PUCEMPRESA HIPOTETICAREF:PUCAuditor:roesgaPLAN UNICO DE CUENTASFecha Cierre:12/31/01CODIGONOMBRE DE LA CUENTAREF.SALDO ANTERIORSALDO DEL EJERCICIO1ACTIVO8,568,822,24111,150,946,89611DisponibleA97,580,302209,634,8471105CAJAA995,9975,726,036110505Caja General8,6404,690,819110510Cajas Menores987,357745,523110515Moneda Extranjera0289,6941110BancosA16,696,71218,290,853111005Moneda Nacional15,932,33313,879,852111010Moneda Extranjera764,3794,411,0011115Remesas en TrnsitoA00111505Moneda Nacional00111510Moneda Extranjera001120Cuentas de AhorroA79,887,592185,617,958112005Bancos57,493,055147,727,434112010Corporaciones de Ahorro y Vivienda22,394,53737,890,524112015Organismos Cooperativos Financieros001125FondosA00112505Rotatorios Moneda Nacional00112510Rotatorios Moneda Extranjera00112515Especiales Moneda Nacional00112520Especiales Moneda Extranjera00112525De Amortizacin Moneda Nacional00112530De Amortizacin Moneda Extranjera0012InversionesB1,263,532,174756,033,4071205AccionesB16,577,47518,289,249120505Agricultura, ganadera, caza y silvicultura120510Pesca120515Explotacin de minas y canteras120520Industria manufacturera120525Suministro de electricidad, gas y agua120530Construccin00120535Comercio al por mayor y al por menor120540Hoteles y restaurantes120545Trasnpote, almacenamiento y comunicaciones120550Actividades financieras120555Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler120560Enseanza120565Servicios sociales y de salud10,616,84410,616,844120570Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales120599Ajustes por Inflacin5,960,6317,672,4051210Cuotas o Partes de Inters SocialB391,631,439432,070,957121005Agricultura, ganadera, caza y silvicultura121010Pesca121015Explotacin de minas y canteras121020Industria manufacturera108,000,000108,000,000121025Suministro de electricidad, gas y agua121030Construccin121035Comercio al por mayor y al por menor121040Hoteles y restaurantes121045Trasnpote, almacenamiento y comunicaciones121050Actividades financieras0121055Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler121060Enseanza0121065Servicios sociales y de salud121070Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales121099Ajustes por Inflacin283,631,439324,070,9571215BonosB00121505Bonos pblicos moneda nacional121510Bonos pblicos moneda internacional121515Bonos ordinarios121520Bonos convertibles en acciones121595Otros1220CdulasB00122005Cdulas de capitalizacin122010Cdulas hipotecarias122015Cdulas de inversin122095Otras1225CertificadosB91,390,9871,289,479122505Certificados de depsito a trmino (CDT)90,101,5080122510Certificados de depsito de ahorro0122515Certificados de ahorro de valor constante (CAVC)122520Certificados de cambio122525Certificados de cambio122530Certificados cafeteros valorizables (CEV)122535Certificados de reembolso tributario (CERT)1,289,4791,289,479122540Certificados de desarrollo turstico122545Certificados de inversin forestal (CIF)122595Otros1230Papeles ComercialesB00123005Empresas comerciales123010Empresas industriales123015Empresas de servicios1235TtulosB121,113,5870123505Ttulos dedesarrollo agropecuario123510Ttulos canjeables por certificados de cambio123515Ttulos de tesorera (TES)121,113,587123520Ttulos de participacin123525Ttulos de crdito de fomento123530Ttulos financieros agroindustriales123535Ttulos de ahorros cafetero (TAC)123540Ttulos de ahorro nacional (TAN)123545Ttulos energticos de rentabilidad creciente (TER)123550Ttulos de ahorros educativos (TAE)123555Ttulos financieros industriales y comerciales123560Tesoros123565Ttulos de devolucin de impuestos nacionales (TIDIS)123570Ttulos inmobiliarios123595Otros1240Aceptaciones Bancarias o FinancierasB00124005Bancos comerciales124010Compaas de financiamiento comercial124015Corporaciones financieras124095Otras1245Derechos FiduciariosB150,221,861114,164,402124505Fideicomisos de inversin moneda nacional150,221,861114,164,402124510Fideicomisos de inversin moneda extranjera1250Derechos de Recompra de Inversiones negociadasB459,142,505156,765,000125005Acciones125010Cuotas o Partes de Inters Social125015Bonos459,142,505156,765,000125020Cdulas125025Certificados125030Papeles Comerciales125035Ttulos125040Aceptaciones Bancarias o Financieras125095Otros125099Ajustes por Inflacin1255ObligatoriasB42,618,00042,618,000125505Bonos de financiamiento especial2,916,0002,916,000125510Bonos de financiamiento presupuestal125515Bonos para desarrollo social y seguridad interna (BDSI)125595Otras39,702,00039,702,0001260Cuentas en ParticipacinB00126001A 126098126099Ajustes por Inflacin1295Otras inversionesB00129505Aportes en cooperativas129510Derechos en clubes sociales129515Acciones o derechos en clubes deportivos129520Bonos en colegios129595Diversas129599Ajustes por Inflacin1299ProvisionesB-9,163,680-9,163,680129905Acciones-9,163,680-9,163,680129910Cuotas o Partes de Inters Social129915Bonos129920Cdulas129925Certificados129930Papeles Comerciales129935Ttulos129940Aceptaciones Bancarias o Financieras129945Derechos Fiduciarios129950Derechos de Recompra de Inversiones negociadas129955Obligatorias129960Cuentas en Participacin129995Otras inversiones13DeudoresC383,370,518356,385,9141305ClientesC192,553,071220,884,424130505NacionalesC188,086,348220,884,424130510Del exteriorC4,466,723131015Deudores del sistemaC01310Cuentas corrientes comercialesC1,470,85351,683,530131005Casa matrizC131010Compaas vinculadasC131015Accionistas o sociosC131520ParticularesC1,470,85351,683,530131595OtrasC1315Cuentas por cobrar a casa matrizC00131505VentasC131510Pagos a nombre de casa matrizC131515Valores recibidos por casa matrizC131520PrstamosC1320Cuentas por cobrar a vinculados econmicosC00132005FilialesC132010SubsidiariasC132015SucursalesC1323Cuentas por cobrar a directoresC00132301a 1323981325Cuentas por cobrar a socios y accionuistasC02,270,846132505A sociosC2,270,846132510A accionistasC1328Aportes por cobrarC00132801a 1328981330Anticipos y AvancesC51,158,8535,481,245133005A proveedoresC158,169503,652133010A contratistasC30,1602,430,160133015A trabajadoresC133020A agentesC49,720,5241,297,433133025A concesiuonariosC133030De adjudicacionesC133095OtrosC1,250,0001,250,000133099Ajustes por InflacinC1332Cuentas de operacin conjuntaC00133201a 1332981335DepsitosC176,185776,185133505Para importacionesC133510Para serviciosC176,185176,185133515Para contratosC00133520Para responsabilidadesC133525Para juicios ejecutivosC133530Para adquisicin de acciones, cuotas o derechos socialesC0133535En garantaC600,000133595OtrosC1340Promesas de compra y ventaC00134005De Bienes RaicesC134010De Maquinaria y EquipoC134015De Flota y Equipo de TransporteC134020De Flota y Equipo AreoC134025De Flota y Equipo FrreoC134030De Flota y Equipo Fluvial y/o MaritimoC134035De SemovientesC134095De Otros BienesC1345Ingresos por cobrarC36,753,3029,364,391134505Dividendos y/o participaciones134510Intereses36,753,3029,364,391134515Comisiones134520Honorarios134525Servicios134530Arrendamientos134535CERT por cobrar134595Otros1350Retencin sobre contratosC00135005De construcciones135010De prestaqcin de servicios135095Otros1355Anticipo de impuestos y contribucciones o saldos a favorC82,933,79971,084,300135505Anticipo de impuestos de renta y complementarios48,844,81110,852,000135510Anticipo de impuestos de industria y comercio135515Retencin en la fuente21,198,84914,137,207135517Impuesto a las ventas retenido135518Impuesto de industria y comercio retenido31,324135520Sobrantes en liquidacin privada de impuestos12,576,11045,557,776135525Contribuciones135530Impuestos descontables314,030505,993135595Otros1360ReclamacionesC442,657688,472136005A compaas aseguradoras136010A transportadores136015Por tiquetes ereos136095Otros442,657688,4721365Cuentas por cobrar a trabajadoresC15,270,1022,763,200136505Vivienda9,144,8351,154,000136510Vehculo136515Educacin1,195,000136520Mdicos, odontolgicos y similares239,700109,200136525Calamidad domstica150,000136530Responsabilidades136595Otros4,540,5671,500,0001370Prstamos a particularesC00137005Con garanta real137010Con garanta personal1380Deudores variosC32,757,3125,387,197138005Depositarios138010Comisionistas de bolsas138015Fondo de inversin138020Cuentas por cobrar de terceros31,576,8803,644,972138025Pagos por cuenta de terceros1,180,4321,742,225138030Fondos de inversin social138095Otros1385Derechos de recompra de cartera negociadaC00138501a 1385981390Deudas de difcit cobroC00139001A 1390981399ProvisionesC-30,145,615-13,997,875139905Clientes-30,145,615-13,997,875139910Cuentas corrientes comerciales139915Cuentas por cobrar a casa matriz139920Cuentas por cobrar a vinculados econmicos139925Cuentas p0r cobrar a socios y accionistas139930Anticipos y Avances139935Depsitos139940Prom,esas de compraventa139945Ingresos por cobrar139950Retencin sobre contratos139955Reclamaciones139960Cuentas por cobrar a trabajadores139965Prstamos a particulares139975Deudores varios139980Derechos de recompra de cartera negociada14InventariosD1,139,346,4691,058,371,6301405Materias PrimasD402,709,771436,032,371140501a 140598344,378,688407,294,748140599Ajustes por InflacinD58,331,08328,737,6231410Productos en ProcesoD66,913,104130,255,196141001a 14109865,471,609130,255,196141099Ajustes por InflacinD1,441,49501415Obras en construccinD00141501a 141598141599Ajustes por InflacinD1417Obras de urbanismoD00141701a 141798141799Ajustes por InflacinD1420Contratos en ejecucinD00142001a 142098142099Ajustes por InflacinD1425Cultivos en desarrolloD00142501a 142598142599Ajustes por InflacinD1428Plantaciones agricolasD00142801a 142898142899Ajustes por InflacinD1430Productos terminadosD404,543,984348,479,281143005Productos Manufacturados382,929,043347,949,917143010Productos Extraidos y/o Procesados143015Productos Agricolas y Forestales143020Subproductos143025Productos de Pesca143099Ajustes por InflacinD21,614,941529,3641435Mercancas no fabricadas por la empresaD101,029,24887,083,136143501a 14359879,359,40078,465,173143599Ajustes por InflacinD21,669,8488,617,9631440Bienes races para la ventaD00144001a 144098144099Ajustes por InflacinD1445SemovientesD00144005Especies Mayores144010Especies Menores144599Ajustes por InflacinD1450TerrenosD00145005Por Urbanizar145010Urbanizados por Construr145099Ajustes por InflacinD1455Materiales, repuestos y accesoriosD19,855,31219,320,598145505Combustibles y Lubricantes408,07711,850,858145510Abonos y Fertilizantes145515Semillas Terminadas145520Fungicidas y Herbicidas145525Materiales y Repuestos8,123,300145530Loza y Cristaleria145535Herramientas1,073,735145540Medicinas145545Elementos Hospitalarios145550Instrumental Quirurgico145555Dotacin y Suministro a Trabajadores145560Elementos de Roperia y Lenceria145595Otros1,077,684145599Ajustes por InflacinD9,172,5157,469,7401460Envases y empaquesD00146001a 146098146099Ajustes por InflacinD1465Inventarios en trnsitoD144,295,05037,201,047146501a 146598141,868,35637,201,047146599Ajustes por InflacinD2,426,69401499ProvisionesD00149905Para Obsolescencia149910Para Diferencia de Inventario Fsico149915Para Prdidas de Inventarios149920Lifo15Propiedad, Planta y EquipoE949,381,077994,462,970802,0921504TerrenosE37,064,256185,081,769150405Urbanos10,870,292153,247,092150410Rurales150499Ajustes por Inflacin26,193,96431,834,6771506Materiales proyectos petrolerosE00150605Tuberias y Equipo150610Costos de Exportacin de Mateiales150615Proyectos de Construccin150699Ajustes por Inflacin1508Construcciones en cursoE00150805Construcciones y edificaciones00150810Acueductos, plantas y redes150815Vas de comunicacin150820Pozos artesianos150825Proyectos de Exploracin150830Proyectos de Desarrollo150899Ajustes por Inflacin1512Maquinaria y equipo en montajeE66,976,9940151205Maquinaria y Equipo35,602,033151210Equipo de oficina151215Equipo de computacin y comunicacin151220Equipo mdico cientfico151225Equipo de hoteles y restaurantes151230Flota y Equipo de Transporte151235Flota y equipo fluvial y/o martimo151240Flota y equipo areo151245Flota y equipo frreo151250Plantas y Redes151299Ajustes por Inflacin31,374,9611516Construcciones y edificacionesE517,012,746576,840,143151605Edificios162,091,614168,038,554151610Oficinas9,500,0009,500,000151615Almacenes151620Fabricas y Plantas Industriales151625Salas de Exhibicin y Ventas151630Cafeteria y Casinos151635Silos151640Invernaderos151645Casetas y Campamentos151650Instalaciones Agropecuarias151655Viviendas para Empleados y Obreros151660Terminal de Buses y Taxis151663Terminal Maritimo151665Terminal Frreo151670Parqueaderos, Garajes y Depsitos5,000,0005,000,000151675Hangares151680Bodegas151695Otros5,724,7185,724,718151699Ajustes por Inflacin334,696,414388,576,8711520Maquinaria y equipoE1,127,838,1651,278,672,135152001a 152098410,023,321442,004,801152099Ajustes por Inflacin717,814,843836,667,3331524Equipo de oficinaE83,554,38892,732,076152405Muebles y Enseres32,202,37732,719,113152410Equipos152495Otros152499Ajustes por Inflacin51,352,01160,012,9631528Equipo de computacin y comunicacinE83,259,507101,084,904152805Equipos de Procesamiento de Datos50,999,13959,828,367152810Equipos de Telecomunicaciones152815Equipos de Radio152820Satelites y Antena152825Lneas Telefnicas152895Otros152899Ajustes por Inflacin32,260,36841,256,5371532Equipo mdico cientficoE00153299Ajustes por Inflacin1536Equipo de hoteles y restaurantesE00153699Ajustes por Inflacin1540Flota y equipo de transporteE61,036,66267,339,254154005Autos, Camionetas y Camperos27,774,72627,774,726154008Camiones, Volquetas y Furgones00154010Tractomulas y Remolques154015Buses y Busetas154017Recolectores y Contenedores154020Montacargas154025Palas y Gruas154030Motocicletas154035Bicicletas154040Estibas y Carretas154045Bandas Transportadoras154095Otros154099Ajustes por Inflacin33,261,93639,564,5281544Flota y equipo fluvial y/o martimoE00154499Ajustes por Inflacin1548Flota y equipo areoE00154899Ajustes por Inflacin1552Flota y equipo frreoE00155299Ajustes por Inflacin1556Acueductos, plantas y redesE00155699Ajustes por Inflacin1560Armamento de vigilanciaE00156099Ajustes por Inflacin1562Emvases y empaquesE00156299Ajustes por Inflacin1564Plantaciones agrcolas y forestalesE00156499Ajustes por Inflacin1568Vas de comunicacinE00156899Ajustes por Inflacin1572Minas y canterasE00157299Ajustes por Inflacin1576Pozos artesianosE00157699Ajustes por Inflacin1580YacimientosE00158099Ajustes por Inflacin1584SemovientesE00158499Ajustes por Inflacin1588Propiedades, planta y equipo en trnsitoE00158899Ajustes por Inflacin1592Depreciaciones acumuladasE-1,026,559,548-1,306,485,217159205Construcciones y Edificaciones-93,093,539-120,438,701159210Maquinaria y Equipo-402,948,695-519,758,658159215Equipo de Oficina-26,860,032-32,223,926159220Equipo de Computacin y Comunicacin-30,271,741-41,547,511159225Equipo mdico cientfico159230Equipo de hoteles y restaurantes159235Flota y equipo de transporte-16,107,559-20,723,390159240Flota y equipo fluvial y/o martimo159245Flota y equipo areo159250Flota y equipo frreo159255Acueductos, plantas y redes159260Armamento de vigilancia159265Envases y Empaques159299Ajustes por Inflacin-457,277,982-571,793,0321596Depreciaciones diferidasE00159699Ajustes por Inflacin1597Amortizacin acumuladaE00159799Ajustes por Inflacin1598Agotamiento acumuladoE00159899Ajustes por Inflacin1599Provisiones-802,093-802,093159904Terrenos159906Materiales proyectos petroleros159908Construcciones en curso159912Maquinaria en montaje159916Construcciones y Edificaciones159920Maquinaria y equipo159924Equipo de oficina-802,093-802,093159928Equipo de computacin y comunicacin159932Equipo mdico cientfico159936Equipo de hoteles y restaurantes159940Flota y equipo de transporte159944Flota y equipo fluvial y/o martimo159948Flota y equipo areo159952Flota y equipo frreo159956Acueductos, plantas y redes159960Armamento de vigilancia159962Envases y Empaques159964Plantaciones agricolas y forestales159968Vas de comunicacin159972Minas y canteras159980Pozos artesianos159984Yacimientos159988Semovientes159992Propiedades, planta y equipo en trnsito16Intangibles001605Crdito mercantil00160505Formado o estimado160510Adquirido o comprado160599Ajustes por Inflacin1610Marcas00161005Adquiridas161010Formadas161099Ajustes por Inflacin1615Patentes00161505Adquiridas161510Formadas161599Ajustes por Inflacin1620Concesiones y franquicias00162005Concesiones162010Franquicias162099Ajustes por Inflacin1625Derechos00162505Derechos de autor162510Puesto de bolsa162515En fideicomisos inmobiliarios162520En fideicomisos de garanta162525En fideicomisos de administracin162530De exhibicin - pelculas162535En bienes recibidos en arrendamiento financiero (Leasing)162595Otros162599Ajustes por Inflacin1630Know how00163001A 163098163099Ajustes por Inflacin1635Licencias00163501A 163598163599Ajustes por Inflacin1698Depreciacin y/o amortizaciones acumuladas00169805Crdito mercantil169810Marcas169815Patentes169820Conceciones y franquicias169830Derechos169835Know how169840Licencias169899Ajustes por Inflacin1699Provisiones00169901A 16999817DiferidosF38,563,70644,095,1851705Gastos pagados por anticipadoF13,722,53814,811,213170505Intereses170510Honorarios170515Comisiones170520Seguros y Fianzas9,714,8409,243,951170525Arrendamientos0170530Bodegajes170535Mantenimiento de Equipos0795,483170540Servicios3,818,7383,646,029170545Suscripciones188,9601,125,750170595Otros1710Cargos diferidosF029,283,972171004Organizacin y Preoperativos00171008Remodelaciones00171012Estudios, Investigaciones y Proyectos00171016Programas para Computador (Software)022,648,772171020Utiles y Papeleria00171024Mejoras a Propiedades Ajenas00171028Contribuciones y Afiliaciones00171032Entrenamiento de Personal00171036Ferias y Exposiciones00171040Licencias00171044Publicidad, Propaganda y Promocin00171048Elementos de Aseo y Cafeteria00171052Moldes y Troqueles00171056Instrumental Quirurgico00171060Dotacin y Suministros a Trabajadores00171064Elementos de Roperia y Lenceria00171068Loza y Cristaleria00171069Plateria00171070Cubierteria00171076Impuesto de Renta Diferido Debitos por Diferencia00171080Concuersos y Licitaciones00171095Otros06,635,200171099Ajustes por Inflacin001715Costos de explotacin por amortizarF00171505Pozos secos171510Pozos no comerciales171515Otros costos de produccin171599Ajustes por InflacinF001720Costos de explotacin y desarrolloF00172005Perforacin y explotacin172010Perforaciones campos en desarrollo172015Facilidades de produccin172020Servicio a pozos172099Ajustes por InflacinF001730Cargos por correccin monetaria diferidaF24,841,1680173001a 17309824,841,1681798Amortizacin acumuladaF00179805Costos de exploracin por amortizarF00179810Costos de exploracin y desarrollo179899Amortizacin acumuladaF0018Otros ActivosG001805Bienes de arte y cultura00180505Obras de Arte180510Biblioteca180595Otros180599Ajustes por Inflacin1895Diversos00189505Maquinas Porteadoras189510Bienes entregados en Comodato189515Amortizacin acumulada Bienes Entregados189520Bienes Recibidos en Pago189525Derechos Sucesoriales189530Estampillas189595Otros189599Ajustes por Inflacin1899Provisiones00189905Bienes de arte y cultura189995Diversos19ValorizacionesH4,697,047,9957,731,962,9431905De inversiones223,750,449166,363,437190505Acciones190510Cuotas o partes de inters social223,750,449166,363,437190515Derechos fiduciarios1910De propiedades, planta y equipo4,473,297,5467,565,599,506191004Terrenos4,450,958,3297,323,172,625191006Materiales proyectos petroleros191008Construcciones y edificaciones1,770,637109,321,608191012Maquinaria y equipo20,568,580133,105,273191016Equipo de oficina191020Equipo de computacin y comunicacin191024Equipo mdico-cientifico191028Equipo de hoteles y restaurantes191032Flota y equipo de transporte191036Flota y equipo fluvial y/o martimo191040Flota y equipo areo191044Flota y equipo frreo191048Acueductos, plantas y redes191052Armamento de vigilancia191056Envases y empaques191060Plantaciones agrcolas y forestales191064Vas de comunicacin191068Minas y canteras191072Pozos artesianos191076Yacimientos191080Semovientes1995De otros activos00199505Bienes de arte y cultura199510Bienes entregados en Comodato199515Bienes Recibidos en Pago199520Inventario de semovientes2Pasivos910,411,841469,434,84521Obligaciones FinancierasAA212,328,484794,6712105Bancos NacionalesAA98,741,780794,671210505SobregirosAA794,671210510PagarsAA0210515Cartas de CreditoAA98,741,780210520Aceptaciones BancariasAA2110Bancos del ExteriorAA113,586,7040211005Sobregiros211010Pagars113,586,704211015Cartas de Credito00211020Aceptaciones Bancarias2115Corporaciones FiancierasAA00211505Pagars211510Aceptaciones Bancarias211515Cartas de Credito211520Contratos de arrendamiento financiero (Leasing)2120Compaas de Financiamiento ComercialAA00212005Pagars212010Aceptaciones Bancarias212020Contratos de arrendamiento financiero (Leasing)2125Corporaciones de Ahorro y ViviendaAA00212505Sobregiros212510Pagars212515Hipotecarias2130Entidades Financieras del ExteriorAA00213001A 2130982135Compromisos de Recompra e inversiones NegociablesAA00213505Acciones213510Cuotas o partes de Inters213515Bonos213520Cdulas213525Certificados213530Papeles Comerciales213535Ttulos213540Aceptaciones Bancarias o Financieras213595Otros2140Co,promiso de Recompra o Cartera NegociableAA00214001A 2140982145Obligaciones GubernamentalesAA00214505Gobierno Nacional214510Entidades Oficiales2195Otras ObligacionesAA00219505Particulares0219510Compaas Vinculadas219515Casa Matriz219520Socios o Accionistas0219525Fondos y Cooperativas219530Directores219595Otras22ProveedoresBB89,885,55539,429,9342205Nacionales18,132,12939,429,934220501A 22059818,132,12939,429,9342210Del Exterior71,753,4260221001A 22109871,753,42602215Cuentas Corrientes Comerciales00221501A 221598002220Casa Matriz00222001A 222098002225Compaas Vinculadas00222501A 2225980023Cuentas por PagarCC335,208,772364,411,8212305Cuentas Corrientes Comerciales00230501A 230598002310A Casa Matriz00231001A 231098002315A compaas Vinculadas00231501A 231598002320A Contratistas00232001A 232098002330Ordenes de Compra por Utilizar00233001A 233098002335Costos y Gastos por Pagar311,942,792346,376,451233505Gastos Financieros3,818,6940233510Gastos Legales00233515Libros, Suscripciones, Periodicos, Revistas00233520Comisiones4,563,3597,680,897233525Honorarios402,800445,200233530Servicios Tcnicos02,880,000233535Servicios de Mantenimiento34,8001,496,270233540Arrendamientos265,648,476324,695,172233545Transporte, Fletes y Acarreos6,865,103458,886233550Servicios Pblicos10,570,4404,889,330233555Seguros1,099,7271,207,741233560Gastos de Viaje1,249,650997,326233565Gastos de Representacin y Relaciones Publicas00233570Servicios Aduaneros16,271,331249,614233595Otros1,418,4121,376,0152340Instalaciones por Pagar00234001A 234098002345Acreedores Oficiales00234501A 234598002350Regalias por Pagar00235001A 235098002355Deudas con Accionistas o Socios381,598381,598235505Accionistas00235510Socios381,598381,5982357Deudas con Directores00235701A 235798002360Dividendos, Participaciones por Pagar00236005Dividendos00236010Participaciones002365Retencin en la Fuente5,950,3713,479,900236505Salarios y Pagos Laborales2,985,3001,766,400236510Dividendos y/o Participaciones236515Honorarios59,00071,427236520Comisiones09,414236525Servicios151,18951,192236530Arrendamientos100,000100,000236535Rendimientos Financieros0236540Compras44,455168,336236545Loterias, Rifas, Apuestas y Similares236550Por pagos al exterior175,739236555Por ingresos obtenidos en el exterior236560Enajenacin Propiedad, planta y Equipo236565Por Impuesto de Timbre236570Otras Retenciones y Patrimonio0236575Autorrentenciones2,434,6881,313,1312367Impuestos a las ventas retenido23,30473,435236701A 23679823,30473,4352368Impuesto de industria y comercio retenido00236801A 2368982370Retenciones y Aportes de Nmina10,540,6748,825,632237005Aportes al I.S.S.5,192,2904,497,273237006Aportes a administradoras de riesgos profesionales ARP1,099,200913,000237010Aportes al I.B.F.,Sena y Caja de Compensacin4,215,9643,362,136237015Aportes al FIC00237020Libranzas00237025Embargos Judiciales00237035Sindicatos00237040Cooperativas00237045Fondos33,22053,223237095Otros002375Cuotas por Devolver00237501A 237598002380Acreedores Varios6,370,0335,274,804238005Depositarios238010Comisionistas de Bolsas238015Sociedad Administradora-Fondos de Inversin238020Reintegros por Pagar238025Fondo de Perseverancia238030Fondos de Cesantas y/o Pensiones6,370,0335,274,804238035Donaciones Asignadas por Pagar238095Otros24Impuestos, Gravmenes y TasasDD1,202,66102404De Renta y Complementarios00240405Vigencia Fiscal Corriente00240410Vigencias Fiscales Anteriores002408Impuesto sobre la venta por pagar00240801A 240899002412De Industria y Comercio1,202,6610241205Vigencia Fiscal Corriente1,202,6610241210Vigencias Fiscales Anteriores02416A la Propiedad Raiz00241601A 2416982420Derechos Sobre Instrumentos Pblicos00242001A 2420982424De Valorizaciones00242405Vigencia Fiscal Corriente242410Vigencias Fiscales Anteriores2428De Turismo00242801A 242898002432Tasa por utilizacin de Puertos00243201A 243298002436De Vehculos00243605Vigencia Fiscal Corriente00243610Vigencias Fiscales Anteriores002440De Espectaculos Pblicos00244001A 244098002444De Hidrocarburos y Minas00244405De Hidrocarburos00244410De Minas002448Regalas e Impuestos a pequea y mediana00244801A 2424898002452A las Exportaciones Cafeteras00245201A 245298002456A las Importaciones00245601A 245698002460A cuotas de Fomento00246001A 246098002464De Licores, Cervezas y Cigarrillos00246405De Licores00246410De Cervezas00246415De Cigarrillos002468Al Sacrificio de Ganado00246801A 2468982472Al Azar y Juegos00247201A 2472982476Gravamenes y regalias por utilzar suelos00247601A 2476982495Otros00249501A 24959825Obligaciones LaboralesEE154,059,60634,906,1062505Salarios por Pagar20,631,84017,481,198250501A 25059820,631,84017,481,1982510Cesantas Consolidadas132,846,7792,566,608251005Ley Laboral Anterior108,630,758363,851251010Ley 50 de 1990 y Normas Posteriores24,216,0212,202,7572515Intereses sobre cesantas544,048544,048251501A 251598544,048544,0482520Prima de Servicios5,71914,283,032252001A 2520985,71914,283,0322525Vacaciones Consolidadas31,22031,220252501A 25259831,22031,2202530Prestaciones Extralegales00253005Primas253010Auxilios253015Dotacin y Suministros a Trabajadores253020Bonificaciones253025Seguros253095Otras2532Pensiones por Pagar00253201A 2532982535Cuotas partes de Pensiones de Jubilacin00253501A 2535012540Indemnizaciones Laborales00254001A 25409826Pasivos Estimados y ProvisionesFF81,916,06025,029,8022605Para Costos y Gastos00260505Intereses260510Comisiones260515Honorarios260520Servcios Tcnicos260525Transporte, Fletes y Acarreos260530Gastos de Viaje260535Servicios Pblicos260540Regalas260545Garantas260550Materiales y Repuestos260595Otros2610Para Obligaciones Laborales81,916,06025,029,802261005Cesantas58,773,61015,098,811261010Intereses sobre cesantas13,099,1531,280,858261015Vacaciones10,043,2978,650,133261020Prima de Servicios261025Prestaciones Extralegales261030Viaticos261095Otras2615Para Obligaciones Fiscales00261505De renta y Complementarios261510De Industria y Comercio261515Tasa por utilizacin de Puertos261520De Vehculos261525De Hidrocarburos y Minas261595Otras2620Pensiones de Jubilacin00262005Clculo Actuarial y Pensiones de Jubilacin262010Pensiones de Jubilacin por amortizar (CR)2625Para obras de urbanismos00262505Acueducto y Alcantarillado262510Energa Elctrica262515Telfonos262595Otras2630Para Mantenimiento y Reparaciones00263005Terrenos263010Construcciones y Edificaciones263015Maquinaria y Equipo263020Equipo de Oficina263025Equipo de Computacin y Comunicacin263030Equipo Medico Cientifico263035Equipo de Hoteles y Restaurantes263040Flota y Equipo de Transporte263045Flota y Equipo Fluvial y/o Maritimos263050Flota y Equipo Aereo263055Flota y Equipo Ferreo263060Acueductos, Plantas y Redes263065Armamento de Vigilancia263070Envases y Empaques263075Plantaciones Agricolas Florestales263080Vas de Comunicacin263085Pozos Artesianos263095Otros2635Para Contingencias00263505Multas y Sanciones Autoridades Adtivas263510Intereses por Multas y Sanciones263515Reclamos263520Laborales263525Civiles263530Penales263535Administrativos263540Comerciales263595Otras2640Para Obligaciones de Garantas00264001A 2640982695Provisiones Diversas00269505Para beneficencia00269510Para comunicaciones00269515Para prdida en transporte00269520Para operacin00269525Para proteccin de bienes agotables269530Para ajustes en redencin de unidades269535Autoseguro269540Planes y programas de reforestacin y electrificacin269595Otras0027DiferidosGG31,754,29902705Ingresos Recibidos por Anticipado00270505Intereses00270510Comisiones270515Arrendamientos270520Honorarios270525Servicios Tcnicos270530De Suscriptores270535Transporte, Fletes y Acarreos270540Mercanca en Transito ya vendida270545Matrculas y Pensiones0270550Cuotas de Administracin270595Otros2710Abonos Diferidos00271005Reajustes del Sistema2715Utilidad Diferida en ventas a Plazos00271501A 2715982720Crdito Correccin Monetaria Diferida31,754,2990272001A 27209831,754,2992725Impuestos Diferidos00272505Por Depreciacin Flexible272595Diversos272599Ajustes por Inflacin28Otros PasivosHH4,056,4044,862,5112805Anticipos y Avances Recibidos4,056,4044,862,511280505De Clientes4,056,4044,862,511280510Sobre Contratos280595Otros2810Depositos Recibidos00281005Para futura suscripcin de acciones00281010Para futuros pagos de cuotas o derechos sociales00281015Para garanta en la prestacin de servicios00281020Para garantas de contratos00281025De Licitaciones00281030De manejo de Bienes00281035De Fondos de Reserva00281095Otros002815Ingresos Recibidos para Terceros00281505Valores Recibidos para Terceros281510Ventas por Cuenta de Terceros2820Cuentas de Operacin Conjunta00282001A 2820982825Retenciones a Terceros sobre Contratos00282505Cumplimientos de Obligaciones Laborales282510Para Estabilidad de Obra282515Garanta Cumplimiento de Contratos2830Embargos Judiciales00283005Indemnizaciones283010Depositos Judiciales2835Acreedores del Sistema00283505Cuotas Netas283510Grupos en Formacin2840Cuentas en Participacin00284001A 2840982895Diversos00289505Prstamos de Productos289510Reembolsos de Costos Exploratorios289515Programacin de Extensin Agropecuaria29Bonos y Papeles ComercialesI I002905Bonos en Circulacin00290501A 2905982910Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones00291001A 2910982915Papeles Comerciales00291501A 2915982920Bonos Pensionales00292005Valor Bonos Pensionales292010Bonos Pensionales por Amortizar (DB)292015Intereses Causados sobre Bonos Pensionales2925Ttulos Pensionales00292505Valor Ttulos Pensionales292510Ttulos Pensionales por Amortizar (DB)292515Intereses Causados sobre Ttulos Pensionales3Patrimonio7,658,410,40010,681,512,05031Capital SocialJJ800,000,000800,000,0003105Capital Suscrito y Pagado00310505Capital Autorizado310510Capital por Suscribir (DB)310515Capital Suscrito por Cobrar (DB)3115Aportes Sociales800,000,000800,000,000311505Cuotas o Partes de Inters Social800,000,000800,000,000311510Aportes de Socios Fondo Mutuo de Inversin311515Contribuciones La Empresa Fondo Mutuo de Inversin311520Suscripciones del Pblico3120Capital Asignado00312001A 3120983125Invesin Suplementaria a Capital Asignado00312501A 3125983130Capital de Personas Naturales00313001A 31309803135Aportes del Estado00313501A 3135983140Fondo Social00314001A 3140980032Supervit de CapitalJJ003205Prima en Colocacin de Acciones00320505Prima en Colocacin de Acciones320510Prima en Colocacin de Acciones por Cobrar320515Prima en Colocacin Cuotas o Partes Inters3210Donaciones00321005En Dinero321010En Valores Mobiliarios321015En Bienes Muebles0321020En Bienes Inmuebles0321025En Intangibles3215Crdito Mercantil00321501A 3215983220Know How00322001A 32209833ReservasJJ136,423,629136,423,6293305Reservas Obligatorias136,423,629136,423,629330505Reserva Legal136,423,629136,423,629330510Reserva por Disposicin Fiscal330515Reserva para Readquisicin de Acciones330516Acciones Propias Readquiridas (DB)330517Reserva para Readquisicin partes de Inters Social330518Cuotas o Partes de Inters Social propias Readquiridas (DB)330520Reserva para Extensin Agropecuaria3310Reservas Estatutarias00331005Para Futuras Capitalizaciones331010Para Reposicin de Activos331015Para Futuros Ensanches331095Otras3315Reservas Ocasionales00331505Para Beneficencia y Civismo331510Para Futuras Capitalizaciones331515Para Futuros Ensanches331520Adquicin y Reposicin Propiedad,Planta y Equipo331525Para Investigacin y Desarrollo331530Para Fomento Econmico331535Para Capital de Trabajo331540Para Estabilizacin de Rendimientos331545A Disposicin del Mximo Organismo Social331595Otras34Revalorizacin del PatrimonioJJ1,958,698,5912,286,804,4473405Ajustes por Inflacin1,958,698,5912,286,804,447340505De Capital Social547,926,488693,896,777340510De Supervit de Capital340515De Reservas224,770,893260,850,830340520De Resultado de Ejercicios Anteriores1,161,160,0421,303,824,001340525De Activo en Perodo Improductivo24,841,16828,232,839340530De Saneamiento Fiscal340535De Ajustes Decreto 3019 de 1.989340540De Dividendos Participacines Decretados Acciones, Cuotas P.340545Supervit Mtodo de Participacin3410Saneamiento Fiscal00341001A 3410983415Ajustes por Inflacin Decreto 3019 de 1.98900341501A 34159835Dividendos o ParticipacinJJ003501A 3501983505Dividendos Decretados en Acciones3510Participaciones Decretadas en Cuotas36Resultados del Ejercicio-510,059,489-444,346,9693605Utilidades del Ejercicio-510,059,489-444,346,969360501A 360598-510,059,489-444,346,9693610Prdida del Ejercicio00361001A 36109837Resultados del Ejercicios AnterioresJJ576,299,674170,668,0003705Utilidades o Excedentes Acumulados811,843,817811,843,816370501A 370598811,843,817811,843,8163710Prdidas Acumuladas-235,544,143-641,175,816371001A 371098-235,544,143-641,175,81638Supervit por Valorizacin4,697,047,9957,731,962,9433805De Inversiones223,750,449166,363,437380505Acciones380510Cuotas o Partes de Inters Social223,750,449166,363,437380515Derechos Fiduciarios3810De Propiedad, Planta y Equipo4,473,297,5467,565,599,506381004Terrenos4,450,958,3297,323,172,625381006Materiales Proyectos Petroleros381008Construcciones y Edificaciones1,770,637109,321,608381012Maquinaria y Equipo20,568,580133,105,273381016Equipo de Oficina381020Equipo de Computacin y Comunicacin381024Equipo Medico Cientifico381028Equipo de Hoteles y Restaurantes381032Flota y Equipo de Transporte381036Flota y Equipo Fluvial381040Flota y Equipo Aereo381044Flota y Equipo Ferreo381048Acueducto, Plantas y Redes381052Armamento de Vigilancia381056Envases y Empaques381060Plantaciones Agricolas y Forestales381064Vas de Comunicacin381068Minas y Canteras381072Pozos Artesianos381076Yacimientos381080Semovientes3895De Otros Activos00389505Bienes de Arte y Cultura389510Bienes Entregados en Comodato389515Bienes Recibidos en Pago00389520Inventario de Semovientes4INGRESOS424,946,664161,947,67041OperacionalesPG407,266,868229,570,33942No OperacionalesPG135,703,71772,359,92447Ajustes por InflacinPG-118,023,921-139,982,5935EGRESOS935,006,153606,294,63951Operacionales de AdmonPG336,494,044258,873,62752Operacionales de VentasPG58,356,27995,236,92353No OperacionalesPG18,926,49113,361,46354Impuestos de Renta y ComplementariosPG006Costos de VentasPG521,229,338238,822,6267Costos de ProduccinPG00UTILIDAD DEL EJERCICIOPG-510,059,489-444,346,969