1.bce intermedio interm 2018-03 · 2018-06-12 · período intermedio de 3 meses, iniciado el 1°...

INTEK S.A.

Domicilio Legal: Avda. de los Constituyentes 2985/2995, Unidad Nº14,

Sector J4, Planta Alta - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ESTADOS CONTABLES DE PERÍODO INTERMEDIO

PRIMER TRIMESTRE

Correspondiente al período económico iniciado el 1° de Enero de 2018 y finalizado el

31 de Marzo de 2018.

Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018

INTEK S.A. Avda. de los Constituyentes 2985/2995, Unidad Nº14, Sector J4, Planta Alta Ciudad Autónoma de Buenos Aires Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.719.016

INDICE:

Información Jurídica

Estados Contables

Balance General Estado de Resultados Estado de Evolución del Patrimonio Neto Estado de Flujo de Efectivo Notas a los Estados Contables Anexos

Informe del Auditor

Informe del Síndico

Ratificación de firmas

2


ESTADOS CONTABLES DE PERÍODO INTERMEDIO - PRIMER TRIMESTRE - al 31 de Marzo de 2018

Correspondiente al período económico iniciado el 1° de Enero de 2018 y finalizado el 31 de Marzo de 2018.

Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.

Actividad Principal: Venta de juguetes, relojes infantiles y afines

Domicilio Legal: Avda. de los Constituyentes 2985/95, Unidad Nº14, Sector J4, Planta Alta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Inscripción en el Registro Público de Comercio:

Del Estatuto: 02 de abril de 2003

Reforma de Estatuto: 15 de julio 2003

De las modificaciones: 01 de abril de 2009

Reforma de Estatuto: 18 de julio de 2015

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.719.016

Fecha de vencimiento del estatuto: 2 de abril de 2102

Composición del Capital (en pesos)

Acciones Tipo Nº de votos que otorga c/u

Suscripto Integrado

80.000 Nominativas ordinarias no endosables

1 (uno) $8.000.000.- $8.000.000.-

3


BALANCE GENERALPeríodo intermedio de 3 meses, iniciado el 1° de Enero de 2018 y finalizado el 31 de Marzo de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)

A C T I V O 31/03/2018 31/03/2017

ACTIVO CORRIENTECaja y Bancos (Nota 2.1) 6.383.229 9.480.164Créditos por Ventas (Nota 2.2) 17.133.054 13.017.904Otros Créditos (Nota 2.3) 28.933.914 23.208.415Bienes de Cambio (Nota 2.4) 38.269.852 21.023.602Gastos Diferidos (Nota 2.5) 1.801.781 1.707.545

Total Activo Corriente 92.521.830 68.437.630ACTIVO NO CORRIENTE

Otros Créditos (Nota 2.6) 169.150 129.200Gastos Diferidos (Nota 2.7) 332.928 249.360Bienes de Uso (Anexo I) 31.415.820 24.781.861Bienes Intangibles (Anexo II) 78.653 100.692

Total Activo No Corriente 31.996.551 25.261.114

TOTAL DEL ACTIVO 124.518.381 93.698.744

P A S I V O 31/03/2018 31/03/2017

PASIVO CORRIENTEDeudas Comerciales (Nota 2.8) 14.248.787 4.821.307Deudas Bancarias y Financieras (Nota 2.9) 66.432.093 50.930.840Deudas Sociales y Remuneraciones (Nota 2.10) 1.305.358 1.366.852Deudas Fiscales (Nota 2.11) 1.162.734 1.390.645Otras Deudas (Nota 2.12) 5.381.776 925.310

Total Pasivo Corriente 88.530.748 59.434.954PASIVO NO CORRIENTE

Deudas Bancarias y Financieras (Nota 2.13) 8.217.475 4.577.948Deudas Fiscales (Nota 2.14) 589.680 917.658Otras Deudas (Nota 2.15) 469.200

Total Pasivo No Corriente 9.276.355 5.495.606

Total Pasivo 97.807.104 64.930.560

PATRIMONIO NETO (s/ estado respectivo) 26.711.277 28.768.184

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 124.518.381 93.698.744

Las notas 1 a 4 y los anexos I a VI que se acompañan forman parte integrante de este estado.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informede fecha 14 de Mayo de 2018

Dr. Marcelo N. WainsteinContador Público (UBA)

Tº 110 - Fº 218 - C.P.C.E.C.A.B.A.Síndico

Saúl DzienciolskiPresidente

4


ESTADO DE RESULTADOSPeríodo intermedio de 3 meses, iniciado el 1° de Enero de 2018 y finalizado el 31 de Marzo de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)

CONCEPTOS 31/03/2018 31/03/2017

Ingresos por Ventas (Nota 2.16) 13.576.363 10.883.479Costo de Ventas (Anexo IV) -7.817.293 -4.330.809

Ganancia Bruta 5.759.070 6.552.670

Gastos de Comercialización (Anexo III) -8.297.717 -5.642.173 Gastos de Administración (Anexo III) -12.320.924 -11.194.198

Sub Total -14.859.571 -10.283.701

Resultados Finan y por Tenencia (Nota 2.18) (Anexo III) -6.540.322 -5.977.426

Resultado Ordinario -21.399.893 -16.261.127

Otros Ingresos y Egresos (Nota 2.17) 611.597 23.700

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias -20.788.297 -16.237.427

Impuesto a las Ganancias (Nota 2.19) 6.236.489 5.683.100

RESULTADO FINAL (Pérdida) -14.551.808 -10.554.327



Dr. Marcelo N. Wainstein Saúl DzienciolskiContador Público (UBA) Presidente


5


ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETOPeríodo intermedio de 3 meses, iniciado el 1° de Enero de 2018 y finalizado el 31 de Marzo de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)

TOTALES DEL

PERÍODO

TOTALES DEL PERÍODO

Saldos al Inicio 8.000.000 8.000.000 1.224.394 10.474.314 19.747.096 3.204.278 42.650.082 40.513.045

A.R.E.A. (Nota 2.20) -137.687 -406.224

Subtotal 8.000.000 8.000.000 1.224.394 10.474.314 19.747.096 3.204.278 42.512.395 40.106.821

Asamblea Ordinaria de fecha 27 de Marzo de 2018

A Honorarios Directorio -1.155.000 -1.155.000 -690.000

A Reserva Facultativa 2.049.278 -2.049.278

Amortización Revalúo Técnico -94.310 -94.310 -94.310

Result. del Período (Pérdida) -14.551.808 -14.551.808 -10.554.327

Saldos al Cierre 8.000.000 8.000.000 1.224.394 12.523.592 19.652.786 -14.551.808 26.711.277 28.768.184





RESULTADOS ACUMULADOS

C O N C E P T O

Total

APORTE DE LOS PROPIETARIOS

Capital Suscripto 31/03/2017Reserva

LegalResultados

No Asignados 31/03/2018Reserva Facultativa

Reserva Revaluo Técnico

6


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOPeríodo intermedio de 3 meses, iniciado el 1° de Enero de 2018 y finalizado el 31 de Marzo de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)

VARIACIÓN DE EFECTIVO 31/03/2018 31/03/2017

Efectivo al Inicio del Ejercicio 17.478.654 27.468.492

Efectivo al Cierre del Ejercicio 6.383.229 9.480.164

Aumento de Efectivo / (-) Disminución de efectivo -11.095.425 -17.988.328

CAUSAS DE LA VARIACIÓN DE FONDOS

Disminución de Créditos por Ventas 55.304.103 26.785.863Bajas de Bienes de Uso e Intangibles - 5.600

Otros Orígenes de Fondos 55.304.103 26.791.463

TOTAL DE ORÍGENES DE FONDOS 55.304.103 26.791.463

Pérdida del Período 14.551.808 10.554.327Amortizaciones de Bienes de Uso e Intangibles -602.404 -161.262A.R.E.A. 137.687 406.224Aumento de Créditos por Ventas - - Aumento de Otros Créditos 16.395.550 11.353.436Aumento Gastos Diferidos 788.857 350.805Aumento de Bienes de Cambio 18.408.290 10.321.027Disminución de Deudas 15.491.549 11.041.562Altas de Bienes de Uso e Intangibles 73.191 223.671Honorarios Directores 1.155.000 690.000

TOTAL DE APLICACIONES DE FONDOS 66.399.528 44.779.792

AUMENTO DE EFECTIVO / (-) DISMINUCIÓN DE EFECTIVO -11.095.425 -17.988.328





7

INTEAvdaNúm NOTEneroEjerc

Firmde fe

NOT

1.1: ADQ

Las nmonecomoexprereconpubliTécnEcon

El Del 28mism

A paRT 1adquque existcuancontael ÍnEstadmarzdiscoúnicaPor l

EK S.A. a. de los Co

mero de Reg

TAS A LOS o de 2018 y fcicio Económ

mado a los efecha 14 de M

Dr. MarcContadoCPCECASíndico

TA 1: NOR

CONSIDEQUISITIVO

normas coneda homogéo moneda hesarse en nocimiento icado por e

nica (RT) Nnómicas (F.A

Decreto 664/8 de febreromo año.

artir de la m17, la necesuisitivo de llleve a cal

tencia de untitativa queables; dichandice de Prdísticas y Czo de 2018ontinuado lamente las lo tanto, en

onstituyenteistro en la I

ESTADOS finalizado el

mico Nº 16 qu

fectos de suMayo de 20

celo N. Wair Público (UABA – Tº 1

RMAS CON

ERACION DE LA MO

ntables profénea. En un

homogénea. moneda decontable a

el INDEC, dNº 6 de lA.C.P.C.E.)

/2003 del Po de 2003 y

modificaciónsidad de reea moneda vlificar la ecun entorno e es condica pauta consrecios InterCensos (IND8 no es pola publicacivariaciones

n la confecc

s 2985, Un.Inspección G

CONTABLl 31 de Marzue finalizará

u identificac18

instein UBA) 10 - Fº 218

NTABLES

DE LOS ONEDA

fesionales en contexto dEn un cont

e poder adlas variacio

de acuerdo la Federaci).

oder Ejecuty las norma

n dispuesta expresar losviene indicaconomía de

económicción necesarsiste en que rnos al por DEC), alcansible calcuión del IPIs mensualesción de esto

.14, Sec.J4, General de J

LES de Períozo de 2018. el 31 de Dic

ción con mi

EFECTOS

establecen qde estabilidtexto de infldquisitivo dones en el ícon el méto

ión Argent

tivo Nacionas contable

por la RT 3s estados coada por la ee altamenteo inflacionria para prola tasa acumMayor (IP

nce o sobreular la tasa IM en octus, no contanos estados c

P.A. - CiudJusticia: 1.7

odo Intermed

ciembre de 2

informe

S DE LO

que los estadad monetarlación o defde la fechíndice de prodo de reexina de Co

nal requería s profesion

39 a las norontables parexistencia oe inflacionanario, la Inoceder a remulada de iPIM) elaboepase el 100

trienal de ubre de 20ndo con unacontables se

dad Autóno719.016

dio de tres m

018.

Saúl DPresid

OS CAMBI

ados contablria, la moneflación, los a a la cuarecios internxpresión estonsejos Pro

que dicho nales hasta e

rmas sobre ra reflejar l no de un caria. A los nterpretacióeexpresar lainflación enorado por e0%, entre oinflación

15 y desdea serie oficie ha manten

oma de Buen

meses, iniciad

Dzienciolskdente

IOS EN E

les deben eeda nominaestados conal correspono al por mtablecido en

ofesionales

ajuste se reel 30 de se

unidad de mlos cambioscontexto de

fines de ión 8 brindaas cifras de

n tres años, cel Instituto otros factoren tanto ele el 2016 ial completanido la mon

nos Aires

do el 1° de

ki

EL PODE

expresarse el es utilizad

ntables debeonden dandmayor (IPIMn Resolucióde Ciencia

ealizara hasteptiembre d

medida de s en el pode

inflación tidentificar a una paute los estadoconsiderandNacional d

res. Al 31 dl INDEC hse presentaa del mismoneda nomin

R

en da en do M) ón as

ta el

la er al la ta os do de de ha an o. al

8


Firmde fe

comoimpotales princigualesas inforpatrim

1.2: C

La pResoresolcomp

En rinclulas n

Las c

1.3: C

En mF.A.Cemiti

En rinclulas n

1.3.1En mcierr


mero de Reg




o homogénortantes en l

como las cipales matlmente podrvariacione

rmación qumonial, los

CRITERIO

presentaciónoluciones Tluciones emplementaria

relación a luidas en la lormas vigen

cifras se exp

CRITERIO

materia de vC.P.C.E. y idas por el C

relación a luidas en la lormas vigen

1: Caja, Banmoneda nacie del ejercic



mico Nº 16 qu



nea desde elas variableobservadaserias primarían afectar s debieran

ue la Sociedresultados

S DE EXPO

n de los ETécnicas demitidas poas).

las normas ley 19550, ntes pertine

presan en pe

S DE VALU

valuación sesus complemC.P.C.E.C.A

las normas ley 19550, ntes pertine

ncos, Crédional se enccio.



u identificac18


el 1 de mars relevantess en los últas y de otr

la situaciónser tenida

dad brinda de sus oper

OSICIÓN

Estados cone la F.A.C.or el C.P.

legales se agregadas

entes a PyM

esos sin cen

UACION

e han seguidmentarias, pA.B.A.

legales se agregadas

entes a PyM

ditos y Deudcuentran val



ción con mi

rzo de 200s de la econtimos ejercos insumosn patrimonias en cuent

en los preraciones y lo

ntables ha sP.C.E., pueC.E.C.A.B.

consideraren el nuevo

Mes de la Co

ntavos.

do los lineapuestas en v

consideraren el nuevo

Mes de la Co

das luados a su v


odo Intermed

ciembre de 2

informe

03. No obstnomía que acicios en els, la tasa dial y los resuta en la inesentes estaos flujos de

sido encuadestas en vi.A. Marco

ron las de o Código Ciomisión Nac

amientos de vigencia en

ron las de o Código Ciomisión Nac

valor nomin

dad Autóno719.016

dio de tres m

018.

Saúl DPresid

tante, la exafectan los nl costo salade préstamoultados de l

nterpretaciónados contabsu efectivo

drada en laigencia en

o conceptua

la Resolucivil y Comecional de Va

la Resolucla jurisdicc

la Resolucivil y Comecional de Va

nal, con los

oma de Buen

meses, iniciad

Dzienciolskdente

xistencia denegocios dearial, los pros y el tipola Sociedadn que se rbles sobre

o

as disposicla jurisdic

al de la

ión (IGJ) 7ercial, comoalores.

ción Técnicación por las

ión (IGJ) 7ercial, comoalores.

intereses d

nos Aires

do el 1° de

ki

e variacione la Sociedadrecios de lao de cambiod, y por endrealice de su situació

iones de lación por laR.T 17 (

7/2015 y lao así tambié

a Nº 17 de resolucione

7/2015 y lao así tambié

evengados

es d, as o,

de, la

ón

as as (y

as én

la es

as én

al

9


Firmde fe

Se hejerc(Ver cierr

En mal tip

1.3.2Estánde cila puneto realiz

1.3.3

Estáncon correextin

Los rejerc

Los v

1.3.4La Simpudeudimpoen loaprov


mero de Reg




han segregacicio lo que

Nota 2.2). e de ejercic

moneda extrpo de cambi

2: Bienes den valuados ierre de ejeruesta en plan

de realizaczación se ef

3: Bienes de

n valuados lo indicado

esponder), cnguir sus va

rubros Terrcicio 2016, d

valores expu

4. Impuestoociedad detuesto a lasda) del efecositiva de loos cuales se vechamient



mico Nº 16 qu



ado los intee importa la

La diferenccio es de $37

ranjera (de cio vigente a

e Cambio a su costo

rcicio. Se innta de la meción. En aqufectuaron la

e Uso

a su costo o en la Nocalculada polores al fina

eno y Edifide lo que se

uestos no su

o a las ganatermina el cs gananciascto impositios activos yproducen l

to de los que



u identificac18


ereses impla suma de $cia respect77.078,- y s

correspondel cierre del

de adquisicncluyen en eercadería. Luellos caso

as prevision

de adquisicota 1.1, neor el métodoal de la vida

cios se encue dio cuenta

uperan, en s

ancias: cargo contabs diferido, ivo de las dy pasivos, ya reversión ebrantos im



ción con mi

lícitos de la$ 126.988,-to a lo calcuse expone en

er), se encuejercicio (A

ción en monel valor de

Los valores s en que loes del caso.

ción (excepteto de la co de la líneaa útil estima

uentran valua en Nota 1.3

su conjunto

ble por impel cual co

diferencias y su posterio

de las mismmpositivos en


odo Intermed

ciembre de 2

informe

as cuentas - descontadulado al inin Resultado

entran valuAnexo VI).

neda extranadquisiciónexpuestos n

os valores d

to el rubro correspondia recta aplicada.

uados según3.3. de los E

, el valor de

puesto a las nsiste en etemporaria

or imputacimas, considn el futuro.

dad Autóno719.016

dio de tres m

018.

Saúl DPresid

de clientesdo en el rubicio del ejeros Financier

ados a su v

njera, expresn todos los cno superan, de costo sup

“edificios”)iente amortcando tasas

n el revaluoEstados Con

e utilización

ganancias el reconocimas entre la vón a los res

derando asim(Ver nota 2

oma de Buen

meses, iniciad

Dzienciolskdente

s al cierre bro Créditosrcicio versuros (Nota 2.

valor nomina

sados al tipcostos deveen su conju

peraron el v

) expresadotización acuanuales suf

o técnico efentables al 3

n económica

aplicando emiento (comvaluación csultados de mismo la po2.19)

nos Aires

do el 1° de

ki

del presents por Venta

us el saldo d18)

al convertid

po de cambingados hastunto, el valovalor neto d

os de acuerdumulada (dficientes par

ectuado en 1/12/2016.

a.

el método dmo crédito contable y

los períodoosibilidad d

te as de

do

io ta or de

do de ra

el

el o la os el

10


Firmde fe

ACT

2DDBVVV

2DDPI

2DGGGISCS

NOT


mero de Reg




DA

IVO CORRIE

2.1. Caja y BDinero en EfeDinero en EfeBancos c/c $Valores a DeValores a DeValores a De

2.2. CréditosDeudores PoDeudores enPrevisión Dentereses a D

2.3. Otros CDeudores VaGastos a RenGastos a RenGastos Pagantereses a D

Seguros a DeCuenta ParticSiniestros a C

TA 2: COM



mico Nº 16 qu



ATOS COMP

ENTE

Bancosectivo (Cursoectivo (Mone

$epositar (En epositar (Carepositar (Car

s por Ventasor Ventas enn Gestión Jududores Inco

Devengar Cli

réditosariosndir $ndir u$s

ados por AdeDevengarevengarcular DirectoCobrar

MPOSICIO



u identificac18


PLEMENTAR

o Legal)eda Extranje

Cartera)rtera en Bco rtera en Bco

s $dicialbrables (Aneentes

elantado

ores

ON DE LOS



ción con mi

RIOS

era)

Patagonia)Francés)

exo V)

S RUBROS


odo Intermed

ciembre de 2

informe

3

Total

Total

S

dad Autóno719.016

dio de tres m

018.

Saúl DPresid

31/03/2018

1.222.01 800.10

3.445.36 729.34

- 186.39

6.383.22

17.260.04 81.91

(81.91 (126.98

17.133.05

- 10.50 3.98

121.82 678.42 145.60 229.57 191.87

oma de Buen

meses, iniciad

Dzienciolskdente

31/0

14 09 66 44

96 29

42 1 19 19) 88) 54 1

00 80 25 29 08 73 70

nos Aires

do el 1° de

ki

3/2017

1.620.748160.253 637.789

6.936.510124.865

- 9.480.164

3.017.90488.220

(88.220) -

3.017.904

10.542 - -

181.673 72.062

100.910 1.487.782

13.824

11


Firmde fe

SalRetSalSalPerImpImpImpAntPréDepAntCré

2.4MePre

MeAntAnt

2.5OtroGas


mero de Reg




DATO

dos a Favortención y Pedo a Favor ddos a Favorrcepciones dpuestos Intepuesto al Dépuesto Diferiticipo a Provéstamos y Anpósitos en Gticipo Licencéditos Varios

. Bienes dercaderías de

evisión Desv

rcadería en ticipos a Proticipos a Pro

. Gastos Dios Activos Pstos Diferido



mico Nº 16 qu



OS COMPL

r IVAercepc. de Gddjj Ganancr Ing. Brutosde IIBB rnos

ébito - Anticipido (Nota Nº

veedores (Lonticipos al P

Garantíacias Disneys (Impuestos

e Cambioe Reventav. Merc Obso

Tránsitooveedores Loov. Externos

feridosPublicidados



u identificac18


EMENTARI

Ganancias ciass

poº 2.18)ocales)Personal

s)

oleta Lic. Y T

ocalesu$s



ción con mi

OS

T

Terc (AnexoSub

SubT

T


odo Intermed

ciembre de 2

informe

31

Total

o V) btotal

btotal Total

Total

dad Autóno719.016

dio de tres m

018.

Saúl DPresid

1/03/2018

7.033.885 1.524.519 7.499.218 2.835.113

- 3.269

657.63 6.768.783 1.103.558

33.900 -

90.352 1.900

28.933.914

28.805.610 (123.322

28.682.288

9.157.562 430.003

- 9.587.564

38.269.852

280.000 1.521.78 1.801.78

oma de Buen

meses, iniciad

Dzienciolskdente

31/03

5 4 9 8 6 3 1

9 1 3 6 8 0

2 0 4 23

0 17 2) 8 16

2 1 3

2 4 4 2 21

01 1 1 1

nos Aires

do el 1° de

ki

3/2017

4.765.949850.976

6.269.2051.718.642

20.749 3.277

557.821 6.163.681

763.195 15.679

212.242 - 207

3.208.415

7.290.710(511.675)

6.779.035

1.362.33348.481

2.833.7534.244.5671.023.602

1.707.5451.707.545

12


Firmde fe

ACT2D

2G

PAS2PPPPLLPTTACP

2PAOI


mero de Reg




DATIVO NO CO2.6. Otros CDepósitos en

2.7. Gastos Gastos Difer

SIVO CORRI2.8. DeudasProveedoresProveedoresProveedoresProveedoresLicencias a PLicencias a PProv. ChequTarjetas de CTarjetas de CAcreedores VComisiones Provisión pa

2.9. DeudasPréstamos BAdelantos enObligacionesntereses so



mico Nº 16 qu



ATOS COMPORRIENTECréditosn Garantía u

Diferidosridos

IENTEs Comercials Nacionaless Nacionaless del Exterios del ExterioPagar ($)Pagar (u$s)es DiferidosCrédito a PaCrédito a PaVariosa Pagarra Gastos

s Bancarias Bancarios $n Cta Cte Bas Negociablebre Pmos. B



u identificac18


PLEMENTA

u$s

ess ($)s (u$s)r (u$s)r (euros)

s Bcos.agar ($)agar (u$s)

y Financier

ancario $esBancarios y



ción con mi

ARIOS

ras

O.N.


odo Intermed

ciembre de 2

informe

Total

Total

Total

Total

dad Autóno719.016

dio de tres m

018.

Saúl DPresid

31/03/2018

169. 169.

332.9 332.9

1.797.8 9.

6.427.5 2

147.4

4.001.5 237.4 17.9

5.0 1.029.3

575.3 14.248.7

53.992.2 9.501.9 1.875.0 1.062.8

66.432.0

oma de Buen

meses, iniciad

Dzienciolskdente

8 31

150 150

928 928

878 107 508 201 - 421 502 421 995 083 300 372 787

295 903 000 895 093

nos Aires

do el 1° de

ki

/03/2017

129.200 129.200

249.360 249.360

1.111.768 4.992

1.362.333 -

68.594 51.388

593.252 168.065 70.289

- 975.120 415.506

4.821.307

36.767.925 5.968.525 7.500.000

694.390 50.930.841

00

00

823

48259

067

55001

13


Firmde fe

2PC

2RCRRRRSSSO

2AH

PAS2PO

2SS


mero de Reg




DA

2.10. DeudaProvisión SACargas Socia

2.11. DeudaRetencionesConvenio MuRet. y PerceRet. y PerceRet. y PerceRet. y PerceSeguridad e Seguridad e Seguridad e Otros Impues

2.12. Otras DAnticipos de Honorarios a

IVO NO CO2.13. DeudaPréstamos BObligaciones

2.14. DeudaSeguridad e Seguridad e



mico Nº 16 qu



ATOS COMP

s Sociales yACales a Pagar

s Fiscales Imp. Gananultilateral a Pp IIBB P.Bs.p IIBB CABAp IIBB Tucump IIBB San LHigiene a PHigiene (MoHigiene (Intsstos a Paga

DeudasClientes

a Pagar

ORRIENTEs Bancarias

Bancarios $s Negociable

s FiscalesHigiene (MoHigiene (Ints



u identificac18


PLEMENTAR

y Remunera

r

ncias a PagaPagarAs. a Pagar

A a Pagarmán a PagaLuis a Pagaragar

oratoria)s.a devengar

s y Financie

es

oratoria)s.a devenga



ción con mi

RIOS

aciones

ar

r

arr

ar)

eras

ar)


odo Intermed

ciembre de 2

informe

Total

Total

Total

Total

Total

dad Autóno719.016

dio de tres m

018.

Saúl DPresid

31/03/2018

757.9 547.4

1.305.3

349.4 10.0

212.4 191.9

15.6 1.7 9.1

533.3 (160.9

- 1.162.7

5.381.7 -

5.381.7

8.217.4 -

8.217.4

844.4 (254.7 589.6

oma de Buen

meses, iniciad

Dzienciolskdente

31/0

32 26 58

03 38 41 50 52 10 10 35 05)

- 34

76 - 76

75 - 475

47 67) 80

nos Aires

do el 1° de

ki

03/2017

762.362 604.490

1.366.852

535.133 8.007

190.935 162.529

3.089 1.953

72.108 577.695

(160.905) 103

1.390.645

235.310 690.000 925.310

2.702.948 1.875.000 4.577.948

1.333.330 (415.672) 917.658

14


Firmde fe

2D

RES2

VB

IC

2IIR

2*


mero de Reg




DA

2.15.Otras DDepos. en G

SULTADOS2.16. Ingreso

Ventas BrutaBonificacione

ngresos por Comisiones y

2.17. Otros Ingresos por ngresos VenRecupero Ga

2.18. Result* Generados

Ints, Com Dtos Oto Intereses Diferenci



mico Nº 16 qu



ATOS COMP

DeudasGarantía Cob

os por Vent

as Mercado es, Devoluci

r Licencias dy Gastos po

Ingresos y Er Alquileresnta Muestrasastos

ados Finans por Activos

m, y Sell S/Dorgados a Clis Implícitos Cia de Cambio



u identificac18


PLEMENTAR

rados u$s

tas y Servic

Internoones y Vario

e Marca Pror LicenciasM

Egresos

s

cieross

Desc de ValoientesClienteso



ción con mi

RIOS

cios

osS

opiaMP

S

ores


odo Intermed

ciembre de 2

informe

Total

Subtotal

Subtotal Total

Total

Total

dad Autóno719.016

dio de tres m

018.

Saúl DPresid

31/03/2018

469.2 469.2

15.485.9 (2.102.1 13.383.8

220.0 (27.5 192.5

13.576.3

610.9

6 611.5

(2.762.3 (72.8 377.0

(199.9 (2.658.1

oma de Buen

meses, iniciad

Dzienciolskdente

31/0

00 00

94 1 31) 630000)0063 1

1483 00 97

88) 94) 78 46) 51)

nos Aires

do el 1° de

ki

03/2017

- -

11.012.341(128.862)

10.883.479

022.500

1.200 23.700

(925.220) (15.457)

- (107.819)

(1.048.496)

15


Firmde fe

*

2LderRITI

A

EepimE


mero de Reg




DA

* Generados Ints, Com Dtos Obt Multas e Diferenci

2.19. ImpueLa conciliacdeterminadoestablecida presultado coResultado anmpuesto soTasa impositmpuesto Dif

Ajuste por D

El importe prel crédito dperíodo fiscampuesto sobEl importe to



mico Nº 16 qu



ATOS COMP

s por Pasivom, y Sell Bantenidos de PIntereses F

ia de Cambi

sto a las Gación entre elo y el resultapor las normntable del ejntes del Impbre base imtiva vigenteferido por qu

iferencias PImpuest

reinserto de e impuesto

al, con la debre el result

otal de $6.76



u identificac18


PLEMENTA

osncarios y FinProveedoresFiscales io

Total

ananciasl Impuesto ante de aplica

mas vigentesjercicio es la

puesto a las positiva

uebranto del

Permanentesto Contabili

$6.236.489por el queb

eterminaciónado final, qu

68.783 (Nota



ción con mi

ARIOS

nancieross

Anexo III -

a las Ganaar la tasa de

s en la matera siguiente:Ganancias

l período

sizado del Ej

9,- más el imbranto del pn definitiva due se prevé a 2.3) incluye


odo Intermed

ciembre de 2

informe

Total Gastos

ancias el 30% ria al

jercicio

mporte de $período, queel impuestopositivo (gane el saldo in

dad Autóno719.016

dio de tres m

018.

Saúl DPresid

31/03/2018

(4.779.2 178.5 (91.7 810.2

(3.882. (6.540.3

(20.788.2

3(6.236.4

(6.236.4

59.008 (Note se revertirá anual aplicanancia).icial del rub

oma de Buen

meses, iniciad

Dzienciolskdente

8 31

200) 590 797) 235 172) 322)

297) - 30%489)

-

489)

ta 2.20 - AREá dentro del ando la alícu

ro.

nos Aires

do el 1° de

ki

/03/2017

(4.742.610 67.882

(40.780 (213.422

(4.928.930 (5.977.426

(16.237.427- 35%

(5.683.100

-

(5.683.100

EA) es mismo

uota del

0)20)2)0)6)

7)

%0)

0)

16


Firmde fe

2AARRNI

NOT

En e260Vmediconsila reinclumese

NOTLos i(31/0de 20de ac


mero de Reg




DA

2.20. A.R.EARBA -MoraARBA -PerceRecupero ClRecupero SiNC por Faltamp.a las Ga

TA 3: BIEN

l Activo, BV por un vaio de un coideró de acu

ealidad econuida en el res a través d

TA 4: CONintereses a 03/2018) co018, cuyo vcuerdo con l



mico Nº 16 qu



ATOS COMP

.A.atoria e Ints. epc./Retencliente morosniestros And

antes y Devoanancias Dif

NES DE DI

Bienes de Ualor de origontrato de leuerdo a las nómica de rubro Deuddel Citibank

NTINGENCdevengar po

orrespondienvalor total alla experienc



u identificac18


PLEMENTA

Percepcionc. Mal compuso (Naim Madreani SAol. Ventas 20fer.por Queb

ISPONIBIL

Uso, Rubro “en de $799easing finannormas conla operacióda Bancar

k. Quedan p

CIAS or $ 678.42ntes a los val cierre del pcia de la em



ción con mi

ARIOS

es 2012utadasauro)

017branto AREA

LIDAD RE

“Maquinari9.369,- y renciero bancntables vigeón. El valorria Corrientendientes 8

29,- correspalores negoperíodo asc

mpresa, tiene


odo Intermed

ciembre de 2

informe

A Total

ESTRINGID

as”, se hallesidual al ciario. A los ntes, como r de la deudte. La menc cuotas al c

ponden a lociados en B

cendía a $ 25en nula inco

dad Autóno719.016

dio de tres m

018.

Saúl DPresid

31/03/2018

(2

12.5

(209.0 59.0

(137.6

DA

la incluida uierre de $ efectos de una comprada al cierrecionada opeierre del pre

os intereses Bancos, no v5.551.156,-obrabilidad.

oma de Buen

meses, iniciad

Dzienciolskdente

8 31

- 208) - 532 019) 008 687)

una Impres393.023,- asu contabila financiadae ascendía eración se esente perío

por períodovencidos al - contingen.

nos Aires

do el 1° de

ki

/03/2017

(76.543 -

5.000 -

(229.364 (105.317 (406.224

ora 3D Edeadquirida polización se a, acorde coa $121.372efectuó a 6odo.

os post cierr31 de Marz

ncia total qu

3)

0

4)7)4)

en or la

on 2,- 62

re zo ue,

17


BIENES DE USO ANEXO IPeríodo intermedio de 3 meses, iniciado el 1° de Enero de 2018 y finalizado el 31 de Marzo de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)

Valor ValorNeto

ResultanteNeto

ResultanteRUBROS al Altas Bajas al Acumuladas del Acumuladas

inicio cierre al inicio ejercicio al cierre

Terrenos 4.468.800 4.468.800 - - - 4.468.800 4.468.800Edificio 18.630.052 18.630.052 658.330 110.937 769.267 17.860.785 18.003.857Mejora en Inm de Terc. 7.377.547 12.350 7.389.897 634.431 424.285 1.058.716 6.331.181 99.053Muebles y Útiles 858.824 858.824 449.431 18.310 467.741 391.084 321.776Equipos de Comput. 2.087.245 16.081 2.103.326 1.247.216 69.462 1.316.678 786.648 895.842Rodados 60.600 60.600 60.600 0 60.600 - - Herramientas 10.894 10.894 10.894 - 10.894 - - Exhibidores 34.387 34.387 34.387 - 34.387 - - Maquinarias 1.023.119 1.023.119 603.669 21.387 625.056 398.063 490.360Instalaciones 1.634.325 1.634.325 417.758 37.307 455.066 1.179.259 212.174Obras en Curso - - - - - - - Anticipo Prov. Bs Uso - - - - - - 290.000

TOTALES 36.185.793 28.431 - 36.214.224 4.116.716 681.688 - 4.798.404 31.415.820 24.781.862

BIENES INTANGIBLES ANEXO IIPeríodo intermedio de 3 meses, iniciado el 1º de Enero de 2018 y finalizado el 31 de Marzo de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2017)Ejercicio Económico Nº 15 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)

Valor ValorNeto

Resultante

Neto

ResultanteRUBROS al Altas Bajas al Acumuladas del Acumuladas

inicio cierre al inicio ejercicio al cierre

Sistemas de Gestión 584.648 44.760 629.408 535.729 15.027 550.756 78.653 100.692

TOTALES 584.648 44.760 0 629.408 535.729 15.027 - 550.756 78.653 100.692



10 - Fº 218 - C.P.C.E.C.A.B.A.Síndico

31/03/2017

31/03/2018 31/03/2017

Amortizaciones

Bajas

Amortizaciones

Bajas 31/03/2018

18


GASTOSInformación requerida por el art. 64 inc b) de la Ley 19550 ANEXO IIIPeríodo intermedio de 3 meses, iniciado el 1° de Enero de 2018 y finalizado el 31 de Marzo de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)

RUBROS COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRA- CION

GASTOS DE COMERCIALI-

ZACION

RESULTADOS FINANCIEROS

TOTAL AL 31/03/2018

TOTAL AL 31/03/2017

Sueldos y Cargas Sociales 8.438.518 1.905.093 10.343.611 9.910.721Honorarios Profesionales 133.815 747.110 880.925 701.867Servicios de Consultas, Redes y Enlaces 168.909 168.909 147.501Impuestos, Tasas y Contribuciones 22.639 944.967 967.607 669.810Gastos Mantenimiento Bienes de Uso 19.314 15.074 34.388 25.433Gastos Seguros 19.545 41.085 5.995 66.625 63.723Fletes Locales y del Exterior 606.903 420.715 1.027.618 770.397Viáticos Locales y Viajes al Exterior 135.229 5.047 140.276 351.876Librería e Imprenta, Folletos y Catálogos 19.245 61.860 81.105 60.418Útiles y Herramientas 2.807 2.807 1.452Exposiciones / Showroom 213.552 213.552 234.384Cursos y Suscripciones 22.340 22.340 23.852Gastos de Computación y Fotocopias 11.021 11.021 44.172Gastos Importación 573.882 573.882 387.325Derechos Aduaneros 4.265.422 4.265.422 2.877.455Gastos, Impuestos y Comis. Bancarias 1.188.743 1.188.743 725.312Gastos Publicidad y Prod.Publicitaria 787.372 787.372 283.119Mensajería y Correo 64.993 22.498 87.491 68.159Refrigerios, Unifor. y Gastos del Personal 238.181 238.181 154.739Muestras 96.260 96.260 106.466Amortizac. Bienes de Uso e Intangibles 543.709 58.695 602.404 161.262Gas, Luz y Teléfono 213.588 213.588 165.950Gastos Seguridad 4.877 4.877 6.990Certificaciones y Sellados 47.186 47.186 58.122Alquileres Inmuebles 311.650 311.650 176.525Servicio Log Ext y Reposic.Grandes Sup 1.566.364 1.566.364 1.258.351Comisiones por Ventas y Cobranzas 1.899.292 1.899.292 828.864Gastos de Limpieza 21.682 21.682 11.298Gastos de Representación 3.603 3.603 64.075Gastos y Servicios Diversos 58.098 103.000 161.098 156.401Certificaciones y Testeos - 177.179 Licencias y Regalías 188.328 188.328 104.116Ints. y Gastos Bancarios p/Préstamos 7.541.589 7.541.589 5.667.830Ints. y ajuste por Operac No Bancarias 7.405 7.405 107Dtos Otorg. por Pronto Pago 72.894 72.894 15.457Dtos Obtenidos por Oper.Comerc. -178.590 -178.590 (67.882) Multas e Intereses Fiscales 84.392 84.392 40.780Intereses Implícitos Clientes -377.078 -377.078 - Diferencia de Cambio -610.289 -610.289 321.134

TOTALES 5.599.567 12.320.924 8.297.717 6.540.322 32.758.530 26.754.737




19


COSTO DE VENTAS ANEXO IV

Período intermedio de 3 meses, iniciado el 1° de Enero de 2018 y finalizado el 31 de Marzo de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.

(Cifras expresadas en pesos)

31/03/2018 31/03/2017

19.065.009 8.969.209

11.835.005 8.199.696

5.599.567 3.940.939

36.499.581 21.109.844

28.682.288 16.779.035

7.817.293 4.330.809




COSTO DE VENTAS

Compras (Neto de Anticipos)

Gastos (Anexo III)

Sub-Total

Menos:

Existencia Final

C O N C E P T O S

Existencia Inicial

Más:

20


PREVISIONES ANEXO V

Período intermedio de 3 meses, iniciado el 1° de Enero de 2018 y finalizado el 31 de Marzo de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)

C O N C E P T O SSaldos al inicio del ejercicio

Aumentos Disminu-ciones

Saldos al cierre del período 2018-03

Saldos al cierre del período

2017-03

Deducidas del Activo

Deudores Incobrables 81.919 - - 81.919 88.220

Desvalorizac. Mercadería dañada y obsoleta

Licencia y Terceros. 87.155 123.322 87.155 123.322 511.675

Total del Activo 169.074 123.322 87.155 205.241 599.895


Dr. Marcelo N. WainsteinContador Público (UBA)


Saúl DzienciolskiPresidente

21

INTEK S.A. Avda. de los Constituyentes 2985/2995, Unidad Nº14, Sector J4, Planta Alta Ciudad Autónoma de Buenos Aires Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.719.016 ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA ANEXO VI

Período intermedio de 3 meses, iniciado el 1° de Enero de 2018 y finalizado el 31 de Marzo de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)

31/03/2017

Clase Monto

Activo CorrienteDisponibilidades

Caja US$ 33.596 19,90 668.559 64.307Caja Euros 4.363 23,8195 103.932 65.418Caja Reales 866 6,0314 5.226 4.683Caja HK$ 723 2,5674 1.855 2.481Caja Ch$ 94.999 0,0333 3.163 3.239Caja Soles$ 1.480 6,2381 9.232 7.919

Otras Monedas 8.142 12.206Bancos US$ - 19,90 - -

Sub Total 800.109 160.253

Otros CréditosGastos a Rendir US$ 200 19,90 3.980 -

Sub Total US$ 3.980 0

Bienes de CambioAnticipo Proveedores Exterior US$ - 19,90 0 2.833.753

Sub Total US$ 0 2.833.753

Activo No CorrienteOtros Créditos No CtesDepósitos en Garantía US$ 8.500 19,90 169.150 129.200

Sub Total US$ 169.150 129.200

Total del Activo 973.239 3.123.205

Pasivo CorrienteDeudas Comerciales

Proveedores del Exterior (Mercadería) US$ 227.989 20,40 4.650.972 1.362.333Proveedores Nacionales (US$) US$ 446 20,40 9.107 4.992

Proveedores del Exterior (Royalties) US$ 87.085 20,40 1.776.537 - Licencias a Pagar US$ 7.227 20,40 147.421 51.388

Tarjetas de Crédito US$ 2.217 20,40 45.236 70.289Sub Total US$ 6.629.272 1.489.002

Proveedores del Exterior (Mercadería) Eur 8 24,8195 201 - Sub Total Eur 201 0

Pasivo No CorrienteOtros Deudas

Depósitos en Garantía US$ 23.000 20,40 469.200 - US$ 469.200 0

Total del Pasivo 7.098.673 1.489.002




C O N C E P T O S Importe (en pesos)

31/03/2018

Moneda Extranjera Tipo de Cambio vigente

(en pesos)

Importe (en pesos)

22

INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE ESTADOS CONTABLES DE PERÍODOS INTERMEDIOS

Señores Directores de: INTEK S.A. CUIT N° 30-70840472-8 Domicilio legal: Avda.de los Constituyentes 2985/95, Un. 14, Sec. J4, P.A. Ciudad Autónoma de Buenos Aires Informe sobre los estados contables de períodos intermedios He revisado los estados contables (intermedios) adjuntos de INTEK S.A., correspondientes al ejercicio económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018, que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de Marzo de 2018, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al período de tres (3) meses terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 4 y los anexos I a VI. Las cifras correspondientes al período intermedio terminado el 31 de Marzo de 2017 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del período intermedio actual. Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos correspondientes al período intermedio mencionado precedentemente de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas. Responsabilidad del auditor Mi responsabilidad consiste en emitir una conclusión sobre los estados contables adjuntos basada en mi revisión. He llevado a cabo mi revisión de conformidad con las normas de revisión de estados contables de períodos intermedios establecidas en la sección IV de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética. Una revisión de los estados contables de períodos intermedios consiste en realizar indagaciones, principalmente a las personas responsables de los temas financieros y contables, y aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance significativamente menor que el de una auditoría y, por consiguiente, no me permite obtener seguridad de que tomé conocimiento de todos los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría. En consecuencia, no expreso opinión de auditoría.

23

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