15,245,427 - arssenasa · 2019. 4. 10. · 15,245,427.66 fecha ck/trasns descripción debito...

15,245,427.66

Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance 1 01/03/2019 4524000000121 ABONO FEBRERO 2019 FACT6572 - 6,065.00 15,251,492.66

2 01/03/2019 GASTOS COMUNES LOCAL OFIC. LA VEGA FEB. 2019 (27,120.00) - 15,224,372.66

3 01/03/2019 HONORAIOS POR ACTO APERTURA OFERTAS TECN. F/CI-124/201 (4,500.00) - 15,219,872.66

4 01/03/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FACTURA No. 2200 D/F 12/11/2018 (52,375.50) - 15,167,497.16

5 01/03/2019 CONSUMO ALMUERZO PERS. INSTITUC. 1ERA. QUINC. 2019 (50,839.25) - 15,116,657.91

6 01/03/2019 CONSUMO ALMUERZO PERS. INSTITUC. 1ERA. QUINCENA FEB. 2019 (51,068.64) - 15,065,589.27

7 01/03/2019 SERV.ACTUARIALES Y RIESGO/SEGURO UNID. ESTUDIO NCF.0012 (96,480.93) - 14,969,108.34

8 01/03/2019 SERVICIOS TELEFONICO, INTERNET ALTICE 2/2019 (2,149,866.54) - 12,819,241.80

9 01/03/2019 SERV. DE MANTENIMIENTO FACTUTA 0041 D/F (39,330.80) - 12,779,911.00

10 01/03/2019 4524000000121 SALDO FEBRERO 2019 FACT6529 - 95,767.88 12,875,678.88

11 01/03/2019 4524000000121 ABONO MARZO 2019 FACT6727 - 39,435.12 12,915,114.00

12 01/03/2019 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFIC. REG. SANTIAGO (51,283.67) - 12,863,830.33

13 01/03/2019 P/R DEPOSITO 30831443 - 200.00 12,864,030.33

14 01/03/2019 P/R DEPOSITO 348886148 - 2,250.00 12,866,280.33

15 01/03/2019 P/R DEPOSITO 348656136 - 400.00 12,866,680.33

16 01/03/2019 P/R DEPOSITO 348657042 - 7,900.00 12,874,580.33

17 01/03/2019 P/R DEPOSITO 348069930 MULTA POR REIMPRESION DE CARNET - 500.00 12,875,080.33

18 01/03/2019 P/R DEPOSITO 340831442 - 1,750.00 12,876,830.33

19 01/03/2019 PR DEPOSITO 339370555 MULTA REIMPRESION DE CARNET - 100.00 12,876,930.33

20 01/03/2019 PR DEPOSITO 339370558 MULTA REIMPRESION DE CARNET - 350.00 12,877,280.33

21 01/03/2019 PR DEPOSITO 33937056 - 750.00 12,878,030.33

22 01/03/2019 PR DEPOSITO 339370557 - 450.00 12,878,480.33

23 01/03/2019 P/R DEPOSITO 316659362 - 150.00 12,878,630.33

24 01/03/2019 P/R DEPOSITO328361772 MULTA REIMIMPRESION DE CARNETET - 5,100.00 12,883,730.33

25 01/03/2019 P/R DEPOSITO 348657041-Sobrante de Caja Carnet - 50.00 12,883,780.33

26 01/03/2019 p/r deposito 340012599 oficina regional V - 50.00 12,883,830.33

27 01/03/2019 P/R DEPOSITO 316659363 - 50.00 12,883,880.33

28 01/03/2019 P/R DEPOSITO 316659361 - 600.00 12,884,480.33

29 04/03/2019 67920 PREST. COOPSENASA SR. JUAN CARLOS MELGAREJO BASORA (816.42) - 12,883,663.91

30 04/03/2019 67929 PAGO CUBIC. 01 INST. FIBRA OPT. LOCAL ALMA MATER (1,248,853.84) - 11,634,810.07

31 04/03/2019 67921 COLAB. P/R ANALISIS EN LAB. AMADITA, AFILIADO RAFAEL MORILLO (5,855.00) - 11,628,955.07

32 04/03/2019 67930 PART. EMPLEADOS EN JORN. TRATAM. P/TRASTORNO AUTISTA,FAC.002 (18,180.00) - 11,610,775.07

33 04/03/2019 67928 PAGO MAESTRIA DERECHO LABORAL FRANSER DESIREE SOLIS (42,000.00) - 11,568,775.07

34 04/03/2019 67926 DERECHOS ADQUIRIDOS SR. JUAN CARLOS MELGAREJO BASORA (206,344.89) - 11,362,430.18

35 04/03/2019 67918 COLAB. P/R PROSTACTETOMIA EN UROLASEL SR. ROLANDO DE SENA (272,500.00) - 11,089,930.18

36 04/03/2019 67919 COLAB. P/R CIRUJIA D/PROSTATA EN FLORIDA SR. SERGIO MARTINEZ (1,000,000.00) - 10,089,930.18

37 04/03/2019 452400000023 ABONO ENERO 2019 FACT6358 - 1,178.00 10,091,108.18


39 04/03/2019 45240000000023 SALDO NOTA DE DEBITO 1233 FEBRERO 2019 - 735.00 10,118,913.18

40 04/03/2019 4524000000023 ABONO FEBRERO 2019 FACT6650 - 336.00 10,119,249.18

41 04/03/2019 4524000000038 SALDO ENERO 2019 FACT6481 - 299,230.06 10,418,479.24

42 04/03/2019 4524000000038 ABONO FEBRERO 2019 FACT6601 - 184,061.41 10,602,540.65

43 04/03/2019 4524000000212 SALDO ENERO 2019 FACT6358 - 301,224.00 10,903,764.65


45 04/03/2019 67922 REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO RESPONIBLE (CAJA CHICA), OFICINA (51,824.49) - 10,864,968.16

46 04/03/2019 67923 REPOSICIÓN NO. 168 FONDO REPONIBLE REGIÓN IV, CUSTODIO YAJA (58,066.00) - 10,806,902.16

47 04/03/2019 67924 REPOSICIÓN NO.53 FONDO ROTATORIO REGIONAL V (SAN PEDRO), (YO (30,385.00) - 10,776,517.16

48 04/03/2019 67925 REPOSICIÓN NO.7 FONDO ROTATORIO OFICINA REGIONAL MONTE PLATA (48,551.55) - 10,727,965.61

49 04/03/2019 67927 REPOSICIÓN NO. 151 FONDO REPONIBLE (DISMAIRY E. GOMEZ G., CO (63,761.59) - 10,664,204.02

50 04/03/2019 P/R DEPOSITO 347852125 - 650.00 10,664,854.02

51 04/03/2019 P/R DEPOSITO 339043175 - 1,050.00 10,665,904.02

52 04/03/2019 P/R DEPOSITO 340830909 - 1,850.00 10,667,754.02

53 04/03/2019 P/R DEPOSITO 340830911 - 550.00 10,668,304.02

54 04/03/2019 P/R DEPOSITO 340830910 MULTA REIMPRESION CARNET - 100.00 10,668,404.02

55 04/03/2019 P/R DEPOSITO 292127305 - 8,550.00 10,676,954.02

56 04/03/2019 P/R DEPOSITO P/R DEPOSITO 316631392 - 2,550.00 10,679,504.02

57 04/03/2019 P/R DEPOSITO 341457538 - 4,550.00 10,684,054.02

58 04/03/2019 P/R DEPOSITO 347449328 - 250.00 10,684,304.02

59 05/03/2019 67934 PAGO MAESTRIA COLAB. MARLON Y SOLSIRIS FEB-ABRIL 19 NCF.389 (56,280.00) - 10,628,024.02

60 05/03/2019 P/REGIST. TRANSF. DE LA CTA. ADMINIST. A LA CTA. REEMBOLSO (88,410.50) - 10,539,613.52

61 05/03/2019 P/R DEPOSITO 347861762 MULTA REIMPRESION CARNET - 1,800.00 10,541,413.52

Seguro Nacional de Salud

"Año del Fomento a las Exportaciones"

Libro Banco

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

Balance Inicial:

Cuenta Bancaria Administracion No: 160-109489-0

15,245,427.66

Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance



Libro Banco


Balance Inicial:


62 05/03/2019 67931 REPOSICIÓN NO.182 DEL FONDO REPONIBLE (DPTO. COMPRAS), CUSTO (306,159.48) - 10,235,254.04

63 05/03/2019 67932 REPOSICIÓN NO.78 DEL FONDO REPONIBLE (DPTO. COMPRAS), CUSTOD (202,504.94) - 10,032,749.10

64 05/03/2019 67933 REPOSICIÓN NO.82 FONDO REPONIBLE (REGION VIII, CUSTODIO YINE (53,145.00) - 9,979,604.10



67 05/03/2019 P/R DEPOSITO 347450011 - 450.00 9,981,954.10

68 06/03/2019 67936 COLAB. P/EVAL. Y TRATAM. NEOROLOGICO EN CUBA A KATHERIN PIÑA (500,000.00) - 9,481,954.10

69 06/03/2019 67937 PREST. LABORALES COLOBORADOR HECTOR LUIS HERNANDRZ R. (581,867.41) - 8,900,086.69

70 06/03/2019 67938 ALQUILER LOCAL OFIC. SAN JUAN FEB. 2019 (70,031.05) - 8,830,055.64

71 06/03/2019 67939 ALQUILER LOCAL OFIC. PUERTO PLATA FEB. 209 (45,900.00) - 8,784,155.64

72 06/03/2019 67940 NOTARIADOS UNION LIBRE CJ-140-2019 (14,670.00) - 8,769,485.64

73 06/03/2019 67941 NOTARIADOS UNION LIBRE Y CONTRATOS CJ-130-2019 (23,580.00) - 8,745,905.64

74 06/03/2019 67942 NOTARIADOS DECLARACIONES JURADAS CJ-136/2019 (900.00) - 8,745,005.64

75 06/03/2019 67943 NOTARIADOS UNION LIBRE CJ-137/2019 (1,080.00) - 8,743,925.64

76 06/03/2019 67944 NOTARIADOS DECLARACIONES UNION LIBRE CJ-138/2019 (5,670.00) - 8,738,255.64

77 06/03/2019 67945 NOTARIADOS UNION LIBRE CJ-139/2019 (2,430.00) - 8,735,825.64

78 06/03/2019 67947 APORTES EMPLEADOS COOPSENASA 2da QUINCENA FEB./2019 (2,457,956.17) - 6,277,869.47

79 06/03/2019 67948 DESCUENTO COPERATIVA LA TELEFONICA FEBRERO 2019 (201,167.64) - 6,076,701.83

80 06/03/2019 67949 REEMBOLSO TARJETA NO.48999-5202-5089-3107 SR.DIEGO A. ROEDAN (1,869.98) - 6,074,831.85

81 06/03/2019 67950 SERVICIO DE CAPACITACION FACT. No. 0042 D/F 11/12/2018 (19,000.00) - 6,055,831.85

82 06/03/2019 67951 RETENCION COLAB, PLAN CORPORATIVO BODY SHOP MARZO 2019 (79,490.00) - 5,976,341.85

83 06/03/2019 67952 DESC. FUNDAPEC COLAB. CHRISTIAN VILORIA Y DIOMARIS SANCHEZ (8,274.00) - 5,968,067.85

84 06/03/2019 67953 ALQUILERES Y ENER. E. LOCALES 167A Y 168 A S.D.E FEB.19 (117,448.49) - 5,850,619.36

85 06/03/2019 67954 MANTENIM. PTA. ELECTRICA Fs/Ns. 7713/7714/7715 D/F 07/01/18 (13,852.96) - 5,836,766.40

86 06/03/2019 67955 ALQUILER OFIC. REG. II COUNTER WN EL HOMS ENE/2019 F/19354 (2,083.11) - 5,834,683.29

87 06/03/2019 67956 NOTARIADOS DECLAR. UNION LIBRE Y CONTRATOS FEB. 2019 (20,250.00) - 5,814,433.29

88 06/03/2019 67957 SERV. DE MANT. DE ASCENSORES F/N 0042 D/F 25/02/2019 (28,250.00) - 5,786,183.29

89 06/03/2019 67958 SERV. ALQUILER JUMBO LA ROMANA F/N 9561 (94,480.11) - 5,691,703.18

90 06/03/2019 67959 PAGO DIFERENCIA A PAGAR POR RECLASIFICACION DIARIO 16895 (7,222.50) - 5,684,480.68

91 06/03/2019 67960 MANT. LOCAL QUE SE ALOJA OFIC. STO. DGO. NORTE FEB.19 (57,098.90) - 5,627,381.78

92 06/03/2019 67935 PATROCINIO JORN. INTERN. TRAT. BIOMED.F/N 0053 D/F21/02/2019 (90,712.50) - 5,536,669.28

93 06/03/2019 67949 Cancelado: DPago-000008820, Error al endosar el cheque - 1,869.98 5,538,539.26


95 06/03/2019 4524000000223 SALDO ENERO 2019 FACT6479 - 7,675.45 5,840,189.91


97 06/03/2019 45240000000223 SALDO ENERO 2019 FACT6477 - 20,016.05 5,880,895.31


99 06/03/2019 TRANSF. DE LA CTA. ADM. A LA CTA. REG. VIII, MARZO 2019 (19,861.00) - 5,906,807.26

100 06/03/2019 TRANSF. DE LA CTA. ADM. A LA CTA. REG. II, MARZO 2019 (38,156.58) - 5,868,650.68

101 06/03/2019 P/REG. TRANSF. DE LA CTA. ADM. A LA CTA. REG. I (49,920.00) - 5,818,730.68

102 06/03/2019 TRANSF. DE LA CTA. ADM. A LA CTA. REG. I, MARZO 2019 (15,000.00) - 5,803,730.68



105 06/03/2019 TRANSF. DE LA CTA. ADM. A LA CTA. REG. II, MARZO 2019 (94,640.00) - 5,663,850.68

106 06/03/2019 67946 REPOSICION NO. 211 DEL FONDO REPONIBLE PARA VIÁTICOS DE L (137,087.00) - 5,526,763.68



109 06/03/2019 4524000000008 SALDO ENERO 2019 FACT6344 - 121,526.50 5,649,790.18


111 07/03/2019 SUMINISTRO ALMUERZO 2DA QUINC. FEB.19 NCF 0021 (115,258.60) - 5,546,580.08


113 07/03/2019 SERV. MANT. DE VEHICULOS D/F 14/02/2019 F/N 3360 (16,132.64) - 5,427,611.79

114 07/03/2019 HONORARIO COMPULSA NOTARIAL ACTO APERTURA (4,500.00) - 5,423,111.79

115 07/03/2019 SERV. UNIDAD ESTUDIOS ACTUARIALES FEBRERO 2019 (96,480.93) - 5,326,630.86

116 07/03/2019 4524000000025 SALDO ENERO 2019 FACT6334 - 48,729.00 5,375,359.86


118 07/03/2019 TRANSF. DE LA CTA. ADM. A LA CTA. REG. CONTRIB. MARZO 2019 (100,000,000.00) - (94,594,114.14)

119 07/03/2019 TRANSF. DE LA CTA. ADM. A LA CTA. REG. SUBSIDIAD. MARZO 2019 (50,000,000.00) - (144,594,114.14)

120 07/03/2019 P/R DEPOSITO 328262342 MULTA REIMPRESION CARNET - 450.00 (144,593,664.14)


122 07/03/2019 P/R DEPOSITO 328262345 MULTA REIMPRESION DE CARNET - 300.00 (144,592,814.14)

15,245,427.66




Libro Banco


Balance Inicial:




125 07/03/2019 P/R DEPOSITO 346857036 MULTA REIMPRESION CARNET - 1,300.00 (144,590,464.14)


127 07/03/2019 P/R DEPOSITO 348761594 - 7,050.00 (144,583,314.14)

128 07/03/2019 P/R DEPOSITO 328262348 - 50.00 (144,583,264.14)

129 07/03/2019 4524000000025 SALDO MARZO 2019 FACT6825 - 6,668.30 (144,576,595.84)

130 07/03/2019 4524000000025 ABONO ABRIL 2019 FACT10988 - 31,846.10 (144,544,749.74)

131 07/03/2019 P/r Cancelacion de inverciones ALPHA de febrero, Marzo 2019 - 200,764,402.12 56,219,652.38

132 07/03/2019 P/r Dep. 292125186, por liquiacion Ck 67806 Juana Guerrero. - 1,181.00 56,220,833.38

133 07/03/2019 P/R DEPOSITO 348761593,Sobrante de caja carnet - 100.00 56,220,933.38

134 08/03/2019 67961 ALMUERZO AL PERSONAL FACT. No. 0153/0163 D/F 30/01/2019 (14,916.32) - 56,206,017.06

135 08/03/2019 67962 COMPRA DE GASOIL FACTURA No. 0762 D/F 22/02/2019 (32,661.00) - 56,173,356.06

136 08/03/2019 67963 CONTRIBUCION CAMILO J. RIJO FULCAR COMPRA MEDICAMENTOS (362,640.00) - 55,810,716.06

137 08/03/2019 67964 SERV. ALQ. LOCAL HIGUEY DEL 26/01 2019 Fs/Ns 0048/ 0053 (153,680.00) - 55,657,036.06

138 08/03/2019 67965 COMPRA DE ALMUERZO FACTURAS Ns 0169/0171/0173 D/F08/02/2019 (17,674.32) - 55,639,361.74

139 08/03/2019 67967 SERV. DE MANT. DE VEHIC. Fs/Ns 286/287/288/289 D/F 22/02/19 (55,070.55) - 55,584,291.19

140 08/03/2019 67968 SERV. DE ALQUILER STO. DGO. NORTE F/N 0066 D/F 04/02/2019 (251,706.48) - 55,332,584.71

141 08/03/2019 67969 COMPRA DE GASOIL D/F 22/02/2019 F/N 0761 (114,313.50) - 55,218,271.21

142 08/03/2019 67970 PUBLIC. PROCESO LICITACION ADQ. AIRE ACOND. NCF 0781 (40,878.88) - 55,177,392.33

143 08/03/2019 67971 PAGO 50% PUBLIC. PLAN SENASA LARIMAR NCF.B1500000009 (134,187.50) - 55,043,204.83

144 08/03/2019 67972 SERV. MANT. VEHIC. Fs/Ns 7469/7529/7806/7807/7811/8362 (84,543.95) - 54,958,660.88

145 08/03/2019 67973 PUBLIC. CARIBBEAN CINEMA DEL PLAN SENASA LARIMAR NCF.0001 (151,329.60) - 54,807,331.28

146 08/03/2019 67974 SERVICIO DE ALQUILER OFICINA MEGACENTRO (170,757.45) - 54,636,573.83

147 08/03/2019 67975 SERVICIO DE ARQ. LOCAL LOS ALCARR. F/N 0902 D/F 5/02/2019 (106,565.95) - 54,530,007.88

148 08/03/2019 67976 ALQUILER DE LOCAL DE LA SIRENA, SDN. FEB. 2019 (10,863.66) - 54,519,144.22

149 08/03/2019 67977 REEMB. TARJET. No.5549-0900-1489-0105 JEFRY LIZARDO (2,627.20) - 54,516,517.02

150 08/03/2019 ALQ. OFIC. BELLA TERRA SANTIAGO D/F 02/02/2019 (290,978.11) - 54,225,538.91

151 08/03/2019 SERVICIOS NACIONAL DE SEG. INTEGRAR SRL F/10900 D/F 20/02/19 (1,706,048.87) - 52,519,490.04


153 08/03/2019 REF. AL PERS. Fs/ Ns 6354/6355/6356/6357/6358 D/F 22/02/2019 (60,409.80) - 52,403,505.24

154 08/03/2019 P/REG. TRANSF. DE LA CTA. ADM. A LA CTA. REG. V (25,759.70) - 52,377,745.54

155 08/03/2019 P/REG. TRANSF. DE LA CTA. ADM. A LA CTA. REG. I (5,353.92) - 52,372,391.62

156 08/03/2019 P/R DEPOSITO 348457054 - 2,700.00 52,375,091.62

157 08/03/2019 67966 NOTARIADOS DECLARACIONES DE UNION LIBRE FEB. 2019 (6,210.00) - 52,368,881.62


159 08/03/2019 BONO POR NACIMIENTO COLAB. ELIZABETH SANTIAGO PICHARDO (15,000.00) - 52,486,721.62

160 08/03/2019 BONO POR NACIMIENTO COLAB. ANIDELKA VIZCAINO FERNANDEZ (8,000.00) - 52,478,721.62

161 08/03/2019 BONO POR NACIMIENTO COLAB. ELADIO JESUS FELIX DE PEÑA (11,000.00) - 52,467,721.62

162 08/03/2019 BONO POR NACIMIENTO COLAB. LIDALFY POLANCO CORREA (11,000.00) - 52,456,721.62



165 08/03/2019 P/R DEPOSITO 346856554 - 100.00 52,458,271.62

166 11/03/2019 67979 AGUA P/CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INST. ENERO 2019 (53,055.60) - 52,405,216.02

167 11/03/2019 67978 CONS. ENERGIA ELEC. NCF 41160/41946/41759/41635/41996 (136,648.96) - 52,268,567.06

168 11/03/2019 67980 ENERG. ELEC.NCF 3249/3246/3250/3245/4111/3248/3247/3243/3244 (1,195,089.31) - 51,073,477.75

169 11/03/2019 67981 POLIZA RESP. CIVIL EXCESO VEH. MOTOR NCF B1500004280 (60,300.75) - 51,013,177.00

170 11/03/2019 67982 REN. POLIZA VEHIC. MOTOR INDIVIDUAL NCF B1500004530 Y SU N/C (771,940.25) - 50,241,236.75

171 11/03/2019 67983 COLAB. P/R PROC. DE CARDIOLOGIA A FAUSTO JOSE PEÑA FERN. (260,000.00) - 49,981,236.75

172 11/03/2019 67984 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES F/N 0039/0041 (31,828.34) - 49,949,408.41

173 11/03/2019 67985 SERVICIO DE ALQUILER STO. DGO. OESTE. F/N 0012 D/F 01/02/19 (197,495.30) - 49,751,913.11

174 11/03/2019 67986 EVALUACION ORTOPEDICA A LA COLAB. CANDIDA ROBLES NCF 0060 (10,925.00) - 49,740,988.11

175 11/03/2019 67987 PLANES COMPLEMENT. SENASA FEB.2019 RRHH/03/030 Y RRHH/03/031 (1,306,400.00) - 48,434,588.11

176 11/03/2019 67988 SERVICIO DE ALQUILER OFIC. PLAZA NACO DEL 15/03 AL 14/04 19 (104,897.66) - 48,329,690.45

177 11/03/2019 67989 ALQUILER LOCAL SAN JUAN GADM-222-2019,MARZO.19 (70,031.05) - 48,259,659.40

178 11/03/2019 67990 MANT. LOCALES 63/64/65/66 PLAZA NACO NCF 53/54/55 (53,394.76) - 48,206,264.64

179 11/03/2019 67991 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION F/N 0031 D/F 13/02/2019 (95,360.70) - 48,110,903.94

180 11/03/2019 67992 PLANES MED. AFILIADOS PLAN BASICO FEBRERO 2019 (2,660,000.00) - 45,450,903.94

181 11/03/2019 67993 PLANES MED. COMPLEMENTARIOS AFILIADOS FEBRERO 2019 (219,084.25) - 45,231,819.69

182 11/03/2019 67994 PAG. MANT. LOCAL NAVE ALMAC. AV. MON. DEL 24/FEB AL 23/3 19 (205,556.04) - 45,026,263.65

183 11/03/2019 67995 COLAB. AL COLEGIO DOM. DE PROF. DE ENFERMERIA FEB. 2019 (196,000.00) - 44,830,263.65

15,245,427.66




Libro Banco


Balance Inicial:


184 11/03/2019 67996 COLAB. A RAFAELA SABINO Y CARLA LIZARDO, FEB. 2019 (49,500.00) - 44,780,763.65

185 11/03/2019 67997 SERV. LEVANT.. DE TANQUES DE 55 GLS FEB 19 F/N 11011/11012 (69,825.00) - 44,710,938.65

186 11/03/2019 67998 MANT. DE LOCAL PLAZA NACO, CENTRO DE OPERACIONES MARZO 19 (14,062.85) - 44,696,875.80

187 11/03/2019 67999 ENERG. ELECTRICA LOCAL OFIC. STO.DGO. ESTE. F/N 6830 D/F22/F (38,932.76) - 44,657,943.04

188 11/03/2019 68000 PUBLIC. PROG. TV. ¨SALUD Y OTRAS COSAS¨ PAGO 4-6 (54,000.00) - 44,603,943.04

189 11/03/2019 68001 CELEB. 2do CONGRESO DOM. HISTORIA DE LA MEDICINA (25,000.00) - 44,578,943.04

190 11/03/2019 68002 PUBLIC.POR INTERNET, NCF-0059, 18 ENE-18 FEB.2019 (45,200.00) - 44,533,743.04

191 11/03/2019 68003 MEMB. PLAN COMPLEM. OCT. 2018 Fs/Ns 38684/38686/38688 (513,871.46) - 44,019,871.58

192 11/03/2019 68004 HONORARIO DECLARACION UNION LIBRE MARZO 2019 (13,140.00) - 44,006,731.58

193 11/03/2019 68005 HONORARIO NOTARIO UNION LIBRE MARZO 2019 (5,400.00) - 44,001,331.58

194 11/03/2019 68006 DESCUENTOS POR NOMINA OCTUBRE 2017 POR REINTEGRO (135,042.00) - 43,866,289.58

195 11/03/2019 68007 PAGO 3/3 CUÑA PROG. EL PODER D/L TARDE FACT. 1084 (84,750.00) - 43,781,539.58




199 11/03/2019 67995 Cancelado: DPago-000008896, CAMBIO DE NOMBRE - 196,000.00 44,131,347.46

200 11/03/2019 67996 Cancelado: DPago-000008895, CAMBIO DE NOMBRE - 49,500.00 44,180,847.46


202 11/03/2019 P/REG. TRANSF. DE LA CTA. ADM. A LA CTA. NOMINA (30,000,000.00) - 14,143,776.46



205 11/03/2019 P/R DEPOSITO 316127958 MULTA REIMPRESIO CARNET - 1,200.00 14,101,726.46






211 11/03/2019 68009 REPOSICIÓN NO. 04 FONDO ROTATORIO REPONIBLE (REGION II) (C (19,969.35) - 14,022,309.49

212 11/03/2019 68010 REPOSICIÓN NO. 89, FONDO ROTATORIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, C (73,350.07) - 13,948,959.42

213 11/03/2019 P/R DEPOSITO 292070511 - 1,700.00 13,950,659.42

214 11/03/2019 P/R DEPOSITO 317419298 - 300.00 13,950,959.42

215 11/03/2019 P/R DEPOSITO 342412679 - 700.00 13,951,659.42


217 11/03/2019 P/R DEPOSITO 341457914 - 5,900.00 13,959,159.42

218 11/03/2019 p/r deposito 340600500 region IV - 3,950.00 13,963,109.42

219 11/03/2019 p/r deposito 317330608 region V, Reimpresion de carnet - 1,250.00 13,964,359.42

220 11/03/2019 pr/deposito 330195427 region V - 650.00 13,965,009.42

221 11/03/2019 p/r deposito 317330607 region V - 1,000.00 13,966,009.42

222 12/03/2019 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FEBRERO 2019 (2,544,833.26) - 11,421,176.16

223 12/03/2019 4524000000008 ABONO MARZO 2019 FACT6729 - 28,675.00 11,449,851.16



226 12/03/2019 P/R DEPOSITO 351935891 - 3,000.00 11,453,601.16


228 12/03/2019 P/R DEPOSITO 33355780 MULTA REIMPRESION DE CARNET - 100.00 11,453,901.16

229 12/03/2019 P/R DEPOSITO 333557578 - 1,000.00 11,454,901.16

230 12/03/2019 DEP.339069568,DEVOLUCION POR INSUFICIENCIA,C/C REC.23 (ATU) - 500.00 11,455,401.16


232 13/03/2019 68013 HONORARIO NOTARIADO. UNION LIBRE MARZO 2019 (12,690.00) - 11,442,761.16

233 13/03/2019 68014 SERVICIO DE ALQUILER LOCAL MEGACENTRO F/N 36410 D/F 02/02/19 (161,020.23) - 11,281,740.93

234 13/03/2019 68015 JORN. TOMA IMAG. MATERNIDADES NIVEL CENTRAL,DIANA SERRANO (5,670.00) - 11,276,070.93

235 13/03/2019 68016 JORN. TOMA IMAG. MATERNIDADES NIVEL CENTRAL,GRISILEYDEY FRIA (4,860.00) - 11,271,210.93

236 13/03/2019 68017 JORN. TOMA IMAG. MATERNIDADES NIVEL CENTRAL,NOEMI RODRIGUEZ (6,480.00) - 11,264,730.93

237 13/03/2019 68018 JORN. TOMA IMAG. MATERNIDADES NIVEL CENTRAL,CARMEN DE LA ROS (5,670.00) - 11,259,060.93

238 13/03/2019 68019 JORN. TOMA IMAG. MATERNIDADES NIVEL CENTRAL,YANGELY AGUERO (4,860.00) - 11,254,200.93

239 13/03/2019 68020 SERV. PREST. COMO ING. CIVIL G. ADM. FEBRERO 2019 (70,000.00) - 11,184,200.93

240 13/03/2019 68021 ERROR POR ENDOSO DE CHEQUE D/F 06/03/2019 (1,869.98) - 11,182,330.95

241 13/03/2019 68022 COMPRA TICKET DE COMBUSTIBLE 1RA MARZO 2019 (121,695.00) - 11,060,635.95

242 13/03/2019 68023 SERV. AMBULANCIA AFIL. PLAN ALERT PLUS NCF 256/257/258 (215,134.15) - 10,845,501.80

243 13/03/2019 68024 HONORARIOS CONCLUSION DESLINDE INMUEBLE SAN JUAN (38,250.00) - 10,807,251.80

244 13/03/2019 68025 POSGRADO EN DIREC. GENERAL LUIS O. GONZALES F/N 905 (171,220.88) - 10,636,030.92

15,245,427.66




Libro Banco


Balance Inicial:


245 13/03/2019 P/DEPOSITO284410639 MAQUINA NESCAFE NACO - 13,379.00 10,649,409.92

246 13/03/2019 68011 REPOSICIÓN NO. 163 FONDO ROTATORIO REPONIBLE (SANTA ISABEL L (39,958.90) - 10,609,451.02

247 13/03/2019 68012 REPOSICIÓN NO.1 CAJA CHICA (DIRECCION EJECUTIVA), CUSTODIAD (32,547.58) - 10,576,903.44

248 13/03/2019 P/R DEPOSITO 31713752 - 1,250.00 10,578,153.44

249 13/03/2019 P/R DEPOSITO 339069419 - 7,800.00 10,585,953.44

250 13/03/2019 P/R DEPOSITO 17809550, REG.II, CK. 89 - 38,156.58 10,624,110.02

251 13/03/2019 P/R DEPOSITO 333556540 - 1,650.00 10,625,760.02

252 13/03/2019 P/r Dpto. 317330774, Sobrante del Recibo C/C 16773 - 15.00 10,625,775.02

253 14/03/2019 68026 CONSUMO ENERG. ELECT. SAN FCO. MACORIS NCF 5508 (29,556.91) - 10,596,218.11

254 14/03/2019 68027 CONSUMO ENERG. ELECT. PUERTO PLATA NCF 5352 (11,744.88) - 10,584,473.23

255 14/03/2019 68028 CONSUMO ENERG. ELECT. VALVERDE MAO NCF 5511 (22,398.41) - 10,562,074.82

256 14/03/2019 68029 CONSUMO ENERG. ELECT. NUEVO LOCAL VALVERDE MAO NCF 5513 (130.79) - 10,561,944.03

257 14/03/2019 68030 CONSUMO ENERG. ELECT. LA VEGA NCF 5489 (39,637.73) - 10,522,306.30

258 14/03/2019 68031 CONSUMO ENERG. ELECT. MOCA NCF 5482 (2,889.11) - 10,519,417.19

259 14/03/2019 68032 PAGO AGUA POTABLE NCF 8666/8671/8677/8586/, MARZO 19 (8,790.00) - 10,510,627.19

260 14/03/2019 68033 ADQUIS. INSUMOS P/ELABORAR CARNET NCF 0068 (3,989,182.50) - 6,521,444.69

261 14/03/2019 68035 COLAB. CONCIERTO UNIDOS POR LA DONACION DE ORGANOS (200,000.00) - 6,321,444.69

262 14/03/2019 68036 ALQUILER DE LOCAL P/PARQUEO EN NACO NCF 0043 (188,003.75) - 6,133,440.94

263 14/03/2019 68038 SERV. MANTENIMIENTO DE VEHICULO FICHAS 44 Y 46 (14,660.01) - 6,118,780.93

264 14/03/2019 68039 MANT. LOCAL OFIC. BELLA TERRA NCF B1500000012 (48,600.00) - 6,070,180.93

265 14/03/2019 68034 RECEP. Y ENVIO DE VALIJAS A LAS REGIONALES, MARZO 2019 (20,140.00) - 6,050,040.93

266 14/03/2019 68041 ALMUERZO P/ENCUENTRO PERIODISTA REG.VI NCF 0004 (25,831.80) - 6,024,209.13


268 14/03/2019 68042 REPOSICIÓN NO.79 DEL FONDO REPONIBLE (DPTO. COMPRAS), CUSTOD (252,794.78) - 5,650,352.35

269 14/03/2019 4524000000055 SALDO MARZO 2019 FACT6665 - 17,550.00 5,667,902.35

270 14/03/2019 4524000000055 ABONO ABRIL 2019 FACT6888 - 1,270.00 5,669,172.35

271 14/03/2019 P/R DEPOSITO 333556722 - 1,100.00 5,670,272.35

272 14/03/2019 P/R DEPOSITO 328286009 - 450.00 5,670,722.35

273 14/03/2019 P/R DEPOSITO 328286011 - 700.00 5,671,422.35

274 14/03/2019 P/R DEPOSITO 328286010 - 250.00 5,671,672.35

275 14/03/2019 P/R DEPOSITO 333556723 - 50.00 5,671,722.35



278 15/03/2019 4524000000101 ABONO MARZO 2019 FACT6766 - 866.00 5,698,565.35

279 15/03/2019 68082 COLAB. CELEB. X1X COGRESO INTERNAC. DE CARDIOLOGIA (187,500.00) - 5,511,065.35

280 15/03/2019 68043 JORNADA AMPLIACION NUCLEO DE DIC.2018 A MARZO 2019 (11,880.00) - 5,499,185.35


282 15/03/2019 68045 JORNADA APLIACION NUCLEO DE DIC.2018 A MARZO 2019 (2,430.00) - 5,494,325.35
























15,245,427.66




Libro Banco


Balance Inicial:











315 15/03/2019 68078 PUBLIC. EN PROG. DE TV "LINEA POR LINEA" NCF 0022 (22,600.00) - 5,196,955.35

316 15/03/2019 68079 PUBLIC. EN PROG. DE TV "TELEMATUTINO 1" NCF 0091 (84,750.00) - 5,112,205.35

317 15/03/2019 68080 PUBLIC. EN PERIODICO DIGITAL"CIUDADORIENTAL.ORG" NCF 07 Y 08 (36,000.00) - 5,076,205.35

318 15/03/2019 68081 PUBLIC. RADIAL"LA HORA DE EVELLING BELLIARD" NCF 45 Y 46 (63,000.00) - 5,013,205.35

319 15/03/2019 4524000000101 SALDO ENERO 2019 FACT6423 - 21,772.00 5,034,977.35

320 15/03/2019 4524000000101 PAGO DE DIARIO 163631, AJUSTE DE CONTABILIDAD - 266.00 5,035,243.35


322 15/03/2019 ALMUERZO DE EMPLEADOS 2DA QUINCENA FEB 2019 (26,826.84) - 5,030,409.51

323 15/03/2019 ALMUERZO DE EMPLEADOS 2DA QUINCENA FEB 2019 (31,316.75) - 4,999,092.76

324 15/03/2019 ALMUERZO AL PERSONAL FACT. No. 6352 D/F 22/02/2019 (5,491.80) - 4,993,600.96

325 15/03/2019 REFRIGERIO AL PERSONAL F/N 6353 D/F 22/02/2019 (5,491.80) - 4,988,109.16

326 15/03/2019 ALMUERZO DE EMPLEADOS FEB. 2019 (141,338.34) - 4,846,770.82



329 15/03/2019 P/R INTERESES POR INVERSION EN LETRAS - 19,110,469.36 23,945,733.63

330 15/03/2019 P/R INTERESES POR INVERSION EN LETRAS - 8,190,201.16 32,135,934.79

331 15/03/2019 P/R DEPOSITO 333558616 MULTA REIMPRESION DE CARNETET - 100.00 32,136,034.79

332 15/03/2019 P/R DEPOSITO 285521934 - 2,300.00 32,138,334.79

333 15/03/2019 p/r deposito 330195427 region V - 300.00 32,138,634.79

334 15/03/2019 P/R COBERT. ACCID, DE TRANSI A PENSION MINIST DE AGRICULTURA - 197,825.36 32,336,460.15

335 18/03/2019 68083 PAGO DE MOD. I Y II, MAESTRIA DE AUD. A COL. YOHANNA MARTE (30,000.00) - 32,306,460.15

336 18/03/2019 68084 SERV. ATENCION PSICOLOGICA IDESIP FEB-MARZO 19 NCF 29 Y 30 (235,000.00) - 32,071,460.15

337 18/03/2019 68085 CURSO PLAN. RRHH Y BSC IMPARTIDO COLAB. MARIA GUZMAN (8,075.00) - 32,063,385.15

338 18/03/2019 68086 PUBLICIDAD EN PROG. TV 2*3, PAGOS 1 Y 2/6, ENE-MAR. 19 (54,000.00) - 32,009,385.15

339 18/03/2019 P/R DEPOSITO 348996471 - 1,350.00 32,010,735.15

340 18/03/2019 P/R DEPOSITO 33927684 - 6,850.00 32,017,585.15

341 18/03/2019 P/R DEPOSITO 316711458 - 750.00 32,018,335.15

342 18/03/2019 P/R DEPOSITO 291991288 - 1,650.00 32,019,985.15

343 18/03/2019 68087 REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO REPONIBLE (CAJA CHICA), OFICINA (59,511.10) - 31,960,474.05

344 18/03/2019 p/r deposito 333558991 27 de febrero senasa - 1,100.00 31,961,574.05

345 18/03/2019 P/R DEPOSITO 315543979 - 6,450.00 31,968,024.05

346 18/03/2019 P/R deposito 337172818 regional V - 800.00 31,968,824.05

347 18/03/2019 P/R DEPOSITO 343754214 - 200.00 31,969,024.05

348 18/03/2019 p/r deposito 343754037 - 1,450.00 31,970,474.05

349 19/03/2019 68088 MEMBRECIA PLAN ALERT PLUS SERV. AMBULANCIA, NCF: 0261 Y 0260 (355,318.81) - 31,615,155.24

350 19/03/2019 68089 SERV.DE JARDINERIA A LA INSTITUCION MANUEL ANT. AMEZQUITA (7,000.00) - 31,608,155.24

351 19/03/2019 68090 REFRIGERIO AL PERSONAL F/N 0148 D/F 29/02/2019 (4,481.77) - 31,603,673.47

352 19/03/2019 68091 PUBLIC. EN PROG. DE TV ¨HABLAN LOS DOCTORES¨ NCF 0004-0005 (67,800.00) - 31,535,873.47

353 19/03/2019 4524000000066 SALDO ENERO 2019 FACT6457 - 32,577.00 31,568,450.47


355 19/03/2019 TRANSF. DE LA CTA ADM. A LA CTA. REG. II, MARZ-19 (40,070.00) - 32,280,933.47


357 19/03/2019 TRANSF. DE LA CTA ADM. A LA CTA. STO. DGO. NORTE, MARZ-19 (17,043.84) - 32,243,529.63


359 19/03/2019 TRANSF. DE LA CTA ADM. A LA CTA. STO. DGO. OESTE, MARZ-19 (28,183.00) - 32,202,497.38

360 19/03/2019 P/R DEPOSITO 348859787 - 350.00 32,202,847.38

361 19/03/2019 P/R DEPOSITO 348859785 - 300.00 32,203,147.38

362 19/03/2019 P/R DEPOSITO 348859782 - 550.00 32,203,697.38

363 19/03/2019 P/R DEPOSITO 348859784 - 50.00 32,203,747.38

364 19/03/2019 P/R DEPOSITO 348859786 - 50.00 32,203,797.38

365 19/03/2019 P/R DEPOSITO 348859783 - 150.00 32,203,947.38

366 19/03/2019 P/R DEPOSITO 333559528 - 50.00 32,203,997.38

15,245,427.66




Libro Banco


Balance Inicial:


367 19/03/2019 P/R DEPOSITO 333559527 - 350.00 32,204,347.38

368 19/03/2019 P/R DEPOSITO 333559526 - 350.00 32,204,697.38

369 19/03/2019 P/R DEPOSITO 348859790 - 750.00 32,205,447.38

370 19/03/2019 P/R DEPOSITO 348859788 - 350.00 32,205,797.38

371 19/03/2019 P/R DEPOSITO 348859789 - 300.00 32,206,097.38

372 19/03/2019 TRANSF. DE LA CTA ADM. A LA CTA. DE REG. I, MARZ-19 (15,794.00) - 32,190,303.38

373 19/03/2019 P/r Pago a Unipago del Reg. Cotributivo Marzo 2019 (3,312,689.92) - 28,877,613.46

374 19/03/2019 P/r Pago a Unipago, Reg. Subsidiado mes de Marzo 2019 (6,223,798.12) - 22,653,815.34

375 19/03/2019 P/r pago a Unipago del Pensionado y jubilado Marzo 2019 (24,538.58) - 22,629,276.76

376 19/03/2019 MAQU. MULTIFUNCIONAL ADM.-REGIONALES FEBRERO 2019 (780,074.85) - 21,849,201.91

377 19/03/2019 P/R DEPOSITO 314645740 - 950.00 21,850,151.91

378 19/03/2019 P/R DEPOSITO 333559525 - 1,350.00 21,851,501.91

379 20/03/2019 68095 SERVICIO DE MANT. LOCAL STO.DGO.OESTE MARZO 2019 (197,808.53) - 21,653,693.38

380 20/03/2019 68096 DERECHOS ADQUIRIDOS COLB. GENOVA MARIA DILONE CONTRERAS (12,275.65) - 21,641,417.73

381 20/03/2019 68097 PRESTACIONES LAB. COLB. DAYANNA DANHG VASQUEZ ACOSTA (413,380.34) - 21,228,037.39

382 20/03/2019 4524000000012 SALDO FEBRERO 2019 FACT6650 - 294.00 21,228,331.39

383 20/03/2019 4524000000012 ABONO MARZO 2019 FACT6796 - 13,299.00 21,241,630.39


385 20/03/2019 4524000000177 ABONO MARZO 2019 FACT6744 - 10,147.00 21,263,779.39

386 20/03/2019 4524000000177 SALDO MARZO 2019 FACT6769 - 24,810.00 21,288,589.39

387 20/03/2019 4524000000177 ABONO ABRIL 2019 FACT7950 - 670.00 21,289,259.39

388 20/03/2019 4524000000177 SALDO MARZO 2019 FACT6729 - 9,485.00 21,298,744.39

389 20/03/2019 P/R DEPOSITO 333533368 - 50.00 21,298,794.39

390 20/03/2019 P/R DEPOSITO 333533367 - 1,150.00 21,299,944.39

391 20/03/2019 P/R DEPOSITO 333604753 - 150.00 21,300,094.39

392 20/03/2019 68092 REPOSICIÓN NO.33 FONDO ROTATORIO REPONIBLE (WILDANIA DE LOS (49,338.78) - 21,250,755.61

393 20/03/2019 68093 REPOSICIÓN NO. 26 CAJA CHICA REGIONAL V OFICINA BAVARO (MIRK (12,178.95) - 21,238,576.66

394 20/03/2019 68094 REPOSICIÓN NO. 152 FONDO REPONIBLE (DISMAIRY E. GOMEZ G., CO (54,410.29) - 21,184,166.37

395 20/03/2019 COLECTOR DE IMPUESTOS, PAGO IT-1,FEB-19 PAGADO EN MARZ-19 (1,086,972.35) - 20,097,194.02


397 20/03/2019 4524000000177 SALDO NOTA DE DEBITO 1234 - 2,341.00 20,282,766.02


399 20/03/2019 4524000000177 ABONO MARZO 2019 FACT6831 - 1,823,520.00 22,108,466.02


401 20/03/2019 P/R DEPOSITO 333604754 - 100.00 22,113,141.02

402 21/03/2019 68098 PATROCINIO TORNEO MINI BASKET TITANES DE MIRAMAR, NCF 0020 (45,200.00) - 22,067,941.02

403 21/03/2019 68099 COLOC. DE 3 CUÑAS DE 30 SEG. EN PROG. TV, ENERO 19 (18,000.00) - 22,049,941.02

404 21/03/2019 68100 COMPRA DE IMPRESORA DE CHEQUES FACTURA No. 2148 (12,260.50) - 22,037,680.52

405 21/03/2019 68101 PUBLIC. EN PAG. WEB "REVISTAGALA.COM" NCF 0049 Y 0054 (113,000.00) - 21,924,680.52

406 21/03/2019 68102 NOTARIADO DECLARACIONES JURADAS DE UNION LIBRE FACT. 010 (12,882.00) - 21,911,798.52

407 21/03/2019 68103 NOTARIADO DECLARACIONES JURADAS DE UNION LIBRE CJ-195/2019 (8,640.00) - 21,903,158.52

408 21/03/2019 68104 MANT. VEH. INST. F-33,39,27,41,25, NCF 236,237,238,240 Y 239 (144,086.30) - 21,759,072.22

409 21/03/2019 68105 SERV. DE ALQUILER STO DGO NORTE F/N 0067 D/F 01/03/2019 (251,855.98) - 21,507,216.24

410 21/03/2019 68106 COLAB. A VIDA FM P/C INVITACIONES P/CONFERENCIA H. BARCELO (30,000.00) - 21,477,216.24

411 21/03/2019 68107 SERVICIO DE COPIADO Y PUBLICIDAD EN VALLAS F/N 1066 (121,827.10) - 21,355,389.14

412 21/03/2019 68108 MANT. VEHICULO DE LA INST. F-51,NCF B1500001906 (10,169.07) - 21,345,220.07

413 21/03/2019 68109 GASTOS COMUNES DEL LOCAL 168A DIC. 2018 (58,641.96) - 21,286,578.11

414 21/03/2019 68110 EVALUACIONES MED. CASADIG NCF 0065/0066/0069 (8,550.00) - 21,278,028.11

415 21/03/2019 68111 SERV. PREST. COMO ENLACE EN EL SNS, NCF B1500000006 (60,003.00) - 21,218,025.11

416 21/03/2019 68112 FONDO P/R CELEB. CUMPLEA;OS DE COLAB. SULEICA THEN, FEB.2019 (9,609.00) - 21,208,416.11

417 21/03/2019 68113 SERV. DE ALQ. LOCAL JUMBO LA ROMANA F/N 9567 D/F 01/03/2019 (96,216.98) - 21,112,199.13

418 21/03/2019 68114 COLABORACION FESTIVAL DEPORTIVO HATO MAYOR (155,496.10) - 20,956,703.03

419 21/03/2019 68120 PUBLIC. PROG. RADIAL "TIEMPO VERDE" NCF B1500000018 (45,000.00) - 20,911,703.03

420 21/03/2019 68121 COLOC. 4 CUÑAS DE 30 SEG. EN PROG. TELEV. ENE 19 (18,000.00) - 20,893,703.03

421 21/03/2019 68122 MANT. DE LOCAL OFIC. SANTO DGO. NORTE, MARZO 2019 (57,116.75) - 20,836,586.28

422 21/03/2019 68115 PAGO 1% LOCAL SM-3 CONSTRUCTORA SAMREDO RNC: 130673365 (9,540.00) - 20,827,046.28

423 21/03/2019 68116 PAGO 1% LOCALES SM-4, CONSTRUCTORA SAMREDO SA RNC: 130673365 (9,540.00) - 20,817,506.28

424 21/03/2019 68117 PAGO 1%LOCAL 63PLAZA NACO INMOBILIARIA LA GUIA RNC:101043873 (28,641.60) - 20,788,864.68

425 21/03/2019 68118 PAGO 1%LOCAL 64PLAZA NACO INMOBILIARIA LA GUIA RNC:101043873 (30,865.74) - 20,757,998.94

426 21/03/2019 68119 ACTIVIDAD DE INTEGRACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA (60,000.00) - 20,697,998.94


15,245,427.66




Libro Banco


Balance Inicial:


428 21/03/2019 4524000000020 ABONO MARZO 2019 FACT6805 - 441,598.00 21,141,567.94

429 21/03/2019 4524000000210 SALDO MARZO 2019 FACT6712 - 36,200.00 21,177,767.94

430 21/03/2019 4524000000210 SALDO ENERO 2019 FACT6357 - 65,670.77 21,243,438.71


432 21/03/2019 4524000000210 SALDO MARZO 2019 FACT6770 - 20,256.00 21,270,835.05


434 21/03/2019 4524000000210 ABONO MARZO 2019 FACT6745 - 31,491.00 21,302,741.05


436 21/03/2019 4524000000210 ABONO MARZO 2019 FACT6775 - 12,238.00 21,318,442.05


438 21/03/2019 4524000000210 ABONO MARZO 2019 FACT6687 - 32,305.00 21,372,512.05

439 21/03/2019 4524000000210 SALDO MARZO 2019 FACT6786 - 13,243.00 21,385,755.05



442 21/03/2019 4524000000178 ABONO MARZO 2019 FACT6746 - 57,497.00 21,525,949.57

443 21/03/2019 TRANSF. DE LA CTA ADM. A LA CTA. REG. V, MARZ-19 (8,956.20) - 21,516,993.37

444 21/03/2019 P/R DEPOSITO 348180877 - 2,250.00 21,519,243.37

445 21/03/2019 P/R MULTA REIMPRESION CARNET - 750.00 21,519,993.37

446 21/03/2019 P/R DEPOSITO 346859275 - 100.00 21,520,093.37

447 21/03/2019 68123 NOTARIADO CONTRATOS Y DECLAR. UNION LIBRE MAR.19 (2,160.00) - 21,517,933.37

448 21/03/2019 68124 NOTARIADO CONTRATOS Y DECLAR. UNION LIBRE MAR.19 (16,110.00) - 21,501,823.37

449 21/03/2019 HONOR. COMPULSA NOTARIAL ACTO DE APERTURA NO.13 (4,500.00) - 21,497,323.37

450 21/03/2019 4524000000210 SALDO MARZO 2019 FACT6789 - 19,571.00 21,516,894.37

451 21/03/2019 4524000000210 ABONO ABRIL 2019 FACT10929 - 1,539.00 21,518,433.37

452 21/03/2019 4524000000178 SALDO ABRIL 2019 FACT6889 - 12,303.00 21,530,736.37

453 21/03/2019 SERV. ASESORIA P&P GCIA. SALUD, NCF B1500000006 (72,000.00) - 21,458,736.37

454 21/03/2019 MANTENIMIENTO LOCAL SM-03/SM-04 FEBRERO 2019 (59,650.04) - 21,399,086.33

455 21/03/2019 SERVICIO DE ALQUILER GPS FEB/MARZO 2019 Fs/Nos 0035/0039 (93,549.54) - 21,305,536.79

456 21/03/2019 MANT. LOCAL OFIC. LA VEGA NCF B1500000065 (27,120.00) - 21,278,416.79


458 21/03/2019 4524000000210 ABONO MARZO 2019 FACT6721 - 34,972.00 21,336,116.79

459 21/03/2019 P/R GASTOS DE COMBUSTIBLE CTA. ADM., MARZO 2019 (1,059,682.51) - 20,276,434.28

460 21/03/2019 4524000000178 ABONO MARZO 2019 FACT6721 - 4,235.00 20,280,669.28


462 21/03/2019 4524000000178 ABONO MARZO 2019 FACT6684 - 7,578.50 20,354,514.28

463 21/03/2019 P/R DEPOSITO MAQ. NESCAFE STO. DGO. OESTE - 3,870.00 20,358,384.28

464 22/03/2019 68129 PATROCINIO REVISTA UNION MED. DEL NORTE NCF 0208 (22,600.00) - 20,335,784.28

465 22/03/2019 68130 PUBLIC. PROG.RADIAL TEMPORADA BASEBALL DIC.18-FEB.19 NCF 20 (33,900.00) - 20,301,884.28

466 22/03/2019 68131 MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA INST. F-51Y 61 ,NCF 4188/4122 (19,368.14) - 20,282,516.14


468 22/03/2019 4524000000154 ABONO ENERO 2019 FACT6404 - 9,369.76 20,300,131.90

469 22/03/2019 4524000000154 SALDO ENERO 2019 FACT6476 - 4,190.00 20,304,321.90


471 22/03/2019 4524000000154 ABONO ENERO 2019 FACT6483 - 1,079,566.17 21,386,508.07


473 22/03/2019 4524000000154 ABONO MARZO 2019 FACT6830 - 6,815.00 21,468,745.07



476 22/03/2019 4524000000154 ABONO MARZO 2019 FACT6730 - 30,470.00 21,522,689.07

477 22/03/2019 4524000000154 SALDO ENERO 2019 FACT6388 - 7,993.00 21,530,682.07




481 22/03/2019 4524000000154 ABONO MARZO 2019 FACT6676 - 197,185.94 22,046,007.54

482 22/03/2019 4524000000154 ABONO MARZO 2019 FACT6666 - 3,150.00 22,049,157.54

483 22/03/2019 4524000000154 SALDO ENERO 2019 FACT6384 - 7,082.00 22,056,239.54


485 22/03/2019 4524000000018 SALDO ENERO 2019 FACT6404 - 115,676.09 22,182,369.63


487 22/03/2019 4524000000154 SALDO MARZO 2019 FACT6663 - 211,592.00 22,454,244.35

488 22/03/2019 4524000000154 ABONO ABRIL 2019 FACT6886 - 5,355.00 22,459,599.35

15,245,427.66




Libro Banco


Balance Inicial:


489 22/03/2019 P/R DEPOSITO 348857354 - 50.00 22,459,649.35

490 22/03/2019 P/R DEPOSITO 348857355 - 300.00 22,459,949.35

491 22/03/2019 P/R DEPOSITO 348857353 - 400.00 22,460,349.35

492 22/03/2019 68125 REPOSICIÓN NO. 169 FONDO REPONIBLE REGIÓN IV, CUSTODIO YAJA (69,083.02) - 22,391,266.33

493 22/03/2019 68126 REPOSICIÓN NO.80 FONDO ROTATORIO OFICINA (STO. DGO. ESTE), C (44,748.52) - 22,346,517.81


495 22/03/2019 68128 REPOSICIÓN NO.183 DEL FONDO REPONIBLE (DPTO. COMPRAS), CUSTO (360,791.58) - 21,915,537.29

496 22/03/2019 P/r Transf. de la cuenta administracion a la Reg VIII (18,783.00) - 21,896,754.29

497 22/03/2019 SUPLENCIA SOLICITUD PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 201 (3,357.11) - 21,893,397.18

498 22/03/2019 SUPLENCIA SOLICITUD PENDIENTE 10 DIAS 22/ENE A 8/FEB 2019 (9,693.66) - 21,883,703.52

499 22/03/2019 SERV. DE ALQUILER OFICINA DE SANTIAGO (291,497.31) - 21,592,206.21

500 22/03/2019 4524000000154 ABONO ABRIL 2019 FACT10988 - 12,031.00 21,604,237.21

501 22/03/2019 4524000000154 ABONO MARZO 2019 FACT6684 - 14,070.00 21,618,307.21

502 22/03/2019 P/R DEPOSITO 285472929 - 1,750.00 21,620,057.21

503 22/03/2019 p/r deposito 333534518, por Reimpresion de carnet. - 300.00 21,620,357.21

504 22/03/2019 P/R deposito 352084016 regional II - 4,450.00 21,624,807.21

505 22/03/2019 p/r deposito 333534517 - 1,500.00 21,626,307.21

506 25/03/2019 68132 NOTARIADO DECL. JURADAS DE UNION LIBRE CJ-213/2019, MAR 19 (2,430.00) - 21,623,877.21

507 25/03/2019 68133 REEMBOLSO POR MAESTRIA EN UNIVER. OBS A VICTOR DIAZ, MAR 19 (13,930.09) - 21,609,947.12

508 25/03/2019 68134 ALQ. LOCAL OFIC. SATEL. DE LOS ALCARRIZOS F/N 1067 (106,756.11) - 21,503,191.01

509 25/03/2019 68135 COMPRA DE GASOIL FACTURA No. 0767 D/F 13/03/0219 (120,232.00) - 21,382,959.01

510 25/03/2019 68138 DERECHOS ADQUIRIDOS CADMIEL JOSMAR MEJIA AGRAMONTE (681.16) - 21,382,277.85

511 25/03/2019 68139 MANT. PREVEN. DE VEHICULO INST. F-24 Y F-02 (82,235.75) - 21,300,042.10

512 25/03/2019 68140 COLOC. DE 3 CUÑAS DE 30 SEG. EN PROG. RADIAL, ENERO 2019 (22,600.00) - 21,277,442.10

513 25/03/2019 68141 NOTARIADO DE DECL. DE UNION LIBRE Y CONTRATOS, CJ-214/2019. (19,800.00) - 21,257,642.10

514 25/03/2019 68142 NOTARIADO DECL. JURADAS DE UNION LIBRE CJ-211/2019, MAR 19 (3,780.00) - 21,253,862.10

515 25/03/2019 68137 PLAN OPC. ULTIMOS GASTOS PREBEA NCF B1500000034 (77,708.10) - 21,176,154.00


517 25/03/2019 4524000000006 SALDO DICIEMBRE 2018 FACT6312 - 88,174.38 21,265,506.38

518 25/03/2019 4524000000006 ABONO ENERO 2019 FACT6464 - 231,799.62 21,497,306.00


520 25/03/2019 4524000000006 ABONO ENERO 2019 FACT6465 - 90,982.00 21,611,926.00


522 25/03/2019 4524000000006 ABONO MARZO 2019 FACT6814 - 18,666.00 21,669,295.00


524 25/03/2019 4524000000647 ABONO MARZO 2019 FACT6810 - 89,825.00 21,790,545.00

525 25/03/2019 4524000000647 SALDO ENERO 2019 FACT6483 - 66,150.91 21,856,695.91



528 25/03/2019 4524000000647 SALDO NOTA DE DEBITO 1228 - 380.00 22,136,110.24

529 25/03/2019 4524000000647 ABONO MARZO 2019 FACT6818 - 471,570.00 22,607,680.24



532 25/03/2019 4524000000647 SALDO ENERO 2019 FACT6378 - 26,795.00 22,661,788.24


534 25/03/2019 4524000000647 ABONO MARZO 2019 FACT6796 - 336.00 22,689,459.24


536 25/03/2019 4524000000002 SALDO MARZO 2019 FACT6667 - 38,250.00 22,962,680.24

537 25/03/2019 4524000000002 SALDO MARZO 2019 FACT6812 - 477,701.00 23,440,381.24


539 25/03/2019 4524000000002 ABONO MARZO 2019 FACT6817 - 761,993.00 24,234,951.24

540 25/03/2019 68143 REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO RESPONIBLE (CAJA CHICA), OFICINA (55,064.48) - 24,179,886.76

541 25/03/2019 68144 REPOSICIÓN NO. 164 FONDO ROTATORIO REPONIBLE (SANTA ISABEL L (39,995.64) - 24,139,891.12


543 25/03/2019 68145 REINTEGRADO ERROR EN NOMBRE COLAB. ASOC. DOM. D/ENFERMERAS (196,000.00) - 23,811,977.12

544 25/03/2019 68146 REINTEGRADO ERROR EN NOMBRE COLAB. ASOC. DOM. D/ENFERMERAS (49,500.00) - 23,762,477.12



547 25/03/2019 4524000000647 SALDO MARZO 2019 FACT6787 - 1,613.00 23,780,284.12

548 25/03/2019 4524000000647 ABONO ABRIL 2019 FACT8931 - 13,815.00 23,794,099.12

549 25/03/2019 SERV. EN LA UNIDAD DE SERVICIOS ACTUARIALES NCF B1500000014 (96,480.93) - 23,697,618.19

15,245,427.66




Libro Banco


Balance Inicial:


550 25/03/2019 HONORARIOS ASESORIA PERMANENTE MARZO 2019 FACT. 032019 (150,000.00) - 23,547,618.19

551 25/03/2019 CONSUMO ALMUERZO PERSONAL 1RA QUINC. MAR.19 (86,231.50) - 23,461,386.69

552 25/03/2019 P/R DEPOSITO 341549358 - 11,050.00 23,472,436.69

553 25/03/2019 P/R DEPOSITO 348181008 - 2,400.00 23,474,836.69

554 25/03/2019 P/R DEPOSITO 333545910 - 600.00 23,475,436.69

555 25/03/2019 P/R deposito 315250343 region III - 6,350.00 23,481,786.69

556 25/03/2019 P/R deposito 347214684 regional V - 850.00 23,482,636.69

557 25/03/2019 P/R DEPOSITO 352357792 - 150.00 23,482,786.69

558 25/03/2019 P/R DEPOSITO 329737056 - 6,200.00 23,488,986.69

559 25/03/2019 P/R DEPOSITO 340875094 - 2,100.00 23,491,086.69

560 25/03/2019 P/R DEPOSITO 328304059 - 50.00 23,491,136.69

561 25/03/2019 P/R DEPOSITO 328304058 - 150.00 23,491,286.69

562 25/03/2019 P/R DEPOSITO 328304057 - 250.00 23,491,536.69

563 25/03/2019 P/R DEPOSITO 328304056 - 50.00 23,491,586.69

564 25/03/2019 P/R DEPOSITO 333532196 - 100.00 23,491,686.69

565 25/03/2019 P/R DEPOSITO 333532195 - 1,550.00 23,493,236.69

566 25/03/2019 P/R DEPOSITO 314647440 - 450.00 23,493,686.69

567 26/03/2019 68148 DESC. REALIZADO POR NOMINA 1era QUINCENA MARZO 2019 (2,574,384.09) - 20,919,302.60

568 26/03/2019 68150 SERV. PLAN SENASA PREMIUM P/INFLUENC. NCF 0690/0854/0957 (25,350.00) - 20,893,952.60

569 26/03/2019 68152 RETENCIONES COLAB. BODY SHOP 2DA MARZO 19 (59,355.00) - 20,834,597.60

570 26/03/2019 68149 REPOSICIÓN NO.80 DEL FONDO REPONIBLE (PROYECTOS), EDELYN ESC (191,691.59) - 20,642,906.01

571 26/03/2019 68151 JORN. TOMA IMAGENES UNAPS NIVEL CENTRAL 20/02/2019 (810.00) - 20,642,096.01

572 26/03/2019 4524000000149 ABONO MARZO 2019 FACT6730 - 7,110.00 20,649,206.01

573 26/03/2019 4524000000149 ABONO MARZO 2019 FACT6815 - 61,516.00 20,710,722.01

574 26/03/2019 4524000000149 ABONO MARZO 2019 FACT6810 - 5,440.00 20,716,162.01


576 26/03/2019 4524000000149 ABONO MARZO 2019 FACT6816 - 695,375.00 21,640,007.01



579 26/03/2019 ALMUERZO DE EMPLEADOS 1ERA QUINC. MAR 2019 (52,682.25) - 21,580,100.56

580 26/03/2019 ALMUERZO DE EMPLEADOS 1ERA QUINC. MAR 2019 (172,799.60) - 21,407,300.96

581 26/03/2019 4524000000149 SALDO MARZO 2019 FACT6666 - 4,524.00 21,411,824.96

582 26/03/2019 4524000000149 ABONO ABRIL 2019 FACT6890 - 2,706.00 21,414,530.96

583 26/03/2019 4524000000149 SALDO ENERO 2019 FACT6465 - 413,475.79 21,828,006.75

584 26/03/2019 4524000000149 ABONO FEBRERO 2019 FACT6609 - 2,774,474.72 24,602,481.47


586 26/03/2019 4524000000149 ABONO MARZO 2019 FACT6732 - 19,315.00 24,688,931.47

587 26/03/2019 4524000000149 ABONO ABRIL 2019 FACT8931 - 383.00 24,689,314.47

588 26/03/2019 P/R DEPOSITO 333566510 - 650.00 24,689,964.47

589 26/03/2019 P/R DEPOSITO 317418628 - 350.00 24,690,314.47

590 26/03/2019 P/R DEPOSITO 333566511 - 50.00 24,690,364.47

591 26/03/2019 P/R DEPOSITO 347130985 - 1,500.00 24,691,864.47

592 26/03/2019 P/R DEPOSITO 334629435 - 2,900.00 24,694,764.47

593 26/03/2019 P/R DEPOSITO 333535148 - 1,150.00 24,695,914.47

594 26/03/2019 P/R DEPOSITO 333535149 - 450.00 24,696,364.47

595 26/03/2019 P/R DEPOSITO 333535150 - 200.00 24,696,564.47

596 26/03/2019 66175 Cancelado: DPago-000006325, Cheques por Caducidad - 17,402.00 24,713,966.47

597 27/03/2019 68156 NOTARIADO DECLARACIONES JURADAS DE UNION LIBRE (4,860.00) - 24,709,106.47

598 27/03/2019 68157 PUBLIC EN VALLA SAN FCO. DE MACORIS NCF B1500000001 (85,202.00) - 24,623,904.47

599 27/03/2019 68158 SERV. PLAN VIP MONITOREO PAGO 1,2 Y 3/12, MAR 19 (237,306.78) - 24,386,597.69

600 27/03/2019 68159 SERVICIO DE CAPACITACION GESTION DEL COMPROMISO GGH. (81,382.79) - 24,305,214.90

601 27/03/2019 68160 PUBLIC. NUEVO PLAN SENASA LARIMAR NCF B1500000010 (268,375.00) - 24,036,839.90

602 27/03/2019 68161 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NCF 4219/42444243 (30,245.81) - 24,006,594.09

603 27/03/2019 68162 PUBLIC. INTERNET PLAN SENASA LARIMAR NCF B1500000028 (113,000.00) - 23,893,594.09

604 27/03/2019 68163 SERVICIO DE MANT. DE VEHICULOS F/N 0672/0674 D/F 23/02/2019 (4,225.92) - 23,889,368.17

605 27/03/2019 68164 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS F/N 0669 D/F 20/02/19 (1,652.06) - 23,887,716.11

606 27/03/2019 68165 PUBLIC. NUEVO PLAN SENASA LARIMAR, NCF B1500000009 (83,902.50) - 23,803,813.61

607 27/03/2019 68166 PUBLICACION PROCESO DE ADQU. DE AIRES ACONDICIONADO (41,171.55) - 23,762,642.06

608 27/03/2019 68167 PUBLI. DIGITAL HOME PAGE SENASA LARIMAR FAT. 6842 (113,000.00) - 23,649,642.06

609 27/03/2019 68168 ESPACIO EN LA NUBES D/F 04/03/2019 F/No. 89416 (5,273,676.10) - 18,375,965.96

610 27/03/2019 68169 JORNADA INCLUSION SOC. PROVINCIA ELIAS PIÑA 27-30 MARZO 2019 (20,000.00) - 18,355,965.96

15,245,427.66




Libro Banco


Balance Inicial:


611 27/03/2019 68153 NOTARIADO DECLARACION DE UNION LIBRE (1,080.00) - 18,354,885.96

612 27/03/2019 68154 NOTARIADO DECLARACION DE UNION LIBRE Y CONTRATOS (19,170.00) - 18,335,715.96


614 27/03/2019 68170 MATRICULACION Y VIATICOS CAPAC. CURSO FORMACION INTEGRTAL (83,694.24) - 18,249,771.72

615 27/03/2019 68171 MATRICULACION Y VIATICOS CAPAC. CURSO FORMACION INTEGRTAL (83,694.24) - 18,166,077.48

616 27/03/2019 68172 MATRICULACION Y VIATICOS CAPAC.CONGRESO BIOETICA LATINOAMER. (116,494.70) - 18,049,582.78

617 27/03/2019 4524000000756 ABONO MARZO 2019 FACT6727 - 45,993.00 18,095,575.78

618 27/03/2019 4524000000030 SALDO ENERO 2019 FACT6364 - 4,400.00 18,099,975.78



621 27/03/2019 4524000000030 ABONO MARZO 2019 FACT6671 - 31,836.00 18,422,557.78

622 27/03/2019 4524000000030 ABONO MARZO 2019 FACT6676 - 349,513.53 18,772,071.31

623 27/03/2019 4524000000055 SALDO MARZO 2019 FACT6672 - 29,912.00 18,801,983.31

624 27/03/2019 4524000000055 ABONO ABRIL 2019 FACT6928 - 345.00 18,802,328.31


626 27/03/2019 4524000000055 ABONO MARZO 2019 FACT6776 - 18,549.00 18,823,609.31

627 27/03/2019 P/r y liquidar Ck 68119-Johanna Valera, Depósito 292568943 - 27,716.00 18,851,325.31

628 27/03/2019 P/R DEPOSITO 292570970 - 50.00 18,851,375.31

629 27/03/2019 P/R DEPOSITO 292570969 - 200.00 18,851,575.31

630 27/03/2019 P/R DEPOSITO 292570968 - 2,500.00 18,854,075.31

631 27/03/2019 P/R DEPOSITO 292571085 - 400.00 18,854,475.31

632 27/03/2019 P/R DEPOSITO 292571084 - 550.00 18,855,025.31

633 27/03/2019 P/R DEPOSITO339184838 MULTA REIMPRESION DE CARNET - 100.00 18,855,125.31

634 28/03/2019 68277 COLAB. P/R PUEBA ONCOTYPE DX A AFIL. FILIX ALTAGRACIA CABRAL (206,496.70) - 18,648,628.61

635 28/03/2019 68279 ALQUILER LOCAL 167A-168A MAR.2019 (331,974.72) - 18,316,653.89

636 28/03/2019 68280 PUBL. NUEVO PLAN SENASA LARIMAL EN REG. NCF B1500000001 (393,918.00) - 17,922,735.89

637 28/03/2019 68281 MAESTRIA ALTA GERENCIA COLAB. GLORIA GARCIA ENERO-ABRIL 2019 (20,000.00) - 17,902,735.89

638 28/03/2019 68282 SERV. REFRIGERIOS ACTIV.C/COLAB.NCF 0155/0162/0143/0158/0181 (42,324.23) - 17,860,411.66

639 28/03/2019 68283 ALQ. Y ENER. , NCF B1500000167, B1500000170 (117,478.17) - 17,742,933.49

640 28/03/2019 68284 MANT. PREVENTIVO FICHA 65 Y 66, NCF B1500004327/B1500004328 (12,817.49) - 17,730,116.00

641 28/03/2019 68285 SERVICIO DE CAPACITACION FACTURA No. 004 D/F 26/03/2019 (36,812.50) - 17,693,303.50

642 28/03/2019 68286 PRUEBA DE LABORATORIO REALIZADAS A 56 COLAB. FEBRERO 2019 (154,280.00) - 17,539,023.50

643 28/03/2019 68287 MANTENIM. LOCAL CENTRO DE CONTACTO MOCA MARZO 2019 (2,417.75) - 17,536,605.75

644 28/03/2019 68288 COLAB. P/TERAPIA HIJO EMP. LAURA M. MORA FERNANDEZ NCF 0003 (22,800.00) - 17,513,805.75

645 28/03/2019 68289 RENOV. POLIZA VEH. MOTOR INDIVIDUAL NCF B1500004530 PAGO 2/3 (771,940.25) - 16,741,865.50

646 28/03/2019 68217 COLABORACION VIGILANTE DE LA EMPRESA SENASE (2,000.00) - 16,739,865.50


























15,245,427.66




Libro Banco


Balance Inicial:




































706 28/03/2019 68210 JORNADA INCLUSION Y AMPLIACION DE NUCLEO MARZO 2019 (4,860.00) - 16,607,005.50



























15,245,427.66




Libro Banco


Balance Inicial:












743 28/03/2019 4524000000096 SALDO MARZO 2019 FACT6727 - 67,721.88 16,513,267.38

744 28/03/2019 4524000000096 ABONO ABRIL 2019 FACT7919 - 33,789.12 16,547,056.50



747 28/03/2019 4524000000096 ABONO MARZO 2019 FACT6753 - 5,502.00 16,555,038.50


749 28/03/2019 4524000000096 ABONO MARZO 2019 FACT6781 - 53,420.00 16,608,680.50

750 28/03/2019 P/R DEPOSITO 292569047 - 150.00 16,608,830.50

751 28/03/2019 P/R DEPOSITO 292569048 - 1,450.00 16,610,280.50

752 28/03/2019 P/R deposito 352557050 regional V - 1,450.00 16,611,730.50

753 28/03/2019 P/R DEPOSITO 352557949 - 650.00 16,612,380.50

754 29/03/2019 68290 SERVICIO AMBULANCIA DE PROMED PLANES COMPLEMENTARIO MARZO 19 (69,678.70) - 16,542,701.80

755 29/03/2019 68291 REEMBOLSO POR CAUTRIM. Y RE-INSCRIP. EN UNIV. UNNATEC,MAR 19 (11,500.00) - 16,531,201.80

756 29/03/2019 68292 ALQUILER LOCAL DE LA SIRENA SDN MARZO 2019 F/No. 61541 (13,524.58) - 16,517,677.22

757 29/03/2019 68293 HONORARIOS NOTAR. DECLAR. UNION LIBRE Y CONTRATO (22,860.00) - 16,494,817.22

758 29/03/2019 68294 PUBLIC. EN AZIZEINFORMA.COM NCF B1500000034/B1500000035 (63,000.00) - 16,431,817.22

759 29/03/2019 68295 SERV. PUBLICIDAD PROGRAMA 2X3 EN TV (27,000.00) - 16,404,817.22

760 29/03/2019 68296 NOTARIADO 50 DECLARACIONES DE UNIO LIBRE (13,500.00) - 16,391,317.22

761 29/03/2019 68297 NOTARIADOS UNION LIBRE Y CONTRATOS CJ-229/2019 (21,240.00) - 16,370,077.22

762 29/03/2019 68298 MANT. DE 3 PARES DE COBRE OFIC. SAMBIL NCF B1500000022 (1,713.47) - 16,368,363.75

763 29/03/2019 68299 PUBLIC. RADIAL EN FM 103.0 NCF B1500000002 (16,950.00) - 16,351,413.75



766 29/03/2019 68308 POLIZA CRISTALES Y LETREROS MARZO 2019-2020. F/N 1511696 (794,981.14) - 15,541,312.61

767 29/03/2019 68309 SERV. DE MANTENIMEINTO DE AIRES ACOND. NCF B1500000104 (114,915.26) - 15,426,397.35

768 29/03/2019 68310 MANT. DE PLANTA ELECTRICA FEBRERO 2019 FACT. 7753/7746/7754 (13,852.96) - 15,412,544.39

769 29/03/2019 68311 NOTARIADOS UNION LIBRE Y CONTRATOS CJ-231/2019 (2,790.00) - 15,409,754.39

770 29/03/2019 68312 SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO FICHA 45 (6,785.27) - 15,402,969.12

771 29/03/2019 68313 ALQUILER LOCAL DE VALVERDE MAO FEB. Y MARZO 2019 (115,753.79) - 15,287,215.33

772 29/03/2019 68303 ONAL. INVI EVALUACION DE VIVIENDAS A COLABORADORES (3,600.00) - 15,283,615.33

773 29/03/2019 68304 ONAL. INVI EVALUACION DE VIVIENDAS A COLABORADORES (900.00) - 15,282,715.33




777 29/03/2019 68302 REPOSICIÓN NO.83 FONDO REPONIBLE (REGION VIII, CUSTODIO YINE (58,509.00) - 15,221,506.33

778 29/03/2019 P/R COMPROMISOS DE LA CTA. ADMIN. , MARZO 2019, - 120,182.00 15,341,688.33

779 29/03/2019 DEPOSITO 352014562 MAQUINA NESCAFE REF.3124,REG.II - 4,000.00 15,345,688.33

780 29/03/2019 P/R DEPOSITO 292570139 - 1,200.00 15,346,888.33

781 29/03/2019 P/R DEPOSITO 292504557 - 500.00 15,347,388.33

782 29/03/2019 P/R DEPOSITO 292570140 - 250.00 15,347,638.33

783 29/03/2019 P/R DEPOSITO 292504558 - 350.00 15,347,988.33

784 29/03/2019 P/R DEPOSITO 285556557 MULTA REIMPRESION DE CARNET - 1,550.00 15,349,538.33

785 29/03/2019 BONO POR NACIMIENTO (15,000.00) - 15,334,538.33

786 29/03/2019 BONO POR MATRIMONIO (11,000.00) - 15,323,538.33




790 29/03/2019 BONO POR NACIMIENTO MELLIZOS (30,000.00) - 15,259,538.33


792 29/03/2019 BONO POR MATRIMONIO (11,000.00) - 15,233,538.33

793 29/03/2019 SUMINISTRO DE ALMUERZO 1RA QUINC. MARZO NCF B1500000027 (45,666.80) - 15,187,871.53

15,245,427.66




Libro Banco


Balance Inicial:


794 29/03/2019 SUMINISTRO DE ALMUERZO 1RA QUINC. MARZO NCF B1500000113 (363,303.65) - 14,824,567.88

795 29/03/2019 ALMUERZO AL PERSONAL 1ERA QUINC. MAR. 2019 (187,787.30) - 14,636,780.58

796 29/03/2019 SERV. TELECABLE, INTERNET Y TELEFONOS MARZO 2019 (272,163.64) - 14,364,616.94

797 29/03/2019 P/R COMPROMISOS A IDENTIFICAR, CTA. ADMIN, MARZO 2019 - 5,110.94 14,369,727.88



800 31/03/2019 P/R INTERESES SALDO PROMEDIO CTA. ADMINIST., MARZO 2019 - 23,626.51 14,418,904.26

801 31/03/2019 P/REG.COMPROMISO PENDIENTE CONFIRMAR ADMINISTRACION MARZO/19 - 1,363.80 14,420,268.06

802 31/03/2019 P/COMPROMISO MARZO 2019 D/F 08/03/19 - 50.00 14,420,318.06




















822 31/03/2019 P/COMPROMISO MARZO 2019 D/F 05/03/19 - 4,500.00 14,429,868.06

823 31/03/2019 P/COMPROMISO MARZO 2019 D/F 05/03/19 - 5,000.00 14,434,868.06

Balance General 14,434,868.06

35,382,916.39

Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance 1 01/03/2019 P/r solicitud 748121, nomina 764. - 8,370.00 35,391,286.39

2 01/03/2019 548833 Cancelado: CPSALCON000442261, Cheques por Caducidad - 57,105.00 35,448,391.39

3 04/03/2019 573812 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,185.47) 35,436,205.92

4 04/03/2019 573813 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (828.00) 35,435,377.92






10 04/03/2019 573819 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,903,720.44) 33,401,017.22





















































Libro Banco


Balance Inicial:

Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9

35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






























































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:



242 04/03/2019 573646 PAGO NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUEST (34,282.65) 20,992,361.34



























































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






























































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:


















































409 04/03/2019 P/r dispersion de las Fuerzas armadas, Enero 2019 - 16,080,400.00 26,626,633.18

410 05/03/2019 573880 REEMBOLSO AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO JULIO CESAR REYES R (10,884.00) 26,615,749.18

411 05/03/2019 573881 REEMBOLSO AFILIADA DEL REG.CONTRIBUTIVO FRANCISCA MAURA MA (15,487.00) 26,600,262.18

412 05/03/2019 573882 REEMBOLSO AFILIADODEL REG CONTRIBUTIVO DIONICIO ANTONIO SAN (14,200.00) 26,586,062.18









35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






























































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






















































593 05/03/2019 574063 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,433,752.25) 243,699.44

594 05/03/2019 574066 PAGO COMISIONES PDSS, NOV / DIC. 2018, POR VALOR DE RD$1,260 (1,134.20) 242,565.24

595 05/03/2019 574067 PAGO COMISIONES PDSS, DIC. 2018, POR VALOR DE RD$1,910.97, M (1,719.87) 240,845.37






35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






605 05/03/2019 574077 PAGO COMISIONES PDSS, NOV/DIC. 2018, POR VALOR DE RD$1,656.2 (1,573.40) 217,099.07



608 05/03/2019 574080 PAGO COMISIONES PDSS, DIC. 2018, POR VALOR DE RD$11,015.25, (10,464.49) 204,002.52




612 05/03/2019 574084 PAGO COMISIONES PDSS, DIC. 2018, POR VALOR DE RD$1,760.90 ME (1,672.86) 193,853.96

613 05/03/2019 574085 PAGO COMISIONES PDSS, NOV/DIC. 2018, POR VALOR DE RD$1,025.7 (923.14) 192,930.82


615 05/03/2019 574087 PAGO COMISIONES PDSS, NOV/ DIC. 2018, POR VALOR DE RD$1,356. (1,221.19) 184,453.90

616 05/03/2019 574088 PAGO COMISIONES PDSS, NOV/ DIC. 2018, POR VALOR DE RD$1,209. (1,088.59) 183,365.31

617 05/03/2019 574089 PAGO COMISIONES PDSS, DIC. 2018, POR VALOR DE RD$22,723.21 M (20,450.89) 162,914.42


619 05/03/2019 574091 PAGO COMISIONES PDSS, NOV/ DIC. 2018, POR VALOR DE RD$1,098. (988.24) 153,390.61



622 05/03/2019 574094 PAGO COMISIONES PDSS, DIC. 2018, POR VALOR DE RD$1,021.03 ME (969.98) 149,286.13



625 05/03/2019 574097 PAGO COMISIONES PDSS, NOV/ DIC. 2018, POR VALOR DE RD$1,041. (937.72) 140,955.99


627 05/03/2019 574099 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,310.00) 120,191.29







634 05/03/2019 574106 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (52,339.27) (26,814.48)

















651 05/03/2019 574123 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (567,431.20) (1,295,958.34)










35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:




663 05/03/2019 574135 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,254,631.47) (3,948,830.41)





































700 05/03/2019 574172 SERV. MED. PREST. AFIL. REG. CONTRIBUTIVO P/REINTEGRO (1,890.00) (7,095,016.57)



703 05/03/2019 574175 REEMBOLSO AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO JUAN ESTEBAN HERNAN (4,636.00) (7,170,551.02)

704 05/03/2019 574176 REEMBOLSO AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO MONICA ANTONIA LUG (20,000.00) (7,190,551.02)

705 05/03/2019 574177 REEMBOLSO AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO MAURA MORETA MONTE (5,000.00) (7,195,551.02)

706 05/03/2019 574178 REEMBOLSO AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO JULIO ALEXIS LEWIS (20,160.00) (7,215,711.02)

707 05/03/2019 574179 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO NICAURA A (8,765.00) (7,224,476.02)

708 05/03/2019 574180 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO ROSMERY D (21,500.00) (7,245,976.02)

709 05/03/2019 574181 REEMBOLSO A AFILIADO DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO MARCELINO ALV (9,000.00) (7,254,976.02)

710 05/03/2019 574182 REEMBOLSO AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO MANUEL ANTONIO NINA (34,981.35) (7,289,957.37)











35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:





724 05/03/2019 574196 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NU (1,365.77) (17,031,340.50)

725 05/03/2019 574197 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NU (380.00) (17,031,720.50)














































771 05/03/2019 P/r solicitud 749513, nomina 767. - 3,533.84 (22,074,194.64)

772 05/03/2019 P/r Reverso de solicitud 749780 Nomina 766 - 2,829.02 (22,071,365.62)

773 05/03/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (120,764.75) (22,192,130.37)



776 05/03/2019 PAGO COMISIONES PDSS, DIC 2018 COMISIONES POR RD$9,834.44, M (8,851.00) (22,216,476.37)

777 05/03/2019 PAGO COMISIONES PDSS, NOV. Y /DIC. 2018 COMISIONES POR RD$1, (994.91) (22,217,471.28)




35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:


781 05/03/2019 PAGO COMISIONES PDSS, DIC. 2018 COMISIONES POR RD$2,254.16, (2,028.74) (22,231,641.14)


783 05/03/2019 PAGO COMISIONES PDSS, DIC. 2018 COMISIONES POR RD$1,062.94, (956.65) (22,234,310.92)

784 05/03/2019 PAGO COMISIONES PDSS, NOV. DIC. 2018 COMISIONES POR RD$1,413 (1,272.26) (22,235,583.18)

785 05/03/2019 PAGO COMISIONES PDSS, NOV. DIC. 2018 COMISIONES POR RD$1,985 (1,787.34) (22,237,370.52)

786 05/03/2019 PAGO COMISIONES PDSS, NOV. Y DIC. 2018 COMISIONES POR RD$1,5 (1,408.42) (22,238,778.94)



789 05/03/2019 PAGO COMISIONES PDSS, DIC 2018 COMISIONES POR RD$22,144.24, (21,037.03) (22,273,588.12)


791 05/03/2019 PAGO COMISIONES PDSS, NOV/DIC 2018 COMISIONES POR RD$1,016.9 (915.26) (22,278,037.22)


793 05/03/2019 PAGO COMISIONES PDSS, NOV. Y DIC. 2018 COMISIONES POR RD$1,4 (1,322.70) (22,280,711.22)





798 05/03/2019 PAGO COMISIONES PDSS, NOV. Y DIC 2018 COMISIONES POR RD$1,52 (1,368.40) (22,309,200.69)

799 05/03/2019 P/REGIST. TRANSF. DE LA CTA. REG. CONTRIB. A LA CTA. NOMINA (10,000,000.00) (32,309,200.69)










































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






















861 06/03/2019 574307 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (810.00) (33,756,668.35)








































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






























































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






965 06/03/2019 574411 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTOS AFILI (82,818.00) (48,927,877.80)
























































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






























































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:
















1095 07/03/2019 574541 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (5,600.06) (54,045,101.30)










1105 07/03/2019 574551 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (661.34) (56,432,159.29)
























1129 07/03/2019 574575 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (1,974,725.01) (64,005,033.62)






1135 07/03/2019 574581 REVERSO POR ERROR DE TRANSF. 747520 NOMINA 748 FEBRERO 2019 (40,128.00) (65,148,412.76)

1136 07/03/2019 574582 REVERSO POR ERROR DE TRANSF. 747048 NOMINA 748 FEBRERO 2019 (31,790.70) (65,180,203.46)

1137 07/03/2019 574627 PAGO COMISIONES PDSS, NOV/ DIC. 2018, POR VALOR DE RD$1,357. (1,221.75) (65,181,425.21)




35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:





















1160 07/03/2019 574605 PAGO NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUES (3,201.50) (68,207,985.33)


1162 07/03/2019 574607 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUES (206.15) (68,233,737.93)

1163 07/03/2019 574608 PAGO DE NOTA DE DEBITOPOR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUEST (4,022.79) (68,237,760.72)

1164 07/03/2019 574609 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUES (1,602.32) (68,239,363.04)





































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






























































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:


























































1317 07/03/2019 TRANSF. DE LA CTA. ADM. A LA CTA. REG. CONTRIB. MARZO 2019 - 100,000,000.00 22,664,957.06

1318 07/03/2019 P/r Cancelacion de Inversión Parval de Febrero 2019 - 186,480,575.28 209,145,532.34

1319 07/03/2019 P/r Cancelacion de Inversión Parval de Febrero 2019 - 114,660,071.36 323,805,603.70

1320 08/03/2019 574763 REVERSO SOLICITUD NOMINA 763, D/F11/2/2019 (16,524.00) 323,789,079.70

35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:


1321 08/03/2019 574765 REVERSOM SOLICITUD 746794, NOMI POR ERROR EN TRANSF. FEB. (163,591.15) 323,625,488.55

1322 08/03/2019 574767 SERV. MED. PREST. AFIL. REG. CONTIB. POR REINTEGRO (925,986.27) 322,699,502.28



1325 08/03/2019 574764 SERV. MED. PREST. AFIL. REG. CONTRIBUTIVO POR REINTEGRO (2,646.00) 322,128,095.58

1326 11/03/2019 574769 PAGO COMISIONES PDSS, NOV. 2018 COMISIONES POR RD$3,071.79, (2,764.59) 322,125,330.99







1333 11/03/2019 574776 PAGO COMISIONES PDSS, NOV. 2018 COMISIONES POR RD$1,102.12, (991.92) 322,087,991.80




























1361 11/03/2019 574804 PAGO COMISIONES PDSS, NOV. 2018 COMISIONES POR RD$2,357.65 M (2,121.89) 321,986,441.88




















35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






























































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:



















































1490 11/03/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (202,904.80) 305,171,420.14











35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:












1511 11/03/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,708,239.08) 300,474,046.71




























1539 11/03/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (789.75) 296,418,596.14






















35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






























































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:




















































1671 11/03/2019 PAGO NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUEST (60,750.00) 273,741,506.64










35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






























































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:












1871 11/03/2019 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NU (22,872.41) 257,766,349.14

1872 11/03/2019 PAGO NOTA DE DEBITO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIONES (1,102.24) 257,765,246.90

1873 11/03/2019 PAGO NOTA DE DEBITO A POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUEST (902.74) 257,764,344.16
















































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






























































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:











1990 11/03/2019 PAGO NOTA DE DEBITO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTRO (24,588.69) 235,583,014.67

1991 11/03/2019 PAGO NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUEST (229.73) 235,582,784.94


















































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






























































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:





















2180 11/03/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (61,754.86) 215,879,175.71









































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






























































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:



















































2630 11/03/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AFILIADOS AL R (39,825.00) 154,624,518.64











35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






























































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:

















































2748 11/03/2019 PAGO COMISIONES PDSS, DIC 2018 COMISIONES POR RD$9,901.99, (8,911.79) 130,164,463.40













35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






























































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:




























3027 11/03/2019 P/REVERSAR SOLIC. 752135, NOMINA 777, D/F 11/3/2018 - 21,357.00 82,575,118.82



3030 11/03/2019 P/r pago del Impuesto IR17 de Febrero, Pagado en marzo 2019 (51,882,916.62) 30,772,963.71

3031 12/03/2019 575005 PAGO NCF B1500000039, SERVICIOS ODONTOLOGICO PLANES COMPLEME (13,312.11) 30,759,651.60

3032 12/03/2019 575006 PAGO FACTURA A SAMARITAN SALUD SOLIDARIA SRL SEGÚN NCF. B150 (29,146.00) 30,730,505.60

3033 12/03/2019 575007 PAGO A MEDI EXPRESS, SEGÚN NCF. B1500000028 JORNADA P Y P FE (31,141.00) 30,699,364.60

3034 12/03/2019 575008 SUM. DE MEDICAM. AFIL. REG. CONTRIBUTIVO POR REINTEGRO (115,937.25) 30,583,427.35



























35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:





























































3120 12/03/2019 575096 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (11,877.28) 25,512,024.51

35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:








3127 12/03/2019 575103 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (484.46) 24,593,343.07


















3145 12/03/2019 575019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (4,769,319.18) 17,844,234.39


3147 12/03/2019 575021 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (1,148,874.79) 16,579,389.21


































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






























































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:




3423 12/03/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,273,999.78) 23,376.98

3424 12/03/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (295,868.00) (272,491.02)





















3445 12/03/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (810.00) (1,119,965.53)




































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:


3481 12/03/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,283,406.60) (5,398,042.11)




























































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






























































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:




























4287 12/03/2019 P/REG. REVERSO DE LA SOLIC. 747737, D/F 12/3/2019 - 19,449.00 (62,221,091.99)

4288 12/03/2019 P/REVERSAR SOLIC. 750286, NOMINA 768, D/F 12/3/2018 - 38,441.25 (62,182,650.74)

4289 12/03/2019 P/REVERSAR SOLIC. 749410, NOMINA 769, D/F 12/3/2018 - 270.00 (62,182,380.74)





4294 12/03/2019 P/REG. REVERSO DE LA SOLIC. 748130, D/F 12/3/2019 - 4,050.00 (61,881,186.29)





4299 12/03/2019 575009 SERV. MED. PREST. AFIL. REG. CONTRIBUTIVO POR REINTEGRO (1,890.00) (61,717,740.08)






















35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






























































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:























































4434 14/03/2019 575253 PAGO COMISIONES PDSS, DIC 2018 COMISIONES POR RD$1,904.16, (1,713.74) (75,640,895.20)

4435 14/03/2019 575254 PAGO COMISIONES PDSS, NOV. 2018 COMISIONES POR RD$3,184.02, (3,184.02) (75,644,079.22)

4436 14/03/2019 575255 PAGO COMISIONES PDSS, NOV. 2018 COMISIONES POR RD$1,455.53, (1,309.98) (75,645,389.20)

4437 14/03/2019 575256 PAGO COMISIONES PDSS, NOV. 2018 COMISIONES POR RD$1,002.72 M (902.45) (75,646,291.65)

4438 14/03/2019 575257 REEMBOLSO A NUESTRO AFILIADO REG. CONTRIBUTIVO ELIAS REYNOSO (9,454.00) (75,655,745.65)

4439 14/03/2019 575258 REEMBOLSO AFILIADA DEL REG.CONTRIBUTIVO KILSY ANTONIA GERON (12,764.00) (75,668,509.65)

4440 14/03/2019 575259 REEMBOLSO AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO ROSA ELENA PAULINO (10,600.00) (75,679,109.65)

35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:



4442 14/03/2019 575252 SERV. MED. PREST. AFIL. REG. CONTRIBUTIVO POR REINTEGRO (22,338.00) (75,653,081.65)

4443 15/03/2019 P/r la Primera dispersión de este regimen. - 1,052,448,285.65 976,795,204.00

4444 15/03/2019 P/r la dispersión del Pensionado y jubilado Marzo 2019. - 11,278,530.72 988,073,734.72

4445 18/03/2019 575366 PAGO COMISIONES PDSS, NOV.2018 COMISIONES POR RD$3,787.38, M (3,598.01) 988,070,136.71



4448 18/03/2019 575369 REVERSO SOLICITUD 749780 MARZO 2019 (2,829.02) 988,062,581.56












4460 18/03/2019 575384 REEMBOLSO POR NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO ROSA (11,678.00) 987,745,325.37

4461 18/03/2019 575385 REEMBOLSO POR NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO RAFAE (15,000.00) 987,730,325.37

4462 18/03/2019 575386 REEMBOLSO POR NUESTRA FILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO EUGENIA (37,000.00) 987,693,325.37







































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






























































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:








































4599 18/03/2019 PAGO NOTA DE DEBITO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTR (2,872.80) 968,327,778.50









4608 18/03/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (1,109,854.18) 964,486,001.67













35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






























































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:


















































5269 18/03/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (869.82) 859,106,697.30












35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






























































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:







5646 18/03/2019 PAGO COMISIONES PDSS, NOV. 2018 COMISIONES POR RD$10,877.63, (9,789.83) 758,028,448.61






5652 18/03/2019 PAGO COMISIONES PDSS, NOV. 2018 COMISIONES POR RD$1931.85, M (1,738.67) 758,000,569.10




5656 18/03/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AFILIADOS AL R (7,107.75) 757,955,139.51










5666 19/03/2019 575486 PAGO SALUD BUCAL, SEGUN NCF B1500000057 SERVICIOS ODONTOLOG (563,195.60) 757,368,496.55



































35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:













































5744 20/03/2019 P/REVERSAR SOLIC. 753798, NOMINA 792, D/F 20/3/2019 - 2,119,004.92 744,431,353.02


5746 20/03/2019 P/reversasr solicitud 753590, nomina 792 d/f 753590 - 41,461.87 744,483,632.89

5747 20/03/2019 Reverso solisitud 753592, nomina 792 d/f 01/09/2019 - 83,988.33 744,567,621.22

5748 20/03/2019 P/reversasr solicitud 753607 Nomina 792 d/f 01/03/2019 - 270.00 744,567,891.22

5749 20/03/2019 P/reversasr solicitud 753607 Nomina 792 d/f 01/03/2019 - 17,010.00 744,584,901.22

5750 20/03/2019 P/reversasr solicitud 753594, nomina 792 d/f 01/03/2019 - 99,302.40 744,684,203.62



5753 20/03/2019 P/reversasr solicitud 753604 Nomina 792 d/f 01/03/2019 - 40,833.00 744,822,048.52


5755 20/03/2019 p/reversasr solicitud 754135 nomina 792 d/f 06/03/2019 - 190,121.47 745,054,325.03

5756 20/03/2019 P/reversasr solicitud 754142, nomina 792 d/f 06/03/2019 - 2,460,744.07 747,515,069.10

5757 20/03/2019 P/reversasr solicitud 754766, Nomina 792 d/f 07/03/2019 - 6,992,554.16 754,507,623.26


5759 21/03/2019 575488 PAGO NOTA DE DEBITO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIONES (997.50) 753,968,375.10


35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






























































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Libro Banco


Balance Inicial:



























































5878 21/03/2019 575607 REEMBOLSO AL AFILIADA DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO MARIA JOCABED (8,637.00) 718,984,468.14

5879 21/03/2019 575608 REEMBOLSO A AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO PURA MABEL BELLO (10,777.00) 718,973,691.14


35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:





5884 21/03/2019 575614 SERV.M. REG. CONT. PAGO 14 CHEQUES POR REINTEGRO SEG/ANEXOS (14,465.68) 717,833,212.09




5888 21/03/2019 P/r dispersion pensionado sector Salud. Febrero 2019 - 5,721,600.00 723,324,160.32

5889 21/03/2019 P/r Inversion compra letras, notas Puesto de bolsas popular. (250,000,000.00) 473,324,160.32



5892 22/03/2019 575636 COMISION PLANES COMPLEMENTARIOS FACT. 6330 POR RD$204,967.00 (194,718.65) 472,144,819.08

5893 22/03/2019 575637 COMISION PLANES COMPLEMENTARIOS FACT. 6632 POR RD$3,947.60 M (3,750.22) 472,141,068.86




5897 22/03/2019 575641 PAGO COMISION PLANES COMPLEMENTARIOS FACT. 6216, POR RD$2,94 (2,650.50) 472,082,949.87







5904 22/03/2019 575648 COMISION PLANES COMPLEMENTARIOS FACT. 6171/6175/6349 POR RD$ (18,161.62) 471,994,987.68

5905 22/03/2019 575649 PAGO COMISION PLANES COMPLEMENTARIOS FACT. 6389, POR RD$1,01 (910.62) 471,994,077.06


5907 22/03/2019 575651 REEMBOLSO A AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO EMERTANIA ASTACIO (32,424.00) 471,939,231.90

5908 22/03/2019 575652 REEMBOLSO A AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO RAMON OSCAR VENTU (55,800.00) 471,883,431.90

5909 22/03/2019 575653 REEMBOLSO A AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO JOSE ANTONIO ABRE (14,292.00) 471,869,139.90

5910 22/03/2019 575654 REEMBOLSO A AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO ARIANNY YULAISY (7,000.00) 471,862,139.90

5911 22/03/2019 575617 PAGO DE REVERSO EN SOLICITUD 750337, D/F 12/3/19 (5,436.00) 471,856,703.90


5913 22/03/2019 575619 PAGO DE REVERSO EN SOLICITUD 748253 D/F 12/3/19 (123,624.00) 471,729,029.90





5918 22/03/2019 575624 PAGO DE REVERSO EN SOLICITUD 749410 D/F 12/3/19 (270.00) 471,506,873.45























35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






























































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Libro Banco


Balance Inicial:



































6214 22/03/2019 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NU (978.50) 431,697,540.83



6217 22/03/2019 P/r la dispersión del Pensionado FF.AA Febrero 2019. - 16,086,700.00 448,183,796.55

6218 22/03/2019 P/r abono a la CxC Policia Nacional Enero 2019 - 15,600,000.00 463,783,796.55










6228 25/03/2019 575665 REEMBOLSO A AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO JOAQUIN ANTONIO O (15,300.00) 461,808,262.73

6229 25/03/2019 575666 REEMBOLSO A NUESTRO AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO JUAN ARMA (15,000.00) 461,793,262.73

6230 25/03/2019 575667 REEMBOLSO A AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO WILLKINS AGUASVIV (12,076.00) 461,781,186.73

6231 25/03/2019 575668 REEMBOLSO A AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO NORBERTO AMADO HE (21,623.00) 461,759,563.73

6232 25/03/2019 575669 REEMBOLSO A AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO AGUEDA LISETTE GO (12,700.00) 461,746,863.73

6233 25/03/2019 575670 REEMBOLSO A AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO VICTOR MANUEL GON (30,000.00) 461,716,863.73

6234 25/03/2019 575671 REEMBOLSO A AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO MILKIS CAROLINA G (13,312.00) 461,703,551.73

6235 25/03/2019 575672 REEMBOLSO A AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO AURA VIRGEN MEDRA (257,238.40) 461,446,313.33

6236 25/03/2019 575673 REEMBOLSO A AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO NOE BROWN JIMENEZ (13,500.00) 461,432,813.33

6237 25/03/2019 575674 REEMBOLSO A AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO JOSE HUMBERTO DIS (416,304.00) 461,016,509.33

6238 25/03/2019 575664 MED. AMBULATORIOS AFILIADA REG.CONTRIB.NCF 0042 (23,724.84) 460,992,784.49



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Libro Banco


Balance Inicial:






























































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Libro Banco


Balance Inicial:




































6635 26/03/2019 575675 PAGO FACTURA JORNADA DE P Y P REG.CONT. FEBRERO 2019 FACT. B (38,908.20) 368,840,096.30


6637 26/03/2019 575677 REEMBOLSO A AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO MARIA FERNANDA MO (14,400.00) 368,781,249.60

6638 26/03/2019 575678 REEMBOLSO A AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO RAYNIER REINOSO C (56,000.00) 368,725,249.60

6639 26/03/2019 575679 SERV. MED. AFIL. REG. CONTRIBUTIVO POR REINTEGRO (57,105.00) 368,668,144.60




6643 26/03/2019 575683 PAGO NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUEST (591,378.23) 367,718,744.15

6644 26/03/2019 P/r Transf. para el pago de noina de empleados (13,000,000.00) 354,718,744.15



6647 26/03/2019 551758 Cancelado: CPSALCON000456316, Cheques por Caducidad - 810.00 354,813,209.05














35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






6665 27/03/2019 575685 PAGO NCF B1500000043, SERVICIOS ODONTOLOGICO PLANES COMPLEME (13,909.43) 354,962,612.72



6668 27/03/2019 575688 P/REVERSAR SOLIC. 754274, NOMINA 792, D/F 20/03/2019 (30,645.00) 354,912,977.72





6673 27/03/2019 575693 P/REVERSAR SOLIC. 753798, NOMINA 792, D/F 20/03/2019 (2,119,004.92) 352,747,208.80



6676 27/03/2019 575696 REEMBOLSO A AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO ULISES LINARES CA (49,000.00) 352,091,991.75

6677 27/03/2019 575697 REEMBOLSO A AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO LUMINADA ALTAGRAC (77,112.50) 352,014,879.25

6678 27/03/2019 575698 P/REVERSO DE SOLICITUD 753594, NOMINA 792 D/F 01/03/2019 (99,302.40) 351,915,576.85






6684 27/03/2019 575704 P/REVERSO DE SOLIC. 754135, 754142 NOMINA 792 D/F 01/03/2019 (2,650,865.54) 349,067,431.37

6685 27/03/2019 575705 REVERSO DE SOLICITUD 754766, NOMINA 792 MARZO 2019 (6,992,554.16) 342,074,877.21







6692 27/03/2019 552619 Cancelado: CPSALCON000458660, Correccion - 3,024.05 342,097,188.65


6694 27/03/2019 552806 Cancelado: CPSALCON000460596, Correccion - 4,950.00 342,103,204.84



























35,382,916.39




Libro Banco


Balance Inicial:






















6741 28/03/2019 575714 REEMBOLSO AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO ALBA ALTAGRACIA AD (115,799.00) 342,286,876.87

6742 28/03/2019 575715 REEMBOLSO AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO NANY ALTAGRACIA RO (15,640.00) 342,271,236.87

6743 28/03/2019 575716 REEMBOLSO AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO PATRICIA PEREZ CRU (87,500.00) 342,183,736.87









6752 29/03/2019 P/r Inversiones AFI Reservas, Numero 12615 (100,000,000.00) 241,995,842.82

6753 29/03/2019 P/r Certificado APA No. CF1019756381, Marzo 2019 (200,000,000.00) 41,995,842.82

6754 29/03/2019 P/R DISPERSION 2DO. CORTE, REG. CONTRIB, MARZO 2019 - 22,794,926.99 64,790,769.81

6755 29/03/2019 P/R DISPERSION CAMAT, REG. CONTRIB, MARZO 2019 - 22,460,660.86 87,251,430.67

6756 29/03/2019 Para registrar en Compromiso Dpto. Cta. Contri. Marzo 2019 - 19,791.00 87,271,221.67

6757 29/03/2019 P/reclamar # 11562702, error en numeracion de Ck d/f04/03/19 (17,280.00) 87,253,941.67

6758 29/03/2019 P/reclamar # 538726, error en numeracion de Ck d/f 07/03/19 (2,970.00) 87,250,971.67

6759 29/03/2019 P/descargar reclamacion/CK.20000 # no correspondiente - 1,135,717.15 88,386,688.82

6760 31/03/2019 P/R INTERESES SALDO PROMEDIO CTA. CONTRIB., MARZO 2019 - 1,579,002.24 89,965,691.06

6761 31/03/2019 P/r cargos bancarios regimen Contributivo marzo 2019 (1,484,216.78) 88,481,474.28

6762 31/03/2019 Diferencia en Pago de Cheque marzo 2019 (572.20) 88,480,902.08


555,673.38

Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance 1 07/03/2019 2934 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AFILIADOS PLAN (320.00) - 555,353.38

2 07/03/2019 2935 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AFILIADOS PLAN (5,008.50) - 550,344.88



5 07/03/2019 2938 REEMBOLSO AFILIADA DEL REG. PENSIONADOS Y JUBILADOS NURIA E (16,448.00) - 508,210.73

6 11/03/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AFILIADOS PLAN (2,988.00) - 505,222.73


8 11/03/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AFILIADOS PLAN (558.00) - 406,911.63




12 19/03/2019 Para reversar nomina 787, solicitud 752943 d/f 28/02/2019 - 16,200.00 258,690.05


14 21/03/2019 2940 REEMBOLSO A NUESTRO AFILIADO DEL REG. PLAN ESPECIAL DE SALUD (13,585.00) - 234,039.20

15 21/03/2019 2941 REEMBOLSO A LA AFILIADA DEL REGIMEN PLAN ESPECIAL DE SALUD P (559,099.00) - (325,059.80)

16 21/03/2019 2942 REEMBOLSO a AFILIADO REG. PLAN ESPECIAL DE SALUD PENSIONADOS (43,500.00) - (368,559.80)

17 26/03/2019 P/r Transf. para realizar pago a los PSS - 1,000,000.00 631,440.20

18 26/03/2019 2856 Cancelado: CP-SAL-PEN-000001489, Cheques por Caducidad - 3,024.00 634,464.20

19 27/03/2019 2944 REEMBOLSO A AFILIADO DEL REG. PENSIONADOS Y JUBILADOS PASCUA (50,600.00) - 583,864.20


21 29/03/2019 Para registrar cargos bancarios de marzo 2019 (1,675.51) - 580,352.69

Balance General 580,352.69


"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro Banco


Balance Inicial:

Cuenta Bancaria Plan Servicios Pensionados y Jubilados No: 240-014065-5

4,385,690.95


1 01/03/2019 190301003030020475 SALDO MARZO 2019 FACT 6799 - 7,566.00 4,393,256.95

2 01/03/2019 190301003030020471 SALDO MARZO 2019 FACT 6675 - 7,350.00 4,400,606.95

3 01/03/2019 19030100300040153 SALDO MARZO 2019 FACT 6777 - 5,712.00 4,406,318.95

4 01/03/2019 190301006700070392 SALDO FEBRERO 2019 FACT 6557 - 23,064.00 4,429,382.95

5 01/03/2019 190301001100050492 ABONO MARZO 2019 FACT 6718 - 5,061.00 4,434,443.95

6 01/03/2019 190301006700070391 SALDO MARZO 2019 FACT 6767 - 18,635.00 4,453,078.95

7 01/03/2019 103190002115250 SALDO MARZO 2019 FACT 6774 - 13,448.00 4,466,526.95

8 01/03/2019 2217517846 SALDO MARZO 2019 FACT 6751 - 29,685.00 4,496,211.95

9 01/03/2019 190301003410060257 SALDO MARZO 2019 FACT 6794 - 2,530.00 4,498,741.95

10 01/03/2019 221693446 SALDO MARZO 2019 FACT 6755 - 6,170.00 4,504,911.95


12 01/03/2019 19019030100092009019 ABONO MARZO 2019 FACT 6741 - 2,720.00 4,528,827.95

13 01/03/2019 190301001600070225 ABONO FEBRERO 2019 FACT 6624 - 25,172.00 4,553,999.95

14 01/03/2019 2218450395 SALDO ENERO 2019 FACT 6371 - 455.00 4,554,454.95

15 01/03/2019 2218450395 ABONO FERERO 2019 FACT 6509 - 3,640.00 4,558,094.95

16 01/03/2019 190301001600070222 SALDO OCTUBRE 2018 FACT 3699 - 7,376.00 4,565,470.95

17 01/03/2019 190301001600070222 SALDO NOVIEMBRE 2018 FACT 6168 - 287,955.00 4,853,425.95

18 01/03/2019 190301001600070222 ABONO DICIEMBRE 2018 FACT 6001 - 281,764.00 5,135,189.95

19 01/03/2019 7245 ABONO MES DE FEBRERO 2019/FACT 0006651 - 470,310.00 5,605,499.95

20 04/03/2019 190304003920051146 SALDO MARZO 2019 FACT 6680 - 3,008.00 5,608,507.95

21 04/03/2019 2227606122 SALDO MARZO 2019 FACT 6742 - 68,350.00 5,676,857.95

22 04/03/2019 190304003970040401 SALDO MARZO 2019 FACT 6791 - 8,020.00 5,684,877.95

23 04/03/2019 190304003420021428 SALDO MARZO 2019 FACT 6717 - 13,680.00 5,698,557.95

24 04/03/2019 2223792559 SALDO MARZO 2019 FACT 6778 - 7,202.00 5,705,759.95

25 04/03/2019 190304000510060370 SALDO MARZO 2019 FACT 6756 - 5,834.00 5,711,593.95

26 04/03/2019 83286 SALDO ENERO 2019 FACT 6399 - 1,185.00 5,712,778.95

27 04/03/2019 83286 ABONO FEBRERO 2019 FACT 6568 - 89,530.00 5,802,308.95

28 04/03/2019 2221003994 ABONO MES DE MARZO 2019/FACT 00006833 - 4,135.00 5,806,443.95

29 04/03/2019 190304005900020792 SALDO MES DE FEBRERO 2019/FACT 00006498 - 9,026.00 5,815,469.95



32 05/03/2019 4524000041230 ABONO MARZO 2019 FACT 6811 - 26,865.00 5,869,326.95

33 05/03/2019 190305000500100577 SALDO MARZO 2019 FACT 6750 - 6,226.00 5,875,552.95

34 05/03/2019 2232334586 SALDO MARZO 2019 FACT 6798* - 7,922.00 5,883,474.95

35 05/03/2019 19030500180008040452 SALDO MES DE MARZO 2019/FACT 00006669 - 4,191.00 5,887,665.95

36 05/03/2019 3963 SALDO MARZO 2019 FACT 6677 - 20,226.00 5,907,891.95

37 05/03/2019 202190002135709 SALDO FEBRERO 2019 FACT 6499 - 6.00 5,907,897.95

38 05/03/2019 202190002135709 ABONO MARZO 2019 FACT 6682 - 17,557.00 5,925,454.95

39 06/03/2019 7380 SALDO MARZO 2019 FACT 6713 - 33,519.00 5,958,973.95


41 06/03/2019 151040 ABONO MARZO 2019 FACT 6823 - 3,684.00 6,742,914.95


43 06/03/2019 6660 SALDO MARZO 2019 FACT 6768 - 7,227.00 6,757,368.95

44 07/03/2019 48369 SALDO MARZO 2019 FACT 6749 - 15,049.00 6,772,417.95

45 07/03/2019 208314 SALDO MARZO 2019 FACT 6733 - 10,160.00 6,782,577.95


47 07/03/2019 190307002320050256 SALDO MES DE ENERO 2019/FACT 00006405 - 477.00 6,786,594.95

48 07/03/2019 190307002320050256 ABONO MES DE FEBRERO 2019/FACT 00006833 - 5,184.00 6,791,778.95



51 08/03/2019 452400011223 SALDO MARZO 2019 FACT 6707 - 7,398.00 6,834,384.95


53 08/03/2019 2241638263 ABONO MARZO 2019 FACT 6772 - 4,288.00 6,854,384.95

54 11/03/2019 725 SALDO MARZO 2019 FACT 6763 - 12,892.00 6,867,276.95




58 12/03/2019 190312001600140246 SALDO MES DE FEBRERO 2019/FACT 00006607 - 1,303,900.00 8,199,251.95





Libro Banco


Balance Inicial:

Cuenta Bancaria Planes Complementarios No: 160-111391-6

4,385,690.95




Libro Banco


Balance Inicial:


61 12/03/2019 2253818548/225381186 SALDO MES DE ENERO 2019/FACT 00006336 - 2,032.00 8,640,852.95

62 12/03/2019 2253818548/225381186 ABONO MES DE FEBRERO 20198/FACT 00006516 - 19,024.00 8,659,876.95

63 12/03/2019 38489 SALDO MARZO 2019 FACT 6724 - 78,930.00 8,738,806.95

64 13/03/2019 2258570464 SALDO MARZO 2019 FACT 6803 - 2,077,260.00 10,816,066.95


66 14/03/2019 190314001600020263 SALDO MARZO 2019 FACT 6760 - 22,878.00 10,899,038.95

67 14/03/2019 225982917 SALDO MARZO 2019 FACT 6797 - 8,574.00 10,907,612.95

68 14/03/2019 2262644516 SALDO MARZO 2019 FACT 6783 - 108,750.00 11,016,362.95

69 14/03/2019 190314000900080260 SALDO MARZO 2019 FACT 6683 - 6,300.00 11,022,662.95

70 15/03/2019 2266273616 SALDO MARZO 2019 FACT 6726 - 46,655.00 11,069,317.95


72 18/03/2019 4524000012723 SLADO MARZO 2019 FACT 6748 - 16,135.00 11,101,037.95

73 18/03/2019 190318001700080762 SALDO MARZO 2019 FACT 6693 - 9,005.00 11,110,042.95

74 18/03/2019 190318001700080768 SALDO MES DE ABRIL 2019, FACT 00006908 - 9,005.00 11,119,047.95

75 19/03/2019 2277105996 SALDO MARZO 2019 FACT 6771 - 201,612.00 11,320,659.95

76 19/03/2019 4192 SALDO DICIEMBRE 2018 FACT 6168 - 7,376.00 11,328,035.95

77 19/03/2019 4192 ABONO ENERO 2019 FACT 6333 - 281,764.00 11,609,799.95




81 19/03/2019 15583 SALDO MARZO 2019 FACT 6759 - 14,950.00 11,760,214.95

82 20/03/2019 2280640566 SALDO MES DE MARZO 2019/FACT 00006682 - 6.00 11,760,220.95

83 20/03/2019 2280640566 ABONO MES DE ABRIL 2019/FACT 00006901 - 4.00 11,760,224.95

84 22/03/2019 53671 SALDO MARZO 2019 FACT 6779 - 29,508.00 11,789,732.95

85 25/03/2019 50880 SALDO FEBRERO 2019 FACT 6589 - 905.00 11,790,637.95

86 25/03/2019 50880 ABONO MARZO 2019 FACT 6780 - 3,600.00 11,794,237.95

87 26/03/2019 2307800085 SALDO ABRIL 2019 FACT 8922 - 4,368.00 11,798,605.95

88 26/03/2019 190326002690090268 SALDO MARZO 2019 FACT 6743 - 6,930.00 11,805,535.95

89 26/03/2019 2306810052 SALDO MARZO 2019 FACT 7929 - 29,685.00 11,835,220.95

90 26/03/2019 P/r Transf. para el pago de noina de empleados (12,000,000.00) - (164,779.05)

91 26/03/2019 103190002236506 SALDO MES DE MARZO 2019/FACT 00006678 - 14,340.00 (150,439.05)

92 26/03/2019 103190002236506 ABONO MES DE ABRIL 2019/FACT 00006897 - 2,141.00 (148,298.05)

93 26/03/2019 2307791227 ABONO MES DE MARZO 2019/FACT 00006725 - 2,400.00 (145,898.05)


95 27/03/2019 2311380263 SALDO MES DE ABRIL 2019/ FACT 00006903 - 18,705.00 (121,249.05)




99 27/03/2019 4524000010924 ABONO MES DE ABRIL 2019/FACT 00007932 - 336.00 (107,183.05)

100 27/03/2019 190327001600080062 SALDO MES DE FEBRERO 2019/FACT 00006600 - 10,140.00 (97,043.05)


102 27/03/2019 190327001600080062 SALDO MES DE ABRIL 2019/FACT 00010981 - 7,605.00 (81,833.05)


104 28/03/2019 190328000920050276 SALDO MES DE ABRIL 2019/FACT 00007954 - 3,060.00 (57,577.05)




108 28/03/2019 2317768336 ABONO MES DE ABRIL 2019/FACT 00010946 - 67,516.00 31,876.95

109 29/03/2019 190329005900110490 SALDO MES DE MARZO 2019/FACT 00006681 - 9,026.00 40,902.95





114 29/03/2019 2324176239 SALDO MES DE ABRIL 2019/FACT 00006902 - 6,300.00 892,151.95






120 29/03/2019 190329007400033067 SALDO MES DE ABRIL 2019/FACT 00007940 - 10,940.00 1,461,607.95

4,385,690.95




Libro Banco


Balance Inicial:


121 29/03/2019 P/R CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. PLANES COMPLEMEN, MARZO 2019 (645.00) - 1,460,962.95

122 31/03/2019 P/R COMPROMISOS DE LA CTA. PLANES, MARZO 2019 - 1,183,789.00 2,644,751.95


27,407,874.84

Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance 1 05/03/2019 40220 PAGO CLINICA ORDEN DE MALTA SEGUN NCF: B1500000086 CONTRATO (76,475.00) - 27,331,399.84

2 05/03/2019 40221 PAGO TRAMO FIJO POR RD$45,000.00 Y TRAMO VARIABLE POR RD$45, (85,500.00) - 27,245,899.84

3 05/03/2019 40222 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,845,971.70) - 25,399,928.14

4 05/03/2019 40223 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (206,512.35) - 25,193,415.79
























28 06/03/2019 40247 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (8,150,794.62) - (3,491,453.22)


30 06/03/2019 40249 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (476,960.00) - (31,530,790.66)















45 07/03/2019 40264 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (50,000.00) - (45,343,013.17)

















Libro Banco


Balance Inicial:

Cuenta Bancaria Regimen Subsidiado No: 160-109490-3

27,407,874.84




Libro Banco


Balance Inicial:
















74 07/03/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (50,000.00) - (45,938,013.17)













































27,407,874.84




Libro Banco


Balance Inicial:





























































27,407,874.84




Libro Banco


Balance Inicial:




























204 07/03/2019 TRANSF. DE LA CTA. ADM. A LA CTA. REG. SUBSIDIAD. MARZO 2019 - 50,000,000.00 1,151,986.83

205 11/03/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (71,265.00) - 1,080,721.83

206 11/03/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,006,047.13) - (925,325.30)

207 11/03/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (450,612.01) - (1,375,937.31)


209 11/03/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,115,542.65) - (3,524,732.87)




















229 11/03/2019 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NU (211,172.00) - (26,507,144.32)








27,407,874.84




Libro Banco


Balance Inicial:



























262 12/03/2019 40293 SERVICIOS A LAS REGIONALES (0), I, II, III, IV, V, VI, VII, (1,000,000.00) - (82,329,696.72)

263 12/03/2019 40294 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,266,675.58) - (85,596,372.30)

264 12/03/2019 40295 REVERSO SOLICITUD 749774 NOMINA 754 FEBRERO 2019 (73,244.00) - (85,669,616.30)

265 12/03/2019 COMPLETIVO ENERO 2019 PRESTADORA DEL SERVICIO REGIONAL 0 (1,414,387.05) - (87,084,003.35)

266 12/03/2019 COMPLETIVO ENERO 2019 PRESTADORA DEL SERVICIO REGIONAL I (1,700,638.77) - (88,784,642.12)

267 12/03/2019 COMPLETIVO ENERO 2019 PRESTADORA DEL SERVICIO REGIONAL II (1,031,132.71) - (89,815,774.83)

268 12/03/2019 COMPLETIVO ENERO 2019 PRESTADORA DEL SERVICIO REGIONAL III (2,066,835.06) - (91,882,609.89)

269 12/03/2019 COMPLETIVO ENERO 2019 PRESTADORA DEL SERVICIO REGIONAL IV (1,775,521.11) - (93,658,131.00)

270 12/03/2019 COMPLETIVO ENERO 2019 PRESTADORA DEL SERVICIO REGIONAL V (1,441,274.61) - (95,099,405.61)

271 12/03/2019 COMPLETIVO ENERO 2019 PRESTADORA DEL SERVICIO REGIONAL VI (1,862,974.04) - (96,962,379.65)

272 12/03/2019 COMPLETIVO ENERO 2019 PRESTADORA DEL SERVICIO REGIONAL VII (952,557.50) - (97,914,937.15)

273 12/03/2019 COMPLETIVO ENERO 2019 PRESTADORA DEL SERVICIO REGIONAL VIII (2,423,834.88) - (100,338,772.03)

274 14/03/2019 40296 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (477,700.26) - (100,816,472.29)














288 14/03/2019 40310 REEMBOLSO AFILIADO DEL REG.SUBSIDIADO HECTOR JULIO CUETO, C (13,500.00) - (115,457,749.60)

289 14/03/2019 40311 REEMBOLSO ) AFILIADA DEL REG. SUBSIDIADO ANA MARIA CAMACHO N (28,800.00) - (115,486,549.60)

290 14/03/2019 40312 REEMBOLSO AFILIADO DEL REGIMEN SUBSIDIADO MANUEL SANTANA CAB (15,000.00) - (115,501,549.60)

291 15/03/2019 40313 PREST. AL HOSPITAL INFANTIL ROBERT REID CABRAL. 36 CUOTAS (14,972,025.62) - (130,473,575.22)

292 15/03/2019 P/r cobro dispersión del Regimen Subsidiado, Febrero 2019 - 800,183,251.50 669,709,676.28


294 18/03/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,023,448.19) - 659,339,819.99


27,407,874.84




Libro Banco


Balance Inicial:





























































27,407,874.84




Libro Banco


Balance Inicial:


355 19/03/2019 40314 PAGO CLINICA ORDEN DE MALTA SEGUN NCF: B1500000090 CONTRATO (76,475.00) - 507,011,989.90

356 19/03/2019 40315 PAGO TRAMO FIJO POR RD$45,000.00 Y TRAMO VARIABLE POR RD$45, (85,500.00) - 506,926,489.90

357 19/03/2019 40316 REEMBOLSO POR NUESTRA AFILIADA DEL REG. SUBSIDIADO FRANCIS (15,799.00) - 506,910,690.90









366 21/03/2019 40325 REEMBOLSO AL AFILIADO DEL REG. SUBSIDIADO JUAN DIONICIO VASQ (15,000.00) - 499,186,042.75














380 21/03/2019 P/r Inversiones AFI Numero 12453 (300,000,000.00) - 191,587,488.88
















396 22/03/2019 PAGO NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUEST (464.13) - 172,587,262.28


















27,407,874.84




Libro Banco


Balance Inicial:

















429 22/03/2019 PAGO NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUEST (7,000.00) - 127,802,364.00











440 25/03/2019 40339 REEMBOLSO A AFILIADO DEL REG. SUBSIDIADO LUCIA ALTAGRACIA DE (305,134.00) - 102,691,213.04

441 25/03/2019 40340 SERV. MED. PREST. AFIL. REG. SUBSIDIADO POR REINTEGRO (17,400.00) - 102,673,813.04

442 25/03/2019 40341 MEDICINA AMBULATORIA AFIL. AL REGIMEN SUBSIDIADO (3,532.10) - 102,670,280.94

443 25/03/2019 40342 MED. AMBULATORIOS AFILIADO REG. SUBSIDIADO (4,075.50) - 102,666,205.44










453 25/03/2019 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NU (697,609.40) - 84,550,651.64

454 25/03/2019 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NU (15,197.00) - 84,535,454.64

455 26/03/2019 40343 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (20,000.00) - 84,515,454.64












467 26/03/2019 40355 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (5,511,026.17) - 78,709,428.47


469 26/03/2019 40357 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (414,927.00) - 60,173,304.88




27,407,874.84




Libro Banco


Balance Inicial:






















493 26/03/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (503,447.42) - 44,053,227.00






499 26/03/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (8,042,476.61) - 35,296,345.24




























527 26/03/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (13,433,326.17) - (9,069,925.96)

528 26/03/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (479,060.00) - (9,548,985.96)




27,407,874.84




Libro Banco


Balance Inicial:





























































27,407,874.84




Libro Banco


Balance Inicial:





























677 26/03/2019 PAGO SERVICIOS PRIMER NIVEL DE ATENCION OFRECIDO A NUESTRO A (15,630,252.75) - (194,144,389.33)
































27,407,874.84




Libro Banco


Balance Inicial:





























































27,407,874.84




Libro Banco


Balance Inicial:


























792 27/03/2019 P/R RETIRO DE INVERSION AFI RESERVAS, NUMERO 12201 - 250,000,000.00 (3,996,784.33)

793 29/03/2019 40381 SERVICIOS A LAS REGIONALES (0), I, II, III, IV, V, VI, VII, (2,000,000.00) - (5,996,784.33)

794 29/03/2019 P/r Camat Subsidiado del mes de Febrero 2019 - 21,785,550.00 15,788,765.67

795 29/03/2019 Intereses saldo Promedio - Marzo 2019 - 954,215.81 16,742,981.48

796 31/03/2019 P/r Cargos bancarios regimen subsidiado marzo 2019 (2,197,976.02) - 14,545,005.46


15,245,427 - arssenasa · 2019. 4. 10. · 15,245,427.66 fecha ck/trasns descripción debito...

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