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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN

ENERO 2014

MEMORIA Y CUENTA 2013

FUNDACIÓN ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN

ENERO 2014

MEMORIA AÑO 2013

DIRECTORIO

Gladys Rojas León Presidenta

Arturo Suárez Director Ejecutivo María del Carmen Salinas Directora de Formación Martín Villarroel Director de Investigación y Asistencia Técnica María Cecilia Dorta Directora del Centro de Información y Documentación “Simón Rodríguez” Mirian Salazar Directora de Administración y Servicios Elssi González Director de la Oficina de Sistemas y Tecnologías de Información

CONTENIDO

I- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

Denominación del Ente……………………………………………………… 1 Estructura Organizativa……………………………………………………... 1 Misión…………………………………………………………………………. 2 Visión………………………………………………………………………….. 2 Breve Descripción de las Competencias………………………………….. 3 Base Legal…………………………………………………………………….

3

II- LOGROS DE LA INSTITUCIÓN

Logros………………………………………………………………………….

4

III- LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013

Políticas……………………………………………………………………….. 12 Objetivos………………………………………………………………………. 13 Estrategia……………………………………………………………………... 13 IV- OBSTÁCULOS

Limitaciones Técnicas……………………………………………………….. 14 Limitaciones Políticas………………………………………………………..

15

V- INGRESOS DEVENGADOS Y RECURSOS TRANSFERIDOS

Ingresos devengados y Recursos Transferidos…………………………..

15

VI- LÍNEAS Y PLANES PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2014

Políticas……………………………………………………………………….. 16 Objetivos………………………………………………………………………. 17 Estrategia……………………………………………………………………… 17

VII- PROYECTOS EJECUTADOS

Ficha Técnica Proyecto………………………………………………………

19

ANEXOS………………………………………………………………………. 26

1

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

DENOMINACIÓN DEL ENTE

Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS) creada por decisión del

Ejecutivo Nacional el 19 de octubre de 1989, (según decreto Nº 552,

publicado en Gaceta Oficial Nº 34.329 de la misma fecha), es un organismo

adscrito al Ministerio del Poder Popular de Planificación.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Estructura Organizativa

Fuente: Estructura Organizativa aprobada en Punto de Cuenta Nº 029 de Fecha 19/10/2012

DIRECCIÓN DE RELACIONES

INSTITUCIONALES

OFICINA DE SISTEMAS Y

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS

CONSEJO CONSULTIVO

COORDINACIÓN DE RECURSOS

HUMANOS

COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN,

PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN

PRESIDENCIA

JUNTA DIRECTIVA

DIRECCIÓN EJECUTIVA

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Y ASISTENCIA TÉCNICA

CENTRO DE INFORMACIÓN Y

DOCUMENTACIÓN “SIMÓN

RODRÍGUEZ”

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN

2

MISIÓN

Somos una organización pública que promueve una gerencia social

incluyente mediante actividades de investigación, capacitación, asistencia

técnica y difusión de información, dirigida a apoyar la gestión pública social,

la organización y participación popular, en el marco de la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela y de las líneas estratégicas del Plan de

Desarrollo Económico y Social de la Nación, establecidas en el Proyecto

Nacional Simón Bolívar 2007-2013 y el II Plan Socialista de Desarrollo

Económico y Social 2013-2019.

VISIÓN

La Fundación Escuela de Gerencia Social pretende ser una organización

reconocida nacional e internacionalmente como centro de reflexión y

construcción de conocimientos, y por el aporte de herramientas innovadoras

para apoyar los procesos de gestión pública social y el desarrollo del Poder

Popular en Venezuela.

Ofreciendo espacios de discusión y reflexión abiertos al intercambio de

experiencias y al diálogo de saberes, con novedosas propuestas formativas

que nos permiten fortalecer las capacidades sociales, humanistas, políticas

y técnicas de los actores sociales y comunitarios y del servidor público.

3

BREVE DESCRIPCION DE LAS COMPETENCIAS

Impartir formación a los servidores públicos y líderes comunitarios en dos

direcciones primordiales; una de tipo político, orientada a la comprensión y

fundamentación del Nuevo Estado y la otra, direccionada a dotarlos de

herramientas para la gestión social. Realizar investigaciones sobre áreas de

interés público en materia de gestión social, brindar asistencia técnica a las

comunidades organizadas dirigidas a facilitar la asunción del Poder Popular.

Obtener y difundir información a toda la población, sobre política social,

gerencia social y temas asociados.

BASE LEGAL

La Fundación Escuela de Gerencia Social desarrolla su misión fundamentada

en las siguientes bases legales:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ley Orgánica de la Administración Pública.

Ley Orgánica de Planificación.

Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular

Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema

Nacional de Control Fiscal.

Ley Contra la Corrupción.

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

Gaceta Oficial - Extraordinaria Nº 6.076 de fecha 07de mayo de 2012.

4

Ley sobre Adscripción de Institutos Autónomos, Empresas del Estado,

Fundaciones, Asociaciones y Sociedades Civiles del Estado, a los

Órganos de la Administración Central.

Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Normas sobre las Fundaciones, Asociaciones y Sociedades Civiles del

Estado y el control de los aportes públicos a las instituciones privadas

similares.

Código Civil de Venezuela. Gaceta Oficial N° 2.990 del 26 de julio de

1982.

Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013.

Estatutos de la Fundación Escuela de Gerencia Social.

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN

Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en

Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y

con ello asegurar “la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de

seguridad social y la mayor suma de estabilidad política” para nuestro

pueblo.

Democracia Protagónica Revolucionaria.

Diseño y aplicación de una metodología para el levantamiento de

diagnósticos comunitarios, así como el acompañamiento técnico, a la

Comuna en construcción “Juana Ramírez La Avanzadora”, ubicada en

la Parroquia Antímano, Municipio Libertador, Distrito Capital para la

construcción del Plan Comunal de Desarrollo, beneficiando a 2.894

5

familias que forman parte de los 14 Consejos Comunales que integran

la Comuna, con una inversión de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLIVARES (Bs. 850.886).

Sistematización de una Experiencia de Organización Comunitaria, que

recoge el proceso de organización, funcionamiento y participación

dentro de la Comuna en construcción “Juana Ramírez La

Avanzadora”, mediante 10 talleres de capacitación y el fortalecimiento

de 145 líderes comunitarios, generando tres (03) empleos directos y

cuatro (04) empleos indirectos, para un total de siete (07) empleos; a

través de una inversión de CINCUENTA Y OCHO MIL

CUATROCIENTOS SETENTA BOLIVARES (Bs. 58.470).

Incorporación de 1.143 registros, ascendiendo a una cifra de 14.500

registros y 467 nuevas adquisiciones de libros, revistas y documentos

en formato físico y digital, a través de las modalidades: compra, canje,

donación y gestión electrónica, relacionados con el acontecer de la

política social, como insumo a los procesos de apoyo a la gestión

pública desde las instituciones y las comunidades, colocándolas al

servicio del público en general y fortaleciendo la Información

documental y data factual disponible en sistemas de información,

beneficiando a 6.000 personas, con una inversión de UN MILLÓN

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA

Y CINCO (Bs. 1.865.975).

Planes de trabajo para la actualización y manejo del Sistema de

Información Social Comunitario (SISCOM), que incluyeron la

capacitación y asistencia técnica en cinco (5) módulos de las

herramientas de información y documentación, beneficiando a tres (3)

6

servidoras y servidores públicos pertenecientes al Ministerio del

Poder Popular para las Comunas, Ministerio de la Cultura y la

Fundación Escuela Venezolana de Planificación. Generando un

impacto positivo que conducen a crear las bases técnicas y

metodológicas, que permitan desarrollar los procesos de gestión,

mantenimiento y actualización de los recursos de información; así

como la estrategia de asistencia técnica, dirigida a usuarios

institucionales y comunitarios. Estos resultados contaron con una

inversión de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLIVARES (Bs. 257.496),

generando seis (06) empleos directos y tres 3 indirectos para un total

de nueve (09) empleos.

Asistencia Técnica en el manejo y uso de la herramienta SISCOM

Tipo de Usuario Total

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social

1

Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Plan de Vivienda

1

Facilitadores del Diplomado de formación Productiva Socialista. EVP -FEGS

1

Total 3 Fuente: Centro de Información y Documentación "Simón Rodríguez"

Promoción y difusión de 6.583 productos de información a través de la

gestión y tratamiento técnico de 9.137 formatos, participación en

eventos institucionales, así como la edición de cinco (5) nuevas

publicaciones en formato impreso o electrónico, que dan cuenta de los

procesos de actualización de información documental y de la

sistematización de experiencias en las comunidades con el

7

acompañamiento de la Fundación Escuela de Gerencia Social,

beneficiando a 6.000 usuarios y usuarias, con una inversión de

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE

BOLIVARES (Bs. 893.611) generando tres (03) empleos directos y

tres (03) indirectos para un total de seis (06) empleos.

Promoción y Difusión de los Productos y Servicios de Información, según tipo de gestión

TIPO DE GESTIÓN TOTAL

Gestión de atención de usuarios presencial y a distancia 8373

Gestión de productos de información del Centro de Documentación

497

Ejemplares vendidos en la Feria Internacional del Libro 267

TOTAL 9137

Fuente: Centro de Información y Documentación "Simón Rodríguez"

Impartición de 163 talleres para el fortalecimiento y desarrollo de

servidoras y servidores del sector público a nivel nacional, voceros y

voceras de las organizaciones comunitarias en las áreas socio –

políticas, manejo de herramientas y habilidades para la gestión de las

políticas públicas, mediante tres (03) modalidades de formación,

beneficiando a 2.227 mujeres y hombres, ubicados en los Estados

Vargas, Miranda y Distrito Capital; generando ocho (08) empleos

directos y 24 indirectos para un total de 32 empleos, impactando

positivamente a las y los beneficiarios en la ampliación de sus

conocimientos sobre temas relacionados con el desarrollo de este

Proceso Revolucionario y Socialista que vive el país, mejorando su

desempeño laboral, comunitario e incluso personal, obteniendo así el

reconocimiento de las diferentes instituciones públicas y

organizaciones comunitarias que son beneficiadas con nuestra oferta

8

formativa. Este logro contó con una inversión de DOS MILLONES

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y

UN BOLIVARES (Bs. 2.471.731).

Servidores y Voceros formados en la Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS)

Modalidad Nº

Talleres

Servidores y Servidoras Voceros y Voceras Total

F M Total F M Total

Regular 52 411 263 674 95 43 138 812

Alianza 68 622 384 1006 71 71 142 1148

Convenio 43 121 113 234 28 5 33 267

Total 163 1154 760 1914 194 119 313 2227

Fuente: Fundación Escuela de Gerencia Social. Dirección de Formación.

Actualización e innovación de 12 talleres, por un monto de OCHENTA

Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BOLIVARES

(Bs. 84.355), dirigido a través de la detección de necesidades de

formación y solicitudes por parte de los organismos y/o entes del

Estado, beneficiando directamente a 5.300 servidoras y servidores del

sector público, voceras y voceros de las organizaciones comunitarias.

Producción de la versión preliminar de la aplicación en software libre

del Sistema de Información Social Comunitario (SISCOM), utilizando

el lenguaje de programación PHP y gestor de base de datos

POSTGRES, lo cual contribuye a la automatización de los procesos de

los censos comunitarios, otorgando una herramienta para la

apropiación del conocimiento del Poder Popular manifestándose en

consejos comunales y comunas, ejecutando así el derecho planteado

en el artículo Nº 8, ordinal 9 de la Ley de Infogobierno, que expresa lo

siguiente: “Utilizar las tecnologías de información libres como medio

de organización y participación popular”. Con una inversión de UN

9

MILLÓN CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES

BOLIVARES (Bs. 1.043.593).

Instalación de un servidor proxy de caché de respaldo, utilizando

filtrado de contenido, mediante listas negras que permiten minimizar el

riesgo de navegar a través de páginas web inapropiadas. Por un

monto de CUATROSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO

CINCUENTA Y CINCO (Bs. 464.155).

Socialización de los servicios de la Fundación Escuela de Gerencia

Social, a través de la red social Twitter, registrando 318 usuarios y

usuarias que se benefician de esta herramienta comunicacional

ubicada en el portal web de la institución. El uso de este canal de

comunicación ha permitido difundir la información de los cursos y

talleres a una mayor población, con una interacción más personal, lo

cual mejora la eficiencia en cuanto a la respuesta que deben facilitar

las solicitudes de información, ampliando los espacios de participación

ciudadana en la gestión pública y universalizando el acceso a los

diferentes tipos de comunicación, se beneficiaron 10.000 personas

entre las cuales se encuentran alumnos, profesores, usuarios y

aquellos interesados que nos consulten a través de internet. Con una

inversión de QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS (Bs.

15.552) generando seis (06) empleos directos y 10 indirectos para un

total de (16) empleos.

Modelo Productivo Socialista

Documento de sistematización acerca del funcionamiento y gestión

10

socio-productiva de dos (2) empresas de Propiedad Social (EPS), a

través del diseño de una metodología para el levantamiento de la

información y el fortalecimiento de las capacidades de gestión y

planificación, mediante la realización de cuatro (4) talleres dirigidos a

27 voceros y voceras integrantes de cinco (5) Consejos Comunales

del área de influencia de la Fábrica de Insumos “27 de Febrero”,

pertenecientes a las comunidades: La Candelaria, Jericó, Bosque

Verde, El Calao y Auyare, ubicadas en la parroquia Guatire, municipio

Zamora, Estado Miranda y la realización de nueve (9) talleres y un (1)

Plan de reimpulso de la experiencia socioproductiva a 41 productores

y productoras de la Empresa de Propiedad Social Indirecta Comunal

“Carpintería Plaza”, ubicada en la parroquia Guarenas, municipio

Plaza. La ejecución de 13 talleres dio un total de 68 personas

beneficiadas. El documento de sistematización tuvo un impacto

positivo para las comunidades organizadas, productores y

productoras. En la cual los beneficiados pueden observar cómo ha

evolucionado su empresa, los aciertos y desaciertos durante su

transitar para la consolidación de su iniciativa productiva, a su vez el

documento constituye un referente tanto para otras empresas, como

para las instituciones que la promueven. A través de una inversión de

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA Y SIETE BOLIVARES (Bs. 269.357), generando un (01)

empleo directo y dos (02) indirectos para un total de tres (03) empleos.

11

Cursos realizados en el marco del proyecto Estudio del Funcionamiento y Gestión de las EPS

Beneficiarios de Cursos y Talleres

Consejo Comunales

Nº Participantes

Nº Talleres

Fábrica de Insumos 27de Febrero

La Candelaria, Jericó, Bosque

Verde, El Calao y Auyare.

27 4

Carpintería Plaza Plaza 41 9

TOTALES 68 13 Fuente: Dirección de Investigación y Asistencia Técnica

Nueva Ética Socialista

Realización de un (1) documento de investigación sobre los valores

morales predominantes en la administración pública venezolana,

mediante la aplicación de instrumentos de recolección de información

a 180 servidoras y servidores públicos, que laboran en 38 organismos

públicos de la administración central y municipal, que participaron en

la programación formativa ejecutada por la FEGS durante los meses

de agosto a octubre de 2013, generando un (01) empleo directo y

cinco (05) indirectos para un total de seis (06) empleos, con una

inversión de TRESCIENTOS VEINITISIETE MIL NOVECIENTOS DOS

BOLIVARES (Bs. 327.902).

Diseño del Programa sobre Principios, Valores y Prácticas de Gestión

Socialista, basado en la ejecución de la estrategia de Buenas

Prácticas de Gestión Pública por un monto de CUARENTA Y CINCO

MIL SETECIENTOS SESENTA BOLIVARES (Bs. 45.760).

12

Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana.

Establecimiento del formato digital como soporte de la colección de

documentos, con 122 registros digitalizados, en el Centro de

Información y Documentación “Simón Rodríguez” (CIDSR) de la

Fundación Escuela de Gerencia Social. Contribuyendo con la

preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie

humana, en consonancia al logro del objetivo histórico número V del

Plan de la Patria.

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2013

Durante el ejercicio fiscal 2013, la Fundación Escuela de Gerencia Social

(FEGS) orientó sus líneas de acción enmarcadas en el Primer Plan Socialista

de Desarrollo de la Nación “Simón Bolívar” 2007-2013, desarrollando

políticas, objetivos y una línea de proyectos bajo las directrices y estrategias

establecidas por el Gobierno Nacional, las cuales contribuyen a la

consolidación del Proceso Revolucionario, a los fines de garantizar la

consecución de las metas institucionales.

POLÍTICAS

Fortalecer y crear capacidades gerenciales, abarcando Redes de

Atención Social, que integran esfuerzos públicos y comunitarios.

Posicionar a la gerencia social como campo disciplinario de actuación

válido, pertinente y útil al desarrollo nacional.

13

Impulsar la construcción y socialización de conocimientos en el área,

de la gerencia social, ofreciendo metodologías, tecnologías y recursos

de información adecuados a las necesidades de nuestros usuarios.

OBJETIVOS:

Promover el desarrollo de competencias gerenciales, apropiadas para

la formulación, ejecución y evaluación de políticas, programas y

proyectos sociales.

Generar conocimientos, metodologías, herramientas y prácticas

destacadas en el área social, a través de actividades de investigación

y asistencia técnica dirigidas a los organismos públicos, comunidades

organizadas y al sector social en general, para contribuir con ello al

incremento de sus capacidades de gestión.

Iniciar el acceso a material bibliográfico y otros recursos formativos

disponibles para consulta presencial o en línea, sobre temas claves

del sector social. De este modo se brinda apoyo a programas

formativos, democratizando el acceso a la información y promoviendo

la socialización del conocimiento.

ESTRATEGIA

Fomentar la capacidad de toma de decisiones de la población.

Construir la estructura institucional necesaria para el desarrollo del

poder popular.

Desarrollar una red eficiente de vías de información y de educación no

formal para el pueblo.

Universalizar el acceso a los diferentes tipos de comunicación.

14

Expandir la Economía Social cambiando el modelo de apropiación y

distribución de excedente.

Transformar la sociedad material y espiritualmente.

OBSTÁCULOS

LIMITACIONES TÉCNICAS

Por la rigurosidad del proceso de transcripción y edición de las

entrevistas efectuadas a voceros y líderes comunitarios, se

reprogramaron las fechas originalmente previstas.

Múltiples compromisos y actividades asumidos por la vocería de los

Consejos Comunales y la Comuna Juana Ramírez la Avanzadora, lo

que en ocasiones dificultó el proceso de levantamiento de información.

Dado que la Fábrica de Insumos 27 de Febrero, incrementó las metas

de producción, asociada a la demanda de Misión Vivienda Venezuela,

se disminuyó el nivel estimado de participación de la población que se

encuentra en esa área de influencia en las actividades formativas.

El acompañamiento a la Empresa de Propiedad Social Indirecta

Comunal Carpintería Plaza, por parte de la institución (FONDEMI)

encargadas de organizar el funcionamiento y gestión de la empresa,

no cubrió los lapsos requeridos para la sistematización de la

experiencia.

15

Requerimiento de talento humano especializado para desarrollar el

proceso de migración al software libre, lo que permitirá contribuir con

la independencia tecnológica y garantizar la seguridad de la

información en la Fundación Escuela de Gerencia Social.

La limitada disponibilidad de cupos, a través del Programa Científico

Tecnológico Academia de Software (ASL) del Ministerio del Poder

Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, impidió

la capacitación masiva de las trabajadoras y servidoras de la

Fundación, en el uso de la Herramienta de Software Libre.

LIMITACIONES POLÍTICAS

Es oportuno destacar que este año, debido a circunstancias y eventos

ajenos a la programación institucional, desde la dimensión política,

producto de los diferentes procesos electorales y los constantes

cambios en las instancias de toma de decisiones de las instituciones,

la planificación de la meta establecida para el año 2013 no alcanzo el

100% de su cumplimiento, con una subestimación 14%, dando lugar a

constantes ajustes y cambios en la programación, especialmente de

los talleres programados.

INGRESOS DEVENGADOS Y RECURSOS TRANSFERIDOS

Los recursos recibidos por concepto de transferencia del órgano de

adscripción de acuerdo a la ley de Presupuesto vigente son por TRECE

MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS

CUARENTA Y CUATRO BOLIVARES (Bs. 13.359.244).

16

Los recursos generados por las actividades realizadas en la

Fundación Escuela de Gerencia Social ascienden al monto de SEIS

MILLONES NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES (Bs.

6.900.807).

LINEAS Y PLANES PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2014

La Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS) orientará para el año 2014

sus líneas de acción enmarcadas en el Segundo Plan Socialista de la Nación

“Simón Bolívar”, para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019,

desarrollando políticas, objetivos y una línea de proyectos cónsonos con el

histórico e ineludible desafío y compromiso político asumido por el Gobierno

Nacional, con las mayorías populares venezolanas, de avanzar y profundizar

en el Desarrollo del Proyecto Socialista del Siglo XXI, estableciendo sus

estrategias y directrices en la Construcción de la Suprema Felicidad Social y

Profundización de la Democracia Protagónica y Revolucionaria, que

contribuirán a la consolidación del Proceso Revolucionario.

POLÍTICAS

Fortalecer y crear capacidades gerenciales, abarcando Redes de

Atención Social, que integran esfuerzos públicos y comunitarios.

Posicionar a la gerencia social como campo disciplinario de actuación

válido, pertinente y útil al desarrollo nacional.

17

Impulsar la construcción y socialización de conocimientos en el área,

de la gerencia social, ofreciendo metodologías, tecnologías y recursos

de información adecuados a las necesidades de nuestros usuarios.

OBJETIVOS:

Promover el desarrollo de competencias gerenciales, apropiadas para

la formulación, ejecución y evaluación de políticas, programas y

proyectos sociales.

Generar conocimientos, metodologías, herramientas y prácticas

destacadas en el área social, a través de actividades de investigación

y asistencia técnica dirigidas a los organismos públicos, comunidades

organizadas y al sector social en general, para contribuir con ello al

incremento de sus capacidades de gestión.

Iniciar el acceso a material bibliográfico y otros recursos formativos

disponibles para consulta presencial o en línea, sobre temas claves

del sector social. De este modo se brinda apoyo a programas

formativos, democratizando el acceso a la información y promoviendo

la socialización del conocimiento.

ESTRATEGIA

Fomentar la capacidad de toma de decisiones de la población.

Construir la estructura institucional necesaria para el desarrollo del

poder popular.

Desarrollar una red eficiente de vías de información y de educación no

formal para el pueblo.

Universalizar el acceso a los diferentes tipos de comunicación.

18

Expandir la Economía Social cambiando el modelo de apropiación y

distribución de excedente.

Transformar la sociedad material y espiritualmente.

21.1.

PONDERACIÓN21.2. META FÍSICA

119235-1 0,2 1 Documento 1 20 100 850.886,00 624.699,00 73,42

119235-2 0,4 1 Documento 1 40 100 22.000,00 9.854,00 44,79

119235-3 0,4 10 Taller 10 40 100 36.470,00 34.713,00 95,18

1 100 909.356,00 669.266,00 73,60

CARGO

TELÉFONOS UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN:

CARGO


CARGO


14.2. ENDEUDAMIENTO 14.4. OTROS14.1. ORDINARIO

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO - MEMORIA Y CUENTA 2013

Fundación Escuela de Gerencia Social1. NOMBRE DEL ORGANO O

ENTE EJECUTOR

15/12/13

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

8.1.2. MASCULINO

8.1. DIRECTO

14.3. INGRESOS PROPIOS

11. MONTO TOTAL DEL PROYECTO

(EN BOLÍVARES):

161.165

15/01/139. FECHA DE INICIO:

8.1.1. FEMENINO

10. FECHA DE CULMINACIÓN

14. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

750.829

1

8. Nº EMPLEOS

24. AVANCE

FINANCIERO

(%)

Elaboración de diagnósticos de las organizaciones comunitaria

Diseño del marco metodológico de la investigación

748.191

7

2

8.2. INDIRECTO

4

750.829

23.

EJECUCIÓN

FINANCIERA

2013

2. CÓDIGO DEL PROYECTO 119235

7.1.1. FEMENINO 7.1.2. MASCULINO

140 100

7.2. INDIRECTO7.1. DIRECTO

Generar y difundir conocimiento acerca del funcionamiento de las experiencias de organización comunitaria surgidas en el Distrito Capital, Municipio Libertador, mediante su sistematización, a partir de la

consulta permanente a los actores involucrados en la misma.

Realización de actividades formativas y de asistencia técnica

3. NOMBRE DEL PROYECTO Sistematización de experiencias de participación y organización comunitaria

5. BREVE DESCRIPCIÓN DEL

PROYECTO:

El proyecto consiste en la reconstrucción de los procesos de organización, participación y funcionamiento de las experiencias seleccionadas, logrando extraer de ellas la descripción de procesos, prácticas

empleadas, vivencias, enseñanzas, logros y factores potenciadores en la conformación y funcionamiento de las organizaciones comunitarias como instancias que permiten avanzar hacia la consolidación de la

democracia protagónica y la implantación del Poder Popular.

6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:

240

4. OBJETIVO DEL PROYECTO

27. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Mirian Salazar

TOTAL

CORREO ELECTRÓNICO [email protected]

0212-286-3205 / 286-2831 Dirección de Investigación y Asistencia Técnica

Dirección de Administración y Servicios

28. RESPONSABLE DE ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDO Rossming González


0212-286-3205 / 286-2831 Dirección de Administración y Servicios

12. MONTO TOTAL

APROBADO 2013

(EN BOLÍVARES):

13. MONTO

TOTAL

ACORDADO 2013

(EN BOLÍVARES):

909.356

Distrito Capital, Municipio Libertador

25. DESVIACIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

21. AVANCE DEL PROYECTO (%)15.

CÓD.16. ACCIONES ESPECÍFICAS

17.

PONDERACIÓN

18. META FÍSICA

2013

19. UNIDAD DE

MEDIDA

20. EJECUCIÓN

FÍSICA 2013

22. META

FINANCIERA 2013

(Bs)

Investigación Social III

Directora de Administración y Servicios

Analista de Organización y Sistemas

26. RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

Belén AnasagastiNOMBRE Y APELLIDO


0212-286-3205 / 286-2831

19

mailto:[email protected]

21.1.


119236-1 0,4 1 Documento 1 40 100 221.717,00 167.323,00 75,47

119236-2 0,3 2 Taller / Curso 2 30 100 24.720,00 12.727,00 51,48

119236-3 0,3 16 Taller 13 24 81 22.920,00 20.887,00 91,13

1 94 269.357 200.937 74,60

CARGO


CARGO


CARGO







NOMBRE Y APELLIDO Rossming González Analista de Organización y Sistemas




NOMBRE Y APELLIDO Mirian Salazar Directora de Administración y Servicios


Para la acción específica correspondiente a: Fortalecimiento de las capacidades de gestión y planificación social de las comunidades organizadas y de los trabajadores de las EPS" se planificaron 16 talleres, sin embargo, de acuerdo a los requerimientos de las

comunidades y Empresa de Propiedad Social (EPS), solo se ejecutaron 13 talleres. Generalmente las comunidades eligen los cursos en los que desean participar, por lo cual esta acción especifíca depende de sus demandas en materia formativa.


NOMBRE Y APELLIDO Ericka Forero Investigador Social I

TOTAL

23.

EJECUCIÓN

FINANCIERA

2013

24. AVANCE

FINANCIERO

(%)

escripción de los procesos de organización, funcionamiento y

gestión de las experiencias de EPS, tomando en cuenta los

antecedentes históricos, sociales y espaciales para la

sistematización de la experiencia.

Detección de las necesidades formativas en función de las dificultades de gestión y funcionamiento de las EPS seleccionadas para la adecuación de Cursos - Talleres que ofrece la FEGS.

Fortalecimiento de las capacidades de gestión y planificación social de las comunidades organizadas y de los trabajadores de las EPS.

15.


17.

PONDERACIÓN

18. META FÍSICA

2013

19. UNIDAD DE

MEDIDA

20. EJECUCIÓN

FÍSICA 2013

21. AVANCE DEL PROYECTO (%) 22. META

FINANCIERA 2013

(Bs)

15/12/13


14.1. ORDINARIO 14.2. ENDEUDAMIENTO 14.3. INGRESOS PROPIOS 14.4. OTROS

197.097 72.260

9. FECHA DE INICIO: 05/01/1311. MONTO TOTAL DEL PROYECTO

(EN BOLÍVARES):236.012

12. MONTO TOTAL

APROBADO 2013

(EN BOLÍVARES):

236.012

13. MONTO

TOTAL

ACORDADO 2013

(EN BOLÍVARES):

269.357


8. Nº EMPLEOS 3

8.1. DIRECTO 8.2. INDIRECTO

8.1.1. FEMENINO 8.1.2. MASCULINO2

1 0

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 50



25 25


PROYECTO:El proyecto tiene como propósito el estudio del funcionamiento y la gestión de dos (2) Empresas de Propiedad Social y fortalecerlas en áreas de planificación y gestión social.

6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Nacional

3. NOMBRE DEL PROYECTO Estudio del Funcionamiento y Gestión de Empresas de Propiedad Social (EPS).

4. OBJETIVO DEL PROYECTOAnalizar el funcionamiento y gestión de las Empresas de Propiedad Social mediante la caracterización y registro estructurado de procesos, prácticas y experiencias, que den muestra de los emprendimientos

socioproductivas del Sistema Económico Comunal y apoye el fortalecimiento de las capacidades de gestión y planificación.


1. NOMBRE DEL ORGANO O

ENTE EJECUTORFundación Escuela de Gerencia Social


20


21.1.


119250-1 0,4 1 Documento 1 40 100 265.942 170.045 63,94

119250-2 0,3 1 Documento 1 30 100 61.960 53.826 86,87

119250-3 0,3 1 Taller 1 30 100 45.760 13.253 28,96

1 100 373.662 237.124 63,46

CARGO


CARGO


CARGO














NOMBRE Y APELLIDO Martin Villarroel Director de Investigación y Asistencia Técnica

TOTAL

23.

EJECUCIÓN

FINANCIERA

2013

24. AVANCE

FINANCIERO

(%)

Análisis de los valores asociados a las prácticas de los

servidores públicos durante el cumplimiento de sus funciones.Identificación de las estrategias implementadas por las

instituciones del Estado en materia de formación y difusión de Implementación de propuesta formativa diseñada a partir de las

investigaciones realizadas por la FEGS.

15.


17.

PONDERACIÓN

18. META FÍSICA

2013

19. UNIDAD DE

MEDIDA

20. EJECUCIÓN

FÍSICA 2013


FINANCIERA 2013

(Bs)

31/12/13



222.962 150.700



12. MONTO TOTAL

APROBADO 2013

(EN BOLÍVARES):

311.310

13. MONTO

TOTAL

ACORDADO 2013

(EN BOLÍVARES):

373.662


8. Nº EMPLEOS



1 0

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 100



50 50


PROYECTO:El proyecto contempla la ejecución de una investigación que explore y analice los valores predominantes en la administración pública venezolana.

6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Distrito Capital, Municipio Libertador

3. NOMBRE DEL PROYECTO Valores y prácticas predominantes en la administración pública venezolana.

4. OBJETIVO DEL PROYECTORealizar una investigación que analice los valores éticos predominantes en las prácticas de los servidores públicos durante el cumplimiento de sus funciones, a fin de contribuir con la promoción y difusión de los

mismos en la administración pública venezolana.





21


21.1.


119313-1 0,25 1.080 Registro 1.143 26 106 1.670.839 723.117 43,28

119313-2 0,5 5 Registro 5 50 100 195.136 69.113 35,42

119313-3 0,25 4 Asistencia Técnica 3 19 75 257.496 165.095 64,12

1 95 2.123.471 957.325 45,08

CARGO


CARGO


CARGO









0212-286-3205 / 286-2831 Centro de Información y Documentación "Simón Rodríguez"





NOMBRE Y APELLIDO Nancy Zerpa Analista de Información Social II

TOTAL

23.

EJECUCIÓN

FINANCIERA

2013

24. AVANCE

FINANCIERO

(%)

Gestión de documentación, información y data factual de la

política social y temas relacionados con el poder popular.Mantenimiento, actualización y carga de la documentación y

data factual en sistemas de información social.Asistencia técnica sobre el manejo de servicios y recursos de

información factual y documental.

15.


17.

PONDERACIÓN

18. META FÍSICA

2013

19. UNIDAD DE

MEDIDA

20. EJECUCIÓN

FÍSICA 2013


FINANCIERA 2013

(Bs)

31/12/13



1.985.462 138.009


(EN BOLÍVARES):1.945.336

12. MONTO TOTAL

APROBADO 2013

(EN BOLÍVARES):

1.945.336

13. MONTO

TOTAL

ACORDADO 2013

(EN BOLÍVARES):

1.945.336


8. Nº EMPLEOS 9



4 2

7. Nº DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 6.000



3500 2500


PROYECTO:Proporcionar herramientas para la generación de conocimiento, en el área de política social y temas relacionados con el poder popular; a través del procesamiento de información documental y data factual.


3. NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento del Centro de Información y Documentación para facilitar la construcción de conocimiento e intercambio de saberes.

4. OBJETIVO DEL PROYECTOCrear las bases técnicas y metodológicas que permitan desarrollar los procesos de gestión, mantenimiento y actualización de los recursos de información; así como la estrategia de asistencia técnica dirigida a

usuarios institucionales y comunitarios.





22


21.1.


119358-1 0,75 6.000 Información 6.538 82 109 734.860 503.049 68,46

119358-2 0,25 5 Información 5 25 100 158.751 59.718 37,62

119358-3

1 107 893.611 562.767 62,98

CARGO


CARGO


CARGO









0212-286-3205 / 286-2831 Centro de Información y Documentación "Simón Rodríguez"





NOMBRE Y APELLIDO Selime Kattar Especialista en Procesos Documentales

TOTAL

23.

EJECUCIÓN

FINANCIERA

2013

24. AVANCE

FINANCIERO

(%)

Producción y difusión de los recursos de información de la

Fundación Escuela de Gerencia Social

Producción de publicaciones

15.


17.

PONDERACIÓN

18. META FÍSICA

2013

19. UNIDAD DE

MEDIDA

20. EJECUCIÓN

FÍSICA 2013


FINANCIERA 2013

(Bs)

31/12/13



692.414 201.197



12. MONTO TOTAL

APROBADO 2013

(EN BOLÍVARES):

776.585

13. MONTO

TOTAL

ACORDADO 2013

(EN BOLÍVARES):

893.611


8. Nº EMPLEOS 6



3 0




3500 2500


PROYECTO:Desarrollar estrategia de promoción y difusión de los productos y servicios del CIDEGS-FEGS para su posicionamiento en el área social y en los espacios de gestión del poder popular.


3. NOMBRE DEL PROYECTO Posicionamiento de los recursos de información dirigidos al fortalecimiento de la gestión social y del poder popular.

4. OBJETIVO DEL PROYECTODesarrollar estrategias dirigidas a la actualización de contenidos y al fortalecimiento del proceso de promoción y difusión, que permitan a los usuarios del sector social y del poder popular conocer los productos y

servicios que brinda la unidad de información y documentación de la FEGS.





23


21.1.


119397-1 0,8 200 Taller 192 77 96 2.471.731 1.442.034 58,34

119397-2 0,2 12 Taller 12 20 100 84.355 9.953 11,80

1 97 2.556.086 1.451.987 56,81

CARGO


CARGO


CARGO









0212-286-3205 / 286-2831 Dirección de Formación





NOMBRE Y APELLIDO Geraldine Gimenez Promotora de Fornación

TOTAL

23.

EJECUCIÓN

FINANCIERA

2013

24. AVANCE

FINANCIERO

(%)

Impartir talleres para la creación de la institucionalidad que

contribuya al desarrollo del poder popular vía aportes del

Innovación y actualización de talleres.

15.


17.

PONDERACIÓN

18. META FÍSICA

2013

19. UNIDAD DE

MEDIDA

20. EJECUCIÓN

FÍSICA 2013


FINANCIERA 2013

(Bs)

31/12/13



1.465.712 1.090.374



12. MONTO TOTAL

APROBADO 2013

(EN BOLÍVARES):

2.355.423

13. MONTO

TOTAL

ACORDADO 2013

(EN BOLÍVARES):

2.556.086


8. Nº EMPLEOS 32



6 2




3000 2300


PROYECTO:

Contribuir a fortalecer la acción corresponsable del sector público y las comunidades a través de la formación en elementos teóricos y herramientas de gestión social que contribuyan a la creación de la nueva

institucionalidad para el desarrollo del poder popular.


3. NOMBRE DEL PROYECTO Formación para la creación de la institucionalidad que contribuya al desarrollo del Poder Popular

4. OBJETIVO DEL PROYECTO Formar para la creación de la nueva institucionalidad que contribuya al desarrollo del Poder Popular en el marco de la construcción del socialismo en Venezuela.





24


21.1.


119454-1 0,35 365 Servicio Prestado 365 35 100 1.043.593 629.580 60,33

119454-2 0,35 720Soporte

Tecnológico700 34 97 464.155 218.843 47,15

119454-3 0,3 8 Taller 2 8 25 15.552 0 0,00

1 77 1.523.300 848.423 55,70

CARGO


CARGO


CARGO








CORREO ELECTRÓNICO egonzalez@[email protected]

0212-286-3205 / 286-2831





NOMBRE Y APELLIDO Elssi González Director de la Oficina de Sistemas y Tecnologías de Información

TOTAL

23.

EJECUCIÓN

FINANCIERA

2013

24. AVANCE

FINANCIERO

(%)

Administración de Telemática, desarrollo y mantenimiento de

sistemas de

Soporte Técnico y Actualización de la plataforma tecnológica.

Capacitación del personal en el uso de los sistemas y

tecnologías de información.

15.


17.

PONDERACIÓN

18. META FÍSICA

2013

19. UNIDAD DE

MEDIDA

20. EJECUCIÓN

FÍSICA 2013


FINANCIERA 2013

(Bs)

31/12/13



1.239.592 283.708



12. MONTO TOTAL

APROBADO 2013

(EN BOLÍVARES):

1.325.442

13. MONTO

TOTAL

ACORDADO 2013

(EN BOLÍVARES):

1.523.300


8. Nº EMPLEOS 16



3 3




5000 5000


PROYECTO:Fortalecimiento de los servicios que provee la plataforma tecnológica de información y comunicación de la FEGS, a fin de dar respuestas más rápidas y oportunas a los usuarios y usuarias.


3. NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento de los Servicios que provee la Plataforma Tecnológica de Información y Comunicación de la FEGS.

4. OBJETIVO DEL PROYECTOFortalecer los servicios que provee la plataforma tecnológica de información, funcionando bajo el sistema operativo de software libre CANAIMA GNU/LINUX y prestando servicios actualizados, rápidos, oportunos

y de calidad a los usuarios y usuarias.





25

mailto:egonzalez@[email protected]

ANEXOS

CUENTA 2013

ESTADOS FINANCIEROS

2013 2012 DIFERENCIAS

ACTIVO 11.291.667 8.372.715 2.918.952

ACTIVO CIRCULANTE 10.347.601 7.122.393 3.225.208

- Activo Disponible 8.487.009 5.846.212 2.640.797

Caja 8.950 - 8.950

Bancos Públicos 8.478.059 5.737.621 2.740.438

Bancos Privados 108.590 (108.590)

Bancos del Exterior

Inversiones Temporales

- Activo Exigible 1.779.803 1.179.050 600.754

Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 14.607 978.678 (964.070)

Menos Previsión para Cuentas Incobrables

Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas 1.088.589 1.088.589

Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 420.150 38.405 381.745

Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo

Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo

Préstamos por Cobrar a Corto Plazo

Fondo en Anticipo

Fondo en Bienes en Fideicomiso

Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 34.350 2.700 31.650

Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo

Otros gastos pagados por anticipado 222.107 159.266 62.841

Fondos en Avance

Rentas por Recaudar a Corto Plazo

- Activo Realizable 80.789 97.132 (16.343)

Inventario de Materia Prima

Inventario de Productos Terminados

Inventario de Productos en proceso

Inventario de Mercancía

Inventario de Materiales y Suministro

- Otros Activos Circulantes 80.789 97.132 (16.343)

ACTIVO NO CIRCULANTE 944.066 1.250.322 (306.256)

- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 449.245 (449.245)

- Inversión Financiera a Largo Plazo

Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo

Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo

Préstamos por Cobrar a Largo Plazo

- Propiedad Planta y Equipo 3.464.810 3.187.804 277.006

Menos: Depreciación y Amortización Acumulada 2.520.779 2.387.411 133.368

- Propiedad Planta y Equipo Neto 944.031 800.393 143.638

Tierras y Terrenos Expropiados

Edificios e Instalaciones Expropiados

- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado

- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público

- Activos Intangibles - 40.661 (40.661)

Menos: Depreciación y Amortización Acumulada 40.013 (40.013)

- Activos Intangibles Neto 648 (648)

- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación) 35 35 (0)

PASIVO 921.968 835.082 86.886

PASIVO CIRCULANTE 921.968 835.082 86.886

- Cuentas a Pagar a Corto Plazo 634.196 370.211 263.985

- Efectos a Pagar a Corto Plazo

- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar) IMPUESTOS 33.148 (33.148)

- Otros Pasivos Circulantes 287.772 96.796 190.976

- Provisiones

Provisión para despidos

Reservas técnicas

Provisión para pérdida de inventario

Provisiones Para Beneficios Sociales 277.276 (277.276)

Otras pasivo circulante 57.651 (57.651)

PASIVO NO CIRCULANTE

- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo

- Deuda Publica a Largo Plazo

Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo

- Otros Pasivos no Circulantes

PATRIMONIO 10.369.699 7.537.634 2.832.065

CAPITAL SOCIAL

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PRIVADO (DETALLAR)

RESERVAS

- Reservas Legales y Estatutarias

SUPERÁVIT NO DISTRIBUIDO - DÉFICIT ACUMULADO 10.369.699 7.537.634 2.832.065

- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores 7.537.634 5.899.036 1.638.599

- Resultado del Ejercicio 2.518.127 1.650.545 867.582

- Superávit por Donación

- Ajustes de ejercicios anteriores 313.938 (11.947) 325.885

PASIVO + PATRIMONIO 11.291.667 8.372.715 2.918.952

FUNDACION ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL RIF G200082097

BALANCE GENERAL

PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2013 Y 31/12/2012

(EXPRESADO EN MILLONES DE BOLÍVARES)

2013 2012 DIFERENCIAS

1. Ingresos Corrientes 14.286.741 11.886.751 2.399.990

a. Transferencias y Donaciones Corrientes -

- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación) -

-

- Del Sector Público -

De la República 13.359.244 11.667.156 1.692.088

De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*)-

Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros -

Del Poder Estadal -

Del Poder Municipal -

-

- Del Exterior -

De Instituciones sin Fines de Lucro -

De Gobiernos Extranjeros -

De Organismos Internacionales -

-

b. Ingresos por Actividades Propias -

- Venta Brutas de Bienes (Detallar) 9.063 19.368 -10.305

- Venta Brutas de Servicios (Detallar) 425.269 163.081 262.187

- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)-

c. Otros Ingresos Corrientes -

- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad

Social -

-

- Ingresos de la Propiedad 493.166 493.166

Intereses por Depósitos a la vista 427.154 427.154

Intereses de Títulos y Valores -

Otros ingresos de la propiedad (Detallar) 66.012 66.012

-

- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)37.146 -37.146

2. Gastos Corrientes 11.768.614 10.236.207 1.532.407

a. Gastos de Consumo -

- Gastos de Personal 8.206.172 7.958.081 248.091

- Materiales, Suministros y Mercancías 1.737.631 892.132 845.499

- Servicios no Personales 1.189.814 773.973 415.841

- Variación de Inventarios -

Inventario de Materia Prima -

Inventario de Productos Terminados -

Inventario de Productos en proceso -

Inventario de Mercancía -

Inventario de Materiales y Suministro -

Inventario de Semovientes -

Otros Gastos -

Depreciación 133.369 174.980 -41.611

Amortización -

Intereses por Operaciones Financieras -

Pérdida por Cuentas Incobrables -

Pérdidas Ajenas a la Operación -

Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones -

-

b. Otros Gastos Corrientes -

- Transferencias y Donaciones -

Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado 501.628 437.041 64.587

Transferencias Corrientes Internas al Sector Público -

Otras Transferencias Corrientes Diversas -

-

- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias -

-

3. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 ) 2.518.127 1.650.544 867.583


ESTADO DE RESULTADOS

PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2013 Y 31/12/2012


2013 2012

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:

Utilidad antes de impuesto del Ejercicio 2.518.127,00 1.650.544,00

Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto

Provisto por Actividades Operativas:

Amortización de Prepagados y provisión

Depreciación 133.369,00 174.980,00

Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:

(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes 582.325,00 (260.253,00)

(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (38.405,00)

(Aumento) Disminuciones cuentas , efectos y anticipos por cobrar (1.183.080,00) 2.675,00

(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (104.159,00)

(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido 33.148,00 (33.148,00)

(Aumento) Disminuciones Otros Activos 16.343,00 (97.132,00)

(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales (397.310,00) 268.992,00

(Aumento) Disminuciones proviciones 277.276,00 151.894,00

(Aumento) Disminuciones Beneficios sociales a pagar 490.299,00 216.407,00

Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas 2.470.497,00 1.932.395,00

Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

Adquisición de Activos Fijos (143.638,00) (142.354,00)

Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión (143.638,00) (142.354,00)

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras

Cuentas por Pagar Accionistas

Aumento o disminucion de Capital Social 313.938,00 (11.947,00)

Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras 313.938,00 (11.947,00)

Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2.640.797,00 1.778.094,00

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 5.846.212,00 4.068.118,00

Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 8.487.009,00 5.846.212,00


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA EL AÑO TERMINADO AL



Resultados acumulados Total Patrimonio

SALDO al 31 de diciembre de 2011

AJUSTE A LA CTA

Resultado del período


Resultados acumulados Total Patrimonio


AJUSTE A LA CTA

Resultado del período


2518127 2518127

10369699 10369699

7537634 7537634

7537634

5899036

1650545

313938 313938

7537634

-11947 -11947

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2012 y 2013

(Millones de Bolívares)

5899036

1650545

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL

POR PARTIDAS,

ACCIONES CENTRALIZADAS

Y PROYECTOS

CÓDIGO DEL ENTE: A0325 1ER TRIM

DENOMINACIÓN: FUNDACION ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL AÑO 2013

(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)

COMPROMISO CAUSADO PAGADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO

4.01 GASTOS DE PERSONAL5.760.863,00 5.760.863,00 1.341.111,00 634.235,00 634.235,00 634.235,00 1.341.111,00 634.235,00 634.235,00 634.235,00 5.126.628,00

4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS1.460.450,00 1.460.450,00

365.076,00 119.623,00 119.623,00 119.623,00 365.076,00 119.623,00 119.623,00 119.623,00 1.340.827,00

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES1.342.787,00 1.342.787,00

335.673,00 158.285,00 158.285,00 158.285,00 335.673,00 158.285,00 158.285,00 158.285,00 1.184.502,00

4.04 ACTIVOS REALES223.750,00 223.750,00

145.935,00 9.205,00 9.205,00 9.205,00 145.935,00 9.205,00 9.205,00 9.205,00 214.545,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS- -

- 972.023,00 972.023,00 914.255,00 - 972.023,00 972.023,00 914.255,00 -972.023,00

4.07 TRANFERENCIAS Y DONACIONES645.899,00 645.899,00

142.254,00 79.871,00 79.871,00 79.871,00 142.254,00 79.871,00 79.871,00 79.871,00 566.028,00

4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00

65.712,00 - - - 65.712,00 - - - 262.853,00

4.11 DIMINUCION DE PASIVOS- -

- 216.940,00 216.940,00 216.940,00 - 216.940,00 216.940,00 216.940,00 -216.940,00

4.12 DISMINUCIONES DE PATRIMONIO- -

- 15.231,00 15.231,00 15.231,00 - 15.231,00 15.231,00 15.231,00 -15.231,00

Sub total (10) 9.696.602,00 9.696.602,00 2.395.761,00 2.205.413,00 2.205.413,00 2.147.645,00 2.395.761,00 2.205.413,00 2.205.413,00 2.147.645,00 7.491.189,00

CONSOLIDADO DE ACCIONES CENTRALIZADAS

EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL POR POR PARTIDA

PRIMER TRIMESTRE

( En Bolívares)

EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº 1 (7) ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº 1 (8)

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

CÓDIGO DEL ENTE: A0325 2DO TRIM


(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)


4.01 GASTOS DE PERSONAL5.760.863,00 5.760.863,00 1.341.111,00 764.877,00 764.877,00 764.877,00 2.682.222,00 1.399.112,00 1.399.112,00 1.399.112,00 4.361.751,00

4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 1.460.450,00 1.460.450,00 365.076,00 273.512,00 273.512,00 273.512,00 730.152,00 393.135,00 393.135,00 393.135,00

1.067.315,00

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 1.342.787,00 1.342.787,00 335.673,00 139.105,00 139.105,00 139.105,00 671.346,00 297.390,00 297.390,00 297.390,00

1.045.397,00

4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 223.750,00 25.935,00 10.767,00 10.767,00 10.767,00 171.870,00 19.972,00 19.972,00 19.972,00

203.778,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS - - - 1.817.382,00 1.817.382,00 1.817.382,00 - 2.789.405,00 2.789.405,00 2.731.637,00

-2.789.405,00

4.07 TRANFERENCIAS Y DONACIONES 645.899,00 645.899,00 142.254,00 87.447,00 87.447,00 87.447,00 284.508,00 167.318,00 167.318,00 167.318,00

478.581,00

4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 65.712,00 - - - 131.424,00 - - -

262.853,00

4.11 DIMINUCION DE PASIVOS - - - -216.940,00 -216.940,00 -216.940,00 - - - -

-

4.12 DISMINUCIONES DE PATRIMONIO - - - -15.231,00 -15.231,00 -15.231,00 - - - -

-

Sub total (10) 9.696.602,00 9.696.602,00 2.275.761,00 2.860.919,00 2.860.919,00 2.860.919,00 4.671.522,00 5.066.332,00 5.066.332,00 5.008.564,00 4.630.270,00



SEGUNDO TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)


4.01 GASTOS DE PERSONAL5.760.863,00 5.760.863,00 1.341.111,00 1.051.764,00 1.051.764,00 1.051.764,00 4.023.333,00 2.450.876,00 2.450.876,00 2.450.876,00 3.309.987,00

4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 1.460.450,00 1.460.450,00 365.076,00 230.360,00 230.360,00 230.360,00 1.095.228,00 623.495,00 623.495,00 623.495,00

836.955,00

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 1.342.787,00 1.342.787,00 335.673,00 179.300,00 179.300,00 179.300,00 1.007.019,00 476.690,00 476.690,00 476.690,00

866.097,00

4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 223.750,00 25.935,00 -26.904,00 -26.904,00 -26.904,00 197.805,00 -6.932,00 -6.932,00 -6.932,00

230.682,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS - - - 705.020,00 705.020,00 705.020,00 - 3.494.425,00 3.494.425,00 3.436.657,00

-3.494.425,00


340.800,00

4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 65.712,00 - - - 197.136,00 - - -

262.853,00

4.11 DIMINUCION DE PASIVOS - - - 256.038,00 256.038,00 256.038,00 - 256.038,00 256.038,00 256.038,00

-256.038,00

4.12 DISMINUCIONES DE PATRIMONIO - - - - - - - - - -

-

Sub total (10) 9.696.602,00 9.696.602,00 2.275.761,00 2.533.359,00 2.533.359,00 2.533.359,00 6.947.283,00 7.599.691,00 7.599.691,00 7.541.923,00 2.096.911,00



TERCER TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

CÓDIGO DEL ENTE: A0325 4TO TRIM


(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 1.460.450,00 2.470.450,00 1.271.216,00 813.286,00 813.286,00 813.286,00 2.366.444,00 1.436.781,00 1.436.781,00 1.436.781,00

1.033.669,00

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 1.342.787,00 1.685.371,00 782.358,00 546.003,00 546.003,00 546.003,00 1.789.377,00 1.022.693,00 1.022.693,00 1.022.693,00

662.678,00

4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 183.750,00 -14.055,00 138.890,00 138.890,00 138.890,00 183.750,00 131.958,00 131.958,00 131.958,00

51.792,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS - - - -702.120,00 -702.120,00 -644.352,00 - 2.792.305,00 2.792.305,00 2.792.305,00

-2.792.305,00


173.451,00

4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 65.717,00 133.369,00 133.369,00 133.369,00 262.853,00 133.369,00 133.369,00 133.369,00

129.484,00

4.11 DIMINUCION DE PASIVOS - - - - - - - - - -

-


-

Sub total (10) 9.696.602,00 11.764.846,00 4.817.563,00 2.525.781,25 2.525.781,25 2.583.549,25 11.764.846,00 9.869.434,25 9.869.434,25 9.869.434,25 1.895.411,75



CUARTO TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)


DENOMINACIÓN: FUNDACION ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL

(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS- -

- - - - - - - - -

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES29.403,00 29.403,00

7.350,00 9.486,00 9.486,00 9.486,00 7.350,00 9.486,00 9.486,00 9.486,00 19.917,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - -

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS - - - - - - - - -

4.07 TRANFERENCIAS Y DONACIONES - - - - - - - - -

4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -

4.11 DIMINUCION DE PASIVOS - - - - - - - - -

4.12 DISMINUCIONES DE PATRIMONIO - - - - - - - - -

Sub total (10) 5.498.593,00 5.498.593,00 1.275.543,00 643.721,00 643.721,00 643.721,00 1.275.543,00 643.721,00 643.721,00 643.721,00 4.854.872,00

ACCIÓN CENTRALIZADA: 01 DIRECCION Y COORDINACION DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES


PRIMER TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS - - - - - - - - - -

-

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 29.403,00 29.403,00 7.350,00 9.486,00 9.486,00 9.486,00 14.700,00 18.972,00 18.972,00 18.972,00

10.431,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 5.498.593,00 5.498.593,00 1.275.543,00 774.363,00 774.363,00 774.363,00 2.551.086,00 1.418.084,00 1.418.084,00 1.418.084,00 4.080.509,00



SEGUNDO TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)




-


-1.782,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 5.498.593,00 5.498.593,00 1.275.543,00 1.063.977,00 1.063.977,00 1.063.977,00 3.826.629,00 2.482.061,00 2.482.061,00 2.482.061,00 3.016.532,00



TERCER TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)




-


-17.130,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 5.498.593,00 6.225.073,00 2.398.444,00 1.415.172,25 1.415.172,25 1.415.172,25 6.225.073,00 3.897.233,25 3.897.233,25 3.897.233,25 2.327.839,75



CUARTO TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)


4.01 GASTOS DE PERSONAL- - - - - - - - - - -

4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS870.636,00 870.636,00

217.632,00 119.623,00 119.623,00 119.623,00 217.632,00 119.623,00 119.623,00 119.623,00 751.013,00

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES1.102.842,00 1.102.842,00

275.688,00 148.799,00 148.799,00 148.799,00 275.688,00 148.799,00 148.799,00 148.799,00 954.043,00

4.04 ACTIVOS REALES223.750,00 223.750,00

145.935,00 9.205,00 9.205,00 9.205,00 145.935,00 9.205,00 9.205,00 9.205,00 214.545,00


- 972.023,00 972.023,00 914.255,00 - 972.023,00 972.023,00 914.255,00 -972.023,00

4.07 TRANFERENCIAS Y DONACIONES- -

- - - - - - - - -

4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00

65.712,00 - - - 65.712,00 - - - 262.853,00


- 216.940,00 216.940,00 216.940,00 - 216.940,00 216.940,00 216.940,00 -216.940,00


- 15.231,00 15.231,00 15.231,00 - 15.231,00 15.231,00 15.231,00 -15.231,00

Sub total (10) 2.460.081,00 2.460.081,00 704.967,00 1.481.821,00 1.481.821,00 1.424.053,00 704.967,00 1.481.821,00 1.481.821,00 1.424.053,00 978.260,00

ACCIÓN CENTRALIZADA: 02 GESTIÓN ADMINISTRATIVA


PRIMER TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 870.636,00 870.636,00 217.632,00 273.512,00 273.512,00 273.512,00 435.264,00 393.135,00 393.135,00 393.135,00

477.501,00


824.424,00

4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 223.750,00 25.935,00 10.767,00 10.767,00 10.767,00 171.870,00 19.972,00 19.972,00 19.972,00

203.778,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS - - - 1.817.382,00 1.817.382,00 1.817.382,00 - 2.789.405,00 2.789.405,00 2.731.637,00

-2.789.405,00

4.07 TRANFERENCIAS Y DONACIONES - - - - - - - - - -

-

4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 65.712,00 - - - 131.424,00 - - -

262.853,00

4.11 DIMINUCION DE PASIVOS - - - 242.341,00 242.341,00 242.341,00 - - - -

-

4.12 DISMINUCIONES DE PATRIMONIO - - - 513.433,00 513.433,00 513.433,00 - - - -

-

Sub total (10) 2.460.081,00 2.460.081,00 584.967,00 2.987.054,00 2.987.054,00 2.987.054,00 1.289.934,00 3.480.930,00 3.480.930,00 3.423.162,00 -1.020.849,00



SEGUNDO TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)




247.141,00


657.337,00

4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 223.750,00 25.935,00 -26.904,00 -26.904,00 -26.904,00 197.805,00 -6.932,00 -6.932,00 -6.932,00

230.682,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS - - - 705.020,00 705.020,00 705.020,00 - 3.494.425,00 3.494.425,00 3.436.657,00

-3.494.425,00


-

4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 65.712,00 - - - 197.136,00 - - -

262.853,00

4.11 DIMINUCION DE PASIVOS - - - 54.121,00 54.121,00 54.121,00 - 256.038,00 256.038,00 256.038,00

-256.038,00

4.12 DISMINUCIONES DE PATRIMONIO - - - 184.263,00 184.263,00 184.263,00 - - - -

-

Sub total (10) 2.460.081,00 2.460.081,00 584.967,00 1.313.947,00 1.313.947,00 1.313.947,00 1.874.901,00 4.812.531,00 4.812.531,00 4.754.763,00 -2.352.450,00



TERCER TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 870.636,00 1.880.636,00 1.123.734,00 813.286,00 813.286,00 813.286,00 1.776.630,00 1.436.781,00 1.436.781,00 1.436.781,00

443.855,00

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 1.102.842,00 1.445.426,00 722.368,00 530.655,00 530.655,00 530.655,00 1.549.432,00 976.160,00 976.160,00 976.160,00

469.266,00

4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 183.750,00 -14.055,00 138.890,00 138.890,00 138.890,00 183.750,00 131.958,00 131.958,00 131.958,00

51.792,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS - - - -702.120,00 -702.120,00 -644.352,00 - 2.792.305,00 2.792.305,00 2.792.305,00

-2.792.305,00


-

4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 65.717,00 133.369,00 133.369,00 133.369,00 262.853,00 133.369,00 133.369,00 133.369,00

129.484,00


-

4.12 DISMINUCIONES DE PATRIMONIO - - - 1,00 1,00 1,00 - - - -

-

Sub total (10) 2.460.081,00 3.772.665,00 1.897.764,00 914.081,00 914.081,00 971.849,00 3.772.665,00 5.470.573,00 5.470.573,00 5.470.573,00 -1.697.908,00



CUARTO TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS- -

- - - - - - - - -

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES- -

- - - - - - - - -

4.04 ACTIVOS REALES- -

- - - - - - - - -


- - - - - - - - -

4.07 TRANFERENCIAS Y DONACIONES645.899,00 645.899,00

142.254,00 79.871,00 79.871,00 79.871,00 142.254,00 79.871,00 79.871,00 79.871,00 566.028,00

4.08 OTROS GASTOS - -

- - - - - - - - -


- - - - - - - - -


- - - - - - - - -

Sub total (10) 645.899,00 645.899,00 142.254,00 79.871,00 79.871,00 79.871,00 142.254,00 79.871,00 79.871,00 79.871,00 566.028,00

ACCIÓN CENTRALIZADA: 03 PREVISIÓN Y PRETECCIÓN SOCIAL


PRIMER TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)




-

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES - - - - - - - - - -

-

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - - -

-

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS - - - - - - - - - -

-


478.581,00

4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - - -

-


-


-

Sub total (10) 645.899,00 645.899,00 142.254,00 87.447,00 87.447,00 87.447,00 284.508,00 167.318,00 167.318,00 167.318,00 478.581,00



SEGUNDO TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)




-


-

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - - -

-


-


340.800,00

4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - - -

-


-


-

Sub total (10) 645.899,00 645.899,00 142.254,00 137.781,00 137.781,00 137.781,00 426.762,00 305.099,00 305.099,00 305.099,00 340.800,00



TERCER TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)




-


-

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - - -

-


-


173.451,00

4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - - -

-


-


-

Sub total (10) 645.899,00 675.079,00 248.317,00 196.529,00 196.529,00 196.529,00 675.079,00 501.628,00 501.628,00 501.628,00 173.451,00



CUARTO TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)


4.01 GASTOS DE PERSONAL291.673,00 291.673,00 72.918,00 - - - 72.918,00 - - - 291.673,00


147.444,00 - - - 147.444,00 - - - 589.814,00


52.635,00 - - - 52.635,00 - - - 210.542,00

4.04 ACTIVOS REALES- -

- - - - - - - - -


- - - - - - - - -

4.07 TRANFERENCIAS Y DONACIONES- -

- - - - - - - - -

4.08 OTROS GASTOS - -

- - - - - - - - -


- - - - - - - - -


- - - - - - - - -

Sub total (10) 1.092.029,00 1.092.029,00 272.997,00 - - - 272.997,00 - - - 1.092.029,00

ACCIÓN CENTRALIZADA: 04 ASIGNACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE FAMILIAS Y PERSONAS EN LOS REFUGIOS


PRIMER TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 589.814,00 589.814,00 147.444,00 - - - 294.888,00 - - -

589.814,00

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 210.542,00 210.542,00 52.635,00 - - - 105.270,00 - - -

210.542,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - - -

-


-


-

4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - - -

-


-


-

Sub total (10) 1.092.029,00 1.092.029,00 272.997,00 - - - 545.994,00 - - - 1.092.029,00



SEGUNDO TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)




589.814,00


210.542,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - - -

-


-


-

4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - - -

-


-


-

Sub total (10) 1.092.029,00 1.092.029,00 272.997,00 - - - 818.991,00 - - - 1.092.029,00



TERCER TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)




589.814,00


210.542,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - - -

-


-


-

4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - - -

-


-


-

Sub total (10) 1.092.029,00 1.092.029,00 273.038,00 - - - 1.092.029,00 - - - 1.092.029,00



CUARTO TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)




122.145,00 44.452,00 44.452,00 44.452,00 122.145,00 44.452,00 44.452,00 44.452,00 472.248,00


88.032,00 33.594,00 33.594,00 33.594,00 88.032,00 33.594,00 33.594,00 33.594,00 329.658,00

4.04 ACTIVOS REALES90.000,00 130.000,00

22.497,00 - - - 22.497,00 - - - 130.000,00



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 7.700.937,00 7.740.937,00 1.783.146,00 709.385,00 709.385,00 709.385,00 1.783.146,00 709.385,00 709.385,00 709.385,00 7.031.552,00

CONSOLIDADO PROYECTOS


PRIMER TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)




427.985,00


307.921,00

4.04 ACTIVOS REALES 90.000,00 130.000,00 22.497,00 21.021,00 21.021,00 21.021,00 44.994,00 21.021,00 21.021,00 21.021,00

108.979,00



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 7.700.937,00 7.740.937,00 1.803.999,00 974.851,00 974.851,00 974.851,00 3.587.145,00 1.684.236,00 1.684.236,00 1.684.236,00 6.056.701,00



SEGUNDO TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)




284.970,00


265.784,00

4.04 ACTIVOS REALES 90.000,00 130.000,00

22.497,00 3.140,00 3.140,00 3.140,00 67.491,00 24.161,00 24.161,00 24.161,00

105.839,00



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 7.700.937,00 7.740.937,00 1.844.095,00 1.300.319,00 1.300.319,00 1.300.319,00 5.431.240,00 2.984.555,00 2.984.555,00 2.984.555,00 4.756.382,00



TERCER TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)




226.820,00


229.031,00

4.04 ACTIVOS REALES 90.000,00 130.000,00

22.497,00 80.225,00 80.225,00 80.225,00 130.000,00 104.386,00 104.386,00 104.386,00

25.614,00



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 7.700.937,00 8.648.843,00 3.177.591,00 1.943.274,00 1.943.274,00 1.943.274,00 8.648.843,00 4.927.829,00 4.927.829,00 4.927.829,00 3.721.014,00



CUARTO TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)


4.01 GASTOS DE PERSONAL723.162,00 723.162,00 163.983,00 93.416,00 93.416,00 93.416,00 163.983,00 93.416,00 93.416,00 93.416,00 629.746,00


2.499,00 - - - 2.499,00 - - - 20.000,00


1.416,00 1.102,00 1.102,00 1.102,00 1.416,00 1.102,00 1.102,00 1.102,00 6.565,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 750.829,00 750.829,00 167.898,00 94.518,00 94.518,00 94.518,00 167.898,00 94.518,00 94.518,00 94.518,00 656.311,00

PROYECTO: 119235 Sistematización de experiencias de participación y organización comunitaria


PRIMER TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)




18.875,00

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 7.667,00 7.667,00 2.616,00 809,00 809,00 809,00 4.032,00 1.911,00 1.911,00 1.911,00

5.756,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 750.829,00 750.829,00 181.098,00 130.924,00 130.924,00 130.924,00 348.996,00 225.442,00 225.442,00 225.442,00 525.387,00



SEGUNDO TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)




3.341,00


4.319,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 750.829,00 750.829,00 176.698,00 162.126,00 162.126,00 162.126,00 525.694,00 387.568,00 387.568,00 387.568,00 363.261,00



TERCER TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)




5.076,00


2.350,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 750.829,00 909.356,00 383.662,00 281.698,00 281.698,00 281.698,00 909.356,00 669.266,00 669.266,00 669.266,00 240.090,00



CUARTO TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)




1.998,00 - - - 1.998,00 - - - 20.000,00


708,00 342,00 342,00 342,00 708,00 342,00 342,00 342,00 5.947,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 236.012,00 236.012,00 45.501,00 22.441,00 22.441,00 22.441,00 45.501,00 22.441,00 22.441,00 22.441,00 213.571,00

PROYECTO: 119236 Estudio del Funcionamiento y Gestión de Empresas de Propiedad Social


PRIMER TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)




18.215,00

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 6.289,00 6.289,00 1.362,00 269,00 269,00 269,00 2.070,00 611,00 611,00 611,00

5.678,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 236.012,00 236.012,00 53.154,00 27.745,00 27.745,00 27.745,00 98.655,00 50.186,00 50.186,00 50.186,00 185.826,00



SEGUNDO TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)




4.475,00


3.286,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 236.012,00 236.012,00 61.890,00 83.324,00 83.324,00 83.324,00 160.545,00 133.510,00 133.510,00 133.510,00 102.502,00



TERCER TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 20.000,00 20.600,00 7.428,00 875,00 875,00 875,00 20.600,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00

4.200,00


2.206,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 236.012,00 269.357,00 108.812,00 67.427,00 67.427,00 67.427,00 269.357,00 200.937,00 200.937,00 200.937,00 68.420,00



CUARTO TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)




999,00 - - - 999,00 - - - 10.000,00


990,00 342,00 342,00 342,00 990,00 342,00 342,00 342,00 9.147,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 311.310,00 311.310,00 56.559,00 35.054,00 35.054,00 35.054,00 56.559,00 35.054,00 35.054,00 35.054,00 276.256,00

PROYECTO: 119250 Valores y prácticas predominantes en la administración pública venezolana


PRIMER TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 10.000,00 10.000,00 999,00 - - - 1.998,00 - - -

10.000,00

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 9.489,00 9.489,00 990,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 1.980,00 2.412,00 2.412,00 2.412,00

7.077,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 311.310,00 311.310,00 56.559,00 69.513,00 69.513,00 69.513,00 113.118,00 104.567,00 104.567,00 104.567,00 206.743,00



SEGUNDO TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS10.000,00 10.000,00 3.999,00 - - - 5.997,00 - - - 10.000,00

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES9.489,00 9.489,00 3.750,00 1.469,00 1.469,00 1.469,00 5.730,00 3.881,00 3.881,00 3.881,00 5.608,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 311.310,00 311.310,00 92.319,00 59.457,00 59.457,00 59.457,00 205.437,00 164.024,00 164.024,00 164.024,00 147.286,00



TERCER TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)




7.690,00


6.515,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 311.310,00 373.662,00 168.225,00 73.100,00 73.100,00 73.100,00 373.662,00 237.124,00 237.124,00 237.124,00 136.538,00



CUARTO TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)


4.01 GASTOS DE PERSONAL1.899.743,00 1.899.743,00 450.432,00 149.556,00 149.556,00 149.556,00 450.432,00 149.556,00 149.556,00 149.556,00 1.750.187,00


4.029,00 300,00 300,00 300,00 4.029,00 300,00 300,00 300,00 15.835,00


4.854,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 4.854,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 17.748,00

4.04 ACTIVOS REALES10.000,00 10.000,00

2.499,00 - - - 2.499,00 - - - 10.000,00



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 1.945.336,00 1.945.336,00 461.814,00 151.566,00 151.566,00 151.566,00 461.814,00 151.566,00 151.566,00 151.566,00 1.793.770,00

PROYECTO: 119313 Fortalecimiento del Centro de Información y Documentación para facilitar la construcción de conocimiento e intercambio de saberes


PRIMER TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 16.135,00 16.135,00 4.029,00 160,00 160,00 160,00 8.058,00 460,00 460,00 460,00

15.675,00


16.187,00

4.04 ACTIVOS REALES 10.000,00 10.000,00 2.499,00 440,00 440,00 440,00 4.998,00 440,00 440,00 440,00

9.560,00



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 1.945.336,00 1.945.336,00 461.814,00 193.038,00 193.038,00 193.038,00 923.628,00 344.604,00 344.604,00 344.604,00 1.600.732,00



SEGUNDO TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2) EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº 3 (7) ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº 3 (8)DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)


4.01 GASTOS DE PERSONAL1.899.743,00 1.899.743,00 450.432,00 225.227,00 225.227,00 225.227,00 1.351.296,00 565.660,00 565.660,00 565.660,00 1.334.083,00

4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 16.135,00 16.135,00 4.029,00 - - - 12.087,00 460,00 460,00 460,00

15.675,00


14.589,00

4.04 ACTIVOS REALES 10.000,00 10.000,00

2.499,00 3.140,00 3.140,00 3.140,00 7.497,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00

6.420,00



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 1.945.336,00 1.945.336,00 461.814,00 229.965,00 229.965,00 229.965,00 1.385.442,00 574.569,00 574.569,00 574.569,00 1.370.767,00



TERCER TRIMESTRE

( En Bolívares)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)




13.005,00


13.498,00

4.04 ACTIVOS REALES 10.000,00 10.000,00

2.499,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 10.000,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00

4.870,00



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 1.945.336,00 2.123.471,00 738.025,00 382.756,00 382.756,00 382.756,00 2.123.471,00 957.325,00 957.325,00 957.325,00 1.166.146,00



CUARTO TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)




2.772,00 310,00 310,00 310,00 2.772,00 310,00 310,00 310,00 10.795,00


26.529,00 22.626,00 22.626,00 22.626,00 26.529,00 22.626,00 22.626,00 22.626,00 83.533,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 776.585,00 776.585,00 182.106,00 102.335,00 102.335,00 102.335,00 182.106,00 102.335,00 102.335,00 102.335,00 674.250,00

PROYECTO: 119358 Posicionamiento de los recursos de información dirigidos al fortalecimiento de la gestión social y del poder popular


PRIMER TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)




8.745,00


82.532,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 776.585,00 776.585,00 182.106,00 111.436,00 111.436,00 111.436,00 364.212,00 213.771,00 213.771,00 213.771,00 562.814,00



SEGUNDO TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)




7.378,00


81.559,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 776.585,00 776.585,00 182.106,00 140.632,00 140.632,00 140.632,00 546.318,00 354.403,00 354.403,00 354.403,00 422.182,00



TERCER TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 11.105,00 12.305,00 3.989,00 - - - 12.305,00 3.727,00 3.727,00 3.727,00

8.578,00


110.252,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 776.585,00 893.611,00 347.293,00 208.364,00 208.364,00 208.364,00 893.611,00 562.767,00 562.767,00 562.767,00 330.844,00



CUARTO TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)




104.355,00 43.842,00 43.842,00 43.842,00 104.355,00 43.842,00 43.842,00 43.842,00 373.618,00


40.032,00 6.230,00 6.230,00 6.230,00 40.032,00 6.230,00 6.230,00 6.230,00 153.923,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 2.355.423,00 2.355.423,00 560.445,00 198.854,00 198.854,00 198.854,00 560.445,00 198.854,00 198.854,00 198.854,00 2.156.569,00

PROYECTO: 119397 Formación para la creación de la institucionalidad que contribuya al desarrollo del Poder Popular


PRIMER TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)




334.764,00


141.444,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 2.355.423,00 2.355.423,00 560.445,00 264.397,00 264.397,00 264.397,00 1.120.890,00 463.251,00 463.251,00 463.251,00 1.892.172,00



SEGUNDO TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)




223.974,00


115.835,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 2.355.423,00 2.355.423,00 560.445,00 439.143,00 439.143,00 439.143,00 1.681.335,00 902.394,00 902.394,00 902.394,00 1.453.029,00



TERCER TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)


4.01 GASTOS DE PERSONAL1.777.810,00 1.978.473,00 730.299,00 432.722,00 432.722,00 432.722,00 1.978.473,00 1.097.312,00 1.097.312,00 1.097.312,00 881.161,00


168.144,00


54.794,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 2.355.423,00 2.556.086,00 874.751,00 549.593,00 549.593,00 549.593,00 2.556.086,00 1.451.987,00 1.451.987,00 1.451.987,00 1.104.099,00



CUARTO TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)




5.493,00 - - - 5.493,00 - - - 22.000,00


13.503,00 1.242,00 1.242,00 1.242,00 13.503,00 1.242,00 1.242,00 1.242,00 52.795,00

4.04 ACTIVOS REALES80.000,00 120.000,00

19.998,00 - - - 19.998,00 - - - 120.000,00



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 1.325.442,00 1.365.442,00 308.823,00 104.617,00 104.617,00 104.617,00 308.823,00 104.617,00 104.617,00 104.617,00 1.260.825,00

PROYECTO: 119454 Fortalecimiento de los Servicios que provee la Plataforma Tecnológica de Información y Comunicación de la FEGS


PRIMER TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)


4.01 GASTOS DE PERSONAL1.169.405,00 1.169.405,00 269.829,00 153.380,00 153.380,00 153.380,00 539.658,00 256.755,00 256.755,00 256.755,00 912.650,00

4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 22.000,00 22.000,00 5.493,00 289,00 289,00 289,00 10.986,00 289,00 289,00 289,00

21.711,00


49.247,00

4.04 ACTIVOS REALES 80.000,00 120.000,00 19.998,00 20.581,00 20.581,00 20.581,00 39.996,00 20.581,00 20.581,00 20.581,00

99.419,00



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 1.325.442,00 1.365.442,00 308.823,00 177.798,00 177.798,00 177.798,00 617.646,00 282.415,00 282.415,00 282.415,00 1.083.027,00



SEGUNDO TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)


4.01 GASTOS DE PERSONAL1.169.405,00 1.169.405,00 269.829,00 175.429,00 175.429,00 175.429,00 809.487,00 432.184,00 432.184,00 432.184,00 737.221,00


20.127,00


40.588,00

4.04 ACTIVOS REALES 80.000,00 120.000,00

19.998,00 - - - 59.994,00 20.581,00 20.581,00 20.581,00

99.419,00



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 1.325.442,00 1.365.442,00 308.823,00 185.672,00 185.672,00 185.672,00 926.469,00 468.087,00 468.087,00 468.087,00 897.355,00



TERCER TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2

)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)


4.01 GASTOS DE PERSONAL1.169.405,00 1.327.263,00 517.776,00 300.489,00 300.489,00 300.489,00 1.327.263,00 732.673,00 732.673,00 732.673,00 594.590,00

4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 22.000,00 22.000,00 5.521,00 - - - 22.000,00 1.873,00 1.873,00 1.873,00

20.127,00


39.416,00

4.04 ACTIVOS REALES 80.000,00 120.000,00

19.998,00 78.675,00 78.675,00 78.675,00 120.000,00 99.256,00 99.256,00 99.256,00

20.744,00



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - -



Sub total (10) 1.325.442,00 1.523.300,00 556.823,00 380.336,00 380.336,00 380.336,00 1.523.300,00 848.423,00 848.423,00 848.423,00 674.877,00



CUARTO TRIMESTRE

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

CONSOLIDADO

EJECUCIÓN FINANCIERA

POR PROYECTOS Y


(1)

CÓDIGO DEL ENTE: A0325


(2)

CÓDIGO DEL

PROYECTODENOMINACIÓN

(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 1

(6)


119235Sistematización de experiencias de participación

y organización comunitaria.750.829 750.829 167.898 94.518 94.518 94.518 167.898 94.518 94.518 94.518 656.311

119236Estudio del Funcionamiento y Gestion de

Empresas de Propiedad Social (EPS).236.012 236.012 45.501 22.441 22.441 22.441 45.501 22.441 22.441 22.441 213.571

119250Valores y prácticas predominantes en la

administración pública venezolana.311.310 311.310 56.559 35.054 35.054 35.054 56.559 35.054 35.054 35.054 276.256

119313Fortalecimiento del Centro de Información y

Documentación para facilitar la construcción de

conocimiento e intercambio de saberes.

1.945.336 1.945.336 461.814 151.566 151.566 151.566 461.814 151.566 151.566 151.566 1.793.770

119358Posicionamiento de los recursos de información

dirigidos al fortalecimiento de la gestión social y

del poder popular.

776.585 776.585 182.106 102.335 102.335 102.335 182.106 102.335 102.335 102.335 674.250

119397Formación para la creación de la

Institucionalidad que contribuya al desarrollo del

Poder Popular.

2.355.423 2.355.423 560.445 198.854 198.854 198.854 560.445 198.854 198.854 198.854 2.156.569

119454Fortalecimiento de los Servicios que provee la

Plataforma Tecnológica de Información y

Comunicación de la FEGS.

1.325.442 1.365.442 308.823 104.617 104.617 104.617 308.823 104.617 104.617 104.617 1.260.825

Sub total (10) 7.700.937 7.740.937 1.783.146 709.385 709.385 709.385 1.783.146 709.385 709.385 709.385 7.031.552

(2)

CÓDIGO DE LA

ACCIÓN

CENTRALIZADA

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº

(6)


01Dirección y Coordinación de los Gastos de los

Trabajadores 5.498.593,00 5.498.593,00 1.275.543,00 643.721,00 643.721,00 643.721,00 1.275.543,00 643.721,00 643.721,00 643.721,00 4.854.872,00

02 Gestión Administrativa 2.460.081,00 2.460.081,00 704.967,00 1.481.821,00 1.481.821,00 1.424.053,00 704.967,00 1.481.821,00 1.481.821,00 1.424.053,00 978.260,00

03 Previsión y Protección Social 645.899,00 645.899,00 142.254,00 79.871,00 79.871,00 79.871,00 142.254,00 79.871,00 79.871,00 79.871,00 566.028,00

04Asignación y Control de Recursos para la

atención de familias y personas en los refugios 1.092.029,00 1.092.029,00 272.997,00 - - - 272.997,00 - - - 1.092.029,00

Sub total (10) 9.696.602,00 9.696.602,00 2.395.761,00 2.205.413,00 2.205.413,00 2.147.645,00 2.395.761,00 2.205.413,00 2.205.413,00 2.147.645,00 7.491.189,00

TOTAL PRESUPUESTO 17.397.539,00 17.437.539,00 4.178.907,00 2.914.798,00 2.914.798,00 2.857.030,00 4.178.907,00 2.914.798,00 2.914.798,00 2.857.030,00 14.522.741,00

EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº (7) ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº (8)

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAR

IA

CONSOLIDADO EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROYECTO Y ACCIONES CENTRALIZADAS

Año: 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAR

IA

CONSOLIDADO EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE PROYECTO POR PARTIDA 1/

(1)



(2)

CÓDIGO DEL


(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 2

(6)











1.945.336 1.945.336 461.814 193.038 193.038 193.038 923.628 344.604 344.604 344.604 1.600.732



del poder popular.

776.585 776.585 182.106 111.436 111.436 111.436 364.212 213.771 213.771 213.771 562.814



Poder Popular.

2.355.423 2.355.423 560.445 264.397 264.397 264.397 1.120.890 463.251 463.251 463.251 1.892.172




1.325.442 1.365.442 308.823 177.798 177.798 177.798 617.646 282.415 282.415 282.415 1.083.027

Sub total (10) 7.700.937 7.740.937 1.803.999 974.851 974.851 974.851 3.587.145 1.684.236 1.684.236 1.684.236 6.056.701

(2)

CÓDIGO DE LA

ACCIÓN

CENTRALIZADA

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº

(6)



Trabajadores 5.498.593,00 5.498.593,00 1.275.543,00 774.363,00 774.363,00 774.363,00 2.551.086,00 1.418.084,00 1.418.084,00 1.418.084,00 4.080.509,00

02 Gestión Administrativa 2.460.081,00 2.460.081,00 584.967,00 2.987.054,00 2.987.054,00 2.987.054,00 1.289.934,00 3.480.930,00 3.480.930,00 3.423.162,00 -1.020.849,00




Sub total (10) 9.696.602,00 9.696.602,00 2.275.761,00 3.848.864,00 3.848.864,00 3.848.864,00 4.671.522,00 5.066.332,00 5.066.332,00 5.008.564,00 4.630.270,00



DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAR

IA


Año: 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAR

IA


(1)



(2)

CÓDIGO DEL


(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 3

(6)











1.945.336 1.945.336 461.814 229.965 229.965 229.965 1.385.442 574.569 574.569 574.569 1.370.767



del poder popular.

776.585 776.585 182.106 140.632 140.632 140.632 546.318 354.403 354.403 354.403 422.182



Poder Popular.

2.355.423 2.355.423 560.445 439.143 439.143 439.143 1.681.335 902.394 902.394 902.394 1.453.029




1.325.442 1.365.442 308.823 185.672 185.672 185.672 926.469 468.087 468.087 468.087 897.355

Sub total (10) 7.700.937 7.740.937 1.844.095 1.300.319 1.300.319 1.300.319 5.431.240 2.984.555 2.984.555 2.984.555 4.756.382

(2)

CÓDIGO DE LA

ACCIÓN

CENTRALIZADA

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº

(6)



Trabajadores 5.498.593,00 5.498.593,00 1.275.543,00 1.063.977,00 1.063.977,00 1.063.977,00 3.826.629,00 2.482.061,00 2.482.061,00 2.482.061,00 3.016.532,00

02 Gestión Administrativa 2.460.081,00 2.460.081,00 584.967,00 1.313.947,00 1.313.947,00 1.313.947,00 1.874.901,00 4.812.531,00 4.812.531,00 4.754.763,00 -2.352.450,00




Sub total (10) 9.696.602,00 9.696.602,00 2.275.761,00 2.515.705,00 2.515.705,00 2.515.705,00 6.947.283,00 7.599.691,00 7.599.691,00 7.541.923,00 2.096.911,00



DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAR

IA


Año: 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAR

IA


(1)



(2)

CÓDIGO DEL


(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 4

(6)











1.945.336 2.123.471 738.025 382.756 382.756 382.756 2.123.471 957.325 957.325 957.325 1.166.146



del poder popular.

776.585 893.611 347.293 208.364 208.364 208.364 893.611 562.767 562.767 562.767 330.844



Poder Popular.

2.355.423 2.556.086 874.751 549.593 549.593 549.593 2.556.086 1.451.987 1.451.987 1.451.987 1.104.099




1.325.442 1.523.300 556.823 380.336 380.336 380.336 1.523.300 848.423 848.423 848.423 674.877

Sub total (10) 7.700.937 8.648.843 3.177.591 1.943.274 1.943.274 1.943.274 8.648.843 4.927.829 4.927.829 4.927.829 3.721.014

(2)

CÓDIGO DE LA

ACCIÓN

CENTRALIZADA

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº

(6)



Trabajadores 5.498.593,00 6.225.073,00 2.398.444,00 1.415.172,25 1.415.172,25 1.415.172,25 6.225.073,00 3.897.233,25 3.897.233,25 3.897.233,25 2.327.839,75

02 Gestión Administrativa 2.460.081,00 3.772.665,00 1.897.764,00 914.081,00 914.081,00 971.849,00 3.772.665,00 5.470.573,00 5.470.573,00 5.470.573,00 -1.697.908,00



atención de familias y personas en los refugios 1.092.029,00 1.092.029,00 273.038,00 - - - 1.092.029,00 - - - 1.092.029,00

Sub total (10) 9.696.602,00 11.764.846,00 4.817.563,00 2.525.782,25 2.525.782,25 2.583.550,25 11.764.846,00 9.869.434,25 9.869.434,25 9.869.434,25 1.895.411,75



DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAR

IA


Año: 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAR

IA


EJECUCIÓN TRIMESTRAL

DE INGRESOS Y

FUENTES FINANCIERAS

(1)

CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0325

DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACION ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL

ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS

TRIMESTRE: PRIMERO (1RO)

RA

MO

SU

B-R

AM

O

ES

PE

CIF

ICA

SU

B-E

SP

EC

IFIC

A

DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO PROGRAMADO DEVENGADO LIQUIDADO RECAUDADO

301 00 00 00INGRESOS ORDINARIOS

300.000 300.000 75.000 0 0 0 75.000 0 0 0 300.000

301 10 00 00

INGRESOS DE LA PROPIEDAD

300.000 300.000 75.000 0 0 0 75.000 0 0 0 300.000

301 10 04 00

Intereses por Depósitos en Instituciones

Financieras300.000 300.000 75.000 0 0 0 75.000 0 0 0 300.000

301 10 04 01

Intereses por Depósitos 300.000 300.000 75.000 0 0 0 75.000 0 0 0 300.000

303 00 00 00

INGRESOS DE OPERACIÓN 830.000 830.000 207.500 5.485 5.485 5.485 207.500 5.485 5.485 5.485 824.515

303 02 00 00

Venta Bruta de Servicios 830.000 830.000 207.500 5.485 5.485 5.485 207.500 5.485 5.485 5.485 824.515

303 02 01 00


305 00 00 00

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 12.524.040 12.524.040 2.999.313 4.615.566 4.615.566 4.615.566 2.999.313 4.615.566 4.615.566 4.615.566 7.908.474

305 01 00 00

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

CORRIENTES12.524.040 12.524.040 2.999.313 4.615.566 4.615.566 4.615.566 2.999.313 4.615.566 4.615.566 4.615.566 7.908.474

305 01 03 00

Transferencias corrientes internas del Sector

Público12.524.040 12.524.040 2.999.313 4.615.566 4.615.566 4.615.566 2.999.313 4.615.566 4.615.566 4.615.566 7.908.474

305 01 03 01

Transferencias de la República 12.524.040 12.524.040 2.999.313 4.615.566 4.615.566 4.615.566 2.999.313 4.615.566 4.615.566 4.615.566 7.908.474

306 00 00 00

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 262.853 262.853 65.712 0 0 0 65.712 0 0 0 262.853

30603 00 00 INCREMENTO DE LA DEPRECIACION Y

AMORTIZACION ACUMULADAS 262.853 262.853 65.712 0 0 0 65.712 0 0 0 262.853

306 03 01 00

Incremento de Depreciación y Amortización

Acumuladas262.853 262.853 65.712 0 0 0 65.712 0 0 0 262.853

311 00 00 00

DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS

FINANCIEROS3.480.646 3.480.646 831.382 0 0 401.992 831.382 0 0 401.992 3.480.646

311 01 00 00

DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES 3.480.646 3.480.646 831.382 0 0 0 831.382 0 0 0 3.480.646

311 01 02 00

Disminución de Bancos 3.480.646 3.480.646 831.382 0 0 0 831.382 0 0 0 3.480.646

311 01 02 01

Disminución de Bancos Públicos 3.480.646 3.480.646 831.382 0 0 0 831.382 0 0 0 3.480.646

311 02 00 00

DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR

A CORTO PLAZO0 0 0 0 0 401.992 0 0 0 401.992 0

31102 01 00 Disminución de cuentas comerciales por

cobrar a corto plazo0 0 0 0 0 401.992 0 0 0 401.992 0

17.397.539 17.397.539 4.178.907 4.621.051 4.621.051 5.023.043 4.178.907 4.621.051 4.621.051 5.023.043 12.776.488

EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº 1

(7)

ACUMULADO AL TRIMESTRENº 1

(8)

INGRESOS POR

RECIBIR (9)

TOTALES (10)

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

Año: 2013

(En Bolívares)

(2)

DENOMINACIÓN

(3)

PRESUPUESTO

ANUAL

(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO (5)

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 1

(6)

(5)

(1)




TRIMESTRE: SEGUNDO (2DO)R

AM

O

SU

B-R

AM

O

ES

PE

CIF

ICA

SU

B-E

SP

EC

IFIC

A


301 00 00 00

INGRESOS ORDINARIOS300.000 300.000 75.000 216.584 216.584 216.584 150.000 216.584 216.584 216.584 83.416

301 10 00 00


300.000 300.000 75.000 216.572 216.572 216.572 150.000 216.572 216.572 216.572 83.428

301 10 04 00


Financieras300.000 300.000 75.000 216.572 216.572 216.572 150.000 216.572 216.572 216.572 83.428

301 10 04 01

Intereses por Depósitos 300.000 300.000 75.000 216.572 216.572 216.572 150.000 216.572 216.572 216.572 83.428

301 99 00 00

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 0 0 0 12 12 12 0 12 12 12 -12

301 99 01 00

Otros Ingresos Ordinarios 0 0 0 12 12 12 0 12 12 12 -12

303 00 00 00


303 02 00 00


303 02 01 00


305 00 00 00

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 12.524.040 12.524.040 2.879.313 4.615.566 4.615.566 4.615.566 5.878.626 9.231.133 9.231.133 9.231.133 3.292.908

305 01 00 00


CORRIENTES12.524.040 12.524.040 2.879.313 4.615.566 4.615.566 4.615.566 5.878.626 9.231.133 9.231.133 9.231.133 3.292.908

305 01 03 00


Público12.524.040 12.524.040 2.879.313 4.615.566 4.615.566 4.615.566 5.878.626 9.231.133 9.231.133 9.231.133 3.292.908

305 01 03 01

Transferencias de la República 12.524.040 12.524.040 2.879.313 4.615.566 4.615.566 4.615.566 5.878.626 9.231.133 9.231.133 9.231.133 3.292.908

306 00 00 00

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 262.853 262.853 65.712 0 0 0 131.424 0 0 0 262.853

306


AMORTIZACION ACUMULADAS 262.853 262.853 65.712 0 0 0 131.424 0 0 0 262.853

306 03 01 00


Acumuladas262.853 262.853 65.712 0 0 0 131.424 0 0 0 262.853

311 00 00 00


FINANCIEROS3.480.646 3.480.646 852.235 242.341 242.341 242.341 1.683.617 25.401 25.401 25.401 3.455.245

311 01 00 00

DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES 3.480.646 3.480.646 852.235 0 0 0 1.683.617 0 0 0 3.480.646

311 01 02 00

Disminución de Bancos 3.480.646 3.480.646 852.235 0 0 0 1.683.617 0 0 0 3.480.646

311 01 02 01

Disminución de Bancos Públicos 3.480.646 3.480.646 852.235 0 0 0 1.683.617 0 0 0 3.480.646

311 99 00 00


FINANCIEROS0 0 0 242.341 242.341 242.341 0 25.401 25.401 25.401 -25.401

313 00 00 00

INCREMENTO DEL PATRIMONIO

0 0 0 513.433 513.433 513.433 0 498.202 498.202 498.202 -498.202

313 04 00 00

INCREMENTO DE RESULTADOS 0 0 0 513.433 513.433 513.433 0 498.202 498.202 498.202 -498.202

313 04 01 00

Incremento de Resultados Acumulados 0 0 0 513.433 513.433 513.433 0 498.202 498.202 498.202 -498.202

17.397.539 17.397.539 4.079.760 5.780.927 5.780.927 5.780.927 8.258.667 10.169.808 10.169.808 10.169.808 7.227.732


(7)


(8)

INGRESOS POR

RECIBIR (9)

TOTALES (10)


Año: 2013

(En Bolívares)

(2)

DENOMINACIÓN

(3)

PRESUPUESTO

ANUAL

(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO (5)

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 2

(6)

(5)

(1)




TRIMESTRE: TERCER (3ER)

RA

MO

SU

B-R

AM

O

ES

PE

CIF

ICA

SU

B-E

SP

EC

IFIC

A



300.000 300.000 75.000 178.722 178.722 178.722 225.000 395.306 395.306 395.306 -95.306

301 10 00 00


300.000 300.000 75.000 112.722 112.722 112.722 225.000 329.294 329.294 329.294 -29.294

301 10 04 00


Financieras300.000 300.000 75.000 112.722 112.722 112.722 225.000 329.294 329.294 329.294 -29.294

301 10 04 01

Intereses por Depósitos 300.000 300.000 75.000 112.722 112.722 112.722 225.000 329.294 329.294 329.294 -29.294

301 99 00 00

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 0 0 0 66.000 66.000 66.000 0 66.012 66.012 66.012 -66.012

301 99 01 00

Otros Ingresos Ordinarios 0 0 0 66.000 66.000 66.000 0 66.012 66.012 66.012 -66.012

303 00 00 00

INGRESOS DE OPERACIÓN 830.000 830.000 207.500 -17.904 -17.904 -17.904 622.500 180.584 180.584 180.584 649.416

303 02 00 00

Venta Bruta de Servicios 830.000 830.000 207.500 -17.904 -17.904 -17.904 622.500 180.584 180.584 180.584 649.416

303 02 01 00

Venta Bruta de Servicios 830.000 830.000 207.500 -17.904 -17.904 -17.904 622.500 180.584 180.584 180.584 649.416

305 00 00 00

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 12.524.040 12.524.040 2.879.313 4.615.566 4.615.566 4.615.566 8.757.939 13.846.699 13.846.699 13.846.699 -1.322.659

305 01 00 00


CORRIENTES12.524.040 12.524.040 2.879.313 4.615.566 4.615.566 4.615.566 8.757.939 13.846.699 13.846.699 13.846.699 -1.322.659

305 01 03 00


Público12.524.040 12.524.040 2.879.313 4.615.566 4.615.566 4.615.566 8.757.939 13.846.699 13.846.699 13.846.699 -1.322.659

305 01 03 01

Transferencias de la República 12.524.040 12.524.040 2.879.313 4.615.566 4.615.566 4.615.566 8.757.939 13.846.699 13.846.699 13.846.699 -1.322.659

306 00 00 00

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 262.853 262.853 65.712 -40.013 -40.013 -40.013 197.136 -40.013 -40.013 -40.013 302.866


AMORTIZACION ACUMULADAS 262.853 262.853 65.712 -40.013 -40.013 -40.013 197.136 -40.013 -40.013 -40.013 302.866

306 03 01 00


Acumuladas262.853 262.853 65.712 0 0 0 197.136 0 0 0 262.853

306 01 00 00

VENTA Y/O DESINCORPORACION DE

ACTIVOS FIJOS0 0 0 -40.013 -40.013 -40.013 0 -40.013 -40.013 -40.013 40.013

311 00 00 00


FINANCIEROS3.480.646 3.480.646 892.331 763.434 763.434 763.434 2.575.948 0 0 0 3.480.646

311 01 00 00

DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES 3.480.646 3.480.646 892.331 763.434 763.434 763.434 2.575.948 0 0 0 3.480.646

311 01 02 00

Disminución de Bancos 3.480.646 3.480.646 892.331 763.434 763.434 763.434 2.575.948 0 0 0 3.480.646

311 01 02 01

Disminución de Bancos Públicos 3.480.646 3.480.646 892.331 0 0 0 2.575.948 0 0 0 3.480.646

311 01 02 02

Disminución de Bancos Privados 0 0 0 763.434 763.434 763.434 0 0 0 0 0

312 00 00 00

INCREMENTO DE PASIVOS 0 0 0 0 0 0 0 227.319 227.319 227.319 -227.319

312 99 00 00

INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 0 0 0 0 0 0 0 227.319 227.319 227.319 -227.319

312 99 01 00

Incremento de otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 227.319 227.319 227.319 -227.319

313 00 00 00


0 0 0 0 0 0 0 313.939 313.939 313.939 -313.939

313 04 00 00

INCREMENTO DE RESULTADOS 0 0 0 0 0 0 0 313.939 313.939 313.939 -313.939

313 04 01 00

Incremento de Resultados Acumulados 0 0 0 0 0 0 0 313.939 313.939 313.939 -313.939

17.397.539 17.397.539 4.119.856 5.499.805 5.499.805 5.499.805 12.378.523 14.923.834 14.923.834 14.923.834 2.473.705


(7)


(8)

INGRESOS POR

RECIBIR (9)

TOTALES (10)


Año: 2013

(En Bolívares)

(2)

DENOMINACIÓN

(3)

PRESUPUESTO

ANUAL

(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO (5)

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº

3 (6)

(5)

(1)




TRIMESTRE: CUARTO (4TO)

RA

MO

SU

B-R

AM

O

ES

PE

CIF

ICA

SU

B-E

SP

EC

IFIC

A



300.000 300.000 75.000 97.859 97.859 97.859 300.000 493.165 493.165 493.165 -193.165

301 10 00 00


300.000 300.000 75.000 32.660 32.660 32.660 300.000 427.153 427.153 427.153 -127.153

301 10 04 00


Financieras300.000 300.000 75.000 32.660 32.660 32.660 300.000 427.153 427.153 427.153 -127.153

301 10 04 01

Intereses por Depósitos 300.000 300.000 75.000 32.660 32.660 32.660 300.000 249.232 249.232 249.232 50.768

301 99 00 00

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 0 0 0 65.199 65.199 65.199 0 66.012 66.012 66.012 -66.012

301 99 01 00

Otros Ingresos Ordinarios 0 0 0 65.199 65.199 65.199 0 66.012 66.012 66.012 -66.012

303 00 00 00


303 02 00 00


303 02 01 00


305 00 00 00

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 12.524.040 13.512.882 4.754.943 4.615.566 4.615.566 4.615.566 13.512.882 13.359.244 13.359.244 13.359.244 153.638

305 01 00 00


CORRIENTES12.524.040 13.512.882 4.754.943 4.615.566 4.615.566 4.615.566 13.512.882 13.359.244 13.359.244 13.359.244 153.638

305 01 03 00


Público12.524.040 13.512.882 4.754.943 4.615.566 4.615.566 4.615.566 13.512.882 13.359.244 13.359.244 13.359.244 153.638

305 01 03 01

Transferencias de la República 12.524.040 13.512.882 4.754.943 4.615.566 4.615.566 4.615.566 13.512.882 13.359.244 13.359.244 13.359.244 153.638

306 00 00 00

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 262.853 262.853 65.717 133.368 133.368 133.368 262.853 93.355 93.355 93.355 169.498


AMORTIZACION ACUMULADAS 262.853 262.853 65.717 133.368 133.368 133.368 262.853 93.355 93.355 93.355 169.498

306 03 01 00


Acumuladas262.853 262.853 65.717 0 0 0 262.853 0 0 0 262.853

306 01 00 00

VENTA Y/O DESINCORPORACION DE

ACTIVOS FIJOS0 0 0 133.368 133.368 133.368 0 93.355 93.355 93.355 -93.355

311 00 00 00


FINANCIEROS3.480.646 5.507.954 2.932.006 192.212 192.212 192.212 5.507.954 16.343 16.343 16.343 5.491.611

311 01 00 00

DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES 3.480.646 5.507.954 2.932.006 76.606 76.606 76.606 5.507.954 16.343 16.343 16.343 5.491.611

311 01 02 00

Disminución de Bancos 3.480.646 5.507.954 2.932.006 76.606 76.606 76.606 5.507.954 16.343 16.343 16.343 5.491.611

311 01 02 01

Disminución de Bancos Públicos 3.480.646 5.507.954 2.932.006 76.606 76.606 76.606 5.507.954 16.343 16.343 16.343 5.491.611

311 99 00 00


FINANCIEROS0 0 0 115.606 115.606 115.606 0 0 0 0 0

312 00 00 00

INCREMENTO DE PASIVOS 0 0 0 0 0 0 0 86.886 86.886 86.886 -86.886

312 99 00 00

INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 0 0 0 0 0 0 0 86.886 86.886 86.886 -86.886

312 99 01 00

Incremento de otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 86.886 86.886 86.886 -86.886

313 00 00 00


0 0 0 0 0 0 0 313.938 313.938 313.938 -313.938

313 04 00 00

INCREMENTO DE RESULTADOS 0 0 0 0 0 0 0 313.938 313.938 313.938 -313.938

313 04 01 00

Incremento de Resultados Acumulados 0 0 0 0 0 0 0 313.938 313.938 313.938 -313.938

17.397.539 20.413.689 8.035.166 5.292.753 5.292.753 5.292.753 20.413.689 14.797.263 14.797.263 14.797.263 5.616.426


(7)


(8)

INGRESOS POR

RECIBIR (9)

TOTALES (10)


Año: 2013

(En Bolívares)

(2)

DENOMINACIÓN

(3)

PRESUPUESTO

ANUAL

(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO (5)

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº

4 (6)

(5)

CONSOLIDADO DE

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE

INGRESOS FINANCIEROS

(1)

CODIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0325

DENOMINACIÓN DEL ENTE: FUNDACIÓN ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL


TRIMESTRE: PRIMER (1ER) TRIMESTRE AÑO 2013


3.01 INGRESOS ORDINARIOS 300.000 300.000 75.000 0 0 0 75.000 0 0 0 300.000

3.02 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

3.03 INGRESOS DE OPERACIÓN 830.000 830.000 207.500 5.485 5.485 5.485 207.500 5.485 5.485 5.485 824.515

3.04 INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÒN 0 0 0 0

3.05 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 12.524.040 12.524.040 2.999.313 2.909.313 2.909.313 2.851.545 2.999.313 2.909.313 2.909.313 2.851.545 9.614.727

3.06 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 262.853 262.853 65.712 0 0 0 65.712 0 0 0 262.853

3.07 VENTA DE TITULOS VALORES QUE NO OTORGAN PROPIEDAD

3.08 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

3.09 RECUPERACIÒN DE PRESTAMO A CORTO PLAZO

3.10 RECUPERACION DE PRESTAMO A LARGO PLAZO

3.11 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 3.480.646 3.480.646 831.382 0 0 0 831.382 0 0 0 3.480.646

3.12 INCREMENTO DE PASIVO 0 0 0 0 0 0 0

3.13 INCREMENTO DE PATRIMONIO 0 0 0

17.397.539 17.397.539 4.178.907 2.914.798 2.914.798 2.857.030 4.178.907 2.914.798 2.914.798 2.857.030 14.482.741

PRESUPUESTO

ANUAL

(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO (5)

PROGRAMADO EN EL

TRIMESTRE Nº 1

(6)

INGRESOS POR

RECIBIR (9)


TOTALES (10)

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE INGRESOS FINANCIEROS

Año: 2013

( En Bolívares)

RAMO DE

INGRESOS

(2)

DENOMINACIÓN

(3)

(1)




TRIMESTRE: SEGUNDO (2DO) TRIMESTRE AÑO 2013


3.01 INGRESOS ORDINARIOS 300.000 300.000 75.000 216.584 216.584 216.584 150.000 216.584 216.584 216.584 83.416


3.03 INGRESOS DE OPERACIÓN 830.000 830.000 207.500 193.003 193.003 193.003 415.000 198.488 198.488 198.488 631.512

3.04 INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÒN 0 0 0 0 0


3.06 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 262.853 262.853 65.712 0 0 0 131.424 0 0 0 262.853





3.11 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 3.480.646 3.480.646 852.235 0 0 0 1.683.617 0 0 0 3.480.646

3.12 INCREMENTO DE PASIVO 242.341 242.341 242.341 25.401 25.401 25.401 (25.401)

3.13 INCREMENTO DE PATRIMONIO 513.433 513.433 513.433 498.202 498.202 498.202 (498.202)

17.397.539,00 17.397.539,00 4.079.760,00 4.067.941,00 4.067.941,00 4.067.941,00 8.258.667,00 6.750.568,00 6.750.568,00 6.692.800,00 10.646.971,00

PRESUPUESTO

ANUAL

(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO (5)

PROGRAMADO EN EL

TRIMESTRE Nº 2

(6)

INGRESOS POR

RECIBIR (9)


TOTALES (10)


Año: 2013

( En Bolívares)

RAMO DE

INGRESOS

(2)

DENOMINACIÓN

(3)

(1)




TRIMESTRE: TERCER (3ER) TRIMESTRE AÑO 2013


3.01 INGRESOS ORDINARIOS 300.000 300.000 75.000 178.722 178.722 178.722 225.000 395.306 395.306 395.306 (95.306)


3.03 INGRESOS DE OPERACIÓN 830.000 830.000 207.500 (17.904) (17.904) (17.904) 622.500 180.584 180.584 180.584 649.416

3.04 INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÒN 0 0 0 0


3.06 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 262.853 262.853 65.712 (40.013) (40.013) (40.013) 197.136 (40.013) (40.013) (40.013) 302.866





3.11 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 3.480.646 3.480.646 892.331 763.434 763.434 763.434 2.575.948 0 0 0 3.480.646

3.12 INCREMENTO DE PASIVO 0 0 0 0 227.319 227.319 227.319 (227.319)

3.13 INCREMENTO DE PATRIMONIO 0 313.939 313.939 313.939 (313.939)

17.397.539,00 17.397.539,00 4.119.856,00 3.816.024,00 3.816.024,00 3.816.024,00 12.378.523,00 9.820.813,00 9.820.813,00 9.820.813,00 7.576.726,00

PRESUPUESTO

ANUAL

(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO (5)

PROGRAMADO EN EL

TRIMESTRE Nº 3

(6)

INGRESOS POR

RECIBIR (9)


TOTALES (10)


Año: 2013

( En Bolívares)

RAMO DE

INGRESOS

(2)

DENOMINACIÓN

(3)

(1)




TRIMESTRE: CUARTO (4TO) TRIMESTRE AÑO 2013


3.01 INGRESOS ORDINARIOS 300.000,00 300.000,00 75.000,00 97.859,00 97.859,00 97.859,00 300.000,00 493.165,00 493.165,00 493.165,00 -193.165,00


3.03 INGRESOS DE OPERACIÓN 830.000,00 830.000,00 207.500,00 253.748,00 253.748,00 253.748,00 830.000,00 434.332,00 434.332,00 434.332,00 395.668,00

3.04 INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÒN - - - -

3.05 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 12.524.040,00 13.512.882,00 4.754.943,00 4.615.566,25 4.615.566,25 4.615.566,25 13.512.882,00 13.359.244,25 13.359.244,25 13.359.244,25 153.637,75

3.06 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 262.853,00 262.853,00 65.717,00 133.368,00 133.368,00 133.368,00 262.853,00 93.355,00 93.355,00 93.355,00 169.498,00





3.11 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 3.480.646,00 5.507.954,00 2.932.006,00 76.606,00 76.606,00 76.606,00 5.507.954,00 16.343,00 16.343,00 16.343,00 5.491.611,00

3.12 INCREMENTO DE PASIVO 115.606,00 115.606,00 115.606,00 - 86.886,00 86.886,00 86.886,00 -86.886,00

3.13 INCREMENTO DE PATRIMONIO 313.938,00 313.938,00 313.938,00 -313.938,00

17.397.539,00 20.413.689,00 8.035.166,00 5.292.753,25 5.292.753,25 5.292.753,25 20.413.689,00 14.797.263,25 14.797.263,25 14.797.263,25 5.616.425,75

PRESUPUESTO

ANUAL

(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO (5)

PROGRAMADO EN EL

TRIMESTRE Nº 4

(6)

INGRESOS POR

RECIBIR (9)


TOTALES (10)


Año: 2013

( En Bolívares)

RAMO DE

INGRESOS

(2)

DENOMINACIÓN

(3)

EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL

POR PARTIDA,


Y PROYECTOS



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 1

(6)


4.01 GASTOS DE PERSONAL 12.491.848,00 12.491.848,00 963.861,00 352.938,00 352.938,00 352.938,00 963.861,00 352.938,00 352.938,00 352.938,00 12.138.910,00

4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 1.977.150,00 1.977.150,00 162.407,00 29.428,00 29.428,00 29.428,00 162.407,00 29.428,00 29.428,00 29.428,00 1.947.722,00

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 1.706.039,00 1.706.039,00 141.235,00 28.521,00 28.521,00 28.521,00 141.235,00 28.521,00 28.521,00 28.521,00 1.677.518,00

4.04 ACTIVOS REALES 313.750,00 313.750,00 136.144,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 136.144,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 309.450,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.07 TRANFERENCIAS Y DONACIONES 645.899,00 645.899,00 47.418,00 23.924,00 23.924,00 23.924,00 47.418,00 23.924,00 23.924,00 23.924,00 621.975,00

4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 0,00 0,00 0,00 21.904,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00

4.11 DIMINUCION DE PASIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.12 DISMINUCIONES DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub total (10) 17.397.539,00 17.397.539,00 1.472.969,00 439.111,00 439.111,00 439.111,00 1.472.969,00 439.111,00 439.111,00 439.111,00 16.958.428,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 1

(6)


4.01 GASTOS DE PERSONAL 12.491.848,00 12.491.848,00 963.861,00 467.527,00 467.527,00 467.527,00 1.927.722,00 820.465,00 820.465,00 820.465,00 11.671.383,00



4.04 ACTIVOS REALES 313.750,00 353.750,00 16.144,00 0,00 0,00 0,00 152.288,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 349.450,00



4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 0,00 0,00 0,00 43.808,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00



Sub total (10) 17.397.539,00 17.437.539,00 1.352.969,00 630.052,00 630.052,00 630.052,00 2.825.938,00 1.069.163,00 1.069.163,00 1.069.163,00 16.368.376,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 1

(6)


4.01 GASTOS DE PERSONAL 12.491.848,00 12.491.848,00 963.861,00 445.109,00 445.109,00 445.109,00 2.891.583,00 1.265.574,00 1.265.574,00 1.265.574,00 11.226.274,00



4.04 ACTIVOS REALES 313.750,00 353.750,00 16.144,00 4.905,00 4.905,00 4.905,00 168.432,00 9.205,00 9.205,00 9.205,00 344.545,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 972.023,00 972.023,00 914.255,00 0,00 972.023,00 972.023,00 914.255,00 -972.023,00


4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 0,00 0,00 0,00 65.712,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00

4.11 DIMINUCION DE PASIVOS 0,00 0,00 0,00 216.940,00 216.940,00 216.940,00 0,00 216.940,00 216.940,00 216.940,00 -216.940,00

4.12 DISMINUCIONES DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 15.231,00 15.231,00 15.231,00 0,00 15.231,00 15.231,00 15.231,00 -15.231,00

Sub total (10) 17.397.539,00 17.437.539,00 1.352.969,00 1.845.635,00 1.845.635,00 1.787.867,00 4.178.907,00 2.914.798,00 2.914.798,00 2.857.030,00 14.522.741,00

4.178.907,00

CONSOLIDADO ACCIONES CENTRALIZAS Y PROYECTOS


MES: ENERO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: FEBRERO DE 2013

( En Bolívares)EJECUTADO EN EL TRIMESTRE Nº 1 (7) ACUMULADO AL TRIMESTRE Nº 1 (8)

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: MARZO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 313.750,00 313.750,00 16.144,00 10.563,00 10.563,00 10.563,00 184.576,00 19.768,00 19.768,00 19.768,00 293.982,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972.023,00 972.023,00 914.255,00 -972.023,00


4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 0,00 0,00 0,00 87.616,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00



Sub total (10) 17.397.539,00 17.397.539,00 1.357.369,00 743.538,00 743.538,00 743.538,00 5.536.276,00 3.426.165,00 3.426.165,00 3.368.397,00 13.971.374,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 313.750,00 353.750,00 16.144,00 21.225,00 21.225,00 21.225,00 200.720,00 40.993,00 40.993,00 40.993,00 312.757,00



4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 0,00 0,00 0,00 109.520,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00



Sub total (10) 17.397.539,00 17.437.539,00 1.359.559,00 732.806,00 732.806,00 732.806,00 6.895.835,00 4.158.971,00 4.158.971,00 4.101.203,00 13.278.568,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 313.750,00 353.750,00 16.144,00 0,00 0,00 0,00 216.864,00 40.993,00 40.993,00 40.993,00 312.757,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 1.817.382,00 1.817.382,00 1.817.382,00 0,00 2.789.405,00 2.789.405,00 2.731.637,00 -2.789.405,00


4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 0,00 0,00 0,00 131.424,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00



Sub total (10) 17.397.539,00 17.437.539,00 1.362.832,00 2.591.597,00 2.591.597,00 2.591.597,00 8.258.667,00 6.750.568,00 6.750.568,00 6.692.800,00 10.686.971,00

4.079.760,00



MES: ABRIL DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: MAYO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: JUNIO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 3

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 1.977.150,00 1.977.150,00 167.014,00 141.238,00 141.238,00 141.238,00 1.149.813,00 623.088,00 623.088,00 623.088,00 1.354.062,00


4.04 ACTIVOS REALES 313.750,00 313.750,00 16.144,00 16.077,00 16.077,00 16.077,00 233.008,00 57.070,00 57.070,00 57.070,00 256.680,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.789.405,00 2.789.405,00 2.731.637,00 -2.789.405,00


4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 0,00 0,00 0,00 153.328,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00



Sub total (10) 17.397.539,00 17.397.539,00 1.374.752,00 823.217,00 823.217,00 823.217,00 9.633.419,00 7.573.785,00 7.573.785,00 7.516.017,00 9.823.754,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 3

(6)




4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 1.706.039,00 1.706.039,00 143.019,00 48.348,00 48.348,00 48.348,00 1.135.302,00 484.070,00 484.070,00 484.070,00 1.221.969,00

4.04 ACTIVOS REALES 313.750,00 353.750,00 16.144,00 820,00 820,00 820,00 249.152,00 57.890,00 57.890,00 57.890,00 295.860,00



4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 0,00 0,00 0,00 175.232,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00



Sub total (10) 17.397.539,00 17.437.539,00 1.374.752,00 811.124,00 811.124,00 811.124,00 11.008.171,00 8.384.909,00 8.384.909,00 8.327.141,00 9.052.630,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 3

(6)


4.01 GASTOS DE PERSONAL 12.491.848,00 12.491.848,00 977.253,00 1.000.352,00 1.000.352,00 1.000.352,00 8.729.567,00 5.082.072,00 5.082.072,00 5.082.072,00 7.409.776,00



4.04 ACTIVOS REALES 313.750,00 353.750,00 16.144,00 -40.661,00 -40.661,00 -40.661,00 265.296,00 17.229,00 17.229,00 17.229,00 336.521,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 705.020,00 705.020,00 705.020,00 0,00 2.730.992,00 2.730.992,00 2.730.992,00 -3.494.425,00


4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 0,00 0,00 0,00 197.136,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00


4.12 DISMINUCIONES DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 184.263,00 184.263,00 184.263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub total (10) 17.397.539,00 17.437.539,00 1.370.352,00 2.181.683,00 2.181.683,00 2.181.683,00 12.378.523,00 9.820.813,00 9.820.813,00 9.820.813,00 6.853.293,00

4.119.856,00



MES: JULIO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: AGOSTO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: SEPTIEMBRE DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 4

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 1.977.150,00 1.977.150,00 165.014,00 249.859,00 249.859,00 249.859,00 1.646.855,00 1.105.084,00 1.105.084,00 1.105.084,00 872.066,00

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 1.706.039,00 1.706.039,00 142.619,00 150.355,00 150.355,00 150.355,00 1.420.540,00 724.513,00 724.513,00 724.513,00 981.526,00

4.04 ACTIVOS REALES 313.750,00 313.750,00 16.144,00 21.815,00 21.815,00 21.815,00 281.440,00 39.044,00 39.044,00 39.044,00 274.706,00



4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 0,00 0,00 0,00 219.040,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00

4.11 DIMINUCION DE PASIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.038,00 256.038,00 256.038,00 -256.038,00


Sub total (10) 17.397.539,00 18.124.019,00 1.370.352,00 1.063.599,00 1.063.599,00 1.063.599,00 13.748.875,00 8.153.420,00 8.153.420,00 8.153.420,00 9.970.599,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 4

(6)


4.01 GASTOS DE PERSONAL 12.491.848,00 14.082.364,00 3.397.414,00 1.721.297,25 1.721.297,25 1.721.297,25 13.104.234,00 7.406.170,25 7.406.170,25 7.406.170,25 6.676.193,75

4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 1.977.150,00 2.998.120,00 1.081.978,00 282.476,00 282.476,00 282.476,00 2.728.833,00 1.387.560,00 1.387.560,00 1.387.560,00 1.610.560,00


4.04 ACTIVOS REALES 313.750,00 313.750,00 16.144,00 240,00 240,00 240,00 297.584,00 39.284,00 39.284,00 39.284,00 274.466,00



4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 0,00 0,00 0,00 240.944,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00



Sub total (10) 17.397.539,00 20.413.689,00 5.292.992,00 2.318.772,25 2.318.772,25 2.318.772,25 19.041.867,00 10.472.192,25 10.472.192,25 10.472.192,25 9.941.496,75



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 4

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 1.977.150,00 2.998.120,00 165.281,00 350.071,00 350.071,00 350.071,00 2.894.114,00 1.737.631,00 1.737.631,00 1.737.631,00 1.260.489,00

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 1.706.039,00 2.081.523,00 142.880,00 266.588,00 266.588,00 266.588,00 2.185.529,00 1.189.814,00 1.189.814,00 1.189.814,00 891.709,00

4.04 ACTIVOS REALES 313.750,00 313.750,00 16.166,00 197.060,00 197.060,00 197.060,00 313.750,00 236.344,00 236.344,00 236.344,00 77.406,00



4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.909,00 133.369,00 133.369,00 133.369,00 262.853,00 133.369,00 133.369,00 133.369,00 129.484,00



Sub total (10) 17.397.539,00 20.413.689,00 1.371.822,00 1.910.381,00 1.910.381,00 1.910.381,00 20.413.689,00 14.797.263,25 14.797.263,25 14.797.263,25 5.616.425,75



MES: OCTUBRE DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: NOVIEMBRE DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: DICIEMBRE DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 1

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 223.750,00 128.645,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 128.645,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 219.450,00



4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 0,00 0,00 0,00 21.904,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00



Sub total (10) 9.696.602,00 9.696.602,00 878.587,00 268.423,00 268.423,00 268.423,00 878.587,00 268.423,00 268.423,00 268.423,00 9.428.179,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 1

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 223.750,00 8.645,00 0,00 0,00 0,00 137.290,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 219.450,00



4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 0,00 0,00 0,00 43.808,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00



Sub total (10) 9.696.602,00 9.696.602,00 758.587,00 381.712,00 381.712,00 381.712,00 1.637.174,00 650.135,00 650.135,00 650.135,00 9.046.467,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 1

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 223.750,00 8.645,00 4.905,00 4.905,00 4.905,00 145.935,00 9.205,00 9.205,00 9.205,00 214.545,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 972.023,00 972.023,00 914.255,00 0,00 972.023,00 972.023,00 914.255,00 -972.023,00


4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 0,00 0,00 0,00 65.712,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00


4.12 DISMINUCIONES DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 15.231,00 15.231,00 15.231,00 0,00 15.231,00 15.231,00 15.231,00 -15.231,00

Sub total (10) 9.696.602,00 9.696.602,00 758.587,00 1.555.278,00 1.555.278,00 1.497.510,00 2.395.761,00 2.205.413,00 2.205.413,00 2.147.645,00 7.491.189,00

2.395.761,00



MES: MARZO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: ENERO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5) (5)

(5) (5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 223.750,00 8.645,00 7.143,00 7.143,00 7.143,00 154.580,00 16.348,00 16.348,00 16.348,00 207.402,00



4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 0,00 0,00 0,00 87.616,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00



Sub total (10) 9.696.602,00 9.696.602,00 758.587,00 422.536,00 422.536,00 422.536,00 3.154.348,00 2.395.778,00 2.395.778,00 2.338.010,00 7.300.824,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 223.750,00 8.645,00 3.624,00 3.624,00 3.624,00 163.225,00 19.972,00 19.972,00 19.972,00 203.778,00



4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 0,00 0,00 0,00 109.520,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00



Sub total (10) 9.696.602,00 9.696.602,00 758.587,00 427.166,00 427.166,00 427.166,00 3.912.935,00 2.822.944,00 2.822.944,00 2.765.176,00 6.873.658,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 223.750,00 8.645,00 0,00 0,00 0,00 171.870,00 19.972,00 19.972,00 19.972,00 203.778,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 1.817.382,00 1.817.382,00 1.817.382,00 0,00 2.789.405,00 2.789.405,00 2.731.637,00 -2.789.405,00


4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 0,00 0,00 0,00 131.424,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00



Sub total (10) 9.696.602,00 9.696.602,00 758.587,00 2.243.388,00 2.243.388,00 2.243.388,00 4.671.522,00 5.066.332,00 5.066.332,00 5.008.564,00 4.630.270,00

2.275.761,00



MES: JUNIO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: MAYO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: ABRIL DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 3

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 1.460.450,00 1.460.450,00 121.692,00 106.344,00 106.344,00 106.344,00 851.844,00 499.479,00 499.479,00 499.479,00 960.971,00

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 1.342.787,00 1.342.787,00 111.891,00 66.079,00 66.079,00 66.079,00 783.237,00 363.469,00 363.469,00 363.469,00 979.318,00

4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 223.750,00 8.645,00 13.757,00 13.757,00 13.757,00 180.515,00 33.729,00 33.729,00 33.729,00 190.021,00



4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 0,00 0,00 0,00 153.328,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00



Sub total (10) 9.696.602,00 9.696.602,00 758.587,00 478.992,00 478.992,00 478.992,00 5.430.109,00 5.545.324,00 5.545.324,00 5.487.556,00 4.151.278,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 3

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 1.460.450,00 1.460.450,00 121.692,00 74.015,00 74.015,00 74.015,00 973.536,00 573.494,00 573.494,00 573.494,00 886.956,00


4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 223.750,00 8.645,00 0,00 0,00 0,00 189.160,00 33.729,00 33.729,00 33.729,00 190.021,00



4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 0,00 0,00 0,00 175.232,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00



Sub total (10) 9.696.602,00 9.696.602,00 758.587,00 416.166,00 416.166,00 416.166,00 6.188.696,00 5.961.490,00 5.961.490,00 5.903.722,00 3.735.112,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 3

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 1.460.450,00 1.460.450,00 121.692,00 50.001,00 50.001,00 50.001,00 1.095.228,00 623.495,00 623.495,00 623.495,00 836.955,00


4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 223.750,00 8.645,00 -40.661,00 -40.661,00 -40.661,00 197.805,00 -6.932,00 -6.932,00 -6.932,00 230.682,00



4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 0,00 0,00 0,00 197.136,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00


4.12 DISMINUCIONES DE PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 184.263,00 184.263,00 184.263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub total (10) 9.696.602,00 9.696.602,00 758.587,00 1.620.547,00 1.620.547,00 1.620.547,00 6.947.283,00 7.599.691,00 7.599.691,00 7.541.923,00 2.096.911,00

2.275.761,00





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: AGOSTO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: JULIO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 4

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 1.460.450,00 1.460.450,00 121.692,00 210.269,00 210.269,00 210.269,00 1.216.920,00 833.764,00 833.764,00 833.764,00 626.686,00


4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 223.750,00 8.645,00 20.385,00 20.385,00 20.385,00 206.450,00 13.453,00 13.453,00 13.453,00 210.297,00



4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 0,00 0,00 0,00 219.040,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00



Sub total (10) 9.696.602,00 10.423.082,00 758.587,00 698.167,00 698.167,00 698.167,00 7.705.870,00 4.803.433,00 4.803.433,00 4.803.433,00 5.619.649,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 4

(6)


4.01 GASTOS DE PERSONAL 5.760.863,00 6.487.343,00 1.569.744,00 886.580,00 886.580,00 886.580,00 6.040.114,00 3.626.050,00 3.626.050,00 3.626.050,00 2.861.293,00

4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 1.460.450,00 2.470.450,00 1.027.686,00 269.319,00 269.319,00 269.319,00 2.244.606,00 1.103.083,00 1.103.083,00 1.103.083,00 1.367.367,00


4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 223.750,00 -31.355,00 120,00 120,00 120,00 175.095,00 13.573,00 13.573,00 13.573,00 210.177,00



4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 0,00 0,00 0,00 240.944,00 0,00 0,00 0,00 262.853,00



Sub total (10) 9.696.602,00 11.804.846,00 3.299.903,00 1.444.433,00 1.444.433,00 1.444.433,00 11.005.773,00 6.247.866,00 6.247.866,00 6.247.866,00 5.556.980,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 4

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 1.460.450,00 2.470.450,00 121.838,00 333.698,00 333.698,00 333.698,00 2.366.444,00 1.436.781,00 1.436.781,00 1.436.781,00 1.033.669,00

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 1.342.787,00 1.685.371,00 111.986,00 233.485,00 233.485,00 233.485,00 1.789.377,00 1.022.693,00 1.022.693,00 1.022.693,00 662.678,00

4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 223.750,00 8.655,00 118.385,00 118.385,00 118.385,00 183.750,00 131.958,00 131.958,00 131.958,00 91.792,00



4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.909,00 133.369,00 133.369,00 133.369,00 262.853,00 133.369,00 133.369,00 133.369,00 129.484,00



Sub total (10) 9.696.602,00 11.804.846,00 759.073,00 1.360.516,00 1.360.516,00 1.360.516,00 11.764.846,00 10.023.072,00 10.023.072,00 10.023.072,00 1.781.774,00





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA




( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 1

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS - - - - - - -

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 29.403,00 29.403,00 2.450,00 3.248,00 3.248,00 3.248,00 2.450,00 3.248,00 3.248,00 3.248,00 26.155,00

4.04 ACTIVOS REALES

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS

4.07 TRANFERENCIAS Y DONACIONES

4.08 OTROS GASTOS

4.11 DIMINUCION DE PASIVOS

4.12 DISMINUCIONES DE PATRIMONIO

Sub total (10) 5.498.593,00 5.498.593,00 425.181,00 188.485,00 188.485,00 188.485,00 425.181,00 188.485,00 188.485,00 188.485,00 5.310.108,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 1

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 5.498.593,00 5.498.593,00 425.181,00 226.836,00 226.836,00 226.836,00 850.362,00 415.321,00 415.321,00 415.321,00 5.083.272,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 1

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 5.498.593,00 5.498.593,00 425.181,00 228.400,00 228.400,00 228.400,00 1.275.543,00 643.721,00 643.721,00 643.721,00 4.854.872,00



MES: ENERO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: MARZO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 5.498.593,00 5.498.593,00 425.181,00 281.342,00 281.342,00 281.342,00 1.700.724,00 925.063,00 925.063,00 925.063,00 4.573.530,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 2

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS - - - - - - - -


4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 5.498.593,00 5.498.593,00 425.181,00 228.441,00 228.441,00 228.441,00 2.125.905,00 1.153.504,00 1.153.504,00 1.153.504,00 4.345.089,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 5.498.593,00 5.498.593,00 425.181,00 264.580,00 264.580,00 264.580,00 2.551.086,00 1.418.084,00 1.418.084,00 1.418.084,00 4.080.509,00



MES: ABRIL DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: MAYO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: JUNIO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 3

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 5.498.593,00 5.498.593,00 425.181,00 264.555,00 264.555,00 264.555,00 2.976.267,00 1.682.639,00 1.682.639,00 1.682.639,00 3.815.954,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 3

(6)




4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 29.403,00 29.403,00 2.450,00 7.005,00 7.005,00 7.005,00 19.600,00 28.893,00 28.893,00 28.893,00 510,00

4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 5.498.593,00 5.498.593,00 425.181,00 281.816,00 281.816,00 281.816,00 3.401.448,00 1.964.455,00 1.964.455,00 1.964.455,00 3.534.138,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 3

(6)




4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 29.403,00 29.403,00 2.450,00 2.292,00 2.292,00 2.292,00 22.050,00 31.185,00 31.185,00 31.185,00 -1.782,00

4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 5.498.593,00 5.498.593,00 425.181,00 517.606,00 517.606,00 517.606,00 3.826.629,00 2.482.061,00 2.482.061,00 2.482.061,00 3.016.532,00



MES: JULIO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: AGOSTO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 4

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 5.498.593,00 6.225.073,00 425.181,00 292.431,00 292.431,00 292.431,00 4.251.810,00 2.774.492,00 2.774.492,00 2.774.492,00 3.450.581,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 4

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 5.498.593,00 6.225.073,00 1.547.888,00 890.417,00 890.417,00 890.417,00 5.799.698,00 3.664.909,00 3.664.909,00 3.664.909,00 2.560.164,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 4

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 5.498.593,00 6.225.073,00 425.375,00 385.962,00 385.962,00 385.962,00 6.225.073,00 4.050.871,00 4.050.871,00 4.050.871,00 2.174.202,00




( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 1

(6)


4.01 GASTOS DE PERSONAL -

4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 870.636,00 870.636,00 72.544,00 29.428,00 29.428,00 29.428,00 72.544,00 29.428,00 29.428,00 29.428,00 841.208,00


4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 223.750,00 128.645,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 128.645,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 219.450,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS - - - - - - -

4.07 TRANFERENCIAS Y DONACIONES - - - - - - -

4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 - - - 21.904,00 - - - 262.853,00

4.11 DIMINUCION DE PASIVOS - - - - -

4.12 DISMINUCIONES DE PATRIMONIO - - - - -

Sub total (10) 2.460.081,00 2.460.081,00 314.989,00 56.014,00 56.014,00 56.014,00 314.989,00 56.014,00 56.014,00 56.014,00 2.404.067,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 1

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 223.750,00 8.645,00 - - - 137.290,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 219.450,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS - - - - - - - -


4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 - - - 43.808,00 - - - 262.853,00



Sub total (10) 2.460.081,00 2.460.081,00 194.989,00 128.183,00 128.183,00 128.183,00 509.978,00 184.197,00 184.197,00 184.197,00 2.275.884,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 1

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 223.750,00 8.645,00 4.905,00 4.905,00 4.905,00 145.935,00 9.205,00 9.205,00 9.205,00 214.545,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS 972.023,00 972.023,00 914.255,00 - 972.023,00 972.023,00 914.255,00 -972.023,00

4.07 TRANFERENCIAS Y DONACIONES - - - - - - - -

4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 - - - 65.712,00 - - - 262.853,00

4.11 DIMINUCION DE PASIVOS 216.940,00 216.940,00 216.940,00 - 216.940,00 216.940,00 216.940,00 -216.940,00

4.12 DISMINUCIONES DE PATRIMONIO 15.231,00 15.231,00 15.231,00 - 15.231,00 15.231,00 15.231,00 -15.231,00

Sub total (10) 2.460.081,00 2.460.081,00 194.989,00 1.297.624,00 1.297.624,00 1.239.856,00 704.967,00 1.481.821,00 1.481.821,00 1.424.053,00 978.260,00



MES: MARZO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: ENERO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 2

(6)


4.01 GASTOS DE PERSONAL - - - - -



4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 223.750,00 8.645,00 7.143,00 7.143,00 7.143,00 154.580,00 16.348,00 16.348,00 16.348,00 207.402,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS - - - 972.023,00 972.023,00 914.255,00 -972.023,00


4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 - - - 87.616,00 - - - 262.853,00



Sub total (10) 2.460.081,00 2.460.081,00 194.989,00 111.049,00 111.049,00 111.049,00 899.956,00 1.360.699,00 1.360.699,00 1.302.931,00 1.099.382,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 223.750,00 8.645,00 3.624,00 3.624,00 3.624,00 163.225,00 19.972,00 19.972,00 19.972,00 203.778,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS - - - 972.023,00 972.023,00 914.255,00 -972.023,00


4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 - - - 109.520,00 - - - 262.853,00



Sub total (10) 2.460.081,00 2.460.081,00 194.989,00 171.344,00 171.344,00 171.344,00 1.094.945,00 1.532.043,00 1.532.043,00 1.474.275,00 928.038,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 223.750,00 8.645,00 - - - 171.870,00 19.972,00 19.972,00 19.972,00 203.778,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS 1.817.382,00 1.817.382,00 1.817.382,00 - 2.789.405,00 2.789.405,00 2.731.637,00 -2.789.405,00

4.07 TRANFERENCIAS Y DONACIONES - - - - - - - -

4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 - - - 131.424,00 - - - 262.853,00

4.11 DIMINUCION DE PASIVOS - - - - - - - -

4.12 DISMINUCIONES DE PATRIMONIO - - - - - - - -

Sub total (10) 2.460.081,00 2.460.081,00 194.989,00 1.948.887,00 1.948.887,00 1.948.887,00 1.289.934,00 3.480.930,00 3.480.930,00 3.423.162,00 -1.020.849,00



MES: JUNIO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: MAYO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: ABRIL DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 3

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 223.750,00 8.645,00 13.757,00 13.757,00 13.757,00 180.515,00 33.729,00 33.729,00 33.729,00 190.021,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS - - - 2.789.405,00 2.789.405,00 2.731.637,00 -2.789.405,00


4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 - - - 153.328,00 - - - 262.853,00



Sub total (10) 2.460.081,00 2.460.081,00 194.989,00 183.264,00 183.264,00 183.264,00 1.484.923,00 3.664.194,00 3.664.194,00 3.606.426,00 -1.204.113,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 3

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 223.750,00 8.645,00 - - - 189.160,00 33.729,00 33.729,00 33.729,00 190.021,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS - - - 2.789.405,00 2.789.405,00 2.731.637,00 -2.789.405,00


4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 - - - 175.232,00 - - - 262.853,00



Sub total (10) 2.460.081,00 2.460.081,00 194.989,00 105.195,00 105.195,00 105.195,00 1.679.912,00 3.769.389,00 3.769.389,00 3.711.621,00 -1.309.308,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 3

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 223.750,00 8.645,00 -40.661,00 -40.661,00 -40.661,00 197.805,00 -6.932,00 -6.932,00 -6.932,00 230.682,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS 705.020,00 705.020,00 705.020,00 - 3.494.425,00 3.494.425,00 3.436.657,00 -3.494.425,00


4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 - - - 197.136,00 - - - 262.853,00

4.11 DIMINUCION DE PASIVOS 54.121,00 54.121,00 54.121,00 - 256.038,00 256.038,00 256.038,00 -256.038,00

4.12 DISMINUCIONES DE PATRIMONIO 184.263,00 184.263,00 184.263,00 - - - - -

Sub total (10) 2.460.081,00 2.460.081,00 194.989,00 1.025.488,00 1.025.488,00 1.025.488,00 1.874.901,00 4.812.531,00 4.812.531,00 4.754.763,00 -2.352.450,00





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: AGOSTO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: JULIO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 4

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 223.750,00 8.645,00 20.385,00 20.385,00 20.385,00 206.450,00 13.453,00 13.453,00 13.453,00 210.297,00



4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 - - - 219.040,00 - - - 262.853,00

4.11 DIMINUCION DE PASIVOS - 256.038,00 256.038,00 256.038,00 -256.038,00


Sub total (10) 2.460.081,00 2.460.081,00 194.989,00 366.967,00 366.967,00 366.967,00 2.069.890,00 1.685.073,00 1.685.073,00 1.685.073,00 775.008,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 4

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 870.636,00 1.880.636,00 978.538,00 269.319,00 269.319,00 269.319,00 1.703.978,00 1.103.083,00 1.103.083,00 1.103.083,00 777.553,00


4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 183.750,00 -31.355,00 120,00 120,00 120,00 175.095,00 13.573,00 13.573,00 13.573,00 170.177,00



4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.904,00 - - - 240.944,00 - - - 262.853,00

4.11 DIMINUCION DE PASIVOS - 256.038,00 256.038,00 256.038,00 -256.038,00


Sub total (10) 2.460.081,00 3.772.665,00 1.507.573,00 437.970,00 437.970,00 437.970,00 3.577.463,00 2.123.043,00 2.123.043,00 2.123.043,00 1.649.622,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 4

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 870.636,00 1.880.636,00 72.652,00 333.698,00 333.698,00 333.698,00 1.776.630,00 1.436.781,00 1.436.781,00 1.436.781,00 443.855,00


4.04 ACTIVOS REALES 223.750,00 183.750,00 8.655,00 118.385,00 118.385,00 118.385,00 183.750,00 131.958,00 131.958,00 131.958,00 51.792,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS 121.577,00 121.577,00 121.577,00 - 2.792.305,00 2.792.305,00 2.792.305,00 -2.792.305,00


4.08 OTROS GASTOS 262.853,00 262.853,00 21.909,00 133.369,00 133.369,00 133.369,00 262.853,00 133.369,00 133.369,00 133.369,00 129.484,00



Sub total (10) 2.460.081,00 3.772.665,00 195.202,00 932.840,00 932.840,00 932.840,00 3.772.665,00 5.470.573,00 5.470.573,00 5.470.573,00 -1.697.908,00





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA




( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 1

(6)


4.01 GASTOS DE PERSONAL

4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES

4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 645.899,00 645.899,00 47.418,00 23.924,00 23.924,00 23.924,00 47.418,00 23.924,00 23.924,00 23.924,00 621.975,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 1

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 645.899,00 645.899,00 47.418,00 26.693,00 26.693,00 26.693,00 94.836,00 50.617,00 50.617,00 50.617,00 595.282,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 1

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 645.899,00 645.899,00 47.418,00 29.254,00 29.254,00 29.254,00 142.254,00 79.871,00 79.871,00 79.871,00 566.028,00

142.254,00



MES: ENERO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: MARZO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 645.899,00 645.899,00 47.418,00 30.145,00 30.145,00 30.145,00 189.672,00 110.016,00 110.016,00 110.016,00 535.883,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 645.899,00 645.899,00 47.418,00 27.381,00 27.381,00 27.381,00 237.090,00 137.397,00 137.397,00 137.397,00 508.502,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 645.899,00 645.899,00 47.418,00 29.921,00 29.921,00 29.921,00 284.508,00 167.318,00 167.318,00 167.318,00 478.581,00

142.254,00



MES: ABRIL DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: MAYO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: JUNIO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5) (5)

(5) (5) (5) (5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 3

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 645.899,00 645.899,00 47.418,00 31.173,00 31.173,00 31.173,00 331.926,00 198.491,00 198.491,00 198.491,00 447.408,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 3

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 645.899,00 645.899,00 47.418,00 29.155,00 29.155,00 29.155,00 379.344,00 227.646,00 227.646,00 227.646,00 418.253,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 3

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 645.899,00 645.899,00 47.418,00 77.453,00 77.453,00 77.453,00 426.762,00 305.099,00 305.099,00 305.099,00 340.800,00

142.254,00



MES: JULIO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: AGOSTO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 4

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 645.899,00 645.899,00 47.418,00 38.769,00 38.769,00 38.769,00 474.180,00 343.868,00 343.868,00 343.868,00 302.031,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 4

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 645.899,00 675.079,00 153.443,00 116.046,00 116.046,00 116.046,00 627.623,00 459.914,00 459.914,00 459.914,00 215.165,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 4

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 645.899,00 675.079,00 47.456,00 41.714,00 41.714,00 41.714,00 675.079,00 501.628,00 501.628,00 501.628,00 173.451,00




( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 1

(6)


4.01 GASTOS DE PERSONAL 291.673,00 291.673,00 24.306,00 24.306,00 0,00 0,00 0,00 291.673,00

4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 589.814,00 589.814,00 49.148,00 49.148,00 0,00 0,00 0,00 589.814,00

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 210.542,00 210.542,00 17.545,00 17.545,00 0,00 0,00 0,00 210.542,00

4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 1.092.029,00 1.092.029,00 90.999,00 0,00 0,00 0,00 90.999,00 0,00 0,00 0,00 1.092.029,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 1

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 1.092.029,00 1.092.029,00 90.999,00 0,00 0,00 0,00 181.998,00 0,00 0,00 0,00 1.092.029,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 1

(6)





4.04 ACTIVOS REALES


4.07 TRANFERENCIAS Y DONACIONES 0,00

4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 1.092.029,00 1.092.029,00 90.999,00 0,00 0,00 0,00 272.997,00 0,00 0,00 0,00 1.092.029,00



MES: ENERO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: MARZO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 1.092.029,00 1.092.029,00 90.999,00 0,00 0,00 0,00 363.996,00 0,00 0,00 0,00 1.092.029,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 1.092.029,00 1.092.029,00 90.999,00 0,00 0,00 0,00 454.995,00 0,00 0,00 0,00 1.092.029,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 1.092.029,00 1.092.029,00 90.999,00 0,00 0,00 0,00 545.994,00 0,00 0,00 0,00 1.092.029,00



MES: ABRIL DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: MAYO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: JUNIO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5) (5)

(5) (5) (5) (5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 3

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 1.092.029,00 1.092.029,00 90.999,00 0,00 0,00 0,00 636.993,00 0,00 0,00 0,00 1.092.029,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 3

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 1.092.029,00 1.092.029,00 90.999,00 0,00 0,00 0,00 727.992,00 0,00 0,00 0,00 1.092.029,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 3

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 1.092.029,00 1.092.029,00 90.999,00 0,00 0,00 0,00 818.991,00 0,00 0,00 0,00 1.092.029,00



MES: JULIO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: AGOSTO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 4

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 1.092.029,00 1.092.029,00 90.999,00 0,00 0,00 0,00 909.990,00 0,00 0,00 0,00 1.092.029,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 4

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 1.092.029,00 1.092.029,00 90.999,00 0,00 0,00 0,00 1.000.989,00 0,00 0,00 0,00 1.092.029,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO

EN EL

TRIMESTRE Nº 4

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 1.092.029,00 1.092.029,00 91.040,00 0,00 0,00 0,00 1.092.029,00 0,00 0,00 0,00 1.092.029,00




( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 516.700,00 516.700,00 40.715,00 - - - 40.715,00 - - - 516.700,00


4.04 ACTIVOS REALES 90.000,00 90.000,00 7.499,00 - - - 7.499,00 - - - 90.000,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS - - - - - - - - - - -

4.07 TRANFERENCIAS Y DONACIONES - - - - - - - - - - -

4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - - - -

4.11 DIMINUCION DE PASIVOS - - - - - - - - - - -

4.12 DISMINUCIONES DE PATRIMONIO - - - - - - - - - - -

Sub total (10) 7.700.937,00 7.700.937,00 594.382,00 170.688,00 170.688,00 170.688,00 594.382,00 170.688,00 170.688,00 170.688,00 7.530.249,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 90.000,00 130.000,00 7.499,00 - - - 14.998,00 - - - 130.000,00



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - - - -



Sub total (10) 7.700.937,00 7.740.937,00 594.382,00 248.340,00 248.340,00 248.340,00 1.188.764,00 419.028,00 419.028,00 419.028,00 7.321.909,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 90.000,00 130.000,00 7.499,00 - - - 22.497,00 - - - 130.000,00



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - - - -



Sub total (10) 7.700.937,00 7.740.937,00 594.382,00 290.357,00 290.357,00 290.357,00 1.783.146,00 709.385,00 709.385,00 709.385,00 7.031.552,00

1.783.146,00

CONSOLIDADO POR PROYECTOS


MES: ENERO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: MARZO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 90.000,00 90.000,00 7.499,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 29.996,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 86.580,00



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - - - -



Sub total (10) 7.700.937,00 7.700.937,00 598.782,00 321.002,00 321.002,00 321.002,00 2.381.928,00 1.030.387,00 1.030.387,00 1.030.387,00 6.670.550,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 90.000,00 130.000,00 7.499,00 17.601,00 17.601,00 17.601,00 37.495,00 21.021,00 21.021,00 21.021,00 108.979,00



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - - - -



Sub total (10) 7.700.937,00 7.740.937,00 600.972,00 305.640,00 305.640,00 305.640,00 2.982.900,00 1.336.027,00 1.336.027,00 1.336.027,00 6.404.910,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 90.000,00 130.000,00 7.499,00 - - - 44.994,00 21.021,00 21.021,00 21.021,00 108.979,00



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - - - -



Sub total (10) 7.700.937,00 7.740.937,00 604.245,00 348.209,00 348.209,00 348.209,00 3.587.145,00 1.684.236,00 1.684.236,00 1.684.236,00 6.056.701,00

1.803.999,00



MES: ABRIL DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: MAYO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: JUNIO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 90.000,00 90.000,00 7.499,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 52.493,00 23.341,00 23.341,00 23.341,00 66.659,00



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - - - -



Sub total (10) 7.700.937,00 7.700.937,00 616.165,00 344.225,00 344.225,00 344.225,00 4.203.310,00 2.028.461,00 2.028.461,00 2.028.461,00 5.672.476,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 90.000,00 130.000,00 7.499,00 820,00 820,00 820,00 59.992,00 24.161,00 24.161,00 24.161,00 105.839,00



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - - - -



Sub total (10) 7.700.937,00 7.740.937,00 616.165,00 394.958,00 394.958,00 394.958,00 4.819.475,00 2.423.419,00 2.423.419,00 2.423.419,00 5.317.518,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 90.000,00 130.000,00 7.499,00 - - - 67.491,00 24.161,00 24.161,00 24.161,00 105.839,00



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - - - -



Sub total (10) 7.700.937,00 7.740.937,00 611.765,00 561.136,00 561.136,00 561.136,00 5.431.240,00 2.984.555,00 2.984.555,00 2.984.555,00 4.756.382,00

1.844.095,00



MES: JULIO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: AGOSTO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 90.000,00 90.000,00 7.499,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 74.990,00 25.591,00 25.591,00 25.591,00 64.409,00



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - - - -



Sub total (10) 7.700.937,00 7.700.937,00 611.765,00 365.432,00 365.432,00 365.432,00 6.043.005,00 3.349.987,00 3.349.987,00 3.349.987,00 4.350.950,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 90.000,00 130.000,00 47.499,00 120,00 120,00 120,00 122.489,00 25.711,00 25.711,00 25.711,00 104.289,00



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - - - -



Sub total (10) 7.700.937,00 8.648.843,00 1.993.089,00 1.027.977,00 1.027.977,00 1.027.977,00 8.036.094,00 4.377.964,00 4.377.964,00 4.377.964,00 4.270.879,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 90.000,00 130.000,00 7.511,00 78.675,00 78.675,00 78.675,00 130.000,00 104.386,00 104.386,00 104.386,00 25.614,00



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - - - - -



Sub total (10) 7.700.937,00 8.648.843,00 612.749,00 549.865,00 549.865,00 549.865,00 8.648.843,00 4.927.829,00 4.927.829,00 4.927.829,00 3.721.014,00




( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)


4.01 GASTOS DE PERSONAL 723.162,00 723.162,00 54.661,00 28.234,00 28.234,00 28.234,00 54.661,00 28.234,00 28.234,00 28.234,00 694.928,00

4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 20.000,00 20.000,00 833,00 - - 833,00 - - - 20.000,00

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 7.667,00 7.667,00 472,00 529,00 529,00 529,00 472,00 529,00 529,00 529,00 7.138,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - -

4.11 DIMINUCION DE PASIVOS - - - - - - -

4.12 DISMINUCIONES DE PATRIMONIO - - - - - - -

Sub total (10) 750.829,00 750.829,00 55.966,00 28.763,00 28.763,00 28.763,00 55.966,00 28.763,00 28.763,00 28.763,00 722.066,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 20.000,00 20.000,00 833,00 - - 1.666,00 - - - 20.000,00


4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - -



Sub total (10) 750.829,00 750.829,00 55.966,00 31.299,00 31.299,00 31.299,00 111.932,00 60.062,00 60.062,00 60.062,00 690.767,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 20.000,00 20.000,00 833,00 - - - 2.499,00 - - - 20.000,00

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 7.667,00 7.667,00 472,00 270,00 270,00 270,00 1.416,00 1.102,00 1.102,00 1.102,00 6.565,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - -



Sub total (10) 750.829,00 750.829,00 55.966,00 34.456,00 34.456,00 34.456,00 167.898,00 94.518,00 94.518,00 94.518,00 656.311,00



MES: ENERO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: MARZO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - -



Sub total (10) 750.829,00 750.829,00 60.366,00 55.045,00 55.045,00 55.045,00 228.264,00 149.563,00 149.563,00 149.563,00 601.266,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 20.000,00 20.000,00 2.833,00 - - 8.165,00 - - - 20.000,00


4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - -



Sub total (10) 750.829,00 750.829,00 60.366,00 28.801,00 28.801,00 28.801,00 288.630,00 178.364,00 178.364,00 178.364,00 572.465,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - -



Sub total (10) 750.829,00 750.829,00 60.366,00 47.078,00 47.078,00 47.078,00 348.996,00 225.442,00 225.442,00 225.442,00 525.387,00



MES: ABRIL DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: MAYO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: JUNIO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)





4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - -



Sub total (10) 750.829,00 750.829,00 60.366,00 56.456,00 56.456,00 56.456,00 409.362,00 281.898,00 281.898,00 281.898,00 468.931,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 20.000,00 20.000,00 2.833,00 - - - 16.664,00 11.589,00 11.589,00 11.589,00 8.411,00


4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - -



Sub total (10) 750.829,00 750.829,00 60.366,00 44.201,00 44.201,00 44.201,00 469.728,00 326.099,00 326.099,00 326.099,00 424.730,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 20.000,00 20.000,00 833,00 5.070,00 5.070,00 5.070,00 17.497,00 16.659,00 16.659,00 16.659,00 3.341,00


4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - -



Sub total (10) 750.829,00 750.829,00 55.966,00 61.469,00 61.469,00 61.469,00 525.694,00 387.568,00 387.568,00 387.568,00 363.261,00



MES: JULIO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: AGOSTO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 20.000,00 20.000,00 833,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 18.330,00 20.619,00 20.619,00 20.619,00 -619,00


4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - -



Sub total (10) 750.829,00 750.829,00 55.966,00 46.878,00 46.878,00 46.878,00 581.660,00 434.446,00 434.446,00 434.446,00 316.383,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)





4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - -



Sub total (10) 750.829,00 909.356,00 271.666,00 163.298,00 163.298,00 163.298,00 853.326,00 597.744,00 597.744,00 597.744,00 311.612,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)





4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - -



Sub total (10) 750.829,00 909.356,00 56.030,00 71.522,00 71.522,00 71.522,00 909.356,00 669.266,00 669.266,00 669.266,00 240.090,00




( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)





4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - -



Sub total (10) 236.012,00 236.012,00 15.167,00 7.078,00 7.078,00 7.078,00 15.167,00 7.078,00 7.078,00 7.078,00 228.934,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)





4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - -



Sub total (10) 236.012,00 236.012,00 15.167,00 7.931,00 7.931,00 7.931,00 30.334,00 15.009,00 15.009,00 15.009,00 221.003,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)





4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - -



Sub total (10) 236.012,00 236.012,00 15.167,00 7.432,00 7.432,00 7.432,00 45.501,00 22.441,00 22.441,00 22.441,00 213.571,00

45.501,00



MES: MARZO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: ENERO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - -



Sub total (10) 236.012,00 236.012,00 15.167,00 9.461,00 9.461,00 9.461,00 60.668,00 31.902,00 31.902,00 31.902,00 204.110,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)




4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 6.289,00 6.289,00 426,00 90,00 90,00 90,00 1.370,00 522,00 522,00 522,00 5.767,00

4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - - -



Sub total (10) 236.012,00 236.012,00 17.357,00 7.312,00 7.312,00 7.312,00 78.025,00 39.214,00 39.214,00 39.214,00 196.798,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - -



Sub total (10) 236.012,00 236.012,00 20.630,00 10.972,00 10.972,00 10.972,00 98.655,00 50.186,00 50.186,00 50.186,00 185.826,00

53.154,00



MES: JUNIO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: MAYO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: ABRIL DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)





4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - -



Sub total (10) 236.012,00 236.012,00 20.630,00 17.333,00 17.333,00 17.333,00 119.285,00 67.519,00 67.519,00 67.519,00 168.493,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)





4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - -



Sub total (10) 236.012,00 236.012,00 20.630,00 20.485,00 20.485,00 20.485,00 139.915,00 88.004,00 88.004,00 88.004,00 148.008,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)





4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - -



Sub total (10) 236.012,00 236.012,00 20.630,00 45.506,00 45.506,00 45.506,00 160.545,00 133.510,00 133.510,00 133.510,00 102.502,00

61.890,00





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: AGOSTO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: JULIO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 20.000,00 20.000,00 2.273,00 875,00 875,00 875,00 15.445,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 3.600,00


4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - -



Sub total (10) 236.012,00 236.012,00 20.630,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 181.175,00 148.410,00 148.410,00 148.410,00 87.602,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)





4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - -



Sub total (10) 236.012,00 269.357,00 67.466,00 36.758,00 36.758,00 36.758,00 248.641,00 185.168,00 185.168,00 185.168,00 84.189,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)





4.04 ACTIVOS REALES - - - - - - -



4.08 OTROS GASTOS - - - - - - -



Sub total (10) 236.012,00 269.357,00 20.716,00 15.769,00 15.769,00 15.769,00 269.357,00 200.937,00 200.937,00 200.937,00 68.420,00





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA




( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 10.000,00 10.000,00 333,00 - - - 333,00 - - - 10.000,00


4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 311.310,00 311.310,00 18.853,00 6.427,00 6.427,00 6.427,00 18.853,00 6.427,00 6.427,00 6.427,00 304.883,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 311.310,00 311.310,00 18.853,00 12.121,00 12.121,00 12.121,00 37.706,00 18.548,00 18.548,00 18.548,00 292.762,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 311.310,00 311.310,00 18.853,00 16.506,00 16.506,00 16.506,00 56.559,00 35.054,00 35.054,00 35.054,00 276.256,00

56.559,00



MES: ENERO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: MARZO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 311.310,00 311.310,00 18.853,00 22.125,00 22.125,00 22.125,00 75.412,00 57.179,00 57.179,00 57.179,00 254.131,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)




4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 9.489,00 9.489,00 330,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.650,00 1.722,00 1.722,00 1.722,00 7.767,00

4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 311.310,00 311.310,00 18.853,00 28.037,00 28.037,00 28.037,00 94.265,00 85.216,00 85.216,00 85.216,00 226.094,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 311.310,00 311.310,00 18.853,00 19.351,00 19.351,00 19.351,00 113.118,00 104.567,00 104.567,00 104.567,00 206.743,00

56.559,00



MES: ABRIL DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: MAYO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: JUNIO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)




4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 9.489,00 9.489,00 1.250,00 690,00 690,00 690,00 3.230,00 3.102,00 3.102,00 3.102,00 6.387,00

4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 311.310,00 311.310,00 30.773,00 13.547,00 13.547,00 13.547,00 143.891,00 118.114,00 118.114,00 118.114,00 193.196,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 311.310,00 311.310,00 30.773,00 14.338,00 14.338,00 14.338,00 174.664,00 132.452,00 132.452,00 132.452,00 178.858,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 311.310,00 311.310,00 30.773,00 31.572,00 31.572,00 31.572,00 205.437,00 164.024,00 164.024,00 164.024,00 147.286,00

92.319,00



MES: JULIO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: AGOSTO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 311.310,00 311.310,00 30.773,00 16.914,00 16.914,00 16.914,00 236.210,00 180.938,00 180.938,00 180.938,00 130.372,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 311.310,00 373.662,00 106.616,00 39.330,00 39.330,00 39.330,00 342.826,00 220.268,00 220.268,00 220.268,00 153.394,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)





4.04 ACTIVOS REALES



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 311.310,00 373.662,00 30.836,00 16.856,00 16.856,00 16.856,00 373.662,00 237.124,00 237.124,00 237.124,00 136.538,00




( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)




4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 19.458,00 19.458,00 1.618,00 756,00 756,00 756,00 1.618,00 756,00 756,00 756,00 18.702,00

4.04 ACTIVOS REALES 10.000,00 10.000,00 833,00 833,00 - - - 10.000,00

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS - - - - -

4.07 TRANFERENCIAS Y DONACIONES - - - - -

4.08 OTROS GASTOS - - - - -



Sub total (10) 1.945.336,00 1.945.336,00 153.938,00 47.349,00 47.349,00 47.349,00 153.938,00 47.349,00 47.349,00 47.349,00 1.897.987,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 16.135,00 16.135,00 1.343,00 135,00 135,00 135,00 2.686,00 135,00 135,00 135,00 16.000,00


4.04 ACTIVOS REALES 10.000,00 10.000,00 833,00 1.666,00 - - - 10.000,00






Sub total (10) 1.945.336,00 1.945.336,00 153.938,00 52.505,00 52.505,00 52.505,00 307.876,00 99.854,00 99.854,00 99.854,00 1.845.482,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 10.000,00 10.000,00 833,00 - - - 2.499,00 - - - 10.000,00






Sub total (10) 1.945.336,00 1.945.336,00 153.938,00 51.712,00 51.712,00 51.712,00 461.814,00 151.566,00 151.566,00 151.566,00 1.793.770,00



MES: MARZO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: ENERO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 10.000,00 10.000,00 833,00 440,00 440,00 440,00 3.332,00 440,00 440,00 440,00 9.560,00






Sub total (10) 1.945.336,00 1.945.336,00 153.938,00 61.483,00 61.483,00 61.483,00 615.752,00 213.049,00 213.049,00 213.049,00 1.732.287,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 16.135,00 16.135,00 1.343,00 - - - 6.715,00 460,00 460,00 460,00 15.675,00


4.04 ACTIVOS REALES 10.000,00 10.000,00 833,00 4.165,00 440,00 440,00 440,00 9.560,00






Sub total (10) 1.945.336,00 1.945.336,00 153.938,00 75.736,00 75.736,00 75.736,00 769.690,00 288.785,00 288.785,00 288.785,00 1.656.551,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 10.000,00 10.000,00 833,00 4.998,00 440,00 440,00 440,00 9.560,00






Sub total (10) 1.945.336,00 1.945.336,00 153.938,00 55.819,00 55.819,00 55.819,00 923.628,00 344.604,00 344.604,00 344.604,00 1.600.732,00



MES: JUNIO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: MAYO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: ABRIL DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)




PRESUPUESTARIA

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 10.000,00 10.000,00 833,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 5.831,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 7.240,00






Sub total (10) 1.945.336,00 1.945.336,00 153.938,00 53.738,00 53.738,00 53.738,00 1.077.566,00 398.342,00 398.342,00 398.342,00 1.546.994,00




PRESUPUESTARIA

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 10.000,00 10.000,00 833,00 820,00 820,00 820,00 6.664,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 6.420,00






Sub total (10) 1.945.336,00 1.945.336,00 153.938,00 68.709,00 68.709,00 68.709,00 1.231.504,00 467.051,00 467.051,00 467.051,00 1.478.285,00




PRESUPUESTARIA

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 10.000,00 10.000,00 833,00 - - - 7.497,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 6.420,00






Sub total (10) 1.945.336,00 1.945.336,00 153.938,00 107.518,00 107.518,00 107.518,00 1.385.442,00 574.569,00 574.569,00 574.569,00 1.370.767,00

MES: AGOSTO DE 2013

( En Bolívares)




( En Bolívares)



MES: JULIO DE 2013

( En Bolívares)



(5)

(5)

(5)

(5)

(5) (5)

(5) (5)

(5) (5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 10.000,00 10.000,00 833,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 8.330,00 5.010,00 5.010,00 5.010,00 4.990,00






Sub total (10) 1.945.336,00 1.945.336,00 153.938,00 67.219,00 67.219,00 67.219,00 1.539.380,00 641.788,00 641.788,00 641.788,00 1.303.548,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 10.000,00 10.000,00 833,00 120,00 120,00 120,00 9.163,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 4.870,00






Sub total (10) 1.945.336,00 2.123.471,00 429.876,00 220.826,00 220.826,00 220.826,00 1.969.256,00 862.614,00 862.614,00 862.614,00 1.260.857,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 10.000,00 10.000,00 837,00 - - - 10.000,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 4.870,00






Sub total (10) 1.945.336,00 2.123.471,00 154.215,00 94.711,00 94.711,00 94.711,00 2.123.471,00 957.325,00 957.325,00 957.325,00 1.166.146,00





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA




( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)





4.04 ACTIVOS REALES - - -



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 776.585,00 776.585,00 60.702,00 25.827,00 25.827,00 25.827,00 60.702,00 25.827,00 25.827,00 25.827,00 750.758,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)








4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 776.585,00 776.585,00 60.702,00 27.965,00 27.965,00 27.965,00 121.404,00 53.792,00 53.792,00 53.792,00 722.793,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 11.105,00 11.105,00 924,00 310,00 310,00 310,00 2.772,00 310,00 310,00 310,00 10.795,00





4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 776.585,00 776.585,00 60.702,00 48.543,00 48.543,00 48.543,00 182.106,00 102.335,00 102.335,00 102.335,00 674.250,00



MES: MARZO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: ENERO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 11.105,00 11.105,00 924,00 - - - 3.696,00 310,00 310,00 310,00 10.795,00





4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 776.585,00 776.585,00 60.702,00 48.811,00 48.811,00 48.811,00 242.808,00 151.146,00 151.146,00 151.146,00 625.439,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 11.105,00 11.105,00 924,00 - - - 4.620,00 310,00 310,00 310,00 10.795,00





4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 776.585,00 776.585,00 60.702,00 23.947,00 23.947,00 23.947,00 303.510,00 175.093,00 175.093,00 175.093,00 601.492,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)








4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 776.585,00 776.585,00 60.702,00 38.678,00 38.678,00 38.678,00 364.212,00 213.771,00 213.771,00 213.771,00 562.814,00



MES: JUNIO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: MAYO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: ABRIL DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 11.105,00 11.105,00 924,00 - - - 6.468,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 8.745,00





4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 776.585,00 776.585,00 60.702,00 34.608,00 34.608,00 34.608,00 424.914,00 248.379,00 248.379,00 248.379,00 528.206,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)








4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 776.585,00 776.585,00 60.702,00 44.946,00 44.946,00 44.946,00 485.616,00 293.325,00 293.325,00 293.325,00 483.260,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)








4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 776.585,00 776.585,00 60.702,00 61.078,00 61.078,00 61.078,00 546.318,00 354.403,00 354.403,00 354.403,00 422.182,00





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: AGOSTO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: JULIO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)








4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 776.585,00 776.585,00 60.702,00 35.235,00 35.235,00 35.235,00 607.020,00 389.638,00 389.638,00 389.638,00 386.947,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)








4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 776.585,00 893.611,00 225.757,00 121.194,00 121.194,00 121.194,00 832.777,00 510.832,00 510.832,00 510.832,00 382.779,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)








4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 776.585,00 893.611,00 60.834,00 51.935,00 51.935,00 51.935,00 893.611,00 562.767,00 562.767,00 562.767,00 330.844,00





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA




( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)








4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 2.355.423,00 2.355.423,00 186.815,00 27.881,00 27.881,00 27.881,00 186.815,00 27.881,00 27.881,00 27.881,00 2.327.542,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)








4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 2.355.423,00 2.355.423,00 186.815,00 77.575,00 77.575,00 77.575,00 373.630,00 105.456,00 105.456,00 105.456,00 2.249.967,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)








4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 2.355.423,00 2.355.423,00 186.815,00 93.398,00 93.398,00 93.398,00 560.445,00 198.854,00 198.854,00 198.854,00 2.156.569,00

560.445,00



MES: MARZO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: ENERO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)








4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 2.355.423,00 2.355.423,00 186.815,00 67.883,00 67.883,00 67.883,00 747.260,00 266.737,00 266.737,00 266.737,00 2.088.686,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)








4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 2.355.423,00 2.355.423,00 186.815,00 82.859,00 82.859,00 82.859,00 934.075,00 349.596,00 349.596,00 349.596,00 2.005.827,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)








4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 2.355.423,00 2.355.423,00 186.815,00 113.655,00 113.655,00 113.655,00 1.120.890,00 463.251,00 463.251,00 463.251,00 1.892.172,00

560.445,00



MES: JUNIO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: MAYO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: ABRIL DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)








4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 2.355.423,00 2.355.423,00 186.815,00 117.359,00 117.359,00 117.359,00 1.307.705,00 580.610,00 580.610,00 580.610,00 1.774.813,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)








4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 2.355.423,00 2.355.423,00 186.815,00 147.601,00 147.601,00 147.601,00 1.494.520,00 728.211,00 728.211,00 728.211,00 1.627.212,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)








4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 2.355.423,00 2.355.423,00 186.815,00 174.183,00 174.183,00 174.183,00 1.681.335,00 902.394,00 902.394,00 902.394,00 1.453.029,00

560.445,00





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: AGOSTO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: JULIO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)








4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 2.355.423,00 2.355.423,00 186.815,00 137.884,00 137.884,00 137.884,00 1.868.150,00 1.040.278,00 1.040.278,00 1.040.278,00 1.315.145,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)


4.01 GASTOS DE PERSONAL 1.777.810,00 1.978.473,00 452.854,00 232.106,00 232.106,00 232.106,00 1.839.714,00 998.277,00 998.277,00 998.277,00 980.196,00






4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 2.355.423,00 2.556.086,00 500.983,00 267.862,00 267.862,00 267.862,00 2.369.133,00 1.308.140,00 1.308.140,00 1.308.140,00 1.247.946,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)


4.01 GASTOS DE PERSONAL 1.777.810,00 1.978.473,00 138.759,00 99.035,00 99.035,00 99.035,00 1.978.473,00 1.097.312,00 1.097.312,00 1.097.312,00 881.161,00






4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 2.355.423,00 2.556.086,00 186.953,00 143.847,00 143.847,00 143.847,00 2.556.086,00 1.451.987,00 1.451.987,00 1.451.987,00 1.104.099,00





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA




( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 80.000,00 80.000,00 6.666,00 - - - 6.666,00 - - - 80.000,00



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 1.325.442,00 1.325.442,00 102.941,00 27.363,00 27.363,00 27.363,00 102.941,00 27.363,00 27.363,00 27.363,00 1.298.079,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 80.000,00 120.000,00 6.666,00 - - - 13.332,00 - - - 120.000,00



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 1.325.442,00 1.365.442,00 102.941,00 38.944,00 38.944,00 38.944,00 205.882,00 66.307,00 66.307,00 66.307,00 1.299.135,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 1

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 80.000,00 120.000,00 6.666,00 - - - 19.998,00 - - - 120.000,00



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 1.325.442,00 1.365.442,00 102.941,00 38.310,00 38.310,00 38.310,00 308.823,00 104.617,00 104.617,00 104.617,00 1.260.825,00



MES: MARZO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: ENERO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 80.000,00 80.000,00 6.666,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 26.664,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 77.020,00



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 1.325.442,00 1.325.442,00 102.941,00 56.194,00 56.194,00 56.194,00 411.764,00 160.811,00 160.811,00 160.811,00 1.164.631,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)


4.01 GASTOS DE PERSONAL 1.169.405,00 1.169.405,00 89.943,00 38.875,00 38.875,00 38.875,00 449.715,00 194.747,00 194.747,00 194.747,00 974.658,00



4.04 ACTIVOS REALES 80.000,00 120.000,00 6.666,00 17.601,00 17.601,00 17.601,00 33.330,00 20.581,00 20.581,00 20.581,00 99.419,00



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 1.325.442,00 1.365.442,00 102.941,00 58.948,00 58.948,00 58.948,00 514.705,00 219.759,00 219.759,00 219.759,00 1.145.683,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 2

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 80.000,00 120.000,00 6.666,00 - - 39.996,00 20.581,00 20.581,00 20.581,00 99.419,00



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 1.325.442,00 1.365.442,00 102.941,00 62.656,00 62.656,00 62.656,00 617.646,00 282.415,00 282.415,00 282.415,00 1.083.027,00



MES: JUNIO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: MAYO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: ABRIL DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 80.000,00 80.000,00 6.666,00 - - 46.662,00 20.581,00 20.581,00 20.581,00 59.419,00



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 1.325.442,00 1.325.442,00 102.941,00 51.184,00 51.184,00 51.184,00 720.587,00 333.599,00 333.599,00 333.599,00 991.843,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 22.000,00 22.000,00 1.831,00 - - 14.648,00 534,00 534,00 534,00 21.466,00


4.04 ACTIVOS REALES 80.000,00 120.000,00 6.666,00 - - 53.328,00 20.581,00 20.581,00 20.581,00 99.419,00



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 1.325.442,00 1.365.442,00 102.941,00 54.678,00 54.678,00 54.678,00 823.528,00 388.277,00 388.277,00 388.277,00 977.165,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 3

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 80.000,00 120.000,00 6.666,00 - - 59.994,00 20.581,00 20.581,00 20.581,00 99.419,00



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 1.325.442,00 1.365.442,00 102.941,00 79.810,00 79.810,00 79.810,00 926.469,00 468.087,00 468.087,00 468.087,00 897.355,00





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: AGOSTO DE 2013


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA



MES: JULIO DE 2013

( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)



4.02 MATERIALES, SUMINISTRO Y MERCANCIAS 22.000,00 22.000,00 1.831,00 - - 18.310,00 1.873,00 1.873,00 1.873,00 20.127,00


4.04 ACTIVOS REALES 80.000,00 80.000,00 6.666,00 - - - 66.660,00 20.581,00 20.581,00 20.581,00 59.419,00



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 1.325.442,00 1.325.442,00 102.941,00 46.402,00 46.402,00 46.402,00 1.029.410,00 514.489,00 514.489,00 514.489,00 810.953,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 80.000,00 120.000,00 46.666,00 - - - 113.326,00 20.581,00 20.581,00 20.581,00 99.419,00



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 1.325.442,00 1.523.300,00 390.725,00 178.709,00 178.709,00 178.709,00 1.420.135,00 693.198,00 693.198,00 693.198,00 830.102,00



(2)

PA

RT

IDA

(2)

DENOMINACIÓN(3)

PRESUPUESTO

ANUAL(4)

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PROGRAMADO EN

EL TRIMESTRE Nº 4

(6)





4.04 ACTIVOS REALES 80.000,00 120.000,00 6.674,00 78.675,00 78.675,00 78.675,00 120.000,00 99.256,00 99.256,00 99.256,00 20.744,00



4.08 OTROS GASTOS



Sub total (10) 1.325.442,00 1.523.300,00 103.165,00 155.225,00 155.225,00 155.225,00 1.523.300,00 848.423,00 848.423,00 848.423,00 674.877,00





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA





DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA




( En Bolívares)


DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

… · contenido i- marco normativo institucional denominación del...

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