.- SALDO TESORERIA 1/1/2009 7.660.558,92

B.- PTMOS. HIPOTECARIOS DISPUESTOS 328.554.112,00Préstamo Hipotecario Aparcamientos 41.832.000,00Préstamo Hipotecario Calificado VPP FASE I 73.706.000,00Préstamo Hipotecario Gar. No Vinculado VPP FASE I 8.785.000,00Préstamo Hipotecario Calificado VPP FASE II 115.720.000,00Préstamo Hipotecario Gar. No Vinculado VPP FASE II 7.368.112,00Préstamo Hipotecario Calificado VPP FASE III 70.000.000,00Préstamo Hipotecario Gar. No Vinculado VPP FASE III 11.143.000,00

C.- INGR. A CTA. PROM. 89.695.778,25Ingresos Locales Bancos 1.141.052,84Ingresos Garajes Locales Bancos 65.954,00Ingresos a cuenta Aparcamientos 19.890.560,48Ingresos a cuenta ESMASA 536.627,76Ingresos a cuenta VPP FASE I 10.469.487,15Ingresos a cuenta Gar. No Vinculado FASE I 1.013.932,00Ingresos a cuenta VPP FASE II 10.637.620,92Ingresos a cuenta Gar. No Vinculado FASE II 685.418,03Ingresos a cuenta VPP FASE III 19.001.479,44Ingresos por IVA ptmo. Hip. Aparcamientos 8.200.448,00Ingresos por IVA ptmo. Hip. VPP FASE-I; VPP FASE-II 17.608.514,86Ingresos por IVA ptmo. Hip.Gar.No vinculados VPP FASE-I; VPP FASE-II 444.682,77

D.- INGR. FINANCIEROS 443.869,42

E.- INGRESOS EXCEPCIONALES 19.937,04

F.- ING. PARKING PASEO DE CASTILLA 223.500,65

G.- OTRAS SUBVENCIONES 5.833.333,33

H.- OTROS INGRESOS 67.202,86

432.498.292,47

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION INMOBILIARIA DE ALCORCON SOCIEDAD ANONIMA

PRESUPUESTO ECONOMICO EJERCICIO 2009

5,- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

TOTAL ORIGEN


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APLICACION DE LOS FONDOS EUROS

A.- GASTOS PERSONAL 58.497,19Sueldos y Salarios y Seguridad Social 58.497,19

B.- GASTOS CORRIENTES 1.309.196,55Arrendamientos y cánones 44.885,62Reparaciones y Conservación 24.469,60Servicios profesionales indptes. 191.125,69Gastos bancarios y similares 1.389,67Publicidad prop. y rel. públicas 102.142,52Donación Fundación del Deporte 400.000,00Suministros 54.856,31Gastos de comunidad 101.800,88Otros servicios 266.654,30Gastos Financieros 121.871,96

C.- COSTE PROMOCIONES 420.741.327,74Costes Urbanizacion Ensanche Sur 69.458.745,40Costes Aparcamientos 54.248.198,97Costes Oficina Nueva EMGIASA 708.667,20Costes CREAA 23.547.569,60Costes VPP Fase I 15.325.392,00Costes VPP Fase II 126.326.375,07Costes VPP Fase III 131.126.379,50

D. PAGOS A LA HACIENDA PUBLICA 364.432,02Pagos Retenciones y Seguridad Social 115.946,17Pagos Impto.s/Sdades 248.485,85

422.473.453,50

10.024.838,97

TOTAL APLICACIONES

TESORERIA 31/12/2009


19

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION INMOBILIARIA DE ALCORCON, S.A 6.- PLANTILLA DE PERSONAL PREVISTA PARA EL EJERCICIO 2.009 No hemos previsto para el Ejercicio aumento de personal. La plantilla en 2009 es inferior en 1 persona como consecuencia de haber solicitado la misma la excedencia de 4 años. EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION INMOBILIARIA DE ALCORCON, S.A


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7.- CONCLUSIONES FINALES

- EMGIASA sigue cumpliendo su objetivo en inversiones dimanadas por su Consejo de Administración, no solamente en su objetivo principal que es la promoción de viviendas sociales y sus garajes ,sino también en solucionar el problema del trafico y estacionamiento de vehículos en la ciudad, con la construcción de distintos aparcamientos ubicados en varias zonas de Alcorcon. Iniciaremos el estudio para la ubicación de 3 nuevos aparcamientos.

- Además de lo anterior continuamos con las obras de edificación del proyecto

CREAA, que esperamos sea una obra de referencia cultural que traspase los limites de nuestra Comunidad Autónoma.

- Finalización de las obras de Urbanización del Ensanche Sur.

- Recepción de parte de la Urbanización del Ensanche Sur por el Ayuntamiento.

- Iniciación del Proyecto en el Retamar de la Huerta, para la edificación de 1.353

viviendas VPPB y 450 viviendas VPPL, aportando el suelo el Ilustrísimo Ayuntamiento de Alcorcón, vía ampliación de capital.

- Por Encomienda de Gestión, se finalizarán diversas actuaciones de dotacional en las

superficies de aparcamientos:

Centro Cívico en Vinagrande Centro Cívico en Siete Ojos Escuela Infantil en Centro de Profesores.

- Entregaremos 2.440 viviendas del Ensanche Sur, dejando el resto para el año 2010 y 2011.

- Procederemos a la venta mediante concurso de los locales comerciales y parcelas en

edificación de viviendas libres.

- Entregaremos previa terminación de los aparcamientos de:


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INFORMACIÓN SOBRE APARCAMIENTOS FINALIZADOS EN 2.009

APARCAMIENTO Nº PLAZAS

SAN PEDRO BAUTISTA 630

AVDA. OESTE/ JUAN RAMON JIMENEZ 624

SIETE OJOS 490

CAMPO MUNICIPAL DE LAS HUERTAS 565 + 4

PLAZA DE LA HISPANIDAD 750

FUENTE CISNEROS 304

C/ LOS LIRIOS 483

VIÑAGRANDE 700

PLAZA DE LAS FRAGUAS 433

AVDA. JOSE ARANDA/ AVDA. LEGANES 249

CENTRO DE PROFESORES 446

TOTAL PLAZAS CONSTRUIDAS 5.678

TOTAL PLAZAS VENDIDAS 4.804

AEMPRESA DE SERVICIOS EMPRESA DE SERVICIOS

MUNICIPALES DE ALCORCÓNMUNICIPALES DE ALCORCÓN S.A.US.A.U

TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTOTITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJERCICIOEJERCICIO

2.0092.009




ESTADOS DE ESTADOS DE PREVISIÓN DE PREVISIÓN DE

INGRESOS Y GASTOS INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2.009EJERCICIO 2.009

1. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS1. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 2. PRESUPUESTO DE CAPITAL2. PRESUPUESTO DE CAPITAL 3. MEMORIA3. MEMORIA 4. ANÁLISIS DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 4. ANÁLISIS DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y

GANANCIASGANANCIAS 5. ANEXOS5. ANEXOS

FECHA DE EMISIÓN: NOVIEMBRE 2.008FECHA DE EMISIÓN: NOVIEMBRE 2.008

AEMPRESA DE SERVICIOS EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ALCORCÓNMUNICIPALES DE ALCORCÓN

S.A.US.A.U TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTOTITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO

11

CUENTA DE CUENTA DE PÉRDIDAS Y PÉRDIDAS Y GANACIASGANACIAS



22

PRESUPUESTOPRESUPUESTODE DE

CAPITALCAPITAL



33

MEMORIAMEMORIA

AMEMORIAMEMORIA

ÍNDICEÍNDICE

1.1.-- INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN 2.2.-- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDADEVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 3.3.-- CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

3

AMemoriaMemoria 3

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNLa Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón S.A. (Sociedad Unipersonal Titularidad del Ayuntamiento) es un sociedad anónima que se constituyó en 1997 por acuerdos del Pleno de la Corporación Municipal de octubre y noviembre de dicho año con el objeto social de organizar y prestar los servicios públicos de limpieza viaria y de recogida de residuos sólidos urbanos del Municipio de Alcorcón. Dentro de su objeto estaba contribuir a la solución de problemas medioambientales, con la selección en origen de los productos reutilizables y reciclables para su correcto tratamiento y valoración de los residuos que se forman en los ámbitos domiciliarios e industriales, asegurando la recuperación del material valorizable mediante su reciclado.

Desde su creación el centro de atención ha sido siempre la satisfacción del ciudadano, determinando sus necesidades y percepciones, para responder a todas sus expectativas respecto a la calidad de sus servicios.

Su Capital Social inicial fue de veintiocho millones de pesetas (168.283,39 €).

El Capital Social tras su primera ampliación realizada el 26 de junio de 2000 y la correspondiente redenominación del Capital Social en euros que tuvo lugar el 26 de diciembre de 2001, ascendió a un total de 640.678,90 €.

I n t r o d u c c i ó n

AMemoriaMemoria 3

La ampliación realizada en el objeto social y la asunción de nuevos servicios por la Sociedad, como son la recuperación y recogida de papel y cartón y envases de vidrio hizo necesaria una nueva ampliación de capital hasta un total de 1.890.668,26 € totalmente suscritos y desembolsados.

El 29 de febrero de 2005 La Junta General de Accionistas aprueba una nueva ampliación de Capital Social. Con esta nueva ampliación, el capital de la Empresa pasa a ser de 2.531.675,38 € y se integran en el mismo tres locales comerciales por aportación del socio único, Ayuntamiento de Alcorcón, que suman 450 m², y se ubican en la C/ Tablas de Daimiel con vuelta a Parque Ordesa.

La aportación dineraria fue de 99.995,09 € y los bienes raíces se valoraron en 541.012,03 €, siendo su fin ampliar el cantón del servicio de limpieza de Parque Ordesa, crear un almacén y dotar de locales a los sindicatos representados en esta Empresa.

I n t r o d u c c i ó nI n t r o d u c c i ó n

Una nueva ampliación en el Capital Social hasta 2.831.669,10 € tiene lugar el 11 de octubre de 2005.

En el ejercicio de 2005, con fecha de escritura 29 de diciembre de 2005 e inscrita en el Registro el 20 de enero 2006, se realizó una ampliación de Capital Social de la Empresa por importe de 1.901.999,84.-€. Con lo que el Capital Social de la Empresa se elevaba a 4.733.668,94.-€, en el ejercicio 2007, se había previsto una ampliación de 5.300.000€ de los que se han desembolsado 1.999.816. Actualmente el capital social es de 9.435.528,44€. Queda pendiente de desembolsarse 3.050.569,82.-€ que se realizarán mediante aportación no dineraria- aportación de la nave donde está enclavada la Empresa-, que ha sido aprobado por la Corporación Municipal y está pendiente de formalización mediante la oportuna escritura pública.

AMemoriaMemoria 3EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDADEVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDADA fin de explicar debidamente el presupuesto que se presenta para el año 2009, se hace necesaria realizar una breve exposición de las iniciativas acometidas por la Empresa desde los pasados ejercicios de 2006, 2007 y 2008.

E v o l u c i ó nE v o l u c i ó n

En este Presupuesto, se observa con lógica cautela, el capítulo de ingresos por ventas y prestaciones de servicios, pues debe señalarse que para el ejercicio de 2009 se prevé entre en vigor un nuevo Convenio entre Ecoembalajes y el Ilmo. Ayuntamiento de Alcorcón que contempla posibles recortes a la baja, y una clara tendencia a la baja en los precios de mercado de los productos recuperables, que serán los que marquen en definitiva los ingresos que obtendrá esta Empresa en dicho ejercicio de 2009 por la venta y prestación de los servicios en el reciclado de envases ligeros y papel y cartón.

Así, fue preciso incorporar nuevas técnicas en la recogida de residuos sólidos urbanos, imprescindibles dadas las demandas planteadas por los ciudadanos de Alcorcón y la necesidad de perfeccionar la recogida selectiva de los residuos en cumplimiento con las obligaciones asumidas por el Ayuntamiento de Alcorcón, del que esta Empresa depende, por el convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y Ecoembalajes España S.A. el 23 de julio de 2004, y al que el Ayuntamiento de Alcorcón se adhirió por acuerdo de 26 de enero de 2005.

SERVICIOS DE RECOGIDA DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS Y DE LIMPIEZA VIARIARESIDUOS Y DE LIMPIEZA VIARIAEstos servicios son los que inicialmente tuvo encomendada la Empresa Municipal, la evolución en los sistemas de recogida y limpieza viaria ha hecho necesaria la transformación de los medios materiales y la adaptación de los recursos humanos a los mismos.

ASERVICIO DE LIMPIEZA DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORESINTERIORESEn ejercicios anteriores la Empresa ya asumió la limpieza de los patios de los Colegios Públicos, este servicio viene prestándose con total normalidad desde el mes de enero de 2.004.

Dentro de los planes de crecimiento sostenible de la Empresa Municipal en la asunción de servicios públicos que hasta la fecha realizaban empresas privadas se encuentra el servicio de limpieza de interiores.

Desde el pasado año de 2006 la Empresa, por contrato suscrito con el Patronato Deportivo Municipal, realiza la limpieza de zonas interiores y externas de los polideportivos de La Canaleja, Santo Domingo, Los Cantos y Las Huertas. A tal fin, se dotó de 22 plazas de peones de limpieza y 2 supervisores en jornada rotativa distribuidos en dos turnos diarios.

Igualmente viene realizando con regularidad la limpieza de distintas dependencias de la también Empresa pública E.M.G.I.A.S.A.

Si bien el mencionado contrato contemplaba inicialmente la limpieza de un total aproximado de 17.348 m², una posterior revisión de los espacios y frecuencia de limpieza de los mismos recortó en gran medida los ingresos inicialmente previstos por este servicio.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DESERVICIO DE MANTENIMIENTO DESEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICASEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICAEl mantenimiento e instalación de los cruces semafóricos de nuestra ciudad, se ha venido realizando con sucesivos contratos con Empresas privadas.

Desde el mes de febrero del presente año este servicio se realiza desde la Empresa Municipal, dando el mantenimiento a los 52 cruces semafóricos instalados.

L i m p i e z a i n t e r i o r e s

3MemoriaMemoria 3E v o l u c i ó nE v o l u c i ó n

AL i m p i e z a i n t e r i o r e s

3SERVICIO DE RETIRADA DE SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOSVEHÍCULOSEn Diciembre de 2005, por acuerdo del Pleno de la Corporación, el servicio de retirada de vehículos y la gestión de los vehículos emplazados en el Depósito Municipal se realiza con medios de la Empresa Municipal en coordinación con la Concejalía de Seguridad.

Para tal encomienda de servicio de carácter urgente la Empresa de Servicios adquirió 2 vehículos grúa.

Recientemente se a acordado por el Consejo de Administración una reestructuración de este servicio para hacerlo más efectivo, que, junto con la adquisición del nuevo deposito de vehículos de grúa transforma totalmente la situación inicial planteada.

Al tiempo de quedar totalmente cubiertas las necesidades del servicio de grúa en la ciudad, se reduce la plantilla en ocho operarios, al sustraerlos de las tareas administrativas con la informatización y automatización de la gestión del Deposito Municipal. Esto supone un significativo ahorro en este servicio.

Por otro lado se ha adquirido el nuevo Deposito Municipal de Vehículos, de la C/ Arces, lo que supone una gran inversión para la Empresa por un importe superior a los 3.000.000.-€ y que se formalizará en escritura pública antes del cierre del presente ejercicio económico.

L i m p i e z a i n t e r i o r e s


SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALESDEPENDENCIAS MUNICIPALESDe conformidad con el punto 5 del artículo 2º de los Estatutos Sociales de la Empresa, aprobados por el Pleno de la Corporación el 10 de noviembre de 1.997 donde se preveía que correspondería a esta Empresa el mantenimiento del alumbrado público y en base al artículo 83 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local, y del artículo 21 de la misma que determina la competencia del Pleno en la determinación de la forma de prestación de los servicios municipales, siendo este además de carácter obligatorio.


3L i m p i e z a i n t e r i o r e s


GESTIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOSGESTIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOSLos puntos limpios son instalaciones destinadas a recibir, previamente seleccionados, ciertos tipos de residuos que, bien por ser reciclables o bien por estar considerados como peligrosos no es conveniente que se eliminen con el resto de basuras domésticas. Estos residuos son depositados en contenedores específicos para cada material y posteriormente trasladados a centros de valorización, tratamiento o confinación.

En la actualidad existen dos instalaciones municipales de este tipo, que son: El punto limpio de C/ Químicas y el punto limpio de C/ Polvoranca.

La gestión de los mencionados puntos limpios ha sido encomendada por el Ayuntamiento a esta Empresa, comenzando esta actividad el pasado 21 de diciembre 2006. A tal fin la Empresa ha creado dos plazas con categoría de peón a jornada completa y 1 plaza de peón en jornada parcial que realizan las labores de vigilancia y control en los usos debidos de dichos depósitos.

Con motivo de incrementar la efectividad de este servicio se ha reorganizado el mismo unificando el mantenimiento del alumbrado público con el de las señales semafóricas, lo que ha conllevado además a un abaratamiento de los costes.

El servicio se desarrolla en jornadas rotativas de lunes a domingo y distribuido en tres turnos diarios de mañana, tarde y noche, y cuenta para su plena implantación con un total de 15 oficiales electricistas y un ingeniero técnico industrial que está igualmente al cargo del mantenimiento semafórico.



3MemoriaMemoria 3C o n c l u s i ó n

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

La Previsión de Ingresos y Gastos de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón S.A.U. para el ejercicio 2009 aparece equilibrada en ingresos y gastos en relación a la prestación de servicios en un importe total de veinte millones novecientos setenta y tres mil novecientos veintitrés euros con seis céntimos (20.973.923,06€) y se ha realizado según se ha hecho constar en esta memoria en base a las estimaciones reales de los costes de consumo y costes salariales, y a los ingresos que, previsiblemente, va a tener la Sociedad. Se ha intentado ajustar al máximo la previsión tanto de ingresos como de gastos de la Empresa, con criterios restrictivos y con un afán de absoluta austeridad en los gastos en general y en el gasto corriente en particular.

La subvenciones previstas por el Ayuntamiento a la Empresa Municipal no ha sufrido incremento con respecto a las previstas y efectuadas durante el ejercicio de 2008. Así el importe previsto de 17.535.000 € para el ejercicio 2009 es igual al establecido para el ejercicio de 2008 (16.935.123,51.-€) más la nueva encomienda de gestión de mantenimiento y limpieza de islas ecológicas que se le efectuó a esta Sociedad por importe de 600.000.-€ en junio del presente ejercicio económico.

En este Presupuesto, se observa con lógica cautela, el capítulo de ingresos por ventas y prestaciones de servicios, pues debe señalarse que para el ejercicio de 2009 se prevé entre en vigor un nuevo Convenio entre Ecoembalajes y el Ilmo. Ayuntamiento de Alcorcón que contempla posibles recortes a la baja, y una clara tendencia a la baja en los precios de mercado de los productos recuperables, que serán los que marquen en definitiva los ingresos que obtendrá esta Empresa en dicho ejercicio de 2009 por la venta y prestación de los servicios en el reciclado de envases ligeros y papel y cartón.

No obstante lo anterior se prevé un incremento de ingresos procedentes de la actualización del Precio Público – y del esfuerzo de presencia en el mercado- así como de la reestructuración del servicio de retirada de vehículos. Igualmente se añade un capítulo nuevo en los ingresos que son los que proceden del arrendamiento de plazas de vehículos industriales, cuya cuantía se ha establecido con la cautela de tratarse de un servicio nuevo.



3MemoriaMemoria 3C o n c l u s i ó n

Por último, se trata de unos presupuestos inversores. Al esfuerzo que se realiza en este ejercicio de 2008 con la adquisición del nuevo Deposito de la Grúa Municipal (3.492.000.-€, que se sufragarán a partir de 2.009), hay que añadir:la adquisición contenedores y cajas que permitan una mejor implantación, a través de la Ordenanza de Precio Público, en el mercado de recuperación de residuos valorizables y la adquisición de vehículos específicos y renovación de la flota existente -que ya se anuncia que serán ecológicos- por un importe estimado de 1.845.000.-€. Todo ello hace que la inversión prevista ascienda a 5.337.000.-€

Al tratarse de una Empresa de capital íntegramente municipal, su elaboración se ha atenido a lo preceptuado en la vigente Legislación de Régimen Local y, en especial, a lo establecido por el artículo 165 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo Téxto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones concordantes.

En consecuencia se presenta esta Previsión de Ingresos y Gastos (Presupuestos) solicitando del Ayuntamiento de Alcorcón para el ejercicio 2009 una subvención por importe de DIECISITE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL EUROS (17.535.000,00.-€) para el normal funcionamiento tanto de los servicios tradicionales como la consolidación de los ya asumidos en estos últimos años.

Alcorcón a 12 de noviembre de 2009

Fdo.-Francisco Pérez PlaCONSEJERO DELEGADO




44

ANÁLISIS DE LA ANÁLISIS DE LA CUENTA DE CUENTA DE PÉRDIDAS Y PÉRDIDAS Y GANACIASGANACIAS

AGASTOSGASTOS

•• 1.1.-- APROVISIONAMIENTOSAPROVISIONAMIENTOSLa Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U., prevé durante el ejercicio 2009, seguir prestando los siguientes servicios en el Municipio de Alcorcón: Limpieza Viaria, Limpieza de Dependencias del Patronato Deportivo Municipal y otras dependencias, Limpieza de patios de los Centros de Educación Primaria, Recogida de Residuos Sólidos, Mantenimiento de las Señales Semafóricas y del Alumbrado Público, Servicio Municipal de Recogida y Depósito de vehículos, y Gestión de los Puntos Limpios.

Los gastos estimados de aprovisionamiento para cubrir el total de actividades ascienden a un total de 1.985.000.00.-€, y comprenden fundamentalmente los repuestos de piezas y herramientas utilizados en la reparación y mantenimiento de los diversos vehículos de la empresa, las reparaciones de los vehículos efectuadas en talleres exteriores, el suministro de carburante para toda la maquinaria de la empresa (fundamentalmente gasoleo de automoción), aprovisionamientos varios para el servicio de Limpieza Viaria (fundamentalmente bolsas), y para el servicio de mantenimiento semafórico y mantenimiento de alumbrado público (repuestos eléctricos en general)

CONCEPTO IMPORTE ANUAL €

Aprov. Piezas y Herramientas 600.000,00

Aprov. Mat. Alumbrado 250.000,00

Aprov. Pintura. Prod. Limpieza Islas 280.000,00

Aprov. Bolsas y utillaje limpieza 60.000,00

Aprov. Productos de limpieza 10.000,00

Aprov. Varios 60.000,00

Reparación de vehículos 300.000,00

Carburantes 425.000,00

TOTAL 1.985.000,00

AGASTOSGASTOS

•• 2.2.--GASTOS DE PERSONALGASTOS DE PERSONALLa Empresa durante el ejercicio 2009 va ha proceder a la consolidación y mejora de los servicios encomendados por el Ayuntamiento de Alcorcón, durante los ejercicios anteriores.

Aplicando un análisis analítico por servicio:

SERVICIOS GASTO €

Limpieza Viaria 7.515.144,90

Recogida Residuos Sólidos 6.667.813,88

Pintores 173.892,91

Limpieza Interiores 559.444,54

Limpieza de Patios 175.125,23

Serv. Retirada Vehículos 262.115,34

Conserjes 162.502,88

Mantenimiento Alumbrado Público 576.723,29

Gestión Puntos Limpios 48.130,83

TOTAL GASTOS RR.HH. 16.140.893,80

A•• 3.3.--DOTACIONES PARA DOTACIONES PARA

AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADOAMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO

Las amortizaciones suman un importe de 1.359.766,00.-€ y comprenden las siguientes amortizaciones:

a) Amortización del inmovilizado inmaterial, que corresponde a las diversas aplicaciones informáticas adquiridas por la Empresa por importe de 1.300,00.-€.

AGASTOSGASTOS

b) Amortización del inmovilizado material correspondiente a la depreciación de las inversiones de la empresa y asciende a un total de 1.358.466,00.-€. Comprende fundamentalmente la depreciación de los elementos de transporte y maquinaria utilizados por los servicios de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos, los contenedores tanto de superficie como los nuevos contenedores soterrados que, durante los ejercicios de 2005, 2006, 2007 y 2008, se han ido instalando en el municipio y en menor cuantía la depreciación de las inversiones de la oficina, taller y limpieza de interiores

* Se detalla en el ANEXO II

AAGASTOSGASTOS

4.4.--OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓNOTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓNLos gastos de este apartado suman 883.000,00.-€. Comprenden los gastos de Servicios Exteriores, como el alquiler de locales y su mantenimiento, los diversos seguros suscritos por la empresa, el suministro de agua, gas y electricidad, la adquisición de los uniformes de trabajo, gastos de gestión de residuos sólidos y otros servicios como telefonía fija y móvil, mensajeria, asesoramientos vario, gastos de auditoria, gastos de registro mercantil, y gastos de prevención y salud, etc.

Asimismo para el servicio de Recogida de Residuos sólidos Urbanos como consecuencia de la implantación de las islas ecológicas hay que contemplar los gastos de mantenimiento de dichas islas.

A continuación se detallan dichos gastos:

CONCEPTO IMPORTE ANUAL €

Gtos. Locales 22.000,00

Seguros 160.000,00

Suministros 40.000,00

Uniformes de Trabajo 210.000,00

Gestión de Residuos 95.000,00

Gtos. Mantenimiento 50.000,00

Gtos. Servicios Profesionales 65.000,00

Gtos. Comunicación 165.000,00

Gtos. Tributos 17.000,00

Otros Servicios 24.000,00

Gtos. Oficina e imprenta 25.000,00

Gtos. Prevención y Salud 10.000,00

TOTAL 883.000,00

AAGASTOSGASTOS

5.5.--GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOSASIMILADOSEste gasto contempla los gastos financieros por los intereses de las operaciones financieras que la empresa ha tenido necesidad de realizar en el funcionamiento de su actividad. Ante la necesidad de liquidez que presento la empresa, se solicitó una financiación a través de una entidad bancaria por los que se prevén los siguientes gastos financieros.

Igualmente corresponde a la previsión de los préstamos hipotecarios que puedan suscribirse.

CONCEPTO IMPORTE €

Póliza de Crédito 195.000,00

Int. Préstamos Hipotecarios 287.231,00

Int. Financiación SUFI 123.032,27

TOTAL 605.263,27

A

ORIGEN DEL INGRESO IMPORTE €

Subvención Ayuntamiento Alcorcón 17.535.000,00

Prestación Servicio – Precio Público 750.000,00

Prestación Servicio – Limpieza Interiores 450.000,00

Prestación Servicio – Retirada Vehículos 335.923,06

Prestación Servicio – Ecoembalajes 1.050.000,00

Ventas (papel/cartón, vidrio, chatarra, etc.) 645.000,00

Varios 50.000,00

Arrendamientos de Plazas a vehículos Ind. 78.000,00

Otros ingresos 80.000,00

TOTAL 20.973.923,06

INGRESOSINGRESOSLos ingresos previstos para el ejercicio 2009 por la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, provienen fundamentalmente de tres fuentes; la primera y más importante en cuantía es la subvención a la actividad del Ilmo. Ayuntamiento de Alcorcón, la segunda en importancia es la derivada de la prestación de servicios realizada por la empresa y por último en tercer lugar la generada por la venta de papel/cartón y vidrio.

BINGRESOSINGRESOS



55

ANEXOSANEXOS



55

ANEXO IANEXO I



55

ANEXOS IIANEXOS II

PRESUPUESTOS G E N E R A L E S

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

PRESUPUESTOS 2009


PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ALCORCON

Ayuntamiento de Alcorcón PRESUPUESTO 2009

INDICE

• Memoria del Vicepresidente • Presupuesto PDM 2009. Resumen por capítulos

• Presupuesto de GASTOS PDM 2009

• Presupuesto de INGRESOS PDM 2009

• Plantilla de personal PDM 2009 • Plan de Inversiones PDM 2009

• Informe Económico – Financiero

• Informe de la Intervención Delegada


Memoria

del

Vicepresidente

PRESUPUESTOS 2009

NOVIEMBRE 2008


PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ALCORCON Presupuestos 2009

MEMORIA DE LA VICEPRESIDENCIA

El presente documento tiene como objetivo servir de resumen explicativo

del presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para el ejercicio económico del año 2009, que se somete a la consideración del Consejo Rector.

El deporte constituye en Alcorcón una actividad social de enorme

importancia y día a día aumenta el número de practicantes, por ello el objetivo de este presupuesto es el de satisfacer las demandas de ocio, deporte y salud de los ciudadanos, clubes y asociaciones de Alcorcón.

El Ayuntamiento de Alcorcón es consciente de que la mejor garantía para que el deporte sea un derecho ciudadano es mejorar la calidad de las instalaciones, servicios y programas que el Patronato Deportivo Municipal pone a disposición de todos y todas. Asimismo consideramos que para encauzar debidamente la voluntad de hacer deporte de los ciudadanos de Alcorcón, son imprescindibles los clubes y entidades deportivas, por lo que seguiremos aprovechando el dinamismo y el propio arraigo del asociacionismo deportivo a través de los convenios ya firmados y de los que puedan venir en el futuro, así como otorgar subvenciones a las entidades que lo necesiten, ya que consideramos que todas estas organizaciones constituyen la verdadera correa de transmisión porque son generadores de propuestas para que el deporte local esté en esa primera línea que todos deseamos.

Es obligado resaltar el papel tan fundamental que seguirá

desempeñando la Fundación Alcorcón para el Deporte (entre sus patronos se encuentra este Patronato, la empresa municipal EMGIASA e importantes empresas del tejido productivo de Alcorcón) que con sus subvenciones y becas continuará ayudando a consolidar a los clubes y deportistas más importantes de la ciudad por medio de un soporte financiero adecuado que les asegure su continuidad y crecimiento en el deporte de alta competición.

El presupuesto total del Patronato Deportivo Municipal para el año 2009 asciende a 13.571.894,16 €, lo que supone un crecimiento del 3,59% en relación al año anterior, crecimiento que se centra prácticamente en el capítulo de inversiones, pues el presupuesto corriente, que asciende a 12.971.894,16 € crece un 1,38% sobre 2008, suponiendo un importante esfuerzo de austeridad y contención del gasto corriente por parte del PDM para 2009.

Las líneas de actuación básicas en materia deportiva se basan en:

• Diversificar al máximo la oferta de actividad física para que llegue a

la población de todas las edades y condiciones, aumentando la participación ciudadana en actividades deportivas que les lleven a mejorar su calidad de vida.

• La promoción del deporte para los niños y jóvenes, en tres niveles de práctica: iniciación, participación y rendimiento de base

• Fomento del deporte local, mediante las Escuelas Deportivas y Juegos Deportivos Municipales

• Apoyo al deporte de competición mediante subvenciones y con la organización de eventos deportivos.

• La mejora y modernización de instalaciones deportivas y equipamientos

El presupuesto para 2009 intentará mantener y ampliar el esfuerzo

inversor de años anteriores para mejorar las instalaciones deportivas y poder ofrecer nuevos servicios y actividades a los ciudadanos de Alcorcón. El próximo año se acometerán los proyectos de Remodelación del Polideportivo Los Cantos y de Reforma del Polideportivo La Canaleja, además de continuar los necesarios trámites urbanísticos para que la nueva Ciudad Deportiva Santo Domingo sea posible e inicie su andadura.

Queremos continuar en nuestra línea de trabajo para poder ofrecer cada

vez un mejor servicio a las miles de ciudadanos que utilizan las instalaciones municipales, y estamos seguros que para ello contaremos con el apoyo y el esfuerzo de todos los que forman parte del Patronato, tanto trabajadores y sindicatos, como clubes, entidades deportivas y usuarios. A todos ellos nuestro agradecimiento por su inestimable colaboración.

En Alcorcón, a 14 de Noviembre de 2008

EL VICEPRESIDENTE,

Fdo.: Fernando Clouté López-Villaseñor


Presupuesto PDM 2009

Resumen por capítulos

PRESUPUESTOS 2009

NOVIEMBRE 2008


PRESUPUESTO DE GASTOSA. Operaciones Corrientes 2009

CAP I. Gastos de Personal 7.425.279,16CAP II. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 4.142.500,00CAP III. Gastos Financieros 27.500,00CAP IV. Transferencias Corrientes 1.376.615,00TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.971.894,16

B. Operaciones de CapitalCAP VI. Inversiones Reales 600.000,00TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 600.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS PDM 13.571.894,16

PRESUPUESTO DE INGRESOSA. Operaciones Corrientes 2009

CAP III. Tasas y otros Ingresos 1.866.000,00CAP IV. Transferencias Corrientes 11.042.558,11CAP V. Ingresos Patrimoniales 63.336,05TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.971.894,16

B. Operaciones de CapitalCAP VII. Transferencias de capital 600.000,00TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 600.000,00

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS PDM 13.571.894,16

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPALAyuntamiento de Alcorcón

PRESUPUESTOS 2009


Presupuesto de GASTOS PDM 2009

PRESUPUESTOS 2009

NOVIEMBRE 2008


PARTIDA DESCRIPCION 200911000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL 52.071,00 13000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 4.631.961,41 13002 PERSONAL LABORAL FIJO. TRIENIOS 322.889,36 13003 FONDO DE MEJORA DE SERVICIOS 82.949,64 13004 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO: PREMIOS A LA CONSTANCIA 43.669,00 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 120.000,00 15000 PRODUCTIVIDAD 55.800,00 15100 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 0,00 16000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 1.896.139,08 16300 FORMACION 10.200,00 16301 APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES 94.630,85 16305 SEGUROS 14.968,82 16306 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 100.000,00

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 7.425.279,16

PARTIDA DESCRIPCION 200921299 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 120.000,00 21399 REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.000,00 21499 REPARACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 10.000,00 21600 REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 10.000,00 22099 MATERIAL DE OFICINA 60.000,00 22100 ENERGIA ELECTRICA 450.000,00 22101 SUMINISTRO DE AGUA 200.000,00 22102 SUMINISTRO DE GAS 180.000,00 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 50.000,00 22104 VESTUARIO 40.000,00 22105 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2.000,00 22106 PRODUCTOS QUIMICOS 42.000,00 22107 MATERIAL DEPORTIVO 30.000,00 22109 OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE 120.000,00 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS 40.000,00 22201 COMUNICACIONES POSTALES 2.000,00 22202 COMUNICACIONES TELEGRAFICAS 500,00 22300 TRANSPORTES 285.000,00 22400 PRIMAS DE SEGUROS 140.000,00 22500 TRIBUTOS ESTATALES 1.000,00 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.000,00 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000,00 22603 GASTOS JURIDICOS 1.000,00 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS (CAMPEONATOS DEPORTIVOS) 600.000,00 22610 SANCIONES, RECARGOS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.000,00 22699 GASTOS DIVERSOS 10.000,00 22700 APORTACION ESMASA POR ENCOMIENDA DE GESTION 350.000,00 22701 SEGURIDAD 280.000,00 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 160.000,00 22707 ESCUELAS DEPORTIVAS 800.000,00 22799 OTROS CONTRATOS 50.000,00 23001 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.000,00

Ayuntamiento de AlcorcónPRESUPUESTO DE GASTOS 2009

23100 INDEMNIZACIONES POR LOCOMOCIÓN 1.000,00 CAPITULO II GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.142.500,00


PARTIDA DESCRIPCION 200931001 INTERESES DE PRESTAMOS DEL INTERIOR CORTO PLAZO 26.250,00 34200 INTERESES DE DEMORA 1.250,00

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 27.500,00

PARTIDA DESCRIPCION 200948900 SUBVENCIONES A CLUBS 1.220.000,00 48903 APORTACIÓN FUNDACION ALCORCON PARA EL DEPORTE 150.000,00 48905 SUBVENCIÓN UNION GENERAL DE TRABAJADORES 3.675,00 48906 SUBVENCIÓN COMISIONES OBRERAS 2.940,00

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.376.615,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES 12.971.894,16

PARTIDA DESCRIPCION 200962300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 288.000,00 62400 VEHÍCULOS 20.000,00 62500 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES 10.000,00 62600 INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 22.000,00 63200 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS E INSTALACIONES 218.000,00 63300 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 42.000,00

CAPITULO VI INVERSIONES REALES 600.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS PDM 13.571.894,16


Presupuesto de INGRESOS

PDM 2009

PRESUPUESTOS 2009

NOVIEMBRE 2008


PARTIDA DESCRIPCION 200931008 DERECHOS DE EXAMEN 3.000,0031000 PISCINAS 420.000,0031001 POLIDEPORTIVO Y PISTAS POLIDEPORTIVAS. 120.000,0031002 ESCUELAS DEPORTIVAS. 946.000,0031003 OTRAS ACTIVIDAS DEPORTIVAS. 287.000,0038000 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 0,0039909 OTROS INGRESOS DIVERSOS 90.000,00

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 1.866.000,00

PARTIDA DESCRIPCION 200940000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENT.LOCAL 10.986.558,1145500 DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COM. AUTÓNOMA 56.000,00

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.042.558,11

PARTIDA DESCRIPCION 200955000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 63.336,05

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 63.336,05

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 12.971.894,16

PARTIDA DESCRIPCION 200970000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 600.000,00

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 600.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PDM 13.571.894,16

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPALAyuntamiento de Alcorcón

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009


Plantilla de personal

PDM 2009

PRESUPUESTOS 2009

NOVIEMBRE 2008


DEPARTAMENTO PUESTO TIPO DE PLAZA

DIAS AÑO

Nº PLAZAS

TOTAL PLAZAS

00 DIRECCION Director/a Técnico L. E. 365 1 Eventual: 1Jefe de Administración L. F. 365 1Administrativo/a Jefe de Negociado L. F. 365 4Administrativo/a L. F. 365 1Auxiliar de Caja (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) L. F. 365 2Auxiliar Administrativo/a L. F. 365 9Informador/a L. F. 365 6Responsable de Instalaciones L. F. 365 1Director/a Espacios Deportivos L. F. 365 3Encargados/as L. F. 365 6Operarios/as Generales de Instalaciones L. F. 365 45Taquillero/a (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) L. F. 365 1Taquillero/a (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) L. E. 365 1Operario/a General de Instalaciones Temporal L. E. 137 19Director Mantenimiento L. F. 365 1Encargados/as L. F. 365 1Oficiales/as de Mantenimiento L. F. 365 19Oficiales/as eventuales (RPJ) L. F. 365 1Maquinistas L. F. 365 8Maquinista eventual (RPJ) L. E. 365 1Ayudante/a Oficial (A EXTINGUIR O MORTIZAR) L. F. 365 1Profesores/as Ed. Física-Coord. Actividades L. F. 365 4Responsable Aire Libre L. F. 365 1Profesor/a de Tenis L. F. 365 2Monitor/a Aire Libre L. F. 365 1Monitor/a de Educación Física L. F. 365 32Monittor/a Ed. Física eventual (RJP) L. E. 365 1Socorrista - Monitores L. F. 365 18Socorrista L. F. 365 1Socorristas Monitores Temporales L. E. 122 22

05 SERVICIO MEDICO Responsable Servicio Médico L. F. 365 1 Fijas : 1Plazas FIJAS 169Plazas EVENTUALES 45Plazas TOTAL 214

L.F.: LABORAL FIJAL.F.: LABORAL EVENTUALRJP: RELEVO POR JUBILACION PARCIAL

EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES

Fdo. Rafael Cecilio Bustos

Alcorcón, 13 de noviembre de 2008

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ALCORCONPlantilla de Personal 2009

04 ACTIVIDADES

Fijas: 23

Eventuales: 0

Total : 23

Fijas: 56

Eventuales: 20

Total : 76

Fijas: 31

Eventuales: 1

Total : 32

Fijas: 59

Eventuales: 23

Total : 82

01 ADMINISTRACION

02 INSTALACIONES

03 MANTENIMIENTO

00 DI

PRES

UPU

ESTO

PO

R P

LAZA

Director/

DIRECTO 563,66

TOTAL .563,66

RECCION EJERCICIO 2009

PUESTO Nº P

LAZA

S

R.P

.T.

TIPO

CO

NTR

ATO

HO

RA

S/SE

MA

NA

DIA

S TR

AB

. AÑ

O

SALA

RIO

BA

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CO

MPL

EMEN

TO

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CO

MPL

EMEN

TO

PUES

TO T

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BA

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TOTA

L PU

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TOTA

L PL

USE

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MPL

EMEN

TOS

RET

RIB

UC

ION

ES

AN

UA

LES

Nº T

RIE

NIO

S

TRIE

NIO

S

a Técnico 1

R/A TECNICO L E E 35 360 52.071,00 0,00 0,00 52.071,00 0,00 52.071,00 1 492,66 52.

52.071,00 492,66 52

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ALCORCONPlantilla de Personal 2009

01 ADMINISTRACION EJERCICIO 2009

TO SE NTO

NTO

A

BA

JO

TO AJO

S

AD

Y

NTO

A

RD

E

NTO

S Y

NTO

S

NES

O

INFORMADOR/A L F F 35 365 16.658,90 9.547,89 4.556,89 30.763,68 306,00 306,00 31.069,68 5 2.463,30 33.532,98

INFORMADOR/A L F F 35 365 16.658,90 9.547,89 4.556,89 30.763,68 408,00 306,00 714,00 31.477,68 1 492,66 31.970,34

INFORMADOR/A L F F 35 365 16.658,90 9.547,89 4.556,89 30.763,68 408,00 306,00 714,00 31.477,68 2 985,32 32.463,00

TOTAL 582.673,25 50.497,65 633.170,90

PUESTO

Nº P

LAZA

S

R.P

.T.

TIPO

CO

NTR

A

JOR

NA

DA

DIA

S

SALA

RIO

BA

CO

MPL

EME

ESPE

CIF

ICO

CO

MPL

EME

PUES

TO T

R

TOTA

L PU

ES

PLU

S TR

AB

ESPE

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LES

PLU

S D

ISPO

NIV

ILID

MO

VILI

DA

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MPL

EME

JOR

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EME

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TOTA

L PL

USE

OTR

OS

CO

MPL

EME

RET

RIB

UC

IOA

NU

ALE

S

Nº T

RIE

NIO

S

TRIE

NIO

S

PRES

UPU

EST

POR

PLA

ZA

Jefe de Administración 1

JEFE DE ADMINISTRACION L F F 35 365 23.864,16 15.785,11 10.185,92 49.835,19 0,00 49.835,19 9 4.433,94 54.269,13

Administrativo/a Jefe de Negociado 4

ADMINISTRATIVO/A JEFE DE NEGOCIADO L F F 35 365 10.254,83 6.367,80 14.567,54 31.190,18 0,00 31.190,18 9 4.433,94 35.624,12




Administrativo/a 1

ADMINISTRATIVO/A LF - 35 0 16.658,96 9.547,95 4.553,20 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Auxiliar de Caja (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) 2

AUXILIAR DE CAJA (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) LF F 35 365 14.363,24 8.647,23 4.955,14 27.965,61 0,00 27.965,61 8 3.941,28 31.906,89

AUXILIAR DE CAJA (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) LF - 35 0 14.363,24 8.647,23 4.955,14 0,00 0,00 0,00

Auxiliar Administrativo/a 9

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A L F F 35 365 14.363,24 6.955,59 3.846,53 25.165,36 0,00 25.165,36 2 985,32 26.150,68

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A L F F 35 365 14.363,24 6.955,59 3.846,53 25.165,36 1090,052 631,89 1.721,94 26.887,30 6 2.955,96 29.843,26

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A L F F 17,5 365 7.181,62 3.477,80 1.923,26 12.582,68 204,00 204,00 12.786,68 9 2.216,97 15.003,65

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A L F F 35 365 14.363,24 6.955,59 3.846,53 25.165,36 1090,052 631,89 81,60 1.803,54 26.968,90 6 2.955,96 29.924,86


AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A L F F 35 365 14.363,24 6.955,59 3.846,53 25.165,36 0,00 25.165,36 5 2.463,30 27.628,66

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A L F F 35 365 14.363,24 6.955,59 3.846,53 25.165,36 0,00 25.165,36 5 2.463,30 27.628,66


AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A LF - 35 0 14.363,24 6.955,59 3.846,53 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A LF - 35 0 14.363,24 9.130,17 4.057,32 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Informador/a 6

INFORMADOR/A L F F 35 365 16.658,90 9.547,89 4.556,89 30.763,68 306,00 306,00 31.069,68 4 1.970,64 33.040,32

INFORMADOR/A L F A 35 365 16.658,90 9.547,89 4.556,89 30.763,68 408,00 306,00 714,00 31.477,68 8 3.941,28 35.418,96

INFORMADOR/A L F F 35 365 16.658,90 9.547,89 4.556,89 30.763,68 306,00 306,00 31.069,68 2 985,32 32.055,00

02 INSTALACIONES EJERCICIO 2009

PUESTO

Nº P

LAZA

S

R.P

.T.

TIPO

CO

NTR

ATO

HO

RA

S/SE

MA

NA

DIA

S TR

AB

. AÑ

O

SALA

RIO

BA

SE

CO

MPL

EMEN

TO

ESPE

CIF

ICO

CO

MPL

EMEN

TO

PUES

TO T

RA

BA

JO

TOTA

L PU

ESTO

CO

MPL

EMEN

TO

JOR

NA

DA

TA

RD

E

CO

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EMEN

TO

NO

CTU

RN

IDA

D

CO

MPL

EMEN

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SAB

AD

OS

CO

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EMEN

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DO

MIN

GO

O F

EST

TOTA

L PL

USE

S Y

OTR

OS

CO

MPL

EMEN

TOS

RET

RIB

UC

ION

ES

AN

UA

LES

Nº T

RIE

NIO

S

TRIE

NIO

S

PRES

UPU

ESTO

PO

R P

LAZA

Responsable de Instalaciones 1

RESPONSABLE DE INSTALACIONES L F F 35 365 23.864,16 15.785,11 10.185,92 49.835,19 0,00 49.835,19 9 4.433,94 54.269,13

Director/a Espacios Deportivos 3

DIRECTOR/A ESPACIOS DEPORTIVOS LF - 35 0 22.946,39 11.551,75 7.417,24 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00



Encargados/as 6

ENCARGADO/A L F F 35 365 8.385,22 5.800,25 15.260,09 29.445,56 703,80 1.407,60 2.111,40 31.556,96 4 1.970,64 33.527,60

ENCARGADO/A L F F 35 365 8.385,22 5.800,25 15.260,09 29.445,56 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 32.809,52 3 1.477,98 34.287,50

ENCARGADO/A L F F 35 365 8.385,22 5.800,25 15.260,09 29.445,56 703,80 1.407,60 2.111,40 31.556,96 8 3.941,28 35.498,24

ENCARGADO/A L F F 35 365 8.385,22 5.800,25 15.260,09 29.445,56 703,80 1.407,60 2.111,40 31.556,96 2 985,32 32.542,28

ENCARGADO/A L F A 35 365 8.385,22 5.800,25 15.260,09 29.445,56 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 32.809,52 9 4.433,94 37.243,46

ENCARGADO/A L F A 35 365 8.385,22 5.800,25 15.260,09 29.445,56 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 32.809,52 6 2.955,96 35.765,48

Operarios/as Generales de Instalaciones 45

OPERARIO/A INSTALACIONES L F F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 3 1.477,98 26.626,35



OPERARIO/A INSTALACIONES L F - 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 0 0,00 23.895,81

OPERARIO/A INSTALACIONES L F - 21 365 4.593,22 2.688,73 5.788,70 13.070,65 244,80 563,04 1.407,60 2.815,20 5.030,64 18.101,29 0 0,00 18.101,29

OPERARIO/A INSTALACIONES L F - 21 365 4.593,22 2.688,73 5.788,70 13.070,65 244,80 563,04 1.407,60 2.815,20 5.030,64 18.101,29 0 0,00 18.101,29

OPERARIO/A INSTALACIONES L F - 21 365 4.593,22 2.688,73 5.788,70 13.070,65 1.407,60 2.815,20 4.222,80 17.293,45 0 0,00 17.293,45

OPERARIO/A INSTALACIONES L F - 21 365 4.593,22 2.688,73 5.788,70 13.070,65 1.407,60 2.815,20 4.222,80 17.293,45 0 0,00 17.293,45

OPERARIO/A INSTALACIONES L F - 35 0 7.655,37 4.481,21 9.647,83 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00


OPERARIO/A INSTALACIONES L F F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 2 985,32 26.133,69
















OPERARIO/A INSTALACIONES L F F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 3 1.477,98 25.373,79

OPERARIO/A INSTALACIONES L F E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 1 492,66 24.388,47



OPERARIO/A INSTALACIONES L F E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 3 1.477,98 25.373,79















Taquillero/a (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) 2

Taquillero/a (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) LF F 35 365 14.363,25 7.544,27 4.848,63 26.756,15 408,00 408,00 27.164,15 6 2.955,96 30.120,11

Taquillero/a (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) LE E 35 365 14.363,25 7.544,27 4.848,63 26.756,15 408,00 408,00 27.164,15 3 1.477,98 28.642,13

Operario/a General de Instalaciones Temporal 19

OPERARIO/A INSTALACIONES LE - 35 137 2.873,39 1.681,99 3.621,24 8.176,61 153,14 317,00 264,17 528,33 1.262,64 9.439,25 0 0,00 9.439,25




OPERARIO/A INSTALACIONES LE - 35 137 2.873,39 1.681,99 3.621,24 8.176,61 264,17 528,33 792,50 8.969,11 0 0,00 8.969,11



OPERARIO/A INSTALACIONES LE - 21 137 1.724,03 1.009,19 2.172,74 4.905,97 91,88 190,20 158,50 317,00 757,58 5.663,55 0 0,00 5.663,55












TOTAL 1.479.870,42 86.215,50 1.566.085,92

03 MANTENIMIENTO EJERCICIO 2009

PUESTO

Nº P

LAZA

S

R.P

.T.

TIPO

CO

NTR

ATO

HO

RA

S/SE

MA

NA

DIA

S TR

AB

. AÑ

O

SALA

RIO

BA

SE

CO

MPL

EMEN

TO

ESPE

CIF

ICO

CO

MPL

EMEN

TO

PUES

TO T

RA

BA

JO

TOTA

L PU

ESTO

CO

MPL

EMEN

TO

JOR

NA

DA

TA

RD

E

CO

MPL

EMEN

TO

NO

CTU

RN

IDA

D

CO

MPL

EMEN

TO

SAB

AD

OS

CO

MPL

EMEN

TO

DO

MIN

GO

O F

EST

TOTA

L PL

USE

S Y

OTR

OS

CO

MPL

EMEN

TOS

RET

RIB

UC

ION

ES

AN

UA

LES

Nº T

RIE

NIO

S

TRIE

NIO

S

PRES

UPU

ESTO

PO

R P

LAZA

Director Mantenimiento 1

DIRECTOR/A MANTENIMIENTO L F F 35 365 24.151,33 25.164,50 1.710,17 51.026,00 0,00 51.026,00 7 3.448,62 54.474,62

Encargados/as 1

ENCARGADO/A L F F 35 365 8.385,22 5.800,25 15.260,09 29.445,56 0,00 29.445,56 8 3.941,28 33.386,84

Oficiales/as de Mantenimiento 19

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO L F F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 0,00 23.169,35 2 985,32 24.154,67

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO L F F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 0,00 23.169,35 8 3.941,28 27.110,63


OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO L F A 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 0,00 23.169,35 3 1.477,98 24.647,33

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO L F F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 408,00 408,00 23.577,35 5 2.463,30 26.040,65






OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO L F F 5,25 365 1.257,78 721,62 1.496,00 3.475,40 0,00 3.475,40 8 591,19 4.066,59


OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO L F F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 408,00 408,00 23.577,35 5 2.463,30 26.040,65

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO L F F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 408,00 1.407,60 2.815,20 4.630,80 27.800,15 3 1.477,98 29.278,13

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO L F F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 1.407,60 2.815,20 4.222,80 27.392,15 5 2.463,30 29.855,45

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO L F E 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 1.407,60 2.815,20 4.222,80 27.392,15 0 0,00 27.392,15

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO L F - 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 408,00 1.407,60 2.815,20 4.630,80 27.800,15 0 0,00 27.800,15

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF - 35 0 8.385,22 4.810,79 9.973,34 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO L F - 35 0 8.385,22 4.810,79 9.973,34 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Oficiales/as eventuales (RPJ) 1

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LE E 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 0,00 23.169,35 1 492,66 23.662,01

Maquinistas 8

MAQUINISTA L F F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 408,00 703,80 1.407,60 2.519,40 25.688,75 5 2.463,30 28.152,05

MAQUINISTA L F A 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 408,00 703,80 1.407,60 2.519,40 25.688,75 2 985,32 26.674,07

MAQUINISTA L F F 5,25 365 1.257,78 721,62 1.496,00 3.475,40 703,80 1.407,60 2.111,40 5.586,80 9 665,09 6.251,89

MAQUINISTA L F F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 703,80 1.407,60 2.111,40 25.280,75 5 2.463,30 27.744,05

MAQUINISTA L F F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 703,80 1.407,60 2.111,40 25.280,75 5 2.463,30 27.744,05

MAQUINISTA L F F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 703,80 1.407,60 2.111,40 25.280,75 5 2.463,30 27.744,05

MAQUINISTA L F F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 408,00 703,80 1.407,60 2.519,40 25.688,75 8 3.941,28 29.630,03

MAQUINISTA L F E 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 408,00 703,80 1.407,60 2.519,40 25.688,75 2 985,32 26.674,07

Maquinista eventual (RPJ) 1

MAQUINISTA L F E 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 703,80 1.407,60 2.111,40 25.280,75 1 492,66 25.773,41

Ayudante/a Oficial (A EXTINGUIR O AMORTIZAR)

AYUDANTE/A OFICIAL (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) LF - 35 0 7.655,37 4.481,21 9.647,83 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

TOTAL 705.813,79 56.926,86 762.740,65

04 ACTIVIDADES EJERCICIO 2009

PUESTO

Nº P

LAZA

S

R.P

.T.

TIPO

CO

NTR

ATO

HO

RA

S/SE

MA

NA

DIA

S TR

AB

. AÑ

O

SALA

RIO

BA

SE

CO

MPL

EMEN

TO

ESPE

CIF

ICO

CO

MPL

EMEN

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PUES

TO T

RA

BA

JO

TOTA

L PU

ESTO

PLU

S TR

AB

AJO

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IALE

S

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ISPO

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EST

TOTA

L PL

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S Y

OTR

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CO

MPL

EMEN

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RET

RIB

UC

ION

ES

AN

UA

LES

Nº T

RIE

NIO

S

TRIE

NIO

S

PRES

UPU

ESTO

PO

R P

LAZA

Profesores/as Ed. Física-Coordinadores/as Activ. 4

PROFESOR/A EDUCACION FISICA L F F 35 365 22.946,39 11.551,75 7.417,24 41.915,38 1.090,05 631,89 543,46 2.265,40 44.180,78 7 3.448,62 47.629,40




Responsable Aire Libre 1

RESPONSABLE AIRE LIBRE L F F 35 365 16.268,74 15.149,24 10.497,33 41.915,32 1.090,05 631,89 1.721,94 43.637,26 7 3.448,62 47.085,88

Profesor/a de Tenis 2

PROFESOR/A TENIS L F F 35 365 19.607,41 8.591,60 5.218,65 33.417,66 408,00 918,00 1.326,00 34.743,66 6 2.955,96 37.699,62

PROFESOR/A TENIS L F F 35 365 19.607,41 8.591,60 5.218,65 33.417,66 408,00 918,00 1.326,00 34.743,66 6 2.955,96 37.699,62

Monitor/a Aire Libre 1

MONITOR/A AIRE LIBRE L F L F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 0,00 25.536,64 6 2.955,96 28.492,60

Monitor/a de Educación Física 32

MONITOR/A EDUCACION FISICA L F F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 244,80 543,46 1.285,20 2.073,46 27.610,09 5 2.463,30 30.073,39

MONITOR/A EDUCACION FISICA L F F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 0,00 25.536,64 5 2.463,30 27.999,94

MONITOR/A EDUCACION FISICA L F F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 815,18 815,18 26.351,82 9 4.433,94 30.785,76

MONITOR/A EDUCACION FISICA L F F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 244,80 543,46 1.285,20 2.073,46 27.610,09 2 985,32 28.595,41




MONITOR/A EDUCACION FISICA L F F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 0,00 25.536,64 2 985,32 26.521,96

MONITOR/A EDUCACION FISICA L F F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 408,00 826,20 1.234,20 26.770,84 6 2.955,96 29.726,80


MONITOR/A EDUCACION FISICA L F F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 408,00 408,00 25.944,64 2 985,32 26.929,96


MONITOR/A EDUCACION FISICA L F F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 244,80 543,46 550,80 1.339,06 26.875,69 1 492,66 27.368,35

MONITOR/A EDUCACION FISICA L F F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 1.358,64 1.358,64 26.895,28 8 3.941,28 30.836,56


MONITOR/A EDUCACION FISICA L F F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 1.358,64 1.358,64 26.895,28 2 985,32 27.880,60

MONITOR/A EDUCACION FISICA L F F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 1.358,64 550,80 1.909,44 27.446,08 7 3.448,62 30.894,70


MONITOR/A EDUCACION FISICA L F F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 1.254,84 408,00 642,60 2.305,44 27.842,08 9 4.433,94 32.276,02



MONITOR/A EDUCACION FISICA L F F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 408,00 408,00 25.944,64 2 985,32 26.929,96







MONITOR/A EDUCACION FISICA L F F 5,25 365 2.440,31 849,67 540,51 3.830,50 0,00 3.830,50 9 665,09 4.495,59



MONITOR/A EDUCACION FISICA L F E 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 244,80 543,46 788,26 26.324,89 0 0,00 26.324,89

Monittor/a Ed. Física eventual (RJP) 1

MONITOR/A EDUCACION FISICA LE E 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 1.358,64 1.358,64 26.895,28 1 492,66 27.387,94

Socorrista - Monitores 18

SOCORRISTA-MONITOR/A L F F 35 365 16.421,67 5.572,53 3.542,47 25.536,67 1.358,64 1.407,60 2.815,20 5.581,44 31.118,11 1 492,66 31.610,77

SOCORRISTA-MONITOR/A L F F 35 365 16.421,67 5.572,53 3.542,47 25.536,67 1.359,64 1.407,60 2.815,20 5.582,44 31.119,11 2 985,32 32.104,43

SOCORRISTA-MONITOR/A L F F 35 365 16.421,67 5.572,53 3.542,47 25.536,67 0,00 25.536,67 5 2.463,30 27.999,97

SOCORRISTA-MONITOR/A L F F 35 365 16.421,67 5.572,53 3.542,47 25.536,67 408,00 408,00 25.944,67 2 985,32 26.929,99

SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 15 122 2.352,38 798,26 507,45 3.658,09 58,45 0,00 3.658,09 0 0,00 3.658,09





TOTAL 1.813.442,45 124.322,75 1.937.765,20


SOCORRISTA-MONITOR/A L F F 35 365 16.421,67 5.572,53 3.542,47 25.536,67 408,00 408,00 25.944,67 3 1.477,98 27.422,65

SOCORRISTA-MONITOR/A L F F 35 365 16.421,67 5.572,53 3.542,47 25.536,67 0,00 25.536,67 4 1.970,64 27.507,31




SOCORRISTA-MONITOR/A L F A 35 365 16.421,67 5.572,53 3.542,47 25.536,67 0,00 25.536,67 3 1.477,98 27.014,65





SOCORRISTA-MONITOR/A L F F 35 365 16.421,67 5.572,53 3.542,47 25.536,67 1.359,64 1.359,64 26.896,31 2 985,32 27.881,63



Socorrista 1

SOCORRISTA LF F 17,5 365 7.792,16 2.946,24 1.878,53 12.616,94 543,86 1.407,60 2.815,20 4.766,66 17.383,59 6 1.477,98 18.861,57

Socorristas Monitores Temporales 22

SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 35 122 5.488,89 1.862,60 1.184,06 8.535,54 489,60 979,20 1.468,80 10.004,34 0 0,00 10.004,34






SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 35 122 5.488,89 1.862,60 1.184,06 8.535,54 136,37 0,00 8.535,54 0 0,00 8.535,54






SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 15 122 2.352,38 798,26 507,45 3.658,09 489,60 979,20 0,00 3.658,09 0 0,00 3.658,09


SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 15 122 2.352,38 798,26 507,45 3.658,09 489,60 979,20 1.468,80 5.126,89 0 0,00 5.126,89

SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 15 122 2.352,38 798,26 507,45 3.658,09 489,60 979,20 1.468,80 5.126,89 0 0,00 5.126,89


05 SERVICIO MEDICO EJERCICIO 2009

PUESTO

R.P

.T.

TIPO

CO

NTR

ATO

HO

RA

S/SE

MA

NA

DIA

S TR

AB

. AÑ

O

SALA

RIO

BA

SE

CO

MPL

EMEN

TO

ESPE

CIF

ICO

CO

MPL

EMEN

TO

PUES

TO T

RA

BA

JO

TOTA

L PU

ESTO

CO

MPL

EMEN

TO

JOR

NA

DA

TA

RD

E

TOTA

L PL

USE

S Y

OTR

OS

CO

MPL

EMEN

TOS

RET

RIB

UC

ION

ES

AN

UA

LES

Nº T

RIE

NIO

S

TRIE

NIO

S

PRES

UPU

ESTO

PO

R P

LAZA

Responsable Servicio Médico

RESPONSABLE SERVICIO MEDICO L F F 35 365 27.218,89 13.772,13 8.844,08 49.835,10 326,40 326,40 50.161,50 9 4.433,94 54.595,44TOTAL 50.161,50 4.433,94 54.595,44

PARTIDA 110.00

Retribuciones Personal Eventual 52.071,00TOTAL PARTIDA 110.00 52.071,00

PARTIDA 130.00

Retribuciones Personal Laboral Fijo 4.631.961,41TOTAL PARTIDA 130.00 4.631.961,41

PARTIDA 130.02

Trienios 322.889,36

TOTAL PARTIDA 130.02 322.889,36

PARTIDA 130.03

Fondo mejora de servicios 82.949,64

TOTAL PARTIDA 130.03 82.949,64

PARTIDA 130.04

Incentivo al rendimiento: Premio a la constancia 43.669,00


PARTIDA 131.00

Retribuciones personal laboral eventual 120.000,00

TOTAL PARTICA 131.00 120.000,00

PARTIDA 150.00

Productividad 55.800,00


PARTIDA 151.00

Trabajos extraordinarios 0,00

TOTAL PARTIDA 151.00 0,00

PARTIDA 160.00

Seguridad social a cargo de la Empresa 1.896.139,08

TOTAL PARTIDA 160.00 1.896.139,08

PARTIDA 163.00

Gastos Sociales: Formación 10.200,00


PARTIDA 163.01

Aport. Plan de Pensiones 94.630,85


PARTIDA 163.05

Seguros 14.968,81


PARTIDA 163.06

Ejecución de sentencias 100.000,00

TOTAL PARTIDA 163.06 100.000,00

TOTAL 110.00 Personal Dirección 52.071,00TOTAL 130.00 Personal Laboral 4.631.961,41TOTAL 130.02 Trienios 322.889,36TOTAL 130.03 Fondo mejora de servicios 82.949,64TOTAL 130.04 Incentivo al rendimiento: Premio a la constancia 43.669,00TOTAL 131.00 Retribuciones personal laboral eventual 120.000,00TOTAL 150.00 Productividad 55.800,00TOTAL 151.00 Trabajos extraordinarios 0,00TOTAL 160.00 Seguridad social a cargo de la Empresa 1.896.139,08TOTAL 163.00 Gastos Sociales: Formación 10.200,00TOTAL 163.01 Aport. Plan de Pensiones 94.630,85TOTAL 163.05 Seguros 14.968,81TOTAL 163.06 Ejecución de sentencias 100.000,00

TOTAL 7.425.279,16

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ALCORCONCapítulo I Gastos de Personal


Plan de Inversiones

PDM 2009

PRESUPUESTOS 2009

NOVIEMBRE 2008


PLAN DE INVERSIONES PDM 2009 PARTIDA 62300. INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJES DESCRIPCION DE LA INVERSION € Maquinaria de musculación y cardiovascular 60.000,00Equipos de música para gimnasios y pabellones 10.000,00Material para gimnasios 20.000,00Taquillas guardarropa en material fenólico 120.000,00Robot limpiafondos de piscinas 18.000,00Hierba artificial para 2 pistas de padel 20.000,00 288.000,00 PARTIDA 62400. VEHICULOS DESCRIPCION DE LA INVERSION € Vehículo pick up para transporte de material 20.000,00 20.000,00 PARTIDA 62500. INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES DESCRIPCION DE LA INVERSION € Mobiliario para oficinas e instalaciones 10.000,00 10.000,00 PARTIDA 62600. INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION DESCRIPCION DE LA INVERSION € Equipos informáticos 10.000,00Aplicaciones informáticas de gestión 12.000,00 22.000,00 PARTIDA 63200. INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS E

INSTALACIONES

DESCRIPCION DE LA INVERSION € Impermeabilización cubierta Pabellón Los Cantos 100.000,00Impermeabilización terraza Pabellón Los Cantos 60.000,00Pavimentos deportivos 40.000,00Pavimento protector de pabellones 18.000,00 218.000,00

PARTIDA 63300.INVERSION DE REPOSICION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE DESCRIPCION DE LA INVERSION € Equipamiento de gimnasia 30.000,00Equipamiento deportivo 12.000,00 42.000,00


Informe Económico – Financiero

PRESUPUESTOS 2009

NOVIEMBRE 2008


PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ALCORCON Presupuestos 2009

INFORME ECONOMICO FINANCIERO El presente informe trata de exponer los criterios utilizados para evaluar los ingresos y gastos previstos en el PDM para 2009, con la suficiencia de créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, y en consecuencia el efectivo equilibrio del presupuesto. ESTADO DE INGRESOS Las previsiones presupuestarias del estado de ingresos del Presupuesto del PDM para 2009 obedecen a tres conceptos:

1. INGRESOS PROPIOS. Corresponden a los ingresos por tasas y concesiones administrativas de los capítulos III y V. Para 2009 ascienden a 1.929.336,05 € y representan el 14,87 % de los gastos corrientes del PDM para 2009.

2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Corresponden a las transferencias provenientes del Ayuntamiento de Alcorcón (99,5%) y de la Comunidad de Madrid (0,5%) para financiar los gastos del PDM, y representan el 85,13% de los gastos corrientes del PDM para 2009.

3. OPERACIONES DE CAPITAL. Corresponden a las transferencias de capital provenientes del Ayuntamiento de Alcorcón para financiar las inversiones previstas (600.000 €).

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS Se presupuestan en este capítulo los ingresos estimados por Tasas de utilización de instalaciones, servicios y actividades del PDM, que ascienden a la cifra total de 1.866.000 €, un 10,36% superior a sus equivalentes en 2008.

PARTIDA DESCRIPCION 200931008 DERECHOS DE EXAMEN 3.000,0034081 PISCINAS 420.000,0034082 POLIDEPORTIVO Y PISTAS POLIDEPORTIVAS. 120.000,0034083 ESCUELAS DEPORTIVAS. 946.000,0034085 OTRAS ACTIVIDAS DEPORTIVAS. 287.000,0038000 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 0,0039909 OTROS INGRESOS DIVERSOS 90.000,00

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 1.866.000,00

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Las transferencias corrientes totales al PDM ascienden a la cifra de 11.042.558,11 €, idénticas a su equivalente en el ejercicio 2008, suponiendo un importante esfuerzo de austeridad y economía del gasto para el ejercicio 2009. Prácticamente la totalidad de las transferencias proceden del Ayuntamiento de Alcorcón (99,5%)

CAPITULO V. INGRESOS PATRIMONIALES. Los ingresos patrimoniales responden a las concesiones administrativas del PDM (cafetería y servicio de fisioterapia), y ascienden a la cifra total de 63.336,05 €, un 2,90% superior a 2008. CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Las transferencias de capital para financiar inversiones ascienden a la cifra total de 600.000,00 €, y provienen íntegramente del Ayuntamiento de Alcorcón. ESTADO DE GASTOS CAPITULO I. GASTOS DE PERSONAL Los gastos por este concepto, salarios, seguridad social, formación y otros gastos sociales, están calculados en base a los compromisos derivados del Convenio Colectivo, teniendo en cuenta la plantilla de personal que acompaña a este Presupuesto del PDM 2009, y ascienden a la cifra total de 7.425.279,16 €, un 2,11% superior al ejercicio 2008. En dicho apartado no se ha incluido plaza alguna de nueva creación. Los gastos de personal representan el 57,24% de los gastos corrientes del PDM para 2009.

PARTIDA DESCRIPCION40000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENT.LOCAL45500 DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COM. AUTÓNOMA

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

200910.986.558,11

56.000,0011.042.558,11

CAPITULO II. GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

Los gastos en bienes corrientes y servicios representan el 31,93 % de los astos corrientes del PDM para 2009.

APITULO III. GASTOS FINANCIEROS. Los gastos financieros ascienden a la cifra de 27.500,00 €, y corresponden a los intereses por la póliza de crédito dispuesta por el PDM para 2009, así como a posibles intereses de demora.

APITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

a cifra total de 1.376.615,00 €, y

Estas transferencias representan el 10,61% de los gastos corrientes del

Se presupuestan las inversiones previstas por el PDM para 2009, que se siones del PDM 2009 anexo, y que ascienden a la

ades que se pretender realizar.

EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES

FDO. Rafael Cecilio Bustos.

La cantidad prevista para el funcionamiento corriente de los servicios y actividades del PDM asciende a 4.142.500,00 €, un 0,15% superior a su equivalente en el ejercicio 2008, suponiendo un importante esfuerzo de austeridad y economía del gasto para 2009. g C

C Las transferencias corrientes ascienden a lse corresponden principalmente con las subvenciones a clubs de Alcorcón y a la Fundación Alcorcón para el Deporte para el fomento de actividades deportivas de interés social. PDM para 2009. CAPITULO VI. INVERSIONES REALES recogen en el Plan de Invercifra de 600.000,00 €. CONCLUSION Del análisis de gastos e ingresos del PDM para 2009 se desprende que el presupuesto, en el que ambos estados de gastos e ingresos ascienden a la cifra total de TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON DIECISEIS CENTIMOS DE EURO (13.571.894,16 €), se encuentra equilibrado para hacer frente al coste operativo de los servicios y activid

Alcorcón, 13 de noviembre de 2008


Informe de la Intervención Delegada

PRESUPUESTOS 2009

NOVIEMBRE 2008


RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2009

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL

UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCORCON

EUROS

ESTADO DE INGRESOS CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 209.690,00 € CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.349.850,00 € CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 1.000,00 € - TOTAL EUROS...................................................................................................... 2.560.540,00 € = =

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.175.891,42 € CAPITULO 2 GTOS. DE BIENES CORR. Y SERVICIOS 266.300,00 € CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.637,75 € CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 20.000,00 € - TOTAL EUROS..................................................................................................... 2.488.829,17 € ============================================================ =============== ALCORCON, NOVIEMBRE AÑO 2008

P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S =

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS = = ART. 31 ENSEÑANZAS ESPECIALES (TASAS) 310.00 OTRAS ENSEÑANZAS ESPECIALES Cursos, seminarios, talleres, talleres abiertos, cursos varios 207.000,00 € 310.01 OTRAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Café-teatro, video-club, cine, varios 600,00 € 310.02 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES Visitas, museos, excursiones culturales, varios 2.000,00 € ART. 38 REINTEGROS 380.00 DE PRESUPUESTOS CERRADOS Reintegros de otros ejercicios 30,00 € 381.00 DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES Anuncios a pagar por contratos de prestación de servicio 30,00 € ART. 39 OTROS INGRESOS DIVERSOS 399.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 30,00 € = = TOTAL CAPITULO III 209.690,00 €

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES = = = ART. 40 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 400.00 DE LA ADMINISTRACION GRAL. ENTIDAD LOCAL Subvención Ayuntamiento de Alcorcón 2.337.730,00 € ART. 42 DEL ESTADO 420.01 OTRAS TRANSFERENCIAS Subvención Mº Asuntos Sociales 6.000,00 € ART. 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 455.00 DE LA ADMON. GRAL. DE LA COMUNIDAD AUTONOMA Subvención de la Comunidad de Madrid 6.000,00 € ART. 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 470.00 DE EMPRESAS PRIVADAS Donativos de empresas privadas 60,00 € ART. 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 480.00 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Donativos particulares, Asoc. DINAMA 60,00 € = = TOTAL CAPITULO IV 2.349.850,00 € CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES = = = ART. 52 INTERESES DE DEPOSITOS 520.00 Intereses brutos del banco 1.000,00 € = = TOTAL CAPITULO V 1.000,00 €

TOTAL CAPITULO DE INGRESOS............................... 2.560.540,00 €

= = P R E S U P U E S T O G A S T O S = CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL = = = ART. 13 PERSONAL LABORAL 130.00 PERSONAL LABORAL 1.534.983,69 € 130.01 FONDO DE MEJORA A SERVICIOS PUBLICOS 19.187,30 € 130.02 RETRIBUCIONES PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES 25.000,00 € 131.00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 6.000,00 € ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 150.00 PRODUCTIVIDAD 23.207,43 € 151.00 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS 15.341,73 € ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160.00 SEGURIDAD SOCIAL 512.164,07 € 163.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL 7.197,97 € 163.04 GAS. SOCIALES DE PERS. LABORAL (Fondo social) 28.809,23 € 163.05 SEGUROS 4.000,00 € = = TOTAL CAPITULO I 2.175.891,42 €

CAPITULO II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS = = = ART. 21 REPAR., MANTEN. Y CONSERVACION 212.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES 10.000,00 € 213.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000,00 € 216.00 EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORMACION 16.000,00 € ART. 22 MATERIAL , SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA 220.00 Ordinario no inventariable 8.000,00 € 220.01 Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones 2.000,00 € 220.02 Mat. informatico no inventariable 10.000,00 € SUMINISTROS 221.01 Agua 600,00 € 221.02 Gas 11.000,00 € 221.04 Vestuario 6.000,00 € 221.08 Productos de limpieza y aseo 2.400,00 € COMUNICACIONES 222.00 Telefónicas 20.000,00 € 222.01 Postales 3.000,00 € 222.04 Informáticas 1.000,00 € 223.00 TRANSPORTES 2.000,00 € 224.00 PRIMAS DE SEGUROS 4.000,00 € 225.00 TRIBUTOS 1.300,00 € GASTOS DIVERSOS 226.01 Atenciones protocolarias y representativas 15.000,00 € 226.02 Publicidad y propaganda 30.000,00 € 226.06 Cursos y conferencias 45.000,00 € 226.07 Festejos populares 15.000,00 € 226.08 Talleres y actividades 35.000,00 € 226.09 Actividades culturales 16.000,00 € ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO DIETAS 230.01 De personal 5.000,00 € 231.00 Locomocion 2.000,00 € = = TOTAL CAPITULO II 266.300,00 €

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES = = = OTRAS TRANSFERENCIAS 489.01 Subvenciones: FEUP Y DINAMA 2.437,75 € 489.02 Subvenciones a SindicaTos 19.200,00 € 489.03 Premios 5.000,00 € = = TOTAL CAPITULO IV 26.637,75 € CAPITULO VI INVERSIONES REALES = = = 623.00 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE Menaje, utiles y herramientas 5.000,00 € 625.00 MOBILIARIO Y ENSERES Equ. oficina,muebles y material inventariable 5.000,00 € 626.00 EQUIPO PARA PROCESOS INFORMATICOS 10.000,00 € = = TOTAL CAPITULO VI 20.000,00 €

TOTAL CAPITULO DE GASTOS................................. 2.488.829,17 € = =

ANEXO DEL PRESUPUESTO 2009. Personal Fijo

NUMERO SUELDO COMPL. COMPL. SUMA COMPL. TOTAL TOTAL POR CARGO DE PLAZAS BASE DESTINO P..TRABAJO COMPL. ANTIGÜE. (*) COMPLEMENTOS PLAZAS DIRECTOR 1 16.209,37 € 10.258,32 € 23.374,08 € 49.841,77 € 4.717,28 € 54.559,05 € 49.841,77 € COORDINADOR 4 16.209,37 € 8.564,57 € 17.187,41 € 41.961,35 € 4.984,29 € 46.945,64 € 167.845,41 € T.A.S.C. 15 10.254,90 € 6.130,40 € 16.675,18 € 33.060,48 € 2.834,91 € 35.895,39 € 495.907,27 € FORMADOR 1 10.254,90 € 6.130,40 € 16.675,18 € 33.060,48 € 2.246,53 € 35.307,01 € 33.060,48 € FORM. S.DISP. 1 10.254,90 € 6.130,40 € 12.503,43 € 28.888,73 € 276,99 € 29.165,72 € 28.888,73 € FORM. 22.5 1 6.592,50 € 3.940,99 € 8.037,78 € 18.571,28 € 750,56 € 19.321,84 € 18.571,28 € FORM. 1/2 1 5.127,52 € 3.065,20 € 6.251,64 € 14.444,36 € 312,73 € 14.757,09 € 14.444,36 € MONITOR JC 3 10.254,90 € 6.130,40 € 12.503,43 € 28.888,73 € 1.250,93 € 30.139,65 € 86.666,18 € MONITOR 22.5 9 6.592,50 € 3.940,99 € 8.037,78 € 18.571,28 € 250,19 € 18.821,47 € 167.141,55 € MONITOR 1/2 3 5.127,52 € 3.065,20 € 6.251,64 € 14.444,36 € 1.027,55 € 15.471,91 € 43.333,09 € ADMINISTRA. 2 10.254,90 € 6.460,27 € 15.280,17 € 31.995,34 € 2.995,37 € 34.990,71 € 63.990,68 € AUX. ADMINIS. 3 8.385,22 € 4.481,21 € 9.764,81 € 22.631,23 € 1.000,74 € 23.631,97 € 67.893,69 € AUX. BBL 22,5 1 5.390,41 € 2.880,85 € 6.277,49 € 14.548,75 € 57,48 € 14.606,23 € 14.548,75 € INFORMATICO 1 13.756,92 € 6.460,13 € 13.614,98 € 33.832,03 € 997,32 € 34.829,35 € 33.832,03 € INFORMATICO 22,5 1 8.843,75 € 4.152,91 € 8.752,64 € 21.749,30 € - € 21.749,30 € 21.749,30 € ORDENANZA TA. 3 7.655,37 € 3.820,90 € 9.753,67 € 21.229,93 € - € 21.229,93 € 63.689,80 € ORDENANZA 3 7.655,37 € 3.820,90 € 11.226,51 € 22.702,77 € 2.001,48 € 24.704,26 € 68.108,32 € CORRETURNOS 1 7.655,37 € 3.820,90 € 11.226,51 € 22.702,77 € - € 22.702,77 € 22.702,77 €

SUELDOS ANTIGUEDAD PERSONAL

TOTALES 54 TOTALES 1.462.215,45 € 72.768,24 € 1.534.983,69 €

GASTO PERSONAL FIJO 1.534.983,69 €

FONDO DE MEJORA SERVICIOS PÚBLICOS 19.187,30 €

ESTIMACION RECONOCIMIENTOS PENDIENTES. 25.000,00 €

GASTO PERSONAL LABORAL. EVENTUAL 6.000,00 €

(*) AL COMPL. DE ANTIGÜEDAD CORRESPONDEN DIVERSAS CANTIDADES DEPENDIENDO DE LA ANTIGÜEDAD DEL TRABAJADOR

Ayuntamiento de Alcorcón 2009

1presupuesto oo.aa. 2009

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