0139 gomez.pdfddd

953ÁREA: MAYOR GENERAL

BALANCE GENERAL HISTÓRICO AL 31 DE ______ DE XX__ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS

S/. S/. %

ClientesLetras por CobrarFiliales y AfiliadasProvisión p.Ctas de Cobranza Dudosa

XXX XXX,XX )XXX XXX,XX )

XX XXX,XX )(XX XXX,XX)

XX XXX,XX )XXX XXX,XX )XXX XXX,XX )XX XXX,XX)

XXX XXX,XX )XXX XXX,XX )XXX XXX,XX )XXX XXX,XX )(XX XXX,XX)

X XXX XXX,XX )X XXX XXX,XX )

XXX XXX,XX )XXX XXX,XX)XXX XXX,XX )

(XX XXX XXX,XX)(XX XXX XXX,XX)

(XXX XXX,XX)(XXX XXX,XX)(XXX XXX,XX)

XXX XXX,XXXXX XXX,XX

XXX XXX,XX

XXX XXX,XX

XXX XXX,XX

XXX XXX,XX

X XXX XXX,XX

XXX XXX,XX

X XXX XXX,XX

X,X

X,X

X,X

X,X

X,X

X,X

X,X

X,X

XX,X

X,X

100,0S/.

S/.

XXX XXX,XX XXX XXX,XX

X XXX XXX,XX

XX XXX,XX

XX XXX XXX,XX


Ctas. por Cobrar Accionistas y PersonalOtras Ctas. por Cobrar

MercaderíasProductos TerminadosSub.Prod.Desech. y Desperd.Productos en ProcesoMaterias Primas y AuxiliaresEnvases y EmbalajesSuministros DiversosExistencias por Recibir- Prov. para Desvalorización de Existencias

Inmuebles (Terrenos, Edif. y Ot. Const.)Maquinaria, Eq. y Ot. Und.Explot.Muebles y EnseresUnidades de TransporteEquipos DiversosDEPRECIACIÓN ACUMULADAInmueblesMaquinaria, Eq. y Ot.Und. Explot.Muebles y EnseresUnidades de TransporteEquipos Diversos

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

EXISTENCIAS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

INVERSIONES EN VALORES

INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

OTROS ACTIVOS

Inversiones IntangiblesAmortización Acumulada–

–

TOTAL ACTIVO

Acciones

FILIALES Y AFILIADAS (NO COMERCIALES)

PASIVO CORRIENTE

SOBREGIROS BANCARIOS

S/. S/. %

ProveedoresLetras y Efectos por PagarFiliales y Afiliados

XXX XXX,XXX XXX XXX,XX

XXX XXX,XX

XX XXX,XX

X XXX XXX,XX

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES


X XXX,XXXX XXX,XX

XXX XXX,XX X XXX XXX,XX

Tributos por PagarRemuneraciones y Partic.por PagarDividendos por PagarCuentas p.Pagar DiversasProvisiones Diversas

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

XXX XXX,XX

PréstamosPARTE CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO


XXX XXX,XX

XXX XXX,XX

S/.

S/.

10S/.

S/.


XXX XXX,XX

XX XXX XXX,XX

X XXX XXX,XXX XXX XXX,XX

X XXX XXX,XX) XXX XXX,XX) XX XXX,XX

X XXX XXX,XX

XX XXX XXX,XX

Compensación por Tiempo de Servicios Netode Adelantos A Cuenta Jubilación

Capital SocialParticipación Patrim. del TrabajoReservasResultados AcumuladosResultado del Ejercicio

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO

DEUDAS A LARGO PLAZO

PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Préstamos

MODELO 11: Reporte: Balance General Histórico

REPORTE 08/2.01

954 ÁREA: MAYOR GENERAL

BALANCE GENERAL AJUSTADO AL 31 DE ______ DE XX__ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS

S/. S/. %

ClientesLetras por CobrarFiliales y AfiliadasProvisión p.Ctas de Cobranza Dudosa

XXX XXX,XX )XXX XXX,XX )


XX XXX,XX )XXX XXX,XX )XXX XXX,XX )XX XXX,XX)

XXX XXX,XX )XXX XXX,XX )XXX XXX,XX )XXX XXX,XX )(XX XXX,XX)

X XXX XXX,XX )X XXX XXX,XX )X XXX XXX,XX )

X XXX XXX,XX)X XXX XXX,XX )

(XX XXX XXX,XX)(XX XXX XXX,XX)

(X XXX XXX,XX)(X XXX XXX,XX)(X XXX XXX,XX)


XXX XXX,XX

XXX XXX,XX

XXX XXX,XX

XXX XXX,XX

X XXX XXX,XX

XXX XXX,XX

X XXX XXX,XX

X,X

X,X

X,X

X,X

X,X

X,X

X,X

X,X

XX,X

X,X

100,0S/.

S/.


XXX XXX XXX,XX

XXX XXX,XX

XX XXX XXX,XX

XXX XXX,XX )(XX XXX,XX)

Ctas. por Cobrar Accionistas y PersonalOtras Ctas. por Cobrar

MercaderíasProductos TerminadosSub.Prod.Desech. y Desperd.Productos en ProcesoMaterias Primas y AuxiliaresEnvases y EmbalajesSuministros DiversosExistencias por Recibir- Prov. para Desvalorización de Existencias

Inmuebles (Terrenos, Edif. y Ot. Const.)Maquinaria, Eq. y Ot. Und.Explot.Muebles y EnseresUnidades de TransporteEquipos DiversosDEPRECIACIÓN ACUMULADAInmueblesMaquinaria, Eq. y Ot.Und. Explot.Muebles y EnseresUnidades de TransporteEquipos Diversos

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

EXISTENCIAS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

INVERSIONES EN VALORES

INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

OTROS ACTIVOS

Inversiones IntangiblesAmortización Acumulada–

–

TOTAL ACTIVO

Acciones


PASIVO CORRIENTE

SOBREGIROS BANCARIOS

S/. S/.

ProveedoresLetras y Efectos por PagarFiliales y Afiliados

XXX XXX,XXX XXX XXX,XX

XXX XXX,XX

XX XXX,XX

X XXX XXX,XX

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES


X XXX,XXXX XXX,XX

XXX XXX,XX X XXX XXX,XX

Tributos por PagarRemuneraciones y Partic.por PagarDividendos por PagarCuentas p.Pagar DiversasProvisiones Diversas

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

XXX XXX,XX

PréstamosPARTE CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO


XXX XXX,XX

XXX XXX,XX

S/.

X

S/.

10S/.

S/.


XXX XXX,XX

XX XXX XXX,XX

XX XXX XXX,XX X XXX XXX,XX)

XX XXX,XX) XXX XXX,XX) XX XXX,XX

XXX XXX,XX

XX XXX XXX,XX

Compensación por Tiempo de Servicios Netode Adelantos A Cuenta Jubilación

Capital SocialParticipación Patrim. del TrabajoReservasResultados AcumuladosResultado del Ejercicio

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO

DEUDAS A LARGO PLAZO

PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Préstamos

MODELO 12: Reporte: Balance General Ajustado por Corrección Monetaria

REPORTE 08/2.11

955ÁREA: MAYOR GENERAL

MODELOS DE REPORTES DEFINALIZACIONES U.C.

ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS

956ÁR

EA: MAYO

R G

ENER

AL

VENTAS NETAS

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS HISTÓRICO

A TERCEROSA FILIAL Y AFILIADAS

S/. 59 437 757

59 437 757

S/. 836 340

S/. 38 931 730

836 340

S/. 60 274 097

38 931 730

S/. 21 342 367

5 947 9876 003 214

S/. 9 391 166

(4 517 270)

S/. 4 873 896

S/. 5 420 724(903 454)

(439 445)

S/. 4 434 451

S/. 1 213 388(773 943)

100,0

100,0

1,4

101,4

65,5

35,9

10,010,1

15,8

(7,6)

8,2

(0,7)

7,5

IMPORTES

OTROS INGRESOS OPERACIONALESA TERCEROSA FILIAL Y AFILIADAS

POR EL PERIODO DEL 01 DE __________ DE XX__ AL 31 DE ________ DE XX__

COSTO DE VENTASA TERCEROSA FILIAL Y AFILIADAS

UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE VENTASGASTOS DE ADMINISTRACIÓN

RESULTADO PREVIO FINANCIERO

GASTOS FINANCIEROSINGRESOS FINANCIEROS

RESULTADO OPERATIVO

OTROS GASTOSOTROS INGRESOS

RESULTADO PTE. EJERCICIO

MODELO 13. Reporte : Estado de Ganancias y Pérdidas Histórico

TOTAL VENTAS E INGRESOS OPER.

•

•

• •

%

NOTA: Las cifras arriba indicadas son solamente páginas demostrativas.

REPORTE 08/3.11

957ÁR

EA: MAYO

R G

ENER

AL

VENTAS NETAS

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AJUSTADO

A TERCEROSA FILIAL Y AFILIADAS

S/. XX XXX XXXX

XX XXX XXX

S/. XXX XXX

S/. XX XXX XXX

XXX XXX

S/. XX XXX XXX

XX XXX XXX

S/. XX XXX XXX

X XXX XXXX XXX XXX

S/. X XXX XXX

(X XXX XXX)

S/. X XXX XXX

S/. X XXX XXX(XXX XXX)

(XXX XXX)XXX XXX

S/. XX XXX

S/. X XXX XXX(XXX XXX)

100,0

100,0

X,X

XXX,X

XX,X

XX,X

XX,XXX,X

XX,X

(X,X)

X,X

(X,X)X,X

X,X

IMPORTES

OTROS INGRESOS OPERACIONALESA TERCEROSA FILIAL Y AFILIADAS

POR EL PERIODO DEL 01 DE __________ DE XX__ AL 31 DE ________ DE XX__

COSTO DE VENTASA TERCEROSA FILIAL Y AFILIADAS

UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE VENTASGASTOS DE ADMINISTRACIÓN

RESULTADO PREVIO FINANCIERO

GASTOS FINANCIEROSINGRESOS FINANCIEROS

RESULTADO OPERATIVO

OTROS GASTOSOTROS INGRESOSRESULTADO DE EXP. A LA INFLACIÓN

RESULTADO PTE. EJERCICIO

MODELO 14. Reporte : Estado de Ganancias y Pérdidas Ajustado porCorrección Monetaria

TOTAL VENTAS E INGRESOS OPER.

•

•

• •

%

REPORTE 08/3.11


MODELOS DE REPORTES DEFINALIZACIONES U.C.

MISCELÁNEA

959ÁR

EA: MAYO

R G

ENER

ALREPORTE 08/4.01

CARGAS DE GESTIÓN APLICADAS AL CENTRO DE COSTO-PRODUCCIÓN

MES DE _____________

CENTRO DE COSTO:

ANEXO DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA/SUB-CUENTA IMPORTE_____________________________________________________________________________________241-XXX MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES251-XXX ENVASES Y EMBALAJES261-XXX SUMINISTROS DIVERSOS621-XXX SUELDOS622-XXX SALARIOS625-XXX OTRAS REMUNERACIONES “A”625-XXX OTRAS REMUNERACIONES “B”625-XXX OTRAS REMUNERACIONES “C”627-XXX SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL “A”627-XXX SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL “B”627-XXX SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL “C”629-XXX OTRAS CARGAS DE PERSONAL “A”629-XXX OTRAS CARGAS DE PERSONAL “B”629-XXX OTRAS CARGAS DE PERSONAL “C”629-XXX OTRAS CARGAS DE PERSONAL “D”634-XXX MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN “A”634-XXX MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN “B”634-XXX MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN “C”636-XXX ELECTRICIDAD Y AGUA639-XXX OTRAS SERVICIOS “A”639-XXX OTRAS SERVICIOS “B”642-XXX IMPUESTO A LAS REMUNERACIONES651-XXX SEGURO “A”651-XXX SEGURO “B”651-XXX SEGURO “C”659-XXX OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN “A”659-XXX OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN “B”659-XXX OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN “C”681-XXX DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO “A”681-XXX DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO “B”681-XXX DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO “C”681-XXX DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO “D”681-XXX DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO “E”

** TOTAL LOCALIDAD XX S/.

*** TOTAL CUENTA 9X S/.

MODELO 15: Reporte: Cargas de Gestión Aplicadas al Centro de Costo-Producción

960ÁR

EA: MAYO

R G

ENER

AL

DESCRIPCIÓNCUENTA

TOTALES

GASTOS DE ADMINISTRACIÓNACUMULADO A ______________________

MODELO 16. Reporte: Cargas de Gestión Aplicadas a Gastos deAdministración-Acumulado

MES ACTUAL % %AÑO A LA FECHA

26 261-XXX

SUMINISTROS DIVERSOS/STOCK DE ALMACÉNSUMINISTROS DIVERSOS

60606-XXX

62621-XXX

606-XXX606-XXX

606-XXX606-XXX

606-XXX606-XXX606-XXX606-XXX

621-XXX

621-XXX621-XXX

SUMINISTROS DIVERSOS/COMPRAS DIRECTASSUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.DE ESCRIT. E IMP.-

CARGAS DE PERSONALSUELDOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-

SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-REPUESTOS MUE. Y EN.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-COMBUSTIBLES Y LUB.-

SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.D.HIGIENE Y LIM.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-BOTIQUÍN-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATER.CONST.FER.Y EL.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATERIALES VARIOS-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-REPUEST. MAQ. Y. EQ.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-REPUESTOS Y ACCS.-

SUELDOS-BONIFICACIONES-SUELDOS-HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS-SUELDOS-REINTEGROS-

622-XXX622-XXX

SALARIOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-SALARIOS-BONIFICACIONES-

68

63630-XXX

64646-XXX

631-XXX631-XXX

630-XXX630-XXX

649-XXX

646-XXX646-XXX646-XXX647-XXX647-XXX647-XXX649-XXX649-XXX

682-XXX

689-XXX

680-XXX

686-XXX

689-XXX

PROVISIONES DEL EJERCICIO

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

TRIBUTOSTRIBUTOS MUNICIPALES-ALUMBRADO Y BAJA POLICÍA-

MOVILIDAD LOCAL PEAJE Y VIÁTICOSVIAJES Y VIÁTICOS REPÚBLICAVIAJES Y VIÁTICOS AL EXTRANJEROCORREOS Y TELECOMUNICACIONES-CORREOS CABLES Y OTROS-CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-TELÉFONO Y FAX-

TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PATRIMONIO PREDIAL-TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PROPIEDAD VEHÍCULOS

OTROS TRIBUTOS-ESPECIES VALORADAS-OTROS TRIBUTOS-CONASEV-

TRIBUTOS MUNICIPALES-VARIOS-COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.E.-COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.O.-COTIZACIÓN TRIBUTO-FONAVI T.E.-

OTROS TRIBUTOS-IMPUESTO EXTRAORDINARIO A LOS ACTIVOS-

AMORTIZACION INTANGIBLE-GASTOS DE EST. Y PROY.VARIOS-

OTRAS PROV.DEL EJERCICIO-PROV.PREDT.COMP.TPO.SERV. T.E.-

DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.VARIOS-

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS-T.E.-

OTRAS PROV.DEL EJERCICIO-PROV.PREDT.COMP.TPO.SERV. T.O.-

65651-XXX

659-XXX

651-XXX651-XXX651-XXX653-XXX653-XXX654-XXX659-XXX

CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓNSEGURO-INCENDIO-SEGURO-VEHÍCULOS-SEGURO-FIANZA ROBO Y ASALTO-SEGURO-VARIOS-SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES-ASOCIACIONES-SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES-VARIOS-DONACIONES

OTRAS CARGAS DIV.DE GEST.-PERIÓDICOS,REVISTAS Y LIBROS-OTRAS DIV.DE GEST.-COPIAS Y REPRODUCCIONES-

OTRAS CARGAS DIV.DE GEST.-ATENCIONES AL PERS.Y A TERCER.-659-XXX

REPORTE 08/4.13

961ÁR

EA: MAYO

R G

ENER

AL

DESCRIPCIÓNCUENTA

TOTALES

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN-COMPARATIVOMES ACTUAL ______________________

MODELO 17. Reporte: Cargas de Gestión Aplicadas a Gastos deAdministración-Acumulado

26 261-XXX


60606-XXX

62621-XXX

606-XXX606-XXX

606-XXX606-XXX


621-XXX

621-XXX621-XXX

SUMINISTROS DIVERSOS/COMPRAS DIRECTASSUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.DE ESCRIT. E IMP.-

CARGAS DE PERSONALSUELDOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-

SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-REPUESTOS MUE. Y EN.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-COMBUSTIBLES Y LUB.-

SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.D.HIGIENE Y LIM.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-BOTIQUÍN-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATER.CONST.FER.Y EL.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATERIALES VARIOS-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-REPUEST. MAQ. Y. EQ.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-REPUESTOS Y ACCS.-

SUELDOS-BONIFICACIONES-SUELDOS-HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS-SUELDOS-REINTEGROS-

622-XXX622-XXX

SALARIOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-SALARIOS-BONIFICACIONES-

68

63630-XXX

64646-XXX

631-XXX631-XXX

630-XXX630-XXX

649-XXX

646-XXX646-XXX646-XXX647-XXX647-XXX647-XXX649-XXX649-XXX

682-XXX

689-XXX

680-XXX

686-XXX

689-XXX




MOVILIDAD LOCAL PEAJE Y VIÁTICOSVIAJES Y VIÁTICOS REPÚBLICAVIAJES Y VIÁTICOS AL EXTRANJEROCORREOS Y TELECOMUNICACIONES-CORREOS CABLES Y OTROS-CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-TELÉFONO Y FAX-

TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PATRIMONIO PREDIAL-TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PROPIEDAD VEHÍCULOS

OTROS TRIBUTOS-ESPECIES VALORADAS-OTROS TRIBUTOS-CONASEV-

TRIBUTOS MUNICIPALES-VARIOS-COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.E.-COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.O.-COTIZACIÓN TRIBUTO-FONAVI T.E.-

OTROS TRIBUTOS-IMPUESTO EXTRAORDINARIO A LOS ACTIVOS-

AMORTIZACION INTANGIBLE-GASTOS DE EST. Y PROY.VARIOS-

OTRAS PROV.DEL EJERCICIO-PROV.PREDT.COMP.TPO.SERV. T.E.-

DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.VARIOS-

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS-T.E.-

OTRAS PROV.DEL EJERCICIO-PROV.PREDT.COMP.TPO.SERV. T.O.-

65651-XXX

659-XXX


CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓNSEGURO-INCENDIO-SEGURO-VEHÍCULOS-SEGURO-FIANZA ROBO Y ASALTO-SEGURO-VARIOS-SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES-ASOCIACIONES-SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES-VARIOS-DONACIONES

OTRAS CARGAS DIV.DE GEST.-PERIÓDICOS,REVISTAS Y LIBROS-OTRAS DIV.DE GEST.-COPIAS Y REPRODUCCIONES-

OTRAS CARGAS DIV.DE GEST.-ATENCIONES AL PERS.Y A TERCER.-659-XXX

REPORTE 08/4.14

MES ANT. INCREM. DISMIN. VARC. N.MES ACT.

ACT.ANT.

= Actual= Anterior

INCREM. DISMIN.

= Incremento = Disminución

VARC.N. = Variación Neta


GASTOS DE ADMINISTRACIÓNEJERCICIO ________

MODELO 18. Reporte: Cargas de Gestión Aplicadas a Gastos de Administración-Por Mese


DESCRIPCIÓNCUENTA

TOTALES

ENERO MAYO SETIEMBREFEBRERO JUNIO OCTUBREMARZO JULIO NOVIEMBREABRIL AGOSTO DICIEM

SUMINISTROS DIVERSOS/COMPRAS DIRECTASSUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.DE ESCRIT. E IMP.

CARGAS DEL PERSONALSUELDOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-



26 261-XXX

60606-XXX

62621-XXX

63630-XXX

64646-XXX

SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.D.HIGIENE Y LIMP.SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-BOTIQUÍN-

SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATRLS.CONST.FER.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATERIALES VARIOS-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-REPUESTOS Y ACCS.-

606-XXX606-XXX606-XXX606-XXX606-XXX606-XXX

SUELDOS-BONIFICACIONES-SUELDOS-HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS-SUELDOS-REINTEGROS-621-XXX

621-XXX621-XXX

631-XXX631-XXX

630-XXX630-XXX

632-XXX

TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PATRIMONIO PREDIALTRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PROPIEDAD VEHICUL.TRIBUTOS MUNICIPALES-VARIOS-COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.E.-COTIZACIÓN TRIBUTO-FONAVI EVENTUALES-OTROS TRIBUTOS-ESPECIES VALORADAS-


CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓNSEGURO-INCENDIO-

65651-XXX

SEGURO-VEHÍCULOS-SEGURO-FIANZA ROBO Y ASALTO-SEGURO-TRANSPORTE-SEGURO-VARIOS-

DONACIONESSUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES-ASOCIACIONES-


686-XXXOTRAS PROV.DEL EJERCICIO-PROV.PREDT.COMP.TPO.SERV. T.E.

680-XXX DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.VARIOS-COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS-T.E.-

686-XXX

SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-IMPLEMENTOS DE SEG.

MOVILIDAD LOCALVIAJES Y VIÁTICOS REPÚBLICAVIAJES Y VIÁTICOS AL EXTRANJEROCORREOS Y TELECOMUNICACIONES-CORREOS CABLES Y OTR.-CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-TELÉFONO Y FAX-HONORARIOS

TRIBUTOS MUNICIPALES-TERRENOS SIN CONSTRUIR-

REPORTE 08/4.15

963ÁR

EA: MAYO

R G

ENER

ALCOSTOS Y GASTOS

MODELO 19. Reporte: Cargas de Gestión Aplicadas a los Centros deCostos y Gastos-Acumulados

SUMINISTROS DIVERSOS/STOCK DE ALMACÉNSUMINISTROS DIVERSOS “A”SUMINISTROS DIVERSOS “B”SUMINISTROS DIVERSOS “C”SUMINISTROS DIVERSOS “D”SUMINISTROS DIVERSOS “E”SUMINISTROS DIVERSOS “F”

DESCRIPCIÓNCUENTA

26 261-XXX262-XXX263-XXX264-XXX265-XXX266-XXX


62621-XXX

SUMINISTROS DIVERSOS/COMPRAS DIRECTASSUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.DE ESCRIT. E IM.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.D.HIGIENE Y LIP.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-BOTIQUÍN-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-IMPLEMENTOS DE SEG.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-HERRAMTS. DE POCA D.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATRLS. CONST. Y FE.-


SUELDOS-BONIFICACIONES-SUELDOS-HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS-SUELDOS-REINTEGROS-SALARIOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-COMISIONES

621-XXX621-XXX621-XXX622-XXX623-XXX

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROSTRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-DE PLANTAS A CLIENTES-TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-DE PLANTAS A AGENCIA-TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-DE AGENCIAS A CLIENTES-TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-INTER ALMACENES-


TRIBUTOSIMPUESTO AL PATRIMONIO EMPRESARIAL

64646-XXX

MOVILIDAD LOCAL PEAJE Y VIÁTICOS-VIAJES Y VIÁTICOS REPÚBLICAVIAJES Y VIÁTICOS AL EXTRANJEROCORREOS Y TELECOMUNICACIONES-CORREOS CABLES Y OTR.-CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-TELÉFONO Y FAX-

630-XXX631-XXX631-XXX

630-XXX630-XXX

TRIBUTOS MUNICIPALES-ALUMBRADO Y BAJA POLICÍA-TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PATRIMONIO PRED.-TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PROPIEDAD VEH.-TRIBUTOS MUNICIPALES-VARIOS-COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.E.-COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.O.-


68

TOTALES



65651-XXX

SEGURO-VEHÍCULOS-SEGURO-FIANZA ROBO Y ASALTO-

INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-GASTOS EN EL PAÍS-

CARGAS FINANCIERASINTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-INTERESES EN EL PAÍS-

INTERESES Y GASTOS DE SOBREGIROS672-XXX

651-XXX651-XXX

67671-XXX671-XXX

680-XXX DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.-PRODUCCIÓN “B”-680-XXX DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.-PRODUCCIÓN “A”-

CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-CLIENTES-684-XXX

INTERESES Y GAST. OBLIGAC. A PLAZO-INTERSES EN EL PAÍS-INTERESES Y GASTOS DE DOCUMENTOS DESCONTADOS

673-XXX674-XXX

INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-DEPÓSITOS C.T.S.-671-XXX

MES ACTUAL % %AÑO A LA FECHA

REPORTE 08/4.20ACUMULADOS A ____________________

964ÁR

EA: MAYO

R G

ENER

AL

COSTOS Y GASTOS COMPARATIVOS

MODELO 20. Reporte: Cargas de Gestión Aplicadas a los Centros deCostos y Gastos-Comparativos

DESCRIPCIÓNCUENTA

TOTALES

MES ANT. INCREM. DISMIN. VARC. N.MES ACT.

REPORTE 08/4.21MES ACTUAL ____________________

ACT.ANT.

= Actual= Anterior

INCREM. DISMIN.

= Incremento = Disminución

VARC.N. = Variación Neta

SUMINISTROS DIVERSOS/STOCK DE ALMACÉNSUMINISTROS DIVERSOS “A”SUMINISTROS DIVERSOS “B”SUMINISTROS DIVERSOS “C”SUMINISTROS DIVERSOS “D”SUMINISTROS DIVERSOS “E”SUMINISTROS DIVERSOS “F”

26 261-XXX262-XXX263-XXX264-XXX265-XXX266-XXX


62621-XXX

SUMINISTROS DIVERSOS/COMPRAS DIRECTASSUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.DE ESCRIT. E IM.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-UTILS.D.HIGIENE Y LIP.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-BOTIQUÍN-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-IMPLEMENTOS DE SEG.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-HERRAMTS. DE POCA D.-SUMINISTROS DIVERSOS NO ALMACÉN-MATRLS. CONST. Y FE.-


SUELDOS-BONIFICACIONES-SUELDOS-HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS-SUELDOS-REINTEGROS-SALARIOS-REMUNERACIÓN BÁSICA-COMISIONES

621-XXX621-XXX621-XXX622-XXX623-XXX

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROSTRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-DE PLANTAS A CLIENTES-TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-DE PLANTAS A AGENCIA-TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-DE AGENCIAS A CLIENTES-TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO-INTER ALMACENES-


TRIBUTOSIMPUESTO AL PATRIMONIO EMPRESARIAL

64646-XXX

MOVILIDAD LOCAL PEAJE Y VIÁTICOS-VIAJES Y VIÁTICOS REPÚBLICAVIAJES Y VIÁTICOS AL EXTRANJEROCORREOS Y TELECOMUNICACIONES-CORREOS CABLES Y OTR.-CORREOS Y TELECOMUNICACIONES-TELÉFONO Y FAX-

630-XXX631-XXX631-XXX

630-XXX630-XXX

TRIBUTOS MUNICIPALES-ALUMBRADO Y BAJA POLICÍA-TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PATRIMONIO PRED.-TRIBUTOS MUNICIPALES-IMPTO AL VALOR PROPIEDAD VEH.-TRIBUTOS MUNICIPALES-VARIOS-COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.E.-COTIZACIÓN TRIBUTO-SENATI T.O.-


68 PROVISIONES DEL EJERCICIO


65651-XXX

SEGURO-VEHÍCULOS-SEGURO-FIANZA ROBO Y ASALTO-

INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-GASTOS EN EL PAÍS-

CARGAS FINANCIERASINTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-INTERESES EN EL PAÍS-

INTERESES Y GASTOS DE SOBREGIROS672-XXX

651-XXX651-XXX

67671-XXX671-XXX

680-XXX DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.-PRODUCCIÓN “B”-680-XXX DEPREC. PREDETERMINADAS-INM.MAQ.Y EQ.-PRODUCCIÓN “A”-

CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-CLIENTES-684-XXX

INTERESES Y GAST. OBLIGAC. A PLAZO-INTERSES EN EL PAÍS-INTERESES Y GASTOS DE DOCUMENTOS DESCONTADOS

673-XXX674-XXX

INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS-DEPÓSITOS C.T.S.-671-XXX

965ÁR

EA: MAYO

R G

ENER

AL

1.1 LIQUIDEZ GENERAL ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

1.2 PRUEBA ÁCIDA ACTIVO CORRIENTE-EXIST.-GTOS.ANTIC.

PASIVO CORRIENTE

1.3 CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

2.1 ROTACIÓN CAJA-BANCOS CAJA-BANCOS x 360 DÍAS

VENTAS NETAS

2.2 ROTACIÓN DE COBROS CTAS.P.COB.COM. + FIL. Y AFIL. x 360 DÍAS

VENTAS NETAS

2.3 INMOVILIDAD DE INVENTARIOS PROMEDIOS INV. PROM.MERCADERÍAS x 360 DÍAS

COSTO PROM.MERCADERÍAS VENDIDAS

INV. PROM.PRODUCTOS “A” x 360 DÍAS

COSTO PROM.PRODUCTOS “A” VENDIDOS

INV. PROM.PRODUCTOS “B” x 360 DÍAS

COSTO PROM.PRODUCTOS B VENDIDOS

INV. PROM.PRODUCTOS “C” x 360 DÍAS

COSTO PROM.PRODUCTOS “C” VENDIDOS

2.4 ROTACIÓN DEL ACTIVO VENTAS NETAS

ACTIVO FIJO NETO

VENTAS NETAS

ACTIVO TOTAL

3.1 ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL PASIVO TOTAL --------------------- PATRIMONIO

3.2 ENDEUDAMIENTO ACTIVO PASIVO TOTAL --------------------- ACTVO TOTAL

3.3 RESPALDO ENDEUDAMIENTO ACTIVO FIJO NETO --------------------------- PATRIMONIO

MODELO 21. Reporte: Indicadores Financieros

REPORTE 08/4.90 INDICADORES FINANCIEROSEJERCICIO ECONÓMICO XX__

39 471 520

22 565 260

59 437 757

126 914 268

59 437 757

149 479 528

62 699 921

86 779 607

62 699 921

149 479 528

126 914 268

86 779 607

= 1,75

= 0,47

= 0,40

= 0,72

= 0,42

= 1,46

= 0,41

= 8 DÍAS

= 38,1 DÍAS

= 7,5 DÍAS

= 9,5 DÍAS

= 23,9 DÍAS

= 30,2 DÍAS

= 16 906 260

9 285 593

22 565 260

39 471 520 - 22 565 260

1 240 331 x 360

59 437 757

6 294 634 x 360

59 437 757

95 067 x 360

4 539 770

609 786 x 360

22 984 013

349 830 X 360

5 253 482

516 988 X 360

6 154 465

NOTA: Las cifras arriba indicadas son solamente para fines demostrativos.

1.- LIQUIDEZ

2.- GESTIÓN

3.- SOLVENCIA

a)

a)

b)

b)

c)

d)


MODELO 22. Reporte : Indicadores Económicos

1.- RELACIONADO CON VENTAS

INDICADORES ECONÓMICOS EJERCICIO ECONÓMICO XX___

1.1 VENTAS NETAS

1.2 MARGEN DE UTILIDAD O PÉRDIDA OPERATIVA

1.3 RAZÓN OPERATIVA

1.4 MARGEN DE UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

1.5 INCIDENCIA DEL COSTO DE VENTAS

1.6 INCIDENCIA DE GASTOS OPERATIVOS

1.7 INCIDENCIA DE GASTOS DE VENTAS NETAS

1.8 INCIDENCIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

1.9 INCIDENCIA DE GASTOS FINANCIEROS NETOS

59 437 757

4 873 896

54 563 861

20 506 027

38 931 730

15 632 131

5 111 647

6 003 214

4 517 270

100,0

8,2

91,8

34,5

65,5

26,3

8,6

10,1

7,6

% IMPORTE

NOTA: Las cifras arriba indicadas son solamente para fines demostrativos

REPORTE 08/4.91

S/.

0139 gomez.pdfddd

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